아이텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	86,128,659,664	61,002,123,399

현금및현금성자산	66,596,230,239	52,087,407,342

매출채권 및 기타유동채권	19,221,027,907	8,667,653,581

재고자산	267,519,980	217,538,480

기타유동자산	43,881,538	29,523,996

비유동자산	77,742,487,580	80,460,343,804

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	3,008,219,730	2,928,445,875

투자부동산	1,386,092,414	6,096,509,820

유형자산	45,624,995,313	43,901,404,984

영업권 이외의 무형자산	2,306,088,466	2,755,348,814

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	24,065,478,665	23,218,301,665

이연법인세자산	1,351,612,992	1,560,332,646

자산총계	163,871,147,244	141,462,467,203

부채

유동부채	11,412,595,467	18,709,901,797

매입채무 및 기타유동채무	2,487,770,073	3,320,903,811

기타유동부채	2,574,226,333	781,539,215

유동계약부채	543,524,764	183,901,100

단기차입금	3,500,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	0	1,874,990,000

유동성금융리스부채	1,802,097,005	2,743,001,614

유동성전환사채	0	3,043,431,642

유동파생상품부채	128,137,952	2,253,394,493

당기법인세부채	376,839,340	508,739,922

비유동부채	9,634,264,983	13,469,254,376

매입채무 및 기타비유동채무(비유동)	0	571,147,200

장기차입금	2,000,000,000	6,550,000,000

비유동금융리스부채	3,492,887,307	2,657,776,335

퇴직급여부채	4,141,377,676	3,690,330,841

부채총계	21,046,860,450	32,179,156,173

자본

자본금	9,731,766,500	9,448,083,000

자본잉여금	115,995,705,328	110,679,447,382

기타자본구성요소	(1,661,722,216)	(1,661,722,216)

이익잉여금(결손금)	18,758,537,182	(9,182,497,136)

자본총계	142,824,286,794	109,283,311,030

자본과부채총계	163,871,147,244	141,462,467,203

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,198,661,666	31,292,148,804	10,715,952,202	30,953,079,293

매출원가	8,161,662,871	24,865,239,097	8,549,892,972	24,691,776,862

매출총이익	1,036,998,795	6,426,909,707	2,166,059,230	6,261,302,431

판매비와관리비	1,678,622,466	4,966,286,051	1,395,190,706	3,618,476,021

영업이익(손실)	(641,623,671)	1,460,623,656	770,868,524	2,642,826,410

금융수익	298,044,376	664,680,476	(400,280,001)	475,512,288

금융원가	234,669,503	794,901,135	1,940,713,798	12,170,631,883

기타이익	30,267,698,493	30,549,451,001	97,393,395	608,363,083

기타손실	2,798,805,581	3,079,043,668	48,391,385	111,336,806

법인세비용차감전순이익(손실)	26,890,644,114	28,800,810,330	(1,521,123,265)	(8,555,266,908)

법인세비용	859,776,012	(1,804,298,567)

계속영업이익(손실)	26,890,644,114	27,941,034,318	(1,521,123,265)	(6,750,968,341)

당기순이익(손실)	26,890,644,114	27,941,034,318	(1,521,123,265)	(6,750,968,341)

기타포괄손익	0	0	(148,330,478)

총포괄손익	26,890,644,114	27,941,034,318	(1,521,123,265)	(6,899,298,819)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,382	1,441	(96)	(453)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,382	1,437	(96)	(453)

자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,193,948,000	72,552,477,343	1,490,108,723	(2,434,281,023)	78,802,253,043

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,229,845,076)	(6,750,968,341)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	148,330,478	148,330,478

전환사채의 전환	1,062,075,500	15,432,564,785	(34,371,037)	0	16,460,269,248

신주인수권부사채의 전환	57,322,500	733,976,959	(4,177,523)	0	787,121,936

자기주식의 취득	0	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)

2021.09.30 (기말자본)	8,313,346,000	88,719,019,087	1,480,385,767	9,333,579,842	86,218,399,478

2022.01.01 (기초자본)	9,448,083,000	110,679,447,382	(1,661,722,216)	(9,182,497,136)	109,283,311,030

당기순이익(손실)	0	0	0	27,941,034,318	27,941,034,318

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	283,683,500	5,316,257,946	0	0	5,599,941,446

신주인수권부사채의 전환	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	9,731,766,500	115,995,705,328	(1,661,722,216)	18,758,537,182	142,824,286,794

현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	13,141,255,450	8,441,870,436

영업활동 현금흐름	13,542,376,814	8,959,947,018

이자수취(영업)	603,632,732	122,716,118

이자지급(영업)	(221,797,156)	(218,851,590)

법인세납부(환급)	(782,956,940)	(421,941,110)

투자활동현금흐름	11,220,100,533	(16,819,147,121)

정부보조금의 수취	92,000,000	0

임차보증금의 감소	(514,053,200)	0

유형자산의 처분	4,800,000	0

투자부동산의 처분	36,000,000,000	2,300,000

기타금융자산의 처분	40,000,000,000	5,254,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000,000	2,969,255,683

유형자산의 취득	(7,814,551,267)	(4,223,580,819)

무형자산의 취득	(85,000,000)	(2,124,919,985)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,900,000,000)	(6,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(50,000,000,000)

임차보증금의 증가	(69,105,000)	(47,456,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,493,990,000)	(7,400,000,000)

재무활동현금흐름	(9,938,590,274)	(7,260,385,159)

단기차입금의 증가	3,500,000,000	0

전환사채의 전환	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(3,850,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(2,574,990,000)	(2,124,970,000)

유동성리스부채의 감소	(3,013,600,274)	(2,203,469,229)

전환사채의 감소	0	0

신주인수권부사채의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,057,188	42,260,917

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,508,822,897	(15,595,400,927)

기초현금및현금성자산	52,087,407,342	61,377,494,479

기말현금및현금성자산	66,596,230,239	45,782,093,552