폴라리스우노 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	66,267,488,930	51,860,902,778

현금및현금성자산	23,920,942,006	21,672,187,500

단기금융자산	15,265,534,213	15,325,387,499

유동매도가능금융자산	11,222,045,600

매출채권 및 기타채권	5,967,578,044	5,821,346,059

재고자산	8,452,905,392	8,506,137,259

기타유동자산	1,368,754,858	466,115,644

당기법인세자산	69,728,817	69,728,817

비유동자산	24,817,517,355	32,076,030,902

비유동매도가능금융자산	7,331,810,250	15,009,706,825

장기금융자산	132,260,476	124,990,596

유형자산	16,602,245,988	16,291,005,340

무형자산	650,228,141	650,228,141

기타비유동자산	100,972,500	100,000

자산총계	91,085,006,285	83,936,933,680

부채

유동부채	8,880,636,590	2,778,300,474

매입채무 및 기타채무	2,763,969,838	2,188,735,811

단기차입금	2,500,000,000

당기법인세부채	411,849,272	226,433,970

기타유동부채	3,204,817,480	363,130,693

비유동부채	7,739,847,564	7,306,730,622

손해배상충당부채	6,974,625,244	7,004,507,851

기타비유동부채	765,222,320	302,222,771

부채총계	16,620,484,154	10,085,031,096

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,787,445,519	73,179,248,932

자본금	6,886,982,500	6,886,982,500

자본잉여금	25,901,271,073	25,901,271,073

자본조정	2,203,967,161	2,203,967,161

기타포괄손익누계액	2,959,186,734	7,380,473,058

이익잉여금(결손금)	35,836,038,051	30,806,555,140

비지배지분	677,076,612	672,653,652

자본총계	74,464,522,131	73,851,902,584

자본과부채총계	91,085,006,285	83,936,933,680

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,162,064,899	10,162,064,899	10,124,731,693	10,124,731,693

제품매출액	9,840,101,028	9,840,101,028	9,868,567,197	9,868,567,197

상품매출액	278,897,909	278,897,909	256,164,496	256,164,496

기타수익(매출액)	43,065,962	43,065,962

매출원가	8,263,454,133	8,263,454,133	8,093,936,759	8,093,936,759

제품매출원가	7,892,991,815	7,892,991,815	7,849,798,098	7,849,798,098

상품매출원가	370,462,318	370,462,318	244,138,661	244,138,661

매출총이익	1,898,610,766	1,898,610,766	2,030,794,934	2,030,794,934

판매비와관리비	1,989,618,037	1,989,618,037	2,687,333,224	2,687,333,224

영업이익(손실)	(91,007,271)	(91,007,271)	(656,538,290)	(656,538,290)

금융수익	106,775,249	106,775,249	96,040,548	96,040,548

금융비용	11,251,318	11,251,318	83,751	83,751

기타이익	945,170,295	945,170,295	926,347,666	926,347,666

기타비용	464,530,962	464,530,962	2,280,785,399	2,280,785,399

법인세비용차감전순이익(손실)	485,155,993	485,155,993	(1,915,019,226)	(1,915,019,226)

법인세비용	45,038,419	45,038,419	(152,128,396)	(152,128,396)

당기순이익(손실)	440,117,574	440,117,574	(1,762,890,830)	(1,762,890,830)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	379,881,263	379,881,263	(1,960,674,983)	(1,960,674,983)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	60,236,311	60,236,311	197,784,153	197,784,153

기타포괄손익	680,679,907	680,679,907	629,730,539	629,730,539

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	680,679,907	680,679,907	629,730,539	629,730,539

매도가능증권평가손익	729,018,225	729,018,225	401,999,598	401,999,598

해외사업장환산외환차이	(48,338,318)	(48,338,318)	227,730,941	227,730,941

총포괄손익	1,120,797,481	1,120,797,481	(1,133,160,291)	(1,133,160,291)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,116,374,521	1,116,374,521	(1,472,404,454)	(1,472,404,454)

총 포괄손익, 비지배지분	4,422,960	4,422,960	339,244,163	339,244,163

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	(140)	(140)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	(140)	(140)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,886,982,500	25,901,271,073	(3,523,006,878)	4,139,470,403	33,727,888,218	67,132,605,316	144,380,207	67,276,985,523

배당금지급	(1,876,306,800)	(1,876,306,800)	(1,876,306,800)

자기주식처분	2,531,438,000	2,531,438,000	2,531,438,000

자기주식처분이익	1,306,669,400	1,306,669,400	1,306,669,400

매도가능금융자산평가이익	401,999,598	401,999,598	401,999,598

해외사업환산손익	86,270,931	86,270,931	141,460,010	227,730,941

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,960,674,983)	(1,960,674,983)	197,784,153	(1,762,890,830)

2017.03.31 (기말자본)	6,886,982,500	25,901,271,073	315,100,522	4,627,740,932	29,890,906,435	67,622,001,462	483,624,370	68,105,625,832

2018.01.01 (기초자본)	6,886,982,500	25,901,271,073	2,203,967,161	7,380,473,058	30,806,555,140	73,179,248,932	672,653,652	73,851,902,584

배당금지급	(2,714,793,000)	(2,714,793,000)	(2,714,793,000)

자기주식처분

자기주식처분이익

매도가능금융자산평가이익	729,018,225	729,018,225	729,018,225

해외사업환산손익	7,475,033	7,475,033	(55,813,351)	(48,338,318)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,157,779,582)	7,364,394,648	2,206,615,066	2,206,615,066

당기순이익(손실)	379,881,263	379,881,263	60,236,311	440,117,574

2018.03.31 (기말자본)	6,886,982,500	25,901,271,073	2,203,967,161	2,959,186,734	35,836,038,051	73,787,445,519	677,076,612	74,464,522,131

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(235,306,658)	165,803,703

당기순이익(손실)	440,117,574	(1,762,890,830)

당기순이익조정을 위한 가감	(8,117,608)	2,703,077,823

감가상각비	324,802,645	310,363,378

퇴직급여	227,873,959	210,834,420

재고자산평가손실	41,242,171

대손상각비	7,334,140

금융비용	11,251,318	83,751

외화환산손실	165,699,176	2,024,226,107

법인세비용	45,038,419	(152,128,396)

복리후생비	1,206,000,000

금융수익	(106,775,249)	(96,040,548)

파생상품평가이익	(22,740,000)

재고자산평가이익	(64,095,564)

외화환산이익	(205,883,980)	(112,348,858)

매도가능증권처분이익	(148,900,000)

매도가능증권평가이익	(339,917,600)

손해배상충당부채환입	(29,882,607)	(601,076,467)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(803,717,773)	(580,502,247)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(244,338,718)	(1,129,607,836)

재고자산의 감소(증가)	11,989,696	499,700,124

기타유동자산의 감소(증가)	(902,639,214)	(192,800,036)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	413,981,828	331,965,571

기타유동부채의 증가(감소)	(68,740,655)	(68,062,820)

퇴직금의 지급	(13,970,710)	(21,697,250)

이자수취(영업)	176,650,727	134,010,448

이자지급(영업)	(11,251,318)	(83,751)

법인세납부(환급)	(28,988,260)	(327,807,740)

투자활동현금흐름	9,284,905	(1,757,149,124)

단기금융상품의 순감소(증가)	45,169,578	(1,406,870,010)

유동매도가능증권의 처분	2,392,900,000

유동매도가능증권의 취득	(684,600,000)

단기대여금의 증가	(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(999,999,000)

장기금융자산의 증가	(7,269,880)	(9,465,781)

유형자산의 취득	(636,043,293)	(265,813,333)

국고보조금의 증가	25,000,000

기타비유동자산의 증가	(100,872,500)

재무활동현금흐름	2,500,000,000	2,864,500,000

단기차입금의 차입	2,500,000,000

자기주식의 처분	2,864,500,000

현금의 증가	2,273,978,247	1,273,154,579

기초현금및현금성자산	21,672,187,500	20,834,264,530

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(25,223,741)	(1,100,727,262)

기말현금및현금성자산	23,920,942,006	21,006,691,847