대성에너지 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
제 9 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	205,476,262,183	210,563,881,588	212,400,525,241

현금및현금성자산	6,024,930,871	5,033,008,605	8,377,206,163

단기금융상품	30,256,104,912	35,216,997,048	31,657,749,375

매출채권	162,479,470,834	164,137,003,408	166,524,582,727

대손충당금	(655,847,168)	(786,774,706)	(1,803,096,671)

단기대여금	168,503,698	134,187,420	140,879,690

미수금	6,155,001,811	5,943,194,853	5,527,835,948

대손충당금	(10,646,412)	(8,327,968)	(7,571,879)

선급금	7,813,224	65,894,662	421,616,647

선급비용	350,413,612	340,792,875	274,439,919

미수수익	93,554,193	2,778,499	7,731,943

재고자산	606,962,608	485,126,892	1,279,151,379

비유동자산	490,841,640,907	443,131,871,633	433,402,301,297

장기금융상품	8,000,000	8,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	0	0	10,933,712,352

당기손익-공정가치금융자산	1,459,040,862	1,984,040,862	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	8,173,038,530	0

종속기업 및 관계기업투자주식	5,400,001,000	2,700,001,000	716,887,510

장기대여금	527,756,053	545,045,874	424,740,797

유형자산	446,601,033,921	423,602,074,070	415,490,907,146

토지	57,190,545,565	52,411,434,676	52,301,151,521

건물	11,122,352,580	11,583,598,771	12,052,247,539

구축물	481,063,109	525,493,382	575,708,336

기계장치	4,055,435,047	4,460,574,689	4,705,192,686

차량운반구	662,049,629	438,625,826	264,417,826

공구와비품	4,080,677,330	4,381,248,538	3,127,572,817

공급설비	347,874,331,445	324,832,101,363	314,743,714,859

열공급설비	10,629,922,990	11,744,226,770	12,322,153,532

전기공급설비	7,765,032,144	9,392,893,980	10,007,746,761

건설중인자산	2,739,624,082	3,831,876,075	5,391,001,269

투자부동산	1,628,440,973	1,687,266,110	1,746,091,246

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,147,216,726	1,206,041,863	1,264,866,999

리스자산	22,246,289,132	0	0

사용권자산	22,246,289,132	0	0

무형자산	1,593,605,832	1,951,089,245	2,344,584,011

사용수익기부자산	1,261,895,752	1,574,774,325	1,968,269,091

회원권	331,710,080	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	3,756,425,444	2,481,315,942	1,734,378,235

보증금	186,644,210	175,234,210	228,074,210

금융보증자산	30,198,961	61,744,522	110,858,418

사내근로복지기금자산	234,031,486	208,360,028	195,133,436

이연법인세자산	3,305,550,787	2,035,977,182	1,200,312,171

자산총계	696,317,903,090	653,695,753,221	645,802,826,538

부채

유동부채	229,206,764,577	217,394,155,072	270,252,374,077

매입채무	188,114,218,448	187,719,055,217	186,311,728,930

미지급금	546,818,312	390,276,345	473,673,282

선수금	475,108,254	114,015,197	205,670,000

선수수익	0	0	123,527,034

예수금	2,447,154,116	2,623,826,365	4,923,306,435

미지급비용	2,823,869,471	2,649,523,501	2,509,310,936

미지급법인세	3,197,149,870	1,310,518,447	2,570,527,905

단기차입금	25,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	2,306,520,000	2,586,940,000	3,148,090,000

유동성사채	0	0	49,986,539,555

유동성리스부채	1,613,926,106	0	0

충당부채	2,682,000,000	0	0

비유동부채	159,803,090,719	134,036,916,921	75,369,862,798

장기차입금	6,194,307,649	8,311,922,150	10,559,258,501

사채	49,925,114,659	49,864,076,477	0

순확정급여부채	2,759,071,593	1,778,185,192	754,235,122

수입보증금	3,149,612,389	3,276,547,875	3,305,522,327

장기선수수익	6,035,236,995	5,674,548,025	0

장기미지급비용	1,054,799,616	568,051,207	0

이연수익	69,730,392,427	64,563,585,995	60,750,846,848

비유동성리스부채	20,954,555,391	0	0

부채총계	389,009,855,296	351,431,071,993	345,622,236,875

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(657,301,885)	(226,749,810)	(4,346,101)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(652,955,784)	(222,403,709)	0

이익잉여금(결손금)	74,659,653,238	69,185,734,597	66,879,239,323

법정적립금	7,262,500,000	6,575,000,000	5,887,500,000

임의적립금	54,965,995,286	53,325,079,631	46,198,055,756

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,431,157,952	9,285,654,966	14,793,683,567

자본총계	307,308,047,794	302,264,681,228	300,180,589,663

자본과부채총계	696,317,903,090	653,695,753,221	645,802,826,538

포괄손익계산서
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	773,995,689,048	770,679,358,408	765,978,289,919

천연가스매출	753,958,953,112	749,353,898,297	747,316,082,333

상품매출액	42,162,400	70,706,300	1,067,369,821

전기매출	7,556,082,892	7,642,149,554	7,333,973,344

열매출	5,379,136,732	5,214,241,624	4,515,926,520

기타매출	2,434,512,320	4,368,535,760	1,651,317,021

공사부담금수익	4,624,841,592	4,029,826,873	4,093,620,880

매출원가	647,239,218,810	642,150,932,825	640,201,409,823

천연가스매출원가	632,899,125,290	626,839,302,572	626,462,320,664

상품매출원가	38,307,700	66,304,150	1,001,931,682

전기매출원가	8,211,628,589	8,208,486,178	6,999,993,335

열매출원가	4,505,580,731	4,552,281,957	4,013,874,629

기타매출원가	1,584,576,500	2,484,557,968	1,723,289,513

매출총이익	126,756,470,238	128,528,425,583	125,776,880,096

판매비와관리비	104,024,828,770	112,770,125,221	105,889,718,625

영업이익(손실)	22,731,641,468	15,758,300,362	19,887,161,471

기타수익	4,528,953,327	4,975,318,740	3,853,010,791

기타비용	6,859,385,310	2,568,639,331	2,683,055,939

금융수익	959,130,495	975,834,538	751,821,650

이자수익	944,771,579	959,399,129	746,959,747

외환차익	8,270,278	11,017,456	4,861,903

외화환산이익(금융수익)	6,088,638	5,417,953	0

금융비용	3,244,046,271	2,606,347,180	2,500,434,635

이자비용	3,244,046,271	2,586,378,671	2,422,423,692

외환차손	0	19,968,509	54,387,616

외화환산손실(금융원가)	0	0	23,623,327

관계기업에 대한 지분법손익	0	(716,886,510)	(344,540,566)

지분법손익	0	(716,886,510)	(344,540,566)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,116,293,709	15,817,580,619	18,963,962,772

법인세비용	4,525,785,807	2,648,465,156	4,114,165,900

당기순이익(손실)	13,590,507,902	13,169,115,463	14,849,796,872

세후기타포괄손익	(1,672,141,336)	(562,472,636)	(91,734,388)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,672,141,336)	(562,472,636)	(87,388,287)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,241,589,261)	(933,523,721)	(87,388,287)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(430,552,075)	371,051,085	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(4,346,101)

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)

총포괄손익	11,918,366,566	12,606,642,827	14,758,062,484

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	494	479	540

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	494	479	540

자본변동표
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,849,796,872	14,849,796,872

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)	0	(4,346,101)

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(87,388,287)	(87,388,287)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	(3,054,096,468)	(3,647,551,262)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,169,115,463	13,169,115,463

지분법자본변동	0	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	0	0	371,051,085	0	371,051,085

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(933,523,721)	(933,523,721)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,590,507,902	13,590,507,902

지분법자본변동	0	0	0	0	0

공정가치금융자산평가손익	0	0	(430,552,075)	0	(430,552,075)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,241,589,261)	(1,241,589,261)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	74,659,653,238	307,308,047,794

현금흐름표
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	48,040,988,954	51,066,176,386	47,933,833,591

영업에서 창출된 현금흐름	53,570,705,979	56,952,499,569	53,534,657,248

이자수취	851,803,288	969,240,106	833,004,058

이자지급	(2,949,404,321)	(2,195,111,886)	(1,830,919,727)

배당금수취	4,982,389	13,457,702	4,686,000

법인세납부액	(3,437,098,381)	(4,673,909,105)	(4,607,593,988)

투자활동현금흐름	(40,945,222,820)	(44,202,963,944)	(37,983,237,372)

단기금융상품의 처분	284,493,561,087	563,724,779,988	107,334,409,983

단기금융상품의 취득	(279,527,592,261)	(566,497,634,749)	(101,587,447,846)

단기대여금의 감소	136,832,800	143,999,600	178,166,340

장기대여금의 증가	(200,000,000)	(325,000,000)	(150,000,000)

장기대여금의 감소	48,333,340	62,500,060	0

종속기업주식 취득	(2,700,000,000)	(2,700,000,000)	0

장기금융자산 처분	0	3,000,000	0

관계기업투자주식 처분	0	0	0

당기손익-공정가치 자산의 취득	(160,000,000)	(480,000,000)	0

당기손익-공정가치 자산의 처분	685,000,000	971,500,000	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(160,000,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	810,000,000

유형자산의 처분	2,510,591,617	1,037,775,492	803,353,635

유형자산의 취득	(46,263,767,585)	(40,143,884,335)	(45,211,719,484)

무형자산의 처분	31,818,182	0	0

재무활동현금흐름	(6,103,843,868)	(10,207,410,000)	(9,589,040,000)

단기차입금의 차입	330,000,000,000	261,000,000,000	265,000,000,000

단기차입금의 상환	(325,000,000,000)	(261,000,000,000)	(265,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	502,000,000

유동성장기차입금의 상환	(2,586,940,000)	(3,148,090,000)	(3,216,040,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)	0

유동성리스부채의 상환	(1,641,903,868)	0	0

사채의 발행	0	49,815,680,000	0

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	991,922,266	(3,344,197,558)	361,556,219

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	991,922,266	(3,344,197,558)	361,556,219

기초현금및현금성자산	5,033,008,605	8,377,206,163	8,015,649,944

기말현금및현금성자산	6,024,930,871	5,033,008,605	8,377,206,163

이익잉여금처분계산서

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 11 기	제 10 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3. 회계정책변경누적효과 4. 당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계	82,239,311(1,241,589,261)013,590,507,90265,995,286	12,431,157,95265,995,28612,497,153,238	104,159,692(933,523,721)(3,054,096,468)13,169,115,463125,079,631	9,285,654,966125,079,6319,410,734,597

Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 250원(25%) 전기 250원(25%)	687,500,0004,500,000,000367,236,1856,875,000,0006,875,000,000	12,429,736,185	687,500,0001,700,000,00065,995,2866,875,000,0006,875,000,000	9,328,495,286

Ⅳ. 차기이월이익잉여금	67,417,053	82,239,311