모트렉스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	405,264,640,958	394,546,469,801

현금및현금성자산	41,091,313,578	65,336,048,783

매출채권 및 기타유동채권	147,221,070,427	131,620,621,436

유동계약자산	610,397,100	542,901,964

유동파생상품자산	68,444,212	229,614,193

기타유동금융자산	26,880,733,557	30,148,784,495

유동 당기손익인식금융자산	61,285,352,225	30,194,614,595

유동재고자산	111,718,242,015	118,095,647,814

기타유동자산	15,266,487,166	16,239,040,779

당기법인세자산	1,122,600,678	2,139,195,742

비유동자산	526,367,624,936	530,285,291,269

장기매출채권	2,273,989,889	2,281,817,805

기타비유동금융자산	2,965,318,787	3,067,007,921

비유동 당기손익인식금융자산	2,493,044,609	2,132,668,413

비유동 기타포괄손익인식금융자산	19,319,419,993	19,319,419,993

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업 투자	1,363,303,801	1,706,890,096

유형자산	211,313,799,158	209,797,474,604

무형자산	261,875,873,769	264,335,162,800

투자부동산	1,022,916,304	1,029,157,999

기타비유동자산	4,447,459,258	4,438,245,255

이연법인세자산	19,292,499,368	22,177,446,383

자산총계	931,632,265,894	924,831,761,070

부채

유동부채	350,778,790,502	335,661,503,361

매입채무 및 기타유동채무	94,796,802,609	91,210,423,624

유동계약부채	248,041,410	36,049,224

유동 차입금	185,304,169,695	182,208,421,017

유동성장기부채	21,221,267,068	16,475,597,068

유동파생상품부채	2,354,519,138	2,586,950,538

기타유동금융부채	5,274,320,325	5,631,456,688

기타 유동부채	21,995,797,956	20,753,946,422

유동충당부채	5,808,264,451	5,867,566,836

유동 리스부채	1,827,758,214	1,869,946,187

당기법인세부채	11,947,849,636	9,021,145,757

비유동부채	264,845,752,699	298,903,940,900

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	106,156,056,035	117,990,642,060

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

교환사채	32,653,827,000	55,865,073,986

기타비유동금융부채	593,181,181	625,823,273

기타 비유동 부채	833,556,533	828,564,209

비유동충당부채	1,459,526,644	1,384,723,724

비유동 리스부채	2,463,149,469	2,675,010,360

이연법인세부채	41,232,346,248	41,836,843,014

비지배지분부채	69,454,109,589	67,697,260,274

부채총계	615,624,543,201	634,565,444,261

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	269,959,838,207	250,152,533,482

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	112,943,765,264	98,968,478,908

기타자본구성요소	(5,635,094,086)	(9,407,312,352)

기타포괄손익누계액	13,922,379,709	14,158,734,356

이익잉여금(결손금)	136,275,580,820	133,979,426,070

비지배지분	46,047,884,486	40,113,783,327

자본총계	316,007,722,693	290,266,316,809

자본과부채총계	931,632,265,894	924,831,761,070

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	179,831,523,197	179,831,523,197	190,093,341,935	190,093,341,935

매출원가	(137,331,823,178)	(137,331,823,178)	(141,371,053,001)	(141,371,053,001)

매출총이익	42,499,700,019	42,499,700,019	48,722,288,934	48,722,288,934

판매비와관리비	(30,785,590,906)	(30,785,590,906)	(29,037,750,384)	(29,037,750,384)

영업이익(손실)	11,714,109,113	11,714,109,113	19,684,538,550	19,684,538,550

금융수익	14,694,865,067	14,694,865,067	8,030,672,694	8,030,672,694

금융원가	(15,088,133,179)	(15,088,133,179)	(14,270,661,780)	(14,270,661,780)

기타이익	3,646,093,267	3,646,093,267	414,226,211	414,226,211

기타손실	(460,565,535)	(460,565,535)	(93,090,279)	(93,090,279)

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업의 당기순손익에 대한 지분 합계	(523,676,876)	(523,676,876)	156,607,915	156,607,915

법인세비용차감전순이익(손실)	13,982,691,857	13,982,691,857	13,922,293,311	13,922,293,311

법인세비용(수익)	(6,321,439,047)	(6,321,439,047)	(2,837,244,445)	(2,837,244,445)

당기순이익(손실)	7,661,252,810	7,661,252,810	11,085,048,866	11,085,048,866

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,023,430,108	6,023,430,108	9,685,453,967	9,685,453,967

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,637,822,702	1,637,822,702	1,399,594,899	1,399,594,899

기타포괄손익	(223,065,812)	(223,065,812)	(301,839,509)	(301,839,509)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(223,065,812)	(223,065,812)	(301,839,509)	(301,839,509)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	180,090,581	180,090,581	67,107,024	67,107,024

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(403,156,393)	(403,156,393)	(368,946,533)	(368,946,533)

총포괄손익	7,438,186,998	7,438,186,998	10,783,209,357	10,783,209,357

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,787,075,461	5,787,075,461	9,383,296,638	9,383,296,638

포괄손익, 비지배지분	1,651,111,537	1,651,111,537	1,399,912,719	1,399,912,719

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	247	247	390	390

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	247	247	390	390

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	85,821,857,576	(5,215,103,991)	13,820,663,163	126,576,902,639	233,457,525,887	38,381,781,196	271,839,307,083

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,685,453,967	9,685,453,967	1,399,594,899	11,085,048,866

해외사업환산손익	0	0	0	(369,264,353)	0	(369,264,353)	317,820	(368,946,533)

지분법자본변동	0	0	0	67,107,024	0	67,107,024	0	67,107,024

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	(3,930,159,050)	(3,930,159,050)

합병차익	0	0	51	0	0	51	0	51

자기주식 소각	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	85,821,857,576	(5,215,103,940)	13,518,505,834	136,262,356,606	242,840,822,576	35,851,534,865	278,692,357,441

2026.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,968,478,908	(9,407,312,352)	14,158,734,356	133,979,426,070	250,152,533,482	40,113,783,327	290,266,316,809

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,023,430,108	6,023,430,108	1,637,822,702	7,661,252,810

해외사업환산손익	0	0	0	(416,445,228)	0	(416,445,228)	13,288,835	(403,156,393)

지분법자본변동	0	0	0	180,090,581	0	180,090,581	0	180,090,581

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	(2,642,616,900)	(2,642,616,900)

합병차익	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	3,727,275,358	0	(3,727,275,358)	0	0	0

주식매수선택권 부여	0	0	44,942,908	0	0	44,942,908	84,371,934	129,314,842

교환사채의 교환	0	13,975,286,356	0	0	0	13,975,286,356	6,841,234,588	20,816,520,944

2026.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	112,943,765,264	(5,635,094,086)	13,922,379,709	136,275,580,820	269,959,838,207	46,047,884,486	316,007,722,693

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	19,148,662,995	(4,215,912,956)

당기순이익(손실)	7,661,252,810	11,085,048,866

당기순이익조정을 위한 가감	20,489,893,609	19,443,431,465

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,189,086,555)	(29,552,724,539)

이자수취	641,051,705	1,111,426,937

이자지급(영업)	(3,364,022,657)	(2,876,733,923)

배당금수취(영업)	0	614,490,000

법인세환급(납부)	(4,090,425,917)	(4,040,851,762)

투자활동현금흐름	(32,381,888,070)	(17,227,207,968)

단기금융상품의 처분	21,540,347,580	39,100,320,265

당기손익인식금융자산의 처분	12,862,635,536	0

기타금융자산의 처분	39,561,000	310,104,842

유형자산의 처분	42,012,309	29,157,548

단기대여금및수취채권의 취득	(4,707,170)	(170,040,014)

단기금융상품의 취득	(18,000,780,141)	(45,855,254,762)

당기손익인식금융자산의 취득	(42,740,820,610)	(3,227,220,000)

기타금융자산의 취득	(176,946,049)	(148,463,000)

유형자산의 취득	(4,262,959,724)	(3,365,380,313)

무형자산의 취득	(1,680,230,801)	(3,900,432,534)

재무활동현금흐름	(10,651,973,197)	(7,895,244,603)

단기차입금의 증가	24,206,766,661	36,304,231,797

장기차입금의 증가	0	842,881,619

임대보증금의 증가	35,790,000	122,370,000

단기차입금의 상환	(25,309,170,789)	(32,448,636,203)

장기차입금의 상환	(6,761,282,078)	(5,696,317,717)

유동성장기차입금의 상환	(2,066,800,000)	(6,283,224,089)

임대보증금의 감소	(60,000,000)	0

리스부채의 지급	(697,276,991)	(736,550,010)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(23,885,198,272)	(29,338,365,527)

기초현금및현금성자산	65,336,048,783	69,517,663,153

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(359,536,933)	(463,419,021)

기말현금및현금성자산	41,091,313,578	39,715,878,605