아이텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	56,805,473,572	68,566,868,723

현금및현금성자산	45,782,093,552	61,377,494,479

매출채권 및 기타유동채권	10,981,473,285	4,051,964,351

기타유동자산	41,906,735	173,821,249

매각예정유동자산	0	2,963,588,644

비유동자산	87,783,440,497	74,405,810,259

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	409,013,358	371,022,066

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,589,925,169	5,239,699,508

투자부동산	6,129,449,136	6,228,267,084

유형자산	43,408,056,272	41,520,403,852

영업권 이외의 무형자산	2,917,651,943	1,086,073,477

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	25,189,135,053	17,789,135,053

이연법인세자산	4,140,209,566	2,171,209,219

자산총계	144,588,914,069	142,972,678,982

부채

유동부채	45,326,201,721	51,805,413,300

매입채무 및 기타유동채무	3,208,865,256	4,369,458,144

기타유동부채	533,381,875	667,729,399

유동계약부채	0	38,755,400

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	2,349,980,000	2,949,960,000

유동성금융리스부채	2,910,775,120	1,575,616,751

유동성전환사채	14,677,457,105	17,200,962,892

유동성신주인수권부사채	0	749,730,153

유동파생상품부채	17,502,425,373	19,810,807,438

당기법인세부채	143,316,992	442,393,123

비유동부채	13,044,312,870	12,365,012,639

매입채무 및 기타비유동채무(비유동)	571,147,200	571,147,200

장기차입금	6,900,000,000	8,424,990,000

비유동금융리스부채	1,759,876,149	121,056,951

퇴직급여부채	3,813,289,521	3,247,818,488

부채총계	58,370,514,591	64,170,425,939

자본

자본금	8,313,346,000	7,193,948,000

자본잉여금	88,719,019,087	72,552,477,343

기타자본구성요소	(1,480,385,767)	1,490,108,723

이익잉여금(결손금)	(9,333,579,842)	(2,434,281,023)

자본총계	86,218,399,478	78,802,253,043

자본과부채총계	144,588,914,069	142,972,678,982

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,715,952,202	30,953,079,293	10,745,048,475	29,508,097,509

매출원가	8,549,892,972	24,691,776,862	7,766,154,798	23,062,742,160

매출총이익	2,166,059,230	6,261,302,431	2,978,893,677	6,445,355,349

판매비와관리비	1,395,190,706	3,618,476,021	395,354,565	2,495,351,021

영업이익(손실)	770,868,524	2,642,826,410	2,583,539,112	3,950,004,328

금융수익	(400,280,001)	475,512,288	15,880,576	91,498,648

금융원가	1,940,713,798	12,170,631,883	731,020,983	1,292,616,962

기타이익	97,393,395	608,363,083	59,647,515	399,272,310

기타손실	48,391,385	111,336,806	110,266,310	304,078,446

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,521,123,265)	(8,555,266,908)	1,817,779,910	2,844,079,878

법인세비용	0	(1,804,298,567)	0	37,879,581

당기순이익(손실)	(1,521,123,265)	(6,750,968,341)	1,817,779,910	2,806,200,297

기타포괄손익	0	(148,330,478)	0	0

총포괄손익	(1,521,123,265)	(6,899,298,819)	1,817,779,910	2,806,200,297

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(453)	172	258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(453)	172	210

자본변동표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,745,556,000	39,996,646,265	2,569,212,514	3,472,294,689	50,783,709,468

당기순이익(손실)	0	0	0	2,806,200,297	2,806,200,297

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	3,268,592,561	0	3,268,592,561

전환사채의 전환	1,653,040,000	21,863,454,211	(3,046,851,491)	0	20,469,642,720

신주인수권부사채의 발행	0	0	474,148,905	0	474,148,905

신주인수권부사채의 전환	222,126,000	3,049,087,132	(197,157,979)	0	3,074,053,329

전환사채의 상환	0	0	59,639,000	0	59,639,000

신주인수권부사채의 상환	0	0	(114,418,500)	0	(114,418,500)

2020.09.30 (기말자본)	6,620,722,000	64,909,187,608	3,013,165,010	6,278,494,986	80,821,569,604

2021.01.01 (기초자본)	7,193,948,000	72,552,477,343	1,490,108,723	(2,434,281,023)	78,802,253,043

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,750,968,341)	(6,750,968,341)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(148,330,478)	(148,330,478)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,062,075,500	15,432,564,785	(34,371,037)	0	16,460,269,248

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 전환	57,322,500	733,976,959	(4,177,523)	0	787,121,936

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,313,346,000	88,719,019,087	(1,480,385,767)	(9,333,579,842)	86,218,399,478

현금흐름표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	8,441,870,436	11,321,030,759

당기순이익(손실)	(6,750,968,341)	2,806,200,297

당기순이익조정을 위한 가감	15,710,915,359	9,419,938,311

이자수취(영업)	122,716,118	15,538,874

이자지급(영업)	(218,851,590)	(433,742,503)

법인세납부(환급)	(421,941,110)	(486,904,220)

투자활동현금흐름	(16,819,147,121)	(947,620,229)

유형자산의 처분	2,300,000	1,000,000

투자부동산의 처분	2,969,255,683	0

보증금의 감소	5,254,000	5,000,000

유형자산의 취득	(4,223,580,819)	(823,350,229)

무형자산의 취득	(2,124,919,985)	0

단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	0

보증금의 증가	(47,456,000)	(95,270,000)

임대보증금의 감소	0	(35,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(7,400,000,000)	0

재무활동현금흐름	(7,260,385,159)	21,660,044,547

단기차입금의 증가	0	470,000,000

전환사채의 전환	0	0

전환사채의 발행	0	28,070,000,000

전환사채의 상환	0	(2,300,000,000)

신주인수권부사채의 행사	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	3,600,000,000

신주인수권부사채의 상환	0	(3,500,000,000)

단기차입금의 상환	0	(470,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,124,970,000)	(1,894,070,000)

유동성리스부채의 감소	(2,203,469,229)	(2,315,885,453)

자기주식의 취득	(2,931,945,930)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,260,917	(7,548,527)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,595,400,927)	32,025,906,550

기초현금및현금성자산	61,377,494,479	7,609,267,792

기말현금및현금성자산	45,782,093,552	39,635,174,342