한솔아이원스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,074,189,035	67,266,254,000

(1)현금및현금성자산	12,184,632,307	12,307,845,072

(2)매출채권 및 기타채권	15,583,263,534	13,330,225,517

(3)재고자산	31,438,319,752	35,073,281,864

(4)계약자산	686,941,178	598,457,301

(5)기타금융자산	3,464,313,217	2,422,502,355

(6)기타유동자산	2,646,543,064	1,120,713,398

(7)매각예정자산	637,689,913	1,987,454,443

(8)당기법인세자산	432,486,070	425,774,050

Ⅱ.비유동자산	172,867,108,707	175,059,516,665

(1)유형자산	159,814,068,562	162,031,968,988

(2)투자부동산	1,959,143,416	1,964,355,037

(3)무형자산	2,387,035,622	2,631,597,700

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,000	1,000

(5)기타금융자산	2,498,401,934	3,423,135,767

(6)종속기업투자	1,202,290,100	2,290,100

(7)이연법인세자산	5,006,168,073	5,006,168,073

자산총계	239,941,297,742	242,325,770,665

부채

Ⅰ.유동부채	86,798,603,089	85,582,601,978

(1)매입채무 및 기타채무	17,412,757,032	13,253,429,294

(2)유동성리스부채	426,521,380	655,320,137

(3)차입금	60,828,859,069	61,011,277,613

(4)유동사채	3,800,000,000	8,800,000,000

(5)기타금융부채	411,896,880	13,085,776

(6)기타유동부채	3,918,568,728	1,849,489,158

Ⅱ.비유동부채	33,855,201,805	34,764,718,472

(1)리스부채	357,721,948	308,949,115

(2)장기차입금	25,220,171,844	26,311,597,294

(3)사채	5,800,833,452	5,800,833,452

(4)순확정급여부채	2,055,889,026	2,054,883,788

(5)기타금융부채	420,585,535	288,454,823

부채총계	120,653,804,894	120,347,320,450

자본

Ⅰ.자본금	6,707,959,500	6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본	67,417,953,140	67,417,953,140

Ⅲ.자본조정	(4,693,650,952)	(1,023,574,670)

Ⅳ.이익잉여금	49,933,230,380	48,954,111,465

Ⅴ.기타자본구성요소	(77,999,220)	(77,999,220)

자본총계	119,287,492,848	121,978,450,215

자본과부채총계	239,941,297,742	242,325,770,665

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	33,181,805,463	33,181,805,463	28,353,717,887	28,353,717,887

Ⅱ.매출원가	26,536,754,827	26,536,754,827	20,809,811,072	20,809,811,072

Ⅲ.매출총이익	6,645,050,636	6,645,050,636	7,543,906,815	7,543,906,815

Ⅳ.판매비와관리비	5,283,178,182	5,283,178,182	6,898,994,915	6,898,994,915

(1)판매비	71,615,985	71,615,985	247,690,768	247,690,768

(2)일반관리비	5,777,688,921	5,777,688,921	6,996,057,160	6,996,057,160

(3)대손상각비	(566,126,724)	(566,126,724)	(344,753,013)	(344,753,013)

Ⅴ.영업이익	1,361,872,454	1,361,872,454	644,911,900	644,911,900

Ⅵ.기타손익	(382,753,539)	(382,753,539)	145,793,072	145,793,072

(1)기타영업외수익	1,327,298,484	1,327,298,484	1,416,133,136	1,416,133,136

(2)기타영업외비용	(1,030,816,021)	(1,030,816,021)	(693,054,276)	(693,054,276)

(3)금융수익	49,318,984	49,318,984	35,273,064	35,273,064

(4)금융비용	(728,554,986)	(728,554,986)	(612,558,852)	(612,558,852)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	979,118,915	979,118,915	790,704,972	790,704,972

Ⅷ.법인세비용

Ⅸ.당기순이익	979,118,915	979,118,915	790,704,972	790,704,972

Ⅹ.기타포괄손익

XI.총포괄손익	979,118,915	979,118,915	790,704,972	790,704,972

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	59	59

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	59	59

자본변동표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	52,619,912,528	(77,999,220)	126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동	(1)자기주식 취득

(2)주식기준보상거래

(3)당기순이익	790,704,972	790,704,972

2019.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	53,410,617,500	(77,999,220)	127,458,530,920

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(1,023,574,670)	48,954,111,465	(77,999,220)	121,978,450,215

Ⅱ.자본의 변동	(1)자기주식 취득	(3,675,384,615)	(3,675,384,615)

(2)주식기준보상거래	5,308,333	5,308,333

(3)당기순이익	979,118,915	979,118,915

2020.03.31 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(4,693,650,952)	49,933,230,380	(77,999,220)	119,287,492,848

현금흐름표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	11,080,312,664	(1,037,474,511)

(1)당기순이익	979,118,915	790,704,972

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,438,846,129	4,813,092,186

1.감가상각비	2,466,549,077	3,493,256,470

2.퇴직급여	453,927,075	495,382,695

3.무형자산상각비	74,670,062	81,083,000

4.대손상각비(환입)	(566,126,724)	(344,753,013)

5.지급임차료	14,146,466

6.이자비용	728,554,986	612,558,852

7.외화환산손실	181,418,842	420,763,171

8.유형자산처분손실	97,430,499

9.주식보상비용	5,308,333

10.무형자산처분손실	8,775,010

11.기타영업외비용	1,290,907	35,442,924

12.재고자산평가손실	1,411,044,625

13.기타감가상각비	5,211,621	5,211,621

14.파생상품관련손실	570,791,816

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(978,388,414)	(786,333,294)

1.외화환산이익	872,659,956	584,048,873

2.이자수익	49,318,984	35,273,064

3.유형자산처분이익	56,409,474

4.기타영업외수익	22,051,436

5.재고자산평가충당금환입	144,959,921

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,356,011,633	(4,713,331,325)

1.매출채권의 증가	(707,743,520)	(890,134,904)

2.선급금의 증가	(1,574,382,807)	(287,827,708)

3.선급비용의 감소	48,553,141	63,150,511

4.미수금의 증가	(748,742,455)	(586,838,616)

5.재고자산의 감소(증가)	2,223,917,487	(3,798,837,176)

6.매입채무의 증가	3,845,168,245	293,952,448

7.미지급금의 감소	(113,491,004)	(135,217,979)

8.미지급비용의 증가(감소)	455,342,175	(334,721,869)

9.선수금의 증가	3,967,229,927	267,345,391

10.예수금의 증가	45,126,910	223,956,777

11.부가세대급금의 증가	399,229,466

12.순확정급여부채의 감소	(452,921,837)	(151,023,851)

13.계약자산의 감소(증가)	(88,767,362)	213,265,607

14.계약부채의 증가(감소)	(543,277,267)	10,370,578

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	43,587,946	10,601,230

1.이자수익 수취	43,587,946	10,601,230

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(758,863,545)	(1,152,208,280)

1.이자비용 지급	752,151,525	852,721,010

2.법인세납부	6,712,020	299,487,270

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,562,803,871)	(5,907,927,558)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	2,886,521,659	677,823,253

1.단기대여금의 회수	66,235,696	482,066,094

2.단기금융상품의 감소	1,332,231,477

3.보증금의 감소	1,132,227,213	5,511,990

4.유형자산의 처분	176,281,818	133,446,969

5.무형자산의 처분	179,545,455

6.파생상품의 처분	16,750,000

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	40,048,200

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(4,449,325,530)	(6,585,750,811)

1.단기금융상품의 증가	2,440,278,035	5,195,000,000

2.장기금융상품의 증가	187,380,496	327,751,863

3.보증금의 증가	10,000,000

4.유형자산의 취득	556,457,838	957,281,633

5.무형자산의 취득	18,428,449	105,717,315

6.종속기업의 취득	1,186,530,712

7.파생상품의 처분	50,250,000

Ⅲ.재무활동으로 이한 현금흐름	(10,094,792,351)	3,244,507,101

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	5,020,000,000	11,000,200,000

1.단기차입금의 증가	2,000,000,000

2.장기차입금의 증가	3,000,000,000

3.임대보증금의 증가	20,000,000	200,000

4.사채의 증가	3,000,000,000	8,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(15,114,792,351)	(7,755,692,899)

1.단기차입금의 상환	250,000,000	1,374,491,800

2.유동성장기부채의 상환	3,023,843,994	3,437,347,854

3.신주인수권부사채의 상환	1,786,158,478

4.유동성금융리스부채의 감소	407,694,767

5.전환사채의 상환	750,000,000

6.임대보증금의 감소	9,600,000

7.리스부채의 상환	155,963,742

8.자기주식의 취득	3,675,384,615

9.사채의 상환	8,000,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)	(577,283,558)	(3,700,894,968)

Ⅴ.기초의 현금	12,307,845,072	5,510,953,295

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	454,070,793	10,875,727

Ⅶ.기말의 현금	12,184,632,307	1,820,934,054