GKL 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	516,790,012,027	494,009,241,597	529,154,441,406

현금및현금성자산	154,063,027,352	194,821,913,200	188,451,160,844

기타금융자산	346,001,926,136	280,036,207,308	315,238,777,284

매출채권 및 기타유동채권	13,177,685,568	16,757,323,238	22,373,436,030

재고자산	1,991,549,587	1,837,336,113	1,951,915,336

기타유동자산	1,555,823,384	556,461,738	1,139,151,912

매각예정자산

비유동자산	157,660,089,359	156,509,002,741	121,858,716,290

기타비유동금융자산	7,219,426,497	7,097,224,033	6,192,518,471

비유동매출채권및기타채권	34,876,714,625	34,943,748,385	38,391,979,216

유형자산	75,715,412,430	77,987,872,007	38,205,300,202

무형자산	9,715,377,043	9,825,513,871	10,545,035,847

이연법인세자산	28,486,352,470	25,243,426,606	28,109,816,686

기타비유동자산	1,646,806,294	1,411,217,839	414,065,868

자산총계	674,450,101,386	650,518,244,338	651,013,157,696

부채

유동부채	212,283,418,829	168,823,977,230	204,997,194,584

미지급금및기타채무	183,183,225,995	140,514,725,749	167,831,765,407

기타금융부채	83,333,331	166,666,662	333,333,324

미지급법인세	21,863,502,638	17,938,636,579	24,719,300,520

기타유동부채	7,153,356,865	10,203,948,240	12,112,795,333

비유동부채	22,345,852,367	25,454,387,264	14,604,050,512

비유동금융부채	0	0	166,666,662

퇴직급여채무	19,446,920,921	17,547,996,908	10,629,140,363

기타비유동부채	2,898,931,446	7,906,390,356	3,808,243,487

부채총계	234,629,271,196	194,278,364,494	219,601,245,096

자본

자본금	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본잉여금	21,259,086,010	21,259,086,010	21,259,086,010

기타포괄손익누계액	337,240,839	240,390,955	132,197,596

이익잉여금	387,296,668,341	403,812,567,879	379,092,793,994

자본총계	439,820,830,190	456,239,879,844	431,411,912,600

부채및자본총계	674,450,101,386	650,518,244,338	651,013,157,696

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	136,621,964,964	136,621,964,964	148,720,559,093	148,720,559,093	505,663,483,168	540,680,448,121

매출원가	86,316,394,106	86,316,394,106	92,821,947,764	92,821,947,764	350,704,970,717	358,629,749,319

매출총이익	50,305,570,858	50,305,570,858	55,898,611,329	55,898,611,329	154,958,512,451	182,050,698,802

판매비와일반관리비	8,171,892,728	8,171,892,728	7,342,340,856	7,342,340,856	36,580,971,394	34,288,365,820

영업이익	42,133,678,130	42,133,678,130	48,556,270,473	48,556,270,473	118,377,541,057	147,762,332,982

기타수익	945,299,227	945,299,227	1,099,749,116	1,099,749,116	6,206,186,535	8,271,544,379

기타비용	10,050,425,766	10,050,425,766	10,049,075,820	10,049,075,820	12,388,861,712	13,310,529,036

금융수익	2,799,710,815	2,799,710,815	2,932,752,435	2,932,752,435	9,596,403,803	11,977,934,307

금융비용	529,944,579	529,944,579	181,048,016	181,048,016	775,640,637	1,541,424,020

법인세비용차감전순이익	35,298,317,827	35,298,317,827	42,358,648,188	42,358,648,188	121,015,629,046	153,159,858,612

법인세비용	8,453,392,695	8,453,392,695	10,195,098,196	10,195,098,196	29,283,791,335	36,646,247,906

당기순이익(손실)	26,844,925,132	26,844,925,132	32,163,549,992	32,163,549,992	91,731,837,711	116,513,610,706

기타포괄손익	96,849,884	96,849,884	57,909,001	57,909,001	(4,924,489,127)	(7,710,358,558)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

보험수리적손익	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	96,849,884	96,849,884	57,909,001	57,909,001	108,193,359	(212,819,276)

매도가능금융자산평가손익	96,849,884	96,849,884	57,909,001	57,909,001	108,193,359	(212,819,276)

총포괄이익	26,941,775,016	26,941,775,016	32,221,458,993	32,221,458,993	86,807,348,584	108,803,252,148

주당이익	434	434	520	520	1,483	1,884

기본및희석주당이익	434	434	520	520	1,483	1,884

자본변동표
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	345,016,872	343,004,557,500	395,536,495,382

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	116,513,610,706	116,513,610,706

기타포괄손익	기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	(212,819,276)	(212,819,276)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(7,497,539,282)	(7,497,539,282)

기타포괄손익합계	(212,819,276)	(7,497,539,282)	(7,710,358,558)

소유주와의 거래	배당금 지급	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

소유주와의 거래총액	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

2014.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	91,731,837,711	91,731,837,711

기타포괄손익	기타포괄손익	0

매도가능금융자산평가손익	108,193,359	108,193,359

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(5,032,682,486)	(5,032,682,486)

기타포괄손익합계	108,193,359	(5,032,682,486)	(4,924,489,127)

소유주와의 거래	배당금 지급	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

소유주와의 거래총액	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

2015.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	32,163,549,992	32,163,549,992

기타포괄손익	기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익	57,909,001	57,909,001

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	57,909,001	32,163,549,992	32,221,458,993

소유주와의 거래	배당금 지급	(53,938,114,240)	(53,938,114,240)

소유주와의 거래총액	(53,938,114,240)	(53,938,114,240)

2015.03.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	190,106,597	357,318,199,746	409,695,227,353

2016.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	26,844,925,132	26,844,925,132

기타포괄손익	기타포괄손익	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	96,849,884	96,849,884

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	96,849,884	26,844,925,132	26,941,775,016

소유주와의 거래	배당금 지급	(43,360,824,670)	(43,360,824,670)

소유주와의 거래총액	(43,360,824,670)	(43,360,824,670)

2016.03.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	337,240,839	387,296,668,341	439,820,830,190

현금흐름표
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 11 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	25,024,346,482	51,088,743,829	86,475,896,725	159,042,777,245

1. 영업에서창출된 현금	30,978,183,895	59,068,793,931	110,113,766,314	193,138,403,778

⑴ 당기순이익	26,844,925,132	32,163,549,992	91,731,837,711	116,513,610,706

⑵ 조정	11,181,163,806	12,139,963,191	38,828,777,360	38,657,985,342

퇴직급여	1,898,924,013	1,644,858,435	6,579,433,740	915,953,985

감가상각비	3,033,535,587	3,042,988,671	12,276,337,610	10,907,160,589

무형자산상각비	110,136,828	103,768,933	420,082,216	460,167,687

대손상각비	(523,059,800)

유형자산처분손실	9,267	745,325	169,537,211	1,890,430

유형자산처분이익	(140,000,000)	(98,800)	(8,097,000)

매각예정자산처분이익

무형자산손상차손	412,512,000	826,860,010

무형자산처분손실	3,000

무형자산처분이익	(140,000,000)

당기손익인식금융자산평가손실	25,230,000	18,330,000

당기손익인식금융자산평가이익	(1,776,303)	(342,434,499)	(36,175,735)	(238,046,692)

당기손익인식금융자산처분이익	(562,808,866)	(200,494,774)

기부금

법인세비용	8,453,392,695	10,195,098,196	29,283,791,335	36,646,247,906

관광진흥개발기금

복구충당부채전입액	34,758,121	19,919,820	1,582,849,587	84,218,432

복구충당부채환입액	(430,601,143)	(2,673,317,954)

이자비용	919,477	3,861,238	10,520,046	25,818,197

이자수익	(1,999,212,985)	(2,435,028,299)	(7,883,632,015)	(10,637,117,716)

매도가능금융자산손상차손

매도가능금융자산처분이익	(89,372,589)	(94,624,252)

외화환산이익	(132,574,153)	(23,688,684)	(250,253,452)	(295,610,495)

외화환산손실	303,024,991	44,644,055	144,727,237	263,659,035

⑶ 자산및부채의탕감	(7,047,905,043)	14,765,280,748	(20,446,848,757)	37,966,807,730

매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,091,652,215	5,098,611,784	10,672,875,728	(7,600,109,708)

재고자산의 감소(증가)	(154,213,474)	(387,373,543)	114,579,223	468,898,212

기타유동자산의 감소(증가)	(999,361,646)	(632,855,444)	645,977,570	620,971,551

비유동매출채권및기타채권의 감소(증가)	(904,264,606)	(652,529,398)	(1,811,202,192)	(2,104,351,846)

기타비유동자산의 감소(증가)	48,070,696	45,045,868	210,034,542	221,118,463

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(727,216,188)	12,721,809,618	(27,316,726,645)	48,869,644,025

기타유동부채의 증가(감소)	(3,050,591,375)	(1,427,428,137)	(1,908,847,093)	1,373,724,433

기타비유동부채의 증가(감소)	(5,351,980,665)	5,246,460,110	246,912,600

사외적립자산의 증가	(6,300,000,000)	(4,130,000,000)

퇴직금의 지급

2. 이자의수취	1,849,534,191	2,798,321,056	7,998,830,289	11,256,147,632

3. 이자의 지급	(991,053)	(3,861,238)	(10,833,059)	(25,818,197)

4. 법인세의 납부	(7,802,380,551)	(10,774,509,920)	(31,625,866,819)	(45,325,955,968)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(65,520,196,016)	(49,650,731,497)	(17,888,572,909)	(1,057,822,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	115,517,561,144	156,482,740,542	496,374,215,322	458,022,513,609

대여금의 회수	1,302,005,179	1,149,561,659	6,367,588,964	4,739,644,888

기타금융자산의감소	114,125,555,965	155,018,178,883	488,881,525,558	453,274,768,721

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분	100,800	8,100,000

무형자산의 처분	315,000,000	315,000,000

정부보조금의 수령	90,000,000	810,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(181,037,757,160)	(206,133,472,039)	(514,262,788,231)	(459,080,336,593)

대여금의 증가	962,000,000	590,000,000	6,946,559,491	4,966,000,000

기타금융자산의 증가	180,000,000,000	187,099,000,000	453,099,000,000	440,597,100,000

기타비유동금융자산의 증가	783,860,000	22,000,000

유형자산의 취득	75,757,160	18,444,472,039	53,096,293,500	13,480,825,463

무형자산의 취득	337,075,240	14,411,130

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(83,333,331)	(83,333,331)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

장기차입금의 차입

유동성장기차입금의 차입

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(83,333,331)	(83,333,331)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

유동성장기차입금의 상환	83,333,331	83,333,331	333,333,324	333,333,324

배당금의 지급	61,979,381,340	72,927,834,930

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	(179,702,983)	(21,018,434)	96,143,204	47,278,397

현금 및 현금성 자산의 순증가	(40,579,182,865)	1,354,679,001	6,274,609,152	84,723,786,007

기초현금 및 현금성 자산	194,821,913,200	188,451,160,844	188,451,160,844	103,680,096,440

기말현금 및 현금성 자산	154,063,027,352	189,784,821,411	194,821,913,200	188,451,160,884