인터로조 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	159,651,694,377	136,488,014,986	125,536,498,588

현금및현금성자산	5,841,041,775	2,062,988,794	10,620,451,044

단기금융상품	8,588,044,070	12,731,916,094

매출채권	68,556,387,167	64,414,046,539	60,505,956,684

단기투자자산	1,653,302,372	13,363,590,820	2,503,590,172

단기기타채권	345,629,994	1,583,003,954	1,249,293,534

유동재고자산	28,228,488,364	40,640,480,345	32,215,470,369

유동파생금융상품자산	47,730,366,419	20,690,147	38,385,376

반환제품회수권	5,891,478,548	5,141,765,692	5,380,079,301

기타유동자산	1,404,999,738	673,404,625	291,356,014

비유동자산	119,111,413,706	122,817,181,421	104,955,663,212

장기금융상품	42,574,269	105,601,879	2,705,468,769

장기매출채권	4,779,704,812	6,232,424,611

장기기타채권	2,716,854,002	2,069,758,477	1,701,165,023

장기투자자산	10,592,248,201	12,565,863,383	8,271,647,200

관계기업투자주식	1,902,553,049	1,941,121,986

유형자산	90,239,837,899	91,293,671,586	83,407,773,660

무형자산	1,565,183,326	884,786,241	999,058,725

이연법인세자산	7,698,406,716	6,614,677,711	4,410,641,167

사용권자산	1,231,547,744	940,607,664	1,344,049,862

기타비유동자산	245,056,737	207,236,820	174,736,820

자산총계	278,763,108,083	259,305,196,407	230,492,161,800

부채

유동부채	79,226,274,675	75,025,490,395	41,214,813,965

단기매입채무	3,113,452,804	3,833,009,286	3,574,062,043

단기기타채무	9,419,990,516	9,043,377,185	8,587,602,507

유동 차입금	38,800,000,000	29,800,000,000	8,486,765,799

비유동차입금의 유동성 대체 부분	5,271,000,000	3,271,000,000	0

유동성교환사채	3,389,350,071	7,673,160,129	0

유동성전환사채	0	0	0

유동파생상품부채	72,532,673	1,376,908,494	230,171,192

당기법인세부채	665,183,559	3,489,868,780	6,298,579,394

유동충당부채	10,343,354,504	10,961,084,484

계약부채	17,310,148,685	4,358,263,362	1,933,815,003

유동 리스부채	497,398,172	534,045,348	746,458,115

기타 유동부채	687,218,195	1,302,503,307	396,275,428

비유동부채	11,778,929,570	4,973,335,955	16,097,311,886

장기차입금	0	4,000,000,000	7,271,000,000

장기기타채무	616,305,251	510,472,420	349,021,020

비유동파생상품부채	1,241,564,235	0	661,784,834

교환사채	9,154,517,251	0	7,152,884,523

비유동 리스부채	766,542,833	462,863,535	662,621,509

기타 비유동 부채

부채총계	91,005,204,245	79,998,826,350	57,312,125,851

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	187,765,657,993	179,301,839,849	173,154,154,772

자본금	6,608,239,000	6,608,239,000	6,483,573,500

자본잉여금	39,765,407,218	38,473,350,364	38,473,350,364

기타자본	(14,698,155,045)	(15,620,153,184)	(8,685,254,069)

기타포괄손익누계액	(737,117,360)	(667,920,456)	(716,881,758)

이익잉여금(결손금)	156,827,284,180	150,508,324,125	137,599,366,735

비지배지분	(7,754,155)	4,530,208	25,881,177

자본총계	187,757,903,838	179,306,370,057	173,180,035,949

자본과부채총계	278,763,108,083	259,305,196,407	230,492,161,800

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	121,842,779,445	117,822,392,382	107,534,829,800

매출원가	73,959,374,440	64,251,850,546	55,599,965,547

매출총이익	47,883,405,005	53,570,541,836	51,934,864,253

판매비와관리비	29,568,232,935	29,396,834,177	29,293,944,338

영업이익(손실)	18,315,172,070	24,173,707,659	22,640,919,915

기타수익	5,169,166,968	4,276,291,639	4,661,790,941

기타비용	4,475,295,761	3,222,807,245	442,222,613

금융수익	1,532,135,362	247,942,706	263,640,913

금융원가	4,316,332,958	3,863,833,703	6,008,404,229

법인세비용차감전순이익(손실)	16,224,845,681	21,611,301,056	21,115,724,927

법인세비용(수익)	2,439,287,589	2,989,075,335	6,395,412,639

당기순이익(손실)	13,785,558,092	18,622,225,721	14,720,312,288

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	0	18,643,576,690	14,744,431,111

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,284,363)	(21,350,969)	(24,118,823)

기타포괄손익	(69,196,904)	48,961,302	(387,728,130)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(301,947,013)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	232,750,109	48,961,302	(387,728,130)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	232,750,109	48,961,302	(387,728,130)

총포괄손익	13,716,361,188	18,671,187,023	14,332,584,158

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,728,645,551	18,692,537,992	14,356,702,981

포괄손익, 비지배지분	(12,284,363)	(21,350,969)	(24,118,823)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,103.0	1,472.00	1,206.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,103.0	1,469.00	1,192.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,744,431,111	14,744,431,111	(24,118,823)	14,720,312,288

해외사업환산손익	0	0	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)	0	(387,728,130)

기타포괄손익	(387,728,130)

총포괄손익 소계	0	0	0	(387,728,130)	14,744,431,111	14,356,702,981	(24,118,823)	14,332,584,158

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	245,550,127	0	0	245,550,127	0	245,550,127

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	167,528,500	0	0	0	(167,528,500)	0	0	0

교환권대가	0	939,908,276	0	0	0	939,908,276	0	939,908,276

전환권행사	477,576,000	25,490,908,690	0	0	0	25,968,484,690	0	25,968,484,690

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래등 소계	645,104,500	26,430,816,966	311,088,674	0	(3,518,104,600)	23,868,905,540	50,000,000	23,918,905,540

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	65,538,547	0	0	65,538,547	0	65,538,547

2021.12.31 (기말자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

2022.01.01 (기초자본)	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	137,599,366,735	173,154,154,772	25,881,177	173,180,035,949

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	6,483,573,500	38,473,350,364	(8,685,254,069)	(716,881,758)	141,899,343,352	177,454,131,389	25,881,177	177,480,012,566

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,643,576,690	18,643,576,690	(21,350,969)	18,622,225,721

해외사업환산손익	0	0	0	48,961,302	0	48,961,302	0	48,961,302

기타포괄손익	48,961,302

총포괄손익 소계	0	0	0	48,961,302	24,189,501,893	24,238,463,195	(21,350,969)	24,217,112,226

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(6,876,945,964)	0	0	(6,876,945,964)	0	(6,876,945,964)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	(5,609,953,800)	(5,609,953,800)	0	(5,609,953,800)

주식배당	124,665,500	0	0	0	(124,665,500)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	124,665,500	0	(6,934,899,115)	0	(5,734,619,300)	(12,544,852,915)	0	(12,544,852,915)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(57,953,151)	0	0	(57,953,151)	0	(57,953,151)

2022.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

2023.01.01 (기초자본)	6,608,239,000	38,473,350,364	(15,620,153,184)	(667,920,456)	150,508,324,125	179,301,839,849	4,530,208	179,306,370,057

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,797,842,455	13,797,842,455	(12,284,363)	13,785,558,092

해외사업환산손익	0	0	0	232,750,109	0	232,750,109	0	232,750,109

기타포괄손익	0	0	0	(301,947,013)	0	(301,947,013)	0	(69,196,904)

총포괄손익 소계	0	0	0	(69,196,904)	13,797,842,455	13,728,645,551	(12,284,363)	13,716,361,188

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,130,138,136)	0	0	(1,130,138,136)	0	(1,130,138,136)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0

교환권대가	0	1,292,056,854	0	0	0	1,292,056,854	0	1,292,056,854

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	0	1,292,056,854	(1,130,138,136)	0	0	(161,918,718)	0	(161,918,718)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	(208,139,997)	0	0	(208,139,997)	0	(208,139,997)

2023.12.31 (기말자본)	6,608,239,000	39,765,407,218	(14,698,155,045)	(737,117,360)	156,827,284,180	187,765,657,993	(7,754,155)	187,757,903,838

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	8,341,801,373	12,047,256,091	13,833,313,357

당기순이익(손실)	13,785,558,092	18,622,225,721	14,720,312,288

1.영업에서 창출된 현금	16,948,930,016	20,791,363,506	16,628,439,444

당기순이익조정을 위한 가감	19,919,156,888	20,306,436,859	22,011,909,601

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(16,755,784,964)	(18,137,299,074)	(20,103,782,445)

2.이자수취(영업)	407,048,993	184,091,156	334,587,966

이자지급(영업)	(2,130,794,697)	(926,376,078)	(245,444,771)

4.법인세납부	(6,883,382,939)	(8,001,822,493)	(2,884,269,282)

투자활동현금흐름	(11,613,309,027)	(28,672,675,018)	(17,276,646,952)

1.투자활동으로인한 현금유입	391,452,190,337	129,372,340,650	35,872,959,602

단기금융상품의 처분	232,974,394,270	89,839,242,993	25,158,837,683

장기금융상품의 처분	0	3,251,016,884	153,040,758

단기기타채권의 감소	0	0	100,000,000

장기기타채권의 감소	260,244,700	190,300,000	24,700,000

단기투자자산의 감소	129,513,605,111	14,039,004,571	2,510,337,451

장기투자자산의 감소	334,307,332	850,351,202	714,237,210

통화선도의 감소	28,314,355,770	21,202,425,000	7,207,600,000

유형자산의 처분	55,283,154	0	4,206,500

2.투자활동으로인한 현금유출	(403,065,499,364)	(158,045,015,668)	(53,149,606,554)

단기금융상품의 취득	(224,386,350,200)	(84,445,370,969)	(21,611,991,479)

장기금융상품의 취득	(102,574,269)	(1,901,149,994)	(2,220,000,000)

단기기타채권의 증가	0	0	100,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(834,617,419)	(567,755,116)	(75,412,222)

단기투자자산의 증가	136,855,018,171	24,761,069,870	4,489,900,322

장기투자자산의 증가	2,385,922,971	5,770,951,162	5,151,040,200

통화선도의 증가	30,230,360,203	23,291,105,000	6,710,180,000

유형자산의 취득	(7,622,707,446)	(17,127,872,587)	(10,706,118,835)

무형자산의 취득	(647,948,685)	(179,740,970)	(84,963,496)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	6,848,470,626	7,891,992,592	4,451,589,639

1.재무활동으로 인한 현금유입	58,280,296,501	56,715,851,536	26,204,013,217

단기차입금의 증가	46,243,500,000	56,450,000,000	13,400,000,000

장기차입금의 증가	0	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	36,796,501	265,851,536	254,013,217

전환사채의 증가	0	0	0

교환사채의 증가	12,000,000,000	0	8,500,000,000

종속기업 유상증자	0	0	50,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(51,431,825,875)	(48,823,858,944)	(21,752,423,578)

단기차입금의 상환	(37,243,500,000)	(35,153,726,553)	(13,400,000,000)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0	(4,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,853,179,554)	(7,205,027,500)	(70,693,090)

리스부채의 감소	856,263,921	855,151,091	931,154,388

배당금지급	(7,478,882,400)	(5,609,953,800)	(3,350,576,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	201,090,009	175,964,085	(341,630,162)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,778,052,981	(8,557,462,250)	666,625,882

기초현금및현금성자산	2,062,988,794	10,620,451,044	9,953,825,162

기말현금및현금성자산	5,841,041,775	2,062,988,794	10,620,451,044