강원에너지 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 반기말 2021.06.30 현재
제 46 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 반기말	제 46 기말

자산

유동자산	21,648,548,971	21,886,931,092

현금및현금성자산	8,111,984,554	8,895,842,420

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	54,450,000	82,950,000

파생상품자산	28,608,682

기타유동금융자산	607,338,298	3,418,457,926

매출채권	12,187,475,232	8,851,966,341

기타유동자산	111,153,388	331,441,485

당기법인세자산	10,427,202	57,888,624

재고자산	565,720,297	219,775,614

비유동자산	11,513,090,708	11,111,348,025

기타비유동금융자산	2,529,446,461	2,538,881,411

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	561,809,000	559,307,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	90,241,128	105,281,316

유형자산	6,526,891,333	6,334,471,341

무형자산	129,651,822	167,759,948

사용권자산	1,675,050,964	1,136,326,380

관계기업투자	269,320,629

종속기업투자주식

자산총계	33,161,639,679	32,998,279,117

부채

유동부채	11,316,962,946	12,350,768,036

매입채무	2,685,342,916	3,769,187,401

기타유동금융부채	655,315,781	939,832,345

기타유동부채	2,328,746,574	2,195,677,950

단기차입금	1,300,000,000

초과청구공사	1,369,134,398	1,995,774,383

유동리스부채	263,962,336	377,339,630

파생상품부채	388,876

충당부채	811,557,441	1,256,753,584

전환사채	546,903,500	515,813,867

유동성장기부채	2,656,000,000

비유동부채	1,636,287,622	3,436,139,713

장기차입금	2,656,000,000

기타비유동금융부채	200,000,000

확정급여부채	9,656,610	18,437,780

비유동리스부채	1,426,631,012	761,701,933

부채총계	12,953,250,568	15,786,907,749

자본

자본금	9,077,455,500	9,077,455,500

자본잉여금	22,336,434,326	22,336,434,326

기타포괄손익누계액	(309,763,872)	(294,723,684)

이익잉여금(결손금)	(10,895,736,843)	(13,907,794,774)

자본총계	20,208,389,111	17,211,371,368

자본과부채총계	33,161,639,679	32,998,279,117

포괄손익계산서
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,338,973,187	24,347,633,495	8,277,631,067	18,335,038,255

매출원가	12,508,592,132	22,702,062,707	8,218,565,272	17,708,382,224

매출총이익	830,381,055	1,645,570,788	59,065,795	626,656,031

판매비와관리비	804,533,903	1,386,915,953	1,963,844,139	4,400,949,178

영업이익(손실)	25,847,152	258,654,835	(1,904,778,344)	(3,774,293,147)

기타수익	270,950,897	1,704,834,032	(7,255,025)	487,095,964

기타비용	18,255,486	89,279,344	2,544,756,100	2,634,287,016

금융수익	1,326,963,869	1,341,906,878	220,115,654	1,262,168,285

금융비용	78,459,618	204,058,470	573,280,798	1,448,010,704

법인세비용차감전당기순이익(손실)	1,527,046,814	3,012,057,931	(4,809,954,613)	(6,107,326,618)

법인세비용

당기순이익(손실)	1,527,046,814	3,012,057,931	(4,809,954,613)	(6,107,326,618)

기타포괄손익	2,666,700	(15,040,188)	6,189,746,102

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	2,666,700	(15,040,188)	6,189,746,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	2,666,700	(15,040,188)	6,189,746,102

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

총포괄손익	1,529,713,514	2,997,017,743	(4,809,954,613)	82,419,484

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	84	166	(265)	(339)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(265)	(339)

자본변동표
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,721,837,000	19,301,999,973	741,635,828	1,750,336,623	(7,611,775,894)	22,904,033,530

당기순이익(손실)	(6,107,326,618)	(6,107,326,618)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	6,189,746,102	6,189,746,102

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분	(8,044,830,701)	8,044,830,701

전환사채권 행사	355,618,500	2,292,798,525	2,648,417,025

주식선택권의 소멸	741,635,828	(741,635,828)

2020.06.30 (기말자본)	9,077,455,500	22,336,434,326	(104,747,976)	(5,674,271,811)	25,634,870,039

2021.01.01 (기초자본)	9,077,455,500	22,336,434,326	(294,723,684)	(13,907,794,774)	17,211,371,368

당기순이익(손실)	3,012,057,931	3,012,057,931

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(15,040,188)	(15,040,188)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분

전환사채권 행사

주식선택권의 소멸

2021.06.30 (기말자본)	9,077,455,500	22,336,434,326	(309,763,872)	(10,895,736,843)	20,208,389,111

현금흐름표
제 47 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 46 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 반기	제 46 기 반기

영업활동현금흐름	(4,430,982,299)	(4,010,431,094)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,403,301,977)	(4,044,446,333)

이자의 지급	(103,809,853)	(82,694,238)

이자의 수취	28,668,109	8,018,220

배당금 수취	48,756,215

법인세 환급	47,461,422	59,935,042

투자활동현금흐름	5,087,567,744	8,829,778,220

단기금융상품의 감소	1,800,397,803	1,939,262,400

단기금융상품의 증가	(2,059,795,200)

장기금융상품의 감소	5,009,084	645,701,416

장기금융상품의 증가	(1,341,702,241)

단기대여금의 회수	630,000,000	1,442,000,000

단기대여금의 대여	(3,000,000)	(4,000,000,000)

보증금의 감소	158,500,000	14,485,430

보증금의 증가	(146,000,000)	(481,987,576)

유형자산의 취득	(386,119,500)	(372,381,843)

무형자산의 처분	530,000,000

무형자산의 취득	(35,450,000)

관계기업투자주식의 처분	1,500,770,357

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,300,000,000	163,786,481

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(162,264,230)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	12,781,583,567

임대보증금의 증가	200,000,000

파생금융상품의 감소	28,010,000	35,430,006

파생금융상품의 증가	(268,889,990)

재무활동현금흐름	(1,494,767,040)	(4,951,476,513)

단기차입금의 증가	1,300,000,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)

리스료의 지급	(194,767,040)	(365,470,958)

사채의 감소	(5,500,000,000)

상환할증금의 지급	(386,005,555)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,323,729	(5,473,584)

현금및현금성자산의 순증감	(783,857,866)	(137,602,971)

기초의 현금및현금성자산	8,895,842,420	3,441,068,570

기말의 현금및현금성자산	8,111,984,554	3,303,465,599