인터로조 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 2025.12.31 현재
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	147,996,136,491	127,965,543,110	148,309,447,212

현금및현금성자산 (주4,5,39)	15,338,145,217	19,277,585,999	5,841,039,759

단기금융상품 (주4,39)	3,466,751,749

매출채권 (주4,6,39)	61,202,779,079	58,766,712,899	67,694,467,712

단기투자자산 (주4,11,39)	13,828,838,420	781,817,804	28,228,488,364

단기기타채권 (주4,7,39)	70,456,356	1,319,289,632	1,474,938,575

파생금융상품자산 (주4,8,35,39)	345,629,994

재고자산 (주9)	43,667,159,832	41,450,983,288	39,181,107,974

반환제품회수권 (주22)	7,951,460,604	5,623,229,685	4,700,425,841

당기법인세자산	465,372,384

기타유동자산 (주10)	2,470,545,234	280,551,419	843,348,993

비유동자산	96,896,167,707	106,432,694,496	121,193,775,893

장기금융상품 (주4,39)	298,679,531	163,152,081	42,707,379

장기매출채권 (주4,6,39)	411,948,837	4,660,417,856

징기기타채권 (주4,7,39)	2,929,257,082	2,731,040,165	2,626,434,002

장기투자자산 (주4,11,39)	6,826,634,042	11,238,673,183	10,592,114,853

관계기업투자주식 (주12)

유형자산 (주13,15,37)	77,102,361,203	79,111,917,557	90,400,501,705

무형자산 (주14,15)	1,097,844,876	1,226,856,911	1,394,023,658

이연법인세자산 (주32)	7,175,125,394	10,227,663,086	10,038,328,429

사용권자산 (주16)	1,259,028,759	1,108,083,456	1,199,309,384

기타비유동자산 (주10)	207,236,820	213,359,220	239,938,627

자산총계	244,892,304,198	234,398,237,606	269,503,223,105

부채

유동부채	56,818,519,121	63,398,385,605	80,975,504,246

매입채무 (주4,17,39)	3,107,530,913	1,807,438,950	3,113,452,804

매입채무 외의 유동채무 (주4,17,39)	8,658,015,089	7,805,703,046	9,250,513,867

단기차입금 (주4,18,35,37,39)	24,571,000,000	24,571,000,000	38,800,000,000

유동성장기차입금 (주4,18,35,37,39)	5,271,000,000

유동성교환사채 (주4,19,35,39)	7,572,495,155	3,389,350,071

유동파생금융상품부채 (주4,8,35,39)	876,214,536	3,582,853,143	72,532,673

당기법인세부채	1,057,020,047	399,178,405

단기이연수익 (주28)	3,484,683,884	7,079,330,708

유동반품충당부채 (주22)	17,582,860,030	13,752,898,021	12,629,607,888

유동 리스부채 (주16,35,39)	671,194,319	703,800,035	554,700,708

기타 유동부채 (주23,28)	294,684,187	117,513,371	415,837,122

비유동부채	31,045,262,364	1,057,889,410	11,613,897,576

장기기타채무 (주4,17,21,39)	644,159,970	611,496,239	550,518,840

비유동상환전환우선주부채 (주4,20,35,39)	29,785,564,310

비유동파생금융상품부채 (주4,8,35,39)	1,241,564,235

비유동교환사채 (주4,19,35,39)	9,154,517,251

비유동 리스부채 (주16,35,39)	615,538,084	446,393,171	667,297,250

부채총계	87,863,781,485	64,456,275,015	92,589,401,822

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	157,044,766,357	169,954,512,412	176,921,589,963

자본금 (주24)	6,608,239,000	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금 (주24)	40,387,056,294	39,761,397,516	39,765,407,218

기타자본구성요소 (주25)	228,938,003	(14,066,549,122)	(14,698,155,045)

기타포괄손익누계액 (주26)	(1,320,166,859)	(1,214,930,394)	(942,506,196)

이익잉여금(결손금) (주27)	111,140,699,919	138,866,355,412	146,188,604,986

비지배지분	(16,243,644)	(12,549,821)	(7,768,680)

자본총계	157,028,522,713	169,941,962,591	176,913,821,283

자본과부채총계	244,892,304,198	234,398,237,606	269,503,223,105

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액) (주28,33)	118,440,022,952	115,840,405,503	119,297,492,057

매출원가 (주33)	76,484,996,232	80,296,990,294	82,673,599,737

매출총이익	41,955,026,720	35,543,415,209	36,623,892,320

판매비와관리비 (주29,33)	22,472,028,105	29,727,069,314	31,431,469,978

영업이익(손실)	19,482,998,615	5,816,345,895	5,192,422,342

기타이익 (주30)	1,483,817,977	3,904,448,441	5,081,522,927

기타손실 (주30)	1,590,376,338	916,890,962	2,542,832,164

금융수익 (주31)	2,084,630,889	1,988,258,431	1,524,156,711

금융원가 (주31)	6,063,776,040	9,085,584,476	4,317,531,650

지분법손실 (주12)	1,902,553,049

법인세비용차감전순이익(손실)	15,397,295,103	1,706,577,329	3,035,185,117

법인세비용(수익) (주32)	2,463,146,629	1,527,023,644	(111,679,256)

당기순이익(손실) (주34)	12,934,148,474	179,553,685	3,146,864,373

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,937,842,297	184,334,826	3,159,163,261

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,693,823)	(4,781,141)	(12,298,888)

기타포괄손익 (주26)	(105,236,465)	(272,424,198)	(274,585,740)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세전차손익	(40,963,906)	(34,876,137)	(381,728,209)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	13,594,708	7,289,113	79,781,196

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

해외사업환산손익	(104,194,156)	(309,528,664)	34,590,737

당기손익으로 재분류될 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	26,326,889	64,691,490	(7,229,464)

총포괄손익	12,828,912,009	(92,870,513)	2,872,278,633

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,832,605,832	(88,089,372)	2,884,577,521

포괄손익, 비지배지분	(3,693,823)	(4,781,141)	(12,298,888)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,007	15	253

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	1,007	15	253

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

당기순이익(손실)	3,159,163,261	3,159,163,261	(12,298,888)	3,146,864,373

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(301,947,013)	(301,947,013)	(301,947,013)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	27,361,273	27,361,273	27,361,273

복합금융상품 발행	1,292,056,854	1,292,056,854	1,292,056,854

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

주식선택권	(208,139,997)	(208,139,997)	(208,139,997)

자기주식의 취득	(3,853,179,554)	(3,853,179,554)	(3,853,179,554)

자기주식의 처분	4,983,317,690	4,983,317,690	4,983,317,690

자기주식 소각

지배기업의 소유주지분에 대한 배당금	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)

2023.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(942,506,196)	146,188,604,986	176,921,589,963	(7,768,680)	176,913,821,283

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(942,506,196)	146,188,604,986	176,921,589,963	(7,768,680)	176,913,821,283

당기순이익(손실)	184,334,826	184,334,826	(4,781,141)	179,553,685

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(27,587,024)	(27,587,024)	(27,587,024)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(244,837,174)	(244,837,174)	(244,837,174)

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환	48,470,353	48,470,353	48,470,353

복합금융상품 전환	(52,480,055)	(52,480,055)	(52,480,055)

주식선택권

자기주식의 취득

자기주식의 처분	631,605,923	631,605,923	631,605,923

자기주식 소각

지배기업의 소유주지분에 대한 배당금	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

2024.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,214,930,394)	138,866,355,412	169,954,512,412	(12,549,821)	169,941,962,591

2025.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,214,930,394)	138,866,355,412	169,954,512,412	(12,549,821)	169,941,962,591

당기순이익(손실)	12,937,842,297	12,937,842,297	(3,693,823)	12,934,148,474

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(27,369,198)	(27,369,198)	(27,369,198)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(77,867,267)	(77,867,267)	(77,867,267)

복합금융상품 발행	625,658,778	625,658,778	625,658,778

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

주식선택권

자기주식의 취득	(22,608,369,565)	(22,608,369,565)	(22,608,369,565)

자기주식의 처분

자기주식 소각	36,903,856,690	(36,903,856,690)

지배기업의 소유주지분에 대한 배당금	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)

2025.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	40,387,056,294	228,938,003	(1,320,166,859)	111,140,699,919	157,044,766,357	(16,243,644)	157,028,522,713

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	25,339,040,304	19,782,511,128	8,488,743,051

당기순이익(손실)	12,934,148,474	179,553,685	3,146,864,373

당기순이익조정을 위한 가감 (주35)	7,863,788,186	21,581,602,757	25,736,251,561

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주35)	3,544,502,349	3,079,878,283	(11,788,451,963)

이자수취	208,730,280	180,189,143	408,912,076

이자지급(영업)	(1,363,834,076)	(2,701,466,818)	(2,130,758,387)

법인세환급(납부)	2,151,705,091	(2,537,245,922)	(6,884,074,609)

투자활동현금흐름	(21,777,094,868)	26,227,164,132	(11,646,622,049)

단기금융상품의 처분	33,543,549	232,974,394,270

단기투자자산의 감소	758,095,337	47,087,213,734	129,513,605,111

장기투자자산의 감소	438,763,647	197,175,036	334,307,332

장기기타채권의 감소	146,294,901	243,720,000	260,244,700

기타투자자산의 감소	28,458,325

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금수취	14,085,260,000	28,685,261,941	28,314,355,770

유형자산의 처분	4,225,000	4,213,960,989	55,283,154

단기금융상품의 취득	(3,491,630,435)	(224,386,350,200)

장기금융상품의 취득	(120,444,702)	(102,574,269)

단기투자자산의 증가	(10,000,000,000)	(18,827,194,526)	(136,855,018,171)

장기투자자산의 증가	(1,118,346,512)	(1,115,000,000)	(2,385,922,971)

유형자산의 취득	(6,766,067,889)	(3,183,626,210)	(7,648,607,446)

무형자산의 취득	(159,607,322)	(125,455,033)	(622,048,685)

장기기타채권의 증가	(250,612,861)	(248,155,802)	(867,930,441)

선물계약, 선도계약, 옵션계약, 스왑계약에 따른 현금지급	(15,457,012,283)	(30,608,749,620)	(30,230,360,203)

재무활동현금흐름	(7,500,724,091)	(32,747,734,947)	6,983,295,171

단기차입금의 증가 (주35)	10,000,000,000	4,490,000,000	46,243,500,000

교환사채의 증가 (주35)	9,880,000,000	12,000,000,000

상환전환우선주부채의 발행 (주35)	29,999,981,664

자기주식의 처분	36,796,501

단기차입금의 상환 (주35)	(10,000,000,000)	(22,990,000,000)	(37,243,500,000)

유동차입금의 상환 (주35)	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

교환사채의 감소 (주35)	(10,264,147,671)	(14,900,000,000)

금융리스부채의 지급 (주35)	(868,547,419)	(721,150,547)	(721,439,376)

자기주식의 증가	(22,608,369,565)	(3,853,179,554)

배당금지급	(3,759,641,100)	(7,506,584,400)	(7,478,882,400)

환율변동효과전현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,938,778,655)	13,261,940,313	3,825,416,173

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(662,127)	174,605,927	(47,365,208)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,939,440,782)	13,436,546,240	3,778,050,965

기초현금및현금성자산	19,277,585,999	5,841,039,759	2,062,988,794

기말현금및현금성자산	15,338,145,217	19,277,585,999	5,841,039,759