KC코트렐 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

비유동자산	89,520,706,340	88,673,870,469

유형자산	39,862,874,334	40,135,844,089

무형자산	2,977,920,920	3,168,251,216

이연법인세자산	4,482,990,207	4,522,143,198

관계기업주식	3,012,700,000	3,012,700,000

종속기업주식	4,530,523,090	4,530,523,090

장기매출채권	18,337,651,761	17,983,294,311

기타비유동채권	1,660,677,281	1,442,613,315

기타비유동금융자산	14,324,349,623	13,565,967,448

기타비유동비금융자산	331,019,124	312,533,802

유동자산	190,901,704,710	219,411,383,090

재고자산	25,686,207,752	28,827,585,100

매출채권	40,756,800,692	50,203,789,376

미청구매출채권	47,831,478,558	38,834,612,586

기타유동채권	60,784,049,871	54,529,634,615

유동성장기채권	1,257,536,585	1,197,806,031

기타유동금융자산	685,074,999	466,511,047

파생상품자산	154,092,082	644,582,888

현금및현금성자산	13,746,464,171	44,706,861,447

자산총계	280,422,411,050	308,085,253,559

자본

자본금	6,500,000,000	6,500,000,000

자본잉여금	26,974,448	26,974,448

주식발행초과금	29,362,115,226	29,362,115,226

기타적립금	9,022,120,579	8,962,159,951

이익잉여금(결손금)	24,429,546,256	27,956,291,929

자본총계	69,340,756,509	72,807,541,554

부채

비유동부채	40,839,755,891	38,652,591,718

기타비유동충당부채	8,737,156,216	9,539,835,027

기타비유동금융부채	4,567,264,523	4,533,429,702

장기차입금	4,478,360,000	4,564,520,000

장기매입채무	19,833,784,512	17,275,498,054

퇴직급여채무	3,223,190,640	2,739,308,935

유동부채	170,241,898,650	196,625,120,287

매입채무	46,569,464,383	61,584,874,216

기타유동부채	26,523,886,429	49,465,504,722

유동성장기차입금	314,640,000	284,640,000

초과청구매출채권	76,833,759,356	80,471,513,703

당기법인세부채	1,625,868,094	2,953,039,491

파생상품부채	3,174,280,388	365,548,155

단기차입금	15,200,000,000	1,500,000,000

부채총계	211,081,654,541	235,277,712,005

자본과부채총계	280,422,411,050	308,085,253,559

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,431,559,782	91,431,559,782	54,938,051,541	54,938,051,541

매출원가	85,430,615,595	85,430,615,595	47,153,827,679	47,153,827,679

매출총이익	6,000,944,187	6,000,944,187	7,784,223,862	7,784,223,862

판매비와관리비	5,739,091,111	5,739,091,111	4,903,663,916	4,903,663,916

영업이익(손실)	261,853,076	261,853,076	2,880,559,946	2,880,559,946

기타이익	5,334,874,103	5,334,874,103	1,592,411,887	1,592,411,887

기타손실	9,420,956,292	9,420,956,292	965,636,268	965,636,268

금융수익	839,567,423	839,567,423	985,912,534	985,912,534

금융원가	65,962,833	65,962,833	45,818,753	45,818,753

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,050,624,523)	(3,050,624,523)	4,447,429,346	4,447,429,346

법인세비용	(44,630,641)	(44,630,641)	(725,115,304)	(725,115,304)

당기순이익(손실)	(3,095,255,164)	(3,095,255,164)	3,722,314,042	3,722,314,042

기타포괄손익	18,470,119	18,470,119	43,243,813	43,243,813

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	18,470,119	18,470,119	43,243,813	43,243,813

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,490,509)	(2,490,509)	25,036,192	25,036,192

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	20,960,628	20,960,628	18,207,621	18,207,621

총포괄손익 합계	(3,076,785,045)	(3,076,785,045)	3,765,557,855	3,765,557,855

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(238)	(238)	286	286

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(238)	(238)	286	286

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	기타적립금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	8,839,217,682	28,678,090,337	73,406,397,693

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,722,314,042	3,722,314,042

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	25,036,192	0	25,036,192

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	18,207,621	0	18,207,621

기타포괄손익 합계	0	0	0	43,243,813	0	43,243,813

총포괄손익 합계	0	0	0	43,243,813	3,722,314,042	3,765,557,855

자본에 직접 인식된 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,040,000,000)	(1,040,000,000)

법정적립금 적립	0	0	0	104,000,000	(104,000,000)	0

확정급여제도의 재측정요소대체	0	0	0	(25,036,192)	25,036,192	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	78,963,808	(1,118,963,808)	(1,040,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	8,961,425,303	31,281,440,571	76,131,955,548

2020.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	8,962,159,951	27,956,291,929	72,807,541,554

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,095,255,164)	(3,095,255,164)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(2,490,509)	0	(2,490,509)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	20,960,628	0	20,960,628

기타포괄손익 합계	0	0	0	18,470,119	0	18,470,119

총포괄손익 합계	0	0	0	18,470,119	(3,095,255,164)	(3,076,785,045)

자본에 직접 인식된 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(390,000,000)	(390,000,000)

법정적립금 적립	0	0	0	39,000,000	(39,000,000)	0

확정급여제도의 재측정요소대체	0	0	0	2,490,509	(2,490,509)	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	41,490,509	(431,490,509)	(390,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	26,974,448	29,362,115,226	9,022,120,579	24,429,546,256	69,340,756,509

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(42,079,860,427)	8,848,943,312

영업활동에서 창출된 현금흐름	(40,742,001,860)	8,893,255,250

당기순이익(손실)	(3,095,255,164)	3,722,314,042

당기순이익조정을 위한 가감	4,875,084,205	1,008,399,786

이자비용	65,962,833	45,818,753

이자수익	(254,906,423)	(165,862,534)

외화환산손실	3,377,345,869	91,504,561

외화환산이익	(1,808,656,179)	(608,048,629)

배당금수익	(584,661,000)	(820,050,000)

법인세비용	44,630,641	725,115,304

감가상각비	520,803,968	419,498,210

경상연구개발비	42,181,980	72,809,641

무형자산상각비	190,330,296	194,246,348

무형자산손상차손	0	0

대손상각비	54,420,468	0

기타의 대손상각비	192,815,230	0

대손충당금환입	(24,855,771)	(59,827,418)

하자보수비	0	0

파생금융자산평가손실	3,453,315,121	564,044,374

퇴직급여	556,910,337	469,799,688

유형자산처분손실	0	0

하자보수충당부채전입	494,962,986	209,836,532

공사손실충당부채전입	273,498,299	139,347,293

관계기업투자주식손상차손	0	0

종속기업투자주식손상차손	0	0

파생금융자산평가이익	(154,092,082)	0

유형자산처분이익	0	0

하자보수충당부채환입	(189,654,755)	(171,159,902)

공사손실충당부채환입	(1,375,267,613)	(98,672,435)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(42,521,830,901)	4,162,541,422

매출채권의 감소(증가)	9,898,948,922	20,906,703,895

미청구공사의 감소(증가)	(7,760,629,301)	(14,539,825,560)

미수금의 감소(증가)	(662,255,305)	(1,708,993,043)

선급금의 감소(증가)	(5,662,524,669)	720,694,699

선급비용의 감소(증가)	719,308,588	(2,149,925,653)

파생상품자산의 감소(증가)	644,582,888	0

부가세대급금의감소(증가)	(496,311,857)	(1,558,527,849)

재고자산의 감소(증가)	3,141,377,348	(680,828,934)

선급기술도입비의 감소(증가)	(46,200,234)	0

장기매출채권의 감소(증가)	(389,325,961)	882,990,666

매입채무의 증가(감소)	(15,273,154,169)	4,202,917,227

미지급금의 증가(감소)	(22,923,988,556)	1,359,717,299

선수금의 증가(감소)	(1,679,359)	(16,900,397)

초과청구공사의 증가(감소)	(4,873,991,018)	(4,123,604,032)

예수금의 증가(감소)	1,102,124,061	184,923,531

미지급비용의 증가(감소)	(28,056,564)	(54,556,234)

미지급배당금의 증가(감소)	(916,740)	0

하자보수충당부채의 증가(감소)	(6,217,728)	(145,634,676)

파생상품부채의 증가(감소)	(644,582,888)	0

예수부가세의 증가(감소)	(1,740,403,224)	(773,762,808)

장기매입채무의 증가(감소)	2,558,286,458	1,657,153,291

퇴직금의지급	(993,960,453)	35,513,121

퇴직보험예치금의감소(증가)	917,738,860	(35,513,121)

법인세납부(환급)	(1,337,858,567)	(44,311,938)

투자활동현금흐름	(2,264,383,737)	(2,080,853,556)

이자수취	81,892,840	35,983,328

배당금수취	584,661,000	820,050,000

단기대여금의 감소	6,479,218	22,021,570

보증금의 감소	5,000,000	90,000,000

장기대여금의증가	(679,155,948)	(1,592,970,178)

단기대여금의증가	(197,074,169)	(641,058,910)

장기금융상품의증가	(1,674,337,500)	0

장기미수금의증가	(212,923,928)	0

관계기업투자주식의 취득	0	(450,000,000)

보증금의증가	(45,050,250)	(199,827,682)

무형자산의 취득	0	(37,140,000)

차량운반구의 취득	0	(114,324,204)

비품의 취득	(9,875,000)	(3,493,000)

건설중인자산의 취득	(124,000,000)	(10,094,480)

재무활동현금흐름	13,252,581,977	(4,939,410,976)

단기차입금의 증가	36,950,000,000	8,180,000,000

미지급금의 증가(감소)	0	(2,430,000,000)

이자의 지급	(65,962,833)	(45,818,753)

단기차입금의상환	(23,250,000,000)	(10,380,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(56,160,000)	(56,160,000)

금융리스부채의상	(325,295,190)	(207,432,223)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(31,091,662,187)	1,828,678,780

기초현금및현금성자산	44,706,861,447	9,080,752,806

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	131,264,911	43,309,504

기말현금및현금성자산	13,746,464,171	10,952,741,090