모트렉스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	181,865,869,918	201,154,761,059	185,938,662,111

현금및현금성자산	15,576,547,762	21,170,747,334	15,065,739,259

매출채권 및 기타유동채권	62,918,169,338	75,422,821,201	69,376,509,436

기타유동금융자산	7,175,247,959	10,350,371,924	4,730,000,000

당기손익인식금융자산	19,223,161,708	1,951,790,765	1,999,463,516

재고자산	72,042,820,582	83,811,939,920	87,911,779,392

기타유동자산	4,331,253,847	7,895,240,387	6,246,919,497

당기법인세자산	598,668,722	551,849,528	608,251,011

비유동자산	244,260,777,601	243,146,071,200	250,562,007,489

기타포괄-공정가치금융자산	11,661,117,589

당기손익-공정가치금융자산	4,943,087,534

비유동매도가능금융자산	6,758,457,526	6,184,820,456

공정가치금융자산	1,783,545,814	2,653,519,868

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,521,321,244	3,301,561,332	2,951,323,050

종속기업및관계기업투자주식	604,729,807	459,680,736	1,237,865,620

장기매출채권	3,872,502,526	2,687,130,951	2,720,408,579

유형자산	109,679,501,562	109,270,154,570	97,021,285,076

투자부동산	2,747,815,297	1,758,529,128	1,828,266,000

무형자산	101,639,529,375	111,383,650,211	128,780,771,109

이연법인세자산	5,870,172,667	5,022,360,932	6,462,747,731

자산총계	426,126,647,519	444,300,832,259	436,500,669,600

부채

유동부채	124,651,545,086	172,429,196,652	117,363,612,105

매입채무 및 기타채무	53,632,159,126	60,740,138,463	44,779,349,773

단기차입금	40,217,574,425	57,608,452,000	49,726,914,118

미지급배당금	212	425

유동성장기부채	12,777,600,360	5,012,760,000	875,260,000

판매보증충당부채	4,804,531,151	5,960,665,751	7,486,264,007

기타유동금융부채	5,260,021,294	5,347,786,119	4,005,270,592

기타유동부채	3,713,809,782	6,601,951,605	4,517,465,521

당기법인세부채	2,723,466,278	3,435,882,111	4,806,302,103

전환상환우선주부채	575,634,126	1,074,624,591

파생상품부채	3,493,605,050	92,161,400

전환사채	11,479,897,410

회사채	10,000,000,000

리스부채	1,522,382,458	2,172,423,592

비유동부채	192,042,430,883	184,632,400,105	192,448,855,497

장기차입금	100,445,359,447	107,728,344,548	105,800,260,000

복구충당부채	202,229,959	236,494,140	230,377,615

기타비유동금융부채	573,629,822	157,361,494	688,650,027

전환사채	3,557,160,597	15,800,000,000

전환권부채(전환사채)	10,888,000,000	4,425,832,800

전환우선주부채	4,199,984,175	4,199,984,175

전환권부채(전환우선주)	975,964,626	1,547,089,350

이연법인세부채	15,874,598,737	16,510,867,459	17,387,052,931

회사채	4,300,000,000

비지배지분부채	54,530,701,013	52,503,061,989	48,200,000,000

장기리스부채	1,670,751,308	3,791,453,939

금융보증부채	4,361,242

전환상환우선주부채

비유동파생상품부채

전환사채전환권조정	(4,986,453,775)

전환사채할인발행차금	(190,896,637)

전환권조정(전환우선주)	(1,421,870,079)	(1,547,089,350)

사채할인발행차금(전환우선주)	(49,262,186)	(51,702,600)

퇴직급여부채	941,389,719

부채총계	316,693,975,969	357,061,596,757	309,812,467,602

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,186,084,570	89,703,854,438	126,608,150,669

자본금	3,900,103,900	2,725,054,500	2,725,054,500

자본잉여금	89,164,680,190	59,157,318,882	59,157,318,882

기타자본조정	(8,915,641,538)	(12,961,953,287)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	9,411,380,977	3,063,515,408	2,490,463,130

이익잉여금	18,625,561,041	37,719,918,935	75,197,267,444

비지배지분	(2,753,413,020)	(2,464,618,936)	80,051,329

자본총계	109,432,671,550	87,239,235,502	126,688,201,998

자본과부채총계	426,126,647,519	444,300,832,259	436,500,669,600

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	353,806,838,478	313,649,740,556	212,859,110,116

매출원가	297,974,629,090	270,016,973,363	177,922,059,298

매출총이익	55,832,209,388	43,632,767,193	34,937,050,818

판매비와관리비	45,193,019,725	46,281,642,566	35,321,453,753

영업이익(손실)	10,639,189,663	(2,648,875,373)	(384,402,935)

금융수익	15,449,632,177	11,246,518,868	8,824,056,203

금융원가	38,305,396,745	20,804,428,445	10,319,456,409

기타수익	2,413,557,598	2,178,188,894	2,131,824,932

기타비용	8,984,519,207	22,186,357,189	3,173,230,706

관계기업투자손익	188,956,873	(804,929,201)	(268,371,212)

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,598,579,641)	(33,019,882,446)	(3,189,580,127)

법인세비용	653,690,942	(5,432,106,213)	816,938,652

당기순이익(손실)	(17,944,888,699)	(38,451,988,659)	(2,372,641,475)

지배기업소유지분	(17,648,358,107)	(35,829,332,479)	(1,901,758,907)

비지배지분	(296,530,592)	(2,622,656,180)	(470,882,568)

기타포괄손익	6,355,602,077	651,038,193	1,044,975,488

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가이익(세후기타포괄손익)	3,824,074,849	447,436,915	179,190,087

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,531,527,228	203,601,278	865,785,401

총포괄손익	(11,589,286,622)	(37,800,950,466)	(1,327,665,987)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(11,597,023,130)	(37,878,936,381)	(1,325,217,004)

비지배지분	7,736,508	77,985,915	(2,448,983)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(517)	(1,413)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(517)	(1,413)	(74)

연결 자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

당기순이익(손실)	(1,901,758,907)	(1,901,758,907)	(470,882,568)	(2,372,641,475)

해외사업환산손실	868,234,384	868,234,384	(2,448,983)	865,785,401

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	179,190,087	179,190,087	179,190,087

배당금의 지급	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)

확정급여제도의 재측정

회계정책의 변경

유상증자

사채 보통주 전환

자기주식의 처분	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)

자기주식처분손실

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

비지배지분의 변동

연결실체의 변동	315,840,086	315,840,086	17,169,895	333,009,981

2018.12.31 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	75,197,267,444	126,608,150,669	80,051,329	126,688,201,998

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	75,197,267,444	126,608,150,669	80,051,329	126,688,201,998

당기순이익(손실)	(35,829,332,479)	(35,829,332,479)	(2,622,656,180)	(38,451,988,659)

해외사업환산손실	125,615,363	125,615,363	77,985,915	203,601,278

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	447,436,915	447,436,915	447,436,915

배당금의 지급	1,446,000,000	1,446,000,000	1,446,000,000

확정급여제도의 재측정	12,138,306	12,138,306	12,138,306

회계정책의 변경	(214,154,336)	(214,154,336)	(214,154,336)

유상증자

사채 보통주 전환

자기주식의 처분

자기주식처분손실

전환상환우선주의 전환

비지배지분의 변동

연결실체의 변동

2019.12.31 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	3,063,515,408	37,719,918,935	89,703,854,438	(2,464,618,936)	87,239,235,502

2020.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	3,063,515,408	37,719,918,935	89,703,854,438	(2,464,618,936)	87,239,235,502

당기순이익(손실)	(17,648,358,107)	(17,648,358,107)	(296,530,592)	(17,944,888,699)

해외사업환산손실

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	3,824,074,849	3,824,074,849	3,824,074,849

배당금의 지급	1,445,999,787	1,445,999,787	1,445,999,787

확정급여제도의 재측정

회계정책의 변경

유상증자	544,000,000	9,729,696,800	10,273,696,800	10,273,696,800

사채 보통주 전환	631,049,400	20,277,664,508	20,908,713,908	20,908,713,908

자기주식의 처분	7,698,004,048	7,698,004,048	7,698,004,048

자기주식처분손실	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)

전환상환우선주의 전환

비지배지분의 변동

연결실체의 변동

2020.12.31 (기말자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	8,915,641,538	9,411,380,977	18,625,561,041	112,186,084,570	2,753,413,020	109,432,671,550

연결 현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	31,127,936,491	19,216,829,911	(13,863,943,056)

당기순이익(손실)	(17,944,888,699)	(38,451,988,659)	(2,372,641,475)

조정	55,602,774,305	61,849,667,364	12,997,852,675

자산ㆍ부채의 증감	334,699,114	8,444,202,678	(22,333,400,471)

이자의 수취(영업)	100,856,898	604,837,206	651,211,537

이자의 지급(영업)	(4,425,683,146)	(6,493,646,534)	(1,193,429,666)

법인세의 환급(납부)	(2,539,821,981)	(6,736,242,144)	(1,613,535,656)

투자활동현금흐름	(34,172,022,954)	(32,317,531,140)	(173,090,469,082)

기타유동금융자산의 감소	9,300,433,505	1,930,000,000	59,697,850,000

기타비유동금융자산의 감소	966,210,645	647,069,958	481,359,000

기타유동금융부채의 증가	20,000,000	218,120,890

기타비유동금융부채의 증가	73,000,000	19,500,000	88,985,000

유형자산의 처분	5,946,734,430	711,138,228	1,446,097,544

무형자산의 처분	521,856,190

당기손익인식금융자산의 감소	1,099,345,755	104,926,724	76,391,770,341

공정가치금융자산의 감소	1,870,158,364

종속기업및관계기업투자주식의 처분	62,221,788,000

유동성만기보유금융자산의 감소	27,000,000,000

유동성만기보유금융자산의 증가	(7,000,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(8,098,699,883)	(37,692,531,100)

기타비유동금융자산의 증가	(5,649,730,076)	(633,711,883)	(959,940,147)

유형자산의 취득	(415,583,646)	(13,624,033,578)	(13,837,325,498)

무형자산의 취득	(16,162,147,682)	(14,584,348,739)	(21,051,751,111)

공정가치금융자산의 증가	(7,749,604,532)	(824,892,004)

당기손익인식금융자산의 증가	(3,000,000,000)	(351,184,557)	(70,400,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(18,389,681,353)	(721,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(140,000,000)	(23,430,850)

기타비유동금융부채의 감소	(71,000,000)	(200,000,000)	(17,985,000)

기타비유동부채의 감소	(63,563,332)

매도가능금융자산의 취득	(422,907,545)

종속기업투자주식의취득	(248,251,315,234)

재무활동현금흐름	(4,701,408,864)	19,190,147,646	190,331,517,964

단기차입금의 차입	20,662,267,843	22,787,277,817	50,422,914,118

장기차입금의 차입	4,385,680,000	12,974,355,932	161,671,788,000

유상증자	10,249,326,326

전환사채의 발행	12,782,149,900	15,605,499,740

회사채의 발행	4,106,500,000	10,000,000,000

교환사채의 증가	4,000,000,000

배당금의 수취	511,364,390

비지배지분부채의 증가	48,200,000,000

전환우선주 발행	4,148,281,575

단기차입금의 상환	(38,053,145,418)	(14,905,739,935)	(21,117,800,000)

장기차입금의 상환	(5,967,951,384)	(56,390,586,425)

유동성장기부채의 상환	(3,903,824,741)	(940,820,000)	(887,760,000)

전환상환우선주의 상환	(552,512,693)	(1,072,201,193)

전환사채의 상환	(4,809,844,830)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(3,185,882,334)	(2,758,462,091)

배당금지급	(1,446,000,000)	(1,446,000,000)	(3,797,514,291)

전환상환우선주의 전환	(500,000)

자기주식의 취득	(6,450,603,560)

현금및현금성자산의 증가	(7,745,495,327)	6,089,446,417	3,377,105,826

기초현금및현금성자산	21,170,747,334	15,065,739,259	10,808,844,105

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,151,295,755	15,561,658	879,789,328

기말현금및현금성자산	15,576,547,762	21,170,747,334	15,065,739,259