삼기 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	136,543,464,486	137,973,334,524

(1)현금및현금성자산	9,978,327,070	10,652,593,895

(2)기타금융자산(단기)	150,000,000	14,450,453,894

(3)매출채권	56,643,258,723	57,901,912,940

(4)기타채권	4,722,932,428	1,647,674,607

(5)기타유동자산	8,847,890,060	6,901,561,326

(6)재고자산	56,201,056,205	46,419,137,862

Ⅱ.비유동자산	296,583,824,170	290,519,322,171

(1)기타금융자산(장기)	520,622,154	434,787,720

(2)공정가치측정금융자산	3,096,222,653	2,693,121,191

(3)기타채권(장기)	37,484,158,000	34,950,238,000

(4)기타의 투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	208,771,522,646	218,704,388,574

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	331,566,328	514,949,608

(8)사용권자산	529,638,242	643,443,629

(9)이연법인세자산	5,656,806,788	3,541,909,166

(10)종속기업투자	39,503,287,359	28,346,484,283

자산총계	433,127,288,656	428,492,656,695

부채

Ⅰ.유동부채	190,330,410,865	209,349,607,525

(1)매입채무	40,485,315,315	45,943,311,687

(2)미지급금	13,998,194,193	12,758,937,334

(3)유급휴가부채	1,578,113,685	1,381,873,705

(4)차입금 및 유동성장기부채	128,045,730,004	144,533,573,342

(5)리스부채	119,738,989	298,758,269

(6)기타유동부채	1,360,727,063	1,452,981,997

(7)판매보증충당부채	996,949,026	551,979,602

(8)금융보증부채	885,941,251	0

(9)당기법인세부채	2,859,701,339	2,428,191,589

Ⅱ.비유동부채	89,765,608,093	71,715,304,444

(1)차입금(장기)	80,193,649,994	61,366,486,664

(2)장기리스부채	192,042,560	15,436,232

(3)기타금융부채(비유동)	2,315,598,967	3,450,920,309

(4)기타비유동부채	230,000,000	203,000,000

(5)비유동금융보증부채	0	885,120,243

(6)확정급여부채	6,541,659,410	5,516,256,774

(7)기타장기종업원급여부채	292,657,162	278,084,222

부채총계	280,096,018,958	281,064,911,969

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,833,942,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,344,238,062

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	46,538,076	54,564,042

Ⅴ.이익잉여금	93,528,554,870	87,917,003,932

자본총계	153,031,269,698	147,427,744,726

자본과부채총계	433,127,288,656	428,492,656,695

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	120,060,592,960	349,289,947,824	116,696,223,178	369,673,045,544

Ⅱ.매출원가	109,729,052,646	318,820,526,950	111,282,439,155	341,922,933,684

Ⅲ.매출총이익	10,331,540,314	30,469,420,874	5,413,784,023	27,750,111,860

Ⅳ.관리비	8,844,650,903	24,256,190,537	7,741,910,200	27,291,800,727

Ⅴ.영업이익	1,486,889,411	6,213,230,337	(2,328,126,177)	458,311,133

Ⅵ.금융수익	535,522,170	2,032,055,617	238,877,658	714,334,893

Ⅶ.금융원가	1,640,740,982	4,668,900,159	1,160,806,993	3,450,422,389

Ⅷ.기타수익	2,431,964,890	5,821,108,931	3,986,734,424	9,464,997,359

Ⅸ.기타비용	182,620,344	838,521,826	225,600,314	2,197,658,947

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,631,015,145	8,558,972,900	511,078,598	4,989,562,049

XI.법인세비용	507,315,263	1,808,574,922	0	1,206,481,243

XⅡ.분기순이익	2,123,699,882	6,750,397,978	511,078,598	3,783,080,806

XⅢ.기타포괄손익	(4,207,788)	(8,025,966)	444,775,902	332,776,542

(1)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	451,321,350	318,127,206

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(4,207,788)	(8,025,966)	(6,545,448)	14,649,336

XIV.총포괄손익	2,119,492,094	6,742,372,012	955,854,500	4,115,857,348

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	56	178	13	100

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	56	178	13	100

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,828,934,800	59,349,248,052	(3,722,004,110)	39,135,486	88,843,208,035	148,338,522,263

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	3,783,080,806	3,783,080,806

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	5,008,000	(5,009,990)	0	0	0	(1,990)

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	14,649,336	0	14,649,336

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	318,127,206	318,127,206

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(5,000,024)	(5,000,024)

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	53,784,822	92,939,416,023	152,449,377,597

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	54,564,042	87,917,003,932	147,427,744,726

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	6,750,397,978	6,750,397,978

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(8,025,966)	0	(8,025,966)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(1,138,847,040)	(1,138,847,040)

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	3,722,004,110	46,538,076	93,528,554,870	153,031,269,698

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	20,944,741,390	30,741,311,812

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	27,543,344,227	35,018,185,138

(2)배당금수령	2,997,000	999,000

(3)이자수령	1,490,636,963	762,037,698

(4)이자지급	(4,602,537,740)	(3,442,023,792)

(5)법인세납부	(3,489,699,060)	(1,597,886,232)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(23,222,776,398)	(29,688,388,241)

(1)유형자산의 처분	897,704,943	11,531,585,466

(2)유형자산의 취득	(16,626,837,855)	(25,388,566,492)

(3)단기보증금의 감소	8,000,000	0

(4)보증금의 감소	22,000,000	1,000,000

(5)보증금의 증가	(402,000,000)	(41,000,000)

(6)미지급금의 감소	(4,507,933,100)	(13,598,006,037)

(7)장기금융상품의 증가	(85,834,434)	(85,834,434)

(8)단기금융상품의 감소	9,913,000,000	25,024,188,657

(9)단기금융상품의 증가	(450,000,000)	(25,473,507,222)

(10)투자비의 회수	983,400,000	682,704,000

(11)단기대여금의 대여	(5,696,400,000)	0

(12)단기대여금의 회수	2,161,900,000	0

(13)장기대여금의 회수	0	800,000,000

(14)선납부가세(유형자산)의 증가	(1,662,683,786)	(2,538,856,649)

(15)공정가치측정금웅자산의 증가	(413,391,162)	(602,095,530)

(16)종속기업투자주식의 취득	(7,363,701,004)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	868,335,934	(10,514,690,365)

(1)단기차입금의 증가	244,860,000,000	197,440,000,000

(2)단기차입금의 감소	(228,945,000,000)	(205,760,000,000)

(3)장기차입금의 증가	35,000,000,000	15,900,000,000

(4)유동성장기부채의 감소	(48,575,680,008)	(17,748,629,981)

(5)리스부채의 감소	(359,137,018)	(341,058,370)

(6)임대보증금의 증가	30,000,000	0

(7)임대보증금의 감소	(3,000,000)	0

(8)배당금지급	(1,138,847,040)	(5,000,024)

(9)전환우선주 단주대금	0	(1,990)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	735,432,249	985,578,852

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(674,266,825)	(8,476,187,942)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,652,593,895	12,194,564,397

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,978,327,070	3,718,376,455