인터로조 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	106,484,660,523	87,830,291,851

현금및현금성자산	7,720,925,934	5,843,314,947

단기기타금융자산	19,402,941,043	9,747,313,903

매출채권 및 기타유동채권	52,802,848,740	47,743,013,915

매출채권	51,423,060,441	47,209,775,694

단기기타채권	1,379,788,299	533,238,221

단기투자자산	0	0

재고자산	21,598,664,137	20,164,164,648

유동파생상품자산	16,678,460	63,395,649

반환제품회수권	4,776,701,322	3,878,886,400

기타유동자산	165,900,887	390,202,389

비유동자산	69,528,555,185	58,208,499,637

장기기타금융자산	2,588,385,828	2,513,385,828

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,101,412,364	1,924,162,447

장기투자자산	3,205,210,778	1,130,893,191

유형자산	56,516,192,452	49,141,454,256

무형자산	1,120,481,790	1,111,943,466

비유동파생상품자산	24,774,199	0

사용권자산	1,368,806,369	0

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000

이연법인세자산	2,473,291,405	2,256,660,449

자산총계	176,013,215,708	146,038,791,488

부채

유동부채	22,206,663,448	20,647,145,689

매입채무 및 기타유동채무	7,863,634,703	9,068,326,770

매입채무	1,375,300,440	1,262,925,980

단기기타채무	6,488,334,263	5,805,400,790

단기차입금	0	2,000,000,000

유동파생상품부채	303,818,073	6,955,518

당기법인세부채	2,154,987,844	1,898,445,354

환불부채	11,431,609,673	9,570,274,532

기타유동부채	452,613,155	103,143,515

비유동부채	25,798,952,478	4,116,841,606

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,130,452,413	4,116,841,606

장기기타채무	130,452,413	116,841,606

장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

비유동파생상품부채	7,712,300,000	0

전환사채	12,515,066,964	0

비유동리스부채	1,441,133,101	0

부채총계	48,005,615,926	24,763,987,295

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	128,007,599,782	121,274,804,193

자본금	5,672,260,000	5,508,374,500

자본잉여금	12,042,533,398	12,042,533,398

주식발행초과금	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(4,281,962,782)	(184,969,450)

기타포괄손익누계액	(359,103,851)	(345,693,290)

이익잉여금(결손금)	114,933,873,017	104,254,559,035

자본총계	128,007,599,782	121,274,804,193

자본과부채총계	176,013,215,708	146,038,791,488

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,960,700,316	67,282,994,559	18,531,980,943	57,273,832,014

매출원가	13,045,910,737	32,290,989,880	8,605,817,556	25,430,627,862

매출총이익	12,914,789,579	34,992,004,679	9,926,163,387	31,843,204,152

판매비와관리비	6,380,232,702	18,839,896,440	6,332,821,733	17,765,298,088

영업이익(손실)	6,534,556,877	16,152,108,239	3,593,341,654	14,077,906,064

기타수익	830,943,193	1,807,151,838	(227,948,760)	871,377,527

기타비용	3,012,386	196,007,483	176,724,348	309,575,562

금융수익	44,983,429	399,432,070	163,275,161	332,092,801

금융원가	508,011,102	1,147,137,257	(17,645,882)	190,318,216

법인세비용차감전순이익(손실)	6,899,460,011	17,015,547,407	3,369,589,589	14,781,482,614

법인세비용	1,246,931,740	2,846,578,227	342,008,337	2,673,111,813

당기순이익(손실)	5,652,528,271	14,168,969,180	3,027,581,252	12,108,370,801

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,652,528,271	14,168,969,180	3,027,581,252	12,108,370,801

기타포괄손익	(1,429,791)	(13,410,561)	(950,296)	(4,551,945)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,429,791)	(13,410,561)	(950,296)	(4,551,945)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,886,267)	(17,692,033)	(1,253,689)	(6,005,205)

법인세효과	456,476	4,281,472	303,393	1,453,260

총포괄손익	5,651,098,480	14,155,558,619	3,026,630,956	12,103,818,856

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,651,098,480	14,155,558,619	3,026,630,956	12,103,818,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	504	1,272	276	1,107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	504	1,272	275	1,105

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	7,479,711,906	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)

회계정책변경 후 기초자본	5,388,000,000	11,563,943,399	7,479,711,906	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

당기순이익(손실)	12,108,370,801	12,108,370,801	12,108,370,801

해외사업환산손익	(4,551,945)	(4,551,945)	(4,551,945)

총포괄손익 소계	(4,551,945)	12,108,370,801	12,103,818,856	12,103,818,856

자기주식 거래로 인한 증감	9,335,210,881	9,335,210,881	9,335,210,881

주식매수선택권	(99,716,393)	(99,716,393)	(99,716,393)

연차배당	105,374,500	(3,266,610,400)	(3,161,235,900)	(3,161,235,900)

소유주와의 거래등 소계	105,374,500	9,235,494,488	(3,266,610,400)	6,074,258,588	6,074,258,588

2018.09.30 (기말자본)	5,493,374,500	11,563,943,399	1,755,782,582	(24,779,430)	101,764,832,827	120,553,153,878	120,553,153,878

2019.01.01 (기초자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	121,274,804,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(48,051,598)	(48,051,598)	(48,051,598)

회계정책변경 후 기초자본	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,206,507,437	121,226,752,595	121,226,752,595

당기순이익(손실)	14,168,969,180	14,168,969,180	14,168,969,180

해외사업환산손익	(13,410,561)	(13,410,561)	(13,410,561)

총포괄손익 소계	(13,410,561)	14,168,969,180	14,155,558,619	14,155,558,619

자기주식 거래로 인한 증감	(4,131,006,715)	(4,131,006,715)	(4,131,006,715)

주식매수선택권	34,013,383	34,013,383	34,013,383

연차배당	163,885,500	(3,441,603,600)	(3,277,718,100)	(3,277,718,100)

소유주와의 거래등 소계	163,885,500	(4,096,993,332)	(3,441,603,600)	(7,374,711,432)	(7,374,711,432)

2019.09.30 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,281,962,782)	(359,103,851)	114,933,873,017	128,007,599,782	128,007,599,782

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	15,145,721,192	3,566,235,838

1.영업에서 창출된 현금	17,886,272,975	7,235,278,597

당기순이익(손실)	14,168,969,180	12,108,370,801

당기순이익조정을 위한 가감	9,003,297,978	6,811,852,412

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,285,994,183)	(11,684,944,616)

2.이자수취(영업)	175,072,689	189,761,984

3.이자지급(영업)	(113,239,251)	(40,167,821)

4.법인세납부(환급)	(2,802,385,221)	(3,818,636,922)

투자활동현금흐름	(23,232,126,738)	(15,402,462,381)

1.투자활동으로인한 현금유입	23,891,711,835	21,763,912,718

단기금융상품의 감소	19,539,183,942	21,456,450,232

단기기타채권의 감소	2,070,827,895	169,366,797

장기금융상품의 감소	2,250,000,000	0

장기기타채권의 감소	0	138,095,689

기계장치의 처분	27,197,998	0

집기비품의 감소	4,502,000	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(47,123,838,573)	(37,166,375,099)

단기금융상품의 증가	(29,194,811,082)	(22,237,285,127)

단기투자자산의 증가	(2,000,000,000)	0

장기금융자산의 증가	(2,325,000,000)	(1,995,000,000)

장기투자자산의 증가	(2,000,000,000)	(1,001,400,000)

장기기타채권의 증가	(160,953,000)	(503,328,378)

구축물의 증가	0	(221,070,010)

기계장치의 증가	(2,048,890,000)	(1,288,304,291)

공구와기구의 증가	(35,900,000)	(5,500,000)

집기비품의 증가	(308,992,265)	(385,131,909)

건설중인자산의 증가	(8,892,550,600)	(9,328,413,581)

산업재산권의 증가	(119,665,124)	(60,418,803)

프로그램의 증가	(37,076,502)	(140,523,000)

재무활동현금흐름	9,981,207,009	10,401,342,886

1.재무활동으로 인한 현금유입	28,000,000,000	17,296,602,402

단기차입금의 증가	8,000,000,000	3,500,000,000

장기차입금의 증가	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	0	9,796,602,402

전환사채의 증가	20,000,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(18,018,792,991)	(6,895,259,516)

단기차입금의 감소	(10,000,000,000)	(2,500,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	(1,162,500,000)

자기주식의 증가	(4,131,006,715)	(71,523,616)

리스부채의 감소	(610,068,176)	0

배당금지급	(3,277,718,100)	(3,161,235,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,190,476)	(12,826,552)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,877,610,987	(1,447,710,209)

기초현금및현금성자산	5,843,314,947	5,053,406,265

기말현금및현금성자산	7,720,925,934	3,605,696,056