인터로조 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	127,965,543,110	148,309,447,212	136,488,014,986

현금및현금성자산	19,277,585,999	5,841,039,759	2,062,988,794

단기금융상품	8,588,044,070

매출채권	58,766,712,899	67,694,467,712	64,414,046,539

단기투자자산	781,817,804	28,228,488,364	13,363,590,820

단기기타채권	1,319,289,632	1,474,938,575	1,583,003,954

유동재고자산	41,450,983,288	39,181,107,974	40,640,480,345

유동파생금융상품자산	345,629,994	20,690,147

반환제품회수권	5,623,229,685	4,700,425,841	5,141,765,692

당기법인세자산	465,372,384

기타유동자산	280,551,419	843,348,993	673,404,625

비유동자산	106,432,694,496	121,193,775,893	122,817,181,421

장기금융상품	163,152,081	42,707,379	105,601,879

장기매출채권	411,948,837	4,660,417,856	6,232,424,611

장기기타채권	2,731,040,165	2,626,434,002	2,069,758,477

장기투자자산	11,238,673,183	10,592,114,853	12,565,863,383

관계기업투자주식	1,902,553,049

유형자산	79,111,917,557	90,400,501,705	91,293,671,586

무형자산	1,226,856,911	1,394,023,658	884,786,241

이연법인세자산	10,227,663,086	10,038,328,429	6,614,677,711

사용권자산	1,108,083,456	1,199,309,384	940,607,664

기타비유동자산	213,359,220	239,938,627	207,236,820

자산총계	234,398,237,606	269,503,223,105	259,305,196,407

부채

유동부채	63,398,385,605	80,975,504,246	75,025,490,395

단기매입채무	1,807,438,950	3,113,452,804	3,833,009,286

단기기타채무	7,805,703,046	9,250,513,867	9,043,377,185

유동 차입금(사채 포함)	24,571,000,000	38,800,000,000	29,800,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	5,271,000,000	3,271,000,000

유동성교환사채	7,572,495,155	3,389,350,071	7,673,160,129

유동파생상품부채	3,582,853,143	72,532,673	1,376,908,494

당기법인세부채	399,178,405	3,489,868,780

유동 계약부채	17,237,581,905	19,708,938,596	14,701,617,866

유동 리스부채	703,800,035	554,700,708	534,045,348

기타 유동부채	117,513,371	415,837,122	1,302,503,307

비유동부채	1,057,889,410	11,613,897,576	4,973,335,955

장기차입금	4,000,000,000

장기기타채무	611,496,239	550,518,840	510,472,420

비유동파생상품부채	1,241,564,235

교환사채, 총액	9,154,517,251

비유동 리스부채	446,393,171	667,297,250	462,863,535

부채총계	64,456,275,015	92,589,401,822	79,998,826,350

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	169,954,512,412	176,921,589,963	179,301,839,849

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	39,761,397,516	39,765,407,218	38,473,350,364

기타자본	(14,066,549,122)	(14,698,155,045)	(15,620,153,184)

기타포괄손익누계액	(1,214,930,394)	(942,506,196)	(667,920,456)

이익잉여금(결손금)	138,866,355,412	146,188,604,986	150,508,324,125

비지배지분	(12,549,821)	(7,768,680)	4,530,208

자본총계	169,941,962,591	176,913,821,283	179,306,370,057

자본과부채총계	234,398,237,606	269,503,223,105	259,305,196,407

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	115,840,405,503	119,297,492,057	117,822,392,382

매출원가	80,296,990,294	82,673,599,737	64,251,850,546

매출총이익	35,543,415,209	36,623,892,320	53,570,541,836

판매비와관리비	29,727,069,314	31,431,469,978	29,396,834,177

영업이익(손실)	5,816,345,895	5,192,422,342	24,173,707,659

기타수익	4,989,197,762	5,081,522,927	4,276,291,639

기타비용	1,424,682,133	2,542,832,164	3,184,238,308

금융수익	903,509,110	1,524,156,711	247,942,706

금융원가	8,577,793,305	4,317,531,650	3,863,833,703

지분법손실	1,902,553,049	38,568,937

법인세비용차감전순이익(손실)	1,706,577,329	3,035,185,117	21,611,301,056

법인세비용(수익)	1,527,023,644	111,679,256	2,989,075,335

당기순이익(손실)	179,553,685	3,146,864,373	18,622,225,721

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	184,334,826	3,159,163,261	18,643,576,690

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,781,141)	(12,298,888)	(21,350,969)

기타포괄손익	(272,424,198)	(274,585,740)	48,961,302

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,587,024)	(301,947,013)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(34,876,137)	(381,728,209)

법인세효과	7,289,113	79,781,196

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(244,837,174)	27,361,273	48,961,302

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(309,528,664)	34,590,737	48,961,302

법인세효과	64,691,490	(7,229,464)

총포괄손익	(92,870,513)	2,872,278,633	18,671,187,023

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(88,089,372)	2,884,577,521	18,692,537,992

포괄손익, 비지배지분	(4,781,141)	(12,298,888)	(21,350,969)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	253	1,472

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	253	1,469

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

당기순이익(손실)	18,643,576,690	18,643,576,690	(21,350,969)	18,622,225,721

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

해외사업환산손익	48,961,302	48,961,302	48,961,302

총포괄손익 소계	48,961,302	18,643,576,690	18,692,537,992	(21,350,969)	18,671,187,023

자기주식 거래로 인한 증감	(6,876,945,964)	(6,876,945,964)	(6,876,945,964)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(57,953,151)	(57,953,151)	(57,953,151)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)

주식배당	124,665,500	(124,665,500)

교환권대가

소유주와의 거래등 소계	124,665,500	(6,934,899,115)	(5,734,619,300)	(12,544,852,915)	(12,544,852,915)

2022.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

당기순이익(손실)	3,159,163,261	3,159,163,261	12,298,888	3,146,864,373

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(301,947,013)	(301,947,013)	(301,947,013)

해외사업환산손익	27,361,273	27,361,273	27,361,273

총포괄손익 소계	(274,585,740)	3,159,163,261	2,884,577,521	(12,298,888)	2,872,278,633

자기주식 거래로 인한 증감	1,130,138,136	1,130,138,136	1,130,138,136

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(208,139,997)	(208,139,997)	(208,139,997)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)	(7,478,882,400)

주식배당

교환권대가	1,292,056,854	1,292,056,854	1,292,056,854

소유주와의 거래등 소계	1,292,056,854	921,998,139	(7,478,882,400)	(5,264,827,407)	(5,264,827,407)

2023.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(942,506,196)	146,188,604,986	176,921,589,963	(7,768,680)	176,913,821,283

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(942,506,196)	146,188,604,986	176,921,589,963	(7,768,680)	176,913,821,283

당기순이익(손실)	184,334,826	184,334,826	(4,781,141)	179,553,685

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(27,587,024)	(27,587,024)	(27,587,024)

해외사업환산손익	(244,837,174)	(244,837,174)	(244,837,174)

총포괄손익 소계	(272,424,198)	184,334,826	(88,089,372)	(4,781,141)	(92,870,513)

자기주식 거래로 인한 증감	631,605,923	631,605,923	631,605,923

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

주식배당

교환권대가	(4,009,702)	(4,009,702)	(4,009,702)

소유주와의 거래등 소계	(4,009,702)	631,605,923	(7,506,584,400)	(6,878,988,179)	(6,878,988,179)

2024.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,214,930,394)	138,866,355,412	169,954,512,412	(12,549,821)	169,941,962,591

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	19,782,511,128	8,488,743,051	12,047,256,091

1.영업에서 창출된 현금	24,841,034,725	17,094,663,971	20,791,363,506

당기순이익(손실)	179,553,685	3,146,864,373	18,622,225,721

당기순이익조정을 위한 가감	21,581,602,757	25,736,251,561	20,306,436,859

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,079,878,283	(11,788,451,963)	(18,137,299,074)

2.이자수취(영업)	180,189,143	408,912,076	184,091,156

3.이자지급(영업)	(2,701,466,818)	(2,130,758,387)	(926,376,078)

4.법인세납부	(2,537,245,922)	(6,884,074,609)	(8,001,822,493)

투자활동현금흐름	26,227,164,132	(11,646,622,049)	(28,672,675,018)

1.투자활동으로인한 현금유입	80,455,790,025	391,452,190,337	129,372,340,650

단기금융상품의 처분	232,974,394,270	89,839,242,993

장기금융상품의 처분	3,251,016,884

장기기타채권의 감소	243,720,000	260,244,700	190,300,000

단기투자자산의 감소	47,087,213,734	129,513,605,111	14,039,004,571

장기투자자산의 감소	197,175,036	334,307,332	850,351,202

기타투자자산의 감소	28,458,325

통화선도의 감소	28,685,261,941	28,314,355,770	21,202,425,000

유형자산의 처분	4,213,960,989	55,283,154

2.투자활동으로인한 현금유출	(54,228,625,893)	(403,098,812,386)	(158,045,015,668)

단기금융상품의 취득	(224,386,350,200)	(84,445,370,969)

장기금융상품의 취득	(120,444,702)	(102,574,269)	(1,901,149,994)

장기기타채권의 증가	(248,155,802)	(867,930,441)	(567,755,116)

단기투자자산의 증가	(18,827,194,526)	(136,855,018,171)	(24,761,069,870)

장기투자자산의 증가	(1,115,000,000)	(2,385,922,971)	(5,770,951,162)

통화선도의 증가	(30,608,749,620)	(30,230,360,203)	(23,291,105,000)

유형자산의 취득	(3,183,626,210)	(7,648,607,446)	(17,127,872,587)

무형자산의 취득	(125,455,033)	(622,048,685)	(179,740,970)

재무활동현금흐름	(32,747,734,947)	6,983,295,171	7,891,992,592

1.재무활동으로 인한 현금유입	14,370,000,000	58,280,296,501	56,715,851,536

단기차입금의 증가	4,490,000,000	46,243,500,000	56,450,000,000

교환사채의 증가	9,880,000,000	12,000,000,000

자기주식의 처분	36,796,501	265,851,536

2.재무활동으로 인한 현금유출	(47,117,734,947)	(51,297,001,330)	(48,823,858,944)

단기차입금의 상환	(22,990,000,000)	(37,243,500,000)	(35,153,726,553)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

교환사채의 상환	(14,900,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,853,179,554)	(7,205,027,500)

리스부채의 감소	(721,150,547)	(721,439,376)	(855,151,091)

배당금지급	(7,506,584,400)	(7,478,882,400)	(5,609,953,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	174,605,927	(47,365,208)	175,964,085

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,436,546,240	3,778,050,965	(8,557,462,250)

기초현금및현금성자산	5,841,039,759	2,062,988,794	10,620,451,044

기말현금및현금성자산	19,277,585,999	5,841,039,759	2,062,988,794