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서진오토모티브 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)서진오토모티브
대 표 이 사 :
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 313
(전 화)031-496-1500
(홈페이지) http://www.secoautomotive.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)민 지 호
(전 화)031-496-1500
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 19일	-	보통주	14,503,302	100	4,746	SPAC 합병

2012년 05월 08일	전환권행사	보통주	279,173	100	1,791	전환사채

2012년 07월 19일	무상증자	보통주	59,129,900	100	100	무상증자

2012년 09월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	15,000,000	100	1,000	전환우선주

2012년 11월 13일	-	보통주	59,129,900	500	-	액면병합

2012년 11월 13일	-	우선주	12,000,000	500	-	액면병합

2013년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	150,000	500	2,000	신주인수권

2013년 06월 18일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	2,000	신주인수권

2013년 10월 01일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,000	신주인수권

2017년 12월 29일	전환권행사	우선주	2,400,000	500	500	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 12월 29일	전환권행사	보통주	3,508,771	500	500	우선주의보통주전환청구(증가)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명 무보증 사모 전환사채	2018.01.29	2021.01.31	10,000	주식회사 서진오토모티브 기명식 보통주	2019.01.31~2020.12.31	100	5,800	10,000	1,724,137	-

제2회 무기명 무보증 사모 전환사채	2018.03.21	2021.01.31	10,000	주식회사 서진오토모티브 기명식 보통주	2019.01.31~2020.12.31	100	5,800	10,000	1,724,137	-

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	3,448,274	-

※ 사업보고서 작성기준일 이후 제1회, 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	78,671,146	15,000,000	93,671,146	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	59,129,900	14,400,000	73,529,900	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	59,129,900	14,400,000	73,529,900	주식병합 및우선주의 보통주 전환청구

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,541,246	600,000	20,141,246	-

Ⅴ. 자기주식수	123,946	-	123,946	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,417,300	600,000	20,017,300	-

※ 상기 우선주 600,000주는 상장되어 있지 않습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	123,946	-	-	-	123,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	123,946	-	-	-	123,946	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기의 자기주식은 2012년 신한제1호기업인수목적(주)와 (주)서진오토모티브 간의 합병시 주식매수 청구권 행사에 따른 취득과, 무상증자 및 액면병합에 따른 단주를 자기주식으로 취득한 것입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2012.09.11

주당 발행가액(액면가액)	1,000	100

발행총액(발행주식수)	15,000,000,000	15,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	600,000,000	600,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선배당: 발행일이 속한 사업연도를 포함하여최초 3년간 주당 300원 (참가적, 누적적)→ 2014 사업년도에 우선배당 종료

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산분배에 관한 사항

상환에관한 사항	상환조건	회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 주식의 주주는 잔여재산으로부터 발행가액에 상당하는 금액을 우선적으로 분배받을권리가 있음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	존속기간: 발행일로부터 10년(존속기간 만료 다음날 보통주로 자동전환)

전환청구기간	조기전환: 발행일로부터 1년째 되는 날부터 그 존속기간(10년) 1개월 전까지 전환청구 가능

전환으로 발행할주식의 종류	우선주 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 의결권 1개

기타 투자 판단에 참고할 사항	당사가 2012.08.28 공시한 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 우선주 발행후 2012년 11월 액면병합(5:1)을 진행함으로써, 발행총액과 현재잔액은 동일하나 주식수만 감소하였습니다.※ 우선배당(최초 3년간 주당 300원)의 유효기간은 2014년 귀속 사업년도까지였으며, 2015년 귀속 사업년도부터 우선배당은 없습니다.

※ 2017년 12월 29일 당사의 전환우선주 2,400,000주는 보통주로 전환청구(3,508,771주) 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,541,246	-

우선주	600,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	123,946	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,417,300	-

우선주	600,000	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를참조하시기 바랍니다.

제 9조(주식의 종류)	(1) 생 략(2) 생 략(3) 생 략(4) 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년1%이상 배당하고, 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다. 다만, 회사가 상환전환 우선주를 발행한 경우에 상환전환우선주의 최저배당률은0.0%로 한다(5) 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
(6) 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
(7) 우선주식의 존속기간은 10년의 범위내에서 발행시 이사회결의로 결정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간을 연장한다.
(8) 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조 (신주의 배당기산일)	회사가유상증자, 무상증자및주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-17,750	2,233	4,092

(별도)당기순이익(백만원)	-8,557	2,750	3,199

(연결)주당순이익(원)	-677	129	246

현금배당금총액(백만원)	-	567	1,135

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.39	27.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.60	0.91

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

우선주	-	30	30

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 - (주)서진오토모티브와 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구분	제8기	제7기말	제6기말

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자산

[유동자산]	294,360	286,469	308,832

현금및현금성자산	12,834	8,271	11,156

매출채권및기타채권	140,258	157,364	176,844

재고자산	77,769	79,626	64,804

파생상품자산	352	344	-

기타유동자산	63,147	40,865	56,028

[비유동자산]	534,268	534,124	504,597

유형자산	501,306	506,671	485,030

무형자산	14,798	14,500	10,356

투자부동산	2,400	2,432	2,464

공동기업투자주식	100	100	100

매도가능금융자산	1,519	1,427	274

이연법인세자산	3,345	3,575	2,180

기타비유동자산	1,414	5,418	4,194

자산총계	828,628	820,592	813,428

부채

유동부채	513,967	462,564	426,138

비유동부채	119,217	145,490	180,234

부채총계	633,185	608,054	606,372

자본

지배기업 소유주지분	110,838	122,792	121,550

자본금	10,071	9,516	9,516

기타불입자본	39,681	40,236	40,760

기타자본구성요소	(2,151)	(433)	(1,722)

이익잉여금	63,237	73,473	72,996

비지배지분	84,606	89,746	85,506

자본총계	195,443	212,538	207,056

손익에 관한 사항	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	1,238,336	1,292,470	1,337,192

영업이익	(7,735)	12,364	15,789

법인세비용차감전순이익	(18,364)	6,640	6,415

연결총당기순이익	(17,750)	4,074	5,971

지배기업소유주지분	(10,699)	2,233	4,092

비지배지분	(7,051)	1,841	1,880

기타연결포괄손익	1,526	860	46

총연결포괄이익	(16,223)	4,934	6,017

기본주당순이익	(677)	129	246

희석주당순이익	(677)	118	216

연결에 포함된 회사수	11	10	10

[( )는 부(-)의 수치임]※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제8기	제7기	제6기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자산

[유동자산]	54,811	56,990	68,899

현금및현금성자산	141	489	964

당기손익인식금융자산	1,091	2,972	2,437

매출채권및기타채권	32,313	36,814	41,251

재고자산	16,932	15,606	12,327

기타유동자산	4,334	1,110	11,920

[비유동자산]	159,246	148,914	139,679

유형자산	101,964	92,810	88,230

무형자산	3,868	2,595	1,875

투자부동산	2,400	2,432	2,464

종속기업및공동기업투자주식	48,998	47,491	43,765

매도가능금융자산	-	1	42

기타비유동자산	2,016	614	3,303

자산총계	214,057	202,932	208,577

부채

유동부채	96,200	64,461	60,740

비유동부채	29,206	40,720	51,102

부채총계	125,407	105,182	111,842

자본

자본금	10,071	9,516	9,516

기타불입자본	40,848	41,403	41,403

기타자본구성요소	-	-	1

이익잉여금	37,731	46,832	45,816

자본총계	88,650	97,751	96,735

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익에 관한 사항	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매출액	118,552	125,958	129,908

영업이익	(5,131)	310	761

법인세비용차감전순이익	(9,428)	3,917	4,097

당기순이익	(8,557)	2,750	3,199

총포괄이익	(8,533)	2,150	3,264

기본주당순이익	(537)	162	190

희석주당순이익	(537)	145	169

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.(별도 기준) [( )는 부(-)의 수치임]