지유온 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 20 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	6,097,857,246	6,123,284,051

현금및현금성자산	16,649,031	40,886,202

매출채권및기타채권	4,657,118,500	4,189,896,524

기타유동금융자산	1,350,191,000	1,373,065,600

기타유동자산	30,863,382	519,435,725

유동재고자산	43,035,333

비유동자산	1,149,864,542	1,138,887,297

장기대여금및수취채권	94,260,472	94,260,472

종속기업투자주식	1,028,402,280	1,028,402,280

유형자산	17,252,448	453,501

사용권자산	9,396,884	15,035,021

무형자산	552,458	736,023

자산총계	7,247,721,788	7,262,171,348

부채

유동부채	1,132,612,944	1,122,898,242

매입채무및기타채무	814,540,404	798,949,432

유동차입부채	300,000,000	300,000,000

기타유동부채	9,540,812	9,290,812

유동 리스부채	8,531,728	14,657,998

비유동부채

비유동 리스부채

부채총계	1,132,612,944	1,122,898,242

자본

자본금	14,949,585,000	14,949,585,000

자본잉여금	76,763,025,202	76,763,025,202

기타자본구성요소	322,845,175	322,845,175

기타포괄손익누계액	125,530,400	125,530,400

이익잉여금(결손금)	(86,045,876,933)	(86,021,712,671)

자본총계	6,115,108,844	6,139,273,106

자본과부채총계	7,247,721,788	7,262,171,348

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,181,367	9,181,367

매출원가	9,544,636	9,544,636

매출총이익	(363,269)	(363,269)

판매비와관리비	207,528,461	207,528,461	205,088,122	205,088,122

영업이익(손실)	(207,891,730)	(207,891,730)	(205,088,122)	(205,088,122)

금융수익	42,504,538	42,504,538	362,101	362,101

금융원가	7,481,872	7,481,872	2,757,237	2,757,237

기타이익	149,686,629	149,686,629	102,295,051	102,295,051

기타손실	981,827	981,827	1,472,764	1,472,764

법인세비용차감전순이익(손실)	(24,164,262)	(24,164,262)	(106,660,971)	(106,660,971)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	(24,164,262)	(24,164,262)	(106,660,971)	(106,660,971)

당기순이익(손실)	(24,164,262)	(24,164,262)	(106,660,971)	(106,660,971)

총포괄손익	(24,164,262)	(24,164,262)	(106,660,971)	(106,660,971)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	14,949,585,000	76,753,025,202	322,845,175	125,530,400	(85,007,843,996)	7,143,141,781

당기순이익(손실)	(106,660,971)	(106,660,971)

2025.03.31 (기말자본)	14,949,585,000	76,763,025,202	322,845,175	125,530,400	(85,114,504,967)	7,036,480,810

2026.01.01 (기초자본)	14,949,585,000	76,763,025,202	322,845,175	125,530,400	(86,045,876,933)	6,139,273,106

당기순이익(손실)	(24,164,262)	(24,164,262)

2026.03.31 (기말자본)	14,949,585,000	76,763,025,202	322,845,175	125,530,400	(86,045,876,933)	6,115,108,844

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 20 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	282,894,266	(80,009,786)

계속영업순이익(손실)	(24,164,262)	(106,660,971)

손익조정항목	(178,711,141)	(92,208,966)

자산부채증감	485,710,799	119,987,831

이자수취	532,600	194,487

이자지급(영업)	(473,730)	(1,322,167)

법인세환급(납부)

투자활동현금흐름	(301,005,167)	151,954,734

단기대여금의 감소	56,159,228

장기대여금의 감소	149,684,972	95,795,506

단기대여금의 증가	455,385,862

연결범위 변동

당기손익-공정가치금융자산의처분 - 투자활동	21,656,088

당기손익인식금융자산의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 처분

유형자산의 취득	(16,960,365)

재무활동현금흐름	(6,126,270)	(5,277,833)

금융리스부채의 지급	(6,126,270)	(5,277,833)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,237,171)	66,667,115

기초현금및현금성자산	40,886,202	24,576,277

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	16,649,031	91,243,392