알파칩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	46,615,945,497	31,769,686,657

현금및현금성자산	9,686,884,642	5,928,896,123

매출채권및기타채권	14,615,620,962	10,850,252,867

당기손익-공정가치측정금융자산	7,553,368,944	2,240,749,287

기타유동금융자산	5,534,434,585	6,908,277,446

재고자산	3,609,540,965	3,258,408,243

기타유동자산	5,514,695,319	1,779,530,347

당기법인세자산	101,400,080	55,182,410

유동리스채권	0	748,389,934

비유동자산	18,250,093,650	21,094,654,220

공동기업 및 관계기업투자주식	2,380,602,483	2,380,602,483

당기손익-공정가치측정금융자산	4,266,644,411	4,266,644,411

유형자산	3,181,741,866	5,333,804,746

무형자산	7,222,105,669	7,225,385,544

기타비유동금융자산	1,198,999,221	1,888,217,036

자산총계	64,866,039,147	52,864,340,877

부채

유동부채	24,132,391,613	16,211,825,877

매입채무및기타채무	17,090,237,112	10,669,376,964

단기차입금	0	600,000,000

전환사채	0	1,843,520,386

충당부채	34,922,191	44,935,261

유동리스부채	925,717,210	1,514,203,399

기타유동부채	6,081,515,100	1,539,789,867

비유동부채	821,918,357	3,198,005,382

충당부채	36,182,573	36,182,573

비유동리스부채	785,735,784	2,997,822,809

기타비유동금융부채	0	164,000,000

부채총계	24,954,309,970	19,409,831,259

자본

자본금	31,005,055,000	24,823,238,000

기타불입자본	90,872,603,358	90,210,899,472

기타자본구성요소	0	0

이익잉여금(결손금)	(81,965,929,181)	(81,579,627,854)

자본총계	39,911,729,177	33,454,509,618

부채및자본총계	64,866,039,147	52,864,340,877

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,099,868,854	20,099,868,854	21,798,898,818	21,798,898,818

매출원가	18,555,493,356	18,555,493,356	18,878,621,797	18,878,621,797

매출총이익	1,544,375,498	1,544,375,498	2,920,277,021	2,920,277,021

판매비와관리비	2,881,968,140	2,881,968,140	2,411,273,443	2,411,273,443

영업이익(손실)	(1,337,592,642)	(1,337,592,642)	509,003,578	509,003,578

기타수익	1,177,244,316	1,177,244,316	32,671,777	32,671,777

기타비용	1,097,931,535	1,097,931,535	358,878	358,878

금융수익	1,047,018,749	1,047,018,749	590,411,092	590,411,092

금융비용	175,040,215	175,040,215	1,895,663,213	1,895,663,213

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(386,301,327)	(386,301,327)	(763,935,644)	(763,935,644)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(386,301,327)	(386,301,327)	(763,935,644)	(763,935,644)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(386,301,327)	(386,301,327)	(763,935,644)	(763,935,644)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	(20)	(20)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	19,146,576,500	88,611,868,174	0	(73,802,381,090)	33,956,063,584

당기순이익(손실)	0	0	0	(763,935,644)	(763,935,644)

유상증자	149,254,000	150,746,540	0	0	300,000,540

전환사채의 전환	981,952,500	1,012,087,333	0	0	1,994,039,833

2024.03.31 (기말자본)	20,277,783,000	89,774,702,047	0	(74,566,316,734)	35,486,168,313

2025.01.01 (기초자본)	24,823,238,000	90,210,899,472	0	(81,579,627,854)	33,454,509,618

당기순이익(손실)	0	0	0	(386,301,327)	(386,301,327)

유상증자	4,545,455,000	454,545,500	0	0	5,000,000,500

전환사채의 전환	1,636,362,000	207,158,386	0	0	1,843,520,386

2025.03.31 (기말자본)	31,005,055,000	90,872,603,358	0	(81,965,929,181)	39,911,729,177

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,274,767,242	3,434,602,125

영업에서 창출된 현금	3,986,268,853	3,642,296,400

당기순이익(손실)	(386,301,327)	(763,935,644)

당기순손실에 대한 조정	(127,683,432)	1,936,130,862

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	4,500,253,612	2,470,101,182

이자의 수취	196,639,534	34,981,036

이자의 지급	(32,383,475)	(59,171,691)

배당금 수입	170,460,000	170,460,000

법인세 납부액	(46,217,670)	(353,963,620)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,806,351,857)	(3,012,059,215)

투자활동으로 인한 현금유입액	448,607,951	1,044,000,785

단기대여금의 감소	74,527,951	1,044,000,785

장기대여금의 감소	140,000,000	0

보증금의 회수	212,280,000	0

유형자산의 처분	21,800,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,254,959,808)	(4,056,060,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,500)	0

단기대여금의 증가	(9,801,089)	(3,840,000,000)

장기대여금의 증가	(40,198,911)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(94,959,308)	(184,860,000)

보증금의 증가	(110,000,000)	(1,200,000)

재무활동현금흐름	4,199,887,297	1,395,288,204

재무활동으로 인한 현금유입액	5,011,241,566	4,153,328,023

유상증자	5,000,000,500	300,000,540

전환사채의 발행	0	3,760,250,000

리스채권의회수	11,241,066	93,077,483

재무활동으로 인한 현금유출액	(811,354,269)	(2,758,039,819)

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(211,354,269)	(368,644,349)

전환사채의 상환	0	(1,889,395,470)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	89,685,837	28,153,124

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,757,988,519	1,845,984,238

기초현금및현금성자산	5,928,896,123	3,285,534,463

기말현금및현금성자산	9,686,884,642	5,131,518,701