에스디시스템 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	5,647,079,328	10,100,297,473

현금및현금성자산	2,742,535,146	3,802,947,440

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	1,594,614,202	4,750,085,454

미청구공사	554,165,438	578,798,623

재고자산	738,279,013	927,803,543

당기법인세자산	1,490,100	1,383,710

기타유동자산	15,995,429	39,278,703

비유동자산	4,411,515,187	4,212,706,903

장기금융상품

당기손익인식가치금융자산	1,855,827,688	1,855,827,688

유형자산	2,513,477,499	2,309,861,910

무형자산	33,500,000	33,500,000

장기기타채권	8,710,000	13,517,305

자산총계	10,058,594,515	14,313,004,376

부채

유동부채	2,519,866,783	6,057,891,450

매입채무 및 기타유동채무	2,146,889,963	5,893,923,678

초과청구공사	199,331,561	65,074,143

기타유동부채	108,425,144	17,978,045

하자보수충당부채(유동)	65,220,115	80,915,584

비유동부채	243,564,025	201,477,627

기타비유동채무	0	0

순확정급여부채	144,127,007	102,040,609

하자보수충당부채(비유동)	32,583,581	32,583,581

기타비유동부채	66,853,437	66,853,437

부채총계	2,763,430,808	6,259,369,077

자본

자본금	4,804,600,000	4,804,600,000

기타불입자본	17,653,657,677	17,653,657,677

이익잉여금(결손금)	(15,163,093,970)	(14,404,622,378)

자본총계	7,295,163,707	8,053,635,299

자본과부채총계	10,058,594,515	14,313,004,376

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,302,128,688	2,302,128,688	4,213,330,367	4,213,330,367

매출원가	2,435,804,929	2,435,804,929	3,488,819,660	3,488,819,660

매출총이익	(133,676,241)	(133,676,241)	724,510,707	724,510,707

판매비와관리비	640,565,284	640,565,284	686,348,336	686,348,336

영업이익(손실)	(774,241,525)	(774,241,525)	38,162,371	38,162,371

금융수익	3,231,997	3,231,997	2,815,066	2,815,066

금융원가	2,291,155	2,291,155	2,752,037	2,752,037

기타이익	14,938,041	14,938,041	62,609,053	62,609,053

기타손실	108,950	108,950	13,118,388	13,118,388

법인세비용차감전순이익(손실)	(758,471,592)	(758,471,592)	87,716,065	87,716,065

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(758,471,592)	(758,471,592)	87,716,065	87,716,065

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(758,471,592)	(758,471,592)	87,716,065	87,716,065

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	자기주식	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(16,251,997,368)	6,206,260,309

당기순이익(손실)	87,716,065	87,716,065

유상증자

자기주식처분

전환사채의 전환

순확정급여채무의재측정요소

2021.03.31 (기말자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	16,164,281,303	6,293,976,374

2022.01.01 (기초자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(14,404,622,378)	8,053,635,299

당기순이익(손실)	(758,471,592)	(758,471,592)

유상증자

자기주식처분

전환사채의 전환

순확정급여채무의재측정요소	0	0

2022.03.31 (기말자본)	4,804,600,000	19,787,918,323	(2,134,260,646)	17,653,657,677	(15,163,093,970)	7,295,163,707

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(904,744,130)	(2,081,737,975)

당기순이익(손실)	(758,471,592)	87,716,065

당기순이익조정을 위한 가감	(549,245,605)	130,924,292

대손상각비	(29,762,474)	(33,888,440)

재고자산평가손실	(657,745,925)	0

하자보수충당부채전입액	9,000,000	0

공사손실충당부채전입액	0	0

퇴직급여	99,741,519	96,265,293

기타 종업원급여	0	0

감가상각비	43,118,063	79,855,836

무형자산상각비	0	8,810,863

대손충당금환입	0	0

외화환산손실	0	0

외화환산이익	(12,655,946)	(18,704,971)

유형자산처분손실	0	0

유형자산손상차손	0	0

유형자산처분이익	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

금융자산처분이익	0	0

금융자산처분손실	0	0

파생상품평가손실	0	0

사채상환이익	0	0

사채상환손실	0	0

이자수익	(3,231,997)	(2,815,066)

이자비용	2,291,155	2,752,037

배당금수익	0	0

잡이익	0	(1,351,260)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	401,534,097	(2,303,443,811)

매출채권의 감소(증가)	3,457,554,935	212,329,631

기타채권의 감소(증가)	(371,305,806)	(277,953,507)

미청구공사의 감소(증가)	24,754,482	(16,768,504)

재고자산의 감소(증가)	847,270,455	336,704,613

기타유동자산의 감소(증가)	23,283,274	569,622,887

매입채무의 증가(감소)	108,818,578	(76,839,042)

기타채무의 증가(감소)	(3,831,388,018)	(1,750,833,106)

초과청구공사의 증가(감소)	134,257,418	(1,216,108,925)

기타유동부채의 감소	90,639,369	(24,070,605)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(24,695,469)	(22,310,197)

기타비유동부채의 감소	0	0

퇴직금의 지급	(57,655,121)	(37,217,056)

사외적립자산의변동	0	0

이자수취(영업)	1,902,602	6,874,256

이자지급(영업)	(357,242)	(2,752,037)

배당금수취	0	0

법인세납부(환급)	(106,390)	(1,056,740)

투자활동현금흐름	(141,733,652)	266,017,740

투자활동으로 인한 현금유입액	105,000,000	381,017,740

단기금융상품의 감소	0	109,888,000

장기금융상품의 감소	0	150,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	0	0

단기대여금의증가	0	0

유형자산의취득	0	0

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	105,000,000	121,129,740

투자활동으로인한현금유출액	(246,733,652)	(115,000,000)

단기금융상품의 증가	0

장기금융상품의 증가	0

당기손익인식금융자산의 증가	0

단기대여금의증가

유형자산의 취득	246,733,652

무형자산의 취득	0

보증금의 증가	0	115,000,000

재무활동현금흐름	(26,590,458)	(40,003,363)

재무활동으로인한 현금유입액	0

재무활동으로인한 현금유출액	(26,590,458)	(40,003,363)

단기차입금의감소	0

전환사채의 상환	0

리스부채의감소	26,590,458	40,003,363

현금및현금성자산의증가	(1,073,068,240)	(1,855,723,598)

현금성자산의환율변동효과	12,655,946	4,117,898

기초현금및현금성자산	3,802,947,440	2,605,087,224

기말현금및현금성자산	2,742,535,146	753,481,524