인터로조 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	129,965,442,008	127,965,543,110

현금및현금성자산	27,029,129,789	19,277,585,999

매출채권	51,119,639,278	58,766,712,899

단기기타채권	960,742,833	1,319,289,632

단기투자자산	781,817,804

유동재고자산	44,291,689,900	41,450,983,288

반환제품회수권	5,623,682,374	5,623,229,685

당기법인세자산	380,068,654	465,372,384

기타유동자산	560,489,180	280,551,419

비유동자산	105,107,829,971	106,432,694,496

장기금융상품	193,307,382	163,152,081

장기매출채권	61,648,660	411,948,837

장기기타채권	2,690,681,488	2,731,040,165

장기투자자산	11,403,294,964	11,238,673,183

유형자산	78,196,351,026	79,111,917,557

무형자산	1,219,031,967	1,226,856,911

이연법인세자산	10,112,374,931	10,227,663,086

사용권자산	1,018,620,984	1,108,083,456

기타비유동자산	212,518,569	213,359,220

자산총계	235,073,271,979	234,398,237,606

부채

유동부채	66,488,907,213	63,398,385,605

단기매입채무	2,569,106,579	1,807,438,950

단기기타채무	11,813,513,958	7,805,703,046

단기차입금	24,571,000,000	24,571,000,000

유동성교환사채	7,825,385,371	7,572,495,155

유동파생상품부채	2,994,705,626	3,582,853,143

유동계약부채	15,747,607,509	17,237,581,905

유동리스부채	686,665,108	703,800,035

기타유동부채	280,923,062	117,513,371

비유동부채	999,303,892	1,057,889,410

장기기타채무	623,494,340	611,496,239

비유동리스부채	375,809,552	446,393,171

부채총계	67,488,211,105	64,456,275,015

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	167,599,822,249	169,954,512,412

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000

자본잉여금	39,761,397,516	39,761,397,516

기타자본	(14,066,549,122)	(14,066,549,122)

기타포괄손익누계액	(1,221,888,729)	(1,214,930,394)

이익잉여금(결손금)	136,518,623,584	138,866,355,412

비지배지분	(14,761,375)	(12,549,821)

자본총계	167,585,060,874	169,941,962,591

자본과부채총계	235,073,271,979	234,398,237,606

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,126,353,528	23,126,353,528	33,634,629,939	33,634,629,939

매출원가	15,147,078,134	15,147,078,134	19,836,615,781	19,836,615,781

매출총이익	7,979,275,394	7,979,275,394	13,798,014,158	13,798,014,158

판매비와관리비	5,801,588,531	5,801,588,531	8,268,254,546	8,268,254,546

영업이익(손실)	2,177,686,863	2,177,686,863	5,529,759,612	5,529,759,612

기타수익	400,622,533	400,622,533	1,675,040,214	1,675,040,214

기타비용	319,150,511	319,150,511	467,295,483	467,295,483

금융수익	166,182,418	166,182,418	26,770,023	26,770,023

금융원가	763,586,554	763,586,554	2,404,214,544	2,404,214,544

법인세비용차감전순이익(손실)	1,661,754,749	1,661,754,749	4,360,059,822	4,360,059,822

법인세비용(수익)	252,057,031	252,057,031	610,279,215	610,279,215

당기순이익(손실)	1,409,697,718	1,409,697,718	3,749,780,607	3,749,780,607

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,411,909,272	1,411,909,272	3,750,028,904	3,750,028,904

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,211,554)	(2,211,554)	(248,297)	(248,297)

기타포괄손익	(6,958,335)	(6,958,335)	(66,013,224)	(66,013,224)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	375,827	375,827

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	475,129	475,129

법인세효과	(99,302)	(99,302)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(7,334,162)	(7,334,162)	(66,013,224)	(66,013,224)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(9,272,012)	(9,272,012)	(83,455,403)	(83,455,403)

법인세효과	1,937,850	1,937,850	17,442,179	17,442,179

총포괄손익	1,402,739,383	1,402,739,383	3,683,767,383	3,683,767,383

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,404,950,937	1,404,950,937	3,684,015,680	3,684,015,680

포괄손익, 비지배지분	(2,211,554)	(2,211,554)	(248,297)	(248,297)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113	113	300	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	113	113	300	300

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

당기순이익(손실)	3,750,028,904	3,750,028,904	(248,297)	3,749,780,607

기타포괄손익

해외사업환산손익	(66,013,224)	(66,013,224)	(66,013,224)

총포괄손익 소계	(66,013,224)	3,750,028,904	3,684,015,680	(248,297)	3,683,767,383

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

소유주와의 거래등 소계	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)	(7,506,584,400)

2024.03.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(803,130,584)	153,070,728,684	183,943,089,273	(8,002,452)	183,935,086,821

2025.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,214,930,394)	138,866,355,412	169,954,512,412	(12,549,821)	169,941,962,591

당기순이익(손실)	1,411,909,272	1,411,909,272	(2,211,554)	1,409,697,718

기타포괄손익	375,827	375,827	375,827

해외사업환산손익	(7,334,162)	(7,334,162)	(7,334,162)

총포괄손익 소계	(6,958,335)	1,411,909,272	1,404,950,937	(2,211,554)	1,402,739,383

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)

소유주와의 거래등 소계	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)	(3,759,641,100)

2025.03.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,761,397,516	(14,066,549,122)	(1,221,888,729)	136,518,623,584	167,599,822,249	(14,761,375)	167,585,060,874

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	8,967,540,673	5,988,837,168

1.영업에서 창출된 현금	9,427,398,120	3,069,095,978

당기순이익(손실)	1,409,697,718	3,749,780,607

당기순이익조정을 위한 가감	3,043,805,102	6,470,712,127

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,973,895,300	(3,401,616,149)

2.이자수취(영업)	62,573,271	4,697,553

이자지급(영업)	(472,804,120)	(781,425,480)

4.법인세납부	(49,626,598)	(53,311,490)

투자활동현금흐름	(1,026,780,774)	9,462,070,699

1.투자활동으로인한 현금유입	5,959,360,519	37,637,435,396

장기기타채권의 감소	90,000,000	243,720,000

단기투자자산의 감소	758,095,337	31,000,494,600

기타투자자산의 감소	843,182

유형자산의 처분	162,000

통화선도의 감소	5,110,260,000	6,393,220,796

2.투자활동으로인한 현금유출	(6,986,141,293)	(28,175,364,697)

장기기타채권의 증가	(27,072,782)	(55,000,000)

단기투자자산의 증가	(19,542,194,526)

유형자산의 취득	(1,235,307,259)	(1,922,007,764)

무형자산의 취득	(56,977,991)	(45,176,117)

통화선도의 증가	(5,666,783,261)	(6,610,986,290)

재무활동현금흐름	(194,751,844)	(7,663,113,911)

1.재무활동으로 인한 현금유입	8,661,000,000

단기차입금의 증가	8,661,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(194,751,844)	(16,324,113,911)

단기차입금의 상환	(14,890,000,000)

장기차입금의 상환	(1,271,000,000)

리스부채의 감소	(194,751,844)	(163,113,911)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,535,735	12,387,359

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,751,543,790	7,800,181,315

기초현금및현금성자산	19,277,585,999	5,841,041,775

기말현금및현금성자산	27,029,129,789	13,641,223,090