코오롱인더 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	1,598,769,142,315	1,517,734,252,425

현금및현금성자산	44,172,895,365	14,032,313,515

단기금융상품	6,000,000,000	6,000,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,000,000,000	10,962,730,440

매출채권 및 기타유동채권	614,619,241,314	590,290,859,756

재고자산	885,591,561,983	860,996,607,604

기타유동자산	44,385,443,653	35,451,741,110

비유동자산	3,138,991,636,928	3,070,108,400,317

장기금융상품	25,500,000	25,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,922,208,003	27,739,348,822

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	39,077,182,853	30,390,187,715

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	278,101,259,750	289,403,382,650

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	857,375,870,099	830,806,130,322

유형자산	1,755,808,598,899	1,716,415,914,542

투자부동산	1,954,436,332	1,961,588,114

무형자산	92,410,700,919	93,565,151,958

이연법인세자산	11,288,444,479	3,880,973,229

순확정급여자산	69,734,473,458	72,695,020,308

기타비유동자산	4,292,962,136	3,225,202,657

자산총계	4,737,760,779,243	4,587,842,652,742

부채

유동부채	2,044,290,767,715	1,862,754,044,323

매입채무 및 기타유동채무	486,105,314,271	452,493,445,352

단기차입금및사채	1,463,696,726,445	1,314,619,417,726

기타유동금융부채	25,692,628,414	21,041,059,115

기타유동부채	53,614,770,198	59,643,950,867

유동충당부채	2,025,657,118	1,925,447,082

당기법인세부채	13,155,671,269	13,030,724,181

비유동부채	483,532,124,875	486,103,527,782

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,915,895,806	3,632,434,711

장기차입금및사채	421,866,840,322	420,737,689,477

기타비유동금융부채	43,485,458,652	47,605,828,000

퇴직급여부채	4,304,210,949	4,122,278,797

기타비유동부채	7,804,789,146	7,748,354,797

비유동충당부채	2,154,930,000	2,256,942,000

부채총계	2,527,822,892,590	2,348,857,572,105

자본

자본금	151,434,755,000	151,434,755,000

자본잉여금	1,045,460,169,455	1,045,460,169,455

이익잉여금(결손금)	1,104,639,998,847	1,124,862,630,156

기타자본구성요소	(91,597,036,649)	(82,772,473,974)

자본총계	2,209,937,886,653	2,238,985,080,637

자본과부채총계	4,737,760,779,243	4,587,842,652,742

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	858,169,852,280	858,169,852,280	956,300,659,763	956,300,659,763

매출원가	622,088,497,026	622,088,497,026	678,001,146,354	678,001,146,354

매출총이익	236,081,355,254	236,081,355,254	278,299,513,409	278,299,513,409

판매비와관리비	216,452,357,774	216,452,357,774	222,725,540,139	222,725,540,139

영업이익(손실)	19,628,997,480	19,628,997,480	55,573,973,270	55,573,973,270

기타이익	26,017,165,766	26,017,165,766	19,759,445,464	19,759,445,464

기타손실	23,335,383,550	23,335,383,550	18,184,555,468	18,184,555,468

금융수익	24,375,708,682	24,375,708,682	20,822,103,135	20,822,103,135

금융원가	20,614,729,759	20,614,729,759	9,689,968,167	9,689,968,167

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(212,694,583)	(212,694,583)

법인세비용차감전순이익(손실)	25,859,064,036	25,859,064,036	68,280,998,234	68,280,998,234

법인세비용	6,534,183,584	6,534,183,584	9,333,238,783	9,333,238,783

당기순이익(손실)	19,324,880,452	19,324,880,452	58,947,759,451	58,947,759,451

기타포괄손익	(8,869,693,136)	(8,869,693,136)	34,812,626,591	34,812,626,591

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,750,993,194)	(8,750,993,194)	35,091,727,073	35,091,727,073

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(8,705,862,733)	(8,705,862,733)	35,091,727,073	35,091,727,073

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(45,130,461)	(45,130,461)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(118,699,942)	(118,699,942)	(279,100,482)	(279,100,482)

파생상품평가손익	(118,699,942)	(118,699,942)	(279,100,482)	(279,100,482)

총포괄손익	10,455,187,316	10,455,187,316	93,760,386,042	93,760,386,042

주당이익

보통주기본주당순이익 (단위 : 원)	637	637	1,946	1,946

우선주기본주당순이익 (단위 : 원)	650	650	1,958	1,958

보통주희석주당순이익 (단위 : 원)	619	619	1,882	1,882

우선주희석주당순이익 (단위 : 원)	632	632	1,895	1,895

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	151,434,755,000	1,046,326,339,493	1,079,848,107,518	(66,386,427,803)	2,211,222,774,208

당기순이익(손실)	58,947,759,451	58,947,759,451

보험수리적손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	35,091,727,073	35,091,727,073

파생상품평가손익	(279,100,482)	(279,100,482)

배당금지급	(39,502,381,300)	(39,502,381,300)

2022.03.31 (기말자본)	151,434,755,000	1,046,326,339,493	1,099,293,485,669	(31,573,801,212)	2,265,480,778,950

2023.01.01 (기초자본)	151,434,755,000	1,045,460,169,455	1,124,862,630,156	(82,772,473,974)	2,238,985,080,637

당기순이익(손실)	19,324,880,452	19,324,880,452

보험수리적손익	(45,130,461)	(45,130,461)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(8,705,862,733)	(8,705,862,733)

파생상품평가손익	(118,699,942)	(118,699,942)

배당금지급	(39,502,381,300)	(39,502,381,300)

2023.03.31 (기말자본)	151,434,755,000	1,045,460,169,455	1,104,639,998,847	(91,597,036,649)	2,209,937,886,653

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	6,930,343,052	(71,373,577,019)

당기순이익(손실)	19,324,880,452	58,947,759,451

당기순이익조정을 위한 가감	45,382,539,373	42,415,788,588

퇴직급여	4,886,939,006	6,419,451,321

장기종업원급여	181,932,152	208,833,248

대손상각비	2,566,919,152	(351,897,872)

감가상각비	38,265,524,157	38,476,467,571

무형자산상각비	1,592,554,446	1,569,914,988

유형자산손상차손	4,102,567

유형자산처분손실	485,076,620	765,899,530

무형자산처분손실	87,534,727	135,438,516

파생금융자산평가손실	663,331,204	626,512,880

외화환산손실	9,897,594,649	6,169,077,253

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손익	212,694,583

이자비용	19,540,639,885	9,064,416,582

금융보증비용	593,690,509	475,739,688

매출채권처분손실	480,399,365	149,811,897

지급수수료	163,648,472	167,908,026

리스계약해지손실	697,215	1,116,288

법인세비용	6,534,183,584	9,333,238,783

재고자산평가손실환입	(2,151,312,857)	(1,196,687,057)

유형자산처분이익	(53,258,022)	(174,324,339)

무형자산처분이익	(77,769,587)

외화환산이익	(11,216,522,577)	(6,502,420,321)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(113,710,218)

이자수익	(497,055,473)	(268,276,979)

배당금수익	(23,284,962,700)	(19,964,376,250)

금융보증이익	(593,690,509)	(475,739,688)

리스계약해지이익	(13,352,036)	(8,141,925)

파생금융자산평가이익	(2,886,999,159)	(2,092,463,334)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(46,545,336,877)	(161,961,326,957)

매출채권의 감소(증가)	4,531,797,054	(63,270,624,082)

재고자산의 감소(증가)	(22,443,641,522)	(53,391,185,867)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(822,407,862)	1,401,499,212

기타자산의감소(증가)	(6,781,567,870)	(6,093,615,433)

매입채무의 증가(감소)	1,359,488,633	18,395,549,079

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(15,708,799,021)	(70,396,552,248)

기타부채의증가(감소)	(4,752,012,169)	11,974,884,186

충당부채의 증가(감소)	(1,801,964)	(50,315,221)

퇴직금의지급	(13,470,336,880)	(7,013,589,205)

관계사로부터의퇴직금전입	2,508,050,151	334,940,810

퇴직연금운용자산의감소(증가)	9,027,231,273	6,147,681,812

국민연금전환금의감소(증가)	8,663,300

법인세납부(환급)	(11,231,739,896)	(10,775,798,101)

투자활동현금흐름	(93,537,892,445)	(23,034,173,919)

이자수취	71,526,267	39,284,930

단기대여금의 감소	460,000,575	390,027,976

단기금융자산의감소	3,636,292,855

단기금융자산의증가	(1,100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	4,957,116,750

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	917,305,417

유형자산의 처분	19,976,583	392,946,803

무형자산의 처분	453,163,636

장기대여금의증가	(1,230,000,000)	(1,180,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(1,724,264,698)	(6,362,559,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	(608,105,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(27,699,739,777)

유형자산의 취득	(63,939,438,674)	(22,268,149,435)

무형자산의 취득	(1,064,680,655)	(975,076,892)

리스채권의감소	198,258,881	44,047,094

재무활동현금흐름	116,391,154,231	141,581,101,152

이자지급	(20,143,580,318)	(8,793,982,757)

임대보증금의 증가	101,257,963	10,000,000

단기차입금의순증감	142,456,465,147	90,746,261,128

장기차입금및사채의차입	80,000,000,000

장기차입금및사채의상환	(15,000,000,000)

임대보증금의 감소	(12,000,000)

리스부채의상환	(6,022,988,561)	(5,369,177,219)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,783,604,838	47,173,350,214

기초현금및현금성자산	14,032,313,515	15,905,793,774

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	356,977,012	49,516,314

기말현금및현금성자산	44,172,895,365	63,128,660,302