아이텍 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	47,309,764,031	16,076,036,187

현금및현금성자산	41,242,461,773	9,424,792,904

매출채권및상각후원가측정금융자산	5,027,959,450	6,099,973,264

재고자산	651,137,064	484,138,696

기타유동자산	303,620,264	49,489,633

당기법인세자산	84,585,480	17,641,690

비유동자산	71,552,485,325	78,924,524,045

매출채권및상각후원가측정금융자산	619,111,529	597,516,583

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	937,994,000	2,183,064,000

투자부동산	9,825,019,180	9,965,023,378

유형자산	59,079,523,227	64,939,452,233

영업권 이외의 무형자산	103,279,638	214,030,519

이연법인세자산	987,557,751	1,025,437,332

자산총계	118,862,249,356	95,000,560,232

부채

유동부채	29,569,065,062	30,999,992,126

매입채무및기타금융부채	2,547,685,195	3,079,513,792

기타유동부채	1,413,703,167	1,905,737,016

유동계약부채	82,439,500	49,433,534

단기차입금	5,150,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	4,599,960,000	4,519,050,000

유동성전환사채	11,542,132,251	10,310,932,623

유동성신주인수권부사채	987,973,955	3,766,532,469

유동성금융리스부채	2,281,317,070	2,171,275,168

유동파생상품부채	832,796,800	541,818,400

미지급법인세	131,057,124	655,699,124

비유동부채	11,699,826,440	13,922,567,959

매입채무및기타금융부채	571,147,200	606,147,200

장기차입금	7,399,970,000	9,374,950,000

비유동금융리스부채	199,603,707	974,290,653

비유동파생상품부채	19,210,000

퇴직급여부채	3,386,263,088	2,788,187,104

이연법인세부채	142,842,445	159,783,002

부채총계	41,268,891,502	44,922,560,085

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,593,357,854	50,078,000,147

자본금	6,620,722,000	4,745,556,000

자본잉여금	64,909,187,608	39,996,646,265

기타자본구성요소	3,013,165,010	2,569,212,514

이익잉여금(결손금)	3,050,283,236	2,766,585,368

자본총계	77,593,357,854	50,078,000,147

자본과부채총계	118,862,249,356	95,000,560,232

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,579,132,533	33,748,482,748	12,196,198,207	34,258,129,988

매출원가	9,501,105,231	27,400,383,195	10,027,212,193	27,716,606,407

매출총이익	3,078,027,302	6,348,099,553	2,168,986,014	6,541,523,581

판매비와관리비	730,226,598	3,604,864,802	2,527,405,847	5,978,264,251

영업이익(손실)	2,347,800,704	2,743,234,751	(358,419,833)	563,259,330

금융수익	8,905,290	28,486,508	532,179,423	675,989,388

금융원가	409,660,590	1,008,101,801	869,954,152	2,931,853,420

기타이익	76,763,194	531,113,983	197,131,797	1,379,837,733

기타손실	497,631,060	2,000,637,206	708,883,194	6,659,525,450

법인세비용차감전순이익(손실)	1,526,177,538	294,096,235	(1,207,945,959)	(6,972,292,419)

법인세비용	(5,634,256)	20,976,813	(173,130,421)	(149,641,796)

당기순이익(손실)	1,531,811,794	273,119,422	(1,034,815,538)	(6,822,650,623)

기타포괄손익	0	10,578,447	0	(21,440,382)

총포괄손익	1,531,811,794	283,697,869	(1,034,815,538)	(6,844,091,005)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	145	25	(136)	(1,002)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	20	(136)	(1,002)

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,190,523,000	19,030,763,359	4,085,028,383	11,081,232,787	37,387,547,529	37,387,547,529

당기순이익(손실)	(6,822,650,623)	(6,822,650,623)	(6,822,650,623)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	1,499,706,500	20,250,625,009	(2,203,781,635)	19,546,549,874	19,546,549,874

전환사채의 상환

주식기준보상거래	19,500,000	140,011,000	(45,186,374)	114,324,626	114,324,626

신주인수권부사채의 발행

신주인수권부사채의 행사

신주인수권부사채의 상환

보험수리적손익	(21,440,382)	(21,440,382)	(21,440,382)

2019.09.30 (기말자본)	4,709,729,500	39,421,399,368	1,836,060,374	4,237,141,782	50,204,331,024	50,204,331,024

2020.01.01 (기초자본)	4,745,556,000	39,996,646,265	2,569,212,514	2,766,585,368	50,078,000,147	50,078,000,147

당기순이익(손실)	273,119,422	273,119,422	273,119,422

전환사채의 발행	3,268,592,561	3,268,592,561	3,268,592,561

전환사채의 전환	1,653,040,000	21,863,454,211	(3,046,851,491)	20,469,642,720	20,469,642,720

전환사채의 상환	59,639,000	59,639,000	59,639,000

주식기준보상거래

신주인수권부사채의 발행	474,148,905	474,148,905	474,148,905

신주인수권부사채의 행사	222,126,000	3,049,087,132	(197,157,979)	3,074,055,153	3,074,055,153

신주인수권부사채의 상환	(114,418,500)	(114,418,500)	(114,418,500)

보험수리적손익	10,578,447	10,578,447

2020.09.30 (기말자본)	6,620,722,000	64,909,187,608	3,013,165,010	3,050,283,236	77,593,357,854	77,593,357,854

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	10,706,481,780	7,021,572,360

당기순이익(손실)	273,119,422	(6,822,650,623)

당기순이익조정을 위한 가감	11,460,942,301	14,216,696,072

이자수취(영업)	24,064,378	283,041,330

이자지급(영업)	(460,058,531)	(548,856,383)

법인세납부(환급)	(591,585,790)	(106,658,036)

투자활동현금흐름	(1,077,583,455)	14,451,429,861

당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,103,615,540	45,921,874,777

기타금융자산의 처분	5,000,000,000

대여금의 감소	6,000,000	2,920,000,000

유형자산의 처분	42,699,700	54,351,109

임차보증금의 감소	82,570,000	705,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,099,798,010)	(7,634,993,365)

대여금의 증가	(663,632)

유형자산의 취득	(1,077,400,685)	(14,131,023,848)

무형자산의 취득	(41,111,250)

보증금의 증가	(100,270,000)

임차보증금의 증가	(35,000,000)	(149,470,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(18,192,533,930)

재무활동현금흐름	22,196,319,071	(16,695,332,172)

단기차입금의 증가	1,770,000,000	2,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	112,360,000

전환사채의 발행	28,070,000,000

신주인수권부사채의 발행	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(620,000,000)	(3,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,476,641,500)	(2,645,740,000)

전환사채의 상환	(2,300,000,000)	(12,003,217,179)

신주인수권부사채의 상환	(3,500,000,000)

금융리스부채의 지급	(2,347,039,429)	(958,734,993)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,548,527)	126,225,106

연결범위 변동으로 인한 현금흐름	370,543,761

현금및현금성자산의순증가(감소)	31,817,668,869	5,274,438,916

기초현금및현금성자산	9,424,792,904	13,021,323,772

기말현금및현금성자산	41,242,461,773	18,295,762,688