인터로조 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	171,899,634,326	149,798,899,856

현금및현금성자산	2,344,045,452	2,062,988,794

단기금융상품	5,930,143,935	8,588,044,070

매출채권	89,003,149,619	84,437,430,683

단기투자자산	22,909,594,172	13,363,590,820

단기기타채권	1,402,461,174	1,583,003,954

유동재고자산	43,758,136,562	33,927,981,071

유동파생금융상품자산	20,690,147

반환제품회수권	4,752,173,679	5,141,765,692

기타유동자산	1,799,929,733	673,404,625

비유동자산	115,913,866,240	113,967,491,770

장기금융상품	150,601,879	105,601,879

장기기타채권	2,636,333,800	2,069,758,477

장기투자자산	14,246,364,587	12,565,863,383

관계기업투자주식	1,902,553,049	1,902,553,049

유형자산	90,338,545,725	91,293,671,586

무형자산	1,299,435,696	884,786,241

이연법인세자산	3,308,150,414	3,997,412,671

사용권자산	1,799,477,969	940,607,664

기타비유동자산	232,403,121	207,236,820

자산총계	287,813,500,566	263,766,391,626

부채

유동부채	74,229,672,849	69,640,783,794

단기매입채무	2,359,161,617	3,833,009,286

단기기타채무	10,178,063,180	8,230,548,195

유동 차입금	40,500,000,000	29,800,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	5,271,000,000	3,271,000,000

유동성교환사채	3,329,894,765	7,673,160,129

유동파생상품부채	1,546,423,706	1,376,908,494

당기법인세부채	1,142,108,537	3,489,868,780

유동충당부채	9,051,263,989	10,343,354,504

유동 리스부채	643,986,615	534,045,348

기타 유동부채	207,770,440	1,088,889,058

비유동부채	11,980,343,055	4,973,335,955

장기차입금	0	4,000,000,000

장기기타채무	534,360,177	510,472,420

비유동파생상품부채	1,360,603,697	0

교환사채	8,896,215,965	0

비유동 리스부채	1,189,163,216	462,863,535

부채총계	86,210,015,904	74,614,119,749

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,605,632,091	189,147,741,669

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	40,106,797,714	38,473,350,364

기타자본	(14,393,381,767)	(15,620,153,184)

기타포괄손익누계액	(754,754,010)	(667,920,456)

이익잉여금(결손금)	170,038,731,154	160,354,225,945

비지배지분	(2,147,429)	4,530,208

자본총계	201,603,484,662	189,152,271,877

자본과부채총계	287,813,500,566	263,766,391,626

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,644,426,002	94,825,211,710	32,646,130,373	91,287,228,527

매출원가	16,637,645,378	51,566,491,493	17,452,000,742	47,239,930,135

매출총이익	14,006,780,624	43,258,720,217	15,194,129,631	44,047,298,392

판매비와관리비	6,534,278,940	18,544,679,949	6,984,183,758	21,650,318,700

영업이익(손실)	7,472,501,684	24,714,040,268	8,209,945,873	22,396,979,692

기타수익	939,663,581	3,099,076,706	2,679,025,013	5,870,048,245

기타비용	(648,768,489)	1,749,632,375	374,215,007	2,253,754,218

금융수익	(3,204,841)	392,925,162	64,113,294	150,231,576

금융원가	1,969,390,318	4,425,381,459	4,526,827,324	7,571,888,704

법인세비용차감전순이익(손실)	7,088,338,595	22,031,028,302	6,052,041,849	18,591,616,591

법인세비용(수익)	1,381,667,679	4,874,318,330	1,471,675,359	4,104,301,914

당기순이익(손실)	5,706,670,916	17,156,709,972	4,580,366,490	14,487,314,677

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,707,276,520	17,163,387,609	4,584,305,347	14,503,504,352

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(605,604)	(6,677,637)	(3,938,857)	(16,189,675)

기타포괄손익	(100,151,886)	(86,833,554)	29,244,123	(155,887,807)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(100,151,886)	(86,833,554)	29,244,123	(155,887,807)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(100,151,886)	(86,833,554)	29,244,123	(155,887,807)

총포괄손익	5,606,519,030	17,069,876,418	4,609,610,613	14,331,426,870

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,607,124,634	17,076,554,055	4,613,549,470	14,347,616,545

포괄손익, 비지배지분	(605,604)	(6,677,637)	(3,938,857)	(16,189,675)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	456	1,373	361	1,141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	455	1,352	361	1,138

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,503,504,352	14,503,504,352	(16,189,675)	14,487,314,677

해외사업환산손익	0	0	0	(155,887,807)	0	(155,887,807)	(155,887,807)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	(155,887,807)

총포괄손익 소계	0	0	0	(155,887,807)	14,503,504,352	14,347,616,545	(16,189,675)	14,331,426,870

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,010,260,066)	0	0	(3,010,260,066)	0	(3,010,260,066)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	5,609,953,800	5,609,953,800	0	5,609,953,800

주식배당	124,665,500	0	0	(124,665,500)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	155,887,807	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	124,665,500	0	(3,068,213,217)	0	(5,734,619,300)	(8,678,167,017)	0	(8,678,167,017)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(57,953,151)	0	0	(57,953,151)	0	(57,953,151)

2022.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(11,753,467,286)	(872,769,565)	150,668,228,404	183,123,580,917	9,691,502	183,133,272,419

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,163,387,609	17,163,387,609	(6,677,637)	17,156,709,972

해외사업환산손익	0	0	0	(86,833,554)	0	(86,833,554)	0	(86,833,554)

기타포괄손익	(86,833,554)

총포괄손익 소계	0	0	0	86,833,554	17,163,387,609	17,076,554,055	(6,677,637)	17,069,876,418

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	1,434,911,417	0	0	1,434,911,417	0	1,434,911,417

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	7,478,882,400	7,478,882,400	0	7,478,882,400

주식배당	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	1,633,447,350	0	0	0	1,633,447,350	0	1,633,447,350

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	1,633,447,350	1,296,151,419	0	(7,478,882,400)	(4,549,283,631)	0	(4,549,283,631)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(208,140,000)	0	0	(208,140,000)	0	(208,140,000)

2023.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	40,106,797,714	(14,393,381,767)	(754,754,010)	170,038,731,154	201,605,632,091	(2,147,429)	201,603,484,662

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	6,834,601,387	3,544,525,916

당기순이익(손실)	17,156,709,972	14,487,314,677

1.영업에서 창출된 현금	17,156,709,972	14,487,314,677

당기순이익조정을 위한 가감	17,201,589,166	19,646,698,620

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(19,425,852,772)	(20,464,748,359)

2.이자수취(영업)	271,053,655	121,322,753

이자지급(영업)	(1,559,869,735)	(503,283,462)

4.법인세납부	(6,809,028,899)	(9,742,778,313)

투자활동현금흐름	(15,162,693,925)	(20,833,636,590)

1.투자활동으로인한 현금유입	202,147,785,470	52,714,594,083

단기금융상품의 처분	166,206,145,796	43,863,905,472

장기금융상품의 처분	0	1,951,016,884

단기기타채권의 감소	13,752,214,981	0

장기기타채권의 감소	334,307,332	183,600,000

단기투자자산의 감소	0	6,024,511,226

장기투자자산의 감소	260,049,700	694,270,897

유형자산의 처분	55,284,712	(2,710,396)

통화선도의 감소	21,539,782,949	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(217,310,479,395)	(73,548,230,673)

단기금융상품의 취득	(163,548,245,661)	(41,429,539,126)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(1,686,149,994)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,301,325,000)	(528,555,116)

단기투자자산의 증가	21,739,180,828	11,455,279,455

장기투자자산의 증가	2,385,922,971	5,107,336,913

유형자산의 취득	(5,228,535,631)	(13,172,525,339)

무형자산의 취득	(81,133,986)	(168,844,730)

통화선도의 증가	22,981,135,318	0

재무활동현금흐름	8,626,858,025	8,185,474,028

1.재무활동으로 인한 현금유입	25,600,000,000	36,383,063,084

단기차입금의 증가	13,600,000,000	36,150,000,000

교환사채의 증가	12,000,000,000	0

자기주식의 처분	0	233,063,084

2.재무활동으로 인한 현금유출	(16,973,141,975)	(28,197,589,056)

단기차입금의 상환	(2,900,000,000)	(18,653,726,553)

유동성차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,853,179,554)	(3,305,553,150)

리스부채의 감소	741,080,021	628,355,553

배당금지급	(7,478,882,400)	(5,609,953,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	106,232,789	384,086,270

현금및현금성자산의순증가(감소)	404,998,276	(8,719,550,376)

기초현금및현금성자산	2,062,988,794	10,620,451,044

해외산업환산	(123,941,618)	(136,700,004)

기말현금및현금성자산	2,344,045,452	1,764,200,664