영원무역 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	3,521,313,498,855	3,429,710,995,583

현금및현금성자산	744,048,143,646	799,525,139,874

단기금융상품	660,120,627,097	657,114,807,332

매출채권	738,118,590,777	545,983,230,999

파생상품자산	8,328,437,679	8,336,183,578

재고자산	1,147,475,576,636	1,225,289,838,766

기타수취채권	76,803,130,826	61,725,926,990

기타유동자산	133,565,430,818	115,754,085,575

당기법인세자산	12,853,561,376	15,981,782,469

비유동자산	1,987,582,752,380	1,960,011,911,878

장기금융상품	1,310,791,489	1,310,902,289

당기손익-공정가치측정금융자산	6,258,551,200	5,562,219,600

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	342,765,667,011	379,332,898,532

관계기업및공동기업투자주식	55,085,925,279	55,943,282,105

유형자산	938,803,195,284	906,467,946,030

사용권자산	121,198,509,764	122,061,969,106

무형자산	163,268,565,905	152,660,990,159

투자부동산	285,086,802,375	279,755,760,988

기타수취채권	16,396,079,279	19,011,753,994

기타비유동자산	11,242,437,994	4,869,073,296

이연법인세자산	46,166,226,800	33,035,115,779

자산총계	5,508,896,251,235	5,389,722,907,461

부채

유동부채	911,066,235,125	727,832,706,578

매입채무	346,503,784,289	425,178,610,589

단기차입금	93,354,768,620	26,446,534,658

유동성장기차입금	203,877,579,400	19,412,471,680

파생상품부채	28,192,181,045	113,846,600

당기법인세부채	61,957,484,320	70,608,158,271

기타충당부채	23,383,453,381	23,681,457,420

기타지급채무	128,059,052,715	133,552,397,444

기타유동부채	7,354,072,854	9,145,217,868

유동리스부채	18,383,858,501	19,694,012,048

비유동부채	635,469,378,515	766,237,111,032

장기차입금	118,120,704,031	257,771,492,751

순확정급여부채	91,216,463,645	96,286,080,791

이연법인세부채	300,237,846,313	287,146,117,718

기타비유동부채	6,643,714,358	5,351,684,818

비유동리스부채	119,250,650,168	119,681,734,954

부채총계	1,546,535,613,640	1,494,069,817,610

자본

지배기업지분	3,790,101,596,371	3,686,692,649,307

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	3,366,674,491,919	3,082,550,333,992

기타자본항목	(51,995,860,602)	128,719,350,261

비지배지분	172,259,041,224	208,960,440,544

자본총계	3,962,360,637,595	3,895,653,089,851

부채와자본총계	5,508,896,251,235	5,389,722,907,461

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,204,734,592,039	3,054,290,855,405	1,068,493,831,706	2,670,905,296,039

매출원가	870,817,859,647	2,215,388,833,689	823,713,144,791	1,925,832,090,110

매출총이익	333,916,732,392	838,902,021,716	244,780,686,915	745,073,205,929

판매비와관리비	152,731,632,841	429,675,724,938	140,268,141,348	403,066,372,294

영업이익	181,185,099,551	409,226,296,778	104,512,545,567	342,006,833,635

기타수익	44,246,334,394	217,000,455,339	37,158,721,683	208,081,817,058

기타비용	10,250,565,827	194,688,704,457	56,852,333,432	155,284,741,477

금융수익	7,852,994,339	31,004,504,794	7,520,260,191	30,031,027,848

금융비용	7,246,703,252	22,141,931,115	13,452,967,060	33,107,129,090

지분법손익	134,499,641	1,450,796,116	184,580,655	(226,421,605)

법인세비용차감전순이익	215,921,658,846	441,851,417,455	79,070,807,604	391,501,386,369

법인세비용	62,873,871,375	118,460,581,854	30,203,885,351	99,099,678,884

분기순이익	153,047,787,471	323,390,835,601	48,866,922,253	292,401,707,485

분기순이익의 귀속

지배기업지분	165,345,912,474	373,631,556,800	89,478,194,470	354,006,232,493

비지배지분	(12,298,125,003)	(50,240,721,199)	(40,611,272,217)	(61,604,525,008)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	3,885	8,770	2,079	8,123

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	153,047,787,471	323,390,835,601	48,866,922,253	292,401,707,485

세후기타포괄손익	52,696,334,174	(158,108,620,707)	(94,274,673,747)	(105,062,762,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	715,289,868	2,642,004,838	3,079,388,025	1,444,845,481

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(21,618,115,789)	(26,054,138,951)	7,493,771,204	(47,380,277,574)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	73,790,725,332	(130,377,621,803)	(102,234,408,790)	(55,958,114,218)

지분법자본변동	1,779,523,603	(2,486,988,312)	(2,587,951,785)	1,114,410,637

파생상품평가손익	(1,971,088,840)	(1,831,876,479)	(25,472,401)	(4,283,626,800)

분기총포괄이익	205,744,121,645	165,282,214,894	(45,407,751,494)	187,338,945,011

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	217,853,808,768	201,983,614,214	(9,280,534,865)	242,954,570,980

비지배지분	(12,109,687,123)	(36,701,399,320)	(36,127,216,629)	(55,615,625,969)

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2024.01.01 (기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505

분기순이익	0	0	354,006,232,493	0	354,006,232,493	(61,604,525,008)	292,401,707,485

파생상품평가손익	0	0	0	(2,132,263,567)	(2,132,263,567)	(2,151,363,233)	(4,283,626,800)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(47,380,277,574)	(47,380,277,574)	0	(47,380,277,574)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 대체	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(63,334,966,203)	(63,334,966,203)	7,376,851,985	(55,958,114,218)

지분법자본변동	0	0	0	1,114,410,637	1,114,410,637	0	1,114,410,637

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	681,435,194	681,435,194	763,410,287	1,444,845,481

연차배당	0	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	(40,363,106,750)	(40,363,106,750)	0	(40,363,106,750)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	(20,364,897,594)	(20,364,897,594)	(6,492,097,289)	(26,856,994,883)

2024.09.30 (분기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,009,506,210,465	(113,064,201,334)	3,371,864,974,185	279,198,510,398	3,651,063,484,583

2025.01.01 (기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,082,550,333,992	128,719,350,261	3,686,692,649,307	208,960,440,544	3,895,653,089,851

분기순이익	0	0	373,631,556,800	0	373,631,556,800	(50,240,721,199)	323,390,835,601

파생상품평가손익	0	0	0	(918,647,497)	(918,647,497)	(913,228,982)	(1,831,876,479)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(26,054,138,951)	(26,054,138,951)	0	(26,054,138,951)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 대체	0	0	134,748,127	(134,748,127)	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(143,505,357,910)	(143,505,357,910)	13,127,736,107	(130,377,621,803)

지분법자본변동	0	0	0	(2,486,988,312)	(2,486,988,312)	0	(2,486,988,312)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,317,190,084	1,317,190,084	1,324,814,754	2,642,004,838

연차배당	0	0	(59,850,068,600)	0	(59,850,068,600)	0	(59,850,068,600)

중간배당	0	0	(29,792,078,400)	0	(29,792,078,400)	0	(29,792,078,400)

자기주식의 취득	0	0	0	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)	0	(8,932,520,150)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (분기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,366,674,491,919	(51,995,860,602)	3,790,101,596,371	172,259,041,224	3,962,360,637,595

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동 현금흐름	154,825,459,624	191,173,103,370

영업으로부터 창출된 현금흐름	257,491,956,331	304,194,903,817

이자수취	28,259,833,153	26,464,761,211

이자지급	(22,141,931,115)	(33,107,129,090)

배당금수입	5,622,382,295	5,500,787,632

법인세납부	(114,406,781,040)	(111,880,220,200)

투자활동 현금흐름	(130,668,119,247)	(115,859,231,576)

단기금융상품의 증가	(798,445,054,400)	(610,165,468,000)

단기금융상품의 감소	795,162,826,724	561,853,020,000

단기대여금의 증가	(1,664,699,850)	0

장기대여금의 회수	234,035,690	4,700,000,000

유형자산의 취득	(144,917,225,407)	(76,096,040,058)

유형자산의 처분	9,085,315,309	14,556,813,251

무형자산의 취득	(5,569,429,600)	(5,165,758,008)

무형자산의 처분	0	77,900,000

투자부동산의 취득	(879,180,887)	(4,556,917,169)

임차보증금의 증가	(391,938,116)	(4,670,709,411)

임차보증금의 감소	1,072,120,829	861,532,220

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	(4,604,400)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,017,248,867	0

장기금융상품의 취득	0	(701,000,000)

종속기업투자주식의 처분	240,164,253	0

파생상품의 증감	6,277,880,085	3,451,999,999

연결범위 변동	(152,252,610)	0

재무활동현금흐름	(27,247,774,523)	(368,261,768,450)

단기차입금의 순증감	64,285,784,613	(352,009,286,364)

유동성장기차입금의 상환	(2,769,702,950)	(70,358,301,600)

기타보증금의 증가	1,429,891,858	3,339,917,862

기타보증금의 감소	(219,502,550)	(1,236,467,850)

유동리스부채의 상환	(17,225,066,904)	(10,636,466,005)

장기차입금의 증가	25,819,543,900	186,880,169,200

자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(40,363,106,750)

배당금의 지급	(89,636,202,340)	(57,021,232,060)

비지배지분의 취득	0	(26,856,994,883)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(52,386,562,082)	24,816,992,455

현금및현금성자산의 증가(감소)	(55,476,996,228)	(268,130,904,201)

기초의 현금및현금성자산	799,525,139,874	896,394,078,489

분기말의 현금및현금성자산	744,048,143,646	628,263,174,288