티로보틱스 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 티로보틱스(구 주식회사 티이에스)

제 14 기
2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

제 13기
2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 티로보틱스 대표이사 안승욱

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 오산시 가장산업도로 28-30
(전 화) 070-4363-0318

재 무 상 태 표
제14(당)기말 2017년 12월 31일 현재
제13(전)기말 2016년 12월 31일 현재
제13(전)기초 2016년 1월 1일 현재
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제14(당)기말	제13(전)기말(감사받지 아니한 재무제표)	제13(전)기초(감사받지 아니한 재무제표)

자 산

I. 유동자산	26,670,483,762	20,238,767,708	10,971,105,783

현금및현금성자산	주2,3,5	3,205,805,591	1,224,257,865	626,420,067

매출채권	주2,3,4,6,30	10,429,915,627	10,491,390,100	4,988,339,076

미청구공사	주2,21	8,337,949,821	4,870,209,101	1,320,109,520

단기기타채권	주2,3,4,6	1,048,620,078	543,953,410	190,055,032

단기기타금융자산	주2,3,7	-	439,200,000	556,000,000

재고자산	주2,8	2,824,871,560	2,455,151,342	2,740,893,891

당기법인세자산	주2,25	-	6,191,470	2,604,730

기타유동자산	주9	823,321,085	208,414,420	546,683,467

II. 비유동자산	16,707,858,410	12,482,580,107	14,071,397,467

장기기타채권	주2,3,4,6	766,280,494	309,968,522	273,939,320

장기기타금융자산	주2,3,7	1,474,213,468	412,678,380	680,170,901

유형자산	주2,10,30	11,273,240,628	11,225,864,986	12,578,031,249

무형자산	주2,11	482,097,537	534,068,219	539,255,997

이연법인세자산	주2,25	2,712,026,283	-	-

자 산 총 계	43,378,342,172	32,721,347,815	25,042,503,250

부 채

I. 유 동 부 채	27,600,609,347	41,440,635,215	31,314,251,798

매입채무	주2,3,12,31	12,440,250,191	13,718,458,626	5,429,893,314

단기기타채무	주2,3,12,31	1,127,742,764	1,354,364,534	910,683,090

차입금(유동)	주2,3,13,30,31	10,658,514,646	13,531,462,657	14,769,402,884

단기기타금융부채	주2,3,14	1,027,496,574	11,804,745,985	9,926,653,111

당기법인세부채	주2,25	36,625,308	-	-

유동성충당부채	주2,3,16	701,252,684	593,784,170	198,944,238

기타유동부채	주2,17	1,608,727,180	437,819,243	78,675,161

II. 비 유 동 부 채	2,428,462,140	2,445,016,870	5,532,197,014

장기기타채무	주2,3,17,31	175,777,838	204,050,928	185,139,946

차입금(비유동)	주2,3,13,31	1,000,000,000	1,026,000,000	4,013,125,540

장기기타금융부채	주2,3,14	-	-	350,548,494

퇴직급여부채	주2,15	1,252,684,302	1,214,965,942	983,383,034

부 채 총 계	30,029,071,487	43,885,652,085	36,846,448,812

자 본

I. 자본금	주18	2,217,729,500	972,255,000	823,485,000

II. 자본잉여금	주18	17,048,478,757	1,074,567,440	349,760,000

III. 이익잉여금	주19	(5,916,937,572)	(13,211,126,710)	(12,977,190,562)

자 본 총 계	13,349,270,685	(11,164,304,270)	(11,803,945,562)

부채및자본총계	43,378,342,172	32,721,347,815	25,042,503,250

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제14(당)기	제13(전)기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 매출액	주2,20,21	70,377,553,599	49,140,853,174

II. 매출원가	주20,26	56,737,873,739	40,210,997,022

III. 매출총이익	13,639,679,860	8,929,856,152

판매비와관리비	주22,26	7,253,005,654	5,493,779,747

IV. 영업이익	6,386,674,206	3,436,076,405

V. 영업외손익	(1,730,099,315)	(3,663,576,837)

기타수익	주23	294,699,393	760,623,481

기타비용	주23	1,365,616,353	573,516,708

금융수익	주24	1,302,465,862	229,213,421

금융비용	주24	1,961,648,217	4,079,897,031

VI. 법인세비용차감전순이익	4,656,574,891	(227,500,432)

VII. 법인세비용	주2,25	(2,651,323,564)	-

VIII. 당기순이익	7,307,898,455	(227,500,432)

IX. 기타포괄손익	(13,709,317)	(6,435,716)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,709,317)	(6,435,716)

확정급여제도의 재측정요소	주15	(13,709,317)	(6,435,716)

X. 총포괄이익	7,294,189,138	(233,936,148)

XI. 주당이익	주27

보통주 기본주당순이익	2,848	(130)

보통주 희석주당순이익	1,503	(130)

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2016.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)	823,485,000	349,760,000	(12,977,190,562)	(11,803,945,562)

당기순이익	-	-	(227,500,432)	(227,500,432)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(6,435,716)	(6,435,716)

소유주와의거래등

상환전환우선주의 전환	148,770,000	724,807,440	-	873,577,440

2016.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표)	972,255,000	1,074,567,440	(13,211,126,710)	(11,164,304,270)

2017.1.1(당기초)(감사받지 아니한 재무제표)	972,255,000	1,074,567,440	(13,211,126,710)	(11,164,304,270)

당기순이익	-	-	7,307,898,455	7,307,898,455

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	(13,709,317)	(13,709,317)

소유주와의거래등

유상증자 등	389,999,500	4,556,471,977	-	4,946,471,477

상환전환우선주의 전환	855,475,000	11,417,439,340	-	12,272,914,340

2017.12.31(당기말)	2,217,729,500	17,048,478,757	(5,916,937,572)	13,349,270,685

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제14(당)기	제13(전)기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,693,477,938	5,789,368,699

1. 영업으로부터 창출된 현금	주28	2,121,522,000	6,350,828,836

2. 이자 수취	37,516,634	48,892,760

3. 이자 지급	(451,541,486)	(606,766,157)

4. 법인세 납부	(14,019,210)	(3,586,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,950,714,866)	(143,175,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	123,019,101	1,840,305,693

단기기타금융자산의 감소	30,000,000	1,106,000,000

단기기타채권의 감소	51,200,000	73,865,293

장기기타금융자산의 감소	32,626,318	657,622,218

장기기타채무의 감소	9,192,783	-

유형자산의 처분	-	2,818,182

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,073,733,967)	(1,983,481,284)

단기기타금융자산의 증가	-	989,200,000

단기기타채권의 증가	60,000,000

장기기타금융자산의 증가	1,132,938,290	448,611,420

장기기타채무의 감소	45,600,000	-

유형자산의 취득	1,685,476,877	276,542,496

무형자산의 취득	149,718,800	269,127,368

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,279,079,604	(5,048,355,310)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,166,870,633	9,890,979,011

단기차입금의 차입	5,566,884,633	9,050,979,011

당기손익인식금융부채의 증가	2,199,990,000	-

장기차입금의 차입	1,000,000,000	-

유상증자	2,399,996,000	-

사채의 증가	-	840,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,887,791,029)	(14,939,334,321)

단기차입금의 상환	6,276,634,062	11,510,228,572

유동성장기부채의 상환	153,320,000	964,140,000

유동성사채의 상환	84,000,000	1,200,000,000

유동성신주인수권부사채의 상환	1,373,836,967	1,264,965,749

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(40,294,950)	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	1,981,547,726	597,837,798

VI. 기초의 현금및현금성자산	1,224,257,865	626,420,067

VII. 기말의 현금및현금성자산	3,205,805,591	1,224,257,865

별첨 주석 참조