모트렉스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	377,090,869,737	399,657,191,136

현금및현금성자산	54,154,739,153	69,517,663,153

매출채권및기타채권	121,739,642,307	130,246,611,715

계약자산	271,911,187

파생상품자산	572,705,242	2,620,307,100

기타유동금융자산	27,976,454,345	52,713,619,739

당기손익인식금융자산	32,338,422,888	2,016,123,838

유동성만기보유금융자산	820,125,453

재고자산	120,292,423,447	125,234,334,729

기타유동자산	18,718,401,651	13,854,557,847

당기법인세자산	1,298,080,704	2,361,936,375

비유동자산	535,581,401,205	532,160,898,768

장기매출채권	2,621,224,115	830,246,283

기타비유동금융자산	1,631,493,858	1,633,444,983

당기손익인식금융자산	1,978,239,880	1,613,909,283

기타포괄손익인식금융자산	17,581,748,323	17,581,748,323

관계기업투자주식	1,439,926,118	1,328,589,485

유형자산	212,311,983,938	208,578,420,803

무형자산	277,278,661,870	282,775,378,972

투자부동산	1,035,399,693	1,054,124,777

기타비유동자산	76,127,510

이연법인세자산	19,626,595,900	16,765,035,859

자산총계	912,672,270,942	931,818,089,904

부채

유동부채	319,825,079,548	354,644,472,549

매입채무및기타채무	86,768,286,624	103,887,430,358

계약부채	45,949,946	95,312,000

단기차입금	173,978,113,895	192,428,099,115

유동성장기부채	17,238,107,068	12,341,940,000

파생상품부채	1,008,727,729	2,023,728,257

기타유동금융부채	5,817,849,494	12,068,285,312

기타유동부채	13,636,385,725	10,356,874,835

충당부채	7,266,125,714	8,029,357,063

리스부채	1,729,415,868	1,554,502,625

단기법인세부채	12,336,117,485	11,858,942,984

비유동부채	296,683,047,835	305,334,310,272

장기차입금	119,114,287,191	188,801,543,251

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

교환사채	56,464,875,739

기타비유동금융부채	614,630,226	634,012,918

기타비유동부채	152,444,659

충당부채	1,457,284,990	1,656,225,896

장기리스부채	2,602,198,789	2,787,169,894

이연법인세부채	40,375,956,378	40,883,098,039

비지배지분부채	65,901,369,863	60,572,260,274

부채총계	616,508,127,383	659,978,782,821

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	257,985,747,317	233,457,525,887

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	99,328,390,260	85,821,857,576

기타자본조정	(9,120,343,321)	(5,215,103,991)

기타포괄손익누계액	13,965,998,768	13,820,663,163

이익잉여금	141,358,495,110	126,576,902,639

비지배지분	38,178,396,242	38,381,781,196

자본총계	296,164,143,559	271,839,307,083

자본과부채총계	912,672,270,942	931,818,089,904

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	167,521,288,548	534,275,254,816	161,767,198,113	401,003,708,422

매출원가	128,308,993,550	400,448,955,558	118,093,636,221	290,677,382,740

매출총이익	39,212,294,998	133,826,299,258	43,673,561,892	110,326,325,682

판매비와관리비	31,145,852,635	93,210,191,403	27,799,266,392	69,322,384,414

영업이익	8,066,442,363	40,616,107,855	15,874,295,500	41,003,941,268

금융수익	7,317,659,235	28,761,940,402	3,833,176,079	18,108,872,703

금융원가	4,875,201,316	38,307,501,638	17,838,683,294	36,009,010,723

기타수익	454,710,525	1,476,878,126	3,446,139,968	6,434,673,087

기타비용	1,628,765,093	2,304,176,217	4,289,292,072	4,594,364,170

관계기업투자손익	(78,439,268)	151,032,738	(91,785,710)	(102,914,551)

법인세차감전순이익	9,256,406,446	30,394,281,266	933,850,471	24,841,197,614

법인세비용	4,644,931,701	11,311,294,792	4,489,363,030	9,248,053,701

당기순이익	4,611,474,745	19,082,986,474	(3,555,512,559)	15,593,143,913

당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	2,706,828,060	14,781,592,471	(3,529,911,255)	15,721,982,734

비지배지분	1,904,646,685	4,301,394,003	(25,601,304)	(128,838,821)

기타포괄손익	1,291,998,895	142,454,594	(730,957,027)	763,707,135

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	1,291,998,895	142,454,594	(730,957,027)	763,707,135

지분법자본변동	20,762,692	(39,696,105)	(14,558,401)	15,321,762

통화스왑평가손익	103,268,642

해외사업환산손익	1,271,236,203	182,150,699	(716,398,626)	645,116,731

총포괄손익	5,903,473,640	19,225,441,068	(4,286,469,586)	16,356,851,048

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,992,857,772	14,926,928,076	(4,260,868,282)	16,485,689,869

비지배지분	1,910,615,868	4,298,512,992	(25,601,304)	(128,838,821)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	110	598	(142)	634

희석주당순이익 (단위 : 원)	110	598	(142)	633

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,795,281,318)	10,064,994,568	92,460,385,065	207,703,225,312	(2,301,600,107)	205,401,625,205

당기순이익	15,721,982,734	15,721,982,734	(128,838,821)	15,593,143,913

해외사업환산손익	645,116,731	645,116,731	645,116,731

지분법자본변동	15,321,762	15,321,762	15,321,762

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642	103,268,642

중간배당	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

이익잉여금 전입	(20,000,000,000)	20,000,000,000

배당금 지급

자기주식의 취득

주식매수선택권 부여	82,421,340	82,421,340	82,421,340

자기주식의 처분	1,274,747,111	1,274,747,111	19,371,222,113	20,645,969,224

비지배지분의 변동	6,019,390,387	6,019,390,387	19,371,222,113	25,390,612,500

교환사채의 발행

교환사채의 교환

2024.09.30 (기말자본)	12,453,206,500	85,814,057,995	(5,712,859,978)	10,828,701,703	124,165,574,235	227,548,680,455	36,312,005,298	263,860,685,753

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	85,821,857,576	(5,215,103,991)	13,820,663,163	126,576,902,639	233,457,525,887	38,381,781,196	271,839,307,083

당기순이익	14,781,592,471	14,781,592,471	4,301,394,003	19,082,986,474

해외사업환산손익	185,031,710	185,031,710	(2,881,011)	182,150,699

지분법자본변동	(39,696,105)	(39,696,105)	(39,696,105)

통화스왑평가손익

중간배당	(2,203,296,602)	(2,203,296,602)

이익잉여금 전입

배당금 지급	(3,930,159,050)	(3,930,159,050)

자기주식의 취득	(3,998,986,230)	(3,998,986,230)	(3,998,986,230)

주식매수선택권 부여	93,746,900	93,746,900	93,746,900

자기주식의 처분

비지배지분의 변동

교환사채의 발행	9,103,549,484	9,103,549,484	9,103,549,484

교환사채의 교환	4,402,983,200	4,402,983,200	1,631,557,706	6,034,540,906

2025.09.30 (기말자본)	12,453,206,500	99,328,390,260	(9,120,343,321)	13,965,998,768	141,358,495,110	257,985,747,317	38,178,396,242	296,164,143,559

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	26,342,334,887	3,410,028,347

당기순이익(손실)	19,082,986,474	15,593,143,913

조정	65,734,281,618	58,516,410,490

자산ㆍ부채의 증감	(33,432,728,282)	(52,536,786,808)

이자의 수취(영업)	2,273,822,443	1,458,474,240

이자지급(영업)	(13,555,125,088)	(9,516,316,811)

법인세환급(납부)	(13,760,902,278)	(10,104,896,677)

투자활동현금흐름	(15,251,451,078)	(108,605,308,116)

단기대여금의 감소	346,600,000	3,105,310,267

단기금융상품의 감소	76,293,532,737	2,051,110,201

당기손익인식금융자산의 감소	6,319,527,866

만기보유금융자산의 감소	840,702,450

기타금융자산의 감소	427,897,660	533,816,135

정부보조금의 수령	57,045,572

유형자산의 처분	130,068,372	69,892,690

투자부동산의 처분	3,661,500,000

배당금 수취	1,849,297,400	901,921,500

단기대여금의 증가	(170,039,833)	(4,350,000,000)

단기금융상품의 증가	(52,650,015,305)	(36,871,463,664)

장기금융상품의 증가	(2,700,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(21,570,708,865)	(210,900,000)

기타금융자산의 증가	(294,783,147)	(431,068,949)

유형자산의 취득	(12,482,748,746)	(32,617,827,741)

무형자산의 취득	(13,659,475,536)	(16,518,913,180)

파생상품거래의 정산	(685,651,703)

사업결합으로 인한 현금유출	(27,928,685,375)

재무활동현금흐름	(27,779,985,594)	90,610,189,784

단기차입금의 차입	142,009,021,377	190,991,708,614

장기차입금의 차입	28,723,065,923

임대보증금의 증가	127,370,000	91,555,221

회사채의 발행	10,000,000,000

자기주식의 처분	20,645,969,224

비지배지분의 변동	25,390,612,500

교환사채의 발행	70,000,000,000

단기차입금의 상환	(160,544,311,864)	(116,499,083,262)

장기차입금의 상환	(56,697,147,196)	(31,877,416,451)

유동성장기부채의 상환	(10,795,572,932)	(1,920,000,000)

회사채의 상환	(28,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,746,903,097)	(2,919,428,421)

자기주식의 취득	(3,998,986,230)

배당금의 지급	(6,133,455,652)	(4,016,793,564)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,689,101,785)	(14,585,089,985)

기초현금및현금성자산	69,517,663,153	64,533,305,908

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,326,177,785	923,565,944

기말현금및현금성자산	54,154,739,153	50,871,781,867