알파칩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	25,955,262,829	22,279,683,871

현금및현금성자산	3,434,462,629	4,008,719,319

매출채권 및 기타채권	9,482,924,774	13,970,928,704

기타유동금융자산	4,245,226,002	259,810,740

재고자산	412,056,296	218,351,362

기타자산	8,344,142,898	3,767,454,002

당기법인세자산	36,450,230	54,419,744

비유동자산	90,321,506,452	45,129,804,130

관계기업투자자산	58,271,614,551	14,721,453,351

당기손익-공정가치금융자산	8,481,154,739	8,698,758,773

기타금융자산	2,026,443,449	1,076,428,792

유형자산	18,657,013,734	18,936,684,536

무형자산	567,186,766	1,053,517,300

이연법인세자산	748,970,935	642,961,378

파생금융자산	1,569,122,278	0

자산총계	116,276,769,281	67,409,488,001

부채

유동부채	68,936,603,333	19,759,534,129

매입채무 및 기타채무	10,530,011,030	14,523,676,746

종속기업차입금	9,000,000,000	1,000,000,000

사채	48,646,585,402	492,499,961

기타유동금융부채	360,755,387	329,993,009

기타부채	399,251,514	3,413,364,413

비유동부채	849,269,205	316,026,837

순확정급여부채	603,472,805	316,026,837

기타비유동부채	245,796,400	0

부채총계	69,785,872,538	20,075,560,966

자본

자본금	6,572,220,000	6,544,628,000

자본잉여금	38,805,276,248	38,339,920,701

기타자본구성요소	(6,620,608,895)	(6,620,608,895)

기타포괄손익누계액	8,514,901,793	8,514,901,793

이익잉여금(결손금)	(780,892,403)	555,085,436

자본총계	46,490,896,743	47,333,927,035

자본과부채총계	116,276,769,281	67,409,488,001

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,100,925,735	61,736,983,278	13,642,991,121	46,193,489,712

매출원가	12,865,555,675	56,215,788,192	13,704,369,714	43,565,165,263

매출총이익	235,370,060	5,521,195,086	(61,378,593)	2,628,324,449

판매비와관리비	1,913,439,037	5,153,484,654	1,786,211,191	4,995,247,946

영업이익(손실)	(1,678,068,977)	367,710,432	(1,847,589,784)	(2,366,923,497)

기타이익	21,366,779	555,892,325	151,417,362	256,866,913

기타손실	(1,916,311,119)	343,407,762	19,318,971	307,458,064

금융수익	286,871,769	901,717,733	336,474,082	1,095,395,433

금융원가	2,539,401,713	2,900,611,978	204,107,729	1,265,291,249

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,992,921,023)	(1,418,699,250)	(1,583,125,040)	(2,587,410,464)

법인세비용	1,505,299	(100,886,165)	(1,907,419)	(406,887,676)

당기순이익(손실)	(1,994,426,322)	(1,317,813,085)	(1,581,217,621)	(2,180,522,788)

기타포괄손익	(5,336,971)	(18,164,754)	(4,892,669)	4,199,023

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,336,971)	(18,164,754)	(4,892,669)	4,199,023

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,336,971)	(18,164,754)	(4,892,669)	4,199,023

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,999,763,293)	(1,335,977,839)	(1,586,110,290)	(2,176,323,765)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(159)	(105)	(138)	(190)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(159)	(105)	(138)	(190)

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,036,904,500	53,647,694,381	(6,033,592,005)	8,514,901,793	(17,059,625,444)	45,106,283,225

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,180,522,788)	(2,180,522,788)

이익잉여금의 처분	0	(24,000,000,000)	0	0	24,000,000,000	0

자기주식의 취득	0	0	(587,016,890)	0	0	(587,016,890)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	4,199,023	4,199,023

배당금지급	0	0	0	0	(460,735,200)	(460,735,200)

신주인수권부사채의 전환	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(24,000,000,000)	(587,016,890)	0	21,362,941,035	(3,224,075,855)

2017.09.30 (기말자본)	6,036,904,500	29,647,694,381	(6,620,608,895)	8,514,901,793	5,889,425,881	43,468,317,660

2018.01.01 (기초자본)	6,544,628,000	38,339,920,701	(6,620,608,895)	8,514,901,793	555,085,436	47,333,927,035

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,317,813,085)	(1,317,813,085)

이익잉여금의 처분	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(18,164,754)	(18,164,754)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 전환	27,592,000	465,355,547	0	0	0	492,947,547

자본 증가(감소) 합계	27,592,000	465,355,547	0	0	(1,335,977,839)	(843,030,292)

2018.09.30 (기말자본)	6,572,220,000	38,805,276,248	(6,620,608,895)	8,514,901,793	(780,892,403)	46,490,896,743

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,828,382,113)	(6,218,485,253)

당기순이익(손실)	(1,317,813,085)	(2,180,522,788)

당기순이익조정을 위한 가감	2,572,264,499	563,634,825

퇴직급여	431,913,522	314,337,159

대손상각비	(35,175,375)	9,938,917

감가상각비	401,620,516	405,818,526

무형자산상각비	3,388,544	48,389,544

이자비용	946,505,370	528,050,817

외화환산손실	2,027,733	127,620,740

유형자산처분손실	1,481,575	0

무형자산처분손실	76,123,808	0

매도가능금융자산처분손실	0	4,659,000

당기손익인식금융자산처분손실	0	217,715,373

매도가능금융자산손상차손	1,952,296,556	0

투자자산손상차손	0	422,150,000

법인세비용	(100,886,165)	(406,887,676)

이자수익	(818,596,259)	(743,537,895)

배당금수익	0	(5,380,410)

외화환산이익	(24,930,139)	(11,121,527)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(208,209,128)

매도가능금융자산처분이익	(83,118,444)	(138,268,000)

유형자산처분이익	(399,178)	(1,640,615)

무형자산처분이익	(34,090,909)	0

금융비용	(145,896,656)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,000,723,957)	(4,854,251,531)

매출채권의 감소(증가)	4,728,728,611	(1,051,110,744)

미수금의 감소(증가)	(119,741,704)	1,040,389,834

선급금의 감소(증가)	122,094,400	(278,611,270)

선급비용의 감소(증가)	(4,698,783,296)	(1,957,357,244)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	21,186,437

재고자산의 감소(증가)	(193,704,934)	(157,091,148)

매입채무의 증가(감소)	(4,107,867,641)	(3,302,880,286)

미지급금의 증가(감소)	61,134,545	(1,315,541,425)

예수금의 증가(감소)	29,366,950	(19,899,739)

선수금의 증가(감소)	(2,960,680,649)	1,934,202,001

미지급비용의 증가(감소)	(140,612,645)	209,587,137

장기임대보증금의 증가(감소)	162,997,200	82,799,200

보증금의 감소(증가)	300,000	0

장기매출채권의 감소(증가)	0	(12,430,000)

미수수익의 감소(증가)	258,228,493	(45,859,797)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	(926,428,882)	(1,634,487)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	784,245,595	0

이자수취(영업)	(61,529,314)	280,178,754

이자지급(영업)	(75,000,000)	(162,712,973)

배당금수취(영업)	0	5,380,410

법인세납부(환급)	54,419,744	129,808,050

투자활동현금흐름	(41,744,067,555)	(434,333,462)

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	2,008,166,540

단기대여금의 감소	5,548,095,593	1,713,825,819

장기대여금의 감소	402,255,210	65,666,678

유형자산의 처분	27,272,727	177,566

무형자산의 처분	440,909,091	0

유동매도가능금융자산의 처분	181,881,556	255,800,000

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(911,203,085)

비유동매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(1,169,970,564)

단기대여금및수취채권의 취득	(9,360,000,000)	(1,616,801,134)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(417,198,866)

유형자산의 취득	(4,408,182)	(19,466,980)

무형자산의 취득	0	(213,300,000)

보증금의 증가	(1,385,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	0	(130,029,436)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(34,495,073,550)	0

재무활동현금흐름	47,000,000,000	(3,347,752,090)

단기차입금의 증가	11,997,857,455	0

단기차입금의 상환	(3,997,857,455)	0

전환사채의 증가	39,000,000,000	0

배당금지급	0	(460,735,200)

자기주식의 취득	0	(587,016,890)

신주인수권부사채의 감소	0	(2,300,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,807,022)	(92,716,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(574,256,690)	(10,093,286,865)

기초현금및현금성자산	4,008,719,319	11,595,741,092

기말현금및현금성자산	3,434,462,629	1,502,454,227