대성에너지 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	204,530,900,865	210,563,881,588

현금및현금성자산	3,722,561,808	5,033,008,605

단기금융상품	34,222,680,121	35,216,997,048

매출채권	163,782,053,552	164,137,003,408

대손충당금	(775,929,608)	(786,774,706)

단기대여금	145,635,468	134,187,420

미수금	1,172,151,012	5,943,194,853

대손충당금	(11,721,508)	(8,327,968)

선급금	73,707,886	65,894,662

선급비용	1,756,077,642	340,792,875

미수수익	777,293	2,778,499

재고자산	442,907,199	485,126,892

비유동자산	444,727,214,528	443,131,871,633

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치	1,984,040,862	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치	8,173,038,530	8,173,038,530

종속기업 및 관계기업투자	2,700,001,000	2,700,001,000

장기대여금	503,262,911	545,045,874

유형자산	425,031,972,371	423,602,074,070

토지	52,410,916,696	52,411,434,676

건물	11,458,361,034	11,583,598,771

구축물	511,235,480	525,493,382

기계장치	4,355,156,973	4,460,574,689

차량운반구	761,248,955	438,625,826

공구와비품	4,212,957,738	4,381,248,538

공급설비	328,959,345,362	324,832,101,363

열공급설비	11,465,650,856	11,744,226,770

전기공급설비	9,204,933,741	9,392,893,980

건설중인자산	1,692,165,536	3,831,876,075

투자부동산	1,672,559,826	1,687,266,110

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,191,335,579	1,206,041,863

무형자산	1,872,869,601	1,951,089,245

사용수익기부자산	1,496,554,681	1,574,774,325

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	2,781,469,427	2,481,315,942

보증금	185,504,210	175,234,210

금융보증자산	52,539,322	61,744,522

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	2,335,065,867	2,035,977,182

자산총계	649,258,115,393	653,695,753,221

부채

유동부채	201,183,794,882	217,394,155,072

매입채무	171,126,499,619	187,719,055,217

미지급금	6,817,950,802	390,276,345

선수금	225,953,905	114,015,197

예수금	2,941,465,094	2,623,826,365

미지급비용	4,346,368,624	2,649,523,501

미지급법인세	6,119,866,838	1,310,518,447

미지급배당금	6,875,000,000	0

단기차입금	0	20,000,000,000

유동성장기차입금	2,730,690,000	2,586,940,000

비유동부채	137,955,787,940	134,036,916,921

장기차입금	7,763,609,103	8,311,922,150

사채	49,879,092,000	49,864,076,477

순확정급여부채	1,570,044,283	1,778,185,192

수입보증금	3,332,394,022	3,276,547,875

장기미지급비용	1,603,352,295	568,051,207

장기선수수익	5,829,644,058	5,674,548,025

이연수익	67,977,652,179	64,563,585,995

부채총계	339,139,582,822	351,431,071,993

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(226,749,810)	(226,749,810)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실	(222,403,709)	(222,403,709)

이익잉여금(결손금)	77,039,585,940	69,185,734,597

법정적립금	7,262,500,000	6,575,000,000

임의적립금	54,965,995,286	53,325,079,631

미처분이익잉여금(미처리결손금)	14,811,090,654	9,285,654,966

자본총계	310,118,532,571	302,264,681,228

자본과부채총계	649,258,115,393	653,695,753,221

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	294,814,353,162	294,814,353,162	307,625,848,500	307,625,848,500

천연가스매출	289,260,425,418	289,260,425,418	302,174,859,388	302,174,859,388

상품매출액	8,543,400	8,543,400	1,712,900	1,712,900

전기매출	1,881,064,540	1,881,064,540	1,900,946,579	1,900,946,579

열매출	2,375,483,709	2,375,483,709	2,367,160,910	2,367,160,910

기타매출	540,873,000	540,873,000	248,809,100	248,809,100

공사부담금수익	747,963,095	747,963,095	932,359,623	932,359,623

매출원가	247,969,868,320	247,969,868,320	257,287,074,492	257,287,074,492

천연가스매출원가	243,830,963,868	243,830,963,868	252,936,734,061	252,936,734,061

상품매출원가	7,759,500	7,759,500	1,559,010	1,559,010

전기매출원가	1,956,950,358	1,956,950,358	2,116,664,948	2,116,664,948

열매출원가	1,770,585,094	1,770,585,094	1,946,733,991	1,946,733,991

기타매출원가	403,609,500	403,609,500	285,382,482	285,382,482

매출총이익	46,844,484,842	46,844,484,842	50,338,774,008	50,338,774,008

판매비와관리비	27,740,665,719	27,740,665,719	28,524,880,730	28,524,880,730

영업이익(손실)	19,103,819,123	19,103,819,123	21,813,893,278	21,813,893,278

기타수익	816,037,988	816,037,988	1,160,857,084	1,160,857,084

기타비용	400,002,735	400,002,735	431,801,592	431,801,592

금융수익	325,175,889	325,175,889	430,734,177	430,734,177

이자수익	314,970,741	314,970,741	419,716,749	419,716,749

외환차익	7,345,774	7,345,774	11,017,428	11,017,428

외화환산이익(금융수익)	2,859,374	2,859,374	0	0

금융비용	564,402,556	564,402,556	636,085,467	636,085,467

이자비용	564,402,556	564,402,556	632,009,213	632,009,213

외화환산손실(금융원가)	0	0	4,076,254	4,076,254

법인세비용차감전순이익(손실)	19,280,627,709	19,280,627,709	22,337,597,480	22,337,597,480

법인세비용	4,551,776,366	4,551,776,366	5,291,175,551	5,291,175,551

당기순이익(손실)	14,728,851,343	14,728,851,343	17,046,421,929	17,046,421,929

총포괄손익	14,728,851,343	14,728,851,343	17,046,421,929	17,046,421,929

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	536	536	620	620

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	536	536	620	620

자본변동표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	17,046,421,929	17,046,421,929

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	77,050,661,252	309,758,556,798

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,728,851,343	14,728,851,343

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	77,039,585,940	310,118,532,571

현금흐름표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	26,937,074,765	35,255,982,621

영업에서 창출된 현금흐름	27,191,412,417	35,475,502,320

이자수취	273,342,878	276,200,722

이자지급	(491,146,259)	(457,743,573)

배당금수취	4,982,389	4,085,702

법인세납부액	(41,516,660)	(42,062,550)

투자활동현금흐름	(7,783,611,562)	(2,964,895,712)

단기금융상품의 처분	261,262,747,828	254,414,626,450

단기금융상품의 취득	(260,223,857,423)	(248,221,850,912)

단기대여금의 감소	32,249,880	43,499,880

장기대여금의 감소	0	38,333,380

장기금융자산 처분	0	3,000,000

유형자산의 처분	93,859,026	0

유형자산의 취득	(8,948,610,873)	(9,242,504,510)

재무활동현금흐름	(20,463,910,000)	(20,943,580,000)

단기차입금의 차입	55,000,000,000	55,000,000,000

단기차입금의 상환	(75,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(463,910,000)	(759,260,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	49,815,680,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,310,446,797)	11,347,506,909

기초현금및현금성자산	5,033,008,605	8,377,206,163

기말현금및현금성자산	3,722,561,808	19,724,713,072