인터로조 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	71,934,806,432	62,352,280,753	48,680,754,201

현금및현금성자산	5,053,406,265	6,057,771,611	8,292,988,842

단기기타금융자산	8,600,106,692	11,198,487,977	4,586,152,991

매출채권 및 기타유동채권	40,953,895,602	31,341,083,795	23,521,787,582

매출채권	40,485,221,064	30,336,160,339	22,520,828,856

단기기타채권	468,674,538	1,004,923,456	1,000,958,726

재고자산	16,591,485,866	13,609,200,202	12,107,809,905

파생금융자산(유동)	432,739,190	0	18,608,069

기타유동자산	303,172,817	145,737,168	153,406,812

비유동자산	46,452,953,071	44,633,797,008	43,973,843,992

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,840,559,795	2,720,005,935	3,009,529,663

장기기타금융자산	1,300,000,000	1,183,046,747	2,413,780,754

장기기타채권	1,540,559,795	1,536,959,188	595,748,909

유형자산	40,796,541,562	39,644,441,722	38,904,967,350

무형자산	863,208,828	764,637,880	417,134,934

이연법인세자산	1,822,642,886	1,374,711,471	1,481,403,598

파생금융자산(비유동)	30,808,447

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	118,387,759,503	106,986,077,761	92,654,598,193

부채

유동부채	15,729,064,230	16,118,247,355	14,480,971,073

매입채무 및 기타유동채무	8,678,022,604	9,266,688,141	8,368,634,495

매입채무	1,245,049,526	1,021,755,344	877,828,280

단기기타채무	5,495,473,078	4,351,932,797	4,243,806,215

단기차입금	500,000,000

유동성장기부채	1,937,500,000	3,893,000,000	2,747,000,000

파생금융부채(유동)	0	272,251,557	809,438,128

당기법인세부채	2,674,740,041	2,960,142,769	2,603,663,127

반품충당부채	4,306,710,142	3,490,341,371	2,636,132,458

기타유동부채	69,591,443	128,823,517	63,102,865

비유동부채	283,618,839	223,863,537	4,089,478,489

장기매입채무 및 기타비유동채무	283,618,839	223,863,537	4,089,478,489

장기차입금	3,893,000,000

장기기타채무	283,618,839	223,863,537	196,478,489

부채총계	16,012,683,069	16,342,110,892	18,570,449,562

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	102,375,076,434	90,643,966,869	74,084,148,631

자본금	5,388,000,000	5,388,000,000	5,388,000,000

자본잉여금	11,563,943,399	11,563,943,399	11,563,943,399

주식발행초과금	11,563,943,399	11,563,943,399	11,563,943,399

기타자본구성요소	(7,479,711,906)	(1,873,732,282)	(385,505,670)

기타포괄손익누계액	(20,227,485)	(10,059,039)	0

이익잉여금(결손금)	92,923,072,426	75,575,814,791	57,517,710,902

자본총계	102,375,076,434	90,643,966,869	74,084,148,631

자본과부채총계	118,387,759,503	106,986,077,761	92,654,598,193

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	80,618,215,492	73,713,983,059	59,557,723,904

매출원가	34,171,454,374	30,762,451,962	26,434,794,641

매출총이익	46,446,761,118	42,951,531,097	33,122,929,263

판매비와관리비	22,213,033,167	19,644,970,983	16,833,906,710

영업이익(손실)	24,233,727,951	23,306,560,114	16,289,022,553

기타이익	360,996,646	1,272,447,741	1,054,765,315

기타손실	1,939,568,512	656,620,203	656,194,861

금융수익	1,569,234,789	642,487,994	298,859,397

금융원가	80,565,294	628,834,285	1,565,100,306

법인세비용차감전순이익(손실)	24,143,825,580	23,936,041,361	15,421,352,098

법인세비용	4,869,408,025	4,588,529,552	2,828,000,763

당기순이익(손실)	19,274,417,555	19,347,511,809	12,593,351,335

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,274,417,555	19,347,511,809	12,593,351,335

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0

기타포괄손익	(10,168,446)	(10,059,039)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,168,446)	(10,059,039)

해외사업환산손익	(13,414,837)	(10,059,039)

해외사업환산손익의 법인세 효과	3,246,391

총포괄손익	19,264,249,109	19,337,452,770

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,264,249,109	19,337,452,770	12,593,351,335

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,813	1,802	1,175

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,810	1,802	1,175

연결 자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912	61,241,374,912

당기순이익(손실)	12,593,351,335	12,593,351,335	12,593,351,335

해외사업환산손익

유상증자(주식매수선택권 행사)	38,000,000	1,084,033,001	(239,988,001)	882,045,000	882,045,000

자기주식의 취득

자기주식의 처분	101,385,000	101,385,000	101,385,000

주식매수선택권	12,603,704	12,603,704	12,603,704

배당금지급	(746,611,320)	(746,611,320)	(746,611,320)

2015.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

당기순이익(손실)	19,347,511,809	19,347,511,809	19,347,511,809

해외사업환산손익	(10,059,039)	(10,059,039)	(10,059,039)

유상증자(주식매수선택권 행사)

자기주식의 취득	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)

자기주식의 처분	288,341,200	288,341,200	288,341,200

주식매수선택권

배당금지급	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

2016.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

2017.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

당기순이익(손실)	19,274,417,555	19,274,417,555	19,274,417,555

해외사업환산손익	(10,168,446)	(10,168,446)	(10,168,446)

유상증자(주식매수선택권 행사)

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)

자기주식의 처분	296,535,493	296,535,493	296,535,493

주식매수선택권	153,835,048	153,835,048	153,835,048

배당금지급	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)

2017.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

연결 현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	11,291,268,315	15,127,875,592	17,050,682,546

1. 영업에서 창출된 현금	16,674,696,549	19,246,800,378	18,685,973,672

당기순이익(손실)	19,274,417,555	19,347,511,809	12,593,351,335

당기순이익조정을 위한 가감	10,984,210,311	8,901,986,697	9,288,891,613

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,583,931,317)	(9,002,698,128)	(3,196,269,276)

2.이자수취(영업)	291,516,051	133,227,403	144,493,087

3.이자지급(영업)	(68,266,816)	(154,819,627)	(274,377,490)

4.법인세납부(환급)	(5,606,677,469)	(4,097,332,562)	(1,505,406,723)

투자활동현금흐름	(2,620,660,929)	(11,337,269,189)	(13,150,218,596)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	24,664,238,774	8,444,865,683	5,940,893,430

단기기타금융자산의 감소	24,142,623,358	8,021,082,903	5,758,614,828

장기기타금융자산의 감소	38,628,806

단기기타채권의 감소	484,400,416	423,782,780	123,649,796

장기기타채권의 감소	37,215,000

단기기타채무의 증가	20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(27,284,899,703)	(19,782,134,872)	(19,091,112,026)

단기기타금융자산의 증가	(20,064,536,793)	(11,893,417,889)	(7,080,000,000)

단기기타채권의 증가	(313,600,000)	(1,013,000,000)

장기기타 금융자산의 증가	(1,596,658,533)	(1,509,265,993)	(1,864,942,060)

구축물의 취득	(537,200)	(47,535,630)

기계장치의 취득	(864,938,652)	(1,789,443,628)	(1,549,091,818)

공구와 기구의 증가	(254,510,000)	(178,300,000)	(163,000,000)

집기의 취득	(1,035,941,223)	(395,281,973)	(642,808,154)

건설중인자산의 취득	(3,327,859,245)	(2,436,629,729)	(6,734,401,602)

산업재산권의 증가	(28,856,057)	(14,558,149)	(7,798,392)

골프회원권의 증가	(1,022,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(75,552,000)	(46,750,000)	(36,070,000)

장기기타채권의 증가	(35,510,000)	(26,299,689)

단기기타 채무의 감소	(20,000,000)

연결범위의 변동효과	(89,052,192)

재무활동현금흐름	(9,635,292,900)	(6,024,634,532)	(885,181,320)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,303,717,185	2,788,341,200	4,983,430,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,500,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

유상증자	882,045,000

자기주식의 처분	303,717,185	288,341,200	101,385,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(10,939,010,085)	(8,812,975,732)	(5,868,611,320)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성 장기부채의 감소	(1,955,500,000)	(2,747,000,000)	(2,122,000,000)

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	(1,776,567,812)

배당금지급	(1,927,159,920)	(1,289,407,920)	(746,611,320)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,679,832)	(1,189,102)	1,707,333

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,004,365,346)	(2,235,217,231)	3,016,989,963

기초현금및현금성자산	6,057,771,611	8,292,988,842	5,275,998,879

기말현금및현금성자산	5,053,406,265	6,057,771,611	8,292,988,842