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삼기 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼기
대 표 이 사 : 이동원
본 점 소 재 지 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29
(전 화) 041-661-0800
(홈페이지) http://www.samkee.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재경본부장 (성 명) 김형태
(전 화) 031-724-5900
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등5. 정관에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요

2. 주요 제품 및 서비스 3. 원재료 및 생산설비

4. 매출 및 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표5. 재무제표 주석

6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항

2. 내부통제에 관한 사항

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주총회 등에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황

2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항2. 우발부채 등에 관한 사항

3. 제재 등과 관련된 사항

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인출자 현황(상세)[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	16기(2024년 2분기)	15기(2023년말)	14기(2022년말)

보통주	발행주식총수	38,339,428	38,339,428	38,339,428

액면금액	100	100	100

자본금	3,833,942,800	3,833,942,800	3,833,942,800

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,833,942,800	3,833,942,800	3,833,942,800

- 자본금 구성항목 중 기타내용은 전환우선주식 발행분입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,339,428	6,060,609	44,400,037	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,060,609	6,060,609	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,339,428	-	38,339,428	-

Ⅴ. 자기주식수	377,860	-	377,860	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,961,568	-	37,961,568	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 - 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 제15기 정기주주총회(2024.03.28)에서 정관 일부 변경의 건이 상정 후 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제 11기 정기주주총회	제2조(목적) - 기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업	미래 모빌리티 신규사업 추진으로 목적 추가

2020년 03월 24일	제 11기 정기주주총회	제31조(이사의임기) - 변경 전 : 이사의 임기는 3년으로 한다 - 변경 후 : 이사의 임기는 3년 이내로 한다	이사의 임기 규정 수정

2020년 10월 05일	임시주주총회	제1조(상호) - 변경 전 : 삼기오토모티브[SAMKEE AUTOMOTIVE CO., LTD.] - 변경 후 : 삼기 [SAMKEE CORP.]	상호 변경

2020년 10월 05일	임시주주총회	제2조(목적) - 수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업	사업 확장으로 목적 추가

2022년 03월 29일	제 13기 정기주주총회	제8조의2(주식등의 전자등록) - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문을 추가함제10조의2(신주의 동등배당) - 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함 제13조의1(주주명부 작성비치) - 전자증권법을 반영하여 조문 전체를 신설함제14조(전환사채의 발행) - 전환사채에 대한 이자의 지급에 대한 문구를 삭제함제41조(감사의 수와 선임·해임) - 해임 추가 및 전자증권 도입 시 감사선임 의결권 결의요건 완화 및 제한에 관한 조문을 변경함제41조의3(감사의 직무와 의무) - 표준정관을 준용하여 조문을 추가함제41조의5(감사의 보수와 퇴직금) - 표준정관을 준용하여 보수결정 조문을 추가함제43조(재무제표 등의 작성 등) - 외감법인대상 재무제표의 목록을 추가함제45조(이익배당) - 이익배당 조문 전체를 신설함제45조의2(중간배당) - 중간배당 조문 전체를 신설함	전자증권도입 및 관련 규정에 따른 조문 정비감사선임에 관한 조문 정비표준 정관 준용 조문 정비

2023년 03월 28일	제 14기 정기주주총회	제45조(이익배당)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 제13조2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

2024년 03월 28일	제 15기 정기주주총회	제3조 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 ① 당 회사는 본점을 경기도 평택시에 둔다 . ② ( 현행과 같음 )	제3조 본점의 소재지 및 지점 등의 설치① 당 회사는 본점을 충청남도 서산시에 둔다 . ② ( 현행과 같음 )

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 판매업	영위

2	전자제품 및 부품 제조 판매업	미영위

3	다이케스팅용 금형 제조 판매업	영위

4	자동차 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매	영위

5	금속 단연 단조 가공 및 판매	영위

6	열처리	영위

7	플라스틱 제품 제조 및 판매	미영위

8	군납 병기 제조 및 대행	영위

9	가공품일체 제조 및 판매	영위

10	항공기 부품의 소재의 제조, 가공 및 판매	미영위

11	자동차 판매	미영위

12	알루미늄 제련, 정련 및 합금제조업	영위

13	부동산임대업	영위

14	각종 공작기계 및 금속공작기계 제조 판매업	미영위

15	전기자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

16	농기계 제품 및 부품 제조 판매업	미영위

17	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업	영위

18	수소자동차 제품 및 부품 제조 판매업	영위

19	위 각항에 관한 수출입업 및 부대사업 일체	영위
1. 사업의 개요

당사는 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로 합금, 자동차 및 전기차 부품 제조를 주 목적으로 합니다. 합금, 주조, 가공사업부로 구성되어 엔진 및 변속기 관련 부품, 샤시 및 전기차 부품 등의 다양한 제품을 생산하고 있습니다.각 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

합금	각종 알루미늄 스크랩을 일정비율로 배합하여 고품질 합금 주물 등을 생산

주조	알루미늄 합금 주물 등을 금형에 고압 사출하여 도면에 맞는 제품을 생산

가공	치수, 공차, 상대품 조립성 등 고객의 요구에 맞춰 주조품을 정밀하게 가공

한편 당사가 생산하는 부문별 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

엔진부품	Timing Chain Cover/Case, Ladder Frame, Cylinder Block, Crank Case, Oil Pan, Bed-Plate 등

변속기부품	Valve Body, Cluth Housing, Converter Hounsing, Transmission Case, Rear-Cover 등

전기차부품	End-Plate, Motor Housing, 감속기 Case, Valve Block 등

1) 엔진부품자동차의 엔진룸을 구성하는 부품을 제조하며 핵심 부품의 원활한 작동 보조 및 보호하는 역할을 수행합니다. 30년 이상 다양한 자동차 부품을 개발한 노하우를 통하여 고객사에 향상된 성능과 경량화 등을 보장하고 있으며, 3세대 파워트레인에 적용되는 제품을 다양하게 수주받아 향후에도 사업 경쟁력을 유지할 전망입니다.2) 변속기부품현대자동차의 DCT, 폭스바겐의 7단 DSG 트랜스미션의 핵심 부품인 밸브바디 제품 등 자동차의 변속을 담당하는 부품들을 제조하며, 엔진 및 구동륜의 회전비를 조절하여 원활한 변속이 이루어질 수 있도록 복잡한 구조로 구성되어 있습니다. 동 기술력을 바탕으로 하이브리드용 변속기 모델을 확대하여 시장 확대 및 안정적인 사업 경쟁력을 확보할 예정입니다.3) 전기차부품전기차 배터리모듈 및 모터, 감속기의 외형을 구성하고 보호하는 제품을 제조하며, 리튬이온 배터리의 특성과 안전성을 반영한 특화된 소재/공정기술 등이 필요합니다. 친환경차의 수요 확대에 따라 고성장을 기록하고 있으며, 플랫폼 모델 중심의 제품 개발과 모듈/팩 설계를 통해 파트너사를 발굴하여 사업포트폴리오를 더욱 다양하게 구성할 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

품목	생산(판매)개시일	주요상표	연결	별도	비고	구체적용도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

엔진부품	1984.02	해당없음	85,154	31.6%	85,157	34.6%	Timing Chain Cover/Case,Ladder Frame, Cylinder Block,Crank Case, Oil pan 등	엔진 외형 구성 및 보호, 오일 저장 및 통로 구성과 기밀 유지 등

변속기부품	2008.10	해당없음	112,758	41.9%	105,075	42.7%	6단 자동변속기, 7단 DCT,8속 자동변속기 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절, 내부 기어류 보호 및 미션 기밀 유지 등

전기차부품	EV	2019.03	해당없음	33,882	12.6%	5,173	2.1%	End Plate, Motor Housing/Case 등	전기차 모터 및 배터리 모듈 구성 및 보호 등

HEV	2016.04	해당없음	36,771	13.7%	36,771	14.9%	Valve Block 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절 등

합금	2014.01	해당없음	-	-	11,873	4.8%	INGOT 등	다이캐스팅용 제품 원재료

기타	1984.02	해당없음	586	0.2%	2,194	0.9%	SCRAP, 설비 등	기타 부산물, Oil-Seal 및 Bush 등의 제품 내 서브부품, 생산설비 등

합계	269,152	100%	246,243	100%	-	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 현재 End-Plate, Cylinder Block, Valve Body 등 각 Item별로 개별 단가가 적용되고있으며, AL 원재료의 가격변동과 이원화제품 공급에 따른 타업체 단가 일원화에 의해 가격 변동요인이 발생하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약체결시기(계약기간)	계약의목적	계약금액(천원)	대금수수방법	주요 내용

현대자동차	2008. 08. 01	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 익월 12일 현금	기본거래계약

기아자동차	2008. 08. 01	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 익월 12일 현금	기본거래계약

폭스바겐	2013. 03. 13	매출거래	-	수출 - 45일 내 현금	기본거래계약

아우디	2013. 10. 10	매출거래	-	수출 - 45일 내 현금	기본거래계약

LG그룹	2017. 04. 13	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 45일 현금	기본거래계약

현대/기아자동차와 폭스바겐/아우디, LG그룹 등의 업체와의 공급계약은 기본거래조건으로 계약되어 계약기간 및 품명, 계약금액은 별도로 체결하지 않습니다. 신규 Item의 경우에도 입찰경쟁을 통해 수주 및 납품하는 형태이고 이 역시 기본거래조건만 체결하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 부설연구소 내 소재개발팀, 제품개발팀, 주조생산기술팀과 가공생산기술팀으로 나뉘어져 있습니다.소재개발팀은 국내 자동차 및 해외자동차 등 다양한 고객사들로부터의 신규제품을 설계, 개발하고 제품개발팀은 견적작성 및 신규, 설변, 시작품 Item 단가를 책정하고 개발품 일정을 관리하여 고객사들의 맞춤형 개발을 수행합니다.주조생산기술팀은 양산 적용 시 문제되는 공정검토, 주조 능력검토, 설비 검토와 발주/시운전을 하는데 목적을 두고 있고, 가공생산기술팀은 주조 후 Item 가공 공정 검토, 양산 가공 공정검토, 가공 시 공구 개발과 가공 능력을 검토합니다. Item 수주부터 양산까지의 모든 시작연구를 함으로써 양산 후의 안정된 품질로 고객대응에 집중하고 있습니다. 다. 연구개발인력

직위	기초(2024. 01. 01)	증가	감소	기말(2024. 06. 30)

소장	1	-	-	1

상무	-	1	-	1

S3	3	-	1	2

S2	18	-	3	15

S1	8	3	-	11

계	30	4	4	30

라. 연구개발비용 (단위 : 원)

구분	2024년 2분기	2023년	2022년

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

계약이행원가	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	3,319,875,007	6,067,953,594	5,692,059,788

합계	3,319,875,007	6,067,953,594	5,692,059,788

(매출액 대비 비율)	1.35%	1.26%	1.21%
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 재무구조, 배당 안정성 등을 고려하여 전략적으로 배당 정책을 유지하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자사주 매입 및 소각 계획은 없으며, 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의2 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
제44조 (이익금의 처분)
당 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정적립금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액
제45조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 이익의 배당을 현물로 하는 경우, 주주는 현물배당 대신 금전의 지급을 회사에 청구할 수 있다. 또한 배당의 개체인 현물 단위의 금전 가치가 일정 수 미만 주식을 보유한 주주가 배당받을 금전 가치와 다르면 금전 배당을 할 수 있다.4. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제45조의2 (중간배당)1. 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 제462조의3에 의한 이익배당을 할 수 있다.
2. 제 1 항의 중간배당에 관한 결의는 제 1 항의 기준일로 부터 45 일 내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 이익준비금
⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
4. 사업년도개시일 이후 제 1 항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
5. 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

당사는 2024년 3월 28일 제 15기 정기주주총회에서 보통주 현금 배당 안건을 상정하지 않았습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 2분기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,687	7,275	-27,607

(별도)당기순이익(백만원)	2,572	16,140	-37,397

(연결)주당순이익(원)	34	141	-780

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(1) 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.(2) 2023년 7월 28일에 중간배당 을 실시하였습니다. 해당 배당은 현물배당 및 현금배당으로 진행되었습니다.(3) 현물배당 시, 1주 미만의 단주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급되었습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

1	0	0.21	0.12

(1) 중간배당 : 2023년 사업연도 중 중간배당을 1회 실시하였습니다.(2) 결산배당 : 과거 2개년도 보통주 배당 없음(우선주만 배당)으로 연속배당 중단되었으며, 2021년 사업연도에 대한 배당을 실시하였습니다.(3) 배당수익률 : 최근 5개년의 보통주 배당 수익률인 2019년(없음), 2020년(없음), 2021년(0.64%)의, 2022년(없음) 단순 평균으로 계산하였습니다.(2023년의 경우 현물배당이므로 배당 수익률을 산출하지 않았습니다.)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 02월 19일	-	보통주	47,599	100	7,424	- 합병(에코미션)대가 신주발행

2014년 09월 01일	무상증자	보통주	15,413,628	100	-	- 100% 무상증자

2018년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	6,060,609	100	2,970	- 제3자배정 전환우선주- 전환가조정(2,635원)

2019년 06월 19일	전환권행사	보통주	113,853	100	2,635	- 전환권행사(1차) 신주발행- 우선주 101,011주 소각

2019년 07월 19일	전환권행사	보통주	360,680	100	2,635	- 전환권행사(2차) 신주발행- 우선주 320,000주 소각

2020년 02월 21일	전환권행사	보통주	2,310,921	100	2,380	- 전환권행사(3차) 신주발행- 우선주 1,851,851주 소각

2020년 03월 20일	전환권행사	보통주	924,369	100	2,380	- 전환권행사(4차) 신주발행- 우선주 740,742주 소각

2020년 07월 17일	전환권행사	보통주	2,111,261	100	2,380	- 전환권행사(5차) 신주발행- 우선주 1,691,853주 소각

2020년 09월 17일	전환권행사	보통주	1,354,955	100	2,380	- 전환권행사(6차) 신주발행- 우선주 1,085,791주 소각

2020년 10월 22일	전환권행사	보통주	84,032	100	2,380	- 전환권행사(7차) 신주발행- 우선주 67,340주 소각

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	252,101	100	2,380	- 전환권행사(8차) 신주발행- 우선주 202,021주 소각

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2023.10.11	2028.10.11	20,000	보통주	2024-10-11 ~ 2028-09-11	100	3,067	20,000	6,521,030	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	6,521,030	-

(*) 해당 내역은 삼기이브이의 전환사채 발행 내역입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	2	2023.10.11	2028.10.11	20,000	보통주	2024-10-11 ~ 2028-09-11	100	3,067	20,000	6,521,030	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	6,521,030	-

(*) 해당 내역은 삼기이브이의 신주인수권부사채 발행 내역입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 삼기	회사채(녹색채권)	사모	2021년 10월 07일	25,000	2.14	부합(나이스신용평가)	2024년 10월 07일	미상환	KDB산업은행

합 계	-	-	-	25,000	2.14	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자
(일반공모)	4	2023년 01월 30일	시설자금(북미투자)	24,443	시설자금(북미투자)	24,443	해당사항 없음

(*) 해당 내역은 삼기이브이의 유상증자 내역입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정증자(*1)	-	2018년 04월 27일	생산설비 투자	18,000	생산설비 투자	18,000	-

회사채(녹색채권)(*1)	2회	2021년 10월 07일	전기차용 부품 원자재 구입	25,000	전기차용 부품 원자재 구입	25,000	-

제3자배정증자(*2)	1	2020년 12월 22일	원재료 구입 및 운용자금	10,000	원재료 구입 및 운용자금	10,000	-

제3자배정증자(*2)	2	2021년 05월 12일	원재료 구입 및 운용자금	1,500	원재료 구입 및 운용자금	1,500	-

제3자배정증자(*2)	3	2021년 06월 05일	원재료 구입 및 운용자금	2,000	원재료 구입 및 운용자금	2,000	-

사모 전환사채(*2)	1	2023년 10월 11일	타법인증권 취득자금	15,000	타법인증권 취득자금	18,356	북미투자로 확대

사모 전환사채(*2)	1	2023년 10월 11일	시설자금	5,000	시설자금	1,644	-

사모 신주인수권부사채(*2)	2	2023년 10월 11일	타법인증권 취득자금	15,000	타법인증권 취득자금	18,356	북미투자로 확대

사모 신주인수권부사채(*2)	2	2023년 10월 11일	시설자금	5,000	시설자금	1,114	-

(*1) 주식회사 삼기의 사용 내역입니다. (*2) 주식회사 삼기이브이의 사용 내역입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 16기(당기)	신우회계법인	예외사항없음	해당사항없음	논의 중

제 15기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	수익인식의 적정성

제 14기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	수익인식의 적정성

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 16기(당기)	신우회계법인	기초감사 / 2023.07 반기검토 / 2023.07	160,000	1,609	35,000	442

제 15기(전기)	안진회계법인	기초감사 / 2023.07 반기검토 / 2023.07 중간감사 / 2023.10 재고실사 / 2024.01 기말감사 / 2024.02	425,000	2,656	465,000	3,243

제 14기(전전기)	안진회계법인	기초감사 / 2022.07 반기검토 / 2022.07 감사위험평가 / 2022.09 중간감사 / 2022.10 재고실사 / 2023.01 기말감사 / 2023.02 (연결 및 내부회계관리 포함)	395,000	2,600	498,350	3,593

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 16기(당기)	-	-	-	-	-

제 15기(전기)	2023.07	법인세 세무조정 및 세무자문 용역	2023.07 ~ 2024.04	10,000,000	-

2023.05	산동삼기기차배건유한공사 출자전환에 대한 세무용역자문	2023.05 ~ 2023.09	10,000,000	-

제 14기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 03월 20일	감사 1인,업무수행이사 황혁	서면회의	외부 감사 결과 보고 및 내부회계관리제도 감사 결과 보고

-	-	-	-	-

마. 조정협의회 주요 협의내용 - 해당사항 없음 바. 공시대상기간동안 회계감사인을 변경한 경우에는 변경사유를 기재 - 당사는 3년 이자보상배율 1미만으로 2022년부 금융감독원으로부터 안진회계법인으로 회계감사인을 지정받았으나, 2024년부 지정 사유 해제로 인하여 신우회계법인으로 변경하게 되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제의 유효성 감사 결과 - 해당사항 없음

나. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 - 지적사항 없음 다. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 - 해당사항 없음 라. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 현재 6인의 등기이사 중 4인의 사내이사와 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

성명	직급	겸직여부	선임사유

김치환	대표이사	-	-

이동원	대표이사	이사회 의장	-

임용환	부사장	-	-

김형태	재경본부장	-	-

강태호	사외이사	-	-

유지수	사외이사	-	-

(*1) 보고서 작성기준일(2024.06.30.자) 현재 기준으로 작성하였습니다. 다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김치환(출석률:100%)	이동원(출석률:100%)	최인수 (출석률:100%)	임용환 (출석률:100%)	김형태 (출석률:100%)	조원석 (출석률:100%)	강태호(출석률:100%)	유지수 (출석률:100%)

찬반여부

1	2024/03/13	내부회계관리제도 운영 件 감사의 내부회계관리제도 평가보고 件 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	X	X	찬성	X	찬성

2	2024/03/13	제15기 정기주주총회 소집의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024/03/20	산업은행 서초지점 산업운영자금 차입의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024/03/28	제15기 정기주주총회	가결	찬성	찬성	X	찬성	찬성	X	찬성	찬성

5	2024/03/28	본점 소재지 변경 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024/03/28	2024년 안전보건관리계획서 승인의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024/04/30	내부회계관리제도 평가계획 보고의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024/05/16	한국수출입은행 연대입보에 관한 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024/05/29	NH농협은행 일반시설자금 신규 차입의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024/06/07	기채에 관한 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 출석률의 경우 선임 전 및 사임 후 기간에 대한 출석률은 상정하지 않았습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.또한, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	김치환	이사회	총괄	없음	본인	3년	3

대표이사	이동원	이사회	총괄	없음	해당사항 없음	3년	4

사내이사	임용환	이사회	부사장	없음	해당사항 없음	3년	-

사내이사	김형태	이사회	재경본부장	없음	해당사항 없음	3년	-

사외이사	강태호	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	-

사외이사	유지수	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	1

(*1) 보고서 작성기준일(2024.06.30.자) 현재 기준으로 작성하였습니다.바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육 계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

주정엽	- 서울대학교 경영학과
- 제이제이미디어웍스 대표이사
- CP파트너스	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사의 독립성 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동내용

회차	개최일자	의안내용	비고

1	2024/03/13	내부회계관리제도 운영 件 감사의 내부회계관리제도 평가보고 件 제15기 연결 및 별도재무제표 승인의 件	-

2	2024/03/13	제15기 정기주주총회 소집의 件	-

3	2024/03/20	산업은행 서초지점 산업운영자금 차입의 件	-

4	2024/03/28	제15기 정기주주총회	-

5	2024/03/28	본점 소재지 변경 件	-

6	2024/03/28	2024년 안전보건관리계획서 승인의 件	-

7	2024/04/30	내부회계관리제도 평가계획 보고의 件

8	2024/05/16	한국수출입은행 연대입보에 관한 件

9	2024/05/29	NH농협은행 일반시설자금 신규 차입의 件

10	2024/06/07	기채에 관한 件

라. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육 계획 미수립

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	상무(28개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행 지원

사. 준법 지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김치환	본인	보통주	11,904,054	31.05	11,904,054	31.05	-

이동원	임원	보통주	442,600	1.15	442,600	1.15	-

구혜영	배우자	보통주	44,300	0.12	44,300	0.12	-

전송엽	임원	보통주	6,649	0.02	0	0	사임

최인수	임원	보통주	5,132	0.01	0	0	사임

김관태	임원	보통주	8,250	0.02	0	0	사임

임우택	임원	보통주	844	0.012	844	0.012	-

계	보통주	12,411,829	32.332	12,391,798	32.332	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	주 요 경 력	소유주식수(지분율)

김치환	- 서울대학교 경영대학
- University of Pennsylvania 경영학- Morgan Stanley 기업금융부- 삼기오토모티브 이사
- 현) 삼기 대표 (2014.11.7자)	11,904,054(31.05%)

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음라. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 08월 29일	김치환	11,515,054	37.35	상속 및 무상신주 취득	-

2017년 04월 10일	김치환	11,534,054	37.42	장내매수	-

2020년 03월 27일	김치환	11,904,054	31.05	장내매수	-

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	15,480	0.04	-

바. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,819	23,822	99.9	25,992,759	38,339,428	67.80	-

사. 주가 및 주식거래실적 공시서류작성기준일부터 최근 6개월간의 주가와 거래실적은 아래와 같습니다. 주가는 당일 종가 기준으로 작성 하였습니다. (단위 : 원, 천주)

구 분	2024년

01월	02월	03월	04월	05월	06월

보통주	최고주가	2,250	2,140	2,015	2,015	2,035	1,888

최저주가	2,000	2,005	1,918	1,852	1,880	1,815

평균주가	2,111	2,064	1,980	1,908	1,954	1,850

최고 일거래량	628	207	602	158	742	3,603

최저 일거래량	46	38	34	32	32	22

월간 거래량	2,642	1,748	2,275	1,341	2,899	4,966
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김치환	남	1981년 02월	사장	사내이사	상근	총괄	University of Pennsylvania모건 스탠리 기업금융부	11,904,054	-	본인	13년	2026년 03월 28일

이동원	남	1961년 12월	사장	사내이사	상근	총괄	서강대학교산업리스비전케이파트너스 대표	442,600	-	-	15년 10개월	2025년 03월 29일

임용환	남	1960년 11월	부사장	사내이사	상근	생산총괄	창원기능대학교현대자동차 품질본부	-	-	-	3년 6개월	2027년 03월 28일

김형태	남	1974년 04월	상무	사내이사	상근	재경본부	서울대학교삼일회계법인르노삼성 자동차스트라드비전	-	-	-	2년 4개월	2027년 03월 28일

이형석	남	1961년 06월	상무	미등기	상근	기술연구소소장	울산대학교현대자동차	-	-	-	2년 6개월	-

강태호	남	1981년 07월	이사	사외이사	비상근	사외이사	연세대학교삼일회계법인 감사업무담당Mogan StanleyInternational Finance Corportaion(IFC)	-	-	-	-	2027년 03월 28일

유지수	남	1952년 12월	이사	사외이사	비상근	사외이사	일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사
한국자동차산업학회 회장
국민대학교 총장
한국자동차공업협회 위원
모비스 사외이사	-	-	-	3년 3개월	2027년 03월 28일

주정엽	남	1975년 10월	감사	감사	상근	감사	서울대학교모바수 이사제이제이미디어웍스 대표CP파트너스	-	-	-	10년 4개월	2026년 03월 28일

(*1) 보고서 작성기준일(2024.06.30.자) 현재 기준으로 작성하였습니다.

나. 임원 겸직 현황

성명	직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

김치환	대표이사	(주)삼기이브이	대표이사	상근

이동원	대표이사	(주)삼기프리시젼	사내이사	상근

(*1) 보고서 작성기준일(2024.06.30.자) 현재 기준으로 작성하였습니다.

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	165	-	1	-	166	7년 5개월	5,460,949	32,897	19	7	26	-

관리직	여	19	1	2	-	21	4년 10월	507,400	24,162	-

기능직	남	389	-	-	-	389	8년 11개월	13,095,960	33,666	-

기능직	여	3	-	-	-	3	7년	102,984	34,328	-

합 계	576	1	3	-	579	-	19,167,294	33,104	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	149,993	49,998	-

(*1) 미등기 임원 중 2명은 24년 정기 주주총회 이후로 등기임원으로 변경되었으며, 미등기 임원 재직 기간 동안의 급여는 상기 연간급여 총액에 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	372,037	53,148	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	347,778	86,945	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,258	9,129	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 1 73,224 - 계 1 73,224 - (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김형태 미등기임원 2022년 04월 01일 자기주식교부 보통주 46,403 - - - - 46,403 2025년 04월 01일 4,310 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 06월 30일) 현재 종가 : 1,833원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 삼기	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(주1) 보고기간 종료일 현재 종속회사간 상호 출자는 없습니다.(주2) 임원 겸직현황은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	2	3	48,639	-	-	48,639

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	7	7	3,372	-	-	3,372

계	1	9	10	52,011	-	-	52,011

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여등

(기준일 : 2024.06.30)	(단위 : 원화/백만, 외화/천)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

주식회사 삼기이브이	계열회사	채무보증	39,834	2,550	-	42,384	KRW

※ 2023년 증감분은 내부통제절차에 따라 이사회 결의를 통해 결정됨. 나. 특수관계자와의 거래 1) 주요 거래내역

(기준일 : 2024.06.30)	(단위 : 천원)

특수관계자	거래내용	당반기	전반기

3개월	누적	3개월	누적

주식회사 삼기프리시젼	매 출 등	328,508	848,236	366,696	592,115

매 입 등	-	450	-	-

주식회사 삼기이브이	매 출 등	6,379,194	12,300,790	8,103,510	18,246,090

유형자산매각	64,041	64,041	-	-

유형자산매입	216,000	216,000	-	-

매 입 등	5,108,020	10,887,655	7,137,446	14,443,307

SAMKEE AMERICA INC	매 출 등	702,747	1,700,071	-	-

유형자산매각	135,000	135,000	-	-

2) 채권 및 채무현황

(기준일 : 2024.06.30)	(단위 : 천원)

특수관계자	거래내용	당반기말	전기말

주식회사 삼기프리시젼	매출채권등	589,508	1,482,268

주식회사 삼기이브이	매출채권등	2,248,372	1,669,239

매입채무등	15,758,821	10,030,421

SAMKEE AMERICA INC	매출채권등	901,503	1,530,458

3) 지분거래 내역 (기준일 : 2024.06.30)

(단위: 천원)

구 분	거래상대방	거래내역	당반기	전반기

출자	SAMKEE AMERICA INC	현금	-	3,390,100

합 계	-	3,390,100
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016.07.27	단일판매 ·공급계약체결	1. 공급내용 : VALVE BODY 2종 VALVE BLOCK 2종2. 계약금액 : 48,672백만원3. 계약상대방 : 폭스바겐	- 보고기간 종료일 기준 계약금액(487억) 대비 27.80%(135억)의 매출진행

2018.11.16	단일판매 ·공급계약체결	1. 공급내용 : 전기차 배터리부품 End Plate 2종2. 계약금액 : 94,172백만원3. 계약상대방 : LG화학	- 보고기간 종료일 기준 계약금액(942억) 대비 111.69%(1,052억)의 매출진행

2019.05.21	단일판매 ·공급계약체결	1. 공급내용 : 전기자동차 배터리부품 End Plate 2종(MEB)2. 계약금액 : 78,769백만원3. 계약상대방 : LG화학	- 보고기간 종료일 기준 계약금액(788억) 대비 63.36%(499억)의 매출진행

2019.05.29	단일판매 ·공급계약체결	1. 공급내용 : 전기자동차 배터리부품 End Plate 2종(FORD)2. 계약금액 : 84,968백만원3. 계약상대방 : LG화학	- 보고기간 종료일 기준 계약금액(850억) 대비 94,00%(798억)의 매출진행

2019.06.26	단일판매 ·공급계약체결	1. 공급내용 : 전기자동차 배터리부품 End Plate 2종(E-UP)2. 계약금액 : 30,077백만원3. 계약상대방 : LG화학	- 보고기간 종료일 기준 계약금액(301억) 대비 107.48%(323억)의 매출 진행

(*) 보고기간 종료일 현재 매출이행여부 공시하지 않은 항목입니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 - 당반기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 당기 중 해소된 소송은 1건의 내용은 사외 협력사의 채권 압류와 관련하여 당사 협력사를 상대로 하는 제3자 소송이며, 2024년 4월 최종결과 패소하여 106,592천원 대금 지급 후 해소 완료되었습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음 다. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음

라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 해당사항 없음 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없음 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 나. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없음

다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음

라. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음

마. 녹색경영 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 제5항에 따른 관리 업체에 해당됩니다.이에 같은 법 제 44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 보고하고 있습니다.1) 검증 사유 - 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령 제31조 10항에 따라 활동 데이터 수집 및 매개변수 결정을 위한 모니터링 계획서를 검증 받아 정부에 보고함.2) 검증 기관 : 이큐에이(주)3) 검증 현황

구분	온실가스 배출량	에너지 소비량	검증여부	비고

온실가스 목표관리제(2016년 7월 지정)	기준	15,000 TON/년	80 TJ 이상/년	적합	-

평택공장	14,569 TON/년	300 TJ 이상/년	2023년 말

온실가스 배출권거래제(2016년 7월 지정)	기준	25,000 TON/년	-	적합	-

서산공장	51,261 TON/년	964 TJ 이상/년	2023년 말

4) 대기오염물질 총량관리사업당사는 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」제5조에 따라 대기오염물질 총량관리사업장 설치 후 제15조 제1항, 4항 및 같은 법 시행규칙 제8조 제3항, 제10조 4항에 의거 사업장 설치 허가를 받았으며, 정부에 대기오염물질 배출량 사용량을 보고하고 있습니다.

구분	NOx 배출량	SOx 배출량

대기오염물질총량관리사업	기준	20,286 TON/년	27,527 TON/년
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사삼기프리시젼	2020.07.22	인천시 남동구 남동동로124번길 63	자동차부품 및 제품제조 판매업	17,931	기업회계기준서 제1110호"연결재무제표" 문단 7	미해당

주식회사삼기이브이	2020.10.06	서산시 지곡면 무장산업로263-29(무장리 1730, 1731)	전기차부품 및 제품제조 판매업	163,711	기업회계기준서 제1110호"연결재무제표" 문단 7	해당

SAMKEE AMERICA INC	2022.07.21	미국 동남부 앨라바마(Alabama)주 터스키기(Tuskegee)	자동차부품 및 제품제조 판매업	149,169	기업회계기준서 제1110호"연결재무제표" 문단 7	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	주식회사 삼기이브이	161411-0049889

-	-

비상장	2	주식회사 삼기프리시젼	120111-1086182

SAMKEE AMERICA INC	해외법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 삼기프리시젼	비상장	2020년 07월 22일	경영참여	500	-	100	500	-	-	-	-	100	500	17,931	-9

주식회사 삼기이브이	비상장	2020년 10월 06일	경영참여	12,412	-	51.34	16,771	-	-	-	-	51.34	16,771	163,711	689

SAMKEE AMERICA INC	비상장	2022년 08월 12일	경영참여	31,368	-	45.64	31,368	-	-	-	-	33.91	31,368	149,169	-1,566

주식회사 카비	비상장	2020년 02월 25일	단순투자	1,000	-	1.21	1,000	-	-	-	-	1.21	1,000	-	-

MVL LABS	비상장	2020년 04월 29일	단순투자	611	-	1.14	663	-	-	-	-	1.14	663	-	-

주식회사 아이브	비상장	2020년 07월 10일	단순투자	202	-	2.47	202	-	-	-	-	2.47	202	-	-

하이리움산업	비상장	2021년 07월 02일	단순투자	500	-	1.58	361	-	-	-	-	1.58	361	-	-

Valon Capital Fund I	비상장	2021년 11월 22일	단순투자	610	-	-	610	-	-	-	-	-	610	-	-

Cento III	비상장	2022년 07월 05일	단순투자	336	-	-	336	-	-	-	-	-	336	-	-

퀀텀벤쳐스코리아	비상장	2023년 12월 28일	단순투자	200	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-

합 계	-	-	52,011	-	-	-	-	-	52,011	315,959	3,620

(*1) SAMKEE AMERICA INC의 경우 삼기이브이 공통투자로 인하여 지분율이 33.91%로 감소하였습니다. (*2) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 출자회사에 해당하는 경우만 기재하였습니다. (*3) 기말잔액은 별도재무제표 기준입니다. (*4) 경영참여목적 타법인출자법인의 최근사업연도 재무현황에는 2023년도 12월말 자료를 반영하였습니다. (*5) 단순투자목적 타법인출자법인의 최근사업연도 재무현황은 유의적인 자료를 습득 할 수 없어 반영하지 않았습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음