서진오토모티브 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	75,650,021,557	55,877,423,498

현금및현금성자산	8,420,727,491	1,040,007,773

매출채권 및 기타유동채권	31,241,547,989	27,119,637,014

매출채권	31,133,957,989	27,113,697,014

단기미수금	107,590,000	5,940,000

재고자산	29,142,733,396	25,826,393,212

기타유동금융자산	5,659,786,483	554,971,363

유동 상각후원가 측정 금융자산	5,659,786,483	554,971,363

기타유동자산	1,107,635,698	1,336,414,136

당기법인세자산	77,590,500	0

비유동자산	136,760,429,538	141,220,782,850

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	1,854,621,598	954,630,398

종속기업에 대한 투자자산	48,164,338,164	48,164,338,164

유형자산	80,570,563,745	84,551,709,891

무형자산	801,381,959	629,253,046

사용권자산	481,420,007	677,668,609

투자부동산	1,323,772,005	2,276,179,320

기타비유동금융자산	3,564,332,060	3,967,003,422

비유동 상각후원가 측정 금융자산	772,512,060	768,512,222

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,198,500,000	3,198,491,200

비유동파생상품자산	593,320,000	0

자산총계	212,410,451,095	197,098,206,348

부채

유동부채	94,016,709,365	104,981,472,319

매입채무 및 기타유동채무	91,718,744,179	103,597,066,472

단기매입채무	26,512,409,317	25,288,463,149

단기미지급금	5,685,946,369	7,404,363,619

단기미지급비용	2,386,389,571	2,366,114,141

단기차입금	43,465,000,000	61,360,000,000

유동성장기차입금	13,243,749,965	6,699,999,994

유동리스부채	425,248,957	478,125,569

당기법인세부채	0	188,691,557

기타유동금융부채	717,357,824	90,203,938

유동금융보증부채	55,105,754	36,806,487

유동파생상품부채	662,252,070	53,397,451

기타유동부채	1,263,326,020	786,675,057

유동충당부채	317,281,342	318,835,295

비유동부채	56,551,770,413	32,948,606,668

장기매입채무 및 기타비유동채무	36,544,934,164	19,814,617,088

장기차입금	32,767,361,152	19,600,000,006

전환사채	3,704,094,173	0

비유동리스부채	73,478,839	214,617,082

기타비유동금융부채	7,339,120,000	541,471,005

비유동 상각후원가 측정 금융부채	540,000,000	541,471,005

비유동파생상품부채	6,799,120,000	0

비유동충당부채	650,121,411	655,730,004

비유동종업원급여충당부채	695,374,845	716,235,441

퇴직급여부채	11,322,219,993	11,220,553,130

부채총계	150,568,479,778	137,930,078,987

자본

자본금	10,520,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	48,623,412,441	49,073,412,441

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	8,331,988,864	5,658,144,908

자본총계	61,841,971,317	59,168,127,361

자본과부채총계	212,410,451,095	197,098,206,348

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,804,963,793	119,471,556,044	36,452,141,898	108,895,108,667

매출원가	35,665,445,877	105,273,846,555	31,800,893,115	96,015,387,614

매출총이익	4,139,517,916	14,197,709,489	4,651,248,783	12,879,721,053

판매비와관리비	3,862,026,973	11,122,816,074	3,138,605,974	9,791,369,036

영업이익(손실)	277,490,943	3,074,893,415	1,512,642,809	3,088,352,017

기타이익	46,036,555	165,366,610	52,106,000	6,631,876,600

기타손실	109,442,796	554,717,727	117,835,686	2,280,325,077

금융수익	1,604,452,892	4,719,206,235	599,021,854	2,662,295,970

금융원가	2,541,601,864	5,977,137,079	1,382,415,800	4,928,435,450

법인세비용차감전순이익(손실)	(723,064,270)	1,427,611,454	663,519,177	5,173,764,060

법인세비용	0	(294,463,784)	438,665,331	531,642,017

당기순이익(손실)	(723,064,270)	1,722,075,238	224,853,846	4,642,122,043

기타포괄손익	0	951,768,718	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	951,768,718	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	951,768,718	0	0

총포괄손익	(723,064,270)	2,673,843,956	224,853,846	4,642,122,043

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	88	12	239

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	82	11	222

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	(245,098,303)	53,264,884,150

당기순이익(손실)	4,642,122,043	4,642,122,043

기타포괄손익

복합금융상품 전환

자본 증가(감소) 합계	4,642,122,043	4,642,122,043

2021.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	4,397,023,740	57,907,006,193

2022.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	(5,634,052,988)	5,658,144,908	59,168,127,361

당기순이익(손실)	1,722,075,238	1,722,075,238

기타포괄손익	951,768,718	951,768,718

복합금융상품 전환	450,000,000	(450,000,000)	0	0

자본 증가(감소) 합계	450,000,000	(450,000,000)	0	2,673,843,956	2,673,843,956

2022.09.30 (기말자본)	10,520,623,000	48,623,412,441	(5,634,052,988)	8,331,988,864	61,841,971,317

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	3,331,109,331	2,346,072,691

당기순이익(손실)	1,722,075,238	4,642,122,043

당기순이익조정을 위한 가감	9,965,749,192	7,440,236,568

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,772,304,363)	(6,351,044,044)

이자수취(영업)	12,445,650	3,152,853

배당금수취(영업)	599,440,551	463,757,575

이자지급(영업)	(2,956,031,077)	(3,385,394,129)

법인세납부(환급)	(240,265,860)	(466,758,175)

투자활동현금흐름	(7,353,045,952)	13,746,114,364

유형자산의 처분	35,556,091	52,595,230

투자부동산의 처분	651,740,000	0

기타유동금융자산의 처분	41,166,396,333	0

기타비유동금융자산의 처분	96,000,162	789,583,134

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	27,341,738,933

유형자산의 취득	(2,649,559,085)	(2,508,037,783)

무형자산의 취득	(264,332,189)	(200,059,022)

기타유동금융자산의 취득	(46,288,847,264)	0

기타비유동금융자산의 취득	(100,000,000)	(94,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(11,635,706,128)

재무활동현금흐름	11,402,656,339	(15,959,180,215)

차입금	98,000,000,000	152,450,000,000

사채의 증가	20,000,000,000	20,000,000,000

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

차입금의 상환	(102,783,888,883)	(163,454,444,477)

사채의 상환	(13,400,000,000)	(900,000,000)

전환사채의 감소	0	(21,206,050,000)

교환사채의 감소	0	(2,454,231,780)

금융리스부채의 지급	(413,454,778)	(394,453,958)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,380,719,718	133,006,840

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,380,719,718	133,006,840

기초현금및현금성자산	1,040,007,773	167,705,996

기말현금및현금성자산	8,420,727,491	300,712,836