케이에이치미래물산 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 32 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	23,256,974,785	29,089,075,452

현금및현금성자산	2,784,622,627	11,286,857,299

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	9,333,482,389	3,775,171,014

단기대여금	2,108,651,204	1,960,000,000

매출채권	3,344,722,274	6,466,565,415

미수금	174,817,321	95,085,432

미수수익	27,376,386	8,727,945

매각예정비유동자산	3,716,715,240

기타유동자산	4,125,389,575	209,869,162

재고자산	1,357,913,009	1,570,083,945

비유동자산	142,218,471,756	145,360,838,896

장기금융상품	600,000,000	600,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,000,000	1,500,000,000

종속기업,공동기업,관계기업에 대한 투자자산	129,054,045,492	132,054,045,492

유형자산	2,950,120,470	2,968,979,478

무형자산	1,129,222,198	1,134,552,985

투자부동산	3,782,951,467	3,785,238,232

사용권자산	267,798,857	284,162,153

기타금융자산	347,852,629	447,379,913

이연법인세자산	2,586,480,643	2,586,480,643

자산총계	165,475,446,541	174,449,914,348

부채

유동부채	41,353,542,497	48,537,229,720

매입채무	437,567,665	930,987,629

기타유동금융부채	1,014,687,199	784,788,805

단기차입금	14,566,161,100	19,936,161,100

미지급법인세	7,666,530

기타유동부채	426,931,301	482,985,606

유동리스부채	137,986,153	141,410,110

전환사채	24,762,542,549	26,260,896,470

비유동부채	200,983,198	194,979,113

순확정급여부채

비유동리스부채	79,826,915	75,140,331

기타비유동금융부채	40,000,000	40,000,000

기타비유동부채	81,156,283	79,838,782

부채총계	41,554,525,695	48,732,208,833

자본

자본금	31,244,960,500	31,153,184,000

주식발행초과금	39,204,349,925	38,798,023,213

이익잉여금(결손금)	60,627,663,593	62,956,310,046

기타자본항목	(7,156,053,172)	(7,189,811,744)

자본총계	123,920,920,846	125,717,705,515

자본과부채총계	165,475,446,541	174,449,914,348

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,892,786,365	2,892,786,365	7,379,733,588	7,379,733,588

매출원가	2,482,397,585	2,482,397,585	6,358,635,793	6,358,635,793

매출총이익	410,388,780	410,388,780	1,021,097,795	1,021,097,795

판매비와관리비	2,070,979,577	2,070,979,577	2,309,098,983	2,309,098,983

영업이익(손실)	(1,660,590,797)	(1,660,590,797)	(1,288,001,188)	(1,288,001,188)

기타이익	852,703,129	852,703,129	1,265,273,779	1,265,273,779

기타손실	1,374,274,570	1,374,274,570	787,562,488	787,562,488

금융수익	251,111,633	251,111,633	278,213,411	278,213,411

금융비용	340,454,016	340,454,016	302,308,951	302,308,951

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,271,504,621)	(2,271,504,621)	(834,385,437)	(834,385,437)

법인세비용	57,141,832	57,141,832	(183,022,811)	(183,022,811)

당기순이익(손실)	(2,328,646,453)	(2,328,646,453)	(651,362,626)	(651,362,626)

연결기타포괄손익	33,758,572	33,758,572	(2,363,053)	(2,363,053)

해외사업환산손익	33,758,572	33,758,572	(2,363,053)	(2,363,053)

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(2,294,887,881)	(2,294,887,881)	(653,725,679)	(653,725,679)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(45)	(13)	(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(45)	(45)	(13)	(13)

자본변동표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477

당기순이익(손실)	(651,362,626)	(651,362,626)

기타포괄손익	해외사업환산손익	2,363,053	2,363,053

순확정급여부채의 재측정요소

무상증자

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380

전환사채의 전환

2019.03.31 (기말자본)	25,686,000,000	15,493,703,333	62,208,706,796	(7,208,443,951)	96,179,966,178

2020.01.01 (기초자본)	31,153,184,000	38,798,023,213	62,956,310,046	(7,189,811,744)	125,717,705,515

당기순이익(손실)	(2,328,646,453)	(2,328,646,453)

기타포괄손익	해외사업환산손익	33,758,572	33,758,572

순확정급여부채의 재측정요소

무상증자

유상증자

전환사채의 전환	91,776,500	406,326,712	498,103,212

2020.03.31 (기말자본)	31,244,960,500	39,204,349,925	60,627,663,593	7,156,053,172	123,920,920,846

현금흐름표
제 33 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,470,678,045)	(3,281,820,243)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,489,755,992)	(3,248,009,344)

이자수취(영업)	228,312,712	200,880,742

이자지급(영업)	(315,170,061)	(300,000,000)

배당금수취(영업)	186,287,867

법인세납부(환급)	(80,352,571)	65,308,359

투자활동현금흐름	(621,927,987)	(11,651,668,629)

단기금융상품의 처분	971,179,343

종속기업투자주식의 처분	2,570,483,237

매각예정자산의 처분	3,091,084,035

단기대여금의 감소	71,348,796	9,078,206,250

기타비유금융자산의 감소	10,000,000

단기대여금의 증가	(220,000,000)	(3,400,000,000)

유형자산의 취득	(64,360,818)	(1,907,459)

무형자산의 취득	(1,023,630,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,500,000,000)	(1,116,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(18,200,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(540,000,000)

재무활동현금흐름	(6,411,897,212)	15,103,375,366

유상증자	15,114,115,380

단기차입금의 증가	1,830,000,000

전환사채의 감소	(1,000,000,000)

단기차입금의 감소	(7,200,000,000)

리스부채의 감소	(40,000,424)	(10,740,014)

신주발행비 지급	(1,896,788)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,504,503,244)	169,886,494

기초현금및현금성자산	11,286,857,299	46,815,122,002

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,268,572	137,627,838

기말현금및현금성자산	2,784,622,627	47,122,636,334