KC코트렐 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

비유동자산	70,922,893,988	68,607,632,120	66,225,535,746

유형자산	35,778,123,868	35,816,201,007	36,468,881,053

장기매출채권	16,569,061,596	16,761,034,529	16,867,255,369

관계기업주식	6,149,867,095	5,891,219,176	4,501,951,915

영업권	2,181,184,193	2,181,184,193	1,863,832,990

영업권이외무형자산	571,285,829	611,881,876	354,525,871

파생상품자산	0	0	77,497,729

기타비유동금융자산	7,813,131,604	5,572,674,449	3,904,385,484

기타비유동비금융자산	504,018,214	529,515,564	633,204,788

이연법인세자산	1,356,221,589	1,243,921,326	1,554,000,547

유동자산	96,449,342,671	84,883,591,623	80,518,042,994

재고자산	3,480,889,005	2,449,988,204	3,894,271,072

매출채권	33,825,155,868	24,316,605,718	42,752,192,691

미청구매출채권	31,645,174,800	30,001,781,460	11,127,357,928

기타유동채권	9,540,570,828	10,102,976,444	15,594,270,189

유동성장기채권	162,793,580	166,378,150	152,835,816

파생상품자산	3,237,350,871	0	148,086,734

당기법인세자산	1,412,680	12,166,181	414,438,462

기타유동금융자산	1,469,126,618	1,459,004,254	1,679,020,640

현금및현금성자산	13,086,868,421	16,374,691,212	4,755,569,462

자산총계	167,372,236,659	153,491,223,743	146,743,578,740

자본

지배지분	71,528,651,467	68,967,135,230	55,500,146,410

자본금	6,500,000,000	6,500,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	(150,940,871)	(150,940,871)	79,542,919

주식발행초과금	29,362,115,226	29,362,115,226	19,166,109,526

기타적립금	8,554,708,497	8,581,227,364	8,605,684,216

연결이익잉여금	27,262,768,615	24,674,733,511	22,648,809,749

비지배지분	1,340,424,049	1,344,877,838	575,941,434

자본총계	72,869,075,516	70,312,013,068	56,076,087,844

부채

비유동부채	19,332,735,696	17,869,532,872	22,008,941,826

장기차입금	1,218,893,000	1,218,893,000	1,166,000,000

장기매입채무	7,155,257,324	5,859,052,371	9,641,910,259

기타비유동충당부채	5,101,139,832	5,117,375,728	5,892,717,761

퇴직급여채무	5,856,653,910	5,567,326,081	5,302,313,806

기타비유동금융부채	791,630	10,156,815	6,000,000

파생상품부채	0	96,728,877	0

유동부채	75,170,425,447	65,309,677,803	68,658,549,070

단기차입금	14,777,222,435	1,327,003,756	8,850,000,000

유동성장기차입금	100,000,000	100,000,000	0

매입채무	31,461,560,838	29,001,852,958	16,169,927,047

기타유동부채	10,011,692,030	8,961,353,927	5,538,881,427

초과청구매출채권	17,768,857,475	21,998,124,635	38,045,567,665

당기법인세부채	985,659,357	58,454,338	2,181,510

파생상품부채	65,433,312	3,862,888,189	51,991,421

부채총계	94,503,161,143	83,179,210,675	90,667,490,896

자본과부채총계	167,372,236,659	153,491,223,743	146,743,578,740

※ 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성하였습니다.※ 제6기말, 7(전)기말 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제8(당)기 1분기말 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	46,954,076,441	46,954,076,441	43,082,996,433	43,082,996,433	179,277,597,454	186,774,293,896

매출원가	44,000,148,282	44,000,148,282	38,682,726,323	38,682,726,323	155,802,354,165	179,556,009,925

매출총이익	2,953,928,159	2,953,928,159	4,400,270,110	4,400,270,110	23,475,243,289	7,218,283,971

판매비와관리비	4,031,154,903	4,031,154,903	3,760,318,216	3,760,318,216	17,500,954,798	15,935,637,602

영업이익(손실)	(1,077,226,744)	(1,077,226,744)	639,951,894	639,951,894	5,974,288,491	(8,717,353,631)

기타이익	8,126,026,029	8,126,026,029	1,287,370,631	1,287,370,631	4,448,576,995	4,688,135,110

기타손실	3,451,378,943	3,451,378,943	1,442,259,504	1,442,259,504	8,932,612,584	4,596,133,630

지분법이익	446,122,200	446,122,200	46,347,545	46,347,545	311,795,211	376,684,674

지분법손실	0	0	128,651,236	128,651,236	465,788,534	0

금융수익	57,528,705	57,528,705	34,686,176	34,686,176	190,967,455	119,257,188

금융원가	54,807,978	54,807,978	80,860,053	80,860,053	317,303,341	270,238,527

법인세비용차감전순이익(손실)	4,046,263,269	4,046,263,269	356,585,453	356,585,453	1,209,923,693	(8,399,648,816)

법인세 비용	913,606,924	913,606,924	(101,086,257)	(101,086,257)	299,193,442	(1,648,712,805)

당기순이익(손실)	3,132,656,345	3,132,656,345	457,671,710	457,671,710	910,730,251	(6,750,936,011)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	21,105,221	21,105,221	(30,330,170)	(30,330,170)	1,131,104,410	1,394,497,795

보험수리적손익	21,105,221	21,105,221	(30,330,170)	(30,330,170)	1,131,104,410	1,394,497,795

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(76,699,118)	(76,699,118)	11,281,848	11,281,848	(24,426,478)	21,811,742

해외사업환산손익	9,277,378	9,277,378	309,230	309,230	17,262,924	0

지분법자본변동	(96,894,939)	(96,894,939)	915,126	915,126	(57,414,686)	0

매도가능금융자산평가손익	10,918,443	10,918,443	10,057,492	10,057,492	15,725,284	21,811,742

기타포괄손익합계	(55,593,897)	(55,593,897)	(19,048,322)	(19,048,322)	1,106,677,932	1,416,309,537

총포괄손익 합계	3,077,062,448	3,077,062,448	438,623,388	438,623,388	2,017,408,183	(5,334,626,474)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주 지분	3,138,962,439	3,138,962,439	553,435,088	553,435,088	889,909,872	(6,612,918,211)

비지배지분	(6,306,094)	(6,306,094)	(95,763,378)	(95,763,378)	20,820,379	(138,017,800)

합계	3,132,656,345	3,132,656,345	457,671,710	457,671,710	910,730,251	(6,750,936,011)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주 지분	3,083,294,654	3,083,294,654	534,446,192	534,446,192	2,001,443,792	(5,166,372,670)

비지배지분	(6,232,206)	(6,232,206)	(95,822,804)	(95,822,804)	15,964,391	(168,253,804)

합계	3,077,062,448	3,077,062,448	438,623,388	438,623,388	2,017,408,183	(5,334,626,474)

주당이익

기본주당이익(손실)	239	239	553	553	77	(661)

희석주당순이익	239	239	553	553	77	(661)

※ 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성하였습니다.※ 제6기, 제7(전)기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제8(당)기 1분기, 제7(전)기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,193,083,974	8,288,318,461	27,836,822,101	60,318,224,536	0	60,318,224,536

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(6,612,918,211)	(6,612,918,211)	(138,017,800)	(6,750,936,011)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	1,424,905,859	0	1,424,905,859	(30,408,064)	1,394,497,795

매도가능금융자산평가손익	0	0	21,639,682	0	21,639,682	172,060	21,811,742

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	1,446,545,541	0	1,446,545,541	(30,236,004)	1,416,309,537

총포괄손익합계	0	0	1,446,545,541	(6,612,918,211)	(5,166,372,670)	(168,253,804)	(5,334,626,474)

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 잉여분 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	52,568,471	0	0	52,568,471	744,195,238	796,763,709

해외사업장처분효과	0	0	295,726,073	0	295,726,073	0	295,726,073

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	(1,424,905,859)	1,424,905,859	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	52,568,471	(1,129,179,786)	1,424,905,859	348,294,544	744,195,238	1,092,489,782

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,605,684,216	22,648,809,749	55,500,146,410	575,941,434	56,076,087,844

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,605,684,216	22,648,809,749	55,500,146,410	575,941,434	56,076,087,844

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	889,909,872	889,909,872	20,820,379	910,730,251

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	17,286,042	0	17,286,042	(23,118)	17,262,924

보험수리적손익	0	0	1,136,013,890	0	1,136,013,890	(4,909,480)	1,131,104,410

매도가능금융자산평가손익	0	0	15,671,792	0	15,671,792	53,492	15,725,284

지분법자본변동	0	0	(57,414,686)	0	(57,414,686)	0	(57,414,686)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	1,111,557,038	0	1,111,557,038	(4,879,106)	1,106,677,932

총포괄손익합계	0	0	1,111,557,038	889,909,872	2,001,466,910	15,941,273	2,017,408,183

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	1,500,000,000	10,410,000,000	0	0	11,910,000,000	0	11,910,000,000

신주발행비	0	(213,994,300)	0	0	(213,994,300)	0	(213,994,300)

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 잉여분 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	(230,483,790)	0	0	(230,483,790)	752,995,131	522,511,341

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	(1,136,013,890)	1,136,013,890	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	1,500,000,000	9,965,521,910	(1,136,013,890)	1,136,013,890	11,465,521,910	752,995,131	12,218,517,041

2016.12.31 (기말자본)	6,500,000,000	29,211,174,355	8,581,227,364	24,674,733,511	68,967,135,230	1,344,877,838	70,312,013,068

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,605,684,216	22,648,809,749	55,500,146,410	575,941,434	56,076,087,844

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	553,435,088	553,435,088	(95,763,378)	457,671,710

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	216,461	0	216,461	92,769	309,230

보험수리적손익	0	0	(30,217,252)	0	(30,217,252)	(112,918)	(30,330,170)

매도가능금융자산평가손익	0	0	10,004,000	0	10,004,000	53,492	10,057,492

지분법자본변동	0	0	915,126	0	915,126	0	915,126

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	(19,081,665)	0	(19,081,665)	33,343	(19,048,322)

총포괄손익합계	0	0	(19,081,665)	553,435,088	534,353,423	(95,730,035)	438,623,388

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 잉여분 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	30,217,252	(30,217,252)	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	30,217,252	(30,217,252)	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,616,819,803	23,172,027,585	56,034,499,833	480,211,399	56,514,711,232

2017.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	29,211,174,355	8,581,227,364	24,674,733,511	68,967,135,230	1,344,877,838	70,312,013,068

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,138,962,439	3,138,962,439	(6,306,094)	3,132,656,345

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	7,498,961	0	7,498,961	1,778,417	9,277,378

보험수리적손익	0	0	21,072,665	0	21,072,665	32,556	21,105,221

매도가능금융자산평가손익	0	0	10,877,111	0	10,877,111	41,332	10,918,443

지분법자본변동	0	0	(96,894,939)	0	(96,894,939)	0	(96,894,939)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	(57,446,202)	0	(57,446,202)	1,852,305	(55,593,897)

총포괄손익합계	0	0	(57,446,202)	3,138,962,439	3,081,516,237	(4,453,789)	3,077,062,448

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	52,000,000	(572,000,000)	(520,000,000)	0	(520,000,000)

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 잉여분 처분효과	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	(21,072,665)	21,072,665	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	30,927,335	(550,927,335)	(520,000,000)	0	(520,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	29,211,174,355	8,554,708,497	27,262,768,615	71,528,651,467	1,340,424,049	72,869,075,516

※ 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성하였습니다.※ 제6기, 제7(전)기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제8(당)기 1분기, 제7(전)기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 7 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(13,700,227,389)	(1,716,175,406)	11,937,655,851	(1,874,053,162)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(13,630,629,846)	(1,694,689,270)	11,697,363,331	(878,999,589)

당기순이익(손실)	3,132,656,345	457,671,710	910,730,251	(6,750,936,011)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,198,199,490)	845,325,605	9,187,158,424	2,354,734,789

이자비용	54,807,978	80,860,053	317,303,341	270,238,527

이자수익	(52,728,705)	(32,486,176)	(188,767,455)	(114,457,188)

외화환산손실	2,830,998,462	1,110,511,588	1,066,334,709	250,772,404

외화환산이익	(441,210,833)	(326,791,542)	(1,400,379,639)	(1,220,733,344)

배당금수익	(4,800,000)	(2,200,000)	(2,200,000)	(4,800,000)

지분법이익	(446,122,200)	(46,347,545)	(311,795,211)	(376,684,674)

지분법손실	0	128,651,236	465,788,534	0

법인세비용	913,606,924	(101,086,257)	299,193,442	(1,648,712,805)

감가상각비	251,556,413	225,551,596	965,253,287	967,731,221

무형자산상각비	40,098,340	30,167,647	148,290,110	110,889,817

무형자산손상환입	0	0	(4,000,000)	0

무형자산손상차손	0	0	0	22,000,000

파생상품 평가 손실	65,433,312	0	4,037,114,795	51,991,421

금융상품처분손실	0	0	901,200	0

금융상품평가손실	0	0	4,102,687	0

하자보수비	12,985,711	7,549,011	42,825,477	957,347

대손상각비	(1,276,500)	0	93,573,492	(125,268,481)

기타의대손상각비	0	0	1,738,164,727	1,040,838,113

대손충당금환입	(26,284,177)	0	(4,149,758)	(495,871,049)

경상연구개발비	72,159,033	95,315,137	290,529,275	405,347,356

퇴직급여	565,553,946	504,421,316	2,141,678,345	2,456,976,599

유형자산처분손실	0	5,801,466	118,075,112	10,832,872

재고자산폐기손실	0	0	0	0

하자보수충당부채전입	187,827,703	205,628,637	1,420,483,781	1,494,406,359

하자보수충당부채환입	(19,955,423)	(480,090,646)	(2,007,519,113)	(463,180,968)

파생상품평가이익	(7,196,967,937)	(544,742,543)	0	(225,584,463)

유형자산처분이익	(3,881,537)	(15,387,373)	(43,642,714)	(52,954,275)

자산 및 부채의 증감	(13,565,086,701)	(2,997,686,585)	1,599,474,656	3,517,201,633

매출채권의감소(증가)	(9,726,567,149)	9,581,994,806	18,429,096,734	6,014,179,670

미청구채권의감소(증가)	(1,643,393,340)	(3,837,187,529)	(18,874,423,532)	19,223,630,194

미수금의감소(증가)	(58,095,324)	701,423,118	1,904,241,337	1,474,474,453

선급금의감소(증가)	489,630,796	3,428,667,247	3,519,674,565	2,564,126,071

선급비용의감소(증가)	(302,601,805)	(294,786,421)	377,264,572	(528,326,236)

파생상품자산의감소(증가)	3,959,617,066	8,614,742	148,086,734	0

부가세대급금의감소(증가)	559,968,968	(400,472,676)	(782,951,419)	0

기타유동자산의감소(증가)	107,113	0	(4,928,618)	0

재고자산의감소(증가)	(1,030,900,801)	519,507,328	1,444,282,868	1,996,979,135

장기매출채권의감소(증가)	191,972,933	(521,213,258)	163,740,881	0

매입채무의증가(감소)	1,849,299,235	(1,331,461,551)	12,831,925,911	(30,878,940,459)

장기매입채무의감소	696,217,750	(884,211,941)	(3,182,870,685)	0

미지급금의증가(감소)	570,114,119	(673,646,425)	410,092,801	(232,660,418)

선수금의중가	(60,428,951)	(339,322,200)	(40,574,925)	46,742,525

초과청구채권의증가(감소)	(4,229,267,160)	(8,237,439,207)	(16,047,443,030)	6,606,687,617

예수금의증가(감소)	(116,887,933)	(228,789,619)	2,510,747,776	(385,842,259)

선급기술도입비의감소(증가)	0	0	0	0

미지급비용의증가(감소)	(291,425,740)	0	756,289,341	(7,236,730)

하자보수충당부채의증가(감소)	(196,893,887)	(73,739,134)	(224,899,942)	(255,327,867)

파생상품부채의증가(감소)	(3,959,617,066)	(51,991,421)	(51,991,421)	(123,923,966)

부가세예수금의증가(감소)	(16,749,350)	(350,356,556)	(605,736,155)	(491,136,051)

퇴직금의지급	(947,086,494)	(632,676,228)	(1,359,501,610)	(3,815,185,449)

퇴직금의 승계	0	0	0	243,049,708

퇴직급여충당부채의증가(감소)	42,658,936	0	34,012,592	(2,870,535)

퇴직보험예치금의감소(증가)	654,418,283	618,264,460	244,513,231	1,771,053,157

국민연금전환금의감소(증가)	823,100	826,650	826,650	2,003,000

해외사업환산이익의증가(감소)	0	309,230	0	295,726,073

법인세환급(납부)	(69,597,543)	(21,486,136)	240,292,520	(995,053,573)

투자활동현금흐름	(2,540,329,637)	(149,614,160)	(6,620,868,126)	(1,253,303,659)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	0	0	1,259,384,877	274,533,248

이자의 수취	10,438,727	3,487,409	68,380,882	85,366,465

배당금의 수취	68,050,000	2,200,000	187,200,000	4,800,000

단기금융상품의 처분	(6,000,000)	0	(12,000,000)	0

단기대여금의 감소	0	137,072,966	0	786,289,370

매도가능증권의 감소	0	0	173,333,334	66,666,667

장기금융상품의 감소	0	(52,000)	0	1,780,000

투자자산의 처분	0	0	31,105,690	0

건물의 처분	0	0	37,597,000	0

시설장치의 처분	0	0	1,627,497	0

기계장치의 처분	7,272,727	33,218,182	14,000,000	25,000,000

공구와기구의처분	0	0	4,779,660	0

차량운반구의 처분	1,963,636	0	121,887,091	68,912,730

비품의 처분	0	0	3,292,843	0

보증금의감소	5,001,698	0	99,260,000	72,286,996

무형자산의처분	447,706	4,491,666	0	0

단기금융상품의 증가	(669,987)	(1,303,680)	(2,292,832)	(8,469,576)

단기대여금의 증가	(110,012,357)	0	(52,590,834)	(100,759,794)

장기대여금의 증가	(1,681,000,000)	0	(1,474,214,859)	0

장기금융상품의증가	(813,714)	(813,714)	320,647,026	(3,779,000)

관계기업투자주식의취득	0	(6,709,461)	(1,801,869,156)	(804,619,051)

종속기업투자주식의취득	0	0	(2,937,123,090)	0

매도가능증권의 취득	0	(2,806,553)	0	(50,163,440)

기타투자자산의취득	0	0	(1,919,857,091)	0

정부보조금의증가	(521,362,291)	0	0	13,013,000

보증금의 증가	0	0	(117,276,146)	(103,924,260)

건물의취득	(48,000,000)	(3,500,000)	0	0

무형자산의취득	0	0	(123,059,948)	(100,914,300)

토지의취득	0	0	0	(497,609,245)

기계장치의취득	(83,980,000)	0	(5,985,654)	(223,537,000)

차량운반구의취득	(86,726,782)	(70,242,975)	(173,997,293)	(129,415,789)

공구기구의취득	0	(4,320,000)	(56,020,000)	(620,000)

비품의 취득	(1,500,000)	0	(13,125,000)	(204,185,837)

건설중자산의취득	(93,439,000)	(240,336,000)	(253,952,123)	(423,954,843)

재무활동현금흐름	13,383,448,952	7,053,208,544	6,311,545,989	(3,625,103,254)

단기차입금의 증가	20,500,000,000	7,100,000,000	71,277,003,756	132,903,542,513

장기차입금의증가	0	0	1,606,943,750	149,000,000

정부보조금의수령	0	0	269,500,000	93,300,000

기타보증금의감소	(9,365,185)	269,500,000	0	0

임대보증금의 증가	0	0	(6,000,000)	0

이자의지급	(57,404,542)	(316,291,456)	(320,314,217)	(270,945,767)

배당금의지급	0	0	0	0

유상증자	0	0	12,698,407,000	0

신주발행비의지급	0	0	(213,994,300)	0

단기차입금의 상환	(7,049,781,321)	0	(79,000,000,000)	(136,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,857,108,074)	5,187,418,978	11,628,333,714	(6,752,460,075)

기초현금및현금성자산	16,374,691,212	4,755,569,462	4,755,569,462	11,427,160,189

외화표시현금및현금성자산의환율변동	(430,714,717)	(204,530,196)	(9,211,964)	80,869,348

기말현금및현금성자산	13,086,868,421	9,738,458,244	16,374,691,212	4,755,569,462

※ 상기 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성하였습니다. ※ 제6기, 제7(전)기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제8(당)기 1분기, 제7(전)기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.