티로보틱스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	43,337,032,792	41,144,142,591

현금및현금성자산	17,786,029,563	16,589,252,628

매출채권	7,710,566,130	8,985,346,752

단기기타채권	1,320,723,279	1,240,957,072

단기기타금융자산	1,570,000,000	2,173,800,000

재고자산	13,681,065,885	11,565,855,064

기타유동자산	1,249,372,630	558,768,505

당기법인세자산	19,275,305	30,162,570

비유동자산	38,550,287,836	37,070,155,890

장기기타채권	833,687,901	851,152,157

장기기타금융자산	5,742,418,248	4,017,337,333

유형자산	23,648,081,027	23,817,314,838

투자부동산	2,376,730,238	2,405,711,826

사용권자산	1,582,413,548	1,875,617,893

무형자산	1,837,362,993	1,484,184,550

이연법인세자산	2,529,593,881	2,618,837,293

자산총계	81,887,320,628	78,214,298,481

부채

유동부채	39,587,086,101	24,050,525,152

매입채무	6,915,948,920	8,983,870,962

단기기타채무	2,914,052,525	1,888,597,822

차입금(유동)	16,190,117,350	11,630,435,782

유동성사채	8,087,367,768

유동리스부채	770,343,246	642,957,924

기타유동금융부채	3,060,120,000

당기법인세부채	10,585,039	7,847,051

기타유동부채	1,244,016,366	733,509,185

충당부채	394,534,887	163,306,426

비유동부채	11,074,251,884	23,819,539,020

기타채무	324,547,654	179,117,546

차입금(비유동)	7,937,500,000	10,562,500,000

사채(비유동)	7,525,269,658

비유동리스부채	852,991,324	1,212,944,742

기타금융부채	2,392,930,000

순확정급여채무	1,959,212,906	1,946,777,074

부채총계	50,661,337,985	47,870,064,172

자본

지배기업소유주지분	30,856,608,011	29,720,307,175

자본금	2,789,714,500	2,789,714,500

자본잉여금	31,273,771,412	31,273,771,412

기타지본항목	25,404,893	2,467,066

이익잉여금	(3,232,282,794)	(4,345,645,803)

비지배지분	369,374,632	623,927,134

자본총계	31,225,982,643	30,344,234,309

자본과부채총계	81,887,320,628	78,214,298,481

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,306,873,523	50,300,226,041	10,303,050,867	35,602,643,264

매출원가	11,891,433,754	36,291,443,675	11,269,756,541	30,047,278,524

매출총이익	5,415,439,769	14,008,782,366	(966,705,674)	5,555,364,740

판매비와관리비	4,079,928,783	11,516,274,904	3,544,972,068	10,026,383,848

영업이익(손실)	1,335,510,986	2,492,507,462	(4,511,677,742)	(4,471,019,108)

기타수익	152,807,381	817,536,355	501,592,034	1,756,299,235

기타비용	416,654,134	743,278,317	174,714,518	525,993,978

금융수익	(22,709,277)	156,279,444	843,845,132	973,564,140

금융비용	406,687,783	1,848,266,741	906,703,049	1,291,100,574

법인세비용차감전순이익(손실)	642,267,173	874,778,203	(4,247,658,143)	(3,558,250,285)

법인세비용(수익)	(292,104)	81,224,252	11,708,508

당기순이익(손실)	642,559,277	793,553,951	(4,247,658,143)	(3,569,958,793)

기타포괄손익	7,301,497	65,256,556	(94,440,080)	(594,007,636)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(94,440,080)	(82,115,595)

해외사업환산손익	(4,775,637)	23,648,298	(94,440,080)	(82,115,595)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,301,497	65,256,556	(511,892,041)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	7,301,497	65,256,556	(511,892,041)

총포괄손익	649,860,774	858,810,507	(4,342,098,223)	(4,163,966,429)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	692,206,216	1,048,106,453	(4,180,566,672)	(3,502,867,322)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(49,646,939)	(254,552,502)	(67,091,471)	(67,091,471)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	699,507,713	1,113,363,009	(4,275,006,752)	(4,096,874,958)

총 포괄손익, 비지배지분	(49,646,939)	(254,552,502)	(67,091,471)	(67,091,471)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	115	142	(768)	(656)

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	112	138	(768)	(656)

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,656,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,145,153	32,358,145,153

당기순이익(손실)	(3,502,867,322)	(3,502,867,322)	(67,091,471)	(3,569,958,793)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	(82,115,595)	(82,115,595)	(82,115,595)

확정급여제도 재측정요소	(511,892,041)	(511,892,041)	(511,892,041)

소유주와의 거래등	종속기업의 유상증자	784,005,475	784,005,475

신주인수권의 행사	89,985,000	809,115,000	899,100,000	899,100,000

주식매수선택권	4,179,240	4,179,240	4,179,240

2019.09.30 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	(119,868,548)	(4,779,067,929)	29,164,549,435	716,914,004	29,881,463,439

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	1,048,106,453	1,048,106,453	(254,552,502)	793,553,951

기타포괄손익	해외사업환산차손익	23,648,298	23,648,298	23,648,298

확정급여제도 재측정요소	65,256,556	65,256,556	65,256,556

소유주와의 거래등	종속기업의 유상증자

신주인수권의 행사

주식매수선택권	(710,471)	(710,471)	(710,471)

2020.09.30 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	25,404,893	(3,232,282,794)	30,856,608,011	369,374,632	31,225,982,643

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,977,357,581	(2,457,581,422)

영업에서 창출된 현금	3,434,217,416	(1,148,510,544)

이자수취	89,647,143	30,450,407

이자지급	(557,712,253)	(1,215,267,559)

법인세납부	11,205,275	(124,253,726)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,047,934,667)	(10,194,377,592)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,354,173,000	5,116,311,220

장기기타금융자산의 감소	477,690

단기기타금융자산의 감소	1,000,000,000	4,950,550,000

단기대여금의 감소	185,000,000	19,400,000

장기대여금의 감소	6,000,000

임대보증금의 증가	125,000,000

보증금의 감소	38,173,000	145,883,530

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,402,107,667)	(15,310,688,812)

단기기타금융자산의 증가	(396,200,000)	(792,750,000)

장기기타금융자산의 증가	(1,725,080,915)	(2,313,071,370)

단기대여금의 증가	(485,000,000)

유형자산의 취득	(1,755,937,718)	(10,949,555,495)

무형자산의 취득	(516,050,629)	(378,386,700)

보증금의 증가	(8,838,405)	(391,925,247)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,379,310,094	6,909,643,269

재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	14,431,762,182

단기차입금의 차입	5,000,000,000	7,232,662,182

장기차입금의 차입	6,200,000,000

신주인수권의 행사	899,100,000

비지배지분의 주금납입	100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,620,689,906)	(7,522,118,913)

단기차입금의 상환	(2,596,570,282)	(4,811,103,740)

리스부채의 상환	(555,369,624)	(398,565,173)

유동성장기부채의 상환	(468,750,000)	(312,500,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(999,950,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(111,956,073)	(82,115,595)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,196,776,935	(5,824,431,340)

기초의 현금및현금성자산	16,589,252,628	14,793,445,654

기말의 현금및현금성자산	17,786,029,563	8,969,014,314