케이에이치미래물산 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가 . 공 시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	의안내용	가결여부	비 고

2020.03.30	정기	제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 박정훈 선임의 건	승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인	-

2019.06.05	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적변경 및 추가의 건)	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 배보성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 유경은 선임의 건	승인	-

2019.03.28	정기	제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 감사 조보현 선임의 건	승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인	-

2018.08.16	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 배주형 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 조부현 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 진용주 선임의 건 1-4호 의안 사내이사 이수래 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 정양원 선임의 건 1-6호 의안 사외이사 신언용 선임의 건	승인	-

제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김경남 선임의 건	승인	-

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

2018.03.29	정기	제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김진엽 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 권상철 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 송영철 선임의 건 2-4호 의안 기타비상무이사 조학주 선임의 건 2-5호 의안 기타비상무이사 최선호 선임의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

2017.03.30	정기	제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 장준택 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 장근식 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 김세정 선임의 건 3-4호 의안 사내이사 이상윤 선임의 건 3-5호 의안 사내이사 여용호 선임의 건 3-6호 의안 사내이사 김동규 선임의 건 3-7호 의안 사내이사 정도환 선임의 건 3-8호 의안 사내이사 노옥현 선임의 건 3-9호 의안 사외이사 조수한 선임의 건 3-10호 의안 사외이사Sakaguchi Etsuro 선임의 건 3-11호 의안 사외이사 이규환 선임의 건	승인승인부결부결부결부결부결부결부결부결부결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 비상근감사 유진희 선임의 건	승인	-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

다. 우발부채 등(1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과의 주요 차입약정한도액과 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD,천원)

금융기관	약정내용	약정금액	실행액

단위	금액	단위	금액

KEB하나은행 마닐라지점(필리핀)	운용자금대출	USD	400,000	USD	400,000

한국투자증권(*1)	주식담보대출	KRW	20,000,000	KRW	6,566,161

중소기업은행	부동산담보 및 신용대출	KRW	8,000,000	KRW	8,000,000

합 계	USD	400,000	USD	400,000

KRW	28,000,000	KRW	14,566,161

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관의 차입금 등과 관련하여 회사가 제공한 담보설정 내역 및 담보설정액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	세부내역	제공기관	장부금액	담보설정금액

관계기업 투자	차입금 담보제공	한국투자증권	7,976,358	7,976,358

당기손익-공정가치금융자산	차입금 담보제공	한국투자증권	722,523	722,523

유형자산 및 투자부동산	차입금 담보제공	중소기업은행	6,086,069	8,240,000

장기금융상품	차입금 담보제공	KEB하나은행 마닐라지점 (필리핀)	600,000	600,000

합 계	15,384,950	17,538,881

(3) 중요한 소송 사건 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(5) 채무인수약정 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(6) 기타의 우발부채 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라 . 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 중소기업기준검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.6.29. ~ 2018.7.3.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 1,962,532,596 - 1,962,532,596 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : (대상기간 : 2018.6.29. ~ 2018.7.3.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 퇴사 2020.02.20 1,962,532,596 - 1,962,532,596 반환청구 반환청구 확정 금액에 대한 회수 조치 예정 2020.06.28 ~ 2020.07.02 홈페이지공시 합 계 ( 1 건) 1,962,532,596 - 1,962,532,596 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증 사모 전환사채	1회차	2018년 09월 20일	타법인 취득자금	15,000	타법인 취득자금	15,000	-

제1회 무보증 사모 전환사채	1회차	2018년 09월 20일	기타자금	5,000	기타자금	5,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2회차	2018년 12월 05일	타법인 취득자금	15,000	타법인 취득자금	15,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2회차	2018년 12월 05일	기타자금	5,000	기타자금	5,000	-

유상증자	-	2019년 01월 15일	타법인 취득자금	10,000	타법인 취득자금	10,000	-

유상증자	-	2019년 01월 15일	기타자금	5,138	기타자금	5,138	-

제3회 무보증 사모 전환사채	3회차	2019년 11월 29일	기타자금	15,100	기타자금	15,100	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

-당 보고서 작성기준일 현재 합병등 전후의 재무사항 비교표는 해당사항이 없습니다.