케이에이치미래물산 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	69,462,225,647	72,904,072,364	75,061,526,888

현금및현금성자산	18,325,325,034	20,474,666,411	14,136,616,207

단기금융상품	14,580,500,000	8,484,810,959	6,687,194,221

당기손익인식금융자산	25,983,302,910	29,668,455,703	33,301,753,310

파생금융상품자산	36,084,965

매출채권	7,437,614,139	11,467,038,937	16,521,218,491

미수금	230,790,726	210,206,394	184,304,052

미수수익	122,611,270	76,780,821	69,010,957

기타유동자산	245,130,481	264,288,214	189,506,165

재고자산	2,500,866,122	2,257,824,925	3,971,923,485

비유동자산	17,764,282,395	17,567,034,467	16,293,231,224

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,448,953,473	6,448,953,473	6,844,589,363

유형자산	2,839,286,502	2,869,044,628	2,925,278,882

무형자산	485,512,245	511,682,465	480,521,406

투자부동산	3,810,392,674	3,812,679,439	4,017,024,417

기타금융자산	60,327,058	61,087,136	256,531,520

이연법인세자산	2,119,810,443	1,863,587,326	1,769,285,636

자산총계	87,226,508,042	90,471,106,831	91,354,758,112

부채

유동부채	8,669,352,009	6,789,906,825	8,003,435,641

매입채무	3,709,572,682	5,036,514,384	5,051,849,193

기타금융부채	4,365,745,013	1,076,740,935	989,018,414

파생금융상품부채	33,687,102	251,249,330	834,243,971

미지급법인세	137,798,621	137,798,621	628,867,566

기타유동부채	422,548,591	287,603,555	499,456,497

비유동부채	209,220,243	90,675,951	30,000,000

순확정급여부채	179,220,243	60,675,951

기타비유동부채	30,000,000	30,000,000	30,000,000

부채총계	8,878,572,252	6,880,582,776	8,033,435,641

자본

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000	4,750,000,000

주식발행 초과금	21,315,587,953	21,315,587,953	21,315,587,953

이익잉여금(결손금)	57,009,870,407	61,310,645,156	60,916,374,579

기타자본구성요소	(4,727,522,570)	(3,785,709,054)	(3,660,640,061)

자본총계	78,347,935,790	83,590,524,055	83,321,322,471

자본과부채총계	87,226,508,042	90,471,106,831	91,354,758,112

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,041,037,872	8,041,037,872	11,614,506,363	11,614,506,363	56,917,365,069	59,224,981,547

매출원가	6,521,757,625	6,521,757,625	9,527,696,304	9,527,696,304	46,513,565,254	47,187,486,826

매출총이익	1,519,280,247	1,519,280,247	2,086,810,059	2,086,810,059	10,403,799,815	12,037,494,721

판매비와관리비	1,553,006,239	1,553,006,239	1,666,235,903	1,666,235,903	6,893,392,151	7,023,058,284

영업이익(손실)	(33,725,992)	(33,725,992)	420,574,156	420,574,156	3,510,407,664	5,014,436,437

기타수익	1,197,835,945	1,197,835,945	3,146,726,107	3,146,726,107	7,299,193,213	6,642,178,092

기타비용	2,143,123,706	2,143,123,706	1,603,574,398	1,603,574,398	5,615,050,185	4,561,140,894

금융수익	89,815,358	89,815,358	58,108,932	58,108,932	229,483,988	516,084,177

법인세비용차감전순이익	(889,198,395)	(889,198,395)	2,021,834,797	2,021,834,797	5,424,034,680	7,611,557,812

법인세비용	(195,623,646)	(195,623,646)	444,803,655	444,803,655	488,019,990	1,826,353,947

분기순이익(손실)	(693,574,749)	(693,574,749)	1,577,031,142	1,577,031,142	4,936,014,690	5,785,203,865

기타포괄손익	(941,813,516)	(941,813,516)	38,506,446	38,506,446	(157,813,106)	(181,240,222)

순확정급여부채의 재측정요소	(32,744,113)	(105,389,196)

해외사업환산손익	(941,813,516)	(941,813,516)	38,506,446	38,506,446	(125,068,993)	(75,851,026)

당기총포괄손익	(1,635,388,265)	(1,635,388,265)	1,615,537,588	1,615,537,588	4,778,201,584	5,603,963,643

주당이익

기본주당이익(손실)	(77)	(77)	175	175	547	642

희석주당이익(손실)	(77)	(77)	175	175	547	642

자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,941,959,910	(3,584,789,035)	80,422,758,828

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	5,785,203,865	5,785,203,865

기타포괄손익	해외사업환산손익	(75,851,026)	(75,851,026)

순확정급여부채의 재측정요소	(105,389,196)	(105,389,196)

총포괄손익총액	5,679,814,669	(75,851,026)	5,603,963,643

소유주와의거래	배당금지급	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

소유주와의 거래 총액	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

2015.12.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

2016.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	4,936,014,690	4,936,014,690

기타포괄손익	해외사업환산손익	(125,068,993)	(125,068,993)

순확정급여부채의 재측정요소	(32,744,113)	(32,744,113)

총포괄손익총액	4,903,270,577	(125,068,993)	4,778,201,584

소유주와의거래	배당금지급	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

소유주와의 거래 총액	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055

2016.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	1,577,031,142	1,577,031,142

기타포괄손익	해외사업환산손익	38,506,446	38,506,446

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익총액	1,577,031,142	38,506,446	1,615,537,588

소유주와의거래	배당금지급	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

소유주와의 거래 총액	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,984,405,721	(3,622,133,615)	80,427,860,059

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	(693,574,749)	(693,574,749)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(941,813,516)	(941,813,516)

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익총액	(693,574,749)	(941,813,516)	(1,635,388,265)

소유주와의거래	배당금지급	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

소유주와의 거래 총액	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

2017.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,009,870,407	(4,727,522,570)	78,347,935,790

현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	1,099,176,644	4,929,848,971	14,257,419,391	3,026,363,032

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,128,883,318	5,180,322,896	15,075,429,881	3,597,590,573

이자수취	43,984,909	76,183,589	213,027,490	609,190,371

배당금수취	5,628	3,738,000	104,186,979	75,337,238

법인세납부(환급)	(73,697,211)	(330,395,514)	(1,135,224,959)	(1,255,755,150)

투자활동현금흐름	(2,611,976,250)	778,762,952	(3,501,844,362)	1,088,770,209

단기금융상품의 증감	(6,826,860,506)	2,187,147,780	(1,616,636,418)	6,612,703,319

장기금융상품의 증감	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	7,213,010,379	3,984,738,824	2,000,000,141	6,607,450,580

파생상품정산	15,150,000	(162,900,000)	500,000	206,250,000

유형자산의 처분	12,334,252	6,958,396

기타비유동금융자산의 감소	150,000,000	5,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(3,002,400,000)	(4,043,200,000)	(380,000,000)	(10,008,270,688)

유형자산의 취득	(9,101,123)	(101,490,152)	(186,136,661)	(165,714,356)

무형자산의 취득	(1,775,000)	(6,433,500)	(160,800,900)	(166,807,042)

종속기업 투자자산의 취득	(1,079,100,000)	(1,279,100,000)	(2,008,800,000)

기타비유동금융자산의 취득	(42,004,776)

재무활동현금흐름	(4,509,000,000)	(2,705,400,000)

배당금지급	(4,509,000,000)	(2,705,400,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,512,799,606)	5,708,611,923	6,246,575,029	1,409,733,241

기초현금및현금성자산	20,474,666,411	14,136,616,207	14,136,616,207	12,502,471,492

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	(636,541,771)	(352,334,792)	91,475,175	224,411,474

기말현금및현금성자산	18,325,325,034	19,492,893,338	20,474,666,411	14,136,616,207