스타플렉스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	35,556,883,236	27,288,331,446

현금및현금성자산	3,859,644,961	755,807,010

단기금융상품	2,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	14,596,597,994	14,220,391,015

재고자산	14,756,922,154	11,999,885,579

파생상품자산	0	0

기타유동금융자산	343,718,127	312,247,842

비유동자산	54,755,262,126	71,358,847,509

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,336,477,218	34,125,024,611

기타비유동금융자산	0	0

종속기업지분투자	3,159,678,614	3,632,456,019

투자부동산	2,730,989,484	2,665,724,186

유형자산	22,085,685,065	23,128,223,441

사용권자산	88,029,526	59,275,423

무형자산	94,665,810	94,665,810

이연법인세자산	7,259,736,409	7,653,478,019

매각예정자산	0	14,379,258,548

매각예정자산	0	14,379,258,548

자산총계	90,312,145,362	113,026,437,503

부채

유동부채	38,030,756,126	54,424,266,345

매입채무 및 기타유동채무	6,221,854,470	5,386,765,285

단기차입부채	28,869,377,833	45,711,629,183

파생상품부채	0	445,964,692

유동리스부채	24,788,233	11,223,396

기타유동금융부채	45,565,254	137,961,448

당기법인세부채	2,440,588,701	373,444,052

기타유동비금융부채	428,581,635	2,357,278,289

비유동부채	1,573,498,855	5,437,486,868

장기매입채무 및 기타비유동채무	150,000,000	150,000,000

장기차입부채	0	4,000,000,000

비유동파생상품부채	0	0

비유동리스부채	42,697,141	7,666,390

기타비유동금융부채	0	7,351,890

확정급여부채	1,380,801,714	1,272,468,588

매각예정부채	0	608,000,000

매각예정부채	0	608,000,000

부채총계	39,604,254,981	60,469,753,213

자본

자본금	3,992,254,000	3,845,303,500

자본잉여금	34,908,014,583	33,399,574,779

기타자본구성요소	(997,133,802)	(997,133,802)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	12,804,755,600	16,308,939,813

자본총계	50,707,890,381	52,556,684,290

자본과부채총계	90,312,145,362	113,026,437,503

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,205,195,439	48,931,484,800	13,650,145,167	42,046,887,946

매출원가	15,828,037,701	45,685,943,849	12,738,719,839	38,157,970,177

매출총이익	1,377,157,738	3,245,540,951	911,425,328	3,888,917,769

판매비와관리비	2,169,809,120	6,040,063,448	1,599,158,191	6,251,573,703

영업이익(손실)	(792,651,382)	(2,794,522,497)	(687,732,863)	(2,362,655,934)

기타영업외수익	2,123,647,442	7,288,734,462	262,040,923	2,450,380,755

기타영업외비용	1,135,209,283	6,496,980,170	402,133,869	6,436,894,594

금융수익	654,453,026	2,850,212,796	165,214,779	2,412,545,697

금융원가	315,827,042	992,560,223	362,678,914	1,311,315,486

법인세비용차감전순이익(손실)	534,412,761	(145,115,632)	(1,025,289,944)	(5,247,939,562)

법인세비용	520,564,615	3,359,068,581	0	264,898,193

당기순이익(손실)	13,848,146	(3,504,184,213)	(1,025,289,944)	(5,512,837,755)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	13,848,146	(3,504,184,213)	(1,025,289,944)	(5,512,837,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(451)	(135)	(798)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(451)	(135)	(798)

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,226,867,000	26,909,870,443	(997,133,802)	35,149,579,139	64,289,182,780

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	(5,512,837,755)	(5,512,837,755)

기타포괄손익	0

배당금지급	508,739,520	508,739,520

신주청약	618,436,500	6,489,704,336	7,108,140,836

해외산업환산손익	0

2020.09.30 (기말자본)	3,845,303,500	33,399,574,779	(997,133,802)	29,128,001,864	65,375,746,341

2021.01.01 (기초자본)	3,845,303,500	33,399,574,779	(997,133,802)	16,308,939,813	52,556,684,290

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	(3,504,184,213)	(3,504,184,213)

기타포괄손익	0

배당금지급

신주청약	146,950,500	1,508,439,804	1,655,390,304

해외산업환산손익	0

2021.09.30 (기말자본)	3,992,254,000	34,908,014,583	(997,133,802)	12,804,755,600	50,707,890,381

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,824,883,555)	1,647,481,862

영업에서 창출된 현금	(3,258,174,769)	3,606,027,564

이자수취(영업)	2,294,895,888	388,137,842

이자지급(영업)	(963,422,352)	(996,126,055)

법인세납부(환급)	(898,182,322)	(1,350,557,489)

투자활동현금흐름	25,517,876,421	11,274,989

단기대여금의 증가	0	(1,169,600,000)

단기대여금의 감소	0	0

장기대여금및수취채권의 증가	(3,405,530,000)	(1,181,040,000)

장기대여금및수취채권의 감소	16,118,000,000	1,166,160,000

유형자산의 처분	4,000,000	1,047,269,699

유형자산의 취득	(92,400,000)	(336,784,710)

투자부동산의 처분	0	0

매각예정자산의처분	14,984,500,000	0

투자부동산의 취득	(99,513,998)	0

보증금의 감소	15,184,000	975,270,000

보증금의 증가	(6,363,581)	(490,000,000)

선수금의증가	0	0

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(19,598,611,686)	(3,987,805,838)

단기차입금의 증가	14,988,713,947	6,982,861,701

단기차입금의 상환	(28,205,236,417)	(10,864,621,151)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)	0

사채의 상환	(360,638,950)	0

유동성장기부채의상환	(2,000,000,000)	0

전환사채의 발행	0	0

리스부채의 감소	(21,450,266)	(23,306,868)

임대보증금의 감소	0	(100,000,000)

임대보증금의 증가	0	526,000,000

배당금지급	0	(508,739,520)

매각예정부채의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,456,771	(6,798,487)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,103,837,951	(2,335,847,474)

기초현금및현금성자산	755,807,010	2,601,372,160

기말현금및현금성자산	3,859,644,961	265,524,686