아이텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	63,039,495,318	68,566,868,723

현금및현금성자산	58,023,210,111	61,377,494,479

매출채권 및 기타유동채권	4,932,200,459	4,051,964,351

기타유동자산	79,332,088	173,821,249

매각예정유동자산	0	2,963,588,644

당기법인세자산	4,752,660	0

비유동자산	76,276,941,041	74,405,810,259

매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동)	378,521,189	371,022,066

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,239,699,508	5,239,699,508

투자부동산	6,195,327,768	6,228,267,084

유형자산	41,495,357,658	41,520,403,852

영업권 이외의 무형자산	1,407,690,646	1,086,073,477

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	19,389,135,053	17,789,135,053

이연법인세자산	2,171,209,219	2,171,209,219

자산총계	139,316,436,359	142,972,678,982

부채

유동부채	50,379,051,757	51,805,413,300

매입채무 및 기타유동채무	2,329,278,022	4,369,458,144

기타유동부채	759,536,876	667,729,399

유동계약부채	38,755,400	38,755,400

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	3,299,960,000	2,949,960,000

유동성금융리스부채	1,918,835,329	1,575,616,751

유동성전환사채	17,121,332,059	17,200,962,892

유동성신주인수권부사채	381,843,090	749,730,153

유동파생상품부채	20,198,306,798	19,810,807,438

당기법인세부채	331,204,183	442,393,123

비유동부채	11,891,462,604	12,365,012,639

매입채무 및 기타비유동채무(비유동)	571,147,200	571,147,200

장기차입금	7,600,000,000	8,424,990,000

비유동금융리스부채	295,222,281	121,056,951

퇴직급여부채	3,425,093,123	3,247,818,488

부채총계	62,270,514,361	64,170,425,939

자본

자본금	7,294,261,000	7,193,948,000

자본잉여금	73,858,023,275	72,552,477,343

기타자본구성요소	(1,465,407,867)	1,490,108,723

이익잉여금(결손금)	(2,640,954,410)	(2,434,281,023)

자본총계	77,045,921,998	78,802,253,043

자본과부채총계	139,316,436,359	142,972,678,982

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,219,292,249	10,219,292,249	10,094,263,211	10,094,263,211

매출원가	8,285,226,578	8,285,226,578	8,060,972,467	8,060,972,467

매출총이익	1,934,065,671	1,934,065,671	2,033,290,744	2,033,290,744

판매비와관리비	1,103,848,105	1,103,848,105	1,232,280,263	1,232,280,263

영업이익(손실)	830,217,566	830,217,566	801,010,481	801,010,481

금융수익	31,300,823	31,300,823	3,166,674	3,166,674

금융원가	1,498,828,000	1,498,828,000	310,251,759	310,251,759

기타이익	445,953,990	445,953,990	276,649,139	276,649,139

기타손실	15,317,766	15,317,766	55,295,413	55,295,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(206,673,387)	(206,673,387)	715,279,122	715,279,122

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(206,673,387)	(206,673,387)	715,279,122	715,279,122

당기순이익(손실)	(206,673,387)	(206,673,387)	715,279,122	715,279,122

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(206,673,387)	(206,673,387)	715,279,122	715,279,122

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	88	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)	88	88

자본변동표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,745,556,000	39,996,646,265	2,569,212,514	3,472,294,689	50,783,709,468

당기순이익(손실)	0	0	0	715,279,122	715,279,122

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	480,075,000	6,629,368,866	(428,308,608)	0	6,681,135,258

신주인수권부사채의 전환	214,961,000	2,956,167,911	(193,857,300)	0	2,977,271,611

2020.03.31 (기말자본)	5,440,592,000	49,582,183,042	1,947,046,606	4,187,573,811	61,157,395,459

2021.01.01 (기초자본)	7,193,948,000	72,552,477,343	1,490,108,723	(2,434,281,023)	78,802,253,043

당기순이익(손실)	0	0	0	(206,673,387)	(206,673,387)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,931,945,930)	0	(2,931,945,930)

전환사채의 전환	71,651,500	940,985,137	(21,481,898)	0	991,154,739

신주인수권부사채의 전환	28,661,500	364,560,795	(2,088,762)	0	391,133,533

2021.03.31 (기말자본)	7,294,261,000	73,858,023,275	(1,465,407,867)	(2,640,954,410)	77,045,921,998

현금흐름표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,205,378,417	3,376,730,670

당기순이익(손실)	(206,673,387)	715,279,122

당기순이익조정을 위한 가감	1,579,935,953	2,965,927,550

이자수취(영업)	30,596,004	3,009,543

이자지급(영업)	(82,538,553)	(154,419,155)

법인세납부(환급)	(115,941,600)	(153,066,390)

투자활동현금흐름	(333,411,918)	(436,146,132)

기타금융자산의 처분	4,054,000	0

유형자산의 처분	2,300,000	10,295,818

투자부동산의 처분	2,969,255,683	0

유형자산의 취득	(1,284,287,263)	(403,871,950)

무형자산의 취득	(413,954,338)	0

기타금융자산의 취득	(10,780,000)	(42,570,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,600,000,000)	0

재무활동현금흐름	(4,264,772,306)	(1,099,713,104)

전환사채의 전환	0	852,424,992

신주인수권부사채의 행사	0	2,863,386,895

유동성장기차입금의 상환	(474,990,000)	(844,080,000)

유동성리스부채의 감소	(857,836,376)	(555,626,996)

전환사채의 감소	0	(358,573,800)

신주인수권부사채의 감소	0	(3,057,244,195)

자기주식의 취득	(2,931,945,930)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,521,439	126,203,677

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,354,284,368)	1,967,075,111

기초현금및현금성자산	61,377,494,479	7,609,267,792

기말현금및현금성자산	58,023,210,111	9,576,342,903