티로보틱스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	35,879,216,072	35,568,035,715

현금및현금성자산	12,900,087,885	15,936,624,383

매출채권	6,369,819,251	8,212,126,764

단기기타채권	1,628,559,899	1,369,145,219

단기기타금융자산	2,130,000,000	2,030,000,000

재고자산	11,576,524,709	6,602,805,116

기타유동자산	1,216,786,116	1,406,053,453

당기법인세자산	57,438,212	11,280,780

비유동자산	53,448,923,519	40,292,076,845

장기기타채권	1,730,264,192	1,028,668,619

장기기타금융자산	9,593,400,124	8,819,657,163

투자부동산	193,338,803

유형자산	29,043,740,324	23,610,618,019

사용권자산	1,421,765,094	1,715,427,669

무형자산	8,149,940,721	1,909,962,833

이연법인세자산	3,316,474,261	3,207,742,542

자산총계	89,328,139,591	75,860,112,560

부채

유동부채	27,968,199,428	32,507,804,584

매입채무	3,405,020,314	5,556,236,547

단기기타채무	2,286,037,449	1,580,859,989

차입부채(유동)	19,751,922,917	16,190,000,000

유동성사채	6,149,040,223

유동리스부채	1,072,843,267	918,056,002

당기법인세부채	289,140,108	402,683,093

유동충당부채	340,286,123	335,431,162

기타유동부채	822,949,250	1,375,497,568

비유동부채	28,095,674,039	10,417,689,290

장기기타채무	136,401,908	142,027,916

장기기타금융부채	13,737,442,331

차입부채(비유동)	8,181,170,000	7,781,250,000

사채(비유동)	2,807,102,345

비유동리스부채	400,254,826	828,866,794

확정급여채무	2,833,302,629	1,665,544,580

부채총계	56,063,873,467	42,925,493,874

자본

지배기업소유주지분	33,731,320,058	32,416,015,518

자본금	7,058,666,500	5,926,724,000

자본잉여금	35,212,703,699	30,668,911,655

기타자본항목	240,756,259	1,181,559,063

이익잉여금	(8,780,806,400)	(5,361,179,200)

비지배지분	(467,053,934)	518,603,168

자본총계	33,264,266,124	32,934,618,686

자본과부채총계	89,328,139,591	75,860,112,560

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,389,303,910	35,653,821,607	17,306,873,523	50,300,226,041

매출원가	5,654,377,190	27,033,215,393	11,891,433,754	36,291,443,675

매출총이익	1,734,926,720	8,620,606,214	5,415,439,769	14,008,782,366

판매비와관리비	4,616,305,319	11,976,488,323	4,079,928,783	11,516,274,904

영업이익(손실)	(2,881,378,599)	(3,355,882,109)	1,335,510,986	2,492,507,462

기타수익	540,360,114	1,094,988,826	152,807,381	817,536,355

기타비용	8,453,213	556,945,288	416,654,134	743,278,317

금융수익	521,407,765	948,512,901	(22,709,277)	156,279,444

금융비용	813,147,206	1,301,092,094	406,687,783	1,848,266,741

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,641,211,139)	(3,170,417,764)	642,267,173	874,778,203

법인세비용(수익)	65,527,036	108,924,623	(292,104)	81,224,252

당기순이익(손실)	(2,706,738,175)	(3,279,342,387)	642,559,277	793,553,951

기타포괄손익	49,291,255	(401,245,878)	7,301,497	65,256,556

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,168,175	101,920,788

해외사업환산손익	48,168,175	101,920,788	(4,775,637)	23,648,298

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,123,080	(503,166,666)	7,301,497	65,256,556

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,123,080	(503,166,666)	7,301,497	65,256,556

총포괄손익	(2,657,446,920)	(3,680,588,265)	649,860,774	858,810,507

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(2,766,792,556)	(3,075,556,268)	692,206,216	1,048,106,453

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	60,054,381	(203,786,119)	(49,646,939)	(254,552,502)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(2,717,501,301)	(3,475,679,066)	699,507,713	1,113,363,009

총 포괄손익, 비지배지분	60,054,381	(204,909,199)	(49,646,939)	(254,552,502)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(195)	(251)	115	142

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(195)	(251)	112	138

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	1,048,106,453	1,048,106,453	(254,552,502)	793,553,951

기타포괄손익	해외사업환산차손익	23,648,298	23,648,298	23,648,298

확정급여제도 재측정요소	65,256,556	65,256,556	65,256,556

소유주와의 거래등	주식매수선택권	(710,471)	(710,471)	(710,471)

사업결합

종속회사 지분의 취득

유상증자

전환사채 주식 전환

2020.09.30 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	25,404,893	(3,232,282,794)	30,856,608,011	369,374,632	31,225,982,643

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	(2,915,337,454)	(2,915,337,454)	(362,881,853)	(3,279,342,387)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	101,920,788	101,920,788	101,920,788

확정급여제도 재측정요소	(504,289,746)	(504,289,746)	(1,123,080)	(505,412,826)

소유주와의 거래등	주식매수선택권	1,065,318	1,065,318	1,065,318

사업결합	(852,308,030)	(852,308,030)

종속회사 지분의 취득	(365,655,861)	(365,655,861)	230,655,861	(135,000,000)

유상증자	127,893,500	1,872,105,053	1,999,998,553	1,999,998,553

전환사채 주식 전환	1,004,049,000	3,037,342,852	(1,043,788,910)	2,997,602,942	2,997,602,942

2021.09.30 (기말자본)	7,058,666,500	35,212,703,699	240,756,259	(8,780,806,400)	33,731,320,058	(467,053,934)	33,264,266,124

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,905,785,686)	2,977,357,581

영업에서 창출된 현금	(4,329,704,261)	3,434,217,416

이자수취	63,115,716	89,647,143

이자지급	(593,049,989)	(557,712,253)

법인세환급	13,683,132

법인세납부	(59,830,284)	11,205,275

투자활동으로 인한 현금흐름	(11,732,286,834)	(3,047,934,667)

투자활동으로 인한 현금유입액	149,418,681	1,354,173,000

단기기타금융자산의 감소	1,000,000,000

단기대여금의 감소	185,000,000

장기대여금의 감소	13,744,446	6,000,000

임대보증금의 증가	125,000,000

종속회사 보유 현금의 전입	111,774,235

보증금의 감소	23,900,000	38,173,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,881,705,515)	(4,402,107,667)

단기기타금융자산의 증가	(100,000,000)	(396,200,000)

장기기타금융자산의 증가	(3,228,830,190)	(1,725,080,915)

단기대여금의 증가	(20,000,000)

장기대여금의 증가	(415,000,000)

종속기업투자의 증가	(435,000,000)

투자주식의 취득	(450,455,691)

유형자산의 취득	(6,378,182,034)	(1,755,937,718)

무형자산의 취득	(692,920,600)	(516,050,629)

보증금의 증가	(161,317,000)	(8,838,405)

재무활동으로 인한 현금흐름	13,470,629,169	1,379,310,094

재무활동으로 인한 현금유입액	21,199,772,765	5,000,000,000

단기차입금의 증가	6,200,000,000	5,000,000,000

전환사채 발행	4,999,780,000

유상증자	1,999,998,553

전환우선주 발행	7,999,994,212

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,729,143,596)	(3,620,689,906)

단기차입금의 상환	(6,421,000,000)	(2,596,570,282)

리스부채의 상환	(724,473,717)	(555,369,624)

유동성장기부채의 상환	(468,750,000)	(468,750,000)

장기차입금의 상환	(114,919,879)

현금및현금성자산의 환율변동효과	130,906,853	(111,956,073)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,036,536,498)	1,196,776,935

기초의 현금및현금성자산	15,936,624,383	16,589,252,628

기말의 현금및현금성자산	12,900,087,885	17,786,029,563