씨유메디칼 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	46,974,249,593	37,292,443,131

현금및현금성자산	3,333,006,580	99,758,307

매출채권	7,544,052,599	4,941,019,376

기타수취채권	21,757,813,441	19,892,303,633

기타자산	3,538,575,665	1,892,929,265

당기법인세자산	28,749,930	59,939,800

재고자산	5,201,719,927	4,723,903,919

매각예정자산	5,570,331,451	5,682,588,831

비유동자산	33,615,987,902	32,702,970,624

장기금융상품	600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	7,581,293,493	6,823,522,276

기타수취채권	5,300,997,427

기타비유동금융자산	435,865,284	640,893,090

기타자산	63,780,308

종속기업에 대한 투자자산	7,183,081,384	8,125,052,601

유형자산	12,895,312,131	8,232,981,908

무형자산	5,520,435,610	2,915,743,014

자산총계	80,590,237,495	69,995,413,755

부채

유동부채	13,767,478,885	25,583,244,428

매입채무	1,082,807,391	311,720,669

기타금융부채	1,563,647,935	1,314,974,108

기타부채	778,560,425	1,613,362,642

단기차입금	5,516,000,000	8,557,155,802

유동성장기차입금	166,650,000	526,680,000

유동성전환사채	4,659,813,134	13,259,351,207

비유동부채	6,643,179,222	4,096,853,281

퇴직급여부채	2,044,390,383	3,339,923,185

기타금융부채	739,022,645	227,345,201

장기차입금	3,859,766,194	529,584,895

부채총계	20,410,658,107	29,680,097,709

자본

자본금	22,572,262,500	13,217,114,500

자본잉여금	57,483,898,293	46,909,971,281

기타자본구성요소	(1,439,486,600)	(1,439,486,600)

기타포괄손익누계액	1,712,739,654	1,712,739,654

이익잉여금(결손금)	(20,149,834,459)	(20,085,022,789)

자본총계	60,179,579,388	40,315,316,046

자본과부채총계	80,590,237,495	69,995,413,755

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,190,587,672	21,322,841,817	4,320,666,887	17,764,386,219

매출원가	4,063,725,720	11,683,442,667	3,073,403,467	11,327,617,204

매출총이익	4,126,861,952	9,639,399,150	1,247,263,420	6,436,769,015

판매비와관리비	2,104,548,404	6,472,215,701	2,620,382,618	6,428,894,461

영업이익(손실)	2,022,313,548	3,167,183,449	(1,373,119,198)	7,874,554

기타수익	657,889,621	869,721,673	122,852,574	157,288,202

기타비용	2,110,144,942	4,221,773,538	6,108,790	184,971,707

금융수익	672,831,285	1,081,380,042	223,013,780	1,241,999,427

금융원가	383,915,920	1,157,014,519	1,013,085,771	3,411,167,769

법인세비용차감전순이익(손실)	858,973,592	(260,502,893)	(2,046,447,405)	(2,188,977,293)

법인세비용	30,595,250	66,774,134

계속영업이익(손실)	858,973,592	(291,098,143)	(2,046,447,405)	(2,255,751,427)

중단영업이익(손실)	(79,385,262)	(756,367,611)

당기순이익(손실)	858,973,592	(291,098,143)	(2,125,832,667)	(3,012,119,038)

기타포괄손익	(27,757,315)	226,286,473	28,304,970

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(27,757,315)	226,286,473	28,304,970

확정급여제도의 재측정손익	(27,757,315)	226,286,473	28,304,970

총포괄손익	831,216,277	(64,811,670)	(2,125,832,667)	(2,983,814,068)

주당이익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(10)	(94)	(176)

계속영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(10)	(91)	(141)

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,177,438,000	32,539,272,569	(1,439,486,600)	1,712,739,654	6,112,458,777	48,102,422,400

당기순이익(손실)	(3,012,119,038)	(3,012,119,038)

확정급여제도의재측정손익	(695,838,251)	(695,838,251)

유상증자

전환사채의 발행	576,193,480	576,193,480

전환사채의 상환	57,553,528	57,553,528

전환청구권 행사	2,984,998,500	10,196,463,047	13,181,461,547

2020.09.30 (기말자본)	12,162,436,500	43,369,482,624	(1,439,486,600)	1,712,739,654	2,404,501,488	58,209,673,666

2021.01.01 (기초자본)	13,217,114,500	46,909,971,281	(1,439,486,600)	1,712,739,654	(20,085,022,789)	40,315,316,046

당기순이익(손실)	(291,098,143)	(291,098,143)

확정급여제도의재측정손익	226,286,473	226,286,473

유상증자	9,087,300,000	9,921,890,567	19,009,190,567

전환사채의 발행	100,914,869	100,914,869

전환사채의 상환	(368,463,989)	(368,463,989)

전환청구권 행사	267,848,000	919,585,565	1,187,433,565

2021.09.30 (기말자본)	22,572,262,500	57,483,898,293	(1,439,486,600)	1,712,739,654	(20,149,834,459)	60,179,579,388

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,397,235,786)	4,890,603,874

당기순이익(손실)	(291,098,143)	(3,012,119,038)

당기순이익조정을 위한 가감	5,180,953,620	4,524,468,551

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,175,695,378)	3,638,535,274

배당금수취(영업)	2,100,000

이자지급(영업)	(179,501,240)	(425,135,324)

이자수취(영업)	96,855,285	217,810,041

법인세납부(환급)	(28,749,930)	(55,055,630)

투자활동현금흐름	(2,928,930,658)	(12,566,623,109)

단기금융상품의 처분	110,000,000

장기금융상품의 처분	600,000,000	3,053,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	184,200,000	1,165,000,000

단기대여금의 감소	547,202,954	7,950,000,000

보증금의 감소	395,207,413	35,500,000

유형자산의 처분	19,381,818

무형자산의 처분	55,544,960	350,000,000

매각예정자산의 처분	112,257,380

단기금융상품의 취득	(250,000,000)

장기금융상품의 취득	(890,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)

단기대여금의 증가	(45,347,041)	(13,140,000,000)

보증금의 증가	(237,637,600)	(500,000)

유형자산의 취득	(4,373,783,062)	(657,091,020)

무형자산의 취득	(185,957,480)	(1,792,532,089)

재무활동현금흐름	11,559,149,817	1,692,880,897

단기차입금의 증가	10,088,657,178	14,566,500,000

장기차입금의 증가	3,540,000,000

유상증자	19,009,190,567

전환사채의 발행	2,000,000,000	7,200,000,000

단기차입금의 상환	(13,129,812,980)	(13,733,840,000)

유동성장기차입금의 상환	(488,726,300)	(165,010,000)

전환사채의 상환	(9,335,786,401)	(6,000,000,000)

리스부채의 지급	(124,372,247)	(174,769,103)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,232,983,373	(5,983,138,338)

기초현금및현금성자산	99,758,307	6,488,387,488

현금및현금성자산의 환율변동효과	264,900	99,754,980

기말현금및현금성자산	3,333,006,580	605,004,130