아이텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 13 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	55,213,328,358	3,650,031,967

현금및현금성자산	51,035,858,153	1,517,322,386

매출채권 및 기타유동채권	4,145,665,668	2,112,822,535

기타유동자산	31,804,537	19,887,046

비유동자산	56,542,402,106	45,487,614,070

장기매출채권 및 기타비유동채권	275,918,000	266,394,000

유형자산	44,959,747,256	36,624,466,648

투자부동산	6,524,720,838	6,623,538,876

영업권 이외의 무형자산	345,499,704	437,961,454

기타비유동금융자산	0	112,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,000,000,000	0

이연법인세자산	1,436,516,308	1,423,253,092

자산총계	111,755,730,464	49,137,646,037

부채

유동부채	11,060,203,694	7,600,770,984

매입채무 및 기타유동채무	10,570,518,882	7,101,738,542

단기미지급금	1,523,530,456	1,515,739,730

단기미지급비용	1,255,688,426	718,728,812

단기차입금	4,000,000,000	1,000,000,000

유동성장기차입금	3,791,300,000	3,867,270,000

미지급법인세	112,134,505	164,741,011

기타유동부채	377,550,307	334,291,431

비유동부채	61,406,922,276	15,452,869,421

장기매입채무 및 기타비유동채무	57,609,843,550	10,871,670,000

장기임대보증금	571,147,200	487,850,000

장기차입금	14,738,080,000	10,383,820,000

전환사채	48,000,000,000	0

전환사채상환할증금	2,937,984,000	0

전환사채전환권조정	(8,637,367,650)	0

퇴직급여부채	3,797,078,726	4,581,199,421

부채총계	72,467,125,970	23,053,640,405

자본

자본금	3,190,523,000	2,635,523,000

자본잉여금	19,030,763,359	12,903,444,959

기타자본구성요소	6,275,355,538	265,452,407

이익잉여금(결손금)	10,791,962,597	10,279,585,266

자본총계	39,288,604,494	26,084,005,632

자본과부채총계	111,755,730,464	49,137,646,037

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,173,098,494	22,580,892,944	7,401,446,930	19,465,817,796

매출원가	6,691,896,082	18,951,432,194	5,535,805,300	15,732,096,105

매출총이익	481,202,412	3,629,460,750	1,865,641,630	3,733,721,691

판매비와관리비	748,457,438	1,991,193,413	642,663,422	1,844,158,668

영업이익(손실)	(267,255,026)	1,638,267,337	1,222,978,208	1,889,563,023

기타이익	147,996,067	325,911,790	12,000,809	15,800,989

기타손실	390,000	1,970,000	990,000	12,736,636

금융수익	60,490,258	166,347,118	38,103,784	75,725,042

금융원가	529,007,606	944,452,506	127,618,230	503,488,113

법인세비용차감전순이익(손실)	(588,166,307)	1,184,103,739	1,144,474,571	1,464,864,305

법인세비용	0	144,621,808	0	221,660,331

당기순이익(손실)	(588,166,307)	1,039,481,931	1,144,474,571	1,243,203,974

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(588,166,307)	1,039,481,931	1,144,474,571	1,243,203,974

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	183	217	237

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	182	215	234

자본변동표
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,604,523,000	12,689,874,959	294,704,782	8,947,818,858	24,536,921,599

당기순이익(손실)	1,243,203,974	1,243,203,974

전환권 대가

유상증자

배당금지급

주식선택권	31,000,000	213,570,000	(38,586,291)	205,983,709

2017.09.30 (기말자본)	2,635,523,000	12,903,444,959	256,118,490	10,191,022,832	25,986,109,282

2018.01.01 (기초자본)	2,635,523,000	12,903,444,959	265,452,407	10,279,585,266	26,084,005,632

당기순이익(손실)	1,039,481,931	1,039,481,931

전환권 대가	6,048,864,000	6,048,864,000

유상증자	531,750,000	5,963,171,400	6,494,921,400

배당금지급	527,104,600	527,104,600

주식선택권	23,250,000	164,147,000	(38,960,869)	148,436,131

2018.09.30 (기말자본)	3,190,523,000	19,030,763,359	6,275,355,538	10,791,962,597	39,288,604,494

현금흐름표
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	5,520,497,831	5,030,397,548

당기순이익(손실)	1,039,481,931	1,243,203,974

당기순이익조정을 위한 가감	4,889,802,283	4,316,358,206

이자지급(영업)	(459,320,578)	(324,979,454)

이자수취(영업)	54,973,445	9,865,672

법인세납부(환급)	(4,439,250)	(214,050,850)

투자활동현금흐름	(17,465,567,064)	(6,225,131,931)

유형자산의 처분	148,000,000	0

무형자산의 처분	63,636,364

기타비유동금융자산의 처분	120,000,000

유형자산의 취득	(13,229,407,064)	(5,984,613,695)

무형자산의 취득	(12,160,000)	(177,828,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,484,000,000)	(116,000,000)

기타금융자산의 취득	(8,000,000)	(10,326,600)

재무활동현금흐름	61,463,605,000	1,187,870,000

단기차입금의 증가	4,300,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	9,000,000,000	3,000,000,000

유상증자	6,629,122,400

전환사채의 증가	48,000,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	179,800,000

임대보증금의 증가	83,297,200

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	0

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,991,930,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,721,710,000)

배당금지급	(527,104,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,518,535,767	(6,864,383)

기초현금및현금성자산	1,517,322,386	1,648,275,800

기말현금및현금성자산	51,035,858,153	1,641,411,417