KC코트렐 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

비유동자산	50,701,296,886	51,460,594,351

유형자산	3,343,510,563	3,749,854,939

영업권 이외의 무형자산	1,441,869,401	1,631,250,281

관계기업주식	2,100,000,000	2,100,000,000

종속기업주식	1,692,922,531	1,692,922,531

장기매출채권	17,904,028,838	15,790,824,158

기타비유동채권	1,295,188,595	1,288,493,079

기타비유동금융자산	22,855,702,417	25,128,801,616

기타비유동비금융자산	68,074,541	78,447,747

유동자산	294,765,486,551	244,032,261,467

재고자산	33,223,992,499	24,003,681,987

매출채권	57,379,835,372	54,536,408,370

미청구매출채권	98,568,250,559	81,568,668,978

기타유동채권	44,833,310,072	39,653,532,011

유동성장기채권	1,523,842,832	1,518,897,057

기타유동금융자산	7,460,207,714	8,320,853,616

파생상품자산	223,420,203	218,642,897

현금및현금성자산	24,468,658,097	7,127,607,348

유동매각예정자산	27,083,969,203	27,083,969,203

자산총계	345,466,783,437	295,492,855,818

자본

자본금	17,300,228,000	17,300,228,000

자본잉여금	472,451,878	889,639,438

주식발행초과금	71,471,237,978	71,471,237,978

이익잉여금(결손금)	(32,317,181,286)	(34,970,494,582)

자본총계	56,926,736,570	54,690,610,834

부채

비유동부채	65,883,555,094	35,289,471,972

기타비유동충당부채	7,300,660,547	7,646,320,616

기타비유동금융부채	757,263,490	1,030,637,623

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,273,914,187	16,364,413,563

장기매입채무	15,273,914,187	16,364,413,563

장기차입금	32,383,800,000	2,545,200,000

이연법인세부채	202,783,572	0

파생상품부채	9,965,133,298	7,702,900,170

유동부채	222,656,491,773	205,512,773,012

매입채무	54,099,236,218	47,318,847,859

기타유동부채	45,737,532,294	44,690,773,463

유동성장기차입금	4,395,600,000	5,645,600,000

사채	9,995,400,906	9,993,696,608

전환사채	13,884,840,964	22,938,821,803

초과청구매출채권	36,369,493,500	42,840,726,762

파생상품부채	9,271,429,216	7,134,306,517

당기법인세부채	152,958,675	0

단기차입금	48,750,000,000	24,950,000,000

부채총계	288,540,046,867	240,802,244,984

자본과부채총계	345,466,783,437	295,492,855,818

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	107,180,810,107	107,180,810,107	99,629,417,791	99,629,417,791

매출원가	96,401,424,020	96,401,424,020	92,759,409,659	92,759,409,659

매출총이익	10,779,386,087	10,779,386,087	6,870,008,132	6,870,008,132

판매비와관리비	6,174,766,841	6,174,766,841	5,459,858,305	5,459,858,305

영업이익(손실)	4,604,619,246	4,604,619,246	1,410,149,827	1,410,149,827

기타이익	558,648,386	558,648,386	477,562,097	477,562,097

기타손실	663,865,438	663,865,438	2,588,790,358	2,588,790,358

금융수익	11,189,152,994	11,189,152,994	9,470,661,882	9,470,661,882

금융원가	12,345,338,153	12,345,338,153	5,249,720,484	5,249,720,484

법인세비용차감전순이익(손실)	3,343,217,035	3,343,217,035	3,519,862,964	3,519,862,964

법인세비용	661,712,281	661,712,281	717,083,382	717,083,382

당기순이익(손실)	2,681,504,754	2,681,504,754	2,802,779,582	2,802,779,582

기타포괄손익	(28,191,458)	(28,191,458)	(280,803,400)	(280,803,400)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(28,191,458)	(28,191,458)	(280,803,400)	(280,803,400)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(28,191,458)	(28,191,458)	(41,683,134)	(41,683,134)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(239,120,266)	(239,120,266)

총포괄손익 합계	2,653,313,296	2,653,313,296	2,521,976,182	2,521,976,182

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	159	159

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	84	84

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,800,000,000	289,467,448	53,137,877,346	9,037,920,266	27,822,659,333	43,442,605,727

기초자본(수정후)	8,800,000,000	289,467,448	53,137,877,346	9,037,920,266	27,822,659,333	43,442,605,727

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,802,779,582	2,802,779,582

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(41,683,134)	(41,683,134)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(239,120,266)	0	(239,120,266)

기타포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	(41,683,134)	(280,803,400)

총포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	2,761,096,448	2,521,976,182

자본에 직접 인식된 거래	전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	1,065,699,800	0	0	0	1,065,699,800

2022.03.31 (기말자본)	8,800,000,000	1,355,167,248	53,137,877,346	8,798,800,000	(25,061,562,885)	47,030,281,709

2023.01.01 (기초자본)	17,300,228,000	889,639,438	71,471,237,978	0	(34,970,494,582)	54,690,610,834

기초자본(수정후)	17,300,228,000	889,639,438	71,471,237,978	0	(34,970,494,582)	54,690,610,834

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,681,504,754	2,681,504,754

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(28,191,458)	(28,191,458)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익 합계	0	0	0	0	(28,191,458)	(28,191,458)

총포괄손익 합계	0	0	0	0	2,653,313,296	2,653,313,296

자본에 직접 인식된 거래	전환사채의 상환	0	(417,187,560)	0	0	0	(417,187,560)

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	(417,187,560)	0	0	0	(417,187,560)

2023.03.31 (기말자본)	17,300,228,000	472,451,878	71,471,237,978	0	(32,317,181,286)	56,926,736,570

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(26,476,528,306)	(47,463,188,076)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(26,386,521,304)	(47,395,305,380)

당기순이익(손실)	2,681,504,754	2,802,779,582

조정	1,362,462,523	(2,795,610,867)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(30,430,488,581)	(47,402,474,095)

법인세납부(환급)	(90,007,002)	(67,882,696)

투자활동현금흐름	2,416,555,307	2,399,958,730

이자수취	115,639,783	65,945,207

배당금수취	1,169,350,000	477,500,000

단기금융상품의 감소	1,267,300,000	0

장기금융상품 감소	0	1,674,337,500

단기대여금의 감소	8,949,035	21,505,251

단기대여금의 증가	(366,600,000)	(313,140,000)

장기대여금의 감소	123,527,789	0

장기미수금의 감소	0	217,210,483

장기미수금의 증가	(1,563,100)	(131,480,538)

차량운반구의 처분	0	24,000,000

공구와기구의 취득	(12,000,000)	(570,000)

건물의 처분	0	1,150,000

건물의 취득	0	(19,640,000)

토지의 처분	0	458,900,000

보증금의 감소	118,978,500	23,916,910

보증금의 증가	(7,026,700)	(40,048,983)

건설중인자산의 취득	0	(59,627,100)

재무활동현금흐름	40,911,747,900	17,668,241,485

단기차입금의 증가	55,450,000,000	56,200,000,000

단기차입금의 상환	(31,650,000,000)	(43,750,000,000)

장기차입금의 증가	30,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,411,400,000)	(1,411,400,000)

전환사채의 증가	0	7,500,000,000

전환사채의 감소	(10,000,000,000)	0

사채발행비 지급	0	(76,831,240)

임대보증금의 감소	(87,504,000)	0

리스부채의 상환	(300,761,371)	(334,610,767)

이자지급	(1,088,586,729)	(458,916,508)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,851,774,901	(27,394,987,861)

기초현금및현금성자산	7,127,607,348	86,063,453,975

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	489,275,848	893,077,763

기말현금및현금성자산	24,468,658,097	59,561,543,877