GKL 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 11 기말 2015.12.31 현재
제 10 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말	제 10 기말

자산

유동자산	495,253,383,567	494,009,241,597	529,154,441,406

현금및현금성자산	110,369,117,261	194,821,913,200	188,451,160,844

기타금융자산	364,038,201,991	280,036,207,308	315,238,777,284

매출채권 및 기타유동채권	16,814,490,627	16,757,323,238	22,373,436,030

재고자산	1,831,830,180	1,837,336,113	1,951,915,336

기타유동자산	2,199,743,508	556,461,738	1,139,151,912

매각예정자산

비유동자산	161,306,593,889	156,509,002,741	121,858,716,290

기타비유동금융자산	1,377,161,230	7,097,224,033	6,192,518,471

비유동매출채권및기타채권	34,661,641,320	34,943,748,385	38,391,979,216

유형자산	91,315,858,188	77,987,872,007	38,205,300,202

무형자산	9,494,990,251	9,825,513,871	10,545,035,847

이연법인세자산	22,906,277,998	25,243,426,606	28,109,816,686

기타비유동자산	1,550,664,902	1,411,217,839	414,065,868

자산총계	656,559,977,456	650,518,244,338	651,013,157,696

부채

유동부채	142,223,633,931	168,823,977,230	204,997,194,584

미지급금및기타채무	122,642,172,300	140,514,725,749	167,831,765,407

기타금융부채	166,666,662	333,333,324

미지급법인세	9,794,092,954	17,938,636,579	24,719,300,520

기타유동부채	9,787,368,677	10,203,948,240	12,112,795,333

비유동부채	29,547,623,669	25,454,387,264	14,604,050,512

비유동금융부채	0	166,666,662

퇴직급여채무	23,224,114,857	17,547,996,908	10,629,140,363

기타비유동부채	6,323,508,812	7,906,390,356	3,808,243,487

부채총계	171,771,257,600	194,278,364,494	219,601,245,096

자본

납입자본	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본금	30,927,835,000	30,927,835,000	30,927,835,000

자본잉여금	21,259,086,010	21,259,086,010	21,259,086,010

기타포괄손익누계액	(4,541,455)	240,390,955	132,197,596

이익잉여금	432,606,340,301	403,812,567,879	379,092,793,994

자본총계	484,788,719,856	456,239,879,844	431,411,912,600

부채및자본총계	656,559,977,456	650,518,244,338	651,013,157,696

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	134,035,587,056	399,611,609,410	111,278,202,111	382,374,735,692	505,663,483,168	540,680,448,121

매출원가	90,982,380,676	267,916,248,447	77,367,485,438	259,361,121,535	350,704,970,717	358,629,749,319

매출총이익	43,053,206,380	131,695,360,963	33,910,716,673	123,013,614,157	154,958,512,451	182,050,698,802

판매비와관리비	8,526,833,481	23,646,479,546	7,442,505,839	26,313,820,062	36,580,971,394	34,288,365,820

영업이익	34,526,372,899	108,048,881,417	26,468,210,834	96,699,794,095	118,377,541,057	147,762,332,982

기타수익	559,556,252	2,223,555,091	1,145,099,542	2,867,308,318	6,206,186,535	8,271,544,379

기타비용	206,047,577	12,283,595,609	176,844,037	10,262,442,911	12,388,861,712	13,310,529,036

금융수익	2,233,988,402	8,689,627,350	2,474,132,120	7,708,649,545	9,596,403,803	11,977,934,307

금융비용	656,560,907	1,108,694,713	196,810,481	560,319,415	775,640,637	1,541,424,020

법인세비용차감전순이익	36,457,309,069	105,569,773,536	29,713,787,978	96,452,989,632	121,015,629,046	153,159,858,612

법인세비용	8,709,460,285	25,373,939,344	7,135,100,309	23,175,277,536	29,283,791,335	36,646,247,906

당기순이익(손실)	27,747,848,784	80,195,834,192	22,578,687,669	73,277,712,096	91,731,837,711	116,513,610,706

기타포괄손익	8,928,953	(244,932,410)	(19,582,619)	116,055,696	(4,924,489,127)	(7,710,358,558)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

보험수리적손익	0	0	0	0	(5,032,682,486)	(7,497,539,282)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	8,928,953	(244,932,410)	(19,582,619)	116,055,696	108,193,359	(212,819,276)

매도가능금융자산평가손익	8,928,953	(244,932,410)	(19,582,619)	116,055,696	108,193,359	(212,819,276)

총포괄이익	27,756,777,737	79,950,901,782	22,559,105,050	73,393,767,792	86,807,348,584	108,803,252,148

주당이익

기본및희석주당이익	449	1,296	365	1,185	1,483	1,884

자본변동표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	345,016,872	343,004,557,500	395,536,495,382

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	116,513,610,706	116,513,610,706

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(212,819,276)	(212,819,276)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(7,497,539,282)	(7,497,539,282)

기타포괄손익합계	(212,819,276)	(7,497,539,282)	(7,710,358,558)

총포괄손익

소유주와의 거래	배당금 지급	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

소유주와의 거래총액	(72,927,834,930)	(72,927,834,930)

연차배당

2014.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	91,731,837,711	91,731,837,711

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	108,193,359	108,193,359

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익	(5,032,682,486)	(5,032,682,486)

기타포괄손익합계	108,193,359	(5,032,682,486)	(4,924,489,127)

총포괄손익

소유주와의 거래	배당금 지급	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

소유주와의 거래총액	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

연차배당

2015.12.31 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

2015.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	132,197,596	379,092,793,994	431,411,912,600

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	73,277,712,096	73,277,712,096

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	116,055,696	116,055,696

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	116,055,696	116,055,696

총포괄손익	116,055,696	73,277,712,096	73,393,767,792

소유주와의 거래	배당금 지급	(8,041,237,100)	(8,041,237,100)

소유주와의 거래총액	(61,979,381,340)	(61,979,381,340)

연차배당	(53,938,144,240)	(53,983,144,240)

2015.09.30 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	248,253,292	390,391,124,750	442,826,299,052

2016.01.01 (전기초)	30,927,835,000	21,259,086,010	240,390,955	403,812,567,879	456,239,879,844

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	80,195,834,192	80,195,834,192

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(244,932,410)	(244,932,410)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적이익

기타포괄손익합계	(244,932,410)	(244,932,410)

총포괄손익	(244,932,410)	80,195,834,192	79,950,901,782

소유주와의 거래	배당금 지급	(43,360,824,670)	(43,360,824,670)

소유주와의 거래총액	(51,402,061,770)	(51,402,061,770)

연차배당	(8,041,237,100)	(8,041,237,100)

2016.09.30 (기말자본)	30,927,835,000	21,259,086,010	(4,541,455)	432,606,340,301	484,788,719,856

현금흐름표
제 12 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 11 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 11 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 10 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	65,841,834,956	41,288,886,198	86,475,896,725	159,042,777,245

1. 영업에서창출된 현금	91,594,437,561	70,527,868,442	110,113,766,314	193,138,403,778

⑴ 당기순이익	80,195,834,192	73,277,712,096	91,731,837,711	116,513,610,706

⑵ 조정	35,096,197,514	30,290,237,099	38,828,777,360	38,657,985,342

퇴직급여	5,696,772,039	4,931,039,221	6,579,433,740	915,953,985

감가상각비	9,045,759,191	9,258,195,464	12,276,337,610	10,907,160,589

무형자산상각비	330,602,740	308,108,900	420,082,216	460,167,687

대손상각비	(99,800,000)	(569,059,800)	(523,059,800)

유형자산처분손실	24,794	155,608,123	169,537,211	1,890,430

유형자산처분이익	(98,800)	(98,800)	(8,097,000)

당기손익인식금융자산평가손실	18,330,000	18,330,000

당기손익인식금융자산평가이익	(26,762,196)	(254,360,138)	(36,175,735)	(238,046,692)

당기손익인식금융자산처분이익	(223,659,000)	(562,808,866)	(200,494,774)

법인세비용	25,373,939,344	23,175,277,536	29,283,791,335	36,646,247,906

복구충당부채전입액	2,170,711,427	61,205,364	1,582,849,587	84,218,432

복구충당부채환입액	(430,601,143)	(107,846,196)	(2,673,317,954)

이자비용	1,250,223	9,032,604	10,520,046	25,818,197

이자수익	(6,121,072,731)	(6,090,318,147)	(7,883,632,015)	(10,637,117,716)

외화환산이익	(227,344,168)	(454,653,942)	(250,253,452)	(295,610,495)

외화환산손실	458,262,757	213,434,910	144,727,237	263,659,035

매도가능금융자산손상차손	46,347,543

매도가능금융자산처분이익	(1,125,432,306)	(94,624,252)

무형자산처분이익	(140,000,000)	(140,000,000)

무형자산처분손실	1,000	3,000

무형자산손상차손	412,512,000	826,860,010

지급수수료	3,540,000

매각예정자산처분이익

관광진흥개발기금

기부금

⑶ 자산및부채의탕감	(23,697,594,145)	(33,040,080,753)	(20,446,848,757)	37,966,807,730

매출채권및기타채권의 감소(증가)	964,279,151	13,176,733,412	10,672,875,728	(7,600,109,708)

재고자산의 감소(증가)	5,505,933	(26,439,533)	114,579,223	468,898,212

기타유동자산의 감소(증가)	(1,632,566,223)	334,523,490	645,977,570	620,971,551

비유동매출채권및기타채권의 감소(증가)	(795,237,415)	(602,928,162)	(1,811,202,192)	(2,104,351,846)

기타비유동자산의 감소(증가)	133,496,541	174,500,530	210,034,542	221,118,463

미지급금및기타채무의 증가(감소)	(17,872,481,874)	(49,252,173,281)	(27,316,726,645)	48,869,644,025

기타유동부채의 증가(감소)	(416,579,563)	(2,088,746,289)	(1,908,847,093)	1,373,724,433

기타비유동부채의 증가(감소)	(4,063,356,605)	5,246,460,110	5,246,460,110	246,912,600

사외적립자산의 증가	(6,300,000,000)	(4,130,000,000)

퇴직금의 지급	(20,654,090)	(2,011,030)

2. 이자의수취	5,351,856,134	6,251,444,203	7,998,830,289	11,256,147,632

3. 이자의 지급	(1,321,798)	(9,299,727)	(10,833,059)	(25,818,197)

4. 법인세의 납부	(31,103,136,941)	(35,481,126,720)	(31,625,866,819)	(45,325,955,968)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(98,476,629,405)	6,277,597,844	(17,888,572,909)	(1,057,822,984)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	425,415,061,770	383,592,031,448	496,374,215,322	458,022,513,609

대여금의 회수	4,840,685,117	4,159,784,956	6,367,588,964	4,739,644,888

기타금융자산의감소	420,484,376,653	378,517,145,692	488,881,525,558	453,274,768,721

매각예정자산의 처분

유형자산의 처분	100,800	100,800	8,100,000

무형자산의 처분	315,000,000	315,000,000

정부보조금의 수령	90,000,000	600,000,000	810,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(523,891,691,175)	(377,314,433,604)	(514,262,788,231)	(459,080,336,593)

대여금의 증가	4,164,666,666	4,831,500,000	6,946,559,491	4,966,000,000

기타금융자산의 증가	498,000,000,000	323,240,000,000	453,099,000,000	440,597,100,000

기타비유동금융자산의 증가	783,860,000	783,860,000	22,000,000

유형자산의 취득	21,723,405,389	48,381,754,484	53,096,293,500	13,480,825,463

무형자산의 취득	3,619,120	77,319,120	337,075,240	14,411,130

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(51,568,728,432)	(62,229,381,333)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

장기차입금의 차입

유동성장기차입금의 차입

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(51,568,728,432)	(62,229,381,333)	(62,312,714,664)	(73,261,168,254)

유동성장기차입금의 상환	166,666,662	249,999,993	333,333,324	333,333,324

배당금의 지급	43,360,824,670	53,938,144,240	61,979,381,340	72,927,834,930

중간배당금의 지급	8,041,237,100	8,041,237,100

외화표시 현금 및 현금성 자산의 환율변동 효과	(249,273,058)	227,810,226	96,143,204	47,278,397

현금 및 현금성 자산의 순증가	(84,203,522,881)	(14,662,897,291)	6,274,609,152	84,723,786,007

기초현금 및 현금성 자산	194,821,913,200	188,451,160,844	188,451,160,844	103,680,096,440

기말현금 및 현금성 자산	110,369,117,261	174,016,073,779	194,821,913,200	188,451,160,884