서진오토모티브 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	46,674,776,924	47,487,059,618

현금및현금성자산	82,175,365	141,602,875

매출채권 및 기타유동채권	24,134,301,202	27,010,215,496

매출채권	24,128,361,202	27,004,273,896

단기미수금	5,940,000	5,941,600

재고자산	20,838,875,058	18,839,747,351

기타유동금융자산	78,626,241	241,061,392

유동 상각후원가 측정 금융자산	78,626,241	241,061,392

기타유동자산	1,539,401,028	1,202,996,084

당기법인세자산	1,398,030	51,436,420

비유동자산	165,966,671,944	169,694,792,836

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	165,557,810	161,578,542

종속기업에 대한 투자자산	58,301,852,457	58,301,852,457

유형자산	96,182,187,630	100,003,271,541

무형자산	4,368,309,860	4,267,985,640

투자부동산	2,312,015,993	2,335,940,126

기타비유동금융자산	4,636,748,194	4,624,164,530

비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,474,678,194	1,462,094,530

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,162,070,000	3,162,070,000

자산총계	212,641,448,868	217,181,852,454

부채

유동부채	121,588,810,142	121,995,945,417

매입채무 및 기타유동채무	120,644,604,786	120,177,168,782

단기매입채무	23,117,166,125	19,422,328,090

단기미지급금	6,665,409,749	7,174,613,886

단기미지급비용	1,502,502,268	1,601,166,376

단기차입금	63,016,666,674	64,466,666,668

유동성장기차입금	4,774,444,474	7,259,999,988

유동성전환사채	21,056,153,834	19,783,277,875

유동리스부채	512,261,662	469,115,899

당기법인세부채	0	965,627,730

기타유동부채	630,075,914	520,104,506

유동충당부채	314,129,442	333,044,399

비유동부채	27,637,175,105	27,649,940,222

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,462,232,033	12,940,689,197

장기차입금	5,925,000,000	6,859,444,477

교환사채	6,382,088,014	5,843,978,959

비유동리스부채	155,144,019	237,265,761

이연법인세부채	0	0

기타비유동금융부채	1,998,303,005	3,077,941,417

비유동 상각후원가 측정 금융부채	341,471,005	672,285,417

비유동파생상품부채	1,656,832,000	2,405,656,000

비유동충당부채	588,007,627	601,290,479

비유동종업원급여충당부채	635,590,212	590,824,343

퇴직급여부채	11,953,042,228	10,439,194,786

부채총계	149,225,985,247	149,645,885,639

자본

자본금	10,070,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	49,073,412,441	49,073,412,441

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	9,905,481,168	14,025,984,362

자본총계	63,415,463,621	67,535,966,815

자본과부채총계	212,641,448,868	217,181,852,454

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,831,915,738	92,665,436,942	29,358,287,512	96,306,344,446

매출원가	28,555,343,676	86,644,426,362	29,131,761,047	92,617,484,539

매출총이익	2,276,572,062	6,021,010,580	226,526,465	3,688,859,907

판매비와관리비	3,006,507,170	6,701,281,711	3,083,403,570	8,671,665,149

영업이익(손실)	(729,935,108)	(680,271,131)	(2,856,877,105)	(4,982,805,242)

기타이익	48,019,155	272,781,031	68,611,288	330,377,022

기타손실	114,772,546	517,350,200	(449,086,741)	501,458,424

금융수익	(18,662,173)	2,821,056,787	740,692,999	2,542,542,804

금융원가	1,781,023,126	5,962,596,780	1,510,615,710	4,885,896,474

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,596,373,798)	(4,066,380,293)	(3,109,101,787)	(7,497,240,314)

법인세비용	0	54,122,901	101,384,150	1,432,700,558

당기순이익(손실)	(2,596,373,798)	(4,120,503,194)	(3,210,485,937)	(8,929,940,872)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,596,373,798)	(4,120,503,194)	(3,210,485,937)	(8,929,940,872)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(212)	(165)	(460)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134)	(212)	(165)	(460)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	29,903,491,740	83,413,474,193

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,929,940,872)	(8,929,940,872)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(8,929,940,872)	(8,929,940,872)

2019.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	20,973,550,868	74,483,533,321

2020.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	14,025,984,362	67,535,966,815

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,120,503,194)	(4,120,503,194)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(4,120,503,194)	(4,120,503,194)

2020.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	9,905,481,168	63,415,463,621

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	10,208,448,708	(4,450,720,803)

당기순이익(손실)	(4,120,503,194)	(8,929,940,872)

당기순이익조정을 위한 가감	11,070,841,545	13,541,961,947

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,484,240,006	(6,923,257,797)

이자수취(영업)	11,923,985	195,008,266

배당금수취(영업)	511,038,777	156,329,555

이자지급(영업)	(2,779,380,170)	(2,536,892,752)

법인세납부(환급)	(969,712,241)	46,070,850

투자활동현금흐름	(4,967,955,233)	2,042,459,563

유형자산의 처분	29,545,454	28,345,909

기타유동금융자산의 처분	0	8,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	148,088,100

기타금융자산의 취득	(46)	(16,250,401)

유형자산의 취득	(4,488,087,973)	(5,185,713,024)

무형자산의 취득	(496,829,004)	(717,894,745)

기타비유동금융자산의 취득	(12,583,664)	0

정부보조금의 상환	0	(214,116,276)

재무활동현금흐름	(5,299,920,985)	2,354,667,809

차입금	98,500,000,000	73,200,000,000

사채의 증가	3,600,000,000	0

차입금의 상환	(106,369,999,985)	(70,419,999,991)

사채의 상환	(600,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(429,921,000)	(425,332,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(59,427,510)	(53,593,431)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(59,427,510)	(53,593,431)

기초현금및현금성자산	141,602,875	171,531,026

기말현금및현금성자산	82,175,365	117,937,595