대성에너지 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2015.12.31 현재
제 6 기 2014.12.31 현재
제 5 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	216,134,133,134	286,739,548,268	265,489,315,607

현금및현금성자산	40,627,532,012	59,321,541,093	57,375,296,630

단기금융상품	11,791,540,008	383,402,244	0

매출채권	155,811,155,849	217,958,434,833	199,495,240,720

대손충당금	(1,277,263,024)	(1,808,505,280)	(1,577,124,488)

단기대여금	459,385,643	656,439,412	850,671,711

대손충당금	0	(99,790,400)	(219,790,400)

미수금	5,711,511,664	8,453,114,048	6,978,606,200

대손충당금	(8,945,894)	(6,793,283)	(7,746,684)

선급금	506,090,697	20,482,010	1,262,102,659

선급비용	371,583,206	383,837,038	469,745,214

미수수익	41,426,498	10,812,226	2,073,966

재고자산	2,100,116,475	1,466,574,327	860,240,079

비유동자산	411,303,089,802	397,096,486,063	387,501,499,901

장기금융상품	11,000,000	11,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	5,036,349,902	4,306,665,081	3,577,138,744

종속기업및관계기업투자주식	13,980,899,179	12,543,292,914	13,105,640,511

장기대여금	589,414,748	717,733,025	1,346,436,364

유형자산	385,832,177,362	370,681,274,909	360,965,337,447

토지	52,124,811,928	52,124,811,928	51,862,123,768

건물	12,237,507,260	12,655,949,494	13,209,243,120

구축물	674,019,538	729,989,306	756,663,240

기계장치	5,532,756,015	5,970,270,304	6,270,208,781

차량운반구	253,558,566	340,783,861	364,191,943

공구와비품	2,927,896,110	2,547,062,320	2,668,218,459

공급설비	289,114,371,130	276,773,169,820	263,327,275,678

열공급설비	6,949,963,312	7,588,358,597	8,279,508,229

전기공급설비	7,945,030,126	8,510,611,498	9,083,097,115

건설중인자산	8,072,263,377	3,440,267,781	5,144,807,114

투자부동산	1,863,741,519	1,922,566,656	1,887,618,871

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,382,517,272	1,441,342,409	1,406,394,624

무형자산	3,131,573,545	3,577,800,423	3,971,295,190

사용수익기부자산	2,755,258,625	3,148,753,392	3,542,248,159

회원권	376,314,920	429,047,031	429,047,031

기타비유동자산	857,933,547	3,336,153,055	2,637,032,774

보증금	201,604,210	1,158,504,008	1,211,234,113

금융보증자산	277,141,928	401,630,354	557,290,378

장기미수금	0	656,781,548	0

사내근로복지기금자산	13,000,758	12,740,251	16,388,470

이연법인세자산	366,186,651	1,106,496,894	852,119,813

자산총계	627,437,222,936	683,836,034,331	652,990,815,508

부채

유동부채	227,798,704,045	346,669,985,636	273,682,996,943

매입채무	186,914,338,560	266,662,265,745	244,189,652,183

미지급금	643,966,004	665,825,998	412,829,766

선수금	230,034,740	81,974,751	234,395,991

선수수익	295,508,580	456,730,311	649,123,640

예수금	2,409,531,574	1,866,214,748	2,566,771,176

미지급비용	2,211,080,299	2,040,633,354	1,641,809,893

미지급법인세	1,816,764,288	1,728,738,301	563,744,294

단기차입금	30,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,277,480,000	3,185,400,000	3,424,670,000

유동성사채	0	49,982,202,428	0

비유동부채	114,450,231,461	58,401,515,540	104,974,201,500

장기차입금	14,165,407,216	16,597,179,955	18,970,971,243

사채	49,862,204,384	0	49,902,228,945

순확정급여부채	1,976,046,786	2,685,855,402	1,470,662,065

수입보증금	3,214,213,498	3,279,680,193	3,256,600,638

이연수익	45,232,359,577	35,838,799,990	31,373,738,609

부채총계	342,248,935,506	405,071,501,176	378,657,198,443

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	135,236,352	138,113,977	137,708,243

지분법자본변동	135,236,352	138,113,977	137,708,243

이익잉여금(결손금)	51,747,354,637	45,320,722,737	40,890,212,381

법정적립금	4,512,500,000	3,825,000,000	3,137,500,000

임의적립금	33,832,352,898	30,171,103,822	25,040,002,665

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,402,501,739	11,324,618,915	12,712,709,716

자본총계	285,188,287,430	278,764,533,155	274,333,617,065

자본과부채총계	627,437,222,936	683,836,034,331	652,990,815,508

포괄손익계산서
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	875,355,096,786	1,066,912,238,771	1,019,467,171,712

천연가스매출	856,061,123,463	1,049,780,310,788	1,001,835,622,905

상품매출	2,860,352,597	2,214,618,290	3,803,397,184

전기매출	7,411,748,767	7,181,883,225	7,010,201,359

열매출	4,011,491,184	4,120,969,216	4,086,187,758

기타매출	2,732,159,509	1,839,988,095	1,302,884,197

공사부담금수익	2,278,221,266	1,774,469,157	1,428,878,309

매출원가	766,546,159,641	963,820,242,975	919,719,719,351

천연가스매출원가	750,071,312,473	947,294,210,058	902,982,293,916

상품매출원가	2,627,370,506	2,059,169,111	3,244,204,071

전기매출원가	6,536,013,655	6,601,412,470	6,186,607,960

열매출원가	4,924,331,840	5,761,523,058	5,670,589,287

기타매출원가	2,387,131,167	2,103,928,278	1,636,024,117

매출총이익	108,808,937,145	103,091,995,796	99,747,452,361

판매비와관리비	93,553,834,395	89,428,531,331	87,010,565,403

영업이익(손실)	15,255,102,750	13,663,464,465	12,736,886,958

기타수익	4,745,586,338	7,992,918,446	6,853,282,376

기타비용	2,339,347,453	3,383,269,009	2,463,240,158

금융수익	1,293,553,390	1,801,089,153	2,113,816,059

이자수익	1,270,441,127	1,777,360,531	2,113,816,059

외환차익	22,370,431	23,281,281	0

외환환산이익	741,832	447,341	0

금융비용	3,109,323,832	4,020,142,871	4,441,370,987

이자비용	3,081,988,985	4,005,836,186	4,378,006,246

외환차손	16,599,565	0	30,130,213

외화환산손실	10,735,282	14,306,685	33,234,528

관계기업에대한지분법손익	1,441,295,527	(562,867,769)	(148,908,518)

지분법이익	1,441,295,527	0	0

지분법손실	0	(562,867,769)	(148,908,518)

법인세비용차감전순이익(손실)	17,286,866,720	15,491,192,415	14,650,465,730

법인세비용	3,560,182,467	2,810,364,245	2,167,943,504

당기순이익(손실)	13,726,684,253	12,680,828,170	12,482,522,226

세후기타포괄손익	(427,929,978)	(1,374,912,080)	240,382,168

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(425,052,353)	(1,375,317,814)	127,030,495

순확정급여부채의 재측정요소	(425,052,353)	(1,375,317,814)	127,030,495

당기손익으로 재분류되는 항목	(2,877,625)	405,734	113,351,673

매도가능금융자산	0	0	(24,356,570)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(24,356,570)

지분법자본변동	(2,877,625)	405,734	137,708,243

총포괄손익	13,298,754,275	11,305,916,090	12,722,904,394

주당이익

기본주당순이익	499	461	454

희석주당순이익	499	461	454

자본변동표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익영여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	24,356,570	35,155,659,660	268,485,712,671

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,482,522,226	12,482,522,226

매도가능금융자산평가손익	(24,356,570)	(24,356,570)

지분법자본변동	137,708,243	137,708,243

순확정급여부채의재측정요소	127,030,495	127,030,495

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2013.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	137,708,243	40,890,212,381	274,333,617,065

2014.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	137,708,243	40,890,212,381	274,333,617,065

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,680,828,170	12,680,828,170

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	405,734	405,734

순확정급여부채의재측정요소	(1,375,317,814)	(1,375,317,814)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,726,684,253	13,726,684,253

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동	(2,877,625)	(2,877,625)

순확정급여부채의재측정요소	(425,052,353)	(425,052,353)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

현금흐름표
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 5 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	35,193,489,315	42,176,375,533	38,403,316,486

영업에서 창출된 현금흐름	39,586,542,213	45,394,753,903	42,159,560,936

이자수취	1,198,687,079	1,661,768,138	2,223,412,373

이자지급	(2,568,202,506)	(3,368,194,904)	(3,635,135,834)

법인세납부(환급)	(3,023,537,471)	(1,511,951,604)	(2,344,520,989)

투자활동현금흐름	(54,115,914,648)	(30,260,908,411)	(8,429,388,456)

단기금융상품의 처분	390,082,844	11,245,000	32,530,806,214

단기금융상품의 취득	(11,831,184,200)	(409,666,951)	0

단기대여금의 감소	682,604,200	794,073,640	807,167,798

장기대여금의 증가	(450,000,000)	(45,000,000)	(90,000,000)

장기대여금의 감소	112,930,200	151,519,680	219,032,480

관계기업투자주식의 취득	0	0	(4,100,800,000)

매도가능금융자산의 취득	(725,000,000)	(725,000,000)	(1,450,000,000)

유형자산의 처분	1,052,628,201	1,913,446,183	1,740,924,084

유형자산의 취득	(43,411,612,257)	(31,951,525,963)	(38,068,519,032)

무형자산의 취득	0	0	(18,000,000)

무형자산의 처분	63,636,364	0	0

재무활동현금흐름	228,380,000	(9,969,670,000)	(3,532,400,000)

단기차입금의 차입	440,000,000,000	360,000,000,000	255,000,000,000

단기차입금의 상환	(430,000,000,000)	(360,000,000,000)	(250,000,000,000)

장기차입금의 차입	474,000,000	330,000,000	1,806,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,185,400,000)	(3,424,670,000)	(3,463,400,000)

유동성 사채의 상환	(50,000,000,000)	0	0

사채의 발행	49,814,780,000	0	0

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,694,045,333)	1,945,797,122	26,441,528,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,252	447,341	(33,234,528)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,694,009,081)	1,946,244,463	26,408,293,502

기초현금및현금성자산	59,321,541,093	57,375,296,630	30,967,003,128

기말현금및현금성자산	40,627,532,012	59,321,541,093	57,375,296,630

제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) 제 6 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) 제 5 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 19,108,559(1,375,317,814)12,680,828,1701,071,103,822 11,324,618,9151,071,103,82212,395,722,737 103,156,995127,030,49512,482,522,226840,002,665 12,712,709,716840,002,66513,552,712,381 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%) 전전기 250원(25%) 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 687,500,0004,200,000,000532,352,8986,875,000,0006,875,000,000 12,294,852,898 687,500,0004,900,000,0001,071,103,8226,875,000,0006,875,000,000 13,533,603,822 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 108,718,645 100,869,839 19,108,559