영원무역 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

I.유동자산	1,425,176,708,496	1,413,946,624,744	1,260,846,358,850

1.현금및현금성자산	387,275,666,917	461,039,956,454	453,377,470,449

2.단기금융상품	29,740,795,616	35,406,624,542	24,709,345,793

3.파생상품자산	5,896,090,241	2,557,412,220	1,547,553,415

4.매출채권	340,316,339,802	329,264,262,361	309,891,342,129

5.재고자산	550,468,398,490	480,622,006,024	389,862,427,762

6.기타수취채권	54,217,692,895	57,721,918,097	46,668,249,709

7.기타유동자산	56,185,323,747	45,453,783,914	32,652,445,143

8.당기법인세자산	1,076,400,788	1,880,661,132	2,137,524,450

III.비유동자산	947,415,317,334	975,765,328,688	960,182,169,502

1.장기금융상품	2,243,287,819	2,296,398,900	12,915,294

2.당기손익인식금융자산	1,925,926,000	0	0

3.매도가능금융자산	97,216,602,670	90,128,407,668	101,259,850,369

4.관계기업 및 공동지배기업	7,250,980,885	8,442,012,303	10,498,831,665

5.유형자산	498,495,959,455	565,653,300,900	561,761,363,693

6.무형자산	202,102,722,383	215,915,764,632	198,268,290,640

7.투자부동산	106,190,915,015	60,319,868,689	61,965,250,587

8.기타수취채권	12,320,327,559	13,860,202,117	13,652,181,044

9.기타비유동자산	9,613,039,496	7,982,994,547	2,763,118,708

10.이연법인세자산	10,055,556,052	11,166,378,932	10,000,367,502

자산총계	2,372,592,025,830	2,389,711,953,432	2,221,028,528,352

부채

I.유동부채	681,153,801,760	620,770,036,277	439,696,486,789

1.매입채무	194,588,736,872	207,698,671,135	173,364,197,548

2.단기차입금	319,326,626,256	247,128,168,202	166,347,367,099

3.유동성장기차입금	16,741,500,000	19,762,811,050	1,389,380,200

4.유동성사채	49,991,144,715	49,978,328,480	0

5.파생상품부채	1,300,719,640	1,360,892,160	2,455,391,380

6.당기법인세부채	17,176,743,894	16,798,127,421	16,134,755,405

7.기타충당부채	13,515,998,516	15,389,715,165	14,165,903,772

8.기타지급채무	65,732,677,228	60,308,381,183	60,262,282,360

9.기타유동부채	2,779,654,639	2,344,941,481	5,577,209,025

II.비유동부채	379,374,907,761	391,407,318,704	418,900,068,563

1.사채	49,875,418,255	49,865,919,927	99,752,963,885

2.장기차입금	127,215,791,080	135,556,769,260	112,516,657,420

3.순확정급여부채	15,281,282,138	19,234,966,875	11,347,018,861

4.이연법인세부채	182,288,806,469	181,766,447,079	172,248,358,521

5.기타지급채무	582,395,690	615,376,002	18,474,929,850

6.기타충당부채	1,587,413,420	1,671,581,950	1,593,483,840

7.기타비유동부채	2,543,800,709	2,696,257,611	2,966,656,186

부채총계	1,060,528,709,521	1,012,177,354,981	858,596,555,352

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,181,410,054,475	1,245,019,375,990	1,176,656,438,078

납입자본	475,422,965,054	475,422,965,054	475,422,965,054

1.자본금	22,155,734,000	22,155,734,000	22,155,734,000

2.주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054	453,267,231,054

3.이익잉여금(결손금)	801,623,813,887	781,806,020,612	680,687,218,240

4.기타자본항목	(95,636,724,466)	(12,209,609,676)	20,546,254,784

II.비지배지분	130,653,261,834	132,515,222,461	185,775,534,922

자본총계	1,312,063,316,309	1,377,534,598,451	1,362,431,973,000

부채및자본총계	2,372,592,025,830	2,389,711,953,432	2,221,028,528,352

연결 손익계산서
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출	440,573,597,892	440,573,597,892	431,647,974,823	431,647,974,823	2,001,607,172,387	1,584,939,206,233

II.매출원가	320,308,262,831	320,308,262,831	314,599,591,191	314,599,591,191	1,474,629,420,727	1,135,676,081,167

III.매출총이익	120,265,335,061	120,265,335,061	117,048,383,632	117,048,383,632	526,977,751,660	449,263,125,066

판매비와관리비	80,754,137,709	80,754,137,709	79,088,685,235	79,088,685,235	347,531,564,514	252,444,567,226

IV.영업이익(손실)	39,511,197,352	39,511,197,352	37,959,698,397	37,959,698,397	179,446,187,146	196,818,557,840

기타수익	37,993,936,511	37,993,936,511	24,985,810,267	24,985,810,267	95,058,740,010	54,134,075,317

기타비용	32,232,159,813	32,232,159,813	22,067,519,562	22,067,519,562	109,619,669,521	53,636,292,720

금융수익	798,940,850	798,940,850	802,671,205	802,671,205	3,634,912,415	3,070,201,151

금융비용	3,724,243,085	3,724,243,085	2,853,196,190	2,853,196,190	12,664,577,747	8,873,952,312

관계기업 및 공동지배기업투자이익	0	0	995,820,861	995,820,861	174,275,748	1,609,321,922

관계기업 및 공동지배기업투자손실	689,974,235	689,974,235	0	0	2,230,034,052	2,347,622,648

V.법인세비용차감전순이익(손실)	41,657,697,580	41,657,697,580	39,823,284,978	39,823,284,978	153,799,833,999	190,774,288,550

법인세비용	9,094,619,749	9,094,619,749	9,578,306,578	9,578,306,578	44,829,183,038	46,250,403,273

VI.당기순이익(손실)	32,563,077,831	32,563,077,831	30,244,978,400	30,244,978,400	108,970,650,961	144,523,885,277

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	30,808,474,525	30,808,474,525	27,969,852,239	27,969,852,239	109,981,038,172	129,891,870,258

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,754,603,306	1,754,603,306	2,275,126,161	2,275,126,161	(1,010,387,211)	14,632,015,019

VII.주당이익

기본주당이익(손실)	701	701	631	631	2,489	2,931

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	32,563,077,831	32,563,077,831	30,244,978,400	30,244,978,400	108,970,650,961	144,523,885,277

II.기타포괄손익	(83,504,174,873)	(83,504,174,873)	(35,511,950,722)	(35,511,950,722)	(5,255,876,212)	86,643,485,981

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,901,480,633	2,901,480,633	(822,593,144)	(822,593,144)	(5,571,955,269)	(2,614,418,970)

1.순확정급여부채의 재측정요소	2,901,480,633	2,901,480,633	(822,593,144)	(822,593,144)	(5,571,955,269)	(2,614,418,970)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(86,405,655,506)	(86,405,655,506)	(34,689,357,578)	(34,689,357,578)	316,079,057	89,257,904,951

1.매도가능자산평가손익	5,378,337,382	5,378,337,382	(17,684,879,140)	(17,684,879,140)	(8,428,953,861)	39,695,325,161

2.해외사업 외화환산손익	(94,811,500,435)	(94,811,500,435)	(19,744,096,918)	(19,744,096,918)	7,684,845,717	55,065,931,409

3.관계기업 및 공동지배기업 평가손익	(377,898,303)	(377,898,303)	(360,571,200)	(360,571,200)	76,106,981	5,068,333,741

4.파생상품평가손익	3,405,405,850	3,405,405,850	3,100,189,680	3,100,189,680	984,080,220	(10,571,685,360)

III.당기총포괄손익	(50,941,097,042)	(50,941,097,042)	(5,266,972,322)	(5,266,972,322)	103,714,774,749	231,167,371,258

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(49,508,388,920)	(49,508,388,920)	(5,899,867,680)	(5,899,867,680)	110,523,095,535	213,346,580,587

포괄손익, 비지배지분	(1,432,708,122)	(1,432,708,122)	632,895,358	632,895,358	(6,808,320,786)	17,820,790,671

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	129,891,870,258	0	129,891,870,258	14,632,015,019	144,523,885,277

파생상품평가손실	0	0	0	(5,286,899,849)	(5,286,899,849)	(5,284,785,511)	(10,571,685,360)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	39,695,325,161	39,695,325,161	0	39,695,325,161

해외사업환산손익	0	0	0	45,169,043,853	45,169,043,853	9,896,887,556	55,065,931,409

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	5,068,333,741	5,068,333,741	0	5,068,333,741

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,191,092,577)	(1,191,092,577)	(1,423,326,393)	(2,614,418,970)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

2016.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	109,981,038,172	0	109,981,038,172	(1,010,387,211)	108,970,650,961

파생상품평가손실	0	0	0	(146,242,645)	(146,242,645)	1,130,322,865	984,080,220

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(8,428,953,861)	(8,428,953,861)	0	(8,428,953,861)

해외사업환산손익	0	0	0	11,481,842,209	11,481,842,209	(3,796,996,492)	7,684,845,717

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	76,106,981	76,106,981	0	76,106,981

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,440,695,321)	(2,440,695,321)	(3,131,259,948)	(5,571,955,269)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)	0	(12,995,430,450)

연결실체의 변동	0	0	0	(20,302,491,373)	(20,302,491,373)	(46,451,991,675)	(66,754,483,048)

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	781,806,020,612	(12,209,609,676)	1,245,019,375,990	132,515,222,461	1,377,534,598,451

2016.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	27,969,852,239	0	27,969,852,239	2,275,126,161	30,244,978,400

파생상품평가손실	0	0	0	1,550,404,859	1,550,404,859	1,549,784,821	3,100,189,680

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(17,684,879,140)	(17,684,879,140)	0	(17,684,879,140)

해외사업환산손익	0	0	0	(16,953,985,537)	(16,953,985,537)	(2,790,111,381)	(19,744,096,918)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(360,571,200)	(360,571,200)	0	(360,571,200)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(420,688,901)	(420,688,901)	(401,904,243)	(822,593,144)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	(21,111,497,695)	(21,111,497,695)	(47,031,545,204)	(68,143,042,899)

2016.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	699,794,834,679	(34,434,962,830)	1,140,782,836,903	139,376,885,076	1,280,159,721,979

2017.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	781,806,020,612	(12,209,609,676)	1,245,019,375,990	132,515,222,461	1,377,534,598,451

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	30,808,474,525	30,808,474,525	1,754,603,306	32,563,077,831

파생상품평가손실	0	0	0	1,703,043,466	1,703,043,466	1,702,362,384	3,405,405,850

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	5,378,337,382	5,378,337,382	0	5,378,337,382

해외사업환산손익	0	0	0	(87,997,643,012)	(87,997,643,012)	(6,813,857,423)	(94,811,500,435)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(377,898,303)	(377,898,303)	0	(377,898,303)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	977,297,022	977,297,022	1,924,183,611	2,901,480,633

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(10,990,681,250)	0	(10,990,681,250)	0	(10,990,681,250)

자기주식 취득	0	0	0	(2,938,617,850)	(2,938,617,850)	0	(2,938,617,850)

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	(171,633,495)	(171,633,495)	(429,252,505)	(600,886,000)

2017.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	801,623,813,887	(95,636,724,466)	1,181,410,054,475	130,653,261,834	1,312,063,316,309

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 8 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

I.영업활동현금흐름	(132,950,147,707)	(137,217,964,269)	101,895,100,403	258,355,120,363

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(125,057,179,437)	(125,081,529,909)	141,358,324,427	285,365,988,454

2.이자수취	798,940,850	805,531,907	2,811,729,326	3,647,605,477

3.이자지급	(3,876,399,436)	(2,840,915,251)	(12,664,577,747)	(8,783,338,152)

4.배당금수입	0	0	983,501,079	805,665,744

5.법인세납부	(4,815,509,684)	(10,101,051,016)	(30,593,876,682)	(22,680,801,160)

II.투자활동현금흐름	(14,869,095,798)	(34,016,820,691)	(102,198,108,420)	(167,113,511,689)

1.단기금융상품의 순증감	5,631,736,275	349,001,036	(10,674,178,749)	8,773,288,761

2.단기대여금의 순증감	(1,322,335,162)	(472,553,101)	(2,896,563,576)	(950,679,476)

3.유형자산의 처분	899,411,269	1,647,073,641	12,613,048,986	11,451,032,702

4.유형자산의 취득	(20,383,247,638)	(9,715,952,317)	(69,214,703,338)	(56,351,755,123)

5.투자부동산의 처분	(1,164,117,510)	0	0	2,567,777,000

6.무형자산의 처분	0	64,509,800	73,965,588	115,889,991

7.무형자산의 취득	(349,417,958)	(1,042,659,967)	(3,810,344,487)	(2,375,718,860)

8.보증금의 감소	2,526,231,116	52,023,129	981,681,496	473,307,913

9.보증금의 증가	(232,653,973)	(66,681,212)	(649,712,408)	(355,409,440)

10.당기손익인식금융자산의 취득	(1,925,926,000)	0	0	0

11.매도가능금융자산의 취득	(1,362,971)	0	(7,841,470)	(5,672,280)

12.매도가능금융자산의 처분	0	0	13,607,576	5,865,856,382

13.장기금융상품의 회수	0	1,000,000	1,000,000	500,000

14.장기금융상품의 취득	(33,113,246)	0	(2,279,077,838)	(1,415,294)

15.장기대여금의 순증감	1,485,700,000	0	0	(4,353,200,000)

16.종속기업투자주식 취득	0	(24,832,581,700)	(26,348,990,200)	(131,931,886,065)

17.관계기업투자주식 취득	0	0	0	(35,427,900)

III.재무활동현금흐름	88,852,329,982	56,786,403,291	8,783,005,458	156,357,615,727

1.단기차입금의 순증감	88,136,532,792	126,015,656,040	57,555,804,336	32,598,422,517

2.장기차입금의 증가	4,178,023,210	0	41,077,685,180	83,830,609,740

3.장기차입금의 상환	(265,989,160)	(1,086,209,850)	(265,989,160)	(1,016,780,730)

4.사채의 발행	0	0	0	49,807,600,000

5.자기주식의 취득	(2,938,617,850)	0	(12,995,430,450)	0

6.배당금지급	0	0	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)

7.비지배지분의 취득	(257,619,010)	(68,143,042,899)	(67,726,828,648)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(58,966,913,523)	(114,448,381,669)	8,479,997,441	247,599,224,401

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(14,797,376,014)	(1,250,080,979)	(817,511,436)	3,957,797,338

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(73,764,289,537)	(115,698,462,648)	7,662,486,005	251,557,021,739

VI.기초현금및현금성자산	461,039,956,454	453,377,470,449	453,377,470,449	201,820,448,710

VII.기말현금및현금성자산	387,275,666,917	337,679,007,801	461,039,956,454	453,377,470,449