서진오토모티브 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	61,656,286,354	54,018,057,351

현금및현금성자산	41,275,348	488,667,459

매출채권	36,809,374,837	33,804,213,165

단기미수금	1,917,106,659	9,413,420

재고자산	16,831,010,181	15,606,104,856

유동당기손익인식지정금융자산	1,328,239,000	0

유동파생상품자산	1,091,179	0

기타유동금융자산	3,305,618,887	3,206,087,602

기타유동자산	1,328,138,311	903,570,849

당기법인세자산	94,431,952	0

비유동자산	156,599,998,867	148,914,369,381

비유동매도가능금융자산	1,000,000	1,000,000

비유동당기손익인식금융자산	0	2,972,392,500

관계기업에 대한 투자자산	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	47,390,893,417	47,390,893,417

투자부동산	2,407,712,531	2,431,636,664

유형자산	101,312,385,647	92,810,023,427

무형자산	3,827,971,078	2,594,889,953

기타비유동금융자산	1,560,036,194	613,533,420

자산총계	218,256,285,221	202,932,426,732

부채

유동부채	85,410,059,803	64,461,481,667

단기매입채무	14,799,784,068	17,460,233,490

단기미지급금	5,544,116,692	6,201,158,982

단기차입금	48,500,000,000	22,700,000,000

유동성장기차입금	13,935,000,000	15,060,000,000

당기법인세부채	679,652	473,656,041

기타유동금융부채	1,276,794,127	1,368,649,773

기타유동부채	1,044,967,153	802,841,618

유동충당부채	308,718,111	394,941,763

비유동부채	37,003,146,741	40,720,284,536

장기차입금	24,275,000,000	29,095,000,000

퇴직급여부채	8,489,634,284	6,845,213,707

이연법인세부채	2,953,348,569	3,352,288,324

기타비유동금융부채	365,916,838	341,382,656

장기미지급금	304,614,072	312,827,712

비유동충당부채	614,632,978	773,572,137

부채총계	122,413,206,544	105,181,766,203

자본

자본금	9,516,237,500	9,516,237,500

자본잉여금	47,036,879,741	47,036,879,741

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	44,924,014,424	46,831,596,276

자본총계	95,843,078,677	97,750,660,529

자본과부채총계	218,256,285,221	202,932,426,732

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,106,900,367	93,793,058,003	29,919,149,815	90,523,718,905

매출원가	28,525,256,247	85,546,189,578	28,102,898,947	83,686,733,367

매출총이익	2,581,644,120	8,246,868,425	1,816,250,868	6,836,985,538

판매비와관리비	2,512,595,146	8,004,354,001	2,689,738,365	8,581,515,401

영업이익(손실)	69,048,974	242,514,424	(873,487,497)	(1,744,529,863)

기타이익	88,339,610	266,112,892	96,213,751	245,244,723

기타손실	19,804,187	64,947,268	6,935,270	97,242,503

금융수익	332,929,950	3,395,353,416	2,820,516,773	6,407,421,123

금융원가	1,303,610,979	5,544,020,699	1,951,799,023	4,340,610,751

법인세비용차감전순이익(손실)	(833,096,632)	(1,704,987,235)	84,508,734	470,282,729

법인세비용	(143,785,771)	(426,468,360)	(108,253,926)	(5,706,055)

당기순이익(손실)	(689,310,861)	(1,278,518,875)	192,762,660	475,988,784

기타포괄손익	(20,933,378)	(61,807,107)	2,628,405	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,933,378)	(61,807,107)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(20,933,378)	(61,807,107)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	2,628,405	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	2,628,405	0

총포괄손익	(710,244,239)	(1,340,325,982)	195,391,065	475,988,784

주당이익

기본주당이익(손실)	(43)	(86)	13	19

희석주당이익(손실)	(43)	(86)	19	25

자본변동표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	45,815,681,341	96,735,446,502

당기순이익(손실)	475,988,784	475,988,784

기타포괄손익	(700,908)	(700,908)

배당금지급	1,134,511,740	1,134,511,740

2016.09.30 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	45,157,158,385	96,076,222,638

2017.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	46,831,596,276	97,750,660,529

당기순이익(손실)	(1,278,518,875)	(1,278,518,875)

기타포괄손익	(61,807,107)	(61,807,107)

배당금지급	567,255,870	567,255,870

2017.09.30 (기말자본)	9,516,237,500	41,402,826,753	0	44,924,014,424	95,843,078,677

현금흐름표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,358,129,714)	5,724,612,506

당기순이익(손실)	(1,278,518,875)	475,988,784

당기순이익조정을 위한 가감	6,753,098,657	4,389,024,532

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,673,724,810)	2,030,946,984

단기매출채권의 감소(증가)	(2,805,550,009)	6,891,466,948

단기미수금의 감소(증가)	(48,376,580)	219,125,594

기타유동자산의 감소(증가)	(424,567,462)	(533,514,965)

기타비유동금융자산의 감소(증가)	(914,000,000)	0

재고자산의 감소(증가)	(1,224,905,325)	(4,446,674,109)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(124,743,742)	71,278,573

종업원급여충당부채의 증가(감소)	(33,590,000)	(18,197,000)

단기매입채무의 증가(감소)	(2,694,797,679)	817,599,021

단기미지급금의 증가(감소)	(657,042,290)	(992,829,572)

기타유동부채의 증가(감소)	242,125,535	547,246,799

기타금융부채의 증가(감소)	(86,778,414)	(810,621,959)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(555,754,181)	(779,801,377)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	654,255,337	1,065,869,031

배당금수취(영업)	149,857,060	504,902,150

이자지급(영업)	(795,256,930)	(928,891,038)

이자수취(영업)	54,503,177	317,279,138

법인세납부(환급)	(568,087,993)	(1,064,638,044)

투자활동현금흐름	(15,377,006,527)	3,125,464,257

유형자산의 처분	15,671,431	36,020,119

무형자산의 처분	0	205,000,000

기타비유동금융자산의 처분	7,042,650	0

기타금융자산의 처분	0	10,155,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	34,119,842

유형자산의 취득	(14,094,087,979)	(6,531,180,999)

무형자산의 취득	(1,764,303,079)	(735,813,734)

기타비유동금융자산의 취득	(39,545,424)	(37,696,000)

정부보조금의 수취	498,215,874	15,029

재무활동현금흐름	19,287,744,130	(9,039,511,740)

차입금의 상환	(46,145,000,000)	(28,705,000,000)

단기차입금의 증가	57,900,000,000	16,800,000,000

장기차입금의 증가	8,100,000,000	4,000,000,000

배당금지급	(567,255,870)	(1,134,511,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(447,392,111)	(189,434,977)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(447,392,111)	(189,434,977)

기초현금및현금성자산	488,667,459	964,429,226

기말현금및현금성자산	41,275,348	774,994,249