아이텍 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 19 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	102,793,684,245	96,146,959,900

현금및현금성자산	72,786,159,184	54,934,176,233

매출채권 및 기타유동채권	21,013,332,863	35,689,226,820

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	7,353,600,746	3,748,902,696

유동파생상품자산	877,147,944	877,147,944

유동재고자산	232,325,770	497,623,590

기타유동자산	51,797,037	19,770,846

당기법인세자산	479,320,701	380,111,771

비유동자산	88,863,722,760	90,873,307,798

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	3,189,827,115	3,203,336,224

투자부동산	2,705,100,010	2,718,948,847

유형자산	40,564,112,504	42,469,405,687

영업권 이외의 무형자산	2,684,371,671	2,761,305,580

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	38,021,757,387	38,021,757,387

이연법인세자산	1,698,554,073	1,698,554,073

자산총계	191,657,407,005	187,020,267,698

부채

유동부채	32,299,148,947	31,871,624,156

매입채무 및 기타유동채무	2,315,483,828	1,917,488,586

기타 유동부채	732,595,140	800,655,980

유동계약부채	350,776,388	710,760,216

유동 차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	0	0

유동성전환사채	17,910,168,047	17,486,232,470

유동성금융리스부채	1,751,653,778	1,718,015,138

유동파생상품부채	5,738,471,766	5,738,471,766

당기법인세부채	0	0

비유동부채	6,142,916,444	6,304,941,488

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기차입금	0	0

비유동금융리스부채	1,546,581,344	1,934,240,068

퇴직급여부채	4,596,335,100	4,370,701,420

부채총계	38,442,065,391	38,176,565,644

자본

자본금	10,717,148,500	10,717,148,500

자본잉여금	129,131,552,910	129,131,552,910

기타자본구성요소	83,643,001	83,643,001

이익잉여금(결손금)	13,282,997,203	8,911,357,643

자본총계	153,215,341,614	148,843,702,054

자본과부채총계	191,657,407,005	187,020,267,698

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,389,056,099	10,389,056,099	6,795,762,508	6,795,762,508

매출원가	7,769,194,795	7,769,194,795	7,369,829,704	7,369,829,704

매출총이익	2,619,861,304	2,619,861,304	(574,067,196)	(574,067,196)

판매비와관리비	1,505,767,239	1,505,767,239	2,228,268,071	2,228,268,071

영업이익(손실)	1,114,094,065	1,114,094,065	(2,802,335,267)	(2,802,335,267)

금융수익	1,555,638,199	1,555,638,199	2,218,335,506	2,218,335,506

금융원가	535,952,038	535,952,038	308,542,839	308,542,839

기타이익	114,946,562	114,946,562	565,515,043	565,515,043

기타손실	137,351,258	137,351,258	64,168,929	64,168,929

법인세비용차감전순이익(손실)	2,111,375,530	2,111,375,530	(391,196,486)	(391,196,486)

법인세비용(수익)	(2,260,264,030)	(2,260,264,030)	0	0

계속영업이익(손실)	4,371,639,560	4,371,639,560	(391,196,486)	(391,196,486)

당기순이익(손실)	4,371,639,560	4,371,639,560	(391,196,486)	(391,196,486)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	4,371,639,560	4,371,639,560	(391,196,486)	(391,196,486)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	207	207	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	201	201	(20)	(20)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,036,878,000	119,505,662,898	(1,661,722,216)	13,273,259,995	141,154,078,677

당기순이익(손실)	0	0	0	(391,196,486)	(391,196,486)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채	0	0	0	0	0

지분의 발행	680,270,500	9,309,572,070	0	0	9,989,842,570

2023.03.31 (기말자본)	10,717,148,500	128,815,234,968	(1,661,722,216)	12,882,063,509	150,752,724,761

2024.01.01 (기초자본)	10,717,148,500	129,131,552,910	83,643,001	8,911,357,643	148,843,702,054

당기순이익(손실)	0	0	0	4,371,639,560	4,371,639,560

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

신주인수권부사채	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	10,717,148,500	129,131,552,910	83,643,001	13,282,997,203	153,215,341,614

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	6,249,242,262	(1,998,712,044)

당기순이익(손실)	4,371,639,560	(391,196,486)

당기순이익조정을 위한 가감	(976,555,921)	525,709,145

이자수취	723,765,024	1,011,350,193

이자지급(영업)	(30,661,501)	(48,564,927)

법인세환급(납부)	2,161,055,100	(3,096,009,969)

투자활동현금흐름	12,013,563,185	(1,456,194,861)

정부보조금의 수취	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	1,720,000	26,035,000

당기손익공정가치측정금융자산의감소	2,077,092,265	5,601,544,205

단기금융자산의 감소	50,000,000,000	110,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,750,000,000	700,000,000

종속기업투자주식의 처분	3,000,000	0

단기금융자산의 증가	30,000,000,000	110,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의증가	5,000,000,000	1,629,230,000

유형자산의 취득	(39,510,000)	(1,698,308,376)

무형자산의 취득	(117,829,080)	(926,985,690)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(6,700,000,000)	(3,530,000,000)

보증금의 증가	39,090,000	750,000

임차보증금의 증가	0	0

기타금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(450,668,962)	8,454,681,958

주식의 발행	0	9,989,842,570

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	1,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성리스부채의 감소	450,668,962	535,160,612

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,846,466	93,612,447

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,851,982,951	5,093,387,500

기초현금및현금성자산	54,934,176,233	31,822,791,625

기말현금및현금성자산	72,786,159,184	36,916,179,125