폴라리스우노 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2023년 3분기(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	8,470,374	11,580,419	11,102,452

수입	2,665,959	10,057,320	6,147,750

상 품	국내	2,330,855	2,833,843	5,569,926

수입	25,089,528	39,596,782	29,472,322

소 계	국내	10,801,229	14,414,262	16,672,378

수입	27,755,487	49,654,102	35,620,072

화학사업	원재료	국내	1,324,251	2,409,205	1,747,260

수입	897,078	1,676,870	1,336,674

상 품	국내	2,940	15,230	13,870

수입	-	-	-

소 계	국내	1,327,191	2,424,435	1,761,130

수입	897,078	1,676,870	1,336,674

총 합 계	국내	12,128,420	16,838,697	18,433,508

수입	28,652,565	51,330,972	36,956,746

합계	40,780,985	68,169,669	55,390,254

주) 연결 기준나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2023년 3분기(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사 사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,452.45	1,664.68	1,589.92

원재료 B	국내	1,531.33	1,641.18	1,245.86

원재료 C	수입	4,093.75 ($3.35)	4,585.33($3.55)	3,481.96($3.08)

원재료 D	수입	3,535.26($2.54)	3,448.21($2.67)	2,863.87($2.53)

화학 사업	원재료 A	수입	4,175.08($2.85)	4,903.90($3.80)	2,951.41($2.61)

원재료 B	수입	4,348.99($3.20)	4,529.11($3.51)	3,530.23($3.12)

원재료 C	국내	1,834.1	1,854.23	1,160.36

주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임 - 연평균기준환율($) : 2021년 1,130.90원, 2022년 1,267.30원, 2023년 3분기 1,300.32원주3) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨 주4) 연결 기준

다. 주요 매입처 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2023년 3분기 (제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	1,874,398	14.0	2,641,655	9.4	2,770,730	5.0

B사	1,027,680	7.7	1,497,569	5.3	1,655,530	3.0

기타	5,568,296	41.7	7,441,196	26.6	12,246,118	22.1

해외	C 사	807,110	6.0	1,052,910	3.8	873,170	1.6

D 사	729,362	5.5	91,706	0.3	390,965	0.7

기타	1,129,487	8.5	8,912,703	40.0	34,355,937	62.0

합성사사업 합계	11,136,333	83.4	21,637,739	85.4	52,292,450	94.4

화학사업	국내	기타	1,324,251	9.9	2,409,205	8.6	1,761,130	3.2

해외	B사	-	-	-	-	363,309	0.6

기타	897,078	6.7	1,676,870	6.0	973,365	1.8

화학사업 합계	2,221,329	16.6	4,086,075	14.6	3,097,804	5.6

총 합계	13,357,662	100	25,723,814	100	55,390,254	100

주1) 연결 기준주2) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주3) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 3분기(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,886	18,062,692	4,399	28,158,907	4,658	26,378,405

생산실적	2,337	14,626,650	3,567	22,833,103	3,646	20,647,417

가동율	80.99%	81.15%	78.28%

주1) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

[종속회사]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 3분기 (제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,729	11,218,005	3,253	15,270,224	3,223	12,767,329

생산실적	1,716	7,054,265	2,654	12,458,400	2,346	9,293,253

가동율	62.88%	81.59%	72.79%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다.

[화학사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 3분기(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	1,723	11,912,835	2,297	16,083,723	2,297	11,784,590

생산실적	514	3,553,800	795	5,356,573	863	4,427,558

가동율	29.84%	34.62%	37.57%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 생산시간등 : 생산일 ,가동설비의 설비효율 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,465,762	-	-	-	-	3,465,762

건물	8,696,237	-	(250,540)	-	-	8,445,697

구축물	47,299	-	(5,289)	-	-	42,010

기계장치	2,286,457	19,289	(342,332)	251,156	(99,517)	2,115,053

정부보조금	(41,207)	-	6,291	-	-	(34,916)

차량운반구	235,096	-	(60,115)	(8,277)	(4,078)	162,626

비품	136,525	17,172	(41,617)	(3,831)	(425)	107,824

정부보조금	(16,200)	-	3,016	-	-	(13,184)

시설장치	583,637	6,818	(113,722)	-	(370)	476,363

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	81,397	-	(26,355)	-	(4,529)	50,513

건설중인자산	0	1,903,150	-	(251,156)	-	1,651,994

운용리스자산(*)	247,972	-	(33,388)	-	-	214,584

합 계	15,722,970	1,946,429	(864,051)	(12,108)	(108,919)	16,684,321

주)운용리스자산에 대한 당분기 상각비는 기타비용으로 분류되어 있습니다.