모트렉스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 2025.12.31 현재
제 24 기 2024.12.31 현재
제 23 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	188,387,866,912	175,819,879,450	134,901,051,329

현금및현금성자산	12,787,414,158	14,578,822,396	23,992,469,870

매출채권 및 기타유동채권	91,400,432,633	89,867,865,433	64,598,722,787

유동계약자산	542,901,964	271,911,187	0

유동파생상품자산	143,520,000	2,597,043,291	0

기타유동금융자산	15,532,594,941	12,727,682,865	4,606,878,007

유동 당기손익인식금융자산	18,905,482,670	2,016,123,838	1,046,594,504

유동만기보유금융자산	0	820,125,453	791,763,256

유동재고자산	41,737,647,951	49,523,018,122	35,973,668,935

기타유동자산	7,337,872,595	3,331,756,347	3,890,953,970

당기법인세자산	0	85,530,518	0

비유동자산	378,776,221,216	305,113,003,666	209,293,971,066

기타비유동금융자산	2,226,945,691	1,030,845,100	1,628,936,786

비유동당기손익인식금융자산	1,583,866,060	1,185,106,930	925,302,651

비유동 기타포괄손익인식금융자산	114,000,000	114,000,000	114,000,000

종속기업에 대한 투자자산	247,518,478,743	166,204,949,670	105,296,728,810

관계기업에 대한 투자자산	974,845,559	520,026,065	520,026,065

유형자산	92,001,305,493	97,959,205,618	73,109,149,879

무형자산	10,844,274,076	20,973,021,458	19,701,791,229

투자부동산	1,029,157,999	1,054,124,777	2,661,263,593

기타비유동자산	4,345,620,088	0	23,653,000

이연법인세자산	18,137,727,507	16,071,724,048	5,313,119,053

자산총계	567,164,088,128	480,932,883,116	344,195,022,395

부채

유동부채	276,191,295,887	235,938,796,049	139,516,631,797

매입채무 및 기타유동채무	54,337,159,622	72,822,989,591	33,684,786,362

유동계약부채	193,459,224	95,312,000	0

유동 차입금	138,882,960,731	146,739,847,515	77,368,606,176

유동성사채	0	0	18,000,000,000

유동성장기부채	10,504,210,000	4,341,940,000	0

유동성교환사채	34,784,504,044	0	0

유동파생상품부채	25,899,393,687	855,985,762	75,012,576

기타유동금융부채	3,797,492,985	2,710,622,784	1,208,251,624

기타 유동부채	4,134,053,830	6,318,757,441	5,054,284,264

유동충당부채	1,160,023,819	1,451,923,989	1,674,897,120

유동 리스부채	415,267,066	430,354,363	1,549,633,190

당기법인세부채	2,082,770,879	171,062,604	901,160,485

비유동부채	52,702,066,251	69,505,674,025	24,591,899,844

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	32,390,712,750	42,550,582,865	20,530,982,693

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000	0

비유동파생상품부채	7,849,477,273	14,938,706,515	0

기타비유동금융부채	185,030,721	107,660,721	30,000,000

기타 비유동 부채	687,479,286	0	0

비유동충당부채	1,090,336,130	1,284,516,373	3,596,808,852

비유동 리스부채	499,030,091	624,207,551	434,108,299

부채총계	328,893,362,138	305,444,470,074	164,108,531,641

자본

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	126,091,940,155	74,828,158,095	94,828,158,095

기타자본구성요소	(9,316,957,485)	(5,124,749,124)	(5,704,926,451)

기타포괄손익누계액	0	0	(103,268,642)

이익잉여금(결손금)	109,042,536,820	93,331,797,571	78,613,321,252

자본총계	238,270,725,990	175,488,413,042	180,086,490,754

자본과부채총계	567,164,088,128	480,932,883,116	344,195,022,395

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액)	313,869,524,230	278,651,295,723	342,449,328,710

매출원가	(237,935,401,483)	(206,670,676,754)	(272,333,059,728)

매출총이익	75,934,122,747	71,980,618,969	70,116,268,982

판매비와관리비	(59,779,194,952)	(56,234,738,947)	(45,345,321,990)

영업이익(손실)	16,154,927,795	15,745,880,022	24,770,946,992

금융수익	42,915,655,592	16,833,735,922	21,333,012,507

금융원가	(36,358,254,036)	(28,215,703,118)	(23,408,893,569)

기타이익	1,699,575,574	6,935,302,663	4,707,406,323

기타손실	(8,436,607,273)	(22,143,391,213)	(6,412,381,120)

법인세비용차감전순이익(손실)	15,975,297,652	(10,844,175,724)	20,990,091,133

법인세비용(수익)	264,558,403	(9,579,445,607)	2,995,188,475

당기순이익(손실)	15,710,739,249	(1,264,730,117)	17,994,902,658

기타포괄손익	0	103,268,642	(103,268,642)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	103,268,642	(103,268,642)

통화스왑평가손익(세후기타포괄손익)	0	103,268,642	(103,268,642)

총포괄손익	15,710,739,249	(1,161,461,475)	17,891,634,016

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	638	(51)	736

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	638	(51)	735

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,269,961,500	90,157,583,152	(5,987,026,667)	0	66,627,837,466	163,068,355,451

당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,994,902,658	17,994,902,658

현금배당	0	0	0	0	(6,009,418,872)	(6,009,418,872)

통화스왑평가손익	0	0	0	(103,268,642)	0	(103,268,642)

전환가능상품의 전환	183,245,000	4,670,574,943	0	0	0	4,853,819,943

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 부여	0	0	282,100,216	0	0	282,100,216

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

중간배당	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	12,453,206,500	94,828,158,095	(5,704,926,451)	(103,268,642)	78,613,321,252	180,086,490,754

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	94,828,158,095	(5,704,926,451)	(103,268,642)	78,613,321,252	180,086,490,754

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,264,730,117)	(1,264,730,117)

현금배당	0	0	0	0	0	0

통화스왑평가손익	0	0	0	103,268,642	0	103,268,642

전환가능상품의 전환	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	721,622,160	0	0	721,622,160

자기주식처분손실	0	0	(373,312,530)	0	0	(373,312,530)

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 부여	0	0	369,853,787	0	0	369,853,787

주식매수선택권 행사	0	0	(137,986,090)	0	0	(137,986,090)

주식매수선택권 소멸	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 전입	0	(20,000,000,000)	0	0	20,000,000,000	0

중간배당	0	0	0	0	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

사업결합	0	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	0	93,331,797,571	175,488,413,042

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	0	93,331,797,571	175,488,413,042

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,710,739,249	15,710,739,249

현금배당	0	0	0	0	0	0

통화스왑평가손익	0	0	0	0	0	0

전환가능상품의 전환	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(3,998,986,230)	0	0	(3,998,986,230)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 부여	0	0	107,862,978	0	0	107,862,978

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 소멸	0	301,085,109	(301,085,109)	0	0	0

이익잉여금 전입	0	0	0	0	0	0

중간배당	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	50,962,696,951	0	0	0	50,962,696,951

2025.12.31 (기말자본)	12,453,206,500	126,091,940,155	(9,316,957,485)	0	109,042,536,820	238,270,725,990

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	25,452,138,044	25,618,661,409	35,516,080,373

당기순이익(손실)	15,710,739,249	(1,264,730,117)	17,994,902,658

당기순이익조정을 위한 가감	16,990,021,991	42,174,479,598	30,865,429,043

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,933,415,748)	(7,629,196,227)	(5,754,359,791)

이자수취	915,198,715	627,551,340	1,257,302,680

이자지급(영업)	(10,038,034,603)	(6,299,818,248)	(4,519,454,500)

배당금수취(영업)	8,278,561,678	0	0

법인세환급(납부)	(470,933,238)	(1,989,624,937)	(4,327,739,717)

투자활동현금흐름	(35,045,120,704)	(114,180,410,586)	(67,116,461,502)

단기금융상품의 처분	9,000,781,460	14,000,000,000	0

기타금융자산의 처분	45,000,000	1,066,725,500	513,182,000

단기대여금및수취채권의 처분	264,300,000	7,705,313,723	2,528,397,161

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	6,410,760,000	2,046,594,504	3,182,546,803

만기보유금융자산의 처분	840,702,450	0	721,000,000

유형자산의 처분	69,745,129	1,379,580,390	100,363,636

투자부동산의 처분	0	3,661,500,000	0

투자활동으로 분류된 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	82,769,674	0	0

단기금융상품의 취득	(8,731,551,401)	(20,700,000,000)	(1,000,000,000)

기타금융자산의 취득	(50,000,000)	(40,000,000)	(50,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,476,700,000)	(13,250,000,000)	(2,735,477,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(1,479,298,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(22,695,802,616)	(3,286,840,000)	(241,200,000)

기타포괄손익인식금융자산의 증가	0	0	(95,000,000)

만기보유금융자산의 취득	0	0	(791,763,256)

유형자산의 취득	(1,667,394,501)	(32,603,145,075)	(29,594,665,136)

무형자산의 취득	(6,961,126,045)	(18,559,629,628)	(9,401,468,476)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,176,604,854)	(55,599,310,000)	(29,685,979,234)

기타금융부채의 감소	0	(1,200,000)	(87,100,000)

재무활동현금흐름	7,748,558,819	78,081,401,186	31,281,209,680

단기차입금의 증가	177,921,819,511	186,867,748,392	102,774,832,744

장기차입금의 증가	0	27,000,000,000	11,800,000,000

사채의 증가	0	10,000,000,000	0

전환사채의 증가	0	0	4,853,819,943

자기주식의 처분	0	210,323,540	0

임대보증금의 증가	107,370,000	107,660,721	0

단기차입금의 상환	(161,476,929,102)	(122,333,226,850)	(69,868,861,299)

유동성장기차입금의 상환	(4,341,940,000)	0	(826,000,000)

임대보증금의 감소	0	0	(98,750,000)

리스부채의 지급	(462,775,360)	(1,754,311,053)	(2,044,412,836)

사채의 상환	0	(18,000,000,000)	(9,300,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(3,998,986,230)	0	0

배당금지급	0	(4,016,793,564)	(6,009,418,872)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,844,423,841)	(10,480,347,991)	(319,171,449)

기초현금및현금성자산	14,578,822,396	23,992,469,870	24,099,398,730

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,015,603	1,066,700,517	212,242,589

기말현금및현금성자산	12,787,414,158	14,578,822,396	23,992,469,870