인터로조 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	58,104,293,113	48,680,754,201	39,590,174,051

현금및현금성자산	3,262,369,127	8,292,988,842	5,275,998,879

단기기타금융자산	11,350,199,448	4,586,152,991	3,210,000,000

매출채권	26,716,694,872	22,520,828,856	20,046,953,714

단기기타채권	1,091,535,302	1,000,958,726	184,798,731

재고자산	14,582,214,372	12,107,809,905	10,834,611,564

파생금융자산(유동)	980,335,799	18,608,069

기타유동자산	120,944,193	153,406,812	37,811,163

비유동자산	45,339,857,362	43,973,843,992	36,252,691,131

장기기타금융자산	1,262,487,299	2,413,780,754	642,235,319

장기기타채권	1,523,659,758	595,748,909	578,734,545

유형자산	39,947,335,540	38,904,967,350	33,511,180,541

무형자산	792,544,204	417,134,934	452,198,962

이연법인세자산	1,426,209,315	1,481,403,598	938,341,764

파생금융자산(비유동)	257,621,246	30,808,447

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	103,444,150,475	92,654,598,193	75,842,865,182

부채

유동부채	13,125,674,978	14,480,971,073	9,663,896,865

매입채무	1,178,013,363	877,828,280	718,721,030

단기기타채무	4,212,982,591	4,243,806,215	2,588,884,188

단기차입금	500,000,000	1,500,000,000

유동성장기부채	1,629,750,000	2,747,000,000	2,007,720,000

파생금융부채(유동)	809,438,128	228,076,743

미지급배당금

당기법인세부채	2,700,464,377	2,603,663,127	738,007,253

반품충당부채	3,263,012,858	2,636,132,458	1,709,890,761

기타유동부채	141,451,789	63,102,865	172,596,890

비유동부채	3,163,088,940	4,089,478,489	4,937,593,405

장기차입금	2,950,000,000	3,893,000,000	4,754,280,000

장기기타채무	213,088,940	196,478,489	183,313,405

부채총계	16,288,763,918	18,570,449,562	14,601,490,270

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,155,386,557	74,084,148,631	61,241,374,912

납입자본	16,951,943,399	16,951,943,399	15,829,910,398

자본금	5,388,000,000	5,388,000,000	5,350,000,000

주식발행초과금	11,563,943,399	11,563,943,399	10,479,910,398

이익잉여금	70,851,813,027	57,517,710,902	45,670,970,887

기타자본구성요소	(648,369,869)	(385,505,670)	(259,506,373)

기타자본	(624,712,520)	(385,505,670)	(259,506,373)

기타포괄손익누계액	(23,657,349)

비지배지분

자본총계	87,155,386,557	74,084,148,631	61,241,374,912

자본과부채총계	103,444,150,475	92,654,598,193	75,842,865,182

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,117,276,739	52,655,688,530	16,247,369,360	42,870,403,908	59,557,723,904	45,435,197,687

매출원가	7,428,053,429	20,792,122,268	6,682,634,639	18,683,515,330	26,434,794,641	21,125,259,193

매출총이익	11,689,223,310	31,863,566,262	9,564,734,721	24,186,888,578	33,122,929,263	24,309,938,494

판매비와관리비	5,263,117,804	14,694,675,115	4,437,056,035	12,458,853,129	16,833,906,710	15,538,738,246

영업이익	6,426,105,506	17,168,891,147	5,127,678,686	11,728,035,449	16,289,022,553	8,771,200,248

기타수익	13,682,830	294,987,739	765,031,122	1,088,890,180	1,054,765,315	616,028,517

기타비용	622,672,443	945,114,571	11,794,310	458,457,076	656,194,861	395,117,607

금융수익	1,459,343,920	1,871,832,499	55,386,239	194,897,835	298,859,397	491,100,478

금융원가	45,128,995	261,229,749	1,562,326,098	2,044,840,036	1,565,100,306	684,890,968

법인세비용차감전순이익	7,231,330,818	18,129,367,065	4,373,975,639	10,508,526,352	15,421,352,098	8,798,320,668

법인세비용	1,464,599,676	3,505,857,020	815,540,853	1,885,110,928	2,828,000,763	1,435,101,614

당기순이익	5,766,731,142	14,623,510,045	3,558,434,786	8,623,415,424	12,593,351,335	7,363,219,054

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,766,731,142	14,623,510,045	3,558,434,786	8,623,415,424	12,593,351,335	7,363,219,054

기타포괄손익	(16,809,211)	(23,657,349)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(16,809,211)	(23,657,349)

해외사업환산손익	(16,809,211)	(23,657,349)

총포괄손익	5,749,921,931	14,599,852,696	3,558,434,786	8,623,415,424	12,593,351,335	7,363,219,054

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,749,921,931	14,599,852,696	3,558,434,786	8,623,415,424	12,593,351,335	7,363,219,054

주당이익

기본주당이익	537	1,361	332	805	1,175	689

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	267,041,140	39,056,751,833	55,153,703,371	55,153,703,371

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	7,363,219,054	7,363,219,054	7,363,219,054

해외사업환산손익

총포괄이익	7,363,219,054	7,363,219,054	7,363,219,054

유상증자(주식매수선택권 행사)

주식매수선택권	153,933,687	153,933,687	153,933,687

자기주식 거래에 따른증가(감소)	(680,481,200)	(680,481,200)	(680,471,200)

배당금지급	(749,000,000)	(749,000,000)	(749,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912	61,241,374,912

2015.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912	61,241,374,912

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	12,593,351,335	12,593,351,335	12,593,351,335

해외사업환산손익

총포괄이익	12,593,351,335	12,593,351,335	12,593,351,335

유상증자(주식매수선택권 행사)	38,000,000	1,084,033,001	(239,988,001)	882,045,000	882,045,000

주식매수선택권	12,603,704	12,603,704	12,603,704

자기주식 거래에 따른증가(감소)	101,385,000	101,385,000	101,385,000

배당금지급	(746,611,320)	(746,611,320)	(746,611,320)

2015.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

2015.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912	61,241,374,912

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	8,623,415,424	8,623,415,424	8,623,415,424

해외사업환산손익

총포괄이익	8,623,415,424	8,623,415,424	8,623,415,424

유상증자(주식매수선택권 행사)	38,000,000	1,084,033,001	(239,988,001)	882,045,000	882,045,000

주식매수선택권	12,603,704	12,603,704	12,603,704

자기주식 거래에 따른증가(감소)	21,450,000	21,450,000	21,450,000

배당금지급	(746,611,320)	(746,611,320)	(746,611,320)

2015.09.30 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(465,440,670)	53,547,774,991	70,034,277,720	70,034,277,720

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	14,623,510,045	14,623,510,045	14,623,510,045

해외사업환산손익	(23,657,349)	(23,657,349)	(23,657,349)

총포괄이익	(23,657,349)	14,623,510,045	14,599,852,696	14,599,852,696

유상증자(주식매수선택권 행사)

주식매수선택권

자기주식 거래에 따른증가(감소)

배당금지급	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

2016.09.30 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(624,712,520)	(23,657,349)	70,851,813,027	87,155,386,557	87,155,386,557

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	10,019,900,304	11,413,612,455	17,050,682,546	8,182,445,034

1. 영업에서 창출된 현금	13,398,530,706	12,670,976,273	18,685,973,672	11,346,062,411

당기순이익	14,623,510,044	8,623,415,424	12,593,351,335	7,363,219,054

당기순이익에 대한 조정	5,985,985,148	7,088,248,017	9,288,891,613	6,000,775,296

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(7,210,964,486)	(3,040,687,168)	(3,196,269,276)	(2,017,931,939)

2. 이자수취	102,221,478	86,525,290	144,493,087	67,249,508

3. 이자지급	(126,990,393)	(221,096,265)	(274,377,490)	(305,877,537)

4. 법인세납부	(3,353,861,487)	(1,122,792,843)	(1,505,406,723)	(2,924,989,348)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(10,935,436,007)	(11,500,736,442)	(13,150,218,596)	(5,319,252,252)

1. 투자활동으로인한 현금유입	4,566,676,456	2,717,616,615	5,940,893,430	5,637,378,626

단기기타금융자산의 감소	4,258,070,087	3,600,000,000	5,758,614,828	4,712,153,544

단기기타채권의 감소	306,316,289	(942,383,385)	123,649,796	3,600,000

장기기타금융자산의 감소	40,000,000	38,628,806	556,625,082

장기기타채권의 감소	2,290,080	365,000,000

단기기타채무의 증가	20,000,000	20,000,000

2. 투자활동으로인한 현금유출	(15,502,112,463)	(14,218,353,057)	(19,091,112,026)	(10,956,630,878)

단기금융상품의 취득	(8,522,116,544)	(4,960,000,000)	(7,080,000,000)	(5,348,170,409)

단기대여금및수취채권의 취득	(313,600,000)	(1,013,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,348,706,545)	(1,218,706,545)	(1,864,942,060)	(904,942,060)

구축물의 취득	(47,535,630)

기계장치의 취득	(1,359,809,818)	(1,275,871,818)	(1,549,091,818)	(1,058,881,183)

공구와 기구의 증가	(175,000,000)	(163,000,000)	(163,000,000)	(220,720,000)

집기의 취득	(317,021,508)	(559,497,034)	(642,808,154)	(371,812,668)

건설중인자산의 취득	(2,196,839,729)	(6,013,577,180)	(6,734,401,602)	(2,890,315,000)

산업재산권의 증가	(11,545,235)	(6,830,480)	(7,798,392)	(27,220,558)

기타의 무형자산 증가	(94,104,000)

골프회원권의 증가	(1,030,507,182)

프로그램의 증가	(46,750,000)	(20,370,000)	(36,070,000)

장기기타채권의 증가	(23,628,080)	(500,000)	(40,465,000)

단기기타채무의 감소	(20,000,000)

연결범위의 변동효과	(89,052,192)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(4,088,864,770)	(278,366,320)	(885,181,320)	707,758,800

1. 재무활동으로 인한 현금유입	2,260,793,150	4,903,495,000

단기차입금의 증가	2,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	12,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000

유상증자	882,045,000	882,045,000

자기주식의 처분	(239,206,850)	21,450,000	101,385,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출	(6,349,657,920)	(5,181,861,320)	(5,868,611,320)	(15,292,241,200)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(12,500,000,000)

유동성장기부채의 감소	(2,060,250,000)	(1,435,250,000)	(2,122,000,000)	(1,362,760,000)

자기주식의 증가	(680,481,200)

배당금지급	(1,289,407,920)	(746,611,320)	(746,611,320)	(749,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(26,219,242)	8,901,427	1,707,333	(2,983,429)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,030,619,715)	(356,588,880)	3,016,989,963	3,567,968,153

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	8,292,988,842	5,275,998,879	5,275,998,879	1,708,030,726

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	3,262,369,127	4,919,409,999	8,292,988,842	5,275,998,879