대정화금 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	70,269,080,628	71,304,992,566

현금및현금성자산	20,425,419,007	36,689,461,777

유동성금융상품	18,315,119,946	6,963,245,295

매출채권	16,110,367,456	15,727,117,463

재고자산	14,520,982,999	10,861,941,597

기타유동채권	213,421,595	118,116,429

기타유동자산	683,769,625	945,110,005

비유동자산	102,597,465,582	91,665,786,624

비유동금융상품	679,500,000	2,000,000

장기수취채권	185,028,687	1,647,700,294

관계기업투자주식	7,451,612,458	7,681,824,759

장기금융상품	9,983,087,187

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,201,039,639	660,437,137

유형자산	82,303,115,879	80,874,666,660

무형자산	794,081,732	799,157,774

자산총계	172,866,546,210	162,970,779,190

부채

유동부채	24,727,498,869	23,914,030,489

매입채무	9,984,090,014	10,318,107,622

유동성장기부채	2,103,423,255	2,478,423,249

단기차입금	6,942,651,200	6,942,651,200

기타유동지급채무	2,452,699,917	1,626,323,105

기타유동부채	1,169,303,146	1,171,713,067

충당부채	0	654,000,000

당기법인세부채	2,075,331,337	722,812,246

비유동부채	3,723,572,989	3,993,684,449

기타비유동지급채무	422,110,267	477,172,219

이연법인세부채	2,933,461,676	3,148,511,184

파생상품부채	368,001,046	368,001,046

부채총계	28,451,071,858	27,907,714,938

자본

자본금	3,595,195,500	3,595,195,500

자본잉여금	30,177,609,273	30,177,609,273

이익잉여금(결손금)	93,373,938,367	83,995,958,557

기타자본구성요소	17,268,731,212	17,294,300,922

자본총계	144,415,474,352	135,063,064,252

자본과부채총계	172,866,546,210	162,970,779,190

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,720,364,362	73,089,059,772	20,993,964,928	64,323,826,843

제품매출	14,551,719,479	46,322,591,899	12,983,053,940	37,737,798,636

상품매출	10,123,632,399	26,627,409,305	7,983,454,097	26,486,774,010

기타매출	45,012,484	139,058,568	27,456,891	99,254,197

매출원가	19,316,230,496	55,717,979,204	16,693,757,681	51,887,822,142

제품매출원가	11,023,331,493	34,295,583,994	10,247,699,590	29,722,688,507

상품매출원가	8,250,307,900	21,290,866,931	6,420,838,253	22,075,076,167

기타매출원가	42,591,103	131,528,279	25,219,838	90,057,468

매출총이익	5,404,133,866	17,371,080,568	4,300,207,247	12,436,004,701

판매비와관리비	2,478,836,932	7,607,837,623	2,337,759,861	7,600,526,768

급여 및 퇴직급여	1,243,499,115	3,702,613,483	1,200,175,842	3,475,835,384

복리후생비	84,628,200	193,678,202	50,534,268	170,474,334

유무형자산상각비	70,793,711	212,804,898	66,490,440	201,440,936

세금과공과	65,264,370	144,911,558	63,142,218	152,319,998

경상개발비	393,581,219	1,385,213,808	334,733,564	796,067,245

기타판매관리비	621,070,317	1,968,615,674	622,683,529	2,804,388,871

영업이익	2,925,296,934	9,763,242,945	1,962,447,386	4,835,477,933

금융수익	1,573,959,185	3,806,518,065	532,977,243	1,993,109,080

금융원가	42,279,337	428,596,690	60,679,106	543,084,483

기타수익	143,245,554	275,406,179	45,216,496	83,795,363

기타비용	78,063,950	93,331,305	366,854	485,896,750

관계기업투자손익	0	570,272,387	284,224,299	637,652,881

법인세비용차감전순이익	4,522,158,386	13,893,511,581	2,763,819,464	6,521,054,024

법인세비용	704,452,679	2,363,143,099	535,720,850	1,401,633,223

당기순이익	3,817,705,707	11,530,368,482	2,228,098,614	5,119,420,801

기타포괄손익	15,557,915	(26,001,082)	(78,389,885)	105,142,261

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,819,320	11,026,587	(3,819,320)	109,562,620

지분법이익잉여금변동	0	(431,372)	0	316,457

기타포괄손익-재평가적립금	3,819,320	11,457,959	(3,819,320)	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	97,788,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,738,595	(37,027,669)	(74,570,565)	(4,420,359)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	11,738,595	(37,027,669)	(74,570,565)	(4,420,359)

총포괄손익	3,833,263,622	11,504,367,400	2,149,708,729	5,224,563,062

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	532	1,607	311	714

희석화주당순이익 (단위 : 원)	532	1,607	311	714

자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,567,695,500	29,477,844,470	78,213,357,280	16,710,440,077	127,969,337,327

당기순이익	5,119,420,801	5,119,420,801

기타포괄손익-재평가적립금	11,457,959	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(625,452,675)	723,240,879	97,788,204

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(4,420,359)	(4,420,359)

주식매수선택권	27,500,000	699,764,803	(161,606,303)	565,658,500

연차배당금	(2,135,457,300)	(2,135,457,300)

지분법이익잉여금	316,457	316,457

2021.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	80,572,184,563	17,279,112,253	131,624,101,589

2022.01.01 (기초자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	83,995,958,557	17,294,300,922	135,063,064,252

당기순이익	11,530,368,482	11,530,368,482

기타포괄손익-재평가적립금	11,457,959	11,457,959

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(37,027,669)	(37,027,669)

주식매수선택권

연차배당금	(2,151,957,300)	(2,151,957,300)

지분법이익잉여금	(431,372)	(431,372)

2022.09.30 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	93,373,938,367	17,268,731,212	144,415,474,352

현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	8,715,557,987	6,385,780,573

당기순이익	11,530,368,482	5,119,420,801

조정	2,396,636,005	2,344,089,558

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,607,798,008)	(467,164,947)

이자의수취	661,014,248	721,045,585

이자의지급	(60,944,200)	(139,911,634)

법인세납부(환급)	(1,203,718,540)	(1,191,698,790)

투자활동현금흐름	(22,352,434,902)	(11,130,611,661)

유동성금융상품의 처분	174,594,637,574	94,482,823,169

유동성금융상품의 취득	(186,229,585,690)	(105,873,828,502)

장기금융상품의 취득	(9,873,083,872)	0

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	0	11,382,875,354

유형자산의 처분	102,363,637	55,253,818

유형자산의 취득	(3,196,766,551)	(5,495,835,500)

무형자산의 취득	0	(6,050,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	300,150,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,003,000,000)

배당금(관계기업투자자산)의 수령	800,000,000	27,000,000

임차보증금의 반환	1,450,000,000	0

재무활동현금흐름	(2,628,531,578)	(10,103,074,612)

단기차입금의 상환	0	(8,057,348,800)

유동성장기부채의 상환	(374,999,994)	(359,868,419)

리스부채의 감소	(101,574,284)	(116,900,093)

배당금지급	(2,151,957,300)	(2,135,457,300)

주식매입선택권행사	0	566,500,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,365,723	5,521,439

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,264,042,770)	(14,842,384,261)

기초현금및현금성자산	36,689,461,777	33,171,608,993

기말현금및현금성자산	20,425,419,007	18,329,224,732