대성에너지 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 반기말 2020.06.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	108,067,787,416	210,732,769,608

현금및현금성자산	8,189,076,095	9,477,998,109

단기금융상품	30,395,710,963	30,256,104,912

매출채권	66,126,393,195	164,403,337,920

대손충당금	(505,185,865)	(674,579,219)

단기대여금	185,478,653	168,503,698

미수금	1,396,947,614	6,259,062,721

대손충당금	(14,613,017)	(316,032,473)

선급금	13,506,584	18,572,952

선급비용	1,362,778,461	388,498,293

미수수익	77,969,603	93,554,193

재고자산	839,725,130	657,748,502

비유동자산	489,591,106,806	486,460,576,387

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,140,040,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

관계기업투자주식	1,000	1,000

장기대여금	431,311,391	527,756,053

유형자산	451,560,362,355	447,070,182,985

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,892,927,303	11,122,352,580

구축물	452,222,807	481,063,109

기계장치	3,797,404,849	4,055,435,047

차량운반구	909,337,950	874,857,840

공구와비품	3,897,538,063	4,337,018,183

공급설비	354,214,895,582	347,874,331,445

열공급설비	10,072,771,121	10,629,922,990

전기공급설비	7,435,780,365	7,765,032,144

건설중인자산	2,696,938,750	2,739,624,082

투자부동산	1,599,028,406	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,117,804,159	1,147,216,726

리스자산	21,274,669,231	22,246,289,132

사용권자산	21,274,669,231	22,246,289,132

무형자산	1,437,166,546	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,105,456,466	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	4,519,479,325	4,306,211,860

보증금	586,354,210	608,644,210

금융보증자산	19,657,409	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,679,436,220	3,433,337,203

자산총계	597,658,894,222	697,193,345,995

부채

유동부채	169,028,621,456	229,885,422,493

매입채무	75,539,521,252	186,270,962,994

미지급금	5,544,337,979	1,396,216,988

선수금	135,507,760	475,108,254

예수금	2,400,887,166	3,058,165,901

미지급비용	3,388,917,315	3,792,867,388

미지급법인세	4,515,425,046	3,289,654,862

단기차입금	21,800,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,187,680,000	2,306,520,000

유동성사채	49,955,959,619	0

유동성리스부채	878,385,319	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	115,528,785,675	160,831,241,831

장기차입금	5,221,892,773	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	5,751,370,991	3,817,222,705

수입보증금	2,989,885,924	3,119,612,389

장기선수수익	6,052,418,018	6,035,236,995

장기미지급비용	1,012,600,522	1,054,799,616

이연수익	73,617,659,735	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,882,957,712	20,954,555,391

부채총계	284,557,407,131	390,716,664,324

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	313,101,487,091	306,476,681,671

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(657,301,885)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(652,955,784)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	80,453,092,535	73,828,287,115

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,735,856,350	11,599,791,829

비지배지분	0	0

자본총계	313,101,487,091	306,476,681,671

자본과부채총계	597,658,894,222	697,193,345,995

연결 포괄손익계산서
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	138,118,686,517	435,381,838,363	134,016,892,515	428,956,987,677

천연가스매출	133,618,386,757	424,863,084,930	129,942,237,327	419,202,662,745

상품매출	2,615,000	10,383,900	7,253,000	15,796,400

전기매출	1,715,413,553	3,599,808,135	1,760,129,595	3,641,194,135

열매출	872,313,018	3,286,032,744	819,040,764	3,194,524,473

기타매출	1,073,154,259	2,030,711,811	755,653,396	1,422,268,396

공사부담금수익	836,803,930	1,591,816,843	732,578,433	1,480,541,528

매출원가	116,172,766,607	376,018,064,051	115,498,316,402	365,682,759,921

천연가스매출원가	108,218,743,202	358,558,727,690	110,294,758,250	354,125,722,118

상품매출원가	2,374,630	9,423,030	6,596,460	14,355,960

전기매출원가	1,716,235,531	3,617,600,576	1,828,188,256	3,785,138,614

열매출원가	853,946,983	2,668,606,117	787,394,331	2,557,979,425

기타매출원가	391,280,100	990,699,800	370,107,000	773,716,500

용역매출원가	4,990,186,161	10,173,006,838	2,211,272,105	4,425,847,304

매출총이익	21,945,919,910	59,363,774,312	18,518,576,113	63,274,227,756

판매비와관리비	20,002,705,231	41,715,273,508	22,367,075,335	47,922,437,000

영업이익(손실)	1,943,214,679	17,648,500,804	(3,848,499,222)	15,351,790,756

기타수익	1,186,828,425	2,089,527,680	1,316,433,477	2,018,108,802

기타비용	361,668,900	951,829,929	406,946,925	808,915,532

금융수익	115,335,901	432,082,648	259,676,701	590,002,639

이자수익	96,314,667	423,220,759	257,585,223	577,706,013

외환차익	0	0	0	7,345,774

외화환산이익	19,021,234	8,861,889	2,091,478	4,950,852

금융비용	879,935,038	1,775,907,514	588,009,568	1,152,412,124

이자비용	879,935,038	1,763,235,608	588,009,568	1,152,412,124

외환차손	0	12,671,906	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,003,775,067	17,442,373,689	(3,267,345,537)	15,998,574,541

법인세비용	428,504,630	3,942,568,269	(1,038,744,343)	3,513,032,023

당기순이익(손실)	1,575,270,437	13,499,805,420	(2,228,601,194)	12,485,542,518

지배회사소유주지분	1,575,270,437	13,499,805,420	(2,228,601,194)	12,485,542,518

비지배지분	0	0	0	0

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,575,270,437	13,499,805,420	(2,228,601,194)	12,485,542,518

지배회사소유주지분	1,575,270,437	13,499,805,420	(2,228,601,194)	12,485,542,518

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	491	(81)	454

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	57	491	(81)	454

연결 자본변동표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	68,911,658,016	301,990,604,647	0	301,990,604,647

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,485,542,518	12,485,542,518	0	12,485,542,518

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	74,522,200,534	307,601,147,165	0	307,601,147,165

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	73,828,287,115	306,476,681,671	0	306,476,681,671

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,499,805,420	13,499,805,420	0	13,499,805,420

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2020.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	80,453,092,535	313,101,487,091	0	313,101,487,091

연결 현금흐름표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	28,394,602,719	37,570,302,178

영업에서 창출된 현금흐름	32,225,881,022	39,519,549,190

이자수취	435,275,436	467,032,001

이자지급	(1,308,345,944)	(997,690,578)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(2,962,897,102)	(1,423,570,824)

투자활동현금흐름	(17,176,377,829)	(16,507,482,383)

단기금융상품의 처분	440,382,170,409	505,035,841,259

단기금융상품의 취득	(440,512,932,339)	(503,492,689,289)

단기대여금의 감소	82,999,620	66,166,420

장기대여금의 감소	0	48,333,340

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	319,000,000	290,000,000

유형자산의 처분	1,349,112,776	726,610,232

유형자산의 취득	(18,796,728,295)	(19,213,562,527)

무형자산의 처분	0	31,818,182

재무활동현금흐름	(12,507,146,904)	(18,029,070,000)

단기차입금의 차입	146,800,000,000	120,000,000,000

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)	(130,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,201,420,000)	(1,154,070,000)

유동성리스부채의 상각	(1,230,726,904)	0

배당금의 지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,288,922,014)	3,033,749,795

기초현금및현금성자산	9,477,998,109	6,593,046,967

기말현금및현금성자산	8,189,076,095	9,626,796,762