대성에너지 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	271,224,371,393	255,057,958,322

현금및현금성자산 (주5,29,31)	13,086,188,112	11,956,657,996

단기금융상품 (주5,31)	0	456,823,986

매출채권 (주5,8,21,30)	232,243,153,942	211,265,765,848

단기대여금 (주5,8)	277,367,303	284,019,742

미수금 (주5,8)	780,558,232	8,816,792,802

선급비용	2,094,677,298	386,575,954

미수수익 (주5)	316,205	22,633,783

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,31)	20,906,605,173	20,669,356,782

재고자산 (주9)	1,835,505,128	1,199,331,429

비유동자산	540,921,778,774	543,831,607,003

장기금융상품 (주5,31)	5,500,000	5,500,000

당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,10,21,31)	13,188,355,484	12,919,810,428

기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7,21,31)	7,770,973,960	7,770,973,960

종속기업투자주식 (주11)	5,400,000,000	5,400,000,000

장기대여금 (주5,8,20,21,31)	644,478,031	707,717,530

순확정급여자산 (주17)	4,311,645,940	4,811,029,869

유형자산 (주12)	484,750,385,656	486,644,934,625

투자부동산 (주13)	1,469,107,354	1,486,860,009

리스자산 (주14)	17,687,041,880	18,213,204,080

무형자산 (주15)	709,086,036	725,595,943

이연법인세자산	4,665,874,384	4,829,740,510

기타비유동자산	319,330,049	316,240,049

보증금 (주5,31)	120,719,210	117,629,210

사내근로복지기금자산	198,610,839	198,610,839

자산총계	812,146,150,167	798,889,565,325

부채

유동부채	286,226,495,675	287,536,684,763

매입채무 (주5,30)	252,595,351,885	243,087,349,068

미지급금 (주5,30)	7,058,937,556	397,995,711

선수금	0	0

예수금	3,113,028,075	3,469,798,809

미지급비용 (주5)	6,722,156,168	5,032,004,767

미지급법인세 (주26)	7,362,103,308	2,202,254,329

미지급 배당금 (주5)	6,798,636,500	0

단기차입금 (주5,16,21,31)	0	30,000,000,000

유동성장기차입금 (주5,16,21,31)	664,100,000	724,200,000

유동성사채 (주5,16,31)	0	0

유동성리스부채 (주5,14,31)	1,315,741,763	1,742,712,079

유동성충당부채 (주20,21)	596,440,420	880,370,000

비유동부채	177,961,586,866	177,480,064,739

장기차입금 (주5,16,21,31)	417,550,000	538,500,000

사채 (주5,16,31)	59,861,501,173	59,854,574,161

수입보증금 (주5,30)	1,623,755,200	1,554,545,200

선수수익 (주18,19)	5,109,132,032	5,183,553,660

장기미지급비용	435,248,264	521,864,989

이연수익 (주18,19)	86,820,246,174	86,113,043,465

충당부채 (주20,21)	5,274,630,000	5,274,630,000

리스부채 (주5,14,31)	18,419,524,023	18,439,353,264

부채총계	464,188,082,541	465,016,749,502

자본

자본금 (주1)	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

자본조정	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

자기주식 (주22)	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

기타포괄손익누계액	(450,629,165)	(450,629,165)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(450,629,165)	(450,629,165)

이익잉여금	117,076,944,360	102,991,692,557

법정적립금	11,356,954,600	10,677,090,950

임의적립금	84,800,000,000	76,000,000,000

미처분이익잉여금	20,919,989,760	16,314,601,607

자본총계	347,958,067,626	333,872,815,823

부채와자본총계	812,146,150,167	798,889,565,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,18)	423,942,627,270	423,942,627,270	393,317,427,572	393,317,427,572

천연가스매출 (주30,32)	414,822,182,455	414,822,182,455	385,076,402,858	385,076,402,858

상품매출 (주30)	2,961,300	2,961,300	2,673,000	2,673,000

전기매출	2,667,100,671	2,667,100,671	2,637,953,177	2,637,953,177

열매출	4,315,950,750	4,315,950,750	3,583,102,843	3,583,102,843

기타매출 (주19,30)	1,100,079,390	1,100,079,390	1,016,210,812	1,016,210,812

공사부담금수익 (주19)	1,034,352,704	1,034,352,704	1,001,084,882	1,001,084,882

매출원가 (주24,30)	366,600,990,689	366,600,990,689	339,667,648,361	339,667,648,361

천연가스매출원가 (주32)	360,786,365,152	360,786,365,152	333,642,364,308	333,642,364,308

상품매출원가	2,691,000	2,691,000	2,430,000	2,430,000

전기매출원가	2,761,367,487	2,761,367,487	2,863,654,092	2,863,654,092

열매출원가	2,361,064,821	2,361,064,821	2,556,993,989	2,556,993,989

기타매출원가	689,502,229	689,502,229	602,205,972	602,205,972

매출총이익	57,341,636,581	57,341,636,581	53,649,779,211	53,649,779,211

판매비와관리비 (주23,24,30)	30,553,673,631	30,553,673,631	30,020,386,928	30,020,386,928

영업이익	26,787,962,950	26,787,962,950	23,629,392,283	23,629,392,283

기타수익 (주5,6,25,30)	2,215,983,384	2,215,983,384	1,510,635,369	1,510,635,369

기타비용 (주5,6,25,30)	658,463,841	658,463,841	561,352,178	561,352,178

금융수익 (주5)	238,158,648	238,158,648	378,638,114	378,638,114

이자수익	238,158,648	238,158,648	377,510,939	377,510,939

외환차익	0	0	1,127,175	1,127,175

외화환산이익	0	0	0	0

금융비용 (주5)	982,703,370	982,703,370	806,504,310	806,504,310

이자비용	960,602,985	960,602,985	798,815,843	798,815,843

외환차손	8,135,403	8,135,403	0	0

외화환산손실	13,964,982	13,964,982	7,688,467	7,688,467

법인세비용차감전순이익	27,600,937,771	27,600,937,771	24,150,809,278	24,150,809,278

법인세비용 (주26)	6,717,049,468	6,717,049,468	5,416,689,693	5,416,689,693

분기순이익	20,883,888,303	20,883,888,303	18,734,119,585	18,734,119,585

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄이익	20,883,888,303	20,883,888,303	18,734,119,585	18,734,119,585

주당이익 (주27)

기본주당순이익 (단위 : 원)	768.0	768.0	689.0	689.0

희석주당순이익 (단위 : 원)	768.0	768.0	689.0	689.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	93,551,361,713	323,796,185,753

분기순이익	0	0	0	0	18,734,119,585	18,734,119,585

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2024.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	105,486,844,798	335,731,668,838

2025.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	102,991,692,557	333,872,815,823

분기순이익	0	0	0	0	20,883,888,303	20,883,888,303

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2025.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(450,629,165)	117,076,944,360	347,958,067,626

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동 현금흐름	36,633,395,126	23,756,147,241

영업에서 창출된 현금흐름 (주29)	38,778,249,065	24,115,582,719

이자의 수취	255,868,294	390,592,225

이자의 지급	(1,007,387,870)	(765,114,813)

배당금의 수취	0	71,553,000

법인세 납부액	(1,393,334,363)	(56,465,890)

투자활동 현금흐름	(4,861,169,332)	(6,097,763,979)

단기금융상품 처분	476,869,854	0

단기금융상품 취득	(20,045,868)	(21,445,450)

단기대여금의 감소	74,499,870	67,249,800

장기대여금의 증가	(112,187,251)	(112,186,068)

당기손익-공정가치 자산의 취득	(125,000,000)	0

유형자산의 처분	270,340	92,737,410

유형자산의 취득	(5,155,576,277)	(6,124,119,671)

재무활동 현금흐름	(30,628,730,696)	(20,516,116,946)

단기차입금의 차입	95,000,000,000	105,400,000,000

단기차입금의 상환	(125,000,000,000)	(125,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(181,050,000)	(267,750,000)

유동성사채의 상환	0	(60,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(447,680,696)	(437,146,946)

사채의 발행	0	59,788,780,000

현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,964,982)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,129,530,116	(2,857,733,684)

기초의 현금및현금성자산	11,956,657,996	26,631,244,205

기말의 현금및현금성자산	13,086,188,112	23,773,510,521