한솔아이원스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 12 기말 2016.12.31 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

Ⅰ.유동자산	48,772,007,632	41,598,136,219	30,100,541,468

(1)현금및현금성자산	435,873,336	2,118,117,732	67,015,704

(2)당기손익인식금융자산	878,619,172

(3)재고자산	17,005,455,393	16,669,863,671	11,136,945,159

(4)매출채권및기타채권	24,835,058,325	18,730,392,317	14,103,824,752

(5)기타금융자산	990,639,523	985,641,095	1,175,201,514

(6)기타유동자산	5,504,981,055	3,094,121,404	2,738,935,167

Ⅱ.비유동자산	174,272,116,873	172,735,032,832	138,624,247,650

(1)유형자산	166,375,321,487	165,358,023,458	132,216,305,241

(2)투자부동산	2,021,682,868	2,026,894,489

(3)무형자산	1,939,973,694	1,881,527,050	1,709,732,465

(4)매도가능금융자산	140,048,200	140,048,200	100,000,000

(5)기타금융자산	3,795,090,624	3,328,539,635	4,403,717,357

(6)이연법인세자산	194,492,587

자산총계	223,044,124,505	214,333,169,051	168,724,789,118

부채

Ⅰ.유동부채	94,662,732,157	78,891,830,816	69,570,103,728

(1)매입채무및기타채무	21,743,740,384	21,062,625,827	14,870,483,382

(2)유동성금융리스부채	393,073,776	297,629,651

(3)차입금	50,723,606,406	37,192,688,761	51,883,288,425

(4)유동신주인수권부사채	15,299,927,089	14,808,571,143

(5)당기법인세부채	425,934,338	165,123,532	2,382,559,774

(6)기타유동부채	6,076,450,164	5,365,191,902	433,772,147

Ⅱ.비유동부채	37,714,420,435	46,314,709,781	16,981,563,821

(1)장기차입금	16,274,860,000	25,849,840,000	14,649,760,000

(2)파생상품부채	47,196,825

(3)금융리스부채	1,114,545,686	881,137,929

(4)전환사채	17,314,820,863	16,875,464,139

(5)퇴직급여채무	2,681,501,483	2,427,672,135	2,331,803,821

(6)기타금융부채	8,870,000	7,970,000

(7)이연법인세부채	272,625,578	272,625,578

부채총계	132,377,152,592	125,206,540,597	86,551,667,549

자본

Ⅰ.자본금	5,247,783,000	5,247,783,000	5,247,783,000

Ⅱ.기타불입자본	39,507,901,404	39,507,901,404	35,478,727,097

Ⅲ.기타자본구성요소	(47,196,825)

Ⅳ.이익잉여금	45,958,484,334	44,370,944,050	41,446,611,472

자본총계	90,666,971,913	89,126,628,454	82,173,121,569

자본과부채총계	223,044,124,505	214,333,169,051	168,724,789,118

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	35,860,694,731	35,860,694,731	15,104,083,797	15,104,083,797	84,990,677,404	69,362,193,972

Ⅱ.매출원가	26,271,825,063	26,271,825,063	9,735,143,063	9,735,143,063	60,018,528,432	42,872,804,830

Ⅲ.매출총이익	9,588,869,668	9,588,869,668	5,368,940,734	5,368,940,734	24,972,148,972	26,489,389,142

Ⅳ.판매비와관리비	5,891,103,213	5,891,103,213	2,852,774,112	2,852,774,112	18,835,452,976	19,409,621,590

Ⅴ.영업이익	3,697,766,455	3,697,766,455	2,516,166,622	2,516,166,622	6,136,695,996	7,079,767,552

Ⅵ.기타영업외수익	233,641,156	233,641,156	328,372,622	328,372,622	1,125,317,072	10,900,628,359

Ⅶ.기타영업외비용	666,386,217	666,386,217	334,300,228	334,300,228	1,336,709,282	1,277,198,676

Ⅷ.금융수익	14,114,382	14,114,382	48,128,712	48,128,712	119,726,201	282,355,896

Ⅸ.금융비용	1,389,206,866	1,389,206,866	449,561,242	449,561,242	3,596,004,315	1,202,596,138

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	1,889,928,910	1,889,928,910	2,108,806,486	2,108,806,486	2,449,025,672	15,782,956,993

XI.법인세비용	302,388,626	302,388,626	253,056,778	253,056,778	(492,607,155)	2,880,233,811

XⅡ.당기순이익	1,587,540,284	1,587,540,284	1,855,749,708	1,855,749,708	2,941,632,827	12,902,723,182

XⅢ.기타포괄손익	(47,196,825)	(47,196,825)	(17,300,249)	56,097,360

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,300,249)	56,097,360

1.확정급여제도의 재측정요소	(17,300,249)	56,097,360

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(47,196,825)	(47,196,825)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(47,196,825)	(47,196,825)

XIV.총포괄손익	1,540,343,459	1,540,343,459	1,855,749,708	1,855,749,708	2,924,332,578	12,958,820,542

XV.주당이익

(1)기본주당이익	151	151	177	177	280	1,274

(2)희석주당이익	151	151	177	177	280	1,274

자본변동표
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,783,333,000	15,943,181,177	28,966,124,230	49,692,638,407

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	12,902,723,182	12,902,723,182

2.확정급여제도의 재측정요소	56,097,360	56,097,360

3.현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2)유상증자	464,450,000	19,535,545,920	19,999,995,920

(3)배당금지급	478,333,300	478,333,300

(4)신주인수권대가

(5)전환권대가

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,941,632,827	2,941,632,827

2.확정급여제도의 재측정요소	(17,300,249)	(17,300,249)

3.현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2)유상증자

(3)배당금지급

(4)신주인수권대가	1,232,148,907	1,232,148,907

(5)전환권대가	2,797,025,400	2,797,025,400

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	1,855,749,708	1,855,749,708

2.확정급여제도의 재측정요소

3.현금흐름위험회피파생상품평가손익

(2)유상증자

(3)배당금지급

(4)신주인수권대가	1,579,678,086	1,579,678,086

(5)전환권대가

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	37,058,405,183	43,302,361,180	85,608,549,363

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	1,587,540,284	1,587,540,284

2.확정급여제도의 재측정요소

3.현금흐름위험회피파생상품평가손익	(47,196,825)	(47,196,825)

(2)유상증자

(3)배당금지급

(4)신주인수권대가

(5)전환권대가

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	(47,196,825)	45,958,484,334	90,666,971,913

현금흐름표
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(1,847,440,626)	5,409,584,905	17,324,801,510	11,103,646,795

(1)당기순이익(손실)	1,587,540,284	1,855,749,708	2,941,632,827	12,902,723,182

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,504,355,364	1,342,691,957	12,758,467,522	12,703,333,710

1.감가상각비	2,719,858,529	1,959,968,488	9,662,268,346	6,119,506,684

2.퇴직급여	304,565,067	299,356,839	1,197,427,356	1,187,257,020

3.무형자산상각비	45,188,356	33,586,058	138,476,828	98,985,134

4.매출채권처분손실	3,096,431

5.대손상각비(환입)	89,200,601	(1,985,533,417)	(2,579,096,094)	256,986,543

6.소모품비	6,000,000

7.지급임차료	3,783,940	68,502,056

8.이자비용	1,389,206,866	449,561,242	3,596,004,315	1,202,596,138

9.외화환산손실	327,084,062	85,312,887	59,484,067	681,623,979

10.파생상품관련손실	169,784,595	282,231,561	120,617,982

11.유형자산처분손실	39,698,461

12.무형자산처분손실	17,024,363

13.기타영업외비용	17,867,696	838,944,973	68,502,056

14.기타의 대손상각비	70,000,000

15.법인세비용(수익)	302,388,626	253,056,778	(492,607,155)	2,880,233,811

16.재고자산평가손실(환입)	(700,000,000)

17.기타의 감가상각비	5,211,621	15,634,864

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(33,541,919)	(221,767,584)	(534,470,858)	(1,653,826,447)

1.외화환산이익	3,061,747	173,638,872	394,994,657	413,110,446

2.이자수익	14,114,382	48,128,712	119,726,201	282,355,896

3.유형자산처분이익	16,365,790	19,750,000	249,606,061

4.파생상품관련이익	708,754,044

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(7,315,268,347)	3,906,176,754	6,442,101,965	(9,981,045,232)

1.매출채권의 감소(증가)	(6,493,690,598)	4,726,236,639	(1,461,202,192)	(3,451,663,661)

2.선급금의 감소(증가)	(2,311,877,778)	(284,027,568)	(1,085,657,907)	136,530,161

3.선급비용의 증가	30,139,237	(66,360,936)	(779,377,365)	(65,129,892)

4.선급부가세의 증가	1,540,468,201	(2,058,529,400)

5.미수금의 감소(증가)	(1,034,599)	(89,616,950)	(220,750,036)	(11,250,305)

6.재고자산의 감소(증가)	364,408,278	(2,114,782,170)	(5,532,918,512)	(4,291,938,623)

7.매입채무의 증가	344,761,648	(3,373,518,204)	9,630,371,808	535,203,263

8.미지급금의 증가	(89,486,156)	3,712,173,482	(631,557,739)	33,121,452

9.미지급비용의 증가	306,707,186	1,032,944,729	926,664,800	189,252,917

10.선수금의 감소	616,393,128	204,412,547	5,117,893,830	13,627,878

11.예수금의 증가(감소)	94,865,134	53,075,430	61,905,925	41,194,677

12.부가세대급금의 감소	(125,718,108)	208,799,751

13.순확정급여부채의 감소	(50,735,719)	(103,159,996)	(1,123,738,848)	(1,051,463,699)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	10,101,923	33,062,268	91,089,904	222,915,391

1.이자수익 수취	10,101,923	33,062,268	91,089,904	222,915,391

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(600,627,931)	(1,506,328,198)	(4,374,019,850)	(3,090,453,809)

1.이자비용 지급	559,050,111	473,679,948	1,984,754,706	1,705,500,127

2.법인세납부	41,577,820	1,032,648,250	2,389,265,144	1,384,953,682

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,097,583,320)	(22,237,489,928)	(47,431,398,559)	(57,030,507,558)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	182,278,198	573,539,460	5,124,702,665	3,522,027,466

1.단기대여금의 회수	37,569,108	106,246,755	567,838,622	298,938,405

2.당기손익인식금융자산의 처분	14,936,705	596,387,611	4,004,317

3.단기금융상품의 감소	343,725,140	1,480,000,000

4.장기금융상품의 감소	306,080,952

5.보증금의 회수	117,000,000	452,356,000	1,892,885,340	1,293,454,355

6.국고보조금의 증가	98,035,000	2,994,025

7.유형자산의 처분	27,709,090	1,319,750,000	252,272,727

8.무형자산의 처분	190,363,637

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(4,279,861,518)	(22,811,029,388)	(52,556,101,224)	(60,552,535,024)

1.단기대여금의 증가	131,000,000	426,500,000	643,800,000

2.당기손익인식금융부채의 감소	174,240,969

3.단기금융상품의 증가	5,246,853	6,001,845	680,930,496

4.장기금융상품의 증가	292,217,601	172,532,947	699,126,470	73,192,028

5.매도가능금융자산의 취득	40,048,200	40,048,200

6.보증금의 증가	349,950,000	10,000,000	723,885,000	648,833,040

7.유형자산의 취득	3,528,812,064	22,372,446,396	50,378,203,324	57,487,896,701

8.무형자산의 취득	103,635,000	79,000,000	288,338,230	843,641,790

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	4,285,689,527	23,692,437,809	32,193,574,703	44,971,275,417

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	6,984,586,406	27,460,754,769	78,807,970,000	73,802,771,880

1.단기차입금의 증가	1,573,686,406	7,847,434,769	24,500,000,000	45,624,775,960

2.장기차입금의 증가	5,000,000,000	4,600,000,000	18,000,000,000	8,178,000,000

3.금융리스부채의 증가	410,000,000	1,300,000,000

4.신주인수권부사채의 발행	15,000,000,000	15,000,000,000

5.전환사채의 발행	20,000,000,000

6.임대보증금의 증가	900,000	13,320,000	7,970,000

7.유상증자	19,999,995,920

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(2,698,896,879)	(3,768,316,960)	(46,614,395,297)	(28,831,496,463)

1.단기차입금의 상환	492,768,761	1,456,264,253	29,341,711,550	22,189,247,426

2.유동성장기부채의 상환	2,124,980,000	1,981,593,511	16,647,759,891	3,211,115,058

3.유동성금융리스부채의 감소	81,148,118	121,232,420	852,800,679

4.장기차입금의 상환	2,100,000,000

5.사채발행비용의 지급	330,459,196	503,691,436

6.배당금 지급	478,333,300

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	(1,659,334,419)	6,864,532,786	2,086,977,654	(955,585,346)

Ⅴ.기초의 현금	2,118,117,732	67,015,704	67,015,704	886,799,039

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(22,909,977)	(13,367,923)	(35,875,626)	135,802,011

Ⅶ.기말의 현금	435,873,336	6,918,180,567	2,118,117,732	67,015,704