모트렉스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	287,995,497,323	269,815,654,925

현금및현금성자산	37,505,916,994	64,533,305,908

매출채권 및 기타채권	78,986,762,200	75,510,490,063

기타유동금융자산	19,144,297,182	9,679,126,133

유동성만기보유금융자산	791,763,256	791,763,256

당기손익인식금융자산	27,105,351,485	2,051,110,201

유동재고자산	112,943,842,358	106,756,616,201

기타유동자산	9,060,055,698	8,971,375,850

당기법인세자산	2,457,508,150	1,521,867,313

비유동자산	270,490,491,166	261,334,710,415

기타포괄-공정가치금융상품	14,658,689,967	14,658,689,967

당기손익-공정가치금융상품	1,012,107,732	925,302,651

기타비유동금융자산	2,755,124,564	2,525,337,695

종속기업및관계기업투자주식	1,448,400,724	1,404,215,174

장기매출채권	739,949,175	291,458,688

유형자산	144,309,664,006	136,400,122,585

투자부동산	1,072,849,860	2,661,263,593

무형자산	98,265,583,214	96,427,880,230

이연법인세자산	6,228,121,924	6,040,439,832

자산총계	558,485,988,489	531,150,365,340

부채

유동부채	216,586,507,049	207,860,857,980

매입채무 및 기타채무	52,296,694,501	55,012,463,088

단기차입금	90,772,628,928	91,534,449,382

유동성장기부채	1,880,000,000	1,920,000,000

유동금융보증부채	17,438,908	29,204,287

복구충당부채	262,313,120	256,942,922

판매보증충당부채	6,325,316,753	6,107,977,539

기타유동금융부채	4,565,053,123	5,913,839,442

기타 유동부채	19,788,894,122	10,949,386,711

당기법인세부채	8,930,039,409	5,655,430,339

파생상품부채	1,593,877,374	75,012,576

회사채	28,000,000,000	28,000,000,000

리스부채	2,154,250,811	2,406,151,694

비유동부채	124,674,711,816	117,887,882,155

장기차입금	105,485,072,645	98,411,120,210

복구충당부채	15,000,000	15,000,000

판매보증충당부채	3,763,011,089	3,726,687,720

기타비유동금융부채	406,454,471	432,878,198

이연법인세부채	13,376,440,616	13,612,411,382

장기법인세부채	142,142,111

장기리스부채	1,628,732,995	1,547,642,534

부채총계	341,261,218,865	325,748,740,135

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	219,535,058,269	207,703,225,312

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	98,519,920,497	98,519,920,497

기타자본조정	(5,728,813,330)	(5,795,281,318)

기타포괄손익누계액	11,056,083,370	10,064,994,568

이익잉여금(결손금)	103,234,661,232	92,460,385,065

비지배지분	(2,310,288,645)	(2,301,600,107)

자본총계	217,224,769,624	205,401,625,205

자본과부채총계	558,485,988,489	531,150,365,340

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	110,290,397,750	110,290,397,750	146,139,258,248	146,139,258,248

매출원가	80,071,770,105	80,071,770,105	114,421,371,306	114,421,371,306

매출총이익	30,218,627,645	30,218,627,645	31,717,886,942	31,717,886,942

판매비와관리비	19,291,042,338	19,291,042,338	16,705,854,449	16,705,854,449

영업이익(손실)	10,927,585,307	10,927,585,307	15,012,032,493	15,012,032,493

금융수익	7,789,061,856	7,789,061,856	14,533,128,894	14,533,128,894

금융원가	7,369,004,030	7,369,004,030	13,531,266,192	13,531,266,192

기타수익	2,326,396,237	2,326,396,237	265,974,622	265,974,622

기타비용	94,560,297	94,560,297	664,625,815	664,625,815

관계기업투자손익	20,875,650	20,875,650	22,717,091	22,717,091

법인세비용차감전순이익(손실)	13,600,354,723	13,600,354,723	15,637,961,093	15,637,961,093

법인세비용(수익)	(2,834,767,094)	(2,834,767,094)	(3,691,656,178)	(3,691,656,178)

당기순이익(손실)	10,765,587,629	10,765,587,629	11,946,304,915	11,946,304,915

지배기업소유지분	10,774,276,167	10,774,276,167	12,127,608,498	12,127,608,498

비지배지분	(8,688,538)	(8,688,538)	(181,303,583)	(181,303,583)

기타포괄손익	991,088,802	991,088,802	(1,117,237,593)	(1,117,237,593)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	23,309,900	23,309,900

통화스왑평가이익(손실)	103,268,642	103,268,642

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	864,510,260	864,510,260	(1,117,237,593)	(1,117,237,593)

총포괄손익	11,756,676,431	11,756,676,431	10,829,067,322	10,829,067,322

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,756,676,431	11,756,676,431	10,829,067,322	10,829,067,322

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	435.0	435.0	496.0	496.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	435.0	435.0	496.0	496.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,269,961,500	94,258,771,231	(6,077,381,534)	11,348,930,253	65,933,257,283	177,733,538,733	(1,659,688,201)	176,073,850,532

당기순이익(손실)	12,127,608,498	12,127,608,498	(181,303,583)	11,946,304,915

해외사업환산차대	(1,117,237,593)	(1,117,237,593)	(1,117,237,593)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	6,009,418,872	6,009,418,872	6,009,418,872

주식매수선택권 부여	69,564,078	69,564,078	69,564,078

연결실체내 자본거래 등	(125,964,000)	(125,964,000)

비지배지분의 증가	(53,269,092)	(53,269,092)	276,822,922	223,553,830

지분법자본변동

통화스왑평가손실

2023.03.31 (기말자본)	12,269,961,500	94,205,502,139	(6,007,817,456)	10,231,692,660	72,051,446,909	182,750,785,752	(1,690,132,862)	181,060,652,890

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,795,281,318)	10,064,994,568	92,460,385,065	207,703,225,312	(2,301,600,107)	205,401,625,205

당기순이익(손실)	10,774,276,167	10,774,276,167	(8,688,538)	10,765,587,629

해외사업환산차대	864,510,260	864,510,260	864,510,260

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

주식매수선택권 부여	66,467,988	66,467,988	66,467,988

연결실체내 자본거래 등

비지배지분의 증가

지분법자본변동	23,309,900	23,309,900	23,309,900

통화스왑평가손실	103,268,642	103,268,642	103,268,642

2024.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,728,813,330)	11,056,083,370	103,234,661,232	219,535,058,269	(2,310,288,645)	217,224,769,624

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(21,452,223,831)	16,080,739,898

당기순이익(손실)	10,765,587,629	11,946,304,915

조정	9,079,413,219	12,701,883,737

자산ㆍ부채의 증감	(38,773,486,031)	(2,165,558,545)

이자의 수취(영업)	470,198,550	380,613,199

이자지급(영업)	(3,077,922,493)	(3,730,407,075)

배당금수취(영업)	445,729,500	335,391,000

법인세의 환급(납부)	(361,744,205)	(3,387,487,333)

투자활동현금흐름	(13,411,392,081)	(7,275,651,681)

기타유동금융자산의 감소	376,464,280	639,019,985

기타비유동금융자산의 감소	69,220,090

당기손익인식금융자산의 감소	1,065,187,327

유형자산의 처분	74,094,256

투자부동산의 처분	3,661,500,000

기타유동금융자산의 취득	(4,222,448,507)	(812,174,000)

기타비유동금융자산의 취득	(863,690)	(171,948,346)

기타비유동금융부채의 감소	(30,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(3,923,829,688)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(60,300,000)	(60,300,000)

비지배지분의 취득	(125,964,000)

유형자산의 취득	(9,998,174,759)	(2,630,097,941)

무형자산의 취득	(2,137,569,405)	(1,398,859,364)

재무활동현금흐름	6,838,237,654	(10,808,384,509)

단기차입금의 차입	21,317,556,794	16,110,455,926

장기차입금의 차입	13,500,000,000	7,000,000,000

비지배지분의 증가	228,939,570

단기차입금의 상환	(21,015,100,000)	(19,873,473,785)

장기차입금의 상환	(6,005,223,248)	(8,173,495,868)

유동성장기부채의 상환	(40,000,000)	(379,500,000)

회사채의 상환	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(918,995,892)	(721,310,352)

현금및현금성자산의 증가	(28,025,378,258)	(2,003,296,292)

기초현금및현금성자산	64,533,305,908	45,710,107,695

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	997,989,344	(2,076,021,394)

기말현금및현금성자산	37,505,916,994	41,630,790,009