지엔씨에너지 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	94,220,573,223	93,450,123,570

현금및현금성자산	5,358,934,397	9,548,612,681

단기금융자산	397,200,000	10,397,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,218,365,950	15,101,790

매출채권	19,471,045,885	30,310,111,431

유동계약자산	9,066,341,548	10,215,529,863

단기기타채권	5,615,611,047	454,283,310

재고자산	32,293,485,403	19,785,945,790

파생상품자산	113,858,589	5,101,909

기타유동자산	17,685,730,404	12,718,236,796

비유동자산	78,374,772,576	71,198,498,538

장기금융자산	3,478,937,394	3,418,863,107

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,850,137,936	5,548,155,970

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,333,712,516	2,333,712,516

장기기타채권	1,995,730,138	1,662,962,697

유형자산	37,490,812,515	38,254,242,456

사용권자산	437,559,847	343,190,040

투자부동산	2,098,540,173	0

무형자산	43,606,318	43,959,361

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	19,287,119,445	19,119,226,985

기타비유동자산	254,239,617	366,011,613

이연법인세자산	104,376,677	108,173,793

자산총계	172,595,345,799	164,648,622,108

부채

유동부채	60,045,977,474	51,004,792,888

단기매입채무	22,323,944,662	15,843,433,620

유동계약부채	2,550,364,139	1,948,259,276

기타유동채무	2,603,617,399	2,153,232,212

단기차입금	9,941,974,211	17,660,173,349

유동성교환사채	1,023,638,986	1,002,586,194

당기법인세부채	4,260,234,920	7,424,033,635

유동파생상품부채	581,364,693	1,024,697,021

기타유동부채	16,760,838,464	3,948,377,581

비유동부채	253,609,530	229,096,437

기타비유동채무	253,609,530	229,096,437

부채총계	60,299,587,004	51,233,889,325

자본

자본금	8,374,454,500	8,374,454,500

자본잉여금	18,481,046,446	18,481,046,446

기타자본구성요소	(4,911,846,050)	(2,921,573,990)

기타포괄손익누계액	389,965,646	389,965,646

이익잉여금(결손금)	89,962,138,253	89,090,840,181

자본총계	112,295,758,795	113,414,732,783

자본과부채총계	172,595,345,799	164,648,622,108

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,443,132,044	24,443,132,044	17,055,243,969	17,055,243,969

매출원가	21,043,981,800	21,043,981,800	14,461,009,646	14,461,009,646

매출총이익	3,399,150,244	3,399,150,244	2,594,234,323	2,594,234,323

판매비와관리비	1,648,337,037	1,648,337,037	1,180,190,854	1,180,190,854

영업이익(손실)	1,750,813,207	1,750,813,207	1,414,043,469	1,414,043,469

기타수익	52,234,869	52,234,869	441,709	441,709

기타손실	46,056,034	46,056,034	38,923,016	38,923,016

금융수익	1,352,938,950	1,352,938,950	779,335,327	779,335,327

금융원가	1,274,403,909	1,274,403,909	607,547,818	607,547,818

관계기업투자 손익	167,892,460	167,892,460	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,003,419,543	2,003,419,543	1,547,349,671	1,547,349,671

법인세비용	338,952,421	338,952,421	288,032,828	288,032,828

당기순이익(손실)	1,664,467,122	1,664,467,122	1,259,316,843	1,259,316,843

총포괄손익	1,664,467,122	1,664,467,122	1,259,316,843	1,259,316,843

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	106	79	79

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	106	106	79	79

자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,374,454,500	18,477,657,346	(2,921,573,990)	400,977,174	63,245,328,400	87,576,843,430

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,259,316,843	1,259,316,843

배당금지급	0	0	0	0	(793,169,050)	(793,169,050)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	8,374,454,500	18,477,657,346	(2,921,573,990)	400,977,174	63,711,476,193	88,042,991,223

2023.01.01 (기초자본)	8,374,454,500	18,481,046,446	(2,921,573,990)	389,965,646	89,090,840,181	113,414,732,783

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,664,467,122	1,664,467,122

배당금지급	0	0	0	0	(793,169,050)	(793,169,050)

자기주식 취득	0	0	(1,990,272,060)	0	0	(1,990,272,060)

2023.03.31 (기말자본)	8,374,454,500	18,481,046,446	(4,911,846,050)	389,965,646	89,962,138,253	112,295,758,795

현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	7,182,128,760	(200,267,136)

당기순이익(손실)	1,664,467,122	1,259,316,843

당기순이익조정을 위한 가감	904,921,080	569,974,883

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	8,239,446,306	(1,324,341,628)

이자수취(영업)	166,240,935	55,498,862

이자지급(영업)	(294,192,663)	(66,202,336)

배당금수취(영업)	200,000	5,060,000

법인세납부(환급)	(3,498,954,020)	(699,573,760)

투자활동현금흐름	(1,073,926,540)	(2,763,557,456)

금융상품의 감소	10,000,000,000	2,000,000,000

대여금의 감소	4,500,000	3,900,000

장기기타채권의 감소	82,235,000	60,142,900

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	3,802,022,119	6,510,661,194

금융상품의 취득	(22,930,920)	(2,018,189,465)

장기기타채권의 증가	(434,915,000)	(59,807,700)

유형자산의 취득	(1,178,013,739)	(1,259,964,385)

대여금의 증가	(23,000,000)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(13,303,824,000)	(8,000,300,000)

재무활동현금흐름	(10,342,644,253)	(78,591,883)

차입금의 차입	14,803,907,028	7,133,501,889

파생상품의 현금유입	274,478,513	52,120,978

차입금의 상환	(22,696,179,073)	(7,184,512,824)

자기주식의 취득	(1,990,272,060)	0

파생상품의 현금유출	(700,305,513)	(47,584,978)

유동리스부채의상환	(34,273,148)	(32,116,948)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,763,749	(25,501,885)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,189,678,284)	(3,067,918,360)

기초현금및현금성자산	9,548,612,681	19,370,413,178

기말현금및현금성자산	5,358,934,397	16,302,494,818