인터로조 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	161,362,066,077	149,798,899,856

현금및현금성자산	2,702,631,652	2,062,988,794

단기금융상품	12,769,998,528	8,588,044,070

매출채권	85,738,639,229	84,437,430,683

단기투자자산	13,954,328,490	1,583,003,954

단기기타채권	2,086,399,235	13,363,590,820

재고자산	38,063,538,109	33,927,981,071

유동파생금융상품자산	64,015,076	20,690,147

반환제품회수권	5,141,765,692	5,141,765,692

기타유동자산	840,750,066	673,404,625

비유동자산	112,934,933,526	113,967,491,770

장기금융상품	120,601,879	105,601,879

장기기타채권	2,179,794,872	2,069,758,477

장기투자자산	11,977,472,554	12,565,863,383

관계기업투자주식	1,902,553,049	1,902,553,049

유형자산	90,748,073,576	91,293,671,586

무형자산	885,142,097	884,786,241

이연법인세자산	3,910,079,134	3,997,412,671

비유동파생금융상품자산	0	0

사용권자산	986,050,917	940,607,664

기타비유동자산	225,165,448	207,236,820

자산총계	274,296,999,603	263,766,391,626

부채

유동부채	81,848,860,324	69,640,783,794

매입채무	3,265,993,388	3,833,009,286

단기기타채무	10,092,295,944	8,230,548,195

단기차입금	33,800,000,000	29,800,000,000

유동성장기차입금	3,271,000,000	3,271,000,000

유동성교환사채	7,753,276,726	7,673,160,129

유동파생금융상품부채	1,223,571,672	1,376,908,494

미지급배당금	7,478,882,400

당기법인세부채	3,874,222,266	3,489,868,780

환불부채	10,343,354,504	10,343,354,504

유동리스부채	456,415,968	534,045,348

기타유동부채	289,847,456	1,088,889,058

비유동부채	5,086,822,931	4,973,335,955

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

장기기타채무	516,242,670	510,472,420

비유동파생금융상품부채	0	0

교환사채	0	0

비유동리스부채	570,580,261	462,863,535

부채총계	86,935,683,255	74,614,119,749

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	187,359,846,399	189,147,741,669

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	38,473,350,364	38,473,350,364

기타자본	(15,977,315,884)	(15,620,153,184)

기타포괄손익누계액	(654,187,944)	(667,920,456)

이익잉여금(결손금)	158,909,760,863	160,354,225,945

비지배지분	1,469,949	4,530,208

자본총계	187,361,316,348	189,152,271,877

자본과부채총계	274,296,999,603	263,766,391,626

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,236,512,656	31,236,512,656	28,486,708,323	28,486,708,323

매출원가	16,886,076,292	16,886,076,292	14,078,184,812	14,078,184,812

매출총이익	14,350,436,364	14,350,436,364	14,408,523,511	14,408,523,511

판매비와관리비	6,008,663,998	6,008,663,998	7,368,094,791	7,368,094,791

영업이익(손실)	8,341,772,366	8,341,772,366	7,040,428,720	7,040,428,720

기타수익	1,877,792,644	1,877,792,644	1,275,091,394	1,275,091,394

기타비용	1,393,843,098	1,393,843,098	614,279,038	614,279,038

금융수익	196,614,075	196,614,075	176,790,538	176,790,538

금융원가	803,123,490	803,123,490	565,903,617	565,903,617

법인세비용차감전순이익(손실)	8,219,212,497	8,219,212,497	7,312,127,997	7,312,127,997

법인세비용	2,187,855,438	2,187,855,438	1,713,691,303	1,713,691,303

당기순이익(손실)	6,031,357,059	6,031,357,059	5,598,436,694	5,598,436,694

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,034,417,318	6,034,417,318	5,608,258,827	5,608,258,827

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,060,259)	(3,060,259)	(9,822,133)	(9,822,133)

기타포괄손익	13,732,512	13,732,512	(103,746,132)	(103,746,132)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

총포괄손익	6,045,089,571	6,045,089,571	5,494,690,562	5,494,690,562

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,048,149,830	6,048,149,830	5,504,512,695	5,504,512,695

총 포괄손익, 비지배지분	(3,060,259)	(3,060,259)	(9,822,133)	(9,822,133)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	484	484	450	450

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	478	478	447	447

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,608,258,827	5,608,258,827	(9,822,133)	5,598,436,694

해외사업환산손익	0	0	(103,746,132)	0	(103,746,132)	0	(103,746,132)

총포괄손익 소계	0	0	0	(103,746,132)	5,608,258,827	5,504,512,695	(9,822,133)	5,494,690,562

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	4,276,849	0	0	4,276,849	0	4,276,849

연차배당	0	0	0	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	0	(5,609,953,800)

주식배당	0	0	124,665,500	0	(124,665,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	128,942,349	0	(5,734,619,300)	(5,605,676,951)	0	(5,605,676,951)

2022.03.31 (기말자본)	5,608,258,827	38,473,350,364	(8,556,311,720)	(820,627,890)	141,772,982,879	177,352,967,133	16,059,044	177,369,026,177

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,034,417,318	6,034,417,318	3,060,259	6,031,357,059

해외사업환산손익	0	0	0	13,732,512	13,732,512	13,732,512

총포괄손익 소계	0	0	0	13,732,512	6,034,417,318	6,048,149,830	3,060,259	6,045,089,571

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(357,162,700)	0	0	(357,162,700)	(357,162,700)

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)	0	(7,478,882,400)

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	0	(357,162,700)	(7,478,882,400)	(7,836,045,100)	(7,836,045,100)

2023.03.31 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,977,315,884)	(654,187,944)	158,909,760,863	187,359,846,399	1,469,949	187,361,316,348

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	5,432,375,156	(967,648,413)

1.영업에서 창출된 현금	7,542,209,507	2,027,212,526

당기순이익(손실)	6,031,357,059	5,598,436,694

당기순이익조정을 위한 가감	4,820,402,497	4,327,664,499

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,309,550,049)	(7,898,888,667)

2.이자수취(영업)	95,741,571	36,415,202

3.이자지급(영업)	(489,407,507)	(71,525,112)

4.법인세납부	(1,716,168,415)	(2,959,751,029)

투자활동현금흐름	(8,427,977,636)	(6,801,305,599)

1.투자활동으로인한 현금유입	72,158,705,855	13,374,558,380

단기금융상품의 처분	35,287,344,338	9,436,807,374

장기금융상품의 처분	0	1,250,000,000

단기기타채권의 감소	0	0

장기기타채권의 감소	0	173,880,000

단기투자자산의 감소	15,614,157,067	2,513,871,006

장기투자자산의 감소	0	0

통화선도정산(이익)	21,202,425,000	0

유형자산의 처분	54,779,450	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(80,586,683,491)	(20,175,863,979)

단기금융상품의 취득	(39,469,298,796)	(9,521,549,840)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(1,056,149,994)

단기기타채권의 증가	(98,870,000)	0

장기기타채권의 증가	0	(55,340,000)

단기투자자산의 증가	(14,859,864,456)	0

장기투자자산의 증가	0	(2,497,164,450)

통화선도정산(손실)	(23,291,105,000)

유형자산의 취득	(2,760,802,190)	(7,027,759,695)

무형자산의 취득	(73,814,421)	(17,900,000)

기타투자자산의 증가	(17,928,628)	0

관계기업투자주식의 취득	0

재무활동현금흐름	3,410,139,351	(227,292,806)

1.재무활동으로 인한 현금유입	4,000,000,000	0

단기차입금의 증가	4,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0

자기주식의 처분	0

전환사채의 증가	0

교환사채의 증가	0

종속기업 유상증자	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(589,860,649)	(227,292,806)

단기차입금의 감소	0

유동성장기차입금의 감소	0

자기주식의 증가	(357,162,700)	0

리스부채의 감소	(232,697,949)	(227,292,806)

배당금지급	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	225,105,987	(106,637,276)

현금및현금성자산의순증가(감소)	639,642,858	(8,102,884,094)

기초현금및현금성자산	2,062,988,794	10,620,451,044

기말현금및현금성자산	2,702,631,652	2,517,566,950