인터로조 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	136,488,014,986	125,536,498,588	104,502,099,543

현금및현금성자산	2,062,988,794	10,620,451,044	9,953,825,162

단기금융상품	8,588,044,070	12,731,916,094	16,278,762,298

매출채권	64,414,046,539	60,505,956,684	44,001,991,219

단기투자자산	13,363,590,820	2,503,590,172	501,530,000

단기기타채권	1,583,003,954	1,249,293,534	2,195,251,855

재고자산	40,640,480,345	32,215,470,369	25,761,677,194

유동파생금융상품자산	20,690,147	38,385,376	679,608,266

반환제품회수권	5,141,765,692	5,380,079,301	4,904,541,261

기타유동자산	673,404,625	291,356,014	224,912,288

비유동자산	122,817,181,421	104,955,663,212	89,658,733,925

장기금융상품	105,601,879	2,705,468,769	638,509,527

장기매출채권	6,232,424,611

장기기타채권	2,069,758,477	1,701,165,023	1,669,203,018

장기투자자산	12,565,863,383	8,271,647,200	2,588,395,889

관계기업투자주식	1,902,553,049	1,941,121,986	0

유형자산	91,293,671,586	83,407,773,660	79,453,262,403

무형자산	884,786,241	999,058,725	1,096,302,864

이연법인세자산	6,614,677,711	4,410,641,167	2,870,115,685

사용권자산	940,607,664	1,344,049,862	1,212,944,539

기타비유동자산	207,236,820	174,736,820	130,000,000

자산총계	259,305,196,407	230,492,161,800	194,160,833,468

부채

유동부채	75,025,490,395	41,214,813,965	55,057,749,533

단기매입채무	3,833,009,286	3,574,062,043	1,271,155,204

단기기타채무	9,043,377,185	8,587,602,507	7,707,182,881

단기차입금	29,800,000,000	8,486,765,799	8,436,327,809

유동성장기차입금	3,271,000,000	0	4,000,000,000

유동성교환사채	7,673,160,129	0	0

유동성전환사채	0	0	16,126,797,967

유동파생상품부채	1,376,908,494	230,171,192	4,827,410,214

당기법인세부채	3,489,868,780	6,298,579,394	1,246,910,555

환불부채	10,343,354,504	10,961,084,484	10,425,803,648

계약부채	4,358,263,362	1,933,815,003

유동리스부채	534,045,348	746,458,115	637,183,326

기타유동부채	1,302,503,307	396,275,428	378,977,929

비유동부채	4,973,335,955	16,097,311,886	4,174,537,684

장기차입금	4,000,000,000	7,271,000,000	3,271,000,000

장기기타채무	510,472,420	349,021,020	246,263,271

비유동파생상품부채	0	661,784,834	0

교환사채	0	7,152,884,523	0

비유동리스부채	462,863,535	662,621,509	657,274,413

부채총계	79,998,826,350	57,312,125,851	59,232,287,217

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	179,301,839,849	173,154,154,772	134,928,546,251

자본금	6,608,239,000	6,483,573,500	5,838,469,000

자본잉여금	38,473,350,364	38,473,350,364	12,042,533,398

기타자본	(15,620,153,184)	(8,685,254,069)	(8,996,342,743)

기타포괄손익누계액	(667,920,456)	(716,881,758)	(329,153,628)

이익잉여금(결손금)	150,508,324,125	137,599,366,735	126,373,040,224

비지배지분	4,530,208	25,881,177	0

자본총계	179,306,370,057	173,180,035,949	134,928,546,251

자본과부채총계	259,305,196,407	230,492,161,800	194,160,833,468

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	117,822,392,382	107,534,829,800	88,202,799,529

매출원가	64,251,850,546	55,599,965,547	48,835,850,114

매출총이익	53,570,541,836	51,934,864,253	39,366,949,415

판매비와관리비	29,396,834,177	29,293,944,338	24,226,073,907

영업이익(손실)	24,173,707,659	22,640,919,915	15,140,875,508

기타수익	4,276,291,639	4,661,790,941	1,553,229,349

기타비용	3,222,807,245	442,222,613	2,713,845,487

금융수익	247,942,706	263,640,913	2,403,111,471

금융원가	3,863,833,703	6,008,404,229	1,272,841,270

법인세비용차감전순이익(손실)	21,611,301,056	21,115,724,927	15,110,529,571

법인세비용	2,989,075,335	6,395,412,639	3,567,490,317

당기순이익(손실)	18,622,225,721	14,720,312,288	11,543,039,254

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,643,576,690	14,744,431,111	11,543,039,254

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(21,350,969)	(24,118,823)	0

기타포괄손익	48,961,302	(387,728,130)	9,075,973

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,961,302	(387,728,130)	9,075,973

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	48,961,302	(387,728,130)	9,075,973

총포괄손익	18,671,187,023	14,332,584,158	11,552,115,227

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	18,692,537,992	14,356,702,981	11,552,115,227

총 포괄손익, 비지배지분	(21,350,969)	(24,118,823)	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,472	1,206	998

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,469	1,192	958

연결 자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,543,039,254	11,543,039,254	0	11,543,039,254

해외사업환산손익	0	0	0	9,075,973	0	9,075,973	0	9,075,973

총포괄손익 소계	0	0	0	9,075,973	11,543,039,254	11,552,115,227	0	11,552,115,227

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,899,629,121)	0	0	(4,899,629,121)	0	(4,899,629,121)

주식매수선택권	0	0	143,013,164	0	0	143,013,164	0	143,013,164

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	166,209,000	0	0	0	(166,209,000)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	166,209,000	0	(4,756,615,957)	0	(3,490,395,000)	(8,080,801,957)	0	(8,080,801,957)

2020.12.31 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,744,431,111	14,744,431,111	(24,118,823)	14,720,312,288

해외사업환산손익	0	0	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)

총포괄손익 소계	0	0	0	(387,728,130)	14,744,431,111	14,356,702,981	(24,118,823)	14,332,584,158

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	245,550,127	0	0	245,550,127	0	245,550,127

주식매수선택권	0	0	65,538,547	0	0	65,538,547	0	65,538,547

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	167,528,500	0	0	0	(167,528,500)	0	0	0

교환권대가	0	939,908,276	0	0	0	939,908,276	0	939,908,276

전환권행사	477,576,000	25,490,908,690	0	0	0	25,968,484,690	0	25,968,484,690

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래등 소계	645,104,500	26,430,816,966	311,088,674	0	(3,518,104,600)	23,868,905,540	50,000,000	23,918,905,540

2021.12.31 (기말자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,643,576,690	18,643,576,690	(21,350,969)	18,622,225,721

해외사업환산손익	0	0	0	48,961,302	0	48,961,302	0	48,961,302

총포괄손익 소계	0	0	0	48,961,302	18,643,576,690	18,692,537,992	(21,350,969)	18,671,187,023

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(6,876,945,964)	0	0	(6,876,945,964)	0	(6,876,945,964)

주식매수선택권	0	0	(57,953,151)	0	0	(57,953,151)	0	(57,953,151)

연차배당	0	0	0	0	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	0	(5,609,953,800)

주식배당	124,665,500	0	0	0	(124,665,500)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	124,665,500	0	(6,934,899,115)	0	(5,734,619,300)	(12,544,852,915)	0	(12,544,852,915)

2022.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

연결 현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	12,047,256,091	13,833,313,357	17,085,583,557

1.영업에서 창출된 현금	20,791,363,506	16,628,439,444	22,410,089,937

당기순이익(손실)	18,622,225,721	14,720,312,288	11,543,039,254

당기순이익조정을 위한 가감	20,306,436,859	22,011,909,601	15,314,287,789

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,137,299,074)	(20,103,782,445)	(4,447,237,106)

2.이자수취(영업)	184,091,156	334,587,966	443,260,806

3.이자지급(영업)	(926,376,078)	(245,444,771)	(136,098,660)

4.법인세납부	(8,001,822,493)	(2,884,269,282)	(5,631,668,526)

투자활동현금흐름	(28,672,675,018)	(17,276,646,952)	(16,175,994,483)

1.투자활동으로인한 현금유입	129,372,340,650	35,872,959,602	59,265,669,532

단기금융상품의 처분	89,839,242,993	25,158,837,683	37,032,682,324

장기금융상품의 처분	3,251,016,884	153,040,758	0

단기기타채권의 감소	0	100,000,000	2,058,426,109

장기기타채권의 감소	190,300,000	24,700,000	85,109,000

단기투자자산의 감소	14,039,004,571	2,510,337,451	0

장기투자자산의 감소	850,351,202	714,237,210	46,687,099

통화선도의 감소	21,202,425,000	7,207,600,000	20,038,610,000

유형자산의 처분	0	4,206,500	4,155,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(158,045,015,668)	(53,149,606,554)	(75,441,664,015)

단기금융상품의 취득	(84,445,370,969)	(21,611,991,479)	(24,193,695,294)

장기금융상품의 취득	(1,901,149,994)	(2,220,000,000)	(3,331,259,761)

단기기타채권의 증가	0	(100,000,000)	0

장기기타채권의 증가	(567,755,116)	(75,412,222)	(43,573,000)

단기투자자산의 증가	(24,761,069,870)	(4,489,900,322)	(500,000,000)

장기투자자산의 증가	(5,770,951,162)	(5,151,040,200)	(612,432,044)

통화선도의 증가	(23,291,105,000)	(6,710,180,000)	(20,085,930,671)

유형자산의 취득	(17,127,872,587)	(10,706,118,835)	(26,512,940,544)

무형자산의 취득	(179,740,970)	(84,963,496)	(161,832,701)

관계기업투자주식의 취득	0	(2,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	7,891,992,592	4,451,589,639	2,530,975,080

1.재무활동으로 인한 현금유입	56,715,851,536	26,204,013,217	17,728,242,309

단기차입금의 증가	56,450,000,000	13,400,000,000	14,436,327,809

장기차입금의 증가	0	4,000,000,000	3,271,000,000

자기주식의 처분	265,851,536	254,013,217	20,914,500

전환사채의 증가	0	0	0

교환사채의 증가	0	8,500,000,000	0

종속기업 유상증자	0	50,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(48,823,858,944)	(21,752,423,578)	(15,197,267,229)

단기차입금의 감소	(35,153,726,553)	(13,400,000,000)	(6,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	0	(4,000,000,000)	0

자기주식의 증가	(7,205,027,500)	(70,693,090)	(4,920,435,520)

리스부채의 감소	(855,151,091)	(931,154,388)	(952,645,709)

배당금지급	(5,609,953,800)	(3,350,576,100)	(3,324,186,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	175,964,085	(341,630,162)	(921,359)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,557,462,250)	666,625,882	3,439,642,795

기초현금및현금성자산	10,620,451,044	9,953,825,162	6,514,182,367

기말현금및현금성자산	2,062,988,794	10,620,451,044	9,953,825,162