인터로조 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	66,978,895,439	62,352,280,753

현금및현금성자산	4,868,111,556	6,057,771,611

단기기타금융자산	8,299,382,199	11,198,487,977

매출채권 및 기타유동채권	36,684,612,729	31,341,083,795

매출채권	36,021,276,375	30,336,160,339

단기기타채권	663,336,354	1,004,923,456

재고자산	16,809,428,148	13,609,200,202

파생금융자산(유동)	119,806,560	0

기타유동자산	197,554,247	145,737,168

비유동자산	46,801,770,667	44,633,797,008

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,994,802,817	2,720,005,935

장기기타금융자산	1,471,753,292	1,183,046,747

장기기타채권	1,523,049,525	1,536,959,188

유형자산	40,896,087,446	39,644,441,722

무형자산	883,196,646	764,637,880

이연법인세자산	1,897,683,758	1,374,711,471

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000

자산총계	113,780,666,106	106,986,077,761

부채

유동부채	15,443,264,759	16,118,247,355

매입채무 및 기타유동채무	8,234,922,283	9,266,688,141

매입채무	1,010,055,893	1,021,755,344

단기기타채무	4,899,866,390	4,351,932,797

유동성장기부채	2,325,000,000	3,893,000,000

파생금융부채(유동)	7,133,907	272,251,557

당기법인세부채	3,175,197,812	2,960,142,769

반품충당부채	4,004,229,301	3,490,341,371

기타유동부채	21,781,456	128,823,517

비유동부채	262,088,186	223,863,537

장기매입채무 및 기타비유동채무	262,088,186	223,863,537

장기기타채무	262,088,186	223,863,537

부채총계	15,705,352,945	16,342,110,892

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	98,075,313,161	90,643,966,869

자본금	5,388,000,000	5,388,000,000

자본잉여금	11,563,943,399	11,563,943,399

주식발행초과금	11,563,943,399	11,563,943,399

기타자본구성요소	(7,749,380,972)	(1,873,732,282)

기타포괄손익누계액	5,977,762	(10,059,039)

이익잉여금(결손금)	88,866,772,972	75,575,814,791

자본총계	98,075,313,161	90,643,966,869

자본과부채총계	113,780,666,106	106,986,077,761

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,572,083,869	59,494,813,856	19,117,276,739	52,655,688,530

매출원가	9,581,558,894	23,960,084,627	7,428,053,429	20,792,122,268

매출총이익	12,990,524,975	35,534,729,229	11,689,223,310	31,863,566,262

판매비와관리비	5,653,314,140	16,350,414,846	5,263,117,804	14,694,675,115

영업이익(손실)	7,337,210,835	19,184,314,383	6,426,105,506	17,168,891,147

기타이익	340,225,963	554,731,812	13,682,830	294,987,739

기타손실	337,802,483	1,108,710,385	622,672,443	945,114,571

금융수익	48,897,424	955,916,531	1,459,343,920	1,871,832,499

금융원가	10,029,355	52,449,519	45,128,995	261,229,749

법인세비용차감전순이익(손실)	7,378,502,384	19,533,802,822	7,231,330,818	18,129,367,065

법인세비용	1,814,150,697	4,315,684,721	1,464,599,676	3,505,857,020

당기순이익(손실)	5,564,351,687	15,218,118,101	5,766,731,142	14,623,510,045

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,564,351,687	15,218,118,101	5,766,731,142	14,623,510,045

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(13,995,041)	16,036,801	(16,809,211)	(23,657,349)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(13,995,041)	16,036,801	(16,809,211)	(23,657,349)

해외사업환산손익	(18,463,115)	21,156,729	(16,809,211)	(23,657,349)

해외사업환산손익의 법인세 효과	4,468,074	(5,119,928)	0	0

총포괄손익	5,550,356,646	15,234,154,902	5,749,921,931	14,599,852,696

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,550,356,646	15,234,154,902	5,749,921,931	14,599,852,696

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	525	1,427	537	1,361

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(385,505,670)	57,517,710,902	74,084,148,631	74,084,148,631

당기순이익(손실)	14,623,510,045	14,623,510,045	14,623,510,045

해외사업환산손익	(23,657,349)	(23,657,349)	(23,657,349)

자기주식의 취득	(239,206,850)	(239,206,850)	(239,206,850)

자기주식의 처분

주식선택권

배당금지급	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)	(1,289,407,920)

2016.09.30 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(624,712,520)	(23,657,349)	70,851,813,027	87,155,386,557	87,155,386,557

2017.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(1,873,732,282)	(10,059,039)	75,575,814,791	90,643,966,869	90,643,966,869

당기순이익(손실)	15,218,118,101	15,218,118,101	15,218,118,101

해외사업환산손익	16,036,801	16,036,801	16,036,801

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)	(6,056,350,165)

자기주식의 처분	83,625,000	83,625,000	83,625,000

주식선택권	97,076,475	97,076,475	97,076,475

배당금지급	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)	(1,927,159,920)

2017.09.30 (기말자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,749,380,972)	5,977,762	88,866,772,972	98,075,313,161	98,075,313,161

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	9,896,317,268	10,019,900,305

당기순이익(손실)	15,218,118,101	14,623,510,045

당기순이익조정을 위한 가감	8,877,532,780	5,985,985,148

매출원가(재고자산평가손실)	1,553,174,657	526,593,113

감가상각비	3,258,324,027	3,039,921,967

대손상각비	(127,689,033)	(80,370,537)

무형자산상각비	97,105,051	78,905,003

이자비용	52,449,519	123,585,491

외화환산손실	236,892,001	386,614,708

주식보상비용(환입)	97,076,475	0

법인세비용	4,315,684,721	3,505,857,020

외화환산이익	(244,652,774)	(1,850,744)

이자수익	(194,667,185)	(189,323,165)

파생금융자산평가이익	(166,164,679)	(1,403,947,708)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,763,026,434)	(7,210,964,486)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(5,564,343,690)	(4,386,097,008)

단기기타채권의 감소(증가)	(156,374,044)	9,200,342

재고자산의 감소(증가)	(4,753,402,603)	(3,000,997,580)

기타유동자산의 감소(증가)	(51,817,079)	35,021,539

파생상품자산의 감소(증가)	9,427,681

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(12,571,339)	279,373,082

단기기타채무의 증가(감소)	549,171,334	(275,273,687)

기타유동부채의 증가(감소)	(107,042,061)	78,348,924

장기매입채무 및 기타비유동채무의 증가(감소)	38,224,649	16,610,451

반품추정부채의 증가(감소)	513,887,930	626,880,400

파생상품부채의 증가(감소)	(218,759,531)	(603,458,630)

이자수취(영업)	246,234,072	102,221,478

이자지급(영업)	(53,819,358)	(126,990,393)

법인세납부(환급)	(4,628,721,893)	(3,353,861,487)

투자활동현금흐름	(1,654,953,082)	(10,935,436,007)

단기기타금융자산의 감소	20,853,642,571	4,258,070,087

단기기타채권의 감소	426,683,842	306,316,289

장기기타 채권의 감소	24,330,000	2,290,080

단기기타금융자산의 증가	(17,234,536,793)	(8,522,116,544)

단기기타채권의 증가	(313,600,000)

장기기타 금융자산의 증가	(1,008,706,545)	(1,348,706,545)

구축물의 취득	(537,200)	(47,535,630)

기계장치의 취득	(686,953,142)	(1,359,809,818)

공구와 기구의 증가	(248,710,000)	(175,000,000)

집기의 취득	(997,100,273)	(317,021,508)

건설중인자산의 취득	(2,683,021,805)	(2,196,839,729)

산업재산권의 증가	(12,981,737)	(11,545,235)

골프회원권의 증가	0	(1,030,507,182)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(75,552,000)	(46,750,000)

장기기타채권의 증가	(11,510,000)	(23,628,080)

단기기타 채무의 감소	0	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(89,052,192)

재무활동현금흐름	(9,467,885,085)	(4,088,864,770)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,500,000,000

자기주식의 처분	83,625,000	(239,206,850)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성 장기부채의 감소	(1,568,000,000)	(2,060,250,000)

자기주식의 취득	(6,056,350,165)	0

배당금지급	(1,927,159,920)	(1,289,407,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,860,844	(26,219,243)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,189,660,055)	(5,030,619,715)

기초현금및현금성자산	6,057,771,611	8,292,988,842

기말현금및현금성자산	4,868,111,556	3,262,369,127