알파칩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	30,909,951,643	22,927,380,705

현금및현금성자산	1,514,430,237	3,285,534,463

매출채권및기타채권	12,818,856,512	10,341,325,022

기타유동금융자산	10,863,185,689	2,952,302,740

재고자산	3,241,037,611	4,998,616,002

기타유동자산	2,104,011,570	867,003,102

당기법인세자산	0	104,572,800

유동리스채권	368,430,024	378,026,576

매각예정자산	0	2,012,167,486

비유동자산	32,930,169,910	31,307,677,156

종속기업투자주식	371,126,260	371,126,260

공동기업 및 관계기업투자주식	7,684,902,363	7,684,902,363

당기손익-공정가치측정금융자산	7,187,081,644	7,248,091,644

유형자산	5,079,191,196	4,660,442,658

무형자산	7,229,454,365	7,244,847,367

기타비유동금융자산	4,092,241,414	2,444,200,786

비유동리스채권	1,286,172,668	1,654,066,078

자산총계	63,840,121,553	56,247,225,347

부채

유동부채	19,320,007,718	17,675,120,858

매입채무및기타채무	12,977,789,159	11,208,699,897

단기차입금	1,070,000,000	1,070,000,000

전환사채	1,820,221,348

충당부채	44,935,261	44,935,261

당기법인세부채	32,323,004	987,578,622

유동리스부채	1,508,244,393	1,492,513,665

기타유동부채	1,866,494,553	2,871,393,413

비유동부채	3,741,201,942	4,616,040,905

충당부채	40,732,928	40,732,928

비유동리스부채	3,381,969,014	4,238,807,977

기타비유동금융부채	318,500,000	336,500,000

부채총계	23,061,209,660	22,291,161,763

자본

자본금	20,277,783,000	19,146,576,500

기타불입자본	89,756,353,972	88,611,868,174

기타자본구성요소	0	0

이익잉여금(결손금)	(69,255,225,079)	(73,802,381,090)

자본총계	40,778,911,893	33,956,063,584

부채및자본총계	63,840,121,553	56,247,225,347

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,462,726,971	66,263,316,234	22,870,742,379	58,201,085,173

매출원가	20,205,614,434	57,254,021,643	20,615,366,558	52,402,965,122

매출총이익	3,257,112,537	9,009,294,591	2,255,375,821	5,798,120,051

판매비와관리비	2,386,510,345	7,135,949,193	2,258,211,963	7,451,378,983

영업이익(손실)	870,602,192	1,873,345,398	(2,836,142)	(1,653,258,932)

기타수익	1,977,966,380	2,010,877,698	2,391,481	4,559,567,450

기타비용	14,316,810	107,315,167	48,505,514	1,186,753,460

금융수익	222,362,738	1,487,323,069	351,070,736	1,484,607,815

금융비용	379,211,212	657,674,638	393,142,280	6,565,434,636

종속기업 및 관계기업 투자손익	5,259,481,688	5,259,481,688

법인세비용차감전순이익(손실)	2,677,403,288	4,606,556,360	5,168,459,969	1,898,209,925

법인세비용(수익)	77,748,424	59,400,349	450,655,236	331,971,782

당기순이익(손실)	2,599,654,864	4,547,156,011	4,717,804,733	1,566,238,143

기타포괄손익

총포괄손익	2,599,654,864	4,547,156,011	4,717,804,733	1,566,238,143

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	115	127	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	63	111	79	(6)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	15,857,129,500	80,425,722,623	711,742,114	(33,404,967,909)	63,589,626,328

당기순이익(손실)	1,566,238,143	1,566,238,143

유상증자

전환사채의 발행	2,444,407	2,444,407

전환사채의 전환	3,289,447,000	3,387,768,758	6,677,215,758

전환사채의 상환	97,908,096	97,908,096

자기주식 소각	6,620,608,895	(6,620,608,895)

재평가잉여금 대체	(711,742,114)	711,742,114

2023.09.30 (기말자본)	19,146,576,500	90,534,452,779	(37,747,596,547)	71,933,432,732

2024.01.01 (기초자본)	19,146,576,500	88,611,868,174	(73,802,381,090)	33,956,063,584

당기순이익(손실)	4,547,156,011	4,547,156,011

유상증자	149,254,000	150,746,540	300,000,540

전환사채의 발행	69,441,758	69,441,758

전환사채의 전환	981,952,500	924,297,500	1,906,250,000

전환사채의 상환

자기주식 소각

재평가잉여금 대체

2024.09.30 (기말자본)	20,277,783,000	89,756,353,972	(69,255,225,079)	40,778,911,893

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,203,246,946	(2,003,519,280)

영업에서 창출된 현금	4,873,444,609	(1,768,624,805)

당기순이익(손실)	4,547,156,011	1,566,238,143

당기순손실에 대한 조정	(705,426,197)	(1,123,763,272)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,031,714,795	(2,211,099,676)

이자의 수취	280,474,633	431,664,869

이자의 지급	(192,701,054)	(200,674,740)

배당금 수입	170,460,000	170,460,000

법인세 납부액	(928,431,242)	(636,344,604)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,288,591,974)	978,007,235

투자활동으로 인한 현금유입액	7,254,833,789	18,539,738,189

단기대여금의 감소	3,155,675,461	3,798,774,993

장기대여금의 감소	27,220,396	63,417,491

보증금의 감소	1,358,532

매각예정자산의 처분	4,001,415,400	13,944,589,885

당기손익인식금융자산의 처분	69,000,000	575,592,184

유형자산의 처분	164,000

무형자산의 처분	157,363,636

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,543,425,763)	(17,561,730,954)

단기대여금의 증가	(11,520,000,000)	(7,320,000,000)

장기대여금의 증가	(1,830,000,000)	(100,000,000)

매각예정자산의 취득	(37,460,640)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,100,014,564)

관계기업투자주식의 취득	(1,400,162,950)

보증금의 증가	(76,800,000)

유형자산의 취득	(1,189,715,763)	(2,527,292,800)

무형자산의 취득	(3,710,000)

재무활동현금흐름	1,318,140,268	(1,196,302,079)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,338,873,688	8,478,310,891

단기차입금의 차입	1,000,000,000	1,470,000,000

전환사채의 발행	3,760,250,000	7,008,310,891

리스채권의회수	278,623,148

유상증자	300,000,540

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,020,733,420)	(9,674,612,970)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(400,000,000)

전환사채의 상환	(8,543,727,244)

임대보증금의 증가	(18,000,000)

리스부채의 상환	(1,113,337,950)	(730,885,726)

미지급금의 지급	(1,889,395,470)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,899,466)	3,133,541

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,771,104,226)	(2,218,680,583)

기초현금및현금성자산	3,285,534,463	3,357,134,154

기말현금및현금성자산	1,514,430,237	1,138,453,571