휴맥스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

Ⅰ.유동자산	538,474,304,797	551,087,723,262	543,928,963,017

(1)현금및현금성자산	57,403,620,697	58,546,658,691	59,614,353,044

(2)매출채권및기타채권	370,230,839,415	395,855,569,584	333,447,424,257

(3)매도가능금융자산	3,983,013,699	3,990,479,266	29,816,996,958

(4)재고자산	96,213,141,499	88,947,398,130	110,770,630,963

(5)기타금융자산	7,011,694,631	617,193,657	8,447,524,519

(6)기타유동자산	3,607,212,726	3,130,423,934	1,832,033,276

(7)당기법인세자산	24,782,130	0	0

Ⅱ.비유동자산	251,888,206,317	236,488,669,566	211,232,919,259

(1)매출채권및기타채권	4,991,998,760	5,248,678,152	6,526,579,288

(2)매도가능금융자산	31,994,917,475	19,137,949,755	7,236,131,351

(3)종속관계기업투자자산	76,483,416,720	70,494,001,566	59,798,212,002

(4)유형자산	75,728,852,329	75,901,722,003	73,397,926,475

(5)투자부동산	48,732,682,810	48,941,340,176	49,775,969,641

(6)무형자산	9,055,823,342	9,112,842,509	9,493,117,402

(7)기타금융자산	1,500,000	4,982,060,900	5,004,983,100

(8)기타비유동자산	7,000,000	7,000,000	0

(9)이연법인세자산	4,892,014,881	2,663,074,505	0

자산총계	790,362,511,114	787,576,392,828	755,161,882,276

부채

Ⅰ.유동부채	298,305,906,191	297,287,957,272	230,584,016,831

(1)매입채무및기타채무	214,334,131,840	198,836,650,415	171,088,998,952

(2)단기차입금	70,913,471,627	81,474,304,268	46,495,912,652

(3)당기법인세부채	0	6,214,456,129	4,266,856,392

(4)판매보증충당부채	5,309,004,078	5,343,127,929	5,164,894,702

(5)기타금융부채	4,029,288,486	3,418,851,943	1,717,978,550

(6)기타유동부채	3,720,010,160	2,000,566,588	1,849,375,583

Ⅱ.비유동부채	63,011,736,907	48,620,830,762	45,287,365,981

(1)매입채무및기타채무	1,606,484,000	1,606,484,000	643,050,000

(2)장기차입금	34,939,300,000	39,939,300,000	35,000,000,000

(3)전환사채	17,991,188,816	0	0

(4)순확정급여부채	8,474,764,091	7,075,046,762	6,117,378,146

(5)이연법인세부채	0	0	3,526,937,835

부채총계	361,317,643,098	345,908,788,034	275,871,382,812

자본

Ⅰ.자본금	11,955,899,000	11,955,899,000	11,955,899,000

Ⅱ.기타불입자본	328,370,407,631	326,724,981,472	331,863,622,686

Ⅲ.이익잉여금	100,319,280,620	112,902,915,843	143,144,130,265

Ⅳ.기타자본구성요소	(11,600,719,235)	(9,916,191,521)	(7,673,152,487)

자본총계	429,044,868,016	441,667,604,794	479,290,499,464

부채및자본총계	790,362,511,114	787,576,392,828	755,161,882,276

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	294,805,139,022	294,805,139,022	193,320,200,591	193,320,200,591	916,514,546,098	1,038,034,655,970

Ⅱ.매출원가	250,631,101,948	250,631,101,948	154,144,464,241	154,144,464,241	771,908,153,825	849,368,946,072

Ⅲ.매출총이익	44,174,037,074	44,174,037,074	39,175,736,350	39,175,736,350	144,606,392,273	188,665,709,898

Ⅳ.판매비	4,378,034,482	4,378,034,482	3,749,325,683	3,749,325,683	18,908,566,605	22,519,446,124

Ⅴ.관리비	20,425,988,731	20,425,988,731	20,051,467,449	20,051,467,449	64,408,114,636	72,686,933,068

Ⅵ.물류원가	2,698,567,446	2,698,567,446	1,003,697,163	1,003,697,163	6,691,206,218	7,241,909,912

Ⅶ.경상연구개발비	16,401,971,543	16,401,971,543	16,071,231,970	16,071,231,970	68,202,445,854	64,515,855,619

Ⅷ.영업이익(손실)	269,474,872	269,474,872	(1,699,985,915)	(1,699,985,915)	(13,603,941,040)	21,701,565,175

Ⅸ.기타영업외수익	360,581,722	360,581,722	276,919,219	276,919,219	948,076,199	592,654,600

Ⅹ.기타영업외비용	65,132,179	65,132,179	125,226,756	125,226,756	1,883,447,964	4,252,441,139

XI.금융수익	9,726,219,999	9,726,219,999	8,159,106,062	8,159,106,062	43,568,095,522	47,893,774,857

XⅡ.금융원가	21,408,881,137	21,408,881,137	11,937,580,616	11,937,580,616	38,977,141,084	37,053,975,193

XⅢ.종속 관계기업투자손상차손	0	0	0	0	(7,074,000,000)	(1,068,615,000)

XIV.법인세비용차감전순이익(손실)	(11,117,736,723)	(11,117,736,723)	(5,326,768,006)	(5,326,768,006)	(17,022,358,367)	27,812,963,300

XV.법인세비용(이익)	(1,993,566,050)	(1,993,566,050)	(975,821,048)	(975,821,048)	7,822,813,553	7,023,700,503

XVI.당(분)기순이익(손실)	(9,124,170,673)	(9,124,170,673)	(4,350,946,958)	(4,350,946,958)	(24,845,171,920)	20,789,262,797

XVII.기타포괄손익	(1,684,527,714)	(1,684,527,714)	247,924,830	247,924,830	(4,120,561,986)	(3,217,793,150)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(1,877,522,952)	(127,076,965)

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(2,407,080,708)	(162,919,186)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 효과	0	0	0	0	529,557,756	35,842,221

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,684,527,714)	(1,684,527,714)	247,924,830	247,924,830	(2,243,039,034)	(3,090,716,185)

1.매도가능증권평가손익	156,661,227	156,661,227	(10,003,274)	(10,003,274)	(97,257,339)	(60,588,818)

2.해외사업장환산외환차이	(1,806,723,471)	(1,806,723,471)	255,727,384	255,727,384	(2,167,178,309)	(3,043,456,907)

3.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 효과	(34,465,470)	(34,465,470)	2,200,720	2,200,720	21,396,614	13,329,540

XVIII.당(분)기총포괄이익(손실)	(10,808,698,387)	(10,808,698,387)	(4,103,022,128)	(4,103,022,128)	(28,965,733,906)	17,571,469,647

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(396)	(396)	(185)	(185)	(1,067)	891

(2)희석주당이익(손실)	(396)	(396)	(185)	(185)	(1,067)	889

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,443,078,500	317,894,058,779	125,812,547,883	(4,582,436,302)	450,567,248,860

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(3,330,603,450)	0	(3,330,603,450)

(2)주식기준보상거래의인식	0	394,700,077	0	0	394,700,077

(3)자기주식의처분	0	3,266,175,336	0	0	3,266,175,336

(4)자기주식의취득	0	0	0	0	0

(5)매도가능증권평가손익	0	0	0	(47,259,278)	(47,259,278)

(6)해외사업장환산차이	0	0	0	(3,043,456,907)	(3,043,456,907)

(7)당(분)기순이익(손실)	0	0	20,789,262,797	0	20,789,262,797

(8)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(127,076,965)	0	(127,076,965)

(9)전환사채의 전환	512,820,500	10,308,688,494	0	0	10,821,508,994

(10)전환사채의 상환	0	0	0	0	0

(11)전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,955,899,000	331,863,622,686	143,144,130,265	(7,673,152,487)	479,290,499,464

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,955,899,000	331,863,622,686	143,144,130,265	(7,673,152,487)	479,290,499,464

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(3,518,519,550)	0	(3,518,519,550)

(2)주식기준보상거래의인식	0	247,633,436	0	0	247,633,436

(3)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(4)자기주식의취득	0	(5,386,274,650)	0	0	(5,386,274,650)

(5)매도가능증권평가손익	0	0	0	(75,860,725)	(75,860,725)

(6)해외사업장환산차이	0	0	0	(2,167,178,309)	(2,167,178,309)

(7)당(분)기순이익(손실)	0	0	(24,845,171,920)	0	(24,845,171,920)

(8)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(1,877,522,952)	0	(1,877,522,952)

(9)전환사채의 전환	0	0	0	0	0

(10)전환사채의 상환	0	0	0	0	0

(11)전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	11,955,899,000	326,724,981,472	112,902,915,843	(9,916,191,521)	441,667,604,794

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,955,899,000	331,863,622,686	143,144,130,265	(7,673,152,487)	479,290,499,464

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(3,518,519,550)	0	(3,518,519,550)

(2)주식기준보상거래의인식	0	110,133,359	0	0	110,133,359

(3)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(4)자기주식의취득	0	0	0	0	0

(5)매도가능증권평가손익	0	0	0	(7,802,554)	(7,802,554)

(6)해외사업장환산차이	0	0	0	255,727,384	255,727,384

(7)당(분)기순이익(손실)	0	0	(4,350,946,958)	0	(4,350,946,958)

(8)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

(9)전환사채의 전환	0	0	0	0	0

(10)전환사채의 상환	0	0	0	0	0

(11)전환사채의 발행	0	0	0	0	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,955,899,000	331,973,756,045	135,274,663,757	7,425,227,657	471,779,091,145

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,955,899,000	326,724,981,472	112,902,915,843	(9,916,191,521)	441,667,604,794

Ⅱ.자본의 변동	(1)연차배당	0	0	(3,459,464,550)	0	(3,459,464,550)

(2)주식기준보상거래의인식	0	45,833,359	0	0	45,833,359

(3)자기주식의처분	0	0	0	0	0

(4)자기주식의취득	0	0	0	0	0

(5)매도가능증권평가손익	0	0	0	122,195,757	122,195,757

(6)해외사업장환산차이	0	0	0	(1,806,723,471)	(1,806,723,471)

(7)당(분)기순이익(손실)	0	0	(9,124,170,673)	0	(9,124,170,673)

(8)순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

(9)전환사채의 전환	0	0	0	0	0

(10)전환사채의 상환	0	0	0	0	0

(11)전환사채의 발행	0	1,599,592,800	0	0	1,599,592,800

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	11,955,899,000	328,370,407,631	100,319,280,620	11,600,719,235	429,044,868,016

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	19,876,835,677	(30,284,510,348)	(9,144,852,346)	57,234,432,786

(1)영업에서 창출된 현금	27,263,954,846	(28,344,905,442)	2,257,075,821	60,716,901,293

1.당(분)기순이익(손실)	(9,124,170,673)	(4,350,946,958)	(24,845,171,920)	20,789,262,797

2.수익.비용의 조정	16,363,396,781	10,439,339,913	31,804,617,951	33,837,743,368

3.운전자본의 변동	20,024,728,738	(34,433,298,397)	(4,702,370,210)	6,089,895,128

(2)배당금의 수령	0	0	1,180,888,636	0

(3)이자의 수취	267,215,750	290,230,000	709,775,932	1,134,888,571

(4)이자의 지급	(694,089,664)	(467,890,781)	(1,778,320,949)	(1,945,249,787)

(5)법인세의 납부	(6,960,245,255)	(1,761,944,125)	(11,514,271,786)	(2,672,107,291)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(22,309,889,961)	1,504,993,324	(24,480,240,973)	(41,668,035,866)

(1)투자활동으로 인한 현금 유입액	5,149,710,507	10,143,680,197	38,395,885,871	54,893,667,557

1.장단기대여금의 감소	4,428,639	4,428,639	11,809,704	1,721,166,617

2.단기금융상품의 감소	0	0	7,500,000,000	43,000,000,000

3.매도가능금융자산의 처분	4,999,999,808	10,054,357,720	30,279,699,635	9,783,504,410

4.종속기업투자의 처분	0	0	0	250,000,000

5.유형자산의 처분	7,312,316	84,893,838	604,376,532	138,996,530

6.임차보증금의 감소	137,969,744	0	0	0

(2)투자활동으로 인한 현금 유출액	(27,459,600,468)	(8,638,686,873)	(62,876,126,844)	(96,561,703,423)

1.장단기대여금의 증가	0	0	4,318,000,000	120,000,000

2.단기금융상품의 증가	0	0	0	31,874,000,000

3.매도가능금융자산의 취득	17,857,953,967	0	16,157,266,000	40,629,728,258

4.당기손익인식금융자산의 취득	0	0	0	4,900,000,000

5.종속관계기업투자자산의 취득	6,194,860,154	0	17,564,344,564	0

6.사업결합으로 인한 순현금유출	0	0	0	1,485,185,485

7.유형자산의 취득	2,049,163,293	3,347,691,304	15,315,717,041	15,381,276,144

8.무형자산의 취득	1,357,623,054	5,290,995,569	9,513,799,239	2,171,513,536

9.기타비유동자산의 취득	0	0	7,000,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,439,167,359	12,617,771,606	31,012,897,416	10,083,108,254

(1)재무활동으로 인한 현금 유입액	66,198,837,092	12,617,771,606	39,917,691,616	36,678,277,475

1.차입금의 차입	46,198,837,092	12,601,711,606	39,917,691,616	33,000,000,000

2.전환사채의 발행	20,000,000,000	0	0	0

3.국고보조금의 수령	0	16,060,000	0	178,547,465

4.자기주식의 처분	0	0	0	3,499,730,010

(2)재무활동으로 인한 현금 유출액	(61,759,669,733)	0	(8,904,794,200)	(26,595,169,221)

1.차입금의 상환	61,759,669,733	0	0	23,264,565,771

2.자기주식의 취득	0	0	5,386,274,650	0

3.배당금의 지급	0	0	3,518,519,550	3,330,603,450

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,006,113,075	(16,161,745,418)	(2,612,195,903)	25,649,505,174

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,149,151,069)	(421,960,568)	1,544,501,550	(1,066,363,238)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	58,546,658,691	59,614,353,044	59,614,353,044	35,031,211,108

Ⅶ.기말현금및현금성자산	57,403,620,697	43,030,647,058	58,546,658,691	59,614,353,044

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

이익잉여금 처분계산서

제 8 기 2016년 01월 01일 부터 제 7 기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분확정일 2017년 03월 31일 처분확정일 2016년 03월 30일

주식회사 휴맥스 (단위 : 원)

과 목	제 8 기	제 7 기

I. 미처분이익잉여금	76,743,117,438	107,336,183,815

1. 전기이월미처분이익잉여금	103,465,812,310	86,673,997,983

2. 당기순이익(손실)	(24,845,171,920)	20,789,262,797

3. 확정급여제도의 재측정요소	(1,877,522,952)	(127,076,965)

II. 임의적립금등의이입액	-	-

합 계	76,743,117,438	107,336,183,815

III. 이익잉여금처분액	3,805,411,005	3,870,371,505

1. 이익준비금	345,946,455	351,851,955

2. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(율) 제8기 : 150원(30%) 제7기 : 150원(30%)	3,459,464,550	3,518,519,550

IV. 차기이월미처분이익잉여금	72,937,706,433	103,465,812,310