모트렉스 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	185,938,662,111	146,639,438,700	92,489,046,054

현금및현금성자산	15,065,739,259	10,808,844,105	7,948,559,924

매출채권 및 기타유동채권	69,376,509,436	39,695,204,389	38,471,859,063

기타유동금융자산	4,730,000,000	25,204,467,000	801,774,081

당기손익인식금융자산	1,999,463,516	5,952,507,040

유동성만기보유금융자산	20,000,000,000

재고자산	87,911,779,392	43,278,303,818	43,634,315,000

기타유동자산	6,246,919,497	1,586,777,517	1,551,322,941

당기법인세자산	608,251,011	113,334,831	81,215,045

비유동자산	250,562,007,489	54,864,332,520	44,155,878,900

비유동매도가능금융자산	6,184,820,456	1,011,823,321	522,625,745

공정가치금융상품	2,653,519,868

비유동만기보유금융자산	721,000,000

기타비유동금융자산	2,951,323,050	3,904,292,949	1,370,792,958

관계기업에 대한 투자자산	1,237,865,620	902,421,632	384,730,050

장기매출채권	2,720,408,579

유형자산	98,849,551,076	18,720,821,409	18,199,780,523

영업권 이외의 무형자산	128,780,771,109	27,032,185,196	20,613,169,754

이연법인세자산	6,462,747,731	3,292,788,013	3,064,779,870

자산총계	436,500,669,600	201,503,771,220	136,644,924,954

부채

유동부채	117,363,612,105	59,748,959,043	66,489,888,376

매입채무 및 기타유동채무	44,779,349,773	36,648,590,501	31,985,435,512

단기차입금	49,726,914,118	12,421,800,000	24,811,400,000

유동성장기부채	875,260,000	762,760,000	1,937,760,000

유동판매보증충당부채	7,486,264,007	5,421,138,417	4,420,787,741

기타유동금융부채	4,005,270,592	1,298,949,133	1,013,575,365

기타유동부채	4,517,465,521	1,635,393,310	985,838,720

당기법인세부채	4,806,302,103	1,560,327,682	1,335,091,038

유동성전환상환우선주부채	1,074,624,591

유동파생상품부채	92,161,400

비유동부채	190,818,153,994	4,969,163,559	7,754,944,853

장기차입금	105,800,260,000	1,519,318,425	2,222,093,808

비유동금융보증부채	4,361,242	3,960,000	3,960,000

복구충당부채	230,377,615	63,563,332	61,783,084

기타비유동금융부채	688,650,027

전환상환우선주부채	2,648,739,280	3,372,669,461

비유동파생상품부채	653,484,480	2,094,438,500

전환사채	15,800,000,000

전환사채전환권조정	(4,986,453,775)

전환사채할인발행차금	(190,896,637)

파생상품부채(전환사채)	4,425,832,800

전환우선주부채	4,199,984,175

전환권조정(전환우선주)	(1,547,089,350)

사채할인발행차금(전환우선주)	(51,702,600)

파생상품부채(전환우선주)	1,547,089,350

이연법인세부채	17,387,052,931	80,098,042

퇴직급여충당부채	941,389,719

비지배지분부채	46,569,298,497

부채총계	308,181,766,099	64,718,122,602	74,244,833,229

자본

지배기업지분	128,238,852,172	136,249,435,633	61,851,505,525

자본금	2,725,054,500	2,706,054,500	497,070,000

자본잉여금	59,157,318,882	57,715,151,559	1,496,970,000

자본조정	(12,961,953,287)	(6,511,349,727)	(75,354,867)

기타포괄손익누계액	2,490,463,130	1,443,038,659	(1,068,960,669)

이익잉여금	76,827,968,947	80,896,540,642	61,001,781,061

비지배지분	80,051,329	536,212,985	548,586,200

자본총계	128,318,903,501	136,785,648,618	62,400,091,725

자본과부채총계	436,500,669,600	201,503,771,220	136,644,924,954

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	212,859,110,116	254,864,665,120	235,228,963,581

매출원가	175,986,152,438	191,632,915,866	185,308,356,403

매출총이익	36,872,957,678	63,231,749,254	49,920,607,178

판매비와관리비	32,312,096,108	36,672,475,254	28,689,544,980

영업이익(손실)	4,560,861,570	26,559,274,000	21,231,062,198

금융수익	8,823,819,564	7,760,797,627	10,123,893,986

금융원가	10,067,174,409	12,261,913,214	10,377,981,144

기타수익	2,131,824,932	2,156,677,413	2,239,766,515

기타비용	5,109,137,566	2,081,158,183	3,574,902,932

관계기업투자손익	(268,371,212)	(34,147,533)	(43,997,246)

법인세비용차감전순이익	71,822,879	22,099,530,110	19,597,841,377

법인세비용	816,938,652	(1,996,621,205)	929,576,297

당기순이익(손실)	888,761,531	20,102,908,905	20,527,417,674

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,359,644,099	19,894,759,581	20,303,568,832

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(470,882,568)	208,149,324	223,848,842

기타포괄손익	1,044,975,488	2,519,530,476	(2,425,133,506)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가이익	179,190,087	19,295,309	(198,485,396)

해외사업환산손익	865,785,401	2,500,235,167	(2,226,648,110)

총포괄이익	1,933,737,019	22,622,439,381	18,102,284,168

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	1,936,186,002	22,614,908,233	17,879,030,739

비지배지분	(2,448,983)	7,531,148	223,253,429

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	53	909	1,078

희석주당순이익 (단위 : 원)	53	907	1,078

연결 자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

당기순이익(손실)	20,303,568,832	20,303,568,832	223,848,842	20,527,417,674

환율변동	2,226,052,697	2,226,052,697	595,413	2,226,648,110

매도가능증권평가손실	198,485,396	198,485,396	198,485,396

기타포괄손익

무상증자

유상증자	5,000,000	995,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

자기주식 거래로 인한 증감

전환상환우선주의 전환

비지배주주지분의 변동	(75,354,867)	(75,354,867)	75,354,867

배당금지급

연결대상범위의 변동

2016.12.31 (기말자본)	497,070,000	1,496,970,000	75,354,867	1,068,960,669	61,001,781,061	61,851,505,525	548,586,200	62,400,091,725

당기순이익(손실)	20,102,908,905

환율변동

매도가능증권평가손실

기타포괄손익

무상증자	1,391,796,000	(1,391,796,000)

유상증자	779,188,500	57,078,849,077	57,858,037,577	57,858,037,577

자기주식 거래로 인한 증감	(6,435,994,860)	(6,435,994,860)	(6,435,994,860)

전환상환우선주의 전환	38,000,000	2,120,025,680	2,158,025,680	2,158,025,680

비지배주주지분의 변동	(1,588,897,198)	(1,588,897,198)	(228,053,687)	(1,816,950,885)

배당금지급

연결대상범위의 변동

2017.12.31 (기말자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

당기순이익(손실)	1,359,644,099	1,359,644,099	470,882,568	888,761,531

환율변동	868,234,384	868,234,384	(2,448,983)	865,785,401

매도가능증권평가손실	179,190,087	179,190,087	179,190,087

기타포괄손익

무상증자

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

비지배주주지분의 변동

배당금지급	3,797,514,291	3,797,514,291	3,797,514,291

연결대상범위의 변동	315,840,086	(1,630,701,503)	(1,314,861,417)	17,169,895	1,297,691,522

2018.12.31 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	12,961,953,287	2,490,463,130	76,827,968,947	128,238,852,172	80,051,329	128,318,903,501

연결 현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(10,602,540,050)	23,722,733,249	10,128,978,426

당기순이익(손실)	888,761,531	20,102,908,905	20,527,417,674

조정	14,681,714,174	17,634,281,000	9,461,354,138

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,269,307,331)	(11,203,189,355)	(19,160,712,858)

이자수취(영업)	650,974,898	143,778,357	44,287,050

이자지급(영업)	(941,147,666)	(998,188,943)	(948,345,430)

법인세납부(환급)	(1,613,535,656)	(1,956,856,715)	204,977,852

투자활동현금흐름	(35,864,757,048)	(58,601,475,041)	(10,519,165,820)

기타유동금융자산의 처분	59,697,850,000	51,267,490,413	1,502,501

기타금융부채(비유동)의 증가	88,985,000

유형자산의 처분	1,446,097,544	18,000,000	29,800,643

무형자산의 처분	420,909,091

유동성만기보유금융자산의 감소	27,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	76,391,770,341

기타비유동금융자산의 처분	481,359,000	128,235,377	2,450,817,326

매도가능금융자산의 처분	162,000,000

기타유동금융자산의 증가	(37,692,531,100)	(75,637,490,413)	(360,000,000)

유동성만기보유금융자산의 증가	(7,000,000,000)	(20,000,000,000)

유형자산의 취득	(13,837,325,498)	(1,888,080,131)	(2,279,302,646)

무형자산의 취득	(21,051,751,111)	(9,783,247,070)	(8,981,213,872)

당기손익인식금융자산의 취득	(70,400,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(721,000,000)

기타부채(비유동)의 감소	(63,563,332)

기타금융부채(비유동)의 감소	(17,985,000)

매도가능금융자산의 취득	(422,907,545)	(464,460,000)	(464,460,000)

기타금융자산의 취득	(959,940,147)	(2,662,832,308)	(1,078,309,772)

종속기업투자주식의 취득	(48,803,815,200)

재무활동현금흐름	39,831,517,964	35,362,731,142	6,238,572,904

단기차입금의 차입	50,422,914,118	27,916,800,000	39,524,518,173

유상증자	57,858,037,577	1,000,000,000

전환상환우선주의 발행	5,000,000,000

종속기업의 지분변동	600,000,000

장기차입금의 증가	3,500,000,000	43,798,425

전환사채의 증가	15,605,499,740

전환우선주의 발행	4,148,281,575

단기차입금의 상환	(21,117,800,000)	(40,306,400,000)	(38,548,185,269)

장기차입금 상환	(518,798,425)

유동성장기부채의 상환	(887,760,000)	(1,912,760,000)	(737,760,000)

종속기업 지분변동	(2,400,000,000)

전환상환우선주의 전환	(500,000)	(750,000)

전환상환우선주의 상환	(1,072,201,193)

자기주식의 취득	(6,450,603,560)	(6,435,994,860)

배당금의 지급	(3,797,514,291)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

기초현금및현금성자산	10,808,844,105	7,948,559,924	4,235,361,437

현금및현금성자산의 환율변동효과	879,789,328	2,376,294,831	2,135,187,023

연결변동으로 인한 현금의 증가	10,012,884,960

기말현금및현금성자산	15,065,739,259	10,808,844,105	7,948,559,924