아이텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	4,548,366,763	5,100,663,923	8,441,100,846

현금및현금성자산	2,143,072,089	2,063,487,821	3,567,862,087

매출채권 및 기타유동채권	2,377,203,148	2,940,638,067	2,729,721,110

기타유동금융자산	80,000,000	46,500,000

기타유동비금융자산	28,091,526	16,538,035	46,258,649

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0	2,050,759,000

비유동자산	42,373,441,384	43,706,984,398	52,081,002,673

장기매출채권 및 기타비유동채권	75,281,000	52,419,000	294,007,846

유형자산	33,155,444,266	35,038,723,028	43,298,495,882

투자부동산	6,788,235,606	6,887,053,644	7,018,811,028

영업권 이외의 무형자산	637,265,181	86,161,340	137,865,768

이연법인세자산	1,620,215,331	1,554,627,386	1,087,522,149

기타비유동금융자산	97,000,000	88,000,000	244,300,000

자산총계	46,921,808,147	48,807,648,321	60,522,103,519

부채

유동부채	5,984,890,441	6,492,122,939	13,891,453,851

매입채무 및 기타유동채무	1,567,982,027	1,575,269,536	3,296,139,479

단기차입금	0	1,500,000,000	6,870,000,000

유동성장기차입금	3,937,320,000	3,182,320,000	3,068,130,000

당기법인세부채	80,480,395	18,973,555	165,716,200

유동충당부채	1,381,044	5,524,170	11,048,340

기타유동비금융부채	397,726,975	210,035,678	480,419,832

비유동부채	16,334,240,800	19,200,401,696	22,900,998,144

장기매입채무 및 기타비유동채무	487,850,000	487,850,000	487,850,000

장기차입금	12,026,850,000	15,168,590,000	19,457,630,000

퇴직급여채무	3,819,540,800	3,543,961,696	2,955,518,144

부채총계	22,319,131,241	25,692,524,635	36,792,451,995

자본

납입자본	15,294,397,959	15,294,397,959	15,294,397,959

자본금	2,604,523,000	2,604,523,000	2,604,523,000

주식발행초과금	12,689,874,959	12,689,874,959	12,689,874,959

기타자본구성요소	278,434,622	229,624,157	175,390,307

이익잉여금(결손금)	9,029,844,325	7,591,101,570	8,259,863,258

자본총계	24,602,676,906	23,115,123,686	23,729,651,524

자본과부채총계	46,921,808,147	48,807,648,321	60,522,103,519

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,629,486,689	19,813,454,306	5,873,887,905	16,648,485,534	22,953,872,563	24,416,376,039

매출원가	5,270,176,844	16,141,681,013	5,156,087,662	16,789,126,000	22,044,171,098	21,450,280,917

매출총이익	1,359,309,845	3,671,773,293	717,800,243	(140,640,466)	909,701,465	2,966,095,122

판매비와관리비	549,256,495	1,711,217,507	570,524,146	1,859,764,005	2,419,089,663	2,200,107,926

영업이익(손실)	810,053,350	1,960,555,786	147,276,097	(2,000,404,471)	(1,509,388,198)	765,987,196

금융수익	7,843,397	153,507,703	109,870,428	257,798,433	300,001,289	358,439,610

금융원가	272,291,216	647,005,907	183,866,037	685,769,151	869,552,477	683,306,007

기타이익	110	19,690,078	382,502,170	1,483,136,456	1,373,224,861	644,836,900

기타손실	2,140,000	23,311,455	390,000	217,700,707	273,341,929	1,596,464

법인세비용차감전순이익(손실)	543,465,641	1,463,436,205	455,392,658	(1,162,939,440)	(979,056,454)	1,084,361,235

법인세비용	(24,693,450)	523,208,188	393,341,832	(213,172,418)

당기순이익(손실)	543,465,641	1,438,742,755	455,392,658	(639,731,252)	(585,714,622)	871,188,817

기타포괄손익	(83,047,066)	(325,383,182)

확정급여제도의 재측정요소	(83,047,066)	(325,383,182)

총포괄손익	543,465,641	1,438,742,755	455,392,658	(639,731,252)	(668,761,688)	545,805,635

주당이익

기본주당이익(손실)	104	276	87	(123)	(112)	167

희석주당이익(손실)	104	276	87	(123)	(112)	165

자본변동표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	175,390,307	7,714,057,623	23,183,845,889

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	871,188,817	871,188,817

확정급여제도의 재측정요소	(325,383,182)	(325,383,182)

주식선택권의 부여

자본 증가(감소) 합계	545,805,635	545,805,635

2014.12.31 (기말자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	175,390,307	8,259,863,258	23,729,651,524

2015.01.01 (기초자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	175,390,307	8,259,863,258	23,729,651,524

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(585,714,622)	(585,714,622)

확정급여제도의 재측정요소	(83,047,066)	(83,047,066)

주식선택권의 부여	54,233,850	54,233,850

자본 증가(감소) 합계	54,233,850	(668,761,688)	(614,527,838)

2015.12.31 (기말자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	229,624,157	7,591,101,570	23,115,123,686

2015.01.01 (기초자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	175,390,307	8,259,863,258	23,729,651,524

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(639,731,252)	(639,731,252)

확정급여제도의 재측정요소

주식선택권의 부여	37,963,695	37,963,695

자본 증가(감소) 합계	37,963,695	(639,731,252)	(601,767,557)

2015.09.30 (기말자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	213,354,002	7,164,739,348	23,127,883,967

2016.01.01 (기초자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	229,624,157	7,591,101,570	23,115,123,686

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,438,742,755	1,438,742,755

확정급여제도의 재측정요소

주식선택권의 부여	48,810,465	48,810,465

자본 증가(감소) 합계	48,810,465	1,438,742,755	1,487,553,220

2016.09.30 (기말자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	278,434,622	9,029,844,325	24,602,676,906

현금흐름표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	7,547,029,682	3,317,461,590	6,497,371,214	8,567,523,729

당기순이익(손실)	1,438,742,755	(639,731,252)	(585,714,622)	871,188,817

당기순이익조정을 위한 가감	6,481,916,048	4,708,940,429	8,023,760,859	8,191,688,156

이자수취	15,028,093	44,940,575	53,193,254	46,662,281

이자지급	(373,028,594)	(624,630,234)	(819,735,229)	(498,527,005)

법인세납부(환급)	(15,628,620)	(172,057,928)	(174,133,048)	(43,488,520)

투자활동현금흐름	(3,580,705,414)	5,191,358,695	1,540,544,848	(17,414,550,139)

기타금융자산의 처분	159,300,000	316,200,000	191,000,000

유형자산의 처분	22,340,000	8,083,995,085	2,797,103,124

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	8,172,001,195

단기대여금및수취채권의 처분	3,670,000	243,892,450	29,141,493

기타금융자산의 취득	71,000,000	(148,500,000)	(193,400,000)	(229,140,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(26,532,000)	(44,054,000)	(31,827,880)

무형자산의 취득	(22,430,000)

유형자산의 취득	(3,628,843,414)	(3,213,620,950)	(6,663,563,850)	(20,151,083,263)

재무활동현금흐름	(3,886,740,000)	(7,365,270,000)	(9,544,850,000)	8,507,140,000

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	4,870,000,000

장기차입금의 증가	300,000,000	916,000,000	10,784,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(4,870,000,000)	(9,938,130,000)	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(2,386,740,000)	(4,295,270,000)	(2,022,720,000)	(5,646,860,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	79,584,268	1,143,550,285	(1,504,374,266)	(339,368,057)

기초현금및현금성자산	2,063,487,821	3,567,862,087	3,567,862,087	3,907,230,144

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,559,672	518,353

기말현금및현금성자산	2,143,072,089	4,711,412,372	2,063,487,821	3,567,862,087