KC코트렐 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 6 기말 2015.12.31 현재
제 5 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

비유동자산	69,428,638,187	66,225,535,746	45,879,777,325

유형자산	36,210,579,570	36,468,881,053	36,303,233,938

장기매출채권	15,079,317,473	16,867,255,369	0

기타유동채권	412,114,040	0	0

관계기업주식	5,710,754,218	4,501,951,915	3,320,648,190

영업권	2,169,061,103	1,863,832,990	1,702,302,529

영업권이외무형자산	619,070,589	354,525,871	386,701,388

파생상품자산	1,075,309,730	77,497,729	0

이연법인세자산	1,869,610,902	1,554,000,547	20,133,124

기타비유동금융자산	5,727,241,040	3,904,385,484	3,410,147,447

기타비유동비금융자산	555,579,522	633,204,788	736,610,709

유동자산	97,605,262,503	80,518,042,994	124,814,547,955

재고자산	3,363,922,212	3,894,271,072	5,891,250,207

매출채권	45,556,453,401	42,752,192,691	54,077,699,742

미청구매출채권	17,702,053,256	11,127,357,928	30,350,988,122

기타유동채권	11,276,251,857	15,594,270,189	20,282,528,200

유동성장기채권	162,884,027	152,835,816	0

파생상품자산	1,616,727,586	148,086,734	274,770,976

기타유동금융자산	1,878,180,683	1,679,020,640	2,510,002,599

당기법인세자산	11,330,179	414,438,462	147,920

현금및현금성자산	16,037,459,302	4,755,569,462	11,427,160,189

자산총계	167,033,900,690	146,743,578,740	170,694,325,280

자본

지배지분	68,517,210,003	55,500,146,410	60,318,224,536

자본금	6,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	(86,049,724)	79,542,919	26,974,448

주식발행초과금	29,362,115,226	19,166,109,526	19,166,109,526

기타적립금	8,518,927,822	8,605,684,216	8,288,318,461

연결이익잉여금	24,222,216,679	22,648,809,749	27,836,822,101

비지배지분	762,184,597	575,941,434	0

자본총계	69,279,394,600	56,076,087,844	60,318,224,536

부채

비유동부채	21,480,725,041	22,008,941,826	12,215,189,596

기타비유동충당부채	6,026,801,577	5,892,717,761	5,116,820,237

장기차입금	1,268,893,000	1,166,000,000	1,017,000,000

퇴직급여채무	7,003,119,360	5,302,313,806	6,075,369,359

장기매입채무	7,172,430,324	9,641,910,259	0

기타비유동금융부채	9,480,780	6,000,000	6,000,000

유동부채	76,273,781,049	68,658,549,070	98,160,911,148

단기차입금	4,779,468,759	8,850,000,000	12,446,457,487

유동성장기차입금	26,329,809,013	0	0

매입채무	100,000,000	16,169,927,047	47,048,867,506

기타유동부채	6,454,428,093	5,538,881,427	6,513,396,084

초과청구매출채권	38,500,707,784	38,045,567,665	31,438,880,048

당기법인세부채	109,367,400	2,181,510	537,394,636

파생상품부채	0	51,991,421	175,915,387

부채총계	97,754,506,090	90,667,490,896	110,376,100,744

자본과부채총계	167,033,900,690	146,743,578,740	170,694,325,280

재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 2011년부터 적용하여 작성한 것으로 제7(당) 3분기말 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았으며, 제6(전)기말 및 제5기말 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,044,802,257	121,165,331,600	40,036,002,419	149,259,930,308	186,774,293,896	209,675,819,820

매출원가	34,987,208,567	106,517,238,593	39,254,315,610	140,890,548,426	179,556,009,925	198,604,885,095

매출총이익	6,057,593,690	14,648,093,007	781,686,809	8,369,381,882	7,218,283,971	11,070,934,725

판매비와관리비	4,179,950,323	11,655,647,070	4,252,511,621	11,770,767,955	15,935,637,602	17,418,668,018

영업이익(손실)	1,877,643,367	2,992,445,937	(3,470,824,812)	(3,401,386,073)	(8,717,353,631)	(6,347,733,293)

기타이익	3,106,590,701	4,489,342,358	2,317,633,773	3,953,542,437	4,688,135,110	5,004,934,883

기타손실	3,151,291,358	5,557,022,346	2,624,042,345	3,947,943,372	4,596,133,630	3,240,043,660

지분법이익	98,657,794	292,562,342	90,309,062	317,366,716	376,684,674	356,193,420

지분법손실	106,844,361	536,266,035	0	0	0	0

금융수익	33,441,305	103,859,517	18,378,605	70,744,982	119,257,188	171,076,739

금융원가	67,780,948	279,106,589	75,371,097	206,219,335	270,238,527	386,500,135

법인세비용차감전순이익(손실)	1,790,416,500	1,505,815,184	(3,743,916,814)	(3,213,894,645)	(8,399,648,816)	(4,442,072,046)

법인세 비용	345,062,786	56,195,716	537,369,379	172,651,917	1,648,712,805	3,206,340,941

당기순이익(손실)	1,445,353,714	1,449,619,468	(3,206,547,435)	(3,041,242,728)	(6,750,936,011)	(7,648,412,987)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	21,983,825	(41,684,672)	(127,893,253)	(60,297,538)	1,394,497,795	(2,870,383,478)

보험수리적손익	21,983,825	(41,684,672)	(127,893,253)	(60,297,538)	1,394,497,795	(2,870,383,478)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(58,061,795)	(81,839,831)	(8,623,734)	75,166,490	21,811,742	24,476,239

해외사업환산손익	33,401,075	33,790,910	(8,923,590)	49,079,748	0	(2,391,302)

매도가능금융자산평가손익	1,055,652	12,572,524	299,856	26,086,742	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	21,811,742	26,867,541

지분법자본변동	(92,518,522)	(128,203,265)	0	0	0	0

기타포괄손익합계	(36,077,970)	(123,524,503)	(136,516,987)	14,868,952	1,416,309,537	(2,845,907,239)

총포괄손익 합계	1,409,275,744	1,326,094,965	(3,343,064,422)	(3,026,373,776)	(5,334,626,474)	(10,494,320,226)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주 지분	1,565,147,034	1,614,448,061	(3,026,796,869)	(2,861,492,162)	(6,612,918,211)	(7,648,412,987)

비지배지분	(119,793,320)	(164,828,593)	(179,750,566)	(179,750,566)	(138,017,800)	0

합계	1,445,353,714	1,449,619,468	(3,206,547,435)	(3,041,242,728)	(6,750,936,011)	(7,648,412,987)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주 지분	1,528,714,687	1,491,513,607	(3,164,330,166)	(2,847,639,520)	(5,166,372,670)	(10,494,320,226)

비지배지분	(119,438,943)	(165,418,642)	(178,734,256)	(178,734,256)	(168,253,804)	0

합계	1,409,275,744	1,326,094,965	(3,343,064,422)	(3,026,373,776)	(5,334,626,474)	(10,494,320,226)

주당이익

기본주당이익(손실)	120	146	(303)	(286)	(661)	(765)

희석주당순이익	120	146	(303)	(286)	(661)	(765)

재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 2011년부터 적용하여 작성한 것으로제7(당) 3분기 및 제6(전) 3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았으며, 제6(전)기 및 제5기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,193,083,974	8,163,842,222	39,462,547,576	71,819,473,772	0	71,819,473,772

자본의 변동	합병으로인한 변동	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(7,648,412,987)	(7,648,412,987)	0	(7,648,412,987)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	(2,391,302)	0	(2,391,302)	0	(2,391,302)

보험수리적손익	0	0	(2,870,383,478)	0	(2,870,383,478)	0	(2,870,383,478)

매도가능금융자산평가손익	0	0	26,867,541	0	26,867,541	0	26,867,541

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	(2,845,907,239)	0	(2,845,907,239)	0	(2,845,907,239)

총포괄손익합계	0	0	(2,845,907,239)	(7,648,412,987)	(10,494,320,226)	0	(10,494,320,226)

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분이익	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	100,000,000	(1,100,000,000)	(1,000,000,000)	0	(1,000,000,000)

법정적립금 적립	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	2,870,383,478	(2,870,383,478)	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	(6,929,010)	(6,929,010)	0	(6,929,010)

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	2,970,383,478	(3,977,312,488)	(1,006,929,010)	0	(1,006,929,010)

2014.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	19,193,083,974	8,288,318,461	27,836,822,101	60,318,224,536	0	60,318,224,536

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,193,083,974	8,288,318,461	27,836,822,101	60,318,224,536	60,318,224,536

자본의 변동	합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	(6,612,918,211)	(6,612,918,211)	(138,017,800)	(6,750,936,011)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	1,424,905,859	0	1,424,905,859	(30,408,064)	1,394,497,795

매도가능금융자산평가손익	0	0	21,639,682	0	21,639,682	172,060	21,811,742

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	1,446,545,541	0	1,446,545,541	(30,236,004)	1,416,309,537

총포괄손익합계	0	0	1,446,545,541	(6,612,918,211)	(5,166,372,670)	(168,253,804)	(5,334,626,474)

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분이익	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

법정적립금 적립	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	52,568,471	0	0	52,568,471	744,195,238	796,763,709

해외사업장처분효과	0	0	295,726,073	0	295,726,073	0	295,726,073

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	(1,424,905,859)	1,424,905,859	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	52,568,471	(1,129,179,786)	1,424,905,859	348,294,544	744,195,238	1,092,489,782

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,605,684,216	22,648,809,749	55,500,146,410	575,941,434	56,076,087,844

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,193,083,974	8,288,318,461	27,836,822,101	60,318,224,536	60,318,224,536

자본의 변동	합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(2,861,492,162)	(2,861,492,162)	(179,750,566)	(3,041,242,728)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	49,079,748	0	49,079,748	49,079,748

보험수리적손익	0	0	(61,141,788)	0	(61,141,788)	844,250	(60,297,538)

매도가능금융자산평가손익	0	0	25,914,682	0	25,914,682	172,060	26,086,742

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	13,852,642	0	13,852,642	1,016,310	14,868,952

총포괄손익합계	0	0	13,852,642	(2,861,492,162)	(2,847,639,520)	(178,734,256)	(3,026,373,776)

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분이익	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

법정적립금 적립	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	61,141,788	(61,141,788)	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	59,218,471	0	0	59,218,471	740,630,264	799,848,735

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	59,218,471	61,141,788	(61,141,788)	59,218,471	740,630,264	799,848,735

2015.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	19,252,302,445	8,363,312,891	24,914,188,151	57,529,803,487	561,896,008	58,091,699,495

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	19,245,652,445	8,605,684,216	22,648,809,749	55,500,146,410	575,941,434	56,076,087,844

자본의 변동	합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,614,448,061	1,614,448,061	(164,828,593)	1,449,619,468

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	28,927,839	0	28,927,839	4,863,071	33,790,910

보험수리적손익	0	0	(41,041,131)	0	(41,041,131)	(643,541)	(41,684,672)

매도가능금융자산평가손익	0	0	12,519,032	0	12,519,032	53,492	12,572,524

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(128,203,265)	0	(128,203,265)	0	(128,203,265)

기타포괄손익합계	0	0	(127,797,525)	0	(127,797,525)	4,273,022	(123,524,503)

총포괄손익합계	0	0	(127,797,525)	1,614,448,061	1,486,650,536	(160,555,571)	1,326,094,965

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	1,500,000,000	10,410,000,000	11,910,000,000	0	11,910,000,000

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

신주발행비	0	(213,994,300)	0	0	(213,994,300)	0	(213,994,300)

자기주식 처분이익	0	0	0	0	0	0	0

배당금의지급	0	0	0	0	0	0	0

법정적립금 적립	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금 이입	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	(165,592,643)	0	0	(165,592,643)	346,798,734	181,206,091

해외사업장처분효과	0	0	0	0	0	0	0

당기 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	41,041,131	(41,041,131)	0	0	0

전기말 보험수리적 손익등 기타 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	1,500,000,000	10,030,413,057	41,041,131	(41,041,131)	11,530,413,057	346,798,734	11,877,211,791

2016.09.30 (기말자본)	6,500,000,000	29,276,065,502	8,518,927,822	24,222,216,679	68,517,210,003	762,184,597	69,279,394,600

재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 2011년부터 적용하여 작성한 것으로제7(당) 3분기 및 제6(전) 3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았으며, 제6(전)기 및 제5기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 6 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 5 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	9,105,385,772	(2,840,264,192)	(1,874,053,162)	4,603,074,585

영업활동에서 창출된 현금흐름	8,844,462,727	(1,876,138,158)	(878,999,589)	8,746,794,371

당기순이익(손실)	1,449,619,468	(3,041,242,728)	(6,750,936,011)	(7,648,412,987)

당기순이익조정을 위한 가감	4,269,392,590	3,975,549,065	2,354,734,789	7,392,733,342

이자비용	279,106,589	206,219,335	270,238,527	386,500,135

이자수익	(101,659,517)	(65,944,982)	(114,457,188)	(168,276,739)

외화환산손실	3,627,810,099	586,650,813	250,772,404	558,784,986

외화환산이익	(951,432,568)	(2,050,060,760)	(1,220,733,344)	(830,737,864)

배당금수익	(2,200,000)	(4,800,000)	(4,800,000)	(2,800,000)

지분법이익	(292,562,342)	(317,366,716)	(376,684,674)	(356,193,420)

지분법손실	536,266,035	0	0	0

법인세비용	56,195,716	(172,651,917)	(1,648,712,805)	3,206,340,941

감가상각비	717,008,572	721,661,076	967,731,221	990,666,937

무형자산상각비	105,037,447	83,522,725	110,889,817	104,151,199

무형자산손상차손	0	22,000,000	22,000,000	4,000,000

무형자산손상환입	(12,000,000)	0	0	0

파생상품 평가 손실	0	1,212,019,561	51,991,421	412,928,120

하자보수비	968,334,528	800,000	957,347	1,300,000

대손상각비	90,420,000	308,000	(125,268,481)	17,869,758

기타의대손상각비	654,485,156	518,860,401	1,040,838,113	525,995,103

대손충당금환입	(7,643,016)	0	(495,871,049)	0

경상연구개발비	217,755,311	299,917,516	405,347,356	288,222,820

퇴직급여	1,579,924,141	2,026,170,804	2,456,976,599	1,486,330,744

유형자산처분손실	9,392,750	10,832,872	10,832,872	6,843,248

재고자산폐기손실	0	0	0	77,014,799

하자보수충당부채전입	1,011,164,487	1,323,905,882	1,494,406,359	1,331,902,760

파생상품평가이익	(2,496,924,489)	0	(225,584,463)	(4,984,311)

유형자산처분이익	(43,359,241)	(52,954,275)	(52,954,275)	(101,392,846)

하자보수충당부채환입	(1,679,869,965)	(373,541,270)	(463,180,968)	(541,733,028)

장기금융상품처분손실	40,210	0	0	0

장기금융상품평가손실	4,102,687	0	0	0

자산 및 부채의 증감	3,125,450,669	(2,810,444,495)	3,517,201,633	9,002,474,016

매출채권의감소(증가)	(3,063,829,552)	(6,109,333,218)	6,014,179,670	(21,845,209,777)

미청구채권의감소(증가)	(6,574,695,328)	15,914,597,623	19,223,630,194	5,775,823,232

미수금의감소(증가)	815,208,642	2,092,442,490	1,474,474,453	3,448,329,785

선급금의감소(증가)	3,047,715,720	5,119,153,680	2,564,126,071	(1,224,954,134)

선급비용의감소(증가)	276,362,024	(195,012,443)	(528,326,236)	159,656,824

파생상품자산의감소(증가)	30,471,636	274,770,976	0	2,047,901,263

부가세대급금의감소(증가)	(146,642,642)	(175,753,140)	0	2,066,060,617

재고자산의감소(증가)	537,515,968	1,894,061,207	1,996,979,135	(2,794,333,333)

장기매출채권의감소(증가)	1,831,775,261	0	0	0

선급기술도입비의감소(증가)	0	0	0	(145,935,400)

매입채무의증가(감소)	7,817,167,142	(19,683,088,265)	(30,878,940,459)	18,456,124,769

장기매입채무의감소	(1,909,285,056)	0	0	0

미지급금의증가(감소)	968,238,448	(1,180,313,940)	(232,660,418)	(728,160,858)

선수금의중가	96,648,226	(22,991,335)	46,742,525	41,611,425

초과청구채권의증가(감소)	391,082,594	598,588,916	6,606,687,617	8,709,043,968

예수금의증가(감소)	21,676,308	(166,914,927)	(385,842,259)	17,734,183

미지급비용의증가(감소)	(251,006,277)	695,344,460	(7,236,730)	19,830,320

하자보수충당부채의증가(감소)	(160,527,950)	(291,573,610)	(255,327,867)	(271,017,488)

파생상품부채의증가(감소)	(51,991,421)	(180,899,698)	(123,923,966)	(89,364,310)

부가세예수금의증가(감소)	35,478,176	(156,205,392)	(491,136,051)	(3,096,973,600)

퇴직금의지급	(1,251,303,045)	(3,752,535,263)	(3,815,185,449)	(482,822,001)

퇴직금의 승계	0	(22,411,901)	243,049,708	0

퇴직급여충당부채의증가(감소)	(20,893,300)	0	(2,870,535)	0

퇴직보험예치금의감소(증가)	685,260,897	2,475,294,695	1,771,053,157	(1,061,457,469)

국민연금전환금의감소(증가)	826,650	2,003,000	2,003,000	586,000

해외사업환산이익의증가(감소)	197,548	60,331,590	295,726,073	0

법인세환급(납부)	260,923,045	(964,126,034)	(995,053,573)	(4,143,719,786)

투자활동현금흐름	(6,170,231,792)	1,762,896,164	(1,253,303,659)	(5,984,672,269)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름	(1,218,513,373)	1,330,000,000	274,533,248	0

이자의 수취	17,061,449	66,630,091	85,366,465	172,770,643

배당금의 수취	187,200,000	504,800,000	4,800,000	2,800,000

단기대여금의 감소	0	296,040,211	786,289,370	14,008,250

매도가능증권의 감소	173,333,334	66,666,667	66,666,667	0

장기금융상품의 감소	0	1,000	1,780,000	0

기계장치의 처분	14,000,000	25,000,000	25,000,000	162,812,000

차량운반구의 처분	75,848,728	68,912,730	68,912,730	37,302,876

보증금의감소	83,830,000	69,097,936	72,286,996	218,003,623

단기금융상품의 감소	(6,000,000)	0	(8,469,576)	0

단기대여금의 증가	(90,753,614)	0	(100,759,794)	(61,624,524)

장기금융상품의증가	(30,654,573)	(2,000,000)	(3,779,000)	(7,000)

관계기업투자주식의취득	(1,801,869,156)	(804,619,051)	0

매도가능증권의 취득	0	(50,163,440)	(50,163,440)	0

정부보조금의증가	0	0	13,013,000	0

기타투자자산의취득	(1,717,451,318)	0	0	0

보증금의 증가	(84,633,661)	(64,235,200)	(103,924,260)	(386,656,000)

무형자산의취득	(78,946,000)	(100,914,300)	(100,914,300)	(92,080,000)

토지의취득	0	0	(497,609,245)	(5,048,280,470)

건물의취득	0	0	0	(14,509,455)

기계장치의취득	(5,985,654)	(16,237,000)	(223,537,000)	(48,100,000)

차량운반구의취득	(116,369,928)	(129,415,789)	(129,415,789)	(285,846,105)

공구기구의취득	(4,320,000)	(620,000)	(620,000)	(19,960,000)

비품의 취득	(13,125,000)	(171,225,837)	(204,185,837)	(74,388,490)

건설중자산의취득	(253,952,123)	(123,088,723)	(423,954,843)	(557,908,724)

매도가능금융자산의 감소	0	0	0	3,000,000

비품의 처분	3,292,843	0	0	1,204,067

전신전화가입권의감소	0	0	0	500,000

단기금융상품의 증가	(2,607,360)	(6,352,182)	0	(7,712,960)

기타투자자산의 감소	493,316	0	0	0

건물의 처분	1,300,000	0	0	0

시설장치의 처분	1,627,497	0	0	0

시설장치의 취득	(16,852,000)	0	0	0

공구와기구의처분	4,779,660	0	0	0

장기대여금의 증가	(1,290,964,859)	0	0	0

재무활동현금흐름	8,716,629,269	(2,611,801,376)	(3,625,103,254)	1,023,699,285

단기차입금의 증가	58,229,468,759	114,703,542,513	132,903,542,513	87,432,660,587

장기차입금의증가	1,322,507,572	149,000,000	149,000,000	1,017,000,000

정부보조금의수령	269,500,000	0	93,300,000

이자의지급	(294,852,762)	(464,343,889)	(270,945,767)	(376,032,702)

유상증자	11,910,000,000	0	0	0

신주발행비의지급	(213,994,300)	0	0	0

단기차입금의 상환	(62,500,000,000)	(116,500,000,000)	(136,500,000,000)	(86,000,000,000)

임대보증금의 중가	(6,000,000)	0	0	0

기타보증금의 감소	0	0	0	(50,000,000)

배당금의지급	0	(500,000,000)	0	(999,928,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,651,783,249	(3,689,169,404)	(6,752,460,075)	(357,898,399)

기초현금및현금성자산	4,755,569,462	11,427,160,189	11,427,160,189	11,828,877,254

외화표시현금및현금성자산의환율변동	(369,893,409)	88,497,361	80,869,348	(43,818,666)

기말현금및현금성자산	16,037,459,302	7,826,488,146	4,755,569,462	11,427,160,189

재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 2011년부터 적용하여 작성한 것으로제7(당) 3분기 및 제6(전) 3분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않았으며, 제6(전)기 및 제5기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.