제노레이 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 20,000,000주(1주의 금액: 500원)입니다. 현재 (2025. 12. 31 기준)까지 발행한 주식의 총수는 14,553,844주이며 모두 보통주로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,553,844	923,048	15,476,892	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	923,048	923,048	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	503,498	503,498	-

4. 기타	-	419,550	419,550	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,553,844	-	14,553,844	-

Ⅴ. 자기주식수	1,822,066	-	1,822,066	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,731,778	-	12,731,778	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	12.52	-	12.52	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	584,432	-	-584,432	자기주식 상호교환(*1)

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	584,432	-	-584,432	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	320,389	542,308	862,697	-	-	신탁계약 해지(*2)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,543,801	862,697	-	-	2,406,498	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,864,190	1,405,005	862,697	-	2,406,498	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

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총 계(a+b+c)	보통주	1,864,190	1,405,005	1,447,129	-	1,822,066	-

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(*1) 당사는 2025년 12월 09일 (주)브이원텍사와 AI 기반 기술 협력을 통한 사업 경쟁력 강화를 목적으로 자기주식을 교환(주식스왑)하였습니다. 자세한 사항은 2025년 12월 08일 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.(*2) 보고서 작성기준일 현재(2025년 12월 31일) 보유하고 있는 자기주식 1,822,066주 가운데 신탁계약에 의해 취득한 862,697주는 각각 2025년 03월 19일, 2025년 11월 10일 신탁계약기간 만료에 따라 실물로 반환되어 당사 증권계좌로 입고되었습니다. 자세한 사항은 2025년 03월 19일, 2025년 11월 14일 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2025년 12월 09일	2025년 12월 09일	2,646	2,646	100	2025년 12월 09일

주1) 당사는 2025년 12월 09일 장외처분 방식으로 (주)브이원텍사와 자기주식을 교환하였습니다. 자세한 사항은 2025년 12월 08일 기 공시된 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019.08.08	2020.08.10	3,000	2,951	98.37	0	-	2019.11.11

신탁 해지	2019.08.08	2020.08.10	3,000	2,951	98.37	0	-	2020.08.10

신탁 체결	2021.12.27	2022.12.27	3,000	2,982	99.40	0	-	2022.03.30

신탁 해지	2021.12.27	2022.12.27	3,000	2,982	99.40	0	-	2022.12.27

신탁 체결	2022.12.13	2023.06.12	6,000	2,599	43.31	0	-	2023.03.16

신탁 해지	2022.12.13	2023.06.12	6,000	2,599	43.31	0	-	2023.06.12

신탁 체결	2024.04.19	2024.10.18	4,000	3,993	99.83	0	-	2024.07.19

신탁 해지	2024.04.19	2024.10.18	4,000	3,993	99.83	0	-	2024.10.18

신탁 체결	2024.09.20	2025.03.19	4,000	3,117	77.92	0	-	2024.12.23

신탁 해지	2024.09.20	2025.03.19	4,000	3,117	77.92	0	-	2025.03.19

신탁 체결	2025.05.09	2025.11.10	3,000	1,812	60.39	0	-	2025.08.12

신탁 해지	2025.05.09	2025.11.10	3,000	1,812	60.39	0	-	2025.11.14

주1) 2025년 11월 14일 보고된 자기주식 신탁계약 해지건은 시장 상황 및 내부 유동성 환경 변화로 인해 신탁계약 체결금액에 미달한 금액으로 취득하게 되었습니다.

라-1. 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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신탁계약에의한 취득	2019.08.08	보통주	2019.08.08~2020.02.10	주가안정 및 주주가치 제고	-	103,621	103,621	-	-	자기주식 교환

2020.02.05	보통주	2020.02.10~2020.08.10	주가안정 및 주주가치 제고	-	156,379	156,379	-	-	자기주식 교환

2021.12.27	보통주	2021.12.27~2022.06.27	주가안정 및 주주가치 제고	-	185,451	185,451	-	-	자기주식 교환

2022.06.24	보통주	2022.06.28~2022.12.27	주가안정 및 주주가치 제고	-	131,549	131,549	-	-	자기주식 교환

2022.12.13	보통주	2022.12.13~2023.06.12	주가안정 및 주주가치 제고	-	320,111	7,432	-	312,679	자기주식 교환

2024.04.19	보통주	2024.04.19~2024.10.18	주가안정 및 주주가치 제고	-	646,690	-	-	646,690	-

2024.09.20	보통주	2024.09.20~2025.03.19	주가안정 및 주주가치 제고	-	547,608	-	-	547,608	-

2025.05.09	보통주	2025.05.09~2025.11.10	주가안정 및 주주가치 제고	-	315,089	-	-	315,089	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	2,406,498	584,432	-	1,822,066	-

주1) (주)브이원텍사와의 AI 기반 기술 협력을 통한 사업 경쟁력 강화를 목적으로 자기주식 584,432주를 상호 교환하였습니다. 세부사항은 2025년 12월 08일 공시된 주요사항보고서를 참고 바랍니다.주2) 보고서 작성기준일 이후 2026년 1월 30일 제4회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행에 따른 자기주식 예탁분 1,000,000주를 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 차감 시 총 822,066주로 발행주식총수의 5.65%에 해당합니다.

라-2. 단기(6개월) 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	신탁	보통주	증권시장에서의 취득	1,822,066	주가안정 및 주주가치 제고

-	-	-	-	-

계획	취득	-	-	-	-	-

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처분	-	-	-	-	-

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소각	-	-	-	-	-

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계속보유	신탁	보통주	-	822,066	보고서 작성기준일 현재,단기(6개월) 내 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획 없음

신탁	보통주	-	1,000,000	교환사채 발행 자기주식예탁결제원 예탁분

- 보고서 작성기준일 현재, 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 단기 계획은 없습니다.

라-3. 단기 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획 이행현황 - 해당사항 없습니다.

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

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처분	-	-	-	-	-	-

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소각	-	-	-	-	-	-

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계속보유	-	-	-	-	-	-

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라-4. 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 장기 계획

- 보고서 제출일 현재, 교환사채 발행 후 잔여 자기주식 822,066주에 대해서는 아직 특별한 처분 방법에 대하여 정해진 바 없으나, 향후 상황에 따라 처분계획이 수립될 경우(자기주식 소각, 종업원 성과 보상 등) 즉시 공시할 예정입니다.

라-5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

- 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.

마. 종류주식(전환상환우선주) 발행 현황 - 해당사항 없습니다.