모트렉스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	189,594,715,683	185,938,662,111

현금및현금성자산	10,996,498,585	15,065,739,259

매출채권 및 기타유동채권	70,369,872,966	69,376,509,436

기타유동금융자산	4,891,845,421	4,730,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	14,320,490,906	1,999,463,516

재고자산	80,244,036,146	87,911,779,392

기타유동자산	7,923,610,316	6,246,919,497

당기법인세자산	848,361,343	608,251,011

비유동자산	259,409,530,290	250,562,007,489

비유동매도가능금융자산	6,184,820,456	6,184,820,456

공정가치금융자산	2,241,478,360	2,653,519,868

비유동만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,754,641,064	2,951,323,050

관계기업투자주식	1,179,884,073	1,237,865,620

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,801,446,716	2,720,408,579

유형자산	106,616,121,034	98,849,551,076

영업권 이외의 무형자산	130,606,410,957	128,780,771,109

이연법인세자산	6,303,727,630	6,462,747,731

자산총계	449,004,245,973	436,500,669,600

부채

유동부채	125,938,782,533	117,363,612,105

매입채무 및 기타유동채무	42,056,096,208	44,779,349,773

단기차입금	59,889,933,948	49,726,914,118

미지급배당금	425

유동성장기부채	1,375,260,000	875,260,000

유동판매보증충당부채	6,687,302,908	7,486,264,007

기타유동금융부채	4,467,586,692	4,005,270,592

기타유동부채	4,541,294,135	4,517,465,521

당기법인세부채	5,743,222,236	4,806,302,103

유동성전환상환우선주부채	1,086,741,581	1,074,624,591

유동파생상품부채	91,344,400	92,161,400

비유동부채	200,782,347,790	190,818,153,994

장기차입금	107,890,820,000	105,800,260,000

비유동금융보증부채	3,960,000	4,361,242

복구충당부채	231,861,089	230,377,615

기타비유동금융부채	371,989,025	688,650,027

전환사채	15,800,000,000	15,800,000,000

전환사채전환권조정	(4,782,871,355)	(4,986,453,775)

전환사채할인발행차금	(183,102,881)	(190,896,637)

비유동파생상품부채(전환사채)	4,118,554,400	4,425,832,800

전환우선주부채	4,199,984,175	4,199,984,175

전환권조정(전환우선주)	(1,516,213,366)	(1,547,089,350)

사채할인발행차금(전환우선주)	(51,100,854)	(51,702,600)

파생상품부채(전환우선주)	1,547,089,350	1,547,089,350

이연법인세부채	17,179,315,592	17,387,052,931

퇴직급여충당부채	969,456,791	941,389,719

비지배지분부채	47,499,503,976	46,569,298,497

비유동리스부채	7,503,101,848

부채총계	326,721,130,323	308,181,766,099

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	122,314,183,649	128,238,852,172

자본금	2,725,054,500	2,725,054,500

자본잉여금	59,157,318,882	59,157,318,882

기타자본조정	(12,961,953,287)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	2,496,530,308	2,490,463,130

이익잉여금(결손금)	70,897,233,246	76,827,968,947

비지배지분	(31,067,999)	80,051,329

자본총계	122,283,115,650	128,318,903,501

자본과부채총계	449,004,245,973	436,500,669,600

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	67,467,207,182	67,467,207,182	63,116,634,605	63,116,634,605

매출원가	58,407,267,543	58,407,267,543	49,614,851,687	49,614,851,687

매출총이익	9,059,939,639	9,059,939,639	13,501,782,918	13,501,782,918

판매비와관리비	13,319,434,817	13,319,434,817	7,615,130,854	7,615,130,854

영업이익(손실)	(4,259,495,178)	(4,259,495,178)	5,886,652,064	5,886,652,064

금융수익	3,369,663,103	3,369,663,103	2,124,284,217	2,124,284,217

금융원가	4,318,844,763	4,318,844,763	1,601,918,489	1,601,918,489

기타수익	878,897,312	878,897,312	118,022,385	118,022,385

기타비용	539,350,557	539,350,557	171,933,686	171,933,686

관계기업투자손익	(57,981,547)	(57,981,547)	(61,869,193)	(61,869,193)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,927,111,630)	(4,927,111,630)	6,293,237,298	6,293,237,298

법인세이익	(854,442,734)	(854,442,734)	(675,534,261)	(675,534,261)

당기순이익(손실)	(5,781,554,364)	(5,781,554,364)	5,617,703,037	5,617,703,037

기타포괄손익	4,332,543	4,332,543	200,819,107	200,819,107

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,332,543	4,332,543	200,819,107	200,819,107

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,332,543	4,332,543	204,415,010	204,415,010

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,595,903)	(3,595,903)

총포괄손익	(5,777,221,821)	(5,777,221,821)	5,818,522,144	5,818,522,144

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,672,169,671)	(5,672,169,671)	5,791,361,235	5,791,361,235

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(109,384,693)	(109,384,693)	(173,658,198)	(173,658,198)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,775,487,186)	(5,775,487,186)	5,817,663,585	5,817,663,585

총 포괄손익, 비지배지분	(1,734,635)	(1,734,635)	858,559	858,559

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(224)	222	222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(224)	222	222

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

당기순이익(손실)	5,791,361,235	5,791,361,235	(173,658,198)	5,617,703,037

해외사업환산차대	203,556,451	203,556,451	858,559	204,415,010

매도가능증권평가손실	(3,595,903)	(3,595,903)	(3,595,903)

배당금지급	3,797,514,291	3,797,514,291	3,797,514,291

자기주식 거래로 인한 증감	(1,068,404,680)	(1,068,404,680)	(1,068,404,680)

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2018.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	58,841,478,796	(7,579,754,407)	1,642,999,207	82,890,387,586	138,520,165,682	363,413,346	138,883,579,028

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	12,961,953,287	2,490,463,130	76,827,968,947	128,238,852,172	80,051,329	128,318,903,501

당기순이익(손실)	(5,672,169,671)	(5,672,169,671)	(109,384,693)	(5,781,554,364)

해외사업환산차대	6,067,178	6,067,178	(1,734,635)	4,332,543

매도가능증권평가손실

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

전환상환우선주의 전환

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(258,566,030)	(258,566,030)	(258,566,030)

2019.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,496,530,308	70,897,233,246	122,314,183,649	(31,067,999)	122,283,115,650

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	2,030,719,087	(5,580,693,062)

당기순이익(손실)	(5,781,554,364)	5,617,703,037

당기순이익조정을 위한 가감	10,517,210,348	1,102,183,432

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,113,896,131)	(11,741,432,974)

이자수취(영업)	135,201,177	156,559,640

이자지급(영업)	(1,569,910,942)	(204,632,291)

법인세납부(환급)	(156,331,001)	(511,073,906)

투자활동현금흐름	(18,857,515,800)	833,307,342

기타유동금융자산의 처분	433,940,000	18,949,689,500

기타비유동금융자산의 처분	13,195,519	43,429,000

기타유동금융부채의 증가	59,350,000

기타비유동금융부채의 증가	15,000,000

공정가치금융자산의 처분	567,116,560

유형자산의 처분	185,667,047	126,452,978

기타유동금융자산의 취득	(591,845,421)	(13,075,786,400)

기타비유동금융자산의 취득	(71,999,374)	(451,195,994)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,309,322,742)

유형자산의 취득	(2,426,318,861)	(1,007,651,750)

무형자산의 취득	(4,719,334,047)	(3,665,094,992)

매도가능금융자산의 취득	(12,964,481)	(86,535,000)

재무활동현금흐름	12,753,579,830	778,944,441

단기차입금의 증가	15,334,119,830	6,539,071,161

장기차입금의 증가	2,700,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,171,100,000)	(5,441,800,000)

장기차입금의 상환	(39,982,040)

유동성장기부채의 상환	(109,440,000)	(209,440,000)

자기주식의 취득	(1,068,404,680)

전환상환우선주의 전환	(500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,073,216,883)	(3,968,441,279)

기초현금및현금성자산	15,065,739,259	10,808,844,105

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	3,976,209	195,957,415

기말현금및현금성자산	10,996,498,585	7,036,360,241