대성에너지 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2020.06.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	103,073,310,618	205,476,262,183

현금및현금성자산	5,824,199,657	6,024,930,871

단기금융상품	30,395,710,963	30,256,104,912

매출채권	63,219,134,028	162,479,470,834

대손충당금	(181,067,753)	(655,847,168)

단기대여금	185,478,653	168,503,698

미수금	1,476,318,445	6,155,001,811

대손충당금	(14,613,017)	(10,646,412)

선급금	7,813,224	7,813,224

선급비용	1,306,344,772	350,413,612

미수수익	77,969,603	93,554,193

재고자산	776,022,043	606,962,608

비유동자산	493,955,347,176	490,841,640,907

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,140,040,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

종속기업 및 관계기업투자주식	5,400,001,000	5,400,001,000

장기대여금	431,311,391	527,756,053

유형자산	451,070,389,141	446,601,033,921

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,892,927,303	11,122,352,580

구축물	452,222,807	481,063,109

기계장치	3,797,404,849	4,055,435,047

차량운반구	679,378,732	662,049,629

공구와비품	3,637,524,067	4,080,677,330

공급설비	354,214,895,582	347,874,331,445

열공급설비	10,072,771,121	10,629,922,990

전기공급설비	7,435,780,365	7,765,032,144

건설중인자산	2,696,938,750	2,739,624,082

투자부동산	1,599,028,406	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,117,804,159	1,147,216,726

리스자산	21,274,669,231	22,246,289,132

사용권자산	21,274,669,231	22,246,289,132

무형자산	1,437,166,546	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,105,456,466	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	3,973,692,909	3,756,425,444

보증금	168,354,210	186,644,210

금융보증자산	19,657,409	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,551,649,804	3,305,550,787

자산총계	597,028,657,794	696,317,903,090

부채

유동부채	168,717,879,353	229,206,764,577

매입채무	77,128,455,589	188,114,218,448

미지급금	4,881,456,003	546,818,312

선수금	135,507,760	475,108,254

예수금	2,124,033,165	2,447,154,116

미지급비용	2,436,517,786	2,823,869,471

미지급법인세	4,507,884,112	3,197,149,870

미지급배당금	0	0

단기차입금	21,800,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,187,680,000	2,306,520,000

유동성사채	49,955,959,619	0

유동성리스부채	878,385,319	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	113,860,403,639	159,803,090,719

장기차입금	5,221,892,773	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	4,052,988,955	2,759,071,593

수입보증금	3,019,885,924	3,149,612,389

장기선수수익	6,052,418,018	6,035,236,995

장기미지급비용	1,012,600,522	1,054,799,616

이연수익	73,617,659,735	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,882,957,712	20,954,555,391

부채총계	282,578,282,992	389,009,855,296

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(657,301,885)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(652,955,784)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	81,801,980,246	74,659,653,238

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,084,744,061	12,431,157,952

자본총계	314,450,374,802	307,308,047,794

자본과부채총계	597,028,657,794	696,317,903,090

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,808,109,698	434,830,186,542	133,899,474,789	428,713,827,951

천연가스매출	133,618,386,757	424,863,084,930	129,942,237,327	419,202,662,745

상품매출	2,615,000	10,383,900	7,253,000	15,796,400

전기매출	1,715,413,553	3,599,808,135	1,760,129,595	3,641,194,135

열매출	872,313,018	3,286,032,744	819,040,764	3,194,524,473

기타매출	762,577,440	1,479,059,990	638,235,670	1,179,108,670

공사부담금수익	836,803,930	1,591,816,843	732,578,433	1,480,541,528

매출원가	111,182,580,446	365,845,057,213	113,287,044,297	361,256,912,617

천연가스매출원가	108,218,743,202	358,558,727,690	110,294,758,250	354,125,722,118

상품매출원가	2,374,630	9,423,030	6,596,460	14,355,960

전기매출원가	1,716,235,531	3,617,600,576	1,828,188,256	3,785,138,614

열매출원가	853,946,983	2,668,606,117	787,394,331	2,557,979,425

기타매출원가	391,280,100	990,699,800	370,107,000	773,716,500

매출총이익	26,625,529,252	68,985,129,329	20,612,430,492	67,456,915,334

판매비와관리비	24,759,870,492	51,032,919,673	24,551,002,209	52,291,667,928

영업이익(손실)	1,865,658,760	17,952,209,656	(3,938,571,717)	15,165,247,406

기타수익	1,227,964,807	2,309,686,555	1,404,153,661	2,220,191,649

기타비용	359,112,137	949,075,966	404,741,971	804,744,706

금융수익	112,913,143	422,982,546	253,970,962	579,146,851

이자수익	93,891,909	414,120,657	251,879,484	566,850,225

외환차익	0	0	0	7,345,774

외화환산이익	19,021,234	8,861,889	2,091,478	4,950,852

금융비용	879,935,038	1,775,907,514	588,009,568	1,152,412,124

이자비용	879,935,038	1,763,235,608	588,009,568	1,152,412,124

외환차손	0	12,671,906	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,967,489,535	17,959,895,277	(3,273,198,633)	16,007,429,076

법인세비용	428,504,630	3,942,568,269	(1,038,744,343)	3,513,032,023

당기순이익(손실)	1,538,984,905	14,017,327,008	(2,234,454,290)	12,494,397,053

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,538,984,905	14,017,327,008	(2,234,454,290)	12,494,397,053

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	510	(81)	454

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	510	(81)	454

자본변동표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,494,397,053	12,494,397,053

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	74,805,131,650	307,884,078,281

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	74,659,653,238	307,308,047,794

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,017,327,008	14,017,327,008

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	81,801,980,246	314,450,374,802

현금흐름표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	29,398,027,535	37,808,052,433

영업에서 창출된 현금흐름	33,153,441,882	39,735,519,246

이자수취	426,175,334	456,176,213

이자지급	(1,308,345,944)	(997,690,578)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(2,877,933,044)	(1,390,934,837)

투자활동현금흐름	(17,091,611,845)	(19,078,746,112)

단기금융상품의 처분	440,382,170,409	505,035,841,259

단기금융상품의 취득	(440,512,932,339)	(503,492,689,289)

단기대여금의 감소	82,999,620	66,166,420

장기대여금의 감소	0	48,333,340

종속기업주식의 취득	0	(2,700,000,000)

당기손익-공정가치 자산의 처분	319,000,000	290,000,000

유형자산의 처분	1,348,294,595	725,523,323

유형자산의 취득	(18,711,144,130)	(19,083,739,347)

무형자산의 처분	0	31,818,182

재무활동현금흐름	(12,507,146,904)	(18,029,070,000)

단기차입금의 차입	146,800,000,000	120,000,000,000

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)	(130,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,201,420,000)	(1,154,070,000)

유동성리스부채의 상각	(1,230,726,904)	0

배당금의 지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(200,731,214)	700,236,321

기초현금및현금성자산	6,024,930,871	5,033,008,605

기말현금및현금성자산	5,824,199,657	5,733,244,926