모트렉스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	186,979,271,456	185,938,662,111

현금및현금성자산	11,216,815,629	15,065,739,259

매출채권 및 기타유동채권	77,375,422,532	69,376,509,436

기타유동금융자산	3,322,788,555	4,730,000,000

유동당기손익인식지정금융자산	1,739,787,833	1,999,463,516

재고자산	85,793,105,080	87,911,779,392

기타유동자산	7,131,968,873	6,246,919,497

당기법인세자산	399,382,954	608,251,011

비유동자산	262,866,514,928	250,562,007,489

비유동매도가능금융자산	6,184,820,456	6,184,820,456

공정가치금융자산	2,676,067,431	2,653,519,868

비유동만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,888,815,739	2,951,323,050

관계기업투자주식	1,228,326,793	1,237,865,620

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,557,143,841	2,720,408,579

유형자산	107,009,299,172	97,021,285,076

투자부동산	1,773,155,346	1,828,266,000

영업권 이외의 무형자산	131,537,832,513	128,780,771,109

이연법인세자산	6,290,053,637	6,462,747,731

자산총계	449,845,786,384	436,500,669,600

부채

유동부채	135,217,498,370	117,363,612,105

매입채무 및 기타유동채무	50,799,080,206	44,779,349,773

단기차입금	58,036,459,935	49,726,914,118

미지급배당금	425

유동성장기차입금	4,950,260,000	875,260,000

유동판매보증충당부채	6,489,282,040	7,486,264,007

기타유동금융부채	5,336,480,069	4,005,270,592

기타유동부채	3,872,569,083	4,517,465,521

당기법인세부채	2,670,274,491	4,806,302,103

유동성전환상환우선주부채	555,770,204	1,074,624,591

전환권부채	1,535,200	92,161,400

리스부채	2,505,786,717

비유동부채	198,879,494,371	190,818,153,994

장기차입금	104,772,875,259	105,800,260,000

비유동금융보증부채	3,960,000	4,361,242

복구충당부채	234,937,439	230,377,615

기타비유동금융부채	163,192,665	688,650,027

전환사채	15,800,000,000	15,800,000,000

전환사채전환권조정	(4,368,920,433)	(4,986,453,775)

전환사채할인발행차금	(167,255,581)	(190,896,637)

비유동파생상품부채(전환사채)	5,103,921,400	4,425,832,800

전환우선주부채	4,199,984,175	4,199,984,175

전환권조정(전환우선주)	(1,453,432,198)	(1,547,089,350)

사채할인발행차금(전환우선주)	(49,877,304)	(51,702,600)

파생상품부채(전환우선주)	1,547,089,350	1,547,089,350

이연법인세부채	17,082,125,540	17,387,052,931

퇴직급여충당부채	812,956,299	941,389,719

비지배지분부채	50,120,690,570	46,569,298,497

장기리스부채	5,077,247,190

부채총계	334,096,992,741	308,181,766,099

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	115,837,717,086	128,238,852,172

자본금	2,725,054,500	2,725,054,500

자본잉여금	59,157,318,882	59,157,318,882

자본조정	(12,961,953,287)	(12,961,953,287)

기타포괄손익누계액	2,599,961,790	2,490,463,130

이익잉여금(결손금)	64,317,335,201	76,827,968,947

비지배지분	(88,923,443)	80,051,329

자본총계	115,748,793,643	128,318,903,501

자본과부채총계	449,845,786,384	436,500,669,600

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,160,116,855	220,405,520,921	37,674,068,134	154,468,506,205

매출원가	62,406,795,925	185,839,664,093	32,731,276,460	126,341,012,932

매출총이익	11,753,320,930	34,565,856,828	4,942,791,674	28,127,493,273

판매비와관리비	11,066,702,128	36,322,848,612	7,608,428,768	22,419,647,023

영업이익(손실)	686,618,802	(1,756,991,784)	(2,665,637,094)	5,707,846,250

금융수익	3,682,362,712	9,895,360,837	1,781,784,217	6,275,991,694

금융원가	7,249,416,951	15,778,246,676	2,150,219,320	7,371,916,502

기타수익	376,760,302	1,554,650,785	84,416,039	1,052,165,140

기타비용	460,375,888	1,503,198,159	2,483,736,103	3,741,818,421

관계기업투자손익	(28,901,626)	(55,648,080)	(67,998,557)	(222,743,266)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,992,952,649)	(7,644,073,077)	(5,501,390,818)	1,699,524,895

법인세이익	(547,801,745)	(3,371,133,465)	(371,105,157)	431,406,443

당기순이익(손실)	(3,540,754,394)	(11,015,206,542)	(5,872,495,975)	2,130,931,338

지배기업소유지분	(3,506,317,791)	(10,773,390,274)	(5,747,546,523)	2,408,022,927

비지배지분	(34,436,603)	(241,816,268)	(124,949,452)	(277,091,589)

기타포괄손익	430,367,225	101,684,115	163,116,526	1,135,325,743

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	430,367,225	101,684,115	163,116,526	1,135,325,743

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	430,367,225	101,684,115	198,157,067	1,181,290,719

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(35,040,541)	(45,964,976)

총포괄이익	(3,110,387,169)	(10,913,522,427)	(5,709,379,449)	3,266,257,081

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,105,948,587)	(10,905,707,882)	(5,710,463,695)	3,268,572,732

비지배지분	(4,438,582)	(7,814,545)	1,084,246	(2,315,651)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(138)	(425)	(227)	94

희석주당이익 (단위 : 원)	(138)	(425)	(227)	94

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

당기순이익(손실)	2,408,022,927	2,408,022,927	(277,091,589)	2,130,931,338

해외사업환산차대	1,183,606,370	1,183,606,370	(2,315,651)	1,181,290,719

매도가능증권평가손실	(45,964,976)	(45,964,976)	(45,964,976)

배당금지급	3,797,514,291	3,797,514,291	3,797,514,291

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

자기주식 거래로 인한 증감	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)	(6,450,603,560)

확정급여제도의 재측정

연결실체의 변동	333,009,981	333,009,981	333,009,981

회계정책의 변동

2018.09.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,174,488,777	(12,961,953,287)	2,580,680,053	79,507,049,278	131,025,319,321	256,805,745	131,282,125,066

2019.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,490,463,130	76,827,968,947	128,238,852,172	80,051,329	128,318,903,501

당기순이익(손실)	(10,773,390,274)	(10,773,390,274)	(241,816,268)	(11,015,206,542)

해외사업환산차대	109,498,660	109,498,660	(7,814,545)	101,684,115

매도가능증권평가손실

배당금지급	1,446,000,000	1,446,000,000	1,446,000,000

전환상환우선주의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

확정급여제도의 재측정	12,138,306	12,138,306	12,138,306

연결실체의 변동

회계정책의 변동	(222,725,737)	(222,725,737)	(222,725,737)

2019.09.30 (기말자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	(12,961,953,287)	2,599,961,790	64,397,991,242	115,918,373,127	(169,579,484)	115,748,793,643

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	5,343,249,790	(4,764,687,539)

당기순이익(손실)	(11,015,206,542)	2,130,931,338

당기순이익조정을 위한 가감	31,857,393,509	9,551,825,086

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,851,855,223)	(13,885,503,801)

이자수취(영업)	203,270,881	108,395,464

이자지급(영업)	(5,229,922,875)	(301,012,235)

법인세납부(환급)	(4,620,429,960)	(2,369,323,391)

투자활동현금흐름	(16,435,774,717)	7,504,886,002

기타유동금융자산의 처분	2,896,740,000	99,531,292,746

기타비유동금융자산의 처분	313,456,456	455,459,000

기타유동금융부채의 취득	218,120,890

기타비유동금융부채의 취득	19,500,000	88,985,000

공정가치금융자산의 처분	732,008,564

당기손익인식금융자산의 처분	306,644,656

유형자산의 처분	661,799,062	762,161,259

기타유동금융자산의 취득	(1,709,740,000)	(67,885,452,500)

기타비유동금융자산의 취득	(245,630,799)	(853,349,099)

기타유동금융부채의 처분	(13,430,850)

기타비유동금융부재의 처분	(200,000,000)	(17,985,000)

기타비유동부채의 감소	(63,563,332)

유형자산의 취득	(7,837,640,781)	(9,370,559,586)

무형자산의 취득	(11,012,709,911)	(14,882,497,486)

공정가치금융자산의 증가	(564,892,004)

매도가능금융자산의 취득	(259,605,000)

재무활동현금흐름	7,279,612,074	(5,280,448,035)

단기차입금의 증가	22,787,277,817	21,474,688,241

장기차입금의 증가	9,956,386,643	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,477,732,000)	(18,209,400,000)

장기차입금의 상환	(5,967,951,384)	(518,798,425)

유동성장기부채의 상환	(940,820,000)	(778,320,000)

자기주식의 취득	(6,450,603,560)

전환상환우선주의 전환	(500,000)

전환상환우선주의 상환	(552,512,693)

금융리스부채의 지급	(2,079,036,309)

배당금지급	(1,446,000,000)	(3,797,514,291)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,812,912,853)	(2,540,249,572)

기초현금및현금성자산	15,065,739,259	10,808,844,105

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(36,010,777)	707,456,816

기말현금및현금성자산	11,216,815,629	8,976,051,349