대성에너지 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	274,293,281,166	258,300,485,931

현금및현금성자산 (주5,28,30)	16,365,917,851	14,007,095,510

단기금융상품 (주5,30)	0	456,823,986

매출채권 (주5,8,29)	231,874,787,291	212,196,156,137

단기대여금 (주5,8)	277,367,303	284,019,742

미수금 (주5)	819,824,372	8,951,724,915

선급금	26,032,910	12,123,680

선급비용	2,132,833,679	441,590,351

미수수익 (주5)	316,205	22,633,783

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,30)	20,906,605,173	20,669,356,782

재고자산 (주9)	1,889,596,382	1,258,961,045

비유동자산	536,163,971,825	539,105,288,143

장기금융상품 (주5,30)	5,500,000	5,500,000

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,10,30)	13,188,355,484	12,919,810,428

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7,30)	7,770,973,960	7,770,973,960

장기대여금 (주5,8,19,30)	644,478,031	707,717,530

순확정급여자산 (주16)	4,311,645,940	4,811,029,869

유형자산 (주11)	484,965,498,707	486,891,535,765

투자부동산 (주12)	1,469,107,354	1,486,860,009

리스자산 (주13)	17,687,041,880	18,213,204,080

무형자산 (주14)	709,086,036	725,595,943

이연법인세자산	4,665,874,384	4,829,740,510

기타비유동자산	746,410,049	743,320,049

보증금 (주5,30)	547,799,210	544,709,210

사내근로복지기금자산	198,610,839	198,610,839

자산총계	810,457,252,991	797,405,774,074

부채

유동부채	286,507,022,973	288,192,401,075

매입채무 (주5,29)	250,445,213,963	240,874,913,318

미지급금 (주5,29)	7,857,776,681	1,537,484,326

예수금	3,453,729,115	3,815,988,069

미지급비용 (주5)	8,013,281,223	6,414,478,954

미지급법인세	7,362,103,308	2,202,254,329

미지급배당금 (주5)	6,798,636,500	0

단기차입금 (주5,15,20,30)	0	30,000,000,000

유동성장기차입금 (주5,15,20,30)	664,100,000	724,200,000

유동성리스부채 (주5,13,30)	1,315,741,763	1,742,712,079

유동성충당부채 (주19,20)	596,440,420	880,370,000

비유동부채	180,960,374,983	180,330,555,873

장기차입금 (주5,15,20,30)	417,550,000	538,500,000

사채 (주5,15,30)	59,861,501,173	59,854,574,161

순확정급여부채 (주16)	3,028,788,117	2,880,491,134

수입보증금 (주5,29)	1,593,755,200	1,524,545,200

선수수익 (주17,18)	5,109,132,032	5,183,553,660

장기미지급비용	435,248,264	521,864,989

이연수익 (주17,18)	86,820,246,174	86,113,043,465

충당부채 (주19,20)	5,274,630,000	5,274,630,000

리스부채 (주5,13,30)	18,419,524,023	18,439,353,264

부채총계	467,467,397,956	468,522,956,948

자본

지배기업 소유주지분	342,989,855,035	328,882,817,126

자본금 (주1)	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

자본조정	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

자기주식 (주21)	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

기타포괄손익누계액	(450,629,165)	(450,629,165)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(450,629,165)	(450,629,165)

이익잉여금	112,108,731,769	98,001,693,860

법정적립금	11,356,954,600	10,677,090,950

임의적립금	84,800,000,000	76,000,000,000

미처분이익잉여금	15,951,777,169	11,324,602,910

비지배지분	0	0

자본총계	342,989,855,035	328,882,817,126

부채와자본총계	810,457,252,991	797,405,774,074

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,17)	424,171,794,994	424,171,794,994	393,582,560,298	393,582,560,298

천연가스매출 (주29,31)	414,822,182,455	414,822,182,455	385,076,402,858	385,076,402,858

상품매출 (주29)	2,961,300	2,961,300	2,673,000	2,673,000

전기매출	2,667,100,671	2,667,100,671	2,637,953,177	2,637,953,177

열매출	4,315,950,750	4,315,950,750	3,583,102,843	3,583,102,843

기타매출 (주18,29)	1,329,247,114	1,329,247,114	1,281,343,538	1,281,343,538

공사부담금수익 (주18)	1,034,352,704	1,034,352,704	1,001,084,882	1,001,084,882

매출원가 (주23,29)	366,660,997,051	366,660,997,051	339,735,508,211	339,735,508,211

천연가스매출원가	360,786,365,152	360,786,365,152	333,642,364,308	333,642,364,308

상품매출원가	2,691,000	2,691,000	2,430,000	2,430,000

전기매출원가	2,761,367,487	2,761,367,487	2,863,654,092	2,863,654,092

열매출원가	2,361,064,821	2,361,064,821	2,556,993,989	2,556,993,989

기타매출원가	749,508,591	749,508,591	670,065,822	670,065,822

매출총이익	57,510,797,943	57,510,797,943	53,847,052,087	53,847,052,087

판매비와관리비 (주22,23,29)	30,981,865,263	30,981,865,263	30,662,009,741	30,662,009,741

영업이익	26,528,932,680	26,528,932,680	23,185,042,346	23,185,042,346

기타수익 (주5,6,24,29)	2,487,703,811	2,487,703,811	1,500,803,185	1,500,803,185

기타비용 (주5,6,24,29)	664,321,841	664,321,841	564,408,483	564,408,483

금융수익 (주5)	254,120,816	254,120,816	397,798,401	397,798,401

이자수익	254,120,816	254,120,816	396,671,226	396,671,226

외화환산이익	0	0	0	0

외환차익	0	0	1,127,175	1,127,175

금융비용 (주5)	983,711,589	983,711,589	807,512,529	807,512,529

이자비용	961,611,204	961,611,204	799,824,062	799,824,062

외화환산손실	13,964,982	13,964,982	7,688,467	7,688,467

외환차손	8,135,403	8,135,403	0	0

법인세비용차감전순이익	27,622,723,877	27,622,723,877	23,711,722,920	23,711,722,920

법인세비용	6,717,049,468	6,717,049,468	5,416,689,693	5,416,689,693

분기순이익	20,905,674,409	20,905,674,409	18,295,033,227	18,295,033,227

분기순이익(손실)의 귀속

지배회사소유주지분	20,905,674,409	20,905,674,409	18,295,033,227	18,295,033,227

비지배지분	0	0	0	0

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

분기총포괄이익	20,905,674,409	20,905,674,409	18,295,033,227	18,295,033,227

분기총포괄이익의 귀속

지배회사소유주지분	20,905,674,409	20,905,674,409	18,295,033,227	18,295,033,227

비지배지분	0	0	0	0

지배기업소유지분에 대한 주당이익 (주26)

기본주당순이익 (단위 : 원)	769.0	769.0	673.0	673.0

희석주당순이익 (단위 : 원)	769.0	769.0	673.0	673.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	89,358,627,048	319,603,451,088	0	319,603,451,088

분기순이익	0	0	0	0	18,295,033,227	18,295,033,227	0	18,295,033,227

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당 (주27)	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)	0	(6,798,636,500)

2024.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	100,855,023,775	331,099,847,815	0	331,099,847,815

2025.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	98,001,693,860	328,882,817,126	0	328,882,817,126

분기순이익	0	0	0	0	20,905,674,409	20,905,674,409	0	20,905,674,409

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당 (주27)	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)	0	(6,798,636,500)

2025.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	112,108,731,769	342,989,855,035	0	342,989,855,035

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동 현금흐름	37,863,036,441	23,270,652,178

영업에서 창출된 현금흐름 (주28)	39,984,744,650	23,603,743,807

이자의 수취	280,022,243	417,944,293

이자의 지급	(1,008,396,089)	(766,123,032)

배당금의 수취	0	71,553,000

법인세 납부액	(1,393,334,363)	(56,465,890)

투자활동 현금흐름	(4,861,518,422)	(6,099,463,434)

단기금융상품 처분	476,869,854	25,450,357,904

단기금융상품 취득	(20,045,868)	(25,471,803,354)

단기대여금의 감소	74,499,870	67,249,800

장기대여금의 증가	(112,187,251)	(112,186,068)

당기손익-공정가치 자산의 취득	(125,000,000)	0

당기손익-공정가치 자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	1,361,250	93,191,955

유형자산의 취득	(5,157,016,277)	(6,126,273,671)

재무활동 현금흐름	(30,628,730,696)	(20,516,116,946)

단기차입금의 차입	95,000,000,000	105,400,000,000

단기차입금의 상환	(125,000,000,000)	(125,000,000,000)

사채의 발행	0	59,788,780,000

유동성사채의 상환	0	(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(181,050,000)	(267,750,000)

유동성리스부채의 상환	(447,680,696)	(437,146,946)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,964,982)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,358,822,341	(3,344,928,202)

기초의 현금및현금성자산	14,007,095,510	29,353,770,877

분기말의 현금및현금성자산	16,365,917,851	26,008,842,675