삼기 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	156,740,112,739	125,491,121,742

(1)현금및현금성자산	2,169,880,234	3,932,663,495

(2)매출채권	68,377,465,910	52,124,260,607

(3)기타채권	1,385,156,143	2,064,229,218

(4)기타유동자산	14,270,142,912	10,174,182,849

(5)당기법인세자산	56,714,685

(6)재고자산	70,537,467,540	57,139,070,888

Ⅱ.비유동자산	286,978,456,590	270,739,862,739

(1)기타금융자산(장기)	527,138,789	443,096,203

(2)공정가치측정금융자산	3,757,364,781	3,580,347,842

(3)기타채권(장기)	18,287,500	97,243,201

(4)기타의 투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	225,339,887,146	210,250,219,689

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	77,854,897	74,667,467

(8)사용권자산	117,852,798	164,924,336

(9)이연법인세자산	7,809,567,366	6,798,860,688

(10)종속기업투자	48,640,503,313	48,640,503,313

자산총계	443,718,569,329	396,230,984,481

부채

Ⅰ.유동부채	227,471,544,641	231,398,580,754

(1)매입채무	77,784,617,524	58,829,897,622

(2)미지급금	19,559,863,497	17,996,729,045

(3)유급휴가부채	2,067,849,500	1,856,601,112

(4)단기차입금 및 유동성장기부채	124,668,920,108	150,060,088,689

(5)리스부채	75,002,784	95,685,463

(6)기타 유동부채	1,335,490,615	865,979,112

(7)판매보증충당부채	1,660,722,995	1,305,396,916

(8)금융보증부채	290,169,866	378,220,093

(9)당기법인세부채	28,907,752	9,982,702

Ⅱ.비유동부채	96,927,333,906	45,419,839,843

(1)장기차입금	85,592,843,109	36,805,344,642

(2)장기리스부채	46,314,161	74,539,094

(3)기타 비유동 부채	5,000,000

(4)순확정급여부채	10,783,230,920	8,167,051,731

(5)기타장기종업원급여부채	504,945,716	367,904,376

부채총계	324,398,878,547	276,818,420,597

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,833,942,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,344,238,062

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,648,780,176)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(90,674,024)	(90,674,024)

Ⅴ.이익잉여금	59,954,188,054	59,973,837,222

자본총계	119,319,690,782	119,412,563,884

자본과부채총계	443,718,569,329	396,230,984,481

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	126,452,310,447	358,170,967,741	117,927,257,629	364,170,575,290

Ⅱ.매출원가	(116,688,390,199)	(329,077,661,908)	(108,467,055,527)	(332,007,168,274)

Ⅲ.매출총이익	9,763,920,248	29,093,305,833	9,460,202,102	32,163,407,016

Ⅳ.관리비	(8,613,955,804)	(24,401,361,274)	(8,364,001,191)	(24,353,620,528)

Ⅴ.영업이익	1,149,964,444	4,691,944,559	1,096,200,911	7,809,786,488

Ⅵ.금융수익	165,041,788	367,831,512	(56,976,578)	565,370,823

Ⅶ.금융원가	(1,683,180,626)	(6,821,759,897)	(2,378,546,473)	(6,735,009,608)

Ⅷ.기타수익	360,571,146	1,079,699,034	475,937,510	912,461,504

Ⅸ.기타비용	(113,475,863)	(319,851,528)	(257,906,793)	(723,984,607)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(121,079,111)	(1,002,136,320)	(1,121,291,423)	1,828,624,600

XI.법인세비용(수익)	(1,382,420,580)	(2,030,674,021)	6,150,664	384,011,166

XⅡ.당기순이익(손실)	1,261,341,469	1,028,537,701	(1,127,442,087)	1,444,613,434

XⅢ.기타포괄손익	(25,956,451)	(1,121,410,803)	8,505,802	(628,913,308)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(25,956,451)	(1,121,410,803)	8,505,802	(628,913,308)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(28,963,041)	(1,121,410,803)	31,767,317	(628,834,187)

2.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	3,006,590	(23,261,515)	(79,121)

XIV.총포괄손익	1,235,385,018	(92,873,102)	(1,118,936,285)	815,700,126

XV.주당이익(손실)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	27	(30)	38

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	27	(30)	38

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,657,983,184)	69,016,223	59,013,246,956	118,602,460,857

Ⅱ.당기순이익	1,444,613,434	1,444,613,434

Ⅲ.주식매입선택권	9,203,008	9,203,008

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	79,121	79,121

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(628,834,187)	(628,834,187)

2024.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,648,780,176)	68,937,102	59,829,026,203	119,427,363,991

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,648,780,176)	(90,674,024)	59,973,837,222	119,412,563,884

Ⅱ.당기순이익	1,028,537,701	1,028,537,701

Ⅲ.주식매입선택권	(73,223,934)	73,223,934

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(1,121,410,803)	(1,121,410,803)

2025.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	(90,674,024)	59,954,188,054	119,319,690,782

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,375,572,525	30,748,934,168

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	19,848,100,017	37,045,475,294

(2)배당금수령	6,493,500	5,594,400

(3)이자수령	42,358,169	13,258,655

(4)이자지급	(5,911,498,167)	(6,441,097,741)

(5)법인세환급	1,390,119,006	125,703,560

Ⅱ.투자활동현금흐름	(40,443,606,080)	(24,447,051,638)

(1)유형자산의 처분	1,586,599,863	436,585,407

(2)유형자산의 취득	(38,627,840,022)	(20,677,667,045)

(3)기타유동자산의 감소	16,000,000	40,000,000

(4)기타유동자산의 증가	(26,000,000)	(39,000,000)

(5)기타비유동자산의 감소	200,000

(6)기타비유동자산의 증가	(20,000,000)

(7)미지급금의 감소	(4,035,966,000)	(4,281,970,000)

(8)기타금융자산(장기)의 증가	(75,815,132)	(50,000,000)

(9)기타채권(단기)의 감소	914,719,650	144,800,000

(10)기타채권(장기) 증가	(18,287,500)

(11)공정가치측정금융자산의 증가	(177,016,939)

Ⅲ.재무활동현금흐름	23,319,146,575	(6,097,292,791)

(1)단기차입금의 증가	197,378,000,000	213,420,000,000

(2)단기차입금의 감소	(196,018,000,000)	(209,470,000,000)

(3)장기차입금의 증가	59,270,000,000	8,985,453,216

(4)유동성장기부채의 감소	(37,233,670,114)	(18,947,250,093)

(5)리스부채의 감소	(77,183,311)	(85,495,914)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,896,281)	(33,838,106)

Ⅴ.현금및현금성자산의순감소	(1,762,783,261)	170,751,633

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,932,663,495	622,598,341

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,169,880,234	793,349,974