티로보틱스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	45,268,989,426	44,288,672,739

현금및현금성자산	9,249,887,014	8,431,768,838

매출채권	7,696,651,163	6,200,371,698

단기기타채권	2,113,089,870	1,949,059,223

단기기타금융자산	14,194,895,282	17,527,771,209

재고자산	9,872,049,571	9,243,448,003

기타유동자산	1,935,101,087	760,353,471

당기법인세자산	207,315,439	175,900,297

비유동자산	43,244,878,915	43,226,185,057

장기기타채권	1,116,680,879	930,850,633

장기기타금융자산	3,334,114,476	2,736,661,060

유형자산	27,297,678,423	27,822,158,465

사용권자산	1,969,856,226	2,102,041,724

무형자산	6,556,885,936	6,675,837,161

이연법인세자산	2,969,662,975	2,958,636,014

자산총계	88,513,868,341	87,514,857,796

부채

유동부채	41,138,997,946	43,054,800,623

매입채무	4,296,786,091	3,988,348,100

단기기타채무	1,528,216,864	1,282,799,849

차입부채(유동)	18,666,648,563	18,906,263,207

사채(유동)	2,548,380,702	3,231,923,942

리스부채(유동)	510,779,100	551,671,061

단기기타금융부채	12,839,482,968	14,335,364,202

당기법인세부채	164,279	79,739

유동성충당부채	364,513,042	305,535,412

기타유동부채	384,026,337	452,815,111

비유동부채	20,325,238,095	20,321,549,331

장기기타채무	124,434,910	124,434,910

기타비유동금융부채	7,425,271,648	7,425,271,648

차입부채(비유동)	5,662,010,000	5,895,900,000

사채(비유동)	3,338,765,433	3,121,115,237

리스부채(비유동)	1,435,647,530	1,517,180,260

확정급여채무	2,339,108,574	2,237,647,276

부채총계	61,464,236,041	63,376,349,954

자본

지배기업소유주지분	27,742,711,032	24,934,397,807

자본금	7,634,195,500	7,115,248,500

자본잉여금	43,546,861,430	35,944,283,794

기타자본항목	(462,674,773)	(567,515,595)

이익잉여금	(22,975,671,125)	(17,557,618,892)

비지배지분	(693,078,732)	(795,889,965)

자본총계	27,049,632,300	24,138,507,842

자본과부채총계	88,513,868,341	87,514,857,796

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,692,957,689	8,692,957,689	20,648,994,833	20,648,994,833

매출원가	6,721,002,733	6,721,002,733	15,369,292,620	15,369,292,620

매출총이익	1,971,954,956	1,971,954,956	5,279,702,213	5,279,702,213

판매비와관리비	4,544,309,741	4,544,309,741	4,133,688,288	4,133,688,288

영업이익(손실)	(2,572,354,785)	(2,572,354,785)	1,146,013,925	1,146,013,925

기타수익	314,541,336	314,541,336	219,205,702	219,205,702

기타비용	160,102,414	160,102,414	39,308,627	39,308,627

금융수익	115,642,515	115,642,515	33,549,917	33,549,917

금융비용	3,057,722,175	3,057,722,175	325,581,061	325,581,061

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,359,995,523)	(5,359,995,523)	1,033,879,856	1,033,879,856

법인세비용(수익)	138,289	138,289

당기순이익(손실)	(5,360,133,812)	(5,360,133,812)	1,033,879,856	1,033,879,856

기타포괄손익	93,962,773	93,962,773	59,991,642	59,991,642

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	68,985,926	68,985,926	59,991,642	59,991,642

해외사업환산손익	68,985,926	68,985,926	59,991,642	59,991,642

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	24,976,847	24,976,847

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	24,976,847	24,976,847

총포괄손익	(5,266,171,039)	(5,266,171,039)	1,093,871,498	1,093,871,498

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(5,443,029,080)	(5,443,029,080)	1,101,661,698	1,101,661,698

비지배지분	82,895,268	82,895,268	(67,781,842)	(67,781,842)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(5,346,671,777)	(5,346,671,777)	1,161,295,374	1,161,295,374

비지배지분	80,500,738	80,500,738	(67,423,876)	(67,423,876)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(375)	(375)	78	78

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(375)	(375)	74	74

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

당기순이익(손실)	1,101,661,698	1,101,661,698	(67,781,842)	1,033,879,856

기타포괄손익	해외사업환산차손익	59,991,642	59,991,642	357,966	60,349,608

확정급여제도의재측정요소

소유주와의 거래등	전환권행사

주식매수선택권	10,000,000	91,071,600	(568,148)	100,503,452	100,503,452

전환사채 주식 전환

2022.03.31 (기말자본)	7,068,666,500	35,466,106,389	(381,448,251)	(15,558,475,326)	26,594,849,312	(623,504,897)	25,971,344,415

2023.01.01 (기초자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(567,515,595)	(17,557,618,892)	24,934,397,807	(795,889,965)	24,138,507,842

당기순이익(손실)	(5,443,029,080)	(5,443,029,080)	82,895,268	(5,360,133,812)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	71,380,456	71,380,456	(2,394,530)	68,985,926

확정급여제도의재측정요소	24,976,847	24,976,847	24,976,847

소유주와의 거래등	전환권행사	408,947,000	6,600,790,036	7,009,737,036	7,009,737,036

주식매수선택권	110,000,000	1,001,787,600	33,460,366	1,145,247,966	22,310,495	1,167,558,461

전환사채 주식 전환

2023.03.31 (기말자본)	7,634,195,500	43,546,861,430	(462,674,773)	(22,975,671,125)	27,742,711,032	(693,078,732)	27,049,632,300

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,694,448,279)	(953,537,837)

영업에서 창출된 현금	(4,529,475,276)	(404,924,474)

이자수취	109,395,546	6,946,804

이자지급	(242,811,796)	(280,444,490)

법인세환급	37,360

법인세납부	(31,594,113)	(275,115,677)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,960,067,772	802,542,644

투자활동으로 인한 현금유입액	5,323,816,735	2,969,242,939

장기기타금융자산의 감소	2,157,452,857

단기기타금융자산의 감소	5,108,032,931

단기기타채권의 감소	129,321,748

장기대여금의 감소	610,033,334

단기대여금의 감소	124,788,884

유형자산의 처분	40,994,920

보증금의 감소	50,000,000	72,435,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(363,748,963)	(2,166,700,295)

단기기타금융자산의 증가	(1,070,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(11,325,026)	(136,000,000)

단기대여금의 증가	(550,000,000)

유형자산의 취득	(113,871,827)	(404,252,795)

무형자산의 취득	(7,930,410)	(6,447,500)

보증금의 증가	(230,621,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	432,701,768	293,404,036

재무활동으로 인한 현금유입액	1,100,000,000	715,562,178

단기차입금의 증가	615,562,178

유상증자	100,000,000

주식선택권 행사	1,100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(667,298,232)	(422,158,142)

단기차입금의 상환	(75,000,000)

리스부채의 상환	(191,748,232)	(211,513,053)

유동성장기부채의 상환	(400,550,000)	(210,645,089)

현금및현금성자산의 환율변동효과	119,796,915	25,823,640

현금및현금성자산의 증가(감소)	818,118,176	168,232,483

기초의 현금및현금성자산	8,431,768,838	7,515,914,631

기말의 현금및현금성자산	9,249,887,014	7,684,147,114