대정화금 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	92,302,560,914	89,488,914,269

현금및현금성자산	13,346,796,581	10,822,774,235

유동성금융상품	49,115,512,011	50,405,719,385

매출채권	16,307,557,634	16,403,031,319

유동재고자산	12,132,122,636	10,487,050,799

기타유동채권	649,699,639	354,666,810

기타유동자산	750,872,413	1,015,671,721

비유동자산	108,931,135,777	106,839,617,229

비유동금융상품	686,172,000	684,170,400

장기수취채권	142,273,918	142,210,216

관계기업투자주식	7,892,719,701	7,892,719,701

장기금융상품	4,623,022,543	1,990,730,025

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	826,101,389	837,292,169

유형자산	93,875,018,424	94,440,476,463

무형자산	885,827,802	852,018,255

자산총계	201,233,696,691	196,328,531,498

부채

유동부채	27,936,106,087	22,721,582,843

매입채무	10,273,840,824	9,229,742,655

단기차입금	8,942,651,200	8,942,651,200

기타유동지급채무	5,890,480,327	2,036,612,608

기타 유동부채	1,481,823,459	1,232,069,608

당기법인세부채	1,347,310,277	1,280,506,772

비유동부채	6,870,887,513	6,985,568,305

기타비유동지급채무	334,837,468	352,477,237

이연법인세부채	5,817,050,300	5,914,091,323

파생상품부채	718,999,745	718,999,745

부채총계	34,806,993,600	29,707,151,148

자본

자본금	3,595,195,500	3,595,195,500

자본잉여금	30,177,609,273	30,177,609,273

이익잉여금(결손금)	105,488,244,363	105,665,327,925

기타자본구성요소	27,165,653,955	27,183,247,652

자본총계	166,426,703,091	166,621,380,350

자본과부채총계	201,233,696,691	196,328,531,498

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,579,514,811	22,579,514,811	23,307,782,992	23,307,782,992

제품매출	14,033,623,067	14,033,623,067	14,192,190,647	14,192,190,647

상품매출	8,524,766,416	8,524,766,416	9,096,503,432	9,096,503,432

기타매출	21,125,328	21,125,328	19,088,913	19,088,913

매출원가	17,893,068,809	17,893,068,809	16,884,471,570	16,884,471,570

제품매출원가	10,793,426,130	10,793,426,130	9,636,486,838	9,636,486,838

상품매출원가	7,080,948,517	7,080,948,517	7,231,368,587	7,231,368,587

기타매출원가	18,694,162	18,694,162	16,616,145	16,616,145

매출총이익	4,686,446,002	4,686,446,002	6,423,311,422	6,423,311,422

판매비와관리비	2,512,527,683	2,512,527,683	2,427,991,007	2,427,991,007

급여 및 퇴직급여	1,336,042,427	1,336,042,427	1,261,331,374	1,261,331,374

복리후생비	69,559,136	69,559,136	62,891,247	62,891,247

감가상각비	77,420,343	77,420,343	69,845,761	69,845,761

세금과공과	99,976,110	99,976,110	54,467,298	54,467,298

경상개발비	310,790,869	310,790,869	413,178,162	413,178,162

기타판매관리비	618,738,798	618,738,798	566,277,165	566,277,165

영업이익	2,173,918,319	2,173,918,319	3,995,320,415	3,995,320,415

금융수익	1,442,302,067	1,442,302,067	920,126,982	920,126,982

금융원가	191,318,081	191,318,081	331,317,167	331,317,167

기타수익	131,523,632	131,523,632	185,399,678	185,399,678

기타비용	3,563	3,563	6,734,834	6,734,834

법인세비용차감전순이익	3,556,422,374	3,556,422,374	4,762,795,074	4,762,795,074

법인세비용(수익)	505,569,986	505,569,986	(663,575,631)	(663,575,631)

분기순이익	3,050,852,388	3,050,852,388	5,426,370,705	5,426,370,705

기타포괄손익	(17,593,697)	(17,593,697)	5,901,200	5,901,200

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,455,129	15,455,129	3,628,354	3,628,354

기타포괄손익-재평가적립금	15,455,129	15,455,129	3,628,354	3,628,354

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목	(33,048,826)	(33,048,826)	2,272,846	2,272,846

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(33,048,826)	(33,048,826)	2,272,846	2,272,846

총포괄손익	3,033,258,691	3,033,258,691	5,432,271,905	5,432,271,905

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	425	425	756	756

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	95,586,270,394	17,275,015,036	146,634,090,203

분기순이익	0	0	5,426,370,705	0	5,426,370,705

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	3,628,354	3,628,354

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	2,272,846	2,272,846

연차배당금	0	0	(2,869,276,400)	0	(2,869,276,400)

2023.03.31 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	98,143,364,699	17,280,916,236	149,197,085,708

2024.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	105,665,327,925	27,183,247,652	166,621,380,350

분기순이익	0	0	3,050,852,388	3,050,852,388

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	15,455,129	15,455,129

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(33,048,826)	(33,048,826)

연차배당금	0	0	(3,227,935,950)	0	(3,227,935,950)

2024.03.31 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	105,488,244,363	27,165,653,955	166,426,703,091

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	3,143,149,225	1,491,743,780

분기순이익	3,050,852,388	5,426,370,705

조정	282,666,440	(311,225,182)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(215,597,373)	(4,294,131,439)

이자의수취	593,093,690	483,198,508

이자지급	(41,800,390)	(62,019,982)

법인세납부(환급)	(526,065,530)	249,551,170

투자활동현금흐름	(597,376,877)	(10,551,691,860)

유동성금융상품의 처분	13,510,060,343	65,841,251,098

유동성금융상품의 취득	(11,574,557,311)	(69,872,229,754)

장기금융상품의 처분	0	10,079,165,766

장기금융상품의 취득	(2,514,639,809)	(16,578,738,970)

유형자산의 취득	(16,238,500)	(21,140,000)

퇴직보험예치금의 증가	(2,001,600)	0

재무활동현금흐름	(21,750,000)	(21,750,000)

리스부채의 감소	(21,750,000)	(21,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2)	245,784

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,524,022,346	(9,081,452,296)

기초현금및현금성자산	10,822,774,235	28,406,820,302

기말현금및현금성자산	13,346,796,581	19,325,368,006