eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB테라퓨틱스 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
대 표 이 사 : 안 기 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰오피스타워 22층(정자동, 파크뷰오피스타워)
(전 화) 031-786-7800
(홈페이지) https://hlbtherapeutics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 신 창 섭
(전 화) 031-786-7800
1. 회사의 개요

HLB테라퓨틱스는 2014년부터 바이오 사업 미국 시장 진출을 위해 미국에 안과질환(신경영양성각막염, 안구건조증) 치료제(RGN-259) 임상 개발 관련 합작법인ReGenTree, LLC 및 희귀질환 교모세포종 치료제(OKN-007)임상 개발 관련 100% 자회사 Oblato, Inc.와 같은 현지법인을 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있으며, 코로나19 백신 유통 및 독감백신 등을 판매하는 콜드체인사업부와 보일러 모터, 펌프, 변압기 등을 제조 및 판매하는 전자사업부가 있습니다.HLB테라퓨틱스는 Best in class와 혁신 신약개발을 추구하는 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 다각적인 사업영역 구축을 통해 미래지속 경영이 가능한 기업으로 발돋움할 계획입니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	1	3	3

합계	4	-	1	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 당사는 종속기업인 주식회사 화진메디스의 관련사업을 2024년 2월 6일자로 해산하기로 결정하였으며, 2024년 6월 28일자로 청산 종결 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)화진메디스	관련사업 중단(2024.02.06 해산 등기 / 2024.06.28 청산 등기)

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2010년 03월 26일	해당사항 없음

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '에이치엘비테라퓨틱스 주식회사'이고, 영문명은 'HLB Therapeutics Co.,Ltd.'입니다. 약식으로는 'HLB테라퓨틱스'라고 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 6월 7월일 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution)과 관련 원천기술 판매 목적으로 설립되었고, 합병 등을 통해 콜드체인사업 및 전자사업을 영위하고 있으며, 미래성장동력사업으로 바이오사업을 추진 중으로 현재 바이오신약개발 사업을 진행 중 입니다.

바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 22층(정자동, 파크뷰오피스타워)

전화번호	031-786-7800

홈페이지	https://hlbtherapeutics.co.kr

사. 주요 사업의 내용 당사는 바이오사업 및 콜드체인사업, 전자사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타 주요사업에 대한 자세한 내용과 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관명	신용등급	비 고

2024년 04월 18일	한국기업데이터	BB+	기업신용평가
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기 (2024년 3분기말)	제24기 (2023년말)	제23기 (2022년말)	제22기 (2021년말)	제21기 (2020년말)

보통주	발행주식총수	80,139,933	74,032,065	31,984,489	31,335,211	26,950,340

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	40,069,966,500	37,016,032,500	15,992,244,500	15,667,605,500	13,475,170,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	40,069,966,500	37,016,032,500	15,992,244,500	15,667,605,500	13,475,170,000

※ 보고서 제출일 기준 발행주식 총 수 및 자본금의 주된 증가 사유는 주식배당, 주식매수선택권 행사, 제3자배정 유상증자, 전환사채의 전환청구 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	197,000,000	3,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	80,139,933	428,570	80,568,503	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	428,570	428,570	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	214,290	214,290	-

3. 상환주식의 상환	-	214,280	214,280	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,139,933	-	80,139,933	-

Ⅴ. 자기주식수	336,896	-	336,896	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,803,037	-	79,803,037	-

※ 보고서 제출일 기준 발행주식 총 수 및 자본금의 주된 증가 사유는 주식배당, 주식매수선택권 행사, 제3자배정 유상증자, 전환사채의 전환청구 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	323,020	13,876	-	-	336,896	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	323,020	13,876	-	-	336,896	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 보고서 제출일 기준 현재 당사의 자사주는 336,896주로 13,876주 증가하였습니다. 증가 사유는 금번 주식배당 단수주의 자사주 편입 입니다.
1. 사업의 개요

연결회사는 콜드체인, 전자, 바이오사업부문의 총 3개의 핵심 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 연결회사는 독자기술로 개발한 임베디드 그래픽 유저 인터페이스 소프트웨어 솔루션(Embedded Graphic User Interface Software Solution) 연구, 개발, 판매에 관한 사항을 주사업으로 설립하였으나, 보고서 제출일 현재 2013년 7월 흡수 합병한 코아인더스를 통해 모터, 펌프 등의 전사사업을 시작으로 2014년 3월 RegeneRX Biopharmaceuticals, Inc.와의 신약공동개발계약 체결을 통해 바이오사업 진출을 위한 초석을마련하였고, 2014년 6월 바이오사업의 경영효율성 및 전문성 제고를 위해 종속회사지트리파마슈티컬을 설립하였으며, 바이오사업과 더불어 사업영역 확장을 통해 매출액 증대, 자생력 강화와 의약품 유통사업 강화를 통한 바이오사업과 시너지 증대를 위해 2018년 9월 와이에스팜을 흡수 합병하여 콜드체인사업부 신설 및 2023년 6월 에스제이팜을 인수 후 합병하였습니다.또한, 연결회사는 2015년 1월에는 미국시장 진출을 위해 합작법인 ReGenTeree, LLC를 설립하였으며, 2015년 12월에는 신규 Pipeline 도입을 위해 미국 내 종속회사Oblato, Inc.를 설립하여 글로벌 임상을 진행하고 있습니다. 이와 같이, 연결회사는First in class를 추구하는 추가 Pipeline의 도입 계획을 가지고 세계적인 바이오 기업으로 거듭나기 위한 초석을 마련하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위: 천원, %)

구 분	주요 재화 및 용역	매출액	비율

제품매출	보일러 펌프, 면봉 외	5,584,952	14.52

상품매출	보일러 펌프 외	419,762	1.09

백신의약품	16,395,551	42.62

수수료매출	백신 유통 위수탁	16,068,446	41.77

합 계	38,468,711	100.00

(1) 주요 제품 등의 종류 및 용도

구 분	주요제품	제품 용도

콜드체인	프리베나 외	6개월 이상의 소아, 청소년, 성인에서 이 백신에 함유된 인플루엔자 A형 바이러스들 및 인플루엔자 B형 바이러스에 의해 유발되는 인플루엔자질환의 예방

전자	모 터	가정용 가스보일러 or 온수기 연소용 BLDC_팬모터

펌 프	가정용 가스보일러 온수순환용 메카니컬씰_펌프

트랜스	가정용 가스보일러, 온수기 AC전원 정류용 트랜스포머

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이[콜드체인사업부문]

사업의 특성상 주요 상품의 가격은 입찰방식으로 결정되고 있는 바, 가격의 변동은 입찰가격에 따라 이루어집니다.콜드체인사업부의 주요 제품의 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위: 원)

주요 제품	제25기 3분기(2024년도)	제24기 (2023년도)	제23기
(2022년도)

프리베나13주[0.5ml/1PF]	59,002	57,906	53,366

유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V]	57,500	50,530	43,520

스카이조스터주[0.5ml/1V]	66,036	66,818	61,600

라이넥주(자하거가수분해물)[2ml/50A]	236,250	236,250	236,250

[전자사업부문]

전자사업부는 모터, 펌프, 변압기 등을 제조 및 납품하여 매출이 발생되고 있습니다. 주요 매출처로는 HOME APPLIANCE(가전제품) 및 전기 전자 완제품을 생산하는업체들로 모터부문은 린나이코리아, 알토엔대우, 주방기기제조업체 등 가전제품전문메이커와 반제품 제조업체이며, 펌프 부문은 파나소닉, 린나이코리아, 알토엔대우, 대성쎌틱에너시스 등 국내외 가스보일러 및 온수기 메이커, 도소매시장 등이 있으며,변압기는 린나이코리아, 알비코리아 등에 납품하고 있습니다. 그 매출의 비중이 높아가격변동 추이를 기재하는 것은 회사의 영업상의 기밀에 해당함으로 주요 제품의가격변동 추이를 기재하지 않았습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 [콜드체인사업부문]

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 천원)

주요 상품	제25기 3분기(2024년도)	제24기(2023년도)	제23기(2022년도)

프리베나13주[0.5ml/1PF]	2,857,910	2,851,177	178,751

유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V]	1,291,626	1,664,230	401,359

스카이조스터주[0.5ml/1V]	1,048,719	32,075	2,541,509

라이넥주(자하거가수분해물)[2ml/50A]	814,826	233,888	2,750

[전자사업부문]

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 천원)

주요 제품	제25기 3분기(2024년도)	제24기(2023년도)	제23기
(2022년도)

모터, 펌프	2,979,667	4,222,038	4,552,831

트랜스	314,693	413,277	455,818

나. 생산설비에 관한 사항 [콜드체인사업부문]- 해당 사항이 없습니다.

[전자사업부문]

(1) 주요 원재료에 관한 사항 제조 중인 모터, 펌프, 변압기 등의 원재료를 KBI(갑을)메탈 및 씨엔아이전선, 김천베아링, 대동콘덴서, 엠제이텍 등으로 부터 매입하고 있으며, KBI(갑을)메탈과 씨엔아이전선 등의 전기동선 및 강판(하우징) 프레스 업체가 총 원재료 매입액에서 50% 이상을 차지하고 있습니다.(변압기 부문)

변압기를 구성하는 원재료는 전기동선, 규소강판, 보빈, 브라켓트, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 전기동선, 규소강판 등은 약 95%를 국내에서 조달하고 있으며 수입 품목은 휴즈, 특수 테이프 등 약 5%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 사출 원재료인 석유 제품 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 지난 2004년초 중국 수요급증으로 인한 수급 문제가 일부 발생하였으나 당사의 수급에 문제가 발생 된 적은 없습니다. 코로나 엔데믹 이후 경기 회복 강세가 두드러짐에 따라 포스코, 유니온스틸 등 전량 국내에서 생산되고 있는 규소강판의 원재료 급상승에 따른 부담이 가중되고 있어, 중국, 일본, 동남아 등 제3국 수입도 고려하고는 있으나 원재료 상승 압력의 세계적인 추세에 생산 원가의 상승은 불가피한 상황입니다. 다만, 기타자재는 종류가 다양하고 금액이 미세하며, 단위가 KG, ROLL, METER, SHEET 등으로 구분하기가 어려울 뿐만 아니라, 가격 변동이 상대적으로 미미합니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 급상이 가장 큰 원재료 상승의 불안으로 이어지고 있는 추세입니다.

(모터, 펌프 부문)

Motor Pump를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, Case, 브라켓트, 콘덴서, 휴즈, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 85%를 국내에서 조달받고 있으며 수입 품목은 카본베어링, 소결마그넷 등 약 15%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 석유 제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제가 된 적은 없습니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 린나이코리아 등 주요 납품처와 원소재 가격단가연동제를 협의, 도입하고 있어 주요 원자재의 급격한 변동에 유동적으로 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(2) 생산 설비에 관한 사항

전자사업부의 경우 국내에 1개 생산 공장(경북 칠곡군)을 통하여 전자사업부 주요 제품군인 모터 및 펌프를 개발, 생산, 공급하고 있습니다. 다만, 변압기의 경우 중국 내 인건비 상승 및 각종 규제로 인해 2004년 설립된 중국 공장을 지난 2019년말 철수를 완료하고, 국내 협력업체를 통한 전량 외주가공으로 제조하고 있습니다. 전자사업부문의 1년 단위 생산능력은 모터의 경우 894,240개, 펌프의 경우 397,440개이며, 산출 근거는 아래와 같습니다.

(모터)

C/T	20초/개당

LINE 수	1개 LINE(내수용), 2개 LINE(수출용)

총생산능력	72,000초(20시간/일)/20초=3,600EA(100%효율시) - 스테이트라인기준

시간조정시	효율 90%로 인정시 일일 3,240개, 월 74,520개/23일, 년 894,240개

내수용은 BLDC모터 생산라인이며, 수출용은 A/C MOTOR 라인입니다.(펌프)

C/T	18초/개당

LINE 수	1개LINE(내수용), 3개LINE(수출용)

총생산능력	28,800초(8시간/일)/18초=1,600EA(100%효율시) - 내수용- 수출용 LINE 월간 50,000대 생산 수준(3개LINE)

시간조정시	효율 90%로 인정시 일일 1,440개, 월 33,120개/23일, 년 397,440개- 내수용- 수출용 LINE 시간 조정시 추가 생산 가능

다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

보고기간종료일 현재 설비의 신설ㆍ매입 계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출에 관한사항 보고기간 종료일 현재 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부	사업부문	매출유형	당분기말	전기말	전전기말

매출액	매출비율	매출액	매출비율	매출액	매출비율

전자사업부문	모 터	수출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내수	1,714,616	4.46%	2,403,297	4.47%	2,743,593	5.70%

펌 프	수출	793,435	2.06%	1,615,063	3.00%	1,307,638	2.72%

내수	2,675,887	6.96%	3,977,831	7.40%	4,476,903	9.30%

트랜스	내수	401,014	1.04%	565,054	1.05%	600,553	1.25%

자재판매	내수	419,762	1.09%	528,932	0.98%	853,257	1.77%

콜드체인사업부문	백신판매	내수	16,395,551	42.62%	21,557,000	40.11%	13,959,560	29.00%

수수료매출	내수	16,068,446	41.77%	21,943,382	40.83%	47,849	0.10%

기타	제품매출	내수	-	0.00%	1,158,503	2.16%	23,817,149	49.48%

기타매출	내수	-	0.00%	-	0.00%	325,696	0.68%

합 계	수출	793,435	2.06%	1,615,063	3.00%	1,307,638	2.72%

내수	37,675,276	97.94%	52,133,999	97.00%	46,824,562	97.28%

합계	38,468,711	100.00%	53,749,063	100.00%	48,132,200	100.00%

나. 사업부문별 수주에 관한 사항 [콜드체인사업부문]

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

코로나19 백신 유통	2023년 12월 22일	2024년 12월 31일	-	20,362	-	15,244	-	5.118

합 계	-	20,362	-	15,244	5.118

[전자사업부문]

당사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 고객사의 기밀정보이므로 별도 기재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되고 있습니다. (1) 외환위험 연결회사는 용역 수출, 재화 수출 및 로열티 수익과 관련하여 외환위험, 특히 주로 달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기 현재 통화가 미국달러화에 대해 10원 약세 또는 강세를 가정할 경우, 당분기 법인세비용차감전순이익은 미국 달러화로 표시된 매출채권의 외화환산 손익의 결과로 인하여 5,169천원(전기: 5,169천원)만큼 상승 또는 하락하였을 것입니다. 보고기간종료일 현재 현재 미국달러화표시 매출채권의 증가로 인하여 전기말에 비하여 외환위험이 증가하였습니다.

외환위험에 노출된 금융상품의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산

USD	3,461,308	4,706,267

JPY	68,196	70,263

소계	3,529,504	4,776,530

매출채권

USD	682,152	666,541

JPY	68,196	90,462

소 계	750,348	757,003

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원환의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	414,346	(414,346)	537,281	(537,281)

JPY	13,639	(13,639)	16,073	(16,073)

합계	427,985	(427,985)	553,354	(553,354)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 시장성 있는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채무증권	38,494,698	48,234,388

당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가10%변동할 경우에 향후 1년간의 총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,849,470	(3,849,470)	4,823,439	(4,823,439)

(4) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 연결회사는 신용위험관리를 위하여 업체의 신용수준이 일정 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용위험관리를 위하여 매월 정상 결제 유무를 파악하여 매출처의 지급여력의 문제발생 가능성을 파악하고 있습니다. 이러한 관리활동으로 문제발생 매출처에 대한 용역 제공을 조정하여 신용위험의 노출을 최소화하고 있습니다. 또한 신용도가 높은 국내 금융기관에 대한 예금예치 등으로 금융기관으로부터의 신용위험은 극히 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	8,682,985	23,709,022

대여금및수취채권	32,452,509	21,084,023

합 계	41,135,494	44,793,045

(5) 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나,채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야할 상황에 대비하기 위하여 유동성에 대한 예측을 항상 모니터링하여 차입금 한도와 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. (6) 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.보고기간종료일 현재와 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채 (A)	35,560,328	29,275,991

자본 (B)	168,624,410	171,518,862

부채비율 (A/B)	21.09%	17.07%

(7) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황연결회사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선물 약정을맺고 있습니다.파생상품자산과 관련하여 당기 및 전기에 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

파생상품거래이익	4,057,461	6,830,832

파생상품거래손실	3,055,844	5,947,766
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

보고기간종료일 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.

나. 연구개발활동[콜드체인사업부문]

콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 유통·판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체로 별도의 연구개발활동을 진행하고 있지 않습니다.

[전자사업부문]

(1) 연구개발 담당조직

조직형태	부설기술연구소

명 칭	코아인더스 전자사업부 부설 기술연구소(칠곡 공장내 소재)

조직도 및 인원구성	R(2024. 09. 30일 현재): 3명 이희진 소장 (전자사업부) 모터팀 펌프팀 개발품질 (1) (1) (1)

운영현황	1998년 4월경 대구 상인동에서 연구소를 운영하다가 1998년 8월경 신규 펌프 사업 운영과 더불어 경기도 시흥 연구소로 이전 후 2002년 1월경 다시 본 사내로 이전하게 되었으며 운영 형태는 변압기 부문, 펌프모터 부문으로 운영되고 있습니다. 전기전자부품의 경험을 토대로 우수한 인력 채용, 차별화된 기술로 계속적인 신제품 개발, 신시장 개척에 주력하고 있으며, 앞으로 펌프를 주력으로 하여 국내 제일의 펌프 전문업체로 거듭나기 위하여 여러 분야 펌프개발에 주력하고 있으며 BLDC모터, CANNED펌프, SHADING POLE 모터 등을 신규 개발 완료하여 납품 중에 있습니다.

(2) 연구개발 실적

연도	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가상품화된 경우

2016년	-	당사 개발실	- 해수용(수족관용) PUMP 디자인 및 특허출원
- 외장형 펌프(8.5M) 전기안전용품인증	특허청
전기안전용품인증

2017년	-	당사 개발실	- 터보팬용(예혼합) BLDC MOTOR 개발
- Cascade Boiler용 Pump 개발
- 보일러(콘덴싱용) 온수순환펌프, 송풍기 개발
- 음식물처리기 개발(Working mock-up)	린나이코리아㈜
롯데알미늄㈜
자체브랜드

2018년	-	당사 개발실	- 외장형 펌프 특허출헌1건, 디자인출원1건
- 외장형1m 개발, 전기안전용품인증
- 보일러(일반형) 온수 순환펌프 개발	특허청
전기안전용품인증
롯데알미늄㈜

2019년	-	당사 개발실	- CANNED PUMP 개발	린나이코리아알토엔대우

2021년	-	당사 개발실	- 고효율 BLDC MOTOR 개발(ND MAGNET 적용)	지엔엠텍

2022년	-	당사 개발실	- 고효율 BLDC MOTOR 개발(대용량)- 터보팬(BLDC MOTOR) 개발	지엔엠텍알토엔대우

2023년	-	당사 개발실	- AIR PUMP 개발	코웨이

(3) 연구개발비용

- 보고서작성일 기준 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

제 25(당) 3분기 : 2024년 09월 30일 현재
제 24(전) 3분기 : 2023년 09월 30일 현재
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항(1) 지배기업의 개요

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사(이하 "지배기업")는 2000년 6월에 설립되어 2010년 3월 26일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업 및 종속기업(이하지배기업과 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")은 바이오 신약 개발사업, 전기 및 전자제품 제조 및 판매, 의약품 도소매업 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금은 40,070백만원입니다. 지배기업은 사명을 2014년 3월 28일 주식회사 디지탈아리아에서 주식회사 지트리비앤티로 변경 후 2021년 11월 16일에이치엘비테라퓨틱스 주식회사로 변경하였습니다. 보고기간종료일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	당분기말	전기말

주식수	지분율	주식수	지분율

에이치엘비(주)	6,377,914	7.96%	4,040,379	5.46%

에이치엘비글로벌(주)	2,194,104	2.74%	3,241,134	4.38%

에이치엘비제약(주)	1,118,192	1.40%	1,080,379	1.46%

에포케(주)	37,813	0.05%	1,080,379	1.46%

에이치엘비셀(주)	223,638	0.28%	216,076	0.29%

에이치엘비인베스트먼트(주)	7,562	0.01%	216,076	0.29%

현대앤코스모스요팅(주)	7,562	0.01%	216,076	0.29%

기타주주(1% 미만)	69,836,252	87.13%	63,618,546	85.93%

자기주식	336,896	0.42%	323,020	0.44%

합계	80,139,933	100.00%	74,032,065	100.00%

(2) 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	당분기말지배지분율	전기말지배지분율	소재지	주요사업

(주)지트리파마슈티컬	100.00%	100.00%	한국	바이오, 제약

ReGenTree, LLC	70.00%	61.50%	미국	바이오, 제약

Oblato, Inc.	100.00%	100.00%	미국	바이오, 제약

(주)화진메디스(주1)	-	100.00%	한국	바이오 의료기기 제조 및 판매

(주1) (주)화진메디스는 당분기 중 해산하여 종속기업에서 제외되었습니다.

(3) 종속기업관련 재무정보 연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위:천원)