인터로조 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	106,058,674,443	109,031,148,528

현금및현금성자산	1,264,266,784	6,514,182,367

단기금융상품	23,411,965,028	23,107,749,328

매출채권 및 기타유동채권	52,281,821,249	50,269,858,049

매출채권	50,517,639,622	48,948,010,878

단기기타채권	1,764,181,627	1,321,847,171

단기투자자산	0	2,023,288,057

재고자산	23,753,182,470	21,388,137,421

유동파생상품자산	0	367,512,376

반환제품회수권	4,919,482,353	4,919,482,353

기타유동자산	427,956,559	440,938,577

비유동자산	78,759,980,906	72,092,963,554

장기금융상품	4,942,249,766	3,317,249,766

장기투자자산	1,519,418,287	1,508,027,787

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,163,959,565	2,144,019,854

유형자산	65,009,368,335	59,926,065,542

무형자산	1,045,564,662	1,070,870,199

사용권자산	985,492,000	1,184,238,000

이연법인세자산	2,940,759,942	2,812,492,406

비유동파생상품자산	23,168,349	0

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000

자산총계	184,818,655,349	181,124,112,082

부채

유동부채	51,352,230,465	45,037,020,267

매입채무 및 기타유동채무	29,346,620,498	24,117,122,241

매입채무	1,428,645,043	920,563,355

단기기타채무	6,651,009,280	7,282,691,649

단기차입금	2,000,000,000	0

유동성전환사채	15,357,474,902	15,111,068,230

유동리스부채	585,305,273	802,799,007

미지급배당금	3,324,186,000	0

유동파생상품부채	6,511,652,513	5,987,854,686

당기법인세부채	3,707,622,759	3,250,459,778

환불부채	11,555,003,678	11,555,003,678

기타유동부채	231,331,017	126,579,884

비유동부채	4,907,128,364	4,629,858,834

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,469,472,582	4,189,049,582

장기기타채무	189,049,582	189,049,582

장기차입금	4,280,423,000	4,000,000,000

비유동리스부채	437,655,782	440,809,252

부채총계	56,259,358,829	49,666,879,101

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	128,559,296,520	131,457,232,981

자본금	5,672,260,000	5,672,260,000

자본잉여금	12,042,533,398	12,042,533,398

주식발행초과금	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(8,615,995,092)	(4,239,726,786)

기타포괄손익누계액	(400,961,707)	(338,229,601)

이익잉여금(결손금)	119,861,459,921	118,320,395,970

비지배지분	0	0

자본총계	128,559,296,520	131,457,232,981

자본과부채총계	184,818,655,349	181,124,112,082

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,748,560,417	24,748,560,417	18,712,449,310	18,712,449,310

매출원가	10,001,443,928	10,001,443,928	8,782,542,730	8,782,542,730

매출총이익	14,747,116,489	14,747,116,489	9,929,906,580	9,929,906,580

판매비와관리비	8,530,191,521	8,530,191,521	5,842,252,814	5,842,252,814

영업이익(손실)	6,216,924,968	6,216,924,968	4,087,653,766	4,087,653,766

기타수익	1,557,803,865	1,557,803,865	566,939,374	566,939,374

기타비용	67,789,392	67,789,392	31,297,358	31,297,358

금융수익	178,864,652	178,864,652	98,866,304	98,866,304

금융원가	1,055,822,910	1,055,822,910	234,435,820	234,435,820

법인세비용차감전순이익(손실)	6,829,981,183	6,829,981,183	4,487,726,266	4,487,726,266

법인세비용	1,799,284,274	1,799,284,274	574,147,514	574,147,514

당기순이익(손실)	5,030,696,909	5,030,696,909	3,913,578,752	3,913,578,752

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,030,696,909	5,030,696,909	3,913,578,752	3,913,578,752

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(62,732,106)	(62,732,106)	(19,374,937)	(19,374,937)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(62,732,106)	(62,732,106)	(19,374,937)	(19,374,937)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(62,732,106)	(62,732,106)	(19,374,937)	(19,374,937)

총포괄손익	4,967,964,803	4,967,964,803	3,894,203,815	3,894,203,815

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,967,964,803	4,967,964,803	3,894,203,815	3,894,203,815

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	455	455	360	360

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	455	455	360	360

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	0	121,274,804,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(33,558,194)	(33,558,194)	0	(33,558,194)

회계정책변경 후 기초자본	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,221,000,841	121,241,245,999	0	121,241,245,999

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,913,578,752	3,913,578,752	3,913,578,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(19,374,937)	0	(19,374,937)	0	(19,374,937)

총포괄손익 소계	0	0	0	(19,374,937)	3,913,578,752	3,894,203,815	0	3,894,203,815

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,995,757,800)	0	0	(2,995,757,800)	0	(2,995,757,800)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,441,603,600)	(3,441,603,600)	0	(3,441,603,600)

주식배당	0	0	163,885,500	0	0	163,885,500	0	163,885,500

소유주와의 거래등 소계	0	0	(2,831,872,300)	0	(3,441,603,600)	(6,273,475,900)	0	(6,273,475,900)

2019.03.31 (기말자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(3,016,841,750)	(365,068,227)	104,692,975,993	118,861,973,914	0	118,861,973,914

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	4,239,726,786	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,030,696,909	5,030,696,909	0	5,030,696,909

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(62,732,106)	762,042	(61,970,064)	0	(61,970,064)

총포괄손익 소계	0	0	0	(62,732,106)	5,031,458,951	4,968,726,845	0	4,968,726,845

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,594,261,950)	0	0	(4,594,261,950)	0	(4,594,261,950)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	51,784,644	0	0	51,784,644	0	51,784,644

연차배당	0	0	0	0	(3,490,395,000)	(3,490,395,000)	0	(3,490,395,000)

주식배당	0	0	166,209,000	0	0	166,209,000	0	166,209,000

소유주와의 거래등 소계	0	0	(4,376,268,306)	0	(3,490,395,000)	(7,866,663,306)	0	(7,866,663,306)

2020.03.31 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(8,615,995,092)	(400,961,707)	119,861,459,921	128,559,296,520	0	128,559,296,520

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,695,012,061	4,699,474,771

1.영업에서 창출된 현금	5,033,479,864	4,668,589,062

당기순이익(손실)	5,030,696,909	3,913,578,752

당기순이익조정을 위한 가감	5,134,195,838	2,642,254,649

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,131,412,883)	(1,887,244,339)

2.이자수취(영업)	131,146,167	92,547,594

3.이자지급(영업)	(19,253,070)	(47,749,365)

4.법인세납부(환급)	(1,450,360,900)	(13,912,520)

투자활동현금흐름	(6,322,187,639)	(1,499,103,251)

1.투자활동으로인한 현금유입	11,292,817,951	9,693,884,935

단기금융상품의 처분	9,244,261,950	8,618,401,651

단기기타채권의 감소	2,045,556,001	25,483,284

장기금융상품의 처분	0	1,050,000,000

장기기타채권의 감소	3,000,000	0

유형자산의 처분	0	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(17,615,005,590)	(11,192,988,186)

단기금융상품의 취득	(9,548,477,650)	(7,715,427,545)

단기투자자산의 증가	(8,767,955)

장기금융상품의 취득	(1,625,000,000)	(1,075,000,000)

장기투자자산의 증가	0	0

장기기타채권의 증가	(17,700,000)	0

유형자산의 취득	(6,390,073,418)	(2,317,362,659)

무형자산의 취득	(24,986,567)	(85,197,982)

재무활동현금흐름	(2,528,074,724)	(4,016,268,392)

1.재무활동으로 인한 현금유입	2,280,423,000	4,000,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	280,423,000	0

자기주식의 처분	0	0

전환사채의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(4,808,497,724)	(8,016,268,392)

단기차입금의 감소	0	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	0

자기주식의 증가	(4,594,261,950)	(2,995,757,800)

리스부채의 감소	(214,235,774)	(20,510,592)

배당금지급	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(94,665,281)	(23,256,301)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,249,915,583)	(839,153,173)

기초현금및현금성자산	6,514,182,367	5,843,314,947

기말현금및현금성자산	1,264,266,784	5,004,161,774