서진오토모티브 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	62,899,230,419	54,810,967,703

현금및현금성자산	184,110,309	140,782,829

매출채권 및 기타유동채권	34,407,716,131	32,313,402,411

매출채권	34,359,394,607	32,307,462,411

단기미수금	48,321,524	5,940,000

재고자산	17,681,323,775	16,932,358,819

기타유동금융자산	8,523,598,445	4,450,633,442

유동 상각후원가 측정 금융자산	8,523,598,445	3,359,235,442

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	0	1,091,398,000

기타유동자산	2,095,382,039	784,984,149

당기법인세자산	7,099,720	188,806,053

비유동자산	172,542,250,304	159,245,932,821

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	58,301,852,457	48,997,993,417

유형자산	102,798,581,520	101,963,565,920

무형자산	4,996,331,335	3,867,686,252

투자부동산	2,375,813,685	2,399,737,818

기타비유동금융자산	3,969,671,307	1,916,949,414

비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,851,879,307	1,916,949,414

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,998,880,000	0

비유동파생상품자산	118,912,000	0

자산총계	235,441,480,723	214,056,900,524

부채

유동부채	95,574,677,966	96,200,249,808

매입채무 및 기타유동채무	94,273,781,268	94,695,180,364

단기매입채무	22,890,750,653	22,016,881,446

단기미지급금	9,147,468,442	6,414,534,129

단기미지급비용	1,575,562,185	1,453,764,789

단기차입금	47,900,000,000	44,000,000,000

유동성장기차입금	12,759,999,988	20,810,000,000

기타유동금융부채	54,647,768	45,149,936

유동 상각후원가 측정 금융부채	54,647,768	45,149,936

유동파생상품부채	0	0

기타유동부채	983,906,366	1,163,541,292

유동충당부채	262,342,564	296,378,216

비유동부채	54,773,022,554	29,206,489,234

장기매입채무 및 기타비유동채무	37,453,446,402	17,135,000,000

장기차입금	15,559,444,462	17,135,000,000

전환사채	16,842,193,818	0

교환사채	5,051,808,122	0

이연법인세부채	2,922,225,036	2,355,476,731

기타비유동금융부채	4,189,997,417	350,328,389

비유동 상각후원가 측정 금융부채	342,285,417	350,328,389

비유동파생상품부채	3,847,712,000	0

비유동판매보증충당부채	533,907,022	594,424,427

비유동종업원급여충당부채	235,921,189	253,711,265

퇴직급여부채	9,437,525,488	8,517,548,422

부채총계	150,347,700,520	125,406,739,042

자본

자본금	10,070,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	49,073,412,441	46,482,494,241

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	31,583,797,750	37,731,097,229

자본총계	85,093,780,203	88,650,161,482

자본과부채총계	235,441,480,723	214,056,900,524

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,604,598,194	94,975,472,309	31,106,900,367	93,793,058,003

매출원가	31,561,540,709	93,865,995,183	28,525,256,247	85,546,189,578

매출총이익	43,057,485	1,109,477,126	2,581,644,120	8,246,868,425

판매비와관리비	2,877,781,428	8,231,847,216	2,512,595,146	8,004,354,001

영업이익(손실)	(2,834,723,943)	(7,122,370,090)	69,048,974	242,514,424

기타이익	496,854,761	618,147,165	88,339,610	266,112,892

기타손실	142,448,463	164,884,249	19,804,187	64,947,268

금융수익	276,985,859	6,648,874,608	332,929,950	3,395,353,416

금융원가	1,437,240,071	6,225,372,917	1,303,610,979	5,544,020,699

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,640,571,857)	(6,245,605,483)	(833,096,632)	(1,704,987,235)

법인세비용	(178,516,274)	(98,306,004)	(143,785,771)	(426,468,360)

당기순이익(손실)	(3,462,055,583)	(6,147,299,479)	(689,310,861)	(1,278,518,875)

기타포괄손익	0	0	(20,933,378)	(61,807,107)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(20,933,378)	(61,807,107)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(20,933,378)	(61,807,107)

총포괄손익	(3,462,055,583)	(6,147,299,479)	(710,244,239)	(1,340,325,982)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(317)	(43)	(86)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(317)	(43)	(86)

자본변동표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,516,237,500	47,036,879,741	(5,634,052,988)	46,831,596,276	97,750,660,529

당기순이익(손실)	(1,278,518,875)	(1,278,518,875)

기타포괄손익	(61,807,107)	(61,807,107)

복합금융상품 발행	0

배당금지급	(567,255,870)	(567,255,870)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(1,907,581,852)	(1,907,581,852)

2017.09.30 (기말자본)	9,516,237,500	47,036,879,741	5,634,052,988	44,924,014,424	95,843,078,677

2018.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	46,482,494,241	5,634,052,988	37,731,097,229	88,650,161,482

당기순이익(손실)	(6,147,299,479)	(6,147,299,479)

기타포괄손익	0

복합금융상품 발행	2,590,918,200	2,590,918,200

배당금지급	0

자본 증가(감소) 합계	0	2,590,918,200	0	(6,147,299,479)	(3,556,381,279)

2018.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	49,073,412,441	5,634,052,988	31,583,797,750	85,093,780,203

현금흐름표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,219,836,657)	(4,358,129,714)

당기순이익(손실)	(6,147,299,479)	(1,278,518,875)

당기순이익조정을 위한 가감	7,857,561,264	6,753,098,657

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,088,949,845)	(8,673,724,810)

이자수취(영업)	45,671,247	54,503,177

배당금수취(영업)	91,181,650	149,857,060

이자지급(영업)	(2,159,707,827)	(795,256,930)

법인세납부(환급)	181,706,333	(568,087,993)

투자활동현금흐름	(21,011,280,313)	(15,377,006,527)

유형자산의 처분	3,900,000	15,671,431

기타비유동금융자산의 처분	7,042,650

정부보조금의 수취	864,994,873	498,215,874

기타금융자산의 취득	(5,053,106,706)	(39,545,424)

유형자산의 취득	(6,976,727,280)	(14,094,087,979)

무형자산의 취득	(2,351,461,200)	(1,764,303,079)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,998,880,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,500,000,000)

재무활동현금흐름	22,274,444,450	19,287,744,130

차입금	91,201,301,424	66,000,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000	0

교환사채의 증가	8,000,000,000	0

차입금의 상환	(96,926,856,974)	(46,145,000,000)

배당금지급	0	(567,255,870)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	43,327,480	(447,392,111)

현금및현금성자산의순증가(감소)	43,327,480	(447,392,111)

기초현금및현금성자산	140,782,829	488,667,459

기말현금및현금성자산	184,110,309	41,275,348