대성에너지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	92,204,095,585	200,673,047,556

현금및현금성자산	21,480,411,194	8,015,649,944

단기금융상품	18,860,344,735	37,523,245,696

매출채권	48,749,919,315	148,718,598,476

대손충당금	(677,881,394)	(1,836,693,767)

단기대여금	144,099,935	173,563,552

미수금	1,053,962,359	5,192,408,371

대손충당금	(10,539,620)	(11,547,610)

선급금	137,298,490	65,125,560

선급비용	693,046,489	284,040,243

미수수익	55,468,202	96,722,982

재고자산	1,717,965,880	2,451,934,109

비유동자산	429,528,229,987	421,649,635,507

장기금융상품	11,000,000	11,000,000

매도가능증권	11,252,212,352	11,579,721,411

관계기업투자	749,109,616	1,067,000,000

장기대여금	314,019,583	417,276,547

유형자산	411,223,808,882	402,584,792,326

토지	52,284,921,521	52,124,811,928

건물	12,072,015,208	12,445,160,512

구축물	589,881,460	622,725,187

기계장치	4,662,715,800	5,053,400,991

차량운반구	297,844,774	236,518,019

공구와비품	2,837,693,542	3,203,287,730

공급설비	309,733,714,995	302,330,687,126

열공급설비	12,594,242,205	13,267,445,611

전기공급설비	6,949,328,592	7,389,025,606

건설중인자산	9,201,450,785	5,911,729,616

투자부동산	1,760,797,531	1,804,916,383

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,279,573,284	1,323,692,136

무형자산	2,442,957,703	2,738,078,778

사용수익기부자산	2,066,642,783	2,361,763,858

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,774,324,320	1,446,850,062

보증금	232,864,210	222,354,210

금융보증자산	126,419,449	181,222,034

사내근로복지기금자산	206,243,074	206,243,074

이연법인세자산	1,208,797,587	837,030,744

자산총계	521,732,325,572	622,322,683,063

부채

유동부채	153,790,517,559	206,750,382,672

매입채무	71,235,250,347	173,910,068,624

미지급금	542,686,694	384,270,231

선수금	743,417,483	652,725,405

선수수익	145,422,373	219,227,882

예수금	4,724,354,578	3,060,720,300

미지급비용	2,196,662,881	2,333,431,862

미지급법인세	1,029,755,489	2,726,548,368

단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,202,490,000	3,463,390,000

유동성사채	49,970,477,714	0

비유동부채	76,655,830,655	123,274,773,212

장기차입금	10,687,133,181	12,497,598,204

사채	0	49,923,652,844

순확정급여부채	2,523,544,217	860,477,344

수입보증금	3,263,743,516	3,452,640,592

이연수익	60,181,409,741	56,540,404,228

부채총계	230,446,348,214	330,025,155,884

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(4,346,101)	0

지분법자본변동	(4,346,101)	0

이익잉여금(결손금)	57,984,627,018	58,991,830,738

법정적립금	5,887,500,000	5,200,000,000

임의적립금	46,198,055,756	39,563,635,992

미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,899,071,262	14,228,194,746

자본총계	291,285,977,358	292,297,527,179

자본과부채총계	521,732,325,572	622,322,683,063

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	101,847,478,195	530,880,943,110	90,470,697,910	521,248,307,913

천연가스매출	98,157,632,380	516,721,809,030	86,146,279,993	506,749,098,445

상품매출	34,010,100	1,046,424,821	421,626,515	1,482,775,862

전기매출	2,152,923,257	5,556,335,375	2,169,292,745	5,833,894,552

열매출	360,737,033	2,791,391,732	271,080,672	2,559,627,709

기타매출	265,173,441	1,444,631,562	701,861,592	2,347,895,492

공사부담금수익	877,001,984	3,320,350,590	760,556,393	2,275,015,853

매출원가	83,730,062,547	444,110,432,824	73,156,860,850	439,417,876,264

천연가스매출원가	80,910,873,783	433,772,996,804	70,161,891,604	427,869,290,119

상품매출원가	30,868,890	982,459,832	392,447,738	1,358,746,712

전기매출원가	2,040,364,906	5,478,506,595	1,577,423,428	4,927,451,604

열매출원가	500,731,218	2,533,137,459	368,476,390	3,046,212,360

기타매출원가	247,223,750	1,343,332,134	656,621,690	2,216,175,469

매출총이익	18,117,415,648	86,770,510,286	17,313,837,060	81,830,431,649

판매비와관리비	26,579,113,682	78,234,673,241	25,680,592,679	74,233,025,300

영업이익(손실)	(8,461,698,034)	8,535,837,045	(8,366,755,619)	7,597,406,349

기타수익	649,451,838	2,740,806,885	741,803,603	2,669,134,507

기타비용	584,214,548	2,304,714,574	335,903,740	1,966,124,466

금융수익	141,802,813	634,590,776	282,959,361	824,722,655

이자수익	139,103,928	619,550,202	282,959,361	802,396,365

외환차익	165,329	4,807,183	0	22,326,290

외화환산이익	2,533,556	10,233,391	0	0

금융비용	554,854,919	1,789,109,613	721,588,830	2,059,509,829

이자비용	552,479,247	1,757,962,153	684,783,411	2,034,601,911

외환차손	853,311	16,385,334	5,757,157	718,386

외화환산손실	1,522,361	14,762,126	31,048,262	24,189,532

관계기업에 대한 지분법손익	0	(312,318,460)	(441,396,052)	575,479,165

지분법이익	0	0	0	575,479,165

지분법손실	0	(312,318,460)	(441,396,052)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,809,512,850)	7,505,092,059	(8,840,881,277)	7,641,108,381

법인세비용	(1,942,774,248)	1,637,295,779	(1,949,285,656)	1,668,430,982

당기순이익(손실)	(6,866,738,602)	5,867,796,280	(6,891,595,621)	5,972,677,399

세후기타포괄손익	0	(4,346,101)	(55,727,677)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(4,346,101)	(55,727,677)	0

매도가능증권평가손익	0	0	(55,727,677)	0

지분법자본변동	0	(4,346,101)	0	0

총포괄손익	(6,866,738,602)	5,863,450,179	(6,947,323,298)	5,972,677,399

주당손익

기본주당순이익	(250)	213	(251)	217

희석주당순이익	(250)	213	(251)	217

자본변동표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	51,747,354,637	285,188,287,430

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	0	0	0	5,972,677,399	5,972,677,399

지분법자본변동	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	135,236,352	50,845,032,036	284,285,964,829

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	0	0	0	5,867,796,280	5,867,796,280

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)	0	(4,346,101)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	57,984,627,018	291,285,977,358

현금흐름표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	37,704,104,961	27,638,874,325

영업에서 창출된 현금흐름	42,057,414,292	31,752,102,552

이자수취	654,775,803	714,692,372

이자지급	(1,308,141,456)	(1,681,031,741)

배당금수취	4,686,000	7,100,000

법인세납부액	(3,704,629,678)	(3,153,988,858)

투자활동현금흐름	(14,892,801,585)	(56,718,130,734)

단기금융상품의 처분	69,032,766,846	124,438,346,525

단기금융상품의 취득	(50,596,415,078)	(155,300,173,809)

단기대여금의 감소	138,749,760	347,470,050

장기대여금의 감소	0	2,500,000

매도가능금융자산의 처분	331,500,000	696,000,000

유형자산의 처분	154,425,000	458,498,572

유형자산의 취득	(33,953,828,113)	(27,360,772,072)

재무활동현금흐름	(9,331,780,000)	(3,909,120,000)

단기차입금의 차입	180,000,000,000	335,000,000,000

단기차입금의 상환	(180,000,000,000)	(330,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,456,780,000)	(2,470,120,000)

장기차입금의 차입	0	436,000,000

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,479,523,376	(32,988,376,409)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,762,126)	(15,524,809)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,464,761,250	(33,003,901,218)

기초현금및현금성자산	8,015,649,944	40,627,532,012

기말현금및현금성자산	21,480,411,194	7,623,630,794

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 제 7 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과목 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 처분전이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2. 순확정급여부채의 재측정요소 3.당기순이익Ⅱ. 임의적립금이입액 1. 배관투자적립금 합 계 108,718,645136,994,22313,982,481,87863,635,992 14,228,194,74663,635,99214,291,830,738 100,869,839(425,052,353)13,726,684,253532,352,898 13,402,501,739532,352,89813,934,854,637 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1.이익준비금 2.임의적립금 3.배관투자적립금 4.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 전기 250원(25%) 전전기 250원(25%) 687,500,0006,500,000,000198,055,7566,875,000,0006,875,000,000 14,260,555,756 687,500,0006,200,000,00063,635,9926,875,000,0006,875,000,000 13,826,135,992 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 31,274,982 108,718,645