대성에너지 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2017.06.30 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	110,298,584,303	200,673,047,556

현금및현금성자산	9,997,610,536	8,015,649,944

단기금융상품	34,231,726,098	37,523,245,696

매출채권	61,871,100,301	148,718,598,476

대손충당금	(748,874,877)	(1,836,693,767)

단기대여금	154,011,814	173,563,552

미수금	1,522,347,254	5,192,408,371

대손충당금	(15,206,907)	(11,547,610)

선급금	77,601,005	65,125,560

선급비용	1,192,257,732	284,040,243

미수수익	116,219,296	96,722,982

재고자산	1,899,792,051	2,451,934,109

비유동자산	426,247,411,866	421,649,635,507

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

매도가능증권	11,264,711,352	11,579,721,411

관계기업투자	749,109,616	1,067,000,000

장기대여금	348,584,276	417,276,547

유형자산	407,960,264,735	402,584,792,326

토지	52,253,690,078	52,124,811,928

건물	12,196,396,976	12,445,160,512

구축물	604,054,507	622,725,187

기계장치	4,789,132,032	5,053,400,991

차량운반구	331,270,531	236,518,019

공구와비품	2,983,630,501	3,203,287,730

공급설비	306,572,665,338	302,330,687,126

열공급설비	12,865,267,879	13,267,445,611

전기공급설비	7,097,455,967	7,389,025,606

건설중인자산	8,266,700,926	5,911,729,616

투자부동산	1,775,503,815	1,804,916,383

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,294,279,568	1,323,692,136

무형자산	2,541,331,395	2,738,078,778

사용수익기부자산	2,165,016,475	2,361,763,858

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,596,906,677	1,446,850,062

보증금	222,654,210	222,354,210

금융보증자산	143,385,024	181,222,034

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074

이연법인세자산	1,024,624,369	837,030,744

자산총계	536,545,996,169	622,322,683,063

부채

유동부채	162,147,238,721	206,750,382,672

매입채무	83,208,980,398	173,910,068,624

미지급금	5,008,570,308	384,270,231

선수금	677,884,933	652,725,405

선수수익	168,722,256	219,227,882

예수금	4,424,339,342	3,060,720,300

미지급비용	1,990,655,728	2,333,431,862

미지급법인세	3,696,958,789	2,726,548,368

단기차입금	10,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,016,440,000	3,463,390,000

유동성사채	49,954,686,967	0

비유동부채	76,246,041,488	123,274,773,212

장기차입금	11,309,646,142	12,497,598,204

사채	0	49,923,652,844

순확정급여부채	1,965,150,648	860,477,344

수입보증금	3,288,914,208	3,452,640,592

이연수익	59,682,330,490	56,540,404,228

부채총계	238,393,280,209	330,025,155,884

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(4,346,101)	0

지분법자본변동	(4,346,101)	0

이익잉여금(결손금)	64,851,365,620	58,991,830,738

법정적립금	5,887,500,000	5,200,000,000

임의적립금	46,198,055,756	39,563,635,992

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,765,809,864	14,228,194,746

자본총계	298,152,715,960	292,297,527,179

자본과부채총계	536,545,996,169	622,322,683,063

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 8 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	132,576,327,433	429,033,464,915	118,007,884,473	430,777,610,003

천연가스매출	127,791,720,532	418,564,176,650	113,434,139,417	420,602,818,452

상품매출	603,504,968	1,012,414,721	648,161,158	1,061,149,347

전기매출	1,610,659,804	3,403,412,118	1,682,861,115	3,664,601,807

열매출	588,649,105	2,430,654,699	512,758,934	2,288,547,037

기타매출	628,853,900	1,179,458,121	886,138,302	1,646,033,900

공사부담금수익	1,352,939,124	2,443,348,606	843,825,547	1,514,459,460

매출원가	110,537,604,784	360,380,370,277	100,762,030,390	366,261,015,414

천연가스매출원가	107,151,940,219	352,862,123,021	97,079,182,480	357,707,398,515

상품매출원가	563,732,573	951,590,942	583,633,789	966,298,974

전기매출원가	1,609,204,808	3,438,141,689	1,531,284,723	3,350,028,176

열매출원가	628,171,903	2,032,406,241	698,810,191	2,677,735,970

기타매출원가	584,555,281	1,096,108,384	869,119,207	1,559,553,779

매출총이익	22,038,722,649	68,653,094,638	17,245,854,083	64,516,594,589

판매비와관리비	26,372,781,382	51,655,559,559	24,636,967,634	48,552,432,621

영업이익(손실)	(4,334,058,733)	16,997,535,079	(7,391,113,551)	15,964,161,968

기타수익	1,253,395,449	2,095,014,344	1,225,422,122	2,046,340,403

기타비용	1,413,801,914	1,724,159,323	1,272,491,808	1,749,230,225

금융수익	232,781,897	496,843,880	250,559,766	554,257,447

이자수익	201,336,279	480,446,274	230,804,234	519,437,004

외환차익	280,100	4,641,854	1,144,725	27,365,061

외환환산이익	31,165,518	11,755,752	18,610,807	7,455,382

금융비용	546,894,564	1,238,310,611	614,107,696	1,350,415,152

이자비용	546,894,564	1,205,482,906	614,107,696	1,349,818,500

외환차손	0	15,532,023	0	0

외화환산손실	0	17,295,682	0	596,652

관계기업에대한지분법손익	0	(312,318,460)	(314,544,706)	1,016,875,217

지분법이익	0	0	1,016,875,217

지분법손실	0	(312,318,460)	(314,544,706)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,808,577,865)	16,314,604,909	(8,116,275,873)	16,481,989,658

법인세비용	(1,062,474,839)	3,580,070,027	(1,789,900,260)	3,617,716,638

당기순이익(손실)	(3,746,103,026)	12,734,534,882	(6,326,375,613)	12,864,273,020

세후기타포괄손익	0	(4,346,101)	55,727,677	55,727,677

당기손익으로 재분류되는 항목	0	(4,346,101)	55,727,677	55,727,677

매도가능증권평가이익	0	0	55,727,677	55,727,677

지분법자본변동	0	(4,346,101)	0	0

총포괄손익	(3,746,103,026)	12,730,188,781	(6,270,647,936)	12,920,000,697

주당이익

기본주당순이익	(136)	463	(230)	468

희석주당순이익	(136)	463	(230)	468

자본변동표
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 8 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익영여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,864,273,020	12,864,273,020

지분법자본변동

매도가능증권평가이익	55,727,677	55,727,677

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	190,964,029	57,736,627,657	291,233,288,127

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	12,734,534,882	12,734,534,882

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

매도가능증권평가이익

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	64,851,365,620	298,152,715,960

현금흐름표
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 8 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	38,738,803,258	31,721,463,032

영업에서 창출된 현금흐름	41,957,406,243	34,215,066,161

이자수취	456,694,129	484,798,963

이자지급	(883,955,706)	(1,094,055,804)

배당금수취	4,686,000	7,100,000

법인세납부	(2,796,027,408)	(1,891,446,288)

투자활동현금흐름	(17,934,776,984)	(47,976,401,539)

단기금융상품의 처분	10,238,548,318	84,599,027,831

단기금융상품의 취득	(7,105,840,509)	(114,504,741,621)

단기대여금의 감소	92,499,840	232,644,360

장기대여금의 감소	0	2,500,000

매도가능금융자산의 처분	319,000,000	696,000,000

유형자산의 처분	154,420,000	382,178,416

유형자산의 취득	(21,633,404,633)	(19,384,010,525)

재무활동현금흐름	(18,804,770,000)	(18,508,100,000)

단기차입금의 차입	120,000,000,000	235,000,000,000

단기차입금의 상환	(130,000,000,000)	(245,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,929,770,000)	(1,633,100,000)

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,999,256,274	(34,763,038,507)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,295,682)	(596,652)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,981,960,592	(34,763,635,159)

기초현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012

기말현금및현금성자산	9,997,610,536	5,863,896,853

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992 14,228,194,74663,635,99214,291,830,738 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 전기 250원(25%) 전전기 250원(25%) 687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000 14,260,555,756 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 31,274,982 108,718,645