한솔아이원스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 14 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	73,239,356,771	66,689,294,030

(1)현금및현금성자산	1,820,934,054	5,510,953,295

(2)매출채권 및 기타채권	18,181,701,661	16,214,888,550

(3)재고자산	44,623,154,296	40,679,357,199

(4)계약자산	262,739,602	458,068,030

(5)기타금융자산	6,387,618,561	1,674,684,655

(6)기타유동자산	1,962,689,077	2,151,342,301

(7)당기법인세자산	519,520	0

Ⅱ.비유동자산	189,652,087,789	190,476,484,304

(1)유형자산	175,347,814,427	177,254,126,286

(2)투자부동산	1,979,989,900	1,985,201,521

(3)무형자산	3,169,997,067	2,384,375,752

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,000	40,049,200

(5)기타금융자산	7,147,865,033	6,806,311,183

(6)이연법인세자산	2,006,420,362	2,006,420,362

자산총계	262,891,444,560	257,165,778,334

부채

Ⅰ.유동부채	99,995,765,445	90,741,345,328

(1)매입채무및기타채무	17,826,880,925	18,453,434,381

(2)유동성리스부채	733,956,964	818,839,722

(3)차입금	64,266,740,402	60,019,239,546

(4)유동신주인수권부사채	0	1,779,609,637

(5)유동전환사채	0	738,836,220

(6)유동사채	13,000,000,000	5,000,000,000

(7)당기법인세부채	528,224,189	827,191,939

(8)계약부채	553,647,845	543,277,267

(9)기타금융부채	45,836,736	11,740,400

(10)기타유동부채	3,040,478,384	2,549,176,216

Ⅱ.비유동부채	35,437,148,195	39,756,607,058

(1)리스부채	1,808,018,365	414,042,150

(2)장기차입금	27,552,833,332	33,612,173,842

(3)사채	3,000,000,000	3,000,000,000

(4)순확정급여부채	3,036,322,681	2,691,963,837

(5)기타금융부채	39,973,817	38,427,229

부채총계	135,432,913,640	130,497,952,386

자본

Ⅰ.자본금	6,707,959,500	6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본	67,417,953,140	67,417,953,140

Ⅲ.이익잉여금	53,410,617,500	52,619,912,528

Ⅳ.기타자본구성요소	(77,999,220)	(77,999,220)

자본총계	127,458,530,920	126,667,825,948

자본과부채총계	262,891,444,560	257,165,778,334

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	28,353,717,887	28,353,717,887	31,709,214,831	31,709,214,831

Ⅱ.매출원가	20,809,811,072	20,809,811,072	21,021,244,902	21,021,244,902

Ⅲ.매출총이익	7,543,906,815	7,543,906,815	10,687,969,929	10,687,969,929

Ⅳ.판매비와관리비	6,898,994,915	6,898,994,915	7,953,581,798	7,953,581,798

(1)판매비	247,690,768	247,690,768	431,427,422	431,427,422

(2)일반관리비	6,996,057,160	6,996,057,160	7,318,214,314	7,318,214,314

(3)대손상각비	(344,753,013)	(344,753,013)	203,940,062	203,940,062

Ⅴ.영업이익	644,911,900	644,911,900	2,734,388,131	2,734,388,131

Ⅵ.기타손익	145,793,072	145,793,072	(1,862,357,160)	(1,862,357,160)

(1)기타영업외수익	1,416,133,136	1,416,133,136	240,030,559	240,030,559

(2)기타영업외비용	(693,054,276)	(693,054,276)	(991,619,895)	(991,619,895)

(3)금융수익	35,273,064	35,273,064	22,235,831	22,235,831

(4)금융비용	(612,558,852)	(612,558,852)	(1,133,003,655)	(1,133,003,655)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	790,704,972	790,704,972	872,030,971	872,030,971

Ⅷ.법인세비용

Ⅸ.당기순이익	790,704,972	790,704,972	872,030,971	872,030,971

Ⅹ.기타포괄손익	274,088	274,088

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	274,088	274,088

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	274,088	274,088

XI.총포괄손익	790,704,972	790,704,972	872,305,059	872,305,059

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	59	59	65	65

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	59	59	65	65

자본변동표
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	48,066,594,953	2,175,741	122,194,683,334

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	872,030,971	872,030,971

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익	274,088	274,088

2018.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	48,938,625,924	2,449,829	123,066,988,393

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	52,619,912,528	(77,999,220)	126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익	790,704,972	790,704,972

2.현금흐름위험회피파생상품평가손익

2019.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	53,410,617,500	(77,999,220)	127,458,530,920

현금흐름표
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 14 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,037,474,511)	(991,113,769)

(1)당기순이익	790,704,972	872,030,971

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,813,092,186	5,165,801,072

1.감가상각비	3,493,256,470	3,061,929,319

2.퇴직급여	495,382,695	370,509,732

3.무형자산상각비	81,083,000	44,372,098

4.대손상각비	(344,753,013)	203,940,062

5.지급임차료	14,146,466	6,321,621

6.이자비용	612,558,852	1,133,003,655

7.외화환산손실	420,763,171	20,732,051

8.유형자산처분손실	5,384,406

9.기타영업외비용	35,442,924	314,396,507

10.기타감가상각비	5,211,621	5,211,621

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(786,333,294)	(129,823,172)

1.외화환산이익	584,048,873	106,193,402

2.이자수익	35,273,064	22,235,831

3.유형자산처분이익	909,090

4.기타영업외수익	22,051,436	484,849

5.재고자산평가충당금환입	144,959,921

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,713,331,325)	(6,117,820,469)

1.매출채권의 증가	(890,134,904)	(1,583,913,415)

2.선급금의 증가	(287,827,708)	(2,564,810,777)

3.선급비용의 감소	63,150,511	65,820,791

4.미수금의 증가	(586,838,616)	(9,655,885,650)

5.재고자산의 증가	(3,798,837,176)	(2,757,819,302)

6.매입채무의 증가(감소)	293,952,448	(1,758,865,560)

7.미지급금의 증가(감소)	(135,217,979)	1,694,529,131

8.미지급비용의 증가(감소)	(334,721,869)	345,964,287

9.선수금의 증가	267,345,391	10,536,575,960

10.예수금의 증가	223,956,777	105,969,123

11.부가세대급금의 감소(증가)	399,229,466	(425,830,867)

12.순확정급여부채의 감소	(151,023,851)	(119,554,190)

13.계약자산의 감소	213,265,607

14.계약부채의 증가	10,370,578

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	10,601,230	12,045,807

1.이자수익 수취	10,601,230	12,045,807

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(1,152,208,280)	(793,347,978)

1.이자비용 지급	852,721,010	792,286,478

2.법인세납부	299,487,270	1,061,500

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,907,927,558)	(8,826,807,148)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	677,823,253	134,085,575

1.단기대여금의 회수	482,066,094	86,106,100

2.단기금융상품의 감소	16,888,566

3.보증금의 감소	5,511,990

4.유형자산의 처분	133,446,969	31,090,909

5.파생상품의 처분	16,750,000

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	40,048,200

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(6,585,750,811)	(8,960,892,723)

1.단기금융상품의 증가	5,195,000,000

2.장기금융상품의 증가	327,751,863	299,762,761

3.보증금의 증가	730,357,000

4.유형자산의 취득	957,281,633	7,922,771,330

5.무형자산의 취득	105,717,315	8,001,632

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,244,507,101	1,836,375,894

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	11,000,200,000	5,986,127,210

1.단기차입금의 증가	5,984,127,210

2.장기차입금의 증가	3,000,000,000

3.임대보증금의 증가	200,000	2,000,000

4.사채의 증가	8,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(7,755,692,899)	(4,149,751,316)

1.단기차입금의 상환	1,374,491,800	1,226,765,880

2.유동성장기부채의 상환	3,437,347,854	1,974,980,000

3.신주인수권부사채의 상환	1,786,158,478	813,316,898

4.유동성금융리스부채의 감소	407,694,767	134,688,538

5.전환사채의 상환	750,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감	(3,700,894,968)	(7,981,545,023)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	5,510,953,295	9,892,897,001

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	10,875,727	20,135,270

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	1,820,934,054	1,931,487,248