지엔씨에너지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	50,513,241,674	59,153,460,384

현금및현금성자산	11,367,907,604	6,552,600,131

단기금융자산	1,079,200,000	3,079,200,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,473,595,796	2,007,517,689

매출채권	9,859,665,281	21,090,924,195

계약자산	5,202,592,383	6,337,939,767

단기기타채권	210,650,642	162,592,437

재고자산	14,991,804,879	17,600,529,075

기타유동자산	1,327,825,089	2,322,157,090

비유동자산	61,717,979,537	59,700,684,786

장기금융자산	523,846,979	385,624,592

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,753,529,937	4,996,412,161

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,708,800,400	708,800,400

장기기타채권	1,263,963,720	1,063,411,060

유형자산	39,031,162,974	38,023,701,237

사용권자산	233,927,040	181,165,668

투자부동산	315,456,029

무형자산	76,490,296	78,876,555

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,193,869,922	13,363,153,688

기타비유동자산	932,388,269	584,083,396

자산총계	112,231,221,211	118,854,145,170

부채

유동부채	31,363,767,946	40,029,554,183

매입채무	12,376,173,931	17,589,207,936

계약부채	1,398,562,525	3,896,320,181

단기기타채무	761,645,511	880,131,286

단기차입금	12,342,904,235	16,108,457,895

교환사채	1,661,364,300

당기법인세부채	600,649,102	293,494,751

기타유동부채	2,222,468,342	1,261,942,134

비유동부채	985,311,424	1,679,470,889

장기차입금	695,400,000	1,390,800,000

장기기타채무	132,648,861	102,510,146

이연법인세부채	157,262,563	186,160,743

부채총계	32,349,079,370	41,709,025,072

자본

자본금	8,297,914,000	8,297,914,000

자본잉여금	17,498,602,469	17,498,602,469

기타자본구성요소	(2,851,619,472)	(2,450,557,881)

기타포괄손익누계액	365,586,312	365,586,312

이익잉여금(결손금)	56,571,658,532	53,433,575,198

자본총계	79,882,141,841	77,145,120,098

자본과부채총계	112,231,221,211	118,854,145,170

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,050,641,596	87,471,472,131	24,787,281,707	80,371,399,789

매출원가	22,278,360,018	80,557,428,941	23,021,807,844	73,252,288,526

매출총이익	1,772,281,578	6,914,043,190	1,765,473,863	7,119,111,263

판매비와관리비	1,021,005,918	3,212,458,094	410,972,972	2,399,670,776

영업이익(손실)	751,275,660	3,701,585,096	1,354,500,891	4,719,440,487

기타수익	5,406,518	36,611,419	5,408,734	52,233,342

기타비용	58,461,365	89,998,940	25,143,898	59,789,014

금융수익	(60,553,230)	4,024,195,263	582,301,235	1,503,632,733

금융원가	933,994,185	2,795,504,781	596,258,742	1,976,922,854

지분법손익	(19,278,200)	(131,283,766)	16,615,012	16,615,012

법인세비용차감전순이익(손실)	(315,604,802)	4,745,604,291	1,337,423,232	4,255,209,706

법인세비용	(169,843,724)	814,005,957	148,952,028	798,306,399

당기순이익(손실)	(145,761,078)	3,931,598,334	1,188,471,204	3,456,903,307

기타포괄손익	(12,006,868)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,006,868)

총포괄손익	(145,761,078)	3,931,598,334	1,188,471,204	3,444,896,439

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	250	75	218

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	250	75	218

자본변동표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,297,914,000	17,498,602,469	(2,587,042,792)	164,690,994	48,857,117,864	72,231,282,535

당기순이익(손실)	3,456,903,307	3,456,903,307

현금배당금	(793,515,000)	(793,515,000)

자기주식 취득

주식매수선택권	91,479,134	91,479,134

기타포괄손익	보험수리적손익	(12,006,868)	(12,006,868)

2019.09.30 (기말자본)	8,297,914,000	17,498,602,469	(2,495,563,658)	164,690,994	51,508,499,303	74,974,143,108

2020.01.01 (기초자본)	8,297,914,000	17,498,602,469	(2,450,557,881)	365,586,312	53,433,575,198	77,145,120,098

당기순이익(손실)	3,931,598,334	3,931,598,334

현금배당금	(793,515,000)	(793,515,000)

자기주식 취득	(505,447,080)	(505,447,080)

주식매수선택권	104,385,489	104,385,489

기타포괄손익	보험수리적손익

2020.09.30 (기말자본)	8,297,914,000	17,498,602,469	(2,851,619,472)	365,586,312	56,571,658,532	79,882,141,841

현금흐름표
제 28 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	11,771,229,382	1,489,466,524

반기순이익(손실)	3,931,598,334	3,456,903,307

수익비용의 조정	1,751,293,218	2,127,947,779

자산ㆍ부채의변동	6,821,700,272	(2,268,469,590)

이자수취	94,264,857	138,866,190

이자지급	(310,867,513)	(394,613,685)

배당금수취	18,990,000	7,690,000

법인세납부(환급)	(535,749,786)	(1,578,857,477)

투자활동현금흐름	(4,071,902,279)	1,626,595,940

금융상품의 감소	3,000,000,000	707,533,309

대여금의 감소	39,100,000	56,600,000

유형자산의 처분	11,200,000

투자부동산의 처분	270,000,000

장기기타채권의 감소	599,221,000

정부보조금의 수취	247,196,000

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	10,840,062,024	8,136,206,896

금융기관예치금증가	(1,160,996,620)	(3,235,435,905)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(962,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,100,000,000)

장기기타채권의 증가	(801,487,060)

유형자산의 취득	(2,794,931,933)	(2,039,515,896)

무형자산의 취득	(3,178,300)	(3,358,400)

대여금의 증가	(39,000,000)	(103,100,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(12,317,087,390)	(792,334,064)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 취득	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	(2,818,390,778)	(43,072,367)

차입금의 차입	44,517,353,688	38,727,274,216

교환사채의 발행	2,080,000,000

파생상품의 현금유입	845,090,294	390,881,794

차입금의 상환	(48,893,251,378)	(38,297,294,200)

장기기타부채의 감소	(20,000,000)

자기주식 취득	(505,447,080)

배당금지급	(793,515,000)	(793,515,000)

파생상품의 현금유출	(48,621,302)

금융리스부채의 지급	(70,419,177)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(65,628,852)	17,447,286

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,815,307,473	3,090,437,383

기초현금및현금성자산	6,552,600,131	3,020,912,245

기말현금및현금성자산	11,367,907,604	6,111,349,628