서진오토모티브 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	65,162,420,986	54,810,967,703

현금및현금성자산	92,883,685	140,782,829

매출채권	33,422,427,683	32,307,462,411

단기미수금	1,590,221,650	5,940,000

재고자산	17,991,656,255	16,932,358,819

유동당기손익인식지정금융자산	1,239,744,000	1,091,398,000

기타유동금융자산	8,413,508,373	3,359,235,442

기타유동자산	2,221,447,307	784,984,149

당기법인세자산	190,532,033	188,806,053

비유동자산	162,072,952,461	159,245,932,821

비유동매도가능금융자산	1,999,880,000	1,000,000

관계기업에 대한 투자자산	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	48,997,993,417	48,997,993,417

투자부동산	2,391,763,107	2,399,737,818

유형자산	102,667,159,457	101,963,565,920

무형자산	3,987,754,768	3,867,686,252

기타비유동금융자산	1,928,401,712	1,915,949,414

자산총계	227,235,373,447	214,056,900,524

부채

유동부채	88,622,789,879	96,200,249,808

단기매입채무	20,786,184,809	22,016,881,446

단기미지급금	7,792,807,639	6,414,534,129

단기차입금	41,200,000,000	44,000,000,000

유동성장기차입금	16,351,666,660	20,810,000,000

기타유동금융부채	1,363,462,744	1,498,914,725

기타유동부채	856,810,198	1,163,541,292

유동충당부채	271,857,829	296,378,216

비유동부채	49,013,876,138	29,206,489,234

장기차입금	17,328,333,340	17,135,000,000

전환사채	19,428,844,293	0

퇴직급여부채	8,908,241,351	8,517,548,422

이연법인세부채	2,201,977,098	2,355,476,731

기타비유동금융부채	346,062,633	350,328,389

장기미지급금	253,711,265	253,711,265

비유동충당부채	546,706,158	594,424,427

부채총계	137,636,666,017	125,406,739,042

자본

자본금	10,070,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	41,477,992,793	40,848,441,253

이익잉여금(결손금)	38,050,091,637	37,731,097,229

자본총계	89,598,707,430	88,650,161,482

자본과부채총계	227,235,373,447	214,056,900,524

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,554,554,082	31,554,554,082	32,277,225,906	32,277,225,906

매출원가	29,779,884,750	29,779,884,750	29,325,706,403	29,325,706,403

매출총이익	1,774,669,332	1,774,669,332	2,951,519,503	2,951,519,503

판매비와관리비	2,755,636,862	2,755,636,862	2,805,233,471	2,805,233,471

영업이익(손실)	(980,967,530)	(980,967,530)	146,286,032	146,286,032

기타이익	71,911,273	71,911,273	104,544,133	104,544,133

기타손실	760,309	760,309	13,701,858	13,701,858

금융수익	2,756,553,151	2,756,553,151	2,421,220,836	2,421,220,836

금융원가	1,681,241,810	1,681,241,810	2,540,616,700	2,540,616,700

법인세비용차감전순이익(손실)	165,494,775	165,494,775	117,732,443	117,732,443

법인세비용	(153,499,633)	(153,499,633)	(52,700,750)	(52,700,750)

당기순이익(손실)	318,994,408	318,994,408	170,433,193	170,433,193

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	318,994,408	318,994,408	170,433,193	170,433,193

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	9	9

자본변동표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	46,831,596,276	97,750,660,529

당기순이익(손실)	170,433,193	170,433,193

기타포괄손익

복합금융상품 발행

배당금지급	567,255,870	567,255,870

2017.03.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	46,434,773,599	97,353,837,852

2018.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	40,848,441,253	37,731,097,229	88,650,161,482

당기순이익(손실)	318,994,408	318,994,408

기타포괄손익

복합금융상품 발행	629,551,540	629,551,540

배당금지급

2018.03.31 (기말자본)	10,070,623,000	41,477,992,793	38,050,091,637	89,598,707,430

현금흐름표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,104,019,800)	(3,900,922,877)

당기순이익(손실)	318,994,408	170,433,193

당기순이익조정을 위한 가감	1,674,810,105	1,455,233,149

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,353,644,384)	(5,137,794,348)

단기매출채권의 감소(증가)	(1,455,178,084)	(1,687,733,282)

단기미수금의 감소(증가)	0	1,402,420

기타유동자산의 감소(증가)	(1,436,463,158)	(777,562,979)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(3,000,000)	(800,000,000)

재고자산의 감소(증가)	(1,059,297,436)	(558,150,663)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(40,021,214)	(52,784,400)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,230,998,175)	(2,322,352,256)

단기미지급금의 증가(감소)	1,378,273,510	992,040,296

기타유동부채의 증가(감소)	(306,731,094)	(150,269,212)

기타금융부채의 증가(감소)	(124,967,662)	(199,609,459)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(207,275,273)	(404,906,663)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	132,014,202	822,131,850

이자수취(영업)	9,087,149	0

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(751,541,098)	(234,218,948)

법인세납부(환급)	(1,725,980)	(154,575,923)

투자활동현금흐름	(9,878,879,344)	(5,574,862,557)

유형자산의 처분	3,900,000	15,669,431

기타비유동금융자산의 처분	3,729,510	7,041,988

정부보조금의 수취	0	96,564,517

기타금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,625,247,046)	(5,327,360,492)

무형자산의 취득	(249,200,000)	(352,079,501)

기타비유동금융자산의 취득	(13,181,808)	(14,698,500)

매도가능금융자산의 취득	(1,998,880,000)	0

재무활동현금흐름	12,935,000,000	9,617,744,130

단기차입금의 증가	26,200,000,000	23,100,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	2,600,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000	0

차입금의 상환	(35,265,000,000)	(15,515,000,000)

배당금지급	0	(567,255,870)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(47,899,144)	141,958,696

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(47,899,144)	141,958,696

기초현금및현금성자산	140,782,829	488,667,459

기말현금및현금성자산	92,883,685	630,626,155