케이씨에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	29,871,041,292	28,582,480,998

현금및현금성자산	2,344,540,327	9,305,628,564

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,744,362	8,801,845

매출채권	9,000,332,546	4,091,503,464

계약자산	1,546,057,227	1,546,057,227

기타채권	109,999,180	139,480,600

기타유동자산	6,791,357,008	4,354,987,619

재고자산	6,618,362,642	6,141,631,905

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,454,648,000	2,956,325,800

당기법인세자산	38,063,974

비유동자산	10,411,586,750	10,460,033,048

순확정급여자산	412,296,215	412,296,215

비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산	290,162,699	282,988,327

비유동기타채권	630,121,410	623,871,410

이연법인세자산	520,941,412	505,819,927

유형자산	7,090,256,854	7,167,249,009

무형자산	156,136,990	156,136,990

기타비유동자산	1,311,671,170	1,311,671,170

자산총계	40,282,628,042	39,042,514,046

부채

유동부채	22,648,771,473	20,501,085,618

매입채무	4,541,361,259	6,355,315,339

기타지급채무	4,337,543,233	3,433,104,647

당기법인세부채	167,478,745

기타유동부채	11,221,287,456	8,278,894,788

리스부채	131,100,780	173,770,844

유동성장기부채	2,250,000,000	2,260,000,000

비유동부채	322,303,970	260,225,228

순확정급여부채	58,670,970

기타장기종업원급여부채	96,535,711	93,127,939

기타비유동부채	20,000,000	20,000,000

장기리스부채	147,097,289	147,097,289

부채총계	22,971,075,443	20,761,310,846

자본

자본금	6,000,000,000	6,000,000,000

자본잉여금	2,412,507,508	2,388,867,508

기타자본구성요소	(36,301,387)	93,232,362

기타포괄손익누계액	(823,166,286)	(1,216,840,825)

이익잉여금	9,758,512,764	11,015,944,155

자본총계	17,311,552,599	18,281,203,200

자본과부채총계	40,282,628,042	39,042,514,046

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,395,761,883	9,395,761,883	9,677,390,050	9,677,390,050

매출원가	8,211,549,965	8,211,549,965	8,324,800,439	8,324,800,439

매출총이익	1,184,211,918	1,184,211,918	1,352,589,611	1,352,589,611

판매비와관리비	716,791,126	716,791,126	796,030,569	796,030,569

영업이익	467,420,792	467,420,792	556,559,042	556,559,042

금융수익	50,651,575	50,651,575	24,908,885	24,908,885

금융비용	16,842,453	16,842,453	11,298,584	11,298,584

기타영업외수익	35,243,745	35,243,745	3,458,919	3,458,919

기타영업외비용	1,576,686	1,576,686	6,096,941	6,096,941

법인세비용차감전순이익	534,896,973	534,896,973	567,531,321	567,531,321

법인세비용	112,328,364	112,328,364	121,210,517	121,210,517

당기순이익	422,568,609	422,568,609	446,320,804	446,320,804

기타포괄손익	393,674,539	393,674,539	(346,007,376)	(346,007,376)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	393,674,539	393,674,539	(346,007,376)	(346,007,376)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	393,674,539	393,674,539	(346,007,376)	(346,007,376)

총포괄손익	816,243,148	816,243,148	100,313,428	100,313,428

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	35	37	37

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	2,388,867,508	(13,167,638)	(587,591,036)	12,790,691,495	20,578,800,329

총포괄손익

당기순이익	446,320,804	446,320,804

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손실	(346,007,376)	(346,007,376)

총포괄손익 합계	(346,007,376)	446,320,804	100,313,428

배당금지급	(2,640,000,000)	(2,640,000,000)

주식보상비용	269,588	269,588

2022.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	2,388,867,508	(12,898,050)	(933,598,412)	10,597,012,299	18,039,383,345

2023.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	2,388,867,508	93,232,362	(1,216,840,825)	11,015,944,155	18,281,203,200

총포괄손익

당기순이익	422,568,609	422,568,609

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손실	393,674,539	393,674,539

총포괄손익 합계	393,674,539	422,568,609	816,243,148

배당금지급	(1,680,000,000)	(1,680,000,000)

주식보상비용	23,640,000	(129,533,749)	(105,893,749)

2023.03.31 (기말자본)	6,000,000,000	2,412,507,508	(36,301,387)	(823,166,286)	9,758,512,764	17,311,552,599

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(6,834,774,103)	1,005,276,037

영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름	(6,826,137,608)	1,340,832,463

이자의 수취	42,893,494	17,824,423

이자의 지급	(17,483,008)	(11,255,339)

법인세 납부	(34,046,981)	(342,125,510)

투자활동으로 인한 현금흐름	32,488,000	(12,763,637)

단기대여금의 회수	12,928,000

임차보증금의 감소	111,000,000

단기대여금의 대여	(13,750,000)

장기대여금의 대여	(6,250,000)

임보증금의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(1,440,000)	(12,763,637)

재무활동으로 인한 현금흐름	(158,563,813)	(54,192,372)

차입금의 상환	(10,000,000)	(10,000,000)

자기주식의 취득	(105,893,749)

리스부채의 상환	(42,670,064)	(44,192,372)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,960,849,916)	938,320,028

기초현금및현금성자산	9,305,628,564	9,134,617,528

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(238,321)	1,013,040

기말현금및현금성자산	2,344,540,327	10,073,950,596