강원에너지 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 2021.12.31 현재
제 46 기 2020.12.31 현재
제 45 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

자산

유동자산	31,351,053,153	21,492,517,267	30,544,231,627

현금및현금성자산	6,850,639,048	8,928,244,713	3,637,753,185

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	485,776,000	82,950,000	538,300,000

파생상품자산	0	28,608,682	12,154,584

기타유동금융자산	8,020,235,430	2,987,650,583	7,064,830,501

매출채권	14,273,762,279	8,851,966,341	14,129,756,105

기타유동자산	1,028,768,184	332,699,450	5,042,653,552

당기법인세자산	5,575,080	60,621,884	0

재고자산	686,297,132	219,775,614	118,783,700

비유동자산	10,187,122,532	11,476,118,390	25,756,187,835

기타비유동금융자산	1,692,049,823	2,538,881,411	1,677,879,453

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	561,809,000	559,307,000	4,261,041,738

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	88,267,770	105,281,316	6,838,338,274

유형자산	6,222,384,665	6,699,241,706	10,387,937,519

무형자산	109,459,396	167,759,948	654,893,273

사용권자산	1,513,151,878	1,136,326,380	1,464,599,327

관계기업투자	0	269,320,629	471,498,251

자산총계	41,538,175,685	32,968,635,657	56,300,419,462

부채

유동부채	11,615,852,912	12,436,158,036	31,166,464,213

매입채무	2,283,423,996	3,769,187,401	7,904,034,458

기타유동금융부채	748,821,623	975,222,345	1,779,111,726

기타유동부채	3,914,132,614	2,245,677,950	1,006,455,353

단기차입금	0	1,300,000,000	7,200,000,000

초과청구공사	1,497,556,010	1,995,774,383	1,390,627,473

유동리스부채	236,677,143	377,339,630	461,339,830

파생상품부채	0	388,876	3,377,120,632

충당부채	399,241,526	1,256,753,584	1,383,064,941

전환사채	0	515,813,867	6,664,709,800

유동성장기부채	2,536,000,000	0	0

비유동부채	1,328,719,299	3,436,139,713	4,311,042,142

장기차입금	0	2,656,000,000	3,320,000,000

기타비유동금융부채	0	0	0

확정급여부채	17,983,450	18,437,780	8,124,929

비유동리스부채	1,310,735,849	761,701,933	982,917,213

부채총계	12,944,572,211	15,872,297,749	35,477,506,355

자본

자본금	13,061,519,000	9,077,455,500	8,721,837,000

자본잉여금	24,352,370,457	20,987,314,158	17,952,879,805

기타자본구성요소	0	0	741,635,828

기타포괄손익누계액	(311,737,230)	(294,723,684)	1,750,336,623

이익잉여금(결손금)	(8,508,548,753)	(12,674,852,460)	(8,343,776,149)

비지배지분	0	1,144,394	0

자본총계	28,593,603,474	17,096,337,908	20,822,913,107

자본과부채총계	41,538,175,685	32,968,635,657	56,300,419,462

포괄손익계산서
제 47 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 46 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

매출액	44,163,151,085	38,345,165,674	42,549,621,578

매출원가	39,203,779,109	40,204,492,587	48,688,855,808

매출총이익	4,959,371,976	(1,859,326,913)	(6,139,234,230)

판매비와관리비	3,042,949,684	7,118,735,413	11,011,297,199

영업이익(손실)	1,916,422,292	(8,978,062,326)	(17,150,531,429)

기타수익	2,366,191,767	4,120,907,479	2,186,209,091

기타비용	136,504,329	4,043,843,101	11,965,303,720

금융수익	1,802,405,618	4,197,502,663	1,651,597,375

금융비용	549,269,327	3,101,696,631	7,625,303,376

법인세비용차감전당기순이익(손실)	5,399,246,021	(7,805,191,916)	(32,903,332,059)

법인세비용	0	0	859,075,887

계속영업이익(손실)	5,399,246,021	(7,805,191,916)	(33,762,407,946)

중단영업이익(손실)	396,447,927	(5,069,570,702)	(2,186,673,107)

당기순이익(손실)	5,795,693,948	(12,874,762,618)	(35,949,081,053)

지배기업지분	5,796,838,342	(12,375,907,012)	(33,188,918,056)

계속영업이익	5,399,246,021	(7,805,191,916)	(30,097,535,500)

중단영업이익	397,592,321	(4,570,715,096)	(3,091,382,556)

비지배지분	(1,144,394)	(498,855,606)	(2,760,162,997)

계속영업이익	0	0	0

중단영업이익	(1,144,394)	(498,855,606)	(2,760,162,997)

기타포괄손익	(17,013,546)	5,999,770,394	1,762,758,594

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(17,013,546)	5,999,770,394	1,762,758,594

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(17,013,546)	5,999,770,394	1,762,758,594

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0

총포괄손익	5,778,680,402	(6,874,992,224)	(34,186,322,459)

지배기업지분	5,779,824,796	(6,376,136,618)	(31,426,159,462)

비지배지분	(1,144,394)	(498,855,606)	(2,760,162,997)

지배기업지분에 대한 주당손익

계속영업 기본및희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	267	(432)	(1,905)

중단영업 기본및희석주당순손익(손실) (단위 : 원)	20	(253)	(196)

자본변동표
제 47 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 46 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,683,448,000	15,021,970,222	741,635,828	(471,424,367)	25,306,877,755	1,921,199,839	50,203,707,277

회계정책의변경	0	0	0	0	(2,733,452)	0	(2,733,452)

수정후기초자본	7,683,448,000	15,021,970,222	741,635,828	(471,424,367)	25,304,144,303	1,921,199,839	50,200,973,825

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(33,188,918,056)	(2,760,162,997)	(35,949,081,053)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	2,221,760,990	(459,002,396)	0	1,762,758,594

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채권 행사	890,896,500	3,427,523,101	0	0	0	0	4,318,419,601

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	(1,349,120,168)	0	0	0	838,963,158	(510,157,010)

유상증자	147,492,500	852,506,650	0	0	0	0	999,999,150

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	8,721,837,000	17,952,879,805	741,635,828	1,750,336,623	(8,343,776,149)	0	20,822,913,107

2020.01.01 (기초자본)	8,721,837,000	17,952,879,805	741,635,828	1,750,336,623	(8,343,776,149)	0	20,822,913,107

회계정책의변경	0	0	0	0	0	0	0

수정후기초자본	8,721,837,000	17,952,879,805	741,635,828	1,750,336,623	(8,343,776,149)	0	20,822,913,107

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(12,375,907,012)	(498,855,606)	(12,874,762,618)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	(2,045,060,307)	0	0	(2,045,060,307)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	0	0	0	0	8,044,830,701	0	8,044,830,701

전환사채권 행사	355,618,500	2,292,798,525	0	0	0	0	2,648,417,025

주식선택권의 소멸	0	741,635,828	(741,635,828)	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	9,077,455,500	20,987,314,158	(294,723,684)	(12,674,852,460)	1,144,394	17,096,337,908

2021.01.01 (기초자본)	9,077,455,500	20,987,314,158	0	(294,723,684)	(12,674,852,460)	1,144,394	17,096,337,908

회계정책의변경	0	0	0	0	0	0	0

수정후기초자본	9,077,455,500	20,987,314,158	0	(294,723,684)	(12,674,852,460)	1,144,394	17,096,337,908

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,796,838,342	(1,144,394)	5,795,693,948

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	(17,226,882)	0	0	(17,226,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채권 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	3,984,063,500	2,015,936,131	0	0	0	0	5,999,999,631

연결범위의 변동	0	1,349,120,168	0	0	(1,630,534,635)	0	(281,414,467)

2021.12.31 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,950,566)	(8,508,548,753)	0	28,593,603,474

현금흐름표
제 47 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 46 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기	제 46 기	제 45 기

영업활동현금흐름	(4,492,532,598)	(4,735,397,165)	6,957,705,356

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,435,222,152)	(4,634,473,199)	6,982,160,158

이자의 지급	(141,197,387)	(468,940,494)	(451,752,394)

이자의 수취	31,423,247	166,758,718	449,408,779

배당금수취(영업)	0	175,887,266	0

법인세 환급	52,463,694	25,370,544	(22,111,187)

투자활동현금흐름	(757,119,778)	23,106,868,104	(15,137,136,562)

단기금융상품의 감소	1,907,600,000	6,239,262,400	108,028,364

단기금융상품의 증가	(6,107,202,197)	(6,272,059,430)	(4,839,000,000)

장기금융상품의 감소	17,957,110	757,797,786	215,000,000

장기금융상품의 증가	(13,154,709)	(2,107,618,757)	(6,492,578,397)

단기대여금의 회수	980,272,214	2,022,518,615	129,699,600

단기대여금의 대여	(3,000,000)	(4,000,000,000)	(51,218,325)

장기대여금의 증가	0	0	(11,366,325)

선물예치금의 증가	(590,000,000)	0	0

선물예치금의 감소	2,690,947

보증금의 감소	192,500,000	535,743,006	1,809,145,235

보증금의 증가	(162,000,000)	(510,287,576)	(682,251,000)

유형자산의 처분	1,096,000,000	5,316,984,909	5,000,000,000

유형자산의 취득	(514,619,500)	(388,074,953)	(5,976,849,306)

무형자산의 처분	0	530,000,000	160,640,000

무형자산의 취득	0	(147,688,000)	(64,212,720)

관계기업투자주식의 처분	1,500,770,357	0	(7,300,000,000)

종속기업투자주식의 처분	40,000,000	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,360,075,000	4,339,673,747	2,361,437,099

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(493,019,000)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	12,732,827,352	542,697,604

임대보증금의 감소	(200,000,000)	0	0

임대보증금의 증가	200,000,000	0	0

파생금융상품의 감소	28,010,000	282,279,989	0

파생금융상품의 증가	0	(284,209,984)	(46,308,391)

정부보조금의 수취	0	59,719,000	0

연결실체의 변동	0	4,000,000,000	0

재무활동현금흐름	3,127,993,337	(13,055,553,276)	(7,874,655,810)

유상증자	5,999,999,631	0	999,999,150

종속기업투자주식의 취득	0	0	(510,157,010)

단기차입금의 증가	0	1,359,079,393	0

단기차입금의 상환	(2,077,272,214)	(7,259,079,393)	0

장기차입금의 상환	0	(664,000,000)	3,320,000,000

사채의 감소	0	(5,500,000,000)	0

상환할증금의 지급	0	(313,046,626)	(333,729,000)

리스료의 지급	(367,734,080)	(678,506,650)	(350,768,950)

전환사채 상환	(307,000,000)	0	(11,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(120,000,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,779,420	(25,426,135)	(48,424,568)

현금및현금성자산의 순증감	(2,066,879,619)	5,290,491,528	(16,102,511,584)

기초의 현금및현금성자산	8,928,244,713	3,637,753,185	19,740,264,769

연결실체의 변동	(10,726,046)	0	0

기말의 현금및현금성자산	6,850,639,048	8,928,244,713	3,637,753,185