대성에너지 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	216,101,350,812	212,400,525,241

현금및현금성자산	19,724,713,072	8,377,206,163

단기금융상품	25,926,088,235	31,657,749,375

매출채권	167,942,724,806	166,524,582,727

대손충당금	(1,816,401,062)	(1,803,096,671)

단기대여금	131,235,594	140,879,690

미수금	1,008,133,646	5,527,835,948

대손충당금	(10,081,333)	(7,571,879)

선급금	64,772,390	421,616,647

선급비용	1,730,053,548	274,439,919

미수수익	721,937	7,731,943

재고자산	1,399,389,979	1,279,151,379

비유동자산	430,845,285,510	433,402,301,297

장기금융상품	8,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	0	10,933,712,352

당기손익-공정가치	2,131,500,000	0

기타포괄-공정가치	8,041,372,872	0

관계기업에 대한 투자자산	716,887,510	716,887,510

장기대여금	355,257,014	424,740,797

유형자산	413,732,328,210	415,490,907,146

토지	52,334,159,726	52,301,151,521

건물	11,930,171,381	12,052,247,539

구축물	568,267,169	575,708,336

기계장치	4,579,702,062	4,705,192,686

차량운반구	233,851,517	264,417,826

공구와비품	3,203,244,909	3,127,572,817

공급설비	314,313,658,003	314,743,714,859

열공급설비	12,050,092,300	12,322,153,532

전기공급설비	9,823,326,412	10,007,746,761

건설중인자산	4,695,854,731	5,391,001,269

투자부동산	1,731,384,962	1,746,091,246

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,250,160,715	1,264,866,999

무형자산	2,246,210,318	2,344,584,011

사용수익기부자산	1,869,895,398	1,968,269,091

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,882,344,624	1,734,378,235

보증금	228,134,210	228,074,210

금융보증자산	96,908,654	110,858,418

사내근로복지기금자산	195,133,436	195,133,436

이연법인세자산	1,362,168,324	1,200,312,171

자산총계	646,946,636,322	645,802,826,538

부채

유동부채	209,828,638,910	270,252,374,077

매입채무	176,203,728,977	186,311,728,930

미지급금	6,103,251,844	473,673,282

선수금	343,902,745	205,670,000

선수수익	103,242,962	123,527,034

예수금	5,167,987,852	4,923,306,435

미지급비용	4,123,722,157	2,509,310,936

미지급법인세	7,814,112,373	2,570,527,905

미지급배당금	6,875,000,000	0

단기차입금	0	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,093,690,000	3,148,090,000

유동성사채	0	49,986,539,555

비유동부채	127,359,440,614	75,369,862,798

장기차입금	9,986,825,151	10,559,258,501

사채	49,819,364,500	0

순확정급여부채	1,333,197,962	754,235,122

수입보증금	3,449,496,635	3,305,522,327

이연수익	62,770,556,366	60,750,846,848

부채총계	337,188,079,524	345,622,236,875

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(597,800,895)	(4,346,101)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

매도가능증권평가손익	(593,454,794)	0

이익잉여금(결손금)	77,050,661,252	66,879,239,323

법정적립금	6,575,000,000	5,887,500,000

임의적립금	53,325,079,631	46,198,055,756

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,150,581,621	14,793,683,567

자본총계	309,758,556,798	300,180,589,663

자본과부채총계	646,946,636,322	645,802,826,538

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	307,625,848,500	307,625,848,500	296,457,137,482	296,457,137,482

천연가스매출	302,174,859,388	302,174,859,388	290,772,456,118	290,772,456,118

상품매출	1,712,900	1,712,900	408,909,753	408,909,753

전기매출	1,900,946,579	1,900,946,579	1,792,752,314	1,792,752,314

열매출	2,367,160,910	2,367,160,910	1,842,005,594	1,842,005,594

기타매출	248,809,100	248,809,100	550,604,221	550,604,221

공사부담금수익	932,359,623	932,359,623	1,090,409,482	1,090,409,482

매출원가	257,287,074,492	257,287,074,492	249,842,765,493	249,842,765,493

천연가스매출원가	252,936,734,061	252,936,734,061	245,710,182,802	245,710,182,802

상품매출원가	1,559,010	1,559,010	387,858,369	387,858,369

전기매출원가	2,116,664,948	2,116,664,948	1,828,936,881	1,828,936,881

열매출원가	1,946,733,991	1,946,733,991	1,404,234,338	1,404,234,338

기타매출원가	285,382,482	285,382,482	511,553,103	511,553,103

매출총이익	50,338,774,008	50,338,774,008	46,614,371,989	46,614,371,989

판매비와관리비	28,524,880,730	28,524,880,730	25,282,778,177	25,282,778,177

영업이익(손실)	21,813,893,278	21,813,893,278	21,331,593,812	21,331,593,812

기타수익	1,337,952,628	1,337,952,628	1,014,330,012	1,014,330,012

기타비용	461,076,484	461,076,484	483,068,526	483,068,526

금융수익	282,913,525	282,913,525	283,471,749	283,471,749

이자수익	271,896,097	271,896,097	279,109,995	279,109,995

외환차익	11,017,428	11,017,428	4,361,754	4,361,754

금융비용	636,085,467	636,085,467	710,825,813	710,825,813

이자비용	632,009,213	632,009,213	658,588,342	658,588,342

외환차손	0	0	15,532,023	15,532,023

외화환산손실	4,076,254	4,076,254	36,705,448	36,705,448

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	(312,318,460)	(312,318,460)

지분법손익	0	0	(312,318,460)	(312,318,460)

법인세비용차감전순이익(손실)	22,337,597,480	22,337,597,480	21,123,182,774	21,123,182,774

법인세비용	5,291,175,551	5,291,175,551	4,642,544,866	4,642,544,866

당기순이익(손실)	17,046,421,929	17,046,421,929	16,480,637,908	16,480,637,908

세후기타포괄손익	0	0	(4,346,101)	(4,346,101)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(4,346,101)	(4,346,101)

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)	(4,346,101)

총포괄손익	17,046,421,929	17,046,421,929	16,476,291,807	16,476,291,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	620	620	599	599

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	620	620	599	599

자본변동표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	16,480,637,908	16,480,637,908

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(4,346,101)	0	(4,346,101)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	68,597,468,646	301,898,818,986

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	17,046,421,929	17,046,421,929

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	77,050,661,252	309,758,556,798

현금흐름표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	35,255,982,621	31,242,664,784

영업에서 창출된 현금흐름	35,475,502,320	32,740,468,723

이자수취	276,200,722	208,905,276

이자지급	(457,743,573)	(472,753,124)

배당금수취	4,085,702	0

법인세납부액	(42,062,550)	(1,233,956,091)

투자활동현금흐름	(2,964,895,712)	(9,611,000,967)

단기금융상품의 처분	254,414,626,450	142,586,242,352

단기금융상품의 취득	(248,221,850,912)	(141,396,447,027)

단기대여금의 감소	43,499,880	46,249,920

장기대여금의 감소	38,333,380	0

매도가능금융자산의 처분	0	319,000,000

장기금융자산의 처분	3,000,000	0

유형자산의 취득	(9,242,504,510)	(11,166,046,212)

재무활동현금흐름	(20,943,580,000)	(21,110,110,000)

단기차입금의 차입	55,000,000,000	75,000,000,000

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(95,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(759,260,000)	(1,110,110,000)

유동성 사채의 상환	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	49,815,680,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,347,506,909	521,553,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(23,583,005)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,347,506,909	497,970,812

기초현금및현금성자산	8,377,206,163	8,015,649,944

기말현금및현금성자산	19,724,713,072	8,513,620,756

이익잉여금처분계산서

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 9 기	제 8 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계	31,274,982(84,388,287)14,849,796,872198,055,756	14,793,683,567198,055,75614,991,739,323	108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992	14,228,194,74663,635,99214,291,830,738

Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%)	687,500,0007,200,000,000125,079,6316,875,000,0006,875,000,000	14,887,579,631	687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000	14,260,555,756

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	104,159,692	31,274,982