서진오토모티브 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

유동자산	58,065,383,926	54,018,057,351	68,898,552,925

현금및현금성자산	630,626,155	488,667,459	964,429,226

단기매매금융자산

매출채권	34,315,219,348	33,804,213,165	41,024,746,480

기타채권	2,018,034,719	9,413,420	225,915,594

재고자산	16,164,255,519	15,606,104,856	12,326,786,423

파생금융상품자산

기타금융자산	3,256,114,357	3,206,087,602	13,204,174,921

기타유동금융자산	1,681,133,828	903,570,849	870,793,472

당기법인세자산	281,706,809

비유동자산	153,461,567,000	148,914,369,381	139,678,669,242

매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000	41,980,878

공동기업투자	100,000,000	100,000,000	100,000,000

종속기업투자	47,390,893,417	47,390,893,417	43,765,393,417

유형자산	96,332,264,006	92,810,023,427	88,229,523,986

무형자산	2,820,165,192	2,594,889,953	1,874,623,378

투자부동산	2,423,661,953	2,431,636,664	2,463,535,510

파생상품금융자산	2,972,392,500	2,972,392,500	2,437,330,500

기타비유동금융자산	1,421,189,932	613,533,420	766,281,573

자산총계	211,526,950,926	202,932,426,732	208,577,222,167

부채

유동부채	76,032,708,492	64,461,481,667	60,739,769,144

매입채무	15,065,044,925	17,460,233,490	14,570,815,405

기타채무	7,193,199,278	6,201,158,982	7,113,748,687

단기차입금	39,300,000,000	22,700,000,000	23,700,000,000

유동성장기차입금	12,060,000,000	15,060,000,000	13,045,000,000

당기법인세부채	220,926,337	473,656,041

파생금융상품부채

기타유동금융부채	1,173,205,413	1,368,649,773	1,489,355,738

기타유동부채	652,572,406	802,841,618	553,775,893

유동충당부채	367,760,133	394,941,763	267,073,421

비유동부채	38,140,404,582	40,720,284,536	51,102,006,521

장기차입금	25,680,000,000	29,095,000,000	40,530,000,000

퇴직급여채무	7,683,123,716	6,845,213,707	5,139,859,282

이연법인세부채	3,397,682,905	3,352,288,324	3,687,199,281

기타비유동금융부채	342,285,417	341,382,656	406,940,349

장기종업권급여부채	312,827,712	312,827,712	269,713,926

비유동충당부채	724,484,832	773,572,137	1,068,293,683

부채총계	114,173,113,074	105,181,766,203	111,841,775,665

자본

납입자본	9,516,237,500	9,516,237,500	9,516,237,500

자본금	9,516,237,500	9,516,237,500	9,516,237,500

기타불입자본	41,402,826,753	41,402,826,753	41,402,826,753

기타자본	700,908

이익잉여금(결손금)	46,434,773,599	46,831,596,276	45,815,681,341

자본총계	97,353,837,852	97,750,660,529	96,735,446,502

자본과부채총계	211,526,950,926	202,932,426,732	208,577,222,167

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,277,225,906	32,277,225,906	30,786,680,410	30,786,680,410	125,957,875,804	129,907,506,984

매출원가	29,325,706,403	29,325,706,403	28,293,244,138	28,293,244,138	114,191,745,722	116,733,656,964

매출총이익	2,951,519,503	2,951,519,503	2,493,436,272	2,493,436,272	11,766,130,082	13,173,850,020

판매비와관리비	2,805,233,471	2,805,233,471	3,123,571,104	3,123,571,104	11,456,293,938	12,412,720,349

영업이익(손실)	146,286,032	146,286,032	(630,134,832)	(630,134,832)	309,836,144	761,129,671

금융손익	(119,395,864)	(119,395,864)	1,135,144,023	1,135,144,023	3,843,408,594	2,520,561,994

금융수익	2,421,220,836	2,421,220,836	2,853,390,341	2,853,390,341	7,955,901,822	6,585,341,457

금융원가	(2,540,616,700)	(2,540,616,700)	(1,718,246,318)	(1,718,246,318)	(4,112,493,228)	(4,064,779,463)

기타손익	90,842,275	90,842,275	48,182,760	48,182,760	(236,650,366)	814,867,123

기타수익	104,544,133	104,544,133	65,179,344	65,179,344	313,960,132	978,909,409

기타비용	(13,701,858)	(13,701,858)	(16,996,584)	(16,996,584)	(550,610,498)	(164,042,286)

법인세비용차감전순이익(손실)	117,732,443	117,732,443	553,191,951	553,191,951	3,916,594,372	4,096,558,788

법인세비용	(52,700,750)	(52,700,750)	(32,935,376)	(32,935,376)	1,166,438,404	898,019,352

당기순이익(손실)	170,433,193	170,433,193	586,127,327	586,127,327	2,750,155,968	3,198,539,436

기타포괄손익	0	0	1,787,315	1,787,315	(600,430,201)	65,714,851

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0	(599,729,293)	71,006,706

확정급여재측정요소	0	0	0	0	(599,729,293)	71,006,706

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	1,787,315	1,787,315	(700,908)	(5,291,855)

매도가능증권평가손익	0	0	1,787,315	1,787,315	(700,908)	(5,291,855)

총포괄손익	170,433,193	170,433,193	587,914,642	587,914,642	2,149,725,767	3,264,254,287

주당이익

기본주당이익(손실)	5	5	26	26	162	190

희석주당이익(손실)	9	9	31	31	145	169

자본변동표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	5,992,763	44,400,646,939	95,325,703,955

당기순이익	3,198,539,436	3,198,539,436

기타포괄손익	(5,291,855)	(5,291,855)

보험수리적손익	71,006,706	71,006,706

총포괄이익	(5,291,855)	3,269,546,142	3,264,254,287

배당금의 지급	(1,854,511,740)	(1,854,511,740)

2015.12.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	700,908	45,815,681,341	96,735,446,502

2016.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	700,908	45,815,681,341	96,735,446,502

당기순이익	2,750,155,968	2,750,155,968

기타포괄손익	(700,908)	(700,908)

보험수리적손익	(599,729,293)	(599,729,293)

총포괄이익

배당금의 지급	(1,134,511,740)	(1,134,511,740)

2016.12.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	46,831,596,276	97,750,660,529

2016.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	700,908	45,815,681,341	96,735,446,502

당기순이익	586,127,327	586,127,327

기타포괄손익	1,787,315	1,787,315

보험수리적손익

총포괄이익	1,787,315	586,127,327	587,914,642

배당금의 지급	(1,134,511,740)	(1,134,511,740)

2016.03.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	2,488,223	45,267,296,928	96,188,849,404

2017.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	46,831,596,276	97,750,660,529

당기순이익	170,433,193	170,433,193

기타포괄손익

보험수리적손익

총포괄이익	170,433,193	170,433,193

배당금의 지급	(567,255,870)	(567,255,870)

2017.03.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	46,434,773,599	97,353,837,852

현금흐름표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(3,900,922,877)	4,969,781,566	10,910,442,583	(3,412,719,147)

당기순이익(손실)	170,433,193	586,127,327	2,750,155,968	3,198,539,436

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,627,037,703	2,908,382,041	12,094,168,348	10,207,623,055

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,171,804,554)	(2,050,835,582)	(6,247,849,688)	(4,606,378,588)

당기순이익조정을 위한 가감	(5,137,794,348)	3,494,949,033	4,040,290,393	(9,275,967,344)

매출채권의 감소(증가)	(1,687,733,282)	3,587,985,972	7,943,251,066	3,137,762,162

미수금의 감소(증가)	1,402,420	(902,858)	584,335,504	899,846,330

재고자산의 감소(증가)	(558,150,663)	(1,338,133,671)	(3,278,818,433)	(469,448,679)

파생상품자산	133,357

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(1,577,562,979)	(598,017,661)	(66,008,264)	724,276,000

기타비유동자산	155,000,000	151,508,140

매입채무의 증가(감소)	(2,322,352,256)	637,716,802	2,865,454,790	(1,425,557,435)

미지급금의 증가(감소)	992,040,296	812,742,023	(3,427,875,105)	(9,878,753,920)

파생상품부채	(81,854,505)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	(150,269,212)	(137,966,207)	249,065,725	(635,583,058)

기타금융부채의 증가(감소)	(199,609,459)	(136,500,003)	(161,780,725)

판매보증충당부채	(52,784,400)	(2,730,294)	(176,845,807)	(163,856,498)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(34,487,000)	(75,057,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(404,906,663)	(221,852,350)	(1,219,636,784)	(1,193,605,169)

사외적립자산의 적립	822,131,850	756,107,277	583,354,704	(103,996,344)

퇴직급여충당금관계회사전입액

이자수취	359,001,000	391,401,123	171,721,725

배당금수취	504,902,150	374,642,650

이자지급	(234,218,948)	(327,842,253)	(2,045,937,754)	(1,739,313,983)

법인세납부(환급)	(154,575,923)	(576,687,957)	(1,743,586,098)

투자활동현금흐름	(5,574,862,557)	7,818,060,653	168,307,390	(21,566,270,195)

통화선도자산의 처분

유형자산의 취득	(5,327,360,492)	(2,093,609,174)	(8,974,044,913)	(7,789,916,240)

유형자산의 처분	15,669,431	11,721,091	45,879,091	39,931,491

무형자산의 취득	(352,079,501)	(99,752,232)	(1,153,995,553)	(1,159,486,887)

무형자산의 처분	8,000,000	168,181,818

정부보조금의 수취	96,564,517	49,009,555	343,201,598

정부보조금의 감소	(668,200)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	36,197,557

당기손익인식금융자산의 취득

기타금융자산의 취득	(14,698,500)	(8,299,032)	(2,248,333,414)	(13,000,000,157)

기타금융자산의 처분	7,041,988	10,000,000,000	12,246,081,449

기타금융부채의 감소

재무활동현금흐름	9,617,744,130	(11,509,511,740)	(11,554,511,740)	25,643,619,870

주식의 발행

차입금	25,700,000,000	2,300,000,000	24,325,000,000	92,875,000,000

차입금의 상환	(15,515,000,000)	(12,675,000,000)	(34,745,000,000)	(65,376,868,390)

배당금지급	(567,255,870)	(1,134,511,740)	(1,134,511,740)	(1,854,511,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	141,958,696	1,278,330,479	(475,761,767)	664,630,528

기초현금및현금성자산	488,667,459	964,429,226	964,429,226	300,066,505

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,735,976)	(267,807)

기말현금및현금성자산	630,626,155	2,237,023,729	488,667,459	964,429,226