디젠스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	39,374,233,616	40,927,109,019

현금및현금성자산	12,510,832,875	11,198,270,091

매출채권 및 기타유동채권	16,665,130,828	19,827,345,368

재고자산	7,130,643,054	7,198,374,848

당기법인세자산	266,479,641	264,670,996

기타유동금융자산	240,000,000	600,000,000

기타유동자산	2,561,147,218	1,838,447,716

비유동자산	37,391,909,639	38,127,184,550

관계기업적용투자주식	1,478,508,960	1,536,426,180

유형자산	31,463,873,290	31,613,775,204

사용권자산	2,447,048,468	2,968,918,648

무형자산	168,904,751	174,142,268

투자부동산	838,635,822	843,875,729

기타비유동금융자산	994,938,348	990,046,521

자산총계	76,766,143,255	79,054,293,569

부채

유동부채	47,511,827,326	49,724,048,573

매입채무 및 기타유동채무	20,757,230,307	22,368,174,968

단기금융부채	24,254,547,842	25,191,062,942

단기차입금	22,289,547,842	23,286,062,942

유동성장기부채	1,965,000,000	1,905,000,000

파생상품부채	439,054	2,340,325

당기법인세부채	39,715,645

기타유동금융부채	36,171,000	36,171,000

유동리스부채	1,113,903,239	1,337,921,684

기타유동부채	1,349,535,884	748,662,009

비유동부채	9,724,478,437	9,846,731,747

장기차입금	3,440,861,066	3,505,862,982

퇴직급여채무	4,162,428,082	3,992,839,134

기타장기종업원급여부채	652,956,500	641,270,640

장기충당부채	43,971,265	38,815,608

이연법인세부채	7,026,646	7,035,315

비유동리스부채	1,417,234,878	1,660,908,068

부채총계	57,236,305,763	59,570,780,320

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,529,837,492	19,483,513,249

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	(263,294,191)	(707,686,158)

이익잉여금(결손금)	(15,715,165,970)	(15,317,098,246)

기타자본	623,165,898	623,165,898

자본총계	19,529,837,492	19,483,513,249

자본과부채총계	76,766,143,255	79,054,293,569

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,076,809,459	18,076,809,459	20,310,928,817	20,310,928,817

매출원가	15,671,302,938	15,671,302,938	17,834,052,327	17,834,052,327

매출총이익	2,405,506,521	2,405,506,521	2,476,876,490	2,476,876,490

판매비와관리비	3,087,039,660	3,087,039,660	3,413,487,599	3,413,487,599

판매비	100,580,242	100,580,242	200,436,770	200,436,770

일반관리비	2,986,459,418	2,986,459,418	3,213,050,829	3,213,050,829

영업이익(손실)	(681,533,139)	(681,533,139)	(936,611,109)	(936,611,109)

기타수익	257,402,225	257,402,225	143,226,165	143,226,165

기타비용	11,335,067	11,335,067	15,328,534	15,328,534

금융수익	617,868,605	617,868,605	398,998,570	398,998,570

금융비용	446,076,267	446,076,267	308,656,546	308,656,546

지분법손실	118,842,163	118,842,163	36,497,154	36,497,154

법인세비용차감전순이익(손실)	(382,515,806)	(382,515,806)	(754,868,608)	(754,868,608)

법인세비용	15,551,918	15,551,918	117,000,167	117,000,167

당기순이익(손실)	(398,067,724)	(398,067,724)	(871,868,775)	(871,868,775)

지배기업 소유주지분	(398,067,724)	(398,067,724)	(871,868,775)	(871,868,775)

기타포괄손익	444,391,967	444,391,967	1,245,227,648	1,245,227,648

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	444,391,967	444,391,967	1,245,227,648	1,245,227,648

해외사업장환산외환차이	383,467,024	383,467,024	1,189,277,806	1,189,277,806

지분법자본변동	60,924,943	60,924,943	55,949,842	55,949,842

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	46,324,243	46,324,243	373,358,873	373,358,873

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(27)	(27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(27)	(27)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(879,905,689)	(12,756,952,108)	800,376,375	22,048,650,333	583,098,642	22,631,748,975

당기순이익(손실)	(871,868,775)	(871,868,775)	(871,868,775)

해외사업장환산외환차이	1,189,277,806	1,189,277,806	1,189,277,806

지분법자본변동	1,961,224,942	41,441,849	(886,556,255)	1,116,110,537	(583,098,642)	533,011,895

2019.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	20,532,331,197	350,813,966	(14,515,377,138)	800,376,375	23,482,169,900	23,482,169,900

2020.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(707,686,158)	(15,317,098,246)	623,165,898	19,483,513,249	19,483,513,249

당기순이익(손실)	(398,067,724)	398,067,724	(398,067,724)

해외사업장환산외환차이	383,467,024	383,467,024	383,467,024

지분법자본변동	60,924,943	60,924,943	60,924,943

2020.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(263,294,191)	(15,715,165,970)	623,165,898	19,529,837,492	19,529,837,492

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 14 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	2,482,360,927	(1,626,322,443)

당기순이익(손실)	(398,067,724)	(871,868,775)

당기순이익조정을 위한 가감	1,739,394,199	2,109,549,147

퇴직급여	191,583,641	159,936,159

감가상각비	1,408,754,548	935,449,942

대손상각비(환입)	99,676,310	4,846,260

기타의 대손상각비	(37,928,759)

무형자산상각비	10,181,249	10,470,023

지분법손실	118,842,163	36,497,154

외화환산차이	(421,232,174)	(274,192,022)

이자수익	(10,166,373)

이자비용	352,102,188	1,157,470,223

법인세비용	15,551,918	117,000,167

유형자산처분이익	(23,998,000)

파생상품평가이익	(1,901,271)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,500,622,109	(1,894,700,642)

매출채권의 감소(증가)	4,148,945,414	(3,496,054,057)

장기매출채권의 감소(증가)	(43,471,515)

미수금의 감소(증가)	(242,459,117)	706,644,822

선급금의 감소(증가)	(5,457,256)	3,991,415

선급비용의 감소(증가)	(597,897,403)	(243,951,009)

부가세대급금의 감소(증가)	(87,093,700)	273,891,929

재고자산의 감소(증가)	191,899,388	2,139,329,561

매입채무의 증가(감소)	(2,403,883,780)	294,720,521

미지급금의 증가(감소)	559,104,552	(1,221,172,402)

미지급비용의 증가(감소)	(613,774,916)	122,014,097

선수금의 증가(감소)	565,347,261	(197,523,990)

예수금의 증가(감소)	34,516,357	(23,784,572)

판매보증충당부채의 증가(감소)	5,155,657	(23,207,571)

기타장기종업원급여부채의감소	11,685,860	(23,375,455)

퇴직금의 지급	(21,994,693)	(206,296,531)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	72,600

이자수취(영업)	14,935,053	3,780,936

이자지급(영업)	(316,622,541)	(1,153,931,103)

법인세납부(환급)	(57,900,169)	180,847,994

투자활동현금흐름	195,731,855	(4,410,517,638)

단기금융상품의 순증감	360,000,000	(1,200,000,000)

장기금융상품의 순증감	(10,000,000)

관계기업투자주식의 처분	(1,553,682,633)

유형자산의 처분	24,000,000

기타금융자산의 순증감	(5,031,113)	111,119,005

관계기업투자주식의 취득	(755,523,118)

유형자산의 취득	(183,237,032)	(1,002,430,892)

재무활동현금흐름	(1,686,365,869)	(28,550,988)

유상증자

단기차입금의 증가	677,964,009	558,599,796

사채의 발행

단기차입금의 상환	(1,789,056,109)	(587,150,784)

장기차입금의 상환	(29,988,953)

리스료의 지급	(545,284,816)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	320,835,871	1,209,816,892

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,312,562,784	(4,855,574,177)

기초현금및현금성자산	11,198,270,091	12,602,025,779

기말현금및현금성자산	12,510,832,875	7,746,451,602