강원에너지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 46 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

유동자산	28,646,264,119	21,492,517,267

현금및현금성자산	7,883,656,262	8,928,244,713

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	82,950,000

파생상품자산	0	28,608,682

기타유동금융자산	6,965,630,512	2,987,650,583

매출채권	12,814,277,456	8,851,966,341

기타유동자산	133,552,964	332,699,450

당기법인세자산	5,223,590	60,621,884

재고자산	843,923,335	219,775,614

비유동자산	11,108,577,606	11,476,118,390

기타비유동금융자산	2,559,107,526	2,538,881,411

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	561,809,000	559,307,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	88,054,434	105,281,316

유형자산	6,189,119,259	6,699,241,706

무형자산	119,555,609	167,759,948

사용권자산	1,590,931,778	1,136,326,380

관계기업투자	0	269,320,629

자산총계	39,754,841,725	32,968,635,657

부채

유동부채	11,500,863,027	12,436,158,036

매입채무	2,023,627,571	3,769,187,401

기타유동금융부채	615,278,243	975,222,345

기타유동부채	4,487,523,410	2,245,677,950

단기차입금	0	1,300,000,000

초과청구공사	1,321,668,167	1,995,774,383

유동리스부채	247,976,630	377,339,630

파생상품부채	388,876

충당부채	268,789,006	1,256,753,584

전환사채	0	515,813,867

유동성장기부채	2,536,000,000	0

비유동부채	1,580,151,052	3,436,139,713

장기차입금	0	2,656,000,000

기타비유동금융부채	200,000,000	0

확정급여부채	11,216,560	18,437,780

비유동리스부채	1,368,934,492	761,701,933

부채총계	13,081,014,079	15,872,297,749

자본

자본금	13,061,519,000	9,077,455,500

자본잉여금	24,352,370,457	20,987,314,158

기타포괄손익누계액	(311,950,566)	(294,723,684)

이익잉여금(결손금)	(10,428,111,245)	(12,674,852,460)

비지배지분	0	1,144,394

자본총계	26,673,827,646	17,096,337,908

자본과부채총계	39,754,841,725	32,968,635,657

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,607,176,762	33,615,837,070	10,065,440,744	28,400,478,999

매출원가	21,608,423,619	31,801,894,194	9,354,102,952	27,062,485,176

매출총이익	998,753,143	1,813,942,876	711,337,792	1,337,993,823

판매비와관리비	1,534,429,219	2,136,786,868	1,291,641,313	5,801,286,607

영업이익(손실)	(535,676,076)	(322,843,992)	(580,303,521)	(4,463,292,784)

기타수익	3,412,837,331	4,846,730,472	119,201,497	606,307,533

기타비용	(273,052,067)	(202,028,204)	53,231,181	2,040,973,763

금융수익	1,621,789,466	1,639,812,374	182,685,722	1,462,018,367

금융비용	217,396,858	342,995,710	(391,679,134)	1,795,865,208

법인세비용차감전당기순이익(손실)	4,554,605,930	6,022,731,348	60,031,651	(6,231,805,855)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	4,554,605,930	6,022,731,348	60,031,651	(6,231,805,855)

지배기업지분	4,553,943,572	6,023,875,742	66,039,733	(6,134,222,368)

비지배지분	662,358	(1,144,394)	(6,008,082)	(97,583,487)

기타포괄손익	480,006	(17,226,882)	0	(1,855,084,599)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	480,006	(17,226,882)	0	(1,855,084,599)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	480,006	(17,226,882)	0	(1,855,084,599)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

총포괄손익	4,555,085,936	6,005,504,466	60,031,651	(8,086,890,454)

지배기업지분	4,554,423,578	6,006,648,860	66,039,733	(7,989,306,967)

비지배지분	662,358	(1,144,394)	(6,008,082)	(97,583,487)

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	250	330	4	(340)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	250	330	4	(340)

자본변동표
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,721,837,000	17,952,879,805	741,635,828	1,750,336,623	(8,042,132,843)	0	21,124,556,413

당기순이익(손실)	(6,134,222,368)	(97,583,487)	(6,231,805,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	6,189,746,102	0	0	6,189,746,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	0	0	0	(8,044,830,701)	8,044,830,701	0	0

전환사채권 행사	355,618,500	2,292,798,525	0	0	0	0	2,648,417,025

주식선택권의 소멸	0	741,635,828	(741,635,828)	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	9,077,455,500	20,987,314,158	0	(104,747,976)	(6,131,524,510)	402,416,513	24,230,913,685

2021.01.01 (기초자본)	9,077,455,500	20,987,314,158	0	(294,723,684)	(12,674,852,460)	1,144,394	17,096,337,908

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,023,875,742	(1,144,394)	6,022,731,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	(17,226,882)	0	0	(17,226,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	0	0	0	0	0	0	0

전환사채권 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	3,984,063,500	2,015,936,131	0	0	0	0	5,999,999,631

연결범위의 변동	0	1,349,120,168	0	0	(3,777,134,527)	0	(2,428,014,359)

2021.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,950,566)	(10,428,111,245)	0	26,673,827,646

현금흐름표
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 46 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,865,227,912)	3,759,720,950

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,824,414,356)	3,886,347,547

이자의 지급	(122,754,277)	(309,092,001)

이자의 수취	29,125,537	137,436,089

법인세 환급	52,815,184	45,029,315

투자활동현금흐름	(2,289,512,730)	10,040,672,647

단기금융상품의 감소	1,907,600,000	6,239,262,400

단기금융상품의 증가	(6,107,202,197)	(6,272,059,430)

장기금융상품의 감소	17,957,110	645,701,416

장기금융상품의 증가	(10,800,000)	(1,353,142,838)

단기대여금의 회수	980,272,214	1,523,000,000

단기대여금의 대여	(3,000,000)	(4,000,000,000)

보증금의 감소	175,500,000	438,523,006

보증금의 증가	(152,000,000)	(500,287,576)

유형자산의 처분	1,096,000,000	172,984,909

유형자산의 취득	(386,119,500)	(373,956,953)

무형자산의 처분	0	530,000,000

무형자산의 취득	0	(35,450,000)

관계기업투자주식의 처분	1,500,770,357	0

종속기업투자주식의 처분	40,000,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,354,450,000	254,840,355

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	12,732,827,352

임대보증금의 증가	200,000,000	0

선물예치금의 증가	(428,500,000)	0

파생금융상품의 감소	28,010,000	38,430,006

종속기업처분으로 인한 현금흐름	(2,502,450,714)	0

재무활동현금흐름	3,036,992,557	(9,347,537,448)

정부보조금의 수취	17,915,700	0

유상증자	5,999,999,631	0

종속기업주식의 발행	0	500,000,000

단기차입금의 상환	(2,077,272,214)	(2,700,000,000)

장기차입금의 상환	0	(664,000,000)

사채의 감소	0	(5,500,000,000)

상환할증금의 지급	0	(386,005,555)

리스료의 지급	(283,650,560)	(597,531,893)

전환사채 상환	(500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(120,000,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,159,634	(53,908,814)

현금및현금성자산의 순증감	(1,044,588,451)	4,398,947,335

기초의 현금및현금성자산	8,928,244,713	3,637,753,185

기말의 현금및현금성자산	7,883,656,262	8,036,700,520