케이에이치미래물산 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	53,041,259,256	49,735,444,484

현금및현금성자산	19,126,111,719	16,076,450,588

단기금융상품	1,800,000,000

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,126,899,908	13,841,665,055

단기대여금	6,940,511,091	2,360,000,000

매출채권	4,709,892,445	6,460,204,744

미수금	1,227,824,135	181,793,259

미수수익	121,860,224	133,278,204

매각예정자산	3,716,715,240

기타유동자산	1,311,067,854	458,135,011

재고자산	5,677,091,880	6,507,202,383

비유동자산	120,300,231,473	139,794,828,058

장기금융상품	600,000,000	600,000,000

장기대여금	3,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

종속기업,공동기업,관계기업에 대한 투자자산	86,846,525,469	123,140,244,483

유형자산	5,550,967,669	5,716,434,842

무형자산	14,842,364,862	1,441,871,605

투자부동산	3,678,009,246	3,785,238,232

사용권자산	1,285,556,738	1,082,716,164

기타금융자산	672,341,802	670,778,941

이연법인세자산	2,324,465,687	1,857,543,791

자산총계	173,341,490,729	189,530,272,542

부채

유동부채	48,550,983,601	50,371,185,753

매입채무	2,321,161,008	1,435,121,077

단기차입금	10,096,258,832	20,398,946,380

기타유동금융부채	2,384,308,774	1,360,237,484

당기법인세부채	9,784,905	278,934,804

기타유동부채	233,149,682	69,153,730

유동리스부채	676,080,714	567,895,808

전환사채	32,830,239,686	26,260,896,470

비유동부채	4,105,165,866	5,242,110,199

순확정급여부채	37,528,778

비유동리스부채	1,358,210,815	1,469,146,965

기타비유동금융부채	2,625,569,406	3,693,124,452

기타비유동부채	83,856,867	79,838,782

부채총계	52,656,149,467	55,613,295,952

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,266,852,407	115,661,089,080

자본금	42,080,521,500	31,153,184,000

주식발행초과금	49,162,533,153	38,798,023,213

이익잉여금(결손금)	25,776,433,111	52,436,979,163

기타자본항목	(4,752,635,357)	(6,727,097,296)

비지배지분	8,418,488,855	18,255,887,510

자본총계	120,685,341,262	133,916,976,590

자본과부채총계	173,341,490,729	189,530,272,542

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,557,744,082	12,897,502,976	12,887,496,116	30,329,299,841

매출원가	3,513,900,159	8,097,366,612	10,107,575,487	23,866,984,785

매출총이익	4,043,843,923	4,800,136,364	2,779,920,629	6,462,315,056

판매비와관리비	7,653,892,619	12,025,821,752	2,578,417,923	7,901,744,068

영업이익(손실)	(3,610,048,696)	(7,225,685,388)	201,502,706	(1,439,429,012)

기타이익	1,991,012,597	4,135,357,498	868,678,057	4,233,121,047

기타손실	210,178,837	2,511,715,078	1,675,968,269	3,417,200,369

지분법손익	(7,411,694,924)	(30,296,424,039)	3,897,485,102	4,244,426,452

금융수익	147,993,303	649,404,284	293,473,694	798,239,276

금융비용	332,977,114	1,089,910,131	466,924,487	1,267,606,020

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,425,893,671)	(36,338,972,854)	3,118,246,803	3,151,551,374

법인세비용	(188,507,955)	60,743,855	383,466,750	618,171,869

당분기순이익(손실)	(9,614,401,626)	(36,278,228,999)	2,734,780,053	2,533,379,505

연결당분기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	(7,002,386,771)	(26,430,830,344)	2,524,517,776	2,404,919,681

비지배주주지분	(2,612,014,855)	(9,847,398,655)	210,262,277	128,459,824

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	(190,314,528)	(229,715,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	35,920,290	437,122,225	(70,523,200)	396,196,659

지분법자본변동	1,654,754,495	1,537,339,714	854,121,268	943,892,076

당분기총포괄손익

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	(5,502,026,514)	(24,686,084,113)	3,308,115,844	3,745,008,416

비지배주주지분	(2,612,014,855)	(9,847,398,655)	210,262,277	128,459,824

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(404)	52	49

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(404)	52	49

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	66,797,327,710	(8,262,614,836)	84,600,300,827	290,262,984	84,890,563,811

당분기순이익(손실)	2,404,919,681	2,404,919,681	128,459,824	2,533,379,505

기타포괄손익	해외사업환산손익	396,196,659	396,196,659	396,196,659

관계기업 순확정급여부채의 측정요소 중 지분해당액

지분법자본변동	943,892,076	943,892,076	943,892,076

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380	15,114,115,380

전환사채의 전환	637,252,000	2,612,748,000	3,250,000,000	3,250,000,000

연결범위변동으로 인한 증감	3,224,084,640	3,224,084,640

2019.09.30 (기말자본)	26,323,252,000	18,106,451,333	69,202,247,391	(6,922,526,101)	106,709,424,623	3,642,807,448	110,352,232,071

2020.01.01 (기초자본)	31,153,184,000	38,798,023,213	52,436,979,163	(6,727,097,296)	115,661,089,080	18,255,887,510	133,916,976,590

당분기순이익(손실)	(26,430,830,344)	(26,430,830,344)	(9,847,398,655)	(36,278,228,999)

기타포괄손익	해외사업환산손익	437,122,225	437,122,225	437,122,225

관계기업 순확정급여부채의 측정요소 중 지분해당액	(229,715,708)	(229,715,708)	(229,715,708)

지분법자본변동	1,537,339,714	1,537,339,714	1,537,339,714

유상증자	9,637,188,500	7,362,812,014	17,000,000,514	17,000,000,514

전환사채의 전환	1,290,149,000	3,001,697,926	4,291,846,926	4,291,846,926

연결범위변동으로 인한 증감	10,000,000	10,000,000

2020.09.30 (기말자본)	42,080,521,500	49,162,533,153	25,776,433,111	(4,752,635,357)	112,266,852,407	8,418,488,855	120,685,341,262

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,120,475,257)	(438,579,119)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,873,830,786)	(23,178,925)

이자수취(영업)	611,123,148	780,782,173

이자지급(영업)	(972,509,465)	(1,218,725,523)

배당금수령	74,246,800

법인세납부(환급)	(885,258,154)	(51,703,644)

투자활동현금흐름	983,963,160	(68,963,734,242)

단기금융상품의 순증감	2,971,179,343

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,648,045,924	24,222,300,000

단기대여금의 감소	4,339,488,909	7,340,000,000

매각예정자산의 처분	8,561,084,035	320,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	13,347,769,200	23,450,000,000

유형자산의 처분	93,196,832

기타비유금융자산의 감소	1,361,242	10,240,000

단기금융상품의 증가	(1,800,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)	(29,200,000,000)

단기대여금의 증가	(8,920,000,000)	(3,400,000,000)

장기대여금의 증가	(3,000,000,000)

매각예정자산의 취득	(5,000,000,000)	(3,517,500,000)

장기금융상품의 증가	(600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,000,000,940)	(88,828,382,260)

영업권의 취득	(1,253,591,962)

유형자산의 취득	(105,199,631)	(470,320,752)

사용권자산의 취득	(302,601,670)	(1,068,767,405)

무형자산의 취득	(155,744,947)	(15,680,000)

기타금융자산의 증가	(176,647,000)	(270,000,000)

재무활동현금흐름	5,147,320,109	35,742,616,522

전환사채의 발행	3,990,000,000

유상증자	17,000,000,514	15,114,115,380

단기차입금의 증가	7,930,024,975	18,300,000,000

비지배지분의 증가	10,000,000	3,501,000,000

전환사채의 감소	(5,100,000,000)

단기차입금의 감소	(18,266,161,100)	(746,519,116)

리스부채의 감소	(385,068,702)	(149,064,382)

신주발행비 지급	(31,475,578)

비지배지분의 감소	(276,915,360)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,010,808,012	(33,659,696,839)

기초현금및현금성자산	16,076,450,588	48,909,282,542

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,853,119	116,865,394

기말현금및현금성자산	19,126,111,719	15,366,451,097