모트렉스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	193,040,884,654	181,865,869,918

현금및현금성자산	9,214,889,052	15,576,547,762

매출채권 및 기타유동채권	78,583,001,469	62,918,169,338

기타유동금융자산	1,666,661,302	7,175,247,959

당기손익인식금융자산	28,677,796,833	19,223,161,708

재고자산	69,150,557,845	72,042,820,582

기타유동자산	5,295,194,816	4,331,253,847

당기법인세자산	452,783,337	598,668,722

비유동자산	241,513,050,861	244,260,777,601

기타포괄-공정가치금융상품	11,661,117,589	11,661,117,589

당기손익-공정가치금융상품	5,256,897,176	4,943,087,534

만기보유금융자산	721,000,000	721,000,000

기타비유동금융자산	2,397,823,531	2,521,321,244

종속기업및관계기업투자주식	630,074,486	604,729,807

장기매출채권	2,062,292,322	3,872,502,526

유형자산	108,160,575,887	109,679,501,562

투자부동산	2,735,533,633	2,747,815,297

무형자산	101,815,404,888	101,639,529,375

이연법인세자산	6,072,331,349	5,870,172,667

자산총계	434,553,935,515	426,126,647,519

부채

유동부채	140,954,583,953	124,651,545,086

매입채무 및 기타채무	52,448,521,716	53,632,159,126

단기차입금	37,953,300,000	40,217,574,425

미지급배당금	1,535,992,703	212

유동성장기부채	12,563,320,360	12,777,600,360

판매보증충당부채	5,353,600,312	4,804,531,151

기타유동금융부채	7,198,557,039	5,260,021,294

기타유동부채	4,762,995,981	3,713,809,782

당기법인세부채	2,695,755,119	2,723,466,278

파생상품부채	81,146,953

전환권부채	10,888,000,000

전환사채	3,723,925,546

리스부채	1,749,468,224	1,522,382,458

비유동부채	179,041,404,871	192,042,430,883

장기차입금	100,770,359,447	100,445,359,447

복구충당부채	203,793,251	202,229,959

비유동금융부채	577,695,821	573,629,822

전환권부채	10,888,000,000

전환사채	3,557,160,597

이연법인세부채	15,693,385,427	15,874,598,737

비유동파생상품부채	36,167,123

회사채	4,300,000,000	4,300,000,000

비지배지분부채	55,770,601,842	54,530,701,013

장기리스부채	1,689,401,960	1,670,751,308

부채총계	319,995,988,824	316,693,975,969

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	117,306,063,530	112,186,084,570

자본금	3,900,103,900	3,900,103,900

자본잉여금	89,164,680,190	89,164,680,190

기타자본조정	(8,915,641,538)	(8,915,641,538)

기타포괄손익누계액	9,594,182,211	9,411,380,977

이익잉여금	23,562,738,767	18,625,561,041

비지배지분	(2,748,116,839)	(2,753,413,020)

자본총계	114,557,946,691	109,432,671,550

자본과부채총계	434,553,935,515	426,126,647,519

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	109,413,022,971	109,413,022,971	106,591,718,007	106,591,718,007

매출원가	83,995,502,487	83,995,502,487	89,152,259,009	89,152,259,009

매출총이익	25,417,520,484	25,417,520,484	17,439,458,998	17,439,458,998

판매비와관리비	16,645,126,915	16,645,126,915	11,801,623,009	11,801,623,009

영업이익(손실)	8,772,393,569	8,772,393,569	5,637,835,989	5,637,835,989

금융수익	4,570,729,927	4,570,729,927	6,116,992,539	6,116,992,539

금융원가	5,375,630,732	5,375,630,732	12,602,720,902	12,602,720,902

기타수익	180,036,209	180,036,209	1,877,572,677	1,877,572,677

기타비용	1,083,152,245	1,083,152,245	990,141,241	990,141,241

관계기업투자손익	32,468	32,468	130,875,573	130,875,573

법인세비용차감전순이익(손실)	7,064,409,196	7,064,409,196	170,414,635	170,414,635

법인세비용	(580,840,367)	(580,840,367)	(320,597,854)	(320,597,854)

당기순이익(손실)	6,483,568,829	6,483,568,829	(150,183,219)	(150,183,219)

지배기업소유지분	6,473,170,217	6,473,170,217	(78,926,570)	(78,926,570)

비지배지분	10,398,612	10,398,612	(71,256,649)	(71,256,649)

기타포괄손익	177,698,803	177,698,803	2,372,004,295	2,372,004,295

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능증권평가이익(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	177,698,803	177,698,803	2,372,004,295	2,372,004,295

총포괄손익	6,661,267,632	6,661,267,632	2,221,821,076	2,221,821,076

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,666,370,063	6,666,370,063	2,229,292,791	2,229,292,791

비지배지분	(5,102,431)	(5,102,431)	(7,471,715)	(7,471,715)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	169	169	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	163	163	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,725,054,500	59,157,318,882	12,961,953,287	3,063,515,408	37,719,918,935	89,703,854,438	(2,464,618,936)	87,239,235,502

당기순이익(손실)	(78,926,570)	(78,926,570)	(71,256,649)	(150,183,219)

해외사업환산손실	2,379,476,010	2,379,476,010	(7,471,715)	2,372,004,295

유상증자	544,000,000	9,729,696,800	10,273,696,800	10,273,696,800

사채 보통주 전환	313,250,200	8,001,978,200	8,315,228,400	8,315,228,400

배당금지급

2020.03.31 (기말자본)	3,582,304,700	76,888,993,882	(12,961,953,287)	5,442,991,418	37,640,992,365	110,593,329,078	(2,543,347,300)	108,049,981,778

2021.01.01 (기초자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,411,380,977	18,625,561,041	112,186,084,570	(2,753,413,020)	109,432,671,550

당기순이익(손실)	6,473,170,217	6,473,170,217	10,398,612	6,483,568,829

해외사업환산손실	182,801,234	182,801,234	(5,102,431)	177,698,803

유상증자

사채 보통주 전환

배당금지급	1,535,992,491	1,535,992,491	1,535,992,491

2021.03.31 (기말자본)	3,900,103,900	89,164,680,190	(8,915,641,538)	9,594,182,211	23,562,738,767	117,306,063,530	(2,748,116,839)	114,557,946,691

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	3,001,193,160	(6,572,670,482)

당기순이익(손실)	6,473,170,217	(150,183,219)

조정	8,265,834,220	12,425,160,638

자산ㆍ부채의 증감	(10,357,015,363)	(18,837,334,137)

이자의 수취(영업)	70,564,124	65,224,539

이자의 지급(영업)	(1,185,332,658)	(507,477,727)

법인세의 환급(납부)	(266,027,380)	431,939,424

투자활동현금흐름	(6,651,998,619)	(4,419,500,745)

기타유동금융자산의 감소	5,924,708,413	8,879,839,883

기타비유동금융자산의 감소	139,911,989	134,226,659

당기손익인식금융자산의 감소	1,510,721,539	492,189

당기손익-공정가치금융자산의 감소	224,240,000

유형자산의 처분	67,199,059

기타유동금융자산의 증가	(504,517,640)	(9,803,621,369)

기타비유동금융자산의 증가	(170,242,580)	(105,548,780)

당기손익인식금융자산의 증가	(10,969,039,113)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(300,000,000)	(240,000,000)

기타유동금융부채의 감소	(30,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(961,606,425)	(1,273,304,790)

무형자산의 취득	(1,583,373,861)	(1,921,584,537)

재무활동현금흐름	(2,638,792,025)	(2,972,182,840)

단기차입금의 차입	4,013,500,000

장기차입금의 증가	1,000,000,000	3,100,000,000

유상증자	10,263,029,400

단기차입금의 상환	(6,277,774,425)	(2,251,872,000)

유동성장기부채의 상환	(889,280,000)	(2,721,940,000)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

리스부채의 상환	(485,237,600)	(1,361,400,240)

현금및현금성자산의 증가	(6,289,597,484)	(13,964,354,067)

기초현금및현금성자산	15,576,547,762	21,170,747,334

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(72,061,226)	2,627,459,493

기말현금및현금성자산	9,214,889,052	9,833,852,760