삼기 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

Ⅰ.유동자산	135,400,895,504	127,084,302,894

(1)현금및현금성자산	13,816,254,551	7,421,329,519

(2)단기금융상품	14,679,523,205	10,762,033,883

(3)매출채권 및 기타유동채권	69,809,017,725	70,393,783,286

(4)기타채권	2,773,986,348	5,396,889,480

(5)기타유동자산	4,409,893,304	4,247,399,306

(6)재고자산	29,912,220,371	28,862,867,420

Ⅱ.비유동자산	284,162,024,451	286,892,822,225

(1)기타비유동금융자산	334,519,134	330,916,476

(2)매도가능금융자산	1,027,026,314	45,455,700

(3)장기대여금	16,838,146,000	15,120,162,000

(4)유형자산	242,301,640,199	246,546,567,953

(5)무형자산	675,000,000	1,186,000,000

(6)기타비유동자산	7,926,271,088	8,460,739,069

(7)이연법인세자산	507,067,392	650,626,703

(8)종속기업투자	14,552,354,324	14,552,354,324

자산총계	419,562,919,955	413,977,125,119

부채

Ⅰ.유동부채	174,474,777,762	164,098,379,465

(1)매입채무	31,663,341,008	29,978,719,369

(2)미지급금	9,690,923,834	10,534,603,508

(3)유급휴가부채	1,434,116,170	1,369,653,530

(4)차입금(단기)	126,848,293,312	117,523,273,312

(5)리스부채	172,956,338	166,387,678

(6)기타유동부채	3,584,677,985	3,447,598,659

(7)당기법인세부채	1,080,469,115	1,078,143,409

Ⅱ.비유동부채	86,991,076,306	95,825,920,921

(1)차입금(장기)	79,941,111,160	88,659,444,488

(2)장기리스부채	250,313,691	279,944,528

(3)기타비유동부채	257,525,034	51,284,757

(4)확정급여채무	6,542,126,421	6,835,247,148

부채총계	261,465,854,068	259,924,300,386

자본

Ⅰ.자본금	3,758,408,400	3,694,138,700

Ⅱ.자본잉여금	59,419,786,692	59,489,419,602

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	10,771,878	25,031,604

Ⅴ.이익잉여금	98,630,103,027	94,566,238,937

자본총계	158,097,065,887	154,052,824,733

자본과부채총계	419,562,919,955	413,977,125,119

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	72,208,939,174	72,208,939,174	68,870,844,259	68,870,844,259

Ⅱ.매출원가	64,801,532,951	64,801,532,951	60,356,250,344	60,356,250,344

Ⅲ.매출총이익	7,407,406,223	7,407,406,223	8,514,593,915	8,514,593,915

Ⅳ.관리비	6,225,462,022	6,225,462,022	6,146,822,624	6,146,822,624

Ⅴ.영업이익	1,181,944,201	1,181,944,201	2,367,771,291	2,367,771,291

Ⅵ.금융수익	256,137,365	256,137,365	74,592,707	74,592,707

Ⅶ.금융원가	1,403,770,805	1,403,770,805	1,377,368,974	1,377,368,974

Ⅷ.기타수익	4,657,057,189	4,657,057,189	2,589,481,807	2,589,481,807

Ⅸ.기타비용	411,607,650	411,607,650	59,030,592	59,030,592

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	4,279,760,300	4,279,760,300	3,595,446,239	3,595,446,239

XI.법인세비용	580,590,396	580,590,396	670,024,472	670,024,472

XⅡ.당기순이익	3,699,169,904	3,699,169,904	2,925,421,767	2,925,421,767

XⅢ.기타포괄손익	512,578,317	512,578,317	(22,388,445)	(22,388,445)

(1)보험수리적손익	526,838,043	526,838,043	(23,674,158)	(23,674,158)

(2)매도가능증권평가손익	(14,259,726)	(14,259,726)	1,285,713	1,285,713

XIV.총포괄손익	4,211,748,221	4,211,748,221	2,903,033,322	2,903,033,322

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	97	97	80	80

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	97	97	80	80

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	16,771,872	88,723,216,589	148,196,190,453

Ⅱ.당기순이익	2,925,421,767	2,925,421,767

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	0

Ⅳ.배당금지급	1,642,950,225	1,642,950,225

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가손익	1,285,713	1,285,713

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(23,674,158)	(23,674,158)

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	18,057,585	89,982,013,973	149,456,273,550

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

Ⅱ.당기순이익	3,699,169,904	3,699,169,904

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	64,269,700	(69,632,910)	5,352,200	(11,010)

Ⅳ.배당금지급	167,496,057	167,496,057

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가손익	(14,259,726)	(14,259,726)

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	526,838,043	526,838,043

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,758,408,400	59,419,786,692	(3,722,004,110)	10,771,878	98,630,103,027	158,097,065,887

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,744,188,529	7,782,586,418

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	17,676,515,812	9,020,906,667

(2)이자수령	96,931,235	70,387,067

(3)이자지급	(1,449,979,768)	(1,297,869,806)

(4)법인세납부	(579,278,750)	(10,837,510)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,550,962,431)	(8,150,292,269)

(1)유형자산의 처분	151,872,958	12,052,800

(2)기타무형자산의 처분	511,000,000	0

(3)보증금의 감소	3,000,000	0

(4)미지급금의 감소	(5,702,963,530)	(8,713,918,400)

(5)장기금융상품의 증가	(3,602,658)	(4,803,544)

(6)단기금융상품의 증가	(3,378,500,000)	0

(7)유형자산의 취득	(546,167,170)	(5,362,876,130)

(8)보증금의 증가	0	(5,000,000)

(9)투자비의 회수	460,900,000	562,063,205

(10)단기금융상품의 감소	0	5,777,980,000

(11)계약이행원가의 증가	(1,600,000)	(415,790,200)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(990,433,000)	0

(13)선납부가세(유형자산)의 증가	(54,616,717)	0

(14)매도가능증권의 증가	(999,852,314)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	759,372,611	65,666,672

(1)단기차입금의 증가	48,202,000,000	63,810,000,000

(2)단기차입금의 감소	(43,302,000,000)	(62,910,000,000)

(3)유동성장기부채의 감소	(4,293,313,328)	(833,333,328)

(4)임대보증금의 감소	0	(1,000,000)

(5)임대보증금의 증가	193,000,000	0

(6)리스부채의 상환	(40,303,051)	0

(7)전환우선주 단주대금	(11,010)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	442,326,323	225,606,037

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,394,925,032	(76,433,142)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,421,329,519	12,378,318,011

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,816,254,551	12,301,884,869