티로보틱스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 15기 반기말 2018.06.30 현재 제 14기 전기말 2017.12.31 현재 (단위: 원)

과 목	제15(당) 반기말	제14(전) 기말

자 산

I. 유동자산	28,453,228,502	26,670,483,762

현금및현금성자산	4,507,461,999	3,205,805,591

매출채권	13,983,703,707	10,429,915,627

미청구공사	-	8,337,949,821

단기기타채권	1,045,174,393	1,048,620,078

단기기타금융자산	1,170,399,870	-

재고자산	7,358,495,224	2,824,871,560

기타유동자산	387,993,309	823,321,085

II. 비유동자산	18,725,561,994	16,707,858,410

장기기타채권	705,638,290	766,280,494

장기기타금융자산	963,883,911	1,474,213,468

유형자산	14,332,479,814	11,273,240,628

무형자산	424,347,740	482,097,537

이연법인세자산	2,299,212,239	2,712,026,283

자 산 총 계	47,178,790,496	43,378,342,172

부 채

I. 유 동 부 채	23,753,587,760	27,600,609,347

매입채무	9,456,413,446	12,440,250,191

단기기타채무	1,419,270,660	1,127,742,764

차입금(유동)	9,650,351,557	10,658,514,646

단기기타금융부채	498,694,171	1,027,496,574

당기법인세부채	30,693,489	36,625,308

유동성충당부채	278,012,117	701,252,684

기타유동부채	2,420,152,320	1,608,727,180

II. 비 유 동 부 채	6,086,668,708	2,428,462,140

장기기타채무	115,702,754	175,777,838

차입금(비유동)	4,500,000,000	1,000,000,000

퇴직급여부채	1,470,965,954	1,252,684,302

부 채 총 계	29,840,256,468	30,029,071,487

자 본

I. 지배기업소유주지분	17,338,534,028	13,349,270,685

자본금	2,287,729,500	2,217,729,500

자본잉여금	18,230,950,012	17,048,478,757

기타자본항목	2,679,000	-

기타포괄손익누계액	797,744	-

이익잉여금	(3,183,622,228)	(5,916,937,572)

II. 비지배지분	-	-

자 본 총 계	17,338,534,028	13,349,270,685

부채및자본총계	47,178,790,496	43,378,342,172

연결 포괄손익계산서

제 15기 반기 2018.01.01 부터 ~ 2018.06.30 까지
제 14기 반기 2017.01.01 부터 ~ 2017.06.30 까지

(단위: 원)

과 목	제15(당) 반기	제14(전) 반기

(검토받지 아니한 재무제표)

3개월	6개월	3개월	6개월

I. 매출액	20,852,683,435	33,808,161,772	12,334,084,678	30,560,353,298

II. 매출원가	17,322,836,913	27,025,448,321	9,411,254,771	24,199,492,895

III. 매출총이익	3,529,846,522	6,782,713,451	2,922,829,907	6,360,860,403

판매비와관리비	2,127,924,303	4,462,148,839	1,403,160,805	2,867,904,594

IV. 영업이익	1,401,922,219	2,320,564,612	1,519,669,102	3,492,955,809

V. 영업외손익	1,200,606,339	992,243,000	160,787,768	(1,060,310,648)

기타수익	916,555,230	998,557,064	56,529,495	66,936,722

기타비용	21,664,383	141,126,667	85,206,261	775,518,129

금융수익	544,875,106	561,212,619	378,476,660	381,461,309

금융비용	239,159,614	426,400,016	189,012,126	733,190,550

VI. 법인세비용차감전순이익	2,602,528,558	3,312,807,612	1,680,456,870	2,432,645,161

VII. 법인세비용	448,390,798	504,533,426	-	-

VIII. 당기순이익	2,154,137,760	2,808,274,186	1,680,456,870	2,432,645,161

IX. 기타포괄손익	(74,958,842)	(74,161,098)	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	797,744	-	-

해외사업환산손익	-	797,744	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(74,958,842)	(74,958,842)	-	-

확정급여제도의 재측정요소	(74,958,842)	(74,958,842)	-	-

X. 총포괄이익	2,079,178,918	2,734,113,088	1,680,456,870	2,432,645,161

XI. 반기순이익 귀속	2,154,137,760	2,808,274,186	1,680,456,870	2,432,645,161

지배기업소유주	2,154,137,760	2,808,274,186	1,680,456,870	2,432,645,161

비지배지분	-	-	-	-

XII. 총포괄이익의 귀속	2,079,178,918	2,734,113,088	1,680,456,870	2,432,645,161

지배기업소유주	2,079,178,918	2,734,113,088	1,680,456,870	2,432,645,161

비지배지분	-	-	-

XIII. 주당이익

보통주 기본주당순이익	484	632	686	1,095

보통주 희석주당순이익	429	560	381	554

연결 자본변동표

제 15기 반기 2018.01.01 부터 ~ 2018.06.30 까지
제 14기 반기 2017.01.01 부터 ~ 2017.06.30 까지

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계

2017.1.1(전기초)	972,255,000	1,074,567,440	(13,211,126,710)	(11,164,304,270)

당기순이익	2,432,645,161	2,432,645,161

소유주와의거래등

신주인수권의 행사	166,666,500	2,363,995,786	2,530,662,286

상환우선주의 전환	163,745,000	1,878,482,640	2,042,227,640

2017.06.30(전반기말)	1,302,666,500	5,317,045,866	(10,778,481,549)	(4,158,769,183)

2018.1.1(당기초)	2,217,729,500	17,048,478,757	(5,916,937,572)	13,349,270,685

당기순이익	-	-	2,808,274,186	2,808,274,186

기타포괄손익	-

해외사업환산손익	797,744	797,744

확정급여제도의 재측정요소	(74,958,842)	(74,958,842)

소유주와의거래등	-

신주인수권의 행사	70,000,000	1,182,471,255	1,252,471,255

주식선택권 부여	2,679,000	2,679,000

2018.06.30(당반기말)	2,287,729,500	18,230,950,012	2,679,000	797,744	(3,183,622,228)	17,338,534,028

연결 현 금흐름 표

제 15기 반기 2018.01.01 부터 ~ 2018.06.30 까지
제 14기 반기 2017.01.01 부터 ~ 2017.06.30 까지

(단위: 원)

과 목	제15(당) 반기	제14(전) 반기(검토받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,202,167,075	2,403,879,248

1. 영업으로부터 창출된 현금	2,541,442,854	2,421,575,451

2. 이자 수취	4,569,469	19,682,700

3. 이자 지급	(215,500,558)	(39,659,073)

4. 법인세 납부	(128,344,690)	2,280,170

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,769,769,819)	(370,150,140)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	87,842,204	460,965,018

단기기타금융자산의 감소	-	439,200,000

단기기타채권의 감소	6,700,000	7,500,000

장기기타채권의 감소	81,142,204	14,265,018

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,857,612,023)	(831,115,158)

단기기타금융자산의 증가	(556,000,000)	-

장기기타금융자산의 증가	(77,000,000)	(481,200,000)

장기기타채권의 증가	-	(138,000,000)

종속기업투자의 증가	-	(189,115,158)

유형자산의 취득	(3,844,222,023)	-

무형자산의 취득	(37,000,000)	-

장기기타채무의 감소	(20,500,000)	(22,800,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,867,585,216	1,105,933,732

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,139,011,345	3,199,990,000

단기차입금의 차입	6,616,997,537	-

장기차입금의 차입	3,500,000,000	1,000,000,000

신주인수권의 행사	700,000,000	-

상환전환우선주의 발행	-	2,199,990,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,271,426,129)	(2,094,056,268)

단기차입금의 상환	(4,671,418,931)	(1,818,352,268)

유동성장기부채의 상환	(60,000,000)	(93,320,000)

유동성신주인수권부사채의 상환	(2,540,007,198)	(182,384,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,673,936	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	1,301,656,408	3,139,662,840

VI. 기초의 현금및현금성자산	3,205,805,591	1,224,257,865

VII. 기말의 현금및현금성자산	4,507,461,999	4,363,920,705