인터로조 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	140,661,943,406	128,205,240,004

현금및현금성자산	1,764,200,664	10,620,451,044

단기금융상품	11,547,549,748	12,731,916,094

매출채권	78,216,296,575	67,606,338,854

단기기타채권	2,179,858,199	1,249,293,534

단기투자자산	7,981,140,997	2,503,590,172

유동파생금융상품자산	0	38,385,376

재고자산	33,368,303,069	27,783,829,615

기타유동자산	407,057,704	291,356,014

반환제품회수권	5,197,536,450	5,380,079,301

비유동자산	117,368,530,016	103,742,849,295

장기금융상품	1,190,601,879	2,705,468,769

장기기타채권	2,071,547,082	1,701,165,023

장기투자자산	12,109,663,914	8,271,647,200

관계기업투자주식	1,941,121,986	1,941,121,986

유형자산	92,570,538,151	83,407,773,660

무형자산	946,081,118	999,058,725

이연법인세자산	5,166,531,853	3,197,827,250

사용권자산	1,197,707,213	1,344,049,862

기타비유동자산	174,736,820	174,736,820

자산총계	258,030,473,422	231,948,089,299

부채

유동부채	68,764,159,460	38,370,764,847

매입채무	2,539,477,160	3,574,062,043

단기기타채무	9,854,074,298	7,915,888,847

단기차입금	26,000,000,000	8,486,765,799

유동성장기차입금	3,271,000,000	0

유동성교환사채	7,538,559,077	0

유동파생상품부채	5,212,768,662	230,171,192

당기법인세부채	2,628,807,598	6,298,579,394

환불부채	10,554,327,189	10,961,084,484

유동리스부채	710,624,667	746,458,115

기타유동부채	454,520,809	157,754,973

비유동부채	6,133,041,543	16,097,311,886

장기차입금	4,000,000,000	7,271,000,000

장기기타채무	519,620,267	349,021,020

비유동파생상품부채	1,053,744,968	661,784,834

교환사채	0	7,152,884,523

비유동리스부채	559,676,308	662,621,509

부채총계	74,897,201,003	54,468,076,733

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	183,123,580,917	177,454,131,389

자본금	6,608,239,000	6,483,573,500

자본잉여금	38,473,350,364	38,473,350,364

기타자본	(11,753,467,286)	(8,685,254,069)

기타포괄손익누계액	(872,769,565)	(716,881,758)

이익잉여금(결손금)	150,668,228,404	141,899,343,352

비지배지분	9,691,502	25,881,177

자본총계	183,133,272,419	177,480,012,566

자본과부채총계	258,030,473,422	231,948,089,299

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,646,130,373	91,287,228,527	30,968,597,474	82,034,481,900

매출원가	17,452,000,742	47,239,930,135	15,879,973,274	42,505,832,317

매출총이익	15,194,129,631	44,047,298,392	15,088,624,200	39,528,649,583

판매비와관리비	6,984,183,758	21,650,318,700	7,034,450,791	20,282,798,011

영업이익(손실)	8,209,945,873	22,396,979,692	8,054,173,409	19,245,851,572

기타수익	2,679,025,013	5,870,048,245	1,680,562,013	3,054,675,706

기타비용	374,215,007	2,253,754,218	70,441,285	275,280,467

금융수익	64,113,294	150,231,576	40,658,303	171,510,568

금융원가	4,526,827,324	7,571,888,704	745,175,964	5,767,987,684

법인세비용차감전순이익(손실)	6,052,041,849	18,591,616,591	8,959,776,476	16,428,769,695

법인세비용	1,471,675,359	4,104,301,914	2,862,217,273	5,438,950,849

당기순이익(손실)	4,580,366,490	14,487,314,677	6,097,559,203	10,989,818,846

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,584,305,347	14,503,504,352	6,109,479,851	11,005,053,619

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,938,857)	(16,189,675)	(11,920,648)	(15,234,773)

기타포괄손익	29,244,123	(155,887,807)	(125,832,040)	(252,967,468)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	29,244,123	(155,887,807)	(125,832,040)	(252,967,468)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	29,244,123	(155,887,807)	(125,832,040)	(252,967,468)

총포괄손익	4,609,610,613	14,331,426,870	5,971,727,163	10,736,851,378

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,613,549,470	14,347,616,545	5,983,647,811	10,752,086,151

총 포괄손익, 비지배지분	(3,938,857)	(16,189,675)	(11,920,648)	(15,234,773)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	361	1,141	496	932

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	361	1,138	490	888

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,005,053,619	11,005,053,619	(15,234,773)	10,989,818,846

해외사업환산손익	0	0	0	(252,967,468)	0	(252,967,468)	0	(252,967,468)

총포괄손익 소계	0	0	0	(252,967,468)	11,005,053,619	10,752,086,151	(15,234,773)	10,736,851,378

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(70,693,090)	0	0	(70,693,090)	0	(70,693,090)

주식매수선택권	0	0	101,537,205	0	0	101,537,205	0	101,537,205

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	167,528,500	0	0	0	(167,528,500)	0	0	0

교환권대가	0	733,750,445	0	0	0	733,750,445	0	733,750,445

전환권행사	477,576,000	25,490,908,690	0	0	0	25,968,484,690	0	25,968,484,690

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래등 소계	645,104,500	26,224,659,135	30,844,115	0	(3,518,104,600)	23,382,503,150	50,000,000	23,432,503,150

2021.09.30 (기말자본)	6,483,573,500	38,267,192,533	(8,965,498,628)	(582,121,096)	133,859,989,243	169,063,135,552	34,765,227	169,097,900,779

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,503,504,352	14,503,504,352	(16,189,675)	14,487,314,677

해외사업환산손익	0	0	0	(155,887,807)	0	(155,887,807)	0	(155,887,807)

총포괄손익 소계	0	0	0	(155,887,807)	14,503,504,352	14,347,616,545	(16,189,675)	14,331,426,870

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,010,260,066)	0	0	(3,010,260,066)	0	(3,010,260,066)

주식매수선택권	0	0	(57,953,151)	0	0	(57,953,151)	0	(57,953,151)

연차배당	0	0	0	0	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	0	(5,609,953,800)

주식배당	124,665,500	0	0	0	(124,665,500)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	124,665,500	0	(3,068,213,217)	0	(5,734,619,300)	(8,678,167,017)	0	(8,678,167,017)

2022.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(11,753,467,286)	(872,769,565)	150,668,228,404	183,123,580,917	9,691,502	183,133,272,419

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	3,544,525,916	5,246,402,190

1.영업에서 창출된 현금	13,669,264,938	8,028,836,895

당기순이익(손실)	14,487,314,677	10,989,818,846

당기순이익조정을 위한 가감	19,646,698,620	17,842,540,847

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,464,748,359)	(20,803,522,798)

2.이자수취(영업)	121,322,753	265,473,065

3.이자지급(영업)	(503,283,462)	(180,284,681)

4.법인세납부(환급)	(9,742,778,313)	(2,867,623,089)

투자활동현금흐름	(20,833,636,590)	(12,006,372,790)

1.투자활동으로인한 현금유입	52,714,594,083	21,495,374,246

단기금융상품의 처분	43,863,905,472	20,008,837,683

장기금융상품의 처분	1,951,016,884	148,509,527

단기기타채권의 감소	0	90,000,000

장기기타채권의 감소	183,600,000	26,700,000

단기투자자산의 감소	6,024,511,226	507,080,826

장기투자자산의 감소	694,270,897	714,237,210

유형자산의 처분	(2,710,396)	9,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(73,548,230,673)	(33,501,747,036)

단기금융상품의 취득	(41,429,539,126)	(14,480,075,385)

장기금융상품의 취득	(1,686,149,994)	(1,861,000,000)

단기기타채권의 증가	0	(100,000,000)

장기기타채권의 증가	(528,555,116)	(65,412,222)

단기투자자산의 증가	(11,455,279,455)	(1,993,698,631)

장기투자자산의 증가	(5,107,336,913)	(4,420,127,772)

유형자산의 취득	(13,172,525,339)	(8,505,131,734)

무형자산의 취득	(168,844,730)	(76,301,292)

관계기업투자주식의 취득	0	(2,000,000,000)

기타투자자산의 증가

재무활동현금흐름	8,185,474,028	4,449,497,006

1.재무활동으로 인한 현금유입	36,383,063,084	20,950,000,000

단기차입금의 증가	36,150,000,000	8,400,000,000

장기차입금의 증가	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	233,063,084	0

교환사채의 증가	0	8,500,000,000

종속기업 유상증자	0	50,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(28,197,589,056)	(16,500,502,994)

단기차입금의 감소	(18,653,726,553)	(8,400,000,000)

유동성장기차입금의 감소	0	(4,000,000,000)

자기주식의 증가	(3,305,553,150)	(70,693,090)

리스부채의 감소	(628,355,553)	(679,233,804)

배당금지급	(5,609,953,800)	(3,350,576,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	247,386,266	(208,838,277)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,856,250,380)	(2,519,311,871)

기초현금및현금성자산	10,620,451,044	9,953,825,162

기말현금및현금성자산	1,764,200,664	7,434,513,291