한솔아이원스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 13 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	77,307,253,409	68,580,456,649

(1)현금및현금성자산	1,931,487,248	9,892,897,001

(2)재고자산	33,283,738,111	30,525,918,809

(3)매출채권및기타채권	29,892,411,389	18,787,362,213

(4)기타금융자산	1,144,089,914	1,436,464,963

(5)당기손익-공정가치측정금융자산	191,232,635

(6)기타유동자산	10,864,294,112	7,937,813,663

Ⅱ.비유동자산	186,369,756,960	179,897,181,134

(1)유형자산	176,724,486,579	170,924,364,820

(2)투자부동산	2,000,836,384	2,006,048,005

(3)무형자산	1,978,993,519	2,015,363,985

(4)매도가능금융자산	40,049,200

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	40,049,200

(6)당기손익-공정가치측정금융자산	1,482,789,544

(7)기타금융자산	3,792,278,869	4,561,032,259

(8)이연법인세자산	350,322,865	350,322,865

자산총계	263,677,010,369	248,477,637,783

부채

Ⅰ.유동부채	113,860,178,847	97,872,151,502

(1)매입채무및기타채무	22,043,812,335	20,856,081,935

(2)유동성금융리스부채	549,329,961	545,083,139

(3)단기차입금	57,754,283,330	53,196,922,000

(4)유동성신주인수권부사채	4,266,115,715	5,035,641,999

(5)유동성전환사채	14,410,865,008	14,045,195,014

(6)당기법인세부채	1,131,837,993	1,131,837,993

(7)기타유동부채	13,703,934,505	3,061,389,422

Ⅱ.비유동부채	26,749,843,129	28,410,802,947

(1)금융리스부채	1,093,946,512	1,232,881,872

(2)장기차입금	18,074,940,000	19,849,920,000

(3)사채	5,000,000,000	5,000,000,000

(4)순확정급여부채	2,563,176,617	2,312,221,075

(5)기타금융부채	17,780,000	15,780,000

부채총계	140,610,021,976	126,282,954,449

자본

Ⅰ.자본금	6,707,959,500	6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본	67,417,953,140	67,417,953,140

Ⅲ.기타자본구성요소	2,449,829	2,175,741

Ⅳ.이익잉여금	48,938,625,924	48,066,594,953

자본총계	123,066,988,393	122,194,683,334

자본과부채총계	263,677,010,369	248,477,637,783

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	31,709,214,831	31,709,214,831	35,860,694,731	35,860,694,731

Ⅱ.매출원가	21,021,244,902	21,021,244,902	26,271,825,063	26,271,825,063

Ⅲ.매출총이익	10,687,969,929	10,687,969,929	9,588,869,668	9,588,869,668

Ⅳ.판매비와관리비	7,749,641,736	7,749,641,736	5,801,902,612	5,801,902,612

Ⅴ.대손상각비	203,940,062	203,940,062	89,200,601	89,200,601

Ⅵ.영업이익	2,734,388,131	2,734,388,131	3,697,766,455	3,697,766,455

Ⅶ.기타영업외익	240,030,559	240,030,559	233,641,156	233,641,156

Ⅷ.기타영업외비용	991,619,895	991,619,895	666,386,217	666,386,217

Ⅸ.금융수익	22,235,831	22,235,831	14,114,382	14,114,382

Ⅹ.금융비용	1,133,003,655	1,133,003,655	1,389,206,866	1,389,206,866

XI.법인세비용차감전순이익	872,030,971	872,030,971	1,889,928,910	1,889,928,910

XⅡ.법인세비용(수익)	(302,388,626)	(302,388,626)

XⅢ.당기순이익	872,030,971	872,030,971	1,587,540,284	1,587,540,284

XIV.기타포괄손익	274,088	274,088	(47,196,825)	(47,196,825)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	274,088	274,088	(47,196,825)	(47,196,825)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	274,088	274,088	(47,196,825)	(47,196,825)

XV.총포괄손익	872,305,059	872,305,059	1,540,343,459	1,540,343,459

XVI.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	65	65	151	151

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	65	65	151	151

자본변동표
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	1,587,540,284	1,587,540,284

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익	(47,196,825)	(47,196,825)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	45,958,484,334	(47,196,825)	90,666,971,913

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	48,066,594,953	2,175,741	122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	872,030,971	872,030,971

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익	274,088	274,088

2018.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	48,938,625,924	2,449,829	123,066,988,393

현금흐름표
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(991,113,769)	(1,847,440,626)

(1)당기순이익	872,030,971	1,587,540,284

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,165,801,072	4,504,355,364

1.감가상각비	3,061,929,319	2,719,858,529

2.퇴직급여	370,509,732	304,565,067

3.무형자산상각비	44,372,098	45,188,356

4.대손상각비(환입)	203,940,062	89,200,601

5.지급임차료	6,321,621	3,783,940

6.이자비용	1,133,003,655	1,389,206,866

7.외화환산손실	20,732,051	327,084,062

10.유형자산처분손실	5,384,406

12.법인세비용(수익)	302,388,626

13.기타영업외비용	314,396,507	17,867,696

14.재고자산평가손실	(700,000,000)

15.기타감가상각비	5,211,621	5,211,621

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(129,823,172)	(33,541,919)

1.외화환산이익	106,193,402	3,061,747

2.이자수익	22,235,831	14,114,382

3.유형자산처분이익	909,090	16,365,790

4.기타영업외수익	484,849

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,117,820,469)	(7,315,268,347)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,583,913,415)	(6,493,690,598)

2.선급금의 증가	(2,564,810,777)	(2,311,877,778)

3.선급비용의 증가	65,820,791	30,139,237

4.미수금의 감소(증가)	(9,655,885,650)	(1,034,599)

5.재고자산의 감소(증가)	(2,757,819,302)	364,408,278

6.매입채무의 증가(감소)	(1,758,865,560)	344,761,648

7.미지급금의 증가(감소)	1,694,529,131	(89,486,156)

8.미지급비용의 증가	345,964,287	306,707,186

9.선수금의 감소	10,536,575,960	616,393,128

10.예수금의 증가	105,969,123	94,865,134

11.부가세대급금의 감소(증가)	(425,830,867)	(125,718,108)

12.순확정급여부채의 감소	(119,554,190)	(50,735,719)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	12,045,807	10,101,923

1.이자수익 수취	12,045,807	10,101,923

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(793,347,978)	(600,627,931)

1.이자비용 지급	792,286,478	559,050,111

2.법인세납부	1,061,500	41,577,820

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,826,807,148)	(4,097,583,320)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	134,085,575	182,278,198

1.단기대여금의 회수	86,106,100	37,569,108

2.단기금융상품의 감소	16,888,566

3.보증금의 감소	117,000,000

4.유형자산의 처분	31,090,909	27,709,090

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(8,960,892,723)	(4,279,861,518)

1.단기금융상품의 증가	5,246,853

2.장기금융상품의 증가	299,762,761	292,217,601

3.보증금의 증가	730,357,000	349,950,000

4.유형자산의 취득	7,922,771,330	3,528,812,064

5.무형자산의 취득	8,001,632	103,635,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	1,836,375,894	4,285,689,527

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	5,986,127,210	6,984,586,406

1.단기차입금의 증가	5,984,127,210	1,573,686,406

2.장기차입금의 증가	5,000,000,000

3.금융리스부채의 증가	410,000,000

4.임대보증금의 증가	2,000,000	900,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(4,149,751,316)	(2,698,896,879)

1.단기차입금의 상환	1,226,765,880	492,768,761

2.유동성장기부채의 상환	1,974,980,000	2,124,980,000

3.신주인수권부사채의 상환	813,316,898

4.유동성금융리스부채의 감소	134,688,538	81,148,118

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	(7,981,545,023)	(1,659,334,419)

Ⅴ.기초의 현금	9,892,897,001	2,118,117,732

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	20,135,270	(22,909,977)

Ⅶ.기말의 현금	1,931,487,248	435,873,336