eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제노레이 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제노레이
대 표 이 사 : 박 병 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아)
(전 화) 031-627-3900
(홈페이지) http://www.genoray.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 찬 수
(전 화) 031-740-4117
1. 회사의 개요

당사는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사의 연결 대상 종속법인은 3개사 (2018.12.31 기준)이며, 종속기업인 Genoray America Inc.와 Genoray EU GmbH. 및 Genoray Japan Co., Ltd.를 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 현황은 아래와 같습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Genoray America Inc.	2009년3월	147 E. Bristol Lane Orange,CA 92865, USA	의료용/치과용 영상장비 판매	4,559,282	의결권의 100% 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

Genoray EU GmbH.	2012년2월	Westhafen Str.1 D-13353 Berlin,Germany	의료용/치과용영상장비 판매	141,144	의결권의 100% 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

Genoray Japan Co., Ltd.	2013년9월	2F Ishibashi-Bldg.1-4 15 Shinyokohama,Kouhoku-ku,Yokohama-city, Kanagawa,222-0033 Japan	의료용/치과용영상장비 판매	939,954	의결권의 100% 소유(회계기준서 1110호 7)	미해당

(주) 최근 사업연도말 자산 총액은 2018년 12월 31일 기준 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 제노레이' 라고 표기합니다. 영문으로는 'GENORAY CO., LTD.' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 4월 12일에 설립되었으며, 2018년 5월 28일에 코스닥 시장에 상장 하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

주 소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호(상대원동, 벽산테크노피아)

전화번호	031-627-3900

홈페이지	www.genoray.com

마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다.자세한 사항은 「ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 다. 중소기업기준 검토표」를 참조하시기 바랍니다.

바. 벤처기업 해당여부

확인기관	당사현황	발행번호

한국벤처캐피탈협회	확인일자 : 2018년 2월 28일	제 20180300096 호

사. 주요사업의 내용 (가) 회사가 영위하는 목적사업당사는 병원 및 치과와 같은 의료 환경에서 환자를 진단하기 위해 사용하는 각종 X-ray 영상 진단 장비를 연구 개발하고 제조하여 판매하는 업체이며, 주요 사업 부문에는 병원을 대상으로 하는 메디칼(Medical) 사업 부문과 치과를 대상으로 하는 덴탈(Dental) 사업 부문이 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의「Ⅱ.사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다. 【정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비 고

1. 의료영상진단기기(엑스레이시스템) 연구 개발 및 제조업 2. 의료관련 정보제공기술업 3. 소프트웨어 개발, 유통, 유지보수업 4. 의료관련 시스템통합업 5. 의료정보관리업 6. 의료정보관련 데이터베이스업 7. 기타 위 각항에 관련되는 부대사업 일체	당사 정관제 2 조 (목적)

(나) 향후 추진하고자 하는 사업본 보고서 제출일 현재 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 05월 28일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연 월	내 용

2001.04	회사 설립 - 본점 소재지: 서울 송파구 가락본동 38-5

2001.09	기업부설연구소 등록

2002.02	벤처기업 인증 획득

2002.09	본점소재지 변경 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호 (상대원동, 벽산테크노피아)

2008.07	(주)라디크 흡수합병

2009.03	미국지사 법인설립(Genoray America Inc.)

2009.11	"300만불 수출의 탑" 수상

2010.11	"500만불 수출의 탑" 수상

2012.02	유럽지사 법인설립(Genoray EU GmbH.)

2012.12	"1000만불 수출의 탑" 수상

2013.09	일본지사 법인설립(Genoray Japan Co., Ltd.)

2017.12	"2000만불 수출의 탑" 수상

2018.05	코스닥 시장 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변 경 일 자	주 소

2001.04	(주)제노레이 설립 (본점: 서울 송파구 가락본동 38-5)

2002.09	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 512호 (상대원동, 벽산테크노피아)

다. 경영진의 중요한 변동 당 사 는 공시대상기간 중에 경영진의 중요한 변동이 없습니다.

라. 최대주주의 변동 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 상호의 변경 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (가) 합병의 시기 및 목적 2008년 5월 22일 이사회 결의를 통해 당사는 핵심사업 집중을 통한 경쟁력 강화 및 수익가치 극대화를 위하여 유방암 진단용 엑스레이장비 제조업체인 (주)라디크를 합병하였습니다.(주)라디크의 기존 Mammography 사업은 현재, (주)제노레이 제품군으로 구성되어 연구, 제조 및 판매가 이뤄지고 있습니다.

(나) 합병대상회사 및 합병의 방법

구 분	내 용

상 호	(주)라디크

본 점	서울 구로구 구로동 235번지 한신IT타워 316

주사업장	대한민국

대표이사	주경석

자본금	300,000,000원

자산총액	1,659,726,890원(2007년 12월 31일 현재)

설립연도	2003년 01월 17일	업종	제조업

주상품	Mammography

결산기	12월

(주) (주)제노레이가 (주)라디크를 흡수합병하며, (주)제노레이는 존속하고 (주)라디크는 해산하였습니다.

(다) 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)(주)제노레이의 주식 1주(액면가액 : 500원)에 대하여 (주)라디크의 주식 12.858683주(액면가액 : 5,000원)를 발행하였으며, 합병교부금 등은 지급하지 아니하였습니다.

(라) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량액면가 500원의 기명식 보통주식 663,506주

(마) 합병후 최초 결산확정일2008년 12월 31일 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일 자	주요내용

2014.03	Digital Panoramic Cephalometric X-ray system JPAL 인증 획득(PAPAYA Plus)

Digital Extraoral Source X-ray System JPAL 인증 획득(GV21 / 21C)

Surgical Mobile C-arm X-ray System JPAL 인증 획득(ZEN-2090 Pro)

2014.05	제1회 디자인 - 기술 혁신대상 흑상 수상(PAPAYA 3D)

2014.06	Dental x-ray system, panoramic, digital CFDA 인증 획득 (PAPAYA Plus, PAPAYA)

2014.08	Digital stationary mammographic x-ray system CFDA 인증 획득(DMX-600)

2014.11	Digital Extraoral Source X-ray System FDA 인증 획득(ZEN-7000 15kw)

2015.01	이동형 엑스선 투시 촬영장치 인증 획득(OSCAR 15)

2015.02	암형 전산화 단층 엑스선 촬영장치 인증 획득(PAPAYA 3D / PAPAYA 3D Plus)

IDS 2015 전시회 PAPAYA 3D plus 제품 런칭

Diagnostic computed tomography limited view field X-ray system CE 인증 획득(PAPAYA 3D / PAPAYA 3D Plus)

2015.03	2015년도 우수디자인(GD) 상품 선정(PAPAYA 3D)

2015.12	Computed tomography X-ray system FDA 인증 획득(PAPAYA 3D Plus)

2017.01	Fluoroscopic X-ray System CE 인증 획득(OSCAR 15)

2017.02	2017년도 레드닷(Red-dot) 제품디자인상 선정 수상(PORT-XlV)

이동형 엑스선 투시 촬영장치 국내인증 획득(OSCAR Prime)

치과 진단용 구강 내 엑스선 촬영장치 인증 획득(PAPAYA-DX)

2017.04	이동형 엑스선 투시 촬영장치(OSCAR Classic) 국내인증 획득

2017.06	포터블 엑스선 촬영장치 국내인증 획득(PORT-XⅣ)

이동형 엑스선 투시 촬영장치 CE 인증 획득(OSCAR Prime/Classic)

Computed tomography X-ray system CFDA 인증 획득(PAPAYA 3D / 3D PLUS)

2017.12	2017 대한민국 우수디자인(GD) 선정 및 국무총리상 수상 (PORT X-IV )

2018.02	이동형 엑스선 투시 촬영장치 미국 FDA 인증 획득(OSCAR 15)

2018.03	포터블 엑스선 촬영장치 미국 FDA 인증 획득(PORT-XⅣ)

2018.06	SIDEX 2018 전시회 PAPAYA 3D Premium 제품 런칭
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.04.14	유상증자(주주배정)	보통주	420,000	500	500	설립자본금

2001.05.24	유상증자(주주배정)	보통주	96,000	500	563	-

2001.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,175	-

2001.08.28	무상증자	보통주	119,200	500	-	주식발행초과금

2002.02.18	유상증자(주주배정)	보통주	308,810	500	500	-

2005.08.10	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	1,500	-

2005.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	66,700	500	5,249	-

2007.06.08	유상증자(제3자배정)	우선주	207,254	500	4,825	-

2007.08.14	유상증자(제3자배정)	우선주	145,078	500	4,825	-

2008.07.18	-	보통주	663,506	500	2,940	(주)라디크 합병

2011.03.08	주식매수선택권행사	보통주	43,300	500	3,000	-

2011.03.10	전환권행사	보통주	133,868	500	7,470	-

2011.03.23	무상증자	보통주	1,015,670	500	-	주식발행초과금

2011.03.23	무상증자	우선주	176,166	500	-

2012.06.19	상환권행사	우선주	217,617	500	-3,217	-

2013.03.21	주식매수선택권행사	보통주	37,500	500	3,333	-

2014.10.12	상환권행사	우선주	285,881	500	-3,217	-

2014.12.04	유상증자(제3자배정)	우선주	394,550	500	5,743	-

2017.04.28	전환권행사	우선주	25,000	500	-3,217	-

2017.04.28	전환권행사	보통주	25,000	500	3,217	-

2017.06.30	전환권행사	보통주	445,670	500	4,712	-

2018.05.22	유상증자(일반공모)	보통주	473,476	500	23,000	신규상장

2018.05.29	전환권행사	보통주	148,556	500	4,712	-

(주) 상기 발행주식총수는 작성기준일 현재 상장 보통주식수 4,177,256주와 비상장주식(전환상환우선주식) 394,550주가 포함된 발행주식총수입니다.

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014.12.04	2019.12.04	3,500,000,000	보통주	2015.01.04~2019.12.03	100	4,712	700,000,000	148,556	-

합 계	-	-	3,500,000,000	보통주	-	-	-	700,000,000	148,556	-

(주) 2018년 5월 29일 제3회 무기명식 이권부 전환사채 148,556 주가 전환청구 되어 2018년 6월 15일에 신규 상장 되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 2018년 5월 29일 전환청구권 행사 (제3회차)

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주 (1주의 금액:500원) 이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 4,571,806 주입니다. 현재 (2018. 12. 31 기준) 상장 된 보통주식수는 4,177,256주이며, 비상장주식 (전환상환우선주식)은 394,550주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,177,256	923,048	5,100,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	528,498	528,498	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	503,498	503,498	-

4. 기타	-	25,000	25,000	전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,177,256	394,550	4,571,806	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,177,256	394,550	4,571,806	-

나. 자기주식 취득 현황 당사는 최근 5사업연도 및 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식(전환상환우선주) 발행 현황 당사가 발행한 제1회 전환상환우선주 총 310,881주 가운데 285,881주는 상환 (2014년 10월 12일)되었으며, 25,000주는 전환 (2017년 4월 28일)되었습니다. 또한 제2회 전환상환우선주 217,617주는 2012년 6월 19일 상환 완료되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 존재하는 제3회 전환상환우선주의 내역은 아래와 같습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2014년 12월 04일

주당 발행가액(액면가액)	5,743	500

발행총액(발행주식수)	2,265,900,650	394,550

현재 잔액(현재 주식수)	2,265,900,650	394,550

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로서 발행가액 기준 연2.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당받고 보통주의 배당률이 우선주의 우선배당률을 초과할 경우에는 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 우선하여 잔여 재산을 분배받을 권리 부여

상환에관한 사항	상환조건	인수인 요청에 의한 일부 또는 전부

상환방법	현금상환

상환기간	인수인의 상환요구가 있는 날로 부터 1개월 이내 (2024년12월3일까지)

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주 1주는 보통주 1주로 전환된다. 본 전환주식의 발행가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하거나 주식매수선택권을 부여할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가액으로 조정한다

전환청구기간	발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 존속기간 만료 전일까지 (2024년12월3일)

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	394,550

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 보통주와 동일하게 하나의 의결권을 가지며 의결권 배제 및 제한에 관한 해당사항은 없음. 우선주 1주당 보통주와 동일하게 하나의 의결권을 가지며 의결권 배제 및 제한에 관한 해당사항은 없음.

기타 투자 판단에 참고할 사항	주당상환가액은 투자원금 및 상환일까지 연복리 6.0% 임

(주) 작성기준일 이후 2019년 2월 19일 전환상환우선주 394,550주 가운데 200,000주가 전환비율 1:1로 전환청구되었으며 2019년 3월 8일 보통주로 상장완료되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 2019년 2월 19일 기타경영사항(자율공시) ( 전환상환 우선주의 보통주 전환청구)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,177,256	-

우선주	394,550	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,177,256	-

우선주	394,550	-

(주) 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 4,571,806 주이며, 상장 보통주식수 4,177,256주와 비상장주식 (전환상환우선주식) 394,550주가 포함되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련한 사항은 아래와 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행할 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.제59조(이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제60조(배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 회사는 지급 의무를 면하는 것으로 한다. 2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 3개 사업연도 배당내역주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,472	5,170	3,225

(별도)당기순이익(백만원)	8,965	4,971	2,905

(연결)주당순이익(원)	2,407	1,554	1,045

현금배당금총액(백만원)	1,372	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.5	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	보통주	300	-	-

우선주	300	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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