대정화금 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	42,639,184,169	42,733,188,778	45,366,447,517

현금및현금성자산	2,231,874,749	2,731,828,769	1,054,558,846

유동성금융상품	19,854,148,171	20,530,750,768	22,625,322,187

매출채권	11,054,411,399	11,034,581,671	12,936,222,310

재고자산	8,616,919,425	7,646,391,773	7,711,707,914

기타유동채권	133,079,933	28,777,018	199,995,035

기타유동자산	748,750,492	760,858,779	838,641,225

비유동자산	65,170,522,728	57,480,495,862	53,284,618,351

비유동금융상품	12,606,810,383	13,456,735,800	13,834,180,500

장기수취채권	12,003,853,000	7,459,628,378	4,973,689,808

매도가능증권	230,668,240	230,844,400	41,148,705

공동지배기업투자주식	50,000,000	50,000,000	50,000,000

공공영업자산	13,363,409,220	8,902,182,359	5,016,769,964

유형자산	24,790,503,912	25,270,429,290	27,263,779,908

무형자산	820,235,149	858,918,029	921,286,078

기타비유동비금융자산	1,305,042,824	1,251,757,606	1,183,763,388

자산총계	107,809,706,897	100,213,684,640	98,651,065,868

부채

유동부채	8,713,044,445	8,277,041,783	19,180,409,816

매입채무	5,775,824,595	6,057,615,853	5,793,837,908

단기차입금	814,312,209	0	0

기타유동지급채무	2,088,970,539	2,151,941,570	1,870,502,214

기타유동부채	33,937,102	67,484,360	18,049,623

유동성신주인수권부사채	0	0	11,498,020,071

비유동부채	16,396,599,590	11,998,979,674	8,369,813,778

퇴직급여부채	484,507,597	37,452,477	21,285,000

장기차입금	200,000,000	200,000,000	0

공동영업부채	13,312,125,362	8,851,176,314	4,966,133,525

이연법인세부채	2,399,966,631	2,910,350,883	3,382,395,253

부채총계	25,109,644,035	20,276,021,457	27,550,223,594

자본

자본금	3,024,363,500	3,024,363,500	2,896,513,000

자본잉여금	19,008,343,943	19,008,343,943	16,637,571,916

이익잉여금(결손금)	49,929,561,070	47,300,915,096	41,095,972,811

기타자본구성요소	10,737,794,349	10,604,040,644	10,470,784,547

자본총계	82,700,062,862	79,937,663,183	71,100,842,274

자본과부채총계	107,809,706,897	100,213,684,640	98,651,065,868

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,701,000,797	44,550,722,977	14,183,995,279	42,823,835,238	57,889,099,168	60,580,442,973

제품매출	8,708,274,622	26,452,861,792	8,333,857,308	26,357,973,854	35,235,024,056	33,811,185,862

상품매출	5,988,372,923	18,088,343,278	5,850,137,971	16,462,298,452	22,647,215,560	26,754,960,859

기타매출	4,353,252	9,517,907	0	3,562,932	6,859,552	14,296,252

매출원가	11,002,433,324	33,271,324,658	10,806,466,945	32,059,256,285	43,094,413,475	47,413,740,748

제품매출원가	6,295,487,305	19,044,421,819	6,287,075,199	19,744,550,813	25,893,940,700	26,438,006,917

상품매출원가	4,706,946,019	14,226,902,839	4,519,391,746	12,314,705,472	17,200,472,775	20,975,733,831

매출총이익	3,698,567,473	11,279,398,319	3,377,528,334	10,764,578,953	14,794,685,693	13,166,702,225

판매비와관리비	1,827,461,337	5,395,775,511	1,516,682,564	4,897,237,801	6,665,082,860	6,196,722,251

급여 및 퇴직급여	1,075,839,713	3,069,263,192	797,292,912	2,886,592,813	3,794,180,743	3,686,372,864

복리후생비	57,105,956	177,441,554	52,217,280	153,171,560	217,076,723	230,138,083

유무형자산상각비	26,167,245	95,649,597	37,455,105	114,631,802	155,938,737	170,237,739

세금과공과	46,883,884	125,243,488	58,405,667	146,159,185	181,973,783	157,543,472

경상개발비	163,047,229	497,120,462	96,765,028	260,797,579	365,604,944	292,720,525

임차료	38,322,285	114,966,855	38,322,285	114,966,855	153,289,140	153,289,140

기타판매관리비	420,095,025	1,316,090,363	436,224,287	1,220,918,007	1,797,018,790	1,506,420,428

영업이익(손실)	1,871,106,136	5,883,622,808	1,860,845,770	5,867,341,152	8,129,602,833	6,969,979,974

영업외손익	(549,584,165)	375,346,543	921,905,533	1,886,324,429	1,234,966,403	970,325,919

금융수익	343,800,397	1,600,762,509	1,344,484,756	2,682,054,026	2,888,211,640	2,646,718,606

금융원가	(895,544,856)	(1,278,058,683)	(434,138,916)	(831,069,230)	(1,679,935,705)	(1,688,491,781)

기타수익	19,909,574	94,887,903	13,411,667	41,874,985	51,599,730	43,868,355

기타비용	(17,749,280)	(42,245,186)	(1,851,974)	(6,535,352)	(24,909,262)	(31,769,261)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,321,521,971	6,258,969,351	2,782,751,303	7,753,665,581	9,364,569,236	7,940,305,893

법인세비용	285,165,399	2,117,738,390	551,453,219	1,441,589,278	1,711,370,451	1,421,518,153

당기순이익(손실)	1,036,356,572	4,141,230,961	2,231,298,084	6,312,076,303	7,653,198,785	6,518,787,740

기타포괄손익	246,183	(1,495,475)	0	1,074,576	(27,537,358)	2,685,278

총포괄손익	1,036,602,755	4,139,735,486	2,231,298,084	6,313,150,879	7,625,661,427	6,521,473,018

주당이익

기본주당이익(손실)	171	685	377	1,066	1,286	1,125

희석주당이익(손실)	163	653	363	1,027	1,239	1,115

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	36,038,825,421	10,264,561,172	65,837,471,509

자본의 변동	신주인수권행사	0	0	0	0	0

연차배당금	0	0	(1,448,256,500)	0	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	0	0	(13,383,850)	13,383,850	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	2,685,278	2,685,278

주식매수선택권	0	0	0	140,117,844	140,117,844

공동영업배분차액	0	0	0	50,036,403	50,036,403

당기순이익	0	0	6,518,787,740	0	6,518,787,740

자본의증가(감소)합계	0	0	5,057,147,390	206,223,375	5,263,370,765

2014.12.31 (기말자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	0	0	2,498,622,527

연차배당금	0	0	(1,448,256,500)	0	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	(27,537,358)	(27,537,358)

주식매수선택권	0	0	0	160,827,086	160,827,086

공동영업배분차액	0	0	0	(33,631)	(33,631)

당기순이익	0	0	7,653,198,785	0	7,653,198,785

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	6,204,942,285	133,256,097	8,836,820,909

2015.12.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	0	0	2,498,622,527

연차배당금	0	0	(1,448,256,500)	0	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	2,549,916	2,549,916

주식매수선택권	0	0	0	120,289,848	120,289,848

공동영업배분차액	0	0	(600,036)	480,644	(119,392)

당기순이익	0	0	6,312,076,303	0	6,312,076,303

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	4,863,219,767	123,320,408	7,485,162,702

2015.09.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	45,959,192,578	10,594,104,955	78,586,004,976

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

자본의 변동	신주인수권행사	0	0	0	0	0

연차배당금	0	0	(1,512,181,750)	0	(1,512,181,750)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손실	0	0	0	(1,495,475)	(1,495,475)

주식매수선택권	0	0	0	134,817,554	134,817,554

공동영업배분차액	0	0	(403,237)	431,626	28,389

당기순이익	0	0	4,141,230,961	0	4,141,230,961

자본의증가(감소)합계	0	0	2,628,645,974	133,753,705	2,762,399,679

2016.09.30 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	49,929,561,070	10,737,794,349	82,700,062,862

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	4,200,440,915	9,888,900,741	11,683,489,344	5,927,112,866

당기순이익(손실)	4,141,230,961	6,312,076,303	7,653,198,785	6,518,787,740

비현금항목조정	2,061,616,657	669,625,348	1,953,356,481	2,806,468,679

감가상각비	591,504,478	748,959,314	1,006,542,167	1,049,426,468

외화환산손실	897,873,936	80,391,745	20,814,063	72,709,988

전환권조정계정	0	0	0	607,035,158

퇴직급여	447,055,120	382,370,903	16,167,477	(6,908,095)

무형자산상각비	38,682,880	46,734,366	64,719,867	66,569,610

사채할인발행차금상각	0	501,979,929	501,979,929	607,035,158

대손상각비	16,085,690	20,576,590	186,918,940	26,817,748

재고자산감모손실	284,028	4,711,496	4,711,496	17,279,473

재고자산폐기손실	17,890,304	0	0	0

단기금융상품평가손실	0	0	576,000	0

장기금융상품평가손실	0	0	0	0

금융자산손상차손	0	0	954,109,200	850,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	48,937

주식보상원가	134,817,554	120,289,848	160,827,086	140,117,844

장기금융상품평가이익	0	0	0	(12,070,500)

현재가치할인차금상각	(49,716,855)	(49,716,855)	(66,289,140)	(66,289,140)

재고자산평가충당금	17,706,921	15,292,767	10,468,980	12,825,400

외화환산이익	(46,749,612)	(1,199,353,421)	(906,081,269)	(557,469,857)

공동영업수익	(249,424)	(153,845)	(403,237)	(649,773)

공동영업비용	0	2,888	0	49,737

영업보증금의 감소(증가)	(3,568,363)	(2,460,377)	(1,705,078)	(59,477)

운전자본항목조정	(953,692,307)	3,247,050,493	2,846,488,033	(2,007,694,664)

매출채권의 감소(증가)	(61,612,299)	2,101,085,137	1,720,476,127	(787,230,722)

미수금의 감소(증가)	(104,302,915)	25,498,737	29,743,017	(38,999,246)

미수수익의 감소(증가)	(810,297,607)	(1,119,456,509)	(1,102,884,224)	72,636,666

부가세대급금의 감소(증가)	0	(57,272,190)	0	0

선급금의 감소(증가)	(14,806,573)	145,531,510	(48,292,743)	10,028,942

선급비용의 감소(증가)	37,144,969	66,784,156	92,800,304	90,381,089

재고자산의 감소(증가)	(1,006,408,905)	(225,077,867)	50,135,665	(755,188,244)

장기매출채권의 감소(증가)	1,775,378	7,330,914	0

매입채무의 증가(감소)	(235,744,393)	848,595,682	256,746,680	(382,420,388)

미지급금의 증가(감소)	(95,195,011)	28,962,756	73,963,822	(347,895,118)

선수금의 증가(감소)	(33,547,258)	1,476,706	49,434,737	(9,798,082)

예수금의 증가(감소)	773,796	(4,060,384)	(4,031,524)	17,470

미지급비용의 증가(감소)	9,374,569	(6,606,519)	9,665,764	0

법인세비용관련계정변동액	1,870,857,509	1,495,808,966	2,183,443,864	463,547,041

이연법인세부채변동액	(511,703,567)	(54,219,688)	(472,044,370)	(322,774,072)

이자수취	800,067,498	1,183,161,189	1,135,242,625	1,289,395,993

이자지급	(8,841,287)	(7,148,693)	(9,539,189)	(615,685,967)

법인세납부(환급)	(1,839,940,607)	(1,515,863,899)	(1,895,257,391)	(2,064,158,915)

투자활동현금흐름	(3,994,530,158)	(1,175,900,078)	670,949,552	(3,649,976,432)

단기금융상품의 처분	87,705,485,344	97,481,472,340	126,238,939,595	185,262,244,052

유가증권의 취득	(1,728,000)	0	0	0

유가증권의 처분	0	0	0	96,935,817

장기금융상품의 처분	0	3,739,150,500	3,740,150,500	0

유형자산의 처분	120,900	18,365,374	18,365,374	0

매도가능증권의 처분	0	0	0	54,803,000

단기금융상품의 취득	(87,027,154,747)	(98,306,487,325)	(124,133,496,176)	(174,617,762,416)

단기매매증권의 취득	0	0	(10,800,000)	0

장기금융상품의 취득	(13,553,655)	(3,430,948,000)	(3,430,948,000)	(8,654,451,500)

매도가능증권의 취득	0	(225,000,000)	(225,000,000)	(65,803,000)

장기선급금의 지급	(4,546,000,000)	(330,000,000)	(1,319,000,000)	(3,023,500,000)

유형자산의 취득	(111,700,000)	(122,452,967)	(204,909,923)	(2,330,308,385)

무형자산의 취득	0	0	(2,351,818)	(372,134,000)

재무활동현금흐름	(697,869,541)	(8,849,750,991)	(10,677,168,973)	(1,868,256,500)

단기대여금의 대여	0	0	0	(120,000,000)

단기대여금의 회수	0	141,475,000	141,475,000	0

단기차입금의 차입	814,312,209	1,827,417,982	0	0

장기차입금의 차입	0	200,000,000	200,000,000	0

신주인수권부사채발행	0	0	0	0

신주인수권부사채상환	0	(12,000,000,000)	(12,000,000,000)	0

유상증자	0	2,499,988,677	2,499,988,677	0

주식발행비용	0	(1,366,150)	(1,366,150)	0

장기차입금의 상환	0	0	0	(300,000,000)

가지급금의 지급	0	0	0	0

기타보증금의 납입	0	(4,000,000)	0	(2,000,000)

기타보증금의 회수	0	4,000,000	0	2,000,000

유동성파생상품의 처분	0	(69,010,000)	(69,010,000)	0

배당금지급	(1,512,181,750)	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(491,958,784)	(136,750,328)	1,677,269,923	408,879,934

기초현금및현금성자산	2,731,828,769	1,054,558,846	1,054,558,846	645,678,912

기말현금및현금성자산	2,239,869,985	917,808,518	2,731,828,769	1,054,558,846