모트렉스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	172,898,671,169	175,819,879,450

현금및현금성자산	23,233,294,959	14,578,822,396

매출채권및기타채권	79,562,306,935	89,867,865,433

계약자산	271,911,187

파생상품자산	453,030,000	2,597,043,291

기타유동금융자산	12,606,990,600	12,727,682,865

당기손익인식금융자산	10,703,050,162	2,016,123,838

유동성만기보유금융자산	820,125,453

재고자산	41,166,289,363	49,523,018,122

기타유동자산	5,173,709,150	3,331,756,347

당기법인세자산	85,530,518

비유동자산	386,405,505,572	305,113,003,666

기타비유동금융자산	780,935,393	1,030,845,100

당기손익인식금융자산	1,459,437,527	1,185,106,930

기타포괄손익인식금융자산	114,000,000	114,000,000

종속기업투자주식	248,120,383,135	166,204,949,670

관계기업투자주식	520,026,065	520,026,065

유형자산	94,410,287,931	97,959,205,618

무형자산	21,159,789,973	20,973,021,458

투자부동산	1,035,399,693	1,054,124,777

이연법인세자산	18,805,245,855	16,071,724,048

자산총계	559,304,176,741	480,932,883,116

부채

유동부채	268,149,605,805	235,938,796,049

매입채무및기타채무	51,797,729,285	72,822,989,591

계약부채	45,949,946	95,312,000

단기차입금	128,098,616,163	146,739,847,515

유동성장기부채	11,266,720,000	4,341,940,000

교환사채	33,803,518,726

파생상품부채	33,712,519,783	855,985,762

기타유동금융부채	1,650,012,599	2,710,622,784

기타유동부채	3,774,567,963	6,318,757,441

충당부채	1,244,682,874	1,451,923,989

리스부채	411,624,679	430,354,363

당기법인세부채	2,343,663,787	171,062,604

비유동부채	62,555,114,070	69,505,674,025

장기차입금	35,114,287,191	42,550,582,865

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

파생상품부채	15,565,587,660	14,938,706,515

기타비유동금융부채	185,030,721	107,660,721

충당부채	1,168,853,141	1,284,516,373

장기리스부채	521,355,357	624,207,551

부채총계	330,704,719,875	305,444,470,074

자본

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	125,790,855,046	74,828,158,095

기타자본조정	(9,061,814,015)	(5,124,749,124)

이익잉여금	99,417,209,335	93,331,797,571

자본총계	228,599,456,866	175,488,413,042

자본과부채총계	559,304,176,741	480,932,883,116

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,073,848,955	238,903,148,012	64,277,394,278	190,305,969,471

매출원가	57,726,889,308	182,583,954,249	46,279,930,976	137,118,740,205

매출총이익	18,346,959,647	56,319,193,763	17,997,463,302	53,187,229,266

판매비와관리비	13,303,977,899	42,755,832,102	15,804,345,908	39,747,398,791

영업이익	5,042,981,748	13,563,361,661	2,193,117,394	13,439,830,475

금융수익	7,434,327,158	21,209,073,519	2,522,303,751	10,675,925,883

금융원가	5,625,329,972	27,546,825,898	6,356,673,936	16,846,137,445

기타수익	265,998,804	924,004,806	2,107,610,824	4,367,367,915

기타비용	1,414,058,873	2,362,209,863	8,103,990,994	8,303,985,344

법인세차감전순이익	5,703,918,865	5,787,404,225	(7,637,632,961)	3,333,001,484

법인세비용(수익)	(232,995,647)	(298,007,539)	985,934,007	1,495,132,297

당기순이익	5,936,914,512	6,085,411,764	(8,623,566,968)	1,837,869,187

기타포괄손익	103,268,642

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	103,268,642

통화스왑평가손익	103,268,642

총포괄손익	5,936,914,512	6,085,411,764	(8,623,566,968)	1,941,137,829

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	242	246	(348)	74

희석주당순이익 (단위 : 원)	242	246	(348)	74

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	94,828,158,095	(5,704,926,451)	(103,268,642)	78,613,321,252	180,086,490,754

당기순이익	1,837,869,187	1,837,869,187

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642

주식매수선택권 부여	82,421,340	82,421,340

이익잉여금 전입	(20,000,000,000)	20,000,000,000

중간배당	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

자기주식의 취득

합병으로 인한 자본변동

2024.09.30 (기말자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,622,505,111)	96,434,396,875	178,093,256,359

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	93,331,797,571	175,488,413,042

당기순이익	6,085,411,764	6,085,411,764

통화스왑평가손익

주식매수선택권 부여	61,921,339	61,921,339

이익잉여금 전입

중간배당

자기주식의 취득	(3,998,986,230)	(3,998,986,230)

합병으로 인한 자본변동	50,962,696,951	50,962,696,951

2025.09.30 (기말자본)	12,453,206,500	125,790,855,046	(9,061,814,015)	99,417,209,335	228,599,456,866

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	16,321,203,865	10,621,735,143

당기순이익(손실)	6,085,411,764	1,837,869,187

조정	26,355,427,182	29,295,052,498

자산ㆍ부채의 증감	(7,943,032,814)	(14,295,532,397)

이자의 수취(영업)	693,710,118	412,351,499

이자지급(영업)	(8,569,984,409)	(4,673,147,827)

법인세환급(납부)	(300,327,976)	(1,954,857,817)

투자활동현금흐름	(17,688,204,996)	(103,597,584,176)

단기금융상품의 감소	8,991,443,437	1,000,000,000

기타금융자산의 감소	30,000,000	125,025,000

단기대여금의 감소	196,600,000	6,105,310,267

당기손익인식금융자산의 감소	6,319,527,866

만기보유금융자산의 감소	840,702,450

유형자산의 처분	69,745,129	69,892,690

투자부동산의 처분	3,661,500,000

배당금 수취	7,802,719,678

사업결합에 따른 순현금유입	82,769,674

단기금융상품의 증가	(5,707,370,000)	(4,700,000,000)

기타금융자산의 증가	(50,000,000)	(40,000,000)

단기대여금의 증가	(9,476,700,000)	(12,950,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(14,480,708,865)	865,694,504

유형자산의 취득	(1,606,482,001)	(26,649,625,700)

무형자산의 취득	(9,719,083,428)	(15,787,404,937)

종속기업및관계기업투자주식의 취득	(641,880,900)	(55,296,776,000)

기타금융부채의 감소	1,200,000

파생상품거래의 정산	(339,488,036)

재무활동현금흐름	10,779,760,238	69,943,077,525

단기차입금의 차입	152,586,924,616	156,927,911,014

장기차입금의 차입	27,000,000,000

회사채의 발행	10,000,000,000

임대보증금의 증가	107,370,000	91,555,221

단기차입금의 상환	(136,804,311,864)	(100,453,240,056)

유동성장기차입금의 상환	(766,960,000)

리스부채의 상환	(344,276,284)	(1,606,355,090)

회사채의 상환	(18,000,000,000)

자기주식의 취득	(3,998,986,230)

배당금지급	(4,016,793,564)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,412,759,107	(23,032,771,508)

기초현금및현금성자산	14,578,822,396	23,992,469,870

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(758,286,544)	250,295,738

기말현금및현금성자산	23,233,294,959	1,209,994,100