한솔아이원스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 12 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,134,587,686	41,598,136,219

(1)현금및현금성자산	8,633,316,123	2,118,117,732

(2)재고자산	22,516,908,433	16,669,863,671

(3)매출채권및기타채권	17,538,748,526	18,730,392,317

(4)기타금융자산	917,084,792	985,641,095

(5)기타유동자산	7,528,529,812	3,094,121,404

Ⅱ.비유동자산	175,018,446,801	172,735,032,832

(1)유형자산	166,759,028,052	165,358,023,458

(2)투자부동산	2,011,259,625	2,026,894,489

(3)무형자산	1,926,070,057	1,881,527,050

(4)매도가능금융자산	40,049,200	140,048,200

(5)기타금융자산	4,282,039,867	3,328,539,635

자산총계	232,153,034,487	214,333,169,051

부채

Ⅰ.유동부채	113,731,864,492	78,891,830,816

(1)매입채무및기타채무	20,838,795,649	21,062,625,827

(2)유동성금융리스부채	540,869,186	297,629,651

(3)단기차입금	59,156,005,650	37,192,688,761

(4)유동성신주인수권부사채	4,985,920,424	14,808,571,143

(5)유동성전환사채	18,228,532,027

(6)당기법인세부채	969,564,810	165,123,532

(7)기타유동부채	9,012,176,746	5,365,191,902

Ⅱ.비유동부채	24,607,491,381	46,314,709,781

(1)파생상품부채	39,385,438

(2)금융리스부채	1,370,743,121	881,137,929

(3)장기차입금	20,174,900,000	25,849,840,000

(4)전환사채	16,875,464,139

(5)순확정급여부	2,840,910,153	2,427,672,135

(6)기타금융부채	12,480,000	7,970,000

(7)이연법인세부채	169,072,669	272,625,578

부채총계	138,339,355,873	125,206,540,597

자본

Ⅰ.자본금	5,247,783,000	5,247,783,000

Ⅱ.기타불입자본	39,507,901,404	39,507,901,404

Ⅲ.기타자본구성요소	(30,264,044)	0

Ⅳ.이익잉여금	49,088,258,254	44,370,944,050

자본총계	93,813,678,614	89,126,628,454

자본과부채총계	232,153,034,487	214,333,169,051

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	25,525,482,561	99,859,121,800	22,772,501,069	56,086,852,225

Ⅱ.매출원가	16,830,397,676	71,383,113,806	15,940,113,449	38,272,666,627

Ⅲ.매출총이익	8,695,084,885	28,476,007,994	6,832,387,620	17,814,185,598

Ⅳ.판매비와관리비	6,995,998,948	19,263,839,550	5,196,385,041	13,406,649,133

Ⅴ.영업이익	1,699,085,937	9,212,168,444	1,636,002,579	4,407,536,465

Ⅵ.기타영업외이익	164,619,238	970,590,512	96,758,671	559,756,618

Ⅶ.기타영업외비용	77,953,562	984,622,774	770,032,646	1,513,693,309

Ⅷ.금융수익	15,802,862	48,994,905	22,336,778	102,063,026

Ⅸ.금융원가	1,009,371,082	3,654,554,078	1,060,173,107	2,318,559,522

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	792,183,393	5,592,577,009	(75,107,725)	1,237,103,278

XI.법인세비용	0	875,262,805	(12,392,775)	(457,627,537)

XⅡ.당기순이익(손실)	792,183,393	4,717,314,204	(62,714,950)	1,694,730,815

XⅢ.기타포괄손익	2,075,443	(30,264,044)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,075,443	(30,264,044)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	2,075,443	(30,264,044)

XIV.당기포괄손익	794,258,836	4,687,050,160	(62,714,950)	1,694,730,815

XV.주당이익

(1)기본주당이익	75	449	(6)	161

(2)희석주당이익	75	449	(6)	161

자본변동표
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	1,694,730,815	1,694,730,815

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2)신주인수권대가	1,232,148,907	1,232,148,907

(3)전환권대가	2,955,284,811	2,955,284,811

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,666,160,815	43,141,342,287	88,055,286,102

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	4,717,314,204	4,717,314,204

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익	(30,264,044)	(30,264,044)

(2)신주인수권대가

(3)전환권대가

2017.09.30 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	(30,264,044)	4,717,314,204	93,813,678,614

현금흐름표
제 13 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,029,518,684	8,293,126,090

(1)당기순이익	4,717,314,204	1,694,730,815

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	14,802,249,332	8,096,229,641

1.감가상각비	8,478,901,439	7,015,349,572

2.퇴직급여	913,695,201	898,070,517

3.무형자산상각비	132,357,993	102,012,379

4.대손상각비	353,400,278	(2,444,716,648)

5.수선유지비	21,222,000

6.매출채권처분손실	4,723,102	3,096,431

7.유형자산처분손실	39,698,461

8.지급임차료	21,423,311	19,834,498

9.이자비용	3,654,554,078	2,318,559,522

10.외화환산손실	120,752,378	215,974,335

11.파생상평가손실	282,231,561

12.매도가능금융자산손상차손	99,999,000

13.기타영업외비용	131,544,883	66,106,763

14.법인세비용	875,262,805	(457,627,537)

15.재고자산평가손실	5,994,544

16.기타감가상각비	15,634,864	10,423,243

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(947,651,952)	(147,604,810)

1.외화환산이익	169,373,085	40,791,784

2.재고자산평가충당금 환입	688,459,393

3.이자수익	48,994,905	102,063,026

4.유형자산처분이익	16,365,790	4,750,000

5.기타영업외수익	24,458,779

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,734,723,943)	2,481,776,263

1.매출채권의 감소	1,281,379,015	2,197,713,723

2.선급금의 증가	(4,360,897,657)	(1,433,498,471)

3.선급비용의 감소(증가)	(49,056,192)	57,990,764

8.미지급비용의 증가(감소)	489,218,664	1,055,465,382

4.미수금의 증가	(404,188,176)	(139,108,290)

5.재고자산의 증가	(5,158,585,369)	(2,185,813,485)

6.매입채무의 감소	(1,308,430,893)	(1,039,341,046)

7.미지급금의 증가	661,186,471	2,712,075,961

9.선수금의 증가	3,399,350,384	285,378,203

10.예수금의 증가(감소)	247,634,460	(2,606,823)

11.부가가치세 선급금의 감소(증가)	(31,877,467)	1,398,727,210

12.순확정급여부채의 감소	(500,457,183)	(425,206,865)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	25,734,174	80,158,166

1.이자수익 수취	25,734,174	80,158,166

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(1,833,403,131)	(3,912,163,985)

1.이자비용 지급	1,668,150,089	1,523,028,421

2.법인세납부	165,253,042	2,389,135,564

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,571,635,527)	(38,491,833,625)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	449,613,650	4,795,801,782

1.단기대여금의 회수	157,012,912	303,279,804

2.당기손익인식금융자산의 처분	596,387,611

3.단기금융상품의 감소	72,631,648	353,725,140

4.차량운반구의 처분	27,709,090	4,750,000

5.기계장치의 처분	1,062,911,667

6.공구와기구의 처분	237,088,333

7.장기금융상품의 감소	361,672,187

8.보증금의 회수	192,260,000	1,875,987,040

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(11,021,249,177)	(43,287,635,407)

1.단기대여금의 증가	226,500,000

2.단기금융상품의 증가	11,304,859

3.장기금융상품의 증가	752,285,556	552,921,606

4.보증금의 증가	642,968,850	483,885,000

5.토지의 취득	510,700

6.건물의 취득	29,051,940	1,303,529,710

7.구축물의 취득	38,995,454

8.기계장치의 취득	1,077,148,600	1,537,800,604

9.시설장치의 취득	72,240,909	251,510,227

10.공구와기구의 취득	1,217,408,118	1,393,474,060

11.차량운반구의 취득	39,744,539	45,148,900

12.비품의 취득	607,980,137	658,343,607

13.건설중인자산의 취득	6,393,703,969	36,636,695,799

14.산업재산권의 증가	5,502,240

15.소프트웨어의 취득	176,901,000	113,280,000

16.매도가능금융자산의 증가	40,048,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,050,479,955	31,177,516,073

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	27,744,011,572	63,210,709,955

1.단기차입금의 증가	13,507,332,072	9,304,139,955

2.장기차입금의 증가	13,200,000,000	17,600,000,000

3.신주인수권부사채의 증가	15,000,000,000

4.금융리스부채의 증가	1,032,169,500	1,300,000,000

5.전환사채의 증가	20,000,000,000

6.임대보증금의 증가	4,510,000	6,570,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(21,693,531,617)	(32,033,193,882)

1.단기차입금의 상환	4,744,015,183	16,451,613,214

2.유동성장기부채의 상환	5,674,940,000	15,029,589,891

3.유동성금융리스부채의 감소	299,324,773	48,299,341

4.신주인수권부사채의 상환	10,975,251,661

5.사채발행비용의 지급	503,691,436

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	6,508,363,112	978,808,538

Ⅴ.기초의 현금	2,118,117,732	67,015,704

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	6,835,279	(23,648,693)

Ⅶ.기말의 현금	8,633,316,123	1,022,175,549