모트렉스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	218,121,900,680	207,899,829,679

현금및현금성자산	13,741,062,965	23,332,833,951

매출채권 및 기타채권	88,749,370,908	76,288,744,895

기타유동금융자산	3,907,495,146	2,552,584,043

당기손익인식금융자산	4,276,721,759	2,154,170,603

재고자산	100,340,901,468	97,100,613,926

기타유동자산	6,763,953,678	5,902,195,350

당기법인세자산	342,394,756	568,686,911

비유동자산	241,670,073,231	245,068,574,023

기타포괄-공정가치금융상품	13,949,844,358	13,949,844,358

당기손익-공정가치금융상품	5,577,310,694	5,828,538,494

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,321,580,891	2,671,381,234

종속기업및관계기업투자주식	869,841,594	827,552,724

장기매출채권	878,094,632	1,339,891,711

유형자산	109,703,037,329	110,566,170,447

투자부동산	2,737,392,369	2,751,428,622

무형자산	98,915,355,848	100,417,401,369

이연법인세자산	5,996,615,516	5,995,365,064

자산총계	459,791,973,911	452,968,403,702

부채

유동부채	157,128,291,230	161,330,495,175

매입채무 및 기타채무	62,762,950,542	66,560,639,613

단기차입금	52,195,867,780	50,941,875,761

유동성장기부채	11,301,000,000	14,043,000,000

판매보증충당부채	5,999,209,259	5,558,272,140

기타유동금융부채	6,317,816,247	6,936,302,902

기타유동부채	5,731,221,581	6,862,916,328

당기법인세부채	4,510,607,812	5,171,771,767

파생상품부채	894,578,283	277,421,577

전환권부채	1,946,909,142

전환사채	822,966,886

회사채	5,000,000,000

리스부채	2,415,039,726	2,208,419,059

비유동부채	158,446,051,054	158,405,793,184

장기차입금	108,065,612,168	107,841,488,874

복구충당부채	209,064,738	207,702,271

비유동금융부채	142,401,524	138,261,538

이연법인세부채	15,280,397,351	15,338,890,687

비유동파생상품부채	87,500,000	123,000,000

회사채	32,300,000,000	32,300,000,000

장기리스부채	2,361,075,273	2,456,449,814

부채총계	315,574,342,284	319,736,288,359

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	146,257,632,284	135,287,054,347

자본금	4,127,117,500	4,078,877,200

자본잉여금	102,606,664,134	99,881,854,624

기타자본조정	(7,508,538,959)	(8,915,641,538)

기타포괄손익누계액	10,165,371,495	11,394,770,181

이익잉여금	36,867,018,114	28,847,193,880

비지배지분	(2,040,000,657)	(2,054,939,004)

자본총계	144,217,631,627	133,232,115,343

자본과부채총계	459,791,973,911	452,968,403,702

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,988,834,977	130,988,834,977	109,413,022,971	109,413,022,971

매출원가	105,282,426,487	105,282,426,487	83,995,502,487	83,995,502,487

매출총이익	25,706,408,490	25,706,408,490	25,417,520,484	25,417,520,484

판매비와관리비	15,885,350,376	15,885,350,376	16,645,126,915	16,645,126,915

영업이익(손실)	9,821,058,114	9,821,058,114	8,772,393,569	8,772,393,569

금융수익	4,218,534,958	4,218,534,958	4,570,729,927	4,570,729,927

금융원가	4,437,719,677	4,437,719,677	5,375,630,732	5,375,630,732

기타수익	310,922,455	310,922,455	180,036,209	180,036,209

기타비용	126,569,263	126,569,263	1,083,152,245	1,083,152,245

관계기업투자손익	28,955,948	28,955,948	32,468	32,468

법인세비용차감전순이익(손실)	9,815,182,535	9,815,182,535	7,064,409,196	7,064,409,196

법인세비용	(1,777,736,581)	(1,777,736,581)	(580,840,367)	(580,840,367)

당기순이익(손실)	8,037,445,954	8,037,445,954	6,483,568,829	6,483,568,829

지배기업소유지분	8,019,824,234	8,019,824,234	6,473,170,217	6,473,170,217

비지배지분	17,621,720	17,621,720	10,398,612	10,398,612

기타포괄손익	(1,232,082,059)	(1,232,082,059)	177,698,803	177,698,803

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가이익(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,232,082,059)	(1,232,082,059)	177,698,803	177,698,803

총포괄손익	6,805,363,895	6,805,363,895	6,661,267,632	6,661,267,632

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,808,047,268	6,808,047,268	6,666,370,063	6,666,370,063

비지배지분	(2,683,373)	(2,683,373)	(5,102,431)	(5,102,431)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	197	197	169	169

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	197	197	163	163

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,411,380,977	18,625,561,041	112,186,084,570	(2,753,413,020)	109,432,671,550

당기순이익(손실)	6,473,170,217	6,473,170,217	10,398,612	6,483,568,829

해외사업환산차대	182,801,234	182,801,234	(5,102,431)	177,698,803

배당금지급	1,535,992,491	1,535,992,491	1,535,992,491

사채 보통주 전환

자기주식 처분

자기주식 처분손실

주식매수선택권 부여

2021.03.31 (기말자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,594,182,211	23,562,738,767	117,306,063,530	(2,748,116,839)	114,557,946,691

2022.01.01 (기초자본)	4,078,877,200	99,881,854,624	(8,915,641,538)	11,394,770,181	28,847,193,880	135,287,054,347	(2,054,939,004)	133,232,115,343

당기순이익(손실)	8,019,824,234	8,019,824,234	17,621,720	8,037,445,954

해외사업환산차대	(1,229,398,686)	(1,229,398,686)	(2,683,373)	(1,232,082,059)

배당금지급

사채 보통주 전환	48,240,300	2,724,809,510	2,773,049,810	2,773,049,810

자기주식 처분	1,677,670,122	1,677,670,122	1,677,670,122

자기주식 처분손실	(275,076,552)	(275,076,552)	(275,076,552)

주식매수선택권 부여	4,509,009	4,509,009	4,509,009

2022.03.31 (기말자본)	4,127,117,500	102,606,664,134	(7,508,538,959)	10,165,371,495	36,867,018,114	146,257,632,284	(2,040,000,657)	144,217,631,627

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,422,424,563)	3,001,193,160

당기순이익(손실)	8,037,445,954	6,473,170,217

조정	7,710,748,230	8,265,834,220

자산ㆍ부채의 증감	(14,249,167,140)	(10,357,015,363)

이자의 수취(영업)	23,112,129	70,564,124

이자의 지급(영업)	(1,980,083,371)	(1,185,332,658)

법인세의 환급(납부)	(1,964,480,365)	(266,027,380)

투자활동현금흐름	(9,060,836,193)	(6,651,998,619)

기타유동금융자산의 감소	317,772,795	5,924,708,413

기타비유동금융자산의 감소	173,456,932	139,911,989

당기손익인식금융자산의 감소	1,510,721,539

당기손익-공정가치금융자산의 감소	560,876,470	224,240,000

기타유동금융부채의 증가	25,000,000

유형자산의 처분	8,828,730	67,199,059

기타유동금융자산의 증가	(313,000,464)	(504,517,640)

기타비유동금융자산의 증가	(30,000,000)	(170,242,580)

당기손익인식금융자산의 증가	(2,120,631,464)	(10,969,039,113)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,333,009,960)	(300,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(30,000,000)

유형자산의 취득	(5,093,497,184)	(961,606,425)

무형자산의 취득	(1,256,632,048)	(1,583,373,861)

재무활동현금흐름	2,987,969,960	(2,638,792,025)

단기차입금의 차입	3,883,400,780	4,013,500,000

장기차입금의 차입	1,216,109,173	1,000,000,000

회사채의 발행	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,629,408,761)	(6,277,774,425)

장기차입금의 상환	(2,991,985,879)

유동성장기부채의 상환	(742,000,000)	(889,280,000)

리스부채의 상환	(748,145,353)	(485,237,600)

현금및현금성자산의 증가	(8,495,290,796)	(6,289,597,484)

기초현금및현금성자산	23,332,833,951	15,576,547,762

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,096,480,190)	(72,061,226)

기말현금및현금성자산	13,741,062,965	9,214,889,052