삼기 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	148,965,223,669	137,973,334,524

(1)현금및현금성자산	14,420,639,672	10,652,593,895

(2)기타금융자산(단기)	14,488,453,894	14,450,453,894

(3)매출채권 및 기타유동채권	61,484,371,136	57,901,912,940

(4)기타채권	3,609,160,327	1,647,674,607

(5)기타유동자산	7,281,109,643	6,901,561,326

(6)재고자산	47,681,488,997	46,419,137,862

Ⅱ.비유동자산	286,437,702,817	290,519,322,171

(1)기타금융자산(장기)	438,399,198	434,787,720

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산	2,684,929,391	2,693,121,191

(3)기타채권(장기)	35,800,726,000	34,950,238,000

(4)기타의 투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	213,345,765,517	218,704,388,574

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	869,448,328	514,949,608

(8)사용권자산	717,613,438	643,443,629

(9)이연법인세자산	3,544,336,662	3,541,909,166

(10)종속기업투자	28,346,484,283	28,346,484,283

자산총계	435,402,926,486	428,492,656,695

부채

Ⅰ.유동부채	183,603,228,214	209,349,607,525

(1)매입채무	53,107,742,190	45,943,311,687

(2)미지급금	11,898,347,579	12,758,937,334

(3)유급휴가부채	1,436,203,766	1,381,873,705

(4)차입금(단기)	111,712,406,679	144,533,573,342

(5)리스부채	250,808,084	298,758,269

(6)기타유동부채	2,901,657,891	2,004,961,599

(7)당기법인세부채	2,296,062,025	2,428,191,589

Ⅱ.비유동부채	102,248,094,867	71,715,304,444

(1)차입금(장기)	91,397,759,994	61,366,486,664

(2)장기리스부채	115,332,993	15,436,232

(3)기타금융부채(비유동)	3,450,920,309	3,450,920,309

(4)기타비유동부채	1,053,543,206	1,088,120,243

(5)확정급여채무	5,939,429,828	5,516,256,774

(6)기타장기종업원급여채무	291,108,537	278,084,222

부채총계	285,851,323,081	281,064,911,969

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,833,942,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,344,238,062

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	48,174,438	54,564,042

Ⅴ.이익잉여금	90,047,252,215	87,917,003,932

자본총계	149,551,603,405	147,427,744,726

자본과부채총계	435,402,926,486	428,492,656,695

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	115,840,626,738	115,840,626,738	119,489,061,922	119,489,061,922

Ⅱ.매출원가	104,936,307,702	104,936,307,702	113,060,013,546	113,060,013,546

Ⅲ.매출총이익	10,904,319,036	10,904,319,036	6,429,048,376	6,429,048,376

Ⅳ.관리비	7,735,810,297	7,735,810,297	11,209,028,493	11,209,028,493

Ⅴ.영업이익	3,168,508,739	3,168,508,739	(4,779,980,117)	(4,779,980,117)

Ⅵ.금융수익	872,640,830	872,640,830	234,620,940	234,620,940

Ⅶ.금융원가	1,316,262,816	1,316,262,816	1,175,197,088	1,175,197,088

Ⅷ.기타수익	1,519,316,340	1,519,316,340	4,062,915,651	4,062,915,651

Ⅸ.기타비용	99,247,734	99,247,734	1,806,891,062	1,806,891,062

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,144,955,359	4,144,955,359	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)

XI.법인세비용	875,860,036	875,860,036	0	0

XⅡ.당기순이익	3,269,095,323	3,269,095,323	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)

XⅢ.기타포괄손익	(6,389,604)	(6,389,604)	(413,117,473)	(413,117,473)

(1)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(429,091,483)	(429,091,483)

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(6,389,604)	(6,389,604)	15,974,010	15,974,010

XIV.총포괄손익	3,262,705,719	3,262,705,719	(3,877,649,149)	(3,877,649,149)

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	86	86	(91)	(91)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	86	86	(91)	(91)

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,828,934,800	59,349,248,052	(3,722,004,110)	39,135,486	88,843,208,035	148,338,522,263

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	5,008,000	(5,009,990)	0	0	0	(1,990)

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	15,974,010	0	15,974,010

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(429,091,483)	(429,091,483)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(5,000,024)	(5,000,024)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	55,109,496	84,944,584,852	144,455,871,100

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	54,564,042	87,917,003,932	147,427,744,726

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,269,095,323	3,269,095,323

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	(6,389,604)	0	(6,389,604)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(1,138,847,040)	(1,138,847,040)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	48,174,438	90,047,252,215	149,551,603,405

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,999,518,801	4,752,923,056

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	17,886,343,578	5,648,735,638

(2)이자수령	437,709,954	305,268,794

(3)이자지급	(1,315,919,831)	(1,176,374,166)

(4)법인세납부	(1,008,614,900)	(24,707,210)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,444,519,986)	(2,216,331,489)

(1)유형자산의 처분	65,251,801	11,467,310,516

(2)유형자산의 취득	(453,826,099)	(132,227,477)

(3)보증금의 감소	9,000,000	0

(4)보증금의 증가	(363,000,000)	(29,000,000)

(5)미지급금의 감소	(5,969,541,600)	(13,598,006,037)

(6)장기금융상품의 증가	(3,611,478)	(3,611,478)

(7)단기금융상품의 감소	300,000,000	14,618,099,857

(8)단기금융상품의 증가	(150,000,000)	(14,602,674,122)

(9)투자비의 회수	59,840,000	77,000,000

(10)선납부가세(유형자산)의 증가	(45,382,610)	(13,222,748)

(11)단기대여금의 대여	(2,843,250,000)	0

(12)단기대여금의 회수	100,000,000	0

(13)장기대여금의 대여	(150,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,879,570,869)	(13,342,506,939)

(1)단기차입금의 증가	101,210,000,000	51,740,000,000

(2)단기차입금의 감소	(101,957,500,000)	(61,080,000,000)

(3)장기차입금의 증가	35,000,000,000	4,500,000,000

(4)유동성장기부채의 감소	(37,042,393,333)	(8,393,333,327)

(5)리스부채의 감소	(119,677,536)	(109,171,622)

(6)임대보증금의 증가	30,000,000	0

(7)전환우선주 단주대금	0	(1,990)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,617,831	305,102,821

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,768,045,777	(10,500,812,551)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,652,593,895	12,194,564,397

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,420,639,672	1,693,751,846