삼기 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

Ⅰ.유동자산	114,688,842,555	109,680,399,718

(1)현금및현금성자산	3,126,385,199	12,378,318,011

(2)단기금융상품	10,942,548,268	16,220,300,515

(3)매출채권 및 기타유동채권	68,181,631,921	53,191,389,259

(4)기타채권	1,817,088,625	3,026,031,300

(5)기타유동자산	4,300,870,073	4,900,606,043

(6)재고자산	26,320,318,469	19,963,754,590

Ⅱ.비유동자산	282,526,904,978	267,077,252,982

(1)기타비유동금융자산	326,380,266	312,371,406

(2)매도가능금융자산	46,754,400	34,866,300

(3)장기대여금	6,442,010,000	0

(4)유형자산	249,629,306,403	242,195,625,986

(5)무형자산	1,948,540,000	1,948,540,000

(6)기타비유동자산	8,443,988,180	8,625,919,702

(7)이연법인세자산	1,137,571,405	604,293,024

(8)종속기업투자	14,552,354,324	13,355,636,564

자산총계	397,215,747,533	376,757,652,700

부채

Ⅰ.유동부채	185,513,300,995	180,817,211,112

(1)매입채무	17,871,038,205	15,976,174,577

(2)미지급금	10,563,372,608	13,806,952,250

(3)유급휴가부채	1,397,755,940	1,246,465,120

(4)차입금(단기)	153,455,209,312	147,163,253,312

(5)리스부채	168,594,758	0

(6)기타유동부채	1,339,976,139	1,649,164,031

(7)당기법인세부채	717,354,033	975,201,822

Ⅱ.비유동부채	61,723,096,547	47,744,251,135

(1)차입금(장기)	53,277,777,816	41,004,377,800

(2)장기리스부채	323,031,300	0

(3)기타비유동부채	128,678,172	150,485,923

(4)확정급여채무	7,993,609,259	6,589,387,412

부채총계	247,236,397,542	228,561,462,247

자본

Ⅰ.자본금	3,694,138,700	3,688,786,500

Ⅱ.자본잉여금	59,489,419,602	59,489,419,602

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	26,044,590	16,771,872

Ⅴ.이익잉여금	90,491,751,209	88,723,216,589

자본총계	149,979,349,991	148,196,190,453

자본과부채총계	397,215,747,533	376,757,652,700

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	69,740,188,496	210,568,782,673	71,342,778,203	205,076,667,824

Ⅱ.매출원가	63,798,381,321	186,652,984,067	63,338,406,587	179,964,404,799

Ⅲ.매출총이익	5,941,807,175	23,915,798,606	8,004,371,616	25,112,263,025

Ⅳ.관리비	6,518,146,008	19,389,303,469	5,730,721,934	17,398,298,074

Ⅴ.영업이익	(576,338,833)	4,526,495,137	2,273,649,682	7,713,964,951

Ⅵ.금융수익	77,987,526	205,827,629	79,207,883	98,373,819

Ⅶ.금융원가	1,424,256,476	4,242,640,488	1,139,085,693	3,143,315,429

Ⅷ.기타수익	400,819,216	3,252,678,063	117,833,080	2,389,706,693

Ⅸ.기타비용	(102,086,789)	209,669,354	751,079,562	537,275,552

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	(1,419,701,778)	3,532,690,987	580,525,390	6,521,454,482

XI.법인세비용	0	334,363,224	70,034,645	1,026,223,354

XⅡ.당기순이익	(1,419,701,778)	3,198,327,763	510,490,745	5,495,231,128

XⅢ.기타포괄손익	(128,294,822)	227,782,000	(13,137,641)	(59,554,592)

(1)보험수리적손익	(129,541,574)	218,509,282	(16,449,326)	(60,801,344)

(2)매도가능증권평가손익	1,246,752	9,272,718	3,311,685	1,246,752

XIV.총포괄손익	(1,547,996,600)	3,426,109,763	497,353,104	5,435,676,536

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(38)	86	14	160

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(38)	86	14	160

자본변동표
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,082,725,600	42,260,876,931	(2,747,058,650)	16,616,028	84,386,179,741	126,999,339,650

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	(2,774,453,040)	(2,774,453,040)

Ⅲ.당기순이익	0	0	0	0	5,495,231,128	5,495,231,128

Ⅳ.유상증자	606,060,900	17,228,542,671	0	0	0	17,834,603,571

Ⅴ.전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전기조정(계약이행원가)	0	0	0	0	1,654,475,080	1,654,475,080

Ⅶ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	1,246,752	0	1,246,752

Ⅷ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(60,801,344)	(60,801,344)

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(2,747,058,650)	17,862,780	88,700,631,565	149,149,641,797

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,688,786,500	59,489,419,602	(3,722,004,110)	16,771,872	88,723,216,589	148,196,190,453

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	(1,642,950,225)	(1,642,950,225)

Ⅲ.당기순이익	0	0	0	0	3,198,327,763	3,198,327,763

Ⅳ.유상증자	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환우선주의 보통주 전환	5,352,200	0	0	0	(5,352,200)	0

Ⅵ.전기조정(계약이행원가)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	9,272,718	0	9,272,718

Ⅷ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	218,509,282	218,509,282

2019.09.30 (Ⅸ.기말자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	26,044,590	90,491,751,209	149,979,349,991

현금흐름표
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	11,048,088,605	15,524,404,101

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	15,982,596,302	20,117,170,898

(2)배당금수령	899,100	0

(3)이자수령	270,487,302	97,574,619

(4)이자지급	(4,117,192,636)	(3,115,955,299)

(5)법인세납부	(1,088,701,463)	(1,574,386,117)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,330,397,652)	(59,665,802,022)

(1)유형자산의 처분	34,557,391	1,787,406,638

(2)보증금의 감소	5,000,000	9,000,000

(3)미지급금의 감소	(8,713,918,400)	(10,442,641,660)

(4)장기금융상품의 증가	(14,008,860)	(47,605,574)

(5)단기금융상품의 증가	(160,235,947)	(16,664,895,000)

(6)유형자산의 취득	(26,490,523,589)	(31,551,940,763)

(7)종속기업투자주식의 취득	(1,196,717,760)	0

(8)보증금의 증가	(16,000,000)	(27,000,000)

(9)투자비의 회수	562,063,205	1,023,260,278

(10)단기금융상품의 감소	5,777,980,000	0

(11)계약이행원가의 증가	(962,028,692)	(3,956,385,941)

(12)장기대여금의 대여	(6,426,565,000)	0

(13)단기대여금 회수	270,000,000	205,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	16,815,295,191	40,039,870,531

(1)단기차입금의 증가	150,210,000,000	145,070,000,000

(2)장기차입금의 증가	27,603,340,000	23,366,660,000

(3)단기차입금의 감소	(153,230,000,000)	(126,690,000,000)

(4)유상증자	0	17,834,603,571

(5)유동성장기부채의 감소	(6,017,983,984)	(16,679,940,000)

(6)임대보증금의 감소	(31,000,000)	(108,000,000)

(7)임대보증금의 증가	0	21,000,000

(8)리스부채의 감소	(101,791,115)	0

(9)배당금지급	(1,642,950,225)	(2,774,453,040)

(10)단기금융상품의 감소	25,680,515	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	215,081,044	388,865,477

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,251,932,812)	(3,712,661,913)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,378,318,011	9,682,032,321

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,126,385,199	5,969,370,408