아이텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	18,186,018,491	16,076,036,187

현금및현금성자산	11,766,367,153	9,424,792,904

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	97,139,700	0

매출채권 및 기타유동채권	5,414,484,751	6,099,973,264

재고자산	568,621,707	484,138,696

기타유동자산	331,571,070	49,489,633

당기법인세자산	7,834,110	17,641,690

비유동자산	75,713,836,221	78,924,524,045

매출채권 및 상각후 원가측정 금융자산(비유동)	595,764,731	597,516,583

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,183,064,000	2,183,064,000

투자부동산	9,918,355,312	9,965,023,378

유형자산	62,550,766,983	64,939,452,233

영업권 이외의 무형자산	177,049,416	214,030,519

이연법인세자산	288,835,779	1,025,437,332

자산총계	93,899,854,712	95,000,560,232

부채

유동부채	21,916,864,696	30,999,992,126

매입채무 및 기타유동채무	2,974,897,112	3,079,513,792

기타유동부채	1,840,444,658	1,955,170,550

단기차입금	5,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	4,149,960,000	4,519,050,000

유동성금융리스부채	2,081,714,278	2,171,275,168

유동성전환사채	4,260,814,223	10,310,932,623

유동성신주인수권부사채	956,844,471	3,766,532,469

유동파생상품부채	202,454,600	541,818,400

미지급법인세	449,735,354	655,699,124

비유동부채	12,325,120,534	13,922,567,959

매입채무 및 기타금융부채(비유동)	606,147,200	606,147,200

장기차입금	8,899,960,000	9,374,950,000

전환사채	0	0

신주인수권부사채	0	0

비유동파생상품부채	0	19,210,000

비유동금융리스부채	459,437,276	974,290,653

퇴직급여부채	2,936,394,609	2,788,187,104

이연법인세부채	(576,818,551)	159,783,002

부채총계	34,241,985,230	44,922,560,085

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,657,869,482	50,078,000,147

자본금	5,440,592,000	4,745,556,000

자본잉여금	49,582,183,042	39,996,646,265

기타자본구성요소	1,944,388,296	2,569,212,514

이익잉여금(결손금)	2,690,706,144	2,766,585,368

자본총계	59,657,869,482	50,078,000,147

자본과부채총계	93,899,854,712	95,000,560,232

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,993,926,477	10,993,926,477	10,479,840,747	10,479,840,747

매출원가	9,246,359,325	9,246,359,325	8,324,537,501	8,324,537,501

매출총이익	1,747,567,152	1,747,567,152	2,155,303,246	2,155,303,246

판매비와관리비	1,731,311,336	1,731,311,336	1,335,612,910	1,335,612,910

영업이익(손실)	16,255,816	16,255,816	819,690,336	819,690,336

금융수익	5,650,336	5,650,336	1,421,237,554	1,421,237,554

금융원가	324,991,878	324,991,878	1,167,133,814	1,167,133,814

기타이익	303,372,591	303,372,591	61,512,616	61,512,616

기타손실	76,166,089	76,166,089	15,326,995	15,326,995

법인세비용차감전순이익(손실)	(75,879,224)	(75,879,224)	1,119,979,697	1,119,979,697

법인세비용	0	0	245,712,738	245,712,738

당기순이익(손실)	(75,879,224)	(75,879,224)	874,266,959	874,266,959

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(75,879,224)	(75,879,224)	874,266,959	874,266,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	137	137

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	104	104

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,190,523,000	19,030,763,359	4,085,028,383	11,081,232,787	37,387,547,529	37,387,547,529

당기순이익(손실)	874,266,959	874,266,959	874,266,959

지분의 발행

복합금융상품 발행

전환사채

신주인수권부사채

주식기준보상거래	19,500,000	140,011,000	(45,186,374)	114,324,626	114,324,626

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

배당금지급

2019.03.31 (기말자본)	3,210,023,000	19,170,774,359	4,039,842,009	11,955,499,746	38,376,139,114	38,376,139,114

2020.01.01 (기초자본)	4,745,556,000	39,996,646,265	2,569,212,514	2,766,585,368	50,078,000,147	50,078,000,147

당기순이익(손실)	(75,879,224)	(75,879,224)

지분의 발행

복합금융상품 발행

전환사채	695,036,000	9,585,536,777	(428,308,608)	9,852,264,169

신주인수권부사채	(193,857,300)	(193,857,300)

주식기준보상거래

매도가능금융자산평가손익	(2,658,310)	(2,658,310)

보험수리적손익

배당금지급

2020.03.31 (기말자본)	5,440,592,000	49,582,183,042	1,944,388,296	2,690,706,144	2,690,706,144	59,657,869,482

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	3,058,154,397	(52,106,444)

당기순이익(손실)	(75,879,224)	874,266,959

당기순이익조정을 위한 가감	3,479,759,502	(568,462,052)

이자지급(영업)	4,223,274	(79,591,686)

이자수취(영업)	(154,419,155)	(252,122,669)

법인세납부(환급)	(195,530,000)	(26,196,996)

투자활동현금흐름	(427,116,685)	(1,867,210,583)

매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	21,685,341,874

기타금융자산의 처분	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	210,295,818	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

대여금의 감소	0	1,600,000,000

임차보증금의 감소	57,759,447	576,300,000

매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(2,956,033,684)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(647,601,950)	(9,580,284,843)

무형자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0	0

보증금의 증가	(47,570,000)	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(18,192,533,930)

재무활동현금흐름	(415,667,140)	(1,887,829,950)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	3,171,128,911	(20,240,000)

전환사채의 전환	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0

주식의 발행	0	132,600,000

매입채무및기타금융부채의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(844,080,000)	(750,840,000)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(571,582,856)	(49,349,950)

매입채무및기타금융부채의 감소	0	0

전환사채의 감소	(113,889,000)	0

신주인수권부사채의 감소	(3,057,244,195)	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,215,370,572	(3,807,146,977)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	126,203,677	370,543,761

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,341,574,249	(3,436,603,216)

기초현금및현금성자산	9,424,792,904	13,021,323,772

기말현금및현금성자산	11,766,367,153	9,785,296,642