케이에이치미래물산 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	68,872,862,906	69,674,454,233

현금및현금성자산	17,073,680,087	17,922,896,568

단기금융상품	11,927,049,892	11,955,778,412

당기손익인식금융자산	24,208,712,438	22,827,367,956

매출채권 및 기타유동채권	13,723,395,677	15,191,598,776

매출채권	13,459,417,797	14,882,187,783

미수금	79,213,555	137,762,811

미수수익	184,764,325	171,648,182

재고자산	1,819,056,528	1,636,052,144

기타유동자산	120,968,284	140,760,377

비유동자산	18,168,723,246	17,805,373,754

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	2,889,555,161	2,737,210,855

투자부동산	3,801,245,605	3,803,532,370

영업권 이외의 무형자산	423,999,622	450,541,712

기타비유동금융자산	398,727,005	156,553,969

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,448,953,473	6,448,953,473

종속기업에 대한 투자주식	6,448,953,473	6,448,953,473

이연법인세자산	2,206,242,380	2,208,581,375

자산총계	87,041,586,152	87,479,827,987

부채

유동부채	6,264,646,839	4,791,167,772

매입채무 및 기타유동채무	2,368,644,447	3,153,450,514

미지급법인세	365,007,120	486,753,097

기타유동금융부채	3,141,816,762	671,465,142

기타유동부채	389,178,510	479,499,019

파생금융상품부채

비유동부채	30,000,000	30,000,000

기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000

퇴직급여부채

부채총계	6,294,646,839	4,821,167,772

자본

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000

자본잉여금	21,315,587,953	21,315,587,953

주식발행초과금	21,315,587,953	21,315,587,953

기타자본구성요소	(8,596,667,474)	(3,949,370,997)

이익잉여금(결손금)	63,278,018,834	60,542,443,259

자본총계	80,746,939,313	82,658,660,215

자본과부채총계	87,041,586,152	87,479,827,987

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,546,266,635	9,546,266,635	8,041,037,872	8,041,037,872

매출원가	7,844,819,972	7,844,819,972	6,521,757,625	6,521,757,625

매출총이익	1,701,446,663	1,701,446,663	1,519,280,247	1,519,280,247

판매비와관리비	1,496,450,013	1,496,450,013	1,553,006,239	1,553,006,239

영업이익(손실)	204,996,650	204,996,650	(33,725,992)	(33,725,992)

기타수익	1,558,059,795	1,558,059,795	1,197,835,945	1,197,835,945

기타비용	1,579,833,217	1,579,833,217	2,143,123,706	2,143,123,706

금융수익	94,603,898	94,603,898	89,815,358	89,815,358

법인세비용차감전순이익(손실)	277,827,126	277,827,126	(889,198,395)	(889,198,395)

법인세비용	61,881,327	61,881,327	(195,623,646)	(195,623,646)

당기순이익(손실)	215,945,799	215,945,799	(693,574,749)	(693,574,749)

기타포괄손익	126,833,299	126,833,299	(941,813,516)	(941,813,516)

해외사업환산손익	126,833,299	126,833,299	(941,813,516)	(941,813,516)

총포괄손익	342,779,098	342,779,098	(1,635,388,265)	(1,635,388,265)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	(77)	(77)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	(77)	(77)

자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	61,310,645,156	(3,785,709,054)	83,590,524,055

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(693,574,749)	(693,574,749)

기타포괄손익	해외산업환산손익	(941,813,516)	(941,813,516)

배당금지급	(3,607,200,000)	(3,607,200,000)

2017.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,009,870,407	(4,727,522,570)	78,347,935,790

2018.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,542,443,259	(3,949,370,997)	82,658,660,215

회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,774,129,776	(4,774,129,776)

당기순이익(손실)	215,945,799	215,945,799

기타포괄손익	해외산업환산손익	126,833,299	126,833,299

배당금지급	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2018.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,278,018,834	(8,596,667,474)	80,746,939,313

현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(609,294,229)	1,099,176,644

영업으로부터 창출된 현금흐름	(509,493,675)	1,128,883,318

이자수취(영업)	81,487,755	43,984,909

배당금수령	5,628

법인세납부(환급)	(181,288,309)	(73,697,211)

투자활동현금흐름	(170,073,897)	(2,611,976,250)

단기금융상품의 순증감	28,728,520	(6,826,860,506)

장기금융상품의 순증감

당기손익인식금융자산의 처분	7,213,010,379

유형자산의 처분

기타비유동금융자산의 감소

당기손익인식금융자산의 취득	(3,002,400,000)

유형자산의 취득	(196,027,417)	(9,101,123)

무형자산의 취득	(2,775,000)	(1,775,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

파생상품거래의 정산	15,150,000

기타비유동금융자산의 증가

재무활동현금흐름

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(779,368,126)	(1,512,799,606)

기초현금및현금성자산	17,922,896,568	20,474,666,411

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(69,848,355)	(636,541,771)

기말현금및현금성자산	17,073,680,087	18,325,325,034