인터로조 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	105,792,591,536	104,502,099,543

현금및현금성자산	2,851,411,916	9,953,825,162

단기금융상품	14,138,762,298	16,278,762,298

매출채권	51,748,467,256	44,001,991,219

단기기타채권	1,945,378,728	2,195,251,855

유동파생상품자산	236,864,240	679,608,266

단기투자자산	2,502,130,000	501,530,000

재고자산	26,544,895,017	25,761,677,194

기타유동자산	920,140,820	224,912,288

반환제품회수권	4,904,541,261	4,904,541,261

비유동자산	92,427,991,479	89,658,733,925

장기금융상품	1,171,000,000	638,509,527

장기기타채권	1,651,587,169	1,669,203,018

장기투자자산	3,040,252,124	2,588,395,889

유형자산	81,647,009,746	79,453,262,403

무형자산	1,039,887,224	1,096,302,864

이연법인세자산	2,535,730,242	2,870,115,685

사용권자산	1,187,524,974	1,212,944,539

기타비유동자산	155,000,000	130,000,000

자산총계	198,220,583,015	194,160,833,468

부채

유동부채	58,366,669,851	55,057,749,533

단기매입채무	1,436,989,593	1,271,155,204

단기기타채무	7,261,225,951	7,707,182,881

단기차입금	8,450,413,859	8,436,327,809

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성전환사채	16,386,854,554	16,126,797,967

유동파생상품부채	4,827,410,214	4,827,410,214

미지급배당금	3,350,576,100	0

당기법인세부채	1,633,766,258	1,246,910,555

환불부채	10,425,803,648	10,425,803,648

유동리스부채	545,329,445	637,183,326

기타유동부채	48,300,229	378,977,929

비유동부채	4,218,121,475	4,174,537,684

장기차입금	3,271,000,000	3,271,000,000

장기기타채무	246,263,271	246,263,271

비유동리스부채	700,858,204	657,274,413

부채총계	62,584,791,326	59,232,287,217

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	135,635,791,689	134,928,546,251

자본금	5,838,469,000	5,838,469,000

주식발행초과금	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(8,787,808,763)	(8,996,342,743)

기타포괄손익누계액	(437,243,932)	(329,153,628)

이익잉여금(결손금)	126,979,841,986	126,373,040,224

비지배지분	0	0

자본총계	135,635,791,689	134,928,546,251

자본과부채총계	198,220,583,015	194,160,833,468

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,329,697,483	24,329,697,483	24,748,560,417	24,748,560,417

매출원가	11,190,123,325	11,190,123,325	10,001,443,928	10,001,443,928

매출총이익	13,139,574,158	13,139,574,158	14,747,116,489	14,747,116,489

판매비와관리비	8,504,851,360	8,504,851,360	8,530,191,521	8,530,191,521

영업이익(손실)	4,634,722,798	4,634,722,798	6,216,924,968	6,216,924,968

기타수익	1,236,419,332	1,236,419,332	1,557,803,865	1,557,803,865

기타비용	46,645,748	46,645,748	67,789,392	67,789,392

금융수익	66,616,020	66,616,020	178,864,652	178,864,652

금융원가	511,785,662	511,785,662	1,055,822,910	1,055,822,910

법인세비용차감전순이익(손실)	5,379,326,740	5,379,326,740	6,829,981,183	6,829,981,183

법인세비용	1,254,420,378	1,254,420,378	1,799,099,860	1,799,099,860

당기순이익(손실)	4,124,906,362	4,124,906,362	5,030,881,323	5,030,881,323

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,124,906,362	4,124,906,362	5,030,881,323	5,030,881,323

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(108,090,304)	(108,090,304)	(62,154,478)	(62,154,478)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(108,090,304)	(108,090,304)	(62,154,478)	(62,154,478)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(108,090,304)	(108,090,304)	(62,154,478)	(62,154,478)

총포괄손익	4,016,816,058	4,016,816,058	4,968,726,845	4,968,726,845

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,016,816,058	4,016,816,058	4,968,726,845	4,968,726,845

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	369	369	455	455

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	357	357	455	455

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,030,881,323	5,030,881,323	0	5,030,881,323

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(62,154,478)	0	(62,154,478)	0	(62,154,478)

총포괄손익 소계	0	0	0	(62,154,478)	5,030,881,323	4,968,726,845	0	4,968,726,845

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,594,261,950)	0	0	(4,594,261,950)	0	(4,594,261,950)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	51,784,644	0	0	51,784,644	0	51,784,644

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	0	0	166,209,000	0	(166,209,000)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	0	(4,376,268,306)	0	(3,490,395,000)	(7,866,663,306)	0	(7,866,663,306)

2020.03.31 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(8,615,995,092)	(400,384,079)	119,860,882,293	128,559,296,520	0	128,559,296,520

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,124,906,362	4,124,906,362	0	4,124,906,362

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(108,090,304)	0	(108,090,304)	0	(108,090,304)

총포괄손익 소계	0	0	0	(108,090,304)	4,124,906,362	4,016,816,058	0	4,016,816,058

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	41,005,480	0	0	41,005,480	0	41,005,480

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	0	0	167,528,500	0	(167,528,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	0	208,533,980	0	(3,518,104,600)	(3,309,570,620)	0	(3,309,570,620)

2021.03.31 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,787,808,763)	(437,243,932)	126,979,841,986	135,635,791,689	0	135,635,791,689

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,830,791,927)	3,695,012,061

1.영업에서 창출된 현금	(1,289,101,917)	5,033,479,864

당기순이익(손실)	4,124,906,362	5,030,881,323

당기순이익조정을 위한 가감	2,947,003,338	5,134,011,424

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,361,011,617)	(5,131,412,883)

2.이자수취(영업)	44,122,794	131,146,167

3.이자지급(영업)	(52,633,572)	(19,253,070)

4.법인세납부(환급)	(533,179,232)	(1,450,360,900)

투자활동현금흐름	(4,929,407,885)	(6,322,187,639)

1.투자활동으로인한 현금유입	7,025,218,527	11,292,817,951

단기금융상품의 처분	6,850,000,000	9,244,261,950

장기금융상품의 처분	148,509,527	0

단기기타채권의 감소	0	2,045,556,001

장기기타채권의 감소	26,700,000	3,000,000

장기투자자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	9,000	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(11,954,626,412)	(17,615,005,590)

단기금융상품의 취득	(4,710,000,000)	(9,548,477,650)

장기금융상품의 취득	(681,000,000)	(1,625,000,000)

단기투자자산의 증가	(2,420,127,772)	(8,767,955)

장기투자자산의 증가	0	0

장기기타채권의 증가	(5,000,000)	(17,700,000)

기타투자자산의 증가	(25,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,100,163,398)	(6,390,073,418)

무형자산의 취득	(13,335,242)	(24,986,567)

재무활동현금흐름	(248,662,606)	(2,528,074,724)

1.재무활동으로 인한 현금유입	0	2,280,423,000

단기차입금의 증가	0	2,000,000,000

장기차입금의 증가	0	280,423,000

자기주식의 처분	0	0

전환사채의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(248,662,606)	(4,808,497,724)

단기차입금의 감소	0	0

자기주식의 증가	0	(4,594,261,950)

리스부채의 감소	(248,662,606)	(214,235,774)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(93,550,828)	(94,665,281)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,102,413,246)	(5,249,915,583)

기초현금및현금성자산	9,953,825,162	6,514,182,367

기말현금및현금성자산	2,851,411,916	1,264,266,784