모트렉스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	356,709,123,120	269,815,654,925

현금및현금성자산	50,871,781,867	64,533,305,908

매출채권 및 기타채권	117,599,727,847	75,510,490,063

유동계약자산	566,744,400

유동파생상품자산	2,576,588,788	653,056,972

기타유동금융자산	47,482,701,819	9,026,069,161

당기손익인식금융자산	2,051,110,201

유동성만기보유금융자산	791,763,256	791,763,256

유동재고자산	122,135,343,993	106,756,616,201

기타유동자산	13,521,092,004	8,971,375,850

당기법인세자산	1,163,379,146	1,521,867,313

비유동자산	503,505,130,795	261,334,710,415

장기매출채권	890,909,884	291,458,688

기타비유동금융자산	2,888,509,032	2,525,337,695

비유동당기손익인식금융자산	1,528,613,718	925,302,651

기타포괄손익인식금융자산	14,658,689,967	14,658,689,967

관계기업에 대한 투자자산	1,316,622,385	1,404,215,174

유형자산	206,273,965,776	136,400,122,585

무형자산	268,982,496,514	96,427,880,230

투자부동산	1,060,366,471	2,661,263,593

이연법인세자산	5,904,957,048	6,040,439,832

자산총계	860,214,253,915	531,150,365,340

부채

유동부채	313,462,593,941	207,860,857,980

매입채무 및 기타채무	74,792,002,009	55,012,463,088

유동계약부채	108,924,000

단기차입금	179,702,128,421	91,534,449,382

유동성장기부채	8,000,000,000	1,920,000,000

회사채	28,000,000,000

파생상품부채	4,069,095	75,012,576

기타유동금융부채	14,018,567,722	5,913,839,442

기타 유동부채	16,891,487,894	10,949,386,711

충당부채	6,565,357,448	6,394,124,748

리스부채	1,522,175,816	2,406,151,694

단기법인세부채	11,857,881,536	5,655,430,339

비유동부채	282,890,974,221	117,887,882,155

장기차입금	190,399,098,452	98,411,120,210

회사채	10,000,000,000

기타비유동금융부채	763,594,242	432,878,198

충당부채	3,808,857,438	3,741,687,720

장기리스부채	3,182,804,401	1,547,642,534

이연법인세부채	15,960,249,825	13,612,411,382

장기법인세부채	142,142,111

비지배지분부채	58,776,369,863

부채총계	596,353,568,162	325,748,740,135

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	227,548,680,455	207,703,225,312

자본금	12,453,206,500	12,453,206,500

자본잉여금	105,814,057,995	98,519,920,497

기타자본조정	(5,712,859,978)	(5,795,281,318)

기타포괄손익누계액	10,828,701,703	10,064,994,568

이익잉여금(결손금)	104,165,574,235	92,460,385,065

비지배지분	36,312,005,298	(2,301,600,107)

자본총계	263,860,685,753	205,401,625,205

자본과부채총계	860,214,253,915	531,150,365,340

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	161,767,198,113	401,003,708,422	127,909,002,323	424,939,660,063

매출원가	118,093,636,221	290,677,382,740	92,044,521,435	322,651,208,340

매출총이익	43,673,561,892	110,326,325,682	35,864,480,888	102,288,451,723

판매비와관리비	27,799,266,392	69,322,384,414	18,137,213,779	51,728,357,484

영업이익(손실)	15,874,295,500	41,003,941,268	17,727,267,109	50,560,094,239

금융수익	3,833,176,079	18,108,872,703	6,183,207,592	29,867,018,017

금융원가	17,838,683,294	36,009,010,723	7,684,391,131	32,165,398,774

기타수익	3,446,139,968	6,434,673,087	103,999,465	809,019,880

기타비용	4,289,292,072	4,594,364,170	1,119,758,397	2,951,198,102

관계기업투자손익	(91,785,710)	(102,914,551)	(39,291,476)	(26,363,064)

법인세비용차감전순이익(손실)	933,850,471	24,841,197,614	15,171,033,162	46,093,172,196

법인세비용(수익)	(4,489,363,030)	(9,248,053,701)	(4,854,168,056)	(11,758,802,898)

당기순이익(손실)	(3,555,512,559)	15,593,143,913	10,316,865,106	34,334,369,298

지배기업소유지분	(3,529,911,255)	15,721,982,734	10,251,725,578	34,763,814,812

비지배지분	(25,601,304)	(128,838,821)	65,139,528	(429,445,514)

기타포괄손익	(730,957,027)	763,707,135	336,997,116	(1,556,844,501)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(14,558,401)	15,321,762	15,925,692	37,132,128

통화스왑평가손익	103,268,642	259,130,871	(165,221,000)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(716,398,626)	645,116,731	61,940,553	(1,428,755,629)

총포괄손익	(4,286,469,586)	16,356,851,048	10,653,862,222	32,777,524,797

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,286,469,586)	16,356,851,048	10,653,862,222	32,777,524,797

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	634	420	1,423

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	633	419	1,422

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	12,269,961,500	94,258,771,231	(6,077,381,534)	11,348,930,253	65,933,257,283	177,733,538,733	(1,659,688,201)	176,073,850,532

당기순이익(손실)	34,763,814,812	34,763,814,812	(429,445,514)	34,334,369,298

해외사업환산차대	(1,428,755,629)	(1,428,755,629)	(1,428,755,629)

지분법자본변동	37,132,128	37,132,128	37,132,128

배당금의 지급	(6,009,418,872)	(6,009,418,872)	(6,009,418,872)

통화스왑평가손익	(165,221,000)	(165,221,000)	(165,221,000)

주식매수선택권 부여	210,998,577	210,998,577	210,998,577

연결실체내 자본거래 등	(53,269,092)	(53,269,092)	262,041,514	208,772,422

자기주식의 처분

비지배지분의 증가

중간배당

2023.09.30 (기말자본)	12,269,961,500	94,205,502,139	(5,866,382,957)	9,792,085,752	94,687,653,223	205,088,819,657	(1,827,092,201)	203,261,727,456

2024.01.01 (기초자본)	12,453,206,500	98,519,920,497	(5,795,281,318)	10,064,994,568	92,460,385,065	207,703,225,312	(2,301,600,107)	205,401,625,205

당기순이익(손실)	15,721,982,734	15,721,982,734	(128,838,821)	15,593,143,913

해외사업환산차대	645,116,731	645,116,731	645,116,731

지분법자본변동	15,321,762	15,321,762	15,321,762

배당금의 지급

통화스왑평가손익	103,268,642	103,268,642	103,268,642

주식매수선택권 부여	82,421,340	82,421,340	82,421,340

연결실체내 자본거래 등

자기주식의 처분	1,274,747,111	1,274,747,111	19,371,222,113	20,645,969,224

비지배지분의 증가	6,019,390,387	6,019,390,387	19,371,222,113	25,390,612,500

중간배당	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)	(4,016,793,564)

2024.09.30 (기말자본)	12,453,206,500	105,814,057,995	(5,712,859,978)	10,828,701,703	104,165,574,235	227,548,680,455	36,312,005,298	263,860,685,753

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(30,508,403,616)	19,406,716,767

당기순이익(손실)	15,593,143,913	34,334,369,298

조정	58,516,410,490	42,893,704,715

자산ㆍ부채의 증감	(87,357,140,271)	(39,145,332,892)

이자의 수취(영업)	1,458,474,240	960,731,464

이자지급(영업)	(9,516,316,811)	(9,570,155,461)

배당금수취(영업)	901,921,500	730,451,000

법인세의 환급(납부)	(10,104,896,677)	(10,797,051,357)

투자활동현금흐름	(74,595,320,932)	(25,211,861,873)

기타유동금융자산의 감소	3,561,859,415	1,236,683,163

기타비유동금융자산의 감소	77,266,987	402,800,490

당기손익인식금융자산(비유동)의 감소	2,131,427,044

유형자산의 처분	69,892,690	113,774,893

투자부동산의 처분	3,661,500,000

기타비유동금융부채의 증가	91,555,221

기타유동금융자산의 증가	(4,574,854,039)	(1,393,702,141)

기타비유동금융자산의 증가	(176,214,910)	(181,074,746)

기타유동금융부채의 감소	(30,000,000)

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가	(210,900,000)	(180,900,000)

관계기업투자주식의 취득	(835,198,665)

유형자산의 취득	(32,617,827,741)	(20,353,057,583)

무형자산의 취득	(16,518,913,180)	(6,152,614,328)

사업결합에 따른 현금 유출	(27,928,685,375)

재무활동현금흐름	90,518,634,563	1,141,379,982

단기차입금의 차입	190,991,708,614	101,947,655,944

장기차입금의 차입	28,723,065,923	95,339,047,174

회사채의 발행	10,000,000,000

종속기업의 유상증자	340,122,162

자기주식의 처분	20,645,969,224

비지배지분의 증가	25,390,612,500

단기차입금의 상환	(116,499,083,262)	(68,680,890,157)

유동성장기부채의 상환	(1,920,000,000)	(2,826,000,000)

장기차입금의 상환	(31,877,416,451)	(107,162,016,613)

회사채의 상환	(28,000,000,000)	(9,300,000,000)

리스부채의 상환	(2,919,428,421)	(2,381,155,656)

종속기업투자주식의 추가 취득	(125,964,000)

배당금의 지급	(4,016,793,564)	(6,009,418,872)

현금및현금성자산의 증가	(14,585,089,985)	(4,663,765,124)

기초현금및현금성자산	64,533,305,908	45,710,107,695

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	923,565,944	(1,158,815,919)

기말현금및현금성자산	50,871,781,867	39,887,526,652