케이에이치미래물산 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	78,934,207,707	79,058,025,398

현금및현금성자산	15,523,115,935	23,182,533,228

단기금융상품	11,733,500,000	8,484,810,959

기타유동금융자산	26,021,951,044	29,668,455,703

유동단기매매금융자산	26,021,951,044	29,668,455,703

매출채권 및 기타유동채권	17,039,487,797	11,897,388,508

매출채권	16,583,941,270	11,346,060,936

미수금	462,416,827	474,546,751

대손충당금	(142,974,000)

미수수익	136,103,700	76,780,821

기타유동자산	1,231,283,217	1,397,648,375

재고자산	7,384,869,714	4,427,188,625

비유동자산	15,282,123,535	15,202,254,584

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	102,649,971	192,449,643

종속기업에 대한 투자주식	102,649,971	192,449,643

장기금융상품	2,000,000,000	2,000,000,000

유형자산	6,758,465,047	6,800,914,892

영업권 이외의 무형자산	851,424,766	907,137,024

투자부동산	3,805,819,138	3,812,679,439

기타비유동자산	130,561,744	122,261,828

이연법인세자산	1,633,202,869	1,366,811,758

자산총계	94,216,331,242	94,260,279,982

부채

유동부채	10,160,389,847	8,846,249,163

매입채무 및 기타유동채무	6,256,435,842	4,604,595,395

단기차입금	1,235,063,522	1,335,885,034

기타유동금융부채	1,851,426,195	2,130,240,982

미지급법인세	759,360,768	440,855,679

파생금융상품부채	251,249,330

기타유동부채	58,103,520	83,422,743

비유동부채	164,224,631	222,277,944

퇴직급여부채	60,675,951

기타비유동부채	164,224,631	161,601,993

부채총계	10,324,614,478	9,068,527,107

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,891,716,764	85,191,752,875

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000

자본잉여금	21,315,587,953	21,315,587,953

주식발행초과금	21,315,587,953	21,315,587,953

이익잉여금(결손금)	62,225,637,957	63,139,609,816

기타자본구성요소	(4,399,509,146)	(4,013,444,894)

자본총계	83,891,716,764	85,191,752,875

자본과부채총계	94,216,331,242	94,260,279,982

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,386,944,291	33,295,876,222	15,265,643,128	43,049,768,164

매출원가	9,982,327,402	23,540,930,607	10,693,937,014	31,299,500,983

매출총이익	3,404,616,889	9,754,945,615	4,571,706,114	11,750,267,181

판매비와관리비	2,421,420,253	7,096,265,113	3,156,978,488	8,535,468,387

영업이익(손실)	983,196,636	2,658,680,502	1,414,727,626	3,214,798,794

기타수익	701,254,539	2,987,135,423	1,589,850,321	6,537,825,389

기타비용	534,976,936	2,663,382,760	1,741,834,297	4,005,059,281

지분법손실	34,581,865	89,799,672

금융수익	75,304,857	594,046,746	39,026,053	143,852,144

금융비용	7,748,343	22,057,356

법인세비용차감전순이익(손실)	1,182,448,888	3,464,622,883	1,301,769,703	5,891,417,046

법인세비용	241,737,293	771,394,742	160,337,057	1,410,229,553

당기순이익(손실)	940,711,595	2,693,228,141	1,141,432,646	4,481,187,493

연결기타포괄손익

해외사업환산손익	77,425,342	(386,064,252)	(743,888,403)	(820,533,976)

연결총포괄손익	1,018,136,937	2,307,163,889	397,544,243	3,660,653,517

주당이익

기본주당이익(손실)	104	299	127	497

희석주당이익(손실)	104	299	127	497

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,679,886,105	(3,652,415,360)	83,093,058,698	83,093,058,698

당기순이익(손실)	4,481,187,493	4,481,187,493	4,481,187,493

기타포괄손익	해외사업환산손익	(820,533,976)

배당금지급	4,509,000,000	4,509,000,000	4,509,000,000

2016.09.30 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,652,073,598	(4,472,949,336)	82,244,712,215

2017.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	63,139,609,816	(4,013,444,894)	85,191,752,875

당기순이익(손실)	2,693,228,141	2,693,228,141

기타포괄손익	해외사업환산손익	(386,064,252)

배당금지급	3,607,200,000	3,607,200,000

2017.09.30 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	62,225,637,957	(4,399,509,146)	83,891,716,764

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 29 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,095,047,921)	8,040,342,289

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,046,048,814)	8,963,320,576

이자수취(영업)	534,723,867	156,268,523

이자지급(영업)	(22,057,356)

배당금수령	51,269,423	103,875,379

법인세납부(환급)	(612,935,041)	(1,183,122,189)

투자활동현금흐름	579,006,762	(4,348,115,446)

단기금융상품의 순증감	(3,681,783,326)	1,999,999,898

당기손익인식금융자산의 처분	3,992,655,000	2,000,000,000

파생상품거래의 정산	36,450,000	(48,400,000)

당기손익인식금융자산의 취득	1,002,400,000	(4,423,200,000)

유형자산의 처분	69,704,034

기타비유동금융자산의 감소	150,000,000

장기금융상품의 취득	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(718,402,833)	(1,878,124,194)

무형자산의 취득	(52,312,079)	(158,660,900)

기타비유동금융자산의 증가	(59,434,284)

재무활동현금흐름	(3,594,645,136)	(3,680,091,201)

기타금융부채의 증가	12,554,864	8,039,421

장기차입금의 증가	820,869,378

배당금지급	(3,607,200,000)	(4,509,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,659,417,293)	(961,791,566)

기초현금및현금성자산	23,182,533,228	15,915,635,581

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(548,730,998)	(973,927,208)

기말현금및현금성자산	15,523,115,935	14,953,844,015