휴맥스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	648,622,817,429	569,659,175,232

현금및현금성자산	53,851,985,694	38,045,789,316

매출채권및기타채권	434,636,444,846	407,976,850,189

당기손익-공정가치측정금융자산	1,241,925,697	88,326,649

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,800,000,000	0

재고자산	98,993,906,611	114,095,915,104

기타금융자산	41,122,987,474	4,862,500,319

기타유동자산	10,616,579,986	4,069,549,355

당기법인세자산	358,987,121	520,244,300

비유동자산	327,890,293,683	319,410,516,212

장기매출채권및기타채권	1,878,350,837	449,749,302

당기손익-공정가치측정금융자산	38,397,598,789	39,420,227,265

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,368,104,696	5,310,425,213

관계기업 및 공동기업 투자	107,672,402,769	100,943,741,795

유형자산	77,203,818,623	91,495,473,286

사용권자산	1,210,153,947	0

투자부동산	40,219,615,088	33,505,465,377

영업권	6,250,098,053	6,250,098,053

무형자산	19,631,038,827	15,265,334,941

기타금융자산	1,500,000	1,500,000

기타비유동자산	7,000,000	7,000,000

이연법인세자산	30,050,612,054	26,761,500,980

자산총계	976,513,111,112	889,069,691,444

부채

유동부채	539,891,180,414	441,704,118,887

매입채무및기타채무	265,248,466,067	244,292,670,515

차입금	172,542,967,734	178,405,807,596

유동성장기차입금	46,200,000,000	10,050,000,000

사채	24,000,000,000	0

유동성전환사채	19,043,996,179	0

당기손익-공정가치측정금융부채	3,595,624,071	1,912,166,760

리스부채	1,111,982,667	0

판매보증충당부채	4,712,934,465	5,264,293,633

기타유동금융부채	347,397,641	239,418,198

기타유동부채	3,087,811,590	1,539,762,185

당기법인세부채	0	0

비유동부채	95,807,783,773	92,208,947,475

매입채무및기타채무	1,222,312,000	616,109,000

차입금	88,422,100,000	46,431,000,000

사채	0	22,000,000,000

전환사채	0	18,276,424,185

리스부채	120,048,045	0

순확정급여부채	6,043,323,728	4,885,414,290

부채총계	635,698,964,187	533,913,066,362

자본

자본금	11,955,899,000	11,955,899,000

기타불입자본	319,409,178,494	319,258,005,372

이익잉여금(결손금)	25,646,117,806	40,304,019,266

기타자본구성요소	(16,197,048,375)	(16,361,298,556)

자본총계	340,814,146,925	355,156,625,082

자본과부채총계	976,513,111,112	889,069,691,444

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	184,614,059,991	685,495,843,733	230,598,385,210	708,011,430,082

매출원가	161,445,325,552	593,208,306,824	219,128,943,419	647,284,144,221

매출총이익	23,168,734,439	92,287,536,909	11,469,441,791	60,727,285,861

판매비와관리비	37,131,926,460	112,153,057,467	40,789,849,070	146,350,127,813

영업이익(손실)	(13,963,192,021)	(19,865,520,558)	(29,320,407,279)	(85,622,841,952)

기타영업외수익	242,494,886	1,044,188,374	41,805,762	315,507,008

기타영업외비용	235,526,768	672,856,203	4,731,349,991	6,590,820,489

금융이익	17,652,263,228	46,742,158,164	5,820,215,975	34,204,888,436

금융원가	14,500,504,734	44,711,678,218	7,771,067,688	26,368,122,463

종속관계기업투자손익	0	(316,347,697)	(5,283,536,179)	(5,283,536,179)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,804,465,409)	(17,780,056,138)	(41,244,339,400)	(89,344,925,639)

법인세비용	(2,012,487,261)	(2,931,204,678)	(510,272,945)	(15,210,322,863)

당기순이익(손실)	(8,791,978,148)	(14,848,851,460)	(40,734,066,455)	(74,134,602,776)

기타포괄손익	1,131,453,579	355,200,181	(4,588,964,000)	(6,545,293,174)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	190,950,000	190,950,000	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	190,950,000	190,950,000	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	940,503,579	164,250,181	(4,588,964,000)	(6,545,293,174)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	35,594,315	107,973,670

해외사업장환산외환차이	940,503,579	164,250,181	(4,616,727,567)	(6,629,512,638)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과	0	0	(7,830,748)	(23,754,206)

총포괄손익	(7,660,524,569)	(14,493,651,279)	(45,323,030,455)	(80,679,895,950)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(381)	(644)	(1,766)	(3,214)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(381)	(644)	(1,766)	(3,214)

자본변동표
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,955,899,000	328,370,407,631	121,718,725,049	(12,843,463,296)	449,201,568,384

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(402,511,011)	402,511,011	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	0	0	(74,134,602,776)	(6,545,293,174)	(80,679,895,950)

종속기업의 합병	0	(9,263,575,380)	0	0	(9,263,575,380)

주식기준보상거래의 인식	0	100,782,081	0	0	100,782,081

전환사채의 발행	0	2,090,080,000	0	0	2,090,080,000

2018.09.30 (기말자본)	11,955,899,000	321,297,694,332	47,181,611,262	(18,986,245,459)	361,448,959,135

2019.01.01 (기초자본)	11,955,899,000	319,258,005,372	40,304,019,266	(16,361,298,556)	355,156,625,082

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	0	0	(14,657,901,460)	164,250,181	(14,493,651,279)

종속기업의 합병	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	151,173,122	0	0	151,173,122

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	11,955,899,000	319,409,178,494	25,646,117,806	(16,197,048,375)	340,814,146,925

현금흐름표
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	34,474,311,134	74,265,135,793

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	44,697,384,976	78,140,147,958

배당금수취	1,212,766,000	60,844,346

이자수취	1,251,186,098	703,011,327

이자지급	(12,490,376,723)	(5,957,251,809)

법인세납부(환급)	(196,649,217)	1,318,383,971

투자활동현금흐름	(89,298,922,981)	(38,298,234,725)

대여금의 감소	188,883,169	13,517,684,320

금융상품의 처분	10,161,006,400	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,999,975,773	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	26,994,163,000	4,956,310,440

종속기업 및 관계기업투자자산의 처분	12,391,887	0

사업결합으로 인한 순현금유입	0	4,207,326,662

유형자산의 처분	1,045,735,566	450,041,874

무형자산의 처분	370,646,220	0

임차보증금의 감소	0	641,165,574

대여금의 증가	(22,623,894,830)	(8,658,800,000)

금융상품의 취득	(45,984,500,000)	(355,883,646)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,722,254,000)	(11,308,010,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(34,660,892,483)	(3,345,536,372)

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득	(7,057,400,558)	(29,601,406,344)

유형자산의 취득	(5,686,345,378)	(6,404,563,547)

무형자산의 취득	(11,109,139,747)	(2,228,563,686)

임차보증금의 증가	(227,298,000)	(168,000,000)

재무활동현금흐름	70,226,539,848	(58,698,049,491)

차입금의 차입	320,562,993,928	245,363,075,651

사채의 증가	2,000,000,000	22,000,000,000

전환사채의 증가	0	20,000,000,000

차입금의 상환	(251,100,000,000)	(326,061,125,142)

전환사채의 감소	0	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,236,454,080)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,401,928,001	(22,731,148,423)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	404,268,377	1,209,998,240

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,806,196,378	(21,521,150,183)

기초현금및현금성자산	38,045,789,316	51,879,309,769

기말현금및현금성자산	53,851,985,694	30,358,159,586