인터로조 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	118,602,605,296	127,965,543,110

현금및현금성자산	6,528,503,814	19,277,585,999

단기금융상품	4,958,543

매출채권	60,061,329,505	58,766,712,899

단기투자자산	781,817,804

단기기타채권	40,424,275	1,319,289,632

유동재고자산	42,861,013,930	41,450,983,288

반환제품회수권	6,327,420,173	5,623,229,685

당기법인세자산	465,372,384

기타유동자산	2,778,955,056	280,551,419

비유동자산	101,647,745,105	106,432,694,496

장기금융상품	267,028,751	163,152,081

장기매출채권	121,321,128	411,948,837

장기기타채권	2,921,373,196	2,731,040,165

장기투자자산	10,794,899,802	11,238,673,183

유형자산	77,383,097,623	79,111,917,557

무형자산	1,130,817,896	1,226,856,911

이연법인세자산	7,924,705,374	10,227,663,086

사용권자산	897,264,515	1,108,083,456

기타비유동자산	207,236,820	213,359,220

자산총계	220,250,350,401	234,398,237,606

부채

유동부채	64,439,915,026	63,398,385,605

단기매입채무	3,166,752,755	1,807,438,950

단기기타채무	9,088,643,646	7,805,703,046

단기차입금	34,571,000,000	24,571,000,000

유동성교환사채	7,572,495,155

유동파생상품부채	388,291,686	3,582,853,143

당기법인세부채	905,828,002

유동계약부채	15,474,054,070	17,237,581,905

유동리스부채	617,694,244	703,800,035

기타유동부채	227,650,623	117,513,371

비유동부채	933,085,693	1,057,889,410

장기기타채무	609,221,508	611,496,239

비유동리스부채	323,864,185	446,393,171

부채총계	65,373,000,719	64,456,275,015

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	154,891,898,227	169,954,512,412

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	39,761,397,516	39,761,397,516

기타자본	(19,066,646,942)	(14,066,549,122)

기타포괄손익누계액	(1,175,095,779)	(1,214,930,394)

이익잉여금(결손금)	128,764,004,432	138,866,355,412

비지배지분	(14,548,545)	(12,549,821)

자본총계	154,877,349,682	169,941,962,591

자본과부채총계	220,250,350,401	234,398,237,606

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,353,816,573	86,816,200,949	33,096,681,919	93,375,445,960

매출원가	21,378,493,662	57,203,336,364	22,200,979,605	58,459,561,312

매출총이익	10,975,322,911	29,612,864,585	10,895,702,314	34,915,884,648

판매비와관리비	6,256,496,235	16,373,599,763	6,613,618,690	23,102,921,515

영업이익(손실)	4,718,826,676	13,239,264,822	4,282,083,624	11,812,963,133

기타수익	461,232,846	740,575,348	(483,366,602)	1,604,559,245

기타비용	(679,706,846)	1,399,744,903	574,547,217	809,665,551

금융수익	(139,938,024)	1,760,812,746	(164,277,610)	1,932,598,620

금융원가	1,712,783,785	4,381,281,190	(1,517,031,068)	7,808,558,169

법인세비용차감전순이익(손실)	4,007,044,559	9,959,626,823	4,576,923,263	6,731,897,278

법인세비용(수익)	159,533,810	1,229,342,047	790,061,349	930,465,956

당기순이익(손실)	3,847,510,749	8,730,284,776	3,786,861,914	5,801,431,322

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,849,300,505	8,732,283,500	3,787,156,898	5,802,156,881

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,789,756)	(1,998,724)	(294,984)	(725,559)

기타포괄손익	(114,113,006)	39,834,615	3,426,467	(85,106,564)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,857,741)	(21,278,223)	(3,937,805)	(14,082,720)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(9,933,933)	(26,900,408)	(4,978,262)	(17,803,692)

법인세효과	2,076,192	5,622,185	1,040,457	3,720,972

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(106,255,265)	61,112,838	7,364,272	(71,023,844)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(134,330,298)	77,260,224	9,310,079	(89,789,941)

법인세효과	28,075,033	(16,147,386)	(1,945,807)	18,766,097

총포괄손익	3,733,397,743	8,770,119,391	3,790,288,381	5,716,324,758

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,735,187,499	8,772,118,115	3,790,583,365	5,717,050,317

포괄손익, 비지배지분	(1,789,756)	(1,998,724)	(294,984)	(725,559)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	335	724	299	463

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	335	724	299	463

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(942,506,196)	146,188,604,986	176,921,589,963	(7,768,680)	176,913,821,283

당기순이익(손실)	5,802,156,881	5,802,156,881	(725,559)	5,801,431,322

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,082,720)	(14,082,720)	(14,082,720)

해외사업환산손익	(71,023,844)	(71,023,844)	(71,023,844)

총포괄손익 소계	(85,106,564)	5,802,156,881	5,717,050,317	(725,559)	5,716,324,758

교환권대가	(4,009,702)	(4,009,702)	(4,009,702)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	631,605,923	631,605,923	631,605,923

자기주식의 소각

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

소유주와의 거래등 소계	(4,009,702)	631,605,923	(7,506,584,400)	(6,878,988,179)	(6,878,988,179)

2024.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,027,612,760)	144,484,177,467	175,759,652,101	(8,494,239)	175,751,157,862

2025.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,214,930,394)	138,866,355,412	169,954,512,412	(12,549,821)	169,941,962,591

당기순이익(손실)	8,732,283,500	8,732,283,500	(1,998,724)	8,730,284,776

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(21,278,223)	(21,278,223)	(21,278,223)

해외사업환산손익	61,112,838	61,112,838	61,112,838

총포괄손익 소계	39,834,615	8,732,283,500	8,772,118,115	(1,998,724)	8,770,119,391

교환권대가

자기주식의 취득	(20,075,091,200)	(20,075,091,200)	(20,075,091,200)

자기주식의 처분

자기주식의 소각	15,074,993,380	(15,074,993,380)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)

소유주와의 거래등 소계	(5,000,097,820)	(18,834,634,480)	(23,834,732,300)	(23,834,732,300)

2025.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(19,066,646,942)	(1,175,095,779)	128,764,004,432	154,891,898,227	(14,548,545)	154,877,349,682

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	18,211,231,881	11,615,290,926

1.영업에서 창출된 현금	16,712,027,293	15,465,709,077

당기순이익(손실)	8,730,284,776	5,801,431,322

당기순이익조정을 위한 가감	8,232,159,279	16,936,562,855

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(250,416,762)	(7,272,285,100)

2.이자수취(영업)	154,940,135	133,686,289

이자지급(영업)	(1,090,026,397)	(2,174,634,338)

4.법인세납부	2,434,290,850	(1,809,470,102)

투자활동현금흐름	(6,219,819,617)	27,103,385,379

1.투자활동으로인한 현금유입	12,263,052,861	72,102,964,615

단기금융상품의 감소	28,580,685

단기투자자산의 감소	758,095,337	46,494,776,649

장기기타채권의 감소	111,574,839	243,720,000

장기투자자산의 감소	197,175,036

유형자산의 감소	162,000	4,226,460,989

통화선도정산	11,364,640,000	20,940,831,941

2.투자활동으로인한 현금유출	(18,482,872,478)	(44,999,579,236)

단기금융상품의 증가	(24,908,800)

단기투자자산의 증가	(18,827,194,526)

장기금융상품의 증가	(90,265,880)

장기기타채권의 증가	(238,547,048)	(292,375,285)

장기투자자산의 증가	(818,346,512)	(715,000,000)

유형자산의 증가	(4,840,975,134)	(2,853,574,764)

무형자산의 증가	(147,423,333)	(82,984,464)

통화선도정산	(12,412,671,651)	(22,138,184,317)

재무활동현금흐름	(24,710,874,285)	(30,062,401,555)

1.재무활동으로 인한 현금유입	10,000,000,000	22,270,000,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	12,390,000,000

교환사채의 증가	9,880,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(34,710,874,285)	(52,332,401,555)

단기차입금의 감소	(28,390,000,000)

유동성차입금의 상환	(1,000,000,000)

교환사채의 상환	(10,264,147,671)	(14,900,000,000)

리스부채의 상환	(611,994,314)	(535,817,155)

자기주식의 취득	(20,075,091,200)

배당금의 지급	(3,759,641,100)	(7,506,584,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,620,164)	67,891,729

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,749,082,185)	8,724,166,479

기초현금및현금성자산	19,277,585,999	5,841,039,759

기말현금및현금성자산	6,528,503,814	14,565,206,238