휴맥스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	204,205,140,604	252,133,797,979

현금및현금성자산	22,890,728,687	19,777,734,644

매출채권및기타채권	119,116,543,338	148,913,729,405

당기손익-공정가치측정금융자산	242,582,532	0

상각후원가측정금융자산	9,500,000,000	7,500,000,000

재고자산	42,267,462,937	63,863,564,537

기타금융자산	500,000,000	500,000,000

기타유동자산	9,687,823,110	11,578,769,393

비유동자산	482,303,419,313	484,328,171,403

장기매출채권및기타채권	24,535,011,059	21,186,827,727

당기손익-공정가치측정금융자산	126,772,306,332	131,382,788,864

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	300,203,435,586	300,203,435,586

유형자산	5,298,956,036	6,273,408,976

사용권자산	2,522,933,330	2,991,985,936

투자부동산	21,778,386,867	21,048,725,353

무형자산	790,890,103	805,757,794

기타금융자산	401,500,000	401,500,000

순확정급여자산	0	33,741,167

자산총계	686,508,559,917	736,461,969,382

부채

유동부채	215,475,533,391	265,845,675,306

매입채무및기타채무	111,808,320,914	131,740,490,428

차입금	25,900,000,000	48,450,000,000

사채	13,449,569,974	33,156,262,046

전환사채	29,350,003,474	19,946,587,192

당기손익-공정가치측정금융부채	879,961,897	419,701,231

리스부채	6,526,111,395	9,818,123,713

이연수익	0	259,509,317

충당부채	17,749,915,177	16,593,384,198

기타금융부채	435,000,000	435,000,000

기타유동부채	6,538,638,495	3,214,289,792

당기법인세부채	2,838,012,065	1,812,327,389

비유동부채	174,486,290,199	170,491,273,815

매입채무및기타채무	4,101,662,171	3,876,031,476

사채	39,933,545,132	27,950,809,505

전환사채	0	9,459,465,738

당기손익-공정가치측정금융부채	72,004,193,997	72,436,652,343

충당부채	659,413,604	738,415,026

리스부채	56,368,318,900	54,600,360,169

기타금융부채	105,273,972	213,726,027

순확정급여부채	98,068,892	0

이연법인세부채	1,215,813,531	1,215,813,531

부채총계	389,961,823,590	436,336,949,121

자본

자본금	21,985,062,000	21,985,062,000

기타불입자본	387,161,733,627	387,069,705,637

결손금	(76,287,753,872)	(73,070,741,119)

기타자본구성요소	(36,312,305,428)	(35,859,006,257)

자본총계	296,546,736,327	300,125,020,261

자본과부채총계	686,508,559,917	736,461,969,382

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	81,420,720,196	81,420,720,196	80,460,610,685	80,460,610,685

매출원가	63,502,176,369	63,502,176,369	64,754,074,020	64,754,074,020

매출총이익	17,918,543,827	17,918,543,827	15,706,536,665	15,706,536,665

판매비와관리비	16,495,921,432	16,495,921,432	14,053,927,006	14,053,927,006

영업이익(손실)	1,422,622,395	1,422,622,395	1,652,609,659	1,652,609,659

기타영업외수익	110,336,486	110,336,486	1,553,367,090	1,553,367,090

기타영업외비용	737,003,517	737,003,517	1,024,072,884	1,024,072,884

금융수익	11,569,810,582	11,569,810,582	14,447,358,791	14,447,358,791

금융비용	14,465,216,279	14,465,216,279	12,925,846,680	12,925,846,680

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,099,450,333)	(2,099,450,333)	3,703,415,976	3,703,415,976

법인세비용(수익)	(1,117,562,420)	(1,117,562,420)	(684,258,303)	(684,258,303)

당기순이익(손실)	(3,217,012,753)	(3,217,012,753)	3,019,157,673	3,019,157,673

기타포괄손실	(453,299,171)	(453,299,171)	59,540,600	59,540,600

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(453,299,171)	(453,299,171)	59,540,600	59,540,600

해외사업장환산차이	(453,299,171)	(453,299,171)	59,540,600	59,540,600

당기총포괄이익(손실)	(3,670,311,924)	(3,670,311,924)	3,078,698,273	3,078,698,273

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75.0)	(75.0)	70.0	70.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75.0)	(75.0)	69.0	69.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	21,985,062,000	383,233,422,020	(27,875,145,321)	(31,124,371,573)	346,218,967,126

총포괄손익	0	0	3,019,157,673	59,540,600	3,078,698,273

주식기준보상거래의 인식	0	92,027,989	0	0	92,027,989

전환사채의 발행	0	1,744,782,000	0	0	1,744,782,000

2023.03.31 (기말자본)	21,985,062,000	385,070,232,009	(24,855,987,648)	(31,064,830,973)	351,134,475,388

2024.01.01 (기초자본)	21,985,062,000	387,069,705,637	(73,070,741,119)	(35,859,006,257)	300,125,020,261

총포괄손익	0	0	(3,217,012,753)	(453,299,171)	(3,670,311,924)

주식기준보상거래의 인식	0	92,027,990	0	0	92,027,990

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	21,985,062,000	387,161,733,627	(76,287,753,872)	(36,312,305,428)	296,546,736,327

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	40,400,529,435	7,045,514,621

당기순이익(손실)	(3,217,012,753)	3,019,157,673

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	46,290,952,340	6,990,316,798

배당금수취(영업)	0	416,429,135

이자수익의 수취	226,895,538	7,773,466

이자비용의 지급	(2,809,727,889)	(3,359,473,012)

법인세환급(납부)	(90,577,801)	(28,689,439)

투자활동현금흐름	(5,108,018,201)	2,116,389,126

장ㆍ단기대여금의 감소	5,230,160,027	3,253,207,640

장ㆍ단기금융상품의 감소	0	2,765,004,149

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분	123,200,000	1,699,901,870

유형자산의 처분	33,807,301	18,088,877

장ㆍ단기대여금의 증가	(7,858,800,000)	(5,226,800,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(250,000,000)	(164,134,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(2,384,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(20,575,000)

유형자산의 취득	(1,493,000)	(184,241,881)

무형자산의 취득	(892,529)	(892,529)

임차보증금의 증가	0	(23,170,000)

재무활동현금흐름	(32,723,223,575)	(15,692,714,933)

단기차입금의 차입	4,000,000,000	39,717,257,078

전환사채의 발행	0	13,000,000,000

사채의 발행	11,975,860,000	0

임대보증금의 증가	153,377,400	1,215,774,000

단기차입금의 상환	26,550,000,000	66,148,094,094

사채의 상환	(20,000,000,000)	0

사채발행비 지급	0	(350,275,240)

전환사채의 상환	(700,000,000)	(1,400,000,000)

리스부채의 상환	(1,530,626,575)	(1,374,484,677)

임대보증금의 감소	(71,834,400)	(352,892,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,569,287,659	(6,530,811,186)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	543,706,384	59,795,702

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,112,994,043	(6,471,015,484)

기초현금및현금성자산	19,777,734,644	23,988,279,808

기말현금및현금성자산	22,890,728,687	17,517,264,324