디젠스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	41,507,513,094	41,150,676,144

현금및현금성자산	13,883,960,150	15,010,172,201

매출채권 및 기타유동채권	17,552,584,364	14,190,165,754

재고자산	7,284,256,604	7,581,601,424

당기법인세자산	17,231,740	13,875,435

기타유동금융자산

기타유동자산	2,750,865,224	1,763,624,466

매각예정비유동자산	18,615,012	2,591,236,864

비유동자산	23,805,445,754	23,584,544,013

관계기업적용투자주식	916,625,244	1,003,431,328

유형자산	15,260,902,830	15,622,927,653

투자부동산	3,730,021,429	3,735,954,963

무형자산	194,736,630	201,830,591

사용권자산	1,400,827,181	1,615,818,205

이연법인세자산

기타비유동금융자산	2,302,332,440	1,404,581,273

자산총계	65,312,958,848	64,735,220,157

부채

유동부채	34,045,859,181	35,239,849,956

매입채무 및 기타유동채무	13,942,009,100	13,979,538,091

단기금융부채	18,756,666,662	18,770,011,503

단기차입금	15,970,000,000	15,234,658,000

유동성장기부채	2,786,666,662	3,535,353,503

파생상품부채

당기법인세부채

기타유동금융부채	106,171,000	106,171,000

유동리스부채	641,664,037	661,449,672

기타유동부채	599,348,382	1,722,679,690

매각예정비유동부채

비유동부채	12,243,627,839	12,591,666,437

장기차입금	4,690,000,000	5,000,336,706

비유동파생상품부채

퇴직급여채무	6,004,258,738	5,934,442,598

기타장기종업원급여부채	780,548,957	761,987,800

장기충당부채	36,083,191	24,534,150

이연법인세부채	6,341,400	6,325,516

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동리스부채	726,395,553	864,039,667

부채총계	46,289,487,020	47,831,516,393

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,023,471,828	16,903,703,764

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	578,885,509	398,610,396

이익잉여금(결손금)	(17,063,711,334)	(19,003,204,285)

기타자본	623,165,898	623,165,898

비지배지분

자본총계	19,023,471,828	16,903,703,764

자본과부채총계	65,312,958,848	64,735,220,157

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,387,715,974	16,387,715,974	17,697,166,019	17,697,166,019

매출원가	12,910,197,347	12,910,197,347	15,200,799,886	15,200,799,886

매출총이익	3,477,518,627	3,477,518,627	2,496,366,133	2,496,366,133

판매비와관리비	2,207,851,530	2,207,851,530	2,035,197,077	2,035,197,077

판매비	114,498,910	114,498,910	96,915,099	96,915,099

일반관리비	2,093,352,620	2,093,352,620	1,938,281,978	1,938,281,978

영업이익(손실)	1,269,667,097	1,269,667,097	461,169,056	461,169,056

기타수익	338,687,297	338,687,297	175,936,446	175,936,446

기타비용	494,259,941	494,259,941	8,596,055	8,596,055

금융수익	274,788,207	274,788,207	372,606,234	372,606,234

금융비용	240,056,701	240,056,701	251,110,054	251,110,054

지분법손실	106,807,719	106,807,719	58,651,215	58,651,215

법인세비용차감전순이익(손실)	1,042,018,240	1,042,018,240	691,354,412	691,354,412

법인세비용	826,459	826,459	12,984,337	12,984,337

연결계속영업이익(손실)	1,041,191,781	1,041,191,781	678,370,075	678,370,075

연결중단영업이익(손실)	898,301,170	898,301,170	(417,537,526)	(417,537,526)

당기순이익(손실)	1,939,492,951	1,939,492,951	260,832,549	260,832,549

지배기업 소유주지분	1,939,492,951	1,939,492,951	260,832,549	260,832,549

계속영업당기순이익(손실)	1,041,191,781	1,041,191,781	678,370,075	678,370,075

중단영업당기순이익(손실)	898,301,170	898,301,170	(417,537,526)	(417,537,526)

기타포괄손익	180,275,114	180,275,114	403,016,699	403,016,699

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	180,275,114	180,275,114	403,016,699	403,016,699

해외사업장환산외환차이	160,273,480	160,273,480	364,163,580	364,163,580

지분법자본변동	20,001,634	20,001,634	38,853,119	38,853,119

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	2,119,768,065	2,119,768,065	663,849,248	663,849,248

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	21	21

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	(13)	(13)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	32	21	21

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	(13)	(13)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(740,178,850)	(21,788,651,566)	623,165,898	12,979,467,237	12,979,467,237

당기순이익(손실)	260,832,549	260,832,549	260,832,549

확정급여제도의 재측정요소	364,163,580	364,163,580	364,163,580

해외사업장환산외환차이	38,853,119	38,853,119	38,853,119

지분법자본변동

2021.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(337,162,151)	(21,527,819,017)	623,165,898	13,643,316,485	13,643,316,485

2022.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	398,610,396	(19,003,204,285)	623,165,898	16,903,703,764	16,903,703,764

당기순이익(손실)	1,939,492,951	1,939,492,951	1,939,492,951

확정급여제도의 재측정요소

해외사업장환산외환차이	160,273,480	160,273,480	160,273,480

지분법자본변동	20,001,634	20,001,634	20,001,634

2022.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	578,885,510	(17,063,711,334)	623,165,898	19,023,471,828	19,023,471,828

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,443,494,590)	(1,118,285,090)

당기순이익(손실)	1,939,492,951	260,832,549

당기순이익조정을 위한 가감	11,044,513	993,431,429

퇴직급여	238,776,109	192,766,308

감가상각비	811,575,573	756,557,699

대손상각비(환입)	(57,019,758)	5,223,138

무형자산상각비	10,944,214	15,269,390

지분법손실	106,807,719	58,651,215

외화환산손실	4,711,329	45,260,616

이자수익	(29,874,082)	(14,351,301)

이자비용	236,458,916	214,666,263

법인세비용	826,459	12,984,337

유형자산처분손실	5,988,110

단기금융상품평가손실	25,235

유형자산처분이익	(6,986,561)	(1,453,545)

외화환산이익	(202,457,117)	(292,167,926)

매각예정비유동자산처분이익	(1,181,154,662)

매각예정비유동자산처분손실	72,448,264

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,534,632,708)	(2,201,472,070)

매출채권의 감소(증가)	(3,204,119,291)	(369,632,724)

미수금의 감소(증가)	(189,220,249)	(117,828,308)

선급금의 감소(증가)	(897,851,302)	(285,588,472)

선급비용의 감소(증가)	(71,812,333)	101,350,440

부가세대급금의 감소(증가)	27,848,647	(35,045,938)

재고자산의 감소(증가)	332,611,666	(21,237,294)

매입채무의 증가(감소)	879,362,313	(300,139,492)

미지급금의 증가(감소)	(853,728,967)	145,716,389

미지급비용의 증가(감소)	(276,600,939)	(728,774,628)

선수금의 증가(감소)	(1,123,135,370)	61,080,000

예수금의 증가(감소)	(19,137,112)	1,364,135

판매보증충당부채의 증가(감소)	11,549,041	491,165

기타장기종업원급여부채의감소	18,561,157	(7,514,020)

퇴직금의 지급	(168,959,969)	(645,713,323)

이자수취(영업)	321,248,069	8,169,024

이자지급(영업)	(176,484,983)	(166,141,495)

법인세납부(환급)	(4,162,432)	(13,104,527)

투자활동현금흐름	2,654,248,882	679,882,912

단기금융상품의 순증감	700,484,584

장기금융상품의 순증감	(1,004,510,000)

유형자산의 처분	408,188,743	1,454,545

처분자산집단의 처분	3,236,869,815	20,328,895

기타금융자산의 순증감	125,278,505	7,348,888

유형자산의 취득	(111,578,181)	(49,734,000)

재무활동현금흐름	(515,059,035)	(1,312,304,927)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(775,812,000)	(983,681,741)

장기차입금의 상환	(1,066,808,898)	(61,855,558)

임대보증금의 증가	(100,000,000)

리스료의 지급	(172,438,137)	(166,767,628)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	178,092,692	271,685,343

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,126,212,051)	(1,479,021,762)

기초현금및현금성자산	15,010,172,201	11,040,556,205

기말현금및현금성자산	13,883,960,150	9,561,534,443