대성에너지 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 반기말 2025.06.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	127,716,306,537	255,057,958,322

현금및현금성자산 (주5,29,31)	18,890,534,500	11,956,657,996

단기금융상품 (주5,31)	0	456,823,986

매출채권 (주5,8,21,30)	83,857,669,453	211,265,765,848

단기대여금 (주5,8)	270,728,605	284,019,742

미수금 (주5,8)	940,257,643	8,816,792,802

선급비용	1,375,448,539	386,575,954

미수수익 (주5)	243,090	22,633,783

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,31)	21,141,731,043	20,669,356,782

재고자산 (주9)	1,239,693,664	1,199,331,429

비유동자산	534,486,672,584	543,831,607,003

장기금융상품 (주5,31)	5,500,000	5,500,000

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,10,21,31)	14,383,935,099	12,919,810,428

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7,21,31)	7,770,973,960	7,770,973,960

종속기업투자주식 (주11)	0	5,400,000,000

장기대여금 (주5,8,20,21,31)	580,974,187	707,717,530

순확정급여자산 (주17)	3,847,769,891	4,811,029,869

유형자산 (주12)	482,842,712,970	486,644,934,625

투자부동산 (주13)	1,451,354,698	1,486,860,009

리스자산 (주14)	17,174,417,138	18,213,204,080

무형자산 (주15)	692,576,130	725,595,943

이연법인세자산	4,930,948,462	4,829,740,510

기타비유동자산	805,510,049	316,240,049

보증금 (주5,31)	606,899,210	117,629,210

사내근로복지기금자산	198,610,839	198,610,839

자산총계	662,202,979,121	798,889,565,325

부채

유동부채	136,380,327,023	287,536,684,763

매입채무 (주5,30)	98,265,442,056	243,087,349,068

미지급금 (주5,30)	8,269,628,171	397,995,711

예수금	3,175,417,877	3,469,798,809

미지급비용 (주5)	4,599,577,317	5,032,004,767

미지급법인세 (주26)	5,246,302,614	2,202,254,329

단기차입금 (주5,16,21,31)	15,000,000,000	30,000,000,000

유동성장기차입금 (주5,16,21,31)	604,000,000	724,200,000

유동성리스부채 (주5,14,31)	893,631,222	1,742,712,079

유동성충당부채 (주20,21)	326,327,766	880,370,000

비유동부채	181,115,338,524	177,480,064,739

장기차입금 (주5,16,21,31)	296,600,000	538,500,000

사채 (주5,16,31)	59,878,679,989	59,854,574,161

수입보증금 (주5,30)	1,999,330,200	1,554,545,200

선수수익 (주18,19)	5,126,584,682	5,183,553,660

장기미지급비용	435,631,539	521,864,989

이연수익 (주18,19)	89,695,792,077	86,113,043,465

충당부채 (주20,21)	5,274,630,000	5,274,630,000

리스부채 (주5,14,31)	18,408,090,037	18,439,353,264

부채총계	317,495,665,547	465,016,749,502

자본

자본금 (주1)	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

자본조정	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

자기주식 (주22)	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

기타포괄손익누계액	(450,629,165)	(450,629,165)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(450,629,165)	(450,629,165)

이익잉여금	113,826,190,308	102,991,692,557

법정적립금	11,356,954,600	10,677,090,950

임의적립금	84,800,000,000	76,000,000,000

미처분이익잉여금	17,669,235,708	16,314,601,607

자본총계	344,707,313,574	333,872,815,823

부채와자본총계	662,202,979,121	798,889,565,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,18)	170,779,912,329	594,722,539,599	156,353,691,022	549,671,118,594

천연가스매출 (주30,32)	165,070,309,782	579,892,492,237	150,913,609,471	535,990,012,329

상품매출 (주30)	5,108,800	8,070,100	3,275,600	5,948,600

전기매출	2,386,341,266	5,053,441,937	2,398,252,490	5,036,205,667

열매출	1,247,311,309	5,563,262,059	1,028,209,931	4,611,312,774

기타매출 (주19,30)	1,016,925,454	2,117,004,844	970,303,227	1,986,514,039

공사부담금수익 (주19)	1,053,915,718	2,088,268,422	1,040,040,303	2,041,125,185

매출원가 (주24,30)	140,941,716,721	507,542,707,410	134,997,895,812	474,665,544,173

천연가스매출원가	136,801,609,849	497,587,975,001	130,657,757,300	464,300,121,608

상품매출원가	4,618,000	7,309,000	2,771,240	5,201,240

전기매출원가	2,482,989,563	5,244,357,050	2,624,788,203	5,488,442,295

열매출원가	682,337,814	3,043,402,635	885,205,711	3,442,199,700

기타매출원가	970,161,495	1,659,663,724	827,373,358	1,429,579,330

매출총이익	29,838,195,608	87,179,832,189	21,355,795,210	75,005,574,421

판매비와관리비 (주23,24,30)	28,650,206,555	59,203,880,186	28,191,103,363	58,211,490,291

영업이익(손실)	1,187,989,053	27,975,952,003	(6,835,308,153)	16,794,084,130

기타수익 (주5,6,25,30)	1,972,520,738	4,188,504,122	2,304,390,920	3,815,026,289

기타비용 (주5,6,25,30)	6,184,610,697	6,843,074,538	819,008,107	1,380,360,285

금융수익 (주5)	156,774,544	394,933,192	300,361,571	678,999,685

이자수익	156,774,544	394,933,192	285,960,863	663,471,802

외환차익	0	0	0	1,127,175

외화환산이익	0	0	14,400,708	14,400,708

금융비용 (주5)	1,411,629,216	2,394,332,586	1,081,212,819	1,887,717,129

이자비용	946,934,798	1,907,537,783	1,088,901,286	1,887,717,129

외환차손	0	8,135,403	0	0

외화환산손실	464,694,418	478,659,400	(7,688,467)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,278,955,578)	23,321,982,193	(6,130,776,588)	18,020,032,690

법인세비용(수익) (주26)	(1,028,201,526)	5,688,847,942	(1,509,945,309)	3,906,744,384

분기순이익	(3,250,754,052)	17,633,134,251	(4,620,831,279)	14,113,288,306

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄이익	(3,250,754,052)	17,633,134,251	(4,620,831,279)	14,113,288,306

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(120.0)	648.0	(170.0)	519.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(120.0)	648.0	(170.0)	519.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	93,551,361,713	323,796,185,753

분기순이익	0	0	0	0	14,113,288,306	14,113,288,306

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2024.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	100,866,013,519	331,110,837,559

2025.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	102,991,692,557	333,872,815,823

분기순이익	0	0	0	0	17,633,134,251	17,633,134,251

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2025.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	113,826,190,308	344,707,313,574

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동 현금흐름	40,581,098,639	38,404,656,601

영업에서 창출된 현금흐름 (주29)	44,812,297,159	42,935,316,827

이자의 수취	408,358,625	665,591,754

이자의 지급	(1,926,583,269)	(1,777,341,727)

배당금의 수취	33,033,733	110,400,797

법인세 환급(납부)	(2,746,007,609)	(3,529,311,050)

투자활동 현금흐름	(10,111,645,066)	(15,768,365,487)

단기금융상품 처분	20,481,454,308	25,450,640,135

단기금융상품 취득	(20,025,065,868)	(25,472,103,354)

단기대여금의 감소	148,999,740	134,499,600

장기대여금의 증가	(225,622,890)	(367,628,148)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(1,250,000,000)	0

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	37,500,000	0

유형자산의 처분	160,699,440	481,845,691

유형자산의 취득	(9,439,609,796)	(15,995,619,411)

재무활동 현금흐름	(23,056,917,669)	(8,420,202,753)

단기차입금의 차입	190,000,000,000	225,000,000,000

단기차입금의 상환	(205,000,000,000)	(225,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(362,100,000)	(535,500,000)

유동성사채의 상환	0	(60,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(896,181,169)	(874,846,253)

사채의 발행	0	59,788,780,000

배당금의 지급	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(478,659,400)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,933,876,504	14,216,088,361

기초의 현금및현금성자산	11,956,657,996	26,631,244,205

기말의 현금및현금성자산	18,890,534,500	40,847,332,566