티로보틱스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,884,767,497	34,627,617,249

현금및현금성자산	9,133,115,946	7,515,914,631

매출채권	8,591,974,522	7,913,539,280

단기기타채권	1,574,675,271	1,926,765,908

단기기타금융자산	6,459,267,174	2,200,125,042

재고자산	9,568,117,382	14,107,702,006

기타유동자산	424,045,961	877,117,830

당기법인세자산	133,571,241	86,452,552

비유동자산	47,138,679,639	51,165,087,632

장기기타채권	1,525,469,205	1,725,860,114

장기기타금융자산	5,194,817,126	9,328,954,884

유형자산	28,833,855,427	28,980,506,023

사용권자산	2,275,775,327	1,040,471,638

무형자산	6,802,232,794	7,092,107,735

이연법인세자산	2,506,529,760	2,997,187,238

자산총계	83,023,447,136	85,792,704,881

부채

유동부채	43,291,170,024	48,917,469,687

매입채무	4,228,215,123	6,514,300,005

단기기타채무	1,445,244,527	1,877,767,689

차입부채(유동)	19,416,867,709	17,982,787,252

유동성사채	3,128,947,115	2,899,486,933

유동리스부채	613,839,093	781,413,257

기타금융부채	13,143,340,351	15,578,793,540

당기법인세부채	185,534	356,980,900

유동충당부채	356,623,263	297,582,254

기타유동부채	957,907,309	2,628,357,857

비유동부채	9,749,804,001	12,098,623,695

장기기타채무	138,810,418	138,271,615

차입부채(비유동)	6,129,790,000	9,446,210,000

비유동리스부채	1,626,175,491	239,777,812

확정급여채무	1,855,028,092	2,274,364,268

부채총계	53,040,974,025	61,016,093,382

자본

지배기업소유주지분	30,721,881,397	25,332,692,520

자본금	7,115,248,500	7,058,666,500

자본잉여금	35,944,283,794	35,375,034,789

기타자본항목	(164,614,773)	(440,871,745)

이익잉여금(결손금)	(12,173,036,124)	(16,660,137,024)

비지배지분	(739,408,286)	(556,081,021)

자본총계	29,982,473,111	24,776,611,499

자본과부채총계	83,023,447,136	85,792,704,881

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,972,368,577	47,301,986,802	7,389,303,910	35,653,821,607

매출원가	9,807,409,372	35,164,088,878	5,654,377,190	27,033,215,393

매출총이익	3,164,959,205	12,137,897,924	1,734,926,720	8,620,606,214

판매비와관리비	3,985,242,418	12,242,068,471	4,616,305,319	11,976,488,323

영업이익(손실)	(820,283,213)	(104,170,547)	(2,881,378,599)	(3,355,882,109)

기타수익	1,056,421,969	2,145,654,900	540,360,114	1,094,988,826

기타비용	101,471,346	258,881,996	8,453,213	556,945,288

금융수익	44,751,431	3,876,212,993	521,407,765	948,512,901

금융비용	725,287,327	1,434,078,757	813,147,206	1,301,092,094

법인세비용차감전순이익(손실)	(545,868,486)	4,224,736,593	(2,641,211,139)	(3,170,417,764)

법인세비용(수익)	(1,778,678)	294,726,109	65,527,036	108,924,623

당기순이익(손실)	(544,089,808)	3,930,010,484	(2,706,738,175)	(3,279,342,387)

기타포괄손익	149,039,614	511,606,389	49,291,255	(401,245,878)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	78,488,614	168,133,469	48,168,175	101,920,788

해외사업환산손익	78,488,614	168,133,469	48,168,175	101,920,788

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	70,551,000	343,472,920	1,123,080	(503,166,666)

지분상품투자평가손실	70,551,000	(27,973,472)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	371,446,392	1,123,080	(503,166,666)

총포괄손익	(395,050,194)	4,441,616,873	(2,657,446,920)	(3,680,588,265)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(447,060,393)	4,115,654,508	(2,766,792,556)	(3,075,556,268)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(97,029,415)	(185,644,024)	60,054,381	(203,786,119)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(298,576,706)	4,624,944,138	(2,717,501,301)	(3,475,679,066)

총 포괄손익, 비지배지분	(96,473,488)	(183,327,265)	60,054,381	(204,909,199)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(32)	291	(199)	(235)

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(32)	182	(199)	(235)

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	(2,915,337,454)	(2,915,337,454)	(362,881,853)	(3,279,342,387)

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	(504,289,746)	(504,289,746)	(1,123,080)	(505,412,826)

해외사업환산차손익	101,920,788	101,920,788	101,920,788

지분상품투자평가손실

소유주와의 거래등	주식매수선택권	1,065,318	1,065,318	1,065,318

사업결합	(852,308,030)	(852,308,030)

종속회사 지분의 취득	(365,655,861)	(365,655,861)	230,655,861	(135,000,000)

유상증자	127,893,500	1,872,105,053	1,999,998,553	1,999,998,553

전환사채 주식 전환	1,004,049,000	3,037,342,852	(1,043,788,910)	2,997,602,942	2,997,602,942

주식매수선택권 부여

주식매수선택권 행사

2021.09.30 (기말자본)	7,058,666,500	35,212,703,699	240,756,259	(8,780,806,400)	33,731,320,058	(467,053,934)	33,264,266,124

2022.01.01 (기초자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

당기순이익(손실)	4,115,654,508	4,115,654,508	(185,644,024)	3,930,010,484

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	168,133,469	168,133,469	1,147,688	169,281,157

해외사업환산차손익	371,446,392	371,446,392	1,169,071	372,615,463

지분상품투자평가손실	(27,973,472)	(27,973,472)	(27,973,472)

소유주와의 거래등	주식매수선택권

사업결합

종속회사 지분의 취득

유상증자

전환사채 주식 전환	6,582,000	115,119,245	121,701,245	121,701,245

주식매수선택권 부여	141,454,975	141,454,975	141,454,975

주식매수선택권 행사	50,000,000	454,129,760	(5,358,000)	498,771,760	498,771,760

2022.09.30 (기말자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(164,614,773)	(12,173,036,124)	30,721,881,397	(739,408,286)	29,982,473,111

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,877,158,798	(4,905,785,686)

영업에서 창출된 현금	4,821,756,805	(4,329,704,261)

이자수취	81,557,479	63,115,716

이자지급	(805,782,977)	(593,049,989)

법인세환급	16,993,730	13,683,132

법인세납부	(237,366,239)	(59,830,284)

투자활동으로 인한 현금흐름	(880,038,868)	(11,732,286,834)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,496,219,049	149,418,681

단기대여금의 감소	83,400,000

장기대여금의 감소	16,700,002	13,744,446

장기기타금융자산의 감소	4,250,375,333

종속회사 보유 현금의 전입	111,774,235

보증금의 감소	145,743,714	23,900,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,376,257,917)	(11,881,705,515)

단기기타금융자산의 증가	(3,295,405,956)	(100,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(116,237,575)	(3,228,830,190)

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(415,000,000)

종속기업투자의 증가	(435,000,000)

투자주식의 취득	(450,455,691)

유형자산의 취득	(1,870,045,136)	(6,378,182,034)

무형자산의 취득	(94,569,250)	(692,920,600)

보증금의 증가	(161,317,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,148,042,887)	13,470,629,169

재무활동으로 인한 현금유입액	2,529,302,769	21,199,772,765

단기차입금의 증가	2,029,302,769	6,200,000,000

전환사채 발행	4,999,780,000

유상증자	1,999,998,553

주식매수선택권 행사	500,000,000

전환우선주 발행	7,999,994,212

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,677,345,656)	(7,729,143,596)

단기차입금의 상환	(2,231,958,540)	(6,421,000,000)

리스부채의 상환	(757,773,664)	(724,473,717)

유동성장기부채의 상환	(1,687,613,452)	(468,750,000)

장기차입금의 상환	(114,919,879)

현금및현금성자산의 환율변동효과	768,124,272	130,906,853

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,617,201,315	(3,036,536,498)

기초의 현금및현금성자산	7,515,914,631	15,936,624,383

기말의 현금및현금성자산	9,133,115,946	12,900,087,885