씨유메디칼 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	31,115,336,023	36,857,881,025

현금및현금성자산	605,004,130	6,488,387,488

단기금융상품	360,000,000	220,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	255,150,000	265,650,000

매출채권	7,996,553,844	12,747,263,782

기타수취채권	10,918,587,843	5,824,324,684

기타자산	3,274,820,862	473,121,698

당기법인세자산	46,482,798	71,428,269

재고자산	7,658,736,546	10,767,705,104

비유동자산	60,398,021,359	57,578,305,721

장기금융상품	1,220,000,000	3,383,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	33,284,633,432	27,302,516,375

기타수취채권	847,387,355	1,212,822,627

기타비유동금융자산	636,008,869	658,947,768

기타자산	98,094,856	199,919,548

종속기업에 대한 투자자산	7,727,357,204	7,727,357,204

유형자산	8,135,969,742	8,107,019,957

무형자산	5,874,652,207	6,611,595,821

투자부동산	224,934,756	233,448,720

이연법인세자산	2,348,982,938	2,141,677,701

자산총계	91,513,357,382	94,436,186,746

부채

유동부채	29,192,215,889	42,151,981,946

매입채무	385,038,335	3,453,893,318

기타금융부채	1,200,530,007	1,233,418,996

기타부채	1,596,784,707	278,779,301

단기차입금	8,120,000,000	8,647,340,000

유동성장기차입금	526,680,000	566,680,000

유동성전환사채	17,363,182,840	27,971,870,331

비유동부채	4,111,467,827	4,181,782,400

퇴직급여부채	3,277,599,321	2,991,371,435

기타금융부채	305,518,345	558,542,275

장기차입금	528,350,161	631,868,690

부채총계	33,303,683,716	46,333,764,346

자본

자본금	12,162,436,500	9,177,438,000

자본잉여금	43,369,482,624	32,539,272,569

기타자본구성요소	(1,439,486,600)	(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액	1,712,739,654	1,712,739,654

이익잉여금(결손금)	2,404,501,488	6,112,458,777

자본총계	58,209,673,666	48,102,422,400

자본과부채총계	91,513,357,382	94,436,186,746

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,481,547,200	37,973,432,478	15,065,376,782	52,088,439,657

매출원가	6,113,074,118	31,418,505,699	13,095,271,211	44,568,440,789

매출총이익	1,368,473,082	6,554,926,779	1,970,105,571	7,519,998,868

판매비와관리비	2,820,797,355	7,301,337,057	2,184,966,479	7,444,565,285

영업이익(손실)	(1,452,324,273)	(746,410,278)	(214,860,908)	75,433,583

기타수익	122,865,202	157,307,191	281,327,878	576,104,251

기타비용	6,108,790	184,971,707	170,481,075	268,256,118

금융수익	223,941,354	1,243,821,695	748,668,413	1,933,081,301

금융원가	1,014,206,160	3,415,091,805	831,846,184	2,048,991,161

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,125,832,667)	(2,945,344,904)	(187,191,876)	267,371,856

법인세비용	0	66,774,134	0	87,134,285

당기순이익(손실)	(2,125,832,667)	(3,012,119,038)	(187,191,876)	180,237,571

기타포괄손익	(724,143,221)	(695,838,251)	15,597,294	(222,324,419)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(724,143,221)	(695,838,251)	15,597,294	(222,324,419)

총포괄손익	(2,849,975,888)	(3,707,957,289)	(171,594,582)	(42,086,848)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(141)	(12)	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(91)	(141)	(12)	11

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,945,489,500	27,249,214,501	(1,439,486,600)	1,712,739,654	11,363,143,292	46,831,100,347

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(247,265,393)	180,237,571

기타포괄손익	확정급여제도의재측정손익	0	0	0	0	(222,324,419)	(222,324,419)

전환사채의 발행	0	669,171,722	0	0	0	669,171,722

복합금융상품 전환	전환청구권 행사	0	0	0	0	0	0

전환사채 상환	전환사채의 상환	0	(183,414,369)	0	0	0	(183,414,369)

2019.09.30 (기말자본)	7,945,489,500	27,734,971,854	(1,439,486,600)	1,712,739,654	10,893,553,480	46,847,267,888

2020.01.01 (기초자본)	9,177,438,000	32,539,272,569	(1,439,486,600)	1,712,739,654	6,112,458,777	48,102,422,400

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,012,119,038)	(3,012,119,038)

기타포괄손익	확정급여제도의재측정손익	0	0	0	0	(695,838,251)	(695,838,251)

전환사채의 발행	0	576,193,480	0	0	0	576,193,480

복합금융상품 전환	전환청구권 행사	2,984,998,500	10,196,463,047	0	0	0	13,181,461,547

전환사채 상환	전환사채의 상환	0	57,553,528	0	0	0	57,553,528

2020.09.30 (기말자본)	12,162,436,500	43,369,482,624	(1,439,486,600)	1,712,739,654	2,404,501,488	58,209,673,666

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	4,890,603,874	1,807,972,617

당기순이익(손실)	(3,012,119,038)	180,237,571

당기순이익조정을 위한 가감	4,524,468,551	2,300,793,550

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,638,535,274	(460,765,896)

배당금수취(영업)	2,100,000	2,100,000

이자지급(영업)	(425,135,324)	(460,237,874)

이자수취(영업)	217,810,041	308,337,106

법인세납부(환급)	(55,055,630)	(62,491,840)

투자활동현금흐름	(12,566,623,109)	(8,907,295,862)

단기금융상품의 처분	110,000,000	110,000,000

장기금융상품의 처분	3,053,000,000	870,000,000

단기대여금의 감소	7,950,000,000	7,880,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,165,000,000	20,800,000

보증금의 감소	35,500,000	108,940,000

무형자산의 처분	350,000,000	0

단기금융상품의 취득	(250,000,000)	(260,000,000)

장기금융상품의 취득	(890,000,000)	(653,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)	(10,000,000,000)

단기대여금의 증가	(13,140,000,000)	(5,800,000,000)

보증금의 증가	(500,000)	(228,409,110)

유형자산의 취득	(657,091,020)	(322,119,002)

무형자산의 취득	(1,792,532,089)	(633,507,750)

재무활동현금흐름	1,692,880,897	6,281,216,860

단기차입금의 증가	14,566,500,000	11,248,634,536

전환사채의 발행	7,200,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(13,733,840,000)	(12,325,794,941)

유동성장기차입금의 상환	(165,010,000)	0

전환사채의 상환	(6,000,000,000)	(2,470,000,000)

리스부채의 지급	(174,769,103)	(171,622,735)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,983,138,338)	(818,106,385)

기초현금및현금성자산	6,488,387,488	1,896,873,061

현금및현금성자산의 환율변동효과	99,754,980	14,783,898

기말현금및현금성자산	605,004,130	1,093,550,574