한솔아이원스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2016.12.31 현재
제 11 기 2015.12.31 현재
제 10 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산	41,598,136,219	30,100,541,468	21,087,991,958

(1)현금및현금성자산	2,118,117,732	67,015,704	886,799,039

(2)당기손익인식금융자산	878,619,172	222,789,003

(3)재고자산	16,669,863,671	11,136,945,159	6,845,006,536

(4)매출채권및기타채권	18,730,392,317	14,103,824,752	10,644,787,016

(5)기타금융자산	985,641,095	1,175,201,514	1,629,409,423

(6)기타유동자산	3,094,121,404	2,738,935,167	859,200,941

Ⅱ.비유동자산	172,735,032,832	138,624,247,650	82,573,140,897

(1)유형자산	165,358,023,458	132,216,305,241	76,266,838,801

(2)투자부동산	2,026,894,489

(3)무형자산	1,881,527,050	1,709,732,465	1,172,463,809

(4)매도가능금융자산	140,048,200	100,000,000	100,000,000

(5)기타금융자산	3,328,539,635	4,403,717,357	4,923,152,423

(6)이연법인세자산	194,492,587	110,685,864

자산총계	214,333,169,051	168,724,789,118	103,661,132,855

부채

Ⅰ.유동부채	78,891,830,816	69,570,103,728	27,163,337,143

(1)매입채무및기타채무	21,062,625,827	14,870,483,382	10,029,072,625

(2)당기손익인식금융부채	102,542,545

(3)유동성금융리스부채	297,629,651	852,800,679

(4)차입금	37,192,688,761	51,883,288,425	15,012,321,112

(5)유동신주인수권부사채	14,808,571,143

(6)당기법인세부채	165,123,532	2,382,559,774	787,650,590

(7)기타유동부채	5,365,191,902	433,772,147	378,949,592

Ⅱ.비유동부채	46,314,709,781	16,981,563,821	26,805,157,305

(1)장기차입금	25,849,840,000	14,649,760,000	24,537,227,113

(2)금융리스부채	881,137,929

(3)전환사채	16,875,464,139

(4)순확정급여부채	2,427,672,135	2,331,803,821	2,267,930,192

(5)기타금융부채	7,970,000

(6)이연법인세부채	272,625,578

부채총계	125,206,540,597	86,551,667,549	53,968,494,448

자본

Ⅰ.자본금	5,247,783,000	5,247,783,000	4,783,333,000

Ⅱ.기타불입자본	39,507,901,404	35,478,727,097	15,943,181,177

Ⅲ.이익잉여금	44,370,944,050	41,446,611,472	28,966,124,230

자본총계	89,126,628,454	82,173,121,569	49,692,638,407

자본과부채총계	214,333,169,051	168,724,789,118	103,661,132,855

포괄손익계산서
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.매출액	84,990,677,404	69,362,193,972	69,141,343,160

Ⅱ.매출원가	60,018,528,432	42,872,804,830	41,981,798,642

Ⅲ.매출총이익	24,972,148,972	26,489,389,142	27,159,544,518

Ⅳ.판매비와관리비	18,835,452,976	19,409,621,590	21,498,083,021

Ⅴ.영업이익	6,136,695,996	7,079,767,552	5,661,461,497

Ⅵ.기타영업외수익	1,125,317,072	10,900,628,359	4,167,830,420

Ⅶ.기타영업외비용	1,336,709,282	1,277,198,676	2,158,184,743

Ⅷ.금융수익	119,726,201	282,355,896	228,033,065

Ⅸ.금융비용	3,596,004,315	1,202,596,138	1,381,657,196

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	2,449,025,672	15,782,956,993	6,517,483,043

XI.법인세비용	(492,607,155)	2,880,233,811	816,728,329

XⅡ.당기순이익	2,941,632,827	12,902,723,182	5,700,754,714

XⅢ.기타포괄손익	(17,300,249)	56,097,360	(240,484,169)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,300,249)	56,097,360	(240,484,169)

1.확정급여제도의 재측정요소	(17,300,249)	56,097,360	(240,484,169)

XIV.총포괄손익	2,924,332,578	12,958,820,542	5,460,270,545

XV.주당이익

(1)기본주당이익	280	1,274	596

(2)희석주당이익	280	1,274	596

자본변동표
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,783,333,000	15,943,181,177	23,984,186,985	44,710,701,162

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	5,700,754,714	5,700,754,714

2.확정급여제도의 재측정요소	(240,484,169)	(240,484,169)

(2)유상증자

(3)배당금지급	478,333,300	478,333,300

(4)신주인수권대가

(5)전환권대가

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,783,333,000	15,943,181,177	28,966,124,230	49,692,638,407

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,783,333,000	15,943,181,177	28,966,124,230	49,692,638,407

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	12,902,723,182	12,902,723,182

2.확정급여제도의 재측정요소	56,097,360	56,097,360

(2)유상증자	464,450,000	19,535,545,920	19,999,995,920

(3)배당금지급	478,333,300	478,333,300

(4)신주인수권대가

(5)전환권대가

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,247,783,000	35,478,727,097	41,446,611,472	82,173,121,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익	2,941,632,827	2,941,632,827

2.확정급여제도의 재측정요소	(17,300,249)	(17,300,249)

(2)유상증자

(3)배당금지급

(4)신주인수권대가	1,232,148,907	1,232,148,907

(5)전환권대가	2,797,025,400	2,797,025,400

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	5,247,783,000	39,507,901,404	44,370,944,050	89,126,628,454

현금흐름표
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	17,324,801,510	11,103,646,795	11,217,899,786

(1)당기순이익(손실)	2,941,632,827	12,902,723,182	5,700,754,714

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,758,467,522	12,703,333,710	12,850,223,274

1.감가상각비	9,662,268,346	6,119,506,684	5,793,282,872

2.퇴직급여	1,197,427,356	1,187,257,020	960,892,846

3.무형자산상각비	138,476,828	98,985,134	80,815,328

4.대손상각비	(2,579,096,094)	256,986,543	2,086,209,918

5.지급임차료	101,625,136

6.이자비용	3,596,004,315	1,202,596,138	1,381,657,196

7.외화환산손실	59,484,067	681,623,979	367,422,675

8.매도가능금융자산처분손실	24,662

9.파생상품관련손실	282,231,561	120,617,982	354,185,876

10.유형자산처분손실	39,698,461	871,889,596

11.무형자산처분손실	17,024,363

12.무형자산손상차손	35,488,840

13.기타비용	838,944,973	68,502,056

14.기타의 대손상각비	70,000,000

15.기타의 감가상각비	15,634,864

16.법인세비용(수익)	(492,607,155)	2,880,233,811	816,728,329

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(534,470,858)	(1,653,826,447)	(3,528,667,732)

1.외화환산이익	394,994,657	413,110,446	196,625,891

2.이자수익	119,726,201	282,355,896	228,033,065

3.유형자산처분이익	19,750,000	249,606,061	2,483,928,824

4.파생상품관련이익	708,754,044	620,079,952

(4)영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	6,442,101,965	(9,981,045,232)	(528,663,989)

1.매출채권의 증가	(1,461,202,192)	(3,451,663,661)	(516,428,002)

2.선급금의 감소(증가)	(1,085,657,907)	136,530,161	(281,416,878)

3.선급비용의 감소(증가)	(779,377,365)	(65,129,892)	(20,377,427)

4.선급부가세의 증가	1,540,468,201	(2,058,529,400)

5.미수금의 증가(감소)	(220,750,036)	(11,250,305)	50,744,182

6.재고자산의 증가(감소)	(5,532,918,512)	(4,291,938,623)	1,415,189,740

7.매입채무의 증가	9,630,371,808	535,203,263	1,094,150,250

8.미지급금의 증가(감소)	(631,557,739)	33,121,452	(1,043,555,363)

9.미지급비용의 증가	926,664,800	189,252,917	(23,548,418)

10.선수금의 증가	5,117,893,830	13,627,878	(246,202,170)

11.예수금의 증가(감소)	61,905,925	41,194,677	(653,923,387)

12.순확정급여부채의 증가	(1,123,738,848)	(1,051,463,699)	(303,296,516)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	91,089,904	222,915,391	222,752,024

1.이자수익 수취	91,089,904	222,915,391	222,752,024

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(4,374,019,850)	(3,090,453,809)	(3,498,498,505)

1.이자비용 지급	1,984,754,706	1,705,500,127	1,650,199,298

2.법인세납부	2,389,265,144	1,384,953,682	1,848,299,207

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(47,431,398,559)	(57,030,507,558)	(17,147,302,028)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	5,124,702,665	3,522,027,466	3,856,593,395

1.단기대여금의 회수	567,838,622	298,938,405	243,511,414

2.당기손익인식금융자산의 처분	596,387,611	4,004,317	22,725,000

3.단기금융상품의 감소	343,725,140	1,480,000,000	2,408,968,981

4.장기금융상품의 감소	306,080,952

5.보증금의 회수	1,892,885,340	1,293,454,355	1,044,488,000

6.국고보조금의 증가	98,035,000	2,994,025

7.유형자산의 처분	1,319,750,000	252,272,727	136,900,000

8.무형자산의 처분	190,363,637

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(52,556,101,224)	(60,552,535,024)	(21,003,895,423)

1.단기대여금의 증가	426,500,000	643,800,000	397,000,000

2.당기손익인식금융부채의 감소	174,240,969	312,502,925

3.단기금융상품의 증가	680,930,496	710,044,958

4.장기금융상품의 증가	699,126,470	73,192,028	742,994,875

5.매도가능금융자산의 취득	40,048,200	24,662

6.보증금의 증가	723,885,000	648,833,040	1,647,430,000

7.유형자산의 취득	50,378,203,324	57,487,896,701	16,844,644,543

8.무형자산의 취득	288,338,230	843,641,790	349,253,460

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	32,193,574,703	44,971,275,417	1,216,076,222

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	78,807,970,000	73,802,771,880	29,751,351,991

1.단기차입금의 증가	24,500,000,000	45,624,775,960	20,313,851,991

2.장기차입금의 증가	18,000,000,000	8,178,000,000	9,437,500,000

3.금융리스부채의 증가	1,300,000,000

4.신주인수권부사채의 발행	15,000,000,000

5.전환사채의 발행	20,000,000,000

6.임대보증금의 증가	7,970,000

7.유상증자	19,999,995,920

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(46,614,395,297)	(28,831,496,463)	(28,535,275,769)

1.단기차입금의 상환	29,341,711,550	22,189,247,426	24,311,540,180

2.유동성장기부채의 상환	16,647,759,891	3,211,115,058	1,000,000,000

3.유동성금융리스부채의 감소	121,232,420	852,800,679	2,615,402,289

4.장기차입금의 상환	2,100,000,000	130,000,000

5.사채발행비용의 지급	503,691,436

6.배당금 지급	478,333,300	478,333,300

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)	2,086,977,654	(955,585,346)	(4,713,326,020)

Ⅴ.기초의 현금	67,015,704	886,799,039	5,611,885,954

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(35,875,626)	135,802,011	(11,760,895)

Ⅶ.기말의 현금	2,118,117,732	67,015,704	886,799,039