인터로조 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	145,664,267,695	159,651,694,377

현금및현금성자산	14,565,206,238	5,841,041,775

매출채권	67,914,584,542	68,556,387,167

단기투자자산	1,413,645,838	28,228,488,364

단기기타채권	1,837,633,184	1,653,302,372

유동재고자산	52,297,670,146	47,730,366,419

유동파생금융상품자산	3,594,298	345,629,994

반환제품회수권	6,240,434,666	5,891,478,548

기타유동자산	1,280,574,366	1,404,999,738

당기법인세자산	110,924,417

비유동자산	105,869,567,318	119,111,413,706

장기금융상품	132,973,259	42,574,269

장기매출채권	1,435,644,414	4,779,704,812

장기기타채권	2,703,671,412	2,716,854,002

장기투자자산	9,796,524,423	10,592,248,201

유형자산	81,200,277,106	90,239,837,899

무형자산	1,229,976,348	1,565,183,326

이연법인세자산	8,161,128,472	7,698,406,716

사용권자산	959,466,363	1,231,547,744

기타비유동자산	249,905,521	245,056,737

자산총계	251,533,835,013	278,763,108,083

부채

유동부채	64,396,830,915	79,226,274,675

단기매입채무	2,859,989,224	3,113,452,804

단기기타채무	8,263,554,972	9,419,990,516

유동 차입금(사채 포함)	27,071,000,000	38,800,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	5,271,000,000

유동성교환사채	7,323,992,075	3,389,350,071

유동파생상품부채	2,758,402,460	72,532,673

당기법인세부채	665,183,559

유동 계약부채	15,263,357,830	17,310,148,685

유동 리스부채	515,168,818	497,398,172

기타 유동부채	341,365,536	687,218,195

비유동부채	1,162,830,041	11,778,929,570

장기기타채무	673,622,471	616,305,251

비유동파생상품부채	4,116,168	1,241,564,235

교환사채, 총액	9,154,517,251

비유동 리스부채	485,091,402	766,542,833

부채총계	65,559,660,956	91,005,204,245

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	185,982,664,287	187,765,657,993

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	39,761,397,516	39,765,407,218

기타자본	(14,066,549,122)	(14,698,155,045)

기타포괄손익누계액	(859,304,934)	(737,117,360)

이익잉여금(결손금)	154,538,881,827	156,827,284,180

비지배지분	(8,490,230)	(7,754,155)

자본총계	185,974,174,057	187,757,903,838

자본과부채총계	251,533,835,013	278,763,108,083

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	33,096,681,919	92,050,487,651	30,644,426,002	94,825,211,710

매출원가	22,229,653,880	59,110,705,088	16,637,645,378	51,566,491,493

매출총이익	10,867,028,039	32,939,782,563	14,006,780,624	43,258,720,217

판매비와관리비	6,902,144,298	22,103,338,242	6,534,278,940	18,544,679,949

영업이익(손실)	3,964,883,741	10,836,444,321	7,472,501,684	24,714,040,268

기타수익	(670,468,083)	2,073,000,860	939,663,581	3,099,076,706

기타비용	783,682,716	1,696,274,707	(648,768,489)	1,749,632,375

금융수익	8,883,911	1,490,705,305	(3,204,841)	392,925,162

금융원가	(1,735,020,784)	6,911,864,805	1,969,390,318	4,425,381,459

법인세비용차감전순이익(손실)	4,254,637,637	5,792,010,974	7,088,338,595	22,031,028,302

법인세비용(수익)	713,756,342	574,565,002	1,381,667,679	4,874,318,330

당기순이익(손실)	3,540,881,295	5,217,445,972	5,706,670,916	17,156,709,972

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,541,179,285	5,218,182,047	5,707,276,520	17,163,387,609

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(297,990)	(736,075)	(605,604)	(6,677,637)

기타포괄손익	12,893,842	(122,187,574)	(100,151,886)	(86,833,554)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,937,805)	(14,082,720)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(4,978,262)	(17,803,692)

법인세효과	1,040,457	3,720,972

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	16,831,647	(108,104,854)	(100,151,886)	(86,833,554)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	21,278,946	(136,668,589)	(128,399,852)	(111,325,068)

법인세효과	(4,447,299)	28,563,735	28,247,966	24,491,514

총포괄손익	3,553,775,137	5,095,258,398	5,606,519,030	17,069,876,418

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,554,073,127	5,095,994,473	5,607,124,634	17,076,554,055

포괄손익, 비지배지분	(297,990)	(736,075)	(605,604)	(6,677,637)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	279	416	456	1,373

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	279	416	455	1,352

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	160,354,225,945	189,147,741,669	4,530,208	189,152,271,877

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,163,387,609	17,163,387,609	(6,677,637)	17,156,709,972

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업환산손익	0	0	0	(86,833,554)	(86,833,554)	(86,833,554)

총포괄손익 소계	0	0	0	(86,833,554)	17,163,387,609	17,076,554,055	(6,677,637)	17,069,876,418

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	1,434,911,417	0	0	1,434,911,417	0	1,434,911,417

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(208,140,000)	0	0	(208,140,000)	0	(208,140,000)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)	0	(7,478,882,400)

교환권대가	0	1,633,447,350	0	0	0	1,633,447,350	0	1,633,447,350

소유주와의 거래등 소계	0	1,633,447,350	1,226,771,417	0	(7,478,882,400)	(4,618,663,633)	0	(4,618,663,633)

2023.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	40,106,797,714	(14,393,381,767)	(754,754,010)	170,038,731,154	201,605,632,091	(2,147,429)	201,603,484,662

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,218,182,047	5,218,182,047	(736,075)	5,217,445,972

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,082,720)	(14,082,720)	(14,082,720)

해외사업환산손익	0	0	0	(108,104,854)	(108,104,854)	(108,104,854)

총포괄손익 소계	0	0	0	(122,187,574)	5,218,182,047	5,095,994,473	(736,075)	5,095,258,398

자기주식 거래로 인한 증감	0	631,605,923	631,605,923	631,605,923

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

교환권대가	0	(4,009,702)	(4,009,702)	(4,009,702)

소유주와의 거래등 소계	0	(4,009,702)	631,605,923	(7,506,584,400)	(6,878,988,179)	(6,878,988,179)

2024.09.30 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(859,304,934)	154,538,881,827	185,982,664,287	(8,490,230)	185,974,174,057

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	11,485,823,920	6,834,601,387

1.영업에서 창출된 현금	15,336,242,071	14,932,446,366

당기순이익(손실)	5,217,445,972	17,156,709,972

당기순이익조정을 위한 가감	15,922,789,226	17,201,589,166

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,803,993,127)	(19,425,852,772)

2.이자수취(영업)	133,686,289	271,053,655

3.이자지급(영업)	(2,174,634,338)	(1,559,869,735)

4.법인세납부	(1,809,470,102)	(6,809,028,899)

투자활동현금흐름	27,289,713,220	(15,162,498,925)

1.투자활동으로인한 현금유입	72,090,464,615	202,147,980,470

단기금융상품의 처분	166,206,145,796

장기기타채권의 감소	243,720,000	260,244,700

단기투자자산의 감소	46,494,776,649	13,752,214,981

장기투자자산의 감소	197,175,036	334,307,332

통화선도의 감소	20,940,831,941	21,539,782,949

유형자산의 처분	4,213,960,989	55,284,712

2.투자활동으로인한 현금유출	(44,800,751,395)	(217,310,479,395)

단기금융상품의 취득	(163,548,245,661)

장기금융상품의 취득	(90,265,880)	(45,000,000)

단기투자자산의 증가	(18,827,194,526)	(21,739,180,828)

장기투자자산의 증가	(715,000,000)	(2,385,922,971)

유형자산의 취득	(2,792,804,764)	(5,228,535,631)

무형자산의 취득	(79,301,908)	(81,133,986)

장기대여금및수취채권의 취득	(158,000,000)	(1,301,325,000)

통화선도의 증가	(22,138,184,317)	(22,981,135,318)

재무활동현금흐름	(30,009,954,148)	8,626,858,025

1.재무활동으로 인한 현금유입	23,541,000,000	25,600,000,000

단기차입금의 증가	13,661,000,000	13,600,000,000

교환사채의 증가	9,880,000,000	12,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(53,550,954,148)	(16,973,141,975)

단기차입금의 상환	(28,390,000,000)	(2,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,271,000,000)	(2,000,000,000)

교환사채의 상환	(14,900,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,853,179,554)

리스부채의 감소	(483,369,748)	(741,080,021)

배당금지급	(7,506,584,400)	(7,478,882,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,418,529)	(17,903,829)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,724,164,463	281,056,658

기초현금및현금성자산	5,841,041,775	2,062,988,794

기말현금및현금성자산	14,565,206,238	2,344,045,452