알파칩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	41,947,144,230	40,757,108,401	39,399,647,017

현금및현금성자산	22,673,081,282	20,223,385,185	8,990,486,894

매출채권및기타채권	8,647,805,930	8,577,552,388	8,262,917,136

당기손익인식금융자산	4,165,026,074	4,255,334,922	7,597,809,307

매도가능금융자산	4,838,320,460	5,507,715,950	6,412,005

기타유동금융자산	116,899,972	131,665,726	12,266,075,060

재고자산	510,475,544	361,400,557	620,729,470

기타자산	995,534,968	1,700,053,673	1,655,217,145

비유동자산	25,454,885,441	25,942,398,778	27,321,382,308

장기매출채권및기타채권	474,761,774	417,316,689	1,004,582,236

기타비유동금융자산	2,461,508,710	2,509,818,700	2,614,340,944

유형자산	8,983,277,195	9,140,822,931	9,796,326,757

무형자산	12,892,060,127	13,088,979,014	13,627,365,708

이연법인세자산	643,277,635	785,461,444	278,766,663

퇴직연금운용자산	0	0	0

자산총계	67,402,029,671	66,699,507,179	66,721,029,325

부채

유동부채	33,728,103,131	32,552,553,948	32,638,443,958

매입채무및기타채무	10,363,461,204	8,708,388,098	9,382,627,526

사채	12,881,318,414	12,672,510,069	11,892,803,922

파생금융부채	6,113,517,469	6,113,517,469	5,986,607,726

당기법인세부채	0	83,411,432	516,695,812

기타유동금융부채	522,693,088	1,247,180,500	1,860,129,213

기타부채	3,528,814,276	3,727,546,380	2,999,579,759

유동충당부채	318,298,680	0	0

비유동부채	514,112,024	410,069,295	1,304,950,187

순확정급여부채	278,626,424	174,583,695	471,942,987

이연법인세부채	0	0	608,735,200

기타비유동금융부채	235,485,600	235,485,600	224,272,000

부채총계	34,242,215,155	32,962,623,243	33,943,394,145

자본

자본금	4,016,448,000	4,016,448,000	4,016,448,000

자본잉여금	4,587,746,949	4,587,746,949	4,587,746,949

자본조정	(360,786,195)	(360,786,195)	0

기타포괄손익누계액	176,643,635	(511,777,066)	0

이익잉여금	24,739,762,127	26,005,252,248	24,173,440,231

자본총계	33,159,814,516	33,736,883,936	32,777,635,180

자본과부채총계	67,402,029,671	66,699,507,179	66,721,029,325

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,975,112,636	11,975,112,636	8,092,324,239	8,092,324,239	50,827,475,219	39,384,205,690

매출원가	12,425,275,481	12,425,275,481	6,468,905,926	6,468,905,926	41,662,581,092	28,387,526,122

매출총이익	(450,162,845)	(450,162,845)	1,623,418,313	1,623,418,313	9,164,894,127	10,996,679,568

판매비와관리비	361,911,359	361,911,359	1,497,190,476	1,497,190,476	7,535,023,728	7,377,197,774

영업이익(손실)	(812,074,204)	(812,074,204)	126,227,837	126,227,837	1,629,870,399	3,619,481,794

기타이익	354,589,543	354,589,543	172,455,626	172,455,626	1,204,108,178	1,022,690,535

기타비용	487,672,874	487,672,874	38,558,685	38,558,685	492,518,454	757,606,984

금융수익	383,558,075	383,558,075	200,785,646	200,785,646	1,415,313,519	914,963,661

금융원가	386,890,052	386,890,052	333,063,747	333,063,747	1,760,325,186	1,408,620,295

법인세비용차감전순이익(손실)	(948,489,512)	(948,489,512)	127,846,677	127,846,677	1,996,448,456	3,390,908,711

법인세비용	0	0	15,530,218	15,530,218	(584,387,226)	591,555,250

당기순이익(손실)	(948,489,512)	(948,489,512)	112,316,459	112,316,459	2,580,835,682	2,799,353,461

기타포괄손익	177,941,706	177,941,706	3,163,172	3,163,172	(698,498,011)	(367,810,251)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	1,298,071	1,298,071	3,163,172	3,163,172	(186,720,945)	(367,810,251)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	176,643,635	176,643,635	0	0	(511,777,066)

총포괄손익	(770,547,806)	(770,547,806)	115,479,631	115,479,631	1,882,337,671	2,431,543,210

주당이익

기본주당이익(손실)	(119)	(119)	14	14	322	348

희석주당이익(손실)	(119)	(119)	14	14	314	339

자본변동표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	0	0	22,304,199,741	30,908,394,690

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,799,353,461	2,799,353,461

매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(367,810,251)	(367,810,251)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(562,302,720)	(562,302,720)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	0	0	24,173,440,231	32,777,635,180

2015.01.01 (기초자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	0	0	24,173,440,231	32,777,635,180

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,580,835,682	2,580,835,682

매도가능금융자산평가	0	0	0	(511,777,066)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(186,720,945)	(186,720,945)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(562,302,720)	(562,302,720)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	(360,786,195)	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	(360,786,195)	(511,777,066)	26,005,252,248	33,736,883,936

2015.01.01 (기초자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	0	0	24,173,440,231	32,777,635,180

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(100,065,208)	(100,065,208)

당기총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	112,316,459	112,316,459

매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,163,172	3,163,172

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(562,302,720)	(562,302,720)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	(13,425,000)	0	0	(13,425,000)

2015.03.31 (기말자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	(13,425,000)	0	23,626,551,934	32,217,321,883

2016.01.01 (기초자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	(360,786,195)	(51,777,066)	26,005,252,248	33,736,883,936

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(948,489,512)	(948,489,512)

매도가능금융자산평가	0	0	0	688,420,701	0	688,420,701

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,298,071	1,298,071

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(318,298,680)	(318,298,680)

전환권대가	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	4,016,448,000	4,587,746,949	(360,786,195)	176,643,635	24,739,762,127	33,159,814,516

현금흐름표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,336,741,008	731,013,394	2,562,914,927	8,599,842,216

당기순이익	(948,489,512)	112,316,459	2,580,835,682	2,799,353,461

조정	92,122,301	651,064,672	3,379,837,897	3,412,121,158

퇴직급여	166,838,589	112,638,768	450,555,073	666,574,852

대손상각비	(904,568,723)	17,876,107	1,872,233,633	29,397,344

감가상각비	161,203,282	172,504,156	686,169,191	740,012,470

무형자산상각비	196,918,887	194,251,930	789,048,880	787,616,013

이자비용	501,123,159	333,063,747	1,399,658,496	1,121,313,545

외화환산손실	336,146,738	26,774,573	15,413,168	16,917,691

매도가능금융자산처분손실	0	0	2,385,261	0

당기손익인식금융자산평가손실	18,172,259	0	231,371,686	14,630,322

파생상품평가손실	0	0	126,909,743	272,676,428

유형자산처분손실	0	86,000	31,042,663	4,000

무형자산손상차손	0	0	0	273,841,272

잡손실	0	0	127,113,492	0

법인세비용	0	15,530,218	(584,387,226)	591,555,250

이자수익	(261,665,777)	(144,563,208)	(568,960,970)	(583,487,912)

외화환산이익	(86,160,665)	(20,875,181)	(347,945,977)	(187,245,368)

당기손익인식금융자산평가이익	(31,808,736)	(56,222,438)	(111,120,696)	(288,664,041)

당기손익인식금융자산처분이익	(4,076,712)	0	(735,231,853)	(42,811,708)

유형자산처분이익	0	(4,416,667)	(209,000)

종속기업투자자산처분손실	0	0	0	0

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,992,697,981	(44,330,540)	(2,392,746,236)	2,995,424,644

매출채권의 증감	705,368,438	1,754,504,106	(1,945,588,744)	(1,556,520,795)

미수금의 증감	52,072,304	(30,076,467)	(34,582,527)	96,200,623

선급금의 증감	673,000,000	(18,072,761)	158,832,922	(925,020,421)

선급비용의 증감	6,294,024	(12,864,482)	9,381,537	(180,945,212)

선급부가세의 증감	(53,474,524)	(170,511,383)	18,246,669	(41,927,728)

재고자산의 증감	(149,074,987)	(56,987,411)	259,328,913	67,780,220

장기매출채권의 증감	0	(5,795,615)	703,569,874	(1,004,582,236)

사외적립자산의 증감	0	80,804,433	(74,796,407)	(423,396,488)

외상매입금의 증감	1,673,007,637	240,947,035	(344,939,392)	5,036,378,698

미지급금의 증감	68,226,134	12,168,405	(344,713,204)	17,706,235

예수금의 증감	9,714,175	26,079,436	(21,035,670)	25,475,440

부가세예수금의 증감	(173,546,072)	(363,189,463)	(189,643,391)	(33,879,516)

선수금의 증감	(34,900,207)	511,138,037	938,645,682	1,378,648,846

미지급비용의 증감	(722,857,275)	(1,352,496,021)	(612,948,713)	690,564,743

퇴직급여충당부채의 증감	(61,131,666)	(659,978,389)	(912,503,785)	(151,057,765)

이자의 수입	365,031,913	73,512,010	613,552,465	497,933,941

이자의 지급	(159,909,448)	(149,972,603)	(619,952,349)	(447,742,708)

법인세 지출	(4,712,227)	88,423,396	(998,612,532)	(657,248,280)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,656,370,771	(364,329,464)	9,483,796,417	(20,133,922,599)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,040,253,238	13,301,905,139	21,543,192,539	13,719,524,771

단기금융상품의 감소	0	12,000,000,000	13,000,000,000	12,000,000,000

당기손익인식금융자산의 감소	2,279,617,504	0	7,959,739,624	1,046,798,708

단기대여금의 감소	45,399,990	1,228,149,998	106,233,309	104,700,844

장기금융상품의 감소	0	0	111,634,136	0

장기대여금의 감소	15,000,000	0	78,166,698	94,701,969

유형자산 처분	0	13,524,546	9,820,000	210,000

매도가능금융자산의 처분	1,500,696,290	0	1,238,916	0

국고보조금의 증가	199,539,454	0	203,220,256	389,306,050

장기임대보증금의 증가	0	0	61,926,000	61,816,000

보증금의 회수	0	(61,816,000)	11,213,600	21,991,200

종속기업주식의 처분	0	122,046,595	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,383,882,467)	(13,666,234,603)	(12,059,396,122)	(33,853,447,370)

단기금융상품의 증가	0	(12,000,000,000)	(1,000,000,000)	(12,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(2,171,595,467)	(1,041,706,427)	(4,002,284,376)	(7,323,775,588)

매도가능금융자산의 증가	0	0	(6,161,052,565)	0

단기대여금의 증가	0	(162,000,000)	0	(1,038,000,000)

장기금융상품의 증가	(9,090,000)	(17,595,378)	(44,865,378)	(160,695,862)

장기대여금의 증가	0	(50,000,000)	(330,000,000)	(110,000,000)

유형자산 취득	(203,197,000)	(12,894,463,401)	(270,331,617)	(724,396,129)

무형자산 취득	0	(250,662,186)	(966,025,223)

국고보조금의감소(증가)	0	177,672,160	0	0

기타비유동자산의 증가	0	(110,000)	(200,000)	0

보증금의 지급	0	0	(123,932,000)

사업결합으로인한 순현금흐름	0	12,321,968,443	0	(11,406,622,568)

재무활동현금흐름	(318,298,680)	(562,302,720)	(923,088,915)	17,366,697,280

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0	18,368,000,000

단기차입금의 차입	0	0	0	1,368,000,000

전환사채의 발행	0	0	0	17,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(318,298,680)	(562,302,720)	(923,088,915)	(1,001,302,720)

배당금의 지급	(318,298,680)	(562,302,720)	(562,302,720)	(562,302,720)

자기주식의 취득	0	0	(360,786,195)	0

유동성장기미지급금의 상환	0	0	0	(95,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(344,000,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(225,117,002)	(11,453,475)	109,275,862	(4,622,561)

현금의증감	2,449,696,097	(207,072,265)	11,232,898,291	5,827,994,336

기초의 현금	20,223,385,185	8,990,486,894	8,990,486,894	3,162,492,558

기말의 현금	22,673,081,282	8,783,414,629	20,223,385,185	8,990,486,894