대정화금 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	43,306,880,644	42,733,188,778	45,366,447,517

현금및현금성자산	1,708,448,678	2,731,828,769	1,054,558,846

유동성금융상품	20,979,362,102	20,530,750,768	22,625,322,187

매출채권	11,675,252,080	11,034,581,671	12,936,222,310

재고자산	8,236,683,588	7,646,391,773	7,711,707,914

기타유동채권	80,196,158	28,777,018	199,995,035

기타유동자산	626,938,038	760,858,779	838,641,225

비유동자산	59,199,859,623	57,480,495,862	53,284,618,351

비유동금융상품	13,244,330,059	13,456,735,800	13,834,180,500

장기수취채권	9,559,628,378	7,459,628,378	4,973,689,808

매도가능증권	230,440,700	230,844,400	41,148,705

공동지배기업투자주식	50,000,000	50,000,000	50,000,000

공공영업자산	8,902,182,359	8,902,182,359	5,016,769,964

유형자산	25,099,124,026	25,270,429,290	27,263,779,908

무형자산	844,109,035	858,918,029	921,286,078

기타비유동비금융자산	1,270,045,066	1,251,757,606	1,183,763,388

자산총계	102,506,740,267	100,213,684,640	98,651,065,868

부채

유동부채	10,541,911,178	8,277,041,783	19,180,409,816

매입채무	6,416,640,465	6,057,615,853	5,793,837,908

단기차입금	437,850,649

유동성장기차입금

기타유동지급채무	3,656,214,406	2,151,941,570	1,870,502,214

기타유동부채	31,205,658	67,484,360	18,049,623

유동성신주인수권부사채	11,498,020,071

비유동부채	11,896,834,035	11,998,979,674	8,369,813,778

퇴직급여부채	178,818,372	37,452,477	21,285,000

장기차입금	200,000,000	200,000,000	0

공동영업부채	8,851,176,314	8,851,176,314	4,966,133,525

신주인수권부사채

이연법인세부채	2,666,839,349	2,910,350,883	3,382,395,253

부채총계	22,438,745,213	20,276,021,457	27,550,223,594

자본

자본금	3,024,363,500	3,024,363,500	2,896,513,000

자본잉여금	19,008,343,943	19,008,343,943	16,637,571,916

이익잉여금(결손금)	47,392,823,307	47,300,915,096	41,095,972,811

기타자본구성요소	10,642,464,304	10,604,040,644	10,470,784,547

자본총계	80,067,995,054	79,937,663,183	71,100,842,274

자본과부채총계	102,506,740,267	100,213,684,640	98,651,065,868

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,487,435,073	14,487,435,073	13,852,757,941	13,852,757,941	57,889,099,168	60,580,442,973

제품매출	8,609,253,179	8,609,253,179	8,674,316,466	8,674,316,466	35,235,024,056	33,811,185,862

상품매출	5,878,181,894	5,878,181,894	5,174,878,543	5,174,878,543	22,647,215,560	26,754,960,859

기타매출	3,562,932	3,562,932	6,859,552	14,296,252

매출원가	10,854,425,012	10,854,425,012	10,452,118,234	10,452,118,234	43,094,413,475	47,413,740,748

제품매출원가	6,316,611,162	6,316,611,162	6,695,772,741	6,695,772,741	25,893,940,700	26,438,006,917

상품매출원가	4,537,813,850	4,537,813,850	3,756,345,493	3,756,345,493	17,200,472,775	20,975,733,831

매출총이익	3,633,010,061	3,633,010,061	3,400,639,707	3,400,639,707	14,794,685,693	13,166,702,225

판매비와관리비	1,816,502,457	1,816,502,457	1,609,353,046	1,609,353,046	6,665,082,860	6,196,722,251

급여 및 퇴직급여	1,027,285,858	1,027,285,858	980,642,678	980,642,678	3,794,180,743	3,686,372,864

복리후생비	52,422,306	52,422,306	48,343,607	48,343,607	217,076,723	230,138,083

유무형자산상각비	37,044,786	37,044,786	39,113,999	39,113,999	155,938,737	170,237,739

세금과공과	40,119,918	40,119,918	38,813,588	38,813,588	181,973,783	157,543,472

경상개발비	163,114,760	163,114,760	72,077,349	72,077,349	365,604,944	292,720,525

임차료	38,322,285	38,322,285	38,322,285	38,322,285	153,289,140	153,289,140

기타판매관리비	458,192,544	458,192,544	392,039,540	392,039,540	1,797,018,790	1,506,420,428

영업이익(손실)	1,816,507,604	1,816,507,604	1,791,286,661	1,791,286,661	8,129,602,833	6,969,979,974

영업외손익	231,339,451	231,339,451	397,823,550	397,823,550	1,234,966,403	970,325,919

금융수익	540,031,315	540,031,315	558,345,750	558,345,750	2,888,211,640	2,646,718,606

금융원가	(321,156,151)	(321,156,151)	(178,486,335)	(178,486,335)	(1,679,935,705)	(1,688,491,781)

기타수익	36,310,865	36,310,865	18,718,734	18,718,734	51,599,730	43,868,355

기타비용	(23,846,578)	(23,846,578)	(754,599)	(754,599)	(24,909,262)	(31,769,261)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,047,847,055	2,047,847,055	2,189,110,211	2,189,110,211	9,364,569,236	7,940,305,893

법인세비용	443,757,094	443,757,094	377,984,304	377,984,304	1,711,370,451	1,421,518,153

당기순이익(손실)	1,604,089,961	1,604,089,961	1,811,125,907	1,811,125,907	7,653,198,785	6,518,787,740

기타포괄손익	(1,672,956)	(1,672,956)	662,655	662,655	(27,537,358)	2,685,278

총포괄손익	1,602,417,005	1,602,417,005	1,811,788,562	1,811,788,562	7,625,661,427	6,521,473,018

주당이익

기본주당이익(손실)	265	265	313	313	1,286	1,125

희석주당이익(손실)	255	255	304	304	1,239	1,115

자본변동표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	36,038,825,421	10,264,561,172	65,837,471,509

자본의 변동	신주인수권행사

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실	(13,383,850)	13,383,850

매도가능증권평가손실	2,685,278	2,685,278

주식매수선택권	140,117,844	140,117,844

공동영업배분차액	50,036,403	50,036,403

당기순이익	6,518,787,740	6,518,787,740

자본의증가(감소)합계	5,057,147,390	206,223,375	5,263,370,765

2014.12.31 (기말자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사	127,850,500	2,370,772,027	2,498,622,527

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	(27,537,358)	(27,537,358)

주식매수선택권	160,827,086	160,827,086

공동영업배분차액	(33,631)	(33,631)

당기순이익	7,653,198,785	7,653,198,785

자본의증가(감소)합계	127,850,500	2,370,772,027	6,204,942,285	133,256,097	8,836,820,909

2015.12.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

2015.01.01 (기초자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,095,972,811	10,470,784,547	71,100,842,274

자본의 변동	신주인수권행사

연차배당금	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	662,655	662,655

주식매수선택권	39,655,994	39,655,994

공동영업배분차액

당기순이익	1,811,125,907	1,811,125,907

자본의증가(감소)합계	362,869,407	40,318,649	403,188,056

2015.03.31 (기말자본)	2,896,513,000	16,637,571,916	41,458,842,218	10,511,103,196	71,504,030,330

2016.01.01 (기초자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,300,915,096	10,604,040,644	79,937,663,183

자본의 변동	신주인수권행사

연차배당금	(1,512,181,750)	(1,512,181,750)

자기주식처분손실

매도가능증권평가손실	(1,672,956)	(1,672,956)

주식매수선택권	40,096,616	40,096,616

공동영업배분차액

당기순이익	1,604,089,961	1,604,089,961

자본의증가(감소)합계	91,908,211	38,423,660	130,331,871

2016.03.31 (기말자본)	3,024,363,500	19,008,343,943	47,392,823,307	10,642,464,304	80,067,995,054

현금흐름표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	1,126,750,199	1,419,349,146	11,683,489,344	5,927,112,866

당기순이익(손실)	1,604,089,961	1,811,125,907	7,653,198,785	6,518,787,740

비현금항목조정	513,748,411	695,504,553	1,953,356,481	2,806,468,679

감가상각비	199,384,364	256,114,869	1,006,542,167	1,049,426,468

외화환산손실	236,282,990	2,156,385	20,814,063	72,709,988

전환권조정계정	607,035,158

퇴직급여	141,365,895	132,636,144	16,167,477	(6,908,095)

무형자산상각비	14,808,994	15,214,232	64,719,867	66,569,610

사채할인발행차금상각	154,823,280	501,979,929	607,035,158

대손상각비	4,858,980	11,287,690	186,918,940	26,817,748

재고자산감모손실	284,028	602,571	4,711,496	17,279,473

재고자산폐기손실	17,890,304

단기금융상품평가손실	576,000

장기금융상품평가손실	783,000

금융자산손상차손	954,109,200	850,000,000

유형자산처분손실	48,937

주식보상원가	40,096,616	39,655,994	160,827,086	140,117,844

장기금융상품평가이익	(12,070,500)

현재가치할인차금상각	(16,572,285)	(16,572,285)	(66,289,140)	(66,289,140)

재고자산평가충당금	(6,007,596)	1,299,910	10,468,980	12,825,400

외화환산이익	(116,928,704)	97,483,300	(906,081,269)	(557,469,857)

공동영업수익	(403,237)	(649,773)

공동영업비용	49,737

영업보증금의 감소(증가)	(1,715,175)	19,463	(1,705,078)	(59,477)

운전자본항목조정	(585,857,542)	(926,926,511)	2,846,488,033	(2,007,694,664)

매출채권의 감소(증가)	(655,745,821)	(1,159,167,546)	1,720,476,127	(787,230,722)

미수금의 감소(증가)	(51,419,140)	20,671,534	29,743,017	(38,999,246)

미수수익의 감소(증가)	(236,517,527)	(62,234,029)	(1,102,884,224)	72,636,666

부가세대급금의 감소(증가)	(83,620,280)

선급금의 감소(증가)	213,720,097	229,490,705	(48,292,743)	10,028,942

선급비용의 감소(증가)	(13,852,252)	1,405,822	92,800,304	90,381,089

재고자산의 감소(증가)	(602,458,551)	(433,296,485)	50,135,665	(755,188,244)

장기매출채권의 감소(증가)	7,330,914

매입채무의 증가(감소)	473,583,004	477,800,965	256,746,680	(382,420,388)

미지급금의 증가(감소)	(123,029,134)	193,883,591	73,963,822	(347,895,118)

선수금의 증가(감소)	(36,278,702)	(5,438,249)	49,434,737	(9,798,082)

예수금의 증가(감소)	411,580	(147,090)	(4,031,524)	17,470

미지급비용의 증가(감소)	1,971,810	9,665,764

법인세비용관련계정변동액	688,537,884	103,602,386	2,183,443,864	463,547,041

이연법인세부채변동액	(244,780,790)	(209,877,835)	(472,044,370)	(322,774,072)

이자수취	170,570,423	289,813,631	1,135,242,625	1,289,395,993

이자지급	(1,780,287)	(559,404)	(9,539,189)	(615,685,967)

법인세납부(환급)	(574,020,767)	(449,609,030)	(1,895,257,391)	(2,064,158,915)

투자활동현금흐름	(2,576,690,434)	(1,494,053,865)	670,949,552	(3,649,976,432)

단기금융상품의 처분	32,081,898,638	23,015,695,644	126,238,939,595	185,262,244,052

유가증권의 취득	(1,404,000)

유가증권의 처분	96,935,817

장기금융상품의 처분	3,740,150,500

유형자산의 처분	120,900	18,365,374

매도가능증권의 처분	54,803,000

단기금융상품의 취득	(32,529,105,972)	(23,084,668,755)	(124,133,496,176)	(174,617,762,416)

단기매매증권의 취득	(10,800,000)

장기금융상품의 취득	(1,103,800,000)	(3,430,948,000)	(8,654,451,500)

매도가능증권의 취득	(225,000,000)	(225,000,000)	(65,803,000)

장기선급금의 지급	(2,100,000,000)	(1,319,000,000)	(3,023,500,000)

유형자산의 취득	(28,200,000)	(96,280,754)	(204,909,923)	(2,330,308,385)

무형자산의 취득	(2,351,818)	(372,134,000)

재무활동현금흐름	437,850,649	(231,535,000)	(10,677,168,973)	(1,868,256,500)

단기대여금의 대여	(120,000,000)

단기대여금의 회수	141,475,000	141,475,000

단기차입금의 차입	437,850,649

장기차입금의 차입	200,000,000

신주인수권부사채발행

신주인수권부사채상환	(12,000,000,000)

유상증자	2,499,988,677

주식발행비용	(1,366,150)

장기차입금의 상환	(300,000,000)

가지급금의 지급	(300,000,000)

기타보증금의 납입	(4,000,000)	(2,000,000)

기타보증금의 회수	2,000,000

유동성파생상품의 처분	(69,010,000)	(69,010,000)

배당금지급	(1,448,256,500)	(1,448,256,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,012,089,586)	(306,239,719)	1,677,269,923	408,879,934

기초현금및현금성자산	2,731,828,769	1,054,558,846	1,054,558,846	645,678,912

기말현금및현금성자산	1,719,739,183	748,319,127	2,731,828,769	1,054,558,846

이익잉여금처분계산서

제 30 기 2015년 01월 01일 부터 제 29 기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 03월 18일 처분확정일 2015년 03월 20일

(단위 : 원)

과목	당기	전기

I. 처분전 이익잉여금	43,702,658,596	37,057,716,311

1. 전기이월 이익잉여금	36,049,459,811	30,538,928,571

2. 당기순이익	7,653,198,785	6,518,787,740

II. 임의적립금등의 이입액	440,000,000	440,000,000

1. 기술개발준비금의 환입	440,000,000	440,000,000

III. 이익잉여금 처분액	1,576,107,000	1,448,256,500

1. 이익준비금	63,925,250	-

2. 배당금	1,512,181,750	1,448,256,500

가. 현금배당 (주당배당금(율): 보통주 당기 : 250원(50%) 전기 : 250원(50%))	1,512,181,750	1,448,256,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금	42,566,551,596	36,049,459,811