대성에너지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	228,047,982,998	205,476,262,183

현금및현금성자산	16,671,075,996	6,024,930,871

단기금융상품	46,433,887,357	30,256,104,912

매출채권	161,350,777,441	162,479,470,834

대손충당금	(495,032,557)	(655,847,168)

단기대여금	176,971,505	168,503,698

미수금	1,432,897,898	6,155,001,811

대손충당금	(14,178,811)	(10,646,412)

선급금	7,813,224	7,813,224

선급비용	1,875,525,408	350,413,612

미수수익	46,139,404	93,554,193

재고자산	562,106,133	606,962,608

비유동자산	490,102,402,868	490,841,640,907

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치금융자산	1,140,040,862	1,459,040,862

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,621,047,690	7,621,047,690

종속기업 및 관계기업투자주식	5,400,001,000	5,400,001,000

장기대여금	479,609,037	527,756,053

유형자산	446,780,869,880	446,601,033,921

토지	57,190,545,565	57,190,545,565

건물	10,996,863,546	11,122,352,580

구축물	466,642,958	481,063,109

기계장치	3,921,938,698	4,055,435,047

차량운반구	612,175,292	662,049,629

공구와비품	3,695,811,803	4,080,677,330

공급설비	350,064,288,908	347,874,331,445

열공급설비	10,351,347,076	10,629,922,990

전기공급설비	7,604,808,219	7,765,032,144

건설중인자산	1,876,447,815	2,739,624,082

투자부동산	1,613,734,691	1,628,440,973

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,132,510,444	1,147,216,726

리스자산	21,742,392,358	22,246,289,132

사용권자산	21,742,392,358	22,246,289,132

무형자산	1,515,386,188	1,593,605,832

사용수익기부자산	1,183,676,108	1,261,895,752

회원권	331,710,080	331,710,080

기타비유동자산	3,801,321,162	3,756,425,444

보증금	167,814,210	186,644,210

금융보증자산	24,557,011	30,198,961

사내근로복지기금자산	234,031,486	234,031,486

이연법인세자산	3,374,918,455	3,305,550,787

자산총계	718,150,385,866	696,317,903,090

부채

유동부채	294,878,541,644	229,206,764,577

매입채무	177,816,688,461	188,114,218,448

미지급금	5,784,375,689	546,818,312

선수금	427,198,260	475,108,254

예수금	2,075,608,995	2,447,154,116

미지급비용	4,056,134,186	2,823,869,471

미지급법인세	6,735,301,277	3,197,149,870

미지급배당금	6,875,000,000	0

단기차입금	35,000,000,000	25,000,000,000

유동성장기차입금	2,265,300,000	2,306,520,000

유동성사채	49,940,458,956	0

유동성리스부채	1,220,475,820	1,613,926,106

충당부채	2,682,000,000	2,682,000,000

비유동부채	110,360,454,325	159,803,090,719

장기차입금	5,691,753,377	6,194,307,649

사채	0	49,925,114,659

순확정급여부채	3,354,664,139	2,759,071,593

수입보증금	3,116,018,536	3,149,612,389

장기선수수익	6,028,289,798	6,035,236,995

장기미지급비용	1,033,700,069	1,054,799,616

이연수익	70,181,473,015	69,730,392,427

비유동성리스부채	20,954,555,391	20,954,555,391

부채총계	405,238,995,969	389,009,855,296

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(657,301,885)	(657,301,885)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	(652,955,784)	(652,955,784)

이익잉여금(결손금)	80,262,995,341	74,659,653,238

법정적립금	7,950,000,000	7,262,500,000

임의적립금	59,767,236,185	54,965,995,286

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,545,759,156	12,431,157,952

자본총계	312,911,389,897	307,308,047,794

자본과부채총계	718,150,385,866	696,317,903,090

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	297,022,076,844	297,022,076,844	294,814,353,162	294,814,353,162

천연가스매출	291,244,698,173	291,244,698,173	289,260,425,418	289,260,425,418

상품매출	7,768,900	7,768,900	8,543,400	8,543,400

전기매출	1,884,394,582	1,884,394,582	1,881,064,540	1,881,064,540

열매출	2,413,719,726	2,413,719,726	2,375,483,709	2,375,483,709

기타매출	716,482,550	716,482,550	540,873,000	540,873,000

공사부담금수익	755,012,913	755,012,913	747,963,095	747,963,095

매출원가	254,662,476,767	254,662,476,767	247,969,868,320	247,969,868,320

천연가스매출원가	250,339,984,488	250,339,984,488	243,830,963,868	243,830,963,868

상품매출원가	7,048,400	7,048,400	7,759,500	7,759,500

전기매출원가	1,901,365,045	1,901,365,045	1,956,950,358	1,956,950,358

열매출원가	1,814,659,134	1,814,659,134	1,770,585,094	1,770,585,094

기타매출원가	599,419,700	599,419,700	403,609,500	403,609,500

매출총이익	42,359,600,077	42,359,600,077	46,844,484,842	46,844,484,842

판매비와관리비	26,273,049,181	26,273,049,181	27,740,665,719	27,740,665,719

영업이익(손실)	16,086,550,896	16,086,550,896	19,103,819,123	19,103,819,123

기타수익	1,081,721,748	1,081,721,748	816,037,988	816,037,988

기타비용	589,963,829	589,963,829	400,002,735	400,002,735

금융수익	320,228,748	320,228,748	325,175,889	325,175,889

이자수익	320,228,748	320,228,748	314,970,741	314,970,741

외환차익	0	0	7,345,774	7,345,774

외화환산이익	0	0	2,859,374	2,859,374

금융비용	906,131,821	906,131,821	564,402,556	564,402,556

이자비용	883,300,570	883,300,570	564,402,556	564,402,556

외환차손	12,671,906	12,671,906	0	0

외화환산손실	10,159,345	10,159,345	0	0

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	15,992,405,742	15,992,405,742	19,280,627,709	19,280,627,709

법인세비용	3,514,063,639	3,514,063,639	4,551,776,366	4,551,776,366

당기순이익(손실)	12,478,342,103	12,478,342,103	14,728,851,343	14,728,851,343

세후기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	12,478,342,103	12,478,342,103	14,728,851,343	14,728,851,343

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	454	454	536	536

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	454	454	536	536

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	69,185,734,597	302,264,681,228

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	14,728,851,343	14,728,851,343

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	77,039,585,940	310,118,532,571

2020.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	74,659,653,238	307,308,047,794

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,478,342,103	12,478,342,103

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(657,301,885)	80,262,995,341	312,911,389,897

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	27,832,778,885	26,937,074,765

영업에서 창출된 현금흐름	28,083,625,897	27,191,412,417

이자수취	365,822,936	273,342,878

이자지급	(576,079,355)	(491,146,259)

배당금수취	4,689,307	4,982,389

법인세납부액	(45,279,900)	(41,516,660)

투자활동현금흐름	(25,957,448,021)	(7,783,611,562)

단기금융상품의 처분	289,999,357,213	261,262,747,828

단기금융상품의 취득	(306,187,307,628)	(260,223,857,423)

단기대여금의 감소	41,499,810	32,249,880

당기손익-공정가치 자산의 처분	319,000,000	0

유형자산의 처분	792,267,587	93,859,026

유형자산의 취득	(10,922,265,003)	(8,948,610,873)

재무활동현금흐름	8,770,814,261	(20,463,910,000)

단기차입금의 차입	105,000,000,000	55,000,000,000

단기차입금의 상환	(95,000,000,000)	(75,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(607,660,000)	(463,910,000)

유동성리스부채의 상각	(621,525,739)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,646,145,125	(1,310,446,797)

기초현금및현금성자산	6,024,930,871	5,033,008,605

기말현금및현금성자산	16,671,075,996	3,722,561,808