대성에너지 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 반기말 2019.06.30 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	109,673,455,548	212,944,196,158

현금및현금성자산	9,626,796,762	6,593,046,967

단기금융상품	33,678,537,081	35,216,997,048

매출채권	63,030,952,116	164,137,003,408

대손충당금	(292,660,034)	(793,616,423)

단기대여금	150,694,201	134,187,420

미수금	1,481,414,580	6,801,957,322

대손충당금	(88,001,924)	(82,395,821)

선급금	108,193,640	65,894,662

선급비용	1,309,444,377	363,940,610

미수수익	108,112,322	2,778,499

재고자산	559,972,427	504,402,466

비유동자산	448,338,702,893	440,906,445,655

장기금융상품	8,000,000	8,000,000

당기손익-공정가치	1,694,040,862	1,984,040,862

기타포괄손익-공정가치	8,173,037,530	8,173,038,530

관계기업에 대한 투자자산	1,000	1,000

장기대여금	419,379,522	545,045,874

유형자산	431,532,215,742	423,823,672,913

토지	52,410,916,696	52,411,434,676

건물	11,333,123,297	11,583,598,771

구축물	509,903,495	525,493,382

기계장치	4,222,895,874	4,460,574,689

차량운반구	859,908,533	540,639,233

공구와비품	4,580,730,685	4,500,833,974

공급설비	334,029,537,379	324,832,101,363

열공급설비	11,187,074,944	11,744,226,770

전기공급설비	9,038,362,540	9,392,893,980

건설중인자산	3,359,762,299	3,831,876,075

투자부동산	1,657,853,542	1,687,266,110

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,176,629,295	1,206,041,863

무형자산	1,750,045,119	1,951,089,245

사용수익기부자산	1,418,335,039	1,574,774,325

회원권	331,710,080	376,314,920

기타비유동자산	3,104,129,576	2,734,291,121

보증금	347,684,210	304,234,210

금융보증자산	44,153,697	61,744,522

사내근로복지기금자산	208,360,028	208,360,028

이연법인세자산	2,503,931,641	2,159,952,361

자산총계	558,012,158,441	653,850,641,813

부채

유동부채	108,291,483,177	217,336,775,245

매입채무	79,863,036,220	187,050,255,580

미지급금	5,973,157,058	595,248,717

선수금	222,052,776	114,015,197

예수금	3,249,974,797	2,727,547,571

미지급비용	2,572,734,704	2,938,544,983

미지급법인세	3,776,237,622	1,324,223,197

단기차입금	10,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	2,634,290,000	2,586,940,000

비유동부채	142,119,528,099	134,523,261,921

장기차입금	7,230,564,962	8,311,922,150

사채	49,894,138,217	49,864,076,477

순확정급여부채	3,789,270,844	2,274,530,192

수입보증금	3,146,460,064	3,266,547,875

장기미지급비용	1,563,945,557	568,051,207

장기선수수익	5,910,547,286	5,674,548,025

이연수익	70,584,601,169	64,563,585,995

부채총계	250,411,011,276	351,860,037,166

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	307,601,147,165	301,990,604,647

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(226,749,810)	(226,749,810)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실	(222,403,709)	(222,403,709)

이익잉여금(결손금)	74,522,200,534	68,911,658,016

법정적립금	7,262,500,000	6,575,000,000

임의적립금	54,965,995,286	53,325,079,631

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,293,705,248	9,011,578,385

비지배지분	0	0

자본총계	307,601,147,165	301,990,604,647

자본과부채총계	558,012,158,441	653,850,641,813

연결 포괄손익계산서
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	134,016,892,515	428,956,987,677	121,049,672,270	428,675,520,770

천연가스매출	129,942,237,327	419,202,662,745	117,175,086,760	419,349,946,148

상품매출액	7,253,000	15,796,400	14,126,100	15,839,000

전기매출	1,760,129,595	3,641,194,135	1,655,051,559	3,555,998,138

열매출	819,040,764	3,194,524,473	696,499,380	3,063,660,290

기타수익(매출액)	755,653,396	1,422,268,396	550,769,680	799,578,780

공사부담금수익	732,578,433	1,480,541,528	958,138,791	1,890,498,414

매출원가	115,498,316,402	365,682,759,921	101,895,258,243	359,182,332,735

천연가스매출원가	110,294,758,250	354,125,722,118	98,623,297,174	351,560,031,235

상품매출원가	6,596,460	14,355,960	14,972,190	16,531,200

전기매출원가	1,828,188,256	3,785,138,614	1,790,854,817	3,907,519,765

열매출원가	787,394,331	2,557,979,425	674,532,780	2,621,266,771

기타매출원가	370,107,000	773,716,500	791,601,282	1,076,983,764

용역매출원가	2,211,272,105	4,425,847,304	0	0

매출총이익	18,518,576,113	63,274,227,756	19,154,414,027	69,493,188,035

판매비와관리비	22,367,075,335	47,922,437,000	26,916,441,014	55,441,321,744

영업이익(손실)	(3,848,499,222)	15,351,790,756	(7,762,026,987)	14,051,866,291

기타수익	1,316,433,477	2,018,108,802	1,761,507,275	2,922,364,359

기타비용	406,946,925	808,915,532	437,788,656	869,590,248

금융수익	259,676,701	590,002,639	265,898,008	696,632,185

이자수익	257,585,223	577,706,013	265,898,008	685,614,757

외환차익	0	7,345,774	0	11,017,428

외화환산이익(금융수익)	2,091,478	4,950,852	0	0

금융비용	588,009,568	1,152,412,124	628,049,833	1,264,135,300

이자비용	588,009,568	1,152,412,124	621,307,370	1,253,316,583

외화환산손실(금융원가)	0	0	6,742,463	10,818,717

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,267,345,537)	15,998,574,541	(6,800,460,193)	15,537,137,287

법인세비용	(1,038,744,343)	3,513,032,023	(1,760,066,367)	3,531,109,184

당기순이익(손실)	(2,228,601,194)	12,485,542,518	(5,040,393,826)	12,006,028,103

지배회사소유주지분	(2,228,601,194)	12,485,542,518	(5,040,393,826)	12,006,028,103

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익	(2,228,601,194)	12,485,542,518	(5,040,393,826)	12,006,028,103

지배회사소유주지분	(2,228,601,194)	12,485,542,518	(5,040,393,826)	12,006,028,103

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	454	(183)	437

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	454	(183)	437

연결 자본변동표
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663	0	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,006,028,103	12,006,028,103	0	12,006,028,103

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	72,010,267,426	304,718,162,972	0	304,718,162,972

2019.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	68,911,658,016	301,990,604,647	0	301,990,604,647

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,485,542,518	12,485,542,518	0	12,485,542,518

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)	0	(6,875,000,000)

2019.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(226,749,810)	74,522,200,534	307,601,147,165	0	307,601,147,165

연결 현금흐름표
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	37,570,302,178	40,015,898,392

영업에서 창출된 현금흐름	39,519,549,190	43,142,211,579

이자수취	467,032,001	475,902,814

이자지급	(997,690,578)	(950,165,770)

배당금수취	4,982,389	13,457,702

법인세납부액	(1,423,570,824)	(2,665,507,933)

투자활동현금흐름	(16,507,482,383)	(17,198,808,150)

단기금융상품의 처분	505,035,841,259	447,935,615,312

단기금융상품의 취득	(503,492,689,289)	(448,350,722,942)

단기대여금의 감소	66,166,420	76,999,800

장기대여금의 감소	48,333,340	38,333,380

장기금융상품의 처분	0	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	290,000,000	725,000,000

유형자산의 처분	726,610,232	413,862,455

유형자산의 취득	(19,213,562,527)	(18,040,896,155)

무형자산의 처분	31,818,182	0

재무활동현금흐름	(18,029,070,000)	(18,540,340,000)

단기차입금의 차입	120,000,000,000	96,000,000,000

단기차입금의 상환	(130,000,000,000)	(106,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,154,070,000)	(1,481,020,000)

유동성 사채의 상환	0	(50,000,000,000)

사채의 발행	0	49,815,680,000

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,033,749,795	4,276,750,242

기초현금및현금성자산	6,593,046,967	8,377,206,163

기말현금및현금성자산	9,626,796,762	12,653,956,405