모트렉스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	176,314,824,292	201,154,761,059

현금및현금성자산	10,129,538,546	21,170,747,334

매출채권 및 기타채권	59,725,102,290	75,422,821,201

기타유동금융자산	6,870,022,506	10,350,371,924

당기손익인식금융자산	21,653,226,257	1,951,790,765

재고자산	70,872,640,501	83,811,939,920

기타유동자산	6,596,394,005	7,895,240,387

리스채권	248,210

당기법인세자산	467,651,977	551,849,528

비유동자산	242,639,045,064	243,146,071,200

기타포괄-공정가치금융상품	6,758,457,526	6,758,457,526

당기손익-공정가치금융상품	4,583,780,890	1,783,545,814

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	3,085,714,885	3,301,561,332

관계기업투자주식	678,588,443	459,680,736

장기매출채권	2,556,963,647	2,687,130,951

유형자산	106,031,419,763	109,270,154,570

투자부동산	2,759,326,549	1,758,529,128

무형자산	109,523,852,213	111,383,650,211

이연법인세자산	5,939,941,148	5,022,360,932

자산총계	418,953,869,356	444,300,832,259

부채

유동부채	121,347,503,803	172,429,196,652

매입채무 및 기타채무	41,661,077,430	60,740,138,463

단기차입금	44,659,944,899	57,608,452,000

미지급배당금	212	425

유동성장기부채	10,448,112,454	5,012,760,000

판매보증충당부채	5,069,659,614	5,960,665,751

기타유동금융부채	5,730,439,395	5,347,786,119

기타유동부채	3,539,641,277	6,601,951,605

당기법인세부채	2,991,648,722	3,435,882,111

전환상환우선주부채	575,634,126

유동파생상품부채	1,732,725,000	3,493,605,050

전환사채	3,594,943,558	11,479,897,410

회사채	10,000,000,000

리스부채	1,919,311,242	2,172,423,592

비유동부채	184,882,883,892	184,632,400,105

장기차입금	100,524,095,175	107,728,344,548

복구충당부채	239,576,997	236,494,140

비유동금융부채	194,210,034	157,361,494

전환우선주부채	2,728,851,910

파생상품부채(사채)	6,840,800,000	975,964,626

전환사채	1,237,135,193

이연법인세부채	16,051,533,084	16,510,867,459

파생상품부채	3,887,671

회사채	4,300,000,000

비지배지분부채	53,318,365,855	52,503,061,989

장기리스부채	2,173,279,883	3,791,453,939

부채총계	306,230,387,695	357,061,596,757

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	115,435,414,971	89,703,854,438

자본금	3,812,838,400	2,725,054,500

자본잉여금	83,911,086,473	59,157,318,882

기타자본조정	(8,915,641,538)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	6,266,045,223	3,063,515,408

이익잉여금	30,361,086,413	37,719,918,935

비지배지분	(2,711,933,310)	(2,464,618,936)

자본총계	112,723,481,661	87,239,235,502

자본과부채총계	418,953,869,356	444,300,832,259

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,104,992,382	256,179,814,971	74,160,116,855	220,405,520,921

매출원가	66,253,301,900	218,527,168,793	62,415,336,025	186,427,264,767

매출총이익	12,851,690,482	37,652,646,178	11,744,780,830	33,978,256,154

판매비와관리비	10,174,002,549	33,293,311,382	11,066,702,128	36,322,848,612

영업이익(손실)	2,677,687,933	4,359,334,796	678,078,702	(2,344,592,458)

금융수익	607,294,151	7,262,689,364	3,682,362,712	9,895,360,837

금융원가	5,225,523,173	19,238,095,894	7,249,416,951	15,778,246,676

기타수익	521,324,510	2,136,518,651	376,760,302	1,554,650,785

기타비용	217,149,722	868,127,691	451,835,788	915,597,485

관계기업투자손익	86,873,335	218,312,061	(28,901,626)	(55,648,080)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,549,492,966)	(6,129,368,713)	(2,992,952,649)	(7,644,073,077)

법인세비용	(951,013,141)	(29,124,806)	(547,801,745)	(3,371,133,465)

당기순이익(손실)	(2,500,506,107)	(6,158,493,519)	(3,540,754,394)	(11,015,206,542)

지배기업소유지분	(2,393,981,737)	(5,912,832,735)	(3,506,317,791)	(10,773,390,274)

비지배지분	(106,524,370)	(245,660,784)	(34,436,603)	(241,816,268)

기타포괄손익	532,124,517	3,200,876,225	430,367,225	101,684,115

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	532,124,517	3,200,876,225	430,367,225	101,684,115

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	532,124,517	3,200,876,225	430,367,225	101,684,115

매도가능증권평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,968,381,590)	(2,957,617,294)	(3,110,387,169)	(10,913,522,427)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,971,517,432)	(2,955,963,704)	(3,105,948,587)	(10,905,707,882)

비지배지분	3,135,842	(1,653,590)	(4,438,582)	(7,814,545)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(180)	(138)	(425)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(180)	(138)	(425)

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	75,197,267,444	126,608,150,669	80,051,329	126,688,201,998

당기순이익(손실)	(10,773,390,274)	(10,773,390,274)	(241,816,268)	(11,015,206,542)

해외사업환산차대	109,498,660	109,498,660	(7,814,545)	101,684,115

배당금지급	1,446,000,000	1,446,000,000	1,446,000,000

확정급여제도의 재측정	12,138,306	12,138,306	12,138,306

회계정책의 변경	(222,725,737)	(222,725,737)	(222,725,737)

유상증자

전환금융상품 보통주 전환

자기주식처분

자기주식처분손실

2019.09.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	12,961,953,287	2,599,961,790	62,767,289,739	114,287,671,624	(169,579,484)	114,118,092,140

2020.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	12,961,953,287	3,063,515,408	37,719,918,935	89,703,854,438	(2,464,618,936)	87,239,235,502

당기순이익(손실)	(5,912,832,735)	(5,912,832,735)	(245,660,784)	(6,158,493,519)

해외사업환산차대	3,202,529,815	3,202,529,815	(1,653,590)	3,200,876,225

배당금지급	1,445,999,787	1,445,999,787	1,445,999,787

확정급여제도의 재측정

회계정책의 변경

유상증자	544,000,000	9,729,696,800	10,273,696,800	10,273,696,800

전환금융상품 보통주 전환	543,783,900	15,024,070,791	15,567,854,691	15,567,854,691

자기주식처분	7,698,004,048	7,698,004,048	7,698,004,048

자기주식처분손실	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)	(3,651,692,299)

2020.09.30 (기말자본)	3,812,838,400	83,911,086,473	(8,915,641,538)	6,266,045,223	30,361,086,413	115,435,414,971	(2,711,933,310)	112,723,481,661

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	14,438,766,728	5,343,249,790

당기순이익(손실)	(6,158,493,519)	(11,015,206,542)

조정	33,468,200,875	31,278,332,935

자산ㆍ부채의 증감	(7,060,837,996)	(5,272,794,649)

이자의 수취(영업)	113,394,939	203,270,881

이자의 지급(영업)	(4,465,511,531)	(5,229,922,875)

법인세의 환급(납부)	(1,457,986,040)	(4,620,429,960)

투자활동현금흐름	(27,186,694,558)	(16,435,774,717)

기타유동금융자산의 감소	9,168,982,883	2,896,740,000

기타비유동금융자산의 감소	374,227,367	313,456,456

기타유동금융부채의 증가	20,000,000	218,120,890

기타비유동금융부채의 증가	73,000,000	19,500,000

공정가치금융자산의 처분	732,008,564

당기손익인식금융자산의 감소	8,656,295	306,644,656

유형자산의 처분	6,262,913,817	661,799,062

기타유동금융자산의 증가	(5,349,730,076)	(1,709,740,000)

기타비유동금융자산의 증가	(208,928,906)	(245,630,799)

기타유동금융부채의 감소	(140,000,000)	(13,430,850)

기타비유동금융부채의 감소	(71,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(9,599,339,486)	(7,837,640,781)

무형자산의 취득	(5,327,562,508)	(11,012,709,911)

공정가치금융자산의 증가	(2,720,000,000)	(564,892,004)

당기손익인식금융자산의 증가	(19,677,913,944)

재무활동현금흐름	(1,579,938,279)	7,279,612,074

단기차입금의 차입	19,536,047,843	22,787,277,817

장기차입금의 차입	4,385,680,000	9,956,386,643

유상증자	10,256,323,973

전환사채의 발행	7,995,702,353

회사채의 발행	4,106,500,000

교환사채의 발행	4,000,000,000

배당금지급	(1,446,000,000)	(1,446,000,000)

배당금의 수취	511,364,390

단기차입금의 상환	(32,484,554,944)	(14,477,732,000)

장기차입금의 상환	(5,967,951,384)

유동성장기부채의 상환	(6,154,576,919)	(940,820,000)

전환상환우선주의 상환	(552,512,693)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,286,424,975)	(2,079,036,309)

현금및현금성자산의 증가	(14,327,866,109)	(3,812,912,853)

기초현금및현금성자산	21,157,278,581	15,065,739,259

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,300,126,074	(36,010,777)

기말현금및현금성자산	10,129,538,546	11,216,815,629