지엔씨에너지 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	53,378,792,567	52,668,909,407	45,653,469,471

현금및현금성자산	16,429,400,155	3,745,633,802	6,025,951,633

단기금융자산	4,564,516,825	5,704,875,899	6,701,745,130

매출채권	22,170,833,421	28,174,667,204	22,218,534,179

단기기타채권	107,327,035	93,113,899	193,123,541

재고자산	9,103,969,695	13,941,616,519	9,578,747,108

기타유동자산	1,002,745,436	1,009,002,084	935,367,880

비유동자산	33,517,557,080	36,132,595,898	35,072,173,401

장기금융자산	4,288,841,862	4,888,147,238	3,476,093,799

장기기타채권	215,462,275	451,837,357	1,772,317,090

유형자산	22,073,665,496	22,533,849,740	21,095,882,652

투자부동산	6,322,323,595	6,375,788,327	6,620,323,712

무형자산	76,346,112	114,162,404	167,788,860

종속기업 및 관계기업투자	0	1,110,381,461	1,131,234,328

기타비유동자산	540,917,740	658,429,371	808,532,960

자산총계	86,896,349,647	88,801,505,305	80,725,642,872

부채

유동부채	21,336,141,079	27,086,435,518	23,904,293,212

매입채무	5,825,055,717	8,762,037,135	5,638,294,745

단기기타채무	1,115,403,059	1,716,741,557	904,162,168

단기차입금	10,473,363,503	13,358,623,553	15,231,185,334

당기법인세부채	1,308,020,819	806,442,233	669,553,911

기타유동부채	2,614,297,981	2,442,591,040	1,461,097,054

비유동부채	4,145,169,174	5,025,603,238	5,842,948,662

장기차입금	3,549,000,000	4,208,400,000	4,850,000,000

장기기타채무	378,885,840	378,885,840	385,885,840

이연법인세부채	217,283,334	438,317,398	607,062,822

부채총계	25,481,310,253	32,112,038,756	29,747,241,874

자본

자본금	4,280,339,000	4,280,339,000	4,280,339,000

자본잉여금	21,346,606,506	21,346,606,506	20,911,627,976

기타자본	(2,127,640,315)	(2,351,249,863)	(1,833,361,271)

이익잉여금	37,915,734,203	33,413,770,906	27,619,795,293

자본총계	61,415,039,394	56,689,466,549	50,978,400,998

자본과부채총계	86,896,349,647	88,801,505,305	80,725,642,872

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,264,106,142	74,368,797,144	28,885,758,490	82,976,405,053	110,279,624,249	72,405,073,792

매출원가	21,156,534,291	63,945,368,591	24,988,719,725	72,954,844,146	96,503,262,878	63,293,483,782

매출총이익	4,107,571,851	10,423,428,553	3,897,038,765	10,021,560,907	13,776,361,371	9,111,590,010

판매비와관리비	936,115,254	2,771,389,212	919,160,224	3,217,370,330	4,580,693,239	3,858,008,217

영업이익	3,171,456,597	7,652,039,341	2,977,878,541	6,804,190,577	9,195,668,132	5,253,581,793

기타수익	153,729,731	245,247,311	167,368,629	206,015,626	401,793,439	193,681,942

기타비용	166,023,410	883,271,147	201,550,962	223,789,675	656,700,275	149,803,376

금융수익	613,575,111	1,612,717,707	920,789,581	1,690,154,715	1,785,516,457	1,312,666,691

금융비용	801,046,250	2,054,698,434	2,115,852,868	3,128,171,780	3,066,126,238	1,305,549,792

관계기업투자손익	(48,327,309)	(47,436,990)	(20,852,867)	2,634,927

법인세비용차감전순이익	2,971,691,779	6,572,034,778	1,700,305,612	5,300,962,473	7,639,298,648	5,307,212,185

법인세비용	572,509,710	1,409,395,481	132,740,063	969,805,603	1,251,650,454	1,121,298,272

반기순이익	2,399,182,069	5,162,639,297	1,567,565,549	4,331,156,870	6,387,648,194	4,185,913,913

지배지분	2,399,182,069	5,162,639,297	1,567,565,549	4,331,156,870	6,387,648,194	4,193,941,734

비지배지분	(8,027,821)

기타포괄손익	(2,006,594)	126,602,522	(133,699,583)	38,136,475	(3,552,541)	(220,079,365)

매도가능금융자산평가손익	(2,006,594)	126,602,522	(133,699,583)	38,136,475	8,528,540	(18,863,199)

해외사업환산손익	(1,006,444)

확정급여제도의 재측정요소	(12,081,081)	(200,209,722)

총포괄손익	2,397,175,475	5,289,241,819	1,433,865,966	4,369,293,345	6,384,095,653	3,965,834,548

지배지분	2,397,175,475	5,289,241,819	1,433,865,966	4,369,293,345	6,384,095,653	3,974,355,527

비지배지분	(8,520,979)

주당이익

기본주당이익	291	625	183	515	762	529

희석주당이익	291	625	183	515	762	529

자본변동표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,804,285,500	13,145,704,545	199,734,989	42,286,234	23,907,234,547	40,099,245,815	51,549,714	40,150,795,529

당기순이익	4,193,941,734	4,193,941,734	(8,027,821)	4,185,913,913

전환권대가 계정대체

유상증자	434,783,000	8,290,298,498	8,725,081,498	8,725,081,498

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(280,428,550)	(280,428,550)	(280,428,550)

주식선택권	53,500,000	466,498,189	(199,734,989)	320,263,200	320,263,200

무상증자	987,770,500	(990,873,256)	(3,102,756)	(3,102,756)

자기주식 취득	(1,857,013,736)	(1,857,013,736)	(1,857,013,736)

자기주식 처분

종속기업주식의 처분	742,716	(742,716)	(43,028,735)	(43,028,735)

확정급여제도의 재측정요소	(200,209,722)	(200,209,722)	(200,209,722)

매도가능금융자산평가손익	(18,863,199)	(18,863,199)	(18,863,199)

해외사업환산손익	(513,286)	(513,286)	(493,158)	(1,006,444)

2014.12.31 (기말자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

2015.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

당기순이익	6,387,648,194	6,387,648,194	6,387,648,194

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(581,591,500)	(581,591,500)	(581,591,500)

주식선택권	125,703,670	125,703,670	125,703,670

무상증자

자기주식 취득	(2,492,731,020)	(2,492,731,020)	(2,492,731,020)

자기주식 처분	434,978,530	1,840,610,218	2,275,588,748	2,275,588,748

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소	(12,081,081)	(12,081,081)	(12,081,081)

매도가능금융자산평가손익	8,528,540	8,528,540	8,528,540

해외사업환산손익

2015.12.31 (기말자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,383,430,868)	32,181,005	33,413,770,906	56,689,466,549	56,689,466,549

2015.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

당기순이익	4,331,156,870	4,331,156,870	4,331,156,870

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(581,591,500)	(581,591,500)	(581,591,500)

주식선택권	88,471,271	88,471,271	88,471,271

무상증자

자기주식 취득	(60,949,770)	(60,949,770)	(60,949,770)

자기주식 처분	557,664,782	1,840,610,218	2,398,275,000	2,398,275,000

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	38,136,475	38,136,475	38,136,475

해외사업환산손익

2015.09.30 (기말자본)	4,280,339,000	21,469,292,758	11,117,983	61,788,940	31,369,360,663	57,191,899,344	57,191,899,344

2016.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,383,430,868)	32,181,005	33,413,770,906	56,689,466,549	56,689,466,549

당기순이익	5,162,639,297	5,162,639,297	5,162,639,297

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(660,676,000)	(660,676,000)	(660,676,000)

주식선택권	97,007,026	97,007,026	97,007,026

무상증자

자기주식 취득

자기주식 처분

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	126,602,522	126,602,522	126,602,522

해외사업환산손익

2016.09.30 (기말자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,286,423,842)	158,783,527	37,915,734,203	61,415,039,394	61,415,039,394

현금흐름표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	14,738,510,837	(3,828,237,586)	3,116,359,732	(3,417,439,662)

반기순이익	5,162,639,297	4,331,156,870	6,387,648,194	4,185,913,913

수익비용의 조정	3,206,910,877	2,768,237,146	3,578,736,878	2,268,432,945

자산부채의 변동	7,655,601,963	(9,634,151,203)	(5,268,971,054)	(9,420,351,926)

이자수취	56,358,212	134,715,761	202,949,179	489,427,663

이자지급	(202,072,739)	(318,431,314)	(397,754,695)	(225,738,692)

배당금수취	23,632,590	18,943,040	18,943,040	7,500,000

법인세납부	(1,164,559,363)	(1,128,707,886)	(1,405,191,810)	(722,623,565)

투자활동현금흐름	2,206,944,471	(3,135,986,328)	(2,121,308,721)	(4,216,410,071)

금융기관예치금의 감소	6,873,492,321	16,675,425,881	28,707,448,731	44,865,148,629

지분법투자주식의 처분	500,000,000

종속기업투자주식의 처분	54,573,040

대여금의 감소	14,500,000	57,900,000	72,100,000	23,000,000

보증금의 감소	158,140,200

매도가능금융자산의 처분	2,421,433,784	2,158,807,617	4,158,772,969	2,751,307,793

단기매매증권자산의 처분	93,575,030

유형자산의 처분	5,909,090	6,727,272	76,727,272	78,232,232

투자부동산의 처분	164,000,000	164,000,000	240,000,000

정부보조금의 수령	11,728,749	138,790,857	138,790,857	219,027,894

금융기관예치금의 증가	(5,788,789,523)	(17,046,441,187)	(28,389,444,705)	(43,881,482,159)

매도가능금융자산의 취득	(618,798,407)	(3,872,310,166)	(4,880,121,270)	(2,528,175,841)

단기매매증권자산의 취득	(936,806,266)

투자부동산의 취득	(3,268,685,000)

유형자산의 취득	(345,700,307)	(1,404,252,015)	(2,154,947,988)	(1,003,870,639)

무형자산의 취득	(25,080,100)

대여금의 증가	(23,600,000)	(11,000,000)	(11,000,000)	(219,000,000)

보증금의 증가	(1,679,546,120)

정부보조금의 상환	(3,634,587)	(3,634,587)

재무활동현금흐름	(4,075,578,264)	2,219,617,159	(3,282,125,850)	8,690,525,680

차입금의 차입	28,825,584,627	37,798,954,770	47,489,692,264	26,100,834,743

유상증자	9,190,573,200

임대보증금의 증가	153,000,000	153,000,000	187,000,000

자기주식의 처분	2,398,275,000	2,398,275,000

파생상품 현금유입	57,778,312	60,835,586	70,201,000

차입금의 상환	(32,178,633,305)	(37,328,071,341)	(50,149,606,180)	(24,458,309,719)

임대보증금의 상환	(160,000,000)	(160,000,000)	(114,000,000)

자기주식의 취득	(60,949,770)	(2,492,731,020)	(1,857,013,736)

주식발행비용	(148,331,258)

배당금지급	(660,676,000)	(581,591,500)	(581,591,500)	(280,428,550)

파생상품 현금 유출	(119,631,898)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(186,110,691)	68,555	6,757,008	(1,280,455)

연결범위변동으로 인한 현금감소	(149,347,475)

현금및현금성자산의 순증가	12,683,766,353	(4,744,538,200)	(2,280,317,831)	906,048,017

기초현금및현금성자산	3,745,633,802	6,025,951,633	6,025,951,633	5,119,903,616

기말현금및현금성자산	16,429,400,155	1,281,413,433	3,745,633,802	6,025,951,633