한솔아이원스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,246,008,518	67,266,254,000

(1)현금및현금성자산	21,499,772,418	12,307,845,072

(2)매출채권 및 기타채권	10,639,024,460	13,330,225,517

(3)재고자산	21,757,095,922	35,073,281,864

(4)계약자산	549,175,641	598,457,301

(5)기타금융자산	4,002,233,232	2,422,502,355

(6)기타유동자산	1,306,952,572	1,120,713,398

(7)매각예정자산	489,712,993	1,987,454,443

(8)당기법인세자산	2,041,280	425,774,050

Ⅱ.비유동자산	170,868,123,903	175,059,516,665

(1)유형자산	141,310,698,551	162,031,968,988

(2)투자부동산	20,115,442,158	1,964,355,037

(3)무형자산	1,915,865,236	2,631,597,700

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	228,001,000	1,000

(5)기타금융자산	1,644,296,267	3,423,135,767

(6)종속기업투자	2,290,100	2,290,100

(7)이연법인세자산	5,651,530,591	5,006,168,073

자산총계	231,114,132,421	242,325,770,665

부채

Ⅰ.유동부채	73,527,998,248	85,582,601,978

(1)매입채무 및 기타채무	13,986,811,472	13,253,429,294

(2)유동성리스부채	192,842,505	655,320,137

(3)차입금	51,036,804,102	61,011,277,613

(4)유동사채	800,000,000	8,800,000,000

(5)당기법인세부채	1,302,978,544

(6)계약부채	260,033,623

(7)기타금융부채	73,585,252	13,085,776

(8)기타유동부채	5,874,942,750	1,849,489,158

Ⅱ.비유동부채	35,279,543,700	34,764,718,472

(1)리스부채	227,720,587	308,949,115

(2)장기차입금	26,683,438,074	26,311,597,294

(3)사채	5,134,307,536	5,800,833,452

(4)순확정급여부채	2,826,357,816	2,054,883,788

(5)기타금융부채	407,719,687	288,454,823

부채총계	108,807,541,948	120,347,320,450

자본

Ⅰ.자본금	6,707,959,500	6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본	67,417,953,140	67,417,953,140

Ⅲ.자본조정	(6,511,639,721)	(1,023,574,670)

Ⅳ.이익잉여금	54,770,316,774	48,954,111,465

Ⅴ.기타자본구성요소	(77,999,220)	(77,999,220)

자본총계	122,306,590,473	121,978,450,215

자본과부채총계	231,114,132,421	242,325,770,665

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,796,268,777	112,253,825,183	27,260,630,610	94,266,613,959

Ⅱ.매출원가	30,917,668,080	90,812,966,595	23,949,215,358	73,273,749,924

Ⅲ.매출총이익	7,878,600,697	21,440,858,588	3,311,415,252	20,992,864,035

Ⅳ.판매비와관리비	3,710,408,641	12,595,247,957	5,850,459,950	21,103,318,790

(1)판매비	98,770,543	186,640,177	125,294,051	549,811,107

(2)일반관리비	3,707,587,099	13,030,680,184	6,164,941,992	21,550,825,468

(3)대손상각비	(95,949,001)	(622,072,404)	(439,776,093)	(997,317,785)

Ⅴ.영업이익	4,168,192,056	8,845,610,631	(2,539,044,698)	(110,454,755)

Ⅵ.기타손익	(765,717,420)	(2,360,415,546)	249,401,178	(1,069,066,642)

(1)기타영업외수익	52,814,350	1,904,641,891	2,829,483,889	4,649,744,247

(2)기타영업외비용	(335,470,840)	(2,464,013,602)	(1,592,896,289)	(3,185,414,787)

(3)금융수익	73,669,819	155,410,681	24,863,739	101,869,625

(4)금융비용	(556,730,749)	(1,956,454,516)	(1,012,050,161)	(2,635,265,727)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	3,402,474,636	6,485,195,085	(2,289,643,520)	(1,179,521,397)

Ⅷ.법인세비용	668,989,776	43,298,199	283,749,098

Ⅸ.당기순이익	3,402,474,636	5,816,205,309	(2,332,941,719)	(1,463,270,495)

Ⅹ.당기기타포괄손익

XI.당기총포괄이익	3,402,474,636	5,816,205,309	(2,332,941,719)	(1,463,270,495)

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	279	464	(174)	(109)

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	279	464	(174)	(109)

자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	52,619,912,528	(77,999,220)	126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동	(1)자기주식 취득

(2)주식기준보상거래

(3)당기순이익	(1,463,270,495)	(1,463,270,495)

2019.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	51,156,642,033	(77,999,220)	125,204,555,453

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(1,023,574,670)	48,954,111,465	(77,999,220)	121,978,450,215

Ⅱ.자본의 변동	(1)자기주식 취득	(5,504,349,385)	(5,504,349,385)

(2)주식기준보상거래	16,284,334	16,284,334

(3)당기순이익	5,816,205,309	5,816,205,309

2020.09.30 (Ⅲ.기말자본)	6,707,959,500	67,417,953,140	(6,511,639,721)	54,770,316,774	(77,999,220)	122,306,590,473

현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	36,972,631,261	(758,213,625)

(1)당기순이익	5,816,205,309	(1,463,270,495)

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	13,328,423,142	16,966,458,502

1.감가상각비	7,282,675,303	9,629,936,845

2.퇴직급여	907,854,150	1,486,148,085

3.무형자산상각비	151,900,568	216,548,117

4.대손상각비(환입)	(622,072,404)	(997,317,785)

5.이자비용	1,956,454,516	2,635,265,727

6.외화환산손실	731,384,599	2,207,678,057

7.유형자산처분손실	324,248,300	1,295,014

8.주식보상비용	16,284,334

9.무형자산처분손실	8,775,010	45,822,825

10.기타의 대손상각비	36,880,051	123,975,555

11.법인세비용(수익)	668,989,776	283,749,098

12.기타영업외비용	2,769,724	27,638,750

13.재고자산평가손실	945,759,603	398,555,688

14.기타감가상각비	15,634,864	15,634,864

15.파생상품관련손실	280,580,116	354,527,662

16.지급수수료	537,000,000

17.사채상환손실	14,876,712

18.무형자산손상차손	457,451,000

19.매각예정자산손상차손	147,976,920

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(860,850,240)	(3,935,747,354)

1.외화환산이익	451,425,622	2,966,208,511

2.이자수익	155,410,681	101,869,625

3.유형자산처분이익	178,596,723	764,217,291

4.기타영업외수익	7,631,438	50,794,669

5.파생상품거래이익	67,785,776	16,750,000

6.무형자산처분이익	22,699,293

7.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	13,207,965

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	20,237,651,101	(8,701,767,658)

1.매출채권의 감소(증가)	3,020,635,780	1,656,409,486

2.선급금의 증가	(379,854,067)	123,482,251

3.선급비용의 증가	193,614,893	(316,880,602)

4.미수금의 감소(증가)	(11,586,552)	(1,972,289,263)

5.재고자산의 감소(증가)	12,370,426,339	(1,906,505,513)

6.매입채무의 증가(감소)	840,476,224	(3,544,598,895)

7.미지급금의 증가(감소)	(46,844,306)	(767,113,153)

8.미지급비용의 증가	51,443,802	(159,217,737)

9.선수금의 감소	4,059,325,600	(164,090,368)

10.예수금의 증가	(33,872,008)	219,885,682

11.부가세대급금의 감소(증가)	(1,224,481)	272,757,515

12.순확정급여부채의 감소	(136,380,122)	(1,553,079,130)

13.계약자산	51,456,376	(47,250,664)

14.계약부채	260,033,623	(543,277,267)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액	141,993,925	53,443,106

1.이자수익 수취	141,993,925	53,443,106

(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(1,690,791,976)	(3,677,329,726)

1.이자비용 지급	2,103,150,996	2,584,384,927

2.법인세납부(환급)	(412,359,020)	1,092,944,799

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,337,906,305)	281,902,148

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	6,045,972,332	4,421,334,932

1.단기대여금의 회수	149,637,502	599,470,278

2.단기금융상품의 감소	772,697,315	330,000,000

3.보증금의 감소	1,892,661,063	935,092,624

4.유형자산의 처분	679,430,997	107,627,272

5.무형자산의 처분	179,545,455	409,090,908

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	40,048,200

7.당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	140,005,650

8.매각예정자산의 처분	2,372,000,000	1,860,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(9,383,878,637)	(4,139,432,784)

1.단기금융상품의 증가	2,565,478,093	723,313,423

2.장기금융상품의 증가	11,416,608	1,043,258,289

3.보증금의 증가	20,000,000	53,669,010

4.단기대여금의 증가	33,500,000

5.유형자산의 취득	4,992,983,655	1,850,067,724

6.무형자산의 취득	81,939,569	357,094,238

7.종속기업의 취득	1,186,530,712	2,290,100

8.파생상품의 처분	52,030,000	109,740,000

9.투자부동산의 취득	440,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(24,458,643,880)	78,153,544

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	30,132,500,000	28,330,485,580

1.단기차입금의 증가	23,100,000,000	13,330,500,000

2.장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,000,000,000

3.임대보증금의 증가	32,500,000	(14,420)

4.사채의 증가	3,000,000,000	12,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(54,591,143,880)	(28,252,332,036)

1.단기차입금의 상환	13,750,000,000	20,354,991,800

2.유동성장기부채의 상환	22,952,632,731	4,198,962,977

3.신주인수권부사채의 상환	1,786,158,478

4.전환사채의 상환	750,000,000

5.임대보증금의 감소	13,500,000	100,000

6.리스부채의 상환	555,785,052	1,162,118,781

7.자기주식의 취득	5,504,349,385

8.사채의 상환	11,814,876,712

Ⅳ.현금의 증가	9,176,081,076	(398,157,933)

Ⅴ.기초의 현금	12,307,845,072	5,510,953,295

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	15,846,270	54,242,117

Ⅶ.기말의 현금	21,499,772,418	5,167,037,479