서진오토모티브 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	70,932,006,012	69,163,194,829

현금및현금성자산	1,809,378,598	4,578,605,549

매출채권 및 기타유동채권	36,014,506,138	31,241,535,509

매출채권	32,832,470,338	28,543,512,996

단기미수금	3,182,035,800	2,698,022,513

재고자산	30,927,512,173	30,317,633,562

기타유동금융자산	735,621,450	802,636,235

유동 상각후원가 측정 금융자산	722,165,116	709,346,190

유동파생상품자산	13,456,334	93,290,045

기타유동자산	1,348,934,403	2,126,730,724

당기법인세자산	96,053,250	96,053,250

비유동자산	138,696,453,618	136,087,852,924

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	1,854,621,598	1,854,621,598

종속기업에 대한 투자자산	52,066,651,649	52,066,651,649

유형자산	74,664,075,833	73,239,926,241

무형자산	1,748,202,167	1,238,070,333

사용권자산	709,434,059	821,359,693

투자부동산	3,660,229,602	3,673,931,217

기타비유동금융자산	3,993,238,710	3,193,292,193

비유동 상각후원가 측정 금융자산	775,448,710	768,262,193

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,808,750,000	1,808,750,000

비유동파생상품자산	1,409,040,000	616,280,000

자산총계	209,628,459,630	205,251,047,753

부채

유동부채	98,805,867,960	93,841,620,132

매입채무 및 기타유동채무	97,719,670,548	92,775,028,655

단기매입채무	22,755,064,106	26,818,089,784

단기미지급금	12,945,528,394	8,924,685,670

단기미지급비용	1,889,837,270	2,605,532,831

단기차입금	35,830,833,335	40,050,833,334

유동성장기차입금	23,802,777,781	13,824,999,953

유동리스부채	495,629,662	550,887,083

당기법인세부채	4,839,140	0

기타유동금융부채	56,399,856	39,799,046

유동금융보증부채	22,546,161	39,799,046

유동파생상품부채	33,853,695	0

기타유동부채	797,076,156	689,748,998

유동충당부채	227,882,260	337,043,433

비유동부채	48,635,629,821	49,477,667,089

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,137,855,817	34,281,733,727

장기차입금	16,185,416,689	29,386,111,173

전환사채	7,716,812,822	4,607,056,083

비유동리스부채	235,626,306	288,566,471

기타비유동금융부채	14,279,699,041	6,359,200,548

비유동 상각후원가 측정 금융부채	541,589,041	546,520,548

비유동파생상품부채	13,738,110,000	5,812,680,000

비유동충당부채	665,112,426	726,602,588

비유동종업원급여충당부채	643,118,336	624,079,763

퇴직급여부채	8,909,844,201	7,486,050,463

부채총계	147,441,497,781	143,319,287,221

자본

자본금	10,520,623,000	10,520,623,000

자본잉여금	48,623,412,441	48,623,412,441

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	8,676,979,396	8,421,778,079

자본총계	62,186,961,849	61,931,760,532

자본과부채총계	209,628,459,630	205,251,047,753

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,862,401,523	42,862,401,523	40,431,348,399	40,431,348,399

매출원가	37,983,165,153	37,983,165,153	35,629,612,344	35,629,612,344

매출총이익	4,879,236,370	4,879,236,370	4,801,736,055	4,801,736,055

판매비와관리비	3,732,721,158	3,732,721,158	3,409,454,648	3,409,454,648

영업이익(손실)	1,146,515,212	1,146,515,212	1,392,281,407	1,392,281,407

기타이익	81,239,019	81,239,019	59,187,339	59,187,339

기타손실	72,741,271	72,741,271	362,071,846	362,071,846

금융수익	1,942,737,175	1,942,737,175	1,533,755,853	1,533,755,853

금융원가	2,830,318,408	2,830,318,408	1,735,263,892	1,735,263,892

법인세비용차감전순이익(손실)	267,431,727	267,431,727	887,888,861	887,888,861

법인세비용	12,230,410	12,230,410	(47,898,363)	(47,898,363)

당기순이익(손실)	255,201,317	255,201,317	935,787,224	935,787,224

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	255,201,317	255,201,317	935,787,224	935,787,224

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	48	48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	45	45

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	5,658,144,908	59,168,127,361

당기순이익(손실)	935,787,224	935,787,224

자본 증가(감소) 합계	935,787,224	935,787,224

2022.03.31 (기말자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	6,593,932,132	60,103,914,585

2023.01.01 (기초자본)	10,520,623,000	48,623,412,441	(5,634,052,988)	8,421,778,079	61,931,760,532

당기순이익(손실)	255,201,317	255,201,317

자본 증가(감소) 합계	255,201,317	255,201,317

2023.03.31 (기말자본)	10,520,623,000	48,623,412,441	(5,634,052,988)	8,676,979,396	62,186,961,849

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,129,194,033)	2,977,602,356

당기순이익(손실)	255,201,317	935,787,224

당기순이익조정을 위한 가감	3,199,668,213	3,061,801,758

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,449,934,731)	225,688,975

이자수취(영업)	52,732,045	1,339,102

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(1,179,469,607)	(1,193,801,753)

법인세납부(환급)	(7,391,270)	(53,212,950)

투자활동현금흐름	(4,035,813,283)	40,967,655

유형자산의 처분	17,557,700	5,500,000

투자부동산의 처분	0	651,740,000

기타유동금융자산의 처분	22,409,463,497	10,268,767,136

기타비유동금융자산의 처분	31,500,083	31,416,743

유형자산의 취득	(3,476,162,489)	(585,976,115)

무형자산의 취득	(533,344,301)	0

투자부동산의 취득	(17,779,915)	0

기타유동금융자산의 취득	(22,428,361,258)	(10,300,480,109)

기타비유동금융자산의 취득	(38,686,600)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	2,395,780,365	3,029,028,105

차입금	33,800,000,000	60,400,000,000

사채의 증가	0	10,000,000,000

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

차입금의 상환	(34,692,916,655)	(56,940,000,000)

사채의 상환	(6,550,000,000)	(10,300,000,000)

금융리스부채의 지급	(161,302,980)	(130,971,895)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,769,226,951)	6,047,598,116

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,769,226,951)	6,047,598,116

기초현금및현금성자산	4,578,605,549	1,040,007,773

기말현금및현금성자산	1,809,378,598	7,087,605,889