아이텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	59,688,167,611	61,002,123,399

현금및현금성자산	40,564,033,392	52,087,407,342

매출채권 및 기타유동채권	18,892,008,736	8,667,653,581

재고자산	148,055,580	217,538,480

기타유동자산	84,069,903	29,523,996

비유동자산	82,453,140,621	80,460,343,804

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	2,952,822,483	2,928,445,875

투자부동산	6,063,570,504	6,096,509,820

유형자산	46,064,323,515	43,901,404,984

영업권 이외의 무형자산	2,593,789,808	2,755,348,814

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,218,301,665	23,218,301,665

이연법인세자산	1,560,332,646	1,560,332,646

자산총계	142,141,308,232	141,462,467,203

부채

유동부채	13,020,448,317	18,709,901,797

매입채무 및 기타유동채무	3,656,166,251	3,320,903,811

기타유동부채	517,354,457	781,539,215

유동계약부채	304,673,315	183,901,100

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	1,400,000,000	1,874,990,000

유동성금융리스부채	2,217,071,674	2,743,001,614

유동성전환사채	393,795,256	3,043,431,642

유동파생상품부채	252,978,862	2,253,394,493

당기법인세부채	278,408,502	508,739,922

비유동부채	14,666,482,542	13,469,254,376

매입채무 및 기타비유동채무(비유동)	571,147,200	571,147,200

장기차입금	6,200,000,000	6,550,000,000

비유동금융리스부채	4,079,421,620	2,657,776,335

퇴직급여부채	3,815,913,722	3,690,330,841

부채총계	27,686,930,859	32,179,156,173

자본

자본금	9,696,306,500	9,448,083,000

자본잉여금	115,088,285,475	110,679,447,382

기타자본구성요소	(1,661,722,216)	(1,661,722,216)

이익잉여금(결손금)	(8,668,492,386)	(9,182,497,136)

자본총계	114,454,377,373	109,283,311,030

자본과부채총계	142,141,308,232	141,462,467,203

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,185,551,576	11,185,551,576	10,219,292,249	10,219,292,249

매출원가	8,919,853,733	8,919,853,733	8,285,226,578	8,285,226,578

매출총이익	2,265,697,843	2,265,697,843	1,934,065,671	1,934,065,671

판매비와관리비	1,808,852,625	1,808,852,625	1,103,848,105	1,103,848,105

영업이익(손실)	456,845,218	456,845,218	830,217,566	830,217,566

금융수익	193,595,955	193,595,955	31,300,823	31,300,823

금융원가	157,085,188	157,085,188	1,498,828,000	1,498,828,000

기타이익	90,997,118	90,997,118	445,953,990	445,953,990

기타손실	70,348,353	70,348,353	15,317,766	15,317,766

법인세비용차감전순이익(손실)	514,004,750	514,004,750	(206,673,387)	(206,673,387)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	514,004,750	514,004,750	(206,673,387)	(206,673,387)

당기순이익(손실)	514,004,750	514,004,750	(206,673,387)	(206,673,387)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	514,004,750	514,004,750	(206,673,387)	(206,673,387)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(14)	(14)

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,193,948,000	72,552,477,343	1,490,108,723	(2,434,281,023)	50,783,709,468

당기순이익(손실)	0	0	0	(206,673,387)	(206,673,387)

전환사채의 전환	71,651,500	940,985,137	(21,481,898)	0	991,154,739

신주인수권부사채의 전환	28,661,500	364,560,795	(2,088,762)	0	2,977,271,611

자기주식의 취득	0	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)

2021.03.31 (기말자본)	7,294,261,000	73,858,023,275	(1,465,407,867)	(2,640,954,410)	77,045,921,998

2022.01.01 (기초자본)	9,448,083,000	110,679,447,382	(1,661,722,216)	(9,182,497,136)	109,283,311,030

당기순이익(손실)	0	0	0	514,004,750	514,004,750

전환사채의 전환	248,223,500	4,408,838,093	0	0	4,657,061,593

신주인수권부사채의 전환	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,696,306,500	115,088,285,475	(1,661,722,216)	(8,668,492,386)	114,454,377,373

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	3,063,097,395	1,205,378,417

당기순이익(손실)	514,004,750	(206,673,387)

당기순이익조정을 위한 가감	2,735,038,405	1,579,935,953

이자수취(영업)	119,511,253	30,596,004

이자지급(영업)	(75,125,593)	(82,538,553)

법인세납부(환급)	(230,331,420)	(115,941,600)

투자활동현금흐름	(12,359,752,815)	(333,411,918)

단기대여금의 회수	1,000,000,000	0

국고보조금의 수령	46,530,000	0

유형자산의 처분	1,800,000	2,300,000

투자부동산의 처분	0	2,969,255,683

기타금융자산의 처분	0	4,054,000

단기금융자산의 증가	(10,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,364,702,815)	(1,284,287,263)

무형자산의 취득	(42,500,000)	(413,954,338)

기타금융자산의 취득	(880,000)	(10,780,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,600,000,000)

재무활동현금흐름	(2,237,779,103)	(4,264,772,306)

전환사채의 전환	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0

유동성장기차입금의 상환	(824,990,000)	(474,990,000)

유동성리스부채의 감소	(1,412,789,103)	(857,836,376)

전환사채의 감소	0	0

신주인수권부사채의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	(2,931,945,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,060,573	38,521,439

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,523,373,950)	(3,354,284,368)

기초현금및현금성자산	52,087,407,342	61,377,494,479

기말현금및현금성자산	40,564,033,392	58,023,210,111