KC코트렐 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

비유동자산	96,444,528,094	93,523,138,043

유형자산	24,932,044,602	24,435,114,000

장기매출채권	43,923,915,942	42,362,748,269

기타비유동금융자산	27,588,221,770	26,723,042,982

기타비유동자산	345,780	2,232,792

유동자산	101,610,229,258	99,390,813,630

재고자산	14,018,815,281	14,032,023,888

매출채권	28,173,405,195	16,150,295,016

계약자산	28,884,922,066	32,180,454,256

기타유동자산	11,810,576,158	13,435,693,700

기타유동금융자산	13,654,900,429	14,881,378,968

현금및현금성자산	5,067,610,129	8,710,967,802

자산총계	198,054,757,352	192,913,951,673

자본

자본금	54,892,654,500	54,892,654,500

자본잉여금	485,459,798	485,459,798

주식발행초과금	116,711,538,066	116,711,538,066

자본조정	0	0

기타포괄손익누계액	7,180,945,855	7,180,945,855

이익잉여금(결손금)	(121,256,788,403)	(128,462,382,514)

자본총계	58,013,809,816	50,808,215,705

부채

비유동부채	78,527,018,298	83,918,578,643

비유동 리스부채	32,994,061	29,939,809

기타 비유동 부채	1,996,082,509	1,944,278,650

기타비유동충당부채	5,654,736,282	5,622,354,609

기타비유동금융부채	7,343,215,884	7,240,880,719

장기차입금	54,823,595,732	57,737,740,183

장기매입채무, 총액	8,676,393,830	11,343,384,673

유동부채	61,513,929,238	58,187,157,325

유동매입채무	13,220,631,150	12,107,463,430

유동 리스부채	531,814,449	101,858,907

기타 유동부채	1,972,977,060	1,434,837,130

기타유동충당부채	1,790,115,155	2,270,084,088

기타유동금융부채	17,084,747,105	22,744,517,552

유동계약부채	24,470,463,044	19,528,396,218

유동 차입금	2,443,181,275	0

부채총계	140,040,947,536	142,105,735,968

자본과부채총계	198,054,757,352	192,913,951,673

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,226,092,799	23,226,092,799	49,439,315,144	49,439,315,144

매출원가	19,342,790,449	19,342,790,449	43,873,654,709	43,873,654,709

매출총이익	3,883,302,350	3,883,302,350	5,565,660,435	5,565,660,435

판매비와관리비	3,156,907,691	3,156,907,691	3,091,596,825	3,091,596,825

영업이익(손실)	726,394,659	726,394,659	2,474,063,610	2,474,063,610

기타수익	17,722,692	17,722,692	1,884,724,567	1,884,724,567

기타비용	36,900,660	36,900,660	802,104,026	802,104,026

금융수익	14,153,700,252	14,153,700,252	3,159,340,816	3,159,340,816

금융비용	7,614,082,261	7,614,082,261	5,898,813,457	5,898,813,457

법인세비용차감전순이익(손실)	7,246,834,682	7,246,834,682	817,211,510	817,211,510

법인세비용(수익)	4,536,463	4,536,463	3,962,490	3,962,490

당기순이익(손실)	7,242,298,219	7,242,298,219	813,249,020	813,249,020

기타포괄손익	(36,704,108)	(36,704,108)	(14,996,789)	(14,996,789)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(36,704,108)	(36,704,108)	(14,996,789)	(14,996,789)

확정급여부채의 재측성요소	(36,704,108)	(36,704,108)	(14,996,789)	(14,996,789)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	7,205,594,111	7,205,594,111	798,252,231	798,252,231

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66.0	66.0	13.0	13.0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66.0	66.0	13.0	13.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	32,107,164,500	485,459,798	105,885,189,604	56,699,999,832	(109,630,810,410)	85,547,003,324

당기순이익(손실)	813,249,020	813,249,020

기타포괄손익	(14,996,789)	(14,996,789)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,996,789)	(14,996,789)

자본에 직접 인식된 거래 합계

2025.03.31 (기말자본)	32,107,164,500	485,459,798	105,885,189,604	56,699,999,832	(108,832,558,179)	86,345,255,555

2026.01.01 (기초자본)	54,892,654,500	485,459,798	116,711,538,066	7,180,945,855	(128,462,382,514)	50,808,215,705

당기순이익(손실)	7,242,298,219	7,242,298,219

기타포괄손익	(36,704,108)	(36,704,108)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(36,704,108)	(36,704,108)

자본에 직접 인식된 거래 합계

2026.03.31 (기말자본)	54,892,654,500	485,459,798	116,711,538,066	7,180,945,855	(121,256,788,403)	58,013,809,816

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,374,690,803)	(18,031,558,216)

당기순이익(손실)	7,242,298,219	813,249,020

당기순이익조정을 위한 가감	(7,021,576,292)	(2,175,999,877)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,123,319,268)	(15,624,968,503)

이자수취	122,294,377	62,308,350

이자지급(영업)	(577,619,059)	(1,096,663,216)

법인세환급(납부)	(16,768,780)	(9,483,990)

투자활동현금흐름	(2,004,256,792)	2,486,233,339

단기금융상품의 처분	0	668,139,300

장기금융상품의 처분	1,598,000	0

장기금융상품의 취득	(4,457,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	28,212,122	683,641,758

단기대여금및수취채권의 취득	(30,021,212)	(811,747,719)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,001,588,702)	0

유형자산의 처분	0	10,000,000

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	1,900,000,000

임차보증금의 감소	5,000,000	36,200,000

임차보증금의 증가	(3,000,000)	0

재무활동현금흐름	(500,728,946)	7,536,183,653

단기차입금의 증가	2,443,181,275	4,999,999,861

단기차입금의 상환	0	(4,796,804,865)

장기차입금의 증가	2,216,617,325	7,500,000,000

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	(160,527,546)	(167,011,343)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,879,676,541)	(8,009,141,224)

기초현금및현금성자산	8,710,967,802	13,968,895,539

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,318,868	(113,576,345)

기말현금및현금성자산	5,067,610,129	5,846,177,970