포메탈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,805,983,921	17,908,653,870

(1)현금및현금성자산	1,687,139,691	2,375,894,018

(2)단기금융상품	0	200,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	10,403,472,007	10,215,791,935

1.매출채권	10,150,054,358	10,123,954,918

2.단기미수금	250,347,802	89,992,244

3.단기미수수익	3,069,847	1,844,773

(4)재고자산	8,087,621,979	5,059,187,893

(5)기타유동자산	627,750,244	57,780,024

Ⅱ.비유동자산	44,899,484,591	45,314,725,549

(1)장기금융상품	512,537,914	192,537,914

(2)유형자산	44,328,591,007	45,075,060,469

(3)영업권 이외의 무형자산	24,075,670	12,847,166

(4)기타비유동금융자산	34,280,000	34,280,000

자산총계	65,705,468,512	63,223,379,419

부채

Ⅰ.유동부채	15,560,698,022	14,832,045,480

(1)매입채무 및 기타유동채무	15,535,143,275	14,783,554,198

1.단기매입채무	6,812,971,897	5,444,452,439

2.단기차입금	5,500,000,000	4,500,000,000

3.단기미지급금	904,228,919	965,290,198

4.단기미지급비용	239,622,374	404,826,931

5.단기예수금	69,009,030	102,905,300

6.단기선수금	770,311,055	1,127,079,330

7.유동성장기차입금	1,239,000,000	2,239,000,000

(2)미지급법인세	25,554,747	48,491,282

Ⅱ.비유동부채	3,554,045,858	2,631,098,933

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	1,654,500,000	833,750,000

(2)퇴직급여부채	632,424,089	524,937,086

(3)이연법인세부채	1,165,410,964	1,141,245,453

(4)기타비유동부채	101,710,805	131,166,394

부채총계	19,114,743,880	17,463,144,413

자본

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	32,997,970,089	32,167,480,463

자본총계	46,590,724,632	45,760,235,006

자본과부채총계	65,705,468,512	63,223,379,419

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,762,510,692	45,004,185,741	11,513,063,935	38,591,589,252

(1)제품매출액	14,056,146,402	43,069,000,211	11,241,367,943	37,752,058,150

(2)상품매출액	166,409,150	536,543,910	87,694,832	326,743,982

(3)기타수익(매출액)	539,955,140	1,398,641,620	184,001,160	512,787,120

Ⅱ.매출원가	13,254,759,994	40,464,356,210	10,458,870,678	34,245,343,859

(1)제품매출원가	13,090,795,905	39,944,751,185	10,372,566,239	33,916,293,902

(2)상품매출원가	163,964,089	519,605,025	86,304,439	329,049,957

Ⅲ.매출총이익	1,507,750,698	4,539,829,531	1,054,193,257	4,346,245,393

Ⅳ.판매비와관리비	996,544,875	3,012,172,813	912,455,081	2,870,997,574

(1)급여	395,565,410	1,161,829,920	363,300,320	1,128,306,050

(2)퇴직급여	42,549,387	127,648,161	47,284,881	141,854,643

(3)복리후생비	28,420,452	91,268,524	27,797,925	88,679,335

(4)여비교통비	1,022,987	2,245,416	472,900	1,372,273

(5)접대비	10,900,000	23,692,000	13,378,000	26,195,250

(6)통신비	6,701,074	19,857,833	6,796,382	19,938,079

(7)수도광열비	10,876,880	29,825,750	9,759,800	38,187,900

(8)세금과공과	17,641,214	55,965,373	17,072,254	60,076,710

(9)감가상각비	26,927,092	80,004,671	27,920,628	85,185,006

(10)무형자산상각비	3,218,998	8,771,496	2,888,502	8,665,506

(11)수선비	400,000	2,248,000	0	28,000

(12)보험료	21,368,453	54,249,440	19,380,166	54,966,325

(13)차량유지비	11,991,450	38,341,813	14,395,727	47,497,480

(14)경상개발비	74,114,838	254,368,595	97,863,824	282,269,922

(15)운반비	237,820,302	759,292,183	191,552,204	615,310,197

(16)교육훈련비	720,000	2,380,000	1,200,000	3,382,155

(17)도서인쇄비	2,315,000	7,588,000	2,324,000	7,421,272

(18)수출제비용	12,396,305	37,594,418	12,269,869	52,577,725

(19)소모품비	2,395,000	12,357,560	5,274,970	15,060,611

(20)사무관리비	394,184	1,451,278	377,593	1,719,978

(21)지급수수료	68,328,289	207,050,850	50,730,267	163,632,943

(22)광고선전비	90,000	1,290,000	0	200,000

(23)대손상각비(대손충당금환입)	20,387,560	32,851,532	414,869	28,470,214

Ⅴ.영업이익(손실)	511,205,823	1,527,656,718	141,738,176	1,475,247,819

Ⅵ.기타이익	94,257,894	200,598,103	100,239,072	402,594,705

(1)외환차익	60,816,841	86,591,737	20,626,467	226,627,970

(2)외화환산이익	7,798,906	9,823,412	673,999	2,468,089

(3)유형자산처분이익	8,310,630	8,310,630	0	0

(4)잡이익	17,331,517	95,872,324	78,938,606	173,498,646

Ⅶ.기타손실	5,010,183	52,528,886	97,712,139	172,699,845

(1)외환차손	5,180,421	43,513,253	9,709,909	56,867,655

(2)외화환산손실	(1,226,101)	604,382	(7,412,748)	2,720,258

(3)유형자산처분손실	22,000	320,604	94,839,735	94,839,735

(4)잡손실	1,033,863	8,090,647	575,243	18,272,197

Ⅷ.금융수익	9,142,938	26,581,966	3,619,232	36,000,991

(1)이자수익	2,341,199	6,878,488	2,170,919	14,645,845

(2)외환차익(금융수익)	6,801,739	19,703,478	1,448,313	21,355,146

Ⅸ.금융원가	38,860,413	110,482,857	33,539,945	134,712,005

(1)이자비용	35,731,183	98,780,392	29,054,196	120,255,690

(2)외환차손(금융원가)	3,293,716	11,702,465	4,485,749	14,456,315

(3)외화환산손실(금융원가)	(164,486)	0	0	0

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	570,736,059	1,591,825,044	114,344,396	1,606,431,665

XI.법인세비용	191,230	50,501,498	233,100	125,822,110

XⅡ.당기순이익(손실)	570,544,829	1,541,323,546	114,111,296	1,480,609,555

XⅢ.총포괄손익	570,544,829	1,541,323,546	114,111,296	1,480,609,555

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	130	10	125

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	130	10	125

자본변동표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	31,138,482,547	44,731,237,090

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,480,609,555	1,480,609,555

Ⅲ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	31,908,258,182	45,501,012,725

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	32,167,480,463	45,760,235,006

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,541,323,546	1,541,323,546

Ⅲ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	32,997,970,089	46,590,724,632

현금흐름표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	373,527,290	4,595,154,633

(1)영업에서 창출된 현금	513,503,346	4,744,891,613

(2)이자수취(영업)	5,653,414	27,538,506

(3)이자지급(영업)	(96,356,948)	(124,558,573)

(4)법인세납부(영업)	(49,272,522)	(52,716,913)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,141,598,700)	(958,039,061)

(1)단기금융상품의 처분	200,000,000	0

(2)장기금융상품의 처분	0	860,000,000

(3)유형자산의 처분	10,428,300	16,992,500

(4)단기금융상품의 취득	0	(140,000,000)

(5)장기금융상품의 취득	(320,000,000)	(120,000,000)

(6)유형자산의 취득	(1,032,027,000)	(1,575,031,561)

Ⅲ.재무활동현금흐름	79,317,083	(1,736,226,590)

(1)차입금	6,000,000,000	2,066,000,000

(2)차입금의 상환	(5,179,250,000)	(3,058,150,000)

(3)배당금지급	(710,833,920)	(710,833,920)

(4)리스료의 지급	(30,598,997)	(33,242,670)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(688,754,327)	1,900,888,982

Ⅴ.기초현금및현금성자산	2,375,894,018	976,221,236

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,687,139,691	2,877,110,218