삼기 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산	143,017,541,285	127,084,302,894	109,680,399,718

(1)현금및현금성자산	12,194,564,397	7,421,329,519	12,378,318,011

(2)기타금융자산(단기)	24,701,646,657	10,762,033,883	16,220,300,515

(3)매출채권 및 기타유동채권	71,567,748,190	70,393,783,286	53,191,389,259

(4)기타채권	1,356,978,144	5,396,889,480	3,026,031,300

(5)기타유동자산	6,111,871,608	4,247,399,306	4,900,606,043

(6)재고자산	27,084,732,289	28,862,867,420	19,963,754,590

Ⅱ.비유동자산	294,596,351,940	286,892,822,225	267,077,252,982

(1)기타금융자산(장기)	345,341,808	330,916,476	312,371,406

(2)매도가능금융자산	1,774,595,461	45,455,700	34,866,300

(3)장기대여금	18,324,912,000	15,120,162,000	0

(4)기타의 투자자산	15,000,000	0	0

(5)유형자산	233,924,262,426	246,546,567,953	242,195,625,986

(6)무형자산	675,000,000	1,186,000,000	1,948,540,000

(7)기타비유동자산	4,936,903,331	8,460,739,069	8,625,919,702

(8)이연법인세자산	2,112,902,846	650,626,703	604,293,024

(9)종속기업투자	32,487,434,068	14,552,354,324	13,355,636,564

자산총계	437,613,893,225	413,977,125,119	376,757,652,700

부채

Ⅰ.유동부채	207,374,340,808	164,098,379,465	180,817,211,112

(1)매입채무	41,011,765,242	29,978,719,369	15,976,174,577

(2)미지급금	21,345,680,344	10,534,603,508	13,806,952,250

(3)유급휴가부채	1,294,485,770	1,369,653,530	1,246,465,120

(4)차입금(단기)	141,743,044,484	117,523,273,312	147,163,253,312

(5)리스부채	400,696,325	166,387,678	0

(6)기타유동부채	1,578,668,643	3,447,598,659	1,649,164,031

(7)당기법인세부채	0	1,078,143,409	975,201,822

Ⅱ.비유동부채	81,901,030,154	95,825,920,921	47,744,251,135

(1)차입금(장기)	75,091,400,006	88,659,444,488	41,004,377,800

(2)장기리스부채	279,204,892	279,944,528	0

(3)기타비유동부채	357,100,876	51,284,757	150,485,923

(4)확정급여채무	6,173,324,380	6,835,247,148	6,589,387,412

부채총계	289,275,370,962	259,924,300,386	228,561,462,247

자본

Ⅰ.자본금	3,828,934,800	3,694,138,700	3,688,786,500

Ⅱ.자본잉여금	59,349,248,052	59,489,419,602	59,489,419,602

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	39,135,486	25,031,604	16,771,872

Ⅴ.이익잉여금	88,843,208,035	94,566,238,937	88,723,216,589

자본총계	148,338,522,263	154,052,824,733	148,196,190,453

자본과부채총계	437,613,893,225	413,977,125,119	376,757,652,700

포괄손익계산서
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.매출	326,094,388,616	291,623,431,583	278,343,287,607

Ⅱ.매출원가	297,730,122,609	255,936,924,008	244,869,661,485

Ⅲ.매출총이익	28,364,266,007	35,686,507,575	33,473,626,122

Ⅳ.관리비	31,455,173,508	25,996,482,110	23,206,334,858

Ⅴ.영업이익	(3,090,907,501)	9,690,025,465	10,267,291,264

Ⅵ.금융수익	946,013,343	326,529,768	180,938,142

Ⅶ.금융원가	5,130,591,571	5,706,446,739	4,403,910,387

Ⅷ.기타수익	4,070,898,842	3,775,179,537	3,163,565,084

Ⅸ.기타비용	4,122,681,839	692,149,810	848,883,727

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(7,327,268,726)	7,393,138,221	8,359,000,376

XI.법인세비용	(1,548,306,627)	1,002,949,873	2,039,086,361

XⅡ.당기순이익	(5,778,962,099)	6,390,188,348	6,319,914,015

XⅢ.기타포괄손익	232,178,936	1,109,396,157	(862,743,363)

(1)보험수리적손익	218,075,054	1,101,136,425	(862,899,207)

(2)매도가능증권평가손익	14,103,882	8,259,732	155,844

XIV.총포괄손익	(5,546,783,163)	7,499,584,505	5,457,170,652

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(152)	170	181

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(152)	170	181

자본변동표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	16,616,028	84,386,179,741	126,999,339,650

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	6,319,914,015	6,319,914,015

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.유상증자	606,060,900	17,228,542,671	0	0	0	17,834,603,571

Ⅴ.자기주식	0	0	(974,945,460)	0	0	(974,945,460)

Ⅵ.전기조정(계약이행원가)	0	0	0	0	1,654,475,080	1,654,475,080

Ⅶ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	155,844	0	155,844

Ⅷ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(862,899,207)	(862,899,207)

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(2,774,453,040)	(2,774,453,040)

2018.12.31 (Ⅹ.기말자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	16,771,872	88,723,216,589	148,196,190,453

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	16,771,872	88,723,216,589	148,196,190,453

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	6,390,188,348	6,390,188,348

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	5,352,200	0	0	0	(5,352,200)	0

Ⅳ.유상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.자기주식	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전기조정(계약이행원가)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	8,259,732	0	8,259,732

Ⅷ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	1,101,136,425	1,101,136,425

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(1,642,950,225)	(1,642,950,225)

2019.12.31 (Ⅹ.기말자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	(5,778,962,099)	(5,778,962,099)

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	134,796,100	(140,171,550)	0	0	5,352,200	(23,250)

Ⅳ.유상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.자기주식	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전기조정(계약이행원가)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	14,103,882	0	14,103,882

Ⅷ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	218,075,054	218,075,054

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(167,496,057)	(167,496,057)

2020.12.31 (Ⅹ.기말자본)	3,828,934,800	59,349,248,052	(3,722,004,110)	39,135,486	88,843,208,035	148,338,522,263

현금흐름표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	48,911,797,230	30,749,229,547	23,554,208,758

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	54,188,204,185	37,286,231,709	29,689,707,994

(2)배당금수령	1,148,850	899,100	799,200

(3)이자수령	976,939,611	323,357,893	25,234,011

(4)이자지급	(5,196,896,124)	(5,602,010,582)	(4,389,475,070)

(5)법인세납부	(1,057,599,292)	(1,259,248,573)	(1,772,057,377)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(55,207,120,359)	(52,082,154,927)	(75,742,831,604)

(1)유형자산의 처분	827,667,770	96,302,291	1,898,155,102

(2)보증금의 감소	33,000,000	25,000,000	19,000,000

(3)기타무형자산의 처분	511,000,000	762,540,000	0

(4)미지급금의 감소	(5,702,963,530)	(8,713,918,400)	(10,442,641,660)

(5)장기금융상품의 증가	(14,425,332)	(18,545,070)	(50,007,346)

(6)단기금융상품의 증가	(14,139,735,619)	(4,160,236,947)	(16,664,895,000)

(7)유형자산의 취득	(26,426,657,079)	(35,138,058,054)	(42,763,885,842)

(8)종속기업투자주식의 투자	(5,522,600,000)	(1,196,717,760)	(4,541,436,564)

(9)보증금의 증가	(22,000,000)	(21,000,000)	(27,000,000)

(10)투자비의 회수	3,023,350,000	2,802,693,205	1,856,710,278

(11)단기금융상품의 감소	0	9,777,981,000	0

(12)계약이행원가의 증가	(4,600,000)	(949,559,192)	(4,961,830,572)

(13)단기대여금의 증가	(180,000,000)	(270,000,000)	(270,000,000)

(14)단기대여금의 회수	270,000,000	270,000,000	205,000,000

(15)장기대여금의 증가	(4,590,433,000)	(15,348,636,000)	0

(16)장기대여금의 회수	1,100,000,000	0	0

(17)선납부가세(유형자산)의 증가	(2,642,665,708)	0	0

(18)매도가능증권의 증가	(1,711,057,861)	0	0

(19)기타 투자자산의 증가	(15,000,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,726,504,178	16,222,061,690	54,495,375,668

(1)단기차입금의 증가	199,292,000,000	214,780,000,000	219,130,000,000

(2)장기차입금의 증가	10,200,000,000	66,603,340,000	34,296,660,000

(3)단기차입금의 감소	(179,892,000,000)	(246,820,000,000)	(167,650,000,000)

(4)유동성장기부채의 감소	(17,448,273,310)	(16,548,253,312)	(45,253,808,888)

(5)유상증자	0	0	17,834,603,571

(6)자기주식의 취득	0	0	(974,945,460)

(7)임대보증금의 감소	0	(31,000,000)	(108,000,000)

(8)임대보증금의 증가	193,000,000	10,000,000	21,000,000

(9)리스부채의 감소	(450,703,205)	(154,755,288)	0

(10)배당금지급	(167,496,057)	(1,642,950,225)	(2,774,453,040)

(11)단기금융상품의 증가	0	(160,882)	(25,680,515)

(12)단기금융상품의 감소	0	25,841,397	0

(13)전환우선주 단주대금	(23,250)	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(657,946,171)	153,875,198	389,532,868

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,773,234,878	(4,956,988,492)	2,696,285,690

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,421,329,519	12,378,318,011	9,682,032,321

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,194,564,397	7,421,329,519	12,378,318,011