모트렉스 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 반기말 2025.06.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	369,324,606,983	399,657,191,136

현금및현금성자산	53,993,639,266	69,517,663,153

매출채권및기타채권	133,007,873,819	130,246,611,715

계약자산	271,911,187

파생상품자산	2,168,008,698	2,620,307,100

기타유동금융자산	33,547,837,935	52,713,619,739

당기손익인식금융자산	13,780,677,795	2,016,123,838

유동성만기보유금융자산	832,063,723	820,125,453

재고자산	111,184,325,061	125,234,334,729

기타유동자산	18,524,940,415	13,854,557,847

당기법인세자산	2,285,240,271	2,361,936,375

비유동자산	539,669,420,047	532,160,898,768

장기매출채권	2,811,484,273	830,246,283

기타비유동금융자산	1,722,578,336	1,633,444,983

당기손익인식금융자산	6,480,798,962	1,613,909,283

기타포괄손익인식금융자산	17,581,748,323	17,581,748,323

관계기업투자주식	1,497,602,694	1,328,589,485

유형자산	211,760,603,059	208,578,420,803

무형자산	278,817,904,870	282,775,378,972

투자부동산	1,041,641,388	1,054,124,777

기타비유동자산	64,275,380

이연법인세자산	17,890,782,762	16,765,035,859

자산총계	908,994,027,030	931,818,089,904

부채

유동부채	311,395,517,271	354,644,472,549

매입채무및기타채무	83,226,670,402	103,887,430,358

계약부채	95,312,000

단기차입금	179,201,476,890	192,428,099,115

유동성장기부채	11,339,481,366	12,341,940,000

파생상품부채	881,033,035	2,023,728,257

기타유동금융부채	4,971,678,966	12,068,285,312

기타유동부채	11,368,013,624	10,356,874,835

충당부채	7,734,502,754	8,029,357,063

리스부채	1,699,751,311	1,554,502,625

단기법인세부채	10,972,908,923	11,858,942,984

비유동부채	309,216,309,439	305,334,310,272

장기차입금	129,849,957,940	188,801,543,251

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

교환사채	61,021,529,656

파생상품부채	821,723,016

기타비유동금융부채	576,882,694	634,012,918

기타비유동부채	147,670,507

충당부채	1,652,017,706	1,656,225,896

장기리스부채	2,812,191,839	2,787,169,894

이연법인세부채	38,228,856,629	40,883,098,039

비지배지분부채	64,105,479,452	60,572,260,274

부채총계	620,611,826,710	659,978,782,821

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	250,771,945,491	233,457,525,887

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	93,376,516,521	85,821,857,576

기타자본조정	(6,389,413,636)	(5,215,103,991)

기타포괄손익누계액	12,679,969,056	13,820,663,163

이익잉여금	138,651,667,050	126,576,902,639

비지배지분	37,610,254,829	38,381,781,196

자본총계	288,382,200,320	271,839,307,083

자본과부채총계	908,994,027,030	931,818,089,904

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	176,660,624,333	366,753,966,268	128,946,112,559	239,236,510,309

매출원가	130,768,909,007	272,139,962,008	92,511,976,414	172,583,746,519

매출총이익	45,891,715,326	94,614,004,260	36,434,136,145	66,652,763,790

판매비와관리비	33,026,588,384	62,064,338,768	22,232,075,684	41,523,118,022

영업이익	12,865,126,942	32,549,665,492	14,202,060,461	25,129,645,768

금융수익	13,413,608,473	21,444,281,167	6,486,634,768	14,275,696,624

금융원가	19,161,638,542	33,432,300,322	10,801,323,399	18,170,327,429

기타수익	607,941,390	1,022,167,601	662,136,882	2,988,533,119

기타비용	582,320,845	675,411,124	210,511,801	305,072,098

관계기업투자손익	72,864,091	229,472,006	(32,004,491)	(11,128,841)

법인세차감전순이익	7,215,581,509	21,137,874,820	10,306,992,420	23,907,347,143

법인세비용	3,829,118,646	6,666,363,091	1,923,923,577	4,758,690,671

당기순이익	3,386,462,863	14,471,511,729	8,383,068,843	19,148,656,472

당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	2,389,310,444	12,074,764,411	8,477,617,822	19,251,893,989

비지배지분	997,152,419	2,396,747,318	(94,548,979)	(103,237,517)

기타포괄손익	(847,704,792)	(1,149,544,301)	503,575,360	1,494,664,162

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(847,704,792)	(1,149,544,301)	503,575,360	1,494,664,162

지분법자본변동	(127,565,821)	(60,458,797)	6,570,263	29,880,163

통화스왑평가손익	103,268,642

해외사업환산손익	(720,138,971)	(1,089,085,504)	497,005,097	1,361,515,357

총포괄손익	2,538,758,071	13,321,967,428	8,886,644,203	20,643,320,634

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,550,773,666	10,934,070,304	8,981,193,182	20,746,558,151

비지배지분	987,984,405	2,387,897,124	(94,548,979)	(103,237,517)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	97	487	342	776

희석주당순이익 (단위 : 원)	97	487	341	775

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,795,281,318)	10,064,994,568	92,460,385,065	207,703,225,312	(2,301,600,107)	205,401,625,205

당기순이익	19,251,893,989	19,251,893,989	(103,237,517)	19,148,656,472

해외사업환산손익	1,361,515,357	1,361,515,357	1,361,515,357

지분법자본변동	29,880,163	29,880,163	29,880,163

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642	103,268,642

중간배당	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

이익잉여금 전입	(20,000,000,000)	20,000,000,000

배당금 지급

자기주식의 취득

주식매수선택권 부여	78,183,732	78,183,732	78,183,732

교환사채의 발행

교환사채의 교환

2024.06.30 (기말자본)	12,453,206,500	78,519,920,497	(5,717,097,586)	11,559,658,730	127,695,485,490	224,511,173,631	(2,404,837,624)	222,106,336,007

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	85,821,857,576	(5,215,103,991)	13,820,663,163	126,576,902,639	233,457,525,887	38,381,781,196	271,839,307,083

당기순이익	12,074,764,411	12,074,764,411	2,396,747,318	14,471,511,729

해외사업환산손익	(1,080,235,310)	(1,080,235,310)	(8,850,194)	(1,089,085,504)

지분법자본변동	(60,458,797)	(60,458,797)	(60,458,797)

통화스왑평가손익

중간배당

이익잉여금 전입

배당금 지급	(3,930,159,050)	(3,930,159,050)

자기주식의 취득	(1,190,289,345)	(1,190,289,345)	(1,190,289,345)

주식매수선택권 부여	15,979,700	15,979,700	15,979,700

교환사채의 발행	5,557,736,233	5,557,736,233	5,557,736,233

교환사채의 교환	1,996,922,712	1,996,922,712	770,735,559	2,767,658,271

2025.06.30 (기말자본)	12,453,206,500	93,376,516,521	(6,389,413,636)	12,679,969,056	138,651,667,050	250,771,945,491	37,610,254,829	288,382,200,320

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	(515,015,715)	9,144,168,609

당기순이익(손실)	14,471,511,729	19,148,656,472

조정	46,035,380,011	27,583,243,722

자산ㆍ부채의 증감	(40,499,847,057)	(27,046,230,029)

이자의 수취(영업)	1,501,986,992	1,009,437,824

이자지급(영업)	(12,122,370,160)	(6,405,428,220)

배당금수취(영업)	1,334,391,200	445,729,500

법인세환급(납부)	(11,236,068,430)	(5,591,240,660)

투자활동현금흐름	(8,154,156,116)	(87,055,474,816)

단기대여금의 감소	170,000,000	355,310,267

단기금융상품의 감소	48,509,289,985

당기손익인식금융자산의 감소	3,009,220,674

기타금융자산의 감소	253,273,583	260,118,757

정부보조금의 수령	801,204

유형자산의 처분	78,907,093	169,514

투자부동산의 처분	3,661,500,000

단기대여금의 증가	(170,039,302)	(4,350,000,000)

단기금융상품의 증가	(30,030,324,100)	(39,170,471,777)

장기금융상품의 증가	(1,800,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(12,454,440,000)	(120,600,000)

기타금융자산의 증가	(211,894,286)	(21,370,837,706)

유형자산의 취득	(8,280,270,997)	(16,293,912,638)

무형자산의 취득	(8,550,315,934)	(10,026,751,233)

파생상품거래의 정산	(476,564,036)

재무활동현금흐름	(8,027,969,023)	74,084,468,141

단기차입금의 차입	120,340,896,391	171,521,319,612

장기차입금의 차입	2,446,186,810	19,290,631,506

임대보증금의 증가	127,370,000	30,000,000

교환사채의 발행	70,000,000,000

단기차입금의 상환	(132,062,615,687)	(96,819,137,830)

장기차입금의 상환	(54,386,895,830)	(6,005,223,248)

유동성장기부채의 상환	(8,191,980,000)	(1,920,000,000)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,180,482,312)	(2,013,121,899)

자기주식의 취득	(1,190,289,345)

배당금의 지급	(3,930,159,050)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,697,140,854)	(3,826,838,066)

기초현금및현금성자산	69,517,663,153	64,533,305,908

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,173,116,967	1,827,262,121

기말현금및현금성자산	53,993,639,266	62,533,729,963