티로보틱스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	34,627,617,249	35,568,035,715	41,144,142,591

현금및현금성자산	7,515,914,631	15,936,624,383	16,589,252,628

매출채권	7,913,539,280	8,212,126,764	8,985,346,752

단기기타채권	1,926,765,908	1,369,145,219	1,240,957,072

단기기타금융자산	2,200,125,042	2,030,000,000	2,173,800,000

재고자산	14,107,702,006	6,602,805,116	11,565,855,064

기타유동자산	877,117,830	1,406,053,453	558,768,505

당기법인세자산	86,452,552	11,280,780	30,162,570

비유동자산	51,165,087,632	40,292,076,845	37,070,155,890

장기기타채권	1,725,860,114	1,028,668,619	851,152,157

장기기타금융자산	9,328,954,884	8,819,657,163	4,017,337,333

유형자산	28,980,506,023	23,610,618,019	23,817,314,838

투자부동산	2,405,711,826

사용권자산	1,040,471,638	1,715,427,669	1,875,617,893

무형자산	7,092,107,735	1,909,962,833	1,484,184,550

이연법인세자산	2,997,187,238	3,207,742,542	2,618,837,293

자산총계	85,792,704,881	75,860,112,560	78,214,298,481

부채

유동부채	48,917,469,687	32,507,804,584	24,050,525,152

매입채무	6,514,300,005	5,556,236,547	8,983,870,962

유동기타채무	1,877,767,689	1,580,859,989	2,531,555,746

차입금(유동)	17,982,787,252	16,190,000,000	11,630,435,782

사채(유동)	2,899,486,933	6,149,040,223

리스부채(유동)	781,413,257	918,056,002

기타금융부채	15,578,793,540

당기법인세부채	356,980,900	402,683,093	7,847,051

유동성충당부채	297,582,254	335,431,162	163,306,426

기타유동부채	2,628,357,857	1,375,497,568	733,509,185

비유동부채	12,098,623,695	10,417,689,290	23,819,539,020

장기기타채무	138,271,615	142,027,916	179,117,546

차입부채(비유동)	9,446,210,000	7,781,250,000	10,562,500,000

리스부채(비유동)	239,777,812	828,866,794	1,212,944,742

사채(비유동)	7,525,269,658

비유동당기손익인식금융부채	2,392,930,000

확정급여채무	2,274,364,268	1,665,544,580	1,946,777,074

부채총계	61,016,093,382	42,925,493,874	47,870,064,172

자본

지배기업소유주지분	25,332,692,520	32,416,015,518	29,720,307,175

자본금	7,058,666,500	5,926,724,000	2,789,714,500

자본잉여금	35,375,034,789	30,668,911,655	31,273,771,412

기타지본항목	(440,871,745)	1,181,559,063	2,467,066

이익잉여금(결손금)	(16,660,137,024)	(5,361,179,200)	(4,345,645,803)

비지배지분	(556,081,021)	518,603,168	623,927,134

자본총계	24,776,611,499	32,934,618,686	30,344,234,309

자본과부채총계	85,792,704,881	75,860,112,560	78,214,298,481

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	44,123,037,871	66,356,725,354	51,553,280,721

매출원가	33,896,556,822	47,914,454,228	42,333,097,847

매출총이익	10,226,481,049	18,442,271,126	9,220,182,874

판매비와관리비	16,796,396,280	14,951,627,882	13,217,753,875

영업이익(손실)	(6,569,915,231)	3,490,643,244	(3,997,571,001)

기타수익	1,304,358,760	2,701,391,292	1,619,172,780

기타비용	3,498,266,710	10,001,120,233	1,160,960,287

금융수익	1,799,801,196	4,464,688,429	1,038,511,975

금융비용	3,590,973,488	2,102,201,523	1,406,424,936

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,554,995,473)	(1,446,598,791)	(3,907,271,469)

법인세비용(수익)	698,202,671	(257,703,140)	(534,007,146)

당기순이익(손실)	(11,253,198,144)	(1,188,895,651)	(3,373,264,323)

기타포괄손익	(912,032,309)	41,921,145	(329,646,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	186,444,049	(26,117,143)	34,379,799

해외사업환산손익	186,444,049	(26,117,143)	34,379,799

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,098,476,358)	68,038,288	(364,026,235)

확정급여제도의 재측정요소	(502,095,844)	68,038,288	(364,026,235)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실	(596,380,514)

총포괄손익	(12,165,230,453)	(1,146,974,506)	(3,702,910,759)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(10,955,957,714)	(1,070,985,771)	(3,217,311,002)

비지배지분	(297,240,430)	(117,909,880)	(155,953,321)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(11,872,012,440)	(1,041,650,540)	(3,532,673,744)

비지배지분	(293,218,013)	(105,323,966)	(170,237,015)

주당이익

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	(802)	(94)	(294)

보통주 희석주당순이익 (단위 : 원)	(802)	(94)	(294)

연결 자본변동표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,699,729,500	30,464,656,412	(41,932,193)	(764,308,566)	32,358,145,153	32,358,145,153

당기순이익(손실)	(3,217,311,002)	(3,217,311,002)	(155,953,321)	(3,373,264,323)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	34,379,799	34,379,799	34,379,799

확정급여제도 재측정요소	(364,026,235)	(364,026,235)	(364,026,235)

공정가치측정금융자산평가손익

소유주와의 거래등	유상증자	779,880,455	779,880,455

전환권행사

사업결합

무상증자

주식매수선택권	10,019,460	10,019,460	10,019,460

신주인수권행사	89,985,000	809,115,000	899,100,000	899,100,000

기타

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	(4,345,645,803)	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	(1,070,985,771)	(1,070,985,771)	(117,909,880)	(1,188,895,651)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	(26,117,143)	(26,117,143)	(26,117,143)

확정급여제도 재측정요소	55,452,374	55,452,374	12,585,914	68,038,288

공정가치측정금융자산평가손익

소유주와의 거래등	유상증자

전환권행사	347,295,000	2,184,854,743	1,205,209,140	3,737,358,883	3,737,358,883

사업결합

무상증자	2,789,714,500	(2,789,714,500)

주식매수선택권

신주인수권행사

기타

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	(5,361,179,200)	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	(10,955,957,714)	(10,955,957,714)	(297,240,430)	(11,253,198,144)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	186,444,049	186,444,049	186,444,049

확정급여제도 재측정요소	(506,118,261)	(506,118,261)	4,022,417	(502,095,844)

공정가치측정금융자산평가손익	(596,380,514)	(596,380,514)	(596,380,514)

소유주와의 거래등	유상증자	127,893,500	1,872,105,053	1,999,998,553	1,999,998,553

전환권행사	1,004,049,000	2,834,018,081	(1,212,494,343)	2,625,572,738	2,625,572,738

사업결합	(618,348,025)	(618,348,025)

무상증자

주식매수선택권

신주인수권행사

기타	163,118,151	163,118,151	(163,118,151)

연결 현금흐름표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,345,633,542)	4,985,320,380	(1,145,614,210)

영업에서 창출된 현금	(8,868,658,691)	5,661,362,968	76,480,387

이자수취	141,053,449	120,483,680	258,966,817

이자지급	(674,548,161)	(754,440,502)	(1,347,749,176)

법인세환급	145,364,485

법인세납부	(88,844,624)	(42,085,766)	(133,312,238)

투자활동으로 인한 현금흐름	(12,305,084,494)	(6,159,868,464)	(14,882,186,682)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,982,926,906	1,348,914,413	4,863,583,530

단기기타금융자산의 감소	1,510,000,000	1,140,000,000	4,507,800,000

단기대여금의 감소	723,511,112	208,914,413

장기기타금융자산의 감소	1,372,574,891

장기대여금의 감소	10,066,668

무형자산의 처분	250,000,000

종속회사 보유현금의 전입	111,774,235

보증금의 감소	5,000,000

단기기타채권의 감소	26,900,000

장기기타채권의 감소	328,883,530

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,288,011,400)	(7,508,782,877)	(19,745,770,212)

단기기타금융자산의 증가	(996,200,000)	(1,000,000,000)

장기기타금융자산의 증가	(4,592,820,000)	(1,901,329,000)	(3,381,822,310)

단기대여금의 증가	(1,041,000,000)

장기대여금의 증가	(415,000,000)	(149,000,000)

유형자산의 취득	(9,377,940,370)	(3,762,850,611)	(13,934,486,100)

무형자산의 취득	(788,949,030)	(646,750,728)	(542,341,700)

보증금의 증가	(72,302,000)	(2,652,538)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

단기기타채권의 증가	(485,000,000)

장기기타채권의 증가	(402,120,102)

재무활동으로 인한 현금흐름	13,000,840,322	1,007,889,219	17,816,993,383

재무활동으로 인한 현금유입액	26,793,691,370	5,000,000,000	20,804,525,422

단기차입금의 증가	7,960,118,550	5,000,000,000	2,809,550,442

장기차입금의 증가	3,833,300,000	7,000,000,000

전환사채 발행	5,000,280,055	10,000,000,000

전환우선주 발행	7,999,994,212

유상증자	1,999,998,553	95,874,980

신주인수권의 행사	899,100,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,792,851,048)	(3,992,110,781)	(2,987,532,039)

단기차입금의 상환	(9,834,500,000)	(2,596,679,082)

리스부채의 상환	(1,025,309,233)	(770,431,699)	(518,832,039)

유동성장기부채의 상환	(2,625,000,000)	(625,000,000)	(468,750,000)

장기차입금의 상환	(308,041,815)	(1,000,000,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(999,950,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	229,167,962	(485,969,380)	6,614,483

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,420,709,752)	(652,628,245)	1,795,806,974

기초의 현금및현금성자산	15,936,624,383	16,589,252,628	14,793,445,654

기말의 현금및현금성자산	7,515,914,631	15,936,624,383	16,589,252,628