티로보틱스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	35,568,035,715	41,144,142,591	43,532,667,201

현금및현금성자산	15,936,624,383	16,589,252,628	14,793,445,654

매출채권	8,212,126,764	8,985,346,752	8,728,104,149

단기기타채권	1,369,145,219	1,240,957,072	952,532,429

단기기타금융자산	2,030,000,000	2,173,800,000	5,681,600,000

재고자산	6,602,805,116	11,565,855,064	12,117,638,832

기타유동자산	1,406,053,453	558,768,505	1,259,346,137

당기법인세자산	11,280,780	30,162,570

비유동자산	40,292,076,845	37,070,155,890	18,475,844,156

장기기타채권	1,028,668,619	851,152,157	713,018,290

장기기타금융자산	8,819,657,163	4,017,337,333	621,267,183

유형자산	23,610,618,019	23,817,314,838	14,760,793,237

투자부동산	2,405,711,826

사용권자산	1,715,427,669	1,875,617,893

무형자산	1,909,962,833	1,484,184,550	410,020,658

이연법인세자산	3,207,742,542	2,618,837,293	1,970,744,788

자산총계	75,860,112,560	78,214,298,481	62,008,511,357

부채

유동부채	32,507,804,584	24,050,525,152	22,879,490,072

매입채무	5,556,236,547	8,983,870,962	8,467,419,571

기타채무	1,580,859,989	2,531,555,746	1,441,004,210

차입부채(유동)	16,190,000,000	11,630,435,782	8,820,885,340

사채(유동)	6,149,040,223	979,233,636

리스부채(유동)	918,056,002

기타금융부채	789,425,807

당기법인세부채	402,683,093	7,847,051	103,982,435

기타유동부채	1,375,497,568	733,509,185	1,677,786,570

유동성충당부채	335,431,162	163,306,426	599,752,503

매입채무 및 기타유동채무

비유동부채	10,417,689,290	23,819,539,020	6,770,876,132

기타채무	142,027,916	179,117,546	121,229,021

차입부채(비유동)	7,781,250,000	10,562,500,000	5,031,250,000

사채(비유동)	7,525,269,658

당기손익인식금융부채	2,392,930,000

리스부채(비유동)	828,866,794	1,212,944,742

확정급여채무	1,665,544,580	1,946,777,074	1,618,397,111

부채총계	42,925,493,874	47,870,064,172	29,650,366,204

자본

지배기업소유주지분	32,416,015,518	29,720,307,175	32,358,145,153

자본금	5,926,724,000	2,789,714,500	2,699,729,500

자본잉여금	30,668,911,655	31,273,771,412	30,464,656,412

기타지본항목	1,181,559,063	2,467,066	(41,932,193)

이익잉여금	(5,361,179,200)	(4,345,645,803)	(764,308,566)

비지배지분	518,603,168	623,927,134

자본총계	32,934,618,686	30,344,234,309	32,358,145,153

자본과부채총계	75,860,112,560	78,214,298,481	62,008,511,357

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	66,356,725,354	51,553,280,721	66,524,525,225

매출원가	47,914,454,228	42,333,097,847	50,570,320,751

매출총이익	18,442,271,126	9,220,182,874	15,954,204,474

판매비와관리비	14,951,627,882	13,217,753,875	10,312,391,302

영업이익(손실)	3,490,643,244	(3,997,571,001)	5,641,813,172

기타수익	2,701,391,292	1,619,172,780	1,383,260,063

기타비용	10,001,120,233	1,160,960,287	433,712,288

금융수익	4,464,688,429	1,038,511,975	643,844,798

금융비용	2,102,201,523	1,406,424,936	1,099,200,755

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,446,598,791)	(3,907,271,469)	6,136,004,990

법인세비용(수익)	257,703,140	(534,007,146)	942,862,513

당기순이익(손실)	(1,188,895,651)	(3,373,264,323)	5,193,142,477

기타포괄손익	41,921,145	(329,646,436)	(90,482,664)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,117,143)	34,379,799	(49,969,193)

해외사업환산손익	(26,117,143)	34,379,799	(49,969,193)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	68,038,288	(364,026,235)	(40,513,471)

확정급여제도의 재측정요소	68,038,288	(364,026,235)	(40,513,471)

총포괄손익	(1,146,974,506)	(3,702,910,759)	5,102,659,813

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(1,070,985,771)	(3,217,311,002)	5,193,142,477

비지배지분	(117,909,880)	(155,953,321)	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(1,041,650,540)	(3,532,673,744)	5,102,659,813

비지배지분	(105,323,966)	(170,237,015)	0

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(94)	(294)	566

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(94)	(294)	566

연결 자본변동표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,217,729,500	17,048,478,757	(5,916,937,572)	13,349,270,685	13,349,270,685

당기순이익(손실)	5,193,142,477	5,193,142,477	5,193,142,477

기타포괄손익	해외사업환산차손익	(49,969,193)	(49,969,193)	(49,969,193)

확정급여제도 재측정요소	(40,513,471)	(40,513,471)	(40,513,471)

소유주와의 거래등	유상증자	412,000,000	12,233,706,400	12,645,706,400	12,645,706,400

신주인수권행사	70,000,000	1,182,471,255	1,252,471,255	1,252,471,255

전환권 자본 대체

무상증자

전환사채 주식 전환

주식매수선택권	8,037,000	8,037,000	8,037,000

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,656,412	41,932,193	764,308,566	32,358,145,153	32,358,145,153

당기순이익(손실)	3,217,311,002	3,217,311,002	155,953,321	(3,373,264,323)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	34,379,799	34,379,799	34,379,799

확정급여제도 재측정요소	364,026,235	364,026,235	364,026,235

소유주와의 거래등	유상증자	779,880,455	779,880,455

신주인수권행사	89,985,000	809,115,000	899,100,000	899,100,000

전환권 자본 대체

무상증자

전환사채 주식 전환

주식매수선택권	10,019,460	10,019,460	10,019,460

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	4,345,645,803	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	1,070,985,771	1,070,985,771	117,909,880	(1,188,895,651)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	26,117,143	26,117,143	26,117,143

확정급여제도 재측정요소	55,452,374	55,452,374	12,585,914	68,038,288

소유주와의 거래등	유상증자

신주인수권행사

전환권 자본 대체	1,206,120,000	1,206,120,000	1,206,120,000

무상증자	2,789,714,500	2,789,714,500

전환사채 주식 전환	347,295,000	2,184,854,743	2,532,149,743	2,532,149,743

주식매수선택권	910,860	910,860	910,860

연결 현금흐름표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,985,320,380	(1,145,614,210)	4,859,709,953

영업에서 창출된 현금	5,661,362,968	76,480,387	5,417,449,803

이자수취	120,483,680	258,966,817	45,122,036

이자지급	(754,440,502)	(1,347,749,176)	(479,689,076)

법인세납부	(42,085,766)	(133,312,238)	(123,172,810)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,159,868,464)	(14,882,186,682)	(10,046,129,366)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,348,914,413	4,863,583,530	356,183,874

장기기타금융자산의 감소	165,082,204

단기기타금융자산의 감소	1,140,000,000	4,507,800,000	179,201,670

단기기타채권의 감소	26,900,000	11,900,000

장기기타채권의 감소	328,883,530

단기대여금의 감소	208,914,413

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,508,782,877)	(19,745,770,212)	(10,402,313,240)

단기기타금융자산의 증가	(996,200,000)	(1,000,000,000)	(4,824,319,259)

단기기타채권의 증가	(485,000,000)	(10,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(1,901,329,000)	(3,381,822,310)	(236,044,676)

장기대여금의 증가	(149,000,000)

장기기타채권의 증가	(402,120,102)	(111,820,000)

유형자산의 취득	(3,762,850,611)	(13,934,486,100)	(5,120,004,005)

무형자산의 취득	(646,750,728)	(542,341,700)	(100,125,300)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

보증금의 증가	(2,652,538)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,007,889,219	17,816,993,383	16,822,086,672

재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	20,804,525,422	27,724,839,277

단기차입금의 증가	5,000,000,000	2,809,550,442	9,879,132,877

장기차입금의 증가	7,000,000,000	4,500,000,000

유상증자	95,874,980	13,345,706,400

전환사채 발행	10,000,000,000

신주인수권의 행사	899,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,992,110,781)	(2,987,532,039)	(10,902,752,605)

단기차입금의 상환	(2,596,679,082)	(7,346,128,318)

리스부채의 상환	(770,431,699)	(518,832,039)

유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	(468,750,000)	(270,000,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성사채의 상환	(756,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(999,950,000)	(2,530,624,287)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(485,969,380)	6,614,483	(48,027,196)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(652,628,245)	1,795,806,974	11,587,640,063

기초의 현금및현금성자산	16,589,252,628	14,793,445,654	3,205,805,591

기말의 현금및현금성자산	15,936,624,383	16,589,252,628	14,793,445,654