알파칩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	38,287,308,478	22,279,683,871

현금및현금성자산	22,644,936,023	4,008,719,319

매출채권및기타채권	10,726,937,648	13,970,928,704

당기손익인식지정금융자산	0	0

매도가능금융자산	0	0

기타유동금융자산	1,331,072,777	259,810,740

재고자산	19,136,358	218,351,362

기타자산	3,510,614,038	3,767,454,002

당기법인세자산	54,611,634	54,419,744

비유동자산	45,030,512,632	45,129,804,130

매출채권및기타채권	0	0

관계기업투자주식	14,721,453,351	14,721,453,351

매도가능금융자산	8,835,719,867	8,698,758,773

기타금융자산	961,198,651	1,076,428,792

유형자산	18,816,790,933	18,936,684,536

무형자산	1,052,388,452	1,053,517,300

이연법인세자산	642,961,378	642,961,378

자산총계	83,317,821,110	67,409,488,001

부채

유동부채	31,397,927,989	19,759,534,129

매입채무및기타채무	14,631,519,851	14,523,676,746

종속기업차입금	0	1,000,000,000

사채	11,288,200,174	492,499,961

파생금융부채	0	0

당기법인세부채	0	0

기타유동금융부채	440,679,333	329,993,009

기타부채	5,037,528,631	3,413,364,413

비유동부채	4,181,411,755	316,026,837

순확정급여부채	466,771,312	316,026,837

사채	3,714,640,443	0

이연법인세부채	0	0

기타금융부채	0	0

부채총계	35,579,339,744	20,075,560,966

자본

자본금	6,572,220,000	6,544,628,000

자본잉여금	38,805,276,248	38,339,920,701

기타자본항목	(6,620,608,895)	(6,620,608,895)

기타포괄손익누계액	8,514,901,793	8,514,901,793

이익잉여금(결손금)	466,692,220	555,085,436

자본총계	47,738,481,366	47,333,927,035

자본과부채총계	83,317,821,110	67,409,488,001

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,291,753,317	21,291,753,317	16,118,892,576	16,118,892,576

매출원가	20,746,072,226	20,746,072,226	16,132,756,565	16,132,756,565

매출총이익	545,681,091	545,681,091	(13,863,989)	(13,863,989)

판매비와관리비	1,710,022,576	1,710,022,576	1,288,130,791	1,288,130,791

영업이익(손실)	(1,164,341,485)	(1,164,341,485)	(1,301,994,780)	(1,301,994,780)

기타수익	126,353,039	126,353,039	66,381,501	66,381,501

기타비용	93,288,873	93,288,873	283,190,545	283,190,545

금융수익	210,019,642	210,019,642	401,678,070	401,678,070

금융원가	70,264,987	70,264,987	397,583,793	397,583,793

종속기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(991,522,664)	(991,522,664)	(1,514,709,547)	(1,514,709,547)

법인세비용	(1,477,064)	(1,477,064)	(333,236,100)	(333,236,100)

당기순이익(손실)	(992,999,728)	(992,999,728)	(1,181,473,447)	(1,181,473,447)

기타포괄손익	(5,236,863)	(5,236,863)	(4,199,023)	(4,199,023)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,236,863)	(5,236,863)	(4,199,023)	(4,199,023)

순확정급여부채의 재측정요소	(5,236,863)	(5,236,863)	(4,199,023)	(4,199,023)

유형자산재평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(998,236,591)	(998,236,591)	(1,185,672,470)	(1,185,672,470)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(103)	(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(79)	(79)	(103)	(103)

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,036,904,500	53,647,694,381	(6,033,592,005)	8,514,901,793	(17,059,625,444)	45,106,283,225

사업결합	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,181,473,447)	(1,181,473,447)

회계정책의변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	4,199,023	4,199,023

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(460,735,200)	(460,735,200)

자기주식의 취득	0	0	(587,016,890)	0	0	(587,016,890)

결손보전	0	(24,000,000,000)	0	0	24,000,000,000	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(24,000,000,000)	(587,016,890)	0	22,361,990,376	(2,225,026,514)

2017.03.31 (기말자본)	6,036,904,500	29,647,694,381	(6,620,608,895)	8,514,901,793	5,302,364,932	42,881,256,711

2018.01.01 (기초자본)	6,544,628,000	38,339,920,701	(6,620,608,895)	8,514,901,793	555,085,436	47,333,927,035

사업결합	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(992,999,728)	(992,999,728)

회계정책의변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	909,843,375	909,843,375

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(5,236,863)	(5,236,863)

매도가능증권 평가손익	0	0	0	0	0	0

유형자산재평가	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

결손보전	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 행사	27,592,000	465,355,547	0	0	492,947,547

자본 증가(감소) 합계	27,592,000	465,355,547	0	0	(88,393,216)	404,554,331

2018.03.31 (기말자본)	6,572,220,000	38,805,276,248	(6,620,608,895)	8,514,901,793	466,692,220	47,738,481,366

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	5,586,306,795	(1,537,239,472)

당기순이익(손실)	(992,999,728)	(1,181,473,447)

당기순이익조정을 위한 가감	118,207,700	42,855,485

퇴직급여	144,030,548	104,779,053

대손상각비(환입)	(36,189,748)	26,318,861

기타의 대손상각비	0	0

감가상각비	119,893,603	142,489,782

재고자산평가손실	0	0

무형자산상각비	1,128,848	16,129,848

무형자산손상차손	0	0

이자비용	17,905,423	155,385,225

외화환산손실	95,117,053	236,427,070

매도가능금융자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	117,116,813

매도가능금융자산손상차손	0	0

투자손실	0	0

파생금융자산평가손실	0	0

파생금융부채평가손실	0	0

유형자산처분손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

잡손실(이익)	0	0

법인세비용	1,477,064	(333,236,100)

종속기업투자손익	0	0

이자수익	(210,019,642)	(241,077,542)

배당금수익	0	(20,876,997)

외화환산이익	(15,135,449)	0

당기손익인식금융자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(160,600,528)

매도가능금융자산처분이익	0	0

유형자산처분이익	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,461,098,823	(289,843,484)

매출채권의 감소(증가)	3,435,353,294	(2,779,016,685)

미수금의 감소(증가)	(197,078,786)	760,208,001

선급금의 감소(증가)	(107,383,000)	(411,040,075)

선급비용의 감소(증가)	(605,522,904)	111,671,409

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	21,186,437

재고자산의 감소(증가)	199,215,004	(224,517,400)

장기매출채권의 감소(증가)	0	1,589,437,882

매입채무의 증가(감소)	(2,231,903,445)	(1,297,084,271)

미지급금의 증가(감소)	2,354,030,806	67,859,001

예수금의 증가(감소)	113,655,260	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	1,608,657,951

선수금의 증가(감소)	3,390,098,201	185,631,181

미수수익의 감소(증가)	0	75,510,848

미지급비용의 증가(감소)	110,494,434	0

임대보증금의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(63,082,384)	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	63,222,343	1,652,237

이자수취(영업)	0	5,001,974

이자지급(영업)	0	(113,780,000)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	(897,730,527)	(1,940,489,936)

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,013,506,500

단기대여금및수취채권의 처분	47,769,473	526,309,993

장기금융상품의 처분	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	54,500,000	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

정부보조금의 수취	0	0

보증금의 회수	0	0

보증금의 회수	0	0

기타금융자산의 처분	0	0

합병으로인한 현금 유입	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(911,203,085)

매도가능금융자산의 취득	0	(1,169,970,564)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)	(1,009,801,134)

장기금융상품의 취득	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(240,198,866)

유형자산의 취득	0	(14,103,344)

무형자산의 취득	0	(5,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	(130,029,436)

보증금의 증가	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

기타금융자산의 증가	0	0

기타비유동자산의 증가	0	0

재무활동현금흐름	14,000,000,000	(587,016,890)

단기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0

전환사채의 발행	15,000,000,000	0

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	0	(587,016,890)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

사채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,688,576,268	(4,064,746,298)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(52,359,564)	(125,081,755)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,636,216,704	(4,189,828,053)

기초현금및현금성자산	4,008,719,319	11,595,741,092

기말현금및현금성자산	22,644,936,023	7,405,913,039