포메탈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

Ⅰ.유동자산	23,512,658,977	20,001,944,710

(1)현금및현금성자산	2,459,404,509	1,524,653,315

(2)매출채권 및 기타유동채권	12,553,372,674	12,333,893,150

1.매출채권	12,208,695,383	12,296,691,531

2.단기미수금	338,549,846	32,750,723

3.단기미수수익	6,127,445	4,450,896

(3)재고자산	8,448,513,491	6,095,900,323

(4)기타유동자산	51,368,303	47,497,922

Ⅱ.비유동자산	44,096,560,693	44,473,221,263

(1)장기금융상품	752,537,914	632,537,914

(2)유형자산	43,288,103,108	43,785,045,677

(3)영업권 이외의 무형자산	19,639,671	21,357,672

(4)기타비유동금융자산	36,280,000	34,280,000

자산총계	67,609,219,670	64,475,165,973

부채

Ⅰ.유동부채	15,801,228,330	13,071,371,312

(1)매입채무 및 기타유동채무	15,765,726,111	13,026,280,983

1.단기매입채무	7,959,411,358	5,722,490,126

2.단기차입금	5,200,000,000	5,200,000,000

3.단기미지급금	1,049,707,024	834,374,991

4.단기미지급비용	289,288,693	432,558,807

5.단기예수금	74,249,850	104,644,500

6.단기선수금	243,235,266	465,276,326

7.유동성장기차입금	239,000,000	239,000,000

8.부가가치세예수금	0	27,936,233

9.미지급배당금	710,833,920	0

(2)미지급법인세	35,502,219	45,090,329

Ⅱ.비유동부채	4,398,735,651	4,377,784,336

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,535,000,000	2,594,750,000

(2)퇴직급여부채	650,929,330	559,254,427

(3)이연법인세부채	1,132,980,898	1,132,980,898

(4)기타비유동부채	79,825,423	90,799,011

부채총계	20,199,963,981	17,449,155,648

자본

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	33,816,501,146	33,433,255,782

자본총계	47,409,255,689	47,026,010,325

자본과부채총계	67,609,219,670	64,475,165,973

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,554,902,946	16,554,902,946	14,147,721,443	14,147,721,443

(1)제품매출액	15,431,716,295	15,431,716,295	13,611,126,803	13,611,126,803

(2)상품매출액	361,829,951	361,829,951	177,660,320	177,660,320

(3)기타수익(매출액)	761,356,700	761,356,700	358,934,320	358,934,320

Ⅱ.매출원가	14,589,157,083	14,589,157,083	12,813,634,217	12,813,634,217

(1)제품매출원가	14,234,183,673	14,234,183,673	12,641,195,031	12,641,195,031

(2)상품매출원가	354,973,410	354,973,410	172,439,186	172,439,186

Ⅲ.매출총이익	1,965,745,863	1,965,745,863	1,334,087,226	1,334,087,226

Ⅳ.판매비와관리비	823,513,647	823,513,647	952,367,641	952,367,641

(1)급여	410,300,460	410,300,460	364,482,940	364,482,940

(2)퇴직급여	46,264,653	46,264,653	42,549,387	42,549,387

(3)복리후생비	28,047,142	28,047,142	29,060,660	29,060,660

(4)여비교통비	983,450	983,450	509,600	509,600

(5)접대비	11,233,501	11,233,501	11,122,000	11,122,000

(6)통신비	6,689,902	6,689,902	6,554,857	6,554,857

(7)수도광열비	7,323,960	7,323,960	9,170,200	9,170,200

(8)세금과공과	14,620,948	14,620,948	13,125,024	13,125,024

(9)감가상각비	26,777,348	26,777,348	26,127,772	26,127,772

(10)무형자산상각비	1,718,001	1,718,001	2,888,499	2,888,499

(11)수선비	75,000	75,000	1,848,000	1,848,000

(12)보험료	16,089,495	16,089,495	14,680,619	14,680,619

(13)차량유지비	13,806,634	13,806,634	12,134,585	12,134,585

(14)경상개발비	72,011,054	72,011,054	87,898,946	87,898,946

(15)운반비	247,392,381	247,392,381	244,063,045	244,063,045

(16)교육훈련비	940,000	940,000	940,000	940,000

(17)도서인쇄비	3,170,500	3,170,500	2,715,000	2,715,000

(18)수출제비용	10,967,710	10,967,710	12,008,483	12,008,483

(19)소모품비	2,758,000	2,758,000	1,968,380	1,968,380

(20)사무관리비	545,819	545,819	614,911	614,911

(21)지급수수료	61,449,523	61,449,523	62,653,666	62,653,666

(22)광고선전비	0	0	1,200,000	1,200,000

(23)대손상각비(대손충당금환입)	(159,651,834)	(159,651,834)	4,051,067	4,051,067

Ⅴ.영업이익(손실)	1,142,232,216	1,142,232,216	381,719,585	381,719,585

Ⅵ.기타이익	82,395,690	82,395,690	78,548,392	78,548,392

(1)외환차익	21,959,539	21,959,539	20,491,333	20,491,333

(2)외화환산이익	1,666,266	1,666,266	2,737,451	2,737,451

(3)잡이익	58,769,885	58,769,885	55,319,608	55,319,608

Ⅶ.기타손실	83,417,066	83,417,066	43,249,236	43,249,236

(1)외환차손	20,430,412	20,430,412	25,422,113	25,422,113

(2)외화환산손실	60,591,888	60,591,888	14,211,245	14,211,245

(3)잡손실	2,394,766	2,394,766	3,615,878	3,615,878

Ⅷ.금융수익	15,557,853	15,557,853	10,971,805	10,971,805

(1)이자수익	7,217,420	7,217,420	3,032,819	3,032,819

(2)외환차익(금융수익)	8,340,433	8,340,433	7,938,986	7,938,986

Ⅸ.금융원가	61,837,409	61,837,409	36,224,587	36,224,587

(1)이자비용	45,344,689	45,344,689	31,003,954	31,003,954

(2)외환차손(금융원가)	10,937,483	10,937,483	1,660,725	1,660,725

(3)외화환산손실(금융원가)	5,555,237	5,555,237	3,559,908	3,559,908

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,094,931,284	1,094,931,284	391,765,959	391,765,959

XI.법인세비용	852,000	852,000	484,320	484,320

XⅡ.당기순이익(손실)	1,094,079,284	1,094,079,284	391,281,639	391,281,639

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	1,094,079,284	1,094,079,284	391,281,639	391,281,639

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	33	33

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	33	33

자본변동표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	32,167,480,463	45,760,235,006

Ⅱ.당기순이익(손실)	391,281,639	391,281,639

Ⅲ.기타포괄손익	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정	0	0

Ⅴ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	31,847,928,182	45,440,682,725

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	33,433,255,782	47,026,010,325

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,094,079,284	1,094,079,284

Ⅲ.기타포괄손익	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정	0	0

Ⅴ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	33,816,501,146	47,409,255,689

현금흐름표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,938,818,840	476,994,506

(1)영업에서 창출된 현금	1,988,083,050	513,132,825

(2)이자수취(영업)	5,540,871	3,686,245

(3)이자지급(영업)	(44,364,971)	(28,686,874)

(4)법인세납부(영업)	(10,440,110)	(11,137,690)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(217,200,000)	(356,111,000)

(1)단기금융상품의 처분	0	200,000,000

(2)장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(80,000,000)

(3)유형자산의 취득	(95,200,000)	(476,111,000)

(4)기타비유동금융자산의 취득	(2,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(781,312,409)	(780,026,657)

(1)차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)차입금의 상환	(1,059,750,000)	(1,059,750,000)

(3)배당금지급	(710,833,920)	(710,833,920)

(4)리스료의 지급	(10,728,489)	(9,442,737)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	940,306,431	(659,143,151)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,524,653,315	2,375,894,018

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,555,237)	(3,559,908)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,459,404,509	1,713,190,959