강원에너지 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 49 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	67,775,264,341	68,607,327,936

현금및현금성자산	1,366,303,676	1,409,830,297

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	4,243,715,053	783,936,000

기타유동금융자산	14,372,894,994	4,800,241,402

매출채권	42,428,083,255	55,019,995,934

기타유동자산	5,111,085,039	6,442,476,087

당기법인세자산	114,344,337	506,700

유동재고자산	138,837,987	150,341,516

비유동자산	14,423,357,898	15,226,133,683

기타비유동금융자산	1,316,701,289	1,224,846,595

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	119,200,900	568,964,100

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	79,360,992	74,560,932

유형자산	5,304,679,857	5,537,689,227

기타무형자산	659,789,744	777,074,188

사용권자산	887,205,924	1,019,797,387

종속기업에 대한 투자자산	6,000,000,000	6,000,000,000

기타비유동자산	56,419,192	23,201,254

자산총계	82,198,622,239	83,833,461,619

부채

유동부채	36,661,155,678	41,772,704,153

매입채무 및 기타유동채무	8,640,762,762	18,750,723,542

기타유동금융부채	1,928,596,830	2,735,951,685

기타 유동부채	146,185,476	138,589,106

유동 차입금(사채 포함)	13,600,000,000	9,600,000,000

초과청구공사	11,606,232,442	9,168,300,540

유동 리스부채	202,847,644	235,475,378

유동파생상품부채	298,450,358	222,255,425

충당부채	238,080,166	722,521,810

당기법인세부채	0	198,886,667

비유동부채	3,330,941,067	3,379,201,971

장기차입금(사채 포함), 총액	2,500,000,000	2,500,000,000

기타비유동금융부채	60,334,134	25,566,235

퇴직급여부채	32,149,720	26,611,130

비유동 리스부채	738,457,213	827,024,606

부채총계	39,992,096,745	45,151,906,124

자본

자본금	13,061,519,000	13,061,519,000

자본잉여금	24,352,370,457	24,352,370,457

기타포괄손익누계액	(320,644,008)	(325,444,068)

기타자본구성요소	988,091,083	688,636,771

이익잉여금(결손금)	4,125,188,962	904,473,335

자본총계	42,206,525,494	38,681,555,495

자본과부채총계	82,198,622,239	83,833,461,619

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,712,556,680	81,324,358,267	23,827,101,380	62,754,041,590

매출원가	22,236,362,108	72,314,802,095	21,337,255,679	55,740,945,472

매출총이익	2,476,194,572	9,009,556,172	2,489,845,701	7,013,096,118

판매비와관리비	937,025,222	3,055,227,968	1,027,644,186	2,882,663,805

영업이익(손실)	1,539,169,350	5,954,328,204	1,462,201,515	4,130,432,313

기타수익	(582,999,014)	1,330,771,164	1,178,982,814	2,637,497,551

기타비용	334,063,798	838,642,984	272,840,577	1,162,269,106

금융수익	2,118,941,374	2,467,262,581	2,033,427,321	6,107,430,612

금융비용	209,774,858	5,684,339,828	3,670,607,966	8,213,229,132

법인세비용차감전당기순이익(손실)	2,531,273,054	3,229,379,137	731,163,107	3,499,862,238

법인세비용(수익)	0	8,663,510	0	0

당기순이익(손실)	2,531,273,054	3,220,715,627	731,163,107	3,499,862,238

기타포괄손익	693,342	4,800,060	4,746,726	(13,600,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	693,342	4,800,060	4,746,726	(13,600,170)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	693,342	4,800,060	4,746,726	(13,600,170)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	2,531,966,396	3,225,515,687	735,909,833	3,486,262,068

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	97	123	28	134

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 50 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(6,919,130,371)	30,451,208,478

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,499,862,238	3,499,862,238

기타포괄손익	0	0	0	(18,346,896)	0	(13,600,170)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	305,250,014	0	0	305,250,014

2023.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	576,583,342	(328,484,106)	(3,419,268,133)	34,242,720,560

2024.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	688,636,771	(325,444,068)	904,473,335	38,681,555,495

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,220,715,627	3,220,715,627

기타포괄손익	0	0	0	4,800,060	0	4,800,060

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	299,454,312	0	0	299,454,312

2024.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	988,091,083	(320,644,008)	4,125,188,962	42,206,525,494

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 50 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	11,593,492,364	(4,376,490,294)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	12,505,440,639	(4,268,065,080)

이자지급(영업)	(619,156,340)	(175,071,032)

이자수취	28,595,879	59,142,118

법인세환급(납부)	(321,387,814)	2,803,900

배당금수취(영업)	0	4,699,800

투자활동현금흐름	(15,434,928,120)	(2,673,512,159)

단기금융상품의 감소	0	931,845,690

장기금융상품의 감소	8,033,076	520,430

장기금융상품의 증가	(19,100,018)	(905,870,196)

선물예치금의 감소	4,002,546,267	5,656,248,000

선물예치금의 증가	(5,156,262,875)	(8,629,885,854)

임차보증금의 감소	20,500,000	123,800,000

임차보증금의 증가	(74,977,911)	(22,000,000)

유형자산의 취득	(33,752,907)	(111,574,229)

무형자산의 취득	(45,296,800)	(315,936,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000,000)	0

선도계약에 따른 현금유입	(1,225,562,000)	(48,060,000)

당기손익인식금융자산의 처분	17,931,424,650	647,400,000

당기손익인식금융자산의 취득	(20,842,479,602)	0

재무활동현금흐름	3,809,759,030	11,423,804,274

단기차입금의 증가	17,772,600,000	13,409,308,732

단기차입금의 상환	(13,772,600,000)	(4,309,308,732)

리스료의 지급	(190,240,970)	(176,195,726)

장기차입금의 증가	0	2,500,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,849,895)	2,810,177

현금및현금성자산의순증가(감소)	(43,526,621)	4,376,611,998

기초현금및현금성자산	1,409,830,297	1,409,761,412

기말현금및현금성자산	1,366,303,676	5,786,373,410