모트렉스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 반기말 2025.06.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	168,294,554,688	175,819,879,450

현금및현금성자산	23,025,552,181	14,578,822,396

매출채권및기타채권	81,856,786,938	89,867,865,433

계약자산	271,911,187

파생상품자산	1,713,136,000	2,597,043,291

기타유동금융자산	12,237,654,692	12,727,682,865

당기손익인식금융자산	3,027,562,078	2,016,123,838

유동성만기보유금융자산	832,063,723	820,125,453

재고자산	40,805,156,536	49,523,018,122

기타유동자산	4,796,642,540	3,331,756,347

당기법인세자산	85,530,518

비유동자산	309,535,910,352	305,113,003,666

기타비유동금융자산	752,552,965	1,030,845,100

당기손익인식금융자산	5,991,996,609	1,185,106,930

기타포괄손익인식금융자산	114,000,000	114,000,000

종속기업투자주식	166,442,585,570	166,204,949,670

관계기업투자주식	520,026,065	520,026,065

유형자산	95,834,923,359	97,959,205,618

무형자산	21,744,690,992	20,973,021,458

투자부동산	1,041,641,388	1,054,124,777

이연법인세자산	17,093,493,404	16,071,724,048

자산총계	477,830,465,040	480,932,883,116

부채

유동부채	237,834,510,603	235,938,796,049

매입채무및기타채무	51,739,741,338	72,822,989,591

계약부채	95,312,000

단기차입금	167,552,116,762	146,739,847,515

유동성장기부채	9,029,230,000	4,341,940,000

파생상품부채	881,033,035	855,985,762

기타유동금융부채	749,829,440	2,680,836,483

기타유동부채	4,868,802,829	6,318,757,441

충당부채	1,504,861,150	1,481,710,290

리스부채	398,407,095	430,354,363

당기법인세부채	1,110,488,954	171,062,604

비유동부채	65,533,353,788	69,505,674,025

장기차입금	37,849,957,940	42,550,582,865

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

파생상품부채	15,565,587,660	14,938,706,515

기타비유동금융부채	185,030,721	107,660,721

충당부채	1,369,890,143	1,284,516,373

장기리스부채	562,887,324	624,207,551

부채총계	303,367,864,391	305,444,470,074

자본

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	74,828,158,095	74,828,158,095

기타자본조정	(6,299,058,769)	(5,124,749,124)

이익잉여금	93,480,294,823	93,331,797,571

자본총계	174,462,600,649	175,488,413,042

자본과부채총계	477,830,465,040	480,932,883,116

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	79,499,050,807	162,829,299,057	64,954,303,053	126,028,575,193

매출원가	61,474,033,989	124,857,064,941	45,601,031,302	90,838,809,229

매출총이익	18,025,016,818	37,972,234,116	19,353,271,751	35,189,765,964

판매비와관리비	15,262,486,690	29,451,854,203	12,443,303,131	23,943,052,883

영업이익	2,762,530,128	8,520,379,913	6,909,968,620	11,246,713,081

금융수익	8,827,538,884	13,774,746,361	3,564,158,858	8,153,622,132

금융원가	13,020,238,042	21,921,495,926	5,641,393,336	10,489,463,509

기타수익	377,961,084	658,006,002	44,989,732	2,259,757,091

기타비용	935,229,404	948,150,990	152,010,076	199,994,350

법인세차감전순이익	(1,987,437,350)	83,485,360	4,725,713,798	10,970,634,445

법인세비용(수익)	99,996,388	(65,011,892)	(52,227,706)	509,198,290

당기순이익	(2,087,433,738)	148,497,252	4,777,941,504	10,461,436,155

기타포괄손익	103,268,642

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	103,268,642

통화스왑평가손익	103,268,642

총포괄손익	(2,087,433,738)	148,497,252	4,777,941,504	10,564,704,797

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(84)	6	229	422

희석주당순이익 (단위 : 원)	(84)	6	229	421

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	94,828,158,095	(5,704,926,451)	(103,268,642)	78,613,321,252	180,086,490,754

당기순이익	10,461,436,155	10,461,436,155

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642

주식매수선택권 부여	78,183,732	78,183,732

이익잉여금 전입	(20,000,000,000)	20,000,000,000

중간배당	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

자기주식의 취득

2024.06.30 (기말자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,626,742,719)	105,057,963,843	186,712,585,719

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	93,331,797,571	175,488,413,042

당기순이익	148,497,252	148,497,252

통화스왑평가손익

주식매수선택권 부여	15,979,700	15,979,700

이익잉여금 전입

중간배당

자기주식의 취득	(1,190,289,345)	(1,190,289,345)

2025.06.30 (기말자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(6,299,058,769)	93,480,294,823	174,462,600,649

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	7,301,621,495	5,090,060,135

당기순이익(손실)	148,497,252	10,461,436,155

조정	24,441,838,631	11,889,909,978

자산ㆍ부채의 증감	(10,939,202,936)	(13,456,590,458)

이자의 수취(영업)	469,659,038	339,576,831

이자지급(영업)	(6,887,369,894)	(3,165,080,956)

법인세환급(납부)	68,199,404	(979,191,415)

투자활동현금흐름	(17,786,725,413)	(56,000,804,284)

단기금융상품의 감소	6,190,289,345

기타금융자산의 감소	30,000,000	88,350,000

단기대여금의 감소	120,000,000	3,355,310,267

당기손익인식금융자산의 감소	3,009,220,674

유형자산의 처분	29,545,129	169,514

투자부동산의 처분	3,661,500,000

단기금융상품의 증가	(4,107,370,000)	(8,700,000,000)

기타금융자산의 증가	(40,000,000)	(21,040,000,000)

단기대여금의 증가	(5,237,500,000)	(8,850,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(8,394,440,000)	(1,120,600,000)

유형자산의 취득	(905,381,765)	(13,652,371,832)

무형자산의 취득	(7,362,643,860)	(9,446,386,233)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(641,880,900)	(296,776,000)

파생상품거래의 정산	(476,564,036)

재무활동현금흐름	20,225,311,614	71,593,440,709

단기차입금의 차입	139,187,558,349	139,938,898,112

장기차입금의 차입	18,000,000,000

임대보증금의 증가	107,370,000	30,000,000

단기차입금의 상환	(117,452,615,687)	(85,253,294,624)

유동성장기차입금의 상환	(191,980,000)

리스부채의 상환	(234,731,703)	(1,122,162,779)

자기주식의 취득	(1,190,289,345)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,740,207,696	20,682,696,560

기초현금및현금성자산	14,578,822,396	23,992,469,870

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,293,477,911)	494,087,631

기말현금및현금성자산	23,025,552,181	45,169,254,061