케이에이치미래물산 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	76,452,240,417	76,749,162,749

현금및현금성자산	19,348,043,407	19,401,886,778

단기금융상품	11,927,049,892	11,955,778,412

기타유동금융자산	24,208,712,438	22,827,367,956

유동단기매매금융자산	24,208,712,438	22,827,367,956

매출채권 및 기타유동채권	13,834,470,128	15,291,120,114

매출채권	12,820,184,642	14,942,075,630

미수금	829,521,161	177,396,302

미수수익	184,764,325	171,648,182

기타유동자산	770,456,647	1,367,437,334

재고자산	6,363,507,905	5,905,572,155

비유동자산	15,155,872,053	14,924,583,811

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	117,065,325	117,850,235

종속기업에 대한 투자주식	117,065,325	117,850,235

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	6,359,341,132	6,407,262,821

영업권 이외의 무형자산	743,996,307	773,317,087

투자부동산	3,801,245,605	3,803,532,370

기타비유동자산	450,020,668	210,359,564

이연법인세자산	1,684,203,016	1,612,261,734

자산총계	91,608,112,470	91,673,746,560

부채

유동부채	9,284,495,392	7,409,415,660

매입채무 및 기타유동채무	3,805,513,049	4,053,911,896

단기차입금	1,121,370,426	1,176,285,726

기타유동금융부채	3,919,906,766	1,455,769,238

미지급법인세	409,872,071	637,324,720

파생금융상품부채

기타유동부채	27,833,080	86,124,080

비유동부채	159,334,512	161,620,277

퇴직급여부채

기타비유동부채	159,334,512	161,620,277

부채총계	9,443,829,904	7,571,035,937

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,164,282,566	84,102,710,623

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000

자본잉여금	21,315,587,953	21,315,587,953

주식발행초과금	21,315,587,953	21,315,587,953

이익잉여금(결손금)	65,667,104,453	63,034,011,138

기타자본구성요소	(9,568,409,840)	(4,996,888,468)

자본총계	82,164,282,566	84,102,710,623

자본과부채총계	91,608,112,470	91,673,746,560

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,574,352,937	9,574,352,937	8,093,657,349	8,093,657,349

매출원가	6,972,308,634	6,972,308,634	5,469,612,170	5,469,612,170

매출총이익	2,602,044,303	2,602,044,303	2,624,045,179	2,624,045,179

판매비와관리비	2,362,233,051	2,362,233,051	2,486,397,470	2,486,397,470

영업이익(손실)	239,811,252	239,811,252	137,647,709	137,647,709

기타수익	1,622,547,233	1,622,547,233	1,214,570,878	1,214,570,878

기타비용	1,832,711,269	1,832,711,269	2,297,584,994	2,297,584,994

지분법손실	(784,910)	(784,910)	(26,456,660)	(26,456,660)

금융수익	95,345,550	95,345,550	90,813,961	90,813,961

금융비용	8,137,175	8,137,175	6,977,939	6,977,939

법인세비용차감전순이익(손실)	116,070,681	116,070,681	(887,987,045)	(887,987,045)

법인세비용	2,607,142	2,607,142	(182,404,439)	(182,404,439)

당기순이익(손실)	113,463,539	113,463,539	(705,582,606)	(705,582,606)

연결기타포괄손익

해외사업환산손익	202,608,404	202,608,404	(1,562,043,870)	(1,562,043,870)

연결총포괄손익	316,071,943	316,071,943	(2,267,626,476)	(2,267,626,476)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(78)	(78)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	13	13	(78)	(78)

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,139,609,816	(4,013,444,894)	85,191,752,875	85,191,752,875

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(705,582,606)	(705,582,606)	(705,582,606)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(1,562,043,870)	(1,562,043,870)	(1,562,043,870)

배당금지급	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

2017.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	58,826,827,210	(5,575,488,764)	79,316,926,399	79,316,926,399

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	84,102,710,623	84,102,710,623

회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,774,129,776	(4,774,129,776)

당기순이익(손실)	113,463,539	113,463,539	113,463,539

기타포괄손익	해외사업환산손익	202,608,404	202,608,404	202,608,404

배당금지급	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2018.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	65,667,104,453	(9,568,409,840)	82,164,282,566	82,164,282,566

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	164,605,443	797,851,198

영업으로부터 창출된 현금흐름	392,514,284	1,125,222,666

이자수취(영업)	82,229,407	44,983,512

이자지급(영업)	(8,137,175)	(6,977,939)

배당금수령	5,628

법인세납부(환급)	(302,001,073)	(365,382,669)

투자활동현금흐름	(176,871,433)	(2,683,063,858)

단기금융상품의 순증감	28,728,520	(6,826,860,506)

당기손익인식금융자산의 처분	7,213,010,379

파생상품거래의 정산	15,150,000

당기손익인식금융자산의 취득	(3,002,400,000)

유형자산의 처분

기타비유동금융자산의 감소

장기금융상품의 취득

유형자산의 취득	(202,824,953)	(80,188,731)

무형자산의 취득	(2,775,000)	(1,775,000)

기타비유동금융자산의 증가

재무활동현금흐름	4,155,343

기타금융부채의 증가	4,155,343

장기차입금의 증가

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,265,990)	(1,881,057,317)

기초현금및현금성자산	19,401,886,778	23,182,533,228

기말현금및현금성자산	(41,577,381)	20,489,784,432

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,348,043,407	(811,691,479)