모트렉스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	280,622,124,413	268,764,237,950

현금및현금성자산	39,887,526,652	45,710,107,695

매출채권 및 기타채권	90,680,020,051	102,018,227,726

기타유동금융자산	18,565,185,702	2,677,210,984

유동성만기보유금융자산	721,000,000

당기손익인식금융자산	20,884,701,229	1,994,281,781

유동재고자산	100,501,803,543	107,665,983,811

기타유동자산	8,194,807,883	7,338,814,118

당기법인세자산	1,187,079,353	1,359,611,835

비유동자산	253,673,961,310	238,894,324,145

기타포괄-공정가치금융상품	15,245,859,361	15,245,859,361

당기손익-공정가치금융상품	832,516,146	2,726,257,810

만기보유금융자산	721,000,000

기타비유동금융자산	2,385,080,772	1,985,511,725

종속기업및관계기업투자주식	1,472,695,787	626,728,058

장기매출채권	558,457,138	960,012,441

유형자산	131,784,866,340	113,943,198,965

투자부동산	2,676,774,847	2,723,308,609

무형자산	93,745,069,630	93,452,277,313

이연법인세자산	4,972,641,289	6,510,169,863

자산총계	534,296,085,723	507,658,562,095

부채

유동부채	214,614,354,654	174,975,168,214

매입채무 및 기타채무	62,147,845,479	71,522,153,896

유동 차입금	90,353,175,712	57,272,805,355

유동성장기부채	2,826,000,000

금융보증부채	41,098,870

복구충당부채	251,513,710

판매보증충당부채	6,132,774,785	5,513,092,105

기타유동금융부채	7,682,442,103	8,759,359,829

기타 유동부채	8,727,084,156	8,632,824,346

당기법인세부채	7,638,463,429	8,093,810,928

파생상품부채	1,836,734,910	328,955,297

회사채	28,000,000,000	9,300,000,000

리스부채	1,803,221,500	2,726,166,458

비유동부채	116,420,003,613	156,609,543,349

장기차입금	97,067,042,166	109,112,512,742

복구충당부채	15,000,000	213,319,872

판매보증충당부채	3,691,762,463	1,247,574,557

기타비유동금융부채	165,501,692	2,226,899,995

이연법인세부채	13,618,161,119	14,471,446,819

퇴직급여충당부채	73,845,392

회사채	28,000,000,000

장기리스부채	1,862,536,173	1,263,943,972

부채총계	331,034,358,267	331,584,711,563

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	205,088,819,657	177,733,538,733

자본금	12,269,961,500	12,269,961,500

자본잉여금	94,205,502,139	94,258,771,231

기타자본조정	(5,866,382,957)	(6,077,381,534)

기타포괄손익누계액	9,792,085,752	11,348,930,253

이익잉여금(결손금)	94,687,653,223	65,933,257,283

비지배지분	(1,827,092,201)	(1,659,688,201)

자본총계	203,261,727,456	176,073,850,532

자본과부채총계	534,296,085,723	507,658,562,095

## 포괄손익계산서

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	127,909,002,323	424,939,660,063	152,042,873,769	398,366,590,884

매출원가	92,044,521,435	322,651,208,340	117,814,497,375	313,150,734,033

매출총이익	35,864,480,888	102,288,451,723	34,228,376,394	85,215,856,851

판매비와관리비	18,137,213,779	51,728,357,484	18,163,863,477	49,181,769,185

영업이익(손실)	17,727,267,109	50,560,094,239	16,064,512,917	36,034,087,666

금융수익	6,183,207,592	29,867,018,017	16,017,160,410	30,786,645,381

금융원가	7,684,391,131	32,165,398,774	11,497,177,084	23,806,157,029

기타수익	103,999,465	809,019,880	299,832,722	1,193,945,779

기타비용	1,119,758,397	2,951,198,102	1,282,921,291	1,837,589,672

관계기업투자손익	(39,291,476)	(26,363,064)	(29,204,449)	27,129,771

법인세비용차감전순이익(손실)	15,171,033,162	46,093,172,196	19,572,203,225	42,398,061,896

법인세비용(수익)	(4,854,168,056)	(11,758,802,898)	(4,659,269,063)	(8,587,894,601)

당기순이익(손실)	10,316,865,106	34,334,369,298	14,912,934,162	33,810,167,295

지배기업소유지분	10,251,725,578	34,763,814,812	14,913,487,614	33,792,796,039

비지배지분	65,139,528	(429,445,514)	(553,452)	17,371,256

기타포괄손익	336,997,116	(1,556,844,501)	71,055,521	(870,327,880)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	15,925,692	37,132,128

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	259,130,871	(165,221,000)

통화스왑평가손익	61,940,553	(1,428,755,629)	71,055,521	(870,327,880)

총포괄손익	10,653,862,222	32,777,524,797	14,983,989,683	32,939,839,415

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,653,862,222	32,777,524,797	14,983,989,683	32,939,839,415

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	422.0	1,425.0	610.0	1,384.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	421.0	1,424.0	610.0	1,384.0

## 자본변동표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,078,877,200	99,881,854,624	(8,915,641,538)	11,394,770,181	28,847,193,880	135,287,054,347	(2,054,939,004)	133,232,115,343

당기순이익(손실)	33,792,796,039	33,792,796,039	17,371,256	33,810,167,295

해외사업환산차대	(870,327,880)	(870,327,880)	(870,327,880)

무상증자	8,142,844,000	(8,198,015,640)	(55,171,640)	(55,171,640)

전환사채 보통주 전환	48,240,300	2,743,824,950	2,792,065,250	2,792,065,250

자기주식 취득	(265,456,800)	(265,456,800)	(265,456,800)

자기주식 처분	1,677,670,122	1,677,670,122	1,677,670,122

자기주식 처분손실	(275,076,552)	(275,076,552)	(275,076,552)

자기주식 소각	1,500,031,441	(1,500,031,441)

주식매수선택권 부여	129,990,154	129,990,154	129,990,154

연결실체내 자본거래 등	(154,097,710)	(154,097,710)	578,454,155	424,356,445

지분법자본변동

통화스왑평가손실

배당금의 지급

2022.09.30 (기말자본)	12,269,961,500	94,273,566,224	(6,148,483,173)	10,524,442,301	61,139,958,478	172,059,445,330	(1,459,113,593)	170,600,331,737

2023.01.01 (기초자본)	12,269,961,500	94,258,771,231	(6,077,381,534)	11,348,930,253	65,933,257,283	177,733,538,733	(1,659,688,201)	176,073,850,532

당기순이익(손실)	34,763,814,812	34,763,814,812	(429,445,514)	34,334,369,298

해외사업환산차대	(1,428,755,629)	(1,428,755,629)	(1,428,755,629)

무상증자

전환사채 보통주 전환

자기주식 취득

자기주식 처분

자기주식 처분손실

자기주식 소각

주식매수선택권 부여	210,998,577	210,998,577	210,998,577

연결실체내 자본거래 등	(53,269,092)	(53,269,092)	262,041,514	208,772,422

지분법자본변동	37,132,128	37,132,128	37,132,128

통화스왑평가손실	(165,221,000)	(165,221,000)	(165,221,000)

배당금의 지급	(6,009,418,872)	(6,009,418,872)	(6,009,418,872)

2023.09.30 (기말자본)	12,269,961,500	94,205,502,139	(5,866,382,957)	9,792,085,752	94,687,653,223	205,088,819,657	(1,827,092,201)	203,261,727,456

## 현금흐름표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	19,406,716,767	23,537,905,500

당기순이익(손실)	34,334,369,298	33,810,167,295

조정	42,893,704,715	29,963,192,990

자산ㆍ부채의 증감	(39,145,332,892)	(29,215,063,297)

이자의 수취(영업)	960,731,464	128,484,198

이자지급(영업)	(9,570,155,461)	(6,197,060,718)

배당금수취(영업)	730,451,000	1,167,334,200

법인세의 환급(납부)	(10,797,051,357)	(6,119,149,168)

투자활동현금흐름	(25,211,861,873)	(16,930,835,195)

기타유동금융자산의 감소	1,236,683,163	1,318,795,031

기타비유동금융자산의 감소	402,800,490	16,775,441

기타비유동금융부채의 증가	30,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,131,427,044	3,526,443,588

유형자산의 처분	113,774,893	70,307,939

무형자산의 처분	535,237,854

기타유동금융자산의 취득	(1,393,702,141)	(1,297,453,517)

기타비유동금융자산의 취득	(181,074,746)	(109,170,000)

기타유동금융부채의 감소	(29,850,000)

유형자산의 취득	(20,353,057,583)	(10,217,781,003)

무형자산의 취득	(6,152,614,328)	(4,440,031,172)

지분법적용 투자지분의 취득	(835,198,665)	(1,525,916,640)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(180,900,000)	(536,900,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,271,292,716)

재무활동현금흐름	1,141,379,982	(6,358,769,706)

단기차입금의 차입	101,947,655,944	26,702,322,497

장기차입금의 차입	95,339,047,174	12,878,000,000

회사채의 발행	5,000,000,000

종속기업의 유상증자	340,122,162

단기차입금의 상환	(68,680,890,157)	(24,621,050,020)

장기차입금의 상환	(107,162,016,613)	(6,099,415,018)

유동성장기부채의 상환	(2,826,000,000)	(17,538,500,000)

회사채의 상환	(9,300,000,000)

리스부채의 상환	(2,381,155,656)	(2,414,670,365)

종속기업투자주식의 추가 취득	(125,964,000)

배당금지급	(6,009,418,872)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(265,456,800)

현금및현금성자산의 증가	(4,663,765,124)	248,300,599

기초현금및현금성자산	45,710,107,695	23,332,833,951

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,158,815,919)	801,949,752

기말현금및현금성자산	39,887,526,652	24,383,084,302