GKL 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 12 기말 2016.12.31 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말	제 11 기말

자산

유동자산	573,647,618,633	557,605,411,485	494,009,241,597

현금및현금성자산	127,472,662,237	191,339,897,618	194,821,913,200

기타금융자산	425,022,736,352	344,007,492,189	280,036,207,308

매출채권 및 기타유동채권	17,487,842,048	18,900,620,343	16,757,323,238

재고자산	2,068,758,082	2,009,944,336	1,837,336,113

기타유동자산	1,595,619,914	1,347,456,999	556,461,738

매각예정자산

비유동자산	174,271,594,545	172,572,237,871	156,509,002,741

기타비유동금융자산	1,834,847,620	1,683,124,480	7,097,224,033

비유동매출채권및기타채권	33,945,676,285	34,594,138,815	34,943,748,385

유형자산	96,460,185,696	98,643,012,927	77,987,872,007

무형자산	9,301,182,619	9,411,509,457	9,825,513,871

이연법인세자산	31,275,178,814	26,737,857,985	25,243,426,606

기타비유동자산	1,454,523,511	1,502,594,207	1,411,217,839

자산총계	747,919,213,178	730,177,649,356	650,518,244,338

부채

유동부채	237,492,211,536	185,942,765,883	168,823,977,230

미지급금및기타채무	204,172,171,073	150,525,565,116	140,514,725,749

기타금융부채	166,666,667	166,666,662

미지급법인세	23,574,514,719	23,801,799,805	17,938,636,579

기타유동부채	9,578,859,077	11,615,400,962	10,203,948,240

비유동부채	27,855,484,034	25,508,493,366	25,454,387,264

비유동금융부채	319,444,413	0

퇴직급여채무	21,026,440,104	19,037,713,383	17,547,996,908

기타비유동부채	6,509,599,517	6,470,779,983	7,906,390,356

부채총계	265,347,695,570	211,451,259,249	194,278,364,494

자본

납입자본	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본금	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본잉여금	21,259,086,010	21,259,086,010	21,259,086,010

기타포괄손익누계액	348,221,088	221,499,985	240,390,955

이익잉여금	430,036,375,510	466,317,969,112	403,812,567,879

자본총계	482,571,517,608	518,726,390,107	456,239,879,844

부채및자본총계	747,919,213,178	730,177,649,356	650,518,244,338

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	125,276,441,538	125,276,441,538	136,621,964,964	136,621,964,964	548,230,023,132	505,663,483,168

매출원가	86,122,556,106	86,122,556,106	86,316,394,106	86,316,394,106	364,909,691,284	350,704,970,717

매출총이익	39,153,885,432	39,153,885,432	50,305,570,858	50,305,570,858	183,320,331,848	154,958,512,451

판매비와관리비	7,666,706,517	7,666,706,517	8,171,892,728	8,171,892,728	32,137,389,173	36,580,971,394

영업이익	31,487,178,915	31,487,178,915	42,133,678,130	42,133,678,130	151,182,942,675	118,377,541,057

기타수익	435,273,918	435,273,918	945,299,227	945,299,227	3,088,617,997	6,206,186,535

기타비용	10,568,368,056	10,568,368,056	10,050,425,766	10,050,425,766	13,911,307,886	12,388,861,712

금융수익	2,378,913,944	2,378,913,944	2,799,710,815	2,799,710,815	11,234,161,674	9,596,403,803

금융비용	613,577,121	613,577,121	529,944,579	529,944,579	1,416,276,732	775,640,637

법인세비용차감전순이익	23,119,421,600	23,119,421,600	35,298,317,827	35,298,317,827	150,178,137,728	121,015,629,046

법인세비용	5,586,582,302	5,586,582,302	8,453,392,695	8,453,392,695	35,835,567,244	29,283,791,335

당기순이익(손실)	17,532,839,298	17,532,839,298	26,844,925,132	26,844,925,132	114,342,570,484	91,731,837,711

기타포괄손익	126,721,103	126,721,103	96,849,884	96,849,884	(453,998,451)	(4,924,489,127)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(435,107,481)	(5,032,682,486)

보험수리적손익	(435,107,481)	(5,032,682,486)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(18,890,970)	108,193,359

매도가능금융자산평가손익	126,721,103	126,721,103	96,849,884	96,849,884	(18,890,970)	108,193,359

총포괄이익	17,659,560,401	17,659,560,401	26,941,775,016	26,941,775,016	113,888,572,033	86,807,348,584

주당이익

기본및희석주당이익	283	283	434	434	1,849	1,483

자본변동표
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	345,016,872	343,004,557,500	395,536,495,382

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	116,513,610,706	91,731,837,711

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(212,819,276)	(212,819,276)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(7,497,539,282)	(7,497,539,282)

기타포괄손익합계	(212,819,276)	(7,497,539,282)	(7,710,358,558)

총포괄손익

소유주와의 거래	배당금 지급	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

소유주와의 거래총액	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	456,239,879,844

2016.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	91,731,837,711	114,342,570,484

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	108,193,359	108,193,359

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(5,032,682,486)	(5,032,682,486)

기타포괄손익합계	108,193,359	(5,032,682,486)	(4,924,489,127)

총포괄손익	108,193,359	86,699,155,225	109,418,081,357

소유주와의 거래	배당금 지급	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

소유주와의 거래총액	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

연차배당

2016.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	518,726,390,107

2016.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	26,844,925,132	26,844,925,132

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	96,849,884	96,849,884

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	96,849,884	96,849,884

총포괄손익	96,849,884	26,844,925,132	26,941,775,016

소유주와의 거래	배당금 지급

소유주와의 거래총액	(43,360,824,670)	(43,360,824,670)

연차배당	(43,360,824,670)	21,259,086,010

2016.03.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	337,240,839	387,296,668,341	439,820,830,190

2017.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	221,499,985	466,317,969,112	518,726,390,107

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,532,839,298	17,532,839,298

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	126,721,103	126,721,103

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	126,721,103	126,721,103

총포괄손익	126,721,103	17,532,839,298	17,659,560,401

소유주와의 거래	배당금 지급	(53,814,432,900)	(53,814,432,900)

소유주와의 거래총액	(53,814,432,900)	(53,814,432,900)

연차배당	(53,814,432,900)	(53,814,432,900)

2017.03.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	348,221,088	430,036,375,510	482,571,517,608

현금흐름표
제 13 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 12 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	17,621,871,752	25,024,346,482	137,752,539,257	86,475,896,725

1. 영업에서창출된 현금	26,185,752,436	30,978,183,895	161,609,564,725	110,113,766,314

⑴ 당기순이익	17,532,839,298	26,844,925,132	114,342,570,484	91,731,837,711

⑵ 조정	9,467,514,522	11,181,163,806	50,015,023,845	38,828,777,360

퇴직급여	1,988,726,721	1,898,924,013	7,595,696,052	6,579,433,740

감가상각비	3,788,100,968	3,033,535,587	12,390,748,026	12,276,337,610

무형자산상각비	111,450,648	110,136,828	441,292,324	420,082,216

대손상각비	(99,800,000)	(523,059,800)

유형자산처분손실	16,427	9,267	1,390,043,063	169,537,211

유형자산처분이익	(98,800)

당기손익인식금융자산평가손실	2,022,740	0	18,330,000

당기손익인식금융자산평가이익	(12,133,269)	(1,776,303)	(9,317,394)	(36,175,735)

당기손익인식금융자산처분이익	(562,808,866)

법인세비용	5,586,582,302	8,453,392,695	35,835,567,244	29,283,791,335

복구충당부채전입액	38,819,534	34,758,121	2,285,719,455	1,582,849,587

복구충당부채환입액	0	(430,601,143)	(424,712,391)	(2,673,317,954)

이자비용	1,558,379	919,477	1,250,223	10,520,046

이자수익	(2,249,151,939)	(1,999,212,985)	(8,188,191,089)	(7,883,632,015)

외화환산이익	(83,780,343)	(132,574,153)	(462,903,278)	(250,253,452)

외화환산손실	295,301,354	303,024,991	335,170,374	144,727,237

매도가능금융자산손상차손	46,347,543

매도가능금융자산처분이익	0	(89,372,589)	(1,125,432,307)

무형자산처분이익	(140,000,000)

무형자산처분손실	1,000	0	6,000	3,000

무형자산손상차손	412,512,000

지급수수료	3,540,000

매각예정자산처분이익

관광진흥개발기금

기부금

⑶ 자산및부채의탕감	(814,601,384)	(7,047,905,043)	(2,748,029,604)	(20,446,848,757)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	2,304,836,440	4,091,652,215	(1,288,501,618)	10,672,875,728

재고자산의 감소(증가)	(58,813,746)	(154,213,474)	(172,608,223)	114,579,223

기타유동자산의 감소(증가)	(244,591,066)	(999,361,646)	(776,707,865)	645,977,570

비유동매출채권및기타채권의 감소(증가)	(655,732,323)	(904,264,606)	(1,386,684,644)	(1,811,202,192)

기타비유동자산의 감소(증가)	44,498,847	48,070,696	177,995,387	210,034,542

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(168,257,651)	(727,216,188)	10,010,910,942	(27,316,726,645)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,036,541,885)	(3,050,591,375)	1,411,452,722	(1,908,847,093)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	(5,351,980,665)	(4,043,886,305)	5,246,460,110

사외적립자산의 증가	(6,680,000,000)	(6,300,000,000)

퇴직금의 지급

2. 이자의수취	1,828,892,337	1,849,534,191	7,466,187,635	7,998,830,289

3. 이자의 지급	(1,127,671)	(991,053)	(1,321,798)	(10,833,059)

4. 법인세의 납부	(10,391,645,350)	(7,802,380,551)	(31,321,891,305)	(31,625,866,819)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(81,769,824,713)	(65,520,196,016)	(89,783,429,032)	(17,888,572,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	130,516,590,261	115,517,561,144	566,321,904,445	496,374,215,322

대여금의 회수	1,511,658,484	1,302,005,179	6,740,358,027	6,367,588,964

기타금융자산의감소	129,004,931,777	114,125,555,965	559,484,376,658	488,881,525,558

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분	7,169,760	100,800

무형자산의 처분	315,000,000

정부보조금의 수령	0	90,000,000	90,000,000	810,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(212,286,414,974)	(181,037,757,160)	(656,105,333,477)	(514,262,788,231)

대여금의 증가	680,000,000	962,000,000	5,288,666,666	6,946,559,491

기타금융자산의 증가	210,000,000,000	180,000,000,000	617,000,000,000	453,099,000,000

기타비유동금융자산의 증가	783,860,000

유형자산의 취득	1,605,290,164	75,757,160	33,785,832,901	53,096,293,500

무형자산의 취득	1,124,810	0	30,833,910	337,075,240

Ⅲ. 재무활동현금흐름	486,111,080	(83,333,331)	(51,568,728,432)	(62,312,714,664)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	500,000,000	0

장기차입금의 차입	500,000,000	0

유동성장기차입금의 차입

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,888,920)	(83,333,331)	(51,568,728,432)	(62,312,714,664)

유동성장기차입금의 상환	13,888,920	83,333,331	166,666,662	333,333,324

배당금의 지급	43,360,824,670	61,979,381,340

중간배당금의 지급	8,041,237,100

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	(205,393,500)	(179,702,983)	117,602,625	96,143,204

현금 및 현금성 자산의 순증가	(63,661,841,881)	(40,579,182,865)	(3,599,618,207)	6,274,609,152

기초현금 및 현금성 자산	191,339,897,618	194,821,913,200	194,821,913,200	188,451,160,844

기말현금 및 현금성 자산	127,472,662,237	154,063,027,352	191,339,897,618	194,821,913,200