티로보틱스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	76,257,745,683	87,879,494,510

현금및현금성자산	3,530,990,064	13,104,704,357

매출채권	4,954,893,706	9,008,022,038

유동계약자산	13,240,893,695	11,334,078,820

단기기타채권	2,081,695,086	4,661,523,891

단기기타금융자산	31,363,775,542	31,689,647,498

유동재고자산	18,182,774,546	13,561,925,239

기타유동자산	2,559,535,762	4,247,919,165

당기법인세자산	343,187,282	271,673,502

비유동자산	45,087,876,622	45,113,071,297

장기기타채권	1,406,157,226	1,265,307,490

장기기타금융자산	4,974,642,091	4,969,139,863

유형자산	29,445,089,766	29,559,768,570

사용권자산	2,795,681,498	2,812,315,051

무형자산	5,191,712,605	5,231,946,887

이연법인세자산	1,274,593,436	1,274,593,436

자산총계	121,345,622,305	132,992,565,807

부채

유동부채	82,431,804,275	93,220,763,052

매입채무	6,128,653,338	15,799,476,809

단기기타채무	2,121,267,464	2,163,662,283

차입부채(유동)	18,835,694,680	18,637,049,927

사채(유동)	12,129,757,568	11,263,639,381

리스부채(유동)	1,089,657,159	992,456,755

단기기타금융부채	41,494,342,870	42,248,762,811

유동충당부채	400,932,457	330,750,627

기타 유동부채	231,498,739	1,784,964,459

비유동부채	9,056,476,953	9,070,238,977

장기기타채무	152,005,621	152,005,621

차입부채(비유동)	3,412,586,456	3,460,340,000

리스부채(비유동)	1,605,107,908	1,705,742,071

확정급여채무	3,886,776,968	3,752,151,285

부채총계	91,488,281,228	102,291,002,029

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,529,400,795	31,328,850,151

자본금	8,918,530,000	8,886,596,500

자본잉여금	92,598,962,585	91,360,063,641

기타자본항목	(451,536,455)	(440,079,776)

이익잉여금(결손금)	(70,536,555,335)	(68,477,730,214)

비지배지분	(672,059,718)	(627,286,373)

자본총계	29,857,341,077	30,701,563,778

자본과부채총계	121,345,622,305	132,992,565,807

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,410,919,442	15,410,919,442	8,692,957,689	8,692,957,689

매출원가	13,363,860,774	13,363,860,774	6,721,002,733	6,721,002,733

매출총이익	2,047,058,668	2,047,058,668	1,971,954,956	1,971,954,956

판매비와관리비	4,419,884,808	4,419,884,808	4,544,309,741	4,544,309,741

영업이익(손실)	(2,372,826,140)	(2,372,826,140)	(2,572,354,785)	(2,572,354,785)

기타수익	1,100,543,257	1,100,543,257	314,541,336	314,541,336

기타비용	78,933,298	78,933,298	160,102,414	160,102,414

금융수익	914,495,862	914,495,862	115,642,515	115,642,515

금융비용	1,666,878,147	1,666,878,147	3,057,722,175	3,057,722,175

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,103,598,466)	(2,103,598,466)	(5,359,995,523)	(5,359,995,523)

법인세비용(수익)	138,289	138,289

당기순이익(손실)	(2,103,598,466)	(2,103,598,466)	(5,360,133,812)	(5,360,133,812)

기타포괄손익	23,846,564	23,846,564	93,962,773	93,962,773

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	23,846,564	23,846,564	68,985,926	68,985,926

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	23,846,564	23,846,564	68,985,926	68,985,926

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	24,976,847	24,976,847

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	24,976,847	24,976,847

총포괄손익	(2,079,751,902)	(2,079,751,902)	(5,266,171,039)	(5,266,171,039)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(2,058,825,121)	(2,058,825,121)	(5,443,029,080)	(5,443,029,080)

비지배지분	(44,773,345)	(44,773,345)	82,895,268	82,895,268

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(2,005,122,296)	(2,005,122,296)	(5,346,671,777)	(5,346,671,777)

비지배지분	(74,629,606)	(74,629,606)	80,500,738	80,500,738

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(115)	(115)	(375)	(375)

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(128)	(128)	(375)	(375)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(567,515,595)	(17,557,618,892)	24,934,397,807	(795,889,965)	24,138,507,842

당기순이익(손실)	(5,443,029,080)	(5,443,029,080)	82,895,268	(5,360,133,812)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	71,380,456	71,380,456	(2,394,530)	68,985,926

확정급여제도의 재측정요소	24,976,847	24,976,847	24,976,847

소유주와의 거래등	전환권행사	408,947,000	6,600,790,036	7,009,737,036	7,009,737,036

주식매수선택권	110,000,000	1,001,787,600	33,460,366	1,145,247,966	22,310,495	1,167,558,461

2023.03.31 (기말자본)	7,634,195,500	43,546,861,430	(462,674,773)	(22,975,671,125)	27,742,711,032	(693,078,732)	27,049,632,300

2024.01.01 (기초자본)	8,886,596,500	91,360,063,641	(440,079,776)	(68,477,730,214)	31,328,850,151	(627,286,373)	30,701,563,778

당기순이익(손실)	(2,058,825,121)	(2,058,825,121)	(44,773,345)	(2,103,598,466)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	23,846,564	23,846,564	23,846,564

확정급여제도의 재측정요소

소유주와의 거래등	전환권행사	31,933,500	1,149,719,618	1,181,653,118	1,181,653,118

주식매수선택권	89,179,326	(35,303,243)	53,876,083	53,876,083

2024.03.31 (기말자본)	8,918,530,000	92,598,962,585	(451,536,455)	(70,536,555,335)	30,529,400,795	(672,059,718)	29,857,341,077

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,866,729,953)	(4,694,448,279)

영업에서 창출된 현금	(9,955,356,713)	(4,529,475,276)

이자수취	473,690,676	109,395,546

이자지급(영업)	(313,550,136)	(242,811,796)

법인세환급	37,360

법인세납부	(71,513,780)	(31,594,113)

투자활동으로 인한 현금흐름	489,606,372	4,960,067,772

투자활동으로 인한 현금유입액	22,192,819,550	5,323,816,735

단기기타금융자산의 감소	22,007,619,550	5,108,032,931

장기기타금융자산의 감소	1,200,000

단기대여금의 감소	146,000,000	124,788,884

유형자산의 처분	40,994,920

보증금의 감소	38,000,000	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(21,703,213,178)	(363,748,963)

단기기타금융자산의 증가	(21,021,766,625)

장기기타금융자산의 증가	(8,910,000)	(11,325,026)

단기대여금의 증가

유형자산의 취득	(570,484,951)	(113,871,827)

무형자산의 취득	(87,764,602)	(7,930,410)

보증금의 증가	(14,287,000)	(230,621,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	(280,673,733)	432,701,768

재무활동으로 인한 현금유입액	200,000,000	1,100,000,000

단기차입금의 증가	200,000,000

주식선택권 행사	1,100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(480,673,733)	(667,298,232)

단기차입금의 상환	(75,000,000)

리스부채의 상환	(246,783,733)	(191,748,232)

유동성장기부채의 상환	(12,480,000)	(400,550,000)

장기차입금의 상환	(221,410,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	84,083,021	119,796,915

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,573,714,293)	818,118,176

기초의 현금및현금성자산	13,104,704,357	8,431,768,838

기말의 현금및현금성자산	3,530,990,064	9,249,887,014