대성에너지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	213,047,058,196	200,673,047,556	216,134,133,134

현금및현금성자산	8,513,620,756	8,015,649,944	40,627,532,012

단기금융상품	36,492,734,830	37,523,245,696	11,791,540,008

매출채권	163,468,669,226	148,718,598,476	155,811,155,849

대손충당금	(1,449,151,062)	(1,836,693,767)	(1,277,263,024)

단기대여금	163,832,619	173,563,552	459,385,643

미수금	1,538,802,754	5,192,408,371	5,711,511,664

대손충당금	(15,388,024)	(11,547,610)	(8,945,894)

선급금	65,129,110	65,125,560	506,090,697

선급비용	1,674,331,129	284,040,243	371,583,206

미수수익	164,682,113	96,722,982	41,426,498

재고자산	2,429,794,745	2,451,934,109	2,100,116,475

비유동자산	421,028,045,713	421,649,635,507	411,303,089,802

장기금융상품	11,000,000	11,000,000	11,000,000

매도가능증권	11,264,711,352	11,579,721,411	5,036,349,902

관계기업투자	749,109,616	1,067,000,000	13,980,899,179

장기대여금	383,003,148	417,276,547	589,414,748

유형자산	402,709,005,423	402,584,792,326	385,832,177,362

토지	52,124,811,928	52,124,811,928	52,124,811,928

건물	12,320,778,744	12,445,160,512	12,237,507,260

구축물	608,671,513	622,725,187	674,019,538

기계장치	4,926,622,914	5,053,400,991	5,532,756,015

차량운반구	365,121,951	236,518,019	253,558,566

공구와비품	2,919,349,421	3,203,287,730	2,927,896,110

공급설비	301,876,442,283	302,330,687,126	289,114,371,130

열공급설비	13,090,050,026	13,267,445,611	6,949,963,312

전기공급설비	7,240,956,025	7,389,025,606	7,945,030,126

건설중인자산	7,236,200,618	5,911,729,616	8,072,263,377

투자부동산	1,790,210,099	1,804,916,383	1,863,741,519

토지	481,224,247	481,224,247	481,224,247

건물	1,308,985,852	1,323,692,136	1,382,517,272

무형자산	2,639,705,085	2,738,078,778	3,131,573,545

사용수익기부자산	2,263,390,165	2,361,763,858	2,755,258,625

회원권	376,314,920	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,481,300,990	1,446,850,062	857,933,547

보증금	222,504,210	222,354,210	201,604,210

금융보증자산	161,682,544	181,222,034	277,141,928

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074	13,000,758

이연법인세자산	890,871,162	837,030,744	366,186,651

자산총계	634,075,103,909	622,322,683,063	627,437,222,936

부채

유동부채	257,549,617,831	206,750,382,672	227,798,704,045

매입채무	178,574,787,359	173,910,068,624	186,914,338,560

미지급금	4,270,412,333	384,270,231	643,966,004

선수금	651,995,405	652,725,405	230,034,740

선수수익	193,354,084	219,227,882	295,508,580

예수금	3,911,340,045	3,060,720,300	2,409,531,574

미지급비용	3,840,353,672	2,333,431,862	2,211,080,299

미지급법인세	6,187,751,738	2,726,548,368	1,816,764,288

미지급배당금	6,875,000,000	0	0

단기차입금	0	20,000,000,000	30,000,000,000

유동성장기차입금	3,105,440,000	3,463,390,000	3,277,480,000

유동성사채	49,939,183,195	0	0

비유동부채	74,626,667,092	123,274,773,212	114,450,231,461

장기차입금	11,933,253,272	12,497,598,204	14,165,407,216

사채	0	49,923,652,844	49,862,204,384

순확정급여부채	1,417,270,606	860,477,344	1,976,046,786

수입보증금	3,314,109,900	3,452,640,592	3,214,213,498

이연수익	57,962,033,314	56,540,404,228	45,232,359,577

부채총계	332,176,284,923	330,025,155,884	342,248,935,506

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(4,346,101)	0	135,236,352

지분법자본변동	(4,346,101)	0	135,236,352

이익잉여금(결손금)	68,597,468,646	58,991,830,738	51,747,354,637

법정적립금	5,887,500,000	5,200,000,000	4,512,500,000

임의적립금	46,198,055,756	39,563,635,992	33,832,352,898

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,511,912,890	14,228,194,746	13,402,501,739

자본총계	301,898,818,986	292,297,527,179	285,188,287,430

자본과부채총계	634,075,103,909	622,322,683,063	627,437,222,936

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	296,457,137,482	296,457,137,482	312,769,725,530	312,769,725,530	738,562,283,397	875,355,096,786

천연가스매출	290,772,456,118	290,772,456,118	307,168,679,035	307,168,679,035	719,688,370,906	856,061,123,463

상품매출	408,909,753	408,909,753	412,988,189	412,988,189	1,841,007,775	2,860,352,597

전기매출	1,792,752,314	1,792,752,314	1,981,740,692	1,981,740,692	7,636,738,847	7,411,748,767

열매출	1,842,005,594	1,842,005,594	1,775,788,103	1,775,788,103	3,757,064,183	4,011,491,184

기타매출	550,604,221	550,604,221	759,895,598	759,895,598	2,745,205,563	2,732,159,509

공사부담금수익	1,090,409,482	1,090,409,482	670,633,913	670,633,913	2,893,896,123	2,278,221,266

매출원가	249,842,765,493	249,842,765,493	265,498,985,024	265,498,985,024	618,881,765,843	766,546,159,641

천연가스매출원가	245,710,182,802	245,710,182,802	260,628,216,035	260,628,216,035	603,843,952,032	750,071,312,473

상품매출원가	387,858,369	387,858,369	382,665,185	382,665,185	1,698,358,927	2,627,370,506

전기매출원가	1,828,936,881	1,828,936,881	1,818,743,453	1,818,743,453	6,550,891,481	6,536,013,655

열매출원가	1,404,234,338	1,404,234,338	1,978,925,779	1,978,925,779	4,200,342,639	4,924,331,840

기타매출원가	511,553,103	511,553,103	690,434,572	690,434,572	2,588,220,764	2,387,131,167

매출총이익	46,614,371,989	46,614,371,989	47,270,740,506	47,270,740,506	119,680,517,554	108,808,937,145

판매비와관리비	25,282,778,177	25,282,778,177	23,915,464,987	23,915,464,987	100,399,195,204	93,553,834,395

영업이익(손실)	21,331,593,812	21,331,593,812	23,355,275,519	23,355,275,519	19,281,322,350	15,255,102,750

기타수익	1,014,330,012	1,014,330,012	820,918,281	820,918,281	3,885,552,238	4,745,586,338

기타비용	483,068,526	483,068,526	476,738,417	476,738,417	3,860,027,393	2,339,347,453

금융수익	283,471,749	283,471,749	314,853,106	314,853,106	1,029,112,393	1,293,553,390

이자수익	279,109,995	279,109,995	288,632,770	288,632,770	985,234,128	1,270,441,127

외환차익	4,361,754	4,361,754	26,220,336	26,220,336	19,687,140	22,370,431

외환환산이익	0	0	0	0	24,191,125	741,832

금융비용	710,825,813	710,825,813	747,462,881	747,462,881	2,734,856,394	3,109,323,832

이자비용	658,588,342	658,588,342	735,710,804	735,710,804	2,734,138,008	3,081,988,985

외환차손	15,532,023	15,532,023	0	0	718,386	16,599,565

외화환산손실	36,705,448	36,705,448	11,752,077	11,752,077	0	10,735,282

관계기업에대한지분법손익	(312,318,460)	(312,318,460)	1,331,419,923	1,331,419,923	0	1,441,295,527

지분법이익	0	0	1,331,419,923	1,331,419,923	0	1,441,295,527

지분법손실	(312,318,460)	(312,318,460)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	21,123,182,774	21,123,182,774	24,598,265,531	24,598,265,531	17,601,103,194	17,286,866,720

법인세비용	4,642,544,866	4,642,544,866	5,407,616,898	5,407,616,898	3,618,621,316	3,560,182,467

당기순이익(손실)	16,480,637,908	16,480,637,908	19,190,648,633	19,190,648,633	13,982,481,878	13,726,684,253

세후기타포괄손익	(4,346,101)	(4,346,101)	0	0	1,757,871	(427,929,978)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	136,994,223	(425,052,353)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	136,994,223	(425,052,353)

당기손익으로 재분류되는 항목	(4,346,101)	(4,346,101)	0	0	(135,236,352)	(2,877,625)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)	0	0	(135,236,352)	(2,877,625)

총포괄손익	16,476,291,807	16,476,291,807	19,190,648,633	19,190,648,633	13,984,239,749	13,298,754,275

주당이익

기본주당순이익	599	599	698	698	508	499

희석주당순이익	599	599	698	698	508	499

자본변동표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익영여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	138,113,977	45,320,722,737	278,764,533,155

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,726,684,253	13,726,684,253

지분법자본변동	(2,877,625)	(2,877,625)

순확정급여부채의재측정요소	(425,052,353)	(425,052,353)

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	13,982,481,878	13,982,481,878

지분법자본변동	(135,236,352)	(135,236,352)

순확정급여부채의재측정요소	136,994,223	136,994,223

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	19,190,648,633	19,190,648,633

지분법자본변동

순확정급여부채의재측정요소

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	64,063,003,270	297,503,936,063

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	16,480,637,908	16,480,637,908

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

순확정급여부채의재측정요소

연차배당	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	68,597,468,646	301,898,818,986

현금흐름표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	31,242,664,784	23,210,024,993	51,438,987,719	35,193,489,315

영업에서 창출된 현금흐름	32,740,468,723	24,378,120,419	55,903,612,969	39,586,542,213

이자수취	208,905,276	247,528,969	909,181,056	1,198,687,079

이자지급	(472,753,124)	(540,383,906)	(2,239,368,564)	(2,568,202,506)

배당금수취	0	0	7,100,000	0

법인세납부	(1,233,956,091)	(875,240,489)	(3,141,537,742)	(3,023,537,471)

투자활동현금흐름	(9,611,000,967)	(29,813,598,873)	(65,276,398,635)	(54,115,914,648)

단기금융상품의 처분	142,586,242,352	10,318,837,269	144,334,216,521	390,082,844

단기금융상품의 취득	(141,396,447,027)	(30,161,722,899)	(170,519,344,121)	(11,831,184,200)

단기대여금의 감소	46,249,920	116,789,340	473,354,340	682,604,200

장기대여금의 증가	0	0	(50,000,000)	(450,000,000)

장기대여금의 감소	0	0	55,362,540	112,930,200

관계기업투자자산의 처분	0	0	5,000,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(117,500,000)	(725,000,000)

매도가능금융자산의 처분	319,000,000	696,000,000	696,000,000	0

유형자산의 처분	0	8,274,637	787,471,299	1,052,628,201

유형자산의 취득	(11,166,046,212)	(10,791,777,220)	(45,935,959,214)	(43,411,612,257)

무형자산의 처분	0	0	0	63,636,364

재무활동현금흐름	(21,110,110,000)	(5,814,750,000)	(18,785,530,000)	228,380,000

단기차입금의 차입	75,000,000,000	120,000,000,000	445,000,000,000	440,000,000,000

단기차입금의 상환	(95,000,000,000)	(125,000,000,000)	(455,000,000,000)	(430,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	1,090,000,000	474,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,110,110,000)	(814,750,000)	(3,000,530,000)	(3,185,400,000)

유동성 사채의 상환	0	0	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	0	0	49,814,780,000

배당금지급	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	521,553,817	(12,418,323,880)	(32,622,940,916)	(18,694,045,333)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,583,005)	(4,078,558)	11,058,848	36,252

현금및현금성자산의순증가(감소)	497,970,812	(12,422,402,438)	(32,611,882,068)	(18,694,009,081)

기초현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012	40,627,532,012	59,321,541,093

기말현금및현금성자산	8,513,620,756	28,205,129,574	8,015,649,944	40,627,532,012

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) 제 6 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 8 기 제 7 기 제 6 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992 14,228,194,74663,635,99214,291,830,738 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 19,108,559(1,375,317,814)12,680,828,1701,071,103,822 11,324,618,9151,071,103,82212,395,722,737 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 전기 250원(25%) 전전기 250원(25%) 687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000 14,260,555,756 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 687,500,0004,200,000,000532,352,8986,875,000,0006,875,000,000 12,294,852,898 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 31,274,982 108,718,645 100,869,839