대성에너지 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	206,927,109,128	212,944,196,158

현금및현금성자산	5,242,058,305	6,593,046,967

단기금융상품	34,222,680,121	35,216,997,048

매출채권	163,782,053,552	164,137,003,408

대손충당금	(782,771,325)	(793,616,423)

단기대여금	145,635,468	134,187,420

미수금	2,079,213,393	6,801,957,322

대손충당금	(85,789,361)	(82,395,821)

선급금	77,338,586	65,894,662

선급비용	1,786,974,796	363,940,610

미수수익	777,293	2,778,499

재고자산	458,938,300	504,402,466

비유동자산	442,519,952,128	440,906,445,655

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치	1,984,040,862	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치	8,173,038,530	8,173,038,530

관계기업에 대한 투자자산	1,000	1,000

장기대여금	503,262,911	545,045,874

유형자산	425,290,666,029	423,823,672,913

토지	52,410,916,696	52,411,434,676

건물	11,458,361,034	11,583,598,771

구축물	511,235,480	525,493,382

기계장치	4,355,156,973	4,460,574,689

차량운반구	870,131,106	540,639,233

공구와비품	4,362,769,245	4,500,833,974

공급설비	328,959,345,362	324,832,101,363

열공급설비	11,465,650,856	11,744,226,770

전기공급설비	9,204,933,741	9,392,893,980

건설중인자산	1,692,165,536	3,831,876,075

투자부동산	1,672,559,826	1,687,266,110

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,191,335,579	1,206,041,863

무형자산	1,872,869,601	1,951,089,245

사용수익기부자산	1,496,554,681	1,574,774,325

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	3,015,513,369	2,734,291,121

보증금	314,504,210	304,234,210

금융보증자산	52,539,322	61,744,522

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	2,440,109,809	2,159,952,361

자산총계	649,447,061,256	653,850,641,813

부채

유동부채	201,010,372,957	217,336,775,245

매입채무	170,302,159,634	187,050,255,580

미지급금	7,061,987,706	595,248,717

선수금	225,953,905	114,015,197

예수금	3,051,837,299	2,727,547,571

미지급비용	4,629,962,065	2,938,544,983

미지급법인세	6,132,782,348	1,324,223,197

미지급배당금	6,875,000,000	0

단기차입금	0	20,000,000,000

유동성장기차입금	2,730,690,000	2,586,940,000

비유동부채	138,606,939,940	134,523,261,921

장기차입금	7,763,609,103	8,311,922,150

사채	49,879,092,000	49,864,076,477

순확정급여부채	2,231,196,283	2,274,530,192

수입보증금	3,322,394,022	3,266,547,875

장기미지급비용	1,603,352,295	568,051,207

장기선수수익	5,829,644,058	5,674,548,025

이연수익	67,977,652,179	64,563,585,995

부채총계	339,617,312,897	351,860,037,166

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	309,829,748,359	301,990,604,647

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(226,749,810)	(226,749,810)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실	(222,403,709)	(222,403,709)

이익잉여금(결손금)	76,750,801,728	68,911,658,016

법정적립금	7,262,500,000	6,575,000,000

임의적립금	54,965,995,286	53,325,079,631

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,522,306,442	9,011,578,385

비지배지분	0	0

자본총계	309,829,748,359	301,990,604,647

자본과부채총계	649,447,061,256	653,850,641,813

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	294,940,095,162	294,940,095,162	307,625,848,500	307,625,848,500

천연가스매출	289,260,425,418	289,260,425,418	302,174,859,388	302,174,859,388

상품매출액	8,543,400	8,543,400	1,712,900	1,712,900

전기매출	1,881,064,540	1,881,064,540	1,900,946,579	1,900,946,579

열매출	2,375,483,709	2,375,483,709	2,367,160,910	2,367,160,910

기타수익(매출액)	666,615,000	666,615,000	248,809,100	248,809,100

공사부담금수익	747,963,095	747,963,095	932,359,623	932,359,623

매출원가	250,184,443,519	250,184,443,519	257,287,074,492	257,287,074,492

천연가스매출원가	243,830,963,868	243,830,963,868	252,936,734,061	252,936,734,061

상품매출원가	7,759,500	7,759,500	1,559,010	1,559,010

전기매출원가	1,956,950,358	1,956,950,358	2,116,664,948	2,116,664,948

열매출원가	1,770,585,094	1,770,585,094	1,946,733,991	1,946,733,991

기타매출원가	403,609,500	403,609,500	285,382,482	285,382,482

용역매출원가	2,214,575,199	2,214,575,199	0	0

매출총이익	44,755,651,643	44,755,651,643	50,338,774,008	50,338,774,008

판매비와관리비	25,555,361,665	25,555,361,665	28,524,880,730	28,524,880,730

영업이익(손실)	19,200,289,978	19,200,289,978	21,813,893,278	21,813,893,278

기타수익	701,675,325	701,675,325	1,160,857,084	1,160,857,084

기타비용	401,968,607	401,968,607	431,801,592	431,801,592

금융수익	330,325,938	330,325,938	430,734,177	430,734,177

이자수익	320,120,790	320,120,790	419,716,749	419,716,749

외환차익	7,345,774	7,345,774	11,017,428	11,017,428

외화환산이익(금융수익)	2,859,374	2,859,374	0	0

금융비용	564,402,556	564,402,556	636,085,467	636,085,467

이자비용	564,402,556	564,402,556	632,009,213	632,009,213

외화환산손실(금융원가)	0	0	4,076,254	4,076,254

법인세비용차감전순이익(손실)	19,265,920,078	19,265,920,078	22,337,597,480	22,337,597,480

법인세비용	4,551,776,366	4,551,776,366	5,291,175,551	5,291,175,551

당기순이익(손실)	14,714,143,712	14,714,143,712	17,046,421,929	17,046,421,929

지배회사소유주지분	14,714,143,712	14,714,143,712	17,046,421,929	17,046,421,929

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익	14,714,143,712	14,714,143,712	17,046,421,929	17,046,421,929

지배회사소유주지분	14,714,143,712	14,714,143,712	17,046,421,929	17,046,421,929

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	535	535	620	620

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	535	535	620	620

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663	0	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	17,046,421,929	17,046,421,929	0	17,046,421,929

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	77,050,661,252	309,758,556,798	0	309,758,556,798

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	68,911,658,016	301,990,604,647	0	301,990,604,647

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,714,143,712	14,714,143,712	0	14,714,143,712

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	76,750,801,728	309,829,748,359	0	309,829,748,359

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	26,991,807,003	35,255,982,621

영업에서 창출된 현금흐름	27,200,069,742	35,475,502,320

이자수취	320,207,031	276,200,722

이자지급	(491,146,259)	(457,743,573)

배당금수취	4,982,389	4,085,702

법인세납부액	(42,305,900)	(42,062,550)

투자활동현금흐름	(7,878,885,665)	(2,964,895,712)

단기금융상품의 처분	261,221,033,724	254,414,626,450

단기금융상품의 취득	(260,223,857,423)	(248,221,850,912)

단기대여금의 감소	32,249,880	43,499,880

장기대여금의 감소	0	38,333,380

장기금융상품의 처분	0	3,000,000

유형자산의 처분	98,317,882	0

유형자산의 취득	(9,006,629,728)	(9,242,504,510)

재무활동현금흐름	(20,463,910,000)	(20,943,580,000)

단기차입금의 차입	55,000,000,000	55,000,000,000

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(463,910,000)	(759,260,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	49,815,680,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,350,988,662)	11,347,506,909

기초현금및현금성자산	6,593,046,967	8,377,206,163

기말현금및현금성자산	5,242,058,305	19,724,713,072