KC코트렐 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

비유동자산	78,207,817,477	77,055,146,615

유형자산	16,969,596,507	16,466,023,353

종속기업주식	1,192,922,531	1,192,922,531

장기매출채권, 총액	45,799,778,086	44,185,021,780

기타비유동채권	117,009,838	112,695,485

기타비유동금융자산	14,118,751,139	15,086,089,622

기타비유동비금융자산	9,759,376	12,393,844

유동자산	202,430,638,492	205,627,590,270

유동재고자산	17,373,169,417	16,771,748,025

매출채권	28,893,199,253	24,058,353,539

미청구매출채권	89,973,148,059	90,178,943,605

기타유동채권	27,153,643,750	26,164,857,970

유동성장기채권	430,521,519	643,820,723

기타유동금융자산	32,760,778,524	33,340,970,869

현금및현금성자산	5,846,177,970	13,968,895,539

유동매각예정자산	0	500,000,000

자산총계	280,638,455,969	282,682,736,885

자본

자본금	32,107,164,500	32,107,164,500

자본잉여금	485,459,798	485,459,798

주식발행초과금	105,885,189,604	105,885,189,604

자본조정	56,699,999,832	56,699,999,832

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	(108,832,558,179)	(109,630,810,410)

자본총계	86,345,255,555	85,547,003,324

부채

비유동부채	58,520,500,357	47,294,344,950

비유동리스부채	27,068,918	31,421,421

기타 비유동 부채	1,742,768,580	1,693,631,706

비유동충당부채	5,899,143,897	5,833,424,790

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,212,965,326	22,164,345,748

사채	0	0

전환사채, 총액	0	0

장기매입채무, 총액	21,212,965,326	22,164,345,748

장기차입금(사채 포함), 총액	29,638,553,636	17,571,521,285

유동부채	135,772,700,057	149,841,388,611

매입채무	32,926,289,678	40,915,682,695

유동리스부채	546,573,993	106,760,225

기타 유동부채	49,480,360,744	52,576,655,966

기타유동충당부채	10,115,486,010	12,396,993,704

기타유동금융부채	11,648,925,000	11,648,925,000

전환사채	25,868,362	24,403,859

초과청구매출채권	16,956,851,693	14,156,248,415

파생상품부채	9,072,344,716	13,218,913,882

단기차입금	4,999,999,861	4,796,804,865

부채총계	194,293,200,414	197,135,733,561

자본과부채총계	280,638,455,969	282,682,736,885

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	49,439,315,144	49,439,315,144	89,577,625,559	89,577,625,559

매출원가	43,873,654,709	43,873,654,709	81,097,513,313	81,097,513,313

매출총이익	5,565,660,435	5,565,660,435	8,480,112,246	8,480,112,246

판매비와관리비	3,091,596,825	3,091,596,825	5,972,751,272	5,972,751,272

영업이익(손실)	2,474,063,610	2,474,063,610	2,507,360,974	2,507,360,974

기타이익	1,884,724,567	1,884,724,567	737,569,032	737,569,032

기타손실	802,104,026	802,104,026	139,311,661	139,311,661

금융수익	3,159,340,816	3,159,340,816	12,387,574,074	12,387,574,074

금융원가	5,898,813,457	5,898,813,457	11,482,185,185	11,482,185,185

법인세비용차감전순이익(손실)	817,211,510	817,211,510	4,011,007,234	4,011,007,234

법인세비용(수익)	3,962,490	3,962,490	961,566,006	961,566,006

당기순이익(손실)	813,249,020	813,249,020	3,049,441,228	3,049,441,228

기타포괄손익	(14,996,789)	(14,996,789)	(14,388,759)	(14,388,759)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(14,996,789)	(14,996,789)	(14,388,759)	(14,388,759)

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(14,996,789)	(14,996,789)	(14,388,759)	(14,388,759)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0

총포괄손익 합계	798,252,231	798,252,231	3,035,052,469	3,035,052,469

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	57	57

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	57	57

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,467,715,000	483,785,434	93,008,297,360	0	0	(70,179,249,694)	48,780,548,100

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	3,049,441,228	3,049,441,228

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(14,388,759)	(14,388,759)

기타포괄손익 합계	0	0	0	0	0	(14,388,759)	(14,388,759)

총포괄손익 합계	0	0	0	0	0	3,035,052,469	3,035,052,469

자본에 직접 인식된 거래

유상증자	6,366,928,500	0	11,163,799,910	0	0	0	17,530,728,410

전환사채의매입	0	1,674,364	0	0	0	0	1,674,364

자본에 직접 인식된 거래 합계	6,366,928,500	1,674,364	11,163,799,910	0	0	17,532,402,774

2024.03.31 (기말자본)	31,834,643,500	485,459,798	104,172,097,270	0	0	(67,144,197,225)	69,348,003,343

2025.01.01 (기초자본)	32,107,164,500	485,459,798	105,885,189,604	56,699,999,832	0	(109,630,810,410)	85,547,003,324

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	813,249,020	813,249,020

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	(14,996,789)	(14,996,789)

기타포괄손익 합계	0	0	0	0	0	(14,996,789)	(14,996,789)

총포괄손익 합계	0	0	0	0	0	798,252,231	798,252,231

자본에 직접 인식된 거래

유상증자	0	0	0	0

전환사채의매입	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 거래 합계	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	32,107,164,500	485,459,798	105,885,189,604	56,699,999,832	0	(108,832,558,179)	86,345,255,555

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(18,031,558,216)	(4,958,053,881)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(16,987,719,360)	(3,372,547,211)

당기순이익(손실)	813,249,020	3,049,441,228

조정	(2,175,999,877)	351,459,515

영업활동으로인한 자산부채의 변동	(15,624,968,503)	(6,773,447,954)

이자의 수취	62,308,350	388,798,298

이자지급(영업)	(1,096,663,216)	(1,915,183,513)

법인세환급(납부)	(9,483,990)	(59,121,455)

투자활동현금흐름	2,486,233,339	(17,130,285,212)

단기금융상품의 증가	0	17,118,070,700

단기금융상품의 감소	668,139,300	0

장기금융상품 증가	0	493,210,000

단기대여금의 감소	683,641,758	72,911,957

단기대여금및수취채권의 취득	(811,747,719)	(94,243,154)

장기대여금의 감소	0	315,903,000

장기미수금의 감소	0	163,820,356

유형자산의 처분	10,000,000	27,090,909

매각예정자산 처분	1,900,000,000	0

보증금의 감소	36,200,000	11,539,120

임차보증금의 증가	0	(16,026,700)

재무활동현금흐름	7,536,183,653	35,408,507,701

단기차입금의 증가	4,999,999,861	70,850,000,000

단기차입금의 상환	(4,796,804,865)	(83,100,000,000)

장기차입금의 증가	7,500,000,000	45,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(9,806,466,750)

유상증자	0	17,572,722,660

전환사채의 상환	0	(4,875,000,000)

주식발행비용	0	(41,994,250)

리스부채의 상환	(167,011,343)	(190,753,959)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,009,141,224)	13,320,168,608

기초현금및현금성자산	13,968,895,539	5,732,202,625

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(113,576,345)	396,176,915

기말현금및현금성자산	5,846,177,970	19,448,548,148