인터로조 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	120,288,539,593	104,502,099,543

현금및현금성자산	7,434,513,291	9,953,825,162

단기금융상품	11,266,000,000	16,278,762,298

매출채권	64,724,174,537	44,001,991,219

단기기타채권	1,407,083,315	2,195,251,855

유동파생상품자산	0	679,608,266

단기투자자산	1,999,330,877	501,530,000

재고자산	27,681,876,567	25,761,677,194

기타유동자산	374,467,267	224,912,288

반환제품회수권	5,401,093,739	4,904,541,261

비유동자산	100,451,716,530	89,658,733,925

장기금융상품	1,835,000,000	638,509,527

장기기타채권	1,683,465,871	1,669,203,018

장기투자자산	6,175,571,229	2,588,395,889

관계기업투자주식	2,000,000,000	0

유형자산	83,315,198,809	79,453,262,403

무형자산	1,065,445,866	1,096,302,864

이연법인세자산	2,616,524,262	2,870,115,685

사용권자산	1,585,773,673	1,212,944,539

기타비유동자산	174,736,820	130,000,000

자산총계	220,740,256,123	194,160,833,468

부채

유동부채	35,321,724,884	55,057,749,533

단기매입채무	3,349,028,874	1,271,155,204

단기기타채무	7,504,448,016	7,707,182,881

단기차입금	8,478,324,622	8,436,327,809

유동성장기차입금	0	4,000,000,000

유동성전환사채	0	16,126,797,967

유동파생상품부채	171,943,740	4,827,410,214

당기법인세부채	3,564,646,892	1,246,910,555

환불부채	11,284,277,958	10,425,803,648

유동리스부채	799,955,417	637,183,326

기타유동부채	169,099,365	378,977,929

비유동부채	16,320,630,460	4,174,537,684

장기차입금	7,271,000,000	3,271,000,000

장기기타채무	275,308,687	246,263,271

비유동파생상품부채	886,519,789	0

교환사채	7,025,654,457	0

비유동리스부채	862,147,527	657,274,413

부채총계	51,642,355,344	59,232,287,217

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	169,063,135,552	134,928,546,251

자본금	6,483,573,500	5,838,469,000

자본잉여금	38,267,192,533	12,042,533,398

기타자본	(8,965,498,628)	(8,996,342,743)

기타포괄손익누계액	(582,121,096)	(329,153,628)

이익잉여금(결손금)	133,859,989,243	126,373,040,224

비지배지분	34,765,227	0

자본총계	169,097,900,779	134,928,546,251

자본과부채총계	220,740,256,123	194,160,833,468

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,968,597,474	82,034,481,900	20,220,612,286	64,528,917,409

매출원가	15,879,973,274	42,505,832,317	11,362,037,500	33,591,057,109

매출총이익	15,088,624,200	39,528,649,583	8,858,574,786	30,937,860,300

판매비와관리비	7,034,450,791	20,282,798,011	5,244,408,180	16,537,710,669

영업이익(손실)	8,054,173,409	19,245,851,572	3,614,166,606	14,400,149,631

기타수익	1,680,562,013	3,054,675,706	143,876,980	1,630,830,786

기타비용	70,441,285	275,280,467	346,318,721	714,174,480

금융수익	40,658,303	171,510,568	78,870,313	2,598,754,093

금융원가	745,175,964	5,767,987,684	(154,810,867)	1,071,073,526

법인세비용차감전순이익(손실)	8,959,776,476	16,428,769,695	3,645,406,045	16,844,486,504

법인세비용	2,862,217,273	5,438,950,849	1,196,633,611	4,127,095,196

당기순이익(손실)	6,097,559,203	10,989,818,846	2,448,772,434	12,717,391,308

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,109,479,851	11,005,053,619	2,448,772,434	12,717,391,308

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(11,920,648)	(15,234,773)	0	0

기타포괄손익	(125,832,040)	(252,967,468)	(16,587,665)	(74,376,207)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(125,832,040)	(252,967,468)	(16,587,665)	(74,376,207)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(125,832,040)	(252,967,468)	(16,587,665)	(74,376,207)

총포괄손익	5,971,727,163	10,736,851,378	2,432,184,769	12,643,015,101

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,983,647,811	10,752,086,151	2,432,184,769	12,643,015,101

총 포괄손익, 비지배지분	(11,920,648)	(15,234,773)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	496	932	213	1,098

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	490	888	213	1,098

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,717,391,308	12,717,391,308	0	12,717,391,308

해외사업환산손익	0	0	0	(74,376,207)	0	(74,376,207)	0	(74,376,207)

총포괄손익 소계	0	0	0	(74,376,207)	12,717,391,308	12,643,015,101	0	12,643,015,101

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,920,435,520)	0	0	(4,920,435,520)	0	(4,920,435,520)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	168,155,096	0	0	168,155,096	0	168,155,096

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	166,209,000	0	0	0	(166,209,000)	0	0	0

교환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	166,209,000	0	(4,752,280,424)	0	(3,490,395,000)	(8,076,466,424)	0	(8,076,466,424)

2020.09.30 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,992,007,210)	(412,605,808)	127,547,392,278	136,023,781,658	0	136,023,781,658

2021.01.01 (기초자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,005,053,619	11,005,053,619	(15,234,773)	10,989,818,846

해외사업환산손익	0	0	0	(252,967,468)	0	(252,967,468)	0	(252,967,468)

총포괄손익 소계	0	0	0	(252,967,468)	11,005,053,619	10,752,086,151	(15,234,773)	10,736,851,378

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(70,693,090)	0	0	(70,693,090)	0	(70,693,090)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	101,537,205	0	0	101,537,205	0	101,537,205

연차배당	0	0	0	0	(3,350,576,100)	(3,350,576,100)	0	(3,350,576,100)

주식배당	167,528,500	0	0	0	(167,528,500)	0	0	0

교환권대가	0	733,750,445	0	0	0	733,750,445	0	733,750,445

전환권행사	477,576,000	25,490,908,690	0	0	0	25,968,484,690	0	25,968,484,690

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000

소유주와의 거래등 소계	645,104,500	26,224,659,135	30,844,115	0	(3,518,104,600)	23,382,503,150	50,000,000	23,432,503,150

2021.09.30 (기말자본)	6,483,573,500	38,267,192,533	(8,965,498,628)	(582,121,096)	133,859,989,243	169,063,135,552	34,765,227	169,097,900,779

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	5,246,402,190	13,378,679,993

1.영업에서 창출된 현금	8,028,836,895	17,690,452,953

당기순이익(손실)	10,989,818,846	12,717,391,308

당기순이익조정을 위한 가감	17,842,540,847	10,751,186,449

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,803,522,798)	(5,778,124,804)

2.이자수취(영업)	265,473,065	388,878,711

3.이자지급(영업)	(180,284,681)	(196,735,386)

4.법인세납부(환급)	(2,867,623,089)	(4,503,916,285)

투자활동현금흐름	(12,006,372,790)	(5,950,075,795)

1.투자활동으로인한 현금유입	21,495,374,246	34,565,756,532

단기금융상품의 처분	20,008,837,683	32,432,682,324

장기금융상품의 처분	148,509,527	0

단기기타채권의 감소	90,000,000	2,058,426,109

장기기타채권의 감소	26,700,000	27,206,000

단기투자자산의 감소	507,080,826	0

장기투자자산의 감소	714,237,210	46,687,099

유형자산의 처분	9,000	755,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(33,501,747,036)	(40,515,832,327)

단기금융상품의 취득	(14,480,075,385)	(19,033,044,281)

장기금융상품의 취득	(1,861,000,000)	(3,065,000,000)

단기기타채권의 증가	(100,000,000)	0

장기기타채권의 증가	(20,675,402)	(17,800,000)

단기투자자산의 증가	(1,993,698,631)	0

장기투자자산의 증가	(4,420,127,772)	(379,525,713)

유형자산의 취득	(8,505,131,734)	(17,909,915,387)

무형자산의 취득	(76,301,292)	(110,546,946)

관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)	0

기타투자자자산의 증가	(44,736,820)	0

재무활동현금흐름	4,449,497,006	(3,230,182,054)

1.재무활동으로 인한 현금유입	20,950,000,000	11,661,387,497

단기차입금의 증가	8,400,000,000	9,380,964,497

장기차입금의 증가	4,000,000,000	2,280,423,000

교환사채의 증가	8,500,000,000	0

종속기업 유상증자	50,000,000	0

2.재무활동으로 인한 현금유출	(16,500,502,994)	(14,891,569,551)

단기차입금의 감소	(8,400,000,000)	(6,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(4,000,000,000)	0

자기주식의 증가	(70,693,090)	(4,920,435,520)

리스부채의 감소	(679,233,804)	(646,948,031)

배당금지급	(3,350,576,100)	(3,324,186,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(208,838,277)	(97,450,541)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,519,311,871)	4,100,971,603

기초현금및현금성자산	9,953,825,162	6,514,182,367

기말현금및현금성자산	7,434,513,291	10,615,153,970