KC코트렐 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

비유동자산	90,138,320,977	93,301,656,916

유형자산	5,831,033,097	6,136,859,090

비유동매각예정자산	22,468,512,228	22,468,512,228

장기매출채권	17,276,997,239	18,904,792,092

기타비유동채권	1,702,001,827	1,787,090,311

관계기업주식	11,471,725,868	11,422,849,529

영업권	1,333,681,726	1,333,681,726

영업권 이외의 무형자산	2,227,757,766	2,435,229,864

파생상품자산	169,522,179	60,401,838

기타비유동금융자산	25,382,791,696	25,824,363,184

기타비유동비금융자산	114,432,223	136,824,285

이연법인세자산	2,159,865,128	2,791,052,769

유동자산	276,351,987,159	291,775,302,624

재고자산	38,096,026,513	19,464,514,083

유동매각예정자산	4,615,456,975	4,851,796,975

매출채권	39,547,985,724	40,438,111,212

미청구매출채권	72,957,095,142	76,761,787,442

기타유동채권	54,348,691,100	57,963,956,231

유동성장기채권	2,512,628,946	1,703,997,121

파생상품자산	1,135,149,521	786,590,755

당기법인세자산	186,175,937	161,288,156

기타유동금융자산	359,021,389	361,171,296

현금및현금성자산	62,593,755,912	89,282,089,353

자산총계	366,490,308,136	385,076,959,540

자본

지배지분	51,583,064,259	49,054,783,775

자본금	8,800,000,000	8,800,000,000

자본잉여금	(1,637,666,890)	(2,703,366,690)

주식발행초과금	53,137,877,346	53,137,877,346

기타적립금	9,530,487,516	9,118,716,109

이익잉여금(결손금)	(18,247,633,713)	(19,298,442,990)

비지배지분	550,297,235	896,390,823

자본총계	52,133,361,494	49,951,174,598

부채

비유동부채	72,916,566,609	69,784,182,908

장기차입금	6,779,400,000	8,190,800,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	46,965,085,417	41,384,764,917

사채	9,988,611,840	9,986,987,300

전환사채	16,037,591,302	10,361,710,114

장기매입채무	20,938,882,275	21,036,067,503

기타비유동충당부채	10,682,114,910	13,543,054,897

퇴직급여채무	1,204,871,771	541,063,764

기타비유동금융부채	2,154,697,816	2,470,114,903

파생상품부채	5,130,396,695	3,654,384,427

유동부채	241,440,380,033	265,341,602,034

단기차입금	41,561,071,810	34,325,087,078

유동성장기차입금	5,645,600,000	5,645,600,000

매입채무	55,387,020,049	59,813,822,038

기타유동부채	41,515,088,598	47,084,137,171

기타유동충당부채	577,120,861	525,459,002

초과청구매출채권	95,537,893,786	117,632,761,009

당기법인세부채	240,067,712	314,735,736

파생상품부채	976,517,217	0

부채총계	314,356,946,642	335,125,784,942

자본과부채총계	366,490,308,136	385,076,959,540

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	105,180,415,129	105,180,415,129	70,841,814,182	70,841,814,182

매출원가	98,034,470,433	98,034,470,433	63,091,276,538	63,091,276,538

매출총이익	7,145,944,696	7,145,944,696	7,750,537,644	7,750,537,644

판매비와관리비	6,519,123,207	6,519,123,207	6,541,074,470	6,541,074,470

영업이익(손실)	626,821,489	626,821,489	1,209,463,174	1,209,463,174

기타이익	8,838,781,767	8,838,781,767	5,045,465,125	5,045,465,125

기타손실	7,104,537,412	7,104,537,412	1,559,472,017	1,559,472,017

지분법이익	1,004,854,639	1,004,854,639	158,840,667	158,840,667

지분법손실	881,929,630	881,929,630	12,842,805	12,842,805

금융수익	55,322,354	55,322,354	88,405,851	88,405,851

금융원가	731,750,295	731,750,295	596,891,564	596,891,564

법인세비용차감전순이익(손실)	1,807,562,912	1,807,562,912	4,332,968,431	4,332,968,431

법인세비용	861,841,304	861,841,304	(67,064,253)	(67,064,253)

당기순이익(손실)	945,721,608	945,721,608	4,400,032,684	4,400,032,684

기타포괄손익	381,456,044	381,456,044	607,721,311	607,721,311

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(281,945,733)	(281,945,733)	749,763,233	749,763,233

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(43,516,023)	(43,516,023)	744,417,437	744,417,437

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(238,429,710)	(238,429,710)	5,345,796	5,345,796

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	663,401,777	663,401,777	(142,041,922)	(142,041,922)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	348,709,740	348,709,740	(142,041,922)	(142,041,922)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	314,692,037	314,692,037	0	0

총포괄손익 합계	1,327,177,652	1,327,177,652	5,007,753,995	5,007,753,995

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주 지분	1,094,880,965	1,094,880,965	4,518,382,862	4,518,382,862

비지배지분	(149,159,357)	(149,159,357)	(118,350,178)	(118,350,178)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주 지분	1,463,271,240	1,463,271,240	5,127,450,206	5,127,450,206

비지배지분	(136,093,588)	(136,093,588)	(119,696,211)	(119,696,211)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	348	348

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34	348	348

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타 적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	26,396,255,536	9,816,193,230	(31,410,094,363)	11,302,354,403	1,043,712,664	12,346,067,067

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	4,518,382,862	4,518,382,862	(118,350,178)	4,400,032,684

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	(140,736,643)	0	(140,736,643)	(1,305,279)	(142,041,922)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	744,500,335	744,500,335	(82,898)	744,417,437

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	5,303,652	0	5,303,652	42,144	5,345,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익합계	0	0	(135,432,991)	744,500,335	609,067,344	(1,346,033)	607,721,311

총포괄손익합계	0	0	(135,432,991)	5,262,883,197	5,127,450,206	(119,696,211)	5,007,753,995

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	(60,426,000)	(60,426,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	0	0	(60,426,000)	(60,426,000)

2021.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	26,396,255,536	9,680,760,239	(26,147,211,166)	16,429,804,609	863,590,453	17,293,395,062

2022.01.01 (기초자본)	8,800,000,000	50,434,510,656	9,118,716,109	(19,298,442,990)	49,054,783,775	896,390,823	49,951,174,598

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,094,880,965	1,094,880,965	(149,159,357)	945,721,608

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	335,509,080	0	335,509,080	13,200,660	348,709,740

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(43,381,132)	(43,381,132)	(134,891)	(43,516,023)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(238,429,710)	0	(238,429,710)	0	(238,429,710)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	314,692,037	0	314,692,037	0	314,692,037

기타포괄손익합계	0	0	411,771,407	(43,381,132)	368,390,275	13,065,769	381,456,044

총포괄손익합계	0	0	411,771,407	1,051,499,833	1,463,271,240	(136,093,588)	1,327,177,652

자본에 직접 인식된 거래	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	1,065,699,800	0	0	1,065,699,800	0	1,065,699,800

연차배당	0	0	0	0	0	(210,000,000)	(210,000,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	(690,556)	(690,556)	0	(690,556)

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	1,065,699,800	0	(690,556)	1,065,009,244	(210,000,000)	855,009,244

2022.03.31 (기말자본)	8,800,000,000	51,500,210,456	9,530,487,516	(18,247,633,713)	51,583,064,259	550,297,235	52,133,361,494

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(47,464,015,229)	(6,151,101,220)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(46,863,634,627)	(5,877,802,618)

당기순이익(손실)	945,721,608	4,400,032,684

조정	(1,487,126,228)	(2,669,063,860)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(46,322,230,007)	(7,608,771,442)

이자의 수취	54,968,637	22,195,171

이자의 지급	(689,695,938)	(594,071,979)

배당금의 수취	477,500,000	352,500,000

법인세납부(환급)	(443,153,301)	(53,921,794)

투자활동현금흐름	2,197,848,908	125,186,842

단기금융상품의 증가	0	(15,877,296)

장기금융상품의 감소	1,674,337,500	0

장기금융상품의 증가	(2,377,301)	(3,185,138)

단기대여금의 감소	21,505,251	113,904,280

단기대여금의 증가	(2,495,983)	(193,523,853)

장기미수금의감소	217,210,483	657,353,708

장기미수금의증가	(131,480,538)	0

유형자산의 처분	484,050,000	43,908,770

유형자산의 취득	(146,409,774)	(190,944,800)

무형자산의처분	0	122,000,000

무형자산의 취득	(1,166,986)	(310,264,826)

보증금의 감소	128,417,710	28,281,700

보증금의 증가	(43,741,454)	(88,000,040)

임대보증금의감소	0	(38,465,663)

재무활동현금흐름	17,684,717,432	5,264,260,370

리스부채의 증가	0	44,039,591

단기차입금의 증가	57,751,311,921	63,750,027,164

단기차입금의 상환	(45,739,472,858)	(57,800,000,000)

장기차입금의 상환	(1,411,400,000)	(374,520,000)

사채의 증가	7,500,000,000	1,601,015

사채발행비 지급	(76,831,240)	0

리스부채의 상환	(338,890,391)	(326,461,400)

배당금지급	0	(30,426,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,581,448,889)	(761,654,008)

기초현금및현금성자산	89,282,089,353	13,299,075,609

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	893,115,448	215,374,735

기말현금및현금성자산	62,593,755,912	12,752,796,336