인터로조 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	104,648,410,527	109,031,148,528

현금및현금성자산	10,615,153,970	6,514,182,367

단기금융상품	14,518,111,285	23,107,749,328

매출채권	45,519,471,190	48,948,010,878

단기기타채권	1,685,630,980	1,321,847,171

단기투자자산	0	2,023,288,057

재고자산	26,821,350,299	21,388,137,421

유동파생상품자산	237,047,291	367,512,376

반환제품회수권	5,016,689,128	4,919,482,353

기타유동자산	234,956,384	440,938,577

비유동자산	85,136,637,105	72,092,963,554

장기금융상품	1,572,249,766	3,317,249,766

장기투자자산	2,422,386,819	1,508,027,787

장기기타채권	1,698,021,866	2,144,019,854

유형자산	74,831,356,337	59,926,065,542

무형자산	1,080,265,899	1,070,870,199

사용권자산	828,651,287	1,184,238,000

이연법인세자산	2,573,705,131	2,812,492,406

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000

자산총계	189,785,047,632	181,124,112,082

부채

유동부채	50,878,280,747	45,037,020,267

단기매입채무	909,620,418	920,563,355

단기기타채무	8,739,040,261	7,282,691,649

단기차입금	3,381,853,044	0

유동성장기차입금	4,000,000,000	0

유동성전환사채	15,865,227,483	15,111,068,230

유동리스부채	515,552,280	802,799,007

유동파생상품부채	3,777,478,091	5,987,854,686

당기법인세부채	2,611,105,975	3,250,459,778

환불부채	10,939,947,369	11,555,003,678

기타유동부채	138,455,826	126,579,884

비유동부채	2,882,985,227	4,629,858,834

장기차입금	2,280,423,000	4,000,000,000

장기기타채무	226,624,150	189,049,582

비유동리스부채	375,938,077	440,809,252

부채총계	53,761,265,974	49,666,879,101

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	136,023,781,658	131,457,232,981

자본금	5,838,469,000	5,672,260,000

주식발행초과금	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(8,992,007,210)	(4,239,726,786)

기타포괄손익누계액	(412,605,808)	(338,229,601)

이익잉여금(결손금)	127,547,392,278	118,320,395,970

비지배지분	0	0

자본총계	136,023,781,658	131,457,232,981

자본과부채총계	189,785,047,632	181,124,112,082

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,220,612,286	64,528,917,409	25,960,700,316	67,282,994,559

매출원가	10,253,254,624	29,729,923,606	13,045,910,737	32,290,989,880

매출총이익	9,967,357,662	34,798,993,803	12,914,789,579	34,992,004,679

판매비와관리비	6,353,191,056	20,398,844,172	6,380,232,702	18,839,896,440

영업이익(손실)	3,614,166,606	14,400,149,631	6,534,556,877	16,152,108,239

기타수익	143,876,980	1,630,830,786	830,943,193	1,883,871,878

기타비용	346,318,721	714,174,480	3,012,386	196,007,483

금융수익	78,870,313	2,598,754,093	44,983,429	322,712,030

금융원가	(154,810,867)	1,071,073,526	508,011,102	1,147,137,257

법인세비용차감전순이익(손실)	3,645,406,045	16,844,486,504	6,899,460,011	17,015,547,407

법인세비용	1,196,633,611	4,127,095,196	1,246,931,740	2,846,578,227

당기순이익(손실)	2,448,772,434	12,717,391,308	5,652,528,271	14,168,969,180

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,448,772,434	12,717,391,308	5,652,528,271	14,168,969,180

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(16,587,665)	(74,376,207)	(1,429,791)	(13,410,561)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(16,587,665)	(74,376,207)	(1,429,791)	(13,410,561)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(16,587,665)	(74,376,207)	(1,429,791)	(13,410,561)

총포괄손익	2,432,184,769	12,643,015,101	5,651,098,480	14,155,558,619

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,432,184,769	12,643,015,101	5,651,098,480	14,155,558,619

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	219	1,131	495	1,235

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	219	1,131	495	1,235

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	0	121,274,804,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(48,051,598)	(48,051,598)	0	(48,051,598)

회계정책변경 후 기초자본	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,206,507,437	121,226,752,595	0	121,226,752,595

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,168,969,180	14,168,969,180	0	14,168,969,180

해외사업환산손익	0	0	0	(13,410,561)	0	(13,410,561)	0	(13,410,561)

총포괄손익 소계	0	0	0	(13,410,561)	14,168,969,180	14,155,558,619	0	14,155,558,619

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,131,006,715)	0	0	(4,131,006,715)	0	(4,131,006,715)

주식매수선택권	0	0	34,013,383	0	0	34,013,383	0	34,013,383

연차배당	0	0	0	0	(3,277,718,100)	(3,277,718,100)	0	(3,277,718,100)

주식배당	163,885,500	0	0	0	(163,885,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	163,885,500	0	(4,096,993,332)	0	(3,441,603,600)	(7,374,711,432)	0	(7,374,711,432)

2019.09.30 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,281,962,782)	(359,103,851)	114,933,873,017	128,007,599,782	0	128,007,599,782

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,717,391,308	12,717,391,308	0	12,717,391,308

해외사업환산손익	0	0	0	(74,376,207)	0	(74,376,207)	0	(74,376,207)

총포괄손익 소계	0	0	0	(74,376,207)	12,717,391,308	12,643,015,101	0	12,643,015,101

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,920,435,520)	0	0	(4,920,435,520)	0	(4,920,435,520)

주식매수선택권	0	0	168,155,096	0	0	168,155,096	0	168,155,096

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	166,209,000	0	0	0	(166,209,000)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	166,209,000	0	(4,752,280,424)	0	(3,490,395,000)	(8,076,466,424)	0	(8,076,466,424)

2020.09.30 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,829,577,938)	(412,605,808)	127,547,392,278	136,023,781,658	0	136,023,781,658

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	13,378,679,993	15,145,721,192

1.영업에서 창출된 현금	17,690,452,953	17,886,272,975

당기순이익(손실)	12,717,391,308	14,168,969,180

당기순이익조정을 위한 가감	10,751,186,449	9,003,297,978

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,778,124,804)	(5,285,994,183)

2.이자수취(영업)	388,878,711	175,072,689

3.이자지급(영업)	(196,735,386)	(113,239,251)

4.법인세납부(환급)	(4,503,916,285)	(2,802,385,221)

투자활동현금흐름	(5,950,075,795)	(23,232,126,738)

1.투자활동으로인한 현금유입	34,565,756,532	23,891,711,835

단기금융상품의 처분	32,432,682,324	19,539,183,942

장기금융상품의 처분	0	2,250,000,000

단기기타채권의 감소	2,058,426,109	2,070,827,895

장기기타채권의 감소	27,206,000	0

장기투자자산의 감소	46,687,099	0

유형자산의 처분	755,000	31,699,998

2.투자활동으로인한 현금유출	(40,515,832,327)	(47,123,838,573)

단기금융상품의 취득	(19,033,044,281)	(29,194,811,082)

장기금융상품의 취득	(3,065,000,000)	(2,325,000,000)

장기기타채권의 증가	(17,800,000)	(160,953,000)

단기투자자산의 증가	0	(2,000,000,000)

장기투자자산의 증가	(379,525,713)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(17,909,915,387)	(11,286,332,865)

무형자산의 취득	(110,546,946)	(156,741,626)

재무활동현금흐름	(3,230,182,054)	9,981,207,009

1.재무활동으로 인한 현금유입	11,661,387,497	28,000,000,000

단기차입금의 증가	9,380,964,497	8,000,000,000

장기차입금의 증가	2,280,423,000	0

전환사채의 증가	0	20,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(14,891,569,551)	(18,018,792,991)

단기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)

자기주식의 증가	(4,920,435,520)	(4,131,006,715)

리스부채의 감소	(646,948,031)	(610,068,176)

배당금지급	(3,324,186,000)	(3,277,718,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(97,450,541)	(17,190,476)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,100,971,603	1,877,610,987

기초현금및현금성자산	6,514,182,367	5,843,314,947

기말현금및현금성자산	10,615,153,970	7,720,925,934