GKL 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2016.06.30 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	483,838,795,122	494,009,241,597	529,154,441,406

현금및현금성자산	165,362,368,445	194,821,913,200	188,451,160,844

기타금융자산	299,055,674,377	280,036,207,308	315,238,777,284

매출채권 및 기타유동채권	15,690,083,888	16,757,323,238	22,373,436,030

재고자산	2,083,179,218	1,837,336,113	1,951,915,336

기타유동자산	1,647,489,194	556,461,738	1,139,151,912

매각예정자산

비유동자산	156,054,485,620	156,509,002,741	121,858,716,290

기타비유동금융자산	6,382,330,860	7,097,224,033	6,192,518,471

비유동매출채권및기타채권	35,996,821,712	34,943,748,385	38,391,979,216

유형자산	79,097,149,945	77,987,872,007	38,205,300,202

무형자산	9,604,954,565	9,825,513,871	10,545,035,847

이연법인세자산	23,378,064,789	25,243,426,606	28,109,816,686

기타비유동자산	1,595,163,749	1,411,217,839	414,065,868

자산총계	639,893,280,742	650,518,244,338	651,013,157,696

부채

유동부채	148,563,751,363	168,823,977,230	204,997,194,584

미지급금및기타채무	125,954,349,588	140,514,725,749	167,831,765,407

기타금융부채	166,666,662	333,333,324

미지급법인세	14,444,298,702	17,938,636,579	24,719,300,520

기타유동부채	8,165,103,073	10,203,948,240	12,112,795,333

비유동부채	26,256,350,160	25,454,387,264	14,604,050,512

비유동금융부채	0	166,666,662

퇴직급여채무	21,345,445,414	17,547,996,908	10,629,140,363

기타비유동부채	4,910,904,746	7,906,390,356	3,808,243,487

부채총계	174,820,101,523	194,278,364,494	219,601,245,096

자본

납입자본	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본금	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본잉여금	21,259,086,010	21,259,086,010	21,259,086,010

기타포괄손익누계액	(13,470,408)	240,390,955	132,197,596

이익잉여금	412,899,728,617	403,812,567,879	379,092,793,994

자본총계	465,073,179,219	456,239,879,844	431,411,912,600

부채및자본총계	639,893,280,742	650,518,244,338	651,013,157,696

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 11 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	128,954,057,390	265,576,022,354	122,375,974,488	271,096,533,581	505,663,483,168	540,680,448,121

매출원가	90,617,473,665	176,933,867,771	89,171,688,333	181,993,636,097	350,704,970,717	358,629,749,319

매출총이익	38,336,583,725	88,642,154,583	33,204,286,155	89,102,897,484	154,958,512,451	182,050,698,802

판매비와관리비	6,947,753,337	15,119,646,065	11,528,973,367	18,871,314,223	36,580,971,394	34,288,365,820

영업이익	31,388,830,388	73,522,508,518	21,675,312,788	70,231,583,261	118,377,541,057	147,762,332,982

기타수익	718,699,612	1,663,998,839	622,459,660	1,722,208,776	6,206,186,535	8,271,544,379

기타비용	2,027,122,266	12,077,548,032	36,523,054	10,085,598,874	12,388,861,712	13,310,529,036

금융수익	3,997,256,435	6,796,967,250	2,301,764,990	5,234,517,425	9,596,403,803	11,977,934,307

금융비용	263,517,529	793,462,108	182,460,918	363,508,934	775,640,637	1,541,424,020

법인세비용차감전순이익	33,814,146,640	69,112,464,467	24,380,553,466	66,739,201,654	121,015,629,046	153,159,858,612

법인세비용	(8,211,086,364)	(16,664,479,059)	5,845,079,031	16,040,177,227	29,283,791,335	36,646,247,906

당기순이익(손실)	25,603,060,276	52,447,985,408	18,535,474,435	50,699,024,427	91,731,837,711	116,513,610,706

기타포괄손익	(350,711,247)	(253,861,363)	77,729,314	135,638,315	(4,924,489,127)	(7,710,358,558)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

보험수리적손익	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(350,711,247)	(253,861,363)	77,729,314	135,638,315	108,193,359	(212,819,276)

매도가능금융자산평가손익	(350,711,247)	(253,861,363)	77,729,314	135,638,315	108,193,359	(212,819,276)

총포괄이익	25,252,349,029	52,194,124,045	18,613,203,749	50,834,662,742	86,807,348,584	108,803,252,148

주당이익

기본및희석주당이익	414	848	300	820	1,483	1,884

자본변동표
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 11 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	345,016,872	343,004,557,500	395,536,495,382

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	116,513,610,706	116,513,610,706

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(212,819,276)	(212,819,276)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(7,497,539,282)	(7,497,539,282)

기타포괄손익합계	(212,819,276)	(7,497,539,282)	(7,710,358,558)

총포괄손익

소유주와의 거래	배당금 지급	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

소유주와의 거래총액	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

2014.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	91,731,837,711	91,731,837,711

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	108,193,359	108,193,359

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(5,032,682,486)	(5,032,682,486)

기타포괄손익합계	108,193,359	(5,032,682,486)	(4,924,489,127)

총포괄손익

소유주와의 거래	배당금 지급	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

소유주와의 거래총액	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

2015.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	50,699,024,427	50,699,024,427

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	135,638,315	135,638,315

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	135,638,315	135,638,315

총포괄손익	135,638,315	50,699,024,427	50,834,662,742

소유주와의 거래	배당금 지급	(53,938,114,240)	(53,938,114,240)

소유주와의 거래총액	(53,938,114,240)	(53,938,114,240)

2015.06.30 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	267,835,911	375,853,674,181	428,308,431,102

2016.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	52,447,985,408	52,447,985,408

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(253,861,363)	(253,861,363)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	(253,861,363)	(253,861,363)

총포괄손익	(253,861,363)	52,447,985,408	52,194,124,045

소유주와의 거래	배당금 지급	(43,360,824,670)	(43,360,824,670)

소유주와의 거래총액

2016.06.30 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	(13,470,408)	412,899,728,617	465,073,179,219

현금흐름표
제 12 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 11 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	38,544,414,170	28,725,752,796	86,475,896,725	159,042,777,245

1. 영업에서창출된 현금	52,905,107,247	49,524,448,802	110,113,766,314	193,138,403,778

⑴ 당기순이익	52,447,985,408	50,699,024,427	91,731,837,711	116,513,610,706

⑵ 조정	22,840,501,388	20,042,070,780	38,828,777,360	38,657,985,342

퇴직급여	3,797,848,026	3,289,716,870	6,579,433,740	915,953,985

감가상각비	6,048,287,504	6,148,581,917	12,276,337,610	10,907,160,589

무형자산상각비	220,319,306	206,304,177	420,082,216	460,167,687

대손상각비	(83,800,000)	(569,059,800)	(523,059,800)

유형자산처분손실	10,799	758,251	169,537,211	1,890,430

유형자산처분이익	(98,800)	(98,800)	(8,097,000)

당기손익인식금융자산평가손실	29,084,520	18,330,000

당기손익인식금융자산평가이익	(55,674,377)	(313,119,730)	(36,175,735)	(238,046,692)

당기손익인식금융자산처분이익	(223,659,000)	(562,808,866)	(200,494,774)

법인세비용	16,664,479,059	16,040,177,227	29,283,791,335	36,646,247,906

복구충당부채전입액	2,046,731,421	40,317,651	1,582,849,587	84,218,432

복구충당부채환입액	(430,601,143)	(2,673,317,954)

이자비용	1,250,223	7,016,373	10,520,046	25,818,197

이자수익	(4,119,218,942)	(4,358,803,862)	(7,883,632,015)	(10,637,117,716)

외화환산이익	(568,672,470)	(151,152,583)	(250,253,452)	(295,610,495)

외화환산손실	395,086,746	36,007,569	144,727,237	263,659,035

매도가능금융자산손상차손	46,347,543

매도가능금융자산처분이익	(1,125,432,307)	(94,624,252)

무형자산처분이익	(140,000,000)	(140,000,000)

무형자산처분손실	3,000

무형자산손상차손	412,512,000	826,860,010

지급수수료	3,540,000

매각예정자산처분이익

관광진흥개발기금

기부금

⑶ 자산및부채의탕감	(22,383,379,549)	(21,216,646,405)	(20,446,848,757)	37,966,807,730

매출채권및기타채권의 감소(증가)	1,423,065,081	7,213,700,318	10,672,875,728	(7,600,109,708)

재고자산의 감소(증가)	(245,843,105)	(183,596,923)	114,579,223	468,898,212

기타유동자산의 감소(증가)	(1,080,311,909)	(2,090,547,862)	645,977,570	620,971,551

비유동매출채권및기타채권의 감소(증가)	(617,757,372)	(45,504,579)	(1,811,202,192)	(2,104,351,846)

기타비유동자산의 감소(증가)	88,997,694	107,356,431	210,034,542	221,118,463

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(14,560,304,586)	(33,135,732,048)	(27,316,726,645)	48,869,644,025

기타유동부채의 증가(감소)	(2,038,845,167)	1,424,305,548	(1,908,847,093)	1,373,724,433

기타비유동부채의 증가(감소)	(5,351,980,665)	5,493,372,710	5,246,460,110	246,912,600

사외적립자산의 증가	(6,300,000,000)	(4,130,000,000)

퇴직금의 지급	(399,520)

2. 이자의수취	3,853,035,753	4,330,628,467	7,998,830,289	11,256,147,632

3. 이자의 지급	(1,321,798)	(7,016,373)	(10,833,059)	(25,818,197)

4. 법인세의 납부	(18,212,407,032)	(25,122,308,100)	(31,625,866,819)	(45,325,955,968)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(24,622,621,470)	(16,948,107,511)	(17,888,572,909)	(1,057,822,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	314,181,889,994	267,386,181,586	496,374,215,322	458,022,513,609

대여금의 회수	2,607,513,339	2,569,181,670	6,367,588,964	4,739,644,888

기타금융자산의감소	311,484,376,655	264,501,899,116	488,881,525,558	453,274,768,721

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분	100,800	100,800	8,100,000

무형자산의 처분	315,000,000	315,000,000

정부보조금의 수령	90,000,000	810,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(338,804,511,464)	(284,334,289,097)	(514,262,788,231)	(459,080,336,593)

대여금의 증가	3,294,000,000	3,243,000,000	6,946,559,491	4,966,000,000

기타금융자산의 증가	329,000,000,000	243,099,000,000	453,099,000,000	440,597,100,000

기타비유동금융자산의 증가	783,860,000	783,860,000	22,000,000

유형자산의 취득	6,507,211,464	37,131,429,097	53,096,293,500	13,480,825,463

무형자산의 취득	3,300,000	77,000,000	337,075,240	14,411,130

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(43,527,491,332)	(54,104,810,902)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

장기차입금의 차입

유동성장기차입금의 차입

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(43,527,491,332)	(54,104,810,902)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

유동성장기차입금의 상환	166,666,662	166,666,662	333,333,324	333,333,324

배당금의 지급	43,360,824,670	53,938,144,240	61,979,381,340	72,927,834,930

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	146,153,877	115,081,951	96,143,204	47,278,397

현금 및 현금성 자산의 순증가	(29,605,698,632)	(42,327,165,617)	6,274,609,152	84,723,786,007

기초현금 및 현금성 자산	194,821,913,200	188,451,160,844	188,451,160,844	103,680,096,440

기말현금 및 현금성 자산	165,362,368,445	146,239,077,178	194,821,913,200	188,451,160,884