알파칩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	50,793,231,791	51,899,646,258

현금및현금성자산	640,859,152	656,833,254

매출채권 및 기타채권	12,909,835,869	13,687,933,293

매각예정자산	3,932,610,483	3,932,610,483

기타유동금융자산	27,412,970,003	26,356,752,950

재고자산	1,901,939,739	2,080,324,492

기타자산	3,968,283,526	5,158,653,017

당기법인세자산	26,733,019	26,538,769

비유동자산	81,193,494,083	81,877,292,291

종속기업및관계기업투자주식	9,585,367,672	9,585,367,672

당기손익-공정가치금융자산	8,657,299,111	11,358,714,617

기타금융자산	1,071,937,599	1,530,250,269

투자부동산	1,814,926,671	1,821,542,750

유형자산	50,269,175,594	47,798,059,909

무형자산	9,794,787,436	9,783,357,074

자산총계	131,986,725,874	133,776,938,549

부채

유동부채	58,860,331,289	61,976,962,758

매입채무 및 기타채무	10,131,106,071	10,668,013,625

단기차입금	14,450,000,000	14,840,000,000

사채	31,117,011,401	33,220,003,721

충당부채	76,821,464	76,821,464

기타유동금융부채	2,178,970,150	2,234,586,096

기타부채	906,422,203	937,537,852

비유동부채	9,415,134,553	8,001,763,000

장기차입금	6,282,000,000	4,840,000,000

기타금융부채	353,835,839	382,464,286

이연법인세부채	2,779,298,714	2,779,298,714

부채총계	68,275,465,842	69,978,725,758

자본

자본금	8,416,565,000	8,181,179,000

자본잉여금	49,856,402,778	47,247,652,649

기타자본구성요소	(6,620,608,895)	(6,620,608,895)

기타포괄손익누계액	14,437,216,086	14,437,216,086

이익잉여금(결손금)	(2,378,314,937)	552,773,951

자본총계	63,711,260,032	63,798,212,791

자본과부채총계	131,986,725,874	133,776,938,549

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,584,266,703	18,584,266,703	13,843,352,648	13,843,352,648

매출원가	16,159,161,407	16,159,161,407	11,428,065,823	11,428,065,823

매출총이익	2,425,105,296	2,425,105,296	2,415,286,825	2,415,286,825

판매비와관리비	3,714,290,327	3,714,290,327	2,348,690,229	2,348,690,229

영업이익(손실)	(1,289,185,031)	(1,289,185,031)	66,596,596	66,596,596

기타이익	230,082,487	230,082,487	86,232,890	86,232,890

기타손실	136,794,481	136,794,481	257,195,270	257,195,270

금융수익	366,727,542	366,727,542	784,072,722	784,072,722

금융원가	2,101,919,405	2,101,919,405	3,290,990,549	3,290,990,549

종속기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,931,088,888)	(2,931,088,888)	(2,611,283,611)	(2,611,283,611)

법인세비용	0	0	663,659,073	663,659,073

당기순이익(손실)	(2,931,088,888)	(2,931,088,888)	(3,274,942,684)	(3,274,942,684)

기타포괄손익	0	0	(2,509,413)	(2,509,413)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(2,509,413)	(2,509,413)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	(2,509,413)	(2,509,413)

총포괄손익	(2,931,088,888)	(2,931,088,888)	(3,277,452,097)	(3,277,452,097)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(183)	(261)	(261)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	(183)	(261)	(261)

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,572,220,000	48,304,835,216	(6,620,608,895)	8,514,901,793	(5,809,595,171)	50,961,752,943

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,274,942,684)	(3,274,942,684)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,509,413)	(2,509,413)

결손보전	0	(20,000,000,000)	0	0	20,000,000,000	0

사채의 행사	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	(20,000,000,000)	0	0	16,722,547,903	(3,277,452,097)

2019.03.31 (기말자본)	6,572,220,000	28,304,835,216	(6,620,608,895)	8,514,901,793	10,912,952,732	47,684,300,846

2020.01.01 (기초자본)	8,181,179,000	47,247,652,649	(6,620,608,895)	14,437,216,086	552,773,951	63,798,212,791

당기순이익(손실)	(2,931,088,888)	(2,931,088,888)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

결손보전	0	0	0	0	0	0

사채의 행사	235,386,000	2,608,750,129	0	0	0	2,844,136,129

기타거래	0	0	0	0	0	0

합병	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	235,386,000	2,608,750,129	0	0	(2,931,088,888)	(86,952,759)

2020.03.31 (기말자본)	8,416,565,000	49,856,402,778	(6,620,608,895)	14,437,216,086	(2,378,314,937)	63,711,260,032

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	1,869,419,306	(333,287,779)

당기순이익(손실)	(2,931,088,888)	(3,274,942,684)

당기순이익조정을 위한 가감	2,193,051,550	2,960,437,101

퇴직급여	157,478,267	189,344,520

대손상각비	(9,150,017)	79,047,570

감가상각비	261,383,867	205,368,748

무형자산상각비	5,885,838	7,437,161

이자비용	1,086,028,343	1,071,397,871

외화환산손실	75,806,353	8,883,035

유형자산처분이익	(668,000)	0

재고자산평가손실	19,498,423	0

법인세비용	0	707,783

이자수익	(228,636,433)	(447,428,049)

배당금수익	(102,264,000)	0

외화환산이익	(73,950,942)	(41,849,856)

당기손익-금융자산처분손실	191,358,731	6,832,730

당기손익-금융자산평가이익	0	(24,050,404)

당기손익-금융자산처분이익	0	(304,354,825)

당기손익-금융자산평가손실	810,056,775	98,099,433

당기손익-금융자산손상차손	0	2,114,399,454

기타의 대손충당금환입	0	(6,059,929)

무형자산처분손실	0	2,661,859

잡손실	224,345	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,920,066,729	717,416,638

매출채권의 감소(증가)	2,993,098,139	3,396,755,649

미수금의 감소(증가)	(401,865,314)	22,487,026

선급금의 감소(증가)	(104,415,064)	(255,470,600)

선급비용의 감소(증가)	1,141,034,555	(446,777,645)

재고자산의 감소(증가)	158,886,330	184,606,597

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	0	463,430,043

매입채무의 증가(감소)	(1,049,711,910)	(2,485,290,061)

미지급금의 증가(감소)	318,711,021	195,529,941

예수금의 증가(감소)	(18,759,116)	(70,563,377)

선수금의 증가(감소)	(12,356,533)	(6,027,546)

사용권자산의 증감	0	480,494,765

미지급비용의 증가(감소)	(104,555,379)	(278,039,218)

장기임대보증금의 증가(감소)	0	10,686,800

퇴직급여충당부채의 증가(감소)	0	(487,996,944)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	0	(6,408,792)

이자수취(영업)	1,478,657	50,151,135

이자지급(영업)	(416,158,492)	(123,398,679)

배당금수취(영업)	102,264,000	0

법인세납부(환급)	(194,250)	(662,951,290)

투자활동현금흐름	(3,009,746,721)	(3,834,013,301)

단기대여금및수취채권의 처분	4,014,968,326	1,778,309,918

장기대여금및수취채권의 처분	12,666,626	65,000,000

대여금및수취채권의 처분	0	24,000,007

유동매도가능금융자산의 처분	400,000,000	1,453,852,326

유형자산의 처분	1,032,000	0

보증금의 회수	0	30,954,000

기타금융자산의 처분	0	782,409,396

배당금수취	0	340,800,000

매도가능금융자산의 취득	0	(2,003,160,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(4,847,000,000)	(3,411,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(120,000,000)

유형자산의 취득	(2,572,497,473)	(618,954,242)

무형자산의 취득	(17,316,200)	(12,506,600)

보증금의 증가	(1,600,000)	0

기타금융자산의 증가	0	(2,128,318,106)

건설중인자산의 취득	0	(15,400,000)

재무활동현금흐름	1,126,728,181	809,000,000

단기차입금의 증가	950,000,000	2,450,000,000

장기차입금의 증가	1,442,000,000	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(1,200,000,000)	(1,641,000,000)

금융리스부채의 지급	(65,271,819)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,599,234)	(3,358,301,080)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,374,868)	5,131,157

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,974,102)	(3,353,169,923)

기초현금및현금성자산	656,833,254	5,164,223,837

기말현금및현금성자산	640,859,152	1,811,053,914