한솔아이원스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	105,621,496,622	59,147,528,069

(1)현금및현금성자산	5,401,516,677	16,487,692,393

(2)매출채권 및 기타채권	13,583,492,151	11,829,696,215

(3)재고자산	19,679,082,023	17,204,521,201

(4)기타금융자산	65,972,009,960	12,440,325,962

(5)기타유동자산	977,078,144	1,185,292,298

(6)당기법인세자산	8,317,667

Ⅱ.비유동자산	165,274,032,547	165,611,231,859

(1)유형자산	134,148,971,166	135,123,966,695

(2)투자부동산	20,408,403,670	20,211,154,821

(3)무형자산	823,336,519	832,156,660

(4)기타포괄손익-공정가치측정금융자산	228,001,000	328,001,000

(5)기타금융자산	1,349,866,875	1,389,511,367

(6)장기기타채권	700,373,314	700,373,314

(7)종속기업투자	2,290,100	2,290,100

(8)이연법인세자산	7,597,755,312	7,012,007,013

(9)기타비유동자산	15,034,591	11,770,889

자산총계	270,895,529,169	224,758,759,928

부채

Ⅰ.유동부채	87,204,552,373	89,210,344,261

(1)매입채무 및 기타채무	14,727,241,697	16,504,027,979

(2)유동성리스부채	82,571,021	140,503,807

(3)차입금	49,340,000,000	49,708,000,000

(4)유동사채	2,310,036,268	2,310,036,268

(5)당기법인세부채	12,356,478,504	9,638,823,545

(6)계약부채	1,058,739,590	205,273,882

(7)기타금융부채	804,240,150	905,523,711

(8)기타유동부채	5,703,849,505	8,976,759,431

(9)충당부채	821,395,638	821,395,638

Ⅱ.비유동부채	5,100,753,912	5,013,163,071

(1)리스부채	107,352,366	37,231,313

(2)장기차입금	1,000,000,000	1,437,500,000

(3)순확정급여부채	3,982,201,546	3,527,631,758

(4)기타금융부채	11,200,000	10,800,000

부채총계	92,305,306,285	94,223,507,332

자본

Ⅰ.자본금	14,676,087,000	12,751,587,000

Ⅱ.기타불입자본	100,318,084,200	61,331,280,280

Ⅲ.자본조정	(8,555,824,406)	(8,606,572,759)

Ⅳ.이익잉여금	72,229,875,310	65,136,957,295

Ⅴ.기타자본구성요소	(77,999,220)	(77,999,220)

자본총계	178,590,222,884	130,535,252,596

자본과부채총계	270,895,529,169	224,758,759,928

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	40,495,833,869	40,495,833,869	37,719,443,287	37,719,443,287

Ⅱ.매출원가	26,279,054,724	26,279,054,724	25,520,615,181	25,520,615,181

Ⅲ.매출총이익	14,216,779,145	14,216,779,145	12,198,828,106	12,198,828,106

Ⅳ.판매비와관리비	5,551,518,859	5,551,518,859	5,492,893,090	5,492,893,090

(1)판매비	91,993,910	91,993,910	35,214,207	35,214,207

(2)일반관리비	5,408,398,321	5,408,398,321	4,217,496,331	4,217,496,331

(3)대손상각비	51,126,628	51,126,628	1,240,182,552	1,240,182,552

Ⅴ.영업이익	8,665,260,286	8,665,260,286	6,705,935,016	6,705,935,016

Ⅵ.기타손익	559,564,389	559,564,389	485,297,328	485,297,328

(1)기타영업외수익	1,022,399,124	1,022,399,124	1,661,190,935	1,661,190,935

(2)기타영업외비용	(611,718,449)	(611,718,449)	(819,075,365)	(819,075,365)

(3)금융수익	359,920,569	359,920,569	107,657,044	107,657,044

(4)금융비용	(211,036,855)	(211,036,855)	(464,475,286)	(464,475,286)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	9,224,824,675	9,224,824,675	7,191,232,344	7,191,232,344

Ⅷ.법인세비용	2,131,906,660	2,131,906,660	1,571,386,718	1,571,386,718

Ⅸ.당기순이익	7,092,918,015	7,092,918,015	5,619,845,626	5,619,845,626

Ⅹ.기타포괄손익

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

XI.총포괄이익	7,092,918,015	7,092,918,015	5,619,845,626	5,619,845,626

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	266	266	232	232

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	266	266	232	232

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(6,697,570,004)	38,012,823,209	(77,999,220)	105,363,166,625

Ⅱ.자본의 변동	(1)무상증자	6,043,627,500	(6,086,672,860)	(43,045,360)

(2)유상증자

(3)자기주식 취득	(55,856,000)	(55,856,000)

(4)주식기준보상	20,677,205	20,677,205

(5)당기순이익	5,619,845,626	5,619,845,626

2021.03.31 (Ⅲ.기말자본)	12,751,587,000	61,331,280,280	(6,732,748,799)	43,632,668,835	(77,999,220)	110,904,788,096

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	12,751,587,000	61,331,280,280	(8,606,572,759)	65,136,957,295	(77,999,220)	130,535,252,596

Ⅱ.자본의 변동	(1)무상증자

(2)유상증자	1,924,500,000	38,986,803,920	40,911,303,920

(3)자기주식 취득

(4)주식기준보상	50,748,353	50,748,353

(5)당기순이익	7,092,918,015	7,092,918,015

2022.03.31 (Ⅲ.기말자본)	14,676,087,000	100,318,084,200	(8,555,824,406)	72,229,875,310	(77,999,220)	178,590,222,884

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,552,006,947	4,875,711,941

(1)당기순이익	7,092,918,015	5,619,845,626

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,802,889,947	6,951,043,245

1.감가상각비	2,248,983,772	2,328,717,002

2.퇴직급여	524,427,153	477,098,286

3.무형자산상각비	21,820,141	50,981,025

4.대손상각비	51,126,628	1,240,182,552

5.주식보상비용	50,748,353	20,677,205

6.이자비용	211,036,855	464,475,286

7.외화환산손실	57,192,870	38,204,577

8.유형자산처분손실	16,668,884

9.법인세비용	2,131,906,660	1,571,386,718

10.재고자산평가손실	49,718,455	49,219,752

11.기타감가상각비	5,211,621	5,211,621

12.파생상품관련손실	450,717,439	688,220,337

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,761,217,199)	(2,208,364,483)

1.외화환산이익	336,396,402	899,611,040

2.이자수익	359,920,569	107,657,044

3.유형자산처분이익	365,380,459	35,163,644

4.재고자산평가충당금환입	693,572,653	1,039,573,677

5.파생상품관련이익	122,612,388

6.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	3,746,690

7.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,947,116

8.기타의대손상각비환입	1,000,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,302,654,482)	(5,051,928,101)

1.매출채권의 증가	(1,529,237,044)	(2,696,460,333)

2.선급금의 감소	152,916,254	34,944,946

3.선급비용의 감소(증가)	55,297,900	(490,305,007)

4.미수금의 감소	160,167,273	548,038,360

5.재고자산의 감소(증가)	(1,830,706,624)	3,800,461,536

6.매입채무의 감소	(2,673,346,671)	(1,173,120,016)

7.미지급금의 증가	556,882,365	47,978,864

8.미지급비용의 증가	294,673,648	48,777,691

9.선수금의 감소(증가)	(3,341,023,142)	37,811,551

10.예수금의 증가	68,113,216	1,300,952,980

11.부가세대급금의 증가	(1,785,370,799)

12.순확정급여부채의 증가(감소)	(69,857,365)	40,193,326

13.계약부채의 증가(감소)	853,465,708	(4,765,831,200)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	45,546,273	47,927,357

1.이자수익 수취	45,546,273	47,927,357

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(325,475,607)	(482,811,703)

1.이자비용 지급	317,157,940	477,769,023

2.법인세납부(환급)	8,317,667	5,042,680

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(54,827,153,631)	4,976,896,880

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	59,184,268,103	6,224,107,031

1.단기대여금의 회수	17,324,997	2,846,692

2.장기대여금의 회수	1,000,000

3.보증금의 감소	72,000,000	10,000,000

4.유형자산의 처분	407,017,199	176,818,180

5.단기금융상품의 감소	58,586,925,907	6,034,442,159

6.매도가능증권의 처분	100,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(114,011,421,734)	(1,247,210,151)

1.단기금융상품의 증가	112,056,507,661

2.장기금융상품의 증가	41,145,441	101,145,441

3.보증금의 증가	18,750,000

4.파생상품의 처분	552,001,000	30,788,000

5.장기대여금의 증가	20,364,343

6.유형자산의 취득	1,245,503,930	1,069,162,367

7.무형자산의 취득	13,000,000	7,000,000

8.투자부동산의 취득	100,000,000

9.장기선급금의 증가	3,263,702

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	40,046,958,341	(4,121,864,663)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	40,931,266,000

1.임대보증금의 증가	1,000,000

2.유상증자	40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(884,307,659)	(4,121,864,663)

1.단기차입금의 상환	3,000,000,000

2.유동성장기부채의 상환	805,500,000	930,500,000

3.임대보증금의 감소	600,000	3,565,580

4.리스부채의 상환	59,245,579	88,897,723

5.자기주식의 취득	55,856,000

6.주식발행비용 지급	18,962,080	43,045,360

Ⅳ.현금의 증가	(11,228,188,343)	5,730,744,158

Ⅴ.기초의 현금	16,487,692,393	9,272,813,810

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	142,012,627	553,868,188

Ⅶ.기말의 현금	5,401,516,677	15,557,426,156