에스디시스템 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	23,718,386,178	33,675,801,344	35,320,956,329

현금및현금성자산	1,484,317,546	9,502,052,951	6,971,428,050

단기금융상품	3,650,292,028	3,031,112,657	4,970,181,276

매출채권 및 기타채권	5,448,654,543	9,771,377,322	13,014,152,995

미청구공사	2,622,356,730	1,213,761,511	2,776,811,951

재고자산	7,899,836,547	7,109,749,942	6,678,355,566

기타유동자산	2,612,928,784	3,047,746,961	910,026,491

비유동자산	9,173,343,889	8,560,705,300	6,853,750,256

장기금융상품	1,702,057,695	1,693,152,714	1,184,444,123

유형자산	4,919,994,328	4,085,860,153	3,652,252,063

무형자산	635,737,906	626,338,473	618,424,719

투자부동산	0	0	75,573,411

장기기타채권	748,548,000	988,348,000	544,863,000

이연법인세자산	1,167,005,960	1,167,005,960	778,192,940

자산총계	32,891,730,067	42,236,506,644	42,174,706,585

부채

유동부채	9,676,130,841	17,675,396,363	10,414,378,845

매입채무 및 기타채무	6,024,238,150	8,958,830,708	7,604,887,508

초과청구공사	2,786,888,929	6,446,558,512	770,151,789

기타유동부채	802,503,762	2,145,007,143	1,789,339,548

유동성장기차입금	62,500,000	125,000,000	250,000,000

비유동부채	1,664,816,482	1,459,764,505	1,460,351,350

장기차입금	0	0	125,000,000

기타비유동부채	99,157,015	99,157,015	43,364,488

퇴직급여채무	1,565,659,467	1,360,607,490	1,291,986,862

부채총계	11,340,947,323	19,135,160,868	11,874,730,195

자본

자본금	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000

기타불입자본	7,843,561,500	7,843,561,500	7,843,561,500

이익잉여금	11,807,221,244	13,357,784,276	20,556,414,890

자본총계	21,550,782,744	23,101,345,776	30,299,976,390

자본과부채총계	32,891,730,067	42,236,506,644	42,174,706,585

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,335,408,675	12,335,408,675	12,335,494,794	12,335,494,794	63,561,565,438	67,901,788,897

매출원가	11,033,516,664	11,033,516,664	12,512,799,522	12,512,799,522	58,314,874,294	56,404,730,618

매출총이익	1,301,892,011	1,301,892,011	(177,304,728)	(177,304,728)	5,246,691,144	11,497,058,279

판매비와관리비	2,895,777,440	2,895,777,440	2,444,245,109	2,444,245,109	12,567,206,648	8,680,567,069

영업이익(손실)	(1,593,885,429)	(1,593,885,429)	(2,621,549,837)	(2,621,549,837)	(7,320,515,504)	2,816,491,210

금융수익	14,249,094	14,249,094	25,087,850	25,087,850	74,832,313	119,480,943

금융비용	6,459,261	6,459,261	5,460,835	5,460,835	59,913,912	16,080,830

기타이익	93,658,837	93,658,837	50,571,246	50,571,246	380,350,759	129,768,277

기타손실	58,126,273	58,126,273	201,579,356	201,579,356	345,370,818	61,140,293

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,550,563,032)	(1,550,563,032)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(7,270,617,162)	2,988,519,307

법인세비용	0	0	0	0	389,181,799	117,463,013

당기순이익(손실)	(1,550,563,032)	(1,550,563,032)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(6,881,435,363)	2,871,056,294

기타포괄손익	0	0	0	0	15,341,249	(542,550,163)

총포괄손익	(1,550,563,032)	(1,550,563,032)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(6,866,094,114)	2,328,506,131

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

자본의 변동	배당금지급	332,536,500	332,536,500

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	2,871,056,294	2,871,056,294

기타포괄손익	542,550,163	542,550,163

2015.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

2016.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

자본의 변동	배당금지급	332,536,500	332,536,500

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	6,881,435,363	(6,881,435,363)

기타포괄손익	15,341,249	15,341,249

2016.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	13,357,784,276	23,101,345,776

2016.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	17,803,483,958	21,550,782,744

2017.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	13,357,784,276	23,101,345,776

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,550,563,032)	(1,550,563,032)

기타포괄손익

2017.03.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	11,807,221,244	21,550,782,744

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(7,436,592,204)	(929,726,078)	3,757,187,693	2,229,938,918

당기순이익(손실)	(1,550,563,032)	(2,752,930,932)	(6,881,435,363)	2,871,056,294

당기순이익조정을 위한 가감	393,810,768	179,942,004	2,835,826,187	1,781,584,927

대손상각비	30,879,667	22,207,287	1,587,867,655	746,888,845

재고자산평가손실	0	0	252,610,114	(81,298,800)

하자보수충당부채전입액	0	0	471,687,235	466,576,757

퇴직급여	196,560,542	77,856,597	565,405,090	334,814,305

감가상각비	157,225,825	85,267,887	389,368,382	235,858,523

무형자산상각비	16,934,567	13,445,842	56,142,808	61,516,773

투자부동산상각비	0	791,406	791,406	3,165,624

유형자산처분손실	0	0	6,240,665	0

투자부동산처분이익	0	0	(90,186,968)	0

이자수익	(14,249,094)	(25,087,850)	(74,832,313)	(119,480,943)

이자비용	6,459,261	5,460,835	59,913,912	16,080,830

법인세비용	0	0	(389,181,799)	117,463,013

운전자본변동	(6,289,904,808)	1,618,785,749	7,828,697,471	(2,556,790,368)

매출채권의 증가	5,116,614,463	3,087,115,105	1,934,723,949	3,304,251,465

기타채권의 감소	(835,115,855)	(177,215,825)	(399,925,326)	(131,775,983)

미청구공사의 증가	(1,408,595,219)	(590,588,708)	1,675,050,440	(1,776,276,414)

재고자산의 증가	(790,086,605)	(297,467,993)	(684,004,490)	289,594,493

기타유동자산의 감소(증가)	438,560,627	78,248,686	(1,187,405,996)	(417,566,001)

매입채무의 증가	(596,320,103)	(205,858,882)	747,328,006	(4,005,247,942)

기타채무의 감소	(3,158,780,587)	(2,089,450,571)	571,415,194	2,786,772,818

초과청구공사의 증가(감소)	(3,659,669,583)	2,356,267,399	5,676,406,723	(2,556,102,098)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,308,079,496)	(517,966,035)	422,311,519	770,927,599

하자보수충당부채의 증가	(96,923,885)	(57,817,497)	(483,005,354)	(459,615,076)

기타비유동부채의 증가	0	0	32,919,000	0

퇴직금의 지급	(83,772,017)	20,801,398	(212,394,870)	(172,883,154)

사외적립자산의 감소(증가)	92,263,452	12,718,672	(264,721,324)	(188,870,075)

이자수취	24,593,598	35,384,686	82,941,708	141,404,875

이자지급	(6,459,261)	(5,460,835)	(59,913,912)	(16,080,830)

법인세납부(환급)	(8,069,469)	(5,446,750)	(48,928,398)	8,764,020

투자활동현금흐름	(1,405,978,352)	(513,789,735)	(644,026,292)	(1,276,970,096)

투자활동으로 인한 현금유입액	239,800,000	0	15,763,705,909	16,275,450,435

단기금융상품의 감소	0	0	15,530,453,754	16,185,450,435

장기금융상품의 감소	0	0	20,000,000	0

유형자산의 처분	0	0	1,818,182	0

투자부동산의 처분	0	0	164,968,973	0

보증금의 회수	239,800,000	0	46,465,000	90,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,645,778,352)	(513,789,735)	(16,407,732,201)	(17,552,420,531)

단기금융상품의 증가	(619,179,371)	(373,647,672)	(13,591,385,135)	(14,311,060,537)

장기금융상품의 증가	(8,904,981)	(8,904,981)	(255,635,924)	(270,619,924)

매도가능금융자산의 증가	0	(71,947,082)	(273,072,667)	(221,735,200)

유형자산의 취득	(991,360,000)	(46,130,000)	(1,733,631,913)	(2,350,716,870)

무형자산의 취득	(26,334,000)	(13,160,000)	(64,056,562)	(6,270,000)

보증금의 증가	0	0	(489,950,000)	(392,018,000)

재무활동현금흐름	824,835,151	(395,036,500)	(582,536,500)	542,463,500

재무활동으로 인한 현금유입액	824,835,151	(62,500,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 증가	824,835,151	(62,500,000)	1,000,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(332,536,500)	(1,582,536,500)	(457,536,500)

단기차입금의 감소	0	0	1,000,000,000	0

유동성장기차입금의 감소	0	0	250,000,000	125,000,000

현금배당	0	332,536,500	332,536,500	332,536,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,017,735,405)	(1,838,552,313)	2,530,624,901	1,495,432,322

기초현금및현금성자산	9,502,052,951	6,971,428,050	6,971,428,050	5,475,995,728

기말현금및현금성자산	1,484,317,546	5,132,875,737	9,502,052,951	6,971,428,050