모트렉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	212,672,923,665	181,865,869,918

현금및현금성자산	15,939,999,448	15,576,547,762

매출채권 및 기타채권	87,452,821,013	62,918,169,338

기타유동금융자산	1,508,928,115	7,175,247,959

당기손익인식금융자산	7,637,914,687	19,223,161,708

재고자산	93,273,078,843	72,042,820,582

기타유동자산	6,305,749,046	4,331,253,847

당기법인세자산	554,432,513	598,668,722

비유동자산	238,361,176,493	244,260,777,601

기타포괄-공정가치금융상품	11,680,117,589	11,661,117,589

당기손익-공정가치금융상품	5,590,247,782	4,943,087,534

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,713,277,118	2,521,321,244

종속기업및관계기업투자주식	867,350,731	604,729,807

장기매출채권	1,522,582,071	3,872,502,526

유형자산	107,443,634,085	109,679,501,562

투자부동산	2,713,281,541	2,747,815,297

무형자산	100,356,840,071	101,639,529,375

이연법인세자산	4,752,845,505	5,870,172,667

자산총계	451,034,100,158	426,126,647,519

부채

유동부채	164,788,085,907	124,651,545,086

매입채무 및 기타채무	68,586,628,469	53,632,159,126

단기차입금	53,980,516,022	40,217,574,425

미지급배당금	212

유동성장기부채	12,105,500,000	12,777,600,360

판매보증충당부채	5,893,248,496	4,804,531,151

기타유동금융부채	8,928,976,117	5,234,456,911

기타유동부채	5,104,447,191	3,713,809,782

당기법인세부채	4,714,361,324	2,723,466,278

파생상품부채	535,307,104	25,564,383

전환권부채	1,980,149,183

전환사채	782,487,424

리스부채	2,176,464,577	1,522,382,458

비유동부채	160,152,001,353	192,042,430,883

장기차입금	109,376,747,838	100,445,359,447

복구충당부채	206,309,527	202,229,959

비유동금융부채	155,151,225	573,629,822

전환권부채	10,888,000,000

전환사채	3,557,160,597

이연법인세부채	15,338,073,646	15,874,598,737

파생상품부채	43,000,000

회사채	32,300,000,000	4,300,000,000

비지배지분부채	54,530,701,013

장기리스부채	2,732,719,117	1,670,751,308

부채총계	324,940,087,260	316,693,975,969

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	128,857,408,045	112,186,084,570

자본금	4,078,877,200	3,900,103,900

자본잉여금	137,872,549,869	89,164,680,190

기타자본조정	(8,915,641,538)	(8,915,641,538)

기타포괄손익누계액	8,905,101,877	9,411,380,977

이익잉여금	(13,083,479,363)	18,625,561,041

비지배지분	(2,763,395,147)	(2,753,413,020)

자본총계	126,094,012,898	109,432,671,550

자본과부채총계	451,034,100,158	426,126,647,519

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	115,765,280,613	328,663,837,713	79,104,992,382	256,179,814,971

매출원가	93,601,077,621	258,357,092,346	66,253,301,900	218,527,168,793

매출총이익	22,164,202,992	70,306,745,367	12,851,690,482	37,652,646,178

판매비와관리비	13,266,363,450	43,213,618,307	10,174,002,549	33,293,311,382

영업이익(손실)	8,897,839,542	27,093,127,060	2,677,687,933	4,359,334,796

금융수익	4,854,396,443	14,599,722,143	607,294,151	7,262,689,364

금융원가	5,172,430,417	12,280,955,988	5,225,523,173	19,238,095,894

기타수익	303,546,862	1,242,005,979	521,324,510	2,136,518,651

기타비용	995,477,943	2,785,301,206	217,149,722	868,127,691

관계기업투자손익	161,282,164	119,921,719	86,873,335	218,312,061

법인세비용차감전순이익(손실)	8,049,156,651	27,988,519,707	(1,549,492,966)	(6,129,368,713)

법인세이익(비용)	(3,130,352,687)	(5,217,750,132)	(951,013,141)	(29,124,806)

당기순이익(손실)	4,918,803,964	22,770,769,575	(2,500,506,107)	(6,158,493,519)

지배기업소유지분	4,926,289,812	22,769,937,454	(2,393,981,737)	(5,912,832,735)

비지배지분	(7,485,848)	832,121	(106,524,370)	(245,660,784)

기타포괄손익	511,353,040	(517,093,348)	532,124,517	3,200,876,225

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	511,353,040	(517,093,348)	532,124,517	3,200,876,225

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	511,353,040	(517,093,348)	532,124,517	3,200,876,225

매도가능증권평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	5,430,157,004	22,253,676,227	(1,968,381,590)	(2,957,617,294)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,436,263,210	22,264,490,475	(1,971,517,432)	(2,955,963,704)

비지배지분	(6,106,206)	(10,814,248)	3,135,842	(1,653,590)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	126	596	(67)	(180)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	126	571	(67)	(180)

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	3,063,515,408	37,719,918,935	89,703,854,438	(2,464,618,936)	87,239,235,502

당기순이익(손실)	(5,912,832,735)	(5,912,832,735)	(245,660,784)	(6,158,493,519)

해외사업환산차대	3,202,529,815	3,202,529,815	(1,653,590)	3,200,876,225

배당금지급	1,445,999,787	1,445,999,787	1,445,999,787

유상증자	544,000,000	9,729,696,800	10,273,696,800	10,273,696,800

전환금융상품 보통주 전환	543,783,900	15,024,070,791	15,567,854,691	15,567,854,691

자기주식 처분	7,698,004,048	7,698,004,048	7,698,004,048

자기주식 처분손실	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)

비지배지분 취득

2020.09.30 (기말자본)	3,812,838,400	83,911,086,473	(8,915,641,538)	6,266,045,223	30,361,086,413	115,435,414,971	(2,711,933,310)	112,723,481,661

2021.01.01 (기초자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,411,380,977	18,625,561,041	112,186,084,570	(2,753,413,020)	109,432,671,550

당기순이익(손실)	22,769,937,454	22,769,937,454	832,121	22,770,769,575

해외사업환산차대	(506,279,100)	(506,279,100)	(10,814,248)	(517,093,348)

배당금지급	54,478,977,858	54,478,977,858	54,478,977,858

유상증자

전환금융상품 보통주 전환	178,773,300	10,357,221,261	10,535,994,561	10,535,994,561

자기주식 처분

자기주식 처분손실

비지배지분 취득	38,350,648,418	38,350,648,418	38,350,648,418

2021.09.30 (기말자본)	4,078,877,200	137,872,549,869	(8,915,641,538)	8,905,101,877	(13,083,479,363)	128,857,408,045	(2,763,395,147)	126,094,012,898

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	13,082,760,877	14,438,766,728

당기순이익(손실)	22,769,937,454	(6,158,493,519)

조정	23,456,057,488	33,468,200,875

자산ㆍ부채의 증감	(29,437,839,350)	(7,060,837,996)

이자의 수취(영업)	156,998,138	113,394,939

이자의 지급(영업)	(2,153,162,663)	(4,465,511,531)

법인세의 환급(납부)	(1,709,230,190)	(1,457,986,040)

투자활동현금흐름	8,460,139,067	(27,186,694,558)

기타유동금융자산의 감소	6,170,486,396	9,168,982,883

기타비유동금융자산의 감소	179,911,989	374,227,367

기타유동금융부채의 증가	15,000,000	20,000,000

기타비유동금융부채의 증가	73,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	158,844,799

당기손익인식금융자산의 감소	13,716,599,399	8,656,295

파생상품자산의 감소

유형자산의 처분	146,157,126	6,262,913,817

기타유동금융자산의 증가	(549,517,640)	(5,349,730,076)

기타비유동금융자산의 증가	(231,121,000)	(208,928,906)

기타유동금융부채의 감소	(30,000,000)	(140,000,000)

기타비유동금융부채의 감소	(71,000,000)

유형자산의 취득	(3,147,586,465)	(9,599,339,486)

무형자산의 취득	(4,962,494,373)	(5,327,562,508)

종속기업및관계기업에투자주식의취득	(120,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가	(19,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(855,600,000)	(2,720,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(2,011,541,164)	(19,677,913,944)

재무활동현금흐름	(20,370,744,979)	(1,579,938,279)

단기차입금의 차입	25,755,918,003	19,536,047,843

장기차입금의 차입	107,674,247,838	4,385,680,000

유상증자	10,256,323,973

전환사채의 발행	7,995,702,353

회사채의 발행	27,688,000,000	4,106,500,000

교환사채의 발행	4,000,000,000

배당금의 수취	1,558,570,200	511,364,390

단기차입금의 상환	(9,598,001,981)	(32,484,554,944)

장기차입금의 상환	(52,468,047,838)

유동성장기부채의 상환	(2,969,600,360)	(6,154,576,919)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,255,541,162)	(2,286,424,975)

비지배지분부채의 취득	(62,277,311,609)

배당금지급	(54,478,978,070)	(1,446,000,000)

현금및현금성자산의 증가	1,172,154,965	(14,327,866,109)

기초현금및현금성자산	15,576,547,762	21,157,278,581

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(808,703,279)	3,300,126,074

기말현금및현금성자산	15,939,999,448	10,129,538,546