케이에이치미래물산 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	94,617,831,729	76,749,162,749

현금및현금성자산	50,936,536,019	19,401,886,778

단기금융상품	4,440,262,043	11,955,778,412

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,969,021,402

유동당기손익인식지정금융자산	22,827,367,956

매출채권 및 기타유동채권	12,686,937,853	15,291,120,114

매출채권	12,145,179,625	14,942,075,630

미수금	394,945,952	177,396,302

미수수익	146,812,276	171,648,182

기타유동자산	10,538,771,843	1,367,437,334

재고자산	7,046,302,569	5,905,572,155

비유동자산	14,605,132,982	14,924,583,811

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	788,636,210	117,850,235

종속기업에 대한 투자자산	788,636,210	117,850,235

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	6,193,773,253	6,407,262,821

영업권 이외의 무형자산	652,780,126	773,317,087

투자부동산	3,796,672,069	3,803,532,370

기타비유동자산	101,736,603	210,359,564

이연법인세자산	1,071,534,721	1,612,261,734

자산총계	109,222,964,711	91,673,746,560

부채

유동부채	10,340,474,086	7,409,415,660

매입채무 및 기타유동채무	764,865,649	4,053,911,896

단기차입금	1,130,706,027	1,176,285,726

기타유동금융부채	3,402,960,000

유동파생상품부채	3,402,960,000

미지급법인세	34,879,425	637,324,720

기타금융부채	4,970,824,175	1,455,769,238

기타유동부채	36,238,810	86,124,080

비유동부채	16,186,163,382	161,620,277

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,009,231,398

전환사채	16,009,231,398

퇴직급여부채	8,522,603

순확정급여부채	8,522,603

기타비유동부채	168,409,381	161,620,277

부채총계	26,526,637,468	7,571,035,937

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,696,327,243	84,102,710,623

자본금	22,786,000,000	4,750,000,000

주식발행초과금	3,279,587,953	21,315,587,953

이익잉여금(결손금)	65,039,177,805	63,034,011,138

기타포괄손익누계액	(8,408,438,515)	(4,996,888,468)

자본총계	82,696,327,243	84,102,710,623

자본과부채총계	109,222,964,711	91,673,746,560

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,798,012,924	28,691,997,341	13,386,944,291	33,295,876,222

매출원가	8,039,417,592	22,110,215,459	9,982,327,402	23,540,930,607

매출총이익	1,758,595,332	6,581,781,882	3,404,616,889	9,754,945,615

판매비와관리비	2,380,664,351	6,907,223,257	2,421,420,253	7,096,265,113

영업이익(손실)	(622,069,019)	(325,441,375)	983,196,636	2,658,680,502

지분법손실	17,085,359	23,849,926	34,581,865	89,799,672

기타이익	444,724,728	3,744,400,039	701,254,539	2,987,135,423

기타손실	(272,872,704)	2,350,024,738	534,976,936	2,663,382,760

금융수익	128,399,270	326,231,842	75,304,857	594,046,746

금융원가	66,261,840	83,874,956	7,748,343	22,057,356

법인세비용차감전순이익(손실)	140,580,484	1,287,440,886	1,182,448,888	3,464,622,883

법인세비용	228,343,700	411,024,219	241,737,293	771,394,742

당기순이익(손실)	(87,763,216)	876,416,667	940,711,595	2,693,228,141

기타포괄손익

연결기타포괄손익

해외사업환산손익	(315,069,583)	(28,300,047)	77,425,342	(386,064,252)

연결총포괄손익	(402,832,799)	848,116,620	1,018,136,937	2,307,163,889

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	19	104	299

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	19	104	299

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,139,609,816	(4,013,444,894)	85,191,752,875

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,693,228,141	2,693,228,141

무상증자

기타포괄손익	해외사업환산손익	(386,064,252)	(386,064,252)

주식배당	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

2017.09.30 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	62,225,637,957	(4,399,509,146)	83,891,716,764

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,034,011,138	(4,996,888,468)	84,102,710,623

회계정책변경에 따른 증가(감소)	3,383,250,000	(3,383,250,000)

당기순이익(손실)	876,416,667	876,416,667

무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(28,300,047)	(28,300,047)

주식배당	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2018.09.30 (기말자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	65,039,177,805	(8,408,438,515)	82,696,327,243

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,603,803,608)	(4,095,047,921)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,739,628,319)	(4,046,048,814)

이자수취(영업)	24,835,906	534,723,867

이자지급(영업)	29,183,558	(22,057,356)

배당금수령	51,269,423

법인세납부(환급)	(918,194,753)	(612,935,041)

투자활동현금흐름	18,284,291,349	579,006,762

단기금융상품의 순증감	7,517,664,695	(3,681,783,326)

당기손익인식금융자산의 처분	13,757,900,924

단기대여금및수취채권의 처분	3,992,655,000

파생상품거래의 정산	36,450,000

유형자산의 처분	48,171,710

당기손익인식금융자산의 취득	1,002,400,000

임차보증금의 감소

임차보증금의 증가	11,509,951

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(694,635,901)

유형자산의 취득	(723,914,630)	(718,402,833)

무형자산의 취득	(132,405,400)	(52,312,079)

재무활동현금흐름	17,677,525,847	(3,594,645,136)

전환사채의 증가	20,000,000,000

기타금융부채의 증가	6,789,104

단기차입금의 상환	(74,763,257)

장기차입금의 증가

배당금지급	(2,254,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	31,358,013,588	(7,110,686,295)

기초현금및현금성자산	19,401,886,778	23,182,533,228

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	176,635,653	(548,730,998)

기말현금및현금성자산	50,936,536,019	15,523,115,935