디젠스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	39,570,697,119	40,927,313,797

현금및현금성자산	9,561,534,443	11,040,556,205

매출채권 및 기타유동채권	20,844,776,050	19,926,864,585

재고자산	6,065,882,652	5,979,822,161

당기법인세자산	4,408,277	4,288,087

기타유동금융자산	1,200,030,048	1,900,539,867

기타유동자산	1,364,905,746	1,138,796,446

매각예정비유동자산	529,159,903	936,446,446

비유동자산	23,849,929,833	24,263,955,308

관계기업적용투자주식	1,225,526,020	1,245,324,116

유형자산	16,583,065,043	16,732,793,844

사용권자산	519,983,092	750,220,716

무형자산	314,015,952	319,935,566

투자부동산	3,753,755,564	3,759,689,098

기타비유동금융자산	1,453,584,162	1,455,991,968

자산총계	63,420,626,952	65,191,269,105

부채

유동부채	39,666,487,425	41,590,277,543

매입채무 및 기타유동채무	18,207,480,573	18,601,132,189

단기금융부채	19,874,283,045	20,830,197,786

단기차입금	15,334,283,045	16,290,197,786

유동성장기부채	4,540,000,000	4,540,000,000

파생상품부채

당기법인세부채

기타유동금융부채	206,171,000	306,171,000

유동리스부채	362,212,996	512,451,578

기타유동부채	948,952,386	885,979,917

매각예정비유동부채	67,387,425	454,345,073

비유동부채	10,110,823,042	10,621,524,325

장기차입금	4,985,401,492	5,030,839,626

퇴직급여채무	4,259,240,416	4,712,187,431

기타장기종업원급여부채	751,254,333	758,768,353

장기충당부채	44,386,653	43,895,488

이연법인세부채

비유동리스부채	70,540,148	75,833,427

부채총계	49,777,310,467	52,211,801,868

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	13,643,316,485	12,979,467,237

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	(337,162,151)	(740,178,850)

이익잉여금(결손금)	(21,527,819,017)	(21,788,651,566)

기타자본	623,165,898	623,165,898

자본총계	13,643,316,485	12,979,467,237

자본과부채총계	63,420,626,952	65,191,269,105

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,697,166,019	17,697,166,019	18,076,809,459	18,076,809,459

매출원가	15,324,210,693	15,324,210,693	15,671,302,938	15,671,302,938

매출총이익	2,372,955,326	2,372,955,326	2,405,506,521	2,405,506,521

판매비와관리비	2,272,464,627	2,272,464,627	3,087,039,660	3,087,039,660

판매비	96,915,099	96,915,099	100,580,242	100,580,242

일반관리비	2,175,549,528	2,175,549,528	2,986,459,418	2,986,459,418

영업이익(손실)	100,490,699	100,490,699	(681,533,139)	(681,533,139)

기타수익	177,723,369	177,723,369	257,402,225	257,402,225

기타비용	8,596,055	8,596,055	11,335,067	11,335,067

금융수익	372,606,237	372,606,237	617,868,605	617,868,605

금융비용	261,684,986	261,684,986	446,076,267	446,076,267

지분법손실	58,651,215	58,651,215	118,842,163	118,842,163

법인세비용차감전순이익(손실)	321,888,049	321,888,049	(382,515,806)	(382,515,806)

법인세비용	12,984,337	12,984,337	15,551,918	15,551,918

연결계속영업이익(손실)	308,903,712	308,903,712	(398,067,724)	(398,067,724)

연결중단영업이익(손실)	(48,071,163)	(48,071,163)

당기순이익(손실)	260,832,549	260,832,549	(398,067,724)	(398,067,724)

지배기업 소유주지분	260,832,549	260,832,549	(398,067,724)	(398,067,724)

계속영업분기순이익(손실)	308,903,712	308,903,712	(398,067,724)	(398,067,724)

중단영업분기순이익(손실)	(48,071,163)	(48,071,163)

기타포괄손익	403,016,699	403,016,699	444,391,967	444,391,967

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	403,016,699	403,016,699	444,391,967	444,391,967

해외사업장환산외환차이	364,163,580	364,163,580	383,467,024	383,467,024

지분법자본변동	38,853,119	38,853,119	60,924,943	60,924,943

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	663,849,248	663,849,248	46,324,243	46,324,243

주당이익

계속영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	9	9	(12)	(12)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)

계속영업희석주당순이익 (단위 : 원)	9	9	(12)	(12)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(707,686,158)	(15,317,098,246)	623,165,898	19,483,513,249	19,483,513,249

당기순이익(손실)	(398,067,724)	(398,067,724)	(398,067,724)

해외사업장환산외환차이	383,467,024	383,467,024	383,467,024

지분법자본변동	60,924,943	60,924,943	60,924,943

2020.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(263,294,191)	(15,715,165,970)	623,165,898	19,529,837,492	19,529,837,492

2021.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(740,178,850)	(21,788,651,566)	623,165,898	12,979,467,237	12,979,467,237

당기순이익(손실)	260,832,549	260,832,549	260,832,549

해외사업장환산외환차이	364,163,580	364,163,580	364,163,580

지분법자본변동	38,853,119	38,853,119	38,853,119

2021.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	(337,162,151)	(21,527,819,017)	623,165,898	13,643,316,485	13,643,316,485

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 15 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,118,285,090)	2,482,360,927

당기순이익(손실)	260,832,549	(398,067,724)

당기순이익조정을 위한 가감	993,431,429	1,739,394,199

퇴직급여	192,766,308	191,583,641

감가상각비	756,557,699	1,408,754,548

대손상각비(환입)	5,223,138	99,676,310

기타의 대손상각비

무형자산상각비	15,269,390	10,181,249

지분법손실	58,651,215	118,842,163

외화환산손실	45,260,616	85,668,017

이자수익	(14,351,301)	(10,166,373)

이자비용	214,666,263	352,102,188

법인세비용	12,984,337	15,551,918

외화환산이익	(292,167,926)	(506,900,191)

유형자산처분이익	(1,453,545)	(23,998,000)

단기금융평가손실	25,235

파생상품평가이익	(1,901,271)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,201,472,070)	1,500,622,109

매출채권의 감소(증가)	(369,632,724)	4,148,945,414

장기매출채권의 감소(증가)	(43,471,515)

미수금의 감소(증가)	(117,828,308)	(242,459,117)

선급금의 감소(증가)	(285,588,472)	(5,457,256)

선급비용의 감소(증가)	101,350,440	(597,897,403)

부가세대급금의 감소(증가)	(35,045,938)	(87,093,700)

재고자산의 감소(증가)	(21,237,294)	191,899,388

매입채무의 증가(감소)	(300,139,492)	(2,403,883,780)

미지급금의 증가(감소)	145,716,389	559,104,552

미지급비용의 증가(감소)	(728,774,628)	(613,774,916)

선수금의 증가(감소)	61,080,000	565,347,261

예수금의 증가(감소)	1,364,135	34,516,357

판매보증충당부채의 증가(감소)	491,165	5,155,657

기타장기종업원급여부채의감소	(7,514,020)	11,685,860

퇴직금의 지급	(645,713,323)	(21,994,693)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

이자수취(영업)	8,169,024	14,935,053

이자지급(영업)	(166,141,495)	(316,622,541)

법인세납부(환급)	(13,104,527)	(57,900,169)

투자활동현금흐름	679,882,912	195,731,855

단기금융상품의 순증감	700,484,584	360,000,000

장기금융상품의 처분

관계기업투자주식의 처분

유형자산의 처분	1,454,545	24,000,000

처분자산집단의 처분	20,328,895

기타금융자산의 순증감	7,348,888	(5,031,113)

관계기업투자주식의 취득

유형자산의 취득	(49,734,000)	(183,237,032)

재무활동현금흐름	(1,312,304,927)	(1,686,365,869)

유상증자

단기차입금의 증가	677,964,009

사채의 발행

단기차입금의 상환	(983,681,741)	(1,789,056,109)

장기차입금의 상환	(61,855,558)	(29,988,953)

리스료의 지급	(166,767,628)	(545,284,816)

임대보증금의 증가	(100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	271,685,343	320,835,871

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,479,021,762)	1,312,562,784

기초현금및현금성자산	11,040,556,205	11,198,270,091

기말현금및현금성자산	9,561,534,443	12,510,832,875