티로보틱스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	40,607,319,433	34,627,617,249

현금및현금성자산	7,684,147,114	7,515,914,631

매출채권	14,637,824,417	7,913,539,280

단기기타채권	2,376,686,523	1,926,765,908

단기기타금융자산	3,270,125,042	2,200,125,042

재고자산	11,524,163,474	14,107,702,006

기타유동자산	942,170,952	877,117,830

당기법인세자산	172,201,911	86,452,552

비유동자산	47,906,768,671	51,165,087,632

장기기타채권	1,051,793,905	1,725,860,114

장기기타금융자산	7,307,502,027	9,328,954,884

유형자산	28,761,817,222	28,980,506,023

사용권자산	815,073,673	1,040,471,638

무형자산	6,969,284,286	7,092,107,735

이연법인세자산	3,001,297,558	2,997,187,238

자산총계	88,514,088,104	85,792,704,881

부채

유동부채	52,620,855,923	48,917,469,687

매입채무	7,912,395,788	6,514,300,005

단기기타채무	2,400,720,541	1,877,767,689

차입부채(유동)	20,350,381,090	17,982,787,252

사채(유동)	2,992,837,534	2,899,486,933

리스부채(유동)	663,065,823	781,413,257

단기기타금융부채	15,681,832,845	15,578,793,540

당기법인세부채	164,906,184	356,980,900

유동성충당부채	314,073,652	297,582,254

기타유동부채	2,140,642,466	2,628,357,857

비유동부채	9,921,887,766	12,098,623,695

장기기타채무	138,451,216	138,271,615

차입부채(비유동)	7,197,570,000	9,446,210,000

리스부채(비유동)	140,149,351	239,777,812

확정급여채무	2,445,717,199	2,274,364,268

부채총계	62,542,743,689	61,016,093,382

자본

지배기업소유주지분	26,594,849,312	25,332,692,520

자본금	7,068,666,500	7,058,666,500

자본잉여금	35,466,106,389	35,375,034,789

기타자본항목	(381,448,251)	(440,871,745)

이익잉여금	(15,558,475,326)	(16,660,137,024)

비지배지분	(623,504,897)	(556,081,021)

자본총계	25,971,344,415	24,776,611,499

자본과부채총계	88,514,088,104	85,792,704,881

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,648,994,833	20,648,994,833	12,458,030,856	12,458,030,856

매출원가	15,369,292,620	15,369,292,620	9,568,656,835	9,568,656,835

매출총이익	5,279,702,213	5,279,702,213	2,889,374,021	2,889,374,021

판매비와관리비	4,133,688,288	4,133,688,288	3,824,150,725	3,824,150,725

영업이익(손실)	1,146,013,925	1,146,013,925	(934,776,704)	(934,776,704)

기타수익	219,205,702	219,205,702	545,042,936	545,042,936

기타비용	39,308,627	39,308,627	73,958,318	73,958,318

금융수익	33,549,917	33,549,917	53,974,817	53,974,817

금융비용	325,581,061	325,581,061	3,538,620,008	3,538,620,008

법인세비용차감전순이익(손실)	1,033,879,856	1,033,879,856	(3,948,337,277)	(3,948,337,277)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	1,033,879,856	1,033,879,856	(3,948,337,277)	(3,948,337,277)

기타포괄손익	59,991,642	59,991,642	39,014,600	39,014,600

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	59,991,642	59,991,642	39,014,600	39,014,600

해외사업환산손익	59,991,642	59,991,642	39,014,600	39,014,600

총포괄손익	1,093,871,498	1,093,871,498	(3,909,322,677)	(3,909,322,677)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	1,101,661,698	1,101,661,698	(3,740,288,788)	(3,740,288,788)

비지배지분	(67,781,842)	(67,781,842)	(208,048,489)	(208,048,489)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	1,161,295,374	1,161,295,374	(3,701,274,188)	(3,701,274,188)

비지배지분	(67,423,876)	(67,423,876)	(208,048,489)	(208,048,489)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	78	78	(287)	(287)

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	74	74	(287)	(287)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	(3,740,288,788)	(3,740,288,788)	(208,048,489)	(3,948,337,277)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	39,014,600	39,014,600	39,014,600

소유주와의 거래등	주식매수선택권

전환사채 주식 전환	868,914,000	4,497,229,855	5,366,143,855	5,366,143,855

2021.03.31 (기말자본)	6,795,638,000	35,166,141,510	1,220,573,663	(9,101,467,988)	34,080,885,185	310,554,679	34,391,439,864

2022.01.01 (기초자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

당기순이익(손실)	1,101,661,698	1,101,661,698	(67,781,842)	1,033,879,856

기타포괄손익	해외사업환산차손익	59,991,642	59,991,642	357,966	60,349,608

소유주와의 거래등	주식매수선택권	10,000,000	91,071,600	(568,148)	100,503,452	100,503,452

전환사채 주식 전환

2022.03.31 (기말자본)	7,068,666,500	35,466,106,389	(381,448,251)	(15,558,475,326)	26,594,849,312	(623,504,897)	25,971,344,415

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(953,537,837)	(4,551,260,365)

영업에서 창출된 현금	(404,924,474)	(4,253,521,378)

이자수취	6,946,804	23,447,786

이자지급	(280,444,490)	(181,911,508)

법인세납부	(275,115,677)	(139,275,265)

투자활동으로 인한 현금흐름	802,542,644	(3,247,069,750)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,969,242,939	29,677,778

장기기타금융자산의 감소	2,157,452,857

단기기타채권의 감소	129,321,748

장기대여금의 감소	610,033,334

단기대여금의 감소	3,677,778

보증금의 감소	72,435,000	26,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,166,700,295)	(3,276,747,528)

단기기타금융자산의 증가	(1,070,000,000)	(87,321,359)

장기기타금융자산의 증가	(136,000,000)	(81,000,000)

단기대여금의 증가	(550,000,000)

장기대여금의 증가	(40,000,000)

투자주식의 취득	(453,345,214)

유형자산의 취득	(404,252,795)	(2,597,380,955)

무형자산의 취득	(6,447,500)

보증금의 증가	(17,700,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	293,404,036	(398,607,898)

재무활동으로 인한 현금유입액	715,562,178

단기차입금의 차입	615,562,178

유상증자	100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(422,158,142)	(398,607,898)

단기차입금의 상환	(40,000,000)

리스부채의 상환	(211,513,053)	(202,357,898)

유동성장기부채의 상환	(210,645,089)	(156,250,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	25,823,640	77,812,459

현금및현금성자산의 증가(감소)	168,232,483	(8,119,125,554)

기초의 현금및현금성자산	7,515,914,631	15,936,624,383

기말의 현금및현금성자산	7,684,147,114	7,817,498,829