서진오토모티브 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	52,042,338,126	57,749,822,720

현금및현금성자산	117,937,595	171,531,026

매출채권 및 기타유동채권	26,418,843,304	29,726,151,588

매출채권	26,411,803,304	29,720,211,588

단기미수금	7,040,000	5,940,000

재고자산	23,254,780,928	18,664,783,339

기타유동금융자산	217,498,512	8,259,482,407

유동 상각후원가 측정 금융자산	217,498,512	8,259,482,407

기타유동자산	1,981,848,767	830,374,490

당기법인세자산	51,429,020	97,499,870

비유동자산	172,481,606,337	173,205,027,047

관계기업및공동기업에 대한 투자자산	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	58,301,852,457	58,301,852,457

유형자산	101,551,088,115	102,297,018,265

무형자산	5,294,734,379	4,810,092,084

투자부동산	2,343,914,839	2,367,838,972

기타비유동금융자산	4,890,016,547	5,008,438,359

비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,464,843,810	1,599,681,622

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,363,700,737	3,363,700,737

비유동파생상품자산	61,472,000	45,056,000

이연법인세자산	0	319,786,910

자산총계	224,523,944,463	230,954,849,767

부채

유동부채	102,436,206,919	96,821,401,025

매입채무 및 기타유동채무	100,594,035,594	96,195,105,316

단기매입채무	17,606,741,159	20,065,731,093

단기미지급금	7,016,248,895	9,313,022,972

단기미지급비용	1,613,720,420	1,556,351,263

단기차입금	66,600,000,000	59,500,000,000

유동성장기차입금	7,259,999,988	5,759,999,988

유동리스부채	497,325,132	0

당기법인세부채	1,067,011,890

기타유동부채	410,907,350	322,850,760

유동충당부채	364,252,085	303,444,949

비유동부채	47,604,204,223	50,719,974,549

장기매입채무 및 기타비유동채무	33,581,446,973	37,730,687,592

장기차입금	8,299,444,474	14,119,444,465

전환사채	19,327,981,985	18,409,702,815

교환사채	5,673,518,524	5,201,540,312

비유동리스부채	280,501,990	0

기타비유동금융부채	2,269,749,417	2,428,229,417

비유동 상각후원가 측정 금융부채	342,285,417	342,285,417

비유동파생상품부채	1,927,464,000	2,085,944,000

비유동충당부채	606,752,227	545,584,964

비유동종업원급여충당부채	245,166,012	283,081,137

퇴직급여부채	10,901,089,594	9,732,391,439

부채총계	150,040,411,142	147,541,375,574

자본

자본금	10,070,623,000	10,070,623,000

자본잉여금	49,073,412,441	49,073,412,441

기타자본구성요소	(5,634,052,988)	(5,634,052,988)

이익잉여금(결손금)	20,973,550,868	29,903,491,740

자본총계	74,483,533,321	83,413,474,193

자본과부채총계	224,523,944,463	230,954,849,767

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,358,287,512	96,306,344,446	31,604,598,194	94,975,472,309

매출원가	29,131,761,047	92,617,484,539	31,561,540,709	93,865,995,183

매출총이익	226,526,465	3,688,859,907	43,057,485	1,109,477,126

판매비와관리비	3,083,403,570	8,671,665,149	2,877,781,428	8,231,847,216

영업이익(손실)	(2,856,877,105)	(4,982,805,242)	(2,834,723,943)	(7,122,370,090)

기타이익	68,611,288	330,377,022	496,854,761	618,147,165

기타손실	(449,086,741)	501,458,424	142,448,463	164,884,249

금융수익	740,692,999	2,542,542,804	276,985,859	6,648,874,608

금융원가	1,510,615,710	4,885,896,474	1,437,240,071	6,225,372,917

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,109,101,787)	(7,497,240,314)	(3,640,571,857)	(6,245,605,483)

법인세비용	101,384,150	1,432,700,558	(178,516,274)	(98,306,004)

당기순이익(손실)	(3,210,485,937)	(8,929,940,872)	(3,462,055,583)	(6,147,299,479)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,210,485,937)	(8,929,940,872)	(3,462,055,583)	(6,147,299,479)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(460)	(178.71)	(317)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(460)	(178.71)	(317)

자본변동표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	40,848,441,253	0	37,731,097,229	88,650,161,482

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,147,299,479)	(6,147,299,479)

복합금융상품 발행	0	2,590,918,200	0	0	2,590,918,200

자본 증가(감소) 합계	0	2,590,918,200	0	(6,147,299,479)	(3,556,381,279)

2018.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	31,583,797,750	85,093,780,203

2019.01.01 (기초자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	29,903,491,740	83,413,474,193

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,929,940,872)	(8,929,940,872)

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(8,929,940,872)	(8,929,940,872)

2019.09.30 (기말자본)	10,070,623,000	43,439,359,453	0	20,973,550,868	74,483,533,321

현금흐름표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,450,720,803)	(1,219,836,657)

당기순이익(손실)	(8,929,940,872)	(6,147,299,479)

당기순이익조정을 위한 가감	13,541,961,947	7,857,561,264

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,923,257,797)	(1,088,949,845)

이자수취(영업)	195,008,266	45,671,247

배당금수취(영업)	156,329,555	91,181,650

이자지급(영업)	(2,536,892,752)	(2,159,707,827)

법인세납부(환급)	46,070,850	181,706,333

투자활동현금흐름	2,042,459,563	(21,011,280,313)

유형자산의 처분	28,345,909	3,900,000

기타유동금융자산의 처분	8,000,000,000	0

기타비유동금융자산의 처분	148,088,100	0

정부보조금의 수취	0	864,994,873

기타금융자산의 취득	(16,250,401)	(5,053,106,706)

유형자산의 취득	(5,185,713,024)	(6,976,727,280)

무형자산의 취득	(717,894,745)	(2,351,461,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,998,880,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,500,000,000)

정부보조금의 상환	(214,116,276)	0

재무활동현금흐름	2,354,667,809	22,274,444,450

차입금	73,200,000,000	91,201,301,424

전환사채의 증가	0	20,000,000,000

교환사채의 증가	0	8,000,000,000

차입금의 상환	(70,419,999,991)	(96,926,856,974)

금융리스부채의 지급	(425,332,200)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(53,593,431)	43,327,480

현금및현금성자산의순증가(감소)	(53,593,431)	43,327,480

기초현금및현금성자산	171,531,026	140,782,829

기말현금및현금성자산	117,937,595	184,110,309