대정화금 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	85,920,660,821	89,488,914,269

현금및현금성자산	19,201,690,789	10,822,774,235

유동성금융상품	39,458,779,831	50,405,719,385

매출채권	13,225,382,825	16,403,031,319

유동재고자산	12,194,414,365	10,487,050,799

기타유동채권	1,218,961,678	354,666,810

기타유동자산	621,431,333	1,015,671,721

비유동자산	114,835,004,322	106,839,617,229

비유동금융상품	691,365,600	684,170,400

장기수취채권	145,171,799	142,210,216

관계기업투자주식	7,490,020,454	7,892,719,701

장기금융상품	12,169,540,408	1,990,730,025

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	745,156,803	837,292,169

유형자산	92,200,685,989	94,440,476,463

무형자산	1,393,063,269	852,018,255

자산총계	200,755,665,143	196,328,531,498

부채

유동부채	22,120,867,767	22,721,582,843

매입채무	8,682,203,970	9,229,742,655

단기차입금	8,942,651,200	8,942,651,200

기타유동지급채무	1,950,417,941	2,036,612,608

기타 유동부채	1,079,877,365	1,232,069,608

당기법인세부채	1,465,717,291	1,280,506,772

비유동부채	6,812,208,643	6,985,568,305

기타비유동지급채무	293,376,758	352,477,237

이연법인세부채	5,799,832,140	5,914,091,323

파생상품부채	718,999,745	718,999,745

부채총계	28,933,076,410	29,707,151,148

자본

자본금	3,595,195,500	3,595,195,500

자본잉여금	30,177,609,273	30,177,609,273

이익잉여금	110,856,720,287	105,665,327,925

기타자본구성요소	27,193,063,673	27,183,247,652

자본총계	171,822,588,733	166,621,380,350

자본과부채총계	200,755,665,143	196,328,531,498

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,027,782,983	67,950,645,428	22,956,086,632	69,991,671,561

제품매출	13,422,036,827	42,217,174,409	13,611,496,756	42,663,898,228

상품매출	8,582,520,941	25,658,195,528	9,337,795,498	27,286,288,298

기타매출	23,225,215	75,275,491	6,794,378	41,485,035

매출원가	17,208,160,193	53,349,670,568	18,169,451,869	53,595,139,635

제품매출원가	10,251,753,153	31,859,098,747	10,300,278,059	31,177,428,109

상품매출원가	6,933,181,825	21,420,128,546	7,864,857,141	22,381,176,968

기타매출원가	23,225,215	70,443,275	4,316,669	36,534,558

매출총이익	4,819,622,790	14,600,974,860	4,786,634,763	16,396,531,926

판매비와관리비	2,495,629,948	8,215,328,079	2,507,345,330	7,449,433,622

급여 및 퇴직급여	1,316,998,883	3,970,866,756	1,344,262,016	3,895,394,793

복리후생비	63,109,217	213,302,690	70,125,663	191,227,798

감가상각비	111,988,054	298,939,286	68,356,166	208,276,698

세금과공과	116,740,134	312,175,928	69,945,584	166,896,584

경상개발비	315,741,181	1,060,072,272	293,849,993	1,129,334,100

기타판매관리비	571,052,479	2,359,971,147	660,805,908	1,858,303,649

영업이익	2,323,992,842	6,385,646,781	2,279,289,433	8,947,098,304

금융수익	536,222,110	3,389,273,762	643,640,510	2,028,306,584

금융원가	354,780,689	744,785,535	98,902,846	531,603,131

기타수익	777,013,890	1,037,136,399	92,921,150	396,546,954

기타비용	73,230	2,260,319	328,418	7,072,945

관계기업투자손익	0	197,300,753	0	486,368,167

법인세비용차감전순이익	3,282,374,923	10,262,311,841	2,916,619,829	11,319,643,933

법인세비용	479,909,958	1,842,983,529	573,170,358	852,696,657

분기순이익	2,802,464,965	8,419,328,312	2,343,449,471	10,466,947,276

기타포괄손익	(16,129,592)	9,816,021	(34,548,492)	31,244,885

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,455,129	46,365,387	3,628,354	10,885,061

기타포괄손익-재평가적립금	15,455,129	46,365,387	3,628,354	10,885,061

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목	(31,584,721)	(36,549,366)	(38,176,846)	20,359,824

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(31,584,721)	(36,549,366)	(38,176,846)	20,359,824

총포괄손익	2,786,335,373	8,429,144,333	2,308,900,979	10,498,192,161

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	391	1,174	327	1,459

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	95,586,270,394	17,275,015,036	146,634,090,203

분기순이익	0	0	10,466,947,276	0	10,466,947,276

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	10,885,061	10,885,061

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	20,359,824	20,359,824

연차배당금	0	0	(2,869,276,400)	0	(2,869,276,400)

2023.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	103,183,941,270	17,306,259,921	154,263,005,964

2024.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	105,665,327,925	27,183,247,652	166,621,380,350

분기순이익	0	0	8,419,328,312	8,419,328,312

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	46,365,387	46,365,387

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(36,549,366)	(36,549,366)

연차배당금	0	0	(3,227,935,950)	0	(3,227,935,950)

2024.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	110,856,720,287	27,193,063,673	171,822,588,733

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	10,000,517,883	10,786,463,818

분기순이익	8,419,328,312	10,466,947,276

조정	2,056,343,427	1,672,629,848

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	92,591,732	(1,270,068,448)

이자의수취	1,509,412,955	1,208,526,284

이자지급	(345,173,443)	(142,934,822)

법인세납부(환급)	(1,731,985,100)	(1,148,636,320)

투자활동현금흐름	1,673,029,238	(23,745,027,403)

유동성금융상품의 처분	51,156,740,504	101,032,694,842

유동성금융상품의 취득	(46,697,753,894)	(106,752,447,683)

장기금융상품의 취득	(2,514,227,576)	(18,572,991,022)

유형자산의 처분	17,545,455	0

유형자산의 취득	(882,080,051)	(451,921,300)

배당금(관계기업투자자산)의 수령	600,000,000	1,000,000,000

퇴직보험예치금의 증가	(7,195,200)	0

기타보증금의 취득	0	(362,240)

재무활동현금흐름	(3,293,185,950)	(2,934,526,400)

리스부채의 감소	(65,250,000)	(65,250,000)

배당금의 지급	(3,227,935,950)	(2,869,276,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,444,617)	386,993

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,378,916,554	(15,892,702,992)

기초현금및현금성자산	10,822,774,235	28,406,820,302

기말현금및현금성자산	19,201,690,789	12,514,117,310