서진오토모티브 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	88,929,641,267	70,058,865,943

현금및현금성자산	13,103,466,440	3,401,111,524

매출채권 및 기타유동채권	37,368,602,522	28,252,340,440

매출채권	36,522,551,814	28,245,142,203

단기미수금, 총액	846,050,708	7,198,237

유동재고자산	35,416,653,148	36,377,934,503

기타유동금융자산	63,427,809	28,076,417

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	63,427,809	27,412,217

유동파생상품자산	0	664,200

기타유동자산	2,962,624,848	1,984,536,559

당기법인세자산	14,866,500	14,866,500

비유동자산	193,641,619,068	151,751,548,191

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	1,850,466,337	1,850,466,337

종속기업에 대한 투자자산	59,614,281,804	59,614,281,804

유형자산	119,252,898,654	77,978,017,794

무형자산	4,697,736,640	4,574,260,155

사용권자산	519,699,643	528,153,181

투자부동산	4,393,235,381	4,406,727,791

기타비유동금융자산	3,313,300,609	2,799,641,129

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	2,661,775,029	2,148,115,549

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	203,894,550	203,894,550

비유동파생상품자산	447,631,030	447,631,030

자산총계	282,571,260,335	221,810,414,134

부채

유동부채	139,182,005,480	120,448,959,306

매입채무 및 기타유동채무	135,965,469,855	115,283,579,796

단기매입채무	28,197,521,393	24,558,684,958

단기미지급금	9,347,127,377	8,492,600,446

단기미지급비용	1,381,081,669	2,017,794,668

유동 차입금(사채 포함)	76,787,083,340	56,860,234,186

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	17,393,333,320	17,318,333,316

유동성전환사채	2,447,448,270	5,638,750,216

유동 리스부채	411,874,486	397,182,006

당기법인세부채	27,191,060	0

기타유동금융부채	2,262,051,699	4,109,485,111

유동금융보증부채	21,752,659	24,602,271

유동파생상품부채	2,240,299,040	4,084,882,840

기타 유동부채	746,475,333	863,219,504

유동충당부채	180,817,533	192,674,895

비유동부채	48,304,554,136	46,412,809,578

장기매입채무 및 기타비유동채무	31,878,111,447	32,123,003,849

장기차입금(사채 포함), 총액	31,745,972,263	31,967,222,262

전환사채, 총액

비유동 리스부채	132,139,184	155,781,587

기타비유동금융부채	855,883,823	863,921,622

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	707,559,845	715,597,644

비유동파생상품부채	148,323,978	148,323,978

비유동충당부채	385,476,156	412,428,806

비유동종업원급여충당부채	1,112,547,050	1,083,525,336

퇴직급여부채	12,965,972,117	11,929,929,965

이연법인세부채	1,106,563,543	0

부채총계	187,486,559,616	166,861,768,884

자본

자본금	10,922,205,000	10,922,205,000

자본잉여금	45,296,981,515	45,296,981,515

기타자본구성요소	32,561,471,980	0

이익잉여금(결손금)	6,304,042,224	(1,270,541,265)

자본총계	95,084,700,719	54,948,645,250

자본과부채총계	282,571,260,335	221,810,414,134

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,781,166,434	49,781,166,434	45,181,961,714	45,181,961,714

매출원가	44,249,432,638	44,249,432,638	39,662,648,236	39,662,648,236

매출총이익	5,531,733,796	5,531,733,796	5,519,313,478	5,519,313,478

판매비와관리비	4,289,906,654	4,289,906,654	4,063,191,892	4,063,191,892

영업이익(손실)	1,241,827,142	1,241,827,142	1,456,121,586	1,456,121,586

기타이익	26,472,416	26,472,416	5,477,051	5,477,051

기타손실	211,766,478	211,766,478	260,346,052	260,346,052

금융수익	1,802,546,097	1,802,546,097	2,068,174,016	2,068,174,016

금융원가	2,753,522,528	2,753,522,528	2,807,762,134	2,807,762,134

법인세비용차감전순이익(손실)	105,556,649	105,556,649	461,664,467	461,664,467

법인세비용(수익)	(7,469,026,840)	(7,469,026,840)	26,888,210	26,888,210

당기순이익(손실)	7,574,583,489	7,574,583,489	434,776,257	434,776,257

기타포괄손익	32,561,471,980	32,561,471,980	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	32,561,471,980	32,561,471,980	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	32,561,471,980	32,561,471,980	0	0

총포괄손익	40,136,055,469	40,136,055,469	434,776,257	434,776,257

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	348.73	348.73	20.52	20.52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	320.92	320.92	16.23	16.23

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,614,065,500	49,295,469,259	(5,634,052,988)	3,343,924,053	57,619,405,824

당기순이익(손실)	434,776,257	434,776,257

기타포괄손익	0

복합금융상품 전환	308,139,500	1,639,068,004	1,947,207,504

자본 증가(감소) 합계	308,139,500	1,639,068,004	434,776,257	2,381,983,761

2024.03.31 (기말자본)	10,922,205,000	50,934,537,263	(5,634,052,988)	3,778,700,310	60,001,389,585

2025.01.01 (기초자본)	10,922,205,000	50,931,034,503	(5,634,052,988)	(1,270,541,265)	54,948,645,250

당기순이익(손실)	7,574,583,489	7,574,583,489

기타포괄손익	32,561,471,980	32,561,471,980

복합금융상품 전환	0

자본 증가(감소) 합계	32,561,471,980	7,574,583,489	40,136,055,469

2025.03.31 (기말자본)	10,922,205,000	50,931,034,503	26,927,418,992	6,304,042,224	95,084,700,719

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,656,734,705)	(1,669,717,799)

당기순이익(손실)	7,574,583,489	434,776,257

당기순이익조정을 위한 가감	(4,213,721,657)	3,232,700,612

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,434,555,109)	(3,125,554,895)

이자수취	31,054,775	36,035,333

이자지급(영업)	(1,613,404,013)	(2,239,855,016)

법인세환급(납부)	(692,190)	(7,820,090)

투자활동현금흐름	(2,069,927,369)	(1,606,159,687)

유형자산의 처분	349,020	0

기타유동금융자산의 처분	16,776,966,964

기타비유동금융자산의 처분	26,990,520	39,333,450

유형자산의 취득	(1,366,466,580)	(1,474,924,828)

무형자산의 취득	(190,639,011)	(420,798,547)

투자부동산의 취득	0	(52,848,000)

기타유동금융자산의 취득	(510,161,318)	(16,353,888,726)

기타비유동금융자산의 취득	(30,000,000)	(120,000,000)

재무활동현금흐름	14,429,408,107	2,626,628,125

차입금에 따른 유입	48,599,349,152	40,950,000,000

사채의 증가	10,000,000,000	7,000,000,000

차입금의 상환	(31,818,749,993)	(33,939,444,452)

사채의 상환	(7,000,000,000)	(11,250,000,000)

전환사채의 감소	(5,200,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(151,191,052)	(133,927,423)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,702,746,033	(649,249,361)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(391,117)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,702,354,916	(649,249,361)

기초현금및현금성자산	3,401,111,524	2,954,667,202

기말현금및현금성자산	13,103,466,440	2,305,417,841