모트렉스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	385,985,511,748	399,657,191,136

현금및현금성자산	39,715,878,605	69,517,663,153

매출채권및기타채권	139,335,130,773	130,246,611,715

계약자산	379,119,800	271,911,187

파생상품자산	5,480,375,507	2,620,307,100

기타유동금융자산	39,725,753,211	52,713,619,739

당기손익인식금융자산	24,336,819,560	2,016,123,838

유동성만기보유금융자산	820,125,453	820,125,453

재고자산	118,078,259,007	125,234,334,729

기타유동자산	14,965,232,107	13,854,557,847

당기법인세자산	3,148,817,725	2,361,936,375

비유동자산	535,257,053,847	532,160,898,768

장기매출채권	1,268,423,014	830,246,283

기타비유동금융자산	1,723,689,869	1,633,444,983

당기손익인식금융자산	1,803,052,057	1,613,909,283

기타포괄손익인식금융자산	17,581,748,323	17,581,748,323

관계기업투자주식	1,552,304,424	1,328,589,485

유형자산	210,182,270,800	208,578,420,803

무형자산	282,313,373,173	282,775,378,972

투자부동산	1,047,883,082	1,054,124,777

이연법인세자산	17,784,309,105	16,765,035,859

자산총계	921,242,565,595	931,818,089,904

부채

유동부채	343,128,282,622	354,644,472,549

매입채무및기타채무	92,504,312,893	103,887,430,358

계약부채	86,304,000	95,312,000

단기차입금	199,623,434,744	192,428,099,115

유동성장기부채	8,125,515,911	12,341,940,000

파생상품부채	1,687,386,106	2,023,728,257

기타유동금융부채	10,754,485,399	12,068,285,312

기타유동부채	8,519,579,417	10,356,874,835

충당부채	7,923,187,346	8,029,357,063

리스부채	1,739,657,541	1,554,502,625

단기법인세부채	12,164,419,265	11,858,942,984

비유동부채	299,421,925,532	305,334,310,272

장기차입금	181,974,897,138	188,801,543,251

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

기타비유동금융부채	749,085,478	634,012,918

충당부채	1,623,506,399	1,656,225,896

장기리스부채	2,917,970,572	2,787,169,894

이연법인세부채	39,827,356,356	40,883,098,039

비지배지분부채	62,329,109,589	60,572,260,274

부채총계	642,550,208,154	659,978,782,821

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	242,840,822,576	233,457,525,887

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	105,821,857,576	105,821,857,576

기타자본조정	(5,215,103,940)	(5,215,103,991)

기타포괄손익누계액	13,518,505,834	13,820,663,163

이익잉여금	116,262,356,606	106,576,902,639

비지배지분	35,851,534,865	38,381,781,196

자본총계	278,692,357,441	271,839,307,083

자본과부채총계	921,242,565,595	931,818,089,904

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	190,093,341,935	190,093,341,935	110,290,397,750	110,290,397,750

매출원가	141,371,053,001	141,371,053,001	80,071,770,105	80,071,770,105

매출총이익	48,722,288,934	48,722,288,934	30,218,627,645	30,218,627,645

판매비와관리비	29,037,750,384	29,037,750,384	19,291,042,338	19,291,042,338

영업이익	19,684,538,550	19,684,538,550	10,927,585,307	10,927,585,307

금융수익	8,030,672,694	8,030,672,694	7,789,061,856	7,789,061,856

금융원가	14,270,661,780	14,270,661,780	7,369,004,030	7,369,004,030

기타수익	414,226,211	414,226,211	2,326,396,237	2,326,396,237

기타비용	93,090,279	93,090,279	94,560,297	94,560,297

관계기업투자손익	156,607,915	156,607,915	20,875,650	20,875,650

법인세차감전순이익	13,922,293,311	13,922,293,311	13,600,354,723	13,600,354,723

법인세비용	2,837,244,445	2,837,244,445	2,834,767,094	2,834,767,094

당기순이익	11,085,048,866	11,085,048,866	10,765,587,629	10,765,587,629

당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	9,685,453,967	9,685,453,967	10,774,276,167	10,774,276,167

비지배지분	1,399,594,899	1,399,594,899	(8,688,538)	(8,688,538)

기타포괄손익	(301,839,509)	(301,839,509)	991,088,802	991,088,802

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(301,839,509)	(301,839,509)	991,088,802	991,088,802

지분법자본변동	67,107,024	67,107,024	23,309,900	23,309,900

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642

해외사업환산손익	(368,946,533)	(368,946,533)	864,510,260	864,510,260

총포괄손익	10,783,209,357	10,783,209,357	11,756,676,431	11,756,676,431

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	9,383,296,638	9,383,296,638	11,756,676,431	11,756,676,431

비지배지분	1,399,912,719	1,399,912,719

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	390	390	435	435

희석주당순이익 (단위 : 원)	390	390	435	435

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,795,281,318)	10,064,994,568	92,460,385,065	207,703,225,312	(2,301,600,107)	205,401,625,205

당기순이익	10,774,276,167	10,774,276,167	(8,688,538)	10,765,587,629

해외사업환산손익	864,510,260	864,510,260	864,510,260

지분법자본변동	23,309,900	23,309,900	23,309,900

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642	103,268,642

주식매수선택권 부여	66,467,988	66,467,988	66,467,988

배당금 지급

사업결합

2024.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,728,813,330)	11,056,083,370	103,234,661,232	219,535,058,269	(2,310,288,645)	217,224,769,624

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	105,821,857,576	(5,215,103,991)	13,820,663,163	106,576,902,639	233,457,525,887	38,381,781,196	271,839,307,083

당기순이익	9,685,453,967	9,685,453,967	1,399,594,899	11,085,048,866

해외사업환산손익	(369,264,353)	(369,264,353)	317,820	(368,946,533)

지분법자본변동	67,107,024	67,107,024	67,107,024

통화스왑평가손익

주식매수선택권 부여

배당금 지급	(3,930,159,050)	(3,930,159,050)

사업결합	51	51	51

2025.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	105,821,857,576	(5,215,103,940)	13,518,505,834	116,262,356,606	242,840,822,576	35,851,534,865	278,692,357,441

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(22,863,477,453)	(21,452,223,831)

당기순이익(손실)	11,085,048,866	10,765,587,629

조정	19,443,431,465	9,079,413,219

자산ㆍ부채의 증감	(48,200,289,036)	(38,773,486,031)

이자의 수취(영업)	1,111,426,937	470,198,550

이자지급(영업)	(2,876,733,923)	(3,077,922,493)

배당금수취(영업)	614,490,000	445,729,500

법인세환급(납부)	(4,040,851,762)	(361,744,205)

투자활동현금흐름	1,542,726,529	(13,411,392,081)

기타금융자산(유동)의 감소	38,781,490,048	376,464,280

기타금융자산(비유동)의 감소	8,614,794

유형자산의 처분	29,157,548

투자부동산의 처분	3,661,500,000

기타금융부채(유동)의 증가	15,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가	107,370,000

기타금융자산(유동)의 증가	(26,904,973,014)	(4,222,448,507)

기타금융자산(비유동)의 증가	(900,000)	(863,690)

기타금융부채(비유동)의 감소	(30,000,000)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가	(3,000,000,000)	(60,300,000)

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가	(227,220,000)

기타포괄손익인식금융자산의 증가	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,365,380,313)	(9,998,174,759)

무형자산의 취득	(3,900,432,534)	(2,137,569,405)

재무활동현금흐름	(8,017,614,603)	6,838,237,654

단기차입금의 차입	36,304,231,797	21,317,556,794

장기차입금의 차입	842,881,619	13,500,000,000

단기차입금의 상환	(32,448,636,203)	(21,015,100,000)

유동성장기부채의 상환	(6,283,224,089)	(40,000,000)

장기차입금의 상환	(5,696,317,717)	(6,005,223,248)

리스부채의 상환	(736,550,010)	(918,995,892)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(29,338,365,527)	(28,025,378,258)

기초현금및현금성자산	69,517,663,153	64,533,305,908

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(463,419,021)	997,989,344

기말현금및현금성자산	39,715,878,605	37,505,916,994