인터로조 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	67,306,206,762	62,352,280,753	48,680,754,201

현금및현금성자산	10,658,881,750	6,057,771,611	8,292,988,842

단기기타금융자산	9,915,639,730	11,198,487,977	4,586,152,991

매출채권	29,358,081,227	30,336,160,339	22,520,828,856

단기기타채권	956,798,839	1,004,923,456	1,000,958,726

재고자산	15,630,002,912	13,609,200,202	12,107,809,905

파생금융자산(유동)	634,309,856	18,608,069

기타유동자산	152,492,448	145,737,168	153,406,812

비유동자산	44,178,607,319	44,633,797,008	43,973,843,992

장기기타금융자산	689,282,262	1,183,046,747	2,413,780,754

장기기타채권	1,551,806,929	1,536,959,188	595,748,909

유형자산	39,478,422,689	39,644,441,722	38,904,967,350

무형자산	766,074,091	764,637,880	417,134,934

이연법인세자산	1,563,021,348	1,374,711,471	1,481,403,598

파생금융자산(비유동)	30,808,447

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	111,484,814,081	106,986,077,761	92,654,598,193

부채

유동부채	17,927,308,275	16,118,247,355	14,480,971,073

매입채무	958,402,529	1,021,755,344	877,828,280

단기기타채무	4,961,460,147	4,351,932,797	4,243,806,215

단기차입금	500,000,000

유동성장기부채	3,025,000,000	3,893,000,000	2,747,000,000

파생금융부채(유동)	272,251,557	809,438,128

미지급배당금	1,927,159,920

당기법인세부채	2,953,306,212	2,960,142,769	2,603,663,127

반품충당부채	3,767,479,729	3,490,341,371	2,636,132,458

기타유동부채	334,499,738	128,823,517	63,102,865

비유동부채	223,150,934	223,863,537	4,089,478,489

장기차입금	3,893,000,000

장기기타채무	223,150,934	223,863,537	196,478,489

부채총계	18,150,459,209	16,342,110,892	18,570,449,562

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,334,354,872	90,643,966,869	74,084,148,631

납입자본	16,951,943,399	16,951,943,399	16,951,943,399

자본금	5,388,000,000	5,388,000,000	5,388,000,000

주식발행초과금	11,563,943,399	11,563,943,399	11,563,943,399

기타자본구성요소	(1,902,962,164)	(1,883,791,321)	(385,505,670)

기타자본	(2,055,934,050)	(1,873,732,282)	(385,505,670)

기타포괄손익누계액	152,971,886	(10,059,039)	0

이익잉여금	78,285,373,637	75,575,814,791	57,517,710,902

비지배지분

자본총계	93,334,354,872	90,643,966,869	74,084,148,631

자본과부채총계	111,484,814,081	106,986,077,761	92,654,598,193

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,607,721,238	17,607,721,238	15,858,214,305	15,858,214,305	73,713,983,059	59,557,723,904

매출원가	6,784,432,067	6,784,432,067	6,013,228,571	6,013,228,571	30,762,451,962	26,434,794,641

매출총이익	10,823,289,171	10,823,289,171	9,844,985,734	9,844,985,734	42,951,531,097	33,122,929,263

판매비와관리비	5,021,148,924	5,021,148,924	4,508,634,837	4,508,634,837	19,644,970,983	16,833,906,710

영업이익	5,802,140,247	5,802,140,247	5,336,350,897	5,336,350,897	23,306,560,114	16,289,022,553

기타수익	15,447,083	15,447,083	197,908,941	197,908,941	1,272,447,741	1,054,765,315

기타비용	1,114,309,013	1,114,309,013	307,850,815	307,850,815	656,620,203	656,194,861

금융수익	1,030,289,444	1,030,289,444	416,333,161	416,333,161	642,487,994	298,859,397

금융원가	23,577,739	23,577,739	162,931,197	162,931,197	628,834,285	1,565,100,306

법인세비용차감전순이익	5,709,990,022	5,709,990,022	5,479,810,987	5,479,810,987	23,936,041,361	15,421,352,098

법인세비용	1,073,271,256	1,073,271,256	1,111,881,123	1,111,881,123	4,588,529,552	2,828,000,763

당기순이익	4,636,718,766	4,636,718,766	4,367,929,864	4,367,929,864	19,347,511,809	12,593,351,335

기타포괄손익	17,023,284	17,023,284	4,543,408	4,543,408	(10,059,039)

총포괄손익	4,653,742,050	4,653,742,050	4,372,473,272	4,372,473,272	19,337,452,770	12,593,351,335

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,653,742,050	4,653,742,050	4,372,473,272	4,372,473,272	19,337,452,770	12,593,351,335

주당이익

기본주당이익	432	432	407	407	1,802	1,175

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,350,000,000	10,479,910,398	(259,506,373)	45,670,970,887	61,241,374,912	61,241,374,912

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	12,593,351,335	12,593,351,335	12,593,351,335

해외사업환산손익

총포괄이익	12,593,351,335	12,593,351,335	12,593,351,335

유상증자(주식매수선택권 행사)	38,000,000	1,084,033,001	(239,988,001)	882,045,000	882,045,000

주식매수선택권	12,603,704	12,603,704	12,603,704

자기주식의 취득

자기주식의 처분	101,385,000	101,385,000	101,385,000

배당금지급	(746,611,320)	(746,611,320)	(746,611,320)

소유주와의 거래 등 소계	38,000,000	1,084,033,001	(125,999,297)	(746,611,320)	249,422,384	249,422,384

2015.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,347,511,809	19,347,511,809	19,347,511,809

해외사업환산손익	(10,059,039)	(10,059,039)	(10,059,039)

총포괄이익	(10,059,039)	19,347,511,809	19,337,452,770	19,337,452,770

유상증자(주식매수선택권 행사)

주식매수선택권

자기주식의 취득	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)

자기주식의 처분	288,341,200	288,341,200	288,341,200

배당금지급	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

소유주와의 거래 등 소계	(1,488,226,612)	(1,289,407,920)	(2,777,634,532)	(2,777,634,532)

2016.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,367,929,864	4,367,929,864	4,367,929,864

해외사업환산손익	4,543,408	4,543,408

총포괄이익	4,543,408	4,367,929,864	4,372,473,272	4,372,473,272

유상증자(주식매수선택권 행사)

주식매수선택권

자기주식의 취득

자기주식의 처분

배당금지급	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

소유주와의 거래 등 소계	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

2016.03.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,370)	4,543,408	60,596,232,846	77,167,213,983	77,167,213,983

2017.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,636,718,766	4,636,718,766	4,636,718,766

해외사업환산손익	163,030,925	163,030,925	163,030,925

총포괄이익	163,030,925	4,636,718,766	4,799,749,691	4,799,749,691

유상증자(주식매수선택권 행사)

주식매수선택권

자기주식의 취득	(182,201,768)	(182,201,768)	(182,201,768)

자기주식의 처분

배당금지급	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)

소유주와의 거래 등 소계	(182,201,768)	(1,927,159,920)	(2,109,361,688)	(2,109,361,688)

2017.03.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(2,055,934,050)	152,971,886	78,285,373,637	93,334,354,872	93,334,354,872

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	4,636,399,224	3,074,967,066	15,127,875,592	17,050,682,546

1. 영업에서 창출된 현금	5,885,863,697	4,206,497,254	19,246,800,378	18,685,973,672

당기순이익	4,636,718,766	4,367,929,864	19,347,511,809	12,593,351,335

당기순이익에 대한 조정	2,959,464,340	2,955,682,692	8,901,986,697	9,288,891,613

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,710,319,409)	(3,117,115,302)	(9,002,698,128)	(3,196,269,276)

2. 이자수취	95,186,301	46,790,909	133,227,403	144,493,087

3. 이자지급	(24,183,634)	(48,985,377)	(154,819,627)	(274,377,490)

4. 법인세납부	(1,320,467,140)	(1,129,335,720)	(4,097,332,562)	(1,505,406,723)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	940,579,942	(1,744,121,074)	(11,337,269,189)	(13,150,218,596)

1. 투자활동으로인한 현금유입	7,268,562,156	3,196,749,854	8,444,865,683	5,940,893,430

단기기타금융자산의 감소	6,445,062,331	2,400,000,000	8,021,082,903	5,758,614,828

단기기타채권의 감소	103,499,825	96,749,854	423,782,780	123,649,796

장기기타금융자산의 감소	720,000,000	700,000,000	38,628,806

단기기타채무의 증가	20,000,000

2. 투자활동으로인한 현금유출	(6,327,982,214)	(4,940,870,928)	(19,782,134,872)	(19,091,112,026)

단기금융상품의 취득	(5,162,214,084)	(3,341,115,175)	(11,893,417,889)	(7,080,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)	(313,600,000)	(1,013,000,000)

장기금융상품의 취득	(226,235,515)	(666,235,515)	(1,509,265,993)	(1,864,942,060)

구축물의 취득	(537,200)	(45,000,000)	(47,535,630)

기계장치의 취득	(220,653,142)	(98,600,000)	(1,789,443,628)	(1,549,091,818)

공구와 기구의 증가	(215,700,000)	(178,300,000)	(163,000,000)

집기의 취득	(236,012,273)	(125,014,411)	(395,281,973)	(642,808,154)

건설중인자산의 취득	(228,620,000)	(500,805,419)	(2,436,629,729)	(6,734,401,602)

산업재산권의 증가	(3,260,510)	(14,558,149)	(7,798,392)

골프회원권의 증가	(1,022,000,000)

프로그램의 증가	(31,500,000)	(46,750,000)	(36,070,000)

장기기타채권의 증가	(6,510,000)	(21,338,000)	(26,299,689)

단기기타채무의 감소	(20,000,000)

연결범위의 변동효과	(89,501,898)	(89,052,192)

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,050,201,768)	(686,750,000)	(6,024,634,532)	(885,181,320)

1. 재무활동으로 인한 현금유입	2,788,341,200	4,983,430,000

단기차입금의 증가	2,500,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

유상증자	882,045,000

자기주식의 처분	288,341,200	101,385,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출	(1,050,201,768)	(686,750,000)	(8,812,975,732)	(5,868,611,320)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(868,000,000)	(686,750,000)	(2,747,000,000)	(2,122,000,000)

자기주식의 증가	(182,201,768)	(1,776,567,812)

배당금지급	(1,289,407,920)	(746,611,320)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	74,332,741	(40,399,201)	(1,189,102)	1,707,333

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	4,601,110,139	603,696,791	(2,235,217,231)	3,016,989,963

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	6,057,771,611	8,292,988,842	8,292,988,842	5,275,998,879

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	10,658,881,750	8,896,685,633	6,057,771,611	8,292,988,842