삼기 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	143,347,986,937	143,017,541,285

(1)현금및현금성자산	3,718,376,455	12,194,564,397

(2)기타금융자산(단기)	26,675,354,404	24,701,646,657

(3)매출채권 및 기타유동채권	63,778,539,064	71,567,748,190

(4)기타채권	1,634,212,063	1,356,978,144

(5)기타유동자산	6,849,403,580	6,111,871,608

(6)재고자산	40,692,101,371	27,084,732,289

Ⅱ.비유동자산	287,469,863,436	294,596,351,940

(1)기타금융자산(장기)	431,176,242	345,341,808

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산	2,395,472,191	1,774,595,461

(3)기타채권(장기)	19,008,966,000	18,324,912,000

(4)기타의 투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	224,041,452,632	233,924,262,426

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	4,076,148,398	4,936,903,331

(8)이연법인세자산	3,212,333,020	2,112,902,846

(9)종속기업투자	33,614,314,953	32,487,434,068

자산총계	430,817,850,373	437,613,893,225

부채

Ⅰ.유동부채	196,673,574,325	207,374,340,808

(1)매입채무	45,321,317,502	41,011,765,242

(2)미지급금	11,981,579,175	21,345,680,344

(3)유급휴가부채	1,431,293,570	1,294,485,770

(4)차입금(단기)	134,863,934,511	141,743,044,484

(5)리스부채	392,916,834	400,696,325

(6)기타유동부채	2,020,203,528	1,578,668,643

(7)당기법인세부채	662,329,205	0

Ⅱ.비유동부채	81,694,898,451	81,901,030,154

(1)차입금(장기)	71,801,879,998	75,091,400,006

(2)장기리스부채	28,972,899	279,204,892

(3)기타금융부채(비유동)	1,126,880,885	0

(4)기타비유동부채	1,379,122,481	357,100,876

(5)확정급여채무	7,358,042,188	6,173,324,380

부채총계	278,368,472,776	289,275,370,962

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,828,934,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,349,248,052

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	53,784,822	39,135,486

Ⅴ.이익잉여금	92,939,416,023	88,843,208,035

자본총계	152,449,377,597	148,338,522,263

자본과부채총계	430,817,850,373	437,613,893,225

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	116,696,223,178	369,673,045,544	84,058,228,701	222,626,585,471

Ⅱ.매출원가	111,282,439,155	341,922,933,684	74,042,863,939	199,265,563,738

Ⅲ.매출총이익	5,413,784,023	27,750,111,860	10,015,364,762	23,361,021,733

Ⅳ.관리비	7,741,910,200	27,291,800,727	6,949,951,955	19,830,868,446

Ⅴ.영업이익	(2,328,126,177)	458,311,133	3,065,412,807	3,530,153,287

Ⅵ.금융수익	238,877,658	714,334,893	246,637,134	709,105,629

Ⅶ.금융원가	1,160,806,993	3,450,422,389	1,209,424,514	3,879,846,180

Ⅷ.기타수익	3,986,734,424	9,464,997,359	978,444,458	4,856,634,470

Ⅸ.기타비용	225,600,314	2,197,658,947	381,262,457	1,099,686,924

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	511,078,598	4,989,562,049	2,699,807,428	4,116,360,282

XI.법인세비용	0	1,206,481,243	0	260,654,126

XⅡ.당기순이익	511,078,598	3,783,080,806	2,699,807,428	3,855,706,156

XⅢ.기타포괄손익	444,775,902	332,776,542	(581,915,148)	82,806,799

(1)순확정급여부채의 재측정요소	451,321,350	318,127,206	(593,486,565)	80,780,827

(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(6,545,448)	14,649,336	11,571,417	2,025,972

XIV.총포괄손익	955,854,500	4,115,857,348	2,117,892,280	3,938,512,955

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	13	100	71	102

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	13	100	71	102

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,855,706,156	3,855,706,156

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	133,126,900	(138,498,710)	5,352,200	(19,610)

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	2,025,972	0	2,025,972

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	80,780,827	80,780,827

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(167,496,057)	(167,496,057)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,827,265,600	59,350,920,892	(3,722,004,110)	27,057,576	98,340,582,063	157,823,822,021

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,828,934,800	59,349,248,052	(3,722,004,110)	39,135,486	88,843,208,035	148,338,522,263

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,783,080,806	3,783,080,806

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	5,008,000	(5,009,990)	0	0	0	(1,990)

Ⅳ.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	14,649,336	0	14,649,336

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	318,127,206	318,127,206

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(5,000,024)	(5,000,024)

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	53,784,822	92,939,416,023	152,449,377,597

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	30,741,311,812	37,915,039,807

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	35,018,185,138	42,453,642,174

(2)배당금수령	999,000	1,148,850

(3)이자수령	762,037,698	602,317,772

(4)이자지급	(3,442,023,792)	(3,968,961,747)

(5)법인세납부	(1,597,886,232)	(1,173,107,242)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(29,688,388,241)	(40,658,792,689)

(1)유형자산의 처분	11,531,585,466	658,604,562

(2)유형자산의 취득	(25,388,566,492)	(15,624,130,352)

(3)기타무형자산의 처분	0	511,000,000

(4)보증금의 감소	1,000,000	33,000,000

(5)보증금의 증가	(41,000,000)	(12,000,000)

(6)미지급금의 감소	(13,598,006,037)	(5,702,963,530)

(7)장기금융상품의 증가	(85,834,434)	(10,813,854)

(8)단기금융상품의 감소	25,024,188,657	0

(9)단기금융상품의 증가	(25,473,507,222)	(13,989,735,619)

(10)투자비의 회수	682,704,000	2,136,750,000

(11)계약이행원가의 증가	0	(4,600,000)

(12)선납부가세(유형자산)의 증가	(2,538,856,649)	(1,562,413,035)

(13)장기대여금의 대여	0	(4,590,433,000)

(14)장기대여금의 회수	800,000,000	0

(15)기타포괄손익공정가치금융자산의 증가	(602,095,530)	(1,711,057,861)

(16)사용권자산의 증가	0	(290,000,000)

(17)종속기업투자주식의 증가	0	(500,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(10,514,690,365)	11,381,810,402

(1)단기차입금의 증가	197,440,000,000	149,652,000,000

(2)단기차입금의 감소	(205,760,000,000)	(131,262,000,000)

(3)장기차입금의 증가	15,900,000,000	7,200,000,000

(4)유동성장기부채의 감소	(17,748,629,981)	(14,304,939,983)

(5)리스부채의 증가	0	111,650,004

(6)리스부채의 감소	(341,058,370)	(152,033,948)

(7)장기리스부채의 증가	0	111,649,996

(8)임대보증금의 증가	0	193,000,000

(9)배당금지급	(5,000,024)	(167,496,057)

(10)전환우선주 단주대금	(1,990)	(19,610)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	985,578,852	208,099,506

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,476,187,942)	8,846,157,026

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,194,564,397	7,421,329,519

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,718,376,455	16,267,486,545