휴맥스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	456,369,963,432	390,017,467,523

현금및현금성자산	32,883,642,774	45,149,958,993

매출채권및기타채권	234,630,046,375	212,987,006,207

상각후원가 측정 금융자산	13,000,000,000	13,000,000,000

재고자산	159,633,250,078	109,347,093,527

기타금융자산	500,000,000	500,000,000

기타유동자산	15,622,946,775	9,033,408,796

당기법인세자산	100,077,430

비유동자산	410,510,539,893	406,551,234,830

장기매출채권및기타채권	20,640,399,595	19,976,149,692

당기손익-공정가치측정금융자산	68,174,808,408	61,614,917,408

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,487,185,369	6,234,471,053

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	272,980,748,443	272,972,518,443

유형자산	8,085,079,484	8,567,529,924

사용권자산	4,133,527,504	4,753,270,121

투자부동산	27,321,173,110	27,390,946,192

영업권

무형자산	1,607,832,359	1,757,369,553

기타금융자산	1,861,417,388	2,937,607,829

기타비유동자산	7,000,000	7,000,000

순확정급여자산	211,368,233	339,454,615

이연법인세자산

자산총계	866,880,503,325	796,568,702,353

부채

유동부채	374,802,577,620	303,579,404,152

매입채무및기타채무	190,524,068,870	163,124,917,829

차입금	146,910,569,514	72,663,557,876

유동성장기차입금	20,000,000,000

유동성사채	5,000,000,000

유동성전환사채	3,179,392,485	3,464,557,007

당기손익-공정가치측정금융부채	1,682,692,564	2,224,198,730

유동리스부채	9,260,295,812	9,187,464,067

단기이연수익	2,903,076,043	2,838,021,524

판매보증충당부채	3,801,633,380	3,925,791,330

기타유동금융부채	40,697,583	89,501,259

기타유동부채	4,611,268,621	701,577,801

당기법인세부채	11,888,882,748	20,359,816,729

비유동부채	169,828,917,799	174,376,295,491

매입채무및기타채무	3,288,798,470	3,204,730,521

장기차입금	19,843,200,000	23,298,500,000

사채	54,341,598,090	53,556,930,769

전환사채

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채	24,398,176,755	24,398,176,755

비유동판매보증충당부채	1,559,976,211	1,912,568,973

비유동리스부채	63,897,705,962	65,179,011,700

장기이연수익	2,075,777,448	2,826,376,773

이연법인세부채	423,684,863

부채총계	544,631,495,419	477,955,699,643

자본

자본금	21,970,694,500	21,921,126,500

기타불입자본	382,707,247,752	382,415,905,967

이익잉여금(결손금)	(54,662,068,376)	(59,524,321,834)

기타자본구성요소	(27,766,865,970)	(26,199,707,923)

자본총계	322,249,007,906	318,613,002,710

자본과부채총계	866,880,503,325	796,568,702,353

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	129,950,420,881	129,950,420,881	115,761,221,700	115,761,221,700

매출원가	118,221,862,574	118,221,862,574	104,565,803,534	104,565,803,534

매출총이익	11,728,558,307	11,728,558,307	11,195,418,166	11,195,418,166

판매비와관리비	10,121,553,883	10,121,553,883	27,370,648,234	27,370,648,234

영업이익(손실)	1,607,004,424	1,607,004,424	(16,175,230,068)	(16,175,230,068)

기타영업외수익	111,028,893	111,028,893	93,526,949	93,526,949

기타영업외비용	414,442,924	414,442,924	1,425,123,203	1,425,123,203

금융수익	16,716,565,095	16,716,565,095	15,980,112,628	15,980,112,628

금융원가	11,370,424,565	11,370,424,565	12,867,720,282	12,867,720,282

법인세비용차감전순이익(손실)	6,649,730,923	6,649,730,923	(14,394,433,976)	(14,394,433,976)

법인세비용	1,740,065,745	1,740,065,745	(1,807,554,526)	(1,807,554,526)

계속영업이익(손실)	4,909,665,178	4,909,665,178	(12,586,879,450)	(12,586,879,450)

중단영업이익(손실)	(47,411,720)	(47,411,720)	(1,964,845,595)	(1,964,845,595)

당기순이익(손실)	4,862,253,458	4,862,253,458	(14,551,725,045)	(14,551,725,045)

기타포괄손익	(1,567,158,047)	(1,567,158,047)	(983,444,949)	(983,444,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(582,882,833)	(582,882,833)	5,197,945	5,197,945

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(747,285,684)	(747,285,684)	6,664,032	6,664,032

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	164,402,851	164,402,851	(1,466,087)	(1,466,087)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(984,275,214)	(984,275,214)	(988,642,894)	(988,642,894)

해외사업장환산외환차이	(984,275,214)	(984,275,214)	(988,642,894)	(988,642,894)

총포괄손익	3,295,095,411	3,295,095,411	(15,535,169,994)	(15,535,169,994)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	114	114	(402)	(402)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(63)	(63)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	114	114	(402)	(402)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(63)	(63)

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,415,133,500	336,668,229,993	(6,198,908,111)	(18,469,635,200)	326,414,820,182

당기총포괄손익	(14,551,725,045)	(983,444,949)	(15,535,169,994)

주식기준보상거래	5,311,760	5,311,760

전환사채의 행사	95,108,500	604,890,060	699,998,560

2021.03.31 (기말자본)	14,510,242,000	337,278,431,813	(20,750,633,156)	(19,453,080,149)	311,584,960,508

2022.01.01 (기초자본)	21,921,126,500	382,415,905,967	(59,524,321,834)	(26,199,707,923)	318,613,002,710

당기총포괄손익	4,862,253,458	(1,567,158,047)	3,295,095,411

주식기준보상거래	5,311,761	5,311,761

전환사채의 행사	49,568,000	286,030,024	335,598,024

2022.03.31 (기말자본)	21,970,694,500	382,707,247,752	(54,662,068,376)	(27,766,865,970)	322,249,007,906

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(50,276,607,040)	34,176,600,871

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(38,083,576,756)	36,931,131,297

배당금수취(영업)	130,252,338

이자수취(영업)	603,305,420	572,910,268

이자지급(영업)	(3,247,673,469)	(3,223,189,189)

법인세납부(환급)	(9,678,914,573)	(104,251,505)

투자활동현금흐름	(7,148,103,493)	(9,576,903,322)

대여금의 감소	8,867,034,510	1,211,110,316

단기금융상품의 감소	5,584,500,000

유형자산의 처분	14,706,200	(27,905,270)

무형자산의 처분	2,924,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 취득	1,000,000,000

임차보증금의 감소	29,865,993

대여금의 증가	(10,211,981,930)	(2,834,271,300)

금융상품의 취득	(49,875,288)	(262,174,110)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(5,559,891,000)	(3,697,391,000)

종속및관계기업투자의취득	(8,230,000)	(9,624,656,846)

유형자산의 취득	(229,731,978)	(606,169,112)

무형자산의 취득	(16,900,000)

임차보증금의 증가	(305,970,000)

재무활동현금흐름	44,483,091,432	(47,869,908,376)

차입금의 차입	104,383,858,695	11,000,000,000

사채의 발행	19,599,780,000

차입금의 상환	(53,684,656,816)	(73,165,670,040)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,216,110,447)	(304,018,336)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,941,619,101)	(23,270,210,827)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	675,302,882	1,405,098,400

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,266,316,219)	(21,865,112,427)

기초현금및현금성자산	45,149,958,993	62,244,025,387

기말현금및현금성자산	32,883,642,774	40,378,912,960