강원에너지 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 48 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

유동자산	40,299,395,681	39,391,322,842

현금및현금성자산	5,706,601,886	1,409,761,412

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,344,678,000	961,892,400

기타유동금융자산	2,597,757,424	2,602,512,112

매출채권	21,910,291,761	27,799,421,013

기타유동자산	7,217,536,833	6,098,053,038

당기법인세자산	15,296,650	12,449,740

재고자산	507,233,127	507,233,127

비유동자산	14,869,855,704	14,607,629,310

기타비유동금융자산	621,184,395	417,565,608

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	568,964,100	564,179,500

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	64,000,800	85,121,064

유형자산	5,726,433,808	5,829,746,825

기타무형자산	759,257,831	539,636,290

사용권자산	1,130,014,770	1,171,380,023

종속기업에 대한 투자자산	6,000,000,000	6,000,000,000

자산총계	55,169,251,385	53,998,952,152

부채

유동부채	21,535,083,824	22,556,456,976

매입채무 및 기타유동채무	10,023,332,133	5,796,074,605

기타유동금융부채	1,512,033,141	1,226,469,822

기타유동부채	5,665,576,202	6,163,928,068

단기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

초과청구공사	1,338,984,228	6,419,482,151

유동리스부채	206,266,379	211,282,652

충당부채	288,891,741	239,219,678

비유동부채	960,897,863	991,286,698

퇴직급여부채	6,818,950	5,555,430

비유동리스부채	954,078,913	985,731,268

부채총계	22,495,981,687	23,547,743,674

자본

자본금	13,061,519,000	13,061,519,000

자본잉여금	24,352,370,457	24,352,370,457

기타포괄손익누계액	(336,004,200)	(314,883,936)

기타자본구성요소	373,083,332	271,333,328

이익잉여금(결손금)	(4,777,698,891)	(6,919,130,371)

비지배지분	0	0

자본총계	32,673,269,698	30,451,208,478

자본과부채총계	55,169,251,385	53,998,952,152

포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,555,636,359	19,555,636,359	14,791,022,941	14,791,022,941

매출원가	17,409,497,690	17,409,497,690	13,494,343,194	13,494,343,194

매출총이익	2,146,138,669	2,146,138,669	1,296,679,747	1,296,679,747

판매비와관리비	831,543,402	831,543,402	725,349,315	725,349,315

영업이익(손실)	1,314,595,267	1,314,595,267	571,330,432	571,330,432

기타수익	821,041,716	821,041,716	243,984,069	243,984,069

기타비용	717,533,295	717,533,295	242,250,376	242,250,376

금융수익	2,990,554,103	2,990,554,103	238,931,627	238,931,627

금융비용	2,267,226,311	2,267,226,311	336,403,346	336,403,346

법인세비용차감전당기순이익(손실)	2,141,431,480	2,141,431,480	475,592,406	475,592,406

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,141,431,480	2,141,431,480	475,592,406	475,592,406

기타포괄손익	(21,120,264)	(21,120,264)	8,266,770	8,266,770

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(21,120,264)	(21,120,264)	8,266,770	8,266,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(21,120,264)	(21,120,264)	8,266,770	8,266,770

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	2,120,311,216	2,120,311,216	483,859,176	483,859,176

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	82	82	18	18

자본변동표
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,737,230)	(8,508,548,753)	28,593,603,474

당기순이익(손실)	0	0	0	0	475,592,406	475,592,406

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	8,266,770	0	8,266,770

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(303,470,460)	(8,032,956,347)	29,077,462,650

2023.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(6,919,130,371)	30,451,208,478

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,141,431,480	2,141,431,480

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	0	0	0	(21,120,264)	0	(21,120,264)

주식매수선택권	0	0	101,750,004	0	0	101,750,004

2023.03.31 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	373,083,332	(336,004,200)	(4,777,698,891)	32,673,269,698

현금흐름표
제 49 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 48 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

영업활동현금흐름	4,314,731,023	(545,051,092)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,343,121,184	(550,110,034)

이자지급(영업)	(43,812,525)	(18,458,844)

이자수취(영업)	18,269,274	27,796,766

법인세납부(환급)	(2,846,910)	(4,278,980)

투자활동현금흐름	26,385,917	(677,613,763)

단기금융상품의 감소	354,844,000	6,331,940,000

단기금융상품의 증가	0	(6,013,387,476)

장기금융상품의 감소	520,430	992,450,000

장기금융상품의 증가	(291,063,906)	(2,943,790)

선물예치금의 증가	(2,673,550,413)	(1,800,050,497)

선물예치금의 감소	2,799,248,000	358,588,000

임차보증금의 감소	110,000,000	410,000,000

임차보증금의 증가	(11,000,000)	(210,700,000)

유형자산의 취득	(100,612,194)	(202,700,000)

무형자산의 취득	(162,000,000)	(37,500,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(503,310,000)

재무활동현금흐름	(59,631,485)	(76,923,520)

단기차입금의 증가	895,485,431	0

단기차입금의 상환	(895,485,431)	0

리스료의 지급	(59,631,485)	(76,923,520)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,355,019	14,825,455

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,296,840,474	(1,284,762,920)

기초현금및현금성자산	1,409,761,412	6,850,639,048

기말현금및현금성자산	5,706,601,886	5,565,876,128