아이텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	136,811,190,712	140,480,871,169

현금및현금성자산	82,541,459,134	87,597,407,189

매출채권 및 기타유동채권	32,809,412,618	32,130,770,646

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	21,063,430,389	19,888,113,029

유동파생상품자산	92,178,540	335,241,770

유동재고자산	180,461,020	510,079,380

기타유동자산	124,249,011	19,259,155

당기법인세자산	0	0

비유동자산	66,236,825,160	66,227,860,320

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	3,252,457,540	3,250,915,377

투자부동산	3,110,218,914	3,126,571,005

유형자산	46,201,912,760	45,990,895,454

영업권 이외의 무형자산	2,169,581,223	2,356,823,761

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	11,025,908,197	11,025,908,197

이연법인세자산	476,746,526	476,746,526

자산총계	203,048,015,872	206,708,731,489

부채

유동부채	34,717,664,259	39,420,076,517

매입채무 및 기타유동채무	4,700,247,420	5,824,548,266

기타 유동부채	891,249,052	770,998,719

유동계약부채	383,478,499	325,805,054

유동 차입금(사채 포함)	3,500,000,000	3,500,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	0	0

유동성전환사채	18,226,487,283	20,280,793,324

유동성금융리스부채	1,359,614,377	1,637,487,915

유동파생상품부채	5,327,624,207	6,349,654,798

당기법인세부채	328,963,421	730,788,441

비유동부채	4,397,157,109	5,943,106,314

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,000,000	10,000,000

장기차입금(사채 포함), 총액	0	0

비유동금융리스부채	285,732,720	506,195,694

퇴직급여부채	4,101,424,389	5,426,910,620

부채총계	39,114,821,368	45,363,182,831

자본

자본금	10,876,637,500	10,717,148,500

자본잉여금	131,123,664,878	129,131,552,910

기타자본구성요소	83,643,001	83,643,001

이익잉여금(결손금)	21,849,249,125	21,413,204,247

자본총계	163,933,194,504	161,345,548,658

자본과부채총계	203,048,015,872	206,708,731,489

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,213,929,035	10,213,929,035	10,389,056,099	10,389,056,099

매출원가	8,339,473,138	8,339,473,138	7,769,194,795	7,769,194,795

매출총이익	1,874,455,897	1,874,455,897	2,619,861,304	2,619,861,304

판매비와관리비	1,891,629,794	1,891,629,794	1,505,767,239	1,505,767,239

영업이익(손실)	(17,173,897)	(17,173,897)	1,114,094,065	1,114,094,065

금융수익	1,667,165,174	1,667,165,174	1,555,638,199	1,555,638,199

금융원가	1,231,770,352	1,231,770,352	535,952,038	535,952,038

기타이익	143,679,551	143,679,551	114,946,562	114,946,562

기타손실	125,855,598	125,855,598	137,351,258	137,351,258

법인세비용차감전순이익(손실)	436,044,878	436,044,878	2,111,375,530	2,111,375,530

법인세비용(수익)	0	0	(2,260,264,030)	(2,260,264,030)

계속영업이익(손실)	436,044,878	436,044,878	4,371,639,560	4,371,639,560

당기순이익(손실)	436,044,878	436,044,878	4,371,639,560	4,371,639,560

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	436,044,878	436,044,878	4,371,639,560	4,371,639,560

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	207	207

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	20	201	201

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,717,148,500	129,131,552,910	83,643,001	8,911,357,643	148,843,702,054

당기순이익(손실)	0	0	0	4,371,639,560	4,371,639,560

기타포괄손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	10,717,148,500	129,131,552,910	83,643,001	13,282,997,203	153,215,341,614

2025.01.01 (기초자본)	10,717,148,500	129,131,552,910	83,643,001	21,413,204,247	161,345,548,658

당기순이익(손실)	0	0	0	436,044,878	436,044,878

기타포괄손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	159,489,000	1,992,111,968	0	0	2,151,600,968

지분의 발행	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	10,876,637,500	131,123,664,878	83,643,001	21,849,249,125	163,933,194,504

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	43,430,266	6,249,242,262

당기순이익(손실)	436,044,878	4,371,639,560

당기순이익조정을 위한 가감	(507,027,827)	(976,555,921)

이자수취	656,007,383	723,765,024

이자지급(영업)	(139,769,148)	(30,661,501)

법인세환급(납부)	(401,825,020)	2,161,055,100

투자활동현금흐름	(3,457,868,060)	12,013,563,185

정부보조금의 수취	0	0

보증금의 감소	24,440,000	39,090,000

유형자산의 처분	0	1,720,000

사용권자산의 처분	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	5,075,692,485	2,077,092,265

투자부동산의 처분	0	0

단기금융자산의 감소	30,000,000,000	50,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	7,100,000,000	1,750,000,000

종속기업투자주식의 처분	0	3,000,000

임대보증금의 증가	0	0

단기금융자산의 증가	30,000,000,000	30,000,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(6,167,098,139)	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,485,402,406)	(39,510,000)

무형자산의 취득	(5,500,000)	(117,829,080)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(7,000,000,000)	(6,700,000,000)

보증금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(1,651,254,010)	(450,668,962)

주식의 발행	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동성리스부채의 감소	448,200,610	450,668,962

전환사채의 감소	(1,200,000,000)	0

신주발행비 지급	(3,053,400)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,743,749	39,846,466

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,055,948,055)	17,851,982,951

기초현금및현금성자산	87,597,407,189	54,934,176,233

기말현금및현금성자산	82,541,459,134	72,786,159,184