삼기 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,594,367,970	65,000,129,871

(1)현금및현금성자산	9,616,915,605	1,166,640,272

(2)매출채권 및 기타유동채권	36,296,345,967	45,521,273,035

1.매출채권	35,715,943,266	45,103,768,723

2.기타채권	580,402,701	417,504,312

(3)기타유동자산	3,545,759,947	3,602,713,657

(4)재고자산	17,135,346,451	14,709,502,907

Ⅱ.비유동자산	226,436,723,796	226,452,360,151

(1)기타금융자산	244,962,302	192,757,028

(2)매도가능금융자산(장기)	32,818,350	40,410,750

(3)유형자산	212,597,037,845	213,929,223,935

(4)무형자산	1,948,540,000	1,948,540,000

(5)기타비유동자산	1,376,694,050	1,016,459,490

(6)이연법인세자산	1,422,471,249	510,768,948

(7)종속기업투자	8,814,200,000	8,814,200,000

자산총계	293,031,091,766	291,452,490,022

부채

Ⅰ.유동부채	100,286,571,067	104,826,091,772

(1)매입채무 및 기타유동채무	13,556,802,006	15,475,984,858

(2)미지급금	10,127,419,187	14,292,604,992

(3)유급휴가부채	1,028,942,170	912,494,320

(4)차입금(단기)	72,240,160,000	69,141,220,000

(5)기타유동부채	1,629,749,130	2,848,720,319

(6)당기법인세부채	1,703,498,574	2,155,067,283

Ⅱ.비유동부채	65,555,071,937	69,077,980,390

(1)차입금(장기)	59,954,840,000	66,634,780,000

(2)기타비유동부채	870,059,383	546,912,855

(3)확정급여채무	4,730,172,554	1,896,287,535

부채총계	165,841,643,004	173,904,072,162

자본

Ⅰ.자본금	3,082,725,600	3,082,725,600

Ⅱ.자본잉여금	42,260,876,931	42,260,876,931

Ⅲ.기타자본구성요소	(2,747,058,650)	(2,747,058,650)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	15,174,471	21,096,543

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	84,577,730,410	74,930,777,436

자본총계	127,189,448,762	117,548,417,860

자본과부채총계	293,031,091,766	291,452,490,022

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	68,348,787,707	224,487,384,014	69,348,095,884	220,006,258,921

Ⅱ.매출원가	58,708,129,006	191,245,304,377	59,813,575,467	187,965,748,217

Ⅲ.매출총이익	9,640,658,701	33,242,079,637	9,534,520,417	32,040,510,704

Ⅳ.판매비와관리비	6,088,775,833	18,629,508,252	5,294,783,008	15,963,692,921

Ⅴ.영업이익(손실)	3,551,882,868	14,612,571,385	4,239,737,409	16,076,817,783

Ⅵ.기타이익	2,409,178,245	4,029,228,287	534,901,710	2,610,014,205

Ⅶ.기타손실	85,095,373	1,301,507,794	467,310,539	5,404,308,439

Ⅷ.금융수익	1,614,216	8,296,487	4,017,433	12,949,937

Ⅸ.금융원가	830,429,378	2,559,264,534	764,987,996	2,421,852,068

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,047,150,578	14,789,323,831	3,546,358,017	10,873,621,418

XI.법인세비용	0	1,703,381,836	0	1,210,512,086

XⅡ.당기순이익(손실)	5,047,150,578	13,085,941,995	3,546,358,017	9,663,109,332

XⅢ.기타포괄손익	(13,376,822)	(670,458,053)	(4,212,821)	(836,290,157)

(1)보험수리적손익	(8,272,931)	(664,535,981)	(3,394,640)	(828,147,308)

(2)매도가능증권평가손익	(5,103,891)	(5,922,072)	(818,181)	(8,142,849)

XIV.총포괄손익	5,033,773,756	12,415,483,942	3,542,145,196	8,826,819,175

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	163	424	115	313

(2)희석주당이익(손실)	163	424	115	313

자본변동표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	31,499,130	61,522,057,303	104,150,100,314

Ⅱ.당기순이익(손실)	9,663,109,332	9,663,109,332

Ⅲ.배당금지급	2,774,453,040	2,774,453,040

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가손익	(8,142,849)	(8,142,849)

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(828,147,308)	(828,147,308)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	23,356,281	67,582,566,287	110,202,466,449

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	21,096,543	74,930,777,436	117,548,417,860

Ⅱ.당기순이익(손실)	13,085,941,995	13,085,941,995

Ⅲ.배당금지급	2,774,453,040	2,774,453,040

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가손익	(5,922,072)	(5,922,072)

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(664,535,981)	(664,535,981)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	15,174,471	84,577,730,410	127,189,448,762

현금흐름표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	34,606,461,105	42,069,710,996

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	40,015,501,890	47,617,303,702

(2)배당금수취	1,098,900	1,098,900

(3)이자수취	7,197,587	11,851,037

(4)이자지급	(2,539,787,980)	(2,451,186,607)

(5)법인세납부	(2,877,549,292)	(3,109,356,036)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(20,122,416,537)	(38,157,414,633)

(1)유형자산의 처분	2,226,966,718	2,677,833,171

(2)보증금의 감소	112,000,000	226,000,000

(3)미지급금의 증가	(7,373,107,500)	(8,387,962,000)

(4)장기금융상품의 증가	(52,205,274)	(44,704,839)

(5)유형자산의 취득	(14,916,070,481)	(32,107,580,965)

(6)보증금의 증가	(120,000,000)	(266,000,000)

(7)단기대여금의 대여	0	(255,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,277,453,040)	(3,611,327,040)

(1)단기차입금의 증가	161,090,000,000	136,100,000,000

(2)장기차입금의 증가	10,000,000,000	10,628,126,000

(3)단기차입금의 감소	(168,391,000,000)	(139,300,000,000)

(4)유동성장기부채의 감소	(6,280,000,000)	(5,275,000,000)

(5)임대보증금의 감소	(105,000,000)	0

(6)임대보증금의 증가	183,000,000	10,000,000

(7)장기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

(8)배당금지급	(2,774,453,040)	(2,774,453,040)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	243,683,805	(203,604,492)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,450,275,333	97,364,831

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,166,640,272	154,239,839

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,616,915,605	251,604,670