모트렉스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 반기말 2019.06.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	174,716,847,032	185,938,662,111

현금및현금성자산	7,723,950,043	15,065,739,259

매출채권 및 기타유동채권	68,820,112,501	69,376,509,436

기타유동금융자산	3,261,261,553	4,730,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	0	1,999,463,516

유동만기보유금융자산	4,173,362,724	0

재고자산	82,431,883,418	87,911,779,392

기타유동자산	7,907,682,111	6,246,919,497

당기법인세자산	398,594,682	608,251,011

비유동자산	261,451,913,147	250,562,007,489

비유동매도가능금융자산	6,184,820,456	6,184,820,456

공정가치금융자산	2,446,569,873	2,653,519,868

비유동만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,808,749,217	2,951,323,050

관계기업투자주식	1,242,666,919	1,237,865,620

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,561,059,870	2,720,408,579

유형자산	107,186,128,601	97,021,285,076

투자부동산	1,794,980,760	1,828,266,000

영업권 이외의 무형자산	130,724,812,529	128,780,771,109

이연법인세자산	5,781,124,922	6,462,747,731

자산총계	436,168,760,179	436,500,669,600

부채

유동부채	120,688,978,424	117,363,612,105

매입채무 및 기타유동채무	40,625,659,574	44,779,349,773

단기차입금	54,568,949,648	49,726,914,118

미지급배당금	425	0

유동성장기차입금	4,887,760,000	875,260,000

유동판매보증충당부채	6,622,447,084	7,486,264,007

기타유동금융부채	4,468,793,322	4,005,270,592

기타유동부채	3,947,458,685	4,517,465,521

당기법인세부채	2,397,839,241	4,806,302,103

유동성전환상환우선주부채	1,098,993,205	1,074,624,591

전환권부채	7,972,400	92,161,400

유동리스부채	2,063,104,840	0

비유동부채	196,645,128,997	190,818,153,994

장기차입금	104,657,315,259	105,800,260,000

비유동금융보증부채	3,960,000	4,361,242

복구충당부채	233,380,739	230,377,615

기타비유동금융부채	360,090,845	688,650,027

전환사채	15,800,000,000	15,800,000,000

전환사채전환권조정	(4,577,026,908)	(4,986,453,775)

전환사채할인발행차금	(175,222,529)	(190,896,637)

비유동파생상품부채(전환사채)	4,391,151,800	4,425,832,800

전환우선주부채	4,199,984,175	4,199,984,175

전환권조정(전환우선주)	(1,484,994,315)	(1,547,089,350)

사채할인발행차금(전환우선주)	(50,492,422)	(51,702,600)

파생상품부채(전환우선주)	1,547,089,350	1,547,089,350

이연법인세부채	17,105,210,874	17,387,052,931

퇴직급여충당부채	1,142,179,292	941,389,719

비지배지분부채	48,440,045,072	46,569,298,497

장기리스부채	5,052,457,765	0

부채총계	317,334,107,421	308,181,766,099

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	118,965,357,057	128,238,852,172

자본금	2,725,054,500	2,725,054,500

자본잉여금	59,157,318,882	59,157,318,882

자본조정	(12,961,953,287)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	2,165,155,983	2,490,463,130

이익잉여금(결손금)	67,879,780,979	76,827,968,947

비지배지분	(130,704,299)	80,051,329

자본총계	118,834,652,758	128,318,903,501

자본과부채총계	436,168,760,179	436,500,669,600

연결 포괄손익계산서
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,778,196,884	146,245,404,066	53,677,803,466	116,794,438,071

매출원가	65,025,600,625	123,432,868,168	43,994,884,785	93,609,736,472

매출총이익	13,752,596,259	22,812,535,898	9,682,918,681	23,184,701,599

판매비와관리비	11,936,711,667	25,256,146,484	7,196,087,401	14,811,218,255

영업이익(손실)	1,815,884,592	(2,443,610,586)	2,486,831,280	8,373,483,344

금융수익	2,843,335,022	6,212,998,125	2,369,923,260	4,494,207,477

금융원가	4,209,984,962	8,528,829,725	3,619,778,693	5,221,697,182

기타수익	298,993,171	1,177,890,483	849,726,716	967,749,101

기타비용	503,471,714	1,042,822,271	1,086,148,632	1,258,082,318

관계기업투자손익	31,235,093	(26,746,454)	(92,875,516)	(154,744,709)

법인세비용차감전순이익(손실)	275,991,202	(4,651,120,428)	907,678,415	7,200,915,713

법인세이익	(1,968,888,986)	(2,823,331,720)	1,478,045,861	802,511,600

당기순이익(손실)	(1,692,897,784)	(7,474,452,148)	2,385,724,275	8,003,427,312

지배기업소유지분	(1,594,902,812)	(7,267,072,483)	2,364,208,214	8,155,569,449

비지배지분	(97,994,972)	(207,379,665)	21,516,061	(152,142,137)

기타포괄손익	(333,015,653)	(328,683,110)	771,390,110	972,209,217

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(333,015,653)	(328,683,110)	771,390,110	972,209,217

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(333,015,653)	(328,683,110)	778,718,642	983,133,652

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(7,328,532)	(10,924,435)

총포괄이익	(2,025,913,437)	(7,803,135,258)	3,157,114,385	8,975,636,529

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,024,272,109)	(7,799,759,295)	3,161,372,841	8,979,036,426

비지배지분	(1,641,328)	(3,375,963)	(4,258,456)	(3,399,897)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(63)	(287)	91	315

희석주당이익 (단위 : 원)	(63)	(287)	91	315

연결 자본변동표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

당기순이익(손실)	8,155,569,449	8,155,569,449	(152,142,137)	8,003,427,312

해외사업환산차대	986,533,549	986,533,549	3,399,897	983,133,652

매도가능증권평가손실	(10,924,435)	(10,924,435)	(10,924,435)

배당금지급	3,797,514,291	3,797,514,291	3,797,514,291

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

자기주식 거래로 인한 증감	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)

확정급여제도의 재측정

연결실체의 변동	333,009,981	333,009,981	333,009,981

회계정책의 변동

2018.06.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,174,488,777	(12,961,953,287)	2,418,647,773	85,254,595,800	136,610,833,563	380,670,951	136,991,504,514

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	76,827,968,947	128,238,852,172	80,051,329	128,318,903,501

당기순이익(손실)	(7,267,072,483)	(7,267,072,483)	(207,379,665)	(7,474,452,148)

해외사업환산차대	(325,307,147)	(325,307,147)	(3,375,963)	(328,683,110)

매도가능증권평가손실

배당금지급	1,446,000,000	1,446,000,000	1,446,000,000

전환상환우선주의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

확정급여제도의 재측정	(12,389,748)	(12,389,748)	(12,389,748)

연결실체의 변동

회계정책의 변동	(222,725,737)	(222,725,737)	(222,725,737)

2019.06.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,165,155,983	67,879,780,979	118,965,357,057	(130,704,299)	118,834,652,758

연결 현금흐름표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(1,474,925,360)	(6,534,466,741)

당기순이익(손실)	(7,474,452,148)	8,003,427,312

당기순이익조정을 위한 가감	20,695,515,814	3,757,096,310

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,590,882,374)	(16,313,188,716)

이자수취(영업)	812,047	298,692,139

이자지급(영업)	(892,424,634)	(301,012,235)

법인세납부(환급)	(2,213,494,065)	(1,979,481,551)

투자활동현금흐름	(10,459,768,404)	9,770,908,176

기타유동금융자산의 처분	2,896,740,000	77,381,062,500

기타비유동금융자산의 처분	146,868,745	454,239,000

기타유동금융부채의 증가	218,120,890	0

기타비유동금융부채의 증가	19,500,000	71,000,000

공정가치금융자산의 처분	626,183,882	0

유형자산의 처분	459,571,056	2,000,000

무형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 취득	(1,510,000,000)	(52,522,090,800)

기타비유동금융자산의 취득	(127,300,942)	(764,618,242)

기타비유동금융부재의 처분	(191,270,890)	0

기타비유동부채의 처분	0	(61,000,000)

유형자산의 취득	(5,435,715,851)	(4,881,578,043)

무형자산의 취득	(5,179,498,764)	(9,744,533,630)

공정가치금융자산의 증가	(209,067,322)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,173,899,208)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(163,572,609)

재무활동현금흐름	5,047,738,835	(3,311,725,180)

단기차입금의 증가	15,345,467,530	15,957,453,500

장기차입금의 증가	8,475,136,643	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,503,432,000)	(11,611,100,000)

장기차입금의 상환	(5,386,701,384)	(40,580,829)

유동성장기부채의 상환	(218,880,000)	(368,880,000)

자기주식의 취득	0	(6,450,603,560)

전환상환우선주의 전환	0	(500,000)

금융리스부채의 지급	(1,217,851,954)

배당금지급	(1,446,000,000)	(3,797,514,291)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,886,954,929)	(75,283,745)

기초현금및현금성자산	15,065,739,259	10,808,844,105

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(454,834,287)	357,966,062

기말현금및현금성자산	7,723,950,043	11,091,526,422