케이에이치미래물산 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	71,299,058,549	72,904,072,364

현금및현금성자산	13,588,969,887	20,474,666,411

단기금융상품	11,733,500,000	8,484,810,959

당기손익인식금융자산	26,021,951,044	29,668,455,703

매출채권 및 기타유동채권	17,079,478,778	11,754,026,152

매출채권	16,730,089,563	11,467,038,937

미수금	356,259,515	210,206,394

대손충당금	(142,974,000)

미수수익	136,103,700	76,780,821

재고자산	2,796,482,059	2,257,824,925

기타유동자산	78,676,781	264,288,214

비유동자산	17,743,035,627	17,567,034,467

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	2,781,309,752	2,869,044,628

투자부동산	3,805,819,138	3,812,679,439

영업권 이외의 무형자산	478,911,291	511,682,465

기타비유동금융자산	74,004,010	61,087,136

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,448,953,473	6,448,953,473

종속기업에 대한 투자주식	6,448,953,473	6,448,953,473

이연법인세자산	2,154,037,963	1,863,587,326

자산총계	89,042,094,176	90,471,106,831

부채

유동부채	6,638,058,795	6,789,906,825

매입채무 및 기타유동채무	4,603,002,592	5,036,514,384

미지급법인세	729,571,174	137,798,621

기타유동금융부채	802,472,099	1,076,740,935

기타유동부채	503,012,930	287,603,555

파생금융상품부채	251,249,330

비유동부채	30,000,000	90,675,951

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	60,675,951

부채총계	6,668,058,795	6,880,582,776

자본

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000

자본잉여금	21,315,587,953	21,315,587,953

주식발행초과금	21,315,587,953	21,315,587,953

기타자본구성요소	(3,804,851,217)	(3,785,709,054)

이익잉여금(결손금)	60,113,298,645	61,310,645,156

자본총계	82,374,035,381	83,590,524,055

자본과부채총계	89,042,094,176	90,471,106,831

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,374,063,928	33,172,362,788	15,207,548,463	42,801,743,850

매출원가	11,167,857,311	27,186,747,536	12,141,763,655	34,733,365,421

매출총이익	2,206,206,617	5,985,615,252	3,065,784,808	8,068,378,429

판매비와관리비	1,470,925,596	4,339,227,202	1,934,326,561	5,151,346,503

영업이익(손실)	735,281,021	1,646,388,050	1,131,458,247	2,917,031,926

기타수익	674,337,421	3,141,080,760	1,424,905,950	6,200,581,192

기타비용	449,259,280	2,289,281,011	3,357,759,942	5,612,194,731

금융수익	74,428,441	591,367,956	37,759,220	140,564,891

법인세비용차감전순이익(손실)	1,034,787,603	3,089,555,755	(763,636,525)	3,645,983,278

법인세비용	205,619,899	679,702,266	(115,601,441)	802,116,321

당기순이익(손실)	829,167,704	2,409,853,489	(648,035,084)	2,843,866,957

기타포괄손익	12,639,578	(19,142,163)	(185,942,458)	(86,151,604)

해외사업환산손익	12,639,578	(19,142,163)	(185,942,458)	(86,151,604)

총포괄손익	841,807,282	2,390,711,326	(833,977,542)	2,757,715,353

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)	92	267	(72)	315

자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

당기순이익(손실)	2,843,866,957	2,843,866,957

기타포괄손익	해외산업환산손익	(86,151,604)	(86,151,604)

배당금지급	4,509,000,000	4,509,000,000

2016.09.30 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	59,251,241,536	(3,746,791,665)	81,570,037,824

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055

당기순이익(손실)	2,409,853,489	2,409,853,489

기타포괄손익	해외산업환산손익	(19,142,163)	(19,142,163)

배당금지급	3,607,200,000	3,607,200,000

2017.09.30 (기말자본)	475,000,000	21,315,587,953	60,113,298,645	(3,804,851,217)	82,374,035,381

현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,067,094,561)	7,933,046,748

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,378,374,434)	8,669,642,983

이자수취(영업)	532,045,077	133,006,684

배당금수령	51,269,423	103,875,379

법인세납부(환급)	(272,034,627)	(973,478,298)

투자활동현금흐름	1,245,691,588	(3,767,649,741)

단기금융상품의 순증감	(3,681,783,326)	1,999,999,898

장기금융상품의 순증감	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,992,655,000	2,000,000,000

유형자산의 처분	504,852	590,909

기타비유동금융자산의 감소	150,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	1,002,400,000	(4,423,200,000)

유형자산의 취득	(52,222,859)	(149,445,364)

무형자산의 취득	(52,312,079)	(158,660,900)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,079,100,000)

파생상품거래의 정산	36,450,000	(48,400,000)

기타비유동금융자산의 증가	(59,434,284)

재무활동현금흐름	(3,607,200,000)	(4,509,000,000)

배당금지급	(3,607,200,000)	(4,509,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,885,696,524)	(1,133,413,298)

기초현금및현금성자산	20,474,666,411	14,136,616,207

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(457,093,551)	(789,810,305)

기말현금및현금성자산	13,588,969,887	13,003,202,909