대성에너지 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	232,659,149,318	210,732,769,608

현금및현금성자산	19,364,981,542	9,477,998,109

단기금융상품	46,433,887,357	30,256,104,912

매출채권	163,376,158,225	164,403,337,920

대손충당금	(819,150,669)	(674,579,219)

단기대여금	176,971,505	168,503,698

미수금	1,554,106,768	6,259,062,721

대손충당금	(14,178,811)	(316,032,473)

선급금	25,700,482	18,572,952

선급비용	1,894,653,089	388,498,293

미수수익	46,139,404	93,554,193

재고자산	619,880,426	657,748,502

비유동자산	485,717,745,808	486,460,576,387

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,140,040,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

관계기업투자주식	1,000	1,000

장기대여금	479,609,037	527,756,053

유형자산	447,246,426,404	447,070,182,985

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,996,863,546	11,122,352,580

구축물	466,642,958	481,063,109

기계장치	3,921,938,698	4,055,435,047

차량운반구	811,805,919	874,857,840

공구와비품	3,961,737,700	4,337,018,183

공급설비	350,064,288,908	347,874,331,445

열공급설비	10,351,347,076	10,629,922,990

전기공급설비	7,604,808,219	7,765,032,144

건설중인자산	1,876,447,815	2,739,624,082

투자부동산	1,613,734,691	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,132,510,444	1,147,216,726

리스자산	21,742,392,358	22,246,289,132

사용권자산	21,742,392,358	22,246,289,132

무형자산	1,515,386,188	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,183,676,108	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	4,351,107,578	4,306,211,860

보증금	589,814,210	608,644,210

금융보증자산	24,557,011	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,502,704,871	3,433,337,203

자산총계	718,376,895,126	697,193,345,995

부채

유동부채	295,069,143,322	229,885,422,493

매입채무	176,115,358,043	186,270,962,994

미지급금	6,362,481,007	1,396,216,988

선수금	427,198,260	475,108,254

예수금	2,349,443,297	3,058,165,901

미지급비용	5,004,298,480	3,792,867,388

미지급법인세	6,827,129,459	3,289,654,862

미지급배당금	6,875,000,000	0

단기차입금	35,000,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,265,300,000	2,306,520,000

유동성사채	49,940,458,956	0

유동성리스부채	1,220,475,820	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	111,781,535,150	160,831,241,831

장기차입금	5,691,753,377	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	4,805,744,964	3,817,222,705

수입보증금	3,086,018,536	3,119,612,389

장기선수수익	6,028,289,798	6,035,236,995

장기미지급비용	1,033,700,069	1,054,799,616

이연수익	70,181,473,015	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,954,555,391	20,954,555,391

부채총계	406,850,678,472	390,716,664,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	311,526,216,654	306,476,681,671

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(657,301,885)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(652,955,784)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	78,877,822,098	73,828,287,115

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	11,160,585,913	11,599,791,829

비지배지분	0	0

자본총계	311,526,216,654	306,476,681,671

자본과부채총계	718,376,895,126	697,193,345,995

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	297,263,151,846	297,263,151,846	294,940,095,162	294,940,095,162

천연가스매출	291,244,698,173	291,244,698,173	289,260,425,418	289,260,425,418

상품매출	7,768,900	7,768,900	8,543,400	8,543,400

전기매출	1,884,394,582	1,884,394,582	1,881,064,540	1,881,064,540

열매출	2,413,719,726	2,413,719,726	2,375,483,709	2,375,483,709

기타매출	957,557,552	957,557,552	666,615,000	666,615,000

공사부담금수익	755,012,913	755,012,913	747,963,095	747,963,095

매출원가	259,845,297,444	259,845,297,444	250,184,443,519	250,184,443,519

천연가스매출원가	250,339,984,488	250,339,984,488	243,830,963,868	243,830,963,868

상품매출원가	7,048,400	7,048,400	7,759,500	7,759,500

전기매출원가	1,901,365,045	1,901,365,045	1,956,950,358	1,956,950,358

열매출원가	1,814,659,134	1,814,659,134	1,770,585,094	1,770,585,094

기타매출원가	599,419,700	599,419,700	403,609,500	403,609,500

용역매출원가	5,182,820,677	5,182,820,677	2,214,575,199	2,214,575,199

매출총이익	37,417,854,402	37,417,854,402	44,755,651,643	44,755,651,643

판매비와관리비	21,712,568,277	21,712,568,277	25,555,361,665	25,555,361,665

영업이익(손실)	15,705,286,125	15,705,286,125	19,200,289,978	19,200,289,978

기타수익	902,699,255	902,699,255	701,675,325	701,675,325

기타비용	590,161,029	590,161,029	401,968,607	401,968,607

금융수익	326,906,092	326,906,092	330,325,938	330,325,938

이자수익	326,906,092	326,906,092	320,120,790	320,120,790

외환차익	0	0	7,345,774	7,345,774

외화환산이익	0	0	2,859,374	2,859,374

금융비용	906,131,821	906,131,821	564,402,556	564,402,556

이자비용	883,300,570	883,300,570	564,402,556	564,402,556

외환차손	12,671,906	12,671,906	0	0

외화환산손실	10,159,345	10,159,345	0	0

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	0

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	15,438,598,622	15,438,598,622	19,265,920,078	19,265,920,078

법인세비용	3,514,063,639	3,514,063,639	4,551,776,366	4,551,776,366

당기순이익(손실)	11,924,534,983	11,924,534,983	14,714,143,712	14,714,143,712

지배회사소유주지분	11,924,534,983	11,924,534,983	14,714,143,712	14,714,143,712

비지배지분	0	0	0	0

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	11,924,534,983	11,924,534,983	14,714,143,712	14,714,143,712

지배회사소유주지분	11,924,534,983	11,924,534,983	14,714,143,712	14,714,143,712

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	434	434	535	535

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	434	434	535	535

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	68,911,658,016	301,990,604,647	0	301,990,604,647

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,714,143,712	14,714,143,712	0	14,714,143,712

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	76,750,801,728	309,829,748,359	0	309,829,748,359

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	73,828,287,115	306,476,681,671	0	306,476,681,671

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	11,924,534,983	11,924,534,983	0	11,924,534,983

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	78,877,822,098	311,526,216,654	0	311,526,216,654

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	27,100,200,193	26,991,807,003

영업에서 창출된 현금흐름	27,345,046,671	27,200,069,742

이자수취	372,500,280	320,207,031

이자지급	(576,079,355)	(491,146,259)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(45,956,710)	(42,305,900)

투자활동현금흐름	(25,984,031,021)	(7,878,885,665)

단기금융상품의 처분	289,999,357,213	261,221,033,724

단기금융상품의 취득	(306,187,307,628)	(260,223,857,423)

단기대여금의 감소	41,499,810	32,249,880

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	319,000,000	0

유형자산의 처분	792,267,587	98,317,882

유형자산의 취득	(10,948,848,003)	(9,006,629,728)

재무활동현금흐름	8,770,814,261	(20,463,910,000)

단기차입금의 차입	105,000,000,000	55,000,000,000

단기차입금의 상환	(95,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(607,660,000)	(463,910,000)

유동성리스부채의 상환	(621,525,739)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,886,983,433	(1,350,988,662)

기초현금및현금성자산	9,477,998,109	6,593,046,967

기말현금및현금성자산	19,364,981,542	5,242,058,305