HLB테라퓨틱스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	97,523,741,231	113,252,822,464

현금및현금성자산	21,426,200,308	99,873,197,156

매출채권 및 기타유동채권	9,954,023,810	6,570,585,695

당기법인세자산	106,637,561	75,106,618

재고자산	2,334,681,420	2,344,848,580

기타금융자산	63,076,000,618	3,120,574,469

기타자산	626,197,514	1,268,509,946

비유동자산	95,074,655,150	76,458,387,742

유형자산	9,879,660,936	9,117,830,790

사용권자산	613,961,692	662,939,038

무형자산	63,163,708,614	61,893,132,708

기타비유동금융자산	10,328,144,927	3,714,566,603

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,328,144,927	3,714,566,603

지분법적용 투자지분	10,050,180,145	0

기타비유동자산	1,038,998,836	1,069,918,603

자산총계	192,598,396,381	189,711,210,206

부채

유동부채	59,037,198,264	56,716,797,449

매입채무	54,515,168,039	51,878,031,880

단기매입채무	2,730,041,716	1,436,800,671

유동성사채	51,785,126,323	50,441,231,209

기타금융부채	3,971,839,496	4,274,487,164

기타부채	550,190,729	564,278,405

비유동부채	2,825,936,679	2,955,096,020

기타금융부채	450,177,331	515,506,481

확정급여부채	2,375,759,348	2,439,589,539

부채총계	61,863,134,943	59,671,893,469

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	119,298,564,720	118,679,032,866

자본금	15,667,605,500	15,667,605,500

자본잉여금	90,849,955,494	190,849,955,494

기타자본구성요소	452,682,646	510,289,876

기타포괄손익누계액	4,844,404,832	2,295,147,402

이익잉여금(결손금)	7,483,916,248	(90,643,965,406)

비지배지분	11,436,696,718	11,360,283,871

자본총계	130,735,261,438	130,039,316,737

자본과부채총계	192,598,396,381	189,711,210,206

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,743,564,868	10,743,564,868	7,213,646,860	7,213,646,860

매출원가	8,175,994,214	8,175,994,214	5,482,136,688	5,482,136,688

매출총이익	2,567,570,654	2,567,570,654	1,731,510,172	1,731,510,172

판매비와관리비	3,148,002,217	3,148,002,217	3,934,378,349	3,934,378,349

영업이익(손실)	(580,431,563)	(580,431,563)	(2,202,868,177)	(2,202,868,177)

금융수익	249,924,695	249,924,695	290,078,259	290,078,259

금융비용	1,391,083,084	1,391,083,084	837,640,471	837,640,471

기타수익	5,320,019	5,320,019	5,264,564	5,264,564

기타비용	414,719,465	414,719,465	10,468,081	10,468,081

관계기업 당기순손익에 대한 지분	180,145	180,145	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,130,809,253)	(2,130,809,253)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)

법인세비용	0	0	0	0

계속영업당기순이익	(2,130,809,253)	(2,130,809,253)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)

중단영업손익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,130,809,253)	(2,130,809,253)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)

기타포괄손익	2,884,361,184	2,884,361,184	(2,319,840,509)	(2,319,840,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,710,672,811	1,710,672,811	(4,313,909,320)	(4,313,909,320)

순확정급여부채의 재측정요소	92,951,927	92,951,927	(381,869,804)	(381,869,804)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	1,617,720,884	1,617,720,884	(3,932,039,516)	(3,932,039,516)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,173,688,373	1,173,688,373	1,994,068,811	1,994,068,811

해외사업환산손익	1,173,688,373	1,173,688,373	1,994,068,811	1,994,068,811

당기총포괄이익	753,551,931	753,551,931	(5,075,474,415)	(5,075,474,415)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	(1,965,070,273)	(1,965,070,273)	(2,465,765,588)	(2,465,765,588)

비지배지분	(165,738,980)	(165,738,980)	(289,868,318)	(289,868,318)

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	677,139,084	677,139,084	(5,407,675,548)	(5,407,675,548)

비지배지분	76,412,847	76,412,847	332,201,133	332,201,133

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(63)	(63)	(92)	(92)

희석주당순손익 (단위 : 원)	(63)	(63)	(92)	(92)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,475,170,000	145,207,478,225	(148,107,244)	4,269,639,383	(73,450,622,061)	89,353,558,303	10,952,470,381	100,306,028,684

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,465,765,588)	(2,465,765,588)	(289,868,318)	(2,755,633,906)

해외사업환산손실	0	0	0	1,371,999,360	0	1,371,999,360	622,069,451	1,994,068,811

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(381,869,804)	(381,869,804)	0	(381,869,804)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익	0	0	0	(3,932,039,516)	0	(3,932,039,516)	0	(3,932,039,516)

주식보상비용	0	0	121,901,939	0	0	121,901,939	0	121,901,939

전환권사채의 발행	(398,382,678)	(139,779,689)	0	0	(538,162,367)	0	(538,162,367)

전환사채의 상환	68,839,500	3,297,528,301	0	3,366,367,801	0	3,366,367,801

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0	0

주식할인발행차금	0	0	0	0	0	0	0	0

자본잉여금 결손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	13,544,009,500	148,106,623,848	(165,984,994)	1,709,599,227	(76,298,257,453)	86,895,990,128	11,284,671,514	98,180,661,642

2022.01.01 (기초자본)	15,667,605,500	190,849,955,494	510,289,876	2,295,147,402	(90,643,965,406)	118,679,032,866	11,360,283,871	130,039,316,737

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,965,070,273)	(1,965,070,273)	(165,738,980)	(2,130,809,253)

해외사업환산손실	0	0	0	931,536,546	0	931,536,546	242,151,827	1,173,688,373

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	92,951,927	92,951,927	0	92,951,927

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익	0	0	0	1,617,720,884	0	1,617,720,884	0	1,617,720,884

주식보상비용	0	0	16,254,323	0	0	16,254,323	0	16,254,323

전환권사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	(47,330,553)	0	0	(47,330,553)	0	(47,330,553)

주식할인발행차금	0	0	(26,531,000)	0	0	(26,531,000)	0	(26,531,000)

자본잉여금 결손보전	0	(100,000,000,000)	0	0	100,000,000,000	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	15,667,605,500	90,849,955,494	452,682,646	4,844,404,832	7,483,916,248	119,298,564,720	11,436,696,718	130,735,261,438

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,896,971,567)	1,046,935,846

당기순이익(손실)	(2,130,809,253)	(2,755,633,906)

조정	2,067,810,928	1,227,683,541

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,632,692,548)	3,234,012,325

이자의 수취	167,800,177	10,657,026

이자의 지급	(337,549,928)	(660,622,756)

법인세환급(납부)	(31,530,943)	(9,160,384)

투자활동현금흐름	(76,199,317,892)	(1,734,943,327)

단기대여금의 감소	230,000,000	70,000,000

유형자산의 처분	99,181,812	0

보증금의 회수	175,218,000	0

단기금융상품의 취득	(60,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(25,010,016)	(4,494,668)

관계기업투자의 취득	(10,050,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,379,317,601)	(361,932,876)

무형자산의 취득	(109,264,647)	(1,065,349,931)

보증금의 증가	(144,268,000)	(373,165,852)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(4,995,857,440)	0

재무활동현금흐름	(330,897,336)	(3,763,285,517)

전환사채의 발행	0	9,795,000,000

유상증자 수수료	(26,531,000)	0

전환사채의 상환	0	(13,440,361,384)

리스부채의 상환	(304,366,336)	(117,924,133)

현금및현금성자산의순증감	(78,446,996,848)	(4,450,255,254)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(19,810,053)	1,037,744

기초현금및현금성자산	99,873,197,156	13,930,489,135

기말현금및현금성자산	21,426,200,308	9,480,233,881