모트렉스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	206,979,574,500	188,387,866,912

현금및현금성자산	15,161,169,608	12,787,414,158

매출채권 및 기타유동채권	99,479,984,440	91,400,432,633

유동계약자산	610,397,100	542,901,964

유동파생상품자산	0	143,520,000

기타유동금융자산	15,326,810,000	15,532,594,941

유동 당기손익인식금융자산	24,169,629,200	18,905,482,670

유동재고자산	45,333,109,071	41,737,647,951

기타유동자산	6,898,475,081	7,337,872,595

비유동자산	368,785,347,353	378,776,221,216

기타비유동금융자산	2,224,871,552	2,226,945,691

비유동당기손익인식금융자산	1,712,094,311	1,583,866,060

비유동 기타포괄손익인식금융자산	114,000,000	114,000,000

종속기업에 대한 투자자산	239,543,200,481	247,518,478,743

관계기업에 대한 투자자산	974,845,559	974,845,559

유형자산	92,359,489,016	92,001,305,493

무형자산	10,993,029,475	10,844,274,076

투자부동산	1,022,916,304	1,029,157,999

기타비유동자산	4,345,620,088	4,345,620,088

이연법인세자산	15,495,280,567	18,137,727,507

자산총계	575,764,921,853	567,164,088,128

부채

유동부채	265,447,722,396	276,191,295,887

매입채무 및 기타유동채무	59,524,844,902	54,337,159,622

유동계약부채	376,021,410	193,459,224

유동 차입금	143,470,727,695	138,882,960,731

유동성장기부채	11,249,880,000	10,504,210,000

유동성교환사채	21,128,590,114	34,784,504,044

유동파생상품부채	15,244,755,997	25,899,393,687

기타유동금융부채	3,633,561,411	3,797,492,985

기타 유동부채	4,157,022,942	4,134,053,830

유동충당부채	1,348,362,125	1,160,023,819

유동 리스부채	375,378,392	415,267,066

당기법인세부채	4,938,577,408	2,082,770,879

비유동부채	50,077,505,391	52,702,066,251

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	29,708,338,534	32,390,712,750

회사채	10,000,000,000	10,000,000,000

비유동파생상품부채	7,849,477,273	7,849,477,273

기타비유동금융부채	220,820,721	185,030,721

기타 비유동 부채	687,479,286	687,479,286

비유동충당부채	1,191,909,779	1,090,336,130

비유동 리스부채	419,479,798	499,030,091

부채총계	315,525,227,787	328,893,362,138

자본

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	126,091,940,155	126,091,940,155

기타자본구성요소	(5,544,739,219)	(9,316,957,485)

이익잉여금(결손금)	127,239,286,630	109,042,536,820

자본총계	260,239,694,066	238,270,725,990

자본과부채총계	575,764,921,853	567,164,088,128

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,382,214,567	76,382,214,567	83,330,248,250	83,330,248,250

매출원가	(57,555,823,200)	(57,555,823,200)	(63,383,030,952)	(63,383,030,952)

매출총이익	18,826,391,367	18,826,391,367	19,947,217,298	19,947,217,298

판매비와관리비	(14,985,129,813)	(14,985,129,813)	(14,189,367,513)	(14,189,367,513)

영업이익(손실)	3,841,261,554	3,841,261,554	5,757,849,785	5,757,849,785

금융수익	32,295,323,684	32,295,323,684	4,947,207,477	4,947,207,477

금융원가	(10,409,084,770)	(10,409,084,770)	(8,901,257,884)	(8,901,257,884)

기타이익	2,999,925,160	2,999,925,160	280,044,918	280,044,918

기타손실	(355,012,354)	(355,012,354)	(12,921,586)	(12,921,586)

법인세비용차감전순이익(손실)	28,372,413,274	28,372,413,274	2,070,922,710	2,070,922,710

법인세비용(수익)	(6,448,388,106)	(6,448,388,106)	165,008,280	165,008,280

당기순이익(손실)	21,924,025,168	21,924,025,168	2,235,930,990	2,235,930,990

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	21,924,025,168	21,924,025,168	2,235,930,990	2,235,930,990

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	899	899	90	90

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	899	899	90	90

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	93,331,797,571	175,488,413,042

당기순이익(손실)	0	0	0	2,235,930,990	2,235,930,990

주식매수선택권 부여	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	74,828,158,095	(5,124,749,124)	95,567,728,561	177,724,344,032

2026.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	126,091,940,155	(9,316,957,485)	109,042,536,820	238,270,725,990

당기순이익(손실)	0	0	0	21,924,025,168	21,924,025,168

주식매수선택권 부여	0	0	44,942,908	0	44,942,908

자기주식 소각	0	0	3,727,275,358	(3,727,275,358)	0

2026.03.31 (기말자본)	12,453,206,500	126,091,940,155	(5,544,739,219)	127,239,286,630	260,239,694,066

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	10,934,213,746	(8,614,988,178)

당기순이익(손실)	21,924,025,168	2,235,930,990

당기순이익조정을 위한 가감	(11,527,447,071)	8,904,623,972

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,925,554,455	(18,243,203,076)

이자수취	177,344,913	77,742,596

이자지급(영업)	(1,615,129,082)	(1,569,396,590)

법인세환급(납부)	(950,134,637)	(20,686,070)

투자활동현금흐름	(7,506,664,468)	(8,043,660,667)

단기금융상품의 처분	23,399,941	2,000,000,000

기타금융자산의 처분	10,000,000	30,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	358,725,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	12,769,837,629	0

유형자산의 처분	3,635,109	112,928,078

단기금융상품의 취득	0	(1,107,370,000)

기타금융자산의 취득	0	(40,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(147,030,000)	(2,237,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,148,539,749)	(3,197,220,000)

유형자산의 취득	(1,120,665,467)	(413,048,714)

무형자산의 취득	(1,256,026,931)	(3,145,450,031)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(46,000,000)

재무활동현금흐름	(1,234,521,796)	7,509,375,261

단기차입금의 증가	17,168,805,645	24,804,231,797

임대보증금의 증가	35,790,000	107,370,000

단기차입금의 상환	(16,204,170,789)	(17,278,764,603)

유동성장기차입금의 상환	(2,066,800,000)	0

리스부채의 지급	(108,146,652)	(123,461,933)

임대보증금의 감소	(60,000,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,193,027,482	(9,149,273,584)

기초현금및현금성자산	12,787,414,158	14,578,822,396

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	180,727,968	(91,846,394)

기말현금및현금성자산	15,161,169,608	5,337,702,418