티로보틱스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	65,692,399,677	67,300,184,109

현금및현금성자산	24,381,251,186	30,644,924,293

매출채권	8,988,170,774	16,638,395,705

계약자산	5,755,965,704	5,367,684,294

단기기타채권	757,203,642	625,994,063

단기기타금융자산	14,775,870,743	1,593,692,197

재고자산	6,168,275,603	11,468,613,467

기타유동자산	4,536,011,312	585,791,998

당분기법인세자산	329,650,713	375,088,092

비유동자산	35,996,265,694	39,672,712,712

장기기타채권	1,004,664,073	1,435,795,441

장기기타금융자산	1,246,301,913

유형자산	27,689,124,419	29,802,113,233

투자부동산	1,315,233,859

사용권자산	1,410,053,091	2,331,799,534

무형자산	4,577,190,252	4,856,702,591

자산총계	101,688,665,371	106,972,896,821

부채

유동부채	72,334,077,300	67,586,158,372

매입채무	2,599,735,277	4,197,644,574

단기기타채무	1,931,984,645	1,662,743,309

차입부채(유동)	13,422,950,874	15,860,600,000

사채(유동)	16,177,193,228	16,389,689,251

리스부채(유동)	903,971,569	1,244,775,423

단기기타금융부채	33,904,006,327	27,008,577,410

유동충당부채	150,110,470	541,219,640

기타 유동부채	3,244,124,910	680,908,765

비유동부채	6,101,423,495	7,946,297,668

장기기타채무	343,996,324	248,124,831

차입부채(비유동)	1,885,510,000	2,549,740,000

리스부채(비유동)	418,918,519	829,924,687

확정급여채무	3,217,566,660	4,083,076,158

이연법인세부채	235,431,992	235,431,992

부채총계	78,435,500,795	75,532,456,040

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,186,364,152	32,157,051,220

자본금	9,391,045,000	9,086,181,000

자본잉여금	102,040,100,944	94,837,892,057

기타자본항목	(3,475,680,937)	(2,938,783,171)

이익잉여금(결손금)	(83,769,100,855)	(68,828,238,666)

비지배지분	(933,199,576)	(716,610,439)

자본총계	23,253,164,576	31,440,440,781

부채와 자본 총계	101,688,665,371	106,972,896,821

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,119,415,238	36,762,230,540	23,415,611,558	50,944,623,183

매출원가	8,793,831,819	24,179,095,273	17,358,906,533	41,417,889,064

매출총이익	4,325,583,419	12,583,135,267	6,056,705,025	9,526,734,119

판매비와관리비	4,453,428,867	13,444,263,362	4,517,878,197	13,926,409,210

영업이익(손실)	(127,845,448)	(861,128,095)	1,538,826,828	(4,399,675,091)

기타수익	714,510,597	1,300,801,079	(436,704,463)	1,358,101,162

기타비용	(1,069,628)	2,260,495,957	477,211,549	740,288,002

금융수익	3,435,820,776	9,940,944,167	256,794,260	9,527,780,938

금융비용	1,730,850,253	23,576,279,791	1,469,857,971	7,889,590,812

법인세비용차감전순이익(손실)	2,292,705,300	(15,456,158,597)	(588,152,895)	(2,143,671,805)

법인세비용(수익)	5,156,727	(506,380,739)	4,323	1,277,442,229

분기순이익(손실)	2,287,548,573	(14,949,777,858)	(588,157,218)	(3,421,114,034)

기타포괄손익	48,217,228	(744,571,234)	(27,079,227)	83,794,124

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	52,659,978	(23,128,265)	(22,288,817)	39,346,013

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	52,659,978	(23,128,265)	(22,288,817)	39,346,013

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,442,750)	(721,442,969)	(4,790,410)	44,448,111

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(513,769,501)	55,532,496

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,442,750)	(207,673,468)	(4,790,410)	(11,084,385)

포괄손익	2,335,765,801	(15,694,349,092)	(615,236,445)	(3,337,319,910)

분기순이익의 귀속

지배기업소유주	2,351,743,068	(14,733,188,721)	(650,834,127)	(3,297,005,137)

비지배지분	(64,194,495)	(216,589,137)	62,676,909	(124,108,897)

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	2,399,960,296	(15,477,759,955)	(677,913,354)	(3,213,211,013)

비지배지분	(64,194,495)	(216,589,137)	62,676,909	(124,108,897)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	125	(792)	(36)	(185)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	79	(596)	(107)	(231)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,886,596,500	91,360,063,641	(440,079,776)	(68,477,730,214)	31,328,850,151	(627,286,373)	30,701,563,778

분기순이익(손실)	(3,297,005,137)	(3,297,005,137)	(124,108,897)	(3,421,114,034)

기타포괄손익	83,794,124

해외사업환산차손익	39,346,013	39,346,013	39,346,013

확정급여제도의재측정요소	(11,084,385)	(11,084,385)	(11,084,385)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	55,532,496	55,532,496	55,532,496

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권 행사	31,933,500	1,106,430,008	1,138,363,508	1,138,363,508

주식매수선택권	76,487,585	(100,608,001)	(24,120,416)	77,996,499	53,876,083

2024.09.30 (기말자본)	8,918,530,000	92,542,981,234	(445,809,268)	(71,785,819,736)	29,229,882,230	(673,398,771)	28,556,483,459

2025.01.01 (기초자본)	9,086,181,000	94,837,892,057	(2,938,783,171)	(68,828,238,666)	32,157,051,220	(716,610,439)	31,440,440,781

분기순이익(손실)	(14,733,188,721)	(14,733,188,721)	(216,589,137)	(14,949,777,858)

기타포괄손익	(744,571,234)

해외사업환산차손익	(23,128,265)	(23,128,265)	(23,128,265)

확정급여제도의재측정요소	(207,673,468)	(207,673,468)	(207,673,468)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(513,769,501)	(513,769,501)	(513,769,501)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환권 행사	304,864,000	7,202,208,887	7,507,072,887	7,507,072,887

주식매수선택권

2025.09.30 (기말자본)	9,391,045,000	102,040,100,944	(3,475,680,937)	(83,769,100,855)	24,186,364,152	(933,199,576)	23,253,164,576

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	9,474,995,033	1,557,241,380

영업에서 창출된 현금	10,244,503,539	1,304,100,780

이자수취	414,423,930	1,009,194,944

이자지급	(619,240,194)	(722,323,654)

법인세 환급	67,370	90,075,610

법인세 납부	(564,759,612)	(123,806,300)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,722,345,928)	11,811,584,569

투자활동으로 인한 현금유입액	576,307,010	22,857,083,049

단기기타금융자산의 감소	22,210,000,000

장기기타금융자산의 감소	260,000,000

단기대여금의 감소	50,900,000	226,000,000

유형자산의 처분	11,200,000	84,265,909

보증금의 감소	514,207,010	76,817,140

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,298,652,938)	(11,045,498,480)

단기기타금융자산의 증가	(10,037,833,123)	(9,040,859,276)

장기기타금융자산의 증가	(14,850,000)

장기대여금의 증가	(13,300,000)	(96,400,000)

통화선도부채의 상환	(229,466,000)

유형자산의 취득	(962,001,190)	(1,626,358,995)

무형자산의 취득	(16,664,625)	(107,511,209)

보증금의 증가	(39,388,000)	(159,519,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(4,864,672,100)	(4,112,878,236)

재무활동으로 인한 현금유입액	607,310,874

단기차입금의 증가	557,310,874

임대보증금의 증가	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,471,982,974)	(4,112,878,236)

단기차입금의 상환	(2,970,000,000)	(700,000,000)

리스부채의 상환	(842,792,974)	(711,208,236)

유동성장기부채의 상환	(689,190,000)	(2,701,670,000)

신주인수권부사채의 상환	(970,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(151,650,112)	(10,847,029)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,263,673,107)	9,245,100,684

기초의 현금및현금성자산	30,644,924,293	13,104,704,357

분기말의 현금및현금성자산	24,381,251,186	22,349,805,041