포메탈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

Ⅰ.유동자산	26,519,152,745	24,022,537,749

(1)현금및현금성자산	2,707,159,467	1,857,416,142

(3)매출채권 및 기타유동채권	12,813,094,948	12,798,787,885

1.매출채권	12,803,194,041	12,783,723,716

2.단기미수금	7,526,717	10,425,262

3.단기미수수익	2,374,190	4,638,907

(4)재고자산	10,607,726,094	9,249,081,295

(5)기타유동자산	391,172,236	117,252,427

Ⅱ.비유동자산	42,147,969,509	43,122,747,837

(1)장기금융상품	272,537,914	632,537,914

(2)유형자산	41,800,943,590	42,251,527,822

(3)영업권 이외의 무형자산	38,208,005	41,085,667

(4)기타비유동금융자산	36,280,000	36,280,000

(5)순확정급여자산	0	161,316,434

자산총계	68,667,122,254	67,145,285,586

부채

Ⅰ.유동부채	16,624,205,573	15,293,832,938

(1)매입채무 및 기타유동채무	16,610,815,126	15,280,472,741

1.단기매입채무	8,446,793,616	7,190,845,043

2.단기차입금	4,700,000,000	4,700,000,000

3.단기미지급금	1,159,589,515	1,308,368,050

4.단기미지급비용	403,132,001	481,189,848

5.단기예수금	63,806,670	125,513,240

6.단기선수금	920,909,404	1,254,056,560

7.유동성장기차입금	205,750,000	220,500,000

8.미지급배당금	710,833,920	0

(2)미지급법인세	13,390,447	13,360,197

Ⅱ.비유동부채	3,825,884,850	3,610,652,717

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,329,250,000	2,374,250,000

(2)퇴직급여부채	271,456,422	0

(3)이연법인세부채	1,189,872,341	1,189,872,341

(4)기타비유동부채	35,306,087	46,530,376

부채총계	20,450,090,423	18,904,485,655

자본

Ⅰ.자본금	6,012,340,000	6,012,340,000

Ⅱ.자본잉여금	7,580,414,543	7,580,414,543

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	34,624,277,288	34,648,045,388

자본총계	48,217,031,831	48,240,799,931

자본과부채총계	68,667,122,254	67,145,285,586

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,164,654,050	18,164,654,050	16,554,902,946	16,554,902,946

(1)제품매출액	17,384,829,708	17,384,829,708	15,431,716,295	15,431,716,295

(2)상품매출액	201,602,432	201,602,432	361,829,951	361,829,951

(3)기타수익(매출액)	578,221,910	578,221,910	761,356,700	761,356,700

Ⅱ.매출원가	16,590,002,506	16,590,002,506	14,589,157,083	14,589,157,083

(1)제품매출원가	16,394,376,065	16,394,376,065	14,234,183,673	14,234,183,673

(2)상품매출원가	195,626,441	195,626,441	354,973,410	354,973,410

Ⅲ.매출총이익	1,574,651,544	1,574,651,544	1,965,745,863	1,965,745,863

Ⅳ.판매비와관리비	980,908,816	980,908,816	823,513,647	823,513,647

(1)급여	404,446,510	404,446,510	410,300,460	410,300,460

(2)퇴직급여	29,177,238	29,177,238	46,264,653	46,264,653

(3)복리후생비	27,997,982	27,997,982	28,047,142	28,047,142

(4)여비교통비	243,752	243,752	983,450	983,450

(5)접대비	12,021,900	12,021,900	11,233,501	11,233,501

(6)통신비	6,723,749	6,723,749	6,689,902	6,689,902

(7)수도광열비	10,159,760	10,159,760	7,323,960	7,323,960

(8)세금과공과	16,670,678	16,670,678	14,620,948	14,620,948

(9)감가상각비	26,500,566	26,500,566	26,777,348	26,777,348

(10)무형자산상각비	2,877,662	2,877,662	1,718,001	1,718,001

(11)수선비	0	0	75,000	75,000

(12)보험료	16,508,109	16,508,109	16,089,495	16,089,495

(13)차량유지비	12,918,199	12,918,199	13,806,634	13,806,634

(14)경상개발비	82,248,313	82,248,313	72,011,054	72,011,054

(15)운반비	260,057,340	260,057,340	247,392,381	247,392,381

(16)교육훈련비	940,000	940,000	940,000	940,000

(17)도서인쇄비	3,026,800	3,026,800	3,170,500	3,170,500

(18)수출제비용	10,361,712	10,361,712	10,967,710	10,967,710

(19)소모품비	2,299,760	2,299,760	2,758,000	2,758,000

(20)사무관리비	384,183	384,183	545,819	545,819

(21)지급수수료	53,872,352	53,872,352	61,449,523	61,449,523

(22)광고선전비	590,000	590,000	0	0

(23)대손상각비(대손충당금환입)	(317,749)	(317,749)	(159,651,834)	(159,651,834)

(24)임차료	1,200,000	1,200,000	0	0

Ⅴ.영업이익(손실)	593,742,728	593,742,728	1,142,232,216	1,142,232,216

Ⅵ.기타이익	148,434,314	148,434,314	82,395,690	82,395,690

(1)외환차익	47,402,189	47,402,189	21,959,539	21,959,539

(2)외화환산이익	22,963,750	22,963,750	1,666,266	1,666,266

(3)유형자산처분이익	16,589,350	16,589,350	0	0

(4)잡이익	61,479,025	61,479,025	58,769,885	58,769,885

Ⅶ.기타손실	23,081,186	23,081,186	83,417,066	83,417,066

(1)외환차손	13,070,619	13,070,619	20,430,412	20,430,412

(2)외화환산손실	343,832	343,832	60,591,888	60,591,888

(3)잡손실	9,666,735	9,666,735	2,394,766	2,394,766

Ⅷ.금융수익	50,821,808	50,821,808	15,557,853	15,557,853

(1)이자수익	19,586,213	19,586,213	7,217,420	7,217,420

(2)외환차익(금융수익)	31,057,380	31,057,380	8,340,433	8,340,433

(3)외화환산이익(금융수익)	178,215	178,215	0	0

Ⅸ.금융원가	79,488,034	79,488,034	61,837,409	61,837,409

(1)이자비용	77,140,056	77,140,056	45,344,689	45,344,689

(2)외환차손(금융원가)	2,347,978	2,347,978	10,937,483	10,937,483

(3)외화환산손실(금융원가)	0	0	5,555,237	5,555,237

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	690,429,630	690,429,630	1,094,931,284	1,094,931,284

XI.법인세비용	3,363,810	3,363,810	852,000	852,000

XⅡ.당기순이익(손실)	687,065,820	687,065,820	1,094,079,284	1,094,079,284

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	687,065,820	687,065,820	1,094,079,284	1,094,079,284

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	92	92

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	58	92	92

자본변동표
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	33,433,255,782	47,026,010,325

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,094,079,284	1,094,079,284

Ⅲ.기타포괄손익	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정	0	0

Ⅴ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	33,816,501,146	47,409,255,689

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	34,648,045,388	48,240,799,931

Ⅱ.당기순이익(손실)	687,065,820	687,065,820

Ⅲ.기타포괄손익	0	0

Ⅳ.순확정급여부채의재측정	0	0

Ⅴ.배당금지급	710,833,920	710,833,920

2023.03.31 (Ⅵ.기말자본)	6,012,340,000	7,580,414,543	0	0	34,624,277,288	48,217,031,831

현금흐름표
제 39 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,406,033,019	1,938,818,840

(1)영업에서 창출된 현금	1,464,655,705	1,988,083,050

(2)이자수취(영업)	21,850,930	5,540,871

(3)이자지급(영업)	(77,140,056)	(44,364,971)

(4)법인세납부(영업)	(3,333,560)	(10,440,110)

Ⅱ.투자활동현금흐름	225,089,600	(217,200,000)

(1)장기금융상품의 처분	480,000,000	0

(2)유형자산의 처분	19,000,000	0

(3)장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(120,000,000)

(4)유형자산의 취득	(153,910,400)	(95,200,000)

(5)기타비유동금융자산의 취득	0	(2,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(781,557,509)	(781,312,409)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	1,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

(3)장기차입금의 상환	(59,750,000)	(59,750,000)

(4)배당금지급	(710,833,920)	(710,833,920)

(5)리스료의 지급	(10,973,589)	(10,728,489)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	849,565,110	940,306,431

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,857,416,142	1,524,653,315

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	178,215	(5,555,237)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,707,159,467	2,459,404,509