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삼기 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼기
대 표 이 사 : 이동원
본 점 소 재 지 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29
(전 화) 041-661-0800
(홈페이지) http://www.samkee.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재경본부장 (성 명) 김형태
(전 화) 031-724-5900
목 차

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등5. 정관에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요

2. 주요 제품 및 서비스 3. 원재료 및 생산설비

4. 매출 및 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표5. 재무제표 주석

6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견

Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항

2. 내부통제에 관한 사항

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주총회 등에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황

2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항

Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항2. 우발부채 등에 관한 사항

3. 제재 등과 관련된 사항

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인출자 현황(상세)[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	16기(2024년말)	15기(2023년말)	14기(2022년말)

보통주	발행주식총수	38,339,428	38,339,428	38,339,428

액면금액	100	100	100

자본금	3,833,942,800	3,833,942,800	3,833,942,800

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,833,942,800	3,833,942,800	3,833,942,800
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,339,428	6,060,609	44,400,037	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,060,609	6,060,609	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,339,428	-	38,339,428	-

Ⅴ. 자기주식수	377,860	-	377,860	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,961,568	-	37,961,568	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.99	-	0.99	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	377,860	-	-	-	377,860	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황 - 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 제16기 정기 주주총회(2025년 3월 26일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며상세 내용은 아래와 같습니다. 사업보고서에서 첨부된 정관은 변경내용을 반영한 최신정관으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

정관조항	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제36조 1이사회 내 위원회	제36조의 1 (이사회 내 위원회) 1. 이사회 내 위원회로 지속경영위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. 2. 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성되며, 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다. 3. 다음 각 호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. ① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 ② 대표이사 선임 및 해임 ③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 ④ 기타 이사회에서 결정한 사항 4. 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. 지속경영위원회 설치 및 운영을 위한 조문 신설
1. 사업의 개요

당사는 알루미늄 다이캐스팅(알루미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로 합금, 자동차 및 전기차 부품 제조를 주 목적으로 합니다. 합금, 주조, 가공사업부로 구성되어 엔진 및 변속기 관련 부품, 샤시 및 전기차 부품 등의 다양한 제품을 생산하고 있습니다.각 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

합금	각종 알루미늄 스크랩을 일정비율로 배합하여 고품질 합금 주물 등을 생산

주조	알루미늄 합금 주물 등을 금형에 고압 사출하여 도면에 맞는 제품을 생산

가공	치수, 공차, 상대품 조립성 등 고객의 요구에 맞춰 주조품을 정밀하게 가공

한편 당사가 생산하는 부문별 제품은 다음과 같습니다.

부문	주요제품

엔진부품	Timing Chain Cover/Case, Ladder Frame, Cylinder Block, Crank Case, Oil Pan, Bed-Plate 등

변속기부품	Valve Body, Cluth Housing, Converter Hounsing, Transmission Case, Rear-Cover 등

전기차부품	End-Plate, Motor Housing, 감속기 Case, Valve Block 등

1) 엔진부품자동차의 엔진룸을 구성하는 부품을 제조하며 핵심 부품의 원활한 작동 보조 및 보호하는 역할을 수행합니다. 30년 이상 다양한 자동차 부품을 개발한 노하우를 통하여 고객사에 향상된 성능과 경량화 등을 보장하고 있으며, 3세대 파워트레인에 적용되는 제품을 다양하게 수주받아 향후에도 사업 경쟁력을 유지할 전망입니다.2) 변속기부품현대자동차의 DCT, 폭스바겐의 7단 DSG 트랜스미션의 핵심 부품인 밸브바디 제품 등 자동차의 변속을 담당하는 부품들을 제조하며, 엔진 및 구동륜의 회전비를 조절하여 원활한 변속이 이루어질 수 있도록 복잡한 구조로 구성되어 있습니다. 동 기술력을 바탕으로 하이브리드용 변속기 모델을 확대하여 시장 확대 및 안정적인 사업 경쟁력을 확보할 예정입니다.3) 전기차부품전기차 배터리모듈 및 모터, 감속기의 외형을 구성하고 보호하는 제품을 제조하며, 리튬이온 배터리의 특성과 안전성을 반영한 특화된 소재/공정기술 등이 필요합니다. 친환경차의 수요 확대에 따라 고성장을 기록하고 있으며, 플랫폼 모델 중심의 제품 개발과 모듈/팩 설계를 통해 파트너사를 발굴하여 사업포트폴리오를 더욱 다양하게 구성할 예정입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

품목	생산(판매)개시일	주요상표	연결	별도	비고	구체적용도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

엔진부품	1984.02	해당없음	178,738	33.0%	173,031	36.1%	Timing Chain Cover/Case,Ladder Frame, Cylinder Block,Crank Case, Oil pan 등	엔진 외형 구성 및 보호, 오일 저장 및 통로 구성과 기밀 유지 등

변속기부품	2008.10	해당없음	205,266	37.9%	183,172	38.2%	6단 자동변속기, 7단 DCT,8속 자동변속기 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절, 내부 기어류 보호 및 미션 기밀 유지 등

전기차부품	EV	2019.03	해당없음	62,059	11.4%	11,455	2.4%	End Plate, Motor Housing/Case 등	전기차 모터 및 배터리 모듈 구성 및 보호 등

HEV	2016.04	해당없음	80,577	14.9%	80,577	16.8%	Valve Block 등	엔진 및 구동륜 회전비 조절, 클러치/변속기 기능 조절 등

합금	2014.01	해당없음	-	0.0%	26,345	5.5%	INGOT 등	다이캐스팅용 제품 원재료

기타	1984.02	해당없음	15,470	2.9%	5,016	1.0%	SCRAP, 설비 등	기타 부산물, Oil-Seal 및 Bush 등의 제품 내 서브부품, 생산설비 등

합계	542,110	100%	479,596	100%	-	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 현재 End-Plate, Cylinder Block, Valve Body 등 각 Item별로 개별 단가가 적용되고 있으며, AL 원재료의 가격변동과 이원화제품 공급에 따른 타업체 단가 일원화에 의해 가격 변동요인이 발생하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

계약상대방	계약체결시기(계약기간)	계약의목적	계약금액(천원)	대금수수방법	주요 내용

현대자동차	2008. 08. 01	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 익월 12일 현금	기본거래계약

기아자동차	2008. 08. 01	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 익월 12일 현금	기본거래계약

폭스바겐	2013. 03. 13	매출거래	-	수출 - 45일 내 현금	기본거래계약

아우디	2013. 10. 10	매출거래	-	수출 - 45일 내 현금	기본거래계약

LG그룹	2017. 04. 13	매출거래	-	내수 - 주단위 B2B수출 - 45일 현금	기본거래계약

현대/기아자동차와 폭스바겐/아우디, LG그룹 등의 업체와의 공급계약은 기본거래조건으로 계약되어 계약기간 및 품명, 계약금액은 별도로 체결하지 않습니다. 신규 Item의 경우에도 입찰경쟁을 통해 수주 및 납품하는 형태이고 이 역시 기본거래조건만 체결하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 당사의 연구개발 조직은 부설연구소 내 소재개발팀, 제품개발팀, 주조생산기술팀과 가공생산기술팀으로 나뉘어져 있습니다.소재개발팀은 국내 자동차 및 해외자동차 등 다양한 고객사들로부터의 신규제품을 설계, 개발하고 제품개발팀은 견적작성 및 신규, 설변, 시작품 Item 단가를 책정하고 개발품 일정을 관리하여 고객사들의 맞춤형 개발을 수행합니다.주조생산기술팀은 양산 적용 시 문제되는 공정검토, 주조 능력검토, 설비 검토와 발주/시운전을 하는데 목적을 두고 있고, 가공생산기술팀은 주조 후 Item 가공 공정 검토, 양산 가공 공정검토, 가공 시 공구 개발과 가공 능력을 검토합니다. Item 수주부터 양산까지의 모든 시작연구를 함으로써 양산 후의 안정된 품질로 고객대응에 집중하고 있습니다. 다. 연구개발인력

직위	기초(2024. 01. 01)	증가	감소	기말(2024. 12. 31)

소장	1	-	-	1

상무	-	1	-	1

S3	3	-	1	2

S2	18	-	4	14

S1	8	3	2	9

계	30	4	7	27

라. 연구개발비용 (단위 : 원)

구분	2024년	2023년	2022년

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

계약이행원가	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	6,235,286,663	6,067,953,594	5,692,059,788

합계	6,235,286,663	6,067,953,594	5,692,059,788

(매출액 대비 비율)	1.30%	1.26%	1.21%
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며, 배당규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 재무구조, 주식의 시장 가치, 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	현재 정관에는 의결권 기준일과 배당기준일을 분리하는 내용을 반영하고 있으나 대내외적 환경요인을 다각적으로 검토한 결과 현재는 배당실시 계획을 수립할 수 없었습니다. 향후 배당 가능여건이 될 경우 배당정책 검토 및 현금 배당관련 예측가능성을 제공하기 위하여 노력하겠습니다..

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	잉여현금흐름 수준 등 회사 내부의 재무적인 요인과 더불어 글로벌 경기침체 우려 등 기업 외부의 환경요인을 다각적으로 검토한 결과 구체적인 배당정책과 실시 계획을 수립할 수 없었습니다. 향후 배당 가능 여건이 될 경우 배당정책 및 실시 계획을 수립하기 위하여 노력하겠습니다.

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	2022년 12월	X	-	-	X	-

-	2023년 12월	X	-	-	X	-

-	2024년 12월	X	-	-	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주의 동등배당	제10조의2 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

이익금의 처분	제44조 (이익금의 처분)
당 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정적립금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제45조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 이익의 배당을 현물로 하는 경우, 주주는 현물배당 대신 금전의 지급을 회사에 청구할 수 있다. 또한 배당의 개체인 현물 단위의 금전 가치가 일정 수 미만 주식을 보유한 주주가 배당받을 금전 가치와 다르면 금전 배당을 할 수 있다.
4. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 제13조2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

중간배당	제45조의2 (중간배당)1. 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 제462조의3에 의한 이익배당을 할 수 있다.
2. 제 1 항의 중간배당에 관한 결의는 제 1 항의 기준일로 부터 45 일 내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 이익준비금
⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
4. 사업년도개시일 이후 제 1 항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
5. 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

배당금지급청구권의 소멸시효	제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-2,852	7,275	-27,607

(별도)당기순이익(백만원)	2,000	16,140	-37,397

(연결)주당순이익(원)	-75	141	-780

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(1) 기본주당순이익의 산출근거는 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참고하시기 바랍니다.(2) 2023년 7월 28일에 중간배당을 실시하였습니다. 해당 배당은 현물배당 및 현금배당으로 진행되었습니다.(3) 현물배당 시, 1주 미만의 단주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급되었습니다.

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	0.21	0.12

(1) 중간배당 : 2023년 사업연도 중 중간배당을 1회 실시하였습니다.(2) 결산배당 : 과거 2개년도 보통주 배당 없음으로 연속배당 중단되었으며, 2021년 사업연도에 대한 배당을 실시하였습니다.(3) 배당수익률 : 최근 5개년의 보통주 배당 수익률인 2020년(없음), 2021년(0.64%)의, 2022년(없음), 2023년(없음), 2024년(없음) 단순 평균으로 계산하였습니다.(2023년의 경우 현물배당이므로 배당 수익률을 산출하지 않았습니다.)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자
(일반공모)	4	2023년 01월 30일	시설자금(북미투자)	24,443	시설자금(북미투자)	24,443	해당사항 없음

(*) 해당 내역은 삼기이브이의 유상증자 내역입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정증자(*1)	-	2018년 04월 27일	생산설비 투자	18,000	생산설비 투자	18,000	-

회사채(녹색채권)(*1)	2회	2021년 10월 07일	전기차용 부품 원자재 구입	25,000	전기차용 부품 원자재 구입	25,000	-

제3자배정증자(*2)	1	2020년 12월 22일	원재료 구입 및 운용자금	10,000	원재료 구입 및 운용자금	10,000	-

제3자배정증자(*2)	2	2021년 05월 12일	원재료 구입 및 운용자금	1,500	원재료 구입 및 운용자금	1,500	-

제3자배정증자(*2)	3	2021년 06월 05일	원재료 구입 및 운용자금	2,000	원재료 구입 및 운용자금	2,000	-

사모 전환사채(*2)	1	2023년 10월 11일	타법인증권 취득자금	15,000	타법인증권 취득자금	18,356	북미투자로 확대

사모 전환사채(*2)	1	2023년 10월 11일	시설자금	5,000	시설자금	1,644	-

사모 신주인수권부사채(*2)	2	2023년 10월 11일	타법인증권 취득자금	15,000	타법인증권 취득자금	18,356	북미투자로 확대

사모 신주인수권부사채(*2)	2	2023년 10월 11일	시설자금	5,000	시설자금	1,644	-

(*1) 주식회사 삼기의 사용 내역입니다.(*2) 주식회사 삼기이브이의 사용 내역입니다.