영원무역 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	1,895,347,383,767	1,684,583,634,041

현금및현금성자산	558,385,724,533	664,877,345,170

단기금융상품	112,470,142,037	90,972,821,916

파생상품자산	5,954,950,540	1,308,389,800

매출채권	430,961,274,185	335,533,995,996

재고자산	621,514,563,626	497,845,369,459

기타수취채권	72,496,318,498	48,108,077,515

기타유동자산	84,044,602,971	39,790,745,727

당기법인세자산	9,519,807,377	6,146,888,458

비유동자산	1,515,463,364,069	1,353,701,651,339

장기금융상품	855,806,127	1,178,329,193

당기손익 - 공정가치측정금융자산	2,784,132,720	3,684,821,043

기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산	322,273,917,952	295,155,635,922

관계기업 및 공동기업 투자주식	1,578,734,510	742,437,260

유형자산	691,684,099,805	599,270,040,979

사용권자산	119,200,277,649	81,860,887,799

무형자산	166,054,368,411	160,016,802,342

투자부동산	189,662,325,695	183,781,256,396

기타수취채권	7,824,158,009	13,773,984,702

기타비유동자산	3,876,144,243	5,453,786,998

이연법인세자산	9,669,398,948	8,783,668,705

자산총계	3,410,810,747,836	3,038,285,285,380

부채

유동부채	498,550,435,996	594,962,950,536

매입채무	192,863,532,387	178,393,976,397

단기차입금	124,462,913,125	217,631,446,303

유동성장기차입금	145,799,300	19,099,651,750

파생상품부채	2,312,503,680	6,045,748,340

당기법인세부채	54,838,296,822	61,112,762,206

기타충당부채	20,663,647,485	21,495,577,748

기타지급채무	85,116,548,636	71,650,969,464

기타유동부채	5,324,357,927	6,864,623,692

유동리스부채	12,822,836,634	12,668,194,636

비유동부채	534,560,499,174	449,324,718,492

사채	49,899,610,877	49,845,824,198

장기차입금	37,381,463,440	13,871,400,540

순확정급여부채	57,765,763,346	60,902,182,292

이연법인세부채	279,295,257,187	255,311,583,077

기타비유동부채	73,431,751	15,654,086

비유동리스부채	110,144,972,573	69,378,074,299

부채총계	1,033,110,935,170	1,044,287,669,028

자본

지배기업지분	2,173,705,769,901	1,834,848,959,441

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,561,566,056,832	1,356,895,241,893

기타자본항목	136,716,748,015	2,530,752,494

비지배지분	203,994,042,765	159,148,656,911

자본총계	2,377,699,812,666	1,993,997,616,352

자본과부채총계	3,410,810,747,836	3,038,285,285,380

연결 손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	795,197,550,021	2,041,015,650,308	807,609,898,993	1,882,175,546,238

매출원가	559,755,517,197	1,437,619,958,114	611,435,699,453	1,401,236,874,411

매출총이익	235,442,032,824	603,395,692,194	196,174,199,540	480,938,671,827

판매비와관리비	95,162,879,515	284,198,416,277	87,149,680,071	269,592,425,100

영업이익	140,279,153,309	319,197,275,917	109,024,519,469	211,346,246,727

기타수익	27,036,542,895	71,707,974,018	29,471,755,871	94,356,918,611

기타비용	8,328,112,815	38,092,647,910	19,119,781,592	71,971,435,278

금융수익	733,199,968	5,012,965,671	419,701,917	5,355,941,505

금융비용	3,683,800,944	15,147,887,640	4,418,837,147	13,634,253,559

지분법손익	428,699,950	807,663,150	(6,956,200)	(63,208,000)

법인세비용차감전순이익	156,465,682,363	343,485,343,206	115,370,402,318	225,390,210,006

법인세비용	35,704,635,107	86,262,780,276	27,906,039,220	56,819,253,325

당기순이익(손실)	120,761,047,256	257,222,562,930	87,464,363,098	168,570,956,681

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	115,356,464,342	226,603,845,439	72,182,539,145	143,738,846,211

비지배지분	5,404,582,914	30,618,717,491	15,281,823,953	24,832,110,470

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,630	5,166	1,646	3,277

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	120,761,047,256	257,222,562,930	87,464,363,098	168,570,956,681

기타포괄손익	101,814,533,921	148,412,663,884	14,760,602,947	15,716,186,560

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	65,938,518	8,586,393,632	(3,084,195,778)	1,377,625,474

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	32,149,732,324	16,417,273,064	44,156,818,303	(6,058,214,320)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	68,942,077,229	118,971,192,138	(22,321,613,778)	23,443,401,006

파생상품평가손익	656,785,850	4,437,805,050	(3,990,405,800)	(3,046,625,600)

총포괄손익	222,575,581,177	405,635,226,814	102,224,966,045	184,287,143,241

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	211,491,872,021	360,789,840,960	88,438,936,912	153,563,699,369

비지배지분	11,083,709,156	44,845,385,854	13,786,029,133	30,723,443,872

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,130,289,559,791	237,743,989,709	1,843,456,514,554	125,538,379,152	1,968,994,893,706

당기순이익(손실)	143,738,846,211	143,738,846,211	24,832,110,470	168,570,956,681

파생상품평가손익	(1,506,547,889)	(1,506,547,889)	(1,540,077,711)	(3,046,625,600)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(6,058,214,320)	(6,058,214,320)	(6,058,214,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체	96,490,209,462	(96,490,209,462)

해외사업환산손익	16,720,409,861	16,720,409,861	6,722,991,145	23,443,401,006

순확정급여부채의 재측정요소	669,205,506	669,205,506	708,419,968	1,377,625,474

연차배당	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)

2020.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,352,972,191,064	151,078,633,405	1,979,473,789,523	156,261,823,024	2,135,735,612,547

2021.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,356,895,241,893	2,530,752,494	1,834,848,959,441	159,148,656,911	1,993,997,616,352

당기순이익(손실)	226,603,845,439	226,603,845,439	30,618,717,491	257,222,562,930

파생상품평가손익	2,215,623,611	2,215,623,611	2,222,181,439	4,437,805,050

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	16,417,273,064	16,417,273,064	16,417,273,064

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체

해외사업환산손익	111,305,010,754	111,305,010,754	7,666,181,384	118,971,192,138

순확정급여부채의 재측정요소	4,248,088,092	4,248,088,092	4,338,305,540	8,586,393,632

연차배당	(21,933,030,500)	(21,933,030,500)	(21,933,030,500)

2021.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,561,566,056,832	136,716,748,015	2,173,705,769,901	203,994,042,765	2,377,699,812,666

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	131,054,404,328	122,803,839,238

영업으로부터 창출된 현금흐름	220,350,859,515	170,147,993,504

이자수취	3,168,018,806	2,709,563,521

이자지급	(15,149,576,656)	(13,601,515,120)

배당금수입	2,568,245,815	3,009,881,612

법인세납부	(79,883,143,152)	(39,462,084,279)

투자활동현금흐름	(131,954,998,529)	62,150,942,998

단기금융상품의 순증감	(18,720,295,657)	(25,920,889,035)

단기대여금의 순증감	1,335,993,676	0

장기대여금의 증가	(2,102,901,750)	0

유형자산의 취득	(109,916,139,473)	(58,511,676,374)

유형자산의 처분	12,626,699,228	3,567,361,138

투자부동산의 취득	(8,560,485,000)	(8,099,192,910)

투자부동산의 처분	3,073,090,050	7,404,307,680

무형자산의 취득	(3,591,844,066)	(1,502,294,580)

무형자산의 처분	36,317,967	0

임차보증금의 증가	(3,248,048,848)	(687,706,666)

임차보증금의 감소	700,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(341,178,750)	(7,710,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 회수	1,925,926,000	7,573,112

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(5,459,610,442)	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	0	140,803,680,547

장기금융상품의 증가	(312,521,464)	(600,000,000)

장기금융상품의 감소	600,000,000	0

종속기업의 처분으로 인한 순현금유입	0	5,697,490,086

재무활동현금흐름	(128,276,268,111)	(84,587,786,675)

단기차입금의 순증감	(103,407,115,947)	11,515,287,051

유동성장기차입금의 상환	(19,732,788,021)	(73,272,868,480)

유동성장기사채의 상환	0	(50,000,000,000)

기타보증금의 증가	862,188,037	4,782,310,000

기타보증금의 감소	(935,270,000)	(853,142,000)

유동리스부채의 상환	(5,209,928,119)	(9,020,728,846)

장기차입금의 증가	103,429,656,755	0

장기차입금의 상환	(81,349,980,316)	0

사채의 발행	0	49,807,780,000

배당금의 지급	(21,933,030,500)	(17,546,424,400)

현금및현금성자산의 환율변동효과	22,685,241,675	24,738,400,667

현금및현금성자산의 증가(감소)	(106,491,620,637)	125,105,396,228

기초현금및현금성자산	664,877,345,170	446,899,132,667

기말현금및현금성자산	558,385,724,533	572,004,528,895