HLB테라퓨틱스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	52,942,438,937	62,028,102,380

현금및현금성자산	34,747,627,461	43,198,156,055

매출채권 및 기타유동채권	8,293,359,682	8,806,762,808

당기법인세자산	79,431,080	79,392,840

재고자산	3,245,700,828	3,310,470,841

기타유동금융자산	5,406,287,801	6,368,768,469

기타유동자산	1,170,032,085	264,551,367

비유동자산	81,220,759,953	77,490,905,143

유형자산	9,034,214,535	9,159,304,065

사용권자산	303,898,893	353,427,915

영업권

영업권 이외의 무형자산	58,951,739,951	56,419,855,780

기타비유동금융자산	4,549,090,756	3,174,301,613

비유동매도가능금융자산

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,549,090,756	3,174,301,613

지분법적용 투자지분	7,857,468,587	7,857,468,587

기타비유동자산	524,347,231	526,547,183

자산총계	134,163,198,890	139,519,007,523

부채

유동부채	49,655,565,018	60,107,619,411

매입채무 및 기타유동채무	46,768,496,247	58,142,189,184

단기매입채무	6,782,667,650	9,740,882,810

단기차입금

유동성사채	39,985,828,597	48,401,306,374

당기법인세부채	194,682,139

기타유동금융부채	1,187,274,858	1,898,576,759

기타유동부채	1,505,111,774	66,853,468

비유동부채	3,005,140,003	3,315,092,241

기타비유동금융부채	347,896,836	385,231,499

퇴직급여부채	2,657,243,167	2,929,860,742

이연법인세부채

부채총계	52,660,705,021	63,422,711,652

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,817,081,250	63,935,926,719

자본금	12,582,004,000	12,505,522,000

자본잉여금	109,136,305,109	106,293,054,859

기타자본구성요소	(512,403,710)	229,160,949

기타포괄손익누계액	4,587,762,388	1,449,868,750

이익잉여금(결손금)	(56,976,586,537)	(56,541,679,839)

비지배지분	12,685,412,619	12,160,369,152

자본총계	81,502,493,869	76,096,295,871

자본과부채총계	134,163,198,890	139,519,007,523

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,262,896,077	9,262,896,077	9,057,815,868	9,057,815,868

매출원가	7,185,552,498	7,185,552,498	7,944,945,047	7,944,945,047

매출총이익	2,077,343,579	2,077,343,579	1,112,870,821	1,112,870,821

판매비와관리비	3,028,197,128	3,028,197,128	2,824,747,574	2,824,747,574

영업이익(손실)	(950,853,549)	(950,853,549)	(1,711,876,753)	(1,711,876,753)

기타이익	10,697,578	10,697,578	4,575,834	4,575,834

기타손실	4,510,850	4,510,850	84,632,012	84,632,012

금융수익	1,009,706,079	1,009,706,079	194,404,291	194,404,291

금융원가	720,687,895	720,687,895	252,319,351	252,319,351

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(655,648,637)	(655,648,637)	(1,849,847,991)	(1,849,847,991)

법인세비용	194,682,139	194,682,139

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(850,330,776)	(850,330,776)	(1,849,847,991)	(1,849,847,991)

당기순이익(손실)	(850,330,776)	(850,330,776)	(1,849,847,991)	(1,849,847,991)

기타포괄손익	4,769,815,045	4,769,815,045	3,324,782,249	3,324,782,249

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,630,571,465	1,630,571,465	1,864,462,263	1,864,462,263

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	255,782,322	255,782,322	(170,665)	(170,665)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익(세후기타포괄손익)	1,374,789,143	1,374,789,143	1,864,632,928	1,864,632,928

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,139,243,580	3,139,243,580	1,460,319,986	1,460,319,986

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,447,789,718	2,447,789,718	1,535,679,415	1,535,679,415

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	691,453,862	691,453,862	(75,359,429)	(75,359,429)

총포괄손익	3,919,484,269	3,919,484,269	1,474,934,258	1,474,934,258

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(690,689,020)	(690,689,020)	(1,809,175,729)	(1,809,175,729)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(159,641,756)	(159,641,756)	(40,672,262)	(40,672,262)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,394,440,802	3,394,440,802	1,043,864,784	1,043,864,784

총 포괄손익, 비지배지분	525,043,467	525,043,467	431,069,474	431,069,474

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(75)	(75)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(75)	(75)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,245,918,500	95,933,504,679	138,830,906	117,981,040	(39,772,637,002)	12,768,164,682	81,431,762,805

당기순이익(손실)	(1,809,175,729)	(40,672,262)	(1,849,847,991)

확정급여제도의 재측정요소	(170,665)	(170,665)

기타포괄손익

지분의 발행	1,646,016,000	1,646,016,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,864,632,928	1,864,632,928

복합금융상품 전환

배당금지급	(46,567,106)	(46,567,106)

사업결합

주식기준보상거래	8,717,978	8,717,978

해외사업환산손실	(455,697,307)	1,079,982,108	624,284,801

기타거래	(4,032,877)	(4,032,877)

자본 증가(감소) 합계	12,245,918,500	1,646,016,000	8,717,978	1,864,632,928	(1,813,208,606)	0	(87,239,368)	1,618,918,932

2019.03.31 (기말자본)	12,245,918,500	97,123,823,372	147,548,884	3,062,425,411	(41,585,845,608)	12,680,925,314	83,674,795,873

2020.01.01 (기초자본)	12,505,522,000	106,293,054,859	229,160,949	1,449,868,750	(56,541,679,839)	12,160,369,152	76,096,295,871

당기순이익(손실)	(690,689,020)	(159,641,756)	(850,330,776)

확정급여제도의 재측정요소	255,782,322	255,782,322

기타포괄손익

지분의 발행	(584,605,320)	(584,605,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,374,789,143	1,374,789,143

복합금융상품 전환	76,482,000	3,427,855,570	(839,877,391)	2,664,460,179

배당금지급

사업결합

주식기준보상거래	98,312,732	98,312,732

해외사업환산손실	1,763,104,495	684,685,223	2,447,789,718

기타거래

자본 증가(감소) 합계	76,482,000	2,843,250,250	(741,564,659)	1,374,789,143	(690,689,020)	0	(159,641,756)	2,702,625,958

2020.03.31 (기말자본)	12,582,004,000	109,136,305,109	(512,403,710)	4,587,762,388	(56,976,586,537)	12,685,412,619	81,502,493,869

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,090,349,145)	(3,013,431,461)

당기순이익(손실)	(850,330,776)	(1,849,847,991)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,136,971,581)	(1,249,407,059)

이자지급(영업)	(173,514,597)

이자수취(영업)	70,506,049	107,961,629

법인세환급(납부)	(38,240)	(22,138,040)

투자활동현금흐름	874,007,439	(3,721,745,114)

임차보증금의 감소	21,167,000	1,314,999

임차보증금의 증가	(10,950,000)	(203,895,000)

유형자산의 취득	(14,376,560)	(82,420,341)

유형자산의 처분	45,014,522

무형자산의 취득	(155,906,097)	(79,087,499)

단기금융상품의 처분	1,004,703,447

단기금융상품의 취득	(7,703,447)	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(7,941,426)

단기대여금및수취채권의 처분	40,016,000

단기대여금및수취채권의 취득	(397,673,273)

재무활동현금흐름	(6,237,682,149)	23,443,592,894

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환

사채의 증가	23,490,160,000

사채의 상환	(6,188,772,232)

주식선택권행사로 인한 현금유입

금융리스부채의 지급	(48,909,917)

배당금지급	(46,567,106)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,495,261

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,450,528,594)	16,708,416,319

기초현금및현금성자산	43,198,156,055	16,654,052,080

기말현금및현금성자산	34,747,627,461	33,362,468,399