모트렉스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	148,958,926,048	146,639,438,700

현금및현금성자산	7,036,360,241	10,808,844,105

매출채권 및 기타유동채권	47,770,565,437	39,695,204,389

기타유동금융자산	25,229,412,000	25,204,467,000

당기손익인식금융자산	3,068,454,810	5,952,507,040

유동성만기보유금융자산	17,000,000,000	20,000,000,000

재고자산	44,110,327,354	43,278,303,818

기타유동자산	4,620,888,094	1,586,777,517

당기법인세자산	122,918,112	113,334,831

비유동자산	58,316,839,114	54,864,332,520

매도가능금융자산	1,093,748,189	1,011,823,321

기타비유동금융자산	4,312,059,943	3,904,292,949

관계기업에 대한 투자자산	840,552,439	902,421,632

유형자산	19,266,532,642	18,720,821,409

무형자산	30,147,341,051	27,032,185,196

이연법인세자산	2,656,604,850	3,292,788,013

자산총계	207,275,765,162	201,503,771,220

부채

유동부채	63,379,005,905	59,748,959,043

매입채무 및 기타채무	38,028,685,463	36,648,590,501

단기차입금	13,519,071,161	12,421,800,000

미지급배당금	3,797,514,291

유동성장기차입금	712,760,000	762,760,000

판매보증충당부채	3,680,788,326	5,421,138,417

기타유동금융부채	832,267,634	1,298,949,133

기타유동부채	1,784,953,626	1,635,393,310

당기법인세부채	1,022,965,404	1,560,327,682

비유동부채	5,013,180,229	4,969,163,559

장기차입금	2,319,896,385	1,519,318,425

기타비유동금융부채	3,960,000	3,960,000

복구충당부채	63,563,332	63,563,332

전환상환우선주부채	1,893,068,848	2,648,739,280

전환권부채	435,656,320	653,484,480

이연법인세부채	119,960,826	80,098,042

퇴직급여충당부채	177,074,518

부채총계	68,392,186,134	64,718,122,602

자본

지배기업지분	138,520,165,682	136,249,435,633

자본금	2,725,054,500	2,706,054,500

자본잉여금	58,841,478,796	57,715,151,559

자본조정	(7,579,754,407)	(6,511,349,727)

기타포괄손익누계액	1,642,999,207	1,443,038,659

이익잉여금	82,890,387,586	80,896,540,642

비지배지분	363,413,346	536,212,985

자본총계	138,883,579,028	136,785,648,618

자본과부채총계	207,275,765,162	201,503,771,220

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	63,116,634,605	63,116,634,605	61,241,356,401	61,241,356,401

매출원가	49,614,851,687	49,614,851,687	47,049,510,294	47,049,510,294

매출총이익	13,501,782,918	13,501,782,918	14,191,846,107	14,191,846,107

판매비와관리비	7,615,130,854	7,615,130,854	8,385,318,175	8,385,318,175

영업이익(손실)	5,886,652,064	5,886,652,064	5,806,527,932	5,806,527,932

금융수익	2,124,284,217	2,124,284,217	2,707,316,660	2,707,316,660

금융원가	1,601,918,489	1,601,918,489	4,750,648,482	4,750,648,482

기타수익	118,022,385	118,022,385	952,480,884	952,480,884

기타비용	171,933,686	171,933,686	228,311,184	228,311,184

관계기업투자손익	(61,869,193)	(61,869,193)	3,346,774	3,346,774

법인세비용차감전순이익	6,293,237,298	6,293,237,298	4,490,712,584	4,490,712,584

법인세비용	(675,534,261)	(675,534,261)	174,513,686	174,513,686

당기순이익(손실)	5,617,703,037	5,617,703,037	4,665,226,270	4,665,226,270

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,791,361,235	5,791,361,235	4,489,450,565	4,489,450,565

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(173,658,198)	(173,658,198)	175,775,705	175,775,705

기타포괄손익	200,819,107	200,819,107	1,985,121,213	1,985,121,213

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	204,415,010	204,415,010	2,187,518,219	2,187,518,219

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,595,903)	(3,595,903)	(202,397,006)	(202,397,006)

총포괄이익	5,818,522,144	5,818,522,144	6,650,347,483	6,650,347,483

총 포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분	5,817,663,585	5,817,663,585	6,471,489,756	6,471,489,756

비지배지분	858,559	858,559	178,857,727	178,857,727

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,109	1,109	1,188	1,188

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,109	1,109	1,179	1,179

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	497,070,000	1,496,970,000	(75,354,867)	(1,068,960,669)	61,001,781,061	61,851,505,525	548,586,200	62,400,091,725

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,489,450,565	4,489,450,565	175,775,705	4,665,226,270

해외사업환산이익	2,184,436,197	2,184,436,197	3,082,022	2,187,518,219

매도가능증권평가손실	(202,397,006)	(202,397,006)	(202,397,006)

무상증자	1,391,796,000	(1,391,796,000)

배당금의 지급

자기주식 거래로 인한 증감

전환상환우선주의 전환

2017.03.31 (기말자본)	1,888,866,000	105,174,000	(75,354,867)	913,078,522	65,491,231,626	68,322,995,281	727,443,927	69,050,439,208

2018.01.01 (기초자본)	2,706,054,500	57,715,151,559	(6,511,349,727)	1,443,038,659	80,896,540,642	136,249,435,633	536,212,985	136,785,648,618

총포괄손익

당기순이익(손실)	5,791,361,235	5,791,361,235	(173,658,198)	5,617,703,037

해외사업환산이익	203,556,451	203,556,451	858,559	204,415,010

매도가능증권평가손실	(3,595,903)	(3,595,903)	(3,595,903)

무상증자

배당금의 지급	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)	(3,797,514,291)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,068,404,680)	(1,068,404,680)	(1,068,404,680)

전환상환우선주의 전환	19,000,000	1,126,327,237	1,145,327,237	1,145,327,237

2018.03.31 (기말자본)	2,725,054,500	58,841,478,796	(7,579,754,407)	1,642,999,207	82,890,387,586	138,520,165,682	363,413,346	138,883,579,028

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,580,693,062)	5,166,001,948

당기순이익(손실)	5,617,703,037	4,665,226,270

조정	1,102,183,432	4,626,978,801

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,741,432,974)	(3,577,136,157)

이자수취(영업)	156,559,640	78,185,055

이자지급(영업)	(204,632,291)	(250,572,839)

법인세납부(환급)	(511,073,906)	(376,679,182)

투자활동현금흐름	833,307,342	(3,739,999,787)

기타유동금융자산의 처분	18,949,689,500	128,567,936

기타비유동금융자산의 처분	43,429,000	50,907,273

유형자산의 처분	126,452,978

무형자산의 처분	336,363,636

기타유동금융자산의 증가	(13,075,786,400)	(47,853,178)

기타비유동금융자산의 증가	(451,195,994)	(174,045,131)

유형자산의 취득	(1,007,651,750)	(349,662,324)

무형자산의 취득	(3,665,094,992)	(3,568,162,999)

매도가능금융자산의 취득	(86,535,000)	(116,115,000)

재무활동현금흐름	778,944,441	(3,596,552,742)

단기차입금의 차입	6,539,071,161	26,140,787,258

장기차입금의 차입	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,441,800,000)	(28,352,900,000)

장기차입금의 상환	(39,982,040)

유동성장기부채의 상환	(209,440,000)	(1,384,440,000)

자기주식의 취득	(1,068,404,680)

전환상환우선주의 전환	(500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,968,441,279)	(2,170,550,581)

기초현금및현금성자산	10,808,844,105	7,948,559,924

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	195,957,415	1,873,683,699

기말현금및현금성자산	7,036,360,241	7,651,693,042