티로보틱스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	102,651,396,657	44,288,672,739

현금및현금성자산	13,806,680,188	8,431,768,838

매출채권	5,108,458,635	6,200,371,698

유동계약자산	4,914,869,907

단기기타채권	3,266,976,215	1,949,059,223

단기기타금융자산	49,225,790,833	17,527,771,209

유동재고자산	16,977,461,762	9,243,448,003

기타유동자산	9,138,673,238	760,353,471

당기법인세자산	212,485,879	175,900,297

비유동자산	42,526,882,671	43,226,185,057

장기기타채권	1,290,105,457	930,850,633

장기기타금융자산	2,968,171,732	2,736,661,060

유형자산	26,315,962,653	27,822,158,465

사용권자산	2,569,095,555	2,102,041,724

무형자산	6,419,536,674	6,675,837,161

이연법인세자산	2,964,010,600	2,958,636,014

자산총계	145,178,279,328	87,514,857,796

부채

유동부채	126,205,080,197	43,054,800,623

매입채무	10,229,059,318	3,988,348,100

단기기타채무	1,629,625,180	1,282,799,849

차입부채(유동)	18,636,523,179	18,906,263,207

유동성사채	13,224,095,564	3,231,923,942

유동 리스부채	761,591,132	551,671,061

기타금융부채	69,173,266,661	14,335,364,202

당기법인세부채	79,739

유동충당부채	345,235,867	305,535,412

기타 유동부채	12,205,683,296	452,815,111

비유동부채	8,489,680,569	20,321,549,331

장기기타채무	143,203,067	124,434,910

기타비유동금융부채	7,425,271,648

차입부채(비유동)	3,194,230,000	5,895,900,000

사채(비유동)	3,121,115,237

비유동 리스부채	1,696,503,400	1,517,180,260

확정급여채무	3,455,744,102	2,237,647,276

부채총계	134,694,760,766	63,376,349,954

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	11,223,240,422	24,934,397,807

자본금	8,247,928,000	7,115,248,500

자본잉여금	62,418,267,954	35,944,283,794

기타자본항목	(565,783,047)	(567,515,595)

이익잉여금(결손금)	(58,877,172,485)	(17,557,618,892)

비지배지분	(739,721,860)	(795,889,965)

자본총계	10,483,518,562	24,138,507,842

자본과부채총계	145,178,279,328	87,514,857,796

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,601,830,774	29,094,429,923	12,972,368,577	47,301,986,802

매출원가	10,646,988,857	23,503,043,416	9,807,409,372	35,164,088,878

매출총이익	1,954,841,917	5,591,386,507	3,164,959,205	12,137,897,924

판매비와관리비	4,868,120,917	13,257,992,516	3,985,242,418	12,242,068,471

영업이익(손실)	(2,913,279,000)	(7,666,606,009)	(820,283,213)	(104,170,547)

기타수익	553,382,782	1,077,879,574	1,056,421,969	2,145,654,900

기타비용	184,558,620	532,625,584	101,471,346	258,881,996

금융수익	380,414,588	1,508,660,408	44,751,431	3,876,212,993

금융비용	1,400,639,937	34,961,143,943	725,287,327	1,434,078,757

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,564,680,187)	(40,573,835,554)	(545,868,486)	4,224,736,593

법인세비용(수익)	811,718	141,270,231	(1,778,678)	294,726,109

당기순이익(손실)	(3,565,491,905)	(40,715,105,785)	(544,089,808)	3,930,010,484

기타포괄손익	57,804,382	(656,833,964)	151,356,373	513,923,148

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	38,811,222	18,989,309	79,636,302	169,281,157

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,811,222	18,989,309	79,636,302	169,281,157

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	18,993,160	(675,823,273)	71,720,071	344,641,991

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(7,160,625)	(62,262,931)	70,551,000	(27,973,472)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	26,153,785	(613,560,342)	1,169,071	372,615,463

총포괄손익	(3,507,687,523)	(41,371,939,749)	(392,733,435)	4,443,933,632

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(3,529,222,552)	(40,718,899,147)	(447,060,393)	4,115,654,508

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(36,269,353)	3,793,362	(97,029,415)	(185,644,024)

포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(3,471,418,170)	(41,360,432,685)	(296,259,947)	4,627,260,897

포괄손익, 비지배지분	(36,269,353)	(11,507,064)	(96,473,488)	(183,327,265)

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(220)	(2,623)	(32)	291

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(220)	(2,623)	(32)	182

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,058,666,500	35,375,034,789	(440,871,745)	(16,660,137,024)	25,332,692,520	(556,081,021)	24,776,611,499

당기순이익(손실)	4,115,654,508	4,115,654,508	(185,644,024)	3,930,010,484

기타포괄손익	해외사업환산차손익	371,446,392	371,446,392	1,169,071	372,615,463

확정급여제도 재측정요소	168,133,469	168,133,469	1,147,688	169,281,157

공정가치 측정 금융자산 평가손익	(27,973,472)	(27,973,472)	(27,973,472)

소유주와의 거래등	주식매수선택권 부여	141,454,975	141,454,975	141,454,975

주식매수선택권 행사	50,000,000	454,129,760	(5,358,000)	498,771,760	498,771,760

전환사채 주식 전환	6,582,000	115,119,245	121,701,245	121,701,245

전환권 행사

주식매수선택권

2022.09.30 (기말자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(164,614,773)	(12,173,036,124)	30,721,881,397	(739,408,286)	29,982,473,111

2023.01.01 (기초자본)	7,115,248,500	35,944,283,794	(567,515,595)	(17,557,618,892)	24,934,397,807	(795,889,965)	24,138,507,842

당기순이익(손실)	(40,718,899,147)	(40,718,899,147)	3,793,362	(40,715,105,785)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	21,383,839	21,383,839	(2,394,530)	18,989,309

확정급여제도 재측정요소	(600,654,446)	(600,654,446)	(12,905,896)	(613,560,342)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	(62,262,931)	(62,262,931)	(62,262,931)

소유주와의 거래등	주식매수선택권 부여

주식매수선택권 행사

전환사채 주식 전환

전환권 행사	1,022,679,500	25,472,196,560	26,494,876,060	26,494,876,060

주식매수선택권	110,000,000	1,001,787,600	42,611,640	1,154,399,240	67,675,169	1,222,074,409

2023.09.30 (기말자본)	8,247,928,000	62,418,267,954	(565,783,047)	(58,877,172,485)	11,223,240,422	(739,721,860)	10,483,518,562

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,354,713,340)	3,877,158,798

영업에서 창출된 현금	(6,907,014,808)	4,821,756,805

이자수취	202,246,240	81,557,479

이자지급	(635,364,310)	(805,782,977)

법인세환급	54,266,480	16,993,730

법인세납부	(68,846,942)	(237,366,239)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,084,151,327)	(880,038,868)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,699,597,490	4,496,219,049

장기기타금융자산의 감소	224,041,960	4,250,375,333

단기기타금융자산의 감소	1,999,165,194

장기대여금의 감소	16,700,002

단기대여금의 감소	454,533,336	83,400,000

보증금의 감소	21,857,000	145,743,714

투자활동으로 인한 현금유출액	(27,783,748,817)	(5,376,257,917)

단기기타금융자산의 증가	(26,889,505,110)	(3,295,405,956)

장기기타금융자산의 증가	(116,237,575)

장기대여금의 증가	(35,644,452)

유형자산의 취득	(401,388,918)	(1,870,045,136)

무형자산의 취득	(134,540,637)	(94,569,250)

보증금의 증가	(322,669,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	37,614,435,198	(2,148,042,887)

재무활동으로 인한 현금유입액	46,410,311,778	2,529,302,769

단기차입금의 증가	5,000,000,000	2,029,302,769

파생상품처분	710,311,778

신주인수권부사채 발행	39,600,000,000

주식매수선택권 행사	1,100,000,000	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,795,876,580)	(4,677,345,656)

단기차입금의 상환	(4,372,000,000)	(2,231,958,540)

리스부채의 상환	(555,546,580)	(757,773,664)

유동성장기부채의 상환	(3,868,330,000)	(1,687,613,452)

현금및현금성자산의 환율변동효과	199,340,819	768,124,272

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,374,911,350	1,617,201,315

기초의 현금및현금성자산	8,431,768,838	7,515,914,631

기말의 현금및현금성자산	13,806,680,188	9,133,115,946