대성에너지 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	265,630,207,988	271,008,386,146

현금및현금성자산	23,773,510,521	26,631,244,205

단기금융상품	443,796,612	430,039,629

매출채권	218,323,765,588	215,749,299,745

대손충당금, 매출채권	(630,914,299)	(651,640,039)

단기대여금	273,752,987	267,848,396

미수금	2,586,606,530	10,012,158,469

대손충당금, 단기미수금	(1,902,960,918)	(1,899,372,158)

선급비용	2,140,789,434	492,228,520

미수수익	4,569,107	22,564,071

당기손익-공정가치금융자산	18,712,740,894	18,375,530,251

유동재고자산	1,904,551,532	1,578,485,057

비유동자산	529,371,611,158	532,776,460,268

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	3,905,021,692	3,905,021,692

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,084,050,160	7,084,050,160

종속기업 및 관계기업투자주식	5,400,000,000	5,400,000,000

장기대여금	2,262,218,080	2,218,272,725

대손충당금, 장기대여금	(1,406,772,865)	(1,294,586,797)

순확정급여자산	5,428,686,686	5,849,956,693

유형자산	480,378,826,075	482,452,250,721

토지	59,153,884,252	59,153,884,252

건물	9,330,585,105	9,452,092,897

구축물	171,465,333	182,424,036

기계장치	2,257,009,056	2,365,431,754

차량운반구	783,760,289	866,354,897

공구와비품	4,157,339,151	4,270,217,118

공급설비	389,937,054,995	390,078,709,233

열공급설비	6,481,852,418	6,768,585,968

전기공급설비	5,738,017,567	5,918,985,168

건설중인자산	2,367,857,909	3,395,565,398

투자부동산	1,540,117,978	1,557,870,633

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,058,893,731	1,076,646,386

리스자산	19,013,805,183	19,379,589,382

사용권자산	19,013,805,183	19,379,589,382

무형자산	775,125,662	791,635,569

사용수익기부자산	374,085,582	390,595,489

회원권	401,040,080	401,040,080

이연법인세자산	4,656,377,526	5,099,714,509

기타비유동자산	326,154,981	324,684,981

자산총계	795,001,819,146	803,784,846,414

부채

유동부채	281,675,817,638	364,108,748,338

매입채무	227,371,604,185	247,338,166,830

미지급금	8,199,685,919	1,365,888,987

예수금	3,926,922,932	4,094,502,324

미지급비용	2,752,434,944	3,337,670,214

미지급법인세	8,354,299,255	3,437,412,435

미지급 배당금	6,798,636,500	0

단기차입금	20,400,000,000	40,000,000,000

유동성장기차입금	946,300,000	1,033,000,000

유동성사채	0	59,986,294,033

유동성리스부채	1,357,746,173	1,689,849,335

유동충당부채	1,568,187,730	1,825,964,180

비유동부채	177,594,332,670	115,879,912,323

장기차입금	1,081,650,000	1,262,700,000

사채	59,793,831,260	0

수입보증금	1,584,925,200	1,593,250,200

장기선수수익	5,355,197,350	5,425,070,630

장기미지급비용	358,932,196	468,714,668

장기이연수익	85,015,261,167	82,775,621,228

비유동충당부채	5,029,035,820	5,029,035,820

비유동성리스부채	19,375,499,677	19,325,519,777

부채총계	459,270,150,308	479,988,660,661

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

자본조정	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

자기주식	(1,973,944,010)	(1,973,944,010)

기타포괄손익누계액	(1,086,928,391)	(1,086,928,391)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(1,086,928,391)	(1,086,928,391)

이익잉여금(결손금)	105,486,844,798	93,551,361,713

법정적립금	10,677,090,950	9,997,227,300

임의적립금	76,000,000,000	70,600,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,809,753,848	12,954,134,413

자본총계	335,731,668,838	323,796,185,753

자본과부채총계	795,001,819,146	803,784,846,414

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	393,317,427,572	393,317,427,572	402,965,726,448	402,965,726,448

천연가스매출	385,076,402,858	385,076,402,858	395,487,502,349	395,487,502,349

상품매출	2,673,000	2,673,000	1,160,000	1,160,000

전기매출	2,637,953,177	2,637,953,177	2,481,003,898	2,481,003,898

열매출	3,583,102,843	3,583,102,843	3,119,961,389	3,119,961,389

기타매출	1,016,210,812	1,016,210,812	953,129,880	953,129,880

공사부담금수익	1,001,084,882	1,001,084,882	922,968,932	922,968,932

매출원가	339,667,648,361	339,667,648,361	355,173,178,446	355,173,178,446

천연가스매출원가	333,642,364,308	333,642,364,308	347,903,593,857	347,903,593,857

상품매출원가	2,430,000	2,430,000	1,054,400	1,054,400

전기매출원가	2,863,654,092	2,863,654,092	2,588,219,545	2,588,219,545

열매출원가	2,556,993,989	2,556,993,989	3,949,001,941	3,949,001,941

기타매출원가	602,205,972	602,205,972	731,308,703	731,308,703

매출총이익	53,649,779,211	53,649,779,211	47,792,548,002	47,792,548,002

판매비와관리비	30,020,386,928	30,020,386,928	28,792,067,630	28,792,067,630

영업이익(손실)	23,629,392,283	23,629,392,283	19,000,480,372	19,000,480,372

기타수익	1,510,635,369	1,510,635,369	1,181,756,511	1,181,756,511

기타비용	561,352,178	561,352,178	695,639,108	695,639,108

금융수익	378,638,114	378,638,114	362,696,586	362,696,586

이자수익(금융수익)	377,510,939	377,510,939	354,379,695	354,379,695

외환차익(금융수익)	1,127,175	1,127,175	0	0

외화환산이익(금융수익)	0	0	8,316,891	8,316,891

금융비용	806,504,310	806,504,310	726,283,998	726,283,998

이자비용(금융원가)	798,815,843	798,815,843	724,325,742	724,325,742

외환차손	0	0	1,958,256	1,958,256

외화환산손실(금융원가)	7,688,467	7,688,467	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	24,150,809,278	24,150,809,278	19,123,010,363	19,123,010,363

법인세비용(수익)	5,416,689,693	5,416,689,693	4,322,116,585	4,322,116,585

당기순이익(손실)	18,734,119,585	18,734,119,585	14,800,893,778	14,800,893,778

기타포괄손익	0	0	(892,882)	(892,882)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	(892,882)	(892,882)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	657,066	657,066

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	(1,549,948)	(1,549,948)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	18,734,119,585	18,734,119,585	14,800,000,896	14,800,000,896

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	689	689	544	544

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	689	689	544	544

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,224,458,644)	87,415,922,487	317,523,216,274

자본의변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,800,893,778	14,800,893,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(1,549,948)	0	(1,549,948)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	657,066	657,066

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2023.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,226,008,592)	95,418,836,831	325,524,580,670

2024.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	93,551,361,713	323,796,185,753

자본의변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,734,119,585	18,734,119,585

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(6,798,636,500)	(6,798,636,500)

2024.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(1,973,944,010)	(1,086,928,391)	105,486,844,798	335,731,668,838

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	23,756,147,241	4,330,629,331

영업에서 창출된 현금흐름	24,115,582,719	4,761,314,563

이자수취	390,592,225	354,734,118

이자지급(영업)	(765,114,813)	(723,818,058)

배당금수취(영업)	71,553,000	6,594,338

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	(56,465,890)	(68,195,630)

투자활동현금흐름	(6,097,763,979)	(9,252,809,804)

단기금융상품의 취득	(21,445,450)	(4,975,754)

단기대여금의 감소	67,249,800	52,499,760

장기대여금의 증가	(112,186,068)	(580,391,380)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득	0	(2,947,694,810)

유형자산의 처분	92,737,410	3,734,812,220

유형자산의 취득	(6,124,119,671)	(9,437,729,840)

무형자산의 취득	0	(69,330,000)

재무활동현금흐름	(20,516,116,946)	4,160,805,688

단기차입금의 차입	105,400,000,000	165,000,000,000

단기차입금의 상환	(125,000,000,000)	(160,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(267,750,000)	(397,430,000)

유동성사채의 상환	(60,000,000,000)	0

유동성리스부채의 상환	(437,146,946)	(441,764,312)

사채의 증가	59,788,780,000	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,857,733,684)	(761,374,785)

기초현금및현금성자산	26,631,244,205	12,957,122,296

기말현금및현금성자산	23,773,510,521	12,195,747,511