휴맥스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	132,421,925,098	173,158,858,340

현금및현금성자산	6,332,859,764	6,245,475,132

매출채권및기타채권	85,790,456,244	126,851,769,069

유동 당기손익인식금융자산	285,830,000	3,073

상각후원가 측정 금융자산	14,000,000,000	14,000,000,000

유동재고자산	11,625,433,424	16,297,205,681

기타금융자산	500,000,000	500,000,000

기타유동자산	12,961,391,522	8,444,267,195

당기법인세자산	925,954,144	820,138,190

매각예정자산	3,066,788,544	6,497,910,900

비유동자산	407,888,884,470	417,584,473,179

매출채권 및 기타비유동채권	25,301,893,250	25,230,524,966

비유동 당기손익인식금융자산	115,387,904,888	121,644,364,888

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	240,737,175,585	240,737,175,585

유형자산	3,441,240,328	2,938,018,956

투자부동산	18,584,508,389	23,009,302,744

사용권자산	3,232,033,330	2,688,081,870

무형자산	802,628,700	815,040,545

기타금융자산	401,500,000	401,500,000

순확정급여자산	120,463,625

자산총계	543,377,598,112	597,241,242,419

부채

유동부채	193,656,011,553	236,257,195,035

매입채무및기타채무	95,678,897,500	134,654,846,857

단기차입금	26,400,000,000	26,900,000,000

유동성사채	39,973,465,007	27,978,555,928

유동성전환사채	575,887,884	10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채	238,886,200	2,789,625,159

유동 리스부채	7,160,465,828	6,929,579,534

기타유동충당부채	22,059,675,042	22,287,605,770

기타유동금융부채	105,273,972	212,534,247

기타 유동부채	1,463,460,120	3,930,418,820

비유동부채	146,606,080,638	152,183,890,830

매입채무 및 기타비유동채무	4,416,158,654	4,915,567,214

사채	11,984,713,819

전환사채	4,378,502,492

비유동 당기손익인식금융부채	86,100,176,105	82,182,006,105

기타비유동충당부채	501,573,307	229,297,554

비유동 리스부채	49,965,648,606	51,656,492,607

비유동 순확정급여부채	36,701,401

이연법인세부채	1,207,320,073	1,215,813,531

부채총계	340,262,092,191	388,441,085,865

자본

자본금	21,985,062,000	21,985,062,000

기타불입자본	392,986,608,960	390,500,632,081

이익잉여금(결손금)	(176,003,712,621)	(167,863,980,017)

기타자본구성요소	(35,852,452,418)	(35,821,557,510)

자본총계	203,115,505,921	208,800,156,554

자본과부채총계	543,377,598,112	597,241,242,419

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,265,503,337	32,265,503,337	81,420,720,196	81,420,720,196

매출원가	27,572,667,821	27,572,667,821	63,502,176,369	63,502,176,369

매출총이익	4,692,835,516	4,692,835,516	17,918,543,827	17,918,543,827

판매비와관리비	10,866,112,820	10,866,112,820	16,495,921,432	16,495,921,432

영업이익(손실)	(6,173,277,304)	(6,173,277,304)	1,422,622,395	1,422,622,395

기타이익	2,095,507,660	2,095,507,660	110,336,486	110,336,486

기타손실	84,648,088	84,648,088	737,003,517	737,003,517

금융수익	11,399,064,709	11,399,064,709	11,569,810,582	11,569,810,582

금융원가	14,745,805,175	14,745,805,175	14,465,216,279	14,465,216,279

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,509,158,198)	(7,509,158,198)	(2,099,450,333)	(2,099,450,333)

법인세비용(수익)	630,574,406	630,574,406	1,117,562,420	1,117,562,420

계속영업이익(손실)	(8,139,732,604)	(8,139,732,604)	(3,217,012,753)	(3,217,012,753)

중단영업이익(손실)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,139,732,604)	(8,139,732,604)	(3,217,012,753)	(3,217,012,753)

기타포괄손실	(30,894,908)	(30,894,908)	(453,299,171)	(453,299,171)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(30,894,908)	(30,894,908)	(453,299,171)	(453,299,171)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(30,894,908)	(30,894,908)	(453,299,171)	(453,299,171)

당기총포괄이익(손실)	(8,170,627,512)	(8,170,627,512)	(3,670,311,924)	(3,670,311,924)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(189.0)	(189.0)	(75.00)	(75.0)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(189)	(75)	(75)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(189.0)	(189.0)	(75.00)	(75.0)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(189)	(189)	(75)	(75)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	21,985,062,000	387,069,705,637	(73,070,741,119)	(35,859,006,257)	300,125,020,261

총포괄손익	(3,670,311,924)

당기순이익(손실)	(3,217,012,753)	(3,217,012,753)

기타포괄손익	(453,299,171)	(453,299,171)

해외사업장환산외환차이	(453,299,171)	(453,299,171)

전환사채의 발행

전환사채의 상환

주식기준보상거래의 인식	92,027,990	92,027,990

2024.03.31 (기말자본)	21,985,062,000	387,161,733,627	(76,287,753,872)	(36,312,305,428)	296,546,736,327

2025.01.01 (기초자본)	21,985,062,000	390,500,632,081	(167,863,980,017)	(35,821,557,510)	208,800,156,554

총포괄손익	(8,139,732,604)	(30,894,908)	(8,170,627,512)

당기순이익(손실)	(8,139,732,604)	(8,139,732,604)

기타포괄손익	(30,894,908)	(30,894,908)

해외사업장환산외환차이	(30,894,908)	(30,894,908)

전환사채의 발행	1,489,168,240	1,489,168,240

전환사채의 상환	995,295,338	995,295,338

주식기준보상거래의 인식	1,513,301	1,513,301

2025.03.31 (기말자본)	21,985,062,000	392,986,608,960	(176,003,712,621)	(35,852,452,418)	203,115,505,921

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,272,728,546)	40,400,529,435

영업에서 창출된 현금	(1,430,544,710)	43,073,939,588

당기순이익(손실)	(8,139,732,604)	(3,217,012,753)

당기순이익조정을 위한 가감	778,710,388	9,687,616,162

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,930,477,506	36,603,336,179

배당금수취(영업)

이자수취	275,863,278	226,895,538

이자지급	(1,974,986,874)	(2,809,727,890)

법인세환급(납부)	(143,060,240)	(90,577,801)

투자활동현금흐름	8,797,399,126	(5,108,018,201)

대여금의 감소	2,568,262,053	5,230,160,027

당기손익인식금융자산의 처분	4,961,737,391

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분	123,200,000

유형자산의 처분	53,805,440	33,807,301

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	4,697,910,900

대여금의 증가	(7,858,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(250,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	(2,384,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,150,003,239)

유형자산의 취득	(318,402,419)	(1,493,000)

무형자산의 취득	(892,529)

임차보증금의 증가	(15,911,000)

재무활동현금흐름	(5,471,976,582)	(32,723,223,575)

차입금의 차입	5,500,000,000	4,000,000,000

전환사채의 발행	9,847,174,760

사채의 발행	11,975,860,000

임대보증금의 증가	395,066,000	153,377,400

차입금의 상환	(6,000,000,000)	(26,550,000,000)

사채의 상환	(20,000,000,000)

전환사채의 상환	(12,992,491,400)	(700,000,000)

리스부채의 상환	(1,663,827,942)	(1,530,626,575)

임대보증금의 감소	(557,898,000)	(71,834,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	52,693,998	2,569,287,659

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,690,634	543,706,384

현금및현금성자산의 증가(감소)	87,384,632	3,112,994,043

기초현금및현금성자산	6,245,475,132	19,777,734,644

기말현금및현금성자산	6,332,859,764	22,890,728,687