알파칩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	27,111,205,247	22,927,380,705

현금및현금성자산	5,131,518,701	3,285,534,463

매출채권및기타채권	13,698,047,810	10,341,325,022

당기손익-공정가치측정금융자산

기타유동금융자산	2,114,991,027	2,952,302,740

재고자산	3,411,029,387	4,998,616,002

기타유동자산	2,261,131,390	867,003,102

당기법인세자산	112,616,860	104,572,800

유동리스채권	381,870,072	378,026,576

매각예정자산	2,012,167,486	2,012,167,486

비유동자산	31,291,443,388	31,307,677,156

종속기업투자주식	371,126,260	371,126,260

공동기업 및 관계기업투자주식	7,684,902,363	7,684,902,363

당기손익-공정가치측정금융자산	7,248,091,644	7,248,091,644

유형자산	4,753,446,139	4,660,442,658

무형자산	7,239,873,133	7,244,847,367

기타비유동금융자산	2,436,858,750	2,444,200,786

비유동리스채권	1,557,145,099	1,654,066,078

자산총계	60,414,816,121	56,247,225,347

부채

유동부채	20,414,328,917	17,675,120,858

매입채무및기타채무	12,325,738,621	11,208,699,897

단기차입금	570,000,000	1,070,000,000

전환사채	1,775,961,422

충당부채	44,935,261	44,935,261

당기법인세부채	641,659,062	987,578,622

유동리스부채	1,497,821,045	1,492,513,665

기타유동부채	3,558,213,506	2,871,393,413

비유동부채	4,514,318,891	4,616,040,905

전환사채

이연법인세부채

충당부채	40,732,928	40,732,928

비유동리스부채	4,137,085,963	4,238,807,977

기타비유동금융부채	336,500,000	336,500,000

부채총계	24,928,647,808	22,291,161,763

자본

자본금	20,277,783,000	19,146,576,500

기타불입자본	89,774,702,047	88,611,868,174

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)	(74,566,316,734)	(73,802,381,090)

자본총계	35,486,168,313	33,956,063,584

부채및자본총계	60,414,816,121	56,247,225,347

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,798,898,818	21,798,898,818	15,279,919,712	15,279,919,712

매출원가	18,878,621,797	18,878,621,797	13,654,289,579	13,654,289,579

매출총이익	2,920,277,021	2,920,277,021	1,625,630,133	1,625,630,133

판매비와관리비	2,411,273,443	2,411,273,443	2,864,584,050	2,864,584,050

영업이익(손실)	509,003,578	509,003,578	(1,238,953,917)	(1,238,953,917)

기타수익	32,671,777	32,671,777	4,524,888,122	4,524,888,122

기타비용	358,878	358,878	1,301,977	1,301,977

금융수익	590,411,092	590,411,092	801,715,529	801,715,529

금융비용	1,895,663,213	1,895,663,213	773,601,340	773,601,340

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익

법인세비용차감전순이익(손실)	(763,935,644)	(763,935,644)	3,312,746,417	3,312,746,417

법인세비용(수익)	988,784,929	988,784,929

당기순이익(손실)	(763,935,644)	(763,935,644)	2,323,961,488	2,323,961,488

기타포괄손익

총포괄손익	(763,935,644)	(763,935,644)	2,323,961,488	2,323,961,488

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	70	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(20)	62	62

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	15,857,129,500	78,876,061,247	711,742,114	(44,578,582,526)	50,866,350,335

당기순이익(손실)	2,323,961,488	2,323,961,488

유상증자

전환사채의 발행	2,444,407	2,444,407

전환사채의 전환	1,325,542,000	1,552,162,866	2,877,704,866

전환사채의 상환	(132,350,805)	(132,350,805)

2023.03.31 (기말자본)	17,182,671,500	80,298,317,715	711,742,114	(42,254,621,038)	55,938,110,291

2024.01.01 (기초자본)	19,146,576,500	88,611,868,174	(73,802,381,090)	33,956,063,584

당기순이익(손실)	(763,935,644)	(763,935,644)

유상증자	149,254,000	150,746,540	300,000,540

전환사채의 발행

전환사채의 전환	981,952,500	1,012,087,333	1,994,039,833

전환사채의 상환

2024.03.31 (기말자본)	20,277,783,000	89,774,702,047	(74,566,316,734)	35,486,168,313

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,434,602,125	(927,936,361)

영업에서 창출된 현금	3,642,296,400	(1,119,098,154)

당기순이익(손실)	(763,935,644)	2,323,961,488

당기순손실에 대한 조정	1,936,130,862	(2,844,605,017)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	2,470,101,182	(598,454,625)

이자의 수취	34,981,036	79,246,483

이자의 지급	(59,171,691)	(41,062,500)

배당금 수입	170,460,000	170,460,000

법인세 납부액	(353,963,620)	(17,482,190)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,012,059,215)	(1,870,472,216)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,044,000,785	2,593,832,270

단기대여금의 감소	1,044,000,785	593,832,270

매각예정자산의 처분	2,000,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,056,060,000)	(4,464,304,486)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,043,846)

단기대여금의 증가	(3,840,000,000)	(2,300,000,000)

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(184,860,000)

매각예정자산의 취득	(37,460,640)

보증금의 증가	(1,200,000)	(76,800,000)

재무활동현금흐름	1,395,288,204	1,926,188,193

재무활동으로 인한 현금유입액	4,153,328,023	3,208,800,000

유상증자	300,000,540

전환사채의 발행	3,760,250,000	3,208,800,000

리스채권의회수	93,077,483

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,758,039,819)	(1,282,611,807)

단기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(368,644,349)	(271,430,807)

전환사채의 상환	(1,889,395,470)	(1,011,181,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	28,153,124	(832,815)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,845,984,238	(873,053,199)

기초현금및현금성자산	3,285,534,463	3,357,134,154

기말현금및현금성자산	5,131,518,701	2,484,080,955