대정화금 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	106,548,711,270	88,349,248,889

현금및현금성자산	32,718,605,694	20,927,523,624

유동성금융상품	40,363,503,051	39,624,673,197

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)	0	748,333,197

매출채권	17,683,154,466	14,342,331,836

유동재고자산	14,332,083,949	11,631,072,961

기타유동채권	603,601,531	428,729,025

기타유동자산	847,762,579	646,585,049

비유동자산	102,995,902,688	113,805,904,244

비유동금융상품	2,000,000	694,009,800

장기수취채권	149,410,836	146,415,912

관계기업투자주식	5,570,283,944	5,838,639,202

장기금융상품	6,005,411,817	14,159,165,558

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	1,000,000	1,000,000

유형자산	90,011,316,952	91,607,784,856

무형자산	1,256,479,139	1,358,888,916

자산총계	209,544,613,958	202,155,153,133

부채

유동부채	24,486,843,271	22,240,021,923

매입채무	9,222,907,137	9,395,334,859

단기차입금	8,942,651,200	8,942,651,200

기타유동지급채무	3,004,978,146	1,375,352,420

기타유동부채	1,305,503,529	973,299,972

당기법인세부채	2,010,803,259	1,553,383,472

비유동부채	6,770,755,614	6,866,636,986

기타비유동지급채무	215,717,000	274,179,416

이연법인세부채	5,469,792,129	5,507,211,085

파생상품부채	1,085,246,485	1,085,246,485

부채총계	31,257,598,885	29,106,658,909

자본

자본금	3,595,195,500	3,595,195,500

자본잉여금	30,177,609,273	30,177,609,273

이익잉여금	117,237,576,985	112,056,166,434

기타자본구성요소	27,276,633,315	27,219,523,017

자본총계	178,287,015,073	173,048,494,224

자본과부채총계	209,544,613,958	202,155,153,133

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,087,188,724	79,698,899,189	22,027,782,983	67,950,645,428

제품매출	17,715,564,268	47,065,456,356	13,422,036,827	42,217,174,409

상품매출	11,338,235,806	32,525,758,964	8,582,520,941	25,658,195,528

기타매출	33,388,650	107,683,869	23,225,215	75,275,491

매출원가	22,659,389,557	63,122,884,804	17,208,160,193	53,349,670,568

제품매출원가	12,786,072,069	34,518,133,236	10,251,753,153	31,859,098,747

상품매출원가	9,842,459,661	28,504,729,947	6,933,181,825	21,420,128,546

기타매출원가	30,857,827	100,021,621	23,225,215	70,443,275

매출총이익	6,427,799,167	16,576,014,385	4,819,622,790	14,600,974,860

판매비와관리비	2,777,716,055	8,422,012,073	2,495,629,948	8,215,328,079

급여 및 퇴직급여	1,367,352,969	4,062,633,071	1,316,998,883	3,970,866,756

복리후생비	72,253,723	220,085,594	63,109,217	213,302,690

감가상각비	110,745,605	335,948,852	111,988,054	298,939,286

세금과공과	124,669,250	367,695,636	116,740,134	312,175,928

경상개발비	413,220,071	1,228,474,530	315,741,181	1,060,072,272

기타판매관리비	689,474,437	2,207,174,390	571,052,479	2,359,971,147

영업이익	3,650,083,112	8,154,002,312	2,323,992,842	6,385,646,781

금융수익	963,335,555	2,737,827,778	536,222,110	3,389,273,762

금융원가	175,850,828	1,308,271,806	354,780,689	744,785,535

기타수익	175,037,225	286,655,276	777,013,890	1,037,136,399

기타비용	4,576,666	4,597,283	73,230	2,260,319

관계기업투자손익	0	31,644,742	0	197,300,753

법인세비용차감전순이익	4,608,028,398	9,897,261,019	3,282,374,923	10,262,311,841

법인세비용	1,369,115,724	1,703,110,248	479,909,958	1,842,983,529

분기순이익	3,238,912,674	8,194,150,771	2,802,464,965	8,419,328,312

기타포괄손익	15,455,129	57,110,298	(16,129,592)	9,816,021

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,455,129	46,365,387	15,455,129	46,365,387

기타포괄손익-재평가적립금	15,455,129	46,365,387	15,455,129	46,365,387

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	10,744,911	(31,584,721)	(36,549,366)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	10,744,911	(31,584,721)	(36,549,366)

총포괄손익	3,254,367,803	8,251,261,069	2,786,335,373	8,429,144,333

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	451.0	1,142.0	391.0	1,174.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	105,665,327,925	27,183,247,652	166,621,380,350

분기순이익	0	0	8,419,328,312	0	8,419,328,312

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	46,365,387	46,365,387

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(36,549,366)	(36,549,366)

연차배당금	0	0	(3,227,935,950)	0	(3,227,935,950)

2024.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	110,856,720,287	27,193,063,673	171,822,588,733

2025.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	112,056,166,434	27,219,523,017	173,048,494,224

분기순이익	0	0	8,194,150,771	0	8,194,150,771

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	46,365,387	46,365,387

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	10,744,911	10,744,911

연차배당금	0	0	(3,012,740,220)	0	(3,012,740,220)

2025.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	117,237,576,985	27,276,633,315	178,287,015,073

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	7,211,421,066	10,000,517,883

분기순이익	8,194,150,771	8,419,328,312

조정	3,700,186,814	2,056,343,427

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,042,095,832)	92,591,732

이자의수취	1,851,086,563	1,509,412,955

이자지급	(257,408,906)	(345,173,443)

법인세납부(환급)	(1,234,498,344)	(1,731,985,100)

투자활동현금흐름	7,719,154,828	1,673,029,238

유동성금융상품의 처분	37,190,252,447	51,156,740,504

유동성금융상품의 취득	(22,804,839,007)	(46,697,753,894)

장기금융상품의 취득	(6,015,786,592)	(2,514,227,576)

유형자산의 처분	0	17,545,455

유형자산의 취득	(942,539,420)	(882,080,051)

배당금(관계기업투자자산)의 수령	300,000,000	600,000,000

퇴직보험예치금의 증가	(7,932,600)	(7,195,200)

재무활동현금흐름	(3,077,990,220)	(3,293,185,950)

리스부채의 감소	(65,250,000)	(65,250,000)

배당금의 지급	(3,012,740,220)	(3,227,935,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(61,503,604)	(1,444,617)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,791,082,070	8,378,916,554

기초현금및현금성자산	20,927,523,624	10,822,774,235

기말현금및현금성자산	32,718,605,694	19,201,690,789