대성에너지 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
제 7 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	212,400,525,241	200,673,047,556	216,134,133,134

현금및현금성자산	8,377,206,163	8,015,649,944	40,627,532,012

단기금융상품	31,657,749,375	37,523,245,696	11,791,540,008

매출채권	166,524,582,727	148,718,598,476	155,811,155,849

대손충당금	(1,803,096,671)	(1,836,693,767)	(1,277,263,024)

단기대여금	140,879,690	173,563,552	459,385,643

미수금	5,527,835,948	5,192,408,371	5,711,511,664

대손충당금	(7,571,879)	(11,547,610)	(8,945,894)

선급금	421,616,647	65,125,560	506,090,697

선급비용	274,439,919	284,040,243	371,583,206

미수수익	7,731,943	96,722,982	41,426,498

재고자산	1,279,151,379	2,451,934,109	2,100,116,475

비유동자산	433,402,301,297	421,649,635,507	411,303,089,802

장기금융상품	11,000,000	11,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	10,933,712,352	11,579,721,411	5,036,349,902

관계기업에 대한 투자자산	716,887,510	1,067,000,000	13,980,899,179

장기대여금	424,740,797	417,276,547	589,414,748

유형자산	415,490,907,146	402,584,792,326	385,832,177,362

토지	52,301,151,521	52,124,811,928	52,124,811,928

건물	12,052,247,539	12,445,160,512	12,237,507,260

구축물	575,708,336	622,725,187	674,019,538

기계장치	4,705,192,686	5,053,400,991	5,532,756,015

차량운반구	264,417,826	236,518,019	253,558,566

공구와비품	3,127,572,817	3,203,287,730	2,927,896,110

공급설비	314,743,714,859	302,330,687,126	289,114,371,130

열공급설비	12,322,153,532	13,267,445,611	6,949,963,312

전기공급설비	10,007,746,761	7,389,025,606	7,945,030,126

건설중인자산	5,391,001,269	5,911,729,616	8,072,263,377

투자부동산	1,746,091,246	1,804,916,383	1,863,741,519

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,264,866,999	1,323,692,136	1,382,517,272

무형자산	2,344,584,011	2,738,078,778	3,131,573,545

사용수익기부자산	1,968,269,091	2,361,763,858	2,755,258,625

회원권	376,314,920	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,734,378,235	1,446,850,062	857,933,547

보증금	228,074,210	222,354,210	201,604,210

금융보증자산	110,858,418	181,222,034	277,141,928

사내근로복지기금자산	195,133,436	206,243,074	13,000,758

이연법인세자산	1,200,312,171	837,030,744	366,186,651

자산총계	645,802,826,538	622,322,683,063	627,437,222,936

부채

유동부채	270,252,374,077	206,750,382,672	227,798,704,045

매입채무	186,311,728,930	173,910,068,624	186,914,338,560

미지급금	473,673,282	384,270,231	643,966,004

선수금	205,670,000	652,725,405	230,034,740

선수수익	123,527,034	219,227,882	295,508,580

예수금	4,923,306,435	3,060,720,300	2,409,531,574

미지급비용	2,509,310,936	2,333,431,862	2,211,080,299

미지급법인세	2,570,527,905	2,726,548,368	1,816,764,288

단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000	30,000,000,000

유동성장기차입금	3,148,090,000	3,463,390,000	3,277,480,000

유동성사채	49,986,539,555	0	0

비유동부채	75,369,862,798	123,274,773,212	114,450,231,461

장기차입금	10,559,258,501	12,497,598,204	14,165,407,216

사채	0	49,923,652,844	49,862,204,384

순확정급여부채	754,235,122	860,477,344	1,976,046,786

수입보증금	3,305,522,327	3,452,640,592	3,214,213,498

이연수익	60,750,846,848	56,540,404,228	45,232,359,577

부채총계	345,622,236,875	330,025,155,884	342,248,935,506

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(4,346,101)	0	135,236,352

지분법자본변동	(4,346,101)	0	135,236,352

이익잉여금(결손금)	66,879,239,323	58,991,830,738	51,747,354,637

법정적립금	5,887,500,000	5,200,000,000	4,512,500,000

임의적립금	46,198,055,756	39,563,635,992	33,832,352,898

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,793,683,567	14,228,194,746	13,402,501,739

자본총계	300,180,589,663	292,297,527,179	285,188,287,430

자본과부채총계	645,802,826,538	622,322,683,063	627,437,222,936

포괄손익계산서
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	765,978,289,919	738,562,283,397	875,355,096,786

천연가스매출	747,316,082,333	719,688,370,906	856,061,123,463

상품매출	1,067,369,821	1,841,007,775	2,860,352,597

전기매출	7,333,973,344	7,636,738,847	7,411,748,767

열매출	4,515,926,520	3,757,064,183	4,011,491,184

기타매출	1,651,317,021	2,745,205,563	2,732,159,509

공사부담금수익	4,093,620,880	2,893,896,123	2,278,221,266

매출원가	640,201,409,823	618,881,765,843	766,546,159,641

천연가스매출원가	626,462,320,664	603,843,952,032	750,071,312,473

상품매출원가	1,001,931,682	1,698,358,927	2,627,370,506

전기매출원가	6,999,993,335	6,550,891,481	6,536,013,655

열매출원가	4,013,874,629	4,200,342,639	4,924,331,840

기타매출원가	1,723,289,513	2,588,220,764	2,387,131,167

매출총이익	125,776,880,096	119,680,517,554	108,808,937,145

판매비와관리비	105,889,718,625	100,399,195,204	93,553,834,395

영업이익(손실)	19,887,161,471	19,281,322,350	15,255,102,750

기타수익	3,853,010,791	3,885,552,238	4,745,586,338

기타비용	2,683,055,939	3,860,027,393	2,339,347,453

금융수익	751,821,650	1,029,112,393	1,293,553,390

이자수익	746,959,747	985,234,128	1,270,441,127

외환차익	4,861,903	19,687,140	22,370,431

외화환산이익	0	24,191,125	741,832

금융비용	2,500,434,635	2,734,856,394	3,109,323,832

이자비용	2,422,423,692	2,734,138,008	3,081,988,985

외환차손	54,387,616	718,386	16,599,565

외화환산손실	23,623,327	0	10,735,282

관계기업에 대한 지분법손익	(344,540,566)	0	1,441,295,527

지분법이익	0	1,441,295,527

지분법손실	(344,540,566)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	18,963,962,772	17,601,103,194	17,286,866,720

법인세비용	4,114,165,900	3,618,621,316	3,560,182,467

당기순이익(손실)	14,849,796,872	13,982,481,878	13,726,684,253

세후기타포괄손익	(91,734,388)	1,757,871	(427,929,978)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(87,388,287)	136,994,223	(425,052,353)

순확정급여부채의 재측정요소	(87,388,287)	136,994,223	(425,052,353)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,346,101)	(135,236,352)	(2,877,625)

지분법자본변동	(4,346,101)	(135,236,352)	(2,877,625)

총포괄손익	14,758,062,484	13,984,239,749	13,298,754,275

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	540	508	499

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	540	508	499

자본변동표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,726,684,253	13,726,684,253

지분법자본변동	0	0	(2,877,625)	0	(2,877,625)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(425,052,353)	(425,052,353)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,982,481,878	13,982,481,878

지분법자본변동	0	0	(135,236,352)	0	(135,236,352)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	136,994,223	136,994,223

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,849,796,872	14,849,796,872

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)	0	(4,346,101)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(87,388,287)	(87,388,287)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

현금흐름표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	47,933,833,591	51,438,987,719	35,193,489,315

영업에서 창출된 현금흐름	53,534,657,248	55,903,612,969	39,586,542,213

이자수취	833,004,058	909,181,056	1,198,687,079

이자지급	(1,830,919,727)	(2,239,368,564)	(2,568,202,506)

배당금수취	4,686,000	7,100,000	0

법인세납부액	(4,607,593,988)	(3,141,537,742)	(3,023,537,471)

투자활동현금흐름	(37,983,237,372)	(65,276,398,635)	(54,115,914,648)

단기금융상품의 처분	107,334,409,983	144,334,216,521	390,082,844

단기금융상품의 취득	(101,587,447,846)	(170,519,344,121)	(11,831,184,200)

단기대여금의 감소	178,166,340	473,354,340	682,604,200

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(50,000,000)	(450,000,000)

장기대여금의 감소	0	55,362,540	112,930,200

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	5,000,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	(160,000,000)	(117,500,000)	(725,000,000)

매도가능금융자산의 처분	810,000,000	696,000,000	0

유형자산의 처분	803,353,635	787,471,299	1,052,628,201

유형자산의 취득	(45,211,719,484)	(45,935,959,214)	(43,411,612,257)

무형자산의 처분	0	0	63,636,364

재무활동현금흐름	(9,589,040,000)	(18,785,530,000)	228,380,000

단기차입금의 차입	265,000,000,000	445,000,000,000	440,000,000,000

단기차입금의 상환	(265,000,000,000)	(455,000,000,000)	(430,000,000,000)

장기차입금의 차입	502,000,000	1,090,000,000	474,000,000

유동성장기차입금의 상환	(3,216,040,000)	(3,000,530,000)	(3,185,400,000)

유동성 사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	0	49,814,780,000

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	361,556,219	(32,622,940,916)	(18,694,045,333)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	11,058,848	36,252

현금및현금성자산의순증가(감소)	361,556,219	(32,611,882,068)	(18,694,009,081)

기초현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012	59,321,541,093

기말현금및현금성자산	8,377,206,163	8,015,649,944	40,627,532,012

이익잉여금처분계산서

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계	31,274,982(84,388,287)14,849,796,872198,055,756	14,793,683,567198,055,75614,991,739,323	108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992	14,228,194,74663,635,99214,291,830,738	100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898	13,402,501,739532,352,89813,934,854,637

Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%)	687,500,0007,200,000,000125,079,6316,875,000,0006,875,000,000	14,887,579,631	687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000	14,260,555,756	687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000	13,826,135,992

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	104,159,692	31,274,982	108,718,645