케이에이치미래물산 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	87,570,226,718	69,674,454,233

현금및현금성자산	48,586,688,600	17,922,896,568

단기금융상품	4,440,262,043	11,955,778,412

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,969,021,402

유동당기손익인식지정금융자산	22,827,367,956

매출채권 및 기타유동채권	13,880,808,355	15,191,598,776

매출채권	12,145,580,506	14,882,187,783

미수금	88,415,573	137,762,811

미수수익	146,812,276	171,648,182

단기대여금	1,500,000,000

재고자산	3,030,084,047	1,636,052,144

기타유동자산	8,663,362,271	140,760,377

비유동자산	18,549,060,442	17,805,373,754

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	2,932,751,236	2,737,210,855

투자부동산	3,796,672,069	3,803,532,370

영업권 이외의 무형자산	317,524,198	450,541,712

기타비유동금융자산	50,015,910	156,553,969

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,648,953,473	6,448,953,473

이연법인세자산	1,803,143,556	2,208,581,375

자산총계	106,119,287,160	87,479,827,987

부채

유동부채	8,583,636,607	4,791,167,772

매입채무 및 기타유동채무	3,634,458,333	3,153,450,514

미지급법인세	486,753,097

당기법인세부채

기타유동금융부채	1,239,057,170	671,465,142

유동파생상품부채	3,402,960,000

기타유동부채	307,161,104	479,499,019

비유동부채	16,057,754,001	30,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,009,231,398

전환사채	16,009,231,398

기타비유동금융부채	40,000,000	30,000,000

퇴직급여부채	8,522,603

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	8,522,603

부채총계	24,641,390,608	4,821,167,772

자본

자본금	22,786,000,000	4,750,000,000

자본잉여금	3,279,587,953	21,315,587,953

주식발행초과금	3,279,587,953	21,315,587,953

기타자본구성요소	(7,236,490,656)	(3,949,370,997)

이익잉여금(결손금)	62,648,799,255	60,542,443,259

자본총계	81,477,896,552	82,658,660,215

자본과부채총계	106,119,287,160	87,479,827,987

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,819,491,886	28,667,833,008	13,374,063,928	33,172,362,788

매출원가	8,450,888,875	24,033,767,819	11,167,857,311	27,186,747,536

매출총이익	1,368,603,011	4,634,065,189	2,206,206,617	5,985,615,252

판매비와관리비	1,689,277,548	4,482,201,908	1,470,925,596	4,339,227,202

영업이익(손실)	(320,674,537)	151,863,281	735,281,021	1,646,388,050

기타이익	527,497,600	3,697,449,753	674,337,421	3,141,080,760

기타손실	439,845,780	2,865,358,744	449,259,280	2,289,281,011

금융수익	127,703,567	324,078,129	74,428,441	591,367,956

금융원가	54,691,398	54,691,398

파생상품거래손실(금융원가)	54,691,398	54,691,398

법인세비용차감전순이익(손실)	(160,010,548)	1,253,341,021	1,034,787,603	3,089,555,755

법인세비용	(29,352,292)	275,735,025	205,619,899	679,702,266

당기순이익(손실)	(130,658,256)	977,605,996	829,167,704	2,409,853,489

기타포괄손익	(21,077,330)	96,130,341	12,639,578	(19,142,163)

해외사업환산손익	(21,077,330)	96,130,341	12,639,578	(19,142,163)

총포괄손익	(151,735,586)	1,073,736,337	841,807,282	2,390,711,326

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	22	92	267

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	22	92	267

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,409,853,489	2,409,853,489

기타포괄손익	해외사업환산손익	(19,142,163)	(19,142,163)	(163,661,943)

보험수리적손실	25,773,455

무상증자

주식배당	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

2017.09.30 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,113,298,645	(3,804,851,217)	82,374,035,381

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215

회계정책변경에 따른 증가(감소)	3,383,250,000	(3,383,250,000)

당기순이익(손실)	977,605,996	977,605,996

기타포괄손익	해외사업환산손익	96,130,341	96,130,341

보험수리적손실

무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)

주식배당	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2018.09.30 (기말자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	62,648,799,255	(7,236,490,656)	81,477,896,552

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	8,304,756,531	2,074,730,516

영업으로부터 창출된 현금흐름	8,732,998,895	1,801,080,425

이자수취(영업)	348,914,035	596,630,947

배당금수령	58,404,730	52,045,723

법인세납부(환급)	(835,561,129)	(375,026,579)

투자활동현금흐름	4,435,051,774	(246,284,339)

단기금융상품의 순증감	7,515,516,369	(4,156,467,453)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

장기금융상품의 순증감

당기손익인식금융자산의 처분	3,992,494,000

유형자산의 처분	10,454,546	1,095,761

기타비유동금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 취득

기타유동금융자산의 처분	40,000,000

유형자산의 취득	(365,912,141)	(65,444,568)

무형자산의 취득	(35,007,000)	(54,412,079)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,200,000,000)

파생상품거래의 정산	36,450,000

기타비유동금융자산의 취득	(30,000,000)

재무활동현금흐름	17,745,500,000	(3,607,200,000)

전환사채의 증가	20,000,000,000

배당금지급	(2,254,500,000)	(3,607,200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,485,308,305	(1,778,753,823)

기초현금및현금성자산	17,922,896,568	20,474,666,411

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	178,483,727	(773,016,020)

기말현금및현금성자산	48,586,688,600	17,922,896,568