휴맥스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	292,743,772,785	384,647,128,147

현금및현금성자산	11,236,894,425	23,988,279,808

매출채권및기타채권	203,046,082,733	226,702,339,784

상각후원가 측정 금융자산	0	13,000,000,000

유동재고자산	68,961,866,834	107,798,542,726

기타금융자산	100,000,000	100,000,000

기타유동자산	8,421,228,721	12,953,563,247

당기법인세자산	977,700,072	104,402,582

비유동자산	533,850,093,393	528,950,344,636

장기매출채권및기타채권	17,180,704,417	8,243,916,320

당기손익-공정가치측정금융자산	143,903,147,586	137,649,894,969

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	334,300,394,935	335,075,738,749

유형자산	8,151,121,372	14,785,861,521

사용권자산	4,644,129,361	4,633,103,345

투자부동산	23,176,111,569	24,550,677,902

무형자산	1,085,548,367	1,245,425,883

기타금융자산	1,181,348,540	2,136,848,520

기타비유동자산	0	7,000,000

순확정급여자산	227,587,246	621,877,427

자산총계	826,593,866,178	913,597,472,783

부채

유동부채	303,384,113,137	381,214,903,514

매입채무및기타채무	145,771,953,604	201,944,365,112

차입금	64,692,646,112	119,054,205,281

유동성사채	32,368,869,057	38,440,194,423

유동성전환사채	20,962,851,109	2,460,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채	5,482,958,710	1,017,752,033

유동 리스부채	9,741,600,095	9,492,023,225

단기이연수익	514,080,641	2,528,870,154

유동충당부채	15,699,413,300	4,524,384,369

기타유동금융부채	435,000,000	435,000,000

기타 유동부채	4,259,740,168	1,199,776,871

당기법인세부채	3,455,000,341	118,332,046

비유동부채	167,345,689,646	186,163,602,143

매입채무및기타채무	2,538,382,987	2,570,313,547

사채	29,942,141,159	33,591,089,329

전환사채	12,666,604,159	18,594,930,133

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채	63,766,885,446	68,739,853,446

비유동충당부채	710,259,713	655,292,797

비유동 리스부채	56,182,232,788	59,882,256,727

장기이연수익	0	259,509,317

기타비유동금융부채	323,369,863	648,726,027

이연법인세부채	1,215,813,531	1,221,630,820

부채총계	470,729,802,783	567,378,505,657

자본

자본금	21,985,062,000	21,985,062,000

기타불입자본	385,254,287,988	383,233,422,020

이익잉여금(결손금)	(16,795,585,616)	(27,875,145,321)

기타자본구성요소	(34,579,700,977)	(31,124,371,573)

자본총계	355,864,063,395	346,218,967,126

자본과부채총계	826,593,866,178	913,597,472,783

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,634,840,673	296,086,096,729	134,164,214,760	338,651,177,419

매출원가	96,955,344,425	241,698,891,705	109,194,474,267	282,611,040,228

매출총이익	19,679,496,248	54,387,205,024	24,969,740,493	56,040,137,191

판매비와관리비	18,928,355,093	42,774,189,479	21,775,377,105	45,622,415,292

영업이익(손실)	751,141,155	11,613,015,545	3,194,363,388	10,417,721,899

기타영업외수익	281,043,186	1,941,269,232	4,735,821,895	51,895,950,719

기타영업외비용	3,759,217,666	7,841,118,835	3,970,041,433	35,741,707,097

금융수익	14,675,771,315	41,097,870,111	29,753,636,022	80,194,250,987

금융원가	8,082,197,327	31,998,647,407	24,558,051,355	55,531,181,798

법인세비용차감전순이익(손실)	3,866,540,663	14,812,388,646	9,155,728,517	51,235,034,710

법인세비용(수익)	(758,461,469)	3,732,828,941	1,869,727,454	2,493,184,374

계속영업이익(손실)	4,625,002,132	11,079,559,705	7,286,001,063	48,741,850,336

중단영업이익(손실)	0	0	(4,619,907,469)	(4,126,507,367)

분기순이익(손실)	4,625,002,132	11,079,559,705	2,666,093,594	44,615,342,969

총기타포괄손익	(224,028,391)	(3,455,329,404)	506,880,256	(2,291,883,690)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	77,813,762	(825,257,881)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	100,018,823	(1,058,022,924)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	(22,205,061)	232,765,043

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(224,028,391)	(3,455,329,404)	429,066,494	(1,466,625,809)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(224,028,391)	(3,455,329,404)	429,066,494	(1,466,625,809)

분기총포괄이익(손실)	4,400,973,741	7,624,230,301	3,172,973,850	42,323,459,279

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	257	169	1,131

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	102	248	167	1,116

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	21,921,126,500	382,415,905,967	(59,524,321,834)	(26,199,707,923)	318,613,002,710

분기총포괄손익	0	0	44,615,342,969	(2,291,883,690)	42,323,459,279

주식기준보상거래의 인식	0	189,367,739	0	0	189,367,739

전환사채의 행사	49,568,000	284,815,054	0	0	334,383,054

전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	21,970,694,500	382,890,088,760	(14,908,978,865)	(28,491,591,613)	361,460,212,782

2023.01.01 (기초자본)	21,985,062,000	383,233,422,020	(27,875,145,321)	(31,124,371,573)	346,218,967,126

분기총포괄손익	0	0	11,079,559,705	(3,455,329,404)	7,624,230,301

주식기준보상거래의 인식	0	276,083,968	0	0	276,083,968

전환사채의 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	1,744,782,000	0	0	1,744,782,000

2023.09.30 (기말자본)	21,985,062,000	385,254,287,988	(16,795,585,616)	(34,579,700,977)	355,864,063,395

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	32,990,693,714	(52,307,664,490)

영업에서 창출된 현금	40,609,015,801	(29,697,128,904)

배당금의 수취	2,208,728,356	4,935,136,146

이자수익의 수취	743,390,687	3,386,454,513

이자비용의 지급	(9,298,979,234)	(9,225,045,866)

법인세환급(납부)	(1,271,461,896)	(21,707,080,379)

투자활동현금흐름	13,202,138,122	(19,683,684,386)

대여금의 감소	6,371,285,122	66,154,275,883

금융상품의 처분	762,239,043	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,285,505,739	5,005,049,297

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	227,358,365

상각후원가측정금융자산의 처분	13,000,000,000	0

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분	1,699,901,870	0

유형자산의 처분	2,110,362,242	20,742,198

임차보증금의 감소	228,000,000	29,805,993

대여금의 증가	(12,966,450,000)	(61,346,861,464)

금융상품의 증가	0	(1,141,715)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(767,794,140)	(23,045,434,263)

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(20,575,000)	(54,735,000)

유형자산의 취득	(488,471,651)	(6,616,804,680)

무형자산의 취득	(892,529)	(55,939,000)

임차보증금의 증가	(1,010,972,574)	0

재무활동현금흐름	(59,755,982,989)	36,318,547,068

차입금의 차입	96,016,973,909	317,032,383,663

전환사채의 증가	13,000,000,000	0

사채의 증가	41,947,880,000	19,720,000,000

임대보증금의 증가	1,761,262,700	0

차입금의 상환	(151,138,243,684)	(286,020,325,666)

사채의 상환	(54,999,910,238)	(9,935,525,667)

사채발행비 지급	(444,195,240)	0

전환사채의 상환	(1,400,000,000)	(700,000,000)

리스부채의 상환	(4,249,963,436)	(3,777,985,262)

임대보증금의 감소	(249,787,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,563,151,153)	(35,672,801,808)

기초현금및현금성자산	23,988,279,808	45,149,958,993

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	811,765,770	2,444,083,871

기말현금및현금성자산	11,236,894,425	11,921,241,056