대성에너지 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2016.12.31 현재
제 7 기 2015.12.31 현재
제 6 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	200,673,047,556	216,134,133,134	286,739,548,268

현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012	59,321,541,093

단기금융상품	37,523,245,696	11,791,540,008	383,402,244

매출채권	148,718,598,476	155,811,155,849	217,958,434,833

대손충당금	(1,836,693,767)	(1,277,263,024)	(1,808,505,280)

단기대여금	173,563,552	459,385,643	656,439,412

대손충당금	0	0	(99,790,400)

미수금	5,192,408,371	5,711,511,664	8,453,114,048

대손충당금	(11,547,610)	(8,945,894)	(6,793,283)

선급금	65,125,560	506,090,697	20,482,010

선급비용	284,040,243	371,583,206	383,837,038

미수수익	96,722,982	41,426,498	10,812,226

재고자산	2,451,934,109	2,100,116,475	1,466,574,327

비유동자산	421,649,635,507	411,303,089,802	397,096,486,063

장기금융상품	11,000,000	11,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	11,579,721,411	5,036,349,902	4,306,665,081

종속기업및관계기업투자주식	1,067,000,000	13,980,899,179	12,543,292,914

장기대여금	417,276,547	589,414,748	717,733,025

유형자산	402,584,792,326	385,832,177,362	370,681,274,909

토지	52,124,811,928	52,124,811,928	52,124,811,928

건물	12,445,160,512	12,237,507,260	12,655,949,494

구축물	622,725,187	674,019,538	729,989,306

기계장치	5,053,400,991	5,532,756,015	5,970,270,304

차량운반구	236,518,019	253,558,566	340,783,861

공구와비품	3,203,287,730	2,927,896,110	2,547,062,320

공급설비	302,330,687,126	289,114,371,130	276,773,169,820

열공급설비	13,267,445,611	6,949,963,312	7,588,358,597

전기공급설비	7,389,025,606	7,945,030,126	8,510,611,498

건설중인자산	5,911,729,616	8,072,263,377	3,440,267,781

투자부동산	1,804,916,383	1,863,741,519	1,922,566,656

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,323,692,136	1,382,517,272	1,441,342,409

무형자산	2,738,078,778	3,131,573,545	3,577,800,423

사용수익기부자산	2,361,763,858	2,755,258,625	3,148,753,392

회원권	376,314,920	376,314,920	429,047,031

기타비유동자산	1,446,850,062	857,933,547	3,336,153,055

보증금	222,354,210	201,604,210	1,158,504,008

금융보증자산	181,222,034	277,141,928	401,630,354

장기미수금	0	0	656,781,548

사내근로복지기금자산	206,243,074	13,000,758	12,740,251

이연법인세자산	837,030,744	366,186,651	1,106,496,894

자산총계	622,322,683,063	627,437,222,936	683,836,034,331

부채

유동부채	206,750,382,672	227,798,704,045	346,669,985,636

매입채무	173,910,068,624	186,914,338,560	266,662,265,745

미지급금	384,270,231	643,966,004	665,825,998

선수금	652,725,405	230,034,740	81,974,751

선수수익	219,227,882	295,508,580	456,730,311

예수금	3,060,720,300	2,409,531,574	1,866,214,748

미지급비용	2,333,431,862	2,211,080,299	2,040,633,354

미지급법인세	2,726,548,368	1,816,764,288	1,728,738,301

단기차입금	20,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,463,390,000	3,277,480,000	3,185,400,000

유동성사채	0	0	49,982,202,428

비유동부채	123,274,773,212	114,450,231,461	58,401,515,540

장기차입금	12,497,598,204	14,165,407,216	16,597,179,955

사채	49,923,652,844	49,862,204,384	0

순확정급여부채	860,477,344	1,976,046,786	2,685,855,402

수입보증금	3,452,640,592	3,214,213,498	3,279,680,193

이연수익	56,540,404,228	45,232,359,577	35,838,799,990

부채총계	330,025,155,884	342,248,935,506	405,071,501,176

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	0	135,236,352	138,113,977

지분법자본변동	0	135,236,352	138,113,977

이익잉여금(결손금)	58,991,830,738	51,747,354,637	45,320,722,737

법정적립금	5,200,000,000	4,512,500,000	3,825,000,000

임의적립금	39,563,635,992	33,832,352,898	30,171,103,822

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,228,194,746	13,402,501,739	11,324,618,915

자본총계	292,297,527,179	285,188,287,430	278,764,533,155

자본과부채총계	622,322,683,063	627,437,222,936	683,836,034,331

포괄손익계산서
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	738,562,283,397	875,355,096,786	1,066,912,238,771

천연가스매출	719,688,370,906	856,061,123,463	1,049,780,310,788

상품매출	1,841,007,775	2,860,352,597	2,214,618,290

전기매출	7,636,738,847	7,411,748,767	7,181,883,225

열매출	3,757,064,183	4,011,491,184	4,120,969,216

기타매출	2,745,205,563	2,732,159,509	1,839,988,095

공사부담금수익	2,893,896,123	2,278,221,266	1,774,469,157

매출원가	618,881,765,843	766,546,159,641	963,820,242,975

천연가스매출원가	603,843,952,032	750,071,312,473	947,294,210,058

상품매출원가	1,698,358,927	2,627,370,506	2,059,169,111

전기매출원가	6,550,891,481	6,536,013,655	6,601,412,470

열매출원가	4,200,342,639	4,924,331,840	5,761,523,058

기타매출원가	2,588,220,764	2,387,131,167	2,103,928,278

매출총이익	119,680,517,554	108,808,937,145	103,091,995,796

판매비와관리비	100,399,195,204	93,553,834,395	89,428,531,331

영업이익(손실)	19,281,322,350	15,255,102,750	13,663,464,465

기타수익	3,885,552,238	4,745,586,338	7,992,918,446

기타비용	3,860,027,393	2,339,347,453	3,383,269,009

금융수익	1,029,112,393	1,293,553,390	1,801,089,153

이자수익	985,234,128	1,270,441,127	1,777,360,531

외환차익	19,687,140	22,370,431	23,281,281

외환환산이익	24,191,125	741,832	447,341

금융비용	2,734,856,394	3,109,323,832	4,020,142,871

이자비용	2,734,138,008	3,081,988,985	4,005,836,186

외환차손	718,386	16,599,565	0

외화환산손실	0	10,735,282	14,306,685

관계기업에대한지분법손익	0	1,441,295,527	(562,867,769)

지분법이익	0	1,441,295,527	0

지분법손실	0	0	(562,867,769)

법인세비용차감전순이익(손실)	17,601,103,194	17,286,866,720	15,491,192,415

법인세비용	3,618,621,316	3,560,182,467	2,810,364,245

당기순이익(손실)	13,982,481,878	13,726,684,253	12,680,828,170

세후기타포괄손익	1,757,871	(427,929,978)	(1,374,912,080)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	136,994,223	(425,052,353)	(1,375,317,814)

순확정급여부채의 재측정요소	136,994,223	(425,052,353)	(1,375,317,814)

당기손익으로 재분류되는 항목	(135,236,352)	(2,877,625)	405,734

지분법자본변동	(135,236,352)	(2,877,625)	405,734

총포괄손익	13,984,239,749	13,298,754,275	11,305,916,090

주당이익

기본주당순이익	508	499	461

희석주당순이익	508	499	461

자본변동표
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익영여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	137,708,243	40,890,212,381	274,333,617,065

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,680,828,170	12,680,828,170

지분법자본변동	405,734	405,734

순확정급여부채의재측정요소	(1,375,317,814)	(1,375,317,814)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,726,684,253	13,726,684,253

지분법자본변동	(2,877,625)	(2,877,625)

순확정급여부채의재측정요소	(425,052,353)	(425,052,353)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,982,481,878	13,982,481,878

지분법자본변동	(135,236,352)	(135,236,352)

순확정급여부채의재측정요소	136,994,223	136,994,223

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

현금흐름표
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	51,438,987,719	35,193,489,315	42,176,375,533

영업에서 창출된 현금흐름	55,903,612,969	39,586,542,213	45,394,753,903

이자수취	909,181,056	1,198,687,079	1,661,768,138

이자지급	(2,239,368,564)	(2,568,202,506)	(3,368,194,904)

배당금수취	7,100,000	0	0

법인세납부	(3,141,537,742)	(3,023,537,471)	(1,511,951,604)

투자활동현금흐름	(65,276,398,635)	(54,115,914,648)	(30,260,908,411)

단기금융상품의 처분	144,334,216,521	390,082,844	11,245,000

단기금융상품의 취득	(170,519,344,121)	(11,831,184,200)	(409,666,951)

단기대여금의 감소	473,354,340	682,604,200	794,073,640

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(450,000,000)	(45,000,000)

장기대여금의 감소	55,362,540	112,930,200	151,519,680

관계기업투자자산의 처분	5,000,000,000	0	0

매도가능금융자산의 취득	(117,500,000)	(725,000,000)	(725,000,000)

매도가능금융자산의 처분	696,000,000	0	0

유형자산의 처분	787,471,299	1,052,628,201	1,913,446,183

유형자산의 취득	(45,935,959,214)	(43,411,612,257)	(31,951,525,963)

무형자산의 처분	0	63,636,364	0

재무활동현금흐름	(18,785,530,000)	228,380,000	(9,969,670,000)

단기차입금의 차입	445,000,000,000	440,000,000,000	360,000,000,000

단기차입금의 상환	(455,000,000,000)	(430,000,000,000)	(360,000,000,000)

장기차입금의 차입	1,090,000,000	474,000,000	330,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,000,530,000)	(3,185,400,000)	(3,424,670,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	0	49,814,780,000	0

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(32,622,940,916)	(18,694,045,333)	1,945,797,122

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,058,848	36,252	447,341

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,611,882,068)	(18,694,009,081)	1,946,244,463

기초현금및현금성자산	40,627,532,012	59,321,541,093	57,375,296,630

기말현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012	59,321,541,093

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) 제 6 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992 14,228,194,74663,635,99214,291,830,738 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 19,108,559(1,375,317,814)12,680,828,1701,071,103,822 11,324,618,9151,071,103,82212,395,722,737 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%) 687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000 14,260,555,756 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 687,500,0004,200,000,000532,352,8986,875,000,0006,875,000,000 12,294,852,898 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 31,274,982 108,718,645 100,869,839