삼기 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

Ⅰ.유동자산	151,595,987,606	127,084,302,894

(1)현금및현금성자산	16,267,486,545	7,421,329,519

(2)단기금융상품	25,273,640,755	10,762,033,883

(3)매출채권 및 기타유동채권	76,707,940,158	70,393,783,286

(4)기타채권	2,451,698,389	5,396,889,480

(5)기타유동자산	4,950,941,372	4,247,399,306

(6)재고자산	25,944,280,387	28,862,867,420

Ⅱ.비유동자산	285,881,499,660	286,892,822,225

(1)기타비유동금융자산	341,730,330	330,916,476

(2)매도가능금융자산	1,759,110,961	45,455,700

(3)장기대여금	20,159,680,000	15,120,162,000

(4)유형자산	240,290,016,064	246,546,567,953

(5)무형자산	675,000,000	1,186,000,000

(6)기타비유동자산	6,989,761,398	8,460,739,069

(7)이연법인세자산	613,846,583	650,626,703

(8)종속기업투자	15,052,354,324	14,552,354,324

자산총계	437,477,487,266	413,977,125,119

부채

Ⅰ.유동부채	193,142,140,844	164,098,379,465

(1)매입채무	34,940,106,690	29,978,719,369

(2)미지급금	15,453,837,148	10,534,603,508

(3)유급휴가부채	1,389,578,025	1,369,653,530

(4)차입금(단기)	139,580,293,308	117,523,273,312

(5)리스부채	287,269,971	166,387,678

(6)기타유동부채	1,338,789,765	3,447,598,659

(7)당기법인세부채	152,265,937	1,078,143,409

Ⅱ.비유동부채	86,511,524,401	95,825,920,921

(1)차입금(장기)	77,887,484,509	88,659,444,488

(2)장기리스부채	254,394,653	279,944,528

(3)기타비유동부채	298,464,238	51,284,757

(4)확정급여채무	8,071,181,001	6,835,247,148

부채총계	279,653,665,245	259,924,300,386

자본

Ⅰ.자본금	3,827,265,600	3,694,138,700

Ⅱ.자본잉여금	59,350,920,892	59,489,419,602

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	27,057,576	25,031,604

Ⅴ.이익잉여금	98,340,582,063	94,566,238,937

자본총계	157,823,822,021	154,052,824,733

자본과부채총계	437,477,487,266	413,977,125,119

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	84,058,228,701	222,626,585,471	69,740,188,496	210,568,782,673

Ⅱ.매출원가	74,042,863,939	199,265,563,738	63,798,381,321	186,652,984,067

Ⅲ.매출총이익	10,015,364,762	23,361,021,733	5,941,807,175	23,915,798,606

Ⅳ.관리비	6,949,951,955	19,830,868,446	6,518,146,008	19,389,303,469

Ⅴ.영업이익	3,065,412,807	3,530,153,287	(576,338,833)	4,526,495,137

Ⅵ.금융수익	246,637,134	709,105,629	77,987,526	205,827,629

Ⅶ.금융원가	1,209,424,514	3,879,846,180	1,424,256,476	4,242,640,488

Ⅷ.기타수익	978,444,458	4,856,634,470	400,819,216	3,252,678,063

Ⅸ.기타비용	381,262,457	1,099,686,924	(102,086,789)	209,669,354

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,699,807,428	4,116,360,282	(1,419,701,778)	3,532,690,987

XI.법인세비용	0	260,654,126	0	334,363,224

XⅡ.당기순이익	2,699,807,428	3,855,706,156	(1,419,701,778)	3,198,327,763

XⅢ.기타포괄손익	(581,915,148)	82,806,799	(128,294,822)	227,782,000

(1)보험수리적손익	(593,486,565)	80,780,827	(129,541,574)	218,509,282

(2)매도가능증권평가손익	11,571,417	2,025,972	1,246,752	9,272,718

XIV.총포괄손익	2,117,892,280	3,938,512,955	(1,547,996,600)	3,426,109,763

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	71	102	(38)	86

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	71	102	(38)	86

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	16,771,872	88,723,216,589	148,196,190,453

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	1,642,950,225	1,642,950,225

Ⅲ.당기순이익	0	0	0	0	3,198,327,763	3,198,327,763

Ⅳ.전환우선주의 보통주 전환	5,352,200	0	0	0	(5,352,200)	0

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	9,272,718	0	9,272,718

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	218,509,282	218,509,282

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	26,044,590	90,491,751,209	149,979,349,991

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	167,496,057	167,496,057

Ⅲ.당기순이익	0	0	0	0	3,855,706,156	3,855,706,156

Ⅳ.전환우선주의 보통주 전환	133,126,900	(138,498,710)	0	0	5,352,200	(19,610)

Ⅴ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	2,025,972	0	2,025,972

Ⅵ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	80,780,827	80,780,827

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,827,265,600	59,350,920,892	(3,722,004,110)	27,057,576	98,340,582,063	157,823,822,021

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	37,915,039,807	11,048,088,605

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	42,453,642,174	15,982,596,302

(2)배당금수령	1,148,850	899,100

(3)이자수령	602,317,772	270,487,302

(4)이자지급	(3,968,961,747)	(4,117,192,636)

(5)법인세납부	(1,173,107,242)	(1,088,701,463)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(40,658,792,689)	(37,330,397,652)

(1)유형자산의 처분	658,604,562	34,557,391

(2)기타무형자산의 처분	511,000,000	0

(3)보증금의 감소	33,000,000	5,000,000

(4)미지급금의 감소	(5,702,963,530)	(8,713,918,400)

(5)장기금융상품의 증가	(10,813,854)	(14,008,860)

(6)단기금융상품의 증가	(13,989,735,619)	(160,235,947)

(7)유형자산의 취득	(15,624,130,352)	(26,490,523,589)

(8)종속기업투자주식의 투자	(500,000,000)	(1,196,717,760)

(9)보증금의 증가	(12,000,000)	(16,000,000)

(10)투자비의 회수	2,136,750,000	562,063,205

(11)단기금융상품의 감소	0	5,777,980,000

(12)계약이행원가의 증가	(4,600,000)	(962,028,692)

(13)단기대여금 회수	0	270,000,000

(14)장기대여금 대여	(4,590,433,000)	(6,426,565,000)

(15)선납부가세의 증가	(1,562,413,035)	0

(16)매도가능증권의 증가	(1,711,057,861)	0

(17)사용권자산의 증가	(290,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,381,810,402	16,815,295,191

(1)단기차입금의 증가	149,652,000,000	150,210,000,000

(2)리스부채의 증가	111,650,004	0

(3)장기차입금의 증가	7,200,000,000	27,603,340,000

(4)단기차입금의 감소	(131,262,000,000)	(153,230,000,000)

(5)유동성장기부채의 감소	(14,304,939,983)	(6,017,983,984)

(6)임대보증금의 감소	0	(31,000,000)

(7)임대보증금의 증가	193,000,000	0

(8)장기리스부채의 증가	111,649,996	0

(9)리스부채의 감소	(152,033,948)	(101,791,115)

(10)배당금지급	(167,496,057)	(1,642,950,225)

(11)단기금융상품의 감소	0	25,680,515

(12)전환우선주 단주대금	(19,610)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	208,099,506	215,081,044

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,846,157,026	(9,251,932,812)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,421,329,519	12,378,318,011

Ⅶ.기말현금및현금성자산	16,267,486,545	3,126,385,199