영원무역 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,818,890,046,696	1,500,905,529,076

현금및현금성자산	498,226,108,297	446,899,132,667

단기금융상품	44,805,224,373	36,107,728,987

파생상품자산	3,155,227,370	7,603,507,200

매출채권	367,895,067,917	354,141,754,160

재고자산	750,913,390,605	540,366,111,948

기타수취채권	78,655,809,988	63,979,023,312

기타유동자산	69,241,531,713	46,213,891,580

당기법인세자산	5,997,686,433	5,594,379,222

비유동자산	1,510,212,221,689	1,603,640,319,319

장기금융상품	4,666,744,439	4,188,725,702

당기손익-공정가치금융자산	2,987,492,760	2,922,433,770

기타포괄손익-공정가치금융자산	384,351,118,657	530,110,482,006

관계기업 및 공동지배기업	321,927,740	299,693,380

유형자산	641,217,390,078	607,781,228,816

사용권자산	95,451,110,024	81,927,104,501

무형자산	168,978,959,340	159,514,456,432

투자부동산	172,967,323,219	175,229,810,569

기타수취채권	19,445,499,182	17,951,944,704

기타비유동자산	3,676,891,822	3,776,378,374

이연법인세자산	16,147,764,428	19,938,061,065

자산총계	3,329,102,268,385	3,104,545,848,395

부채

유동부채	876,536,174,084	622,883,896,748

매입채무	256,998,445,419	180,326,202,413

단기차입금	292,344,758,802	136,519,343,604

유동성장기차입금	107,191,703,000	115,407,337,760

유동리스부채	11,606,558,951	10,202,527,599

유동성사채	49,999,659,263	49,989,302,639

파생상품부채	1,605,000,600	394,521,600

당기법인세부채	47,119,338,661	36,224,337,097

기타충당부채	14,009,140,577	15,154,389,738

기타지급채무	91,173,650,996	76,163,409,910

기타유동부채	4,487,917,815	2,502,524,388

비유동부채	466,936,966,460	512,667,057,941

장기차입금	53,297,484,210	79,706,380,998

비유동리스부채	83,003,517,454	70,804,485,678

순확정급여부채	60,580,106,798	56,712,914,171

이연법인세부채	269,874,275,324	304,899,426,138

기타지급채무	0	532,006,400

기타비유동부채	181,582,674	11,844,556

부채총계	1,343,473,140,544	1,135,550,954,689

자본

지배기업지분	1,846,559,426,021	1,843,456,514,554

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,183,425,457,950	1,130,289,559,791

기타자본항목	187,711,003,017	237,743,989,709

비지배지분	139,069,701,820	125,538,379,152

자본총계	1,985,629,127,841	1,968,994,893,706

자본과부채총계	3,329,102,268,385	3,104,545,848,395

연결 손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	529,025,512,130	529,025,512,130	482,109,965,831	482,109,965,831

매출원가	386,849,118,612	386,849,118,612	349,703,039,966	349,703,039,966

매출총이익	142,176,393,518	142,176,393,518	132,406,925,865	132,406,925,865

판매비와관리비	91,598,223,726	91,598,223,726	90,359,765,498	90,359,765,498

영업이익	50,578,169,792	50,578,169,792	42,047,160,367	42,047,160,367

기타수익	41,950,884,339	41,950,884,339	14,488,531,320	14,488,531,320

기타비용	26,363,623,888	26,363,623,888	13,638,714,529	13,638,714,529

금융수익	1,070,315,415	1,070,315,415	1,173,717,534	1,173,717,534

금융비용	4,038,870,743	4,038,870,743	2,811,482,726	2,811,482,726

법인세비용차감전순이익	63,196,874,915	63,196,874,915	41,259,211,966	41,259,211,966

법인세비용	15,762,970,446	15,762,970,446	9,166,613,356	9,166,613,356

당기순이익(손실)	47,433,904,469	47,433,904,469	32,092,598,610	32,092,598,610

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	42,378,087,879	42,378,087,879	30,643,242,097	30,643,242,097

비지배지분	5,055,816,590	5,055,816,590	1,449,356,513	1,449,356,513

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	966	966	699	699

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	47,433,904,469	47,433,904,469	32,092,598,610	32,092,598,610

기타포괄손익	(13,253,245,934)	(13,253,245,934)	123,470,811,943	123,470,811,943

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	1,702,556,859	1,702,556,859	(2,354,947,598)	(2,354,947,598)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익	(79,407,230,776)	(79,407,230,776)	109,977,857,532	109,977,857,532

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	67,929,453,803	67,929,453,803	17,758,220,769	17,758,220,769

파생상품평가손익	(3,478,025,820)	(3,478,025,820)	(1,910,318,760)	(1,910,318,760)

총포괄손익	34,180,658,535	34,180,658,535	155,563,410,553	155,563,410,553

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	20,649,335,867	20,649,335,867	155,354,840,525	155,354,840,525

비지배지분	13,531,322,668	13,531,322,668	208,570,028	208,570,028

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	979,915,282,334	89,231,515,571	1,544,569,762,959	118,555,424,086	1,663,125,187,045

회계정책변경에 따른 조정	(557,427,373)	(557,427,373)	(561,749,327)	(1,119,176,700)

당기순이익(손실)	30,643,242,097	30,643,242,097	1,449,356,513	32,092,598,610

파생상품평가손실	(939,540,831)	(939,540,831)	(970,777,929)	(1,910,318,760)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익	109,977,857,532	109,977,857,532	109,977,857,532

해외사업환산손익	16,855,966,170	16,855,966,170	902,254,599	17,758,220,769

순확정급여부채의 재측정요소	(1,182,684,443)	(1,182,684,443)	(1,172,263,155)	(2,354,947,598)

연차배당	(15,353,121,350)	(15,353,121,350)	(15,353,121,350)

2019.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	994,647,975,708	213,943,113,999	1,684,014,054,761	118,202,244,787	1,802,216,299,548

2020.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,130,289,559,791	237,743,989,709	1,843,456,514,554	125,538,379,152	1,968,994,893,706

회계정책변경에 따른 조정

당기순이익(손실)	42,378,087,879	42,378,087,879	5,055,816,590	47,433,904,469

파생상품평가손실	(1,731,956,552)	(1,731,956,552)	(1,746,069,268)	(3,478,025,820)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익	28,304,234,680	(107,711,465,456)	(79,407,230,776)	(79,407,230,776)

해외사업환산손익	58,556,549,329	58,556,549,329	9,372,904,474	67,929,453,803

순확정급여부채의 재측정요소	853,885,987	853,885,987	848,670,872	1,702,556,859

연차배당	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)

2020.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,183,425,457,950	187,711,003,017	1,846,559,426,021	139,069,701,820	1,985,629,127,841

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(59,254,513,829)	(105,500,030,670)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(44,944,454,894)	(98,938,448,544)

이자수취	1,357,058,043	991,229,645

이자지급	(4,028,514,119)	(2,370,265,390)

법인세납부	(11,638,602,859)	(5,182,546,381)

투자활동현금흐름	6,737,901,967	(16,604,837,283)

단기금융상품의 순증감	(8,446,895,920)	9,947,382,255

단기대여금의 순증감	0	807,529,884

유형자산의 처분	2,835,093,630	3,271,150,691

유형자산의 취득	(23,974,903,541)	(29,938,959,466)

투자부동산의 처분	3,359,582,940	0

무형자산의 처분	0	239,332,238

무형자산의 취득	(549,478,238)	(130,301,950)

보증금의 감소	0	607,144,000

보증금의 증가	(657,002,233)	(22,388,761)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	34,171,505,329	0

장기금융상품의 취득	0	(1,145,242,784)

사업결합	0	(240,483,390)

재무활동현금흐름	101,373,638,539	83,977,053,824

단기차입금의 순증감	114,996,320,375	100,923,297,337

유동성장기차입금의 상환	(14,518,149,860)	(13,827,096,580)

장기차입금의 증가	1,233,780	0

장기차입금의 상환	(28,376,940)	(779,030,700)

리스부채의 상환	(3,470,698,816)	(3,160,116,233)

기타보증금의 증가	4,393,310,000	820,000,000

외화환산으로 인한 현금의 변동	2,469,948,953	5,109,887,386

현금및현금성자산의 증가(감소)	51,326,975,630	(33,017,926,743)

기초현금및현금성자산	446,899,132,667	356,132,867,786

기말현금및현금성자산	498,226,108,297	323,114,941,043