티로보틱스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	32,924,585,638	35,568,035,715

현금및현금성자산	7,817,498,829	15,936,624,383

매출채권	10,731,019,474	8,212,126,764

단기기타채권	1,845,804,537	1,369,145,219

단기기타금융자산	2,117,321,359	2,030,000,000

재고자산	9,684,517,889	6,602,805,116

기타유동자산	713,775,510	1,406,053,453

당기법인세자산	14,648,040	11,280,780

비유동자산	39,715,801,860	40,292,076,845

장기기타채권	1,069,649,472	1,028,668,619

장기기타금융자산	6,460,791,955	8,819,657,163

유형자산	25,571,091,149	23,610,618,019

사용권자산	1,551,193,911	1,715,427,669

무형자산	1,852,497,796	1,909,962,833

이연법인세자산	3,210,577,577	3,207,742,542

자산총계	72,640,387,498	75,860,112,560

부채

유동부채	27,621,688,517	32,507,804,584

매입채무	6,684,420,285	5,556,236,547

단기기타채무	1,650,917,217	1,580,859,989

차입부채(유동)	16,150,000,000	16,190,000,000

사채(유동)	841,955,092	6,149,040,223

리스부채(유동)	909,731,786	918,056,002

당기법인세부채	278,824,255	402,683,093

유동성충당부채	365,431,162	335,431,162

기타유동부채	740,408,720	1,375,497,568

비유동부채	10,627,259,117	10,417,689,290

장기기타채무	142,529,420	142,027,916

장기기타금융부채	395,528,000

차입부채(비유동)	7,625,000,000	7,781,250,000

리스부채(비유동)	656,566,930	828,866,794

확정급여채무	1,807,634,767	1,665,544,580

부채총계	38,248,947,634	42,925,493,874

자본

지배기업소유주지분	34,080,885,185	32,416,015,518

자본금	6,795,638,000	5,926,724,000

자본잉여금	35,166,141,510	30,668,911,655

기타자본항목	1,220,573,663	1,181,559,063

이익잉여금	(9,101,467,988)	(5,361,179,200)

비지배지분	310,554,679	518,603,168

자본총계	34,391,439,864	32,934,618,686

자본과부채총계	72,640,387,498	75,860,112,560

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,458,030,856	12,458,030,856	13,450,351,814	13,450,351,814

매출원가	9,568,656,835	9,568,656,835	10,106,400,342	10,106,400,342

매출총이익	2,889,374,021	2,889,374,021	3,343,951,472	3,343,951,472

판매비와관리비	3,824,150,725	3,824,150,725	3,448,649,334	3,448,649,334

영업이익(손실)	(934,776,704)	(934,776,704)	(104,697,862)	(104,697,862)

기타수익	545,042,936	545,042,936	545,569,515	545,569,515

기타비용	73,958,318	73,958,318	18,396,406	18,396,406

금융수익	53,974,817	53,974,817	45,274,803	45,274,803

금융이익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	41,642,319	41,642,319	35,754,471	35,754,471

금융이익 - 기타	12,332,498	12,332,498	9,520,332	9,520,332

금융비용	3,538,620,008	3,538,620,008	385,684,512	385,684,512

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,948,337,277)	(3,948,337,277)	82,065,538	82,065,538

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(3,948,337,277)	(3,948,337,277)	82,065,538	82,065,538

기타포괄손익	39,014,600	39,014,600	44,110,173	44,110,173

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	39,014,600	39,014,600	44,110,173	44,110,173

해외사업환산손익	39,014,600	39,014,600	44,110,173	44,110,173

총포괄손익	(3,909,322,677)	(3,909,322,677)	126,175,711	126,175,711

당기순이익의 귀속

지배기업소유주	(208,048,489)	(208,048,489)	(125,236,535)	(125,236,535)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주	(208,048,489)	(208,048,489)	(125,236,535)	(125,236,535)

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당계속영업이익 (단위 : 원)	(287)	(287)	15	15

희석주당계속영업이익 (단위 : 원)	(287)	(287)	15	15

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	2,467,066	4,345,645,803	29,720,307,175	623,927,134	30,344,234,309

당기순이익(손실)	207,302,073	207,302,073	125,238,535	82,065,538

기타포괄손익	해외사업환산차손익	44,110,173	44,110,173	44,110,173

소유주와의 거래등	주식매수선택권	160,740	160,740	160,740

전환사채 주식 전환

2020.03.31 (기말자본)	2,789,714,500	31,273,771,412	46,737,979	4,138,343,730	29,971,880,161	498,688,599	30,470,568,760

2021.01.01 (기초자본)	5,926,724,000	30,668,911,655	1,181,559,063	5,361,179,200	32,416,015,518	518,603,168	32,934,618,686

당기순이익(손실)	3,740,288,788	3,740,288,788	208,048,489	(3,948,337,277)

기타포괄손익	해외사업환산차손익	39,014,600	39,014,600	39,014,600

소유주와의 거래등	주식매수선택권

전환사채 주식 전환	868,914,000	4,497,229,855	5,366,143,855	5,366,143,855

2021.03.31 (기말자본)	6,795,638,000	35,166,141,510	1,220,573,663	9,101,467,988	34,080,885,185	310,554,679	34,391,439,864

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,551,260,365)	(5,444,340,534)

영업에서 창출된 현금	(4,253,521,378)	(5,279,385,728)

이자수취	23,447,786	31,624,739

이자지급	(181,911,508)	(183,564,841)

법인세납부	(139,275,265)	(13,014,704)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,247,069,750)	292,404,210

투자활동으로 인한 현금유입액	29,677,778	1,125,000,000

단기기타금융자산의 감소	1,000,000,000

임대보증금의 증가	125,000,000

단기대여금의 감소	3,677,778

보증금의 감소	26,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,276,747,528)	(832,595,790)

단기기타금융자산의 증가	(87,321,359)	(146,200,000)

장기기타금융자산의 증가	(81,000,000)	(83,157,534)

장기대여금의 증가	(40,000,000)

투자주식의 취득	(453,345,214)

유형자산의 취득	(2,597,380,955)	(557,805,627)

무형자산의 취득	(12,911,629)

보증금의 증가	(17,700,000)	(32,521,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(398,607,898)	(2,691,347,816)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,760

단기차입금의 차입	6,760

재무활동으로 인한 현금유출액	(398,607,898)	(2,691,354,576)

단기차입금의 상환	(40,000,000)	(2,351,570,282)

리스부채의 상환	(202,357,898)	(183,534,294)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)	(156,250,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	77,812,459	57,640,556

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,119,125,554)	(7,785,643,584)

기초의 현금및현금성자산	15,936,624,383	16,589,252,628

기말의 현금및현금성자산	7,817,498,829	8,803,609,044