인터로조 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	125,536,498,588	104,502,099,543	109,031,148,528

현금및현금성자산	10,620,451,044	9,953,825,162	6,514,182,367

단기금융상품	12,731,916,094	16,278,762,298	23,107,749,328

매출채권	60,505,956,684	44,001,991,219	48,948,010,878

단기기타채권	1,249,293,534	2,195,251,855	1,321,847,171

단기투자자산	2,503,590,172	501,530,000	2,023,288,057

유동파생금융상품자산	38,385,376	679,608,266	367,512,376

재고자산	32,215,470,369	25,761,677,194	21,388,137,421

기타유동자산	291,356,014	224,912,288	440,938,577

반환제품회수권	5,380,079,301	4,904,541,261	4,919,482,353

비유동자산	104,955,663,212	89,658,733,925	72,092,963,554

장기금융상품	2,705,468,769	638,509,527	3,317,249,766

장기기타채권	1,701,165,023	1,669,203,018	2,144,019,854

장기투자자산	8,271,647,200	2,588,395,889	1,508,027,787

관계기업투자주식	1,941,121,986	0	0

유형자산	83,407,773,660	79,453,262,403	59,926,065,542

무형자산	999,058,725	1,096,302,864	1,070,870,199

이연법인세자산	4,410,641,167	2,870,115,685	2,812,492,406

사용권자산	1,344,049,862	1,212,944,539	1,184,238,000

기타비유동자산	174,736,820	130,000,000	130,000,000

자산총계	230,492,161,800	194,160,833,468	181,124,112,082

부채

유동부채	41,214,813,965	55,057,749,533	45,037,020,267

단기매입채무	3,574,062,043	1,271,155,204	920,563,355

단기기타채무	8,587,602,507	7,707,182,881	7,282,691,649

단기차입금	8,486,765,799	8,436,327,809	0

유동성장기차입금	0	4,000,000,000	0

유동성전환사채	0	16,126,797,967	15,111,068,230

유동파생상품부채	230,171,192	4,827,410,214	5,987,854,686

당기법인세부채	6,298,579,394	1,246,910,555	3,250,459,778

환불부채	10,961,084,484	10,425,803,648	11,555,003,678

계약부채	1,933,815,003

유동리스부채	746,458,115	637,183,326	802,799,007

기타유동부채	396,275,428	378,977,929	126,579,884

비유동부채	16,097,311,886	4,174,537,684	4,629,858,834

장기차입금	7,271,000,000	3,271,000,000	4,000,000,000

장기기타채무	349,021,020	246,263,271	189,049,582

비유동파생상품부채	661,784,834	0	0

교환사채	7,152,884,523	0	0

비유동리스부채	662,621,509	657,274,413	440,809,252

부채총계	57,312,125,851	59,232,287,217	49,666,879,101

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	173,154,154,772	134,928,546,251	131,457,232,981

자본금	6,483,573,500	5,838,469,000	5,672,260,000

자본잉여금	38,473,350,364	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(8,685,254,069)	(8,996,342,743)	(4,239,726,786)

기타포괄손익누계액	(716,881,758)	(329,153,628)	(338,229,601)

이익잉여금(결손금)	137,599,366,735	126,373,040,224	118,320,395,970

비지배지분	25,881,177	0	0

자본총계	173,180,035,949	134,928,546,251	131,457,232,981

자본과부채총계	230,492,161,800	194,160,833,468	181,124,112,082

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	107,534,829,800	88,202,799,529	92,568,560,434

매출원가	55,599,965,547	48,835,850,114	49,589,577,204

매출총이익	51,934,864,253	39,366,949,415	42,978,983,230

판매비와관리비	29,293,944,338	24,226,073,907	20,360,963,860

영업이익(손실)	22,640,919,915	15,140,875,508	22,618,019,370

기타수익	4,661,790,941	1,553,229,349	1,496,806,365

기타비용	442,222,613	2,713,845,487	1,058,909,216

금융수익	263,640,913	2,403,111,471	1,054,772,686

금융원가	6,008,404,229	1,272,841,270	2,072,185,658

법인세비용차감전순이익(손실)	21,115,724,927	15,110,529,571	22,038,503,547

법인세비용	6,395,412,639	3,567,490,317	4,483,011,414

당기순이익(손실)	14,720,312,288	11,543,039,254	17,555,492,133

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,744,431,111	11,543,039,254	17,555,492,133

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(24,118,823)	0	0

기타포괄손익	(387,728,130)	9,075,973	7,463,689

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(387,728,130)	9,075,973	7,463,689

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(387,728,130)	9,075,973	7,463,689

총포괄손익	14,332,584,158	11,552,115,227	17,562,955,822

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,356,702,981	11,552,115,227	17,562,955,822

총 포괄손익, 비지배지분	(24,118,823)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,206	998	1,532

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,192	958	1,532

연결 자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	0	121,274,804,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(48,051,598)	(48,051,598)	0	(48,051,598)

회계정책변경 후 기초자본	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,206,507,437	121,226,752,595	0	121,226,752,595

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,555,492,133	17,555,492,133	0	17,555,492,133

해외사업환산손익	0	0	0	7,463,689	0	7,463,689	0	7,463,689

총포괄손익 소계	0	0	0	7,463,689	17,555,492,133	17,562,955,822	0	17,562,955,822

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,112,298,773)	0	0	(4,112,298,773)	0	(4,112,298,773)

주식매수선택권	0	0	57,541,437	0	0	57,541,437	0	57,541,437

연차배당	0	0	0	0	(3,277,718,100)	(3,277,718,100)	0	(3,277,718,100)

주식배당	163,885,500	0	0	0	(163,885,500)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	163,885,500	0	(4,054,757,336)	0	(3,441,603,600)	(7,332,475,436)	0	(7,332,475,436)

2019.12.31 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,543,039,254	11,543,039,254	0	11,543,039,254

해외사업환산손익	0	0	0	9,075,973	0	9,075,973	0	9,075,973

총포괄손익 소계	0	0	0	9,075,973	11,543,039,254	11,552,115,227	0	11,552,115,227

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,899,629,121)	0	0	(4,899,629,121)	0	(4,899,629,121)

주식매수선택권	0	0	143,013,164	0	0	143,013,164	0	143,013,164

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	166,209,000	0	0	0	(166,209,000)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	166,209,000	0	(4,756,615,957)	0	(3,490,395,000)	(8,080,801,957)	0	(8,080,801,957)

2020.12.31 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,744,431,111	14,744,431,111	(24,118,823)	14,720,312,288

해외사업환산손익	0	0	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)

총포괄손익 소계	0	0	0	(387,728,130)	14,744,431,111	14,356,702,981	(24,118,823)	14,332,584,158

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	245,550,127	0	0	245,550,127	0	245,550,127

주식매수선택권	0	0	65,538,547	0	0	65,538,547	0	65,538,547

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	167,528,500	0	0	0	(167,528,500)	0	0	0

교환권대가	0	939,908,276	0	0	0	939,908,276	0	939,908,276

전환권행사	477,576,000	25,490,908,690	0	0	0	25,968,484,690	0	25,968,484,690

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래등 소계	645,104,500	26,430,816,966	311,088,674	0	(3,518,104,600)	23,868,905,540	50,000,000	23,918,905,540

2021.12.31 (기말자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

연결 현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	13,833,313,357	17,085,583,557	23,527,892,164

1.영업에서 창출된 현금	16,628,439,444	22,410,089,937	27,092,699,100

당기순이익(손실)	14,720,312,288	11,543,039,254	17,555,492,133

당기순이익조정을 위한 가감	22,011,909,601	15,314,287,789	15,148,951,272

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,103,782,445)	(4,447,237,106)	(5,611,744,305)

2.이자수취(영업)	334,587,966	443,260,806	241,939,564

3.이자지급(영업)	(245,444,771)	(136,098,660)	(116,948,879)

4.법인세납부	(2,884,269,282)	(5,631,668,526)	(3,689,797,621)

투자활동현금흐름	(17,276,646,952)	(16,175,994,483)	(32,583,677,433)

1.투자활동으로인한 현금유입	35,872,959,602	59,265,669,532	26,487,394,326

단기금융상품의 처분	25,158,837,683	37,032,682,324	24,339,183,942

장기금융상품의 처분	153,040,758	0	0

단기기타채권의 감소	100,000,000	2,058,426,109	2,104,327,884

장기기타채권의 감소	24,700,000	85,109,000	9,510,000

단기투자자산의 감소	2,510,337,451	0	0

장기투자자산의 감소	714,237,210	46,687,099	0

통화선도 감소	7,207,600,000	20,038,610,000

유형자산의 처분	4,206,500	4,155,000	34,372,500

2.투자활동으로인한 현금유출	(53,149,606,554)	(75,441,664,015)	(59,071,071,759)

단기금융상품의 취득	(21,611,991,479)	(24,193,695,294)	(35,449,619,367)

장기금융상품의 취득	(2,220,000,000)	(3,331,259,761)	(3,053,863,938)

단기기타채권의 증가	(100,000,000)	0	0

장기기타채권의 증가	(75,412,222)	(43,573,000)	(207,253,000)

단기투자자산의 증가	(4,489,900,322)	(500,000,000)	(4,000,000,000)

장기투자자산의 증가	(5,151,040,200)	(612,432,044)	(317,128,462)

통화선도 증가	(6,710,180,000)	(20,085,930,671)

유형자산의 취득	(10,706,118,835)	(26,512,940,544)	(15,886,294,289)

무형자산의 취득	(84,963,496)	(161,832,701)	(156,912,703)

관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	4,451,589,639	2,530,975,080	9,747,712,045

1.재무활동으로 인한 현금유입	26,204,013,217	17,728,242,309	28,019,293,750

단기차입금의 증가	13,400,000,000	14,436,327,809	8,000,000,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,271,000,000	0

자기주식의 처분	254,013,217	20,914,500	19,293,750

전환사채의 증가	0	0	20,000,000,000

교환사채의 증가	8,500,000,000	0	0

종속기업 유상증자	50,000,000	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(21,752,423,578)	(15,197,267,229)	(18,271,581,705)

단기차입금의 감소	(13,400,000,000)	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(4,000,000,000)	0	0

자기주식의 증가	(70,693,090)	(4,920,435,520)	(4,131,006,715)

리스부채의 감소	(931,154,388)	(952,645,709)	(862,856,890)

배당금지급	(3,350,576,100)	(3,324,186,000)	(3,277,718,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(341,630,162)	(921,359)	(21,059,356)

현금및현금성자산의순증가(감소)	666,625,882	3,439,642,795	670,867,420

기초현금및현금성자산	9,953,825,162	6,514,182,367	5,843,314,947

기말현금및현금성자산	10,620,451,044	9,953,825,162	6,514,182,367