예스티 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	81,370,981,762	51,140,534,481

현금및현금성자산	24,495,304,183	8,401,311,358

단기금융상품	660,000,000	1,006,551,000

당기손익인식금융자산	8,041,656,172	3,019,021,513

매출채권	20,685,897,341	13,555,549,885

재고자산	23,186,315,957	22,002,228,655

기타수취채권	2,266,116,488	1,775,452,461

기타유동자산	1,578,611,621	1,380,419,609

파생상품자산	457,080,000

비유동자산	35,967,251,465	31,110,498,876

매도가능금융자산	4,910,309,216	1,913,359,216

종속기업투자주식	177,015,000	177,015,000

유형자산	18,479,684,306	18,056,507,489

투자부동산	4,788,751,769	4,834,490,840

무형자산	4,982,629,188	4,460,229,723

기타비유동수취채권	1,992,986,569	421,493,088

기타비유동자산	194,885,386	269,219,198

이연법인세자산	440,990,031	978,184,322

자산총계	117,338,233,227	82,251,033,357

부채

유동부채	33,407,029,974	32,397,565,251

매입채무	11,280,236,385	16,351,047,275

기타지급채무	2,187,553,664	2,418,206,293

기타유동부채	1,117,451,674	2,273,453,548

단기금융부채	10,892,976,082	11,255,320,000

파생상품부채	4,498,800,000

당기법인세부채	3,430,012,169	99,538,135

비유동부채	29,342,665,734	7,221,567,353

장기금융부채	28,932,752,292	6,651,920,000

기타비유동지급채무	409,913,442	569,647,353

부채총계	62,749,695,708	39,619,132,604

자본

자본금	2,163,660,500	2,163,660,500

자본잉여금	22,444,843,745	22,444,843,745

기타자본구성요소	(2,980,882,950)	(312,904,050)

이익잉여금(결손금)	32,960,916,224	18,336,300,558

자본총계	54,588,537,519	42,631,900,753

자본과부채총계	117,338,233,227	82,251,033,357

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,801,154,693	121,772,944,801	11,488,581,133	28,364,081,651

매출원가	21,305,033,499	96,801,397,002	8,536,713,798	23,034,768,757

매출총이익	4,496,121,194	24,971,547,799	2,951,867,335	5,329,312,894

일반관리비	2,480,228,535	8,337,580,924	1,786,519,153	5,364,719,783

판매및물류비	272,757,225	1,086,561,771	152,580,653	378,893,205

영업이익(손실)	1,743,135,434	15,547,405,104	1,012,767,529	(414,300,094)

기타수익	336,014,737	1,092,769,606	29,790,988	425,577,838

기타비용	98,308,922	1,805,476,139	252,426,779	599,665,080

금융수익	2,046,253,976	4,682,049,959	13,612,632	38,888,467

금융비용	544,082,369	917,570,839	117,624,676	365,043,280

법인세비용차감전순이익(손실)	3,483,012,856	18,599,177,691	686,119,694	(914,542,149)

법인세비용	662,610,310	3,974,562,025	197,538,610	(81,776,882)

당기순이익(손실)	2,820,402,546	14,624,615,666	488,581,084	(832,765,267)

총포괄손익	2,820,402,546	14,624,615,666	488,581,084	(832,765,267)

주당이익

기본주당이익(손실)	669	3,448	113	(192)

희석주당이익(손실)	24	2,308	113	(192)

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,163,660,500	22,444,843,745	15,795,753,960	40,404,258,205

당기순이익(손실)	(832,765,267)	(832,765,267)

자기주식취득

2016.09.30 (기말자본)	2,163,660,500	22,444,843,745	14,962,988,693	39,571,492,938

2017.01.01 (기초자본)	2,163,660,500	22,444,843,745	(312,904,050)	18,336,300,558	42,631,900,753

당기순이익(손실)	14,624,615,666	14,624,615,666

자기주식취득	(2,667,978,900)	(2,667,978,900)

2017.09.30 (기말자본)	2,163,660,500	22,444,843,745	(2,980,882,950)	32,960,916,224	54,588,537,519

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,262,281,425	(5,616,922,757)

당기순이익(손실)	14,624,615,666	(832,765,267)

당기순이익조정을 위한 가감	1,049,038,395	1,421,385,983

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,225,588,395)	(5,878,533,319)

이자수취(영업)	22,816,877	24,896,168

이자지급(영업)	(364,114,515)	(371,472,339)

법인세납부(환급)	(106,893,700)	(254,403,735)

정부보조금의 수령	262,407,097	273,969,752

투자활동현금흐름	(12,526,200,796)	(4,127,800,612)

대여금의 증가	(1,020,000,000)	(10,000,000)

대여금의 감소	15,624,933	7,784,167

단기금융상품의 취득	(205,000,000)	(215,204,103)

단기금융상품의 처분	551,551,000

당기손익인식금융자산의 취득	(7,920,992,582)	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,030,740,733

매도가능금융자산의 취득	(3,046,950,000)

매도가능금융자산의 처분	60,000,000

장기금융상품의 취득	(90,000,000)

장기금융상품의 처분	120,000,000

유형자산의 취득	(1,176,889,002)	(251,158,131)

유형자산의 처분	3,636,364	19,545,455

무형자산의 취득	(1,300,661,289)	(596,512,000)

무형자산의 처분

기타비유동수취채권의증가	(1,517,260,953)	(125,256,000)

기타비유동수취채권의감소	13,000,000

재무활동현금흐름	27,052,830,360	2,853,988,283

단기차입금의 증가	1,147,276,082	5,758,047,371

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)

유동성장기부채의감소	(2,465,120,000)	(969,640,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000	500,000,000

전환사채의 증가	29,697,186,760

자기주식의 취득	(2,667,978,900)

정부보조금의 수취	(158,533,582)	65,580,912

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,788,910,989	(6,890,735,086)

기초현금및현금성자산	8,401,311,358	19,100,010,027

현금및현금성자산의 환율변동효과	305,081,836	(216,497,124)

기말현금및현금성자산	24,495,304,183	11,992,777,817