인터로조 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	88,592,479,853	74,077,606,666

현금및현금성자산	3,605,696,056	5,053,406,265

단기기타금융자산	10,580,941,587	8,600,106,692

매출채권 및 기타유동채권	48,954,644,952	40,953,895,602

매출채권	47,832,495,297	40,485,221,064

단기기타채권	1,122,149,655	468,674,538

재고자산	21,673,435,607	16,591,485,866

파생금융자산(유동)	87,566,412	432,739,190

반환제품회수권	3,287,332,914	2,142,800,234

기타유동자산	402,862,325	303,172,817

비유동자산	57,290,154,955	46,452,953,071

장기기타금융자산	2,095,000,000	1,300,000,000

장기투자자산	1,007,677,790	0

장기기타채권	1,923,244,954	1,540,559,795

유형자산	48,827,410,708	40,796,541,562

무형자산	1,163,094,867	863,208,828

이연법인세자산	2,143,726,636	1,822,642,886

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000

자산총계	145,882,634,808	120,530,559,737

부채

유동부채	21,219,061,201	17,871,864,464

매입채무 및 기타유동채무	9,821,124,689	8,678,022,604

매입채무	1,828,023,377	1,245,049,526

단기기타채무	6,218,101,312	5,495,473,078

단기차입금	1,000,000,000	0

유동성장기부채	775,000,000	1,937,500,000

파생금융부채(유동)	28,709,545	0

당기법인세부채	2,238,713,327	2,674,740,041

환불부채	9,030,699,882	6,449,510,376

기타유동부채	99,813,758	69,591,443

비유동부채	4,110,419,729	283,618,839

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,110,419,729	283,618,839

장기미지급금	110,419,729	283,618,839

장기차입금	4,000,000,000	0

부채총계	25,329,480,930	18,155,483,303

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	120,553,153,878	102,375,076,434

자본금	5,493,374,500	5,388,000,000

자본잉여금	11,563,943,399	11,563,943,399

주식발행초과금	11,563,943,399	11,563,943,399

기타자본	1,755,782,582	(7,479,711,906)

기타포괄손익누계액	(24,779,430)	(20,227,485)

이익잉여금(결손금)	101,764,832,827	92,923,072,426

비지배지분	0	0

자본총계	120,553,153,878	102,375,076,434

자본과부채총계	145,882,634,808	120,530,559,737

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,531,980,943	57,273,832,014	22,572,083,869	59,494,813,856

매출원가	8,605,817,556	25,430,627,862	9,581,558,894	23,960,084,627

매출총이익	9,926,163,387	31,843,204,152	12,990,524,975	35,534,729,229

판매비와관리비	6,332,821,733	17,765,298,088	5,653,314,140	16,350,414,846

영업이익(손실)	3,593,341,654	14,077,906,064	7,337,210,835	19,184,314,383

기타수익	(227,948,760)	871,377,527	340,225,963	554,731,812

기타비용	176,724,348	309,575,562	337,802,483	1,108,710,385

금융수익	163,275,161	332,092,801	48,897,424	955,916,531

금융원가	(17,645,882)	190,318,216	10,029,355	52,449,519

법인세비용차감전순이익(손실)	3,369,589,589	14,781,482,614	7,378,502,384	19,533,802,822

법인세비용	342,008,337	2,673,111,813	1,814,150,697	4,315,684,721

당기순이익(손실)	3,027,581,252	12,108,370,801	5,564,351,687	15,218,118,101

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,027,581,252	12,108,370,801	5,564,351,687	15,218,118,101

기타포괄손익	(950,296)	(4,551,945)	(13,995,041)	16,036,801

해외사업환산손익	(1,253,689)	(6,005,205)	(18,463,115)	4,133,445

해외사업환산손익의 법인세 효과	303,393	1,453,260	4,468,074	(1,000,294)

총포괄손익	3,026,630,956	12,103,818,856	5,550,356,646	15,234,154,902

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,026,630,956	12,103,818,856	5,550,356,646	15,234,154,902

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	276	1,107	515	1,399

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	275	1,105	514	1,397

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

당기순이익(손실)	15,218,118,101	15,218,118,101	15,218,118,101

해외사업환산손익	16,036,801	16,036,801	16,036,801

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)

자기주식의 처분	83,625,000	83,625,000	83,625,000

주식매수선택권	97,076,475	97,076,475	97,076,475

연차배당	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)

소유주와의 거래등 소계	(1,927,159,920)	(7,802,808,610)	(7,802,808,610)

2017.09.30 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,749,380,972)	5,977,762	88,866,772,972	98,075,313,161	98,075,313,161

2018.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	102,375,076,434

당기순이익(손실)	12,108,370,801	12,108,370,801	12,108,370,801

해외사업환산손익	(4,551,945)	(4,551,945)	(4,551,945)

자기주식의 취득	(71,523,616)	(71,523,616)	(71,523,616)

자기주식의 처분	9,406,734,497	9,406,734,497	9,406,734,497

주식매수선택권	(99,716,393)	(99,716,393)	(99,716,393)

연차배당	105,374,500	(3,266,610,400)	(3,161,235,900)	(3,161,235,900)

소유주와의 거래등 소계	105,374,500	9,235,494,488	(3,266,610,400)	6,074,258,588	6,074,258,588

2018.09.30 (기말자본)	5,493,374,500	11,563,943,399	1,755,782,582	(24,779,430)	101,764,832,827	120,553,153,878	120,553,153,878

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	3,566,235,838	9,896,317,268

1.영업에서 창출된 현금	7,235,278,597	14,332,624,447

당기순이익(손실)	12,108,370,801	15,218,118,101

당기순이익조정을 위한 가감	6,811,852,412	8,877,532,780

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,684,944,616)	(9,763,026,434)

2.이자수취(영업)	189,761,984	246,234,072

3.이자지급(영업)	(40,167,821)	(53,819,358)

4.법인세납부(환급)	(3,818,636,922)	(4,628,721,893)

투자활동현금흐름	(15,402,462,381)	(1,654,953,082)

1.투자활동으로인한 현금유입	21,763,912,718	21,304,656,413

단기기타금융자산의 감소	21,456,450,232	20,853,642,571

단기기타채권의 감소	169,366,797	426,683,842

장기기타채권의 감소	138,095,689	24,330,000

2.투자활동으로인한 현금유출	(37,166,375,099)	(22,959,609,495)

단기기타금융자산의 증가	(22,237,285,127)	(17,234,536,793)

장기기타금융자산의 증가	(1,995,000,000)	(1,008,706,545)

장기투자자산의 증가	(1,001,400,000)	0

구축물의 증가	(221,070,010)	(537,200)

기계장치의 증가	(1,288,304,291)	(686,953,142)

공구와기구의 증가	(5,500,000)	(248,710,000)

집기비품의 증가	(385,131,909)	(997,100,273)

건설중인자산의 증가	(9,328,413,581)	(2,683,021,805)

산업재산권의 증가	(60,418,803)	(12,981,737)

프로그램의 증가	(140,523,000)	(75,552,000)

장기기타채권의 증가	(503,328,378)	(11,510,000)

재무활동현금흐름	10,401,342,886	(9,467,885,085)

1.재무활동으로 인한 현금유입	17,296,602,402	1,083,625,000

단기차입금의 증가	3,500,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	4,000,000,000	0

자기주식의 처분	9,796,602,402	83,625,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(6,895,259,516)	(10,551,510,085)

단기차입금의 감소	(2,500,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(1,162,500,000)	(1,568,000,000)

자기주식의 증가	(71,523,616)	(6,056,350,165)

배당금의 지급	(3,161,235,900)	(1,927,159,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,826,552)	36,860,844

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,447,710,209)	(1,189,660,055)

기초현금및현금성자산	5,053,406,265	6,057,771,611

기말현금및현금성자산	3,605,696,056	4,868,111,556