티로보틱스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	39,587,531,321	41,144,142,591

현금및현금성자산	8,803,609,044	16,589,252,628

매출채권	11,777,649,024	8,985,346,752

단기미청구공사

단기기타채권	1,323,082,813	1,240,957,072

단기기타금융자산	1,323,507,534	2,173,800,000

재고자산	13,858,430,554	11,565,855,064

기타유동자산	2,458,075,078	558,768,505

당기법인세자산	43,177,274	30,162,570

비유동자산	37,170,537,885	37,070,155,890

장기기타채권	887,862,008	851,152,157

장기기타금융자산	4,110,015,199	4,017,337,333

유형자산	23,795,266,872	23,817,314,838

투자부동산	2,396,044,100	2,405,711,826

사용권자산	1,907,952,229	1,875,617,893

무형자산	1,454,560,184	1,484,184,550

이연법인세자산	2,618,837,293	2,618,837,293

자산총계	76,758,069,206	78,214,298,481

부채

유동부채	22,026,319,720	24,050,525,152

매입채무	9,671,506,335	8,983,870,962

기타채무	2,289,885,684	2,531,555,746

차입금(유동)	9,122,622,260	11,630,435,782

유동성사채

당기법인세부채	51,349	7,847,051

기타유동부채	688,947,666	733,509,185

충당부채	253,306,426	163,306,426

비유동부채	24,261,178,726	23,819,539,020

기타채무	1,481,608,255	1,392,062,288

차입금(비유동)	10,562,500,000	10,562,500,000

사채(비유동)	7,711,811,873	7,525,269,658

기타금융부채	2,392,930,000	2,392,930,000

순확정급여채무	2,112,328,598	1,946,777,074

부채총계	46,287,498,446	47,870,064,172

자본

지배기업소유주지분	29,971,880,161	29,720,307,175

자본금	2,789,714,500	2,789,714,500

자본잉여금	31,273,771,412	31,273,771,412

기타지본항목	46,737,979	2,467,066

이익잉여금	(4,138,343,730)	(4,345,645,803)

비지배지분	498,690,599	623,927,134

자본총계	30,470,570,760	30,344,234,309

자본과부채총계	76,758,069,206	78,214,298,481

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,450,351,814	13,450,351,814	15,909,313,140	15,909,313,140

매출원가	10,106,400,342	10,106,400,342	11,904,789,983	11,904,789,983

매출총이익	3,343,951,472	3,343,951,472	4,004,523,157	4,004,523,157

판매비와관리비	3,448,649,334	3,448,649,334	3,000,969,164	3,000,969,164

영업이익(손실)	(104,697,862)	(104,697,862)	1,003,553,993	1,003,553,993

기타수익	545,569,515	545,569,515	896,825,453	896,825,453

기타비용	18,396,406	18,396,406	22,741,023	22,741,023

금융수익	45,274,803	45,274,803	93,685,438	93,685,438

금융이익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	35,754,471	35,754,471	91,203,946	91,203,946

금융이익 - 기타	9,520,332	9,520,332	2,481,492	2,481,492

금융비용	385,684,512	385,684,512	174,129,818	174,129,818

법인세비용차감전순이익(손실)	82,065,538	82,065,538	1,797,194,043	1,797,194,043

법인세비용(수익)	(9,900,000)	(9,900,000)

당기순이익(손실)	82,065,538	82,065,538	1,787,294,043	1,787,294,043

기타포괄손익	44,110,173	44,110,173	54,608,608	54,608,608

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,110,173	44,110,173	54,608,608	54,608,608

해외사업환산손익	44,110,173	44,110,173	54,608,608	54,608,608

총포괄손익	126,175,711	126,175,711	1,841,902,651	1,841,902,651

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	207,302,073	207,302,073	1,787,294,043	1,787,294,043

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(125,236,535)	(125,236,535)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	251,412,246	251,412,246	1,841,902,651	1,841,902,651

총 포괄손익, 비지배지분	(125,236,535)	(125,236,535)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	15	15	331	331

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	15	15	318	318

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,658,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,147,153	32,358,147,153

당기순이익(손실)	1,787,294,043	1,787,294,043	1,787,294,043

기타포괄손익	해외사업환산차손익	54,608,608	54,608,608	54,608,608

소유주와의 거래등	유상증자	2,679,000	2,679,000	2,679,000

주식매수선택권

기타거래	(32,639,051)	(32,639,051)	(32,639,051)

2019.03.31 (기말자본)	2,699,729,500	30,464,658,412	15,355,415	990,346,426	34,170,089,753	34,170,089,753

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	207,302,073	207,302,073	(125,236,535)	82,065,538

기타포괄손익	해외사업환산차손익	44,110,173	44,110,173	44,110,173

소유주와의 거래등	유상증자

주식매수선택권	160,740	160,740	160,740

기타거래

2020.03.31 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	46,737,979	(4,138,343,730)	29,971,880,161	498,690,599	30,470,570,760

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,444,340,534)	2,379,715,146

영업에서 창출된 현금	(5,279,385,728)	2,473,770,239

이자수취	31,624,739	72,044,271

이자지급	(183,564,841)	(143,784,828)

법인세납부	(13,014,704)	(22,314,536)

투자활동으로 인한 현금흐름	292,404,210	(4,765,380,638)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,125,000,000	975,950,000

단기기타금융자산의 감소	1,000,000,000	968,250,000

장기기타채권의 감소	7,700,000

임대보증금의 증가	125,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(832,595,790)	(5,741,330,638)

단기기타금융자산의 증가	(146,200,000)	(673,800,000)

장기기타금융자산의 증가	(83,157,534)	(2,139,300,000)

장기기타채권의 증가	(61,484,000)

유형자산의 취득	(557,805,627)	(2,588,746,638)

무형자산의 취득	(12,911,629)	(278,000,000)

보증금의 증가	(32,521,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,691,347,816)	817,846,431

재무활동으로 인한 현금유입액	6,760	1,658,968,400

단기차입금의 차입	6,760	1,658,968,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,691,354,576)	(841,121,969)

단기차입금의 상환	(2,351,570,282)	(687,622,000)

리스부채의 상환	(183,534,294)	(153,499,969)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	57,640,556	69,692,758

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,785,643,584)	(1,498,126,303)

기초의 현금및현금성자산	16,589,252,628	14,793,445,654

기말의 현금및현금성자산	8,803,609,044	13,295,319,351