인터로조 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	48,680,754,201	39,590,174,051	32,885,713,822

현금및현금성자산	8,292,988,842	5,275,998,879	1,708,030,726

단기기타금융자산	4,586,152,991	3,210,000,000	2,573,983,135

매출채권	22,520,828,856	20,046,953,714	15,968,359,297

단기기타채권	1,000,958,726	184,798,731	140,002,797

재고자산	12,107,809,905	10,834,611,564	11,437,599,203

파생금융자산(유동)	18,608,069	1,011,462,427

기타유동자산	153,406,812	37,811,163	46,276,237

비유동자산	43,973,843,992	36,252,691,131	34,524,425,604

장기기타금융자산	2,413,780,754	642,235,319	293,918,341

장기기타채권	595,748,909	578,734,545	886,255,181

유형자산	38,904,967,350	33,511,180,541	32,308,533,193

무형자산	417,134,934	452,198,962	291,432,094

이연법인세자산	1,481,403,598	938,341,764	614,286,795

파생금융자산(비유동)	30,808,447

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	92,654,598,193	75,842,865,182	67,410,139,426

부채

유동부채	14,480,971,073	9,663,896,865	9,372,984,735

매입채무	877,828,280	718,721,030	625,957,002

단기기타채무	4,243,806,215	2,588,884,188	2,261,878,131

단기차입금	500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	2,747,000,000	2,007,720,000	1,374,920,000

파생금융부채(유동)	809,438,128	228,076,743

당기법인세부채	2,603,663,127	738,007,253	1,903,840,018

반품추정부채	2,636,132,458	1,709,890,761	1,104,261,809

기타유동부채	63,102,865	172,596,890	102,127,775

비유동부채	4,089,478,489	4,937,593,405	2,883,451,320

장기차입금	3,893,000,000	4,754,280,000	2,749,840,000

장기기타채무	196,478,489	183,313,405	133,611,320

부채총계	18,570,449,562	14,601,490,270	12,256,436,055

자본

납입자본	16,951,943,399	15,829,910,398	15,829,910,398

자본금	5,388,000,000	5,350,000,000	5,350,000,000

주식발행초과금	11,563,943,399	10,479,910,398	10,479,910,398

기타자본	(385,505,670)	(259,506,373)	267,041,140

이익잉여금	57,517,710,902	45,670,970,887	39,056,751,833

자본총계	74,084,148,631	61,241,374,912	55,153,703,371

자본과부채총계	92,654,598,193	75,842,865,182	67,410,139,426

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	59,557,723,904	45,435,197,687	40,127,723,349

매출원가	26,434,794,641	21,125,259,193	16,793,050,172

매출총이익	33,122,929,263	24,309,938,494	23,334,673,177

판매비와관리비	16,833,906,710	15,538,738,246	12,802,201,186

영업이익	16,289,022,553	8,771,200,248	10,532,471,991

기타수익	1,054,765,315	616,028,517	363,232,604

기타비용	656,194,861	395,117,607	647,936,920

금융수익	298,859,397	491,100,478	1,225,102,156

금융원가	1,565,100,306	684,890,968	570,836,495

법인세비용차감전순이익	15,421,352,098	8,798,320,668	10,902,033,336

법인세비용	2,828,000,763	1,435,101,614	1,869,519,573

당기순이익	12,593,351,335	7,363,219,054	9,032,513,763

기타포괄손익

총포괄손익	12,593,351,335	7,363,219,054	9,032,513,763

주당이익

기본주당이익	1,175	689	844

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	108,815,905	30,773,238,070	46,711,964,373

자본의 변동	포괄손익	총포괄이익	9,032,513,763	9,032,513,763

당기순이익	9,032,513,763	9,032,513,763

(1)유상증자(주식매수선택권 행사)

(2)주식매수선택권	158,225,235	158,225,235

(3)자기주식의 취득 및 처분

(4)연차배당	(749,000,000)	(749,000,000)

2013.12.31 (기말자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	267,041,140	39,056,751,833	55,153,703,371

2014.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	267,041,140	39,056,751,833	55,153,703,371

자본의 변동	포괄손익	총포괄이익	7,363,219,054	7,363,219,054

당기순이익	7,363,219,054	7,363,219,054

(1)유상증자(주식매수선택권 행사)

(2)주식매수선택권	153,933,687	153,933,687

(3)자기주식의 취득 및 처분	(680,481,200)	(680,481,200)

(4)연차배당	(749,000,000)	(749,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912

2015.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912

자본의 변동	포괄손익	총포괄이익	12,593,351,335	12,593,351,335

당기순이익	12,593,351,335	12,593,351,335

(1)유상증자(주식매수선택권 행사)	38,000,000	1,084,033,001	(239,988,001)	882,045,000

(2)주식매수선택권	12,603,704	12,603,704

(3)자기주식의 취득 및 처분	101,385,000	101,385,000

(4)연차배당	(746,611,320)	(746,611,320)

2015.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	17,050,682,546	8,182,445,034	4,598,293,629

당기순이익	12,593,351,335	7,363,219,054	9,032,513,763

당기순이익에 대한 조정	9,288,891,613	6,000,775,296	5,113,714,440

영업활동 자산 부채의 증감	(3,196,269,276)	(2,017,931,939)	(8,506,841,284)

이자수취	144,493,087	67,249,508	232,498,383

이자지급	(274,377,490)	(305,877,537)	(341,206,015)

법인세납부	(1,505,406,723)	(2,924,989,348)	(932,385,658)

투자활동현금흐름	(13,150,218,596)	(5,319,252,252)	(1,504,265,870)

단기기타금융자산의 감소	5,758,614,828	4,712,153,544	6,900,000,000

단기기타채권의 감소	123,649,796	3,600,000	7,000,000

장기기타금융자산의 감소	38,628,806	556,625,082

장기기타채권의 감소	365,000,000	150,000,000

단기기타채무의 증가	20,000,000

단기기타금융자산의 증가	(7,080,000,000)	(5,348,170,409)	(4,933,983,135)

단기기타채권의 증가	(1,013,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(1,864,942,060)	(904,942,060)	(109,199,813)

기계장치의 증가	(1,549,091,818)	(1,058,881,183)	(2,649,498,920)

공구와기구의 증가	(163,000,000)	(220,720,000)	(212,510,000)

집기비품의 증가	(642,808,154)	(371,812,668)	(418,536,069)

건설중인자산의 증가	(6,734,401,602)	(2,890,315,000)	(161,930,500)

산업재산권의 증가	(7,798,392)	(27,220,558)	(22,107,433)

기타의무형자산의 증가	(94,104,000)

프로그램의 증가	(36,070,000)	(23,500,000)

장기기타채권의 증가	(40,465,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(885,181,320)	707,758,800	(3,474,240,000)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	12,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000

유상증자	882,045,000

자기주식의 처분	101,385,000

단기차입금의 감소	(3,000,000,000)	(12,500,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(2,122,000,000)	(1,362,760,000)	(1,725,240,000)

자기주식의 증가	(680,481,200)

배당금지급	(746,611,320)	(749,000,000)	(749,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,707,333	(2,983,429)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,016,989,963	3,567,968,153	(380,212,241)

기초현금및현금성자산	5,275,998,879	1,708,030,726	2,088,242,967

기말현금및현금성자산	8,292,988,842	5,275,998,879	1,708,030,726