한솔아이원스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2017.06.30 현재
제 12 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,655,888,441	41,598,136,219

(1)현금및현금성자산	2,323,502,798	2,118,117,732

(2)재고자산	13,471,756,425	16,669,863,671

(3)매출채권및기타채권	28,305,872,166	18,730,392,317

(4)기타금융자산	932,906,398	985,641,095

(5)기타유동자산	6,621,850,654	3,094,121,404

Ⅱ.비유동자산	175,555,599,528	172,735,032,832

(1)유형자산	167,416,729,573	165,358,023,458

(2)투자부동산	2,016,471,246	2,026,894,489

(3)무형자산	1,969,552,364	1,881,527,050

(4)매도가능금융자산	40,049,200	140,048,200

(5)기타금융자산	4,112,797,145	3,328,539,635

자산총계	227,211,487,969	214,333,169,051

부채

Ⅰ.유동부채	97,699,874,870	78,891,830,816

(1)매입채무및기타채무	18,311,896,888	21,062,625,827

(2)유동성금융리스부채	396,177,652	297,629,651

(3)차입금	57,156,290,200	37,192,688,761

(4)유동신주인수권부사채	15,806,011,329	14,808,571,143

(5)당기법인세부채	969,613,200	165,123,532

(6)기타유동부채	5,059,885,601	5,365,191,902

Ⅱ.비유동부채	36,492,193,321	46,314,709,781

(1)금융리스부채	1,014,329,684	881,137,929

(2)장기차입금	14,899,880,000	25,849,840,000

(3)전환사채	17,759,059,329	16,875,464,139

(4)퇴직급여채무	2,599,120,758	2,427,672,135

(5)기타금융부채	50,730,881	7,970,000

(6)이연법인세부채	169,072,669	272,625,578

부채총계	134,192,068,191	125,206,540,597

자본

Ⅰ.자본금	5,247,783,000	5,247,783,000

Ⅱ.기타불입자본	39,507,901,404	39,507,901,404

Ⅲ.기타자본구성요소	(32,339,487)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	48,296,074,861	44,370,944,050

자본총계	93,019,419,778	89,126,628,454

자본과부채총계	227,211,487,969	214,333,169,051

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,472,944,508	74,333,639,239	18,210,267,359	33,314,351,156

Ⅱ.매출원가	28,280,891,067	54,552,716,130	12,597,410,115	22,332,553,178

Ⅲ.매출총이익	10,192,053,441	19,780,923,109	5,612,857,244	10,981,797,978

Ⅳ.판매비	567,433,887	1,006,900,440	213,144,498	372,228,761

Ⅴ.일반관리비	5,809,303,502	11,260,940,162	5,144,345,482	7,838,035,331

Ⅵ.영업이익	3,815,316,052	7,513,082,507	255,367,264	2,771,533,886

Ⅶ.기타영업외수익	572,330,118	805,971,274	134,625,325	462,997,947

Ⅷ.기타영업외비용	240,282,995	906,669,212	409,360,435	743,660,663

Ⅸ.금융수익	19,077,661	33,192,043	31,597,536	79,726,248

Ⅹ.금융원가	1,255,976,130	2,645,182,996	808,825,173	1,258,386,415

XI.법인세비용차감전순이익	2,910,464,706	4,800,393,616	(796,595,483)	1,312,211,003

XⅡ.법인세비용	572,874,179	875,262,805	(698,291,540)	(445,234,762)

XⅢ.당기순이익	2,337,590,527	3,925,130,811	(98,303,943)	1,757,445,765

XIV.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	14,857,338	(32,339,487)

(1)현금흐름위험회피 파생상품평가손익	14,857,338	(32,339,487)

XV.총포괄손익	2,352,447,865	3,892,791,324	(98,303,943)	1,757,445,765

XVI.주당이익

(1)기본주당이익	223	374	(9)	167

(2)희석주당이익	223	374	(9)	167

자본변동표
제 13 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	1,757,445,765	1,757,445,765

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2)신주인수권대가	1,232,148,907	1,232,148,907

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	36,710,876,004	43,204,057,237	85,162,716,241

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	3,925,130,811	3,925,130,811

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익	(32,339,487)	(32,339,487)

(2)신주인수권대가

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	(32,339,487)	48,296,074,861	93,019,419,778

현금흐름표
제 13 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(644,579,954)	4,662,987,111

(1)당기순이익(손실)	3,925,130,811	1,757,445,765

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	10,356,568,617	4,122,852,858

1.감가상각비	5,557,580,388	4,436,034,904

2.퇴직급여	609,130,134	598,713,678

3.무형자산상각비	88,875,686	67,539,403

4.대손상각비	144,373,722	(2,524,583,365)

5.재고자산평가손실	386,335,229

6.지급임차료	14,416,852	19,834,498

7.이자비용	2,645,182,996	1,258,386,415

8.매도가능증권손상차손	99,999,000

9.외화환산손실	119,261,607	38,383,676

10.법인세비용	875,262,805	(445,234,762)

11.파생상품관련손실	282,231,561

12.투자부동산감가상각비	10,423,243	5,211,621

13.기타영업외비용	192,062,184

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,030,624,216)	(132,326,098)

1.외화환산이익	269,791,321	52,599,850

2.이자수익	33,192,043	79,726,248

3.기타영업외수익	22,815,669

4.유형자산처분이익	16,365,790

5.재고자산평가충당금환입	688,459,393

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(12,675,098,605)	2,236,469,712

1.매출채권의 감소(증가)	(9,625,887,052)	5,619,374,927

2.선급금의 증가	(3,855,513,081)	(491,369,481)

3.선급비용의 증가	(57,487,223)	(60,535,809)

4.미수금의 감소(증가)	20,951,635	(177,968,790)

5.재고자산의 감소(증가)	3,886,566,639	(4,204,780,871)

6.매입채무의 증가	(5,516,940,886)	(2,428,226,014)

7.미지급금의 증가	2,532,799,328	1,431,955,227

8.미지급비용의 증가	299,120,317	967,877,855

9.선수금의 증가	(407,227,039)	34,149,652

10.예수금의 증가(감소)	101,920,738	55,527,912

11.부가세대급금의 증가	384,279,530	1,681,490,552

12.순확정급여부채의 감소	(437,681,511)	(191,025,448)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	18,199,640	55,382,772

1.이자수익 수취	18,199,640	55,382,772

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(1,238,756,201)	(3,376,837,898)

1.이자비용 지급	1,073,551,549	990,870,264

2.법인세납부	165,204,652	2,385,967,634

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,433,040,707)	(28,573,907,121)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	245,677,495	2,448,986,704

1.단기대여금의 회수	100,968,405	187,975,103

2.당기손익인식금융자산의 처분	596,387,611

3.장기금융상품의 처분	247,778,950

4.보증금의 회수	117,000,000	1,416,845,040

5.유형자산의 처분	27,709,090

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(8,678,718,202)	(31,022,893,825)

1.단기대여금의 증가	206,500,000

2.단기금융상품의 증가	11,304,859	72,010,272

3.장기금융상품의 증가	683,624,049	238,762,398

4.매도가능금융자산의 취득	40,048,200

5.보증금의 증가	422,858,000	62,425,000

6.토지의 취득	510,700

7.건물의 취득	29,051,940

8.구축물의 취득	14,895,454

9.기계장치의 취득	450,279,100	510,080,000

10.차량운반구의 취득	41,759,340

11.시설장치의 취득	41,780,909	187,337,500

12.공구와기구의 취득	857,707,818	878,034,814

13.비품의 취득	325,309,878	525,633,907

14.건설중인자산의 취득	5,679,389,949	28,133,874,700

15.산업재산권의 증가	2,572,240

16.소프트웨어의 취득	176,901,000	108,960,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	9,246,681,195	25,548,801,044

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	18,043,916,622	41,494,359,576

1.단기차입금의 증가	12,632,616,622	8,878,589,576

2.장기차입금의 증가	5,000,000,000	17,600,000,000

3.신주인수권부사채의 발행	15,000,000,000

4.금융리스부채의 증가	410,000,000

5.임대보증금의 증가	1,300,000	15,770,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(8,797,235,427)	(15,945,558,532)

1.단기차입금의 상환	4,744,015,183	2,186,119,445

2.유동성장기부채의 상환	3,874,960,000	13,428,979,891

3.신주인수권조정	330,459,196

4.유동성금융리스부채의 감소	178,260,244

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	169,060,534	1,637,881,034

Ⅴ.기초의 현금	2,118,117,732	67,015,704

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	36,324,532	(16,241,604)

Ⅶ.기말의 현금(주석23)	2,323,502,798	1,688,655,134