한솔아이원스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,700,884,432	51,003,654,077

(1)현금및현금성자산	11,699,348,178	9,274,989,810

(2)매출채권 및 기타채권	17,078,479,346	10,771,705,317

(3)재고자산	13,860,417,925	14,641,900,554

(4)기타금융자산	14,219,585,924	15,662,716,985

(5)기타유동자산	840,969,599	652,341,411

(6)당기법인세자산	2,083,460

Ⅱ.비유동자산	160,366,139,822	163,246,972,771

(1)유형자산	131,692,781,131	137,088,641,057

(2)투자부동산	20,168,608,146	18,369,366,190

(3)무형자산	861,230,242	891,763,114

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	328,001,000	228,001,000

(5)기타금융자산	1,289,805,454	916,506,516

(6)장기기타채권	915,397,874	915,397,874

(7)이연법인세자산	5,110,315,975	4,837,297,020

자산총계	218,067,024,254	214,250,626,848

부채

Ⅰ.유동부채	72,047,036,390	78,124,287,040

(1)매입채무 및 기타채무	16,950,371,248	13,875,469,204

(2)유동성리스부채	187,844,656	302,664,721

(3)차입금	46,426,000,000	56,097,000,000

(4)유동사채	2,278,382,362	800,000,000

(5)당기법인세부채	3,745,420,525	1,068,927,896

(6)기타금융부채	1,492,014,807	302,959,861

(7)기타유동부채	773,097,154	5,677,265,358

(8)기타충당부채	193,905,638

Ⅱ.비유동부채	10,136,611,930	20,084,952,775

(1)리스부채	66,597,591	127,170,930

(2)장기차입금	6,925,000,000	14,845,500,000

(3)사채	2,173,194,987

(4)순확정급여부채	3,074,395,126	2,690,830,572

(5)기타금융부채	70,619,213	248,256,286

부채총계	82,183,648,320	98,209,239,815

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	135,883,375,934	116,041,387,033

(1)자본금	12,751,587,000	6,707,959,500

(2)기타불입자본	61,331,280,280	67,417,953,140

(3)자본조정	(7,829,844,505)	(6,697,570,004)

(4)이익잉여금	69,708,272,679	48,691,157,717

(5)기타자본구성요소	(77,919,520)	(78,113,320)

Ⅱ.비지배지분

자본총계	135,883,375,934	116,041,387,033

자본과부채총계	218,067,024,254	214,250,626,848

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	42,345,593,114	120,344,073,605	38,796,268,777	112,253,825,183

Ⅱ.매출원가	28,685,797,831	80,609,925,930	30,917,668,080	90,812,966,595

Ⅲ.매출총이익	13,659,795,283	39,734,147,675	7,878,600,697	21,440,858,588

Ⅳ.판매비와관리비	4,398,391,715	15,470,738,395	3,710,408,641	12,857,255,994

(1)판매비	71,740,021	150,066,212	98,770,543	187,050,177

(2)일반관리비	4,095,077,731	12,915,213,283	3,707,587,099	13,292,278,221

(3)대손상각비	231,573,963	2,405,458,900	(95,949,001)	(622,072,404)

Ⅴ.영업이익	9,261,403,568	24,263,409,280	4,168,192,056	8,583,602,594

Ⅵ.기타손익	(733,438,391)	383,388,356	(397,574,443)	(2,098,407,509)

(1)기타영업외수익	2,171,548,904	4,545,534,939	420,957,327	2,166,394,837

(2)기타영업외비용	(2,776,492,481)	(3,400,468,611)	(335,470,840)	(2,464,013,672)

(3)금융수익	67,128,469	218,543,704	73,669,819	155,665,842

(4)금융비용	(195,623,283)	(980,221,676)	(556,730,749)	(1,956,454,516)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	8,527,965,177	24,646,797,636	3,770,617,613	6,485,195,085

Ⅷ.법인세비용	3,629,682,674	668,989,776

Ⅸ.당기순이익	8,527,965,177	21,017,114,962	3,770,617,613	5,816,205,309

Ⅹ.기타포괄손익	(4,300)	79,700	(54,400)	31,400

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(4,300)	79,700	(54,400)	31,400

1.해외사업장환산손익	(4,300)	79,700	(54,400)	31,400

XI.총포괄손익	8,527,960,877	21,017,194,662	3,770,563,213	5,816,236,709

XⅡ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	8,527,965,177	21,017,114,962	3,770,617,613	5,816,205,309

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	8,527,960,877	21,017,194,662	3,770,563,213	5,816,236,709

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	354	871	155	236

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	353	869	155	236

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(1,023,574,670)	48,954,111,465	(77,973,720)	121,978,475,715	121,978,475,715

Ⅱ.자본의 변동	(1)무상증자

(2)자기주식 취득	(5,504,349,385)	(5,504,349,385)	(5,504,349,385)

(3)주식기준보상	16,284,334	16,284,334	16,284,334

(4)당기순이익	5,816,205,309	5,816,205,309	5,816,205,309

(5)해외사업환산손익	31,400	31,400	31,400

2020.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(6,511,639,721)	54,770,316,774	77,942,320	122,306,647,373	122,306,647,373

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(6,697,570,554)	48,691,157,717	(78,113,320)	116,041,387,033	116,041,387,033

Ⅱ.자본의 변동	(1)무상증자	6,043,627,500	(6,086,672,860)	(43,045,360)	(43,045,360)

(2)자기주식 취득	(1,254,216,200)	(1,254,216,200)	(1,254,216,200)

(3)주식기준보상	121,941,699	121,941,699	121,941,699

(4)당기순이익	21,017,114,962	21,017,114,962	21,017,114,962

(5)해외사업환산손익	193,800	193,800	193,800

2021.09.30 (Ⅲ.기말자본)	12,751,587,000	61,331,280,280	(7,829,844,505)	69,708,272,679	(77,919,520)	135,883,375,934	135,883,375,934

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	23,919,913,337	36,757,748,964

(1)당기순이익	21,017,114,962	5,816,205,309

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	19,102,365,818	13,337,309,139

1.감가상각비	7,003,692,247	7,291,561,300

2.퇴직급여	1,431,294,858	907,854,150

3.무형자산상각비	94,532,872	151,900,568

4.대손상각비(환입)	2,405,458,900	(622,072,404)

5.주식보상비용	121,941,699	16,284,334

6.기타의 대손상각비	36,880,051

7.이자비용	980,221,676	1,956,454,516

8.외화환산손실	187,463,306	731,384,599

9.유형자산처분손실	967,226,317	324,248,300

10.무형자산손상차손	457,451,000

11.무형자산처분손실	8,775,010

12.기타의영업외비용	2,769,724

13.법인세비용	3,629,682,674	668,989,776

14.재고자산평가손실	399,557,612	945,759,603

15.기타감가상각비	15,634,864	15,634,864

16.파생상품관련손실	1,671,753,155	280,580,116

17.지급수수료	193,905,638

18.사채상환손실	14,876,712

19.매각예정자산손상차손	147,976,920

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,839,268,377)	(1,132,855,943)

1.외화환산이익	2,276,460,573	451,425,622

2.이자수익	218,543,704	155,665,842

3.유형자산처분이익	137,432,144	82,204,288

4.기타영업외수익	7,631,438

5.잡이익	10,000,000

6.재고자산평가충당금환입	1,662,267,875

7.파생상품관련이익	499,982,498	67,785,776

8.종속기업처분이익	368,142,977

9.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	12,081,583

10.기타의대손상각비환입	22,500,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,063,832,164)	20,285,671,569

1.매출채권의 감소(증가)	(8,441,559,342)	3,020,635,780

2.선급금의 감소(증가)	164,386,270	(385,286,297)

3.선급비용의 감소	(353,014,458)	193,614,893

4.미수금의 감소(증가)	656,202,239	(11,586,552)

6.매입채무의 증가	838,646,418	840,597,224

5.재고자산의 감소	2,044,192,892	12,370,426,339

7.미지급금의 감소	(205,302,565)	(31,938,814)

8.미지급비용의 증가	2,184,514,890	82,520,253

9.선수금의 증가(감소)	(64,705,464)	4,083,454,600

10.예수금의 감소	(143,884,542)	(31,941,758)

11.부가세대급금의 증가	(19,933,976)

12.순확정급여부채의 감소	(1,047,730,304)	(136,380,122)

13.계약자산의 감소	51,456,376

14.계약부채의 증가(감소)	(4,695,578,198)	260,033,623

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	66,301,177	142,249,086

1.이자수익 수취	66,301,177	142,249,086

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(2,362,768,079)	(1,690,830,196)

1.이자비용 지급	1,134,475,619	2,103,150,996

2.법인세납부	1,228,292,460	(412,320,800)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,480,190,152)	(3,123,024,008)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	116,798,407,836	5,909,608,696

1.단기대여금의 회수	20,760,554	149,637,502

2.장기대여금의 회수	12,715,942

3.단기금융상품의 감소	116,448,113,160	772,697,315

4.보증금의 감소	30,000,000	1,892,661,063

5.유형자산의 처분	286,818,180	543,067,361

6.무형자산의 처분	179,545,455

7.매각예정자산의 처분	2,372,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(119,278,597,988)	(9,032,632,704)

1.단기금융상품의 증가	114,049,874,743	2,565,478,093

2.장기금융상품의 증가	403,436,323	11,416,608

3.보증금의 증가	432,283,709	40,000,000

4.단기대여금의 증가	4,583,326	33,500,000

5.파생상품의 처분	157,587,204	52,030,000

6.장기대여금의 증가	31,416,674

7.유형자산의 취득	2,741,290,909	4,992,983,655

8.무형자산의 취득	49,000,000	81,939,569

9.투자부동산의 취득	1,409,125,100	440,000,000

10.종속기업의 처분	815,284,779

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(19,941,280,808)	(24,458,643,880)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	13,600,000	30,132,500,000

1.단기차입금의 증가	23,100,000,000

2.장기차입금의 증가	4,000,000,000

3.임대보증금의 증가	13,600,000	32,500,000

4.사채의 증가	3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(19,954,880,808)	(54,591,143,880)

1.단기차입금의 상환	14,050,000,000	13,750,000,000

2.유동성장기부채의 상환	3,241,500,000	22,952,632,731

3.사채의 상환	800,000,000	11,814,876,712

4.임대보증금의 감소	16,365,580	13,500,000

5.리스부채의 상환	249,753,668	555,785,052

6.자기주식의 취득	1,254,216,200	5,504,349,385

7.장기차입금의 상환	300,000,000

8.주식발행비용	43,045,360

Ⅳ.현금의 증가(감소)	1,498,442,377	9,176,081,076

Ⅴ.기초의 현금	9,274,989,810	12,310,160,672

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	925,915,991	15,877,670

Ⅶ.기말의 현금	11,699,348,178	21,502,119,418