강원에너지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 49 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 48 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	57,184,074,269	39,391,322,842

현금및현금성자산	5,786,373,410	1,409,761,412

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,984,532,000	961,892,400

기타유동금융자산	2,085,407,878	2,602,512,112

매출채권	39,573,470,347	27,799,421,013

기타유동자산	7,564,246,550	6,098,053,038

당기법인세자산	9,645,840	12,449,740

유동재고자산	180,398,244	507,233,127

비유동자산	15,338,053,368	14,607,629,310

기타비유동금융자산	1,255,289,057	417,565,608

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	568,964,100	564,179,500

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	71,520,894	85,121,064

유형자산	5,551,630,750	5,829,746,825

기타무형자산, 총액	811,868,318	539,636,290

사용권자산	1,054,675,053	1,171,380,023

종속기업에 대한 투자자산	6,000,000,000	6,000,000,000

기타비유동자산	24,105,196	0

자산총계	72,522,127,637	53,998,952,152

부채

유동부채	34,851,616,164	22,556,456,976

매입채무 및 기타유동채무	10,973,152,388	5,796,074,605

기타유동금융부채	1,884,625,340	1,226,469,822

기타 유동부채	128,510,096	6,163,928,068

유동 차입금	11,600,000,000	2,500,000,000

초과청구공사	9,444,305,148	6,419,482,151

유동 리스부채	214,318,517	211,282,652

유동파생상품부채	221,280,736	0

충당부채	385,423,939	239,219,678

비유동부채	3,427,790,913	991,286,698

장기차입금	2,500,000,000	0

기타비유동금융부채	26,150,715	0

퇴직급여부채	22,758,180	5,555,430

비유동 리스부채	878,882,018	985,731,268

부채총계	38,279,407,077	23,547,743,674

자본

자본금	13,061,519,000	13,061,519,000

자본잉여금	24,352,370,457	24,352,370,457

기타포괄손익누계액	(328,484,106)	(314,883,936)

기타자본구성요소	576,583,342	271,333,328

이익잉여금(결손금)	(3,419,268,133)	(6,919,130,371)

자본총계	34,242,720,560	30,451,208,478

자본과부채총계	72,522,127,637	53,998,952,152

## 포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,827,101,380	62,754,041,590	13,269,504,842	48,415,295,191

매출원가	21,337,255,679	55,740,945,472	11,483,053,068	44,156,836,680

매출총이익	2,489,845,701	7,013,096,118	1,786,451,774	4,258,458,511

판매비와관리비	1,027,644,186	2,882,663,805	1,084,922,087	2,586,093,041

영업이익(손실)	1,462,201,515	4,130,432,313	701,529,687	1,672,365,470

기타수익	1,178,982,814	2,637,497,551	1,527,736,244	2,506,708,871

기타비용	272,840,577	1,162,269,106	290,057,299	567,826,818

금융수익	2,033,427,321	6,107,430,612	172,539,341	1,020,657,031

금융비용	3,670,607,966	8,213,229,132	4,263,713,147	7,684,661,336

법인세비용차감전당기순이익(손실)	731,163,107	3,499,862,238	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	731,163,107	3,499,862,238	(2,151,965,174)	(3,052,756,782)

기타포괄손익	4,746,726	(13,600,170)	(7,253,424)	320,004

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	4,746,726	(13,600,170)	(7,253,424)	320,004

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,746,726	(13,600,170)	(7,253,424)	320,004

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	735,909,833	3,486,262,068	(2,159,218,598)	(3,052,436,778)

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	134	(82)	(117)

## 자본변동표

제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	0	(311,737,230)	(8,508,548,753)	28,593,603,474

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,052,756,782)	(3,052,756,782)

기타포괄손익	0	0	0	320,004	0	320,004

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	169,583,325	0	0	169,583,325

2022.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	169,583,325	(311,417,226)	(11,561,305,535)	25,710,750,021

2023.01.01 (기초자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	271,333,328	(314,883,936)	(6,919,130,371)	30,451,208,478

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,499,862,238	3,499,862,238

기타포괄손익	0	0	0	(13,600,170)	0	(13,600,170)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	305,250,014	0	0	305,250,014

2023.09.30 (기말자본)	13,061,519,000	24,352,370,457	576,583,342	(328,484,106)	(3,419,268,133)	34,242,720,560

## 현금흐름표

제 49 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 48 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,376,490,294)	(1,743,235,885)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,268,065,080)	(1,725,882,421)

이자지급(영업)	(175,071,032)	(80,283,965)

이자수취	59,142,118	67,331,101

법인세환급(납부)	2,803,900	(5,293,000)

배당금수취(영업)	4,699,800	892,400

투자활동현금흐름	(2,673,512,159)	(5,893,412,555)

단기금융상품의 감소	931,845,690	20,652,506,008

단기금융상품의 증가	0	14,160,753,399

장기금융상품의 감소	520,430	1,025,006,506

장기금융상품의 증가	905,870,196	8,694,363

선물예치금의 감소	5,656,248,000	374,812,000

선물예치금의 증가	8,629,885,854	7,025,595,507

임차보증금의 감소	123,800,000	420,000,000

임차보증금의 증가	(22,000,000)	(229,000,000)

장기대여금의 감소	0	38,819,800

유형자산의 취득	(111,574,229)	(139,800,000)

무형자산의 취득	(315,936,000)	(275,000,000)

선도계약에 따른 현금유입	(48,060,000)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	565,713,600

당기손익인식금융자산의 처분	647,400,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(6,000,000,000)

재무활동현금흐름	11,423,804,274	1,108,223,673

단기차입금의 증가	13,409,308,732	5,692,679,059

단기차입금의 상환	(4,309,308,732)	(1,838,463,126)

장기차입금의 증가	2,500,000,000	0

리스료의 지급	176,195,726	209,992,260

유동성장기부채의 상환	0	2,536,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,810,177	21,190,666

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,376,611,998	(6,507,234,101)

기초현금및현금성자산	1,409,761,412	6,850,639,048

기말현금및현금성자산	5,786,373,410	343,404,947