대정화금 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	45,897,370,945	44,871,827,686	42,733,188,778

현금및현금성자산	2,064,163,836	2,284,049,610	2,731,828,769

유동성금융상품	21,289,656,222	21,037,896,016	20,530,750,768

매출채권	13,372,091,817	12,633,195,035	11,034,581,671

재고자산	8,556,115,386	8,239,164,995	7,646,391,773

기타유동채권	145,713,916	141,716,217	28,777,018

기타유동자산	469,629,768	535,805,813	760,858,779

비유동자산	66,415,273,952	67,342,063,199	57,480,495,862

비유동금융상품	12,834,462,710	13,896,840,234	13,456,735,800

장기수취채권	13,535,853,000	13,193,853,000	7,459,628,378

매도가능증권	229,303,000	230,147,100	230,844,400

공동지배기업투자주식	50,000,000	50,000,000	50,000,000

공공영업자산	13,246,014,055	13,246,014,055	8,902,182,359

유형자산	24,378,940,420	24,593,802,281	25,270,429,290

무형자산	805,147,843	811,242,408	858,918,029

기타비유동비금융자산	1,335,552,924	1,320,164,121	1,251,757,606

자산총계	112,312,644,897	112,213,890,885	100,213,684,640

부채

유동부채	10,604,512,648	9,871,107,609	8,277,041,783

매입채무	6,743,218,156	7,463,323,533	6,057,615,853

단기차입금	0	0	0

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동지급채무	3,781,084,984	2,384,964,622	2,151,941,570

기타유동부채	80,209,508	22,819,454	67,484,360

유동성신주인수권부사채	0	0	0

비유동부채	15,975,167,179	16,217,385,155	11,998,979,674

퇴직급여부채	174,383,996	29,911,735	37,452,477

장기차입금	200,000,000	200,000,000	200,000,000

공동영업부채	13,194,579,146	13,194,579,146	8,851,176,314

신주인수권부사채	0	0	0

이연법인세부채	2,406,204,037	2,792,894,274	2,910,350,883

부채총계	26,579,679,827	26,088,492,764	20,276,021,457

자본

자본금	3,024,363,500	3,024,363,500	3,024,363,500

자본잉여금	19,008,343,943	19,008,343,943	19,008,343,943

이익잉여금(결손금)	52,898,873,584	53,312,504,663	47,300,915,096

기타자본구성요소	10,801,384,043	10,780,186,015	10,604,040,644

자본총계	85,732,965,070	86,125,398,121	79,937,663,183

자본과부채총계	112,312,644,897	112,213,890,885	100,213,684,640

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,338,629,635	16,338,629,635	14,487,435,073	14,487,435,073	60,942,764,632	57,889,099,168

제품매출	9,807,575,801	9,807,575,801	8,609,253,179	8,609,253,179	35,747,720,327	35,235,024,056

상품매출	6,527,622,889	6,527,622,889	5,878,181,894	5,878,181,894	25,181,710,213	22,647,215,560

기타매출	3,430,945	3,430,945	13,334,092	6,859,552

매출원가	12,471,966,287	12,471,966,287	10,854,425,012	10,854,425,012	45,400,822,487	43,094,413,475

제품매출원가	7,218,544,187	7,218,544,187	6,316,611,162	6,316,611,162	25,393,066,986	25,893,940,700

상품매출원가	5,253,422,100	5,253,422,100	4,537,813,850	4,537,813,850	20,007,755,501	17,200,472,775

매출총이익	3,866,663,348	3,866,663,348	3,633,010,061	3,633,010,061	15,541,942,145	14,794,685,693

판매비와관리비	1,887,390,913	1,887,390,913	1,816,502,457	1,816,502,457	7,123,694,892	6,665,082,860

급여 및 퇴직급여	1,006,921,014	1,006,921,014	1,027,285,858	1,027,285,858	4,028,438,803	3,794,180,743

복리후생비	55,100,537	55,100,537	52,422,306	52,422,306	243,638,056	217,076,723

유무형자산상각비	20,533,859	20,533,859	37,044,786	37,044,786	121,039,109	155,938,737

세금과공과	44,854,538	44,854,538	40,119,918	40,119,918	164,983,554	181,973,783

경상개발비	277,313,943	277,313,943	163,114,760	163,114,760	656,667,870	365,604,944

임차료	38,322,285	38,322,285	38,322,285	38,322,285	153,289,140	153,289,140

기타판매관리비	444,344,737	444,344,737	458,192,544	458,192,544	1,755,638,360	1,797,018,790

영업이익(손실)	1,979,272,435	1,979,272,435	1,816,507,604	1,816,507,604	8,418,247,253	8,129,602,833

영업외손익	(659,385,849)	(659,385,849)	231,339,451	231,339,451	2,163,971,036	1,234,966,403

금융수익	425,668,147	425,668,147	540,031,315	540,031,315	2,562,862,778	2,888,211,640

금융원가	(1,163,862,883)	(1,163,862,883)	(321,156,151)	(321,156,151)	(426,194,086)	(1,679,935,705)

기타수익	81,319,047	81,319,047	36,310,865	36,310,865	105,578,969	51,599,730

기타비용	(2,510,160)	(2,510,160)	(23,846,578)	(23,846,578)	(78,276,625)	(24,909,262)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,319,886,586	1,319,886,586	2,047,847,055	2,047,847,055	10,582,218,289	9,364,569,236

법인세비용	221,335,915	221,335,915	443,757,094	443,757,094	3,058,446,972	1,711,370,451

당기순이익(손실)	1,098,550,671	1,098,550,671	1,604,089,961	1,604,089,961	7,523,771,317	7,653,198,785

기타포괄손익	(658,398)	(658,398)	(1,672,956)	(1,672,956)	(543,894)	(27,537,358)

총포괄손익	1,097,892,273	1,097,892,273	1,602,417,005	1,602,417,005	7,523,227,423	7,625,661,427

주당이익

기본주당이익(손실)	182	182	265	265	1,244	1,286

희석주당이익(손실)	176	176	255	255	1,190	1,239

자본변동표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	2,498,622,527

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	(27,537,358)	(27,537,358)

주식매수선택권	160,827,086	160,827,086

공동영업배분차액	(33,631)	(33,631)

당기순이익	7,653,198,785	7,653,198,785

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	6,204,942,285	133,256,097	8,836,820,909

2015.12.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

자본의 변동	신주인수권행사	0	0	0	0	0

연차배당금	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	(543,894)	(543,894)

주식매수선택권	176,709,036	176,709,036

공동영업배분차액	(19,771)	(19,771)

당기순이익	7,523,771,317	7,523,771,317

자본의증가(감소)합계	6,011,589,567	176,145,371	6,187,734,938

2016.12.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	53,312,504,663	10,780,186,015	86,125,398,121

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

자본의 변동	신주인수권행사	0	0	0	0	0

연차배당금	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권	(1,672,956)	(1,672,956)

공동영업배분차액	40,096,616	40,096,616

당기순이익	1,604,089,961	1,604,089,961

자본의증가(감소)합계	91,908,211	38,423,660	130,331,871

2016.03.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,392,823,307	10,642,464,304	80,067,995,054

2017.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	53,312,504,663	10,780,186,015	86,125,398,121

자본의 변동	신주인수권행사	0	0	0	0	0

연차배당금	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	(658,398)	(658,398)

주식매수선택권	21,856,426	21,856,426

공동영업배분차액	0	0	0	0	0

당기순이익	1,098,550,671	1,098,550,671

자본의증가(감소)합계	(413,631,079)	21,198,028	(392,433,051)

2017.03.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	52,898,873,584	10,801,384,043	85,732,965,070

현금흐름표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	349,518,294	1,126,750,199	7,432,678,776	11,683,489,344

당기순이익(손실)	1,098,550,671	1,604,089,961	7,523,771,317	7,653,198,785

비현금항목조정	1,371,739,935	513,748,411	488,966,623	1,953,356,481

감가상각비	189,677,723	199,384,364	788,024,291	1,006,542,167

외화환산손실	1,098,249,377	236,282,990	260,341	20,814,063

전환권조정계정	0	0	0	0

퇴직급여	144,472,261	141,365,895	(7,540,742)	16,167,477

무형자산상각비	6,094,565	14,808,994	47,675,621	64,719,867

사채할인발행차금상각	0	0	0	501,979,929

대손상각비	(19,182,799)	4,858,980	(1,377,050)	186,918,940

재고자산감모손실	918,639	284,028	284,028	4,711,496

재고자산폐기손실	1,320,907	17,890,304	17,890,304	0

단기금융상품평가손실	828,000	180,000	576,000

장기금융상품평가손실	0	0	0	0

지분법주식평가손실	0	0	0	0

금융자산손상차손	0	0	0	954,109,200

유형자산처분손실	0	0	0	0

유가증권평가손실	0	0	0	0

주식보상원가	21,856,426	40,096,616	176,709,036	160,827,086

지분법주식처분이익	0	0	0	0

단기금융상품평가이익	0	0	0	0

장기금융상품평가이익	0	0	0	0

현재가치할인차금상각	(16,572,285)	(16,572,285)	(66,289,140)	(66,289,140)

재고자산평가충당금	4,457,810	(6,007,596)	22,580,293	10,468,980

외화환산이익	(61,564,171)	(116,928,704)	(486,864,349)	(906,081,269)

공동영업수익	0	0	(448,635)	(403,237)

공동영업비용	0	0	0	0

영업보증금의 감소(증가)	1,183,482	(1,715,175)	(2,117,375)	(1,705,078)

운전자본항목조정	(1,733,368,940)	(585,857,542)	941,548,741	2,846,488,033

매출채권의 감소(증가)	(755,524,128)	(655,745,821)	(1,583,229,950)	1,720,476,127

미수금의 감소(증가)	(3,997,699)	(51,419,140)	(112,939,199)	29,743,017

미수수익의 감소(증가)	(182,582,838)	(236,517,527)	(796,011,500)	(1,102,884,224)

부가세대급금의 감소(증가)	0	0	0	0

선급금의 감소(증가)	38,131,666	213,720,097	152,651,158	(48,292,743)

선급비용의 감소(증가)	(7,395,559)	(13,852,252)	64,828,353	92,800,304

재고자산의 감소(증가)	(323,647,747)	(602,458,551)	(633,527,847)	50,135,665

장기매출채권의 감소(증가)	0	0	1,775,378	7,330,914

매입채무의 증가(감소)	(658,602,914)	473,583,004	1,451,754,545	256,746,680

미지급금의 증가(감소)	(78,379,640)	(123,029,134)	102,774,343	73,963,822

선수금의 증가(감소)	57,390,054	(36,278,702)	(44,664,906)	49,434,737

예수금의 증가(감소)	175,270	411,580	1,006,029	(4,031,524)

미지급비용의 증가(감소)	668,677	1,971,810	11,310,996	9,665,764

법인세비용관련계정변동액	566,900,453	688,537,884	2,443,124,544	2,183,443,864

이연법인세부채변동액	(386,504,535)	(244,780,790)	(117,303,203)	(472,044,370)

이자수취	218,022,776	170,570,423	803,584,955	1,135,242,625

이자지급	(542,102)	(1,780,287)	(11,317,353)	(9,539,189)

법인세납부(환급)	(604,884,046)	(574,020,767)	(2,313,875,507)	(1,895,257,391)

투자활동현금흐름	(569,404,068)	(2,576,690,434)	(6,368,276,185)	670,949,552

단기금융상품의 처분	29,009,883,298	32,081,898,638	109,532,018,445	126,238,939,595

유가증권의 취득	0	(1,404,000)	0	0

유가증권의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	0	3,740,150,500

유형자산의 처분	28,484,138	120,900	302,718	18,365,374

매도가능증권의 처분	0	0	0	0

단기금융상품의 취득	(29,262,471,504)	(32,529,105,972)	(110,039,343,693)	(124,133,496,176)

단기매매증권의 취득	0	0	0	(10,800,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(13,553,655)	(3,430,948,000)

매도가능증권의 취득	0	0	0	(225,000,000)

장기선급금의 지급	(342,000,000)	(2,100,000,000)	(5,736,000,000)	(1,319,000,000)

유형자산의 취득	(3,300,000)	(28,200,000)	(111,700,000)	(204,909,923)

무형자산의 취득	0	0	0	(2,351,818)

재무활동현금흐름	0	437,850,649	(1,512,181,750)	(10,677,168,973)

단기대여금의 대여	0	0	0	0

단기대여금의 회수	0	0	0	141,475,000

단기차입금의 차입	0	437,850,649	1,599,089,074	2,372,390,554

장기차입금의 차입	0	0	200,000,000

신주인수권부사채발행	0	0	0	0

신주인수권부사채상환	0	0	0	(12,000,000,000)

유상증자	0	0	0	2,499,988,677

주식발행비용	0	0	0	(1,366,150)

자기주식의 매각	0	0	0	0

단기차입금의 상환	0	0	(1,599,089,074)	(2,372,390,554)

장기차입금의 상환	0	0	0	0

가지급금의 지급	0	0	0	0

기타보증금의 납입	0	0	0	0

기타보증금의 회수	0	0	0	0

유동성파생상품의 처분	0	0	0	(69,010,000)

배당금의 지급	0	0	(1,512,181,750)	(1,448,256,500)

사채발행비	0	0	0	0

자기주식의취득	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(219,885,774)	(1,012,089,586)	(447,779,159)	1,677,269,923

기초현금및현금성자산	2,284,049,610	2,731,828,769	2,731,828,769	1,054,558,846

기말현금및현금성자산	2,064,163,836	1,719,739,183	2,284,049,610	2,731,828,769