영원무역 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

I.유동자산	1,349,614,203,169	1,260,846,358,850	686,626,934,187

1.현금및현금성자산	337,679,007,801	453,377,470,449	201,820,448,710

2.단기금융상품	24,360,344,757	24,709,345,793	33,963,613,879

3.파생상품자산	4,093,000,379	1,547,553,415	0

4.매출채권	355,234,583,981	309,891,342,129	163,541,595,034

5.재고자산	532,780,396,704	389,862,427,762	215,052,088,521

6.기타수취채권	42,747,852,835	46,668,249,709	38,479,320,188

7.기타유동자산	50,055,428,307	32,652,445,143	33,208,013,648

8.당기법인세자산	2,663,588,405	2,137,524,450	561,854,207

III.비유동자산	945,480,557,569	960,182,169,502	707,469,521,964

1.장기금융상품	11,885,061	12,915,294	12,000,000

2.매도가능금융자산	77,923,798,001	101,259,850,369	51,780,526,719

3.관계기업 및 공동지배기업	11,077,031,667	10,498,831,665	57,942,989,673

4.유형자산	553,211,136,162	561,761,363,693	513,911,629,034

5.무형자산	215,541,476,044	198,268,290,640	18,106,598,690

6.투자부동산	61,497,890,242	61,965,250,587	52,849,526,404

7.기타수취채권	13,537,609,922	13,652,181,044	8,967,012,318

8.기타비유동자산	2,631,643,923	2,763,118,708	2,892,715,976

9.이연법인세자산	10,048,086,547	10,000,367,502	1,006,523,150

자산총계	2,295,094,760,738	2,221,028,528,352	1,394,096,456,151

부채

I.유동부채	574,833,603,970	439,696,486,789	189,232,869,283

1.매입채무	165,794,607,663	173,364,197,548	87,842,821,343

2.단기차입금	314,332,494,068	167,736,747,299	44,249,734,641

3.파생상품부채	639,587,626	2,455,391,380	0

4.당기법인세부채	13,102,321,707	16,134,755,405	10,220,152,219

5.기타충당부채	12,240,356,480	14,165,903,772	4,696,969,419

6.기타지급채무	59,362,305,955	60,262,282,360	35,453,895,822

7.기타유동부채	9,361,930,471	5,577,209,025	6,769,295,839

II.비유동부채	440,101,434,789	418,900,068,563	192,594,027,347

1.사채	99,774,668,252	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	109,557,029,160	112,516,657,420	16,488,000,000

3.순확정급여부채	12,691,139,987	11,347,018,861	1,867,237,275

4.이연법인세부채	169,451,085,147	172,248,358,521	123,359,945,105

5.기타지급채무	40,767,432,744	18,474,929,850	999,411,449

6.기타충당부채	1,682,068,410	1,593,483,840	0

7.기타비유동부채	6,178,011,089	2,966,656,186	0

부채총계	1,014,935,038,759	858,596,555,352	381,826,896,630

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,140,782,836,903	1,176,656,438,078	972,172,093,291

납입자본	475,422,965,054	475,422,965,054	475,422,965,054

1.자본금	22,155,734,000	22,155,734,000	22,155,734,000

2.주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054	453,267,231,054

3.이익잉여금(결손금)	699,794,834,679	680,687,218,240	559,657,583,782

4.기타자본항목	(34,434,962,830)	20,546,254,784	(62,908,455,545)

II.비지배지분	139,376,885,076	185,775,534,922	40,097,466,230

자본총계	1,280,159,721,979	1,362,431,973,000	1,012,269,559,521

부채및자본총계	2,295,094,760,738	2,221,028,528,352	1,394,096,456,151

연결 손익계산서
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출	431,647,974,823	431,647,974,823	249,744,917,237	249,744,917,237	1,584,939,206,233	1,246,335,949,859

II.매출원가	314,599,591,191	314,599,591,191	181,872,595,809	181,872,595,809	1,135,676,081,167	908,878,142,964

III.매출총이익	117,048,383,632	117,048,383,632	67,872,321,428	67,872,321,428	449,263,125,066	337,457,806,895

판매비와관리비	79,088,685,235	79,088,685,235	35,862,468,545	35,862,468,545	252,444,567,226	151,956,227,121

IV.영업이익(손실)	37,959,698,397	37,959,698,397	32,009,852,883	32,009,852,883	196,818,557,840	185,501,579,774

기타수익	24,985,810,267	24,985,810,267	7,607,625,121	7,607,625,121	54,134,075,317	32,634,929,585

기타비용	22,067,519,562	22,067,519,562	8,663,801,096	8,663,801,096	53,636,292,720	35,854,984,283

금융수익	802,671,205	802,671,205	551,146,889	551,146,889	3,070,201,151	3,349,038,416

금융비용	2,853,196,190	2,853,196,190	1,391,598,623	1,391,598,623	8,873,952,312	4,015,853,525

관계기업 및 공동지배기업투자이익	995,820,861	995,820,861	2,306,507,076	2,306,507,076	1,609,321,922	5,565,430,544

관계기업 및 공동지배기업투자손실	0	0	0	0	2,347,622,648	2,501,164,251

V.법인세비용차감전순이익(손실)	39,823,284,978	39,823,284,978	32,419,732,250	32,419,732,250	190,774,288,550	184,678,976,260

법인세비용	9,578,306,578	9,578,306,578	6,980,268,546	6,980,268,546	46,250,403,273	41,361,273,822

VI.당기순이익(손실)	30,244,978,400	30,244,978,400	25,439,463,704	25,439,463,704	144,523,885,277	143,317,702,438

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	27,969,852,239	27,969,852,239	23,426,734,301	23,426,734,301	129,891,870,258	128,123,175,228

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,275,126,161	2,275,126,161	2,012,729,403	2,012,729,403	14,632,015,019	15,194,527,210

VII.주당이익

기본주당이익(손실)	631	631	529	529	2,931	2,891

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	30,244,978,400	30,244,978,400	25,439,463,704	25,439,463,704	144,523,885,277	143,317,702,438

II.기타포괄손익	(35,511,950,722)	(35,511,950,722)	19,022,012,097	19,022,012,097	86,643,485,981	24,676,511,567

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(822,593,144)	(822,593,144)	(26,032,960)	(26,032,960)	(2,614,418,970)	(1,823,331,133)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(822,593,144)	(822,593,144)	(26,032,960)	(26,032,960)	(2,614,418,970)	(1,823,331,133)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(34,689,357,578)	(34,689,357,578)	19,048,045,057	19,048,045,057	89,257,904,951	26,499,842,700

1.매도가능자산평가손익	(17,684,879,140)	(17,684,879,140)	11,557,114,344	11,557,114,344	39,695,325,161	6,817,203,250

2.해외사업 외화환산손익	(19,744,096,918)	(19,744,096,918)	2,471,350,025	2,471,350,025	55,065,931,409	22,728,386,512

3.관계기업 및 공동지배기업 평가	(360,571,200)	(360,571,200)	5,019,580,688	5,019,580,688	5,068,333,741	(3,045,747,062)

4.파생상품평가손익	3,100,189,680	3,100,189,680	0	0	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	(5,266,972,322)	(5,266,972,322)	44,461,475,801	44,461,475,801	231,167,371,258	167,994,214,005

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,899,867,680)	(5,899,867,680)	42,264,482,102	42,264,482,102	213,346,580,587	150,655,594,070

포괄손익, 비지배지분	632,895,358	632,895,358	2,196,993,699	2,196,993,699	17,820,790,671	17,338,619,935

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	440,396,644,354	(64,378,617,155)	851,440,992,253	50,551,779,106	901,992,771,359

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	128,123,175,228	0	128,123,175,228	15,194,527,210	143,317,702,438

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	6,817,203,250	6,817,203,250	0	6,817,203,250

해외사업환산손익	0	0	0	20,584,293,787	20,584,293,787	2,144,092,725	22,728,386,512

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(3,045,747,062)	(3,045,747,062)	0	(3,045,747,062)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,823,331,133)	(1,823,331,133)	0	(1,823,331,133)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,162,235,800)	0	(8,162,235,800)	0	(8,162,235,800)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	(21,062,257,232)	(21,062,257,232)	(30,192,566,978)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

2015.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	129,891,870,258	0	129,891,870,258	14,632,015,019	144,523,885,277

파생상품평가손실	0	0	0	(5,286,899,849)	(5,286,899,849)	(5,284,785,511)	(10,571,685,360)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	39,695,325,161	39,695,325,161	0	39,695,325,161

해외사업환산손익	0	0	0	45,169,043,853	45,169,043,853	9,896,887,556	55,065,931,409

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	5,068,333,741	5,068,333,741	0	5,068,333,741

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,191,092,577)	(1,191,092,577)	(1,423,326,393)	(2,614,418,970)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

2015.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	23,426,734,301	0	23,426,734,301	2,012,729,403	25,439,463,704

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	11,557,114,344	11,557,114,344	0	11,557,114,344

해외사업환산손익	0	0	0	2,287,085,729	2,287,085,729	184,264,296	2,471,350,025

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	5,019,580,688	5,019,580,688	0	5,019,580,688

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(26,032,960)	(26,032,960)	0	(26,032,960)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	85,242,511,970	85,242,511,970

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	574,222,082,283	(44,070,707,744)	1,005,574,339,593	127,536,971,899	1,133,111,311,492

2016.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	27,969,852,239	0	27,969,852,239	2,275,126,161	30,244,978,400

파생상품평가손실	0	0	0	1,550,404,859	1,550,404,859	1,549,784,821	3,100,189,680

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(17,684,879,140)	(17,684,879,140)	0	(17,684,879,140)

해외사업환산손익	0	0	0	(16,953,985,537)	(16,953,985,537)	(2,790,111,381)	(19,744,096,918)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(360,571,200)	(360,571,200)	0	(360,571,200)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(420,688,901)	(420,688,901)	(401,904,243)	(822,593,144)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	(21,111,497,695)	(21,111,497,695)	(47,031,545,204)	(68,143,042,899)

2016.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	699,794,834,679	(34,434,962,830)	1,140,782,836,903	139,376,885,076	1,280,159,721,979

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 7 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기	제 7 기	제 6 기

I.영업활동현금흐름	(137,217,964,269)	(19,229,527,408)	258,355,120,363	194,701,836,752

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(125,081,529,909)	(13,705,693,552)	285,365,988,454	217,859,303,782

2.이자수취	805,531,907	520,012,699	3,647,605,477	2,704,115,220

3.이자지급	(2,840,915,251)	(1,333,560,600)	(8,783,338,152)	(3,923,132,172)

4.배당금수입	0	0	805,665,744	706,847,323

5.법인세납부	(10,101,051,016)	(4,710,285,955)	(22,680,801,160)	(22,645,297,401)

II.투자활동현금흐름	(34,016,820,691)	(139,277,857,201)	(167,113,511,689)	(92,949,036,780)

1.단기금융상품의 순증감	349,001,036	(7,651,533,593)	8,773,288,761	22,234,635,618

2.단기대여금의 순증감	(472,553,101)	87,860,340	(950,679,476)	(2,251,469,205)

3.유형자산의 처분	1,647,073,641	645,256,231	11,451,032,702	13,344,764,777

4.유형자산의 취득	(9,715,952,317)	(16,116,765,068)	(56,351,755,123)	(117,296,490,796)

5.투자부동산의 처분	0	0	2,567,777,000	0

6.무형자산의 처분	64,509,800	45,762,096	115,889,991	12,561,947

7.무형자산의 취득	(1,042,659,967)	0	(2,375,718,860)	(625,158,335)

8.보증금의 감소	52,023,129	0	473,307,913	1,237,334,554

9.보증금의 증가	(66,681,212)	(448,899,612)	(355,409,440)	(789,195,386)

10.매도가능금융자산의 취득	0	(5,672,280)	(5,672,280)	(789,690,000)

11.매도가능금융자산의 처분	0	5,567,226	5,865,856,382	736,549,743

12.장기금융상품의 처분	1,000,000	500,000	500,000	0

13.장기금융상품의 취득	0	(1,805,802)	(1,415,294)	0

14.장기대여금의 증가	0	(4,353,200,000)	(4,353,200,000)	0

15.종속기업투자주식 취득	(24,832,581,700)	(111,484,926,739)	(131,931,886,065)	(8,762,879,697)

16.관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(35,427,900)	0

III.재무활동현금흐름	56,786,403,291	111,622,917,782	156,357,615,727	(68,031,218,861)

1.단기차입금의 순증감	126,015,656,040	29,182,917,782	32,598,422,517	(14,867,946,387)

2.장기차입금의 증가	0	82,440,000,000	83,830,609,740	15,991,500,000

3.장기차입금의 상환	(1,086,209,850)	0	(1,016,780,730)	(9,037,712,464)

4.사채의 발행	0	0	49,807,600,000	0

5.배당금지급	0	0	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)

6.비지배지분의 취득	(68,143,042,899)	0	0	(51,254,824,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(114,448,381,669)	(46,884,466,827)	247,599,224,401	33,721,581,111

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,250,080,979)	604,383,106	3,957,797,338	2,711,825,548

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(115,698,462,648)	(46,280,083,721)	251,557,021,739	36,433,406,659

VI.기초현금및현금성자산	453,377,470,449	201,820,448,710	201,820,448,710	165,387,042,051

VII.기말현금및현금성자산	337,679,007,801	155,540,364,989	453,377,470,449	201,820,448,710