티로보틱스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제15 (당) 기 3분기 2018년 9월 30일 현재
제14 (전)기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제15(당) 3분기말	제14(전) 기말

자 산

I. 유동자산	33,041,089,400	26,670,483,762

현금및현금성자산	주2,3,5	9,904,154,673	3,205,805,591

매출채권	주2,3,4,6,28,30	8,972,761,796	10,429,915,627

미청구공사	주2,30	-	8,337,949,821

단기기타채권	주2,3,4,6	1,287,365,344	1,048,620,078

단기기타금융자산	주2,3,7	2,487,343,584	-

재고자산	주2,8,30	9,432,014,002	2,824,871,560

기타유동자산	주9	936,469,941	823,321,085

당기법인세자산	20,980,060

II. 비유동자산	18,628,443,563	16,707,858,410

장기기타채권	주2,3,4,6	713,018,290	766,280,494

장기기타금융자산	주2,3,7	1,037,819,250	1,474,213,468

유형자산	주2,10,27	14,180,164,361	11,273,240,628

무형자산	주2,11	398,229,423	482,097,537

이연법인세자산	주2	2,299,212,239	2,712,026,283

자 산 총 계	51,669,532,963	43,378,342,172

부 채

I. 유 동 부 채	25,573,030,530	27,600,609,347

매입채무	주2,3,12,28	11,507,585,663	12,440,250,191

단기기타채무	주2,3,12,28	1,303,250,431	1,127,742,764

차입금(유동)	주2,3,13,27,28	9,863,217,719	10,658,514,646

단기기타금융부채	주2,3,4,14	498,694,171	1,027,496,574

당기법인세부채	주2,24	29,782,359	36,625,308

유동성충당부채	주2,16	278,012,117	701,252,684

기타유동부채	주2,17	2,092,488,070	1,608,727,180

II. 비 유 동 부 채	7,259,650,350	2,428,462,140

장기기타채무	주2,3,12,17,28	115,702,754	175,777,838

차입금(비유동)	주2,3,13,28	5,500,000,000	1,000,000,000

퇴직급여부채	주2,15	1,643,947,596	1,252,684,302

부 채 총 계	32,832,680,880	30,029,071,487

자 본

I. 지배기업소유주지분	18,836,852,083	13,349,270,685

자본금	주18	2,287,729,500	2,217,729,500

자본잉여금	주18	18,230,950,012	17,048,478,757

기타자본항목	(41,307,548)	-

이익잉여금	주19	(1,640,519,881)	(5,916,937,572)

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	18,836,852,083	13,349,270,685

부채및자본총계	51,669,532,963	43,378,342,172

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제15 (당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제14 (전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지(검토받지 아니한 재무제표)
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제15(당) 3분기(검토받지 아니한 재무제표)	제14(전) 3분기(검토받지 아니한 재무제표)

3개월	9개월	3개월	9개월

I. 매출액	주2,30	17,451,375,908	51,259,537,680	19,567,589,887	50,127,943,185

II. 매출원가	주30	13,170,291,117	40,195,739,438	15,004,060,184	39,203,553,079

III. 매출총이익	4,281,084,791	11,063,798,242	4,563,529,703	10,924,390,106

판매비와관리비	주20	2,525,409,990	6,987,558,829	2,133,072,511	5,000,977,105

IV. 영업이익	1,755,674,801	4,076,239,413	2,430,457,192	5,923,413,001

V. 영업외손익	(212,572,454)	779,670,546	(123,826,454)	(1,184,137,102)

기타수익	주21	99,802,103	1,098,359,167	158,997,203	225,933,925

기타비용	주21	155,660,058	296,786,725	95,012,796	870,530,925

금융수익	주22	21,392,219	582,604,838	4,178,779	385,640,088

금융비용	주22	178,106,718	604,506,734	191,989,640	925,180,190

VI. 법인세비용차감전순이익	1,543,102,347	4,855,909,959	2,306,630,738	4,739,275,899

VII. 법인세비용	주2	-	504,533,426	-	-

VIII. 당기순이익	1,543,102,347	4,351,376,533	2,306,630,738	4,739,275,899

IX. 기타포괄손익	(121,624,391)	(121,624,391)	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(47,463,292)	(46,665,548)	-	-

해외사업환산손익	(47,463,292)	(46,665,548)	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	(74,958,843)	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	(74,958,843)	-	-

X. 총포괄이익	1,421,477,956	4,229,752,142	2,306,630,738	4,739,275,899

XI. 반기순이익 귀속	1,543,102,347	4,351,376,533	2,306,630,738	4,739,275,899

지배기업소유주	1,543,102,347	4,351,376,533	2,306,630,738	4,739,275,899

비지배지분	-	-	-	-

XII. 총포괄이익의 귀속	1,421,477,956	4,229,752,142	2,306,630,738	4,739,275,899

지배기업소유주	1,421,477,956	4,229,752,142	2,306,630,738	4,739,275,899

비지배지분	-	-	-	-

XIII. 주당이익	주23

보통주 기본주당순이익	326	970	885	2,016

보통주 희석주당순이익	312	872	504	1,061

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제15 (당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제14 (전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지(검토받지 아니한 재무제표)
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계

2017.1.1(전기초)	972,255,000	1,074,567,440	-	-	(13,211,126,710)	-	(11,164,304,270)

당기순이익	-	-	-	2,432,645,161	-	2,432,645,161

소유주와의거래등

신주인수권의 행사	166,666,500	2,363,995,786	-	-	-	-	2,530,662,286

상환우선주의 전환	163,745,000	1,878,482,640	-	-	-	-	2,042,227,640

2017.09.30(전분기말)	1,302,666,500	5,317,045,866	-	-	(10,778,481,549)	(4,158,769,183)

2018.1.1(당기초)	2,217,729,500	17,048,478,757	-	-	(5,916,937,572)	-	13,349,270,685

당기순이익	-	-	-	-	4,351,376,533	-	4,351,376,533

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	(46,665,547)	-	-	(46,665,547)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(74,958,843)	-	(74,958,842)

소유주와의거래등

신주인수권의 행사	70,000,000	1,182,471,255	-	-	-	-	1,252,471,255

주식선택권 부여	-	-	5,358,000	-	-	-	5,358,000

2018.09.30(당분기말)	2,287,729,500	18,230,950,012	5,358,000	(46,665,547)	(1,640,519,882)	-	18,836,852,083

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제15 (당)기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제14 (전)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지(검토받지 아니한 재무제표)
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제15(당) 3분기(검토받지 아니한 재무제표)	제14(전) 3분기(검토받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,221,652,790	1,905,337,283

1. 영업으로부터 창출된 현금	주25	8,722,362,663	1,938,908,896

2. 이자 수취	12,769,813	19,682,700

3. 이자 지급	(364,154,936)	(39,659,073)

4. 법인세 납부	(149,324,750)	(13,595,240)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,142,296,033)	(999,048,125)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,785,765,136	462,465,017

단기기타금융자산의 감소	1,668,202,932	439,200,000

단기기타채권의 감소	8,800,000	9,000,000

장기기타채권의 감소	108,762,204	14,265,017

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,928,061,169)	(1,461,513,142)

단기기타금융자산의 증가	(3,556,000,000)	-

장기기타금융자산의 증가	(148,127,034)	(517,200,000)

장기기타채권의 증가	(55,500,000)	(467,354,300)

종속기업투자의 증가	-	(289,781,242)

유형자산의 취득	(4,117,434,135)	(141,577,600)

무형자산의 취득	(51,000,000)	-

장기기타채무의 감소	-	(45,600,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,728,858,318	1,014,071,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,716,997,537	3,199,990,000

단기차입금의 차입	7,516,997,537	-

장기차입금의 차입	4,500,000,000	1,000,000,000

유상증자	700,000,000	-

상환전환우선주의 발행	-	2,199,990,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,988,139,219)	(2,185,918,620)

단기차입금의 상환	(5,358,132,021)	(1,880,214,620)

유동성장기부채의 상환	(90,000,000)	(123,320,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(2,540,007,198)	(182,384,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(109,865,993)	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,698,349,082	1,920,360,538

VI. 기초의 현금및현금성자산	3,205,805,591	1,224,257,865

VII. 기말의 현금및현금성자산	9,904,154,673	3,144,618,403