모트렉스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	114,801,478,988	146,639,438,700

현금및현금성자산	8,976,051,349	10,808,844,105

매출채권 및 기타유동채권	30,799,173,233	39,695,204,389

기타유동금융자산	7,740,696,700	25,204,467,000

당기손익인식금융자산	11,830,013,867	5,952,507,040

유동성만기보유금융자산	20,000,000,000

재고자산	50,964,840,516	43,278,303,818

기타유동자산	3,608,563,795	1,586,777,517

당기법인세자산	882,139,528	113,334,831

비유동자산	74,935,955,063	54,864,332,520

매도가능금융자산	1,212,498,864	1,011,823,321

기타비유동금융자산	4,302,183,048	3,904,292,949

관계기업에 대한 투자주식	1,283,493,566	902,421,632

유형자산	26,655,109,544	18,720,821,409

무형자산	36,713,239,680	27,032,185,196

이연법인세자산	4,769,430,361	3,292,788,013

자산총계	189,737,434,051	201,503,771,220

부채

유동부채	52,890,872,800	59,748,959,043

매입채무 및 기타채무	29,435,788,361	36,648,590,501

단기차입금	15,687,088,241	12,421,800,000

유동성장기차입금	1,562,760,000	762,760,000

판매보증충당부채	2,853,174,254	5,421,138,417

기타유동금융부채	1,106,053,506	1,298,949,133

기타유동부채	1,504,892,190	1,635,393,310

당기법인세부채	741,116,248	1,560,327,682

비유동부채	5,564,436,185	4,969,163,559

장기차입금	2,422,200,000	1,519,318,425

기타비유동부채	71,000,000

비유동금융보증부채	3,960,000	3,960,000

복구충당부채	228,861,176	63,563,332

전환상환우선주부채	2,151,561,814	2,648,739,280

전환권부채	373,376,600	653,484,480

이연법인세부채	150,654,967	80,098,042

퇴직급여충당부채	162,821,628

부채총계	58,455,308,985	64,718,122,602

자본

지배기업지분	131,025,319,321	136,249,435,633

자본금	2,725,054,500	2,706,054,500

자본잉여금	59,174,488,777	57,715,151,559

기타자본조정	(12,961,953,287)	(6,511,349,727)

기타포괄손익누계액	2,580,680,053	1,443,038,659

이익잉여금	79,507,049,278	80,896,540,642

비지배지분	256,805,745	536,212,985

자본총계	131,282,125,066	136,785,648,618

자본과부채총계	189,737,434,051	201,503,771,220

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,674,068,134	154,468,506,205	68,805,067,666	190,240,858,336

매출원가	32,731,276,460	126,341,012,932	50,597,767,415	141,683,330,049

매출총이익	4,942,791,674	28,127,493,273	18,207,300,251	48,557,528,287

판매비와관리비	7,608,428,768	22,419,647,023	10,180,693,287	27,489,932,348

영업이익(손실)	(2,665,637,094)	5,707,846,250	8,026,606,964	21,067,595,939

금융수익	1,781,784,217	6,275,991,694	2,749,908,365	6,855,405,438

금융원가	2,150,219,320	7,371,916,502	1,671,100,240	7,206,819,699

기타수익	84,416,039	1,052,165,140	488,270,773	1,806,424,824

기타비용	2,483,736,103	3,741,818,421	(222,022,416)	181,509,891

관계기업투자손익	(67,998,557)	(222,743,266)	940,347	4,897,267

법인세비용차감전순이익	(5,501,390,818)	1,699,524,895	9,816,648,625	22,345,993,878

법인세비용	(371,105,157)	431,406,443	(605,567,607)	(1,611,358,717)

당기순이익(손실)	(5,872,495,975)	2,130,931,338	9,211,081,018	20,734,635,161

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,747,546,523)	2,408,022,927	9,278,361,421	20,508,016,924

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(124,949,452)	(277,091,589)	(67,280,403)	226,618,237

기타포괄손익	163,116,526	1,135,325,743	(783,516,648)	1,612,272,302

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이 세후재분류조정	198,157,067	1,181,290,719	(782,174,672)	1,790,452,108

매도가능금융자산평가손실	(35,040,541)	(45,964,976)	(1,341,976)	(178,179,806)

총포괄이익	(5,709,379,449)	3,266,257,081	8,427,564,370	22,346,907,463

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	(5,710,463,695)	3,268,572,732	8,495,067,655	22,118,031,076

비지배지분	1,084,246	(2,315,651)	(67,503,285)	228,876,387

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(223)	94	326	720

희석주당순이익 (단위 : 원)	(223)	94	317	705

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	497,070,000	1,496,970,000	(75,354,867)	(1,068,960,669)	61,001,781,061	61,851,505,525	548,586,200	62,400,091,725

기타포괄손익

당기순이익(손실)	20,508,016,924	20,508,016,924	226,618,237	20,734,635,161

환율변동	1,788,193,958	1,788,193,958	2,258,150	1,790,452,108

매도가능증권평가손실	(178,179,806)	(178,179,806)	(178,179,806)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자	1,391,796,000	(1,391,796,000)

유상증자	779,188,500	57,078,849,077	57,858,037,577	57,858,037,577

현금배당

자기주식의 취득	(6,435,994,860)	(6,435,994,860)	(6,435,994,860)

연결실체의 변동

전환상환우선주의 전환

2017.09.30 (기말자본)	2,668,054,500	57,184,023,077	(6,511,349,727)	541,053,483	81,509,797,985	135,391,579,318	777,462,587	136,169,041,905

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

기타포괄손익

당기순이익(손실)	2,408,022,927	2,408,022,927	(277,091,589)	2,130,931,338

환율변동	1,183,606,370	1,183,606,370	(2,315,651)	1,181,290,719

매도가능증권평가손실	(45,964,976)	(45,964,976)	(45,964,976)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자

유상증자

현금배당	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)

자기주식의 취득	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)

연결실체의 변동	333,009,981	333,009,981	333,009,981

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

2018.09.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,174,488,777	(12,961,953,287)	2,580,680,053	79,507,049,278	131,025,319,321	256,805,745	131,282,125,066

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,764,687,539)	17,755,612,892

당기순이익(손실)	2,130,931,338	20,734,635,161

조정	9,551,825,086	10,360,525,423

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,885,503,801)	(10,968,240,415)

이자수취(영업)	108,395,464	46,577,630

이자지급(영업)	(301,012,235)	(742,677,971)

법인세납부(환급)	(2,369,323,391)	(1,675,206,936)

투자활동현금흐름	7,504,886,002	(66,329,270,400)

기타유동금융자산의 감소	99,531,292,746

기타비유동금융자산의 감소	455,459,000	75,393,774

기타비유동금융부채의 증가	88,985,000

유형자산의 처분	762,161,259	18,000,000

무형자산의 처분	420,909,091

기타유동금융자산의 증가	(67,885,452,500)	(57,637,490,413)

기타비유동금융자산의 증가	(853,349,099)	(1,592,108,280)

기타비유동금융부채의 감소	(17,985,000)

기타부채의 감소	(63,563,332)

유형자산의 취득	(9,370,559,586)	(1,334,269,431)

무형자산의 취득	(14,882,497,486)	(5,931,360,141)

매도가능금융자산의 취득	(259,605,000)	(348,345,000)

재무활동현금흐름	(5,280,448,035)	44,734,819,819

단기차입금의 증가	21,474,688,241	25,780,656,800

장기차입금의 증가	3,000,000,000	50,340,302

유상증자	57,858,037,577

단기차입금의 상환	(18,209,400,000)	(30,789,900,000)

장기차입금의 상환	(518,798,425)

유동성장기부채의 상환	(778,320,000)	(1,728,320,000)

자기주식의 취득	(6,450,603,560)	(6,435,994,860)

전환상환우선주의 전환	(500,000)

배당금의 지급	(3,797,514,291)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,540,249,572)	(3,838,837,689)

기초현금및현금성자산	10,808,844,105	7,948,559,924

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	707,456,816	1,677,404,972

기말현금및현금성자산	8,976,051,349	5,787,127,207