HLB테라퓨틱스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	32,208,683,788	37,859,141,077

현금및현금성자산	9,480,233,881	13,930,489,135

매출채권 및 기타유동채권	4,219,672,028	4,430,585,046

당기법인세자산	43,588,129	34,427,745

재고자산	2,194,799,218	3,236,467,892

기타유동금융자산	16,050,752,030	16,080,512,633

기타유동자산	219,638,502	146,658,626

비유동자산	85,046,830,172	84,079,164,427

유형자산	9,055,647,759	8,794,936,124

사용권자산	1,592,489,861	367,080,650

영업권 이외의 무형자산	62,202,961,262	59,162,595,798

기타비유동금융자산	5,549,426,989	9,481,466,505

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,549,426,989	9,481,466,505

지분법적용 투자지분	5,840,781,164	5,840,781,164

기타비유동자산	805,523,137	432,304,186

자산총계	117,255,513,960	121,938,305,504

부채

유동부채	14,672,541,334	18,335,108,001

매입채무 및 기타유동채무	8,755,199,239	15,952,999,162

단기매입채무	2,062,902,405	3,003,594,316

유동성사채	6,692,296,834	12,949,404,846

기타유동금융부채	3,022,650,590	1,918,148,840

기타유동부채	2,894,691,505	463,959,999

비유동부채	4,402,310,984	3,297,168,819

기타비유동금융부채	1,022,376,953	413,508,168

퇴직급여부채	3,379,934,031	2,883,660,651

부채총계	19,074,852,318	21,632,276,820

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,895,990,128	89,353,558,303

자본금	13,544,009,500	13,475,170,000

자본잉여금	148,106,623,848	145,207,478,225

기타자본구성요소	(165,984,994)	(148,107,244)

기타포괄손익누계액	1,709,599,227	4,269,639,383

이익잉여금(결손금)	(76,298,257,453)	(73,450,622,061)

비지배지분	11,284,671,514	10,952,470,381

자본총계	98,180,661,642	100,306,028,684

자본과부채총계	117,255,513,960	121,938,305,504

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,213,646,860	7,213,646,860	9,262,896,077	9,262,896,077

매출원가	5,482,136,688	5,482,136,688	7,185,552,498	7,185,552,498

매출총이익	1,731,510,172	1,731,510,172	2,077,343,579	2,077,343,579

판매비와관리비	3,934,378,349	3,934,378,349	3,028,197,128	3,028,197,128

영업이익(손실)	(2,202,868,177)	(2,202,868,177)	(950,853,549)	(950,853,549)

기타이익	5,264,564	5,264,564	10,697,578	10,697,578

기타손실	10,468,081	10,468,081	4,510,850	4,510,850

금융수익	290,078,259	290,078,259	1,009,706,079	1,009,706,079

금융원가	837,640,471	837,640,471	720,687,895	720,687,895

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)	(655,648,637)	(655,648,637)

법인세비용	0	0	194,682,139	194,682,139

계속영업이익(손실)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)	(850,330,776)	(850,330,776)

당기순이익(손실)	(2,755,633,906)	(2,755,633,906)	(850,330,776)	(850,330,776)

기타포괄손익	(2,319,840,509)	(2,319,840,509)	4,769,815,045	4,769,815,045

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,313,909,320)	(4,313,909,320)	1,630,571,465	1,630,571,465

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(381,869,804)	(381,869,804)	255,782,322	255,782,322

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익(세후기타포괄손익)	(3,932,039,516)	(3,932,039,516)	1,374,789,143	1,374,789,143

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,994,068,811	1,994,068,811	3,139,243,580	3,139,243,580

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,994,068,811	1,994,068,811	2,447,789,718	2,447,789,718

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	691,453,862	691,453,862

총포괄손익	(5,075,474,415)	(5,075,474,415)	3,919,484,269	3,919,484,269

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,465,765,588)	(2,465,765,588)	(690,689,020)	(690,689,020)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(289,868,318)	(289,868,318)	(159,641,756)	(159,641,756)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,407,675,548)	(5,407,675,548)	3,394,440,802	3,394,440,802

총 포괄손익, 비지배지분	332,201,133	332,201,133	525,043,467	525,043,467

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(28)	(28)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(28)	(28)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,505,522,000	106,293,054,859	229,160,949	1,449,868,750	(56,541,679,839)	63,935,926,719	12,160,369,152	76,096,295,871

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(690,689,020)	(690,689,020)	(159,641,756)	(850,330,776)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	255,782,322	255,782,322	0	255,782,322

지분의 발행	0	(584,605,320)	0	0	0	(584,605,320)	0	(584,605,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	1,374,789,143	0	1,374,789,143	0	1,374,789,143

복합금융상품 전환	76,482,000	3,427,855,570	(839,877,391)	0	0	2,664,460,179	0	2,664,460,179

주식기준보상거래	0	0	98,312,732	0	0	98,312,732	0	98,312,732

해외사업환산손실	0	0	0	1,763,104,495	0	1,763,104,495	684,685,223	2,447,789,718

자본 증가(감소) 합계	76,482,000	2,843,250,250	(741,564,659)	3,137,893,638	(434,906,698)	4,881,154,531	525,043,467	5,406,197,998

2020.03.31 (기말자본)	12,582,004,000	109,136,305,109	(512,403,710)	4,587,762,388	(56,976,586,537)	68,817,081,250	12,685,412,619	81,502,493,869

2021.01.01 (기초자본)	13,475,170,000	145,207,478,225	(148,107,244)	4,269,639,383	(73,450,622,061)	89,353,558,303	10,952,470,381	100,306,028,684

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,465,765,588)	(2,465,765,588)	(289,868,318)	(2,755,633,906)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(381,869,804)	(381,869,804)	0	(381,869,804)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(3,932,039,516)	0	(3,932,039,516)	0	(3,932,039,516)

복합금융상품 전환	68,839,500	2,899,145,623	(139,779,689)	0	0	2,828,205,434	0	2,828,205,434

주식기준보상거래	0	0	121,901,939	0	0	121,901,939	0	121,901,939

해외사업환산손실	0	0	0	1,371,999,360	0	1,371,999,360	622,069,451	1,994,068,811

자본 증가(감소) 합계	68,839,500	2,899,145,623	(17,877,750)	(2,560,040,156)	(2,847,635,392)	(2,457,568,175)	332,201,133	(2,125,367,042)

2021.03.31 (기말자본)	13,544,009,500	148,106,623,848	(165,984,994)	1,709,599,227	(76,298,257,453)	86,895,990,128	11,284,671,514	98,180,661,642

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	1,046,935,846	(3,090,349,145)

당기순이익(손실)	(2,755,633,906)	(850,330,776)

당기순이익조정을 위한 가감	1,227,683,541	323,708,110

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,234,012,325	(2,460,679,691)

이자지급(영업)	(660,622,756)	(173,514,597)

이자수취(영업)	10,657,026	70,506,049

법인세환급(납부)	(9,160,384)	(38,240)

투자활동현금흐름	(1,734,943,327)	874,007,439

임차보증금의 감소	0	21,167,000

임차보증금의 증가	(373,165,852)	(10,950,000)

유형자산의 취득	(361,932,876)	(14,376,560)

유형자산의 처분	0	45,014,522

무형자산의 취득	(1,065,349,931)	(155,906,097)

단기금융상품의 처분	0	1,004,703,447

단기금융상품의 취득	0	(7,703,447)

장기금융상품의 취득	0	(7,941,426)

단기대여금및수취채권의 처분	70,000,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	(4,494,668)	0

재무활동현금흐름	(3,763,285,517)	(6,237,682,149)

사채의 증가	9,795,000,000	0

사채의 상환	(13,440,361,384)	(6,188,772,232)

금융리스부채의 지급	(117,924,133)	(48,909,917)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,037,744	3,495,261

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,450,255,254)	(8,450,528,594)

기초현금및현금성자산	13,930,489,135	43,198,156,055

기말현금및현금성자산	9,480,233,881	34,747,627,461