서진오토모티브 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	74,238,535,287	71,721,510,160

현금및현금성자산	2,305,417,841	2,954,667,202

매출채권 및 기타유동채권	33,222,415,870	32,241,720,611

매출채권	32,502,943,990	32,230,630,198

단기미수금	719,471,880	11,090,413

유동재고자산	34,777,098,778	32,686,639,702

기타유동금융자산	1,343,736,332	1,539,611,543

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산	97,694,951	516,252,028

유동파생상품자산	1,246,041,381	1,023,359,515

기타유동자산	2,578,709,556	2,287,714,192

당기법인세자산	11,156,910	11,156,910

비유동자산	149,672,686,958	150,435,860,893

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	1,854,621,598	1,854,621,598

종속기업에 대한 투자자산	59,610,828,141	59,610,828,141

유형자산	78,037,717,877	78,662,397,459

무형자산	4,015,969,435	3,624,962,106

사용권자산	663,900,607	759,411,494

투자부동산	4,310,240,486	4,224,347,831

기타비유동금융자산	1,179,408,814	1,699,292,264

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	824,848,749	744,182,199

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	57,880	57,880

비유동파생상품자산	354,502,185	955,052,185

자산총계	223,911,222,245	222,157,371,053

부채

유동부채	127,402,522,986	128,416,850,473

매입채무 및 기타유동채무	115,081,440,247	115,454,234,979

단기매입채무	27,718,590,448	27,858,958,341

단기미지급금	9,363,066,743	11,134,487,053

단기미지급비용	1,492,272,786	2,945,520,423

유동 차입금	52,487,500,000	41,401,250,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	15,043,333,344	22,861,666,695

유동성전환사채	8,475,801,358	8,714,623,091

유동 리스부채	500,875,568	537,729,376

당기법인세부채	19,068,120	0

기타유동금융부채	10,740,734,918	12,103,268,133

유동금융보증부채	14,176,818	33,379,633

유동파생상품부채	10,726,558,100	12,069,888,500

기타 유동부채	1,342,199,882	627,108,799

유동충당부채	219,079,819	232,238,562

비유동부채	36,507,309,674	36,121,114,756

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,838,626,137	24,396,219,274

장기차입금	23,639,305,569	24,146,666,670

비유동 리스부채	199,320,568	249,552,604

기타비유동금융부채	551,457,329	540,000,000

상각후원가로 측정하는 비유동 금융부채	551,457,329	540,000,000

비유동충당부채	460,212,147	485,546,458

비유동종업원급여충당부채	831,356,006	807,761,160

퇴직급여부채	10,825,658,055	9,891,587,864

부채총계	163,909,832,660	164,537,965,229

자본

자본금	10,922,205,000	10,614,065,500

자본잉여금	50,934,537,263	49,295,469,259

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	3,778,700,310	3,343,924,053

자본총계	60,001,389,585	57,619,405,824

자본과부채총계	223,911,222,245	222,157,371,053

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	45,181,961,714	45,181,961,714	42,862,401,523	42,862,401,523

매출원가	39,662,648,236	39,662,648,236	37,983,165,153	37,983,165,153

매출총이익	5,519,313,478	5,519,313,478	4,879,236,370	4,879,236,370

판매비와관리비	4,063,191,892	4,063,191,892	3,732,721,158	3,732,721,158

영업이익(손실)	1,456,121,586	1,456,121,586	1,146,515,212	1,146,515,212

기타이익	5,477,051	5,477,051	81,239,019	81,239,019

기타손실	260,346,052	260,346,052	72,741,271	72,741,271

금융수익	2,068,174,016	2,068,174,016	1,942,737,175	1,942,737,175

금융원가	2,807,762,134	2,807,762,134	2,830,318,408	2,830,318,408

법인세비용차감전순이익(손실)	461,664,467	461,664,467	267,431,727	267,431,727

법인세비용(수익)	(26,888,210)	(26,888,210)	(12,230,410)	(12,230,410)

당기순이익(손실)	434,776,257	434,776,257	(12,230,410)	255,201,317

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	434,776,257	434,776,257	255,201,317	255,201,317

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20.52	20.52	12.20	12.20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16.23	16.23	12.20	12.20

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,520,623,000	48,623,412,441	(5,634,052,988)	8,421,778,079	61,931,760,532

당기순이익(손실)	255,201,317	255,201,317

복합금융상품 전환	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	255,201,317	255,201,317

2023.03.31 (기말자본)	10,520,623,000	48,623,412,441	(5,634,052,988)	8,676,979,396	62,186,961,849

2024.01.01 (기초자본)	10,614,065,500	49,295,469,259	(5,634,052,988)	3,343,924,053	57,619,405,824

당기순이익(손실)	434,776,257	434,776,257

복합금융상품 전환	308,139,500	1,639,068,004	1,947,207,504

자본 증가(감소) 합계	308,139,500	1,639,068,004	0	434,776,257	2,381,983,761

2024.03.31 (기말자본)	10,922,205,000	50,934,537,263	(5,634,052,988)	3,778,700,310	60,001,389,585

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,669,717,799)	(1,129,194,033)

당기순이익(손실)	434,776,257	255,201,317

당기순이익조정을 위한 가감	3,232,700,612	3,199,668,213

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,125,554,895)	(3,449,934,731)

이자수취	36,035,333	52,732,045

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(2,239,855,016)	(1,179,469,607)

법인세환급(납부)	(7,820,090)	(7,391,270)

투자활동현금흐름	(1,606,159,687)	(4,035,813,283)

유형자산의 처분	0	17,557,700

기타유동금융자산의 처분	16,776,966,964	22,409,463,497

기타비유동금융자산의 처분	39,333,450	31,500,083

유형자산의 취득	(1,474,924,828)	(3,476,162,489)

무형자산의 취득	(420,798,547)	(533,344,301)

투자부동산의 취득	(52,848,000)	(17,779,915)

기타유동금융자산의 취득	(16,353,888,726)	(22,428,361,258)

기타비유동금융자산의 취득	(120,000,000)	(38,686,600)

재무활동현금흐름	2,626,628,125	2,395,780,365

차입금에 따른 유입	40,950,000,000	33,800,000,000

사채의 증가	7,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	10,000,000,000

차입금의 상환	(33,939,444,452)	(34,692,916,655)

사채의 상환	(11,250,000,000)	(6,550,000,000)

금융리스부채의 지급	(133,927,423)	(161,302,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(649,249,361)	(2,769,226,951)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(649,249,361)	(2,769,226,951)

기초현금및현금성자산	2,954,667,202	4,578,605,549

기말현금및현금성자산	2,305,417,841	1,809,378,598