에스디시스템 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	33,675,801,344	35,320,956,329	37,686,138,192

현금및현금성자산	9,502,052,951	6,971,428,050	5,475,995,728

단기금융상품	3,031,112,657	4,970,181,276	6,844,571,174

매출채권 및 기타채권	9,771,377,322	13,014,152,995	16,923,054,966

미청구공사	1,213,761,511	2,776,811,951	1,032,921,825

재고자산	7,109,749,942	6,678,355,566	6,886,651,259

기타유동자산	3,047,746,961	910,026,491	522,943,240

비유동자산	8,560,705,300	6,853,750,256	5,326,196,218

장기금융상품	1,693,152,714	1,184,444,123	692,088,999

유형자산	4,085,860,153	3,652,252,063	2,950,393,716

무형자산	626,338,473	618,424,719	673,671,492

투자부동산	0	75,573,411	78,739,035

장기성매출채권 및 기타채권	988,348,000	544,863,000	242,845,000

이연법인세자산	1,167,005,960	778,192,940	688,457,976

자산총계	42,236,506,644	42,174,706,585	43,012,334,410

부채

유동부채	17,675,396,363	10,414,378,845	13,653,538,691

매입채무 및 기타채무	8,958,830,708	7,604,887,508	9,236,362,632

초과청구공사	6,446,558,512	770,151,789	3,326,253,887

기타유동부채	1,886,334,366	1,496,475,125	693,095,248

하자보수충당부채(유동)	258,672,777	292,864,423	272,826,924

유동성장기차입금	125,000,000	250,000,000	125,000,000

비유동부채	1,459,764,505	1,460,351,350	1,054,788,960

장기차입금	0	125,000,000	375,000,000

기타비유동부채	99,157,015	43,364,488	56,440,306

퇴직급여부채	1,360,607,490	1,291,986,862	623,348,654

부채총계	19,135,160,868	11,874,730,195	14,708,327,651

자본

자본금	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000

기타불입자본	7,843,561,500	7,843,561,500	7,843,561,500

이익잉여금	13,357,784,276	20,556,414,890	18,560,445,259

자본총계	23,101,345,776	30,299,976,390	28,304,006,759

자본과부채총계	42,236,506,644	42,174,706,585	43,012,334,410

포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	63,561,565,438	67,901,788,897	52,580,564,355

매출원가	58,314,874,294	56,404,730,618	44,821,832,078

매출총이익	5,246,691,144	11,497,058,279	7,758,732,277

판매비와관리비	12,567,206,648	8,680,567,069	5,535,586,462

영업이익(손실)	(7,320,515,504)	2,816,491,210	2,223,145,815

금융수익	74,832,313	119,480,943	223,717,534

금융비용	59,913,912	16,080,830	5,996,160

기타영업외수익	380,350,759	129,768,277	301,470,060

기타영업외비용	345,370,818	61,140,293	173,661,590

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,270,617,162)	2,988,519,307	2,568,675,659

법인세비용	(389,181,799)	(117,463,013)	(690,821,055)

당기순이익(손실)	(6,881,435,363)	2,871,056,294	3,259,496,714

기타포괄손익	15,341,249	(542,550,163)	8,378,187

총포괄손익	(6,866,094,114)	2,328,506,131	3,267,874,901

자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	15,292,570,358	25,036,131,858

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	3,259,496,714	3,259,496,714

기타포괄손익	8,378,187	8,378,187

2014.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

2015.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

자본의 변동	배당금지급	(332,536,500)	(332,536,500)

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	2,871,056,294	2,871,056,294

기타포괄손익	(542,550,163)	(542,550,163)

2015.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

2016.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

자본의 변동	배당금지급	(332,536,500)	(332,536,500)

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	(6,881,435,363)	(6,881,435,363)

기타포괄손익	15,341,249	15,341,249

2016.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	13,357,784,276	23,101,345,776

현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	3,757,187,693	2,229,938,918	1,153,304,466

당기순이익(손실)	(6,881,435,363)	2,871,056,294	3,259,496,714

당기순이익조정을 위한 가감	2,835,826,187	1,781,584,927	408,290,262

대손상각비	1,587,867,655	746,888,845	312,819,060

재고자산평가손실	252,610,114	(81,298,800)	245,179,132

하자보수충당부채전입	471,687,235	466,576,757	253,268,593

퇴직급여	565,405,090	334,814,305	291,592,602

감가상각비	389,368,382	235,858,523	132,672,863

무형자산상각비	56,142,808	61,516,773	68,140,348

투자부동산상각비	791,406	3,165,624	3,165,624

유형자산처분손실	6,240,665	0	10,886,775

유형자산처분이익	0	0	(892,306)

투자부동산처분이익	(90,186,968)	0	0

이자수익	(74,832,313)	(119,480,943)	(223,717,534)

이자비용	59,913,912	16,080,830	5,996,160

법인세비용	(389,181,799)	117,463,013	(690,821,055)

운전자본 변동	7,828,697,471	(2,556,790,368)	(2,742,623,223)

매출채권의 증가	1,934,723,949	3,304,251,465	(6,543,418,015)

기타채권의 감소	(399,925,326)	(131,775,983)	1,063,021,997

미청구공사의 증가	1,675,050,440	(1,776,276,414)	(503,237,513)

재고자산의 증가	(684,004,490)	289,594,493	(251,728,639)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,187,405,996)	(417,566,001)	249,050,484

매입채무의 증가	747,328,006	(4,005,247,942)	2,433,351,293

기타채무의 감소	571,415,194	2,786,772,818	815,954,761

초과청구공사의 증가(감소)	5,676,406,723	(2,556,102,098)	1,679,539,191

기타유동부채의 증가(감소)	422,311,519	770,927,599	(921,295,873)

하자보수충당부채의 지급	(483,005,354)	(459,615,076)	(515,597,515)

기타비유동부채의 증가	32,919,000	0	0

퇴직금의 지급	(212,394,870)	(172,883,154)	(262,625,516)

사외적립자산의 감소(증가)	(264,721,324)	(188,870,075)	14,362,122

이자수취	82,941,708	141,404,875	224,751,933

이자지급	(59,913,912)	(16,080,830)	(5,996,160)

법인세납부(환급)	(48,928,398)	8,764,020	9,384,940

투자활동현금흐름	(644,026,292)	(1,276,970,096)	798,621,932

투자활동으로 인한 현금유입액	15,763,705,909	16,275,450,435	16,220,492,286

단기금융상품의 감소	15,530,453,754	16,185,450,435	16,103,599,068

장기금융상품의 감소	20,000,000	0	0

매도가능금융자산의 감소	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	1,818,182	0	14,181,818

투자부동산의 처분	164,968,973	0	0

보증금의 회수	46,465,000	90,000,000	52,711,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,407,732,201)	(17,552,420,531)	(15,421,870,354)

단기금융상품의 증가	13,591,385,135	14,311,060,537	14,788,494,706

장기금융상품의 증가	255,635,924	270,619,924	20,778,289

매도가능금융자산의 증가	273,072,667	221,735,200	2,000,000

유형자산의 취득	1,733,631,913	2,350,716,870	426,297,359

무형자산의 취득	64,056,562	6,270,000	54,300,000

보증금의 증가	489,950,000	392,018,000	130,000,000

재무활동현금흐름	(582,536,500)	542,463,500	284,976,890

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,582,536,500)	(457,536,500)	(215,023,110)

단기차입금의 감소	1,000,000,000	0	0

유동성장기차입금의 감소	250,000,000	125,000,000	0

장기미지급금의 감소	0	0	215,023,110

현금배당	332,536,500	332,536,500	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,530,624,901	1,495,432,322	2,236,903,288

기초현금및현금성자산	6,971,428,050	5,475,995,728	3,239,092,440

기말현금및현금성자산	9,502,052,951	6,971,428,050	5,475,995,728