인터로조 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	104,502,099,543	109,031,148,528	87,830,291,851

현금및현금성자산	9,953,825,162	6,514,182,367	5,843,314,947

단기금융상품	16,278,762,298	23,107,749,328	9,747,313,903

매출채권	44,001,991,219	48,948,010,878	47,209,775,694

단기기타채권	2,195,251,855	1,321,847,171	533,238,221

유동파생상품자산	679,608,266	367,512,376	63,395,649

단기투자자산	501,530,000	2,023,288,057	0

재고자산	25,761,677,194	21,388,137,421	20,164,164,648

기타유동자산	224,912,288	440,938,577	390,202,389

반환제품회수권	4,904,541,261	4,919,482,353	3,878,886,400

비유동자산	89,658,733,925	72,092,963,554	58,208,499,637

장기금융상품	638,509,527	3,317,249,766	2,513,385,828

장기기타채권	1,669,203,018	2,144,019,854	1,924,162,447

장기투자자산	2,588,395,889	1,508,027,787	1,130,893,191

유형자산	79,453,262,403	59,926,065,542	49,141,454,256

무형자산	1,096,302,864	1,070,870,199	1,111,943,466

이연법인세자산	2,870,115,685	2,812,492,406	2,256,660,449

사용권자산	1,212,944,539	1,184,238,000	0

기타비유동자산	130,000,000	130,000,000	130,000,000

자산총계	194,160,833,468	181,124,112,082	146,038,791,488

부채

유동부채	55,057,749,533	45,037,020,267	20,647,145,689

단기매입채무	1,271,155,204	920,563,355	1,262,925,980

단기기타채무	7,707,182,881	7,282,691,649	5,805,400,790

단기차입금	8,436,327,809	0	2,000,000,000

유동성장기차입금	4,000,000,000	0	0

유동성전환사채	16,126,797,967	15,111,068,230	0

유동파생상품부채	4,827,410,214	5,987,854,686	6,955,518

당기법인세부채	1,246,910,555	3,250,459,778	1,898,445,354

환불부채	10,425,803,648	11,555,003,678	9,570,274,532

유동리스부채	637,183,326	802,799,007	0

기타유동부채	378,977,929	126,579,884	103,143,515

비유동부채	4,174,537,684	4,629,858,834	4,116,841,606

장기차입금	3,271,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

장기기타채무	246,263,271	189,049,582	116,841,606

비유동리스부채	657,274,413	440,809,252	0

부채총계	59,232,287,217	49,666,879,101	24,763,987,295

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	134,928,546,251	131,457,232,981	121,274,804,193

자본금	5,838,469,000	5,672,260,000	5,508,374,500

주식발행초과금	12,042,533,398	12,042,533,398	12,042,533,398

기타자본	(8,996,342,743)	(4,239,726,786)	(184,969,450)

기타포괄손익누계액	(329,153,628)	(338,229,601)	(345,693,290)

이익잉여금(결손금)	126,373,040,224	118,320,395,970	104,254,559,035

비지배지분	0	0	0

자본총계	134,928,546,251	131,457,232,981	121,274,804,193

자본과부채총계	194,160,833,468	181,124,112,082	146,038,791,488

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	88,202,799,529	92,568,560,434	79,428,150,522

매출원가	43,682,463,560	44,330,802,953	37,626,160,185

매출총이익	44,520,335,969	48,237,757,481	41,801,990,337

판매비와관리비	29,379,460,461	25,619,738,111	24,676,458,854

영업이익(손실)	15,140,875,508	22,618,019,370	17,125,531,483

기타수익	1,553,229,349	1,496,806,365	1,137,259,563

기타비용	2,713,845,487	1,058,909,216	367,673,812

금융수익	2,403,111,471	1,054,772,686	359,125,736

금융원가	1,272,841,270	2,072,185,658	300,529,214

법인세비용차감전순이익(손실)	15,110,529,571	22,038,503,547	17,953,713,756

법인세비용	3,567,490,317	4,483,011,414	3,355,616,747

당기순이익(손실)	11,543,039,254	17,555,492,133	14,598,097,009

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,543,039,254	17,555,492,133	14,598,097,009

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

기타포괄손익	9,075,973	7,463,689	(325,465,805)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(333,580,472)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(333,580,472)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	9,075,973	7,463,689	8,114,667

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,075,973	7,463,689	8,114,667

총포괄손익	11,552,115,227	17,562,955,822	14,272,631,204

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,552,115,227	17,562,955,822	14,272,631,204

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,028	1,532	1,295

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	984	1,532	1,295

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	0	102,375,076,434

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,388,000,000	11,563,943,399	(7,479,711,906)	(20,227,485)	92,923,072,426	102,375,076,434	0	102,375,076,434

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,598,097,009	14,598,097,009	0	14,598,097,009

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(333,580,472)	0	(333,580,472)	0	(333,580,472)

해외사업환산손익	0	0	0	8,114,667	0	8,114,667	0	8,114,667

총포괄손익 소계	0	0	0	(325,465,805)	14,598,097,009	14,272,631,204	0	14,272,631,204

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	7,550,667,504	0	0	7,550,667,504	0	7,550,667,504

유상증자	15,000,000	478,589,999	0	0	0	493,589,999	0	493,589,999

주식매수선택권	0	0	255,925,048	0	0	255,925,048	0	255,925,048

연차배당	0	0	0	0	(3,161,235,900)	(3,161,235,900)	0	(3,161,235,900)

주식배당	105,374,500	0	0	0	(105,374,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	120,374,500	478,589,999	7,294,742,456	0	(3,266,610,400)	4,627,096,555	0	4,627,096,555

2018.12.31 (기말자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	0	121,274,804,193

2019.01.01 (기초자본)	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,254,559,035	121,274,804,193	0	121,274,804,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(48,051,598)	(48,051,598)	0	(48,051,598)

회계정책변경 후 기초자본	5,508,374,500	12,042,533,398	(184,969,450)	(345,693,290)	104,206,507,437	121,226,752,595	0	121,226,752,595

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,555,492,133	17,555,492,133	0	17,555,492,133

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	7,463,689	0	7,463,689	0	7,463,689

총포괄손익 소계	0	0	0	7,463,689	17,555,492,133	17,562,955,822	0	17,562,955,822

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,112,298,773)	0	0	(4,112,298,773)	0	(4,112,298,773)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	57,541,437	0	0	57,541,437	0	57,541,437

연차배당	0	0	0	0	(3,277,718,100)	(3,277,718,100)	0	(3,277,718,100)

주식배당	163,885,500	0	0	0	(163,885,500)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	163,885,500	0	(4,054,757,336)	0	(3,441,603,600)	(7,332,475,436)	0	(7,332,475,436)

2019.12.31 (기말자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

2020.01.01 (기초자본)	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

회계정책변경 후 기초자본	5,672,260,000	12,042,533,398	(4,239,726,786)	(338,229,601)	118,320,395,970	131,457,232,981	0	131,457,232,981

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,543,039,254	11,543,039,254	0	11,543,039,254

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	9,075,973	0	9,075,973	0	9,075,973

총포괄손익 소계	0	0	0	9,075,973	11,543,039,254	11,552,115,227	0	11,552,115,227

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,899,629,121)	0	0	(4,899,629,121)	0	(4,899,629,121)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	143,013,164	0	0	143,013,164	0	143,013,164

연차배당	0	0	0	0	(3,324,186,000)	(3,324,186,000)	0	(3,324,186,000)

주식배당	166,209,000	0	0	0	(166,209,000)	0	0	0

소유주와의 거래등 소계	166,209,000	0	(4,756,615,957)	0	(3,490,395,000)	(8,080,901,957)	0	(8,080,801,957)

2020.12.31 (기말자본)	5,838,469,000	12,042,533,398	(8,996,342,743)	(329,153,628)	126,373,040,224	134,928,546,251	0	134,928,546,251

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	17,038,262,886	23,527,892,164	9,194,565,773

1.영업에서 창출된 현금	22,362,769,266	27,092,699,100	13,911,423,967

당기순이익(손실)	11,543,039,254	17,555,492,133	14,598,097,009

당기순이익조정을 위한 가감	14,899,454,742	15,148,951,272	9,192,636,503

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,079,724,730)	(5,611,744,305)	(9,879,309,545)

2.이자수취(영업)	443,260,806	241,939,564	231,359,668

3.이자지급(영업)	(136,098,660)	(116,948,879)	(82,623,035)

4.법인세납부(환급)	(5,631,668,526)	(3,689,797,621)	(4,865,594,827)

투자활동현금흐름	(16,128,673,812)	(32,583,677,433)	(17,638,070,927)

1.투자활동으로인한 현금유입	39,227,059,532	26,487,394,326	28,139,708,725

단기금융상품의 처분	37,032,682,324	24,339,183,942	27,705,939,691

단기기타채권의 감소	2,058,426,109	2,104,327,884	187,716,735

장기기타채권의 감소	85,109,000	9,510,000	246,052,299

장기투자자산의 감소	46,687,099	0	0

유형자산의 처분	4,155,000	34,372,500	0

2.투자활동으로인한 현금유출	(55,355,733,344)	(59,071,071,759)	(45,777,779,652)

단기금융상품의 취득	(24,193,695,294)	(35,449,619,367)	(27,046,532,730)

단기투자자산의 증가	(500,000,000)	(4,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(3,331,259,761)	(3,053,863,938)	(3,020,000,000)

장기투자자산의 증가	(612,432,044)	(317,128,462)	(1,565,200,000)

장기기타채권의 증가	(43,573,000)	(207,253,000)	(606,384,988)

유형자산의 취득	(26,512,940,544)	(15,886,294,289)	(13,334,235,316)

무형자산의 취득	(161,832,701)	(156,912,703)	(205,426,618)

재무활동현금흐름	2,530,975,080	9,747,712,045	9,234,593,536

1.재무활동으로 인한 현금유입	17,728,242,309	28,019,293,750	21,215,609,402

단기차입금의 증가	14,436,327,809	8,000,000,000	7,000,000,000

장기차입금의 증가	3,271,000,000	0	4,000,000,000

자기주식의 처분	20,914,500	19,293,750	9,824,109,402

전환사채의 증가	0	20,000,000,000	0

주식의 발행	0	0	391,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출	(15,197,267,229)	(18,271,581,705)	(11,981,015,866)

단기차입금의 감소	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	0	(1,937,500,000)

자기주식의 증가	(4,920,435,520)	(4,131,006,715)	(1,882,279,966)

리스부채의 감소	(952,645,709)	(862,856,890)	0

배당금지급	(3,324,186,000)	(3,277,718,100)	(3,161,235,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(921,359)	(21,059,356)	(1,179,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,439,642,795	670,867,420	789,908,682

기초현금및현금성자산	6,514,182,367	5,843,314,947	5,053,406,265

기말현금및현금성자산	9,953,825,162	6,514,182,367	5,843,314,947

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.