디젠스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	41,202,213,183	40,927,109,019

현금및현금성자산	8,775,553,468	11,198,270,091

매출채권 및 기타유동채권	23,206,232,323	19,827,345,368

재고자산	7,616,313,593	7,198,374,848

당기법인세자산	165,357,757	264,670,996

기타유동금융자산	100,000,000	600,000,000

기타유동자산	1,338,756,042	1,838,447,716

비유동자산	38,347,412,643	38,127,184,550

장기매출채권 및 기타비유동채권	956,668,215	990,046,521

장기금융상품	129,839,891

관계기업적용투자주식	1,014,418,111	1,536,426,180

유형자산	30,003,782,123	31,613,775,204

사용권자산	1,305,023,643	2,968,918,648

무형자산	343,902,023	174,142,268

투자부동산	4,593,778,637	843,875,729

자산총계	79,549,625,826	79,054,293,569

부채

유동부채	50,578,150,596	49,724,048,573

매입채무 및 기타유동채무	21,117,485,960	22,368,174,968

단기금융부채	27,100,163,033	25,191,062,942

단기차입금	22,440,163,033	23,286,062,942

유동성장기부채	4,660,000,000	1,905,000,000

당기법인세부채	18,061,619	39,715,645

기타유동금융부채	306,171,000	36,171,000

유동파생상품부채	2,340,325

유동리스부채	580,556,058	1,337,921,684

기타유동부채	1,455,712,926	748,662,009

비유동부채	8,793,662,029	9,846,731,747

장기차입금	3,107,373,385	3,505,862,982

퇴직급여채무	4,268,698,358	3,992,839,134

장기충당부채	652,812,507	680,086,248

이연법인세부채	6,317,575	7,035,315

비유동리스부채	758,460,204	1,660,908,068

부채총계	59,371,812,625	59,570,780,320

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,177,813,201	19,483,513,249

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	(331,319,215)	(707,686,158)

이익잉여금(결손금)	(14,999,165,237)	(15,317,098,246)

기타자본	623,165,898	623,165,898

비지배지분

자본총계	20,177,813,201	19,483,513,249

자본과부채총계	79,549,625,826	79,054,293,569

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,554,415,431	61,987,549,254	21,784,823,146	54,771,101,677

매출원가	20,003,685,299	51,048,676,633	17,023,592,220	46,011,561,180

매출총이익	4,550,730,132	10,938,872,621	4,761,230,926	8,759,540,497

판매비와관리비	2,883,525,323	9,664,253,695	3,578,244,900	11,718,832,751

판매비	105,554,035	294,751,118	246,620,733	584,406,587

일반관리비	2,777,971,288	9,369,502,577	3,331,624,167	11,134,426,164

영업이익(손실)	1,667,204,809	1,274,618,926	1,182,986,026	(2,959,292,254)

기타수익	136,615,992	538,446,651	74,599,286	478,273,173

기타비용	813,056,440	1,041,551,055	83,274,525	112,589,901

금융수익	93,524,788	648,183,124	390,544,717	985,763,008

금융비용	308,952,596	1,006,419,747	417,240,859	1,137,512,940

지분법손실	(136,958,121)	0	39,271,299	174,770,937

법인세비용차감전순이익(손실)	912,294,674	413,277,899	1,108,343,346	(2,920,129,851)

법인세비용	(11,711,771)	(95,344,890)	(371,010,661)	192,581,463

분기순이익(손실)	900,582,903	317,933,009	1,479,354,007	(3,112,711,314)

지배기업 소유주지분	900,582,903	317,933,009	1,479,354,007	(3,112,711,314)

기타포괄손익	115,665,269	376,366,943	(117,686,092)	454,443,647

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	115,665,269	376,366,943	(117,686,092)	454,443,647

해외사업장환산외환차이	98,616,857	320,060,627	(122,624,184)	399,726,636

지분법자본변동	17,048,412	56,306,316	4,938,092	54,717,011

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	639,881,229	317,933,009	1,361,667,915	(2,658,267,667)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	10	45	(95)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	10	45	(95)

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(879,905,689)	(12,756,952,108)	800,376,375	22,048,650,333	583,098,642	22,631,748,975

분기순이익(손실)	(3,112,711,314)	(3,112,711,314)	(3,112,711,314)

해외사업장환산외환차이	399,726,636	399,726,636	399,726,636

지분법자본변동	54,717,011	54,717,011	54,717,011

비지배지분의 취득	(583,098,642)	(583,098,642)

2019.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(425,462,042)	(15,869,663,422)	800,376,375	19,390,382,666	19,390,382,666

2020.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(707,686,158)	(15,317,098,246)	623,165,898	19,483,513,249	19,483,513,249

분기순이익(손실)	317,933,009	317,933,009	317,933,009

해외사업장환산외환차이	320,060,627	320,060,627	320,060,627

지분법자본변동	56,306,316	56,306,316	56,306,316

비지배지분의 취득

2020.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(331,319,215)	(14,999,165,237)	623,165,898	20,177,813,201	20,177,813,201

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	3,042,299,991	2,220,979,500

당기순이익(손실)	317,933,009	(3,112,711,314)

당기순이익조정을 위한 가감	6,327,759,552	6,470,795,168

퇴직급여	578,298,926	624,193,353

감가상각비	4,187,559,160	3,940,182,004

대손상각비(환입)	70,483,593	660,951,400

무형자산상각비	37,481,770	30,965,100

외화환산손실	64,294,815

지분법손실	578,314,385	174,770,937

파생상품평가손실	2,644,419

이자수익	(39,533,283)	(36,511,026)

이자비용	930,380,106	1,035,801,632

법인세비용	95,344,890	192,581,463

외화환산이익	(187,688,529)	(154,784,114)

유형자산처분손실	43,732,288

유형자산처분이익	(28,568,244)

파생상품평가이익	(2,340,325)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,775,344,641)	(296,800,308)

매출채권의 감소(증가)	(898,849,328)	(3,232,121,315)

장기매출채권의 감소(증가)	(7,036,950)

미수금의 감소(증가)	(376,327,143)	414,065,824

선급금의 감소(증가)	471,548,695	496,871,407

선급비용의 감소(증가)	183,452,887	(142,385,548)

부가세대급금의 감소(증가)	(131,653,306)	214,726,294

재고자산의 감소(증가)	(310,154,302)	1,955,316,621

매입채무의 증가(감소)	951,223,153	(3,156,623,605)

미지급금의 증가(감소)	(2,441,798,078)	1,374,849,077

미지급비용의 증가(감소)	(592,363,712)	83,249,695

선수금의 증가(감소)	686,305,543	1,997,965,399

예수금의 증가(감소)	20,021,343	(7,689,716)

예수보증금의 증가(감소)	(226,838)

판매보증충당부채의 증가(감소)	5,105,221	724,516

기타장기종업원급여부채의감소	(32,378,962)	(140,753)

퇴직금의 지급	(302,439,702)	(295,453,966)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	72,600

이자수취(영업)	65,434,681	117,616,042

이자지급(영업)	(871,314,881)	(1,059,922,584)

법인세납부(환급)	(22,167,729)	102,002,496

투자활동현금흐름	(3,990,919,757)	(3,155,647,846)

단기금융상품의 순증감	500,000,000	(200,000,000)

장기금융상품의 순증감	(129,839,891)	(10,000,000)

기타채권의 순증감	101,490,000

관계기업투자주식의 처분

유형자산의 처분	117,330,015	2,387,715

비지배지분의 취득	(760,309,118)

기타금융자산의 순증감	31,176,728	127,070,418

유형자산의 취득	(533,823,915)	(2,050,535,951)

투자부동산의 취득	(3,773,534,010)

무형자산의 취득	(202,228,684)	(3,533,341)

지분법적용 투자지분의 취득	(362,217,569)

재무활동현금흐름	(1,571,456,560)	(3,136,958,072)

단기차입금의 증가	2,443,578,892	1,346,426,272

장기차입금의 차입	2,700,000,000	1,384,464,979

단기차입금의 상환	(4,896,984,951)	(2,006,145,882)

장기차입금의 상환	(366,537,326)	(2,145,000,000)

리스료의 지급	(1,721,513,175)	(1,716,703,441)

유동성장기부채의 상환

사채의 증가

임대보증금의 증감	270,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,359,703	(268,425,653)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,422,716,623)	(4,340,052,071)

기초현금및현금성자산	11,198,270,091	12,602,025,779

기말현금및현금성자산	8,775,553,468	8,261,973,708