지엔씨에너지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 24 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	59,715,129,704	63,955,097,778

현금및현금성자산	13,999,791,589	16,158,056,480

기타유동금융자산	7,034,461,136	2,074,951,843

매출채권	25,652,736,113	36,629,228,961

단기기타채권	1,519,180,142	81,271,079

재고자산	10,290,212,744	8,112,572,928

기타유동자산	1,218,747,980	899,016,487

비유동자산	36,941,743,295	34,045,495,103

장기금융자산	5,456,833,273	5,852,108,549

장기매출채권 및 기타비유동채권	417,862,275	220,262,275

유형자산	25,741,091,436	22,517,579,746

투자부동산	4,908,914,425	4,960,462,553

영업권 이외의 무형자산	67,380,884	63,740,694

기타비유동자산	136,593,225	376,771,401

이연법인세자산	213,067,777	54,569,885

자산총계	96,656,872,999	98,000,592,881

부채

유동부채	30,278,815,617	33,487,017,665

단기매입채무	6,327,545,913	7,965,818,781

단기기타채무	2,336,422,486	1,121,636,897

단기차입금	19,437,458,340	21,961,661,159

당기법인세부채	588,303,837	1,365,796,610

기타유동부채	1,589,085,041	1,072,104,218

비유동부채	3,155,600,000	3,851,000,000

장기차입금	2,835,600,000	3,531,000,000

장기기타채무	320,000,000	320,000,000

부채총계	33,434,415,617	37,338,017,665

자본

자본금	4,280,339,000	4,280,339,000

자본잉여금	21,369,095,007	21,346,606,506

기타자본구성요소	(2,172,480,385)	(2,230,291,843)

기타포괄손익누계액	182,659,961	144,115,456

이익잉여금(결손금)	39,562,843,799	37,121,806,097

자본총계	63,222,457,382	60,662,575,216

자본과부채총계	96,656,872,999	98,000,592,881

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,042,346,809	61,696,750,009	25,264,106,142	74,368,797,144

매출원가	19,681,905,171	54,720,739,456	21,156,534,291	63,945,368,591

매출총이익	2,360,441,638	6,976,010,553	4,107,571,851	10,423,428,553

판매비와관리비	1,062,295,044	3,436,518,540	936,115,254	2,771,389,212

영업이익(손실)	1,298,146,594	3,539,492,013	3,171,456,597	7,652,039,341

기타이익	426,825,893	614,941,411	153,729,731	245,247,311

기타손실	262,464,124	320,897,574	166,023,410	883,271,147

금융수익	328,186,564	1,889,574,409	613,575,111	1,612,717,707

금융원가	385,073,176	1,484,396,370	801,046,250	2,054,698,434

법인세비용차감전순이익(손실)	1,405,621,751	4,238,713,889	2,971,691,779	6,572,034,778

법인세비용	296,303,475	842,662,187	572,509,710	1,409,395,481

당기순이익(손실)	1,109,318,276	3,396,051,702	2,399,182,069	5,162,639,297

기타포괄손익	(29,374,805)	38,544,505	(2,006,594)	126,602,522

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(29,374,805)	38,544,505	(2,006,594)	126,602,522

총포괄손익	1,079,943,471	3,434,596,207	2,397,175,475	5,289,241,819

주당이익

기본주당이익(손실)	139	426	291	625

희석주당이익(손실)	139	426	291	625

자본변동표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,383,430,868)	32,181,005	33,413,770,906	56,689,466,549

당기순이익(손실)	5,162,639,297	5,162,639,297

배당금지급	(660,676,000)	(660,676,000)

주식기준보상거래	97,007,026	97,007,026

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	매도가능금융자산	126,602,522	126,602,522

2016.09.30 (기말자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,286,423,842)	158,783,527	37,915,734,203	61,415,039,394

2017.01.01 (기초자본)	4,280,339,000	21,346,606,506	(2,230,291,843)	144,115,456	37,121,806,097	60,662,575,216

당기순이익(손실)	3,396,051,702	3,396,051,702

배당금지급	(955,014,000)	(955,014,000)

주식기준보상거래	16,942,870	16,942,870

자기주식 거래로 인한 증감	22,488,501	40,868,588	63,357,089

기타포괄손익	매도가능금융자산	38,544,505	38,544,505

2017.09.30 (기말자본)	4,280,339,000	21,369,095,007	(2,172,480,385)	182,659,961	39,562,843,799	63,222,457,382

현금흐름표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	10,474,160,030	14,738,510,837

당기순이익(손실)	3,396,051,702	5,162,639,297

당기순이익조정을 위한 가감	2,489,483,463	3,206,910,877

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,523,801,118	7,655,601,963

이자수취(영업)	82,694,705	56,358,212

이자지급(영업)	(249,803,108)	(202,072,739)

배당금수취(영업)	27,799,440	23,632,590

법인세납부(환급)	(1,795,867,290)	(1,164,559,363)

투자활동현금흐름	(8,420,678,617)	2,206,944,471

금융상품의 처분	4,933,006,963	6,873,492,321

지분법적용 투자지분의 처분	500,000,000

대여금의 감소	22,100,000	14,500,000

매도가능금융자산의 처분	4,928,365,484	2,515,008,814

유형자산의 처분	1,175,090,909	5,909,090

정부보조금의 수취	346,182,701	11,728,749

금융상품의 취득	(6,435,392,486)	(5,788,789,523)

매도가능금융자산의 취득	(8,057,143,928)	(1,555,604,673)

유형자산의 취득	(5,232,519,760)	(345,700,307)

무형자산의 취득	(30,368,500)

대여금의 증가	(70,000,000)	(23,600,000)

재무활동현금흐름	(4,313,798,524)	(4,075,578,264)

차입금의 증가	24,401,762,634	28,825,584,627

임대보증금의 증가	25,000,000

자기주식의 처분	69,700,000

파생상품의 현금유입	347,384	57,778,312

차입금의 상환	(27,830,594,542)	(32,178,633,305)

임대보증금의 감소	(25,000,000)

배당금지급	(955,014,000)	(660,676,000)

파생상품의 현금유출	(119,631,898)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	102,052,220	(186,110,691)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,158,264,891)	12,683,766,353

기초현금및현금성자산	16,158,056,480	3,745,633,802

기말현금및현금성자산	13,999,791,589	16,429,400,155