아이텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	103,896,818,253	68,228,047,669

현금및현금성자산	70,432,257,318	53,728,487,065

매출채권및상각후원가측정금융자산(유동)	23,057,498,481	9,575,427,516

재고자산	8,664,427,896	3,090,337,402

기타유동자산	1,742,048,168	1,833,344,546

당기법인세자산	586,390	451,140

비유동자산	77,036,980,006	79,912,942,640

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	3,564,898,280	3,320,899,656

비유동당기손익인식금융자산	15,262,685	0

투자부동산	1,386,092,414	6,096,509,820

유형자산	65,869,346,176	60,383,436,914

영업권 이외의 무형자산	2,346,369,080	2,768,819,984

영업권	1,523,994,250	13,979,981

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	979,466,643	5,769,026,153

이연법인세자산	1,351,550,478	1,560,270,132

자산총계	180,933,798,259	148,140,990,309

부채

유동부채	23,179,913,540	25,755,530,865

매입채무 및 기타유동채무	6,437,818,097	4,584,955,728

기타유동부채	3,135,068,623	1,026,520,203

유동계약부채	708,115,778	747,287,433

단기차입금	9,724,233,926	8,365,000,000

유동성장기차입금	343,665,804	1,874,990,000

유동성사채	280,000,000	490,000,000

유동성전환사채	0	3,043,431,642

유동파생상품부채	128,137,952	2,253,394,493

유동성금융리스부채	2,046,034,020	2,861,211,444

당기법인세부채	376,839,340	508,739,922

비유동부채	12,937,257,581	14,052,818,732

매입채무 및 기타비유동채무(비유동)	0	571,147,200

장기차입금	3,003,613,278	6,550,000,000

사채	390,000,000	280,000,000

비유동금융리스부채	4,298,231,367	2,731,720,998

퇴직급여부채	5,245,412,936	3,919,950,534

부채총계	36,117,171,121	39,808,349,597

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	143,443,388,113	108,286,446,784

자본금	9,731,766,500	9,448,083,000

자본잉여금	115,995,705,328	110,679,447,382

기타자본구성요소	(1,661,722,216)	(1,661,722,216)

이익잉여금(결손금)	19,377,638,501	(10,179,361,382)

비지배지분	1,373,239,025	46,193,928

자본총계	144,816,627,138	108,332,640,712

자본과부채총계	180,933,798,259	148,140,990,309

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,794,454,398	52,737,783,528	20,489,822,350	49,189,902,503

매출원가	17,568,388,233	43,494,314,166	17,593,025,234	41,640,715,432

매출총이익	2,226,066,165	9,243,469,362	2,896,797,116	7,549,187,071

판매비와관리비	3,348,410,645	8,872,247,450	2,290,474,046	6,401,779,678

영업이익(손실)	(1,122,344,480)	371,221,912	606,323,070	1,147,407,393

금융수익	2,248,827,767	2,573,424,171	(429,209,753)	448,474,576

금융원가	351,530,212	1,047,051,835	1,996,308,161	12,315,067,968

기타이익	31,173,364,381	31,481,167,457	108,294,973	645,030,937

기타손실	2,330,600,519	2,641,176,747	87,875,542	177,756,350

지분법이익(손실)	(226,231,189)	(554,193,161)	(548,922)	(96,078,428)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,391,485,748	30,183,391,797	(1,799,324,335)	(10,347,989,840)

법인세비용	864,196,557	0	(1,906,514,413)

계속영업이익(손실)	29,391,485,748	29,319,195,240	(1,799,324,335)	(8,441,475,427)

당기순이익(손실)	29,391,485,748	29,319,195,240	(1,799,324,335)	(8,441,475,427)

기타포괄손익	0	(25,154,867)	0	(155,787,307)

총포괄손익	29,391,485,748	29,294,040,373	(1,799,324,335)	(8,597,262,734)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	29,451,889,029	29,582,154,750	(1,841,740,662)	(8,222,378,634)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(60,403,281)	(262,959,510)	42,416,327	(219,096,793)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	29,451,889,029	29,556,999,883	(1,841,740,662)	(8,378,165,941)

총 포괄손익, 비지배지분	(60,403,281)	(262,959,510)	42,416,327	(219,096,793)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,513	1,526	(474)	(552)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,513	1,521	(474)	(552)

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,193,948,000	72,552,477,343	1,490,108,723	(2,434,281,023)	78,802,253,043	0	78,802,253,043

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,222,378,634)	(8,222,378,634)	(219,096,793)	(8,441,475,427)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(155,787,307)	(155,787,307)	0	(155,787,307)

전환사채의 전환	1,062,075,500	15,432,564,785	(34,371,037)	16,460,269,248	0	16,460,269,248

신주인수권부사채의 전환	57,322,500	733,976,959	(4,177,523)	0	787,121,936	0	787,121,936

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	411,806,223	411,806,223

2021.09.30 (기말자본)	8,313,346,000	88,719,019,087	(1,480,385,767)	(10,812,446,964)	84,739,532,356	192,709,430	84,932,241,786

2022.01.01 (기초자본)	9,448,083,000	110,679,447,382	(1,661,722,216)	(10,179,361,382)	108,286,446,784	46,193,928	108,332,640,712

당기순이익(손실)	0	0	0	29,582,154,750	29,582,154,750	262,959,510	29,319,195,240

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(25,154,867)	(25,154,867)	0	(25,154,867)

전환사채의 전환	283,683,500	5,316,257,946	0	0	5,599,941,446	0	5,599,941,446

신주인수권부사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	1,590,004,607	1,590,004,607

2022.09.30 (기말자본)	9,731,766,500	115,995,705,328	(1,661,722,216)	19,377,638,501	143,443,388,113	1,373,239,025	144,816,627,138

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	6,704,277,666	2,087,105,085

영업에서 창출된 현금흐름	7,408,958,247	2,630,360,564

이자수취(영업)	606,093,653	125,035,711

이자지급(영업)	(527,937,914)	(357,765,440)

법인세납부(환급)	(782,836,320)	(310,525,750)

투자활동현금흐름	18,842,731,601	(11,883,816,660)

당기손익인식금융자산의 처분	2,000,000,000	0

정부보조금의 수취	92,000,000	0

장기금융자산의 감소	0	48,000,000

유형자산의 처분	16,085,900	6,481,818

임차보증금의 감소	87,444,000	213,394,000

투자부동산의 처분	36,000,000,000	2,969,255,683

종속기업취득 순현금유출입액	(91,670,417)	37,956,097

단기대여금및수취채권의 처분	15,100,000	18,000,000

단기금융상품의 처분	40,030,000,000	0

장기금융자산의 증가	(10,920,000)	(19,500,000)

단기금융자산의 증가	(50,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(15,262,685)	0

유형자산의 취득	(8,170,869,033)	(4,389,678,913)

무형자산의 취득	(112,535,300)	(2,128,018,185)

임차보증금의 증가	(99,002,000)	(393,952,000)

임대보증금의 감소	(571,147,200)	(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(326,491,664)	(105,745,160)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,640,010,000)

재무활동현금흐름	(8,929,296,464)	(5,353,202,205)

단기차입금의 증가	3,958,980,144	2,800,000,000

장기차입금의 증가	999,000,000	280,000,000

단기차입금의 상환	(4,226,420,000)	(776,926,811)

장기차입금의 상환	(3,850,000,000)

사채의 발행	390,000,000	0

유동성장기차입금의 상환	(2,576,350,918)	(2,474,970,000)

유동성리스부채의 감소	(3,134,505,690)	(2,249,359,464)

전환사채의 감소	(490,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,057,450	42,260,917

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,703,770,253	(15,107,652,863)

기초현금및현금성자산	53,728,487,065	63,804,791,749

기말현금및현금성자산	70,432,257,318	48,697,138,886