티로보틱스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	34,381,836,727	43,532,667,201

현금및현금성자산	8,969,014,314	14,793,445,654

매출채권	7,472,475,683	8,728,104,149

단기기타채권	2,167,557,223	952,532,429

단기기타금융자산	1,523,800,000	5,681,600,000

재고자산	13,377,530,066	12,117,638,832

기타유동자산	862,311,701	1,259,346,137

당기법인세자산	9,147,740

비유동자산	33,621,468,523	18,475,844,156

장기기타채권	876,377,586	713,018,290

장기기타금융자산	2,933,860,863	621,267,183

유형자산	24,299,862,866	14,760,793,237

사용권자산	2,037,481,547

무형자산	1,360,524,784	410,020,658

이연법인세자산	2,113,360,877	1,970,744,788

자산총계	68,003,305,250	62,008,511,357

부채

유동부채	24,282,260,946	22,879,490,072

매입채무	8,279,596,939	8,467,419,571

단기기타채무	2,457,815,591	1,441,004,210

차입금(유동)	11,242,443,782	9,800,118,976

리스부채(유동)	623,914,865

단기기타금융부채	789,425,807

당기법인세부채	103,982,435

유동성충당부채	227,688,585	599,752,503

기타유동부채	1,450,801,184	1,677,786,570

비유동부채	13,839,580,865	6,770,876,132

장기기타채무	67,416,690	121,229,021

차입금(비유동)	9,918,750,000	5,031,250,000

리스부채(비유동)	1,355,658,178

퇴직급여부채	2,497,755,997	1,618,397,111

부채총계	38,121,841,811	29,650,366,204

자본

지배기업소유주지분	29,164,549,435	32,358,145,153

자본금	2,789,714,500	2,699,729,500

자본잉여금	31,273,771,412	30,464,656,412

기타지본항목	(119,868,548)	(41,932,193)

이익잉여금	(4,779,067,929)	(764,308,566)

비지배지분	716,914,004

자본총계	29,881,463,439	32,358,145,153

자본과부채총계	68,003,305,250	62,008,511,357

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,303,050,867	35,602,643,264	17,451,375,908	51,259,537,680

매출원가	11,269,756,541	30,047,278,524	13,170,291,117	40,195,739,438

매출총이익	(966,705,674)	5,555,364,740	4,281,084,791	11,063,798,242

판매비와관리비	3,544,972,068	10,026,383,848	2,525,409,990	6,987,558,829

영업이익	(4,511,677,742)	(4,471,019,108)	1,755,674,801	4,076,239,413

기타수익	501,592,034	1,756,299,235	99,802,103	1,098,359,167

기타비용	174,714,518	525,993,978	155,660,058	296,786,725

금융수익	843,845,132	973,564,140	21,392,219	582,604,838

금융비용	906,703,049	1,291,100,574	178,106,718	604,506,734

법인세비용차감전순이익	(4,247,658,143)	(3,558,250,285)	1,543,102,347	4,855,909,959

법인세비용	11,708,508	504,533,426

당기순이익(손실)	(4,247,658,143)	(3,569,958,793)	1,543,102,347	4,351,376,533

기타포괄손익	(94,440,080)	(594,007,636)	(47,463,292)	(121,624,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류 가능 항목	(94,440,080)	(82,115,595)	(47,463,292)	(46,665,548)

해외사업환산손익	(94,440,080)	(82,115,595)	(47,463,292)	(46,665,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류 불가능 항목	(511,892,041)	(74,958,843)

확정급여제도의 재측정요소	(511,892,041)	(74,958,843)

총포괄손익	(4,342,098,223)	(4,163,966,429)	1,495,639,055	4,229,752,142

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(4,180,568,821)	(3,502,867,322)	1,543,102,347	4,351,376,533

비지배지분	(67,089,322)	(67,091,471)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(4,275,008,901)	(4,096,874,958)	1,495,639,055	4,229,752,142

비지배지분	(67,089,322)	(67,091,471)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(768)	(656)	337	970

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(768)	(656)	311	871

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,217,729,500	17,048,478,757	(5,916,937,572)	13,349,270,685	13,349,270,685

당기순이익(손실)	4,351,376,533	4,351,376,533	4,351,376,533

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	(74,958,843)	(74,958,843)	(74,958,843)

해외사업환산차손익	(46,665,547)	(46,665,547)	(46,665,547)

소유주와의 거래등	주식매수선택권	5,358,000	5,358,000	5,358,000

신주인수권 행사	70,000,000	1,182,471,255	1,252,471,255	1,252,471,255

종속기업의 유상증자

2018.09.30 (기말자본)	2,287,729,500	18,230,950,012	(41,307,547)	(1,640,519,882)	18,836,852,083	18,836,852,083

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,656,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,145,153	32,358,145,153

당기순이익(손실)	(3,502,867,322)	(3,502,867,322)	(67,091,471)	(3,569,958,793)

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	(511,892,041)	(511,892,041)	(511,892,041)

해외사업환산차손익	(82,115,595)	(82,115,595)	(82,115,595)

소유주와의 거래등	주식매수선택권	4,179,240	4,179,240	4,179,240

신주인수권 행사	89,985,000	809,115,000	899,100,000	899,100,000

종속기업의 유상증자	784,005,475	784,005,475

2019.09.30 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	(119,868,548)	(4,779,067,929)	29,164,549,435	716,914,004	29,881,463,439

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,457,581,422)	8,221,652,790

영업에서 창출된 현금	(1,148,510,544)	8,722,362,663

이자수취	30,450,407	12,769,813

이자지급	(1,215,267,559)	(364,154,936)

법인세납부	(124,253,726)	(149,324,750)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,194,377,592)	(6,142,296,033)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,116,311,220	1,785,765,136

장기기타금융자산의 감소	477,690

단기기타금융자산의 감소	4,950,550,000	1,668,202,932

단기기타채권의 감소	8,800,000

장기기타채권의 감소	108,762,204

단기대여금의 감소	19,400,000

보증금의 감소	145,883,530

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,310,688,812)	(7,928,061,169)

단기기타금융자산의 증가	(792,750,000)	(3,556,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(2,313,071,370)	(148,127,034)

단기대여금의 증가	(485,000,000)

장기기타채권의 증가	(55,500,000)

유형자산의 취득	(10,949,555,495)	(4,117,434,135)

무형자산의 취득	(378,386,700)	(51,000,000)

보증금의 증가	(391,925,247)

장기미지급금의 감소

재무활동으로 인한 현금흐름	6,909,643,269	4,728,858,318

재무활동으로 인한 현금유입액	14,431,762,182	12,716,997,537

단기차입금의 증가	7,232,662,182	7,516,997,537

장기차입금의 증가	6,200,000,000	4,500,000,000

신주인수권의 행사	899,100,000	700,000,000

비지배지분 주금납입	100,000,000

상환전환우선주 발행

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,522,118,913)	(7,988,139,219)

단기차입금의 상환	(4,811,103,740)	(5,358,132,021)

리스부채의 상환	(398,565,173)

유동성장기부채의 상환	(312,500,000)	(90,000,000)

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(999,950,000)	(2,540,007,198)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(82,115,595)	(109,865,993)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,824,431,340)	6,698,349,082

기초의 현금및현금성자산	14,793,445,654	3,205,805,591

기말의 현금및현금성자산	8,969,014,314	9,904,154,673