인터로조 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	159,533,688,620	159,651,694,377

현금및현금성자산	13,641,223,090	5,841,041,775

매출채권	70,683,083,836	68,556,387,167

단기투자자산	16,276,786,635	28,228,488,364

단기기타채권	1,864,848,124	1,653,302,372

유동재고자산	49,837,181,764	47,730,366,419

유동파생금융상품자산	345,629,994

반환제품회수권	5,891,478,548	5,891,478,548

기타유동자산	1,339,086,623	1,404,999,738

비유동자산	117,466,102,286	119,111,413,706

장기금융상품	42,574,269

장기매출채권	3,214,249,140	4,779,704,812

장기기타채권	2,554,134,472	2,716,854,002

장기투자자산	11,297,721,366	10,592,248,201

유형자산	89,629,922,042	90,239,837,899

무형자산	1,380,563,895	1,565,183,326

이연법인세자산	8,102,991,434	7,698,406,716

사용권자산	1,055,388,601	1,231,547,744

기타비유동자산	231,131,336	245,056,737

자산총계	276,999,790,906	278,763,108,083

부채

유동부채	81,148,467,161	79,226,274,675

단기매입채무	3,595,942,619	3,113,452,804

단기기타채무	8,945,206,320	9,419,990,516

유동 차입금	32,571,000,000	38,800,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	4,000,000,000	5,271,000,000

유동성교환사채	3,449,203,386	3,389,350,071

유동파생상품부채	1,070,527,471	72,532,673

미지급 배당금	7,506,584,400

당기법인세부채	1,609,611,580	665,183,559

계약부채	17,310,148,685	17,310,148,685

유동 리스부채	533,288,173	497,398,172

기타 유동부채	556,954,527	687,218,195

비유동부채	11,916,236,924	11,778,929,570

장기기타채무	624,904,771	616,305,251

비유동파생상품부채	1,317,806,971	1,241,564,235

교환사채	9,417,388,076	9,154,517,251

비유동 리스부채	556,137,106	766,542,833

부채총계	93,064,704,085	91,005,204,245

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	183,943,089,273	187,765,657,993

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	39,765,407,218	39,765,407,218

기타자본	(14,698,155,045)	(14,698,155,045)

기타포괄손익누계액	(803,130,584)	(737,117,360)

이익잉여금(결손금)	153,070,728,684	156,827,284,180

비지배지분	(8,002,452)	(7,754,155)

자본총계	183,935,086,821	187,757,903,838

자본과부채총계	276,999,790,906	278,763,108,083

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,634,629,939	33,634,629,939	31,236,512,656	31,236,512,656

매출원가	19,836,615,781	19,836,615,781	16,886,076,292	16,886,076,292

매출총이익	13,798,014,158	13,798,014,158	14,350,436,364	14,350,436,364

판매비와관리비	8,268,254,546	8,268,254,546	6,008,663,998	6,008,663,998

영업이익(손실)	5,529,759,612	5,529,759,612	8,341,772,366	8,341,772,366

기타수익	1,675,040,214	1,675,040,214	1,877,792,644	1,877,792,644

기타비용	467,295,483	467,295,483	1,393,843,098	1,393,843,098

금융수익	26,770,023	26,770,023	196,614,075	196,614,075

금융원가	2,404,214,544	2,404,214,544	803,123,490	803,123,490

법인세비용차감전순이익(손실)	4,360,059,822	4,360,059,822	8,219,212,497	8,219,212,497

법인세비용(수익)	610,279,215	610,279,215	2,187,855,438	2,187,855,438

당기순이익(손실)	3,749,780,607	3,749,780,607	6,031,357,059	6,031,357,059

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,750,028,904	3,750,028,904	6,034,417,318	6,034,417,318

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(248,297)	(248,297)	(3,060,259)	(3,060,259)

기타포괄손익	(66,013,224)	(66,013,224)	13,732,512	13,732,512

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(66,013,224)	(66,013,224)	13,732,512	13,732,512

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(66,013,224)	(66,013,224)	13,732,512	13,732,512

총포괄손익	3,683,767,383	3,683,767,383	6,045,089,571	6,045,089,571

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,684,015,680	3,684,015,680	6,048,149,830	6,048,149,830

포괄손익, 비지배지분	(248,297)	(248,297)	(3,060,259)	(3,060,259)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	300.0	300.0	484.0	484.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	300.0	300.0	478.0	478.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

회계정책변경 후 기초자본	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

당기순이익(손실)	6,034,417,318	6,034,417,318	3,060,259	6,031,357,059

해외사업환산손익	13,732,512	13,732,512	13,732,512

총포괄손익 소계	13,732,512	6,034,417,318	6,048,149,830	3,060,259	6,045,089,571

자기주식 거래로 인한 증감	(357,162,700)	(357,162,700)	(357,162,700)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)

소유주와의 거래등 소계	(357,162,700)	(7,478,882,400)	(7,836,045,100)	(7,836,045,100)

2023.03.31 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,977,315,884)	(654,187,944)	158,909,760,863	187,359,846,399	1,469,949	187,361,316,348

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

회계정책변경 후 기초자본	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

당기순이익(손실)	3,750,028,904	3,750,028,904	(248,297)	3,749,780,607

해외사업환산손익	(66,013,224)	(66,013,224)	(66,013,224)

총포괄손익 소계	(66,013,224)	3,750,028,904	3,684,015,680	(248,297)	3,683,767,383

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

소유주와의 거래등 소계	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

2024.03.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(803,130,584)	153,070,728,684	183,943,089,273	(8,002,452)	183,935,086,821

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	5,988,837,168	5,432,375,156

당기순이익(손실)	3,749,780,607	6,031,357,059

1.영업에서 창출된 현금	6,818,876,585	7,542,209,507

당기순이익조정을 위한 가감	6,470,712,127	4,820,402,497

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,401,616,149)	(3,309,550,049)

2.이자수취(영업)	4,697,553	95,741,571

이자지급(영업)	(781,425,480)	(489,407,507)

4.법인세납부	(53,311,490)	(1,716,168,415)

투자활동현금흐름	9,462,070,699	(8,427,977,636)

1.투자활동으로인한 현금유입	37,637,435,396	72,158,705,855

단기금융상품의 처분	35,287,344,338

장기기타채권의 감소	243,720,000

단기투자자산의 감소	31,000,494,600	15,614,157,067

장기투자자산의 감소

통화선도의 감소	6,393,220,796	21,202,425,000

유형자산의 처분	54,779,450

2.투자활동으로인한 현금유출	(28,175,364,697)	(80,586,683,491)

단기금융상품의 취득	(39,469,298,796)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

단기대여금및수취채권의처분	98,870,000

장기대여금및수취채권의 취득	(55,000,000)

단기투자자산의 증가	19,542,194,526	14,859,864,456

장기투자자산의 증가

통화선도의 증가	6,610,986,290	23,291,105,000

유형자산의 취득	(1,922,007,764)	(2,760,802,190)

무형자산의 취득	(45,176,117)	(73,814,421)

기타투자자산의 증가	17,928,628

재무활동현금흐름	(7,663,113,911)	3,410,139,351

1.재무활동으로 인한 현금유입	8,661,000,000	4,000,000,000

단기차입금의 증가	8,661,000,000	4,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(16,324,113,911)	(589,860,649)

단기차입금의 상환	(14,890,000,000)

장기차입금의 상환	(1,271,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(357,162,700)

리스부채의 감소	163,113,911	232,697,949

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,387,359	225,105,987

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,800,181,315	639,642,858

기초현금및현금성자산	5,841,041,775	2,062,988,794

기말현금및현금성자산	13,641,223,090	2,702,631,652