케이에이치미래물산 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가 1. 공 시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	의안내용	가결여부	비 고

2019.06.05	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적변경 및 추가의 건)	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 배보성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 유경은 선임의 건	승인	-

2019.03.28	정기	제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 감사 조보현 선임의 건	승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	승인	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인	-

2018.08.16	임시	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 배주형 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 조부현 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 진용주 선임의 건 1-4호 의안 사내이사 이수래 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 정양원 선임의 건 1-6호 의안 사외이사 신언용 선임의 건	승인	-

제2호 의안 : 감사 선임의 건 감사 김경남 선임의 건	승인	-

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

2018.03.29	정기	제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김진엽 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 권상철 선임의 건 2-3호 의안 사외이사 송영철 선임의 건 2-4호 의안 기타비상무이사 조학주 선임의 건 2-5호 의안 기타비상무이사 최선호 선임의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

2017.03.30	정기	제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 장준택 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 장근식 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 김세정 선임의 건 3-4호 의안 사내이사 이상윤 선임의 건 3-5호 의안 사내이사 여용호 선임의 건 3-6호 의안 사내이사 김동규 선임의 건 3-7호 의안 사내이사 정도환 선임의 건 3-8호 의안 사내이사 노옥현 선임의 건 3-9호 의안 사외이사 조수한 선임의 건 3-10호 의안 사외이사Sakaguchi Etsuro 선임의 건 3-11호 의안 사외이사 이규환 선임의 건	승인승인부결부결부결부결부결부결부결부결부결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 비상근감사 유진희 선임의 건	승인	-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	승인	-

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	승인	-

다. 우발부채 등(1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과의 주요 차입약정한도액과 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD,천원)

금융기관	약정내용	약정금액	실행액	비고

단위	금액	단위	금액

KEB하나은행 마닐라지점(필리핀)(*)	운용자금대출	USD	400,000	USD	400,000	-

한국투자증권	주식담보대출	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000	-

중소기업은행	부동산담보 및 신용대출	KRW	8,000,000	KRW	8,000,000	-

합 계	USD	400,000	USD	400,000	-

KRW	28,000,000	KRW	18,300,000	-

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관의 차입금 등과 관련하여 회사가 제공한 담보설정 내역 및 담보설정액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	세부내역	제공기관	장부금액	담보설정금액

장기금융상품(*1)	차입금 담보제공	KEB하나은행 마닐라지점(필리핀)	600,000	600,000

관계기업투자주식(*2)	차입금 담보제공	한국투자증권	13,973,735	9,300,000

당기손익인식금융자산(*3)	차입금 담보제공	한국투자증권	1,405,269	1,000,000

유형자산(*4)	차입금 담보제공	중소기업은행	5,939,682	8,000,000

합 계	21,918,686	18,900,000

(*1) 연결회사가 보유하고 있는 장기금융상품을 종속기업인 Sambon P Phils, Corp의 차입금 담보로 제공하고 있습니다.(*2) 연결회사가 보유하고 있는 관계기업투자주식인 주식회사 필룩스 주식 14,333,000주(지분율 17.95%) 중 2,989,899주(지분율 3.74%)와 이엑스티 주식회사 주식 999,117주(지분율 3.40%) 중 983,437주(지분율 3.35%)를 담보로 제공하고 있습니다.(*3) 연결회사가 보유하고 있는 당기손익금융자산으로 보유하고 있는 주식회사 금호에이치티 주식 389,731중 369,140주를 담보로 제공하고 있습니다.(*4) 연결회사가 보유하고 있는 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다. (3) 중요한 소송사건 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(5) 채무인수약정 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(6) 기타의 우발부채 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라 . 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 중소기업기준검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 견질 또는 담보용 어음, 수표등은 발행내역이 없습니다

- 당 보고서 작성기준일 현재 장래 매출채권 유동화 현황 및 채무비중등은 해당사항이 없습니다.

- 당 보고서 작성기준일 현재 단기매매차익 미환수 현황은 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증 사모 전환사채	2018년 09월 20일	타법인 취득자금	15,000	타법인 취득자금	15,000	-

제1회 무보증 사모 전환사채	2018년 09월 20일	기타자금	5,000	기타자금	5,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2018년 12월 05일	타법인 취득자금	15,000	타법인 취득자금	15,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2018년 12월 05일	기타자금	5,000	기타자금	5,000	-

유상증자	2019년 01월 15일	타법인 취득자금	10,000	타법인 취득자금	10,000	-

유상증자	2019년 01월 15일	기타자금	5,138	기타자금	5,138	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

-당 보고서 작성기준일 현재 합병등 전후의 재무사항 비교표는 해당사항이 없습니다.