대성에너지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	90,066,528,739	205,476,262,183

현금및현금성자산	8,230,326,042	6,024,930,871

단기금융상품	33,306,687,649	30,256,104,912

매출채권	45,741,046,705	162,479,470,834

대손충당금	(183,247,821)	(655,847,168)

단기대여금	194,025,587	168,503,698

미수금	1,423,206,361	6,155,001,811

대손충당금	(14,093,789)	(10,646,412)

선급금	27,813,224	7,813,224

선급비용	688,526,163	350,413,612

미수수익	46,192,065	93,554,193

재고자산	606,046,553	606,962,608

비유동자산	497,104,820,143	490,841,640,907

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,038,540,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,048,690	7,621,047,690

종속기업 및 관계기업투자주식	5,400,001,000	5,400,001,000

장기대여금	382,861,766	527,756,053

유형자산	454,635,611,745	446,601,033,921

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,767,302,719	11,122,352,580

구축물	437,802,656	481,063,109

기계장치	3,662,499,980	4,055,435,047

차량운반구	794,968,578	662,049,629

공구와비품	3,567,774,340	4,080,677,330

공급설비	359,030,617,175	347,874,331,445

열공급설비	9,829,547,269	10,629,922,990

전기공급설비	7,289,388,474	7,765,032,144

건설중인자산	2,065,164,989	2,739,624,082

투자부동산	1,584,322,122	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,103,097,875	1,147,216,726

리스자산	20,820,871,860	22,246,289,132

사용권자산	20,820,871,860	22,246,289,132

무형자산	1,358,946,903	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,027,236,823	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	4,254,615,195	3,756,425,444

보증금	153,354,210	186,644,210

금융보증자산	15,457,862	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,851,771,637	3,305,550,787

자산총계	587,171,348,882	696,317,903,090

부채

유동부채	165,407,287,959	229,206,764,577

매입채무	61,702,999,792	188,114,218,448

미지급금	854,116,460	546,818,312

선수금	135,507,760	475,108,254

예수금	1,906,333,802	2,447,154,116

미지급비용	2,924,062,906	2,823,869,471

미지급법인세	2,503,855,636	3,197,149,870

단기차입금	40,000,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,192,200,000	2,306,520,000

유동성사채	49,971,787,384	0

유동성리스부채	534,424,219	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	113,993,074,091	159,803,090,719

장기차입금	4,808,673,385	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	4,772,168,519	2,759,071,593

수입보증금	2,892,623,693	3,149,612,389

장기선수수익	6,102,336,182	6,035,236,995

장기미지급비용	991,500,975	1,054,799,616

이연수익	73,571,169,502	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,854,601,835	20,954,555,391

부채총계	279,400,362,050	389,009,855,296

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(941,395,744)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(937,049,643)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	75,406,686,135	74,659,653,238

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,689,449,950	12,431,157,952

자본총계	307,770,986,832	307,308,047,794

자본과부채총계	587,171,348,882	696,317,903,090

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	90,915,420,378	525,745,606,920	105,789,582,745	534,503,410,696

천연가스매출	86,792,924,417	511,656,009,347	100,184,876,237	519,387,538,982

상품매출	4,709,800	15,093,700	9,043,000	24,839,400

전기매출	2,134,899,261	5,734,707,396	2,099,914,911	5,741,109,046

열매출	496,928,130	3,782,960,874	438,738,649	3,633,263,122

기타매출	685,250,890	2,164,310,880	617,677,620	1,796,786,290

공사부담금수익	800,707,880	2,392,524,723	2,439,332,328	3,919,873,856

매출원가	73,206,558,500	439,051,615,713	85,344,559,821	446,601,472,438

천연가스매출원가	70,029,352,809	428,588,080,499	82,231,235,938	436,356,958,056

상품매출원가	4,236,480	13,659,510	8,220,670	22,576,630

전기매출원가	1,999,762,482	5,617,363,058	2,093,845,631	5,878,984,245

열매출원가	590,915,729	3,259,521,846	551,530,282	3,109,509,707

기타매출원가	582,291,000	1,572,990,800	459,727,300	1,233,443,800

매출총이익	17,708,861,878	86,693,991,207	20,445,022,924	87,901,938,258

판매비와관리비	25,825,285,903	76,858,205,576	25,978,024,244	78,269,692,172

영업이익(손실)	(8,116,424,025)	9,835,785,631	(5,533,001,320)	9,632,246,086

기타수익	1,068,180,211	3,377,347,538	780,412,646	2,998,116,547

기타비용	504,748,937	1,453,305,675	2,949,074,955	3,751,331,913

금융수익	118,668,701	540,723,007	183,579,030	757,775,029

이자수익	118,668,701	532,789,358	182,654,526	749,504,751

외환차익	0	0	924,504	8,270,278

외화환산이익	0	7,933,649	0	0

금융비용	770,489,047	2,545,468,321	611,408,419	1,758,869,691

이자비용	769,560,807	2,532,796,415	600,705,495	1,753,117,619

외환차손	0	12,671,906	0	0

외화환산손실	928,240	0	10,702,924	5,752,072

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,204,813,097)	9,755,082,180	(8,129,493,018)	7,877,936,058

법인세비용	(1,809,518,986)	2,133,049,283	(1,252,738,605)	2,260,293,418

당기순이익(손실)	(6,395,294,111)	7,622,032,897	(6,876,754,413)	5,617,642,640

세후기타포괄손익	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(284,093,859)	(284,093,859)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(6,679,387,970)	7,337,939,038	(6,876,754,413)	5,617,642,640

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(233)	277	(250)	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(233)	277	(250)	204

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	5,617,642,640	5,617,642,640

공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	67,928,377,237	301,007,323,868

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	74,659,653,238	307,308,047,794

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	7,622,032,897	7,622,032,897

공정가치금융자산평가손익	0	0	(284,093,859)	0	(284,093,859)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(941,395,744)	75,406,686,135	307,770,986,832

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	26,776,656,047	34,596,939,343

영업에서 창출된 현금흐름	31,292,662,610	38,880,079,659

이자수취	575,024,454	647,995,696

이자지급	(1,803,284,994)	(1,526,214,080)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(3,292,435,330)	(3,409,904,321)

투자활동현금흐름	(29,226,272,336)	(30,638,392,129)

단기금융상품의 처분	495,630,470,416	603,184,685,571

단기금융상품의 취득	(498,673,141,610)	(598,179,189,567)

단기대여금의 감소	124,499,430	98,416,300

장기대여금의 감소	0	48,333,340

종속기업주식의 취득	0	(2,700,000,000)

당기손익-공정가치 자산의 취득	0	(160,000,000)

당기손익-공정가치 자산의 처분	756,601,481	290,000,000

유형자산의 처분	1,826,487,942	1,171,164,007

유형자산의 취득	(28,891,189,995)	(34,423,619,962)

무형자산의 처분	0	31,818,182

재무활동현금흐름	4,655,011,460	1,113,020,000

단기차입금의 차입	246,800,000,000	200,000,000,000

단기차입금의 상환	(231,800,000,000)	(190,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,631,230,000)	(2,011,980,000)

유동성리스부채의 상각	(1,838,758,540)	0

배당금의 지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,205,395,171	5,071,567,214

기초현금및현금성자산	6,024,930,871	5,033,008,605

기말현금및현금성자산	8,230,326,042	10,104,575,819