KC코트렐 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

비유동자산	81,582,575,239	84,707,809,118

유형자산	5,338,983,418	5,662,421,642

영업권 이외의 무형자산	2,061,751,038	2,261,625,564

이연법인세자산	3,211,891,873	3,864,821,803

파생상품자산	169,522,179	60,401,838

관계기업주식	2,327,700,000	2,327,700,000

종속기업주식	2,442,922,531	2,442,922,531

장기매출채권	17,276,997,239	18,904,792,092

기타비유동채권	1,702,001,827	1,787,090,311

기타비유동금융자산	24,467,860,683	24,790,696,824

기타비유동비금융자산	114,432,223	136,824,285

비유동매각예정자산	22,468,512,228	22,468,512,228

유동자산	258,684,400,508	270,859,387,683

재고자산	36,133,216,365	17,697,815,779

매출채권	31,332,973,819	31,693,798,829

미청구매출채권	64,370,977,368	67,348,040,009

기타유동채권	57,725,281,768	59,797,781,602

유동성장기채권	2,512,628,946	1,703,997,121

기타유동금융자산	1,297,171,869	916,112,638

파생상품자산	1,135,149,521	786,590,755

현금및현금성자산	59,561,543,877	86,063,453,975

유동매각예정자산	4,615,456,975	4,851,796,975

자산총계	340,266,975,747	355,567,196,801

자본

자본금	8,800,000,000	8,800,000,000

자본잉여금	1,355,167,248	289,467,448

주식발행초과금	53,137,877,346	53,137,877,346

기타적립금	8,798,800,000	9,037,920,266

이익잉여금(결손금)	(25,061,562,885)	(27,822,659,333)

자본총계	47,030,281,709	43,442,605,727

부채

비유동부채	70,910,728,060	67,748,563,354

기타비유동충당부채	10,185,031,960	13,044,626,062

기타비유동금융부채	2,242,201,816	2,553,138,762

장기매입채무 및 기타비유동채무	45,641,285,594	39,901,633,494

사채	9,988,611,840	9,986,987,300

전환사채	16,037,591,302	10,361,710,114

장기매입채무	19,615,082,452	19,552,936,080

장기차입금	6,779,400,000	8,190,800,000

퇴직급여채무	932,411,995	403,980,609

파생상품부채	5,130,396,695	3,654,384,427

유동부채	222,325,965,978	244,376,027,720

매입채무	52,450,609,106	59,493,106,373

기타유동부채	40,048,134,360	45,428,839,443

유동성장기차입금	5,645,600,000	5,645,600,000

초과청구매출채권	92,726,896,060	115,808,481,904

당기법인세부채	28,209,235	0

파생상품부채	976,517,217	0

단기차입금	30,450,000,000	18,000,000,000

부채총계	293,236,694,038	312,124,591,074

자본과부채총계	340,266,975,747	355,567,196,801

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	99,629,417,791	99,629,417,791	72,020,656,843	72,020,656,843

매출원가	92,759,409,659	92,759,409,659	65,074,050,966	65,074,050,966

매출총이익	6,870,008,132	6,870,008,132	6,946,605,877	6,946,605,877

판매비와관리비	5,459,858,305	5,459,858,305	4,762,020,161	4,762,020,161

영업이익(손실)	1,410,149,827	1,410,149,827	2,184,585,716	2,184,585,716

기타이익	8,772,216,491	8,772,216,491	5,202,128,445	5,202,128,445

기타손실	7,292,714,253	7,292,714,253	1,795,748,420	1,795,748,420

금융수익	1,176,007,488	1,176,007,488	837,885,164	837,885,164

금융원가	545,796,589	545,796,589	405,255,642	405,255,642

법인세비용차감전순이익(손실)	3,519,862,964	3,519,862,964	6,023,595,263	6,023,595,263

법인세비용	717,083,382	717,083,382	(43,049,050)	(43,049,050)

당기순이익(손실)	2,802,779,582	2,802,779,582	6,066,644,313	6,066,644,313

기타포괄손익	(280,803,400)	(280,803,400)	757,417,329	757,417,329

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(280,803,400)	(280,803,400)	757,417,329	757,417,329

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(41,683,134)	(41,683,134)	752,348,796	752,348,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(239,120,266)	(239,120,266)	5,068,533	5,068,533

총포괄손익 합계	2,521,976,182	2,521,976,182	6,824,061,642	6,824,061,642

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	159	159	467	467

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	467	467

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	9,027,712,399	(36,001,429,733)	8,915,372,340

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,066,644,313	6,066,644,313

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	752,348,796	752,348,796

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	5,068,533	0	5,068,533

기타포괄손익 합계	0	0	0	5,068,533	752,348,796	757,417,329

총포괄손익 합계	0	0	0	5,068,533	6,818,993,109	6,824,061,642

자본에 직접 인식된 거래	전환권대가	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	9,032,780,932	(29,182,436,624)	15,739,433,982

2022.01.01 (기초자본)	8,800,000,000	289,467,448	53,137,877,346	9,037,920,266	(27,822,659,333)	43,442,605,727

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,802,779,582	2,802,779,582

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(41,683,134)	(41,683,134)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(239,120,266)	0	(239,120,266)

기타포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	(41,683,134)	(280,803,400)

총포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	2,761,096,448	2,521,976,182

자본에 직접 인식된 거래	전환권대가	0	1,065,699,800	0	0	0	1,065,699,800

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	1,065,699,800	0	0	0	1,065,699,800

2022.03.31 (기말자본)	8,800,000,000	1,355,167,248	53,137,877,346	8,798,800,000	(25,061,562,885)	47,030,281,709

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(47,378,659,377)	(5,876,279,853)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(47,395,305,380)	(6,022,834,052)

당기순이익(손실)	2,802,779,582	6,066,644,313

조정	(2,795,610,867)	(3,657,161,198)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(47,402,474,095)	(8,432,317,167)

이자의 수취	65,945,207	57,334,599

이자의 지급	(458,916,508)	(441,922,572)

배당금의 수취	477,500,000	522,274,000

법인세납부(환급)	(67,882,696)	8,868,172

투자활동현금흐름	1,856,513,523	226,956,968

장기금융상품 감소	1,674,337,500	0

장기금융상품 증가	0	(743,000)

단기대여금의 감소	21,505,251	103,947,038

단기대여금의 증가	(313,140,000)	(676,396,533)

장기대여금의 감소	0	274,875,000

장기미수금의 감소	217,210,483	657,353,708

장기미수금의증가	(131,480,538)	0

유형자산의 처분	484,050,000	54,377,272

유형자산의 취득	(79,837,100)	(64,515,000)

무형자산의처분	0	122,000,000

무형자산의 취득	0	(301,972,727)

보증금의 감소	23,916,910	20,452,930

보증금의 증가	(40,048,983)	37,578,280

재무활동현금흐름	18,127,157,993	4,659,265,173

단기차입금의 증가	56,200,000,000	63,150,000,000

단기차입금의 상환	(43,750,000,000)	(57,800,000,000)

장기차입금의 상환	(1,411,400,000)	(374,520,000)

사채의 증가	7,500,000,000	1,601,015

사채발행비 지급	(76,831,240)	0

리스부채의 상환	(334,610,767)	(317,815,842)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,394,987,861)	(990,057,712)

기초현금및현금성자산	86,063,453,975	9,447,523,976

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	893,077,763	217,489,987

기말현금및현금성자산	59,561,543,877	8,674,956,251