강원에너지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 47 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	29,876,870,602	31,351,053,153

현금및현금성자산	343,404,947	6,850,639,048

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	920,116,400	485,776,000

기타유동금융자산	1,883,496,767	8,020,235,430

매출채권	21,761,892,886	14,273,762,279

기타유동자산	4,065,991,400	1,028,768,184

당기법인세자산	10,868,080	5,575,080

재고자산	891,100,122	686,297,132

비유동자산	14,695,783,178	10,187,122,532

기타비유동금융자산	457,361,666	1,692,049,823

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	564,179,500	561,809,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	88,587,774	88,267,770

유형자산	5,846,042,214	6,222,384,665

기타무형자산	555,570,758	109,459,396

사용권자산	1,184,041,266	1,513,151,878

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,000,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산	6,000,000,000	0

자산총계	44,572,653,780	41,538,175,685

부채

유동부채	17,836,439,498	11,615,852,912

매입채무 및 기타유동채무	6,137,185,765	2,283,423,996

기타유동금융부채	1,045,898,614	748,821,623

기타유동부채	2,201,758,934	3,914,132,614

단기차입금	3,854,215,933	0

초과청구공사	4,143,765,275	1,497,556,010

유동리스부채	184,057,042	236,677,143

유동판매보증충당부채	269,557,935	399,241,526

유동성장기부채	0	2,536,000,000

비유동부채	1,025,464,261	1,328,719,299

퇴직급여부채	18,565,330	17,983,450

비유동리스부채	1,006,898,931	1,310,735,849

부채총계	18,861,903,759	12,944,572,211

자본

자본금	13,061,519,000	13,061,519,000

자본잉여금	24,352,370,457	24,352,370,457

기타자본구성요소	169,583,325	0

기타포괄손익누계액	(311,417,226)	(311,737,230)

이익잉여금(결손금)	(11,561,305,535)	(8,508,548,753)

자본총계	25,710,750,021	28,593,603,474

자본과부채총계	44,572,653,780	41,538,175,685

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,269,504,842	48,415,295,191	9,268,203,575	33,615,837,070

매출원가	11,483,053,068	44,156,836,680	9,099,831,487	31,801,894,194

매출총이익	1,786,451,774	4,258,458,511	168,372,088	1,813,942,876

판매비와관리비	1,084,922,087	2,586,093,041	644,611,503	2,031,527,456

영업이익(손실)	701,529,687	1,672,365,470	(476,239,415)	(217,584,580)

기타수익	1,527,736,244	2,506,708,871	494,715,289	2,199,549,321

기타비용	290,057,299	567,826,818	(310,572,269)	(221,292,925)

금융수익	172,539,341	1,020,657,031	277,514,695	1,619,421,573

금융비용	4,263,713,147	7,684,661,336	138,937,240	342,995,710

법인세비용차감전당기순이익(손실)	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)	467,625,598	3,479,683,529

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)	467,625,598	3,479,683,529

중단영업이익(손실)	0	0	2,472,025,767	2,543,047,819

당기순이익(손실)	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)	2,939,651,365	6,022,731,348

지배기업지분	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)	2,934,027,337	6,023,875,742

계속영업이익	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)	467,625,598	3,479,683,529

중단영업이익	0	0	2,466,401,739	2,544,192,213

비지배지분	0	0	5,624,028	(1,144,394)

계속영업이익	0	0	0	0

중단영업이익	0	0	5,624,028	(1,144,394)

기타포괄손익	(7,253,424)	320,004	(2,186,694)	(17,226,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(7,253,424)	320,004	(2,186,694)	(17,226,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(7,253,424)	320,004	(2,186,694)	(17,226,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	(2,159,218,598)	(3,052,436,778)	2,937,464,671	6,005,504,466

지배기업지분	(2,159,218,598)	(3,052,436,778)	2,931,840,643	6,006,648,860

비지배지분	0	0	5,624,028	(1,144,394)

지배기업지분에 대한 주당손익

계속영업기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(82)	(117)	25	191

중단영업기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	0	0	134	139

자본변동표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,077,455,500	20,987,314,158	0	(294,723,684)	(12,674,852,460)	1,144,394	17,096,337,908

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,023,875,742	(1,144,394)	6,022,731,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	(17,226,882)	0	0	(17,226,882)

유상증자	3,984,063,500	2,015,936,131	0	0	0	0	5,999,999,631

연결범위의 변동	0	1,349,120,168	0	0	(3,777,134,527)	0	(2,428,014,359)

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,950,566)	(10,428,111,245)	0	26,673,827,646

2022.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,737,230)	(8,508,548,753)	0	28,593,603,474

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,052,756,782)	0	(3,052,756,782)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	320,004	0	0	320,004

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	169,583,325	0	0	0	169,583,325

2022.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	169,583,325	(311,417,226)	(11,561,305,535)	0	25,710,750,021

현금흐름표
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 47 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,743,235,885)	(1,865,227,912)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,725,882,421)	(1,824,414,356)

이자지급(영업)	(80,283,965)	(122,754,277)

이자수취(영업)	67,331,101	29,125,537

배당금수취(영업)	892,400	0

법인세납부(환급)	(5,293,000)	52,815,184

투자활동현금흐름	(5,893,412,555)	(2,289,512,730)

단기금융상품의 감소	20,652,506,008	1,907,600,000

단기금융상품의 증가	(14,160,753,399)	(6,107,202,197)

장기금융상품의 감소	1,025,006,506	17,957,110

장기금융상품의 증가	(8,694,363)	(10,800,000)

단기대여금의 감소	0	980,272,214

단기대여금의 증가	0	(3,000,000)

장기대여금의 감소	38,819,800	0

선물예치금의 증가	(7,025,595,507)	(428,500,000)

선물예치금의 감소	374,812,000	0

임차보증금의 감소	420,000,000	175,500,000

임차보증금의 증가	(229,000,000)	(152,000,000)

유형자산의 처분	0	1,096,000,000

유형자산의 취득	(139,800,000)	(386,119,500)

무형자산의 취득	(275,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,000,000,000)	0

관계기업투자주식의 처분	0	1,500,770,357

종속기업투자주식의 처분	0	40,000,000

임대보증금의 증가	0	200,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(565,713,600)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,354,450,000

종속기업처분으로 인한 현금흐름	0	(2,502,450,714)

파생금융상품의 감소	0	28,010,000

재무활동현금흐름	1,108,223,673	3,036,992,557

정부보조금의 수취	0	17,915,700

유상증자	0	5,999,999,631

단기차입금의 증가	5,692,679,059	0

단기차입금의 상환	(1,838,463,126)	(2,077,272,214)

리스료의 지급	(209,992,260)	(283,650,560)

전환사채 상환	0	(500,000,000)

유동성장기부채의 증가(감소)	(2,536,000,000)	(120,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,190,666	73,159,634

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,507,234,101)	(1,044,588,451)

기초현금및현금성자산	6,850,639,048	8,928,244,713

기말현금및현금성자산	343,404,947	7,883,656,262