티로보틱스 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
제 15 기초 2018.01.01 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 15 기초

자산

유동자산	41,144,142,591	43,532,667,201	26,670,483,762

현금및현금성자산	16,589,252,628	14,793,445,654	3,205,805,591

매출채권	8,985,346,752	8,728,104,149	10,429,915,627

미청구공사	8,337,949,821

단기기타채권	1,240,957,072	952,532,429	1,048,620,078

단기기타금융자산	2,173,800,000	5,681,600,000

재고자산	11,565,855,064	12,117,638,832	2,824,871,560

기타유동자산	558,768,505	1,259,346,137	823,321,085

당기법인세자산	30,162,570

비유동자산	37,070,155,890	18,475,844,156	16,707,858,410

장기기타채권	851,152,157	713,018,290	766,280,494

장기기타금융자산	4,017,337,333	621,267,183	1,474,213,468

유형자산	23,817,314,838	14,760,793,237	11,273,240,628

투자부동산	2,405,711,826

사용권자산	1,875,617,893

무형자산	1,484,184,550	410,020,658	482,097,537

이연법인세자산	2,618,837,293	1,970,744,788	2,712,026,283

자산총계	78,214,298,481	62,008,511,357	43,378,342,172

부채

유동부채	24,050,525,152	22,879,490,072	27,600,609,347

매입채무	8,983,870,962	8,467,419,571	12,440,250,191

기타채무	2,531,555,746	1,441,004,210	1,127,742,764

차입금(유동)	11,630,435,782	8,820,885,340	10,658,514,646

사채(유동)	979,233,636

기타금융부채	789,425,807	1,027,496,574

당기법인세부채	7,847,051	103,982,435	36,625,308

기타유동부채	733,509,185	1,677,786,570	1,608,727,180

충당부채	163,306,426	599,752,503	701,252,684

비유동부채	23,819,539,020	6,770,876,132	2,428,462,140

기타채무	1,392,062,288	121,229,021	175,777,838

차입금(비유동)	10,562,500,000	5,031,250,000	1,000,000,000

사채(비유동)	7,525,269,658

기타금융부채	2,392,930,000

순확정급여채무	1,946,777,074	1,618,397,111	1,252,684,302

부채총계	47,870,064,172	29,650,366,204	30,029,071,487

자본

지배기업소유주지분	29,720,307,175	32,358,145,153	13,349,270,685

자본금	2,789,714,500	2,699,729,500	2,217,729,500

자본잉여금	31,273,771,412	30,464,656,412	17,048,478,757

기타지본항목	2,467,066	(41,932,193)

이익잉여금	(4,345,645,803)	(764,308,566)	(5,916,937,572)

비지배지분	623,927,134

자본총계	30,344,234,309	32,358,145,153	13,349,270,685

자본과부채총계	78,214,298,481	62,008,511,357	43,378,342,172

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기

매출액	51,553,280,721	66,524,525,225

매출원가	42,333,097,847	50,570,320,751

매출총이익	9,220,182,874	15,954,204,474

판매비와관리비	13,217,753,875	10,312,391,302

영업이익(손실)	(3,997,571,001)	5,641,813,172

기타수익	1,619,172,780	1,383,260,063

기타비용	1,160,960,287	433,712,288

금융수익	1,038,511,975	643,844,798

금융이익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	236,950,143	101,761,804

금융이익 - 기타	801,561,832	542,082,994

금융비용	1,406,424,936	1,099,200,755

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,907,271,469)	6,136,004,990

법인세비용(수익)	(534,007,146)	942,862,513

당기순이익(손실)	(3,373,264,323)	5,193,142,477

기타포괄손익	(329,646,436)	(90,482,664)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	34,379,799	(49,969,193)

해외사업환산손익	34,379,799	(49,969,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(364,026,235)	(40,513,471)

확정급여제도의 재측정요소	(364,026,235)	(40,513,471)

총포괄손익	(3,702,910,759)	5,102,659,813

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(3,217,311,002)	5,193,142,477

비지배지분	(155,953,321)	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(3,532,673,744)	5,102,659,813

비지배지분	(170,237,015)	0

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(616)	1,132

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(616)	1,057

연결 자본변동표
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,217,729,500	17,048,478,757	(5,916,937,572)	13,349,270,685	13,349,270,685

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	5,193,142,477	5,193,142,477	5,193,142,477

기타포괄손익	해외사업환산차손익	(49,969,193)	(49,969,193)	(49,969,193)

확정급여제도 재측정요소	(40,513,471)	(40,513,471)	(40,513,471)

소유주와의 거래등	유상증자	412,000,000	12,233,706,400	12,645,706,400	12,645,706,400

신주인수권행사	70,000,000	1,182,471,255	1,252,471,255	1,252,471,255

주식매수선택권	8,037,000	8,037,000	8,037,000

상환전환우선주의 전환

2018.12.31 (기말자본)	2,699,729,500	30,464,658,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,145,153	32,358,145,153

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,658,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,145,153	32,358,145,153

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(3,217,311,002)	(3,217,311,002)	(155,953,321)	(3,373,264,323)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	34,379,799	34,379,799	34,379,799

확정급여제도 재측정요소	(364,026,235)	(364,026,235)	(364,026,235)

소유주와의 거래등	유상증자

신주인수권행사	89,985,000	809,115,000	899,100,000	899,100,000

주식매수선택권	10,019,460	10,019,460	10,019,460

상환전환우선주의 전환	779,880,455	779,880,455

2019.12.31 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

연결 현금흐름표
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,145,614,210)	4,859,709,953

영업에서 창출된 현금	76,480,387	5,417,449,803

이자수취	258,966,817	45,122,036

이자지급	(1,347,749,176)	(479,689,076)

법인세납부	(133,312,238)	(123,172,810)

투자활동으로 인한 현금흐름	(14,882,186,682)	(10,046,129,366)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,863,583,530	356,183,874

단기금융상품의 감소	4,507,800,000	179,201,670

단기기타채권의 감소	26,900,000	11,900,000

장기기타금융자산의 감소	165,082,204

장기기타채권의 감소	328,883,530

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,745,770,212)	(10,402,313,240)

단기기타금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(4,824,319,259)

단기기타채권의 취득	(485,000,000)	(10,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(3,381,822,310)	(236,044,676)

장기기타채권의 증가	(402,120,102)	(111,820,000)

유형자산의 취득	(13,934,486,100)	(5,120,004,005)

무형자산의 취득	(542,341,700)	(100,125,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	17,816,993,383	16,822,086,672

재무활동으로 인한 현금유입액	20,804,525,422	27,724,839,277

단기차입금의 차입	2,809,550,442	9,879,132,877

장가차입금의 차입	7,000,000,000	4,500,000,000

유상증자	95,874,980	13,345,706,400

전환사채 발행	10,000,000,000

신주인수권의 행사	899,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,987,532,039)	(10,902,752,605)

단기차입금의 상환	(7,346,128,318)

리스부채의 상환	(518,832,039)

유동성장기부의 상환	(468,750,000)	(270,000,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성사채의 상환	(756,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(999,950,000)	(2,530,624,287)

현금및현금성자산의 환율변동효과	6,614,483	(48,027,196)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,795,806,974	11,587,640,063

기초의 현금및현금성자산	14,793,445,654	3,205,805,591

기말의 현금및현금성자산	16,589,252,628	14,793,445,654