대정화금 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	45,649,209,310	44,871,827,686

현금및현금성자산	1,217,882,241	2,284,049,610

유동성금융상품	22,349,576,555	21,027,852,016

단기매매증권	8,244,000	10,044,000

매출채권	12,888,813,204	12,633,195,035

재고자산	8,681,618,722	8,239,164,995

기타유동채권	88,291,903	231,380,327

기타유동자산	414,782,685	446,141,703

비유동자산	71,604,980,875	67,342,063,199

비유동금융상품	2,000,000	2,000,000

장기수취채권	1,388,839,145	1,320,164,121

매도가능증권	17,074,496,088	14,124,987,334

공동지배기업투자주식	50,000,000	50,000,000

공동영업자산	13,588,189,866	13,246,014,055

유형자산	24,160,759,861	24,593,802,281

무형자산	790,695,915	811,242,408

기타비유동자산	14,550,000,000	13,193,853,000

자산총계	117,254,190,185	112,213,890,885

부채

유동부채	10,531,448,899	9,901,019,344

매입채무	7,285,238,173	7,463,323,533

유동성장기차입금	200,000,000	0

기타유동지급채무	1,723,639,652	1,039,124,461

기타유동부채	23,193,250	23,800,173

당기법인세부채	1,299,377,824	1,374,771,177

비유동부채	15,886,596,024	16,187,473,420

장기차입금	0	200,000,000

공동영업부채	13,536,572,286	13,194,579,146

이연법인세부채	2,350,023,738	2,792,894,274

부채총계	26,418,044,923	26,088,492,764

자본

자본금	3,024,363,500	3,024,363,500

자본잉여금	19,008,343,943	19,008,343,943

이익잉여금(결손금)	57,743,874,396	53,312,504,663

기타자본구성요소	11,059,563,423	10,780,186,015

자본총계	90,836,145,262	86,125,398,121

자본과부채총계	117,254,190,185	112,213,890,885

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,734,268,939	49,921,763,404	14,701,000,797	44,550,722,977

제품매출액	10,195,593,290	29,820,212,546	8,708,274,622	26,452,861,792

상품매출액	6,537,715,590	20,091,711,107	5,988,372,923	18,088,343,278

기타매출	960,059	9,839,751	4,353,252	9,517,907

매출원가	12,206,868,743	37,247,168,398	11,002,433,324	33,271,324,658

제품매출원가	7,040,253,315	21,168,280,837	6,295,487,305	19,044,421,819

상품매출원가	5,166,615,428	16,078,887,561	4,706,946,019	14,226,902,839

매출총이익	4,527,400,196	12,674,595,006	3,698,567,473	11,279,398,319

판매비와관리비	1,931,716,246	5,551,716,156	1,827,461,337	5,395,775,511

급여 및 퇴직급여	1,019,374,887	2,964,495,150	1,075,839,713	3,069,263,192

복리후생비	59,523,606	175,103,681	57,105,956	177,441,554

유무형자산상각비	18,791,613	59,136,146	26,167,245	95,649,597

세금과공과	46,137,336	131,364,818	46,883,884	125,243,488

경상개발비	325,654,735	874,856,038	163,047,229	497,120,462

임차료	38,322,285	114,966,855	38,322,285	114,966,855

기타판매비와관리비	423,911,784	1,231,793,468	420,095,025	1,316,090,363

영업이익(손실)	2,595,683,950	7,122,878,850	1,871,106,136	5,883,622,808

금융수익	394,693,514	1,231,972,542	343,800,397	1,600,762,509

금융원가	(133,211,657)	1,047,650,537	895,544,856	1,278,058,683

기타수익	30,040,931	102,439,861	19,909,574	94,887,903

기타비용	58,423,851	71,420,715	17,749,280	42,245,186

법인세비용차감전순이익(손실)	3,095,206,201	7,338,220,001	1,321,521,971	6,258,969,351

법인세비용	648,527,807	1,394,668,518	285,165,399	2,117,738,390

당기순이익(손실)	2,446,678,394	5,943,551,483	1,036,356,572	4,141,230,961

기타포괄손익	71,915,288	257,534,517	246,183	(1,495,475)

총포괄손익	2,518,593,682	6,201,086,000	1,036,602,755	4,139,735,486

주당이익

기본주당이익(손실)	404	983	171	685

희석주당이익(손실)	388	946	163	653

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

연차배당금	1,512,181,750	1,512,181,750

매도가능증권평가손실	(1,495,475)	(1,495,475)

주식매수선택권	134,817,554	134,817,554

공동영업배분차액	(403,237)	431,626	28,389

당기순이익(손실)	4,141,230,961	4,141,230,961

2016.09.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	49,929,561,070	10,737,794,349	82,700,062,862

2017.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	53,312,504,663	10,780,186,015	86,125,398,121

연차배당금	1,512,181,750	1,512,181,750

매도가능증권평가손실	257,534,517	257,534,517

주식매수선택권	21,856,426	21,856,426

공동영업배분차액	13,535	13,535

당기순이익(손실)	5,943,551,483	5,943,551,483

2017.09.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	57,743,874,396	11,059,563,423	90,836,145,262

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	6,767,366,346	4,200,440,915

당기순이익(손실)	5,943,551,483	4,141,230,961

조정	2,539,656,945	2,065,185,020

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(623,288,274)	(957,260,670)

이자수취(영업)	895,155,421	800,067,498

이자지급(영업)	(2,138,881)	(8,841,287)

법인세납부(환급)	(1,985,570,348)	(1,839,940,607)

투자활동현금흐름	(6,322,522,093)	(3,994,530,158)

유형자산의 처분	2,000,000	120,900

단기금융상품의 처분	102,367,216,344	87,705,485,344

유형자산의 취득	(167,091,410)	(111,700,000)

무형자산의 취득	(1,950,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(13,553,655)

단기금융상품의 취득	(103,599,276,773)	(87,028,882,747)

매도가능금융자산의 취득	(3,567,273,254)	0

장기선급금의 지급	(1,356,147,000)	(4,546,000,000)

재무활동현금흐름	(1,512,181,750)	(697,869,541)

단기차입금의 증가	480,815,602	814,312,209

단기차입금의 상환	(480,815,602)	0

배당금지급	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,170,128	(7,995,236)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,066,167,369)	(499,954,020)

기초현금및현금성자산	2,284,049,610	2,731,828,769

기말현금및현금성자산	1,217,882,241	2,231,874,749