대성에너지 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	95,539,881,553	210,732,769,608

현금및현금성자산	11,255,711,394	9,477,998,109

단기금융상품	33,306,687,649	30,256,104,912

매출채권	48,579,924,198	164,403,337,920

대손충당금	(507,365,933)	(674,579,219)

단기대여금	194,025,587	168,503,698

미수금	1,231,983,947	6,259,062,721

대손충당금	(14,093,789)	(316,032,473)

선급금	34,182,751	18,572,952

선급비용	732,646,291	388,498,293

미수수익	46,192,065	93,554,193

재고자산	679,987,393	657,748,502

비유동자산	492,704,728,106	486,460,576,387

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,038,540,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,048,690	7,621,047,690

관계기업투자주식	1,000	1,000

장기대여금	382,861,766	527,756,053

유형자산	455,104,733,292	447,070,182,985

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,767,302,719	11,122,352,580

구축물	437,802,656	481,063,109

기계장치	3,662,499,980	4,055,435,047

차량운반구	1,014,937,487	874,857,840

공구와비품	3,816,926,978	4,337,018,183

공급설비	359,030,617,175	347,874,331,445

열공급설비	9,829,547,269	10,629,922,990

전기공급설비	7,289,388,474	7,765,032,144

건설중인자산	2,065,164,989	2,739,624,082

투자부동산	1,584,322,122	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,103,097,875	1,147,216,726

리스자산	20,820,871,860	22,246,289,132

사용권자산	20,820,871,860	22,246,289,132

무형자산	1,358,946,903	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,027,236,823	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	4,785,401,611	4,306,211,860

보증금	556,354,210	608,644,210

금융보증자산	15,457,862	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,979,558,053	3,433,337,203

자산총계	588,244,609,659	697,193,345,995

부채

유동부채	165,446,254,669	229,885,422,493

매입채무	59,977,205,890	186,270,962,994

미지급금	1,393,428,768	1,396,216,988

선수금	135,507,760	475,108,254

예수금	2,181,076,877	3,058,165,901

미지급비용	3,874,768,135	3,792,867,388

미지급법인세	2,503,855,636	3,289,654,862

단기차입금	40,000,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,192,200,000	2,306,520,000

유동성사채	49,971,787,384	0

유동성리스부채	534,424,219	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	116,127,764,499	160,831,241,831

장기차입금	4,808,673,385	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	6,936,858,927	3,817,222,705

수입보증금	2,862,623,693	3,119,612,389

장기선수수익	6,102,336,182	6,035,236,995

장기미지급비용	991,500,975	1,054,799,616

이연수익	73,571,169,502	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,854,601,835	20,954,555,391

부채총계	281,574,019,168	390,716,664,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	306,670,590,491	306,476,681,671

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(941,395,744)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(937,049,643)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	74,306,289,794	73,828,287,115

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,589,053,609	11,599,791,829

비지배지분	0	0

자본총계	306,670,590,491	306,476,681,671

자본과부채총계	588,244,609,659	697,193,345,995

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,308,294,017	526,690,132,380	106,070,244,561	535,027,232,238

천연가스매출	86,792,924,417	511,656,009,347	100,184,876,237	519,387,538,982

상품매출	4,709,800	15,093,700	9,043,000	24,839,400

전기매출	2,134,899,261	5,734,707,396	2,099,914,911	5,741,109,046

열매출	496,928,130	3,782,960,874	438,738,649	3,633,263,122

기타매출	1,078,124,529	3,108,836,340	898,339,436	2,320,607,832

공사부담금수익	800,707,880	2,392,524,723	2,439,332,328	3,919,873,856

매출원가	78,101,428,277	454,119,492,328	89,840,977,552	455,523,737,473

천연가스매출원가	70,029,352,809	428,588,080,499	82,231,235,938	436,356,958,056

상품매출원가	4,236,480	13,659,510	8,220,670	22,576,630

전기매출원가	1,999,762,482	5,617,363,058	2,093,845,631	5,878,984,245

열매출원가	590,915,729	3,259,521,846	551,530,282	3,109,509,707

기타매출원가	582,291,000	1,572,990,800	459,727,300	1,233,443,800

용역매출원가	4,894,869,777	15,067,876,615	4,496,417,731	8,922,265,035

매출총이익	13,206,865,740	72,570,640,052	16,229,267,009	79,503,494,765

판매비와관리비	21,054,189,753	62,769,463,261	21,241,778,312	69,164,215,312

영업이익(손실)	(7,847,324,013)	9,801,176,791	(5,012,511,303)	10,339,279,453

기타수익	1,046,349,761	3,135,358,213	600,091,076	2,615,712,130

기타비용	505,066,490	1,456,377,191	2,951,588,985	3,758,016,769

금융수익	120,208,062	551,362,470	191,924,378	776,976,165

이자수익	120,208,062	543,428,821	190,999,874	768,705,887

외환차익	0	0	924,504	8,270,278

외화환산이익	0	7,933,649	0	0

금융비용	770,489,047	2,545,468,321	611,408,419	1,758,869,691

이자비용	769,560,807	2,532,796,415	600,705,495	1,753,117,619

외환차손	0	12,671,906	0	0

외화환산손실	928,240	0	10,702,924	5,752,072

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,956,321,727)	9,486,051,962	(7,783,493,253)	8,215,081,288

법인세비용	(1,809,518,986)	2,133,049,283	(1,205,284,979)	2,307,747,044

당기순이익(손실)	(6,146,802,741)	7,353,002,679	(6,578,208,274)	5,907,334,244

지배회사소유주지분	(6,146,802,741)	7,353,002,679	(6,578,208,274)	5,907,334,244

비지배지분	0	0	0	0

세후기타포괄손익	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(6,430,896,600)	7,068,908,820	(6,578,208,274)	5,907,334,244

지배회사소유주지분	(6,430,896,600)	7,068,908,820	(6,578,208,274)	5,907,334,244

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	267	(239)	215

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	267	(239)	215

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	68,911,658,016	301,990,604,647	0	301,990,604,647

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	5,907,334,244	5,907,334,244	0	5,907,334,244

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	67,943,992,260	301,022,938,891	0	301,022,938,891

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	73,828,287,115	306,476,681,671	0	306,476,681,671

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	7,353,002,679	7,353,002,679	0	7,353,002,679

공정가치금융자산평가손익	0	0	(284,093,859)	0	(284,093,859)	0	(284,093,859)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(941,395,744)	74,306,289,794	306,670,590,491	0	306,670,590,491

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	26,445,120,038	32,773,645,922

영업에서 창출된 현금흐름	31,042,992,130	37,071,108,139

이자수취	585,663,917	667,196,832

이자지급	(1,803,284,994)	(1,526,214,080)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(3,384,940,322)	(3,443,427,358)

투자활동현금흐름	(29,322,418,213)	(28,268,319,558)

단기금융상품의 처분	495,630,470,416	603,184,685,571

단기금융상품의 취득	(498,673,141,610)	(598,179,189,567)

단기대여금의 감소	124,499,430	98,416,300

장기대여금의 감소	0	48,333,340

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(160,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	756,601,481	290,000,000

유형자산의 처분	1,830,460,668	1,104,554,916

유형자산의 취득	(28,991,308,598)	(34,686,938,300)

무형자산의 처분	0	31,818,182

재무활동현금흐름	4,655,011,460	1,113,020,000

단기차입금의 차입	246,800,000,000	200,000,000,000

단기차입금의 상환	(231,800,000,000)	(190,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,631,230,000)	(2,011,980,000)

유동성리스부채의 상각	(1,838,758,540)	0

배당금의 지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,777,713,285	5,618,346,364

기초현금및현금성자산	9,477,998,109	6,593,046,967

기말현금및현금성자산	11,255,711,394	12,211,393,331