서진오토모티브 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
제 5 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

유동자산	59,043,891,332	68,898,552,925	57,796,490,699

현금및현금성자산	774,994,249	964,429,226	300,066,505

단기매매금융자산

매출채권	33,115,802,502	41,024,746,480	43,102,584,962

기타채권	3,661,123,329	225,915,594	849,078,704

재고자산	16,773,460,532	12,326,786,423	11,857,337,744

파생금융상품자산	0	0	133,357

기타금융자산	3,158,807,922	13,204,174,921	10,380

기타유동금융자산	1,404,308,437	870,793,472	1,687,279,047

당기법인세자산	155,394,361	281,706,809	0

비유동자산	142,291,641,016	139,678,669,242	132,154,189,698

매도가능금융자산	107,694,180	141,980,878	148,099,207

공동기업투자	100,000,000	100,000,000	100,000,000

종속기업투자	43,665,393,417	43,665,393,417	41,276,393,417

유형자산	90,043,851,475	88,229,523,986	84,318,742,417

무형자산	2,167,200,494	1,874,623,378	1,318,428,474

투자부동산	2,439,611,377	2,463,535,510	1,383,272,970

당기손익인식금융자산	3,118,912,500	2,437,330,500	2,691,463,500

기타비유동금융자산	648,977,573	766,281,573	917,789,713

자산총계	201,335,532,348	208,577,222,167	189,950,680,397

부채

유동부채	63,339,630,441	60,739,769,144	62,694,149,451

매입채무	15,324,895,949	14,570,815,405	15,941,880,743

기타채무	6,120,419,115	7,113,748,687	14,477,217,207

단기차입금	19,200,000,000	23,700,000,000	16,648,742,390

유동성장기차입금	20,060,000,000	13,045,000,000	11,828,126,000

당기법인세부채	0	0	596,193,701

파생금융상품부채	0	0	81,854,505

기타유동금융부채	1,294,625,907	1,489,355,738	1,633,780,097

기타유동부채	1,101,022,692	553,775,893	1,189,358,951

유동충당부채	238,666,778	267,073,421	296,995,857

비유동부채	41,919,679,269	51,102,006,521	31,930,826,991

장기차입금	30,110,000,000	40,530,000,000	21,300,000,000

퇴직급여채무	6,817,537,507	5,139,859,282	4,966,066,413

이연법인세부채	3,381,056,423	3,687,199,281	3,636,330,560

기타비유동금융부채	382,737,119	406,940,349	499,163,054

장기종업권급여부채	273,681,108	269,713,926	341,283,534

비유동충당부채	954,667,112	1,068,293,683	1,187,983,430

부채총계	105,259,309,710	111,841,775,665	94,624,976,442

자본

납입자본	9,516,237,500	9,516,237,500	9,516,237,500

자본금	9,516,237,500	9,516,237,500	9,516,237,500

기타불입자본	41,402,826,753	41,402,826,753	41,402,826,753

기타자본	0	700,908	5,992,763

이익잉여금(결손금)	45,157,158,385	45,815,681,341	44,400,646,939

자본총계	96,076,222,638	96,735,446,502	95,325,703,955

자본과부채총계	201,335,532,348	208,577,222,167	189,950,680,397

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,919,149,815	90,523,718,905	32,106,823,660	99,006,226,574	129,907,506,984	149,305,224,851

매출원가	28,102,898,947	83,686,733,367	31,697,920,949	91,542,953,817	119,549,210,322	134,584,636,017

매출총이익	1,816,250,868	6,836,985,538	408,902,711	7,463,272,757	10,358,296,662	14,720,588,834

판매비와관리비	2,689,738,365	8,581,515,401	709,010,114	7,167,069,937	9,597,166,991	9,400,716,780

영업이익(손실)	(873,487,497)	(1,744,529,863)	(300,107,403)	296,202,820	761,129,671	5,319,872,054

금융손익	868,717,750	2,066,810,372	854,328,139	2,996,695,035	2,520,561,994	2,484,215,429

금융수익	2,820,516,773	6,407,421,123	1,918,875,556	6,471,835,771	6,585,341,457	5,879,541,221

금융원가	(1,951,799,023)	(4,340,610,751)	(1,064,547,417)	(3,475,140,736)	(4,064,779,463)	(3,395,325,792)

기타손익	89,278,481	148,002,220	360,247,352	1,751,923,588	814,867,123	1,155,262,298

기타수익	96,213,751	245,244,723	394,231,780	1,807,939,241	978,909,409	1,495,653,904

기타비용	(6,935,270)	(97,242,503)	(33,984,428)	(56,015,653)	(164,042,286)	(340,391,606)

법인세비용차감전순이익(손실)	84,508,734	470,282,729	914,468,088	5,044,821,443	4,096,558,788	8,959,349,781

법인세비용	(108,253,926)	(5,706,055)	120,233,156	879,101,579	898,019,352	1,953,554,977

당기순이익(손실)	192,762,660	475,988,784	794,234,932	4,165,719,864	3,198,539,436	7,005,794,804

기타포괄손익	2,628,405	140,181	(1,822,361)	65,714,851	(207,940,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0	71,006,706	(213,932,976)

확정급여재측정요소	0	0	0	0	71,006,706	(213,932,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	2,628,405	140,181	(1,822,361)	(5,291,855)	5,992,763

매도가능증권평가손익	2,628,405	140,181	(1,822,361)	(5,291,855)	5,992,763

총포괄손익	195,391,065	475,988,784	794,375,113	4,163,897,503	3,264,254,287	6,797,854,591

주당이익

기본주당이익(손실)	13	19	50	205	190	384

희석주당이익(손실)	19	25	65	220	169	371

자본변동표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	45,743,197,352	39,463,296,851	94,722,731,703

당기순이익	7,005,794,804	7,005,794,804

기타포괄손익	5,992,763	5,992,763

보험수리적손익	(213,932,976)	(213,932,976)

총포괄이익	5,992,763	6,791,861,828	6,797,854,591

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	(4,340,370,599)	(4,340,370,599)

배당금의 지급	(1,854,511,740)	(1,854,511,740)

2014.12.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	5,992,763	44,400,646,939	95,325,703,955

2015.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	5,992,763	44,400,646,939	95,325,703,955

당기순이익	3,198,539,436	3,198,539,436

기타포괄손익	(5,291,855)	(5,291,855)

보험수리적손익	71,006,706	71,006,706

총포괄이익	(5,291,855)	3,269,546,142	3,264,254,287

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

배당금의 지급	(1,854,511,740)	(1,854,511,740)

2015.12.31 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	700,908	45,815,681,341	96,735,446,502

2015.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	5,992,763	44,400,646,939	95,325,703,955

당기순이익	4,165,719,864	4,165,719,864

기타포괄손익	1,822,361	1,822,361

보험수리적손익

총포괄이익	(1,822,361)	4,165,719,864	4,163,897,503

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

배당금의 지급	1,854,511,740	1,854,511,740

2015.09.30 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	4,170,402	46,711,855,063	97,635,089,718

2016.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	700,908	45,815,681,341	96,735,446,502

당기순이익	475,988,784	475,988,784

기타포괄손익	700,908	700,908

보험수리적손익

총포괄이익	(700,908)	475,988,784	475,287,876

신주인수권의 행사

자기주식의 취득

배당금의 지급	1,134,511,740	1,134,511,740

2016.09.30 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	45,157,158,385	96,076,222,638

현금흐름표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	5,724,612,506	(649,693,388)	(3,412,719,147)	3,393,334,559

당기순이익(손실)	475,988,784	4,165,719,864	3,198,539,436	7,005,794,804

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,659,432,699	6,702,940,994	10,207,623,055	11,842,232,068

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(5,270,408,167)	(5,180,311,713)	(4,606,378,588)	(3,888,534,484)

당기순이익조정을 위한 가감	2,030,946,984	(7,825,534,344)	(9,275,967,344)	(8,621,539,961)

매출채권의 감소(증가)	6,891,466,948	2,091,873,526	3,137,762,162	(12,108,052,588)

미수금의 감소(증가)	219,125,594	117,204,100	899,846,330	84,050,807

재고자산의 감소(증가)	(4,446,674,109)	(1,245,260,080)	(469,448,679)	1,241,600,949

파생상품자산	(81,721,148)	133,357	87,165,529

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(533,514,965)	(649,562,283)	724,276,000	652,548,210

기타비유동자산	151,508,140

매입채무의 증가(감소)	817,599,021	(508,411,919)	(1,425,557,435)	2,560,570,893

미지급금의 증가(감소)	(992,829,572)	(6,830,246,177)	(9,878,753,920)	1,201,917,476

파생상품부채	(81,854,505)

기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소)	547,246,799	(515,769,244)	(635,583,058)	596,293,611

기타금융부채의 증가(감소)	(810,621,959)	(240,346,543)	(161,780,725)	574,515,607

기타비금융부채의 증가(감소)

판매보증충당부채	71,278,573	(114,715,869)	(163,856,498)	(267,013,194)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	(18,197,000)	(64,917,000)	(75,057,000)	(86,100,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(779,801,377)	216,338,293	(1,193,605,169)	(1,301,566,500)

사외적립자산의 적립	1,065,869,031	(103,996,344)	(1,857,470,761)

퇴직급여충당금관계회사전입액

이자수취	317,279,138	171,721,725	17,486,228

배당금수취	504,902,150	2,830,198,203	374,642,650	350,000,000

이자지급	(928,891,038)	(746,512,691)	(1,739,313,983)	(1,849,022,273)

법인세납부(환급)	(1,064,638,044)	(596,193,701)	(1,743,586,098)	(1,463,081,823)

투자활동현금흐름	3,125,464,257	(24,024,521,054)	(21,566,270,195)	(19,979,799,361)

통화선도자산의 처분

유형자산의 취득	(6,531,180,999)	(8,425,923,401)	(7,789,916,240)	(16,868,854,139)

유형자산의 처분	36,020,119	36,454,491	39,931,491	18,447,680

무형자산의 취득	(735,813,734)	(253,545,156)	(1,159,486,887)	(1,266,471,516)

무형자산의 처분	205,000,000	12,000,000

정부보조금의 수취	15,029	70,367,252	343,201,598	564,361,387

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,210,000,000)	(2,439,631,076)

매도가능금융자산의 처분	34,119,842

당기손익인식금융자산의 취득

기타금융자산의 취득	(37,696,000)	(13,258,700,000)	(13,000,000,157)	(155,651,697)

기타금융자산의 처분	10,155,000,000	19,208,140	0	156,000,000

기타금융부채의 감소	(2,382,380)

재무활동현금흐름	(9,039,511,740)	24,568,619,870	25,643,619,870	16,668,940,695

주식의 발행

차입금	20,800,000,000	74,887,369,610	92,875,000,000	45,304,755,851

차입금의 상환	(28,705,000,000)	(48,464,238,000)	(65,376,868,390)	(26,781,303,416)

배당금지급	(1,134,511,740)	(1,854,511,740)	(1,854,511,740)	(1,854,511,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(189,434,977)	(105,594,572)	664,630,528	82,475,893

기초현금및현금성자산	964,429,226	300,066,505	300,066,505	217,590,612

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(267,807)

기말현금및현금성자산	774,994,249	194,471,933	964,429,226	300,066,505