케이에이치미래물산 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 2016년 1분기 및 2015년 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.※ 2015년 및 2014년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

재무상태표
제 29 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
제 27 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말	제 27 기말

자산

유동자산	73,642,152,485	75,061,526,888	71,366,637,036

현금및현금성자산	19,492,893,338	14,136,616,207	12,502,471,492

단기금융상품	5,634,711,115	6,687,194,221	13,294,717,270

당기손익인식금융자산	33,026,090,185	33,301,753,310	28,110,039,635

파생금융상품자산	66,921,869

유동성매도가능금융자산

매출채권	11,382,954,696	16,521,218,491	14,924,091,837

미수금	422,417,755	184,304,052	284,280,086

미수수익	50,936,300	69,010,957	167,297,421

기타유동자산	275,632,605	189,506,165	202,481,970

재고자산	3,289,594,622	3,971,923,485	1,881,257,325

비유동자산	17,283,861,181	16,293,231,224	14,505,271,041

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,923,689,363	6,844,589,363	4,835,789,363

기타비유동금융자산

유형자산	2,936,920,023	2,925,278,882	2,977,250,362

무형자산	455,579,933	480,521,406	430,065,622

투자부동산	4,014,737,652	4,017,024,417	4,352,367,073

기타금융자산	183,648,574	256,531,520	172,215,640

이연법인세자산	1,769,285,636	1,769,285,636	1,737,582,981

기타비유동자산

자산총계	90,926,013,666	91,354,758,112	85,871,908,077

부채

유동부채	10,468,153,607	8,003,435,641	5,364,339,330

매입채무	4,013,916,483	5,051,849,193	4,421,052,712

기타금융부채	5,058,019,126	989,018,414	617,341,659

파생금융상품부채	315,428,581	834,243,971

미지급법인세	743,275,707	628,867,566	126,784,250

기타유동부채	337,513,710	499,456,497	199,160,709

비유동부채	30,000,000	30,000,000	84,809,919

순확정급여부채	54,809,919

이연법인세부채

기타비유동부채	30,000,000	30,000,000	30,000,000

부채총계	10,498,153,607	8,033,435,641	5,449,149,249

자본

자본금	4,750,000,000	4,750,000,000	4,750,000,000

주식발행 초과금	21,315,587,953	21,315,587,953	21,315,587,953

이익잉여금(결손금)	57,984,405,721	60,916,374,579	57,941,959,910

기타자본구성요소	(3,622,133,615)	(3,660,640,061)	(3,584,789,035)

자본총계	80,427,860,059	83,321,322,471	80,422,758,828

자본과부채총계	90,926,013,666	91,354,758,112	85,871,908,077

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,614,506,363	11,614,506,363	12,854,379,026	12,854,379,026	59,224,981,547	52,188,039,074

매출원가	9,527,696,304	9,527,696,304	10,088,871,885	10,088,871,885	47,187,486,826	43,553,577,543

매출총이익	2,086,810,059	2,086,810,059	2,765,507,141	2,765,507,141	12,037,494,721	8,634,461,531

판매비와관리비	1,666,235,903	1,666,235,903	1,718,814,601	1,718,814,601	7,023,058,284	6,027,799,983

영업이익	420,574,156	420,574,156	1,046,692,540	1,046,692,540	5,014,436,437	2,606,661,548

기타수익	3,146,726,107	3,146,726,107	2,071,530,449	2,071,530,449	6,642,178,092	5,610,404,161

기타비용	1,603,574,398	1,603,574,398	610,799,599	610,799,599	4,561,140,894	7,194,936,131

금융수익	58,108,932	58,108,932	121,674,777	121,674,777	516,084,177	1,213,717,933

법인세비용차감전순이익	2,021,834,797	2,021,834,797	2,629,098,167	2,629,098,167	7,611,557,812	2,235,847,511

법인세비용	444,803,655	444,803,655	578,401,596	578,401,596	1,826,353,947	620,183,470

당기순이익(손실)	1,577,031,142	1,577,031,142	2,050,696,571	2,050,696,571	5,785,203,865	1,615,664,041

기타포괄손익	38,506,446	38,506,446	(2,290,581)	(2,290,581)	(181,240,222)	(494,647,692)

순확정급여부채의 재측정요소	(105,389,196)	(220,543,618)

해외사업환산손익	38,506,446	38,506,446	(2,290,581)	(2,290,581)	(75,851,026)	(377,532,776)

매도가능금융자산평가이익	103,428,702

당기총포괄손익	1,615,537,588	1,615,537,588	2,048,405,990	2,048,405,990	5,603,963,643	1,121,016,349

주당이익

기본주당이익(손실)	175	175	227	227	642	179

희석주당이익(손실)	175	175	227	227	642	179

자본변동표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	58,801,339,487	(3,310,684,961)	81,556,242,479

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,615,664,041	1,615,664,041

기타포괄손익	해외사업환산손익	(377,532,776)	(377,532,779)

순확정급여부채의 재측정요소	(220,543,618)	(220,543,618)

매도가능금융자산평가이익	103,428,702	(103,428,702)

총포괄손익총액	1,395,120,423	(274,104,074)	1,121,016,349

소유주와의거래	배당금지급	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

자기주식취득

소유주와의 거래 총액	(2,254,500,000)	(2,254,500,000)

2014.12.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,941,959,910	(3,584,789,035)	80,422,758,828

2015.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,941,959,910	(3,584,789,035)	80,422,758,828

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	5,785,203,865	5,785,203,865

기타포괄손익	해외사업환산손익	(75,851,026)	(75,851,026)

순확정급여부채의 재측정요소	(105,389,196)	(105,389,196)

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익총액	5,679,814,669	(75,851,026)	5,603,963,643

소유주와의거래	배당금지급	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

자기주식취득

소유주와의 거래 총액	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

2015.12.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

2015.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,941,959,910	(3,584,789,035)	80,422,758,828

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,050,696,571	2,050,696,571

기타포괄손익	해외사업환산손익	(2,290,581)	(2,290,581)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익총액	2,050,696,571	(2,290,581)	2,048,405,990

소유주와의거래	배당금지급	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

자기주식취득

소유주와의 거래 총액	(2,705,400,000)	(2,705,400,000)

2015.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,287,256,481	(3,587,079,616)	79,765,764,818

2016.01.01 (기초자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	60,916,374,579	(3,660,640,061)	83,321,322,471

오류수정에 따른 증가(감소)

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	1,577,031,142	1,577,031,142

기타포괄손익	해외사업환산손익	38,506,446	38,506,446

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가이익

총포괄손익총액	1,577,031,142	38,506,446	1,615,537,588

소유주와의거래	배당금지급	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

자기주식취득

소유주와의 거래 총액	(4,509,000,000)	(4,509,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,750,000,000	21,315,587,953	57,984,405,721	(3,622,133,615)	80,427,860,059

현금흐름표
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 28 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 27 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	4,929,848,971	(337,559,187)	3,026,363,032	(12,483,973,309)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,180,322,896	(441,878,858)	3,597,590,573	(11,499,437,807)

이자수취	76,183,589	199,974,103	609,190,371	1,426,726,785

배당금수취	3,738,000	74,044,938	75,337,238	39,908,426

법인세납부(환급)	(330,395,514)	(169,699,370)	(1,255,755,150)	(2,451,170,713)

투자활동현금흐름	778,762,952	4,747,387,373	1,088,770,209	17,997,063,299

단기금융상품의 증감	2,187,147,780	3,609,378,420	6,612,703,319	22,999,624,282

당기손익인식금융자산의 처분	3,984,738,824	3,000,000,000	6,607,450,580

파생상품정산	(162,900,000)	206,250,000	91,439,269

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,726,928,055

유형자산의 처분	12,620,506	6,958,396	218,450,000

무형자산의 처분	47,300,000

투자부동산의 처분	128,000,000

기타비유동금융자산의 감소	5,000,000	5,000,000	1,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(4,043,200,000)	(1,000,000,000)	(10,008,270,688)	(6,000,000,000)

유형자산의 취득	(101,490,152)	(15,655,326)	(165,714,356)	(411,714,307)

무형자산의 취득	(6,433,500)	(2,356,227)	(166,807,042)	(99,464,000)

종속기업 투자자산의 취득	(1,079,100,000)	(861,600,000)	(2,008,800,000)	(548,500,000)

파생금융상품의 취득

보증금의 감소	(156,000,000)

기타비유동 금융부채의 감소	0

재무활동현금흐름	(2,705,400,000)	(2,254,500,000)

주식의 발행

배당금지급	(2,705,400,000)	(2,254,500,000)

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)	5,708,611,923	4,409,828,186	1,409,733,241	3,258,589,990

기초현금및현금성자산	14,136,616,207	12,502,471,492	12,502,471,492	9,624,264,793

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	(352,334,792)	(52,189,232)	224,411,474	(380,383,291)

기말현금및현금성자산	19,492,893,338	16,860,110,446	14,136,616,207	12,502,471,492