케이에이치미래물산 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	36,536,283,217	49,735,444,484

현금및현금성자산	5,494,171,913	16,076,450,588

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,861,482,389	13,841,665,055

단기대여금	3,758,651,204	2,360,000,000

매출채권	2,909,471,786	6,460,204,744

미수금	241,866,390	181,793,259

미수수익	115,196,898	133,278,204

매각예정비유동자산	3,716,715,240

기타유동자산	4,980,593,271	458,135,011

재고자산	6,174,849,366	6,507,202,383

비유동자산	126,618,034,924	139,794,828,058

장기금융상품	600,000,000	600,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

종속기업,공동기업,관계기업에 대한 투자자산	110,099,261,968	123,140,244,483

유형자산	5,788,062,389	5,716,434,842

무형자산	1,455,146,143	1,441,871,605

투자부동산	3,782,951,467	3,785,238,232

사용권자산	1,096,398,350	1,082,716,164

기타금융자산	564,105,661	670,778,941

이연법인세자산	1,732,108,946	1,857,543,791

자산총계	163,154,318,141	189,530,272,542

부채

유동부채	42,825,695,139	50,371,185,753

매입채무	583,402,528	1,435,121,077

단기차입금	15,052,694,572	20,398,946,380

기타유동금융부채	1,629,032,926	1,360,237,484

당기법인세부채	150,118,256	278,934,804

기타유동부채	58,161,410	69,153,730

유동리스부채	589,742,898	567,895,808

전환사채	24,762,542,549	26,260,896,470

비유동부채	1,548,050,998	5,242,110,199

순확정급여부채

비유동리스부채	1,436,894,715	1,469,146,965

기타비유동금융부채	30,000,000	3,693,124,452

기타비유동부채	81,156,283	79,838,782

부채총계	44,373,746,137	55,613,295,952

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,839,630,767	115,661,089,080

자본금	31,244,960,500	31,153,184,000

주식발행초과금	39,204,349,925	38,798,023,213

이익잉여금(결손금)	40,175,512,449	52,436,979,163

기타자본항목	(6,785,192,107)	(6,727,097,296)

비지배지분	14,940,941,237	18,255,887,510

자본총계	118,780,572,004	133,916,976,590

자본과부채총계	163,154,318,141	189,530,272,542

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,892,786,361	2,892,786,361	7,393,984,579	7,393,984,579

매출원가	2,279,077,513	2,279,077,513	5,639,929,494	5,639,929,494

매출총이익	613,708,848	613,708,848	1,754,055,085	1,754,055,085

판매비와관리비	2,568,636,758	2,568,636,758	3,057,422,446	3,057,422,446

영업이익(손실)	(1,954,927,910)	(1,954,927,910)	(1,303,367,361)	(1,303,367,361)

기타이익	671,891,241	671,891,241	1,174,875,503	1,174,875,503

기타손실	1,591,408,054	1,591,408,054	799,906,941	799,906,941

지분법손익	(12,506,159,987)	(12,506,159,987)	405,143,020	405,143,020

금융수익	343,897,553	343,897,553	225,764,108	225,764,108

금융비용	340,589,382	340,589,382	391,194,725	391,194,725

법인세비용차감전순이익(손실)	(15,377,296,539)	(15,377,296,539)	(688,686,396)	(688,686,396)

법인세비용	187,510,620	187,510,620	(256,253,522)	(256,253,522)

당기순이익(손실)	(15,564,807,159)	(15,564,807,159)	(432,432,874)	(432,432,874)

연결당기순이익의 귀속

지배주주지분	(12,239,860,886)	(12,239,860,886)	(419,239,781)	(419,239,781)

비지배주주지분	(3,324,946,273)	(3,324,946,273)	(13,193,093)	(13,193,093)

연결기타포괄손익	(58,094,811)	(58,094,811)	270,918,650	270,918,650

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	450,290,770	450,290,770	270,918,650	270,918,650

지분법자본변동	(508,385,581)	(508,385,581)

연결당기총포괄이익	(15,622,901,970)	(15,622,901,970)	(161,514,224)	(161,514,224)

연결당기총포괄이익의 귀속

지배주주지분	(12,297,955,697)	(12,297,955,697)	(148,321,131)	(148,321,131)

비지배주주지분	(3,324,946,273)	(3,324,946,273)	(13,193,093)	(13,193,093)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(235)	(235)	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(235)	(235)	(8)	(8)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

당기순이익(손실)	(419,239,781)	(419,239,781)	(13,193,092)	(432,432,874)

기타포괄손익	해외사업환산손익	270,918,650	270,918,650	270,918,650	270,918,650

관계기업 순확정급여부채의 측정요소 중 지분해당액

지분법자본변동

무상증자

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380

전환사채의 전환

주식배당	277,069,892	277,069,892

연결범위변동으로 인한 증감	277,069,892	277,069,892

2019.03.31 (기말자본)	25,686,000,000	15,493,703,333	66,378,087,929	(7,991,696,186)	99,566,095,076	277,069,892	99,566,095,076

당기순이익(손실)	(12,239,860,886)	(12,239,860,886)	(3,324,946,273)	(15,564,807,159)

기타포괄손익	해외사업환산손익	450,290,770	450,290,770	450,290,770

관계기업 순확정급여부채의 측정요소 중 지분해당액	21,605,828	21,605,828	21,605,828

지분법자본변동	(508,385,581)	(508,385,581)	(508,385,581)

무상증자

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380	15,114,115,380

전환사채의 전환	91,776,500	406,326,712	498,103,212	28,771,503,880

주식배당

연결범위변동으로 인한 증감	10,000,000	22,924,084,640

2020.03.31 (기말자본)	31,244,960,500	39,204,349,925	40,175,512,449	6,785,192,107	14,940,941,237	118,780,572,004	118,780,572,004

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,797,712,526)	4,205,656,333

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,649,810,647)	4,518,279,038

이자수취(영업)	357,828,379	261,668,280

이자지급(영업)	(283,892,276)	(314,117,222)

법인세납부(환급)	(221,837,982)	(260,173,763)

투자활동현금흐름	1,624,446,696	(18,251,710,971)

단기금융상품의 취득	971,179,343

단기대여금의 감소	71,348,796	940,000,000

유형자산의 처분	725,529

매각예정자산의 처분	3,091,084,035

기타비유금융자산의 감소	10,000,000

단기대여금의 증가	(1,470,000,000)	(400,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(18,200,000,000)

유형자산의 취득	(67,986,135)	(9,985,843)

무형자산의 취득	(1,023,630,000)

기타금융자산의 증가	(540,000,000)

재무활동현금흐름	(6,526,177,956)	14,744,410,932

유상증자	15,114,115,380

단기차입금의 증가	1,830,000,000

비지배지분의 증가	10,000,000

전환사채의 감소	(1,000,000,000)

단기차입금의 감소	(7,200,000,000)

리스부채의 감소	(164,281,168)	(92,634,557)

신주발행비 지급	(1,896,788)

비지배지분의 감소	(277,069,891)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,699,443,786)	698,356,294

기초현금및현금성자산	16,076,450,588	48,909,282,542

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	117,165,111	190,533,116

기말현금및현금성자산	5,494,171,913	49,798,171,952