모트렉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	255,877,352,664	207,899,829,679

현금및현금성자산	24,383,084,302	23,332,833,951

매출채권 및 기타채권	103,607,272,728	76,288,744,895

기타유동금융자산	3,036,568,391	2,552,584,043

당기손익-공정가치금융상품	6,437,372,992	2,154,170,603

재고자산	108,553,006,805	97,100,613,926

기타유동자산	8,511,490,923	5,902,195,350

당기법인세자산	1,348,556,523	568,686,911

비유동자산	236,986,644,690	245,068,574,023

기타포괄-공정가치금융상품	13,949,844,358	13,949,844,358

당기손익-공정가치금융상품	2,640,156,321	5,828,538,494

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,208,256,776	2,671,381,234

종속기업및관계기업투자주식	894,484,453	827,552,724

장기매출채권	1,326,576,318	1,339,891,711

유형자산	113,073,456,545	110,566,170,447

투자부동산	2,709,319,863	2,751,428,622

무형자산	95,947,586,643	100,417,401,369

이연법인세자산	3,515,963,413	5,995,365,064

자산총계	492,863,997,354	452,968,403,702

부채

유동부채	169,736,832,150	161,330,495,175

매입채무 및 기타채무	70,477,985,879	66,560,639,613

단기차입금	54,026,148,238	50,941,875,761

유동성장기부채	3,205,500,000	14,043,000,000

판매보증충당부채	6,086,021,954	5,558,272,140

기타유동금융부채	7,505,500,707	6,936,302,902

기타유동부채	7,672,799,726	6,862,916,328

당기법인세부채	4,523,995,342	5,171,771,767

파생상품부채	4,407,441,990	277,421,577

전환권부채	1,946,909,142

전환사채	822,966,886

회사채	9,300,000,000

리스부채	2,531,438,314	2,208,419,059

비유동부채	152,526,833,467	158,405,793,184

장기차입금	107,727,120,547	107,841,488,874

복구충당부채	211,890,151	207,702,271

비유동금융부채	223,982,381	138,261,538

이연법인세부채	14,642,344,460	15,338,890,687

파생상품부채	123,000,000

회사채	28,000,000,000	32,300,000,000

장기리스부채	1,721,495,928	2,456,449,814

부채총계	322,263,665,617	319,736,288,359

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	172,059,445,330	135,287,054,347

자본금	12,269,961,500	4,078,877,200

기타자본조정	94,273,566,224	99,881,854,624

자본잉여금	(6,148,483,173)	(8,915,641,538)

기타포괄손익누계액	10,524,442,301	11,394,770,181

이익잉여금	61,139,958,478	28,847,193,880

비지배지분	(1,459,113,593)	(2,054,939,004)

자본총계	170,600,331,737	133,232,115,343

자본과부채총계	492,863,997,354	452,968,403,702

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	152,042,873,769	398,366,590,884	115,765,280,613	328,663,837,713

매출원가	117,814,497,375	313,150,734,033	93,601,077,621	258,357,092,346

매출총이익	34,228,376,394	85,215,856,851	22,164,202,992	70,306,745,367

판매비와관리비	18,163,863,477	49,181,769,185	13,266,363,450	43,213,618,307

영업이익(손실)	16,064,512,917	36,034,087,666	8,897,839,542	27,093,127,060

금융수익	16,017,160,410	30,786,645,381	4,854,396,443	14,599,722,143

금융원가	11,497,177,084	23,806,157,029	5,172,430,417	12,280,955,988

기타수익	299,832,722	1,193,945,779	303,546,862	1,242,005,979

기타비용	1,282,921,291	1,837,589,672	995,477,943	2,785,301,206

관계기업투자손익	(29,204,449)	27,129,771	161,282,164	119,921,719

법인세비용차감전순이익(손실)	19,572,203,225	42,398,061,896	8,049,156,651	27,988,519,707

법인세이익(비용)	(4,659,269,063)	(8,587,894,601)	(3,130,352,687)	(5,217,750,132)

당기순이익(손실)	14,912,934,162	33,810,167,295	4,918,803,964	22,770,769,575

지배기업소유지분	14,913,487,614	33,792,796,039	4,926,289,812	22,769,937,454

비지배지분	(553,452)	17,371,256	(7,485,848)	832,121

기타포괄손익	71,055,521	(870,327,880)	511,353,040	(517,093,348)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	71,055,521	(870,327,880)	511,353,040	(517,093,348)

매도가능증권평가손익(세후기타포괄손익)	71,055,521	(870,327,880)	511,353,040	(517,093,348)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

총포괄손익	14,983,989,683	32,939,839,415	5,430,157,004	22,253,676,227

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,983,989,683	32,939,839,415	5,436,263,210	22,264,490,475

비지배지분	(6,106,206)	(10,814,248)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	610	1,384	209	984

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	610	1,384	209	952

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,411,380,977	18,625,561,041	112,186,084,570	(2,753,413,020)	109,432,671,550

당기순이익(손실)	22,769,937,454	22,769,937,454	832,121	22,770,769,575

해외사업환산차대	(506,279,100)	(506,279,100)	(10,814,248)	(517,093,348)

배당금지급	54,478,977,858	54,478,977,858	54,478,977,858

전환금융상품 보통주 전환	178,773,300	10,357,221,261	10,535,994,561	10,535,994,561

비지배지분 취득	38,350,648,418	38,350,648,418	38,350,648,418

무상증자

전환사채 보통주 전환

자기주식 취득

자기주식 처분

자기주식 처분손실

자기주식 소각

주식매수선택권 부여

연결실체 내 자본거래 등

2021.09.30 (기말자본)	4,078,877,200	137,872,549,869	(8,915,641,538)	8,905,101,877	(13,083,479,363)	128,857,408,045	(2,763,395,147)	126,094,012,898

2022.01.01 (기초자본)	4,078,877,200	99,881,854,624	(8,915,641,538)	11,394,770,181	28,847,193,880	135,287,054,347	(2,054,939,004)	133,232,115,343

당기순이익(손실)	33,792,796,039	33,792,796,039	17,371,256	33,810,167,295

해외사업환산차대	(870,327,880)	(870,327,880)	(870,327,880)

배당금지급

전환금융상품 보통주 전환

비지배지분 취득

무상증자	8,142,844,000	(8,198,015,640)	(55,171,640)	(55,171,640)

전환사채 보통주 전환	48,240,300	2,743,824,950	2,792,065,250	2,792,065,250

자기주식 취득	(265,456,800)	(265,456,800)	(265,456,800)

자기주식 처분	1,677,670,122	1,677,670,122	1,677,670,122

자기주식 처분손실	(275,076,552)	(275,076,552)	(275,076,552)

자기주식 소각	1,500,031,441	(1,500,031,441)

주식매수선택권 부여	129,990,154	129,990,154	129,990,154

연결실체 내 자본거래 등	(154,097,710)	(154,097,710)	578,454,155	424,356,445

2022.09.30 (기말자본)	12,269,961,500	94,273,566,224	(6,148,483,173)	10,524,442,301	61,139,958,478	172,059,445,330	(1,459,113,593)	170,600,331,737

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	22,370,571,300	13,082,760,877

당기순이익(손실)	33,810,167,295	22,769,937,454

조정	29,963,192,990	23,456,057,488

자산ㆍ부채의 증감	(29,215,063,297)	(29,437,839,350)

이자의 수취(영업)	128,484,198	156,998,138

이자의 지급(영업)	(6,197,060,718)	(2,153,162,663)

법인세의 환급(납부)	(6,119,149,168)	(1,709,230,190)

투자활동현금흐름	(16,930,835,195)	8,460,139,067

기타유동금융자산의 감소	1,318,795,031	6,170,486,396

기타비유동금융자산의 감소	16,775,441	179,911,989

기타유동금융부채의 증가	15,000,000

기타비유동금융부채의 증가	30,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	3,526,443,588	158,844,799

당기손익인식금융자산의 감소	13,716,599,399

유형자산의 처분	70,307,939	146,157,126

무형자산의 처분	535,237,854

기타유동금융자산의 증가	(1,297,453,517)	(549,517,640)

기타비유동금융자산의 증가	(109,170,000)	(231,121,000)

기타유동금융부채의 감소	(29,850,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(10,217,781,003)	(3,147,586,465)

무형자산의 취득	(4,440,031,172)	(4,962,494,373)

종속기업및관계기업에투자주식의취득	(1,525,916,640)	(120,000,000)

기타포괄-당기손익금융자산의 증가	(19,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(536,900,000)	(855,600,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(4,271,292,716)	(2,011,541,164)

재무활동현금흐름	(5,191,435,506)	(20,370,744,979)

단기차입금의 차입	26,702,322,497	25,755,918,003

장기차입금의 차입	12,878,000,000	107,674,247,838

회사채의 발행	5,000,000,000	27,688,000,000

배당금의 수취	1,167,334,200	1,558,570,200

단기차입금의 상환	(24,621,050,020)	(9,598,001,981)

장기차입금의 상환	(6,099,415,018)	(52,468,047,838)

유동성장기부채의 상환	(17,538,500,000)	(2,969,600,360)

리스부채의 상환	(2,414,670,365)	(1,255,541,162)

배당금지급	(54,478,978,070)

자기주식의 취득	(265,456,800)

비지배지분부채의 취득	(62,277,311,609)

현금및현금성자산의 증가	248,300,599	1,172,154,965

기초현금및현금성자산	23,332,833,951	15,576,547,762

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	801,949,752	(808,703,279)

기말현금및현금성자산	24,383,084,302	15,939,999,448