대정화금 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	68,422,594,739	60,768,758,226

현금및현금성자산	9,607,208,114	16,433,887,013

유동성금융상품	33,708,107,302	21,507,962,909

당기손익-공정가치측정금융자산	7,632,000	5,947,200

매출채권	14,865,967,816	12,937,793,039

재고자산	9,400,723,223	9,072,083,104

기타유동채권	341,050,565	562,181,028

기타유동자산	491,905,719	248,903,933

비유동자산	92,028,564,667	90,558,735,280

비유동금융상품	2,000,000	2,000,000

장기수취채권	1,640,238,177	1,606,371,014

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,673,309,037	14,289,651,717

관계기업투자주식	330,110,544	316,125,406

유형자산	75,604,447,630	73,565,559,826

무형자산	778,459,279	779,027,317

자산총계	160,451,159,406	151,327,493,506

부채

유동부채	29,604,198,214	14,854,837,472

매입채무	9,965,146,309	8,311,390,864

기타유동지급채무	2,247,334,672	3,964,264,003

기타유동부채	769,368,691	847,558,744

유동성장기부채	396,576,753	36,708,334

단기차입금	15,000,000,000	0

당기법인세부채	1,225,771,789	1,694,915,527

비유동부채	5,792,863,345	15,214,582,202

장기차입금	2,603,423,247	11,708,599,966

기타비유동지급채무	625,323,241	701,304,652

이연법인세부채	2,564,116,857	2,804,677,584

부채총계	35,397,061,559	30,069,419,674

자본

자본금	3,550,195,500	3,550,195,500

자본잉여금	29,032,589,595	29,032,589,595

이익잉여금(결손금)	76,242,801,397	71,430,357,776

기타자본구성요소	16,228,511,355	17,244,930,961

자본총계	125,054,097,847	121,258,073,832

자본과부채총계	160,451,159,406	151,327,493,506

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,791,102,360	59,311,565,180	19,781,604,970	60,215,526,677

제품매출	11,482,482,708	35,056,688,934	11,313,789,244	34,883,295,031

상품매출	8,307,188,023	24,244,517,132	8,467,227,726	25,327,105,797

기타매출	1,431,629	10,359,114	588,000	5,125,849

매출원가	15,543,143,388	45,612,910,708	16,146,415,340	45,998,888,967

제품매출원가	8,756,544,334	25,877,537,330	8,265,909,401	25,218,929,988

상품매출원가	6,786,599,054	19,735,373,378	7,880,505,939	20,779,958,979

매출총이익	4,247,958,972	13,698,654,472	3,635,189,630	14,216,637,710

판매비와관리비	2,137,256,650	6,278,712,859	2,107,394,452	6,436,832,154

급여 및 퇴직급여	1,275,938,705	3,747,105,797	1,252,683,878	3,529,699,940

복리후생비	53,862,570	162,658,142	71,746,333	241,247,045

유무형자산상각비	75,148,797	223,511,344	48,193,655	139,189,328

세금과공과	60,231,430	158,123,226	63,626,578	166,778,296

경상개발비	205,106,154	549,790,282	186,693,499	706,888,795

임차료	0	0	21,750,000	65,250,000

기타판매관리비	466,968,994	1,437,524,068	462,700,509	1,587,778,750

영업이익(손실)	2,110,702,322	7,419,941,613	1,527,795,178	7,779,805,556

금융수익	154,988,180	2,035,039,159	1,037,203,309	2,718,202,017

금융원가	177,262,075	748,601,496	80,928,672	2,406,193,960

기타수익	4,865,694	57,153,514	733,706,048	807,103,342

기타비용	9,057,304	38,513,292	19,043,245	32,612,806

지분법이익	0	40,985,138	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,084,236,817	8,766,004,636	3,198,732,618	8,866,304,149

법인세비용	458,536,057	1,823,443,715	653,423,346	1,788,927,304

분기순이익(손실)	1,625,700,760	6,942,560,921	2,545,309,272	7,077,376,845

기타포괄손익	133,907,082	(819,738,666)	280,760,876	505,369,015

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,900)	(532,443)	3,080,768	(459,371,416)

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	3,819,319	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(22,900)	(532,443)	(738,551)	(470,829,375)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	133,929,982	(819,206,223)	277,680,108	964,740,431

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	133,929,982	(819,206,223)	277,680,108	964,740,431

총포괄손익	1,759,607,842	6,122,822,255	2,826,070,148	7,582,745,860

주당순이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	229	979	358	997

희석화주당순이익(손실) (단위 : 원)	227	974	357	994

자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	67,492,379,546	14,420,534,016	114,495,698,657

분기순이익(손실)	0	0	7,077,376,845	0	7,077,376,845

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	11,457,959	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(470,829,375)	(470,829,375)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	964,740,431	964,740,431

연차배당금	0	0	(2,130,117,300)	0	(2,130,117,300)

자기주식	0	0	0	0	0

공동영업배분차액조정	0	0	0	(987,614)	(987,614)

2019.09.30 (기말자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	72,439,639,091	14,924,915,417	119,947,339,603

2020.01.01 (기초자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	71,430,357,776	17,244,930,961	121,258,073,832

분기순이익(손실)	0	0	6,942,560,921	0	6,942,560,921

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(532,443)	(532,443)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(819,206,223)	(819,206,223)

연차배당금	0	0	(2,130,117,300)	0	(2,130,117,300)

자기주식	0	0	0	(196,680,940)	(196,680,940)

공동영업배분차액조정	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	76,242,801,397	16,228,511,355	125,054,097,847

현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	7,443,674,264	9,471,348,376

분기순이익(손실)	6,942,560,921	7,077,376,845

조정	2,994,786,040	2,528,778,699

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(434,651,362)	612,934,396

이자의수취	997,930,460	1,021,627,566

이자의지급	(206,192,998)	(44,889,951)

법인세납부(환급)	(2,850,758,797)	(1,724,479,179)

투자활동현금흐름	(18,082,786,329)	(16,746,766,222)

유동성금융상품의 처분	144,726,925,988	148,979,511,200

유동성금융상품의 취득	(156,626,394,561)	(152,029,259,693)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	2,092,549,830	1,193,909,570

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(2,532,227,844)	(1,144,300,000)

유형자산의 취득	(5,769,703,622)	(13,745,637,299)

무형자산의 취득	(936,120)	(990,000)

배당금(관계기업투자자산)의 수령	27,000,000	0

재무활동현금흐름	3,812,532,349	3,417,066,322

단기차입금의 차입	15,477,674,299	0

단기차입금의 상환	(477,674,299)	0

장기차입금의 차입	1,254,691,700	5,689,923,500

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)	0

리스부채의 감소	(115,361,111)	(142,739,878)

자기주식의 취득	(196,680,940)	0

배당금지급	(2,130,117,300)	(2,130,117,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99,183)	2,566,901

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,826,678,899)	(3,855,784,623)

기초현금및현금성자산	16,433,887,013	7,252,512,737

기말현금및현금성자산	9,607,208,114	3,396,728,114