케이에이치미래물산 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 31 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	83,180,894,725	87,740,337,677

현금및현금성자산	47,122,636,334	46,815,122,002

단기금융상품	2,000,000,000	2,971,179,343

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,914,249,728	5,133,493,924

단기대여금	9,261,793,750	14,940,000,000

매출채권	8,570,132,115	13,787,704,927

미수금	212,641,344	1,110,636,472

미수수익	293,296,997	215,964,328

기타유동자산	895,946,063	465,372,732

재고자산	1,910,198,394	2,300,863,949

비유동자산	57,879,928,154	39,939,799,046

유형자산	2,839,968,281	2,884,110,151

투자부동산	3,792,098,536	3,794,385,301

무형자산	1,297,352,503	295,707,569

종속기업, 공동기업, 관계기업에 대한 투자자산	46,945,963,892	30,629,963,892

사용권자산	138,642,728

기타금융자산	607,920,045	77,649,964

이연법인세자산	2,257,982,169	2,257,982,169

자산총계	141,060,822,879	127,680,136,723

부채

유동부채	44,639,826,301	45,809,791,154

매입채무	3,212,665,123	4,268,313,321

기타유동금융부채	890,288,551	762,958,895

미지급법인세	0

기타유동부채	543,165,465	831,227,812

리스부채	42,112,282

전환사채	39,951,594,880	39,947,291,126

비유동부채	241,030,400	150,769,092

퇴직급여부채	102,036,386	110,769,092

리스부채	98,994,014

기타비유동금융부채	40,000,000	40,000,000

부채총계	44,880,856,701	45,960,560,246

자본

자본금	25,686,000,000	22,786,000,000

자본잉여금	15,493,703,333	3,279,587,953

주식발행초과금	15,493,703,333	3,279,587,953

이익잉여금(결손금)	62,208,706,796	62,860,069,422

기타자본항목	(7,208,443,951)	(7,206,080,898)

자본총계	96,179,966,178	81,719,576,477

자본과부채총계	141,060,822,879	127,680,136,723

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,379,733,588	7,379,733,588	9,546,266,635	9,546,266,635

매출원가	6,358,635,793	6,358,635,793	7,844,819,972	7,844,819,972

매출총이익	1,021,097,795	1,021,097,795	1,701,446,663	1,701,446,663

판매비와관리비	2,309,098,983	2,309,098,983	1,496,450,013	1,496,450,013

영업이익(손실)	(1,288,001,188)	(1,288,001,188)	204,996,650	204,996,650

기타이익	1,265,273,779	1,265,273,779	1,558,059,795	1,558,059,795

기타손실	787,562,488	787,562,488	1,579,833,217	1,579,833,217

금융수익	278,213,411	278,213,411	94,603,898	94,603,898

금융원가	302,308,951	302,308,951

법인세비용차감전순이익(손실)	(834,385,437)	(834,385,437)	277,827,126	277,827,126

법인세비용	183,022,811	183,022,811	(61,881,327)	(61,881,327)

당기순이익(손실)	(651,362,626)	(651,362,626)	215,945,799	215,945,799

기타포괄손익	(2,363,053)	(2,363,053)	126,833,299	126,833,299

해외사업환산손익	(2,363,053)	(2,363,053)	126,833,299	126,833,299

총포괄손익	(653,725,679)	(653,725,679)	342,779,098	342,779,098

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	4	4

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	4	4

자본변동표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	3,949,370,997	82,658,660,215

회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,774,129,776	4,774,129,776

당기순이익(손실)	215,945,799	215,945,799

기타포괄손익	해외사업환산손익	126,833,299	126,833,299

유상증자

현금배당	2,254,500,000	2,254,500,000

2018.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	4,750,000,000

2019.01.01 (기초자본)	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	7,206,080,898	81,719,576,477

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	651,362,626	(651,362,626)

기타포괄손익	해외사업환산손익	2,363,053	2,363,053

유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	15,114,115,380

현금배당

2019.03.31 (기말자본)	25,686,000,000	15,493,703,333	62,208,706,796	7,208,443,951	96,179,966,178

현금흐름표
제 32 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,281,820,243)	(609,294,229)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,248,009,344)	(509,493,675)

이자수취(영업)	200,880,742	81,487,755

이자지급(영업)	(300,000,000)

법인세납부(환급)	65,308,359	(181,288,309)

투자활동현금흐름	(11,651,668,629)	(170,073,897)

단기금융상품의 순증감	971,179,343	28,728,520

종속기업투자주식의 처분	2,570,483,237

단기대여금의 감소	9,078,206,250

기타비유동금융자산의 감소	10,000,000

단기대여금의 증가	(3,400,000,000)

유형자산의 취득	(1,907,459)	(196,027,417)

무형자산의 취득	(1,023,630,000)	(2,775,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,116,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(18,200,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(540,000,000)

재무활동현금흐름	15,103,375,366

유상증자	15,114,115,380

리스부채의 감소	(10,740,014)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	169,886,494	(779,368,126)

기초현금및현금성자산	46,815,122,002	17,922,896,568

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	137,627,838	(69,848,355)

기말현금및현금성자산	47,122,636,334	17,073,680,087