대정화금 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	68,700,392,231	71,223,991,645

현금및현금성자산	18,329,224,732	33,171,608,993

유동성금융상품	24,448,666,874	13,616,674,360

매출채권	13,730,835,627	14,000,530,240

재고자산	11,156,694,578	9,623,627,464

기타유동채권	105,950,075	241,835,838

기타유동자산	929,020,345	569,714,750

비유동자산	89,996,518,082	89,780,387,719

비유동금융상품	2,000,000	2,000,000

장기수취채권	1,647,380,715	1,655,486,568

관계기업투자주식	7,426,244,587	355,563,928

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	670,372,689	11,350,849,715

유형자산	79,449,583,743	75,638,486,953

무형자산	800,936,348	778,000,555

자산총계	158,696,910,313	161,004,379,364

부채

유동부채	20,878,834,234	27,163,119,817

매입채무	9,261,500,528	8,608,147,790

유동성장기부채	499,999,992	484,868,417

단기차입금	6,942,651,200	15,000,000,000

기타유동지급채무	1,877,779,904	1,568,314,193

기타유동부채	743,124,013	797,458,441

충당부채	654,000,000

당기법인세부채	899,778,597	704,330,976

비유동부채	6,193,974,490	5,871,922,220

장기차입금	2,103,423,255	2,478,423,249

기타비유동지급채무	505,132,314	594,304,749

이연법인세부채	2,828,596,713	2,799,194,222

파생상품부채	756,822,208

부채총계	27,072,808,724	33,035,042,037

자본

자본금	3,595,195,500	3,567,695,500

자본잉여금	30,177,609,273	29,477,844,470

이익잉여금(결손금)	80,572,184,563	78,213,357,280

기타자본구성요소	17,279,112,253	16,710,440,077

자본총계	131,624,101,589	127,969,337,327

자본과부채총계	158,696,910,313	161,004,379,364

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,993,964,928	64,323,826,843	19,791,102,360	59,311,565,180

제품매출	12,983,053,940	37,737,798,636	11,482,482,708	35,056,688,934

상품매출	7,983,454,097	26,486,774,010	8,307,188,023	24,244,517,132

기타매출	27,456,891	99,254,197	1,431,629	10,359,114

매출원가	16,693,757,681	51,887,822,142	15,543,143,388	45,612,910,708

제품매출원가	10,247,699,590	29,722,688,507	8,756,544,334	25,877,537,330

상품매출원가	6,420,838,253	22,075,076,167	6,786,599,054	19,735,373,378

기타매출원가	25,219,838	90,057,468	0	0

매출총이익	4,300,207,247	12,436,004,701	4,247,958,972	13,698,654,472

판매비와관리비	2,337,759,861	7,600,526,768	2,137,256,650	6,278,712,859

급여 및 퇴직급여	1,200,175,842	3,475,835,384	1,275,938,705	3,747,105,797

복리후생비	50,534,268	170,474,334	53,862,570	162,658,142

유무형자산상각비	66,490,440	201,440,936	75,148,797	223,511,344

세금과공과	63,142,218	152,319,998	60,231,430	158,123,226

경상개발비	334,733,564	796,067,245	205,106,154	549,790,282

기타판매관리비	622,683,529	2,804,388,871	466,968,994	1,437,524,068

영업이익	1,962,447,386	4,835,477,933	2,110,702,322	7,419,941,613

법인세비용차감전순이익	2,763,819,464	6,521,054,024	2,084,236,817	8,766,004,636

금융수익	532,977,243	1,993,109,080	154,988,180	2,035,039,159

금융원가	60,679,106	543,084,483	177,262,075	748,601,496

기타수익	45,216,496	83,795,363	4,865,694	57,153,514

기타비용	366,854	485,896,750	9,057,304	38,513,292

분기순이익	2,228,098,614	5,119,420,801	1,625,700,760	6,942,560,921

관계기업투자손익	284,224,299	637,652,881	0	40,985,138

법인세비용	535,720,850	1,401,633,223	458,536,057	1,823,443,715

기타포괄손익	(78,389,885)	105,142,261	133,907,082	(819,738,666)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,819,320)	109,562,620	(22,900)	(532,443)

지분법이익잉여금변동	0	316,457	0	0

기타포괄손익-재평가적립금	(3,819,320)	11,457,959	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	97,788,204	(22,900)	(532,443)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(74,570,565)	(4,420,359)	133,929,982	(819,206,223)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(74,570,565)	(4,420,359)	133,929,982	(819,206,223)

총포괄손익	2,149,708,729	5,224,563,062	1,759,607,842	6,122,822,255

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	311	714	229	979

희석화주당순이익 (단위 : 원)	311	714	227	974

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	71,430,357,776	17,244,930,961	121,258,073,832

분기순이익	6,942,560,921	6,942,560,921

기타포괄손익-재평가적립금

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(532,443)	(532,443)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(819,206,223)	(819,206,223)

주식매수선택권

자기주식	(196,680,940)	(196,680,940)

연차배당금	(2,130,117,300)	(2,130,117,300)

지분법이익잉여금

자본 증가(감소) 합계	4,812,443,621	(1,016,419,606)	3,796,024,015

2020.09.30 (기말자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	76,242,801,397	16,228,511,355	125,054,097,847

2021.01.01 (기초자본)	3,567,695,500	29,477,844,470	78,213,357,280	16,710,440,077	127,969,337,327

분기순이익	5,119,420,801	5,119,420,801

기타포괄손익-재평가적립금	11,457,959	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(625,452,675)	723,240,879	97,788,204

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(4,420,359)	(4,420,359)

주식매수선택권	27,500,000	699,764,803	(161,606,303)	565,658,500

자기주식

연차배당금	(2,135,457,300)	(2,135,457,300)

지분법이익잉여금	316,457	316,457

자본 증가(감소) 합계	27,500,000	699,764,803	2,358,827,283	568,672,176	3,654,764,262

2021.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	80,572,184,563	17,279,112,253	131,624,101,589

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	6,385,780,573	7,443,674,264

분기순이익	5,119,420,801	6,942,560,921

조정	2,344,089,558	2,994,786,040

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(467,164,947)	(434,651,362)

이자의수취	721,045,585	997,930,460

이자의지급	(139,911,634)	(206,192,998)

법인세납부(환급)	(1,191,698,790)	(2,850,758,797)

투자활동현금흐름	(11,130,611,661)	(18,082,786,329)

유동성금융상품의 처분	94,482,823,169	144,726,925,988

유동성금융상품의 취득	(105,873,828,502)	(156,626,394,561)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	11,382,875,354	2,092,549,830

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	0	(2,532,227,844)

유형자산의 처분	55,253,818	0

유형자산의 취득	(5,495,835,500)	(5,769,703,622)

무형자산의 취득	(6,050,000)	(936,120)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	300,150,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(6,003,000,000)	0

배당금(관계기업투자자산)의 수령	27,000,000	27,000,000

재무활동현금흐름	(10,103,074,612)	3,812,532,349

단기차입금의 차입	0	15,477,674,299

단기차입금의 상환	(8,057,348,800)	(477,674,299)

유동성장기부채의 상환	(359,868,419)	0

장기차입금의 차입	0	1,254,691,700

장기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

리스부채의 감소	(116,900,093)	(115,361,111)

자기주식의 취득	0	(196,680,940)

배당금지급	(2,135,457,300)	(2,130,117,300)

주식매입선택권행사	566,500,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,521,439	(99,183)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,842,384,261)	(6,826,678,899)

기초현금및현금성자산	33,171,608,993	16,433,887,013

기말현금및현금성자산	18,329,224,732	9,607,208,114