디젠스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	35,712,137,853	41,150,676,144

현금및현금성자산	12,770,927,702	15,010,172,201

재고자산	6,580,233,248	7,581,601,424

매출채권 및 기타유동채권	13,971,787,767	14,190,165,754

기타유동자산	2,372,939,019	1,763,624,466

당기법인세자산	6,920,295	13,875,435

기타유동금융자산

매각예정처분자산집단	9,329,822	2,591,236,864

비유동자산	21,916,108,477	23,584,544,013

관계기업적용투자주식	719,086,640	1,003,431,328

유형자산	14,081,111,293	15,622,927,653

투자부동산	3,718,154,362	3,735,954,963

무형자산	180,499,596	201,830,591

사용권자산	1,304,649,553	1,615,818,205

기타비유동금융자산	1,912,607,033	1,404,581,273

자산총계	57,628,246,330	64,735,220,157

부채

유동부채	31,211,145,337	35,239,849,956

매입채무 및 기타유동채무	10,826,225,354	13,979,538,091

단기금융부채	18,866,666,666	18,770,011,503

단기차입금	13,800,000,000	15,234,658,000

유동성장기부채	5,066,666,666	3,535,353,503

기타유동금융부채	106,171,000	106,171,000

유동리스부채	829,352,919	661,449,672

기타유동부채	582,729,398	1,722,679,690

비유동부채	8,920,213,707	12,591,666,437

장기차입금	1,250,000,000	5,000,336,706

퇴직급여채무	6,445,694,361	5,934,442,598

기타장기종업원급여부채	738,387,271	761,987,800

장기충당부채	49,403,432	24,534,150

이연법인세부채	6,504,203	6,325,516

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동리스부채	430,224,440	864,039,667

부채총계	40,131,359,044	47,831,516,393

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	17,496,887,286	16,903,703,764

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	1,306,626,235	398,610,396

이익잉여금(결손금)	(19,318,036,602)	(19,003,204,285)

기타자본	623,165,898	623,165,898

비지배지분

자본총계	17,496,887,286	16,903,703,764

자본과부채총계	57,628,246,330	64,735,220,157

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,675,172,571	48,837,200,310	16,066,451,721	52,131,346,408

매출원가	15,599,181,078	42,503,938,092	14,305,432,760	44,797,080,549

매출총이익	2,075,991,493	6,333,262,218	1,761,018,961	7,334,265,859

판매비와관리비	2,105,841,889	6,180,261,889	1,955,088,763	5,898,249,241

판매비	110,480,663	308,122,045	117,434,018	307,270,309

일반관리비	1,995,361,226	5,872,139,844	1,837,654,745	5,590,978,932

영업이익(손실)	(29,850,396)	153,000,329	(194,069,802)	1,436,016,618

금융수익	256,809,072	658,805,336	275,410,432	557,208,406

금융비용	288,552,455	803,096,129	281,136,839	697,323,059

기타수익	176,335,247	713,079,484	227,384,917	747,688,007

기타비용	29,395,296	591,284,742	107,016,433	245,160,178

지분법손실	130,989,828	341,071,613	98,059,787	236,235,786

법인세비용차감전순이익(손실)	(45,643,656)	(210,567,335)	(177,487,512)	1,562,194,008

법인세비용	2,431,927	5,124,616	16,057,934	42,896,957

연결계속영업이익(손실)	(48,075,583)	(215,691,951)	(193,545,446)	1,519,297,051

연결중단영업이익(손실)	(41,647,061)	(99,140,366)	(508,449,421)	(1,090,823,206)

당기순이익(손실)	(89,722,644)	(314,832,317)	(701,994,867)	428,473,845

지배기업 소유주지분	(89,722,644)	(314,832,317)	(701,994,867)	428,473,845

계속영업당기순이익(손실)	(48,075,583)	(215,691,951)	(193,545,446)	1,519,297,051

중단영업당기순이익(손실)	(41,647,061)	(99,140,366)	(508,449,421)	(1,090,823,206)

기타포괄손익	447,212,948	908,015,839	800,753,577	1,553,372,031

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	447,212,948	908,015,839	800,753,577	1,553,372,031

해외사업장환산외환차이	421,886,022	851,288,914	750,736,030	1,447,938,558

지분법자본변동	25,326,926	56,726,925	50,017,547	105,433,473

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	357,490,304	593,183,522	98,758,710	1,981,845,876

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(7)	(6)	47

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(3)	(16)	(33)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(7)	(6)	47

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(3)	(16)	(33)

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(740,178,850)	(21,788,651,566)	623,165,898	12,979,467,237	12,979,467,237

당기순이익(손실)	428,473,845	428,473,845	428,473,845

해외사업장환산외환차이	1,447,938,558	1,447,938,558	1,447,938,558

지분법자본변동	105,433,473	105,433,473	105,433,473

2021.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	813,193,181	(21,360,177,721)	623,165,898	14,961,313,113	14,961,313,113

2022.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	398,610,396	(19,003,204,285)	623,165,898	16,903,703,764	16,903,703,764

당기순이익(손실)	(314,832,317)	(314,832,317)	(314,832,317)

해외사업장환산외환차이	851,288,914	851,288,914	851,288,914

지분법자본변동	56,726,925	56,726,925	56,726,925

2022.09.30 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	1,306,626,235	(19,318,036,602)	623,165,898	17,496,887,286	17,496,887,286

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(321,019,014)	4,538,129,443

당기순이익(손실)	(314,832,317)	428,473,845

당기순이익조정을 위한 가감	4,522,704,153	3,536,084,400

퇴직급여	810,942,776	716,328,346

감가상각비	2,852,390,249	2,278,061,273

대손상각비(환입)	(53,409,782)	(54,181,734)

무형자산상각비	34,133,576	38,738,009

지분법손실	341,071,613	236,235,786

외화환산손실	14,979,618	34,102,724

이자수익	(72,406,279)	(53,663,502)

이자비용	766,790,478	650,364,332

법인세비용	5,124,616	42,896,957

유형자산처분손실	454,518,065	96,354,382

유형자산손상차손환입	(97,104,421)

장기금융상품평가손실

단기금융처분손실	2,000,000

단기금융평가손실	29,892

유형자산처분이익	(7,797,295)	(1,453,545)

외화환산이익	(358,048,587)	(350,624,099)

매각예정비유동자산처분이익	(267,584,895)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,874,191,059)	1,164,844,040

매출채권의 감소(증가)	1,268,782,030	8,101,920,450

미수금의 감소(증가)	(560,973,048)	389,361,947

선급금의 감소(증가)	(503,446,654)	(1,088,665,049)

선급비용의 감소(증가)	(40,180,538)	37,582,127

부가세대급금의 감소(증가)	11,235,526	(3,883,111)

재고자산의 감소(증가)	1,123,918,043	(872,026,464)

장기매출채권의 감소(증가)	495,585,248

매입채무의 증가(감소)	(1,324,797,450)	(7,037,890,479)

미지급금의 증가(감소)	(1,950,463,543)	120,855,630

미지급비용의 증가(감소)	(427,923,347)	(203,464,060)

선수금의 증가(감소)	(1,158,321,970)	2,022,519,993

예수금의 증가(감소)	(13,597,848)	19,669,825

판매보증충당부채의 증가(감소)	24,869,282	(10,609,646)

기타장기종업원급여부채의감소	(23,600,529)	(15,864,138)

퇴직금의 지급	(299,691,013)	(790,248,233)

이자수취(영업)	58,358,582	44,443,348

이자지급(영업)	(715,232,163)	(595,765,830)

법인세납부(환급)	2,173,790	(39,950,360)

투자활동현금흐름	2,399,110,544	1,072,709,163

단기금융상품의 순증감	1,900,509,975

장기금융상품의 순증감	(655,510,000)	(13,000,150)

관계기업투자주식의 취득

단기대여금의 증가

단기대여금의 감소	313,082,880

유형자산의 처분	13,913,522	(38,065,700)

기타금융자산의 순증감	158,119,011	18,849,362

처분자산집단의 증가(감소)	2,709,071,587	(154,202,104)

유형자산의 취득	(139,566,456)	(641,382,220)

재무활동현금흐름	(5,012,223,028)	(2,314,095,266)

단기차입금의 증가	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,453,072,000)	(5,484,909,786)

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(2,231,876,283)	(588,477,644)

임대보증금의 증가	(200,000,000)

리스료의 지급	(1,327,274,745)	(540,707,836)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	694,886,999	679,611,012

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,239,244,499)	3,976,354,352

기초현금및현금성자산	15,010,172,201	11,040,556,205

기말현금및현금성자산	12,770,927,702	15,016,910,557