대성에너지 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2018.06.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	105,016,316,781	212,400,525,241

현금및현금성자산	9,976,837,339	8,377,206,163

단기금융상품	32,825,423,467	31,657,749,375

매출채권	58,249,780,358	166,524,582,727

대손충당금	(736,770,739)	(1,803,096,671)

단기대여금	131,349,119	140,879,690

미수금	2,544,421,811	5,527,835,948

대손충당금	(15,275,616)	(7,571,879)

선급금	81,857,390	421,616,647

선급비용	1,248,404,625	274,439,919

미수수익	2,497,863	7,731,943

재고자산	707,791,164	1,279,151,379

비유동자산	435,401,263,035	433,402,301,297

장기금융상품	8,000,000	11,000,000

매도가능금융자산	0	10,933,712,352

당기손익-공정가치	1,406,500,000	0

기타포괄손익-공정가치	8,041,372,872	0

종속기업 및 관계기업투자	3,416,887,510	716,887,510

장기대여금	323,124,186	424,740,797

유형자산	416,497,491,046	415,490,907,146

토지	52,335,751,946	52,301,151,521

건물	11,833,805,672	12,052,247,539

구축물	554,009,267	575,708,336

기계장치	4,451,127,441	4,705,192,686

차량운반구	306,325,826	264,417,826

공구와비품	3,684,376,027	3,127,572,817

공급설비	317,454,081,778	314,743,714,859

열공급설비	11,778,031,102	12,322,153,532

전기공급설비	9,675,454,999	10,007,746,761

건설중인자산	4,424,526,988	5,391,001,269

투자부동산	1,716,678,678	1,746,091,246

토지	481,224,247	481,224,247

건물	1,235,454,431	1,264,866,999

무형자산	2,147,836,628	2,344,584,011

사용수익기부자산	1,771,521,708	1,968,269,091

회원권	376,314,920	376,314,920

기타비유동자산	1,843,372,115	1,734,378,235

보증금	227,724,210	228,074,210

금융보증자산	84,061,630	110,858,418

사내근로복지기금자산	195,133,436	195,133,436

이연법인세자산	1,336,452,839	1,200,312,171

자산총계	540,417,579,816	645,802,826,538

부채

유동부채	107,423,644,871	270,252,374,077

매입채무	76,580,141,802	186,311,728,930

미지급금	6,001,609,786	473,673,282

선수금	97,424,072	205,670,000

선수수익	84,061,630	123,527,034

예수금	5,941,845,402	4,923,306,435

미지급비용	2,227,269,895	2,509,310,936

미지급법인세	3,429,202,284	2,570,527,905

단기차입금	10,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	3,062,090,000	3,148,090,000

유동성사채	0	49,986,539,555

비유동부채	128,269,352,223	75,369,862,798

장기차입금	9,396,264,599	10,559,258,501

사채	49,833,968,608	0

순확정급여부채	1,740,346,387	754,235,122

수입보증금	3,403,719,758	3,305,522,327

이연수익	63,895,052,871	60,750,846,848

부채총계	235,692,997,094	345,622,236,875

자본

자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

보통주자본금	27,500,000,000	27,500,000,000

자본잉여금	205,805,696,441	205,805,696,441

주식발행초과금	205,805,696,441	205,805,696,441

기타포괄손익누계액	(597,800,895)	(4,346,101)

지분법자본변동	(4,346,101)	(4,346,101)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실	(593,454,794)	0

이익잉여금(결손금)	72,016,687,176	66,879,239,323

법정적립금	6,575,000,000	5,887,500,000

임의적립금	53,325,079,631	46,198,055,756

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,116,607,545	14,793,683,567

자본총계	304,724,582,722	300,180,589,663

자본과부채총계	540,417,579,816	645,802,826,538

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	121,049,672,270	428,675,520,770	132,576,327,433	429,033,464,915

천연가스매출	117,175,086,760	419,349,946,148	127,791,720,532	418,564,176,650

상품매출액	14,126,100	15,839,000	603,504,968	1,012,414,721

전기매출	1,655,051,559	3,555,998,138	1,610,659,804	3,403,412,118

열매출	696,499,380	3,063,660,290	588,649,105	2,430,654,699

기타매출	550,769,680	799,578,780	628,853,900	1,179,458,121

공사부담금수익	958,138,791	1,890,498,414	1,352,939,124	2,443,348,606

매출원가	101,895,258,243	359,182,332,735	110,537,604,784	360,380,370,277

천연가스매출원가	98,623,297,174	351,560,031,235	107,151,940,219	352,862,123,021

상품매출원가	14,972,190	16,531,200	563,732,573	951,590,942

전기매출원가	1,790,854,817	3,907,519,765	1,609,204,808	3,438,141,689

열매출원가	674,532,780	2,621,266,771	628,171,903	2,032,406,241

기타매출원가	791,601,282	1,076,983,764	584,555,281	1,096,108,384

매출총이익	19,154,414,027	69,493,188,035	22,038,722,649	68,653,094,638

판매비와관리비	26,907,785,590	55,432,666,320	26,372,781,382	51,655,559,559

영업이익(손실)	(7,753,371,563)	14,060,521,715	(4,334,058,733)	16,997,535,079

기타수익	2,097,650,703	3,166,622,836	1,253,395,449	2,095,014,344

기타비용	711,136,687	903,232,676	1,413,801,914	1,724,159,323

금융수익	202,677,635	485,591,160	232,781,897	496,843,880

이자수익	202,677,635	474,573,732	201,336,279	480,446,274

외환차익	0	11,017,428	280,100	4,641,854

외화환산이익(금융수익)	0	0	31,165,518	11,755,752

금융비용	628,049,833	1,264,135,300	546,894,564	1,238,310,611

이자비용	621,307,370	1,253,316,583	546,894,564	1,205,482,906

외환차손	0	0	0	15,532,023

외화환산손실(금융원가)	6,742,463	10,818,717	0	17,295,682

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	(312,318,460)

지분법손익	0	0	0	(312,318,460)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,792,229,745)	15,545,367,735	(4,808,577,865)	16,314,604,909

법인세비용	(1,758,255,669)	3,532,919,882	(1,062,474,839)	3,580,070,027

당기순이익(손실)	(5,033,974,076)	12,012,447,853	(3,746,103,026)	12,734,534,882

세후기타포괄손익	0	0	0	(4,346,101)

지분법자본변동	0	0	0	(4,346,101)

총포괄손익	(5,033,974,076)	12,012,447,853	(3,746,103,026)	12,730,188,781

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	437	(136)	463

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(183)	437	(136)	463

자본변동표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	0	58,991,830,738	292,297,527,179

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,734,534,882	12,734,534,882

지분법자본변동	0	0	(4,346,101)	0	(4,346,101)

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	64,851,365,620	298,152,715,960

2018.01.01 (기초자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(4,346,101)	66,879,239,323	300,180,589,663

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(593,454,794)	0	(593,454,794)

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	12,012,447,853	12,012,447,853

지분법자본변동	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	27,500,000,000	205,805,696,441	(597,800,895)	72,016,687,176	304,724,582,722

현금흐름표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	39,843,959,962	38,738,803,258

영업에서 창출된 현금흐름	42,948,047,701	41,957,406,243

이자수취	475,621,814	456,694,129

이자지급	(950,165,770)	(883,955,706)

배당금수취	13,457,702	4,686,000

법인세납부액	(2,643,001,485)	(2,796,027,408)

투자활동현금흐름	(19,703,988,786)	(17,934,776,984)

단기금융상품의 처분	447,935,615,312	10,238,548,318

단기금융상품의 취득	(448,350,722,942)	(7,105,840,509)

단기대여금의 감소	76,999,800	92,499,840

장기대여금의 감소	38,333,380	0

종속기업주식 취득	(2,700,000,000)	0

장기금융자산 처분	3,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	725,000,000	319,000,000

유형자산의 처분	415,395,455	154,420,000

유형자산의 취득	(17,847,609,791)	(21,633,404,633)

재무활동현금흐름	(18,540,340,000)	(18,804,770,000)

단기차입금의 차입	96,000,000,000	120,000,000,000

단기차입금의 상환	(106,000,000,000)	(130,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,481,020,000)	(1,929,770,000)

유동성 사채의 상환	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	49,815,680,000	0

배당금지급	(6,875,000,000)	(6,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,599,631,176	1,999,256,274

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(17,295,682)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,599,631,176	1,981,960,592

기초현금및현금성자산	8,377,206,163	8,015,649,944

기말현금및현금성자산	9,976,837,339	9,997,610,536