대정화금 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2016.06.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	42,619,884,988	42,733,188,778	45,366,447,517

현금및현금성자산	1,308,605,982	2,731,828,769	1,054,558,846

유동성금융상품	20,456,715,803	20,530,750,768	22,625,322,187

매출채권	11,804,699,136	11,034,581,671	12,936,222,310

재고자산	8,324,701,906	7,646,391,773	7,711,707,914

기타유동채권	49,165,851	28,777,018	199,995,035

기타유동자산	675,996,310	760,858,779	838,641,225

비유동자산	65,341,531,226	57,480,495,862	53,284,618,351

비유동금융상품	13,463,768,280	13,456,735,800	13,834,180,500

장기수취채권	11,162,853,000	7,459,628,378	4,973,689,808

매도가능증권	230,352,620	230,844,400	41,148,705

공동지배기업투자주식	50,000,000	50,000,000	50,000,000

공공영업자산	13,363,409,220	8,902,182,359	5,016,769,964

유형자산	24,951,762,541	25,270,429,290	27,263,779,908

무형자산	829,415,722	858,918,029	921,286,078

기타비유동비금융자산	1,289,969,843	1,251,757,606	1,183,763,388

자산총계	107,961,416,214	100,213,684,640	98,651,065,868

부채

유동부채	9,779,766,595	8,277,041,783	19,180,409,816

매입채무	6,364,120,875	6,057,615,853	5,793,837,908

단기차입금	1,216,962,526

기타유동지급채무	2,153,737,079	2,151,941,570	1,870,502,214

기타유동부채	44,946,115	67,484,360	18,049,623

유동성신주인수권부사채	11,498,020,071

비유동부채	16,435,249,519	11,998,979,674	8,369,813,778

퇴직급여부채	339,671,958	37,452,477	21,285,000

장기차입금	200,000,000	200,000,000	0

공동영업부채	13,312,125,362	8,851,176,314	4,966,133,525

이연법인세부채	2,583,452,199	2,910,350,883	3,382,395,253

부채총계	26,215,016,114	20,276,021,457	27,550,223,594

자본

자본금	3,024,363,500	3,024,363,500	2,896,513,000

자본잉여금	19,008,343,943	19,008,343,943	16,637,571,916

이익잉여금(결손금)	49,016,677,903	47,300,915,096	41,095,972,811

기타자본구성요소	10,697,014,754	10,604,040,644	10,470,784,547

자본총계	81,746,400,100	79,937,663,183	71,100,842,274

자본과부채총계	107,961,416,214	100,213,684,640	98,651,065,868

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 30 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,362,287,107	29,849,722,180	14,787,082,018	28,639,839,959	57,889,099,168	60,580,442,973

제품매출	9,135,333,991	17,744,587,170	9,349,800,080	18,024,116,546	35,235,024,056	33,811,185,862

상품매출	6,221,788,461	12,099,970,355	5,437,281,938	10,612,160,481	22,647,215,560	26,754,960,859

기타매출	5,164,655	5,164,655	3,562,932	6,859,552	14,296,252

매출원가	11,414,555,828	22,268,980,840	10,800,671,106	21,252,789,340	43,094,413,475	47,413,740,748

제품매출원가	6,432,412,858	12,749,024,020	6,761,702,873	13,457,475,614	25,893,940,700	26,438,006,917

상품매출원가	4,982,142,970	9,519,956,820	4,038,968,233	7,795,313,726	17,200,472,775	20,975,733,831

매출총이익	3,947,731,279	7,580,741,340	3,986,410,912	7,387,050,619	14,794,685,693	13,166,702,225

판매비와관리비	1,764,544,557	3,581,047,014	1,771,202,191	3,380,555,237	6,665,082,860	6,196,722,251

급여 및 퇴직급여	978,870,461	2,006,156,319	1,108,657,223	2,089,299,901	3,794,180,743	3,686,372,864

복리후생비	67,913,292	120,335,598	52,610,673	100,954,280	217,076,723	230,138,083

유무형자산상각비	32,437,566	69,482,352	38,062,698	77,176,697	155,938,737	170,237,739

세금과공과	38,239,686	78,359,604	48,939,930	87,753,518	181,973,783	157,543,472

경상개발비	170,958,473	334,073,233	91,955,202	164,032,551	365,604,944	292,720,525

임차료	38,322,285	76,644,570	38,322,285	76,644,570	153,289,140	153,289,140

기타판매관리비	437,802,794	895,995,338	392,654,180	784,693,720	1,797,018,790	1,506,420,428

영업이익(손실)	2,183,186,722	3,999,694,326	2,215,208,721	4,006,495,382	8,129,602,833	6,969,979,974

영업외손익	653,436,043	884,775,494	566,595,346	964,418,896	1,234,966,403	970,325,919

금융수익	794,500,132	1,334,531,447	779,223,520	1,337,569,270	2,888,211,640	2,646,718,606

금융원가	(179,331,649)	(500,487,800)	(218,443,979)	(396,930,314)	(1,679,935,705)	(1,688,491,781)

기타수익	38,916,888	75,227,753	9,744,584	28,463,318	51,599,730	43,868,355

기타비용	(649,328)	(24,495,906)	(3,928,779)	(4,683,378)	(24,909,262)	(31,769,261)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,836,622,765	4,884,469,820	2,781,804,067	4,970,914,278	9,364,569,236	7,940,305,893

법인세비용	1,212,364,932	1,656,122,026	512,151,755	890,136,059	1,711,370,451	1,421,518,153

당기순이익(손실)	1,624,257,833	3,228,347,794	2,269,652,312	4,080,778,219	7,653,198,785	6,518,787,740

기타포괄손익	1,289,368	(383,588)	411,921	1,074,576	(27,537,358)	2,685,278

총포괄손익	1,625,547,201	3,227,964,206	2,270,064,233	4,081,852,795	7,625,661,427	6,521,473,018

주당이익

기본주당이익(손실)	269	534	383	697	1,286	1,125

희석주당이익(손실)	255	510	378	682	1,239	1,115

자본변동표
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 30 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	36,038,825,421	10,264,561,172	65,837,471,509

자본의 변동	신주인수권행사

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	(13,383,850)	13,383,850

매도가능증권평가손실	2,685,278	2,685,278

주식매수선택권	140,117,844	140,117,844

공동영업배분차액	50,036,403	50,036,403

당기순이익	6,518,787,740	6,518,787,740

자본의증가(감소)합계	5,057,147,390	206,223,375	5,263,370,765

2014.12.31 (기말자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	2,498,622,527

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	(27,537,358)	(27,537,358)

주식매수선택권	160,827,086	160,827,086

공동영업배분차액	(33,631)	(33,631)

당기순이익	7,653,198,785	7,653,198,785

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	6,204,942,285	133,256,097	8,836,820,909

2015.12.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	2,498,622,527

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	1,074,576	1,074,576

주식매수선택권	79,752,610	79,752,610

공동영업배분차액	(600,036)	480,644	(119,392)

당기순이익	4,080,778,219	4,080,778,219

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	2,631,921,683	81,307,830	5,211,852,040

2015.06.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	43,727,894,494	10,552,092,377	76,312,694,314

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

자본의 변동	신주인수권행사

연차배당금	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	(383,588)	(383,588)

주식매수선택권	92,926,072	92,926,072

공동영업배분차액	(403,237)	431,626	28,389

당기순이익	3,228,347,794	3,228,347,794

자본의증가(감소)합계	1,715,762,807	92,974,110	1,808,736,917

2016.06.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	49,016,677,903	10,697,014,754	81,746,400,100

현금흐름표
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 30 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	2,820,438,570	6,207,064,232	11,683,489,344	5,927,112,866

당기순이익(손실)	3,228,347,794	4,011,916,774	7,653,198,785	6,518,787,740

비현금항목조정	1,082,849,348	900,385,678	1,953,356,481	2,806,468,679

감가상각비	394,465,749	494,565,604	1,006,542,167	1,049,426,468

외화환산손실	179,268,905	14,234,871	20,814,063	72,709,988

전환권조정계정	607,035,158

퇴직급여	302,219,481	258,786,817	16,167,477	(6,908,095)

무형자산상각비	29,502,307	31,156,305	64,719,867	66,569,610

사채할인발행차금상각	336,823,613	501,979,929	607,035,158

대손상각비	4,262,710	17,991,690	186,918,940	26,817,748

재고자산감모손실	284,028	3,243,336	4,711,496	17,279,473

재고자산폐기손실	17,890,304

단기금융상품평가손실	576,000

장기금융상품평가손실	5,320,500

금융자산손상차손	120,264,300	954,109,200	850,000,000

유형자산처분손실	48,937

유형자산폐기손실	1,000

주식보상원가	92,926,072	79,752,610	160,827,086	140,117,844

단기금융상품평가이익	(4,824,000)

장기금융상품평가이익	(12,070,500)

현재가치할인차금상각	(33,144,570)	(33,144,570)	(66,289,140)	(66,289,140)

재고자산평가충당금	9,710,867	10,463,614	10,468,980	12,825,400

외화환산이익	(24,660,714)	(318,618,674)	(906,081,269)	(557,469,857)

공동영업수익	(249,424)	(153,845)	(403,237)	(649,773)

공동영업비용	2,888	49,737

영업보증금의 감소(증가)	(5,067,667)	(39,081)	(1,705,078)	(59,477)

운전자본항목조정	(715,681,273)	1,892,164,086	2,846,488,033	(2,007,694,664)

매출채권의 감소(증가)	(773,315,320)	1,013,148,449	1,720,476,127	(787,230,722)

미수금의 감소(증가)	(20,388,833)	24,280,171	29,743,017	(38,999,246)

미수수익의 감소(증가)	(745,449,231)	(632,203,739)	(1,102,884,224)	72,636,666

부가세대급금의 감소(증가)	(101,558,810)

선급금의 감소(증가)	224,484,327	109,668,851	(48,292,743)	10,028,942

선급비용의 감소(증가)	8,829,995	40,294,755	92,800,304	90,381,089

재고자산의 감소(증가)	(706,195,332)	(387,485,437)	50,135,665	(755,188,244)

장기매출채권의 감소(증가)	1,775,378	7,330,914

매입채무의 증가(감소)	270,036,294	480,445,596	256,746,680	(382,420,388)

미지급금의 증가(감소)	143,459,517	380,029,135	73,963,822	(347,895,118)

선수금의 증가(감소)	(22,538,245)	9,847,351	49,434,737	(9,798,082)

예수금의 증가(감소)	743,240	(4,063,424)	(4,031,524)	17,470

미지급비용의 증가(감소)	5,344,859	563,684	9,665,764

법인세비용관련계정변동액	1,224,322,570	1,021,171,020	2,183,443,864	463,547,041

이연법인세부채변동액	(326,790,492)	(61,973,516)	(472,044,370)	(322,774,072)

이자수취	596,997,378	486,385,420	1,135,242,625	1,289,395,993

이자지급	(4,716,330)	(561,544)	(9,539,189)	(615,685,967)

법인세납부(환급)	(1,367,358,347)	(1,083,226,182)	(1,895,257,391)	(2,064,158,915)

투자활동현금흐름	(3,948,442,133)	(6,162,008,571)	812,424,552	(3,649,976,432)

단기대여금의 회수	141,475,000	141,475,000

단기금융상품의 처분	61,150,898,914	54,767,691,166	126,238,939,595	185,262,244,052

유가증권의 처분	96,935,817

장기금융상품의 처분	2,231,200,500	3,740,150,500

유형자산의 처분	18,229,010	18,365,374

매도가능증권의 처분	54,803,000

단기금융상품의 취득	(61,072,039,949)	(59,551,846,642)	(124,133,496,176)	(174,617,762,416)

단기매매증권의 취득	(10,800,000)

장기금융상품의 취득	(246,501,098)	(3,436,268,500)	(3,430,948,000)	(8,654,451,500)

매도가능증권의 취득	(225,000,000)	(225,000,000)	(65,803,000)

장기선급금의 지급	(3,705,000,000)	(1,319,000,000)	(3,023,500,000)

유형자산의 취득	(75,800,000)	(107,489,105)	(204,909,923)	(2,330,308,385)

무형자산의 취득	(2,351,818)	(372,134,000)

재무활동현금흐름	(295,219,224)	(119,389,419)	(10,818,643,973)	(1,868,256,500)

단기대여금의 대여	(120,000,000)

단기차입금의 차입	1,216,962,526	399,254,554

장기차입금의 차입	200,000,000

신주인수권부사채상환	(1,500,000,000)	(12,000,000,000)

신주발행	2,498,622,527	2,498,622,527

장기차입금의 상환	(300,000,000)

가지급금의 지급

기타보증금의 납입	(4,000,000)	(2,000,000)

기타보증금의 회수	4,000,000	2,000,000

유동성파생상품의 처분	(69,010,000)	(69,010,000)

배당금지급	(1,512,181,750)	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,423,222,787)	(74,333,758)	1,677,269,923	408,879,934

기초현금및현금성자산	2,731,828,769	1,054,558,846	1,054,558,846	645,678,912

기말현금및현금성자산	1,308,605,982	980,225,088	2,731,828,769	1,054,558,846

이익잉여금처분계산서

제 30 기 2015년 01월 01일 부터 제 29 기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 03월 18일 처분확정일 2015년 03월 20일

(단위 : 원)

과목	당기	전기

I. 처분전 이익잉여금	43,702,658,596	37,057,716,311

1. 전기이월 이익잉여금	36,049,459,811	30,538,928,571

2. 당기순이익	7,653,198,785	6,518,787,740

II. 임의적립금등의 이입액	440,000,000	440,000,000

1. 기술개발준비금의 환입	440,000,000	440,000,000

III. 이익잉여금 처분액	1,576,107,000	1,448,256,500

1. 이익준비금	63,925,250	-

2. 배당금	1,512,181,750	1,448,256,500

가. 현금배당 (주당배당금(율): 보통주 당기 : 250원(50%) 전기 : 250원(50%))	1,512,181,750	1,448,256,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금	42,566,551,596	36,049,459,811