지엔씨에너지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	57,248,378,174	52,668,909,407	45,653,469,471

현금및현금성자산	19,543,763,765	3,745,633,802	6,025,951,633

단기기타금융자산	4,714,820,725	5,704,875,899	6,701,745,130

매출채권	19,908,494,329	28,174,667,204	22,218,534,179

단기기타채권	125,981,406	93,113,899	193,123,541

재고자산	12,528,614,208	13,941,616,519	9,578,747,108

기타유동자산	426,703,741	1,009,002,084	935,367,880

비유동자산	34,793,976,078	36,132,595,898	35,072,173,401

장기기타금융자산	4,934,627,071	4,888,147,238	3,476,093,799

장기기타채권	444,951,357	451,837,357	1,772,317,090

유형자산	22,363,324,206	22,533,849,740	21,095,882,652

투자부동산	6,353,316,602	6,375,788,327	6,620,323,712

무형자산	101,556,948	114,162,404	167,788,860

종속기업 및 관계기업투자	1,110,381,461	1,131,234,328

기타비유동자산	596,199,894	658,429,371	808,532,960

자산총계	92,042,354,252	88,801,505,305	80,725,642,872

부채

유동부채	30,290,541,492	27,086,435,518	23,904,293,212

매입채무	9,204,494,689	8,762,037,135	5,638,294,745

단기기타채무	2,317,807,583	1,716,741,557	904,162,168

단기차입금	15,230,086,728	13,358,623,553	15,231,185,334

당기법인세부채	913,077,550	806,442,233	669,553,911

기타유동부채	2,625,074,942	2,442,591,040	1,461,097,054

비유동부채	4,520,782,320	5,025,603,238	5,842,948,662

장기차입금	3,887,700,000	4,208,400,000	4,850,000,000

장기기타채무	378,885,840	378,885,840	385,885,840

이연법인세부채	254,196,480	438,317,398	607,062,822

부채총계	34,811,323,812	32,112,038,756	29,747,241,874

자본

자본금	4,280,339,000	4,280,339,000	4,280,339,000

자본잉여금	21,346,606,506	21,346,606,506	20,911,627,976

기타자본	(2,156,697,198)	(2,351,249,863)	(1,833,361,271)

이익잉여금	33,760,782,132	33,413,770,906	27,619,795,293

자본총계	57,231,030,440	56,689,466,549	50,978,400,998

자본과부채총계	92,042,354,252	88,801,505,305	80,725,642,872

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,856,145,121	29,856,145,121	16,824,220,312	16,824,220,312	110,279,624,249	72,405,073,792

매출원가	26,353,098,117	26,353,098,117	14,069,275,857	14,069,275,857	96,503,262,878	63,293,483,782

매출총이익	3,503,047,004	3,503,047,004	2,754,944,455	2,754,944,455	13,776,361,371	9,111,590,010

판매비와관리비	1,133,348,618	1,133,348,618	1,135,902,011	1,135,902,011	4,580,693,239	3,858,008,217

영업이익	2,369,698,386	2,369,698,386	1,619,042,444	1,619,042,444	9,195,668,132	5,253,581,793

기타수익	53,777,605	53,777,605	36,624,722	36,624,722	401,793,439	193,681,942

기타비용	629,771,681	629,771,681	13,542,240	13,542,240	656,700,275	149,803,376

금융수익	647,043,662	647,043,662	292,014,264	292,014,264	1,785,516,457	1,312,666,691

금융비용	1,157,432,552	1,157,432,552	143,864,349	143,864,349	3,066,126,238	1,305,549,792

관계기업투자손익	(30,221,086)	(30,221,086)	(20,852,867)	2,634,927

법인세비용차감전순이익	1,283,315,420	1,283,315,420	1,760,053,755	1,760,053,755	7,639,298,648	5,307,212,185

법인세비용	275,628,194	275,628,194	382,417,799	382,417,799	1,251,650,454	1,121,298,272

당기순이익	1,007,687,226	1,007,687,226	1,377,635,956	1,377,635,956	6,387,648,194	4,185,913,913

지배지분	1,007,687,226	1,007,687,226	1,377,635,956	1,377,635,956	6,387,648,194	4,193,941,734

비지배지분	(8,027,821)

기타포괄손익	158,129,665	158,129,665	209,211,179	209,211,179	(3,552,541)	(220,079,365)

매도가능금융자산평가손익	158,129,665	158,129,665	209,211,179	209,211,179	8,528,540	(18,863,199)

해외사업환산손익	(1,006,444)

확정급여제도의 재측정요소	(12,081,081)	(200,209,722)

총포괄손익	1,165,816,891	1,165,816,891	1,586,847,135	1,586,847,135	6,384,095,653	3,965,834,548

지배지분	1,165,816,891	1,165,816,891	1,586,847,135	1,586,847,135	6,384,095,653	3,974,355,527

비지배지분	(8,520,979)

주당이익

기본주당이익	122	122	166	166	762	529

희석주당이익	122	122	168	168	762	529

자본변동표
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,804,285,500	13,145,704,545	199,734,989	42,286,234	23,907,234,547	40,099,245,815	51,549,714	40,150,795,529

당기순이익	4,193,941,734	4,193,941,734	(8,027,821)	4,185,913,913

전환권대가 계정대체

유상증자	434,783,000	8,290,298,498	8,725,081,498	8,725,081,498

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(280,428,550)	(280,428,550)	(280,428,550)

주식선택권	53,500,000	466,498,189	(199,734,989)	320,263,200	320,263,200

무상증자	987,770,500	(990,873,256)	(3,102,756)	(3,102,756)

자기주식 취득	(1,857,013,736)	(1,857,013,736)	(1,857,013,736)

자기주식 처분

종속기업주식의 처분	742,716	(742,716)	(43,028,735)	(43,028,735)

확정급여제도의 재측정요소	(200,209,722)	(200,209,722)	(200,209,722)

매도가능금융자산평가손익	(18,863,199)	(18,863,199)	(18,863,199)

해외사업환산손익	(513,286)	(513,286)	(493,158)	(1,006,444)

2014.12.31 (기말자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

2015.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

당기순이익	6,387,648,194	6,387,648,194	6,387,648,194

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(581,591,500)	(581,591,500)	(581,591,500)

주식선택권	125,703,670	125,703,670	125,703,670

무상증자

자기주식 취득	(2,492,731,020)	(2,492,731,020)	(2,492,731,020)

자기주식 처분	434,978,530	1,840,610,218	2,275,588,748	2,275,588,748

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소	(12,081,081)	(12,081,081)	(12,081,081)

매도가능금융자산평가손익	8,528,540	8,528,540	8,528,540

해외사업환산손익

2015.12.31 (기말자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,383,430,868)	32,181,005	33,413,770,906	56,689,466,549	56,689,466,549

2015.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,857,013,736)	23,652,465	27,619,795,293	50,978,400,998	50,978,400,998

당기순이익	1,377,635,956	1,377,635,956	1,377,635,956

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(581,591,500)	(581,591,500)	(581,591,500)

주식선택권	15,746,116	15,746,116	15,746,116

무상증자

자기주식 취득

자기주식 처분

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	209,211,179	209,211,179	209,211,179

해외사업환산손익

2015.03.31 (기말자본)	4,280,339,000	20,911,627,976	(1,841,267,620)	232,863,644	28,415,839,749	51,999,402,749	51,999,402,749

2016.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,383,430,868)	32,181,005	33,413,770,906	56,689,466,549	56,689,466,549

당기순이익	1,007,687,226	1,007,687,226	1,007,687,226

전환권대가 계정대체

유상증자

우선주 보통주전환

현금배당금의 지급	(660,676,000)	(660,676,000)	(660,676,000)

주식선택권	36,423,000	36,423,000	36,423,000

무상증자

자기주식 취득

자기주식 처분

종속기업주식의 처분

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	158,129,665	158,129,665	158,129,665

해외사업환산손익

2016.03.31 (기말자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,347,007,868)	190,310,670	33,760,782,132	57,231,030,440	57,231,030,440

현금흐름표
제 24 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	12,472,662,958	8,056,317,274	3,116,359,732	(3,417,439,662)

당기순이익	1,007,687,226	1,377,635,956	6,387,648,194	4,185,913,913

수익비용의 조정	1,055,856,478	771,194,663	3,578,736,878	2,268,432,945

자산부채의 변동	10,647,744,476	6,295,157,118	(5,268,971,054)	(9,420,351,926)

이자수취	223,003,103	37,807,403	202,949,179	489,427,663

이자지급	(74,013,855)	(91,645,505)	(397,754,695)	(225,738,692)

법인세납부	(397,714,470)	(337,832,361)	(1,405,191,810)	(722,623,565)

배당금수취	10,100,000	4,000,000	18,943,040	7,500,000

투자활동현금흐름	1,582,972,278	(3,190,782,026)	(2,121,308,721)	(4,216,410,071)

금융기관예치금의 감소	3,094,424,422	6,642,334,194	28,707,448,731	44,865,148,629

지분법투자주식의 처분	500,000,000

종속기업투자주식의 처분	54,573,040

대여금의 감소	72,100,000	23,000,000

보증금의 감소	158,140,200

매도가능금융자산의 처분	526,749,776	1,500,000,000	4,158,772,969	2,751,307,793

유형자산의 처분	5,909,090	6,727,272	76,727,272	78,232,232

투자부동산의 처분	164,000,000	164,000,000	240,000,000

정부보조금의 수령	41,360,493	138,790,857	219,027,894

금융기관예치금의 증가	(2,450,779,993)	(7,627,966,977)	(28,389,444,705)	(43,881,482,159)

매도가능금융자산의 취득	(100,000)	(3,649,409,058)	(4,880,121,270)	(2,528,175,841)

투자부동산의 취득	(3,268,685,000)

유형자산의 취득	(93,231,017)	(264,388,215)	(2,154,947,988)	(1,003,870,639)

무형자산의 취득	(25,080,100)

대여금의 증가	(11,000,000)	(219,000,000)

보증금의 증가	(1,679,546,120)

정부보조금의 반환	(3,439,735)	(3,634,587)

재무활동현금흐름	1,897,258,786	(4,427,794,854)	(3,282,125,850)	8,690,525,680

차입금의 차입	10,533,914,132	2,660,756,207	47,489,692,264	26,100,834,743

유상증자	9,190,573,200

임대보증금의 증가	25,000,000	153,000,000	187,000,000

자기주식의 처분	2,398,275,000

파생상품 현금유입	42,918,312	60,835,586	70,201,000

차입금의 상환	(8,667,575,658)	(6,953,551,061)	(50,149,606,180)	(24,458,309,719)

임대보증금의 상환	(160,000,000)	(160,000,000)	(114,000,000)

자기주식의 취득	(2,492,731,020)	(1,857,013,736)

주식발행비용	(148,331,258)

배당금지급	(581,591,500)	(280,428,550)

파생상품 현금 유출	(11,998,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(154,764,059)	(11,250,195)	6,757,008	(1,280,455)

연결범위변동으로 인한 현금감소	(149,347,475)

현금및현금성자산의 순증가	15,798,129,963	426,490,199	(2,280,317,831)	906,048,017

기초현금및현금성자산	3,745,633,802	6,025,951,633	6,025,951,633	5,119,903,616

기말현금및현금성자산	19,543,763,765	6,452,441,832	3,745,633,802	6,025,951,633