에스디시스템 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	8,570,342,077	10,044,195,106

현금및현금성자산	1,960,674,549	3,802,947,440

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	3,917,905,163	4,750,085,454

미청구공사	1,401,748,329	534,580,097

재고자산	1,199,419,908	915,614,009

당기법인세자산	309,820	1,383,710

기타유동자산	90,284,308	39,584,396

비유동자산	4,711,721,566	4,186,005,422

장기금융상품	0

당기손익인식가치금융자산	1,910,242,619	1,855,827,688

유형자산	2,449,167,762	2,283,160,429

무형자산	315,520,000	33,500,000

장기기타채권	36,791,185	13,517,305

자산총계	13,282,063,643	14,230,200,528

부채

유동부채	4,996,725,942	6,057,677,933

매입채무 및 기타유동채무	3,678,378,492	5,893,923,678

초과청구공사	1,152,426,963	64,682,961

기타유동부채	73,121,846	17,978,045

하자보수충당부채(유동)	92,798,641	81,093,249

비유동부채	530,613,615	201,569,612

기타비유동채무	29,952,833	0

순확정급여부채	393,900,558	102,040,609

하자보수충당부채(비유동)	57,182,241	32,675,566

기타비유동부채	49,577,983	66,853,437

부채총계	5,527,339,557	6,259,247,545

자본

자본금	5,573,830,000	4,804,600,000

기타불입자본	17,878,965,277	17,653,657,677

이익잉여금(결손금)	(15,698,071,191)	(14,487,304,694)

자본총계	7,754,724,086	7,970,952,983

자본과부채총계	13,282,063,643	14,230,200,528

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,711,351,081	13,798,153,993	2,783,880,230	14,527,629,386

매출원가	5,782,685,045	12,771,849,650	2,467,938,380	11,965,106,053

매출총이익	928,666,036	1,026,304,343	315,941,850	2,562,523,333

판매비와관리비	885,121,271	2,446,005,790	614,099,809	1,683,172,420

영업이익(손실)	43,544,765	(1,419,701,447)	(298,157,959)	879,350,913

금융수익	60,622,081	177,976,641	287,790,405	380,480,041

금융원가	1,452,991	4,394,657	1,520,465	6,586,588

기타이익	26,320,354	35,865,035	348,227,707	380,096,757

기타손실	371,117	512,069	34,197,705	47,520,400

법인세비용차감전순이익(손실)	128,663,092	(1,210,766,497)	302,141,983	1,585,820,723

법인세비용	0

당기순이익(손실)	128,663,092	(1,210,766,497)	302,141,983	1,585,820,723

기타포괄손익	0	26,551,984	26,551,984

총포괄손익	128,663,092	(1,210,766,497)	328,693,967	1,612,372,707

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(16,983,537,824)	5,475,719,853

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,585,820,723	1,585,820,723

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

순확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	26,551,984	26,551,984

유상증자

2021.09.30 (기말자본)	4,804,600,000	19,878,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(15,371,165,117)	7,087,092,560

2022.01.01 (기초자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(14,487,304,694)	7,970,952,983

당기순이익(손실)	(1,210,766,497)	(1,210,766,497)

전환사채의 전환

순확정급여채무의재측정요소	26,551,984	26,551,984

유상증자	769,230,000	225,307,600	225,307,600	994,537,600

2022.09.30 (기말자본)	5,573,830,000	20,013,225,923	(2,134,260,646)	17,878,965,277	(15,698,071,191)	7,754,724,086

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,574,679,657)	2,560,465,658

당기순이익(손실)	(1,210,766,497)	1,585,820,723

당기순이익조정을 위한 가감	(578,972,865)	398,054,424

대손상각비	(204,600,054)	(55,808,697)

재고자산평가손실	(732,723,052)	188,019,672

하자보수충당부채전입액	98,826,612	6,048,504

공사손실충당부채전입액	0	0

퇴직급여	317,265,732	154,832,955

기타 종업원급여	0	(6,353,007)

감가상각비	82,175,653	237,559,536

무형자산상각비	0	24,860,357

기타의 대송상각비	0	(128,655,000)

대손충당금환입	0	0

외화환산손실	0	0

외화환산이익	(81,238,057)	(4,568,544)

유형자산처분손실	0	0

유형자산처분이익	0	(10,088,909)

무형자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(54,414,931)	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

금융자산처분이익	0	0

금융자산처분손실	0	0

이자수익	(8,659,425)	(12,752,428)

이자비용	4,394,657	6,311,245

배당금수익	0	0

잡이익	0	(1,351,260)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(789,743,551)	540,017,095

매출채권의 감소(증가)	1,214,080,372	455,916,928

기타채권의 감소(증가)	(349,221,835)	(111,032,137)

미청구공사의 감소(증가)	(864,535,892)	0

재고자산의 감소(증가)	448,917,153	597,292,252

기타유동자산의 감소(증가)	(50,699,912)	804,626,946

매입채무의 증가(감소)	286,086,504	0

기타채무의 증가(감소)	(2,511,961,962)	0

초과청구공사의 증가(감소)	1,087,744,002	(1,101,443,450)

기타유동부채의 감소	55,143,801	(20,260,179)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(62,614,545)	(46,100,341)

기타비유동부채의 감소	(17,275,454)	0

퇴직금의 지급	(25,405,783)	(38,982,924)

사외적립자산의변동	0	0

이자수취(영업)	6,190,110	12,946,801

이자지급(영업)	(2,460,744)	(6,311,245)

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	1,073,890	29,937,860

투자활동현금흐름	(289,798,335)	274,640,649

투자활동으로 인한 현금유입액	169,770,000	653,487,024

단기금융상품의 감소	0	351,476,224

장기금융상품의 감소	0	150,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	0	0

단기대여금의증가	0	0

유형자산의취득	0	11,111,060

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	169,770,000	140,899,740

투자활동으로인한현금유출액	(459,568,335)	(378,846,375)

단기금융상품의 증가	0	0

장기금융상품의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 증가	0	251,076,375

단기대여금의증가	0	0

유형자산의 취득	152,548,335	0

무형자산의 취득	282,020,000	0

보증금의 증가	25,000,000	127,770,000

재무활동현금흐름	940,967,044	(120,479,555)

재무활동으로인한 현금유입액	0	0

유상증자	994,537,600	0

재무활동으로인한 현금유출액	(53,570,556)	(120,479,555)

단기차입금의감소	0	0

전환사채의 상환	0	0

리스부채의감소	53,570,556	120,479,555

현금및현금성자산의증가	(1,923,510,948)	2,714,626,752

현금성자산의환율변동효과	81,238,057

기초현금및현금성자산	3,802,947,440	2,605,087,224

기말현금및현금성자산	1,960,674,549	5,319,713,976