티로보틱스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	68,366,344,755	87,879,494,510

현금및현금성자산	22,349,805,041	13,104,704,357

매출채권	7,681,972,634	9,008,022,038

유동계약자산	9,984,502,280	11,334,078,820

단기기타채권	1,514,868,419	4,661,523,891

단기기타금융자산	14,539,699,886	31,689,647,498

유동재고자산	10,872,976,725	13,561,925,239

기타유동자산	1,117,632,668	4,247,919,165

당기법인세자산	304,887,102	271,673,502

비유동자산	42,779,439,513	45,113,071,297

장기기타채권	1,502,117,534	1,265,307,490

장기기타금융자산	4,633,749,380	4,969,139,863

유형자산	29,134,235,634	29,559,768,570

사용권자산	2,531,665,672	2,812,315,051

무형자산	4,977,671,293	5,231,946,887

이연법인세자산	1,274,593,436

자산총계	111,145,784,268	132,992,565,807

부채

유동부채	74,649,746,570	93,220,763,052

매입채무	6,860,504,990	15,799,476,809

단기기타채무	2,304,483,302	2,163,662,283

차입부채(유동)	16,366,031,960	18,637,049,927

사채(유동)	13,921,711,425	11,263,639,381

리스부채(유동)	1,181,797,832	992,456,755

단기기타금융부채	32,360,231,653	42,248,762,811

유동충당부채	539,239,356	330,750,627

기타 유동부채	1,115,746,052	1,784,964,459

비유동부채	7,939,554,239	9,070,238,977

장기기타채무	186,268,468	152,005,621

차입부채(비유동)	2,328,330,000	3,460,340,000

리스부채(비유동)	1,172,077,058	1,705,742,071

확정급여채무	4,252,878,713	3,752,151,285

부채총계	82,589,300,809	102,291,002,029

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,229,882,230	31,328,850,151

자본금	8,918,530,000	8,886,596,500

자본잉여금	92,542,981,234	91,360,063,641

기타자본항목	(445,809,268)	(440,079,776)

이익잉여금(결손금)	(71,785,819,736)	(68,477,730,214)

비지배지분	(673,398,771)	(627,286,373)

자본총계	28,556,483,459	30,701,563,778

자본과부채총계	111,145,784,268	132,992,565,807

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,415,611,558	50,944,623,183	12,601,830,774	29,094,429,923

매출원가	17,358,906,533	41,417,889,064	10,646,988,857	23,503,043,416

매출총이익	6,056,705,025	9,526,734,119	1,954,841,917	5,591,386,507

판매비와관리비	4,517,878,197	13,926,409,210	4,868,120,917	13,257,992,516

영업이익(손실)	1,538,826,828	(4,399,675,091)	(2,913,279,000)	(7,666,606,009)

기타수익	(436,704,463)	1,358,101,162	553,382,782	1,077,879,574

기타비용	477,211,549	740,288,002	184,558,620	532,625,584

금융수익	256,794,260	9,527,780,938	380,414,588	1,508,660,408

금융비용	1,469,857,971	7,889,590,812	1,400,639,937	34,961,143,943

법인세비용차감전순이익(손실)	(588,152,895)	(2,143,671,805)	(3,564,680,187)	(40,573,835,554)

법인세비용(수익)	4,323	1,277,442,229	811,718	141,270,231

당기순이익(손실)	(588,157,218)	(3,421,114,034)	(3,565,491,905)	(40,715,105,785)

기타포괄손익	(27,079,227)	83,794,124	57,804,382	(656,833,964)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(22,288,817)	39,346,013	38,811,222	18,989,309

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(22,288,817)	39,346,013	38,811,222	18,989,309

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,790,410)	44,448,111	18,993,160	(675,823,273)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	55,532,496	(7,160,625)	(62,262,931)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,790,410)	(11,084,385)	26,153,785	(613,560,342)

총포괄손익	(615,236,445)	(3,337,319,910)	(3,507,687,523)	(41,371,939,749)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(650,834,127)	(3,297,005,137)	(3,529,222,552)	(40,718,899,147)

비지배지분	62,676,909	(124,108,897)	(36,269,353)	3,793,362

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(677,913,354)	(3,213,211,013)	(3,471,418,170)	(41,360,432,685)

비지배지분	62,676,909	(124,108,897)	(36,269,353)	(11,507,064)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(36)	(185)	(220)	(2,623)

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(107)	(231)	(220)	(2,623)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(567,515,595)	(17,557,618,892)	24,934,397,807	(795,889,965)	24,138,507,842

당기순이익(손실)	(40,718,899,147)	(40,718,899,147)	3,793,362	(40,715,105,785)

기타포괄손익	(656,833,964)

해외사업환산차손익	21,383,839	21,383,839	(2,394,530)	18,989,309

확정급여제도의 재측정요소	(600,654,446)	(600,654,446)	(12,905,896)	(613,560,342)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(62,262,931)	(62,262,931)	(62,262,931)

소유주와의 거래등

전환권행사	1,022,679,500	25,472,196,560	26,494,876,060	26,494,876,060

주식매수선택권	110,000,000	1,001,787,600	42,611,640	1,154,399,240	67,675,169	1,222,074,409

2023.09.30 (기말자본)	8,247,928,000	62,418,267,954	(565,783,047)	(58,877,172,485)	11,223,240,422	(739,721,860)	10,483,518,562

2024.01.01 (기초자본)	8,886,596,500	91,360,063,641	(440,079,776)	(68,477,730,214)	31,328,850,151	(627,286,373)	30,701,563,778

당기순이익(손실)	(3,297,005,137)	(3,297,005,137)	(124,108,897)	(3,421,114,034)

기타포괄손익	83,794,124

해외사업환산차손익	39,346,013	39,346,013	39,346,013

확정급여제도의 재측정요소	(11,084,385)	(11,084,385)	(11,084,385)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	55,532,496	55,532,496	55,532,496

소유주와의 거래등

전환권행사	31,933,500	1,106,430,008	1,138,363,508	1,138,363,508

주식매수선택권	76,487,585	(100,608,001)	(24,120,416)	77,996,499	53,876,083

2024.09.30 (기말자본)	8,918,530,000	92,542,981,234	(445,809,268)	(71,785,819,736)	29,229,882,230	(673,398,771)	28,556,483,459

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,557,241,380	(7,354,713,340)

영업에서 창출된 현금	1,304,100,780	(6,907,014,808)

이자수취	1,009,194,944	202,246,240

이자지급	(722,323,654)	(635,364,310)

법인세환급	90,075,610	54,266,480

법인세납부	(123,806,300)	(68,846,942)

투자활동으로 인한 현금흐름	11,811,584,569	(25,084,151,327)

투자활동으로 인한 현금유입액	22,857,083,049	2,699,597,490

단기기타금융자산의 감소	22,210,000,000	1,999,165,194

장기기타금융자산의 감소	260,000,000	224,041,960

단기대여금의 감소	226,000,000	454,533,336

장기대여금의 감소

유형자산의 처분	84,265,909

보증금의 감소	76,817,140	21,857,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,045,498,480)	(27,783,748,817)

단기기타금융자산의 증가	(9,040,859,276)	(26,889,505,110)

장기기타금융자산의 증가	(14,850,000)

단기대여금의 증가

장기대여금의 증가	(96,400,000)	(35,644,452)

유형자산의 취득	(1,626,358,995)	(401,388,918)

무형자산의 취득	(107,511,209)	(134,540,637)

보증금의 증가	(159,519,000)	(322,669,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,112,878,236)	37,614,435,198

재무활동으로 인한 현금유입액	46,410,311,778

단기차입금의 증가	5,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	39,600,000,000

파생상품 처분	710,311,778

주식선택권행사	1,100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,112,878,236)	(8,795,876,580)

단기차입금의 상환	(700,000,000)	(4,372,000,000)

리스부채의 상환	(711,208,236)	(555,546,580)

유동성장기부채의 상환	(2,701,670,000)	(3,868,330,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,847,029)	199,340,819

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,245,100,684	5,374,911,350

기초의 현금및현금성자산	13,104,704,357	8,431,768,838

기말의 현금및현금성자산	22,349,805,041	13,806,680,188