대정화금 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	65,775,588,263	71,223,991,645

현금및현금성자산	4,776,718,349	33,171,608,993

유동성금융상품	34,520,901,931	13,616,674,360

매출채권	14,533,097,774	14,000,530,240

재고자산	10,205,705,602	9,623,627,464

기타유동채권	389,188,292	241,835,838

기타유동자산	1,349,976,315	569,714,750

비유동자산	97,221,074,877	89,780,387,719

비유동금융상품	2,000,000	2,000,000

장기수취채권	1,663,178,923	1,655,486,568

관계기업투자주식	6,331,563,928	355,563,928

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,128,317,846	11,350,849,715

유형자산	76,312,520,684	75,638,486,953

무형자산	783,493,496	778,000,555

자산총계	162,996,663,140	161,004,379,364

부채

유동부채	29,110,654,711	27,163,119,817

매입채무	8,294,421,141	8,608,147,790

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기부채	499,743,413	484,868,417

기타유동지급채무	3,748,009,558	1,568,314,193

기타유동부채	736,062,143	797,458,441

당기법인세부채	832,418,456	704,330,976

비유동부채	5,718,283,349	5,871,922,220

장기차입금	2,353,423,251	2,478,423,249

기타비유동지급채무	563,053,035	594,304,749

이연법인세부채	2,801,807,063	2,799,194,222

부채총계	34,828,938,060	33,035,042,037

자본

자본금	3,595,195,500	3,567,695,500

자본잉여금	30,177,609,273	29,477,844,470

이익잉여금	78,110,275,888	78,213,357,280

기타자본구성요소	16,284,644,419	16,710,440,077

자본총계	128,167,725,080	127,969,337,327

자본과부채총계	162,996,663,140	161,004,379,364

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,854,026,602	18,854,026,602	19,305,603,143	19,305,603,143

제품매출	11,788,357,919	11,788,357,919	11,855,727,959	11,855,727,959

상품매출	7,061,768,549	7,061,768,549	7,447,165,416	7,447,165,416

기타매출	3,900,134	3,900,134	2,709,768	2,709,768

매출원가	14,800,876,574	14,800,876,574	14,726,282,577	14,726,282,577

제품매출원가	9,098,429,739	9,098,429,739	8,649,982,941	8,649,982,941

상품매출원가	5,702,446,835	5,702,446,835	6,076,299,636	6,076,299,636

매출총이익	4,053,150,028	4,053,150,028	4,579,320,566	4,579,320,566

판매비와관리비	2,086,152,668	2,086,152,668	2,281,196,950	2,281,196,950

급여 및 퇴직급여	1,180,808,895	1,180,808,895	1,248,256,840	1,248,256,840

복리후생비	67,789,179	67,789,179	53,447,582	53,447,582

유무형자산상각비	69,270,592	69,270,592	75,406,436	75,406,436

세금과공과	44,794,554	44,794,554	57,550,946	57,550,946

경상개발비	204,288,615	204,288,615	233,667,545	233,667,545

기타판매관리비	519,200,833	519,200,833	612,867,601	612,867,601

영업이익	1,966,997,360	1,966,997,360	2,298,123,616	2,298,123,616

금융수익	1,074,328,437	1,074,328,437	1,599,602,364	1,599,602,364

금융원가	74,467,306	74,467,306	374,653,874	374,653,874

기타수익	15,532,153	15,532,153	46,826,532	46,826,532

기타비용	441,131,364	441,131,364	20,940,542	20,940,542

법인세비용차감전순이익	2,541,259,280	2,541,259,280	3,548,958,096	3,548,958,096

법인세비용	508,883,372	508,883,372	706,580,341	706,580,341

당기순이익	2,032,375,908	2,032,375,908	2,842,377,755	2,842,377,755

기타포괄손익	(264,189,355)	(264,189,355)	(1,841,157,000)	(1,841,157,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,819,320	3,819,320	(595,421)	(595,421)

기타포괄손익-재평가적립금	3,819,320	3,819,320	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	(595,421)	(595,421)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(268,008,675)	(268,008,675)	(1,840,561,579)	(1,840,561,579)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(268,008,675)	(268,008,675)	(1,840,561,579)	(1,840,561,579)

총포괄손익	1,768,186,553	1,768,186,553	1,001,220,755	1,001,220,755

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	283	283	400	400

희석화주당순이익 (단위 : 원)	282	282	399	399

자본변동표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	71,430,357,776	17,244,930,961	121,258,073,832

당기순이익	0	0	2,842,377,755	0	2,842,377,755

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	(595,421)	(595,421)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(1,840,561,579)	(1,840,561,579)

주식매수선택권	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	(150,885,690)	(150,885,690)

연차배당금	0	0	(2,130,117,300)	0	(2,130,117,300)

2020.03.31 (기말자본)	3,550,195,500	29,032,589,595	72,142,618,231	15,252,888,271	119,978,291,597

2021.01.01 (기초자본)	3,567,695,500	29,477,844,470	78,213,357,280	16,710,440,077	127,969,337,327

당기순이익	0	0	2,032,375,908	0	2,032,375,908

기타포괄손익-재평가적립금	0	0	0	3,819,320	3,819,320

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	0	0	0	(268,008,675)	(268,008,675)

주식매수선택권	27,500,000	699,764,803	0	(161,606,303)	565,658,500

자기주식	0	0	0	0	0

연차배당금	0	0	(2,135,457,300)	0	(2,135,457,300)

2021.03.31 (기말자본)	3,595,195,500	30,177,609,273	78,110,275,888	16,284,644,419	128,167,725,080

현금흐름표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	125,499,230	1,440,247,623

당기순이익	2,032,375,908	2,842,377,755

조정	623,455,566	218,332,124

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,348,934,776)	(1,175,766,466)

이자의수취	180,201,379	361,293,811

이자의지급	(62,827,307)	(67,838,231)

법인세납부(환급)	(298,771,540)	(738,151,370)

투자활동현금흐름	(28,937,339,198)	(9,902,631,803)

유동성금융상품의 처분	13,676,352,987	44,445,355,374

유동성금융상품의 취득	(34,518,554,599)	(50,257,922,848)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	2,829,614,363	2,117,302,106

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(3,454,852,284)	(2,532,227,844)

유형자산의 처분	28,072,000	0

유형자산의 취득	(1,515,921,665)	(3,675,138,591)

무형자산의 취득	(6,050,000)	0

지분법적용 투자주의 취득	(6,003,000,000)	0

배당금수취(관계기업투자자산)	27,000,000	0

재무활동현금흐름	416,948,998	967,897,010

유상증자	566,500,000	0

유동성장기부채의 상환	(110,125,002)	0

리스부채의 상환	(39,426,000)	(46,909,000)

장기차입금의 차입	0	1,165,691,700

자기주식의 취득	0	(150,885,690)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	326	430,158

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,394,890,644)	(7,494,057,012)

기초현금및현금성자산	33,171,608,993	16,433,887,013

기말현금및현금성자산	4,776,718,349	8,939,830,001