서진오토모티브 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	50,785,987,227	47,487,059,618

현금및현금성자산	248,245,010	141,602,875

매출채권 및 기타유동채권	27,080,014,842	27,010,215,496

매출채권	26,668,918,442	27,004,273,896

단기미수금	411,096,400	5,941,600

재고자산	18,444,632,097	18,839,747,351

기타유동금융자산	3,268,778,376	241,061,392

유동 상각후원가 측정 금융자산	3,268,778,376	241,061,392

기타유동자산	1,692,877,382	1,202,996,084

당기법인세자산	51,439,520	51,436,420

비유동자산	168,686,767,527	169,694,792,836

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	161,578,542	161,578,542

종속기업에 대한 투자자산	58,301,852,457	58,301,852,457

유형자산	98,609,786,544	100,003,271,541

무형자산	4,356,317,181	4,267,985,640

투자부동산	2,327,965,415	2,335,940,126

기타비유동금융자산	4,871,141,326	4,624,164,530

비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,473,511,326	1,462,094,530

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,162,070,000	3,162,070,000

비유동파생상품자산	235,560,000	0

이연법인세자산	58,126,062	0

자산총계	219,472,754,754	217,181,852,454

부채

유동부채	122,646,800,340	121,995,945,417

매입채무 및 기타유동채무	120,724,062,035	120,177,168,782

단기매입채무	17,526,203,957	19,422,328,090

단기미지급금	5,584,115,827	7,174,613,886

단기미지급비용	1,558,296,651	1,601,166,376

단기차입금	75,383,746,547	64,466,666,668

유동성장기차입금	7,259,999,988

유동성전환사채	20,244,174,876	19,783,277,875

유동리스부채	427,524,177	469,115,899

당기법인세부채	965,627,730	965,627,730

기타유동부채	642,105,038	520,104,506

유동충당부채	315,005,537	333,044,399

비유동부채	29,491,841,408	27,649,940,222

장기매입채무 및 기타비유동채무	14,004,330,338	12,940,689,197

장기차입금	7,819,444,460	6,859,444,477

교환사채	6,018,003,353	5,843,978,959

비유동리스부채	166,882,525	237,265,761

기타비유동금융부채	2,981,216,000	3,077,941,417

비유동 상각후원가 측정 금융부채	340,000,000	672,285,417

비유동파생상품부채	2,641,216,000	2,405,656,000

비유동충당부채	607,016,757	601,290,479

비유동종업원급여충당부채	605,746,299	590,824,343

퇴직급여부채	11,293,532,014	10,439,194,786

부채총계	152,138,641,748	149,645,885,639

자본

자본금	10,070,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	49,073,412,441	49,073,412,441

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	13,824,130,553	14,025,984,362

자본총계	67,334,113,006	67,535,966,815

자본과부채총계	219,472,754,754	217,181,852,454

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,736,192,646	34,736,192,646	33,693,869,295	33,693,869,295

매출원가	31,893,634,707	31,893,634,707	31,948,578,762	31,948,578,762

매출총이익	2,842,557,939	2,842,557,939	1,745,290,533	1,745,290,533

판매비와관리비	2,673,799,779	2,673,799,779	2,693,248,107	2,693,248,107

영업이익(손실)	168,758,160	168,758,160	(947,957,574)	(947,957,574)

기타이익	46,854,585	46,854,585	207,697,859	207,697,859

기타손실	41,067,256	41,067,256	494,231,360	494,231,360

금융수익	1,689,534,258	1,689,534,258	997,335,884	997,335,884

금융원가	2,124,059,618	2,124,059,618	1,911,695,734	1,911,695,734

법인세비용차감전순이익(손실)	(259,979,871)	(259,979,871)	(2,148,850,925)	(2,148,850,925)

법인세비용	(58,126,062)	(58,126,062)	57,363,643	57,363,643

당기순이익(손실)	(201,853,809)	(201,853,809)	(2,206,214,568)	(2,206,214,568)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(201,853,809)	(201,853,809)	(2,206,214,568)	(2,206,214,568)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(114)	(114)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(10)	(10)	(114)	(114)

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	29,903,491,740	83,413,474,193

당기순이익(손실)	(2,206,214,568)	(2,206,214,568)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(2,206,214,568)	(2,206,214,568)

2019.03.31 (기말자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	27,697,277,172	81,207,259,625

2020.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	14,025,984,362	67,535,966,815

당기순이익(손실)	(201,853,809)	(201,853,809)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(201,853,809)	(201,853,809)

2020.03.31 (기말자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	13,824,130,553	67,334,113,006

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(186,809,065)	(920,281,505)

당기순이익(손실)	(201,853,809)	(2,206,214,568)

당기순이익조정을 위한 가감	3,259,098,891	3,911,895,700

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,355,498,369)	(1,830,364,202)

이자수취(영업)	710,379	15,330,827

배당금수취(영업)	1,402,377	12,005,884

이자지급(영업)	(890,665,434)	(820,593,696)

법인세납부(환급)	(3,100)	(2,341,450)

투자활동현금흐름	(4,162,271,789)	3,172,375,012

유형자산의 처분	29,545,454	25,840,909

기타유동금융자산의 처분	0	5,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	148,088,100

기타금융자산의 취득	(3,011,416,822)	(7,166,244)

유형자산의 취득	(967,467,983)	(1,394,808,304)

무형자산의 취득	(212,932,438)	(599,579,449)

재무활동현금흐름	4,455,722,989	(2,239,999,997)

차입금	56,289,724,184	20,800,000,000

사채의 증가	3,600,000,000	0

차입금의 상환	(55,289,999,995)	(23,039,999,997)

금융리스부채의 지급	(144,001,200)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	106,642,135	12,093,510

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	106,642,135	12,093,510

기초현금및현금성자산	141,602,875	171,531,026

기말현금및현금성자산	248,245,010	183,624,536