영원무역 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,746,813,837,436	1,500,905,529,076

현금및현금성자산	572,004,528,895	446,899,132,667

단기금융상품	61,899,855,232	36,107,728,987

파생상품자산	1,125,957,800	7,603,507,200

매출채권	471,946,814,559	354,141,754,160

재고자산	515,745,245,757	540,366,111,948

기타수취채권	72,668,797,861	63,979,023,312

기타유동자산	44,442,534,657	46,213,891,580

당기법인세자산	6,980,102,675	5,594,379,222

비유동자산	1,476,767,768,271	1,603,640,319,319

장기금융상품	2,296,106,092	4,188,725,702

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,983,828,050	2,922,433,770

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	381,314,434,283	530,110,482,006

관계기업 및 공동기업 투자주식	263,552,300	299,693,380

유형자산	616,491,803,837	607,781,228,816

사용권자산	87,905,726,020	81,927,104,501

무형자산	165,737,465,342	159,514,456,432

투자부동산	184,922,572,569	175,229,810,569

기타수취채권	17,544,625,020	17,951,944,704

기타비유동자산	3,688,047,222	3,776,378,374

이연법인세자산	13,619,607,536	19,938,061,065

자산총계	3,223,581,605,707	3,104,545,848,395

부채

유동부채	607,611,944,531	622,883,896,748

매입채무	141,546,264,982	180,326,202,413

단기차입금	218,417,931,880	136,519,343,604

유동성장기차입금	65,807,995,185	115,407,337,760

유동성사채	0	49,989,302,639

파생상품부채	655,010,400	394,521,600

당기법인세부채	75,916,187,648	36,224,337,097

기타충당부채	16,833,802,814	15,154,389,738

기타지급채무	70,075,642,335	76,163,409,910

기타유동부채	4,971,684,670	2,502,524,388

유동리스부채	13,387,424,617	10,202,527,599

비유동부채	480,234,048,629	512,667,057,941

사채	49,829,821,078	0

장기차입금	14,486,392,800	79,706,380,998

순확정급여부채	65,125,900,224	56,712,914,171

이연법인세부채	276,019,305,003	304,899,426,138

비유동리스부채	74,627,448,342	70,804,485,678

기타지급채무	0	532,006,400

기타비유동부채	145,181,182	11,844,556

부채총계	1,087,845,993,160	1,135,550,954,689

자본

지배기업지분	1,979,473,789,523	1,843,456,514,554

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,352,972,191,064	1,130,289,559,791

기타자본항목	151,078,633,405	237,743,989,709

비지배지분	156,261,823,024	125,538,379,152

자본총계	2,135,735,612,547	1,968,994,893,706

자본과부채총계	3,223,581,605,707	3,104,545,848,395

연결 손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	807,609,898,993	1,882,175,546,238	682,636,576,230	1,834,712,403,221

매출원가	611,435,699,453	1,401,236,874,411	518,864,111,515	1,357,374,483,229

매출총이익	196,174,199,540	480,938,671,827	163,772,464,715	477,337,919,992

판매비와관리비	87,149,680,071	269,592,425,100	93,266,608,771	274,456,480,311

영업이익	109,024,519,469	211,346,246,727	70,505,855,944	202,881,439,681

기타수익	29,471,755,871	94,356,918,611	37,812,573,326	80,441,545,541

기타비용	19,119,781,592	71,971,435,278	34,367,559,376	71,306,533,560

금융수익	419,701,917	5,355,941,505	1,125,778,474	5,584,317,043

금융비용	4,418,837,147	13,634,253,559	4,229,832,517	12,547,549,354

지분법손익	(6,956,200)	(63,208,000)	(101,368,320)	(449,864,800)

법인세비용차감전순이익	115,370,402,318	225,390,210,006	70,745,447,531	204,603,354,551

법인세비용	27,906,039,220	56,819,253,325	19,804,697,154	48,395,034,844

당기순이익(손실)	87,464,363,098	168,570,956,681	50,940,750,377	156,208,319,707

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	72,182,539,145	143,738,846,211	49,154,428,451	146,237,576,719

비지배지분	15,281,823,953	24,832,110,470	1,786,321,926	9,970,742,988

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,646	3,277	1,121	3,334

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	87,464,363,098	168,570,956,681	50,940,750,377	156,208,319,707

기타포괄손익	14,760,602,947	15,716,186,560	183,840,596,064	275,422,457,325

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,084,195,778)	1,377,625,474	(1,723,926,274)	(7,157,764,211)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	44,156,818,303	(6,058,214,320)	144,095,316,643	205,228,199,072

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	(22,321,613,778)	23,443,401,006	42,415,172,665	80,392,407,424

파생상품평가손익	(3,990,405,800)	(3,046,625,600)	(945,966,970)	(3,040,384,960)

총포괄손익	102,224,966,045	184,287,143,241	234,781,346,441	431,630,777,032

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	88,438,936,912	153,563,699,369	232,538,228,992	419,974,080,931

비지배지분	13,786,029,133	30,723,443,872	2,243,117,449	11,656,696,101

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	979,915,282,334	89,231,515,571	1,544,569,762,959	118,555,424,086	1,663,125,187,045

회계정책변경에 따른 조정	(557,427,373)	(557,427,373)	(561,749,327)	(1,119,176,700)

당기순이익(손실)	146,237,576,719	146,237,576,719	9,970,742,988	156,208,319,707

파생상품평가손익	(1,502,965,813)	(1,502,965,813)	(1,537,419,147)	(3,040,384,960)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	205,228,199,072	205,228,199,072	205,228,199,072

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체

해외사업환산손익	73,654,366,158	73,654,366,158	6,738,041,266	80,392,407,424

순확정급여부채의 재측정요소	(3,643,095,205)	(3,643,095,205)	(3,514,669,006)	(7,157,764,211)

연차배당	(15,353,121,350)	(15,353,121,350)	(15,353,121,350)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	(9,347,840)	(9,347,840)

2019.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,110,242,310,330	362,968,019,783	1,948,633,295,167	129,641,023,020	2,078,274,318,187

2020.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,130,289,559,791	237,743,989,709	1,843,456,514,554	125,538,379,152	1,968,994,893,706

회계정책변경에 따른 조정

당기순이익(손실)	143,738,846,211	143,738,846,211	24,832,110,470	168,570,956,681

파생상품평가손익	(1,506,547,889)	(1,506,547,889)	(1,540,077,711)	(3,046,625,600)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,058,214,320)	(6,058,214,320)	(6,058,214,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체	96,490,209,462	(96,490,209,462)

해외사업환산손익	16,720,409,861	16,720,409,861	6,722,991,145	23,443,401,006

순확정급여부채의 재측정요소	669,205,506	669,205,506	708,419,968	1,377,625,474

연차배당	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

2020.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,352,972,191,064	151,078,633,405	1,979,473,789,523	156,261,823,024	2,135,735,612,547

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	122,803,839,238	63,256,003,064

영업으로부터 창출된 현금흐름	170,147,993,504	111,244,927,869

이자수취	2,709,563,521	1,925,278,688

이자지급	(13,601,515,120)	(11,496,218,735)

배당금수입	3,009,881,612	2,333,622,933

법인세납부	(39,462,084,279)	(40,751,607,691)

투자활동현금흐름	62,150,942,998	(57,774,219,233)

단기금융상품의 순증감	(25,920,889,035)	29,951,973,665

단기대여금의 순증감	0	(1,225,963,650)

유형자산의 처분	3,567,361,138	15,997,439,431

유형자산의 취득	(58,511,676,374)	(99,889,781,424)

투자부동산의 처분	7,404,307,680	0

투자부동산의 취득	(8,099,192,910)	0

무형자산의 처분	0	241,324,797

무형자산의 취득	(1,502,294,580)	(1,628,550,932)

보증금의 감소	0	824,822,080

보증금의 증가	(687,706,666)	(384,800)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,710,000)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	7,573,112	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	140,803,680,547	0

장기금융상품의 취득	(600,000,000)	(44,884,130)

사업결합	0	(2,000,214,270)

종속기업투자주식의 처분	5,697,490,086	0

재무활동현금흐름	(84,587,786,675)	84,982,059,852

단기차입금의 순증감	11,515,287,051	134,977,646,209

유동성장기차입금의 상환	(73,272,868,480)	(27,953,967,760)

장기차입금의 증가	0	525,816,000

장기차입금의 상환	0	(3,130,357,920)

리스부채의 상환	(9,020,728,846)	(4,919,255,327)

사채의 발행	49,807,780,000	0

사채의 상환	(50,000,000,000)	0

기타보증금의 증가	4,782,310,000	835,300,000

기타보증금의 감소	(853,142,000)	0

배당금의 지급	(17,546,424,400)	(15,353,121,350)

현금및현금성자산의 환율변동효과	24,738,400,667	4,417,286,328

현금및현금성자산의 증가(감소)	125,105,396,228	94,881,130,011

기초현금및현금성자산	446,899,132,667	356,132,867,786

기말현금및현금성자산	572,004,528,895	451,013,997,797