영원무역 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	1,029,413,012,863	948,035,124,681

현금및현금성자산	243,816,034,315	280,789,541,896

단기금융상품	358,204,532,000	411,624,220,000

매출채권	232,161,728,226	225,439,474,822

파생상품자산	12,193,617,974	245,218,500

재고자산	13,105,479,144	12,676,055,806

기타수취채권	166,636,362,718	14,051,246,328

기타유동자산	3,295,258,486	3,209,367,329

비유동자산	1,443,901,607,368	1,466,251,005,113

장기금융상품	1,308,500,000	607,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	392,776,776,373	418,809,025,841

종속기업투자주식	583,491,447,295	583,491,447,295

관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000

유형자산	109,566,922,654	92,003,600,603

사용권자산	9,093,946,431	9,546,379,158

무형자산	717,036,365	762,581,873

투자부동산	261,441,896,429	274,140,908,445

기타수취채권	40,505,081,821	41,889,561,898

자산총계	2,473,314,620,231	2,414,286,129,794

부채

유동부채	607,811,225,775	520,852,245,074

매입채무	475,375,022,724	465,674,385,598

단기차입금	7,000,000,000	0

파생상품부채	25,291,147	167,270,248

당기법인세부채	45,105,259,879	30,287,217,034

기타지급채무	77,490,824,458	20,760,291,271

기타 유동부채	740,725,398	1,894,952,756

유동 리스부채	2,074,102,169	2,068,128,167

비유동부채	103,291,204,902	108,666,610,916

순확정급여부채	1,739,805,614	33,058,627

이연법인세부채	93,635,193,800	100,332,982,252

비유동 리스부채	7,916,205,488	8,300,570,037

부채총계	711,102,430,677	629,518,855,990

자본

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,059,753,343,888	1,062,288,488,201

기타자본항목	227,035,880,612	247,055,820,549

자본총계	1,762,212,189,554	1,784,767,273,804

부채와자본총계	2,473,314,620,231	2,414,286,129,794

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	398,320,867,425	398,320,867,425	433,162,936,706	433,162,936,706

매출원가	334,761,481,922	334,761,481,922	362,371,030,308	362,371,030,308

매출총이익	63,559,385,503	63,559,385,503	70,791,906,398	70,791,906,398

판매비와관리비	20,122,247,013	20,122,247,013	17,845,156,294	17,845,156,294

영업이익	43,437,138,490	43,437,138,490	52,946,750,104	52,946,750,104

기타수익	55,245,136,843	55,245,136,843	35,326,359,860	35,326,359,860

기타비용	38,441,998,608	38,441,998,608	23,323,267,472	23,323,267,472

금융수익	9,978,921,965	9,978,921,965	5,073,976,738	5,073,976,738

금융비용	98,132,456	98,132,456	0	0

법인세비용차감전순이익	70,121,066,234	70,121,066,234	70,023,819,230	70,023,819,230

법인세비용	15,630,331,247	15,630,331,247	16,129,578,447	16,129,578,447

분기순이익	54,490,734,987	54,490,734,987	53,894,240,783	53,894,240,783

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,242	1,242	1,229	1,229

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	54,490,734,987	54,490,734,987	53,894,240,783	53,894,240,783

세후기타포괄손익	(20,019,939,937)	(20,019,939,937)	106,515,227,769	106,515,227,769

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(20,019,939,937)	(20,019,939,937)	106,515,227,769	106,515,227,769

순확정급여부채의 재측정요소	(1,140,096)	(1,140,096)	(43,624,463)	(43,624,463)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(20,018,799,841)	(20,018,799,841)	106,558,852,232	106,558,852,232

분기총포괄손익	34,470,795,050	34,470,795,050	160,409,468,552	160,409,468,552

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	875,734,689,009	234,388,658,169	1,585,546,312,232

분기순이익	0	0	53,894,240,783	0	53,894,240,783

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	106,558,852,232	106,558,852,232

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(43,624,463)	(43,624,463)

연차배당	0	0	(67,115,073,330)	0	(67,115,073,330)

2023.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	862,513,856,462	340,903,885,938	1,678,840,707,454

2024.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804

분기순이익	0	0	54,490,734,987	0	54,490,734,987

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(20,018,799,841)	(20,018,799,841)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,140,096)	(1,140,096)

연차배당	0	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)

2024.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,059,753,343,888	227,035,880,612	1,762,212,189,554

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	51,063,166,447	256,378,706,619

영업에서 창출된 현금흐름	43,291,313,185	273,623,878,447

이자수취	9,366,270,472	2,325,367,597

이자지급	(98,132,456)	(182,229,561)

배당금수입	0	97,265,000

법인세납부	(1,496,284,754)	(19,485,574,864)

투자활동현금흐름	(94,830,040,926)	(131,621,121,571)

단기금융상품의 증가	(147,608,468,000)	(198,825,440,000)

단기금융상품의 감소	208,925,020,000	70,924,000,000

장기대여금의 증가	(153,354,000,000)	0

장기대여금의 회수	1,500,000,000	0

유형자산의 취득	(2,201,971,620)	(701,927,688)

유형자산의 처분	84,942,064	0

무형자산의 취득	(450,000)	(73,992,000)

무형자산의 처분	77,900,000	0

투자부동산의 취득	(4,492,013,369)	(2,397,761,883)

임차보증금의 감소	861,000,000	100,000,000

파생상품의 증가	0	(646,000,000)

파생상품의 감소	1,377,999,999	0

재무활동현금흐름	6,426,316,247	(271,368,916)

단기차입금의 증가	7,000,000,000	0

기타보증금의 감소	(1,023,600,000)	(130,542,000)

기타보증금의 증가	879,050,000	270,550,000

유동리스부채의 상환	(429,133,753)	(411,376,916)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	367,050,651	2,355,548,364

현금및현금성자산의 증감	(36,973,507,581)	126,841,764,496

기초현금및현금성자산	280,789,541,896	89,222,771,270

분기말의 현금및현금성자산	243,816,034,315	216,064,535,766