씨유메디칼 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	31,251,827,439	33,410,294,183

현금및현금성자산	1,093,550,574	1,895,852,343

단기금융상품	250,000,000	60,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	3,403,536,839	203,910,000

매출채권	11,287,240,125	13,739,533,487

기타수취채권	3,309,529,097	5,444,564,917

기타자산	554,257,622	770,507,417

당기법인세자산	16,160,776	15,189,779

재고자산	11,337,552,406	11,280,736,240

비유동자산	57,252,043,876	48,681,353,167

장기금융상품	3,413,000,000	3,670,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	30,094,962,350	21,800,880,951

기타수취채권	1,069,992,263	1,308,605,903

기타금융자산	663,172,082	609,768,000

기타자산	234,234,096	0

종속기업에 대한 투자자산	5,672,971,250	5,672,971,250

유형자산	8,316,613,012	7,173,670,503

무형자산	6,666,266,017	7,162,522,058

투자부동산	236,286,708	244,800,672

이연법인세자산	884,546,098	1,038,133,830

자산총계	88,503,871,315	82,091,647,350

부채

유동부채	37,093,065,701	31,870,594,315

매입채무	2,152,577,283	3,979,036,484

기타금융부채	1,159,827,354	1,205,707,306

기타부채	389,402,576	612,391,719

단기차입금	8,900,650,000	9,899,910,000

유동성장기차입금	500,000,000	126,850,505

유동성전환사채	23,990,608,488	16,046,698,301

비유동부채	4,136,034,762	3,389,952,688

퇴직급여부채	2,699,601,016	2,217,015,634

기타금융부채	640,698,095	0

장기차입금	795,735,651	1,172,937,054

부채총계	41,229,100,463	35,260,547,003

자본

자본금	7,945,489,500	7,945,489,500

자본잉여금	27,734,971,854	27,249,214,501

기타자본구성요소	(1,439,486,600)	(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액	1,712,739,654	1,712,739,654

이익잉여금(결손금)	11,321,056,444	11,363,143,292

자본총계	47,274,770,852	46,831,100,347

자본과부채총계	88,503,871,315	82,091,647,350

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,065,376,782	52,088,439,657	15,722,027,239	46,847,243,822

매출원가	13,095,271,211	44,568,440,789	13,432,332,208	39,721,616,323

매출총이익	1,970,105,571	7,519,998,868	2,289,695,031	7,125,627,499

판매비와관리비	2,184,966,479	7,444,565,285	2,476,516,358	7,121,306,042

영업이익(손실)	(214,860,908)	75,433,583	(186,821,327)	4,321,457

기타수익	281,327,878	576,104,251	77,635,797	587,656,043

기타비용	170,481,075	268,256,118	178,659,765	353,089,721

금융수익	748,668,413	1,933,081,301	398,412,625	647,512,174

금융원가	831,846,184	2,048,991,161	353,300,948	824,239,248

법인세비용차감전순이익(손실)	(187,191,876)	267,371,856	(242,733,618)	62,160,705

법인세비용	0	87,134,285	(2,769,129)	254,630,120

당기순이익(손실)	(187,191,876)	180,237,571	(239,964,489)	(192,469,415)

기타포괄손익	15,597,294	(222,324,419)	52,391,807	99,787,394

당기손익으로 재분류되지 않는항목	15,597,294	(222,324,419)	52,391,807	99,787,394

확정급여제도의 재측정손익	15,597,294	(222,324,419)	52,391,807	99,787,394

총포괄손익	(171,594,582)	(42,086,848)	(187,572,682)	(92,682,021)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	11	(15)	(12)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	11	(15)	(12)

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,785,062,000	23,862,584,220	(1,439,486,600)	1,693,889,524	10,882,457,858	42,784,507,002

K-IFRS 제1109호 최초적용(회계정책의 변경)	0	0	0	18,850,130	(18,850,130)	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(192,469,415)	(192,469,415)

기타포괄손익	확정급여제도의재측정손익	0	0	0	0	99,787,394	99,787,394

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 상환	전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	전환청구권 행사	160,427,500	3,467,236,272	0	0	0	3,627,663,772

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	7,945,489,500	27,329,820,492	(1,439,486,600)	1,712,739,654	10,770,925,707	46,319,488,753

2019.01.01 (기초자본)	7,945,489,500	27,249,214,501	(1,439,486,600)	1,712,739,654	11,363,143,292	46,831,100,347

K-IFRS 제1109호 최초적용(회계정책의 변경)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	180,237,571	180,237,571

기타포괄손익	확정급여제도의재측정손익	0	0	0	0	(222,324,419)	(222,324,419)

전환사채의 발행	0	669,171,722	0	0	0	669,171,722

복합금융상품 상환	전환사채의 상환	0	(183,414,369)	0	0	0	(183,414,369)

복합금융상품 전환	전환청구권 행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	7,945,489,500	27,734,971,854	(1,439,486,600)	1,712,739,654	11,321,056,444	47,274,770,852

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,807,972,617	3,667,908,008

당기순이익(손실)	180,237,571	(192,469,415)

당기순이익조정을 위한 가감	2,300,793,550	1,941,357,922

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(460,765,896)	2,152,714,403

배당금수취(영업)	2,100,000	3,150,000

이자지급(영업)	(460,237,874)	(300,532,225)

이자수취(영업)	308,337,106	63,687,323

법인세납부(환급)	(62,491,840)	0

투자활동현금흐름	(8,907,295,862)	(23,419,873,382)

단기금융상품의 처분	110,000,000	0

장기금융상품의 처분	870,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,800,000	178,400,000

단기대여금의 감소	7,880,000,000	0

보증금의 감소	108,940,000	54,495,059

무형자산의 처분	0	100,000,000

단기금융상품의 취득	(260,000,000)	(160,000,000)

장기금융상품의 취득	(653,000,000)	(160,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(16,805,001,813)

단기대여금의 증가	(5,800,000,000)	(3,380,000,000)

장기대여금의 증가	0	(100,000,000)

보증금의 증가	(228,409,110)	(43,529,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(322,119,002)	(614,377,390)

무형자산의 취득	(633,507,750)	(489,860,238)

재무활동현금흐름	6,281,216,860	17,241,161,191

단기차입금의 증가	11,248,634,536	1,690,000,000

장기차입금의 증가	0	900,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	18,500,000,000

단기차입금의 상환	(12,325,794,941)	(3,652,730,000)

유동성장기차입금의 상환	0	0

전환청구권의 행사	0	(196,108,809)

전환사채의 상환	(2,470,000,000)	0

리스부채의 지급	(171,622,735)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(818,106,385)	(2,510,804,183)

기초현금및현금성자산	1,896,873,061	4,713,964,140

현금및현금성자산의 환율변동효과	14,783,898	2,730,723

기말현금및현금성자산	1,093,550,574	2,205,890,680