삼기 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	130,247,819,604	144,096,150,975

(1)현금및현금성자산	1,785,379,627	4,854,114,821

(2)기타금융자산	427,649,458	300,000,000

(3)매출채권	49,469,392,920	61,107,442,346

(4)기타채권	14,421,033,676	4,856,926,463

(5)기타유동자산	10,343,609,443	7,538,260,396

(6)당기법인세자산	0	536,373,856

(7)유동재고자산	53,800,754,480	51,133,551,493

(8)매각예정자산	0	13,769,481,600

Ⅱ.비유동자산	266,345,628,844	260,295,427,082

(1)기타금융자산(장기)	352,286,067	524,233,632

(2)공정가치측정금융자산	3,205,239,137	3,083,635,253

(3)기타채권(장기)	125,000,000	125,000,000

(4)기타의투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	205,139,970,854	210,107,182,144

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	331,921,220	329,979,633

(8)사용권자산	205,907,125	248,704,437

(9)이연법인세자산	7,654,801,128	6,531,800,790

(10)종속기업투자	48,640,503,313	38,654,891,193

자산총계	396,593,448,448	404,391,578,057

부채

Ⅰ.유동부채	202,114,243,056	202,247,074,020

(1)매입채무	59,122,395,618	57,240,463,476

(2)미지급금	18,423,689,836	22,129,216,844

(3)유급휴가부채	1,853,334,162	1,653,623,489

(4)단기차입금 및 유동성장기부채	115,120,846,129	117,849,680,000

(5)리스부채	89,689,222	102,502,265

(6)기타 유동부채	1,417,400,109	1,495,623,949

(7)판매보증충당부채	1,048,938,000	1,022,993,653

(8)금융보증부채	479,743,195	752,970,344

(9)당기법인세부채	4,558,206,785	0

Ⅱ.비유동부채	76,144,302,911	93,387,109,184

(1)장기차입금	67,950,990,520	84,600,429,606

(2)장기리스부채	121,716,485	150,967,247

(3)기타금융부채(비유동)	0	2,359,322,033

(4)기타 비유동 부채	5,000,000	0

(5)순확정급여부채	7,701,850,857	5,859,812,084

(6)기타장기종업원급여부채	364,745,049	416,578,214

부채총계	278,258,545,967	295,634,183,204

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,833,942,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,344,238,062

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,667,186,192)	(3,694,495,118)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	54,161,445	36,719,904

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	58,769,746,366	49,236,989,205

자본총계	118,334,902,481	108,757,394,853

자본과부채총계	396,593,448,448	404,391,578,057

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	120,092,422,609	359,475,495,756	120,060,592,960	349,289,947,824

Ⅱ.매출원가	112,117,279,621	329,845,964,965	109,729,052,646	318,820,526,950

Ⅲ.매출총이익	7,975,142,988	29,629,530,791	10,331,540,314	30,469,420,874

Ⅳ.관리비	8,394,388,310	24,361,188,316	8,844,650,903	24,256,190,537

Ⅴ.영업이익	(419,245,322)	5,268,342,475	1,486,889,411	6,213,230,337

Ⅵ.금융수익	9,037,416	2,520,612,358	535,522,170	2,032,055,617

Ⅶ.금융원가	2,474,613,568	7,299,674,788	1,640,740,982	4,668,900,159

Ⅷ.기타수익	4,954,418,518	18,941,061,501	2,431,964,890	5,821,108,931

Ⅸ.기타비용	256,634,837	1,280,029,624	182,620,344	838,521,826

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,812,962,207	18,150,311,922	2,631,015,145	8,558,972,900

XI.법인세비용(수익)	1,015,857,640	3,811,565,504	507,315,263	1,808,574,922

XⅡ.당기순이익(손실)	797,104,567	14,338,746,418	2,123,699,882	6,750,397,978

XⅢ.기타포괄손익	(5,603,391)	17,441,541	(4,207,788)	(8,025,966)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,603,391)	17,441,541	(4,207,788)	(8,025,966)

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(5,603,391)	17,441,541	(4,207,788)	(8,025,966)

XIV.총포괄손익	791,501,176	14,356,187,959	2,119,492,094	6,742,372,012

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	21	378	56	178

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	21	378	56	178

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	54,564,042	87,917,003,932	147,427,744,726

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,750,397,978	6,750,397,978

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	(1,138,847,040)	(1,138,847,040)

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(8,025,966)	0	(8,025,966)

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.중간배당	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	46,538,076	93,528,554,870	153,031,269,698

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,694,495,118)	36,719,904	49,236,989,205	108,757,394,853

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,338,746,418	14,338,746,418

Ⅲ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	17,441,541	0	17,441,541

Ⅴ.주식매입선택권	0	0	27,308,926	0	0	27,308,926

Ⅵ.중간배당	0	0	0	0	(4,805,989,257)	(4,805,989,257)

2023.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,667,186,192)	54,161,445	58,769,746,366	118,334,902,481

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	36,661,337,337	20,944,741,390

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	43,246,665,240	27,543,344,227

(2)배당금수령	3,496,500	2,997,000

(3)이자수령	56,385,939	1,490,636,963

(4)이자지급(영업)	(6,800,588,782)	(4,602,537,740)

(5)법인세환급(납부)	155,378,440	(3,489,699,060)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(19,913,957,364)	(23,222,776,398)

(1)유형자산의 처분	286,052,600	897,704,943

(2)유형자산의 취득	(20,150,636,014)	(16,626,837,855)

(3)기타유동자산의 감소	300,000,000	8,000,000

(4)기타유동자산의 증가	(3,000,000)	(1,662,683,786)

(5)기타비유동자산의 감소	0	22,000,000

(6)기타비유동자산의 증가	0	(402,000,000)

(7)미지급금의 감소	(7,586,804,500)	(4,507,933,100)

(8)기타금융자산(단기)의 감소	600,000,000	9,913,000,000

(9)기타금융자산(단기)의 증가	450,000,000	450,000,000

(10)기타금융자산(장기)의 증가	10,834,434	85,834,434

(11)기타채권(단기)의 감소	5,466,085,968	3,145,300,000

(12)기타채권(단기)의 증가	0	(5,696,400,000)

(13)공정가치측정금융자산의 증가	(99,525,984)	(413,391,162)

(14)종속기업투자주식의 취득	13,894,260,000	7,363,701,004

(15)종속기업투자주식의 처분	15,628,965,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(19,655,303,569)	868,335,934

(1)단기차입금의 증가	177,970,000,000	244,860,000,000

(2)단기차입금의 감소	179,470,000,000	228,945,000,000

(3)장기차입금의 증가	0	35,000,000,000

(4)유동성장기부채의 감소	17,878,272,957	48,575,680,008

(5)리스부채의 감소	(83,909,115)	(359,137,018)

(6)임대보증금의 증가	0	30,000,000

(7)임대보증금의 감소	0	(3,000,000)

(8)배당금지급	(193,121,497)	(1,138,847,040)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(160,811,598)	735,432,249

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감	(3,068,735,194)	(674,266,825)

Ⅵ.기초의 현금	4,854,114,821	10,652,593,895

Ⅶ.기말의 현금	1,785,379,627	9,978,327,070