에스디시스템 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	32,061,439,550	35,320,956,329	37,686,138,192

현금및현금성자산	5,132,875,737	6,971,428,050	5,475,995,728

단기금융상품	5,343,828,948	4,970,181,276	6,844,571,174

매출채권 및 기타채권	10,404,286,092	13,014,152,995	16,923,054,966

미청구공사	3,367,400,659	2,776,811,951	1,032,921,825

재고자산	6,975,823,559	6,678,355,566	6,886,651,259

기타유동자산	837,224,555	910,026,491	522,943,240

비유동자산	6,894,387,184	6,853,750,256	5,326,196,218

장기금융상품	300,303,194	291,398,213	20,778,289

매도가능금융자산	964,992,992	893,045,910	671,310,710

유형자산	3,613,114,176	3,652,252,063	2,950,393,716

무형자산	618,138,877	618,424,719	673,671,492

투자부동산	74,782,005	75,573,411	78,739,035

장기기타채권	544,863,000	544,863,000	242,845,000

이연법인세자산	778,192,940	778,192,940	688,457,976

자산총계	38,955,826,734	42,174,706,585	43,012,334,410

부채

유동부채	10,232,089,759	10,414,378,845	13,653,538,691

매입채무 및 기타채무	5,309,578,055	7,604,887,508	9,236,362,632

초과청구공사	3,126,419,188	770,151,789	3,326,253,887

기타유동부채	1,546,092,516	1,789,339,548	965,922,172

유동성장기차입금	250,000,000	250,000,000	125,000,000

비유동부채	1,509,228,017	1,460,351,350	1,054,788,960

장기차입금	62,500,000	125,000,000	375,000,000

기타비유동부채	43,364,488	43,364,488	56,440,306

퇴직급여채무	1,403,363,529	1,291,986,862	623,348,654

부채총계	11,741,317,776	11,874,730,195	14,708,327,651

자본

자본금	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000

기타불입자본	7,843,561,500	7,843,561,500	7,843,561,500

이익잉여금	17,470,947,458	20,556,414,890	18,560,445,259

자본총계	27,214,508,958	30,299,976,390	28,304,006,759

자본과부채총계	38,955,826,734	42,174,706,585	43,012,334,410

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,335,494,794	12,335,494,794	10,164,945,405	10,164,945,405	67,901,788,897	52,580,564,355

매출원가	12,512,799,522	12,512,799,522	9,572,922,324	9,572,922,324	56,404,730,618	44,821,832,078

매출총이익	(177,304,728)	(177,304,728)	592,023,081	592,023,081	11,497,058,279	7,758,732,277

판매비와관리비	2,444,245,109	2,444,245,109	3,306,231,735	3,306,231,735	8,680,567,069	5,535,586,462

영업이익(손실)	(2,621,549,837)	(2,621,549,837)	(2,714,208,654)	(2,714,208,654)	2,816,491,210	2,223,145,815

금융수익	25,087,850	25,087,850	39,113,852	39,113,852	119,480,943	223,717,534

금융비용	5,460,835	5,460,835	2,216,710	2,216,710	16,080,830	5,996,160

기타이익	50,571,246	50,571,246	24,847,938	24,847,938	129,768,277	301,470,060

기타손실	201,579,356	201,579,356	31,285,025	31,285,025	61,140,293	173,661,590

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(2,683,748,599)	(2,683,748,599)	2,988,519,307	2,568,675,659

법인세비용	0	0	0	0	117,463,013	(690,821,055)

당기순이익(손실)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(2,683,748,599)	(2,683,748,599)	2,871,056,294	3,259,496,714

기타포괄손익	0	0	0	0	(542,550,163)	8,378,187

총포괄손익	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)	(2,683,748,599)	(2,683,748,599)	2,328,506,131	3,267,874,901

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	15,292,570,358	25,036,131,858

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	3,259,496,714	3,259,496,714

기타포괄손익	8,378,187	8,378,187

2014.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

2015.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

자본의 변동	배당금지급	332,536,500	332,536,500

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	2,871,056,294	2,871,056,294

기타포괄손익	(542,550,163)	(542,550,163)

2015.12.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

2015.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	18,560,445,259	28,304,006,759

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	(2,683,748,599)	(2,683,748,599)

기타포괄손익

2015.03.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	15,876,696,660	25,620,258,160

2016.01.01 (기초자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	20,556,414,890	30,299,976,390

자본의 변동	배당금지급

자기주식의취득

유상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	(2,752,930,932)	(2,752,930,932)

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	1,900,000,000	7,843,561,500	17,803,483,958	27,214,508,958

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(929,726,078)	(2,506,449,628)	2,229,938,918	1,153,304,466

당기순이익(손실)	(2,752,930,932)	(2,683,748,599)	2,871,056,294	3,259,496,714

당기순이익조정을 위한 가감	179,942,004	1,793,296,112	1,781,584,927	408,290,262

대손상각비	22,207,287	908,729,218	746,888,845	312,819,060

재고자산평가손실	0	0	(81,298,800)	245,179,132

하자보수충당부채전입액	0	0	466,576,757	253,268,593

퇴직급여	77,856,597	785,047,691	334,814,305	291,592,602

감가상각비	85,267,887	44,200,257	235,858,523	132,672,863

무형자산상각비	13,445,842	17,630,398	61,516,773	68,140,348

투자부동산상각비	791,406	791,406	3,165,624	3,165,624

유형자산처분손실	0	0	0	10,886,775

유형자산처분이익	0	0	0	(892,306)

이자수익	(25,087,850)	39,113,852	(119,480,943)	(223,717,534)

이자비용	5,460,835	(2,216,710)	16,080,830	5,996,160

법인세비용	0	0	117,463,013	(690,821,055)

운전자본변동	1,618,785,749	(1,624,984,391)	(2,556,790,368)	(2,742,623,223)

매출채권의 증가	3,087,115,105	7,315,771,584	3,304,251,465	(6,543,418,015)

기타채권의 감소	(177,215,825)	(344,031,863)	(131,775,983)	1,063,021,997

미청구공사의 증가	(590,588,708)	(293,871,966)	(1,776,276,414)	(503,237,513)

재고자산의 증가	(297,467,993)	(1,983,157,882)	289,594,493	(251,728,639)

기타유동자산의 감소(증가)	78,248,686	(97,457,699)	(417,566,001)	249,050,484

매입채무의 증가	(205,858,882)	(2,776,220,078)	(4,005,247,942)	2,433,351,293

기타채무의 감소	(2,089,450,571)	(1,398,343,635)	2,786,772,818	815,954,761

초과청구공사의 증가(감소)	2,356,267,399	(1,483,069,275)	(2,556,102,098)	1,679,539,191

기타유동부채의 증가(감소)	(517,966,035)	(607,348,122)	770,927,599	(921,295,873)

하자보수충당부채의 증가	(57,817,497)	0	(459,615,076)	(515,597,515)

퇴직금의 지급	20,801,398	29,586,557	(172,883,154)	(262,625,516)

사외적립자산의 감소(증가)	12,718,672	13,157,988	(188,870,075)	14,362,122

이자수취	35,384,686	15,262,590	141,404,875	224,751,933

이자지급	(5,460,835)	2,216,710	(16,080,830)	(5,996,160)

법인세납부(환급)	(5,446,750)	(8,492,050)	8,764,020	9,384,940

투자활동현금흐름	(513,789,735)	(265,733,525)	(1,276,970,096)	798,621,932

투자활동으로 인한 현금유입액	0	0	16,275,450,435	16,220,492,286

단기금융상품의 감소	0	0	16,185,450,435	16,103,599,068

매도가능금융자산의 감소	0	0	0	50,000,000

유형자산의 처분	0	0	0	14,181,818

보증금의 회수	0	0	90,000,000	52,711,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(513,789,735)	(265,733,525)	(17,552,420,531)	(15,421,870,354)

단기금융상품의 증가	(373,647,672)	(240,583,573)	(14,311,060,537)	(14,788,494,706)

장기금융상품의 증가	(8,904,981)	(8,904,981)	(270,619,924)	(20,778,289)

매도가능금융자산의 증가	(71,947,082)	0	(221,735,200)	(2,000,000)

유형자산의 취득	(46,130,000)	(15,094,971)	(2,350,716,870)	(426,297,359)

무형자산의 취득	(13,160,000)	(1,150,000)	(6,270,000)	(54,300,000)

보증금의 증가	0	0	(392,018,000)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	(395,036,500)	0	542,463,500	284,976,890

재무활동으로 인한 현금유입액	(62,500,000)	0	1,000,000,000	500,000,000

단기차입금의 증가	(62,500,000)	0	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	0	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(332,536,500)	0	(457,536,500)	(215,023,110)

유동성장기차입금의 감소	0	0	125,000,000	0

장기미지급금의 감소	0	0	0	215,023,110

현금배당	332,536,500	0	332,536,500	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,838,552,313)	(2,772,183,153)	1,495,432,322	2,236,903,288

기초현금및현금성자산	6,971,428,050	5,475,995,728	5,475,995,728	3,239,092,440

기말현금및현금성자산	5,132,875,737	2,703,812,575	6,971,428,050	5,475,995,728