디젠스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	37,163,113,448	40,927,313,797

현금및현금성자산	15,016,910,557	11,040,556,205

매출채권 및 기타유동채권	12,254,952,944	19,926,864,585

재고자산	7,037,834,022	5,979,822,161

당기법인세자산	1,341,490	4,288,087

기타유동금융자산	1,900,539,867

기타유동자산	2,213,991,241	1,138,796,446

매각예정처분자산집단	638,083,194	936,446,446

비유동자산	23,548,699,066	24,263,955,308

장기매출채권 및 기타비유동채권	817,163,065	826,152,077

관계기업적용투자주식	1,114,521,802	1,245,324,116

유형자산	16,536,039,515	16,732,793,844

사용권자산	388,242,013	750,220,716

무형자산	308,004,133	319,935,566

투자부동산	3,741,888,497	3,759,689,098

기타비유동금융자산	642,840,041	629,839,891

자산총계	60,711,812,514	65,191,269,105

부채

유동부채	37,389,079,460	41,590,277,543

매입채무 및 기타유동채무	12,673,501,413	18,601,132,189

단기금융부채	21,491,480,689	20,830,197,786

단기차입금	15,373,999,000	16,290,197,786

유동성장기부채	6,117,481,689	4,540,000,000

기타유동금융부채	106,171,000	306,171,000

유동리스부채	186,349,206	512,451,578

기타유동부채	2,929,797,435	885,979,917

매각예정처분자산집단관련부채	1,779,717	454,345,073

비유동부채	8,361,419,941	10,621,524,325

장기차입금	2,909,412,351	5,030,839,626

퇴직급여채무	4,638,267,544	4,712,187,431

기타장기종업원급여부채	742,904,215	758,768,353

장기충당부채	33,285,842	43,895,488

이연법인세부채

비유동리스부채	37,549,989	75,833,427

비유동파생상품부채

부채총계	45,750,499,401	52,211,801,868

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,961,313,113	12,979,467,237

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	813,193,181	(740,178,850)

이익잉여금(결손금)	(21,360,177,721)	(21,788,651,566)

기타자본	623,165,898	623,165,898

비지배지분

자본총계	14,961,313,113	12,979,467,237

자본과부채총계	60,711,812,514	65,191,269,105

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,065,634,764	52,131,346,408	23,486,850,434	59,495,872,273

매출원가	14,454,799,438	45,196,223,604	19,109,567,497	48,295,752,261

매출총이익	1,610,835,326	6,935,122,804	4,377,282,937	11,200,120,012

판매비와관리비	2,281,740,836	6,664,368,419	2,819,824,114	9,479,170,969

판매비	117,486,458	307,322,749	105,554,035	294,751,118

일반관리비	2,164,254,378	6,357,045,670	2,714,270,079	9,184,419,851

영업이익(손실)	(670,905,510)	270,754,385	1,557,458,823	1,720,949,043

기타수익	227,426,721	751,252,548	136,543,689	538,374,348

기타비용	107,016,433	245,160,178	234,742,055	463,236,670

금융수익	279,156,441	564,900,429	93,872,070	591,992,973

금융비용	291,450,061	739,855,640	301,566,330	983,286,732

지분법손실	98,059,787	236,235,786	441,356,264	578,314,385

처분자산집단처분이익	(3,450,044)	250,686,030

법인세비용차감전순이익(손실)	(664,298,673)	616,341,788	810,209,933	826,478,577

법인세비용	16,057,934	42,896,957	10,530,422	94,756,035

연결계속영업이익(손실))	(680,356,607)	573,444,831	799,679,511	731,722,542

연결중단영업이익(손실)	(21,638,260)	(144,970,986)	100,903,392	(413,789,533)

분기순이익(손실)	(701,994,867)	428,473,845	900,582,903	317,933,009

지배기업 소유주지분	(701,994,867)	428,473,845	900,582,903	317,933,009

계속영업당기순이익(손실)	(680,356,607)	573,444,831	799,679,511	731,722,542

중단영업당기순이익(손실)	(21,638,260)	(144,970,986)	100,903,392	(413,789,533)

기타포괄손익	800,753,577	1,553,372,031	260,701,674

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	800,753,577	1,553,372,031	260,701,674

해외사업장환산외환차이	750,736,030	1,447,938,558	221,443,770

지분법자본변동	50,017,547	105,433,473	39,257,904

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	98,758,710	1,981,845,876	900,582,903	578,634,683

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	18	25	22

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	3	(13)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	18	25	22

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	3	(13)

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(707,686,158)	(15,317,098,246)	623,165,898	19,483,513,249	19,483,513,249

분기순이익(손실)	317,933,009	317,933,009	317,933,009

해외사업장환산외환차이	320,060,627	320,060,627	320,060,627

지분법자본변동	56,306,316	56,306,316	56,306,316

2020.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(331,319,215)	(14,999,165,237)	623,165,898	20,177,813,201	20,177,813,201

2021.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(740,178,850)	(21,788,651,566)	623,165,898	12,979,467,237	12,979,467,237

분기순이익(손실)	428,473,845	428,473,845	428,473,845

해외사업장환산외환차이	1,447,938,558	1,447,938,558	1,447,938,558

지분법자본변동	105,433,473	105,433,473	105,433,473

2021.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	813,193,181	(21,360,177,721)	623,165,898	14,961,313,113	14,961,313,113

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	4,538,129,443	3,042,299,991

당기순이익(손실)	428,473,845	317,933,009

당기순이익조정을 위한 가감	3,536,084,400	6,327,759,552

퇴직급여	716,328,346	578,298,926

감가상각비	2,278,061,273	4,187,559,160

대손상각비(환입)	(54,181,734)	70,483,593

무형자산상각비	38,738,009	37,481,770

유형자산처분손실	96,354,382	43,732,288

유형자산손상차손환입	(97,104,421)

지분법손실	236,235,786	578,314,385

외화환산손실	34,102,724	64,294,815

이자수익	(53,663,502)	(39,533,283)

이자비용	650,364,332	930,380,106

법인세비용	42,896,957	95,344,890

외화환산이익	(350,624,099)	(187,688,529)

단기금융평가손실	29,892

유형자산처분이익	(1,453,545)	(28,568,244)

파생상품평가이익	(2,340,325)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,164,844,040	(2,775,344,641)

매출채권의 감소(증가)	8,101,920,450	(898,849,328)

미수금의 감소(증가)	389,361,947	(376,327,143)

선급금의 감소(증가)	(1,088,665,049)	471,548,695

선급비용의 감소(증가)	37,582,127	183,452,887

부가세대급금의 감소(증가)	(3,883,111)	(131,653,306)

재고자산의 감소(증가)	(872,026,464)	(310,154,302)

장기매출채권의 감소(증가)	495,585,248	(7,036,950)

매입채무의 증가(감소)	(7,037,890,479)	951,223,153

미지급금의 증가(감소)	120,855,630	(2,441,798,078)

미지급비용의 증가(감소)	(203,464,060)	(592,363,712)

선수금의 증가(감소)	2,022,519,993	686,305,543

예수금의 증가(감소)	19,669,825	20,021,343

판매보증충당부채의 증가(감소)	(10,609,646)	5,105,221

기타장기종업원급여부채의감소	(15,864,138)	(32,378,962)

퇴직금의 지급	(790,248,233)	(302,439,702)

이자수취(영업)	44,443,348	65,434,681

이자지급(영업)	(595,765,830)	(871,314,881)

법인세납부(환급)	(39,950,360)	(22,167,729)

투자활동현금흐름	1,072,709,163	(3,990,919,757)

단기금융상품의 순증감	1,900,509,975	500,000,000

장기금융상품의 순증감	(13,000,150)	(129,839,891)

유형자산의 처분	(38,065,700)	117,330,015

기타금융자산의 순증감	18,849,362	31,176,728

유형자산의 취득	(641,382,220)	(533,823,915)

단기대여금의 증가

처분자산집단의 증가(감소)	(154,202,104)

투자부동산의 취득	(3,773,534,010)

무형자산의 취득	(202,228,684)

재무활동현금흐름	(2,314,095,266)	(1,571,456,560)

단기차입금의 증가	4,500,000,000	2,443,578,892

단기차입금의 상환	(5,484,909,786)	(4,896,984,951)

장기차입금의 차입	2,700,000,000

장기차입금의 상환	(366,537,326)

리스료의 지급	(540,707,836)	(1,721,513,175)

유동성장기부채의 상환	(588,477,644)

임대보증금의 증감	(200,000,000)	270,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	679,611,012	97,359,703

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,976,354,352	(2,422,716,623)

기초현금및현금성자산	11,040,556,205	11,198,270,091

기말현금및현금성자산	15,016,910,557	8,775,553,468