케이에이치미래물산 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	51,549,406,858	87,740,337,677

현금및현금성자산	12,393,251,973	46,815,122,002

단기금융상품	0	2,971,179,343

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,181,103,195	5,133,493,924

단기대여금	5,258,860,338	14,940,000,000

매출채권	13,070,014,850	13,787,704,927

미수금	1,249,640,825	1,110,636,472

미수수익	337,432,805	215,964,328

매각예정자산	3,203,550,000	0

기타유동자산	164,344,348	465,372,732

재고자산	2,691,208,524	2,300,863,949

비유동자산	111,421,100,706	39,939,799,046

장기금융상품	600,000,000	0

종속기업, 공동기업, 관계기업에 대한 투자자산	99,980,666,152	30,629,963,892

유형자산	3,032,531,173	2,884,110,151

무형자산	1,297,957,995	295,707,569

투자부동산	3,787,525,000	3,794,385,301

사용권자산	331,841,756	0

기타금융자산	296,637,714	77,649,964

이연법인세자산	2,093,940,916	2,257,982,169

자산총계	162,970,507,564	127,680,136,723

부채

유동부채	59,876,913,957	45,809,791,154

매입채무	3,405,152,709	4,268,313,321

단기차입금	18,300,000,000	0

미지급법인세	556,334,171	0

기타유동금융부채	502,628,770	762,958,895

기타유동부채	264,621,257	831,227,812

유동리스부채	137,831,203	0

전환사채	36,710,345,847	39,947,291,126

비유동부채	396,050,657	150,769,092

퇴직급여부채	169,094,725	110,769,092

비유동리스부채	108,413,262	0

기타비유동금융부채	118,542,670	40,000,000

부채총계	60,272,964,614	45,960,560,246

자본

자본금	26,323,252,000	22,786,000,000

주식발행초과금	18,106,451,333	3,279,587,953

이익잉여금(결손금)	65,620,390,592	62,860,069,422

기타자본항목	(7,352,550,975)	(7,206,080,898)

자본총계	102,697,542,950	81,719,576,477

자본과부채총계	162,970,507,564	127,680,136,723

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,883,002,361	30,284,380,889	9,819,491,886	28,667,833,008

매출원가	11,362,890,585	26,608,704,776	8,450,888,875	24,033,767,819

매출총이익	1,520,111,776	3,675,676,113	1,368,603,011	4,634,065,189

판매비와관리비	1,769,670,228	5,517,494,771	1,689,277,548	4,482,201,908

영업이익(손실)	(249,558,452)	(1,841,818,658)	(320,674,537)	151,863,281

기타이익	5,862,837,116	8,666,594,445	527,497,600	3,697,449,753

기타손실	1,529,357,315	3,127,105,749	439,845,780	2,865,358,744

금융수익	334,121,316	826,280,748	127,703,567	324,078,129

금융비용	376,544,399	985,077,492	54,691,398	54,691,398

법인세비용차감전순이익(손실)	4,041,498,266	3,538,873,294	(160,010,548)	1,253,341,021

법인세비용	619,623,203	778,552,124	(29,352,292)	275,735,025

당기순이익(손실)	3,421,875,063	2,760,321,170	(130,658,256)	977,605,996

기타포괄손익	(164,595,618)	(146,470,077)	(21,077,330)	96,130,341

해외사업환산손익	(164,595,618)	(146,470,077)	(21,077,330)	96,130,341

총포괄손익	3,257,279,445	2,613,851,093	(151,735,586)	1,073,736,337

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	53	(3)	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	53	(3)	19

자본변동표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	(3,949,370,997)	60,542,443,259	82,658,660,215

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,383,250,000)	3,383,250,000

당기순이익(손실)	977,605,996	977,605,996

기타포괄손익	해외사업환산손익	96,130,341	96,130,341

무상증자	18,036,000,000	(18,036,000,000)

유상증자

전환사채의 전환

현금배당	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2018.09.30 (기말자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	(7,236,490,656)	62,648,799,255	81,477,896,552

2019.01.01 (기초자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	(7,206,080,898)	62,860,069,422	81,719,576,477

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,760,321,170	2,760,321,170

기타포괄손익	해외사업환산손익	(146,470,077)	(146,470,077)

무상증자

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380

전환사채의 전환	637,252,000	2,612,748,000	3,250,000,000

현금배당

2019.09.30 (기말자본)	26,323,252,000	18,106,451,333	(7,352,550,975)	65,620,390,592	102,697,542,950

현금흐름표
제 32 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,340,315,873)	8,304,756,531

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,341,463,773)	8,732,998,895

이자수취(영업)	696,843,851	348,914,035

이자지급(영업)	(943,878,234)	0

배당금수취(영업)	74,246,800	58,404,730

법인세납부(환급)	173,935,483	(835,561,129)

투자활동현금흐름	(62,416,862,640)	4,435,051,774

단기금융상품의 순증감	2,971,179,343	7,515,516,369

당기손익-공정가치금융자산의 처분	17,880,000,000	0

종속기업투자주식의 처분	13,847,877	0

관계기업투자자산의 처분	23,450,000,000	0

매각예정자산의 처분	320,000,000	0

유형자산의 처분	4,470,914	10,454,546

단기대여금의 감소	14,381,139,662	0

기타비유동금융자산의 감소	10,240,000	40,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,500,000,000)	0

단기대여금의 증가	(4,700,000,000)	(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,616,000,000)	(1,200,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(88,828,382,260)	0

매각예정자산의 취득	(3,517,500,000)	0

장기금융상품의 취득	(600,000,000)	0

유형자산의 취득	(331,410,771)	(365,912,141)

무형자산의 취득	(1,068,767,405)	(35,007,000)

사용권자산의 취득	(15,680,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(270,000,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	33,334,971,487	17,745,500,000

전환사채의 증가	0	20,000,000,000

배당금지급	0	(2,254,500,000)

유상증자	15,114,115,380	0

단기차입금의 증가	18,300,000,000	0

리스부채의 감소	(79,143,893)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(34,422,207,026)	30,485,308,305

기초현금및현금성자산	46,815,122,002	17,922,896,568

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	289,391,143	178,483,727

기말현금및현금성자산	12,682,306,119	48,586,688,600