모트렉스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	212,347,539,817	201,154,761,059

현금및현금성자산	9,833,852,760	21,170,747,334

매출채권 및 기타채권	101,704,745,969	75,422,821,201

기타유동금융자산	2,860,857,842	10,350,371,924

당기손익인식금융자산	10,443,030,510	1,951,790,765

재고자산	78,796,667,820	83,811,939,920

기타유동자산	8,043,895,738	7,895,240,387

당기법인세자산	664,489,178	551,849,528

비유동자산	243,874,354,328	243,146,071,200

기타포괄-공정가치금융상품	6,758,457,526	6,758,457,526

당기손익-공정가치금융상품	1,952,809,911	1,783,545,814

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	3,150,308,211	3,301,561,332

종속기업및관계기업투자주식	617,653,634	459,680,736

장기매출채권	2,653,664,198	2,687,130,951

유형자산	111,287,371,561	109,270,154,570

투자부동산	525,487,261	1,758,529,128

무형자산	110,805,900,653	111,383,650,211

이연법인세자산	5,401,701,373	5,022,360,932

자산총계	456,221,894,145	444,300,832,259

부채

유동부채	163,394,886,116	172,429,196,652

매입채무 및 기타채무	71,690,944,152	60,740,138,463

단기차입금	54,070,900,000	57,608,452,000

미지급배당금	425	425

유동성장기부채	3,822,940,000	5,012,760,000

판매보증충당부채	5,378,015,847	5,960,665,751

기타유동금융부채	4,911,153,952	5,347,786,119

기타유동부채	5,799,383,581	6,601,951,605

당기법인세부채	3,143,240,497	3,435,882,111

전환상환우선주부채	575,634,126

파생상품부채	4,230,365,750	3,493,605,050

전환사채	8,263,871,001	11,479,897,410

회사채	10,000,000,000

리스부채	2,084,070,911	2,172,423,592

비유동부채	183,146,324,748	183,001,698,602

장기차입금	110,581,904,548	107,728,344,548

복구충당부채	238,019,127	236,494,140

비유동금융부채	168,977,674	157,361,494

전환우선주부채	328,827,592	2,728,851,910

파생상품부채(전환우선주)	116,186,332	975,964,626

이연법인세부채	16,408,367,514	16,510,867,459

비지배지분부채	52,008,872,380	50,872,360,486

장기리스부채	3,295,169,581	3,791,453,939

부채총계	346,541,210,864	355,430,895,254

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,224,030,581	91,334,555,941

자본금	3,582,304,700	2,725,054,500

자본잉여금	76,888,993,882	59,157,318,882

기타자본조정	(12,961,953,287)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	5,442,991,418	3,063,515,408

이익잉여금	39,271,693,868	39,350,620,438

비지배지분	(2,543,347,300)	(2,464,618,936)

자본총계	109,680,683,281	88,869,937,005

자본과부채총계	456,221,894,145	444,300,832,259

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	106,591,718,007	106,591,718,007	67,467,207,182	67,467,207,182

매출원가	89,149,892,009	89,149,892,009	58,407,267,543	58,407,267,543

매출총이익	17,441,825,998	17,441,825,998	9,059,939,639	9,059,939,639

판매비와관리비	11,801,623,009	11,801,623,009	13,319,434,817	13,319,434,817

영업이익(손실)	5,640,202,989	5,640,202,989	(4,259,495,178)	(4,259,495,178)

금융수익	6,116,992,539	6,116,992,539	3,369,663,103	3,369,663,103

금융원가	12,602,720,902	12,602,720,902	4,318,844,763	4,318,844,763

기타수익	1,877,572,677	1,877,572,677	878,897,312	878,897,312

기타비용	992,508,241	992,508,241	539,350,557	539,350,557

관계기업투자손익	130,875,573	130,875,573	(57,981,547)	(57,981,547)

법인세비용차감전순이익(손실)	170,414,635	170,414,635	(4,927,111,630)	(4,927,111,630)

법인세비용	(320,597,854)	(320,597,854)	(854,442,734)	(854,442,734)

당기순이익(손실)	(150,183,219)	(150,183,219)	(5,781,554,364)	(5,781,554,364)

지배기업소유지분	(78,926,570)	(78,926,570)	(5,672,169,671)	(5,672,169,671)

비지배지분	(71,256,649)	(71,256,649)	(109,384,693)	(109,384,693)

기타포괄손익	2,372,004,295	2,372,004,295	4,332,543	4,332,543

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가손익(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,372,004,295	2,372,004,295	4,332,543	4,332,543

총포괄손익	2,221,821,076	2,221,821,076	(5,777,221,821)	(5,777,221,821)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,229,292,791	2,229,292,791	(5,775,487,186)	(5,775,487,186)

비지배지분	(7,471,715)	(7,471,715)	(1,734,635)	(1,734,635)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(224)	(224)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(224)	(224)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	76,827,968,947	128,238,852,172	80,051,329	128,318,903,501

당기순이익(손실)	(5,672,169,671)	(5,672,169,671)	(109,384,693)	(5,781,554,364)

해외사업환산차대	6,067,178	6,067,178	(1,734,635)	4,332,543

회계정책의 변경	(258,566,030)	(258,566,030)	(258,566,030)

유상증자

사채 보통주 전환

2019.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,496,530,308	70,897,233,246	122,314,183,649	31,067,999	122,283,115,650

2020.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	3,063,515,408	39,350,620,438	91,334,555,941	2,464,618,936	88,869,937,005

당기순이익(손실)	(78,926,570)	(78,926,570)	(71,256,649)	(150,183,219)

해외사업환산차대	2,379,476,010	2,379,476,010	(7,471,715)	2,372,004,295

회계정책의 변경

유상증자	544,000,000	9,729,696,800	10,273,696,800	10,273,696,800

사채 보통주 전환	313,250,200	8,001,978,200	8,315,228,400	8,315,228,400

2020.03.31 (기말자본)	3,582,304,700	76,888,993,882	(12,961,953,287)	5,442,991,418	39,271,693,868	112,224,030,581	(2,543,347,300)	109,680,683,281

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,572,670,482)	2,030,719,087

당기순이익(손실)	(150,183,219)	(5,781,554,364)

조정	12,427,527,638	10,517,210,348

자산ㆍ부채의 증감	(18,839,701,137)	(1,113,896,131)

이자의 수취(영업)	65,224,539	135,201,177

이자의 지급(영업)	(507,477,727)	(1,569,910,942)

법인세의 환급(납부)	431,939,424	(156,331,001)

투자활동현금흐름	(4,419,500,745)	(18,857,515,800)

기타유동금융자산의 감소	8,879,839,883	433,940,000

기타비유동금융자산의 감소	134,226,659	13,195,519

당기손익인식금융자산의 감소	492,189

기타유동금융부채의 증가	59,350,000

공정가치금융자산의 처분	567,116,560

유형자산의 처분	185,667,047

기타유동금융자산의 증가	(9,803,621,369)	(591,845,421)

기타비유동금융자산의 증가	(105,548,780)	(71,999,374)

당기손익인식금융자산의 증가	(12,309,322,742)

공정가치금융자산의 증가	(240,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(90,000,000)

유형자산의 취득	(1,273,304,790)	(2,426,318,861)

무형자산의 취득	(1,921,584,537)	(4,719,334,047)

기타비유동금융부채의 증가	15,000,000

매도가능금융자산의 취득	(12,964,481)

재무활동현금흐름	(2,972,182,840)	12,753,579,830

단기차입금의 차입	15,334,119,830

장기차입금의 차입	3,100,000,000	2,700,000,000

유상증자	10,263,029,400

단기차입금의 상환	(2,251,872,000)	(5,171,100,000)

유동성장기부채의 상환	(2,721,940,000)	(109,440,000)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,361,400,240)

현금및현금성자산의 증가	(13,964,354,067)	(4,073,216,883)

기초현금및현금성자산	21,170,747,334	15,065,739,259

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,627,459,493	3,976,209

기말현금및현금성자산	9,833,852,760	10,996,498,585