대정화금 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	88,955,656,971	74,362,558,735

현금및현금성자산	12,514,117,310	28,406,820,302

유동성금융상품	45,858,645,461	17,985,809,851

매출채권	16,588,738,820	15,068,061,257

재고자산	13,003,898,123	12,017,740,503

기타유동채권	280,796,712	280,132,389

기타유동자산	709,460,545	603,994,433

비유동자산	94,252,645,713	99,436,855,051

비유동금융상품	679,500,000	2,000,000

장기수취채권	141,022,708	144,764,636

관계기업투자주식	7,627,526,013	8,141,157,846

장기금융상품	1,994,252,052	6,013,010,155

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	823,038,811	714,982,048

유형자산	82,167,564,034	83,590,682,787

무형자산	819,742,095	830,257,579

자산총계	183,208,302,684	173,799,413,786

부채

유동부채	25,039,542,168	23,139,515,774

매입채무	10,683,800,682	8,691,181,869

단기차입금	8,942,651,200	8,942,651,200

기타유동지급채무	2,528,260,294	2,437,076,187

기타 유동부채	1,119,591,962	1,077,436,666

당기법인세부채	1,765,238,030	1,991,169,852

비유동부채	3,905,754,552	4,025,807,809

기타비유동지급채무	366,503,911	411,043,790

이연법인세부채	3,249,662,009	3,325,175,387

파생상품부채	289,588,632	289,588,632

부채총계	28,945,296,720	27,165,323,583

자본

자본금	3,595,195,500	3,595,195,500

자본잉여금	30,177,609,273	30,177,609,273

이익잉여금(결손금)	103,183,941,270	95,586,270,394

기타자본구성요소	17,306,259,921	17,275,015,036

자본총계	154,263,005,964	146,634,090,203

자본과부채총계	183,208,302,684	173,799,413,786

## 포괄손익계산서

제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,956,086,632	69,991,671,561	24,720,364,362	73,089,059,772

제품매출	13,611,496,756	42,663,898,228	14,551,719,479	46,322,591,899

상품매출	9,337,795,498	27,286,288,298	10,123,632,399	26,627,409,305

기타매출	6,794,378	41,485,035	45,012,484	139,058,568

매출원가	18,169,451,869	53,595,139,635	19,316,230,496	55,717,979,204

제품매출원가	10,300,278,059	31,177,428,109	11,023,331,493	34,295,583,994

상품매출원가	7,864,857,141	22,381,176,968	8,250,307,900	21,290,866,931

기타매출원가	4,316,669	36,534,558	42,591,103	131,528,279

매출총이익	4,786,634,763	16,396,531,926	5,404,133,866	17,371,080,568

판매비와관리비	2,507,345,330	7,449,433,622	2,478,836,932	7,607,837,623

급여 및 퇴직급여	1,344,262,016	3,895,394,793	1,243,499,115	3,702,613,483

복리후생비	70,125,663	191,227,798	84,628,200	193,678,202

유무형자산상각비	68,356,166	208,276,698	70,793,711	212,804,898

세금과공과	69,945,584	166,896,584	65,264,370	144,911,558

경상개발비	293,849,993	1,129,334,100	393,581,219	1,385,213,808

기타판매관리비	660,805,908	1,858,303,649	621,070,317	1,968,615,674

영업이익	2,279,289,433	8,947,098,304	2,925,296,934	9,763,242,945

금융수익	643,640,510	2,028,306,584	1,573,959,185	3,806,518,065

금융원가	98,902,846	531,603,131	42,279,337	428,596,690

기타수익	92,921,150	396,546,954	143,245,554	275,406,179

기타비용	328,418	7,072,945	78,063,950	93,331,305

관계기업투자손익	486,368,167	570,272,387

법인세비용차감전순이익	2,916,619,829	11,319,643,933	4,522,158,386	13,893,511,581

법인세비용(수익)	573,170,358	852,696,657	704,452,679	2,363,143,099

분기순이익	2,343,449,471	10,466,947,276	3,817,705,707	11,530,368,482

기타포괄손익	(34,548,492)	31,244,885	15,557,915	(26,001,082)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,628,354	10,885,061	3,819,320	11,026,587

지분법이익잉여금변동	(431,372)

기타포괄손익-재평가적립금	3,628,354	10,885,061	3,819,320	11,457,959

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(38,176,846)	20,359,824	11,738,595	(37,027,669)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(38,176,846)	20,359,824	11,738,595	(37,027,669)

총포괄손익	2,308,900,979	10,498,192,161	3,833,263,622	11,504,367,400

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	327	1,459	532	1,607

희석화주당순이익 (단위 : 원)	327	1,459	532	1,607

## 자본변동표

제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	83,995,958,557	17,294,300,922	135,063,064,252

분기순이익	11,530,368,482	11,530,368,482

기타포괄손익-재평가적립금	11,457,959	(26,001,082)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(37,027,669)	(37,027,669)

연차배당금	(2,151,957,300)	(2,151,957,300)

지분법이익잉여금	(431,372)	(431,372)

2022.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	93,373,938,367	17,268,731,212	144,415,474,352

2023.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	95,586,270,394	17,275,015,036	146,634,090,203

분기순이익	10,466,947,276	10,466,947,276

기타포괄손익-재평가적립금	10,885,061	31,244,885

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	20,359,824	20,359,824

연차배당금	(2,869,276,400)	(2,869,276,400)

지분법이익잉여금

2023.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	103,183,941,270	17,306,259,921	154,263,005,964

## 현금흐름표

제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	10,786,463,818	8,715,557,987

분기순이익	10,466,947,276	11,530,368,482

조정	1,672,629,848	2,396,636,005

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,270,068,448)	(4,607,798,008)

이자의수취	1,208,526,284	661,014,248

이자의지급	(142,934,822)	(60,944,200)

법인세환급(납부)	(1,148,636,320)	(1,203,718,540)

투자활동현금흐름	(23,745,027,403)	(22,352,434,902)

유동성금융상품의 처분	101,032,694,842	174,594,637,574

유동성금융상품의 취득	(106,752,447,683)	(186,229,585,690)

장기금융상품의 취득	(18,572,991,022)	(9,873,083,872)

유형자산의 처분	102,363,637

유형자산의 취득	(451,921,300)	(3,196,766,551)

배당금(관계기업투자자산)의 수령	1,000,000,000	800,000,000

임차보증금의 반환	1,450,000,000

기타보증금의 취득	(362,240)

재무활동현금흐름	(2,934,526,400)	(2,628,531,578)

유동성장기부채의 상환	(374,999,994)

리스부채의 감소	(65,250,000)	(101,574,284)

배당금지급	(2,869,276,400)	(2,151,957,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	386,993	1,365,723

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,892,702,992)	(16,264,042,770)

기초현금및현금성자산	28,406,820,302	36,689,461,777

기말현금및현금성자산	12,514,117,310	20,425,419,007