인터로조 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	87,830,291,851	74,077,606,666	62,352,280,753

현금및현금성자산	5,843,314,947	5,053,406,265	6,057,771,611

단기기타금융자산	9,747,313,903	8,600,106,692	11,198,487,977

매출채권 및 기타유동채권	47,743,013,915	40,953,895,602	31,341,083,795

매출채권	47,209,775,694	40,485,221,064	30,336,160,339

단기기타채권	533,238,221	468,674,538	1,004,923,456

재고자산	20,164,164,648	16,591,485,866	13,609,200,202

파생금융자산(유동)	63,395,649	432,739,190

반환제품회수권	3,878,886,400	2,142,800,234

기타유동자산	390,202,389	303,172,817	145,737,168

비유동자산	58,208,499,637	46,452,953,071	44,633,797,008

장기기타금융자산	2,513,385,828	1,300,000,000	1,183,046,747

장기투자자산	1,130,893,191

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,924,162,447	1,540,559,795	1,536,959,188

장기매출채권

장기기타채권	1,924,162,447	1,540,559,795	1,536,959,188

유형자산	49,141,454,256	40,796,541,562	39,644,441,722

무형자산	1,111,943,466	863,208,828	764,637,880

이연법인세자산	2,256,660,449	1,822,642,886	1,374,711,471

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	146,038,791,488	120,530,559,737	106,986,077,761

부채

유동부채	20,647,145,689	17,871,864,464	16,118,247,355

매입채무 및 기타유동채무	9,068,326,770	8,678,022,604	9,266,688,141

매입채무	1,262,925,980	1,245,049,526	1,021,755,344

단기기타채무	5,805,400,790	5,495,473,078	4,351,932,797

단기차입금	2,000,000,000

유동성장기부채	1,937,500,000	3,893,000,000

파생금융부채(유동)	6,955,518	272,251,557

당기법인세부채	1,898,445,354	2,674,740,041	2,960,142,769

환불부채	9,570,274,532	6,449,510,376	3,490,341,371

기타유동부채	103,143,515	69,591,443	128,823,517

비유동부채	4,116,841,606	283,618,839	223,863,537

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,116,841,606	283,618,839	223,863,537

장기기타채무	116,841,606	283,618,839	223,863,537

장기차입금	4,000,000,000

부채총계	24,763,987,295	18,155,483,303	16,342,110,892

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	121,274,804,193	102,375,076,434	90,643,966,869

자본금	5,508,374,500	5,388,000,000	5,388,000,000

자본잉여금	12,042,533,398	11,563,943,399	11,563,943,399

주식발행초과금	12,042,533,398	11,563,943,399	11,563,943,399

기타자본	(184,969,450)	(7,479,711,906)	(1,873,732,282)

기타포괄손익누계액	(345,693,290)	(20,227,485)	(10,059,039)

이익잉여금(결손금)	104,254,559,035	92,923,072,426	75,575,814,791

비지배지분

자본총계	121,274,804,193	102,375,076,434	90,643,966,869

자본과부채총계	146,038,791,488	120,530,559,737	106,986,077,761

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	79,428,150,522	80,618,215,492	73,713,983,059

매출원가	37,626,160,185	34,171,454,374	30,762,451,962

매출총이익	41,801,990,337	46,446,761,118	42,951,531,097

판매비와관리비	24,676,458,854	22,213,033,167	19,644,970,983

영업이익(손실)	17,125,531,483	24,233,727,951	23,306,560,114

기타수익	1,137,259,563	360,996,646	1,272,447,741

기타비용	367,673,812	1,939,568,512	656,620,203

금융수익	359,125,736	1,569,234,789	642,487,994

금융원가	300,529,214	80,565,294	628,834,285

법인세비용차감전순이익(손실)	17,953,713,756	24,143,825,580	23,936,041,361

법인세비용	3,355,616,747	4,869,408,025	4,588,529,552

당기순이익(손실)	14,598,097,009	19,274,417,555	19,347,511,809

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,598,097,009	19,274,417,555	19,347,511,809

기타포괄손익	(325,465,805)	(10,168,446)	(10,059,039)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(333,580,472)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	(427,667,272)

법인세효과	94,086,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,114,667	(10,168,446)	(10,059,039)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	10,705,365	(13,414,837)	(10,059,039)

법인세효과	(2,590,698)	3,246,391

총포괄손익	14,272,631,204	19,264,249,109	19,337,452,770

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,272,631,204	19,264,249,109	19,337,452,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,334	1,778	1,802

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,334	1,775	1,802

연결 자본변동표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

당기순이익(손실)	19,347,511,809	19,347,511,809	19,347,511,809

공정가치측정금융자산

해외사업환산손익	(10,059,039)	(10,059,039)	(10,059,039)

자기주식의 취득	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)	(1,776,567,812)

자기주식의 처분	288,341,200	288,341,200	288,341,200

주식매수선택권

연차배당	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

소유주와의 거래등 소계	(1,488,226,612)	(1,289,407,920)	(2,777,634,532)	(2,777,634,532)

2016.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

2017.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

당기순이익(손실)	19,274,417,555	19,274,417,555	19,274,417,555

공정가치측정금융자산

해외사업환산손익	(10,168,446)	(10,168,446)	(10,168,446)

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)

자기주식의 처분	296,535,493	296,535,493	296,535,493

주식매수선택권	153,835,048	153,835,048	153,835,048

연차배당	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)

소유주와의 거래등 소계	(5,605,979,624)	(1,927,159,920)	(7,533,139,544)	(7,533,139,544)

2017.12.31 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

2018.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

당기순이익(손실)	14,598,097,009	14,598,097,009	14,598,097,009

공정가치측정금융자산	(333,580,472)	(333,580,472)	(333,580,472)

해외사업환산손익	8,114,667	8,114,667	8,114,667

자기주식의 취득	(1,882,279,966)	(1,882,279,966)	(1,882,279,966)

자기주식의 처분	9,432,947,470	9,432,947,470	9,432,947,470

주식매수선택권	15,000,000	478,589,999	(255,925,048)	237,664,951	237,664,951

연차배당	105,374,500	(3,266,610,400)	(3,161,235,900)	(3,161,235,900)

소유주와의 거래등 소계	120,374,500	478,589,999	7,294,742,456	(3,266,610,400)	4,627,096,555	4,627,096,555

2018.12.31 (기말자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	121,274,804,193

연결 현금흐름표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	9,194,565,773	11,291,268,315	15,127,875,592

1.영업에서 창출된 현금	13,911,423,967	16,674,696,549	19,246,800,378

당기순이익(손실)	14,598,097,009	19,274,417,555	19,347,511,809

당기순이익조정을 위한 가감	9,192,636,503	10,984,210,311	8,901,986,697

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,879,309,545)	(13,583,931,317)	(9,002,698,128)

2.이자수취(영업)	231,359,668	291,516,051	133,227,403

3.이자지급(영업)	(82,623,035)	(68,266,816)	(154,819,627)

4.법인세납부(환급)	(4,865,594,827)	(5,606,677,469)	(4,097,332,562)

투자활동현금흐름	(17,638,070,927)	(2,620,660,929)	(11,337,269,189)

1.투자활동으로인한 현금유입	28,139,708,725	24,664,238,774	8,444,865,683

단기기타금융자산의 감소	27,705,939,691	24,142,623,358	8,021,082,903

단기기타채권의 감소	187,716,735	484,400,416	423,782,780

장기기타채권의 감소	246,052,299	37,215,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(45,777,779,652)	(27,284,899,703)	(19,782,134,872)

단기기타금융자산의 증가	(27,046,532,730)	(20,064,536,793)	(11,893,417,889)

단기기타채권의증가	(313,600,000)

장기기타금융자산의 증가	(3,020,000,000)	(1,596,658,533)	(1,509,265,993)

장기투자자산의 증가	(1,565,200,000)

토지의 증가	(72,360,750)

구축물의 증가	(221,070,010)	(537,200)	(47,535,630)

기계장치의 증가	(1,856,846,252)	(864,938,652)	(1,789,443,628)

공구와기구의 증가	(112,900,000)	(254,510,000)	(178,300,000)

집기비품의 증가	(471,379,423)	(1,035,941,223)	(395,281,973)

건설중인자산의 증가	(10,599,678,881)	(3,327,859,245)	(2,436,629,729)

산업재산권의 증가	(64,903,618)	(28,856,057)	(14,558,149)

골프회원권의 증가	(1,022,000,000)

프로그램의 증가	(140,523,000)	(75,552,000)	(46,750,000)

장기기타채권의 증가	(606,384,988)	(35,510,000)	(26,299,689)

단기기타채무의 감소	(20,000,000)

연결범위의 변동효과	(89,052,192)

재무활동현금흐름	9,234,593,536	(9,635,292,900)	(6,024,634,532)

1.재무활동으로 인한 현금유입	21,215,609,402	1,303,717,185	2,788,341,200

단기차입금의 증가	7,000,000,000	1,000,000,000	2,500,000,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000

유상증자	391,500,000

자기주식의 처분	9,824,109,402	303,717,185	288,341,200

2.재무활동으로 인한 현금유출	(11,981,015,866)	(10,939,010,085)	(8,812,975,732)

단기차입금의 감소	(5,000,000,000)	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(1,937,500,000)	(1,955,500,000)	(2,747,000,000)

자기주식의 증가	(1,882,279,966)	(6,056,350,165)	(1,776,567,812)

배당금의 지급	(3,161,235,900)	(1,927,159,920)	(1,289,407,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,179,700)	(39,679,832)	(1,189,102)

현금및현금성자산의순증가(감소)	789,908,682	(1,004,365,346)	(2,235,217,231)

기초현금및현금성자산	5,053,406,265	6,057,771,611	8,292,988,842

기말현금및현금성자산	5,843,314,947	5,053,406,265	6,057,771,611