대성에너지 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2019.06.30 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	104,246,343,542	210,563,881,588

현금및현금성자산	5,733,244,926	5,033,008,605

단기금융상품	33,678,537,081	35,216,997,048

매출채권	60,301,868,812	164,137,003,408

대손충당금	(285,818,317)	(786,774,706)

단기대여금	150,694,201	134,187,420

미수금	2,690,899,957	5,943,194,853

대손충당금	(13,934,071)	(8,327,968)

선급금	73,707,886	65,894,662

선급비용	1,266,576,062	340,792,875

미수수익	108,112,322	2,778,499

재고자산	542,454,683	485,126,892

비유동자산	453,136,782,072	443,131,871,633

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치	1,694,040,862	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치	8,173,037,530	8,173,038,530

종속기업 및 관계기업투자	5,400,001,000	2,700,001,000

장기대여금	419,379,522	545,045,874

유형자산	431,216,270,100	423,602,074,070

토지	52,410,916,696	52,411,434,676

건물	11,333,123,297	11,583,598,771

구축물	509,903,495	525,493,382

기계장치	4,222,895,874	4,460,574,689

차량운반구	712,727,221	438,625,826

공구와비품	4,411,966,355	4,381,248,538

공급설비	334,029,537,379	324,832,101,363

열공급설비	11,187,074,944	11,744,226,770

전기공급설비	9,038,362,540	9,392,893,980

건설중인자산	3,359,762,299	3,831,876,075

투자부동산	1,657,853,542	1,687,266,110

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,176,629,295	1,206,041,863

무형자산	1,750,045,119	1,951,089,245

사용수익기부자산	1,418,335,039	1,574,774,325

회원권	331,710,080	376,314,920

기타비유동자산	2,818,154,397	2,481,315,942

보증금	185,684,210	175,234,210

금융보증자산	44,153,697	61,744,522

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	2,379,956,462	2,035,977,182

자산총계	557,383,125,614	653,695,753,221

부채

유동부채	108,167,729,234	217,394,155,072

매입채무	80,390,957,442	187,719,055,217

미지급금	5,726,146,645	390,276,345

선수금	222,052,776	114,015,197

예수금	3,140,303,282	2,623,826,365

미지급비용	2,277,384,176	2,649,523,501

미지급법인세	3,776,594,913	1,310,518,447

단기차입금	10,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	2,634,290,000	2,586,940,000

비유동부채	141,331,318,099	134,036,916,921

장기차입금	7,230,564,962	8,311,922,150

사채	49,894,138,217	49,864,076,477

순확정급여부채	2,971,060,844	1,778,185,192

수입보증금	3,176,460,064	3,276,547,875

장기미지급비용	1,563,945,557	568,051,207

장기선수수익	5,910,547,286	5,674,548,025

이연수익	70,584,601,169	64,563,585,995

부채총계	249,499,047,333	351,431,071,993

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(226,749,810)	(226,749,810)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실	(222,403,709)	(222,403,709)

이익잉여금(결손금)	74,805,131,650	69,185,734,597

법정적립금	7,262,500,000	6,575,000,000

임의적립금	54,965,995,286	53,325,079,631

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,576,636,364	9,285,654,966

자본총계	307,884,078,281	302,264,681,228

자본과부채총계	557,383,125,614	653,695,753,221

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	133,899,474,789	428,713,827,951	121,049,672,270	428,675,520,770

천연가스매출	129,942,237,327	419,202,662,745	117,175,086,760	419,349,946,148

상품매출액	7,253,000	15,796,400	14,126,100	15,839,000

전기매출	1,760,129,595	3,641,194,135	1,655,051,559	3,555,998,138

열매출	819,040,764	3,194,524,473	696,499,380	3,063,660,290

기타매출	638,235,670	1,179,108,670	550,769,680	799,578,780

공사부담금수익	732,578,433	1,480,541,528	958,138,791	1,890,498,414

매출원가	113,287,044,297	361,256,912,617	101,895,258,243	359,182,332,735

천연가스매출원가	110,294,758,250	354,125,722,118	98,623,297,174	351,560,031,235

상품매출원가	6,596,460	14,355,960	14,972,190	16,531,200

전기매출원가	1,828,188,256	3,785,138,614	1,790,854,817	3,907,519,765

열매출원가	787,394,331	2,557,979,425	674,532,780	2,621,266,771

기타매출원가	370,107,000	773,716,500	791,601,282	1,076,983,764

매출총이익	20,612,430,492	67,456,915,334	19,154,414,027	69,493,188,035

판매비와관리비	24,551,002,209	52,291,667,928	26,907,785,590	55,432,666,320

영업이익(손실)	(3,938,571,717)	15,165,247,406	(7,753,371,563)	14,060,521,715

기타수익	1,404,153,661	2,220,191,649	1,761,363,299	2,922,220,383

기타비용	404,741,971	804,744,706	437,788,656	869,590,248

금융수익	253,970,962	579,146,851	265,617,008	696,351,185

이자수익	251,879,484	566,850,225	265,617,008	685,333,757

외환차익	0	7,345,774	0	11,017,428

외화환산이익(금융수익)	2,091,478	4,950,852	0	0

금융비용	588,009,568	1,152,412,124	628,049,833	1,264,135,300

이자비용	588,009,568	1,152,412,124	621,307,370	1,253,316,583

외화환산손실(금융원가)	0	0	6,742,463	10,818,717

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,273,198,633)	16,007,429,076	(6,792,229,745)	15,545,367,735

법인세비용	(1,038,744,343)	3,513,032,023	(1,758,255,669)	3,532,919,882

당기순이익(손실)	(2,234,454,290)	12,494,397,053	(5,033,974,076)	12,012,447,853

총포괄손익	(2,234,454,290)	12,494,397,053	(5,033,974,076)	12,012,447,853

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	454	(183)	437

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	454	(183)	437

자본변동표
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,012,447,853	12,012,447,853

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	72,016,687,176	304,724,582,722

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,494,397,053	12,494,397,053

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	74,805,131,650	307,884,078,281

현금흐름표
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	37,808,052,433	39,843,959,962

영업에서 창출된 현금흐름	39,735,519,246	42,948,047,701

이자수취	456,176,213	475,621,814

이자지급	(997,690,578)	(950,165,770)

배당금수취	4,982,389	13,457,702

법인세납부액	(1,390,934,837)	(2,643,001,485)

투자활동현금흐름	(19,078,746,112)	(19,703,988,786)

단기금융상품의 처분	505,035,841,259	447,935,615,312

단기금융상품의 취득	(503,492,689,289)	(448,350,722,942)

단기대여금의 감소	66,166,420	76,999,800

장기대여금의 감소	48,333,340	38,333,380

종속기업주식 취득	(2,700,000,000)	(2,700,000,000)

장기금융자산 처분	0	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	290,000,000	725,000,000

유형자산의 처분	725,523,323	415,395,455

유형자산의 취득	(19,083,739,347)	(17,847,609,791)

무형자산의 처분	31,818,182	0

재무활동현금흐름	(18,029,070,000)	(18,540,340,000)

단기차입금의 차입	120,000,000,000	96,000,000,000

단기차입금의 상환	(130,000,000,000)	(106,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,154,070,000)	(1,481,020,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	49,815,680,000

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	700,236,321	1,599,631,176

기초현금및현금성자산	5,033,008,605	8,377,206,163

기말현금및현금성자산	5,733,244,926	9,976,837,339