대성에너지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

유동자산	236,439,357,220	216,134,133,134	286,739,548,268

현금및현금성자산	28,205,129,574	40,627,532,012	59,321,541,093

단기금융상품	31,484,009,380	11,791,540,008	383,402,244

매출채권	170,219,004,923	155,811,155,849	217,958,434,833

대손충당금	(1,228,203,671)	(1,277,263,024)	(1,808,505,280)

단기대여금	396,303,118	459,385,643	656,439,412

대손충당금	0	0	(99,790,400)

미수금	2,042,719,490	5,711,511,664	8,453,114,048

대손충당금	(20,427,193)	(8,945,894)	(6,793,283)

선급금	801,676,616	506,090,697	20,482,010

선급비용	1,693,637,568	371,583,206	383,837,038

미수수익	75,452,322	41,426,498	10,812,226

재고자산	2,770,055,093	2,100,116,475	1,466,574,327

비유동자산	411,204,881,393	411,303,089,802	397,096,486,063

장기금융상품	11,000,000	11,000,000	11,000,000

매도가능증권	4,344,079,731	5,036,349,902	4,306,665,081

관계기업투자	15,312,319,102	13,980,899,179	12,543,292,914

장기대여금	542,785,910	589,414,748	717,733,025

유형자산	385,389,259,284	385,832,177,362	370,681,274,909

토지	52,124,811,928	52,124,811,928	52,124,811,928

건물	12,118,998,721	12,237,507,260	12,655,949,494

구축물	664,886,280	674,019,538	729,989,306

기계장치	5,426,951,686	5,532,756,015	5,970,270,304

차량운반구	214,142,385	253,558,566	340,783,861

공구와비품	2,820,507,376	2,927,896,110	2,547,062,320

공급설비	288,115,926,565	289,114,371,130	276,773,169,820

열공급설비	10,020,954,279	6,949,963,312	7,588,358,597

전기공급설비	7,799,422,723	7,945,030,126	8,510,611,498

건설중인자산	6,082,657,341	8,072,263,377	3,440,267,781

투자부동산	1,849,035,235	1,863,741,519	1,922,566,656

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,367,810,988	1,382,517,272	1,441,342,409

무형자산	3,033,199,852	3,131,573,545	3,577,800,423

사용수익기부자산	2,656,884,932	2,755,258,625	3,148,753,392

회원권	376,314,920	376,314,920	429,047,031

기타비유동자산	723,202,279	857,933,547	3,336,153,055

보증금	221,604,210	201,604,210	1,158,504,008

금융보증자산	250,730,072	277,141,928	401,630,354

장기미수금	0	0	656,781,548

사내근로복지기금자산	13,000,758	13,000,758	12,740,251

이연법인세자산	237,867,239	366,186,651	1,106,496,894

자산총계	647,644,238,613	627,437,222,936	683,836,034,331

부채

유동부채	231,555,446,666	227,798,704,045	346,669,985,636

매입채무	179,620,985,871	186,914,338,560	266,662,265,745

미지급금	5,778,976,899	643,966,004	665,825,998

선수금	439,777,998	230,034,740	81,974,751

선수수익	259,913,398	295,508,580	456,730,311

예수금	2,281,266,042	2,409,531,574	1,866,214,748

미지급비용	1,782,815,173	2,211,080,299	2,040,633,354

미지급법인세	6,220,821,285	1,816,764,288	1,728,738,301

미지급배당금	6,875,000,000	0	0

단기차입금	25,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,295,890,000	3,277,480,000	3,185,400,000

유동성사채	0	0	49,982,202,428

비유동부채	118,584,855,884	114,450,231,461	58,401,515,540

장기차입금	13,486,742,611	14,165,407,216	16,597,179,955

사채	49,877,398,652	49,862,204,384	0

순확정급여부채	2,568,196,571	1,976,046,786	2,685,855,402

수입보증금	3,287,606,824	3,214,213,498	3,279,680,193

이연수익	49,364,911,226	45,232,359,577	35,838,799,990

부채총계	350,140,302,550	342,248,935,506	405,071,501,176

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	135,236,352	135,236,352	138,113,977

지분법자본변동	135,236,352	135,236,352	138,113,977

이익잉여금(결손금)	64,063,003,270	51,747,354,637	45,320,722,737

법정적립금	5,200,000,000	4,512,500,000	3,825,000,000

임의적립금	39,563,635,992	33,832,352,898	30,171,103,822

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,299,367,278	13,402,501,739	11,324,618,915

자본총계	297,503,936,063	285,188,287,430	278,764,533,155

자본과부채총계	647,644,238,613	627,437,222,936	683,836,034,331

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	312,769,725,530	312,769,725,530	369,876,301,633	369,876,301,633	875,355,096,786	1,066,912,238,771

천연가스매출	307,168,679,035	307,168,679,035	364,176,239,037	364,176,239,037	856,061,123,463	1,049,780,310,788

상품매출	412,988,189	412,988,189	478,183,948	478,183,948	2,860,352,597	2,214,618,290

전기매출	1,981,740,692	1,981,740,692	1,860,932,419	1,860,932,419	7,411,748,767	7,181,883,225

열매출	1,775,788,103	1,775,788,103	1,874,063,654	1,874,063,654	4,011,491,184	4,120,969,216

기타매출	759,895,598	759,895,598	981,834,022	981,834,022	2,732,159,509	1,839,988,095

공사부담금수익	670,633,913	670,633,913	505,048,553	505,048,553	2,278,221,266	1,774,469,157

매출원가	265,498,985,024	265,498,985,024	327,499,757,110	327,499,757,110	766,546,159,641	963,820,242,975

천연가스매출원가	260,628,216,035	260,628,216,035	322,213,069,709	322,213,069,709	750,071,312,473	947,294,210,058

상품매출원가	382,665,185	382,665,185	440,943,122	440,943,122	2,627,370,506	2,059,169,111

전기매출원가	1,818,743,453	1,818,743,453	1,760,386,695	1,760,386,695	6,536,013,655	6,601,412,470

열매출원가	1,978,925,779	1,978,925,779	2,287,953,354	2,287,953,354	4,924,331,840	5,761,523,058

기타매출원가	690,434,572	690,434,572	797,404,230	797,404,230	2,387,131,167	2,103,928,278

매출총이익	47,270,740,506	47,270,740,506	42,376,544,523	42,376,544,523	108,808,937,145	103,091,995,796

판매비와관리비	23,915,464,987	23,915,464,987	22,275,312,449	22,275,312,449	93,553,834,395	89,428,531,331

영업이익(손실)	23,355,275,519	23,355,275,519	20,101,232,074	20,101,232,074	15,255,102,750	13,663,464,465

기타수익	820,918,281	820,918,281	942,997,753	942,997,753	4,745,586,338	7,992,918,446

기타비용	476,738,417	476,738,417	515,006,839	515,006,839	2,339,347,453	3,383,269,009

금융수익	314,853,106	314,853,106	473,555,531	473,555,531	1,293,553,390	1,801,089,153

이자수익	288,632,770	288,632,770	464,019,926	464,019,926	1,270,441,127	1,777,360,531

외환차익	26,220,336	26,220,336	7,241,574	7,241,574	22,370,431	23,281,281

외환환산이익	0	0	2,294,031	2,294,031	741,832	447,341

금융비용	747,462,881	747,462,881	865,666,791	865,666,791	3,109,323,832	4,020,142,871

이자비용	735,710,804	735,710,804	840,449,658	840,449,658	3,081,988,985	4,005,836,186

외환차손	0	0	25,217,133	25,217,133	16,599,565	0

외화환산손실	11,752,077	11,752,077	0	0	10,735,282	14,306,685

관계기업에대한지분법손익	1,331,419,923	1,331,419,923	863,975,780	863,975,780	1,441,295,527	(562,867,769)

지분법이익	1,331,419,923	1,331,419,923	863,975,780	863,975,780	1,441,295,527	0

지분법손실	0	0	0	0	0	(562,867,769)

법인세비용차감전순이익(손실)	24,598,265,531	24,598,265,531	21,001,087,508	21,001,087,508	17,286,866,720	15,491,192,415

법인세비용	5,407,616,898	5,407,616,898	4,615,837,419	4,615,837,419	3,560,182,467	2,810,364,245

당기순이익(손실)	19,190,648,633	19,190,648,633	16,385,250,089	16,385,250,089	13,726,684,253	12,680,828,170

세후기타포괄손익	0	0	0	0	(427,929,978)	(1,374,912,080)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(425,052,353)	(1,375,317,814)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(425,052,353)	(1,375,317,814)

당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0	(2,877,625)	405,734

지분법자본변동	0	0	0	0	(2,877,625)	405,734

총포괄손익	19,190,648,633	19,190,648,633	16,385,250,089	16,385,250,089	13,298,754,275	11,305,916,090

주당이익

기본주당순이익	698	698	596	596	499	461

희석주당순이익	698	698	596	596	499	461

자본변동표
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익영여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	137,708,243	40,890,212,381	274,333,617,065

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,680,828,170	12,680,828,170

지분법자본변동	405,734	405,734

순확정급여부채의재측정요소	(1,375,317,814)	(1,375,317,814)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,726,684,253	13,726,684,253

지분법자본변동	(2,877,625)	(2,877,625)

순확정급여부채의재측정요소	(425,052,353)	(425,052,353)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	16,385,250,089	16,385,250,089

지분법자본변동

순확정급여부채의재측정요소

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	54,830,972,826	288,274,783,244

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	19,190,648,633	19,190,648,633

지분법자본변동

순확정급여부채의재측정요소

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	64,063,003,270	297,503,936,063

현금흐름표
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	23,210,024,993	16,519,143,146	35,193,489,315	42,176,375,533

영업에서 창출된 현금흐름	24,378,120,419	17,541,326,482	39,586,542,213	45,394,753,903

이자수취	247,528,969	454,557,803	1,198,687,079	1,661,768,138

이자지급	(540,383,906)	(690,762,245)	(2,568,202,506)	(3,368,194,904)

법인세납부(환급)	(875,240,489)	(785,978,894)	(3,023,537,471)	(1,511,951,604)

투자활동현금흐름	(29,813,598,873)	(9,332,709,351)	(54,115,914,648)	(30,260,908,411)

단기금융상품의 처분	10,318,837,269	384,193,915	390,082,844	11,245,000

단기금융상품의 취득	(30,161,722,899)	(377,844,367)	(11,831,184,200)	(409,666,951)

단기대여금의 감소	116,789,340	147,078,450	682,604,200	794,073,640

장기대여금의 증가	0	0	(450,000,000)	(45,000,000)

장기대여금의 감소	0	0	112,930,200	151,519,680

매도가능금융자산의 취득	0	0	(725,000,000)	(725,000,000)

매도가능금융자산의 처분	696,000,000	0	0	0

유형자산의 처분	8,274,637	5,475,580	1,052,628,201	1,913,446,183

유형자산의 취득	(10,791,777,220)	(9,491,612,929)	(43,411,612,257)	(31,951,525,963)

무형자산의 처분	0	0	63,636,364	0

재무활동현금흐름	(5,814,750,000)	(10,964,420,000)	228,380,000	(9,969,670,000)

단기차입금의 차입	120,000,000,000	90,000,000,000	440,000,000,000	360,000,000,000

단기차입금의 상환	(125,000,000,000)	(100,000,000,000)	(430,000,000,000)	(360,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	474,000,000	330,000,000

유동성장기차입금의 상환	(814,750,000)	(779,200,000)	(3,185,400,000)	(3,424,670,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	0	49,814,780,000	49,814,780,000	0

배당금지급	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,418,323,880)	(3,777,986,205)	(18,694,045,333)	1,945,797,122

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,078,558)	59,102	36,252	447,341

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,422,402,438)	(3,777,927,103)	(18,694,009,081)	1,946,244,463

기초현금및현금성자산	40,627,532,012	59,321,541,093	59,321,541,093	57,375,296,630

기말현금및현금성자산	28,205,129,574	55,543,613,990	40,627,532,012	59,321,541,093

제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) 제 6 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) 제 5 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 19,108,559(1,375,317,814)12,680,828,1701,071,103,822 11,324,618,9151,071,103,82212,395,722,737 103,156,995127,030,49512,482,522,226840,002,665 12,712,709,716840,002,66513,552,712,381 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 제7기 250원(25%) 제6기 250원(25%) 제5기 250원(25%) 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 687,500,0004,200,000,000532,352,8986,875,000,0006,875,000,000 12,294,852,898 687,500,0004,900,000,0001,071,103,8226,875,000,0006,875,000,000 13,533,603,822 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 108,718,645 100,869,839 19,108,559