디젠스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 17 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	33,085,978,883	33,360,169,570

현금및현금성자산	9,241,556,799	11,438,118,939

매출채권 및 기타유동채권	15,475,196,997	11,803,978,121

재고자산	7,521,654,820	7,368,399,889

당기법인세자산	4,866,635	3,527,070

기타유동금융자산	300,000,000

기타유동자산	538,651,942	2,737,667,123

매각예정비유동자산	4,051,690	8,478,428

비유동자산	22,122,573,362	22,162,610,076

장기금융상품	701,373,834	696,873,834

관계기업적용투자주식	747,296,931	975,313,068

유형자산	14,822,123,734	14,310,033,404

투자부동산	3,706,287,294	3,712,220,828

무형자산	159,829,228	158,679,337

사용권자산	737,320,724	1,033,393,058

기타비유동금융자산	1,248,341,617	1,276,096,547

자산총계	55,208,552,245	55,522,779,646

부채

유동부채	32,176,405,696	33,131,277,995

매입채무 및 기타유동채무	12,876,198,265	11,174,694,998

단기금융부채	18,560,000,000	18,680,000,000

단기차입금	12,470,000,000	12,560,000,000

유동성장기부채	6,090,000,000	6,120,000,000

파생상품부채

당기법인세부채

기타유동금융부채	106,171,000	106,171,000

유동리스부채	456,366,735	647,920,126

기타유동부채	177,669,696	2,522,491,871

매각예정비유동부채

비유동부채	6,128,156,811	6,101,829,678

장기차입금

비유동파생상품부채

퇴직급여채무	4,859,609,850	4,691,124,977

기타장기종업원급여부채	638,967,370	674,851,190

장기충당부채	40,467,058	40,467,058

이연법인세부채	371,463,861	371,463,861

장기매입채무 및 기타비유동채무

비유동리스부채	217,648,672	323,922,592

부채총계	38,304,562,507	39,233,107,673

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,903,989,738	16,289,671,973

자본금	16,314,025,500	16,314,025,500

자본잉여금	18,571,106,255

기타포괄손익누계액	657,844,889	487,249,940

이익잉여금(결손금)	109,329,826	(19,705,875,620)

기타자본	(177,210,477)	623,165,898

비지배지분

자본총계	16,903,989,738	16,289,671,973

자본과부채총계	55,208,552,245	55,522,779,646

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,646,100,539	20,646,100,539	15,800,814,903	15,800,814,903

매출원가	17,809,462,194	17,809,462,194	12,416,790,913	12,416,790,913

매출총이익	2,836,638,345	2,836,638,345	3,384,023,990	3,384,023,990

판매비와관리비	2,364,263,954	2,364,263,954	2,068,754,983	2,068,754,983

판매비	75,912,226	75,912,226	112,489,422	112,489,422

일반관리비	2,288,351,728	2,288,351,728	1,956,265,561	1,956,265,561

영업이익(손실)	472,374,391	472,374,391	1,315,269,007	1,315,269,007

기타수익	292,072,288	292,072,288	336,735,236	336,735,236

기타비용	71,715,533	71,715,533	494,259,941	494,259,941

금융수익	590,786,569	590,786,569	270,757,367	270,757,367

금융비용	326,805,244	326,805,244	238,111,943	238,111,943

지분법손실	243,293,071	243,293,071	106,807,719	106,807,719

법인세비용차감전순이익(손실)	713,419,400	713,419,400	1,083,582,007	1,083,582,007

법인세비용	27,129	27,129	826,459	826,459

연결계속영업이익(손실)	713,392,271	713,392,271	1,082,755,548	1,082,755,548

연결중단영업이익(손실)	(269,669,455)	(269,669,455)	856,737,403	856,737,403

당기순이익(손실)	443,722,816	443,722,816	1,939,492,951	1,939,492,951

지배기업 소유주지분	443,722,816	443,722,816	1,939,492,951	1,939,492,951

계속영업당기순이익(손실)	713,392,271	713,392,271	1,082,755,548	1,082,755,548

중단영업당기순이익(손실)	(269,669,455)	(269,669,455)	856,737,403	856,737,403

기타포괄손익	170,594,949	170,594,949	180,275,114	180,275,114

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	170,594,949	170,594,949	180,275,114	180,275,114

해외사업장환산외환차이	155,317,649	155,317,649	160,273,480	160,273,480

지분법자본변동	15,277,300	15,277,300	20,001,634	20,001,634

당기총포괄손익

지배기업 소유주지분	614,317,765	614,317,765	2,119,768,065	2,119,768,065

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	33	33

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	26	26

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	33	33

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	26	26

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	398,610,396	(19,003,204,285)	623,165,898	16,903,703,764	16,903,703,764

당기순이익(손실)	1,939,492,951	1,939,492,951	1,939,492,951

해외사업장환산외환차이	160,273,480	160,273,480	160,273,480

지분법자본변동	20,001,634	20,001,634	20,001,634

이익잉여금 전입

2022.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	578,885,510	(17,063,711,334)	623,165,898	19,023,471,828	19,023,471,828

2023.01.01 (기초자본)	16,314,025,500	18,571,106,255	487,249,940	(19,705,875,620)	623,165,898	16,289,671,973	16,289,671,973

당기순이익(손실)	443,722,816	443,722,816	443,722,816

해외사업장환산외환차이	155,317,649	155,317,649	155,317,649

지분법자본변동	15,277,300	15,277,300	15,277,300

이익잉여금 전입	(18,571,106,255)	19,371,482,630	(800,376,375)

2023.03.31 (기말자본)	16,314,025,500	657,844,889	109,329,826	(177,210,477)	16,903,989,738	16,903,989,738

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 17 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(974,903,079)	(3,443,494,590)

당기순이익(손실)	443,722,816	1,939,492,951

당기순이익조정을 위한 가감	1,004,595,849	11,044,513

퇴직급여	246,470,178	238,776,109

감가상각비	546,293,186	811,575,573

대손상각비(환입)	(31,639,963)	(57,019,758)

외화환산손실	17,830,593	4,711,329

무형자산상각비	5,488,477	10,944,214

지분법손실	243,293,071	106,807,719

이자수익	(23,770,336)	(29,874,082)

이자비용	279,215,324	236,458,916

법인세비용	27,129	826,459

유형자산처분손실	64,011,700	5,988,110

관계기업투자주식 처분손실	82,678,039

단기금융상품처분손실	104,781,430

매각예정비유동자산처분이익	(1,181,154,662)

매각예정비유동자산처분손실	72,448,264

유형자산처분이익	(5,999,000)	(6,986,561)

외화환산이익	(524,083,979)	(202,457,117)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,167,815,228)	(5,534,632,708)

매출채권의 감소(증가)	(3,468,757,633)	(3,204,119,291)

미수금의 감소(증가)	186,780,968	(189,220,249)

선급금의 감소(증가)	2,356,509,995	(897,851,302)

선급비용의 감소(증가)	(22,952,486)	(71,812,333)

부가세대급금의 감소(증가)	(119,471,866)	27,848,647

재고자산의 감소(증가)	(81,536,755)	332,611,666

매입채무의 증가(감소)	1,584,509,323	879,362,313

미지급금의 증가(감소)	369,140,710	(853,728,967)

미지급비용의 증가(감소)	(516,080,888)	(276,600,939)

선수금의 증가(감소)	(2,313,304,297)	(1,123,135,370)

예수금의 증가(감소)	(28,783,174)	(19,137,112)

판매보증충당부채의 증가(감소)	11,549,041

기타장기종업원급여부채의감소	(35,883,820)	18,561,157

퇴직금의 지급	(77,985,305)	(168,959,969)

이자수취(영업)	17,967,959	321,248,069

이자지급(영업)	(272,007,781)	(176,484,983)

법인세납부(환급)	(1,366,694)	(4,162,432)

투자활동현금흐름	(1,055,351,297)	2,654,248,882

단기금융상품의 순증감	(300,000,000)

장기금융상품의 순증감	(4,500,000)	(1,004,510,000)

유형자산의 처분	6,000,000	408,188,743

처분자산집단의 처분	(2,975,202)	3,236,869,815

기타금융자산의 순증감	31,731,905	125,278,505

유형자산의 취득	(785,608,000)	(111,578,181)

재무활동현금흐름	(438,570,560)	(515,059,035)

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(90,000,000)	(775,812,000)

장기차입금의 증가

장기차입금의 상환	(30,000,000)	(1,066,808,898)

사채의 발행

임대보증금의 증가

리스료의 지급	(318,570,560)	(172,438,137)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	272,262,796	178,092,692

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,196,562,140)	(1,126,212,051)

기초현금및현금성자산	11,438,118,939	15,010,172,201

기말현금및현금성자산	9,241,556,799	13,883,960,150