대성에너지 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	270,923,351,115	266,841,633,142

현금및현금성자산 (주5,28,30)	40,151,284,783	27,274,373,520

매출채권 (주5,8,20,29)	205,620,551,198	210,050,998,075

단기대여금 (주5,8,30)	239,126,041	245,770,187

미수금 (주5,8)	734,047,353	7,587,219,724

선급비용	1,924,228,023	338,362,144

미수수익 (주5)	231,599	294,949

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,30)	20,431,508,113	20,278,022,383

재고자산 (주9)	1,822,374,005	1,066,592,160

비유동자산	518,395,861,409	524,415,535,291

장기금융상품 (주5,30)	5,500,000	5,500,000

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,10,20,30)	5,809,167,407	5,825,508,359

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7,20,30)	7,780,455,480	7,780,455,480

장기대여금 (주5,8,20,30)	438,437,958	492,566,909

순확정급여자산 (주16)	3,207,208,403	3,650,150,482

유형자산 (주11,20)	477,344,620,807	481,682,700,967

투자부동산 (주12)	1,398,096,730	1,415,849,385

리스자산 (주13)	15,504,100,595	16,001,536,101

무형자산 (주14)	643,046,410	659,556,317

이연법인세자산	5,527,838,022	6,129,951,694

기타비유동자산	737,389,597	771,759,597

보증금 (주5,30)	575,459,210	609,829,210

사내근로복지기금자산	161,930,387	161,930,387

자산총계	789,319,212,524	791,257,168,433

부채

유동부채	310,334,264,356	265,991,812,073

매입채무 (주5,29)	215,021,528,116	234,428,997,254

미지급금 (주5,29)	8,198,142,779	144,348,011

예수금	6,832,341,898	3,668,143,363

미지급비용 (주5)	4,003,449,481	5,883,323,125

미지급법인세 (주25)	7,698,564,875	4,346,190,323

미지급 배당금 (주5)	6,798,636,500	0

단기차입금 (주5,15)	0	15,000,000,000

유동성장기차입금 (주5,15,20,30)	277,550,000	363,500,000

유동성 사채 (주5,15,30)	59,932,035,000	0

유동성리스부채 (주5,13,30)	1,318,391,767	1,693,796,997

유동성충당부채 (주19,20)	253,623,940	463,513,000

비유동부채	120,762,342,385	179,546,152,137

장기차입금 (주5,15,20,30)	140,000,000	175,000,000

사채 (주5,15,30)	0	59,914,284,866

수입보증금 (주5)	1,877,690,200	1,786,290,200

선수수익 (주17,18)	5,059,678,352	5,074,531,322

장기미지급비용	466,987,970	550,879,323

이연수익 (주17,18)	91,478,238,647	90,257,056,867

충당부채 (주19,20)	5,195,487,000	5,195,487,000

리스부채 (주5,13,30)	16,544,260,216	16,592,622,559

부채총계	431,096,606,741	445,537,964,210

자본

자본금 (주1)	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

자본조정	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

자기주식 (주21)	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

기타포괄손익누계액	(436,966,928)	(436,966,928)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(436,966,928)	(436,966,928)

이익잉여금	127,327,820,280	114,824,418,720

법정적립금	12,036,818,250	11,356,954,600

임의적립금	95,900,000,000	84,800,000,000

미처분이익잉여금	19,391,002,030	18,667,464,120

자본총계	358,222,605,783	345,719,204,223

부채와자본총계	789,319,212,524	791,257,168,433

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,17)	392,407,013,731	392,407,013,731	423,942,627,270	423,942,627,270

천연가스매출 (주29,31)	383,661,589,174	383,661,589,174	414,822,182,455	414,822,182,455

상품매출 (주29)	0	0	2,961,300	2,961,300

전기매출	1,864,016,283	1,864,016,283	2,667,100,671	2,667,100,671

열매출	3,971,103,023	3,971,103,023	4,315,950,750	4,315,950,750

기타매출 (주17,29)	1,086,376,396	1,086,376,396	1,100,079,390	1,100,079,390

공사부담금수익 (주17)	1,823,928,855	1,823,928,855	1,034,352,704	1,034,352,704

매출원가 (주23,29)	336,166,930,562	336,166,930,562	366,600,990,689	366,600,990,689

천연가스매출원가	331,495,409,836	331,495,409,836	360,786,365,152	360,786,365,152

상품매출원가	0	0	2,691,000	2,691,000

전기매출원가	1,970,184,649	1,970,184,649	2,761,367,487	2,761,367,487

열매출원가	2,002,496,011	2,002,496,011	2,361,064,821	2,361,064,821

기타매출원가	698,840,066	698,840,066	689,502,229	689,502,229

매출총이익	56,240,083,169	56,240,083,169	57,341,636,581	57,341,636,581

판매비와관리비 (주22,23,29)	30,508,679,684	30,508,679,684	30,553,673,631	30,553,673,631

영업이익(손실)	25,731,403,485	25,731,403,485	26,787,962,950	26,787,962,950

기타수익 (주5,6,24,29)	1,795,773,416	1,795,773,416	2,215,983,384	2,215,983,384

기타비용 (주5,6,24,29)	1,863,374,462	1,863,374,462	658,463,841	658,463,841

금융수익 (주5)	394,093,865	394,093,865	238,158,648	238,158,648

이자수익	394,093,865	394,093,865	238,158,648	238,158,648

금융비용 (주5)	859,752,132	859,752,132	982,703,370	982,703,370

이자비용	859,752,132	859,752,132	960,602,985	960,602,985

외환차손	0	0	8,135,403	8,135,403

외화환산손실	0	0	13,964,982	13,964,982

법인세비용차감전순이익(손실)	25,198,144,172	25,198,144,172	27,600,937,771	27,600,937,771

법인세비용(수익) (주25)	5,896,106,112	5,896,106,112	6,717,049,468	6,717,049,468

분기순이익	19,302,038,060	19,302,038,060	20,883,888,303	20,883,888,303

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄이익	19,302,038,060	19,302,038,060	20,883,888,303	20,883,888,303

주당이익 (주26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	710	710	768	768

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	710	710	768	768

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	102,991,692,557	333,872,815,823

분기순이익	0	0	0	0	20,883,888,303	20,883,888,303

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2025.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	117,076,944,360	347,958,067,626

2026.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(436,966,928)	114,824,418,720	345,719,204,223

분기순이익	0	0	0	0	19,302,038,060	19,302,038,060

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2026.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(436,966,928)	127,327,820,280	358,222,605,783

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동 현금흐름	28,064,047,118	36,633,395,126

영업에서 창출된 현금흐름 (주28)	30,365,143,035	38,778,249,065

이자의 수취	320,660,136	255,868,294

이자의 지급	(682,306,969)	(1,007,387,870)

배당금의 수취	2,168,804	0

법인세 납부(환급)	(1,941,617,888)	(1,393,334,363)

투자활동 현금흐름	548,371,085	(4,861,169,332)

단기금융상품 처분	40,000,000,000	476,869,854

단기금융상품 취득	(40,000,000,000)	(20,045,868)

단기대여금의 감소	64,499,910	74,499,870

장기대여금의 증가	(80,399,754)	(112,187,251)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	16,340,952	(125,000,000)

유형자산의 처분	4,444,409,121	270,340

유형자산의 취득	(3,896,479,144)	(5,155,576,277)

재무활동 현금흐름	(15,735,506,940)	(30,628,730,696)

단기차입금의 차입	45,000,000,000	95,000,000,000

단기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(125,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(120,950,000)	(181,050,000)

유동성리스부채의 상환	(614,556,940)	(447,680,696)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(13,964,982)

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,876,911,263	1,129,530,116

기초의 현금및현금성자산	27,274,373,520	11,956,657,996

기말의 현금및현금성자산	40,151,284,783	13,086,188,112