KC코트렐 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2022.06.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

비유동자산	77,924,684,626	84,707,809,118

유형자산	5,000,951,844	5,662,421,642

영업권 이외의 무형자산	1,861,876,512	2,261,625,564

이연법인세자산	0	3,864,821,803

파생상품자산	366,457,803	60,401,838

관계기업주식	2,327,700,000	2,327,700,000

종속기업주식	2,442,922,531	2,442,922,531

장기매출채권	17,582,617,110	18,904,792,092

기타비유동채권	1,780,766,292	1,787,090,311

기타비유동금융자산	23,990,355,673	24,790,696,824

기타비유동비금융자산	102,524,633	136,824,285

비유동매각예정자산	22,468,512,228	22,468,512,228

유동자산	225,594,223,372	270,859,387,683

재고자산	39,195,779,789	17,697,815,779

매출채권	31,592,860,949	31,693,798,829

미청구매출채권	66,507,235,215	67,348,040,009

기타유동채권	47,170,204,586	59,797,781,602

유동성장기채권	2,519,888,057	1,703,997,121

기타유동금융자산	1,466,960,321	916,112,638

당기법인세자산	27,916,679	0

파생상품자산	1,122,214,375	786,590,755

현금및현금성자산	31,375,706,426	86,063,453,975

유동매각예정자산	4,615,456,975	4,851,796,975

자산총계	303,518,907,998	355,567,196,801

자본

자본금	8,800,000,000	8,800,000,000

자본잉여금	878,719,628	289,467,448

주식발행초과금	53,137,877,346	53,137,877,346

기타적립금	8,798,800,000	9,037,920,266

이익잉여금(결손금)	(36,969,313,574)	(27,822,659,333)

자본총계	34,646,083,400	43,442,605,727

부채

비유동부채	70,711,411,726	67,748,563,354

기타비유동충당부채	8,824,681,208	13,044,626,062

기타비유동금융부채	1,904,039,426	2,553,138,762

장기매입채무 및 기타비유동채무	39,850,117,365	39,901,633,494

사채	9,990,301,917	9,986,987,300

전환사채	10,521,761,482	10,361,710,114

장기매입채무	19,338,053,966	19,552,936,080

장기차입금	5,368,000,000	8,190,800,000

퇴직급여채무	1,445,245,032	403,980,609

이연법인세부채	43,706,378	0

파생상품부채	13,275,622,317	3,654,384,427

유동부채	198,161,412,872	244,376,027,720

매입채무	41,091,098,746	59,493,106,373

기타유동부채	39,828,860,652	45,428,839,443

유동성장기차입금	5,645,600,000	5,645,600,000

전환사채	4,740,444,718	0

초과청구매출채권	78,335,947,303	115,808,481,904

파생상품부채	6,519,461,453	0

단기차입금	22,000,000,000	18,000,000,000

부채총계	268,872,824,598	312,124,591,074

자본과부채총계	303,518,907,998	355,567,196,801

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,697,245,726	187,326,663,517	65,807,806,101	137,828,462,944

매출원가	82,041,723,057	174,801,132,716	60,700,570,726	125,774,621,692

매출총이익	5,655,522,669	12,525,530,801	5,107,235,375	12,053,841,252

판매비와관리비	4,719,945,356	10,179,803,661	4,737,348,121	9,499,368,282

영업이익(손실)	935,577,313	2,345,727,140	369,887,254	2,554,472,970

기타이익	582,232,032	1,027,544,285	4,021,429,663	4,836,556,904

기타손실	5,573,876,983	8,130,417,497	495,762,368	961,522,420

금융수익	10,304,484,073	19,775,145,955	2,170,586,068	7,395,472,436

금융원가	14,962,237,091	20,211,957,575	2,821,778,588	4,557,022,598

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,713,820,656)	(5,193,957,692)	3,244,362,029	9,267,957,292

법인세비용	3,061,701,743	3,778,785,125	(459,765,661)	(502,814,711)

당기순이익(손실)	(11,775,522,399)	(8,972,742,817)	3,704,127,690	9,770,772,003

기타포괄손익	(29,345,290)	(310,148,690)	(27,179,611)	730,237,718

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(29,345,290)	(310,148,690)	(27,179,611)	730,237,718

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(29,345,290)	(71,028,424)	(28,857,305)	723,491,491

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	(239,120,266)	1,677,694	6,746,227

총포괄손익 합계	(11,804,867,689)	(9,282,891,507)	3,676,948,079	10,501,009,721

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(669)	(510)	285	752

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(669)	(510)	285	752

자본변동표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	9,027,712,399	(36,001,429,733)	8,915,372,340

전환사채 콜옵션 분리 효과	0	0	0	0	0	0

기초자본(수정후)	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,770,772,003	9,770,772,003

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	723,491,491	723,491,491

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	6,746,227	0	6,746,227

기타포괄손익 합계	0	0	0	6,746,227	723,491,491	730,237,718

총포괄손익 합계	0	0	0	6,746,227	10,494,263,494	10,501,009,721

2021.06.30 (기말자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	9,034,458,626	(25,507,166,239)	19,416,382,061

2022.01.01 (기초자본)	8,800,000,000	289,467,448	53,137,877,346	9,037,920,266	(27,822,659,333)	43,442,605,727

전환사채 콜옵션 분리 효과	0	589,252,180	0	0	(102,883,000)	486,369,180

기초자본(수정후)	8,800,000,000	878,719,628	53,137,877,346	9,037,920,266	(27,925,542,333)	43,928,974,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,972,742,817)	(8,972,742,817)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(71,028,424)	(71,028,424)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(239,120,266)	0	(239,120,266)

기타포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	(71,028,424)	(310,148,690)

총포괄손익 합계	0	0	0	(239,120,266)	(9,043,771,241)	(9,282,891,507)

2022.06.30 (기말자본)	8,800,000,000	878,719,628	53,137,877,346	8,798,800,000	(36,969,313,574)	34,646,083,400

현금흐름표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(66,942,581,046)	(14,736,632,917)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(66,643,228,018)	(15,118,376,311)

당기순이익(손실)	(8,972,742,817)	9,770,772,003

조정	10,120,003,711	(10,289,700,915)

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(67,790,488,912)	(14,599,447,399)

이자의 수취	157,151,196	84,415,827

이자의 지급	(1,112,438,959)	(695,350,264)

배당금의 수취	726,900,000	596,274,000

법인세납부(환급)	(70,965,265)	396,403,831

투자활동현금흐름	1,440,325,003	3,588,484,217

장기금융상품 감소	1,674,337,500	0

장기금융상품 증가	0	(743,000)

단기대여금의 감소	155,580,735	293,877,812

단기대여금의 증가	(670,531,804)	(958,008,037)

장기대여금의 감소	0	274,875,000

장기대여금의 증가	0	(274,032,500)

장기미수금의 감소	217,210,483	1,899,065,641

장기미수금의 증가	(210,323,817)	(1,104,367,171)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	0	260,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득	0	(2,200,000,000)

종속기업 투자자산의 처분	0	5,666,360,000

유형자산의 처분	32,286,364	98,263,635

유형자산의 취득	(176,837,100)	(228,195,910)

매각예정자산의 처분	458,900,000	0

무형자산의 처분	0	122,000,000

무형자산의 취득	0	(321,538,717)

보증금의 감소	47,955,887	32,618,082

보증금의 증가	(88,253,245)	28,309,382

재무활동현금흐름	7,927,101,140	9,756,635,640

단기차입금의 증가	70,900,000,000	122,950,000,000

단기차입금의 상환	(66,900,000,000)	(112,150,000,000)

장기차입금의 상환	(2,822,800,000)	(404,520,000)

사채의 발행	7,500,000,000	0

사채발행비 지급	(76,831,240)	0

리스부채의 상환	(673,267,620)	(638,844,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(57,575,154,903)	(1,391,513,060)

기초현금및현금성자산	86,063,453,975	9,447,523,976

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	2,887,407,354	210,491,790

기말현금및현금성자산	31,375,706,426	8,266,502,706