티로보틱스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	44,288,672,739	34,627,617,249	35,568,035,715

현금및현금성자산	8,431,768,838	7,515,914,631	15,936,624,383

매출채권	6,200,371,698	7,913,539,280	8,212,126,764

단기기타채권	1,949,059,223	1,926,765,908	1,369,145,219

단기기타금융자산	17,527,771,209	2,200,125,042	2,030,000,000

재고자산	9,243,448,003	14,107,702,006	6,602,805,116

기타유동자산	760,353,471	877,117,830	1,406,053,453

당기법인세자산	175,900,297	86,452,552	11,280,780

비유동자산	43,226,185,057	51,165,087,632	40,292,076,845

장기기타채권	930,850,633	1,725,860,114	1,028,668,619

장기기타금융자산	2,736,661,060	9,328,954,884	8,819,657,163

유형자산	27,822,158,465	28,980,506,023	23,610,618,019

사용권자산	2,102,041,724	1,040,471,638	1,715,427,669

무형자산	6,675,837,161	7,092,107,735	1,909,962,833

이연법인세자산	2,958,636,014	2,997,187,238	3,207,742,542

자산총계	87,514,857,796	85,792,704,881	75,860,112,560

부채

유동부채	43,054,800,623	48,917,469,687	32,507,804,584

매입채무	3,988,348,100	6,514,300,005	5,556,236,547

유동기타채무	1,282,799,849	1,877,767,689	1,580,859,989

차입금(유동)	18,906,263,207	17,982,787,252	16,190,000,000

사채(유동)	3,231,923,942	2,899,486,933	6,149,040,223

리스부채(유동)	551,671,061	781,413,257	918,056,002

기타금융부채	14,335,364,202	15,681,832,845

당기법인세부채	79,739	356,980,900	402,683,093

유동충당부채	305,535,412	297,582,254	335,431,162

기타유동부채	452,815,111	2,525,318,552	1,375,497,568

비유동부채	20,321,549,331	12,098,623,695	10,417,689,290

장기기타채무	124,434,910	138,271,615	142,027,916

장기기타금융부채	7,425,271,648

차입부채(비유동)	5,895,900,000	9,446,210,000	7,781,250,000

사채(비유동)	3,121,115,237

비유동리스부채	1,517,180,260	239,777,812	828,866,794

확정급여채무	2,237,647,276	2,274,364,268	1,665,544,580

부채총계	63,376,349,954	61,016,093,382	42,925,493,874

자본

지배기업소유주지분	24,934,397,807	25,332,692,520	32,416,015,518

자본금	7,115,248,500	7,058,666,500	5,926,724,000

자본잉여금	35,944,283,794	35,375,034,789	30,668,911,655

기타지본항목	(567,515,595)	(440,871,745)	1,181,559,063

이익잉여금(결손금)	(17,557,618,892)	(16,660,137,024)	(5,361,179,200)

비지배지분	(795,889,965)	(556,081,021)	518,603,168

자본총계	24,138,507,842	24,776,611,499	32,934,618,686

자본과부채총계	87,514,857,796	85,792,704,881	75,860,112,560

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	56,729,389,196	44,123,037,871	66,356,725,354

매출원가	42,705,090,222	33,896,556,822	47,914,454,228

매출총이익	14,024,298,974	10,226,481,049	18,442,271,126

판매비와관리비	16,363,933,835	16,796,396,280	14,951,627,882

영업이익(손실)	(2,339,634,861)	(6,569,915,231)	3,490,643,244

기타수익	1,696,888,938	1,304,358,760	2,701,391,292

기타비용	1,144,307,494	3,498,266,710	10,001,120,233

금융수익	4,790,746,627	1,799,801,196	4,464,688,429

금융비용	4,391,026,984	3,590,973,488	2,102,201,523

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,387,333,774)	(10,554,995,473)	(1,446,598,791)

법인세비용(수익)	(74,373,733)	698,202,671	(257,703,140)

당기순이익(손실)	(1,312,960,041)	(11,253,198,144)	(1,188,895,651)

기타포괄손익	(156,662,246)	(912,032,309)	41,921,145

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(23,396,061)	186,444,049	(26,117,143)

해외사업환산손익	(23,396,061)	186,444,049	(26,117,143)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(133,266,185)	(1,098,476,358)	68,038,288

지분상품투자평가손실	(239,652,222)	(596,380,514)

확정급여제도의 재측정요소	106,386,037	(502,095,844)	68,038,288

총포괄손익	(1,469,622,287)	(12,165,230,453)	(1,146,974,506)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(1,004,334,184)	(10,955,957,714)	(1,070,985,771)

비지배지분	(308,625,857)	(297,240,430)	(117,909,880)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(1,160,104,060)	(11,872,012,440)	(1,041,650,540)

비지배지분	(309,518,227)	(293,218,013)	(105,323,966)

주당이익

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	(71)	(802)	(94)

보통주 희석주당순이익 (단위 : 원)	(113)	(802)	(94)

연결 자본변동표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	(1,070,985,771)	(1,070,985,771)	(117,909,880)	(1,188,895,651)

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	55,452,374	55,452,374	12,585,914	68,038,288

해외사업환산차손익	(26,117,143)	(26,117,143)	(26,117,143)

공정가치측정금융자산평가손익

소유주와의 거래등	사업결합

유상증자

전환사채 주식 전환

무상증자	2,789,714,500	(2,789,714,500)

주식매수선택권

전환권 행사	347,295,000	2,184,854,743	1,205,209,140	3,737,358,883	3,737,358,883

기타

2020.12.31 (기말자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	(10,955,957,714)	(10,955,957,714)	(297,240,430)	(11,253,198,144)

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	(506,118,261)	(506,118,261)	4,022,417	(502,095,844)

해외사업환산차손익	186,444,049	186,444,049	186,444,049

공정가치측정금융자산평가손익	(596,380,514)	(596,380,514)	(596,380,514)

소유주와의 거래등	사업결합	(618,348,025)	(618,348,025)

유상증자	127,893,500	1,872,105,053	1,999,998,553	1,999,998,553

전환사채 주식 전환	1,004,049,000	2,834,018,081	(1,212,494,343)	2,625,572,738	2,625,572,738

무상증자

주식매수선택권

전환권 행사

기타	163,118,151	163,118,151	(163,118,151)

2021.12.31 (기말자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

2022.01.01 (기초자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

당기순이익(손실)	(1,004,334,184)	(1,004,334,184)	(308,625,857)	(1,312,960,041)

기타포괄손익	확정급여제도 재측정요소	106,852,316	106,852,316	(466,279)	106,386,037

해외사업환산차손익	(22,969,970)	(22,969,970)	(426,091)	(23,396,061)

공정가치측정금융자산평가손익	(239,652,222)	(239,652,222)	(239,652,222)

소유주와의 거래등	사업결합

유상증자

전환사채 주식 전환

무상증자

주식매수선택권	50,000,000	454,129,760	135,978,342	640,108,102	69,709,283	709,817,385

전환권 행사	6,582,000	115,119,245	121,701,245	121,701,245

기타

2022.12.31 (기말자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(567,515,595)	(17,557,618,892)	24,934,397,807	(795,889,965)	24,138,507,842

연결 현금흐름표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,662,247,900	(9,345,633,542)	4,985,320,380

영업에서 창출된 현금	3,968,726,918	(8,868,658,691)	5,661,362,968

이자수취	86,090,801	141,053,449	120,483,680

이자지급	(1,160,304,338)	(674,548,161)	(754,440,502)

법인세환급	18,660,400	145,364,485

법인세납부	(250,925,881)	(88,844,624)	(42,085,766)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,677,132,631)	(12,305,084,494)	(6,159,868,464)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,701,192,430	3,682,926,906	1,348,914,413

단기기타금융자산의 감소	1,510,000,000	1,140,000,000

단기대여금의 감소	343,713,336	423,511,112	208,914,413

장기대여금의 감소	10,066,668

무형자산의 처분	250,000,000

장기기타금융자산의 감소	6,241,307,422	1,372,574,891

종속회사 보유현금의 전입	111,774,235

보증금의 감소	116,171,672	5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,378,325,061)	(15,988,011,400)	(7,508,782,877)

단기기타금융자산의 증가	(14,119,402,278)	(996,200,000)

장기기타금융자산의 증가	(64,126,016)	(4,592,820,000)	(1,901,329,000)

단기대여금의 증가	(741,000,000)

장기대여금의 증가	(415,000,000)	(149,000,000)

유형자산의 취득	(1,095,444,867)	(9,377,940,370)	(3,762,850,611)

무형자산의 취득	(99,351,900)	(788,949,030)	(646,750,728)

보증금의 증가	(72,302,000)	(2,652,538)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	6,938,676,650	13,000,840,322	1,007,889,219

재무활동으로 인한 현금유입액	17,564,732,542	26,793,691,370	5,000,000,000

단기차입금의 증가	7,059,232,542	7,960,118,550	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,833,300,000

전환사채 발행	10,005,500,000	5,000,280,055

유상증자	1,999,998,553

주식선택권행사	500,000,000

전환우선주 발행	7,999,994,212

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,626,055,892)	(13,792,851,048)	(3,992,110,781)

단기차입금의 상환	(7,600,458,540)	(9,834,500,000)	(2,596,679,082)

리스부채의 상환	(945,338,650)	(1,025,309,233)	(770,431,699)

유동성장기부채의 상환	(2,080,258,702)	(2,625,000,000)	(625,000,000)

장기차입금의 상환	(308,041,815)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,937,712)	229,167,962	(485,969,380)

현금및현금성자산의 증가(감소)	915,854,207	(8,420,709,752)	(652,628,245)

기초의 현금및현금성자산	7,515,914,631	15,936,624,383	16,589,252,628

기말의 현금및현금성자산	8,431,768,838	7,515,914,631	15,936,624,383