삼기 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	146,108,875,018	143,017,541,285

(1)현금및현금성자산	1,693,751,846	12,194,564,397

(2)기타금융자산(단기)	25,127,571,062	24,701,646,657

(3)매출채권 및 기타유동채권	75,075,651,603	71,567,748,190

(4)기타채권	747,183,521	1,356,978,144

(5)기타유동자산	8,155,155,498	6,111,871,608

(6)재고자산	35,309,561,488	27,084,732,289

Ⅱ.비유동자산	287,250,967,139	294,596,351,940

(1)기타금융자산(장기)	348,953,286	345,341,808

(2)매도가능금융자산	1,795,074,961	1,774,595,461

(3)장기대여금	18,887,670,000	18,324,912,000

(4)기타의 투자자산	15,000,000	15,000,000

(5)유형자산	225,897,456,379	233,924,262,426

(6)무형자산	675,000,000	675,000,000

(7)기타비유동자산	4,890,248,076	4,936,903,331

(8)이연법인세자산	2,254,130,369	2,112,902,846

(9)종속기업투자	32,487,434,068	32,487,434,068

자산총계	433,359,842,157	437,613,893,225

부채

Ⅰ.유동부채	205,520,281,111	207,374,340,808

(1)매입채무	51,137,824,254	41,011,765,242

(2)미지급금	22,061,155,492	21,345,680,344

(3)유급휴가부채	1,460,072,435	1,294,485,770

(4)차입금(단기)	129,103,434,490	141,743,044,484

(5)리스부채	399,420,297	400,696,325

(6)기타유동부채	1,358,374,143	1,578,668,643

(7)당기법인세부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	83,383,689,946	81,901,030,154

(1)차입금(장기)	74,497,676,673	75,091,400,006

(2)장기리스부채	179,769,296	279,204,892

(3)기타비유동부채	1,374,899,933	357,100,876

(4)확정급여채무	7,331,344,044	6,173,324,380

부채총계	288,903,971,057	289,275,370,962

자본

Ⅰ.자본금	3,833,942,800	3,828,934,800

Ⅱ.자본잉여금	59,344,238,062	59,349,248,052

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,722,004,110)	(3,722,004,110)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	55,109,496	39,135,486

Ⅴ.이익잉여금	84,944,584,852	88,843,208,035

자본총계	144,455,871,100	148,338,522,263

자본과부채총계	433,359,842,157	437,613,893,225

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출	119,489,061,922	119,489,061,922	72,208,939,174	72,208,939,174

Ⅱ.매출원가	113,060,013,546	113,060,013,546	64,801,532,951	64,801,532,951

Ⅲ.매출총이익	6,429,048,376	6,429,048,376	7,407,406,223	7,407,406,223

Ⅳ.관리비	11,209,028,493	11,209,028,493	6,225,462,022	6,225,462,022

Ⅴ.영업이익	(4,779,980,117)	(4,779,980,117)	1,181,944,201	1,181,944,201

Ⅵ.금융수익	234,620,940	234,620,940	256,137,365	256,137,365

Ⅶ.금융원가	1,175,197,088	1,175,197,088	1,403,770,805	1,403,770,805

Ⅷ.기타수익	4,062,915,651	4,062,915,651	4,657,057,189	4,657,057,189

Ⅸ.기타비용	1,806,891,062	1,806,891,062	411,607,650	411,607,650

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)	4,279,760,300	4,279,760,300

XI.법인세비용	0	0	580,590,396	580,590,396

XⅡ.당기순이익	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)	3,699,169,904	3,699,169,904

XⅢ.기타포괄손익	(413,117,473)	(413,117,473)	512,578,317	512,578,317

(1)보험수리적손익	(429,091,483)	(429,091,483)	526,838,043	526,838,043

(2)매도가능증권평가손익	15,974,010	15,974,010	(14,259,726)	(14,259,726)

XIV.총포괄손익	(3,877,649,149)	(3,877,649,149)	4,211,748,221	4,211,748,221

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	(91)	(91)	97	97

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	(91)	(91)	97	97

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,694,138,700	59,489,419,602	(3,722,004,110)	25,031,604	94,566,238,937	154,052,824,733

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,699,169,904	3,699,169,904

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	64,269,700	(69,632,910)	0	0	5,352,200	(11,010)

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	(14,259,726)	0	(14,259,726)

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	526,838,043	526,838,043

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(167,496,057)	(167,496,057)

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,758,408,400	59,419,786,692	(3,722,004,110)	10,771,878	98,630,103,027	158,097,065,887

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,828,934,800	59,349,248,052	(3,722,004,110)	39,135,486	88,843,208,035	148,338,522,263

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	(3,464,531,676)	(3,464,531,676)

Ⅲ.전환우선주의 보통주 전환	5,008,000	(5,009,990)	0	0	0	(1,990)

Ⅳ.매도가능금융자산의 평가손익	0	0	0	15,974,010	0	15,974,010

Ⅴ.퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(429,091,483)	(429,091,483)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(5,000,024)	(5,000,024)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,833,942,800	59,344,238,062	(3,722,004,110)	55,109,496	84,944,584,852	144,455,871,100

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,752,923,056	15,744,188,529

(1)영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,648,735,638	17,676,515,812

(2)이자수령	305,268,794	96,931,235

(3)이자지급	(1,176,374,166)	(1,449,979,768)

(4)법인세납부	(24,707,210)	(579,278,750)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,216,331,489)	(10,550,962,431)

(1)유형자산의 처분	11,467,310,516	151,872,958

(2)보증금의 감소	0	3,000,000

(3)기타무형자산의 처분	0	511,000,000

(4)미지급금의 감소	(13,598,006,037)	(5,702,963,530)

(5)장기금융상품의 증가	(3,611,478)	(3,602,658)

(6)단기금융상품의 증가	(14,602,674,122)	(3,378,500,000)

(7)유형자산의 취득	(132,227,477)	(546,167,170)

(8)보증금의 증가	(29,000,000)	0

(9)투자비의 회수	77,000,000	460,900,000

(10)단기금융상품의 감소	14,618,099,857	0

(11)계약이행원가의 증가	0	(1,600,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	0	(990,433,000)

(13)선납부가세(유형자산)의 증가	(13,222,748)	(54,616,717)

(14)매도가능증권의 증가	0	(999,852,314)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(13,342,506,939)	759,372,611

(1)단기차입금의 증가	51,740,000,000	48,202,000,000

(2)장기차입금의 증가	4,500,000,000	0

(3)단기차입금의 감소	(61,080,000,000)	(43,302,000,000)

(4)유동성장기부채의 감소	(8,393,333,327)	(4,293,313,328)

(5)임대보증금의 증가	0	193,000,000

(6)리스부채의 감소	(109,171,622)	(40,303,051)

(7)전환우선주 단주대금	(1,990)	(11,010)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	305,102,821	442,326,323

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,500,812,551)	6,394,925,032

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,194,564,397	7,421,329,519

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,693,751,846	13,816,254,551