인터로조 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	124,711,081,796	128,205,240,004

현금및현금성자산	2,517,566,950	10,620,451,044

단기금융상품	12,816,658,560	12,731,916,094

매출채권	71,935,103,339	67,606,338,854

단기기타채권	2,330,769,798	1,249,293,534

단기투자자산	0	2,503,590,172

유동파생금융상품자산	38,283,802	38,385,376

재고자산	29,443,433,292	27,783,829,615

기타유동자산	249,186,754	291,356,014

반환제품회수권	5,380,079,301	5,380,079,301

비유동자산	110,592,065,784	103,742,849,295

장기금융상품	2,511,618,763	2,705,468,769

장기기타채권	1,588,589,174	1,701,165,023

장기투자자산	10,801,783,813	8,271,647,200

관계기업투자주식	1,941,121,986	1,941,121,986

유형자산	87,555,824,311	83,407,773,660

무형자산	943,470,835	999,058,725

이연법인세자산	3,635,396,451	3,197,827,250

비유동파생금융상품자산	112,213,430	0

사용권자산	1,327,310,201	1,344,049,862

기타비유동자산	174,736,820	174,736,820

자산총계	235,303,147,580	231,948,089,299

부채

유동부채	43,018,520,491	38,370,764,847

매입채무	2,890,330,445	3,574,062,043

단기기타채무	6,872,535,903	7,915,888,847

단기차입금	8,496,592,060	8,486,765,799

유동성장기차입금	1,271,000,000	0

유동파생금융상품부채	436,478,078	230,171,192

미지급배당금	5,609,953,800	0

당기법인세부채	5,490,088,869	6,298,579,394

환불부채	10,961,084,484	10,961,084,484

유동리스부채	772,796,469	746,458,115

기타유동부채	217,660,383	157,754,973

비유동부채	14,915,600,912	16,097,311,886

장기차입금	6,000,000,000	7,271,000,000

장기기타채무	349,021,020	349,021,020

비유동파생금융상품부채	682,564,548	661,784,834

교환사채	7,277,798,841	7,152,884,523

비유동리스부채	606,216,503	662,621,509

부채총계	57,934,121,403	54,468,076,733

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	177,352,967,133	177,454,131,389

자본금	6,483,573,500	6,483,573,500

자본잉여금	38,473,350,364	38,473,350,364

기타자본	(8,556,311,720)	(8,685,254,069)

기타포괄손익누계액	(820,627,890)	(716,881,758)

이익잉여금(결손금)	141,772,982,879	141,899,343,352

비지배지분	16,059,044	25,881,177

자본총계	177,369,026,177	177,480,012,566

자본과부채총계	235,303,147,580	231,948,089,299

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,486,708,323	28,486,708,323	24,329,697,483	24,329,697,483

매출원가	14,078,184,812	14,078,184,812	12,706,800,401	12,706,800,401

매출총이익	14,408,523,511	14,408,523,511	11,622,897,082	11,622,897,082

판매비와관리비	7,368,094,791	7,368,094,791	6,988,174,284	6,988,174,284

영업이익(손실)	7,040,428,720	7,040,428,720	4,634,722,798	4,634,722,798

기타수익	1,275,091,394	1,275,091,394	1,236,419,332	1,236,419,332

기타비용	614,279,038	614,279,038	46,645,748	46,645,748

금융수익	176,790,538	176,790,538	66,616,020	66,616,020

금융원가	565,903,617	565,903,617	511,785,662	511,785,662

법인세비용차감전순이익(손실)	7,312,127,997	7,312,127,997	5,379,326,740	5,379,326,740

법인세비용	1,713,691,303	1,713,691,303	1,254,420,378	1,254,420,378

당기순이익(손실)	5,598,436,694	5,598,436,694	4,124,906,362	4,124,906,362

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,608,258,827	5,608,258,827	4,124,906,362	4,124,906,362

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,822,133)	(9,822,133)	0	0

기타포괄손익	(103,746,132)	(103,746,132)	(108,090,304)	(108,090,304)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(103,746,132)	(103,746,132)	(108,090,304)	(108,090,304)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(103,746,132)	(103,746,132)	(108,090,304)	(108,090,304)

총포괄손익	5,494,690,562	5,494,690,562	4,016,816,058	4,016,816,058

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,504,512,695	5,504,512,695	4,016,816,058	4,016,816,058

총 포괄손익, 비지배지분	(9,822,133)	(9,822,133)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	450	450	369	369

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	447	447	357	357

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,124,906,362	4,124,906,362	0	4,124,906,362

해외사업환산손익	0	0	0	(108,090,304)	0	(108,090,304)	0	(108,090,304)

총포괄손익 소계	0	0	0	(108,090,304)	4,124,906,362	4,016,816,058	0	4,016,816,058

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	41,005,480	0	0	41,005,480	0	41,005,480

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	0	0	167,528,500	0	(167,528,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	0	208,533,980	0	(3,518,104,600)	(3,309,570,620)	0	(3,309,570,620)

2021.03.31 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,787,808,763)	(437,243,932)	126,979,841,986	135,635,791,689	0	135,635,791,689

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,608,258,827	5,608,258,827	(9,822,133)	5,598,436,694

해외사업환산손익	0	0	0	(103,746,132)	0	(103,746,132)	0	(103,746,132)

총포괄손익 소계	0	0	0	(103,746,132)	5,608,258,827	5,504,512,695	(9,822,133)	5,494,690,562

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	4,276,849	0	0	4,276,849	0	4,276,849

연차배당	0	0	0	0	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	0	(5,609,953,800)

주식배당	0	0	124,665,500	0	(124,665,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	0	128,942,349	0	(5,734,619,300)	(5,605,676,951)	0	(5,605,676,951)

2022.03.31 (기말자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,556,311,720)	(820,627,890)	141,772,982,879	177,352,967,133	16,059,044	177,369,026,177

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(967,648,413)	(1,830,791,927)

1.영업에서 창출된 현금	2,027,212,526	(1,289,101,917)

당기순이익(손실)	5,598,436,694	4,124,906,362

당기순이익조정을 위한 가감	4,327,664,499	2,947,003,338

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,898,888,667)	(8,361,011,617)

2.이자수취(영업)	36,415,202	44,122,794

3.이자지급(영업)	(71,525,112)	(52,633,572)

4.법인세납부	(2,959,751,029)	(533,179,232)

투자활동현금흐름	(6,801,305,599)	(4,929,407,885)

1.투자활동으로인한 현금유입	13,374,558,380	7,025,218,527

단기금융상품의 처분	9,436,807,374	6,850,000,000

장기금융상품의 처분	1,250,000,000	148,509,527

단기기타채권의 감소	0	0

장기기타채권의 감소	173,880,000	26,700,000

단기투자자산의 감소	2,513,871,006	0

장기투자자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	9,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(20,175,863,979)	(11,954,626,412)

단기금융상품의 취득	(9,521,549,840)	(4,710,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,056,149,994)	(681,000,000)

단기기타채권의 증가	0	0

장기기타채권의 증가	(55,340,000)	(5,000,000)

단기투자자산의 증가	0	(2,420,127,772)

장기투자자산의 증가	(2,497,164,450)	0

유형자산의 취득	(7,027,759,695)	(4,100,163,398)

무형자산의 취득	(17,900,000)	(13,335,242)

기타투자자산의 증가	0	(25,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(227,292,806)	(248,662,606)

1.재무활동으로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

전환사채의 증가	0	0

교환사채의 증가	0	0

종속기업 유상증자	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(227,292,806)	(248,662,606)

단기차입금의 감소	0	0

유동성장기차입금의 감소	0	0

자기주식의 증가	0	0

리스부채의 감소	(227,292,806)	(248,662,606)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(106,637,276)	(93,550,828)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,102,884,094)	(7,102,413,246)

기초현금및현금성자산	10,620,451,044	9,398,664,169

기말현금및현금성자산	2,517,566,950	2,552,648,575