영원무역 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 7 기말 2015.12.31 현재
제 6 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

I.유동자산	1,261,643,116,720	1,260,846,358,850	686,626,934,187

1.현금및현금성자산	371,395,458,626	453,377,470,449	201,820,448,710

2.단기금융상품	40,350,618,892	24,709,345,793	33,963,613,879

3.파생상품자산	5,894,366,580	1,547,553,415	0

4.매출채권	330,217,444,443	309,891,342,129	163,541,595,034

5.재고자산	421,683,922,469	389,862,427,762	215,052,088,521

6.기타수취채권	45,453,666,142	46,668,249,709	38,479,320,188

7.기타유동자산	45,237,544,902	32,652,445,143	33,208,013,648

8.당기법인세자산	1,410,094,666	2,137,524,450	561,854,207

III.비유동자산	951,210,491,344	960,182,169,502	707,469,521,964

1.장기금융상품	11,791,584	12,915,294	12,000,000

2.매도가능금융자산	95,242,984,098	101,259,850,369	51,780,526,719

3.관계기업 및 공동지배기업	9,839,290,792	10,498,831,665	57,942,989,673

4.유형자산	542,877,485,523	561,761,363,693	513,911,629,034

5.무형자산	211,690,252,947	198,268,290,640	18,106,598,690

6.투자부동산	60,299,143,764	61,965,250,587	52,849,526,404

7.기타수취채권	13,655,956,912	13,652,181,044	8,967,012,318

8.기타비유동자산	7,372,070,164	2,763,118,708	2,892,715,976

9.이연법인세자산	10,221,515,560	10,000,367,502	1,006,523,150

자산총계	2,212,853,608,064	2,221,028,528,352	1,394,096,456,151

부채

I.유동부채	526,339,914,624	439,696,486,789	189,232,869,283

1.매입채무	105,239,343,477	173,364,197,548	87,842,821,343

2.단기차입금	273,231,114,568	166,347,367,099	44,249,734,641

3.유동성장기차입금	16,444,500,000	1,389,380,200	0

4.유동성사채	49,965,558,580	0	0

5.파생상품부채	449,229,252	2,455,391,380	0

6.당기법인세부채	17,935,300,287	16,134,755,405	10,220,152,219

7.기타충당부채	12,908,777,890	14,165,903,772	4,696,969,419

8.기타지급채무	46,835,120,368	60,262,282,360	35,453,895,822

9.기타유동부채	3,330,970,202	5,577,209,025	6,769,295,839

II.비유동부채	383,209,589,149	418,900,068,563	192,594,027,347

1.사채	49,856,419,239	99,752,963,885	49,879,433,518

2.장기차입금	109,366,324,840	112,516,657,420	16,488,000,000

3.순확정급여부채	22,056,821,466	11,347,018,861	1,867,237,275

4.이연법인세부채	178,277,029,649	172,248,358,521	123,359,945,105

5.기타지급채무	16,084,550,410	18,474,929,850	999,411,449

6.기타충당부채	1,608,380,020	1,593,483,840	0

7.기타비유동부채	5,960,063,525	2,966,656,186	0

부채총계	909,549,503,773	858,596,555,352	381,826,896,630

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,169,538,929,293	1,176,656,438,078	972,172,093,291

납입자본	475,422,965,054	475,422,965,054	475,422,965,054

1.자본금	22,155,734,000	22,155,734,000	22,155,734,000

2.주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054	453,267,231,054

3.이익잉여금(결손금)	784,921,816,582	680,687,218,240	559,657,583,782

4.기타자본항목	(90,805,852,343)	20,546,254,784	(62,908,455,545)

II.비지배지분	133,765,174,998	185,775,534,922	40,097,466,230

자본총계	1,303,304,104,291	1,362,431,973,000	1,012,269,559,521

부채및자본총계	2,212,853,608,064	2,221,028,528,352	1,394,096,456,151

연결 손익계산서
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출	547,597,129,639	1,530,590,035,306	495,308,405,974	1,197,346,560,078	1,584,939,206,233	1,246,335,949,859

II.매출원가	411,782,893,496	1,120,225,220,883	356,500,411,225	851,886,851,609	1,135,676,081,167	908,878,142,964

III.매출총이익	135,814,236,143	410,364,814,423	138,807,994,749	345,459,708,469	449,263,125,066	337,457,806,895

판매비와관리비	82,953,794,226	250,140,656,181	73,851,581,400	178,764,700,055	252,444,567,226	151,956,227,121

IV.영업이익(손실)	52,860,441,917	160,224,158,242	64,956,413,349	166,695,008,414	196,818,557,840	185,501,579,774

기타수익	30,409,875,862	74,810,600,069	22,052,934,330	49,893,406,018	54,134,075,317	32,634,929,585

기타비용	27,719,916,680	72,304,175,203	20,224,441,055	50,871,431,774	53,636,292,720	35,854,984,283

금융수익	552,246,815	2,839,456,984	899,860,824	2,479,799,144	3,070,201,151	3,349,038,416

금융비용	3,207,902,323	8,879,461,194	2,798,257,373	6,841,429,560	8,873,952,312	4,015,853,525

관계기업 및 공동지배기업투자이익	0	464,603,100	513,670,120	1,376,478,634	1,609,321,922	5,565,430,544

관계기업 및 공동지배기업투자손실	146,628,831	322,474,680	0	0	2,347,622,648	2,501,164,251

V.법인세비용차감전순이익(손실)	52,748,116,760	156,832,707,318	65,400,180,195	162,731,830,876	190,774,288,550	184,678,976,260

법인세비용	14,076,891,839	38,414,439,636	16,297,850,563	36,876,186,973	46,250,403,273	41,361,273,822

VI.당기순이익(손실)	38,671,224,921	118,418,267,682	49,102,329,632	125,855,643,903	144,523,885,277	143,317,702,438

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	39,973,009,353	113,096,834,142	50,184,766,185	114,388,866,422	129,891,870,258	128,123,175,228

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,301,784,432)	5,321,433,540	(1,082,436,553)	11,466,777,481	14,632,015,019	15,194,527,210

VII.주당이익

기본주당이익(손실)	906	2,556	1,133	2,581	2,931	2,891

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

3개월	누적	3개월	누적

I.당기순이익(손실)	38,671,224,921	118,418,267,682	49,102,329,632	125,855,643,903	144,523,885,277	143,317,702,438

II.기타포괄손익	(61,029,127,873)	(87,537,721,773)	60,341,515,718	104,593,631,945	86,643,485,981	24,676,511,567

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(4,338,834,810)	(8,905,042,942)	(110,529,766)	(163,883,782)	(2,614,418,970)	(1,823,331,133)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(4,338,834,810)	(8,905,042,942)	(110,529,766)	(163,883,782)	(2,614,418,970)	(1,823,331,133)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(56,690,293,063)	(78,632,678,831)	60,452,045,484	104,757,515,727	89,257,904,951	26,499,842,700

1.매도가능자산평가손익	5,872,828,261	(4,548,246,935)	16,765,768,499	31,908,106,883	39,695,325,161	6,817,203,250

2.해외사업 외화환산손익	(67,163,864,201)	(80,102,445,132)	45,049,118,976	70,692,764,832	55,065,931,409	22,728,386,512

3.관계기업 및 공동지배기업 평가	(305,792,328)	(628,193,674)	(988,177,691)	2,990,272,132	5,068,333,741	(3,045,747,062)

4.파생상품평가손익	4,906,535,205	6,646,206,910	(374,664,300)	(833,628,120)	(10,571,685,360)	0

III.당기총포괄손익	(22,357,902,952)	30,880,545,909	109,443,845,350	230,449,275,848	231,167,371,258	167,994,214,005

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(15,541,929,602)	35,252,289,158	107,447,516,211	208,835,541,833	213,346,580,587	150,655,594,070

포괄손익, 비지배지분	(6,815,973,350)	(4,371,743,249)	1,996,329,139	21,613,734,015	17,820,790,671	17,338,619,935

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	440,396,644,354	(64,378,617,155)	851,440,992,253	50,551,779,106	901,992,771,359

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	128,123,175,228	0	128,123,175,228	15,194,527,210	143,317,702,438

파생상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	6,817,203,250	6,817,203,250	0	6,817,203,250

해외사업환산손익	0	0	0	20,584,293,787	20,584,293,787	2,144,092,725	22,728,386,512

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(3,045,747,062)	(3,045,747,062)	0	(3,045,747,062)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,823,331,133)	(1,823,331,133)	0	(1,823,331,133)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	2,399,634,167	2,399,634,167

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	(21,062,257,232)	(21,062,257,232)	(30,192,566,978)	(51,254,824,210)

2014.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

2015.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	129,891,870,258	0	129,891,870,258	14,632,015,019	144,523,885,277

파생상품평가손실	0	0	0	(5,286,899,849)	(5,286,899,849)	(5,284,785,511)	(10,571,685,360)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	39,695,325,161	39,695,325,161	0	39,695,325,161

해외사업환산손익	0	0	0	45,169,043,853	45,169,043,853	9,896,887,556	55,065,931,409

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	5,068,333,741	5,068,333,741	0	5,068,333,741

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(1,191,092,577)	(1,191,092,577)	(1,423,326,393)	(2,614,418,970)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	127,857,278,021	127,857,278,021

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

2015.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	559,657,583,782	(62,908,455,545)	972,172,093,291	40,097,466,230	1,012,269,559,521

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	114,388,866,422	0	114,388,866,422	11,466,777,481	125,855,643,903

파생상품평가손실	0	0	0	(435,420,068)	(435,420,068)	(398,208,052)	(833,628,120)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	31,908,106,883	31,908,106,883	0	31,908,106,883

해외사업환산손익	0	0	0	60,147,600,246	60,147,600,246	10,545,164,586	70,692,764,832

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	2,990,272,132	2,990,272,132	0	2,990,272,132

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(163,883,782)	(163,883,782)	0	(163,883,782)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	85,361,003,070	85,361,003,070

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	665,184,214,404	31,538,219,866	1,172,145,399,324	147,072,203,315	1,319,217,602,639

2016.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	113,096,834,142	0	113,096,834,142	5,321,433,540	118,418,267,682

파생상품평가손실	0	0	0	3,323,768,076	3,323,768,076	3,322,438,834	6,646,206,910

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(4,548,246,935)	(4,548,246,935)	0	(4,548,246,935)

해외사업환산손익	0	0	0	(71,492,529,903)	(71,492,529,903)	(8,609,915,229)	(80,102,445,132)

관계기업 및 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(628,193,674)	(628,193,674)	0	(628,193,674)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(4,499,342,548)	(4,499,342,548)	(4,405,700,394)	(8,905,042,942)

자본에 직접인식된 소유주와의 거래	연차배당	0	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)	0	(8,862,235,800)

자기주식 취득	0	0	0	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)	0	(12,995,430,450)

연결실체의 변동	0	0	0	(20,512,131,693)	(20,512,131,693)	(47,638,616,675)	(68,150,748,368)

종속기업에 대한 소유지분 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	784,921,816,582	(90,805,852,343)	1,169,538,929,293	133,765,174,998	1,303,304,104,291

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 7 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 6 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기	제 7 기	제 6 기

I.영업활동현금흐름	(7,711,678,455)	159,078,472,055	258,355,120,363	194,701,836,752

1.영업으로부터 창출된 현금흐름	31,402,411,838	182,474,813,630	285,365,988,454	217,859,303,782

2.이자수취	1,858,816,607	1,802,279,644	3,647,605,477	2,704,115,220

3.이자지급	(8,810,447,260)	(6,750,815,400)	(8,783,338,152)	(3,923,132,172)

4.배당금수입	983,501,079	805,665,744	805,665,744	706,847,323

5.법인세납부	(33,145,960,719)	(19,253,471,563)	(22,680,801,160)	(22,645,297,401)

II.투자활동현금흐름	(87,558,227,076)	(151,126,150,501)	(167,113,511,689)	(92,949,036,780)

1.단기금융상품의 순증감	(15,641,273,099)	14,952,068,258	8,773,288,761	22,234,635,618

2.단기대여금의 순증감	(2,400,952,714)	(859,088,588)	(950,679,476)	(2,251,469,205)

3.유형자산의 처분	6,190,693,001	3,388,465,591	11,451,032,702	13,344,764,777

4.유형자산의 취득	(48,319,507,629)	(36,906,981,139)	(56,351,755,123)	(117,296,490,796)

5.투자부동산의 처분	0	2,567,777,000	2,567,777,000	0

6.무형자산의 처분	68,292,766	29,825,428	115,889,991	12,561,947

7.무형자산의 취득	(2,543,001,386)	(2,920,903,147)	(2,375,718,860)	(625,158,335)

8.보증금의 감소	674,080,000	473,307,913	473,307,913	1,237,334,554

9.보증금의 증가	(673,315,271)	(365,632,287)	(355,409,440)	(789,195,386)

10.매도가능금융자산의 취득	(7,841,470)	(5,672,280)	(5,672,280)	(789,690,000)

11.매도가능금융자산의 처분	7,703,926	3,377,572,678	5,865,856,382	736,549,743

12.장기금융상품의 회수	1,000,000	500,000	500,000	0

13.장기금융상품의 취득	0	(1,805,802)	(1,415,294)	0

14.장기대여금의 증가	0	(3,496,398,061)	(4,353,200,000)	0

15.장기대여금의 회수	0	572,700,000	0	0

16.종속기업투자주식 취득	(24,914,105,200)	(131,931,886,065)	(131,931,886,065)	(8,762,879,697)

17.관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(35,427,900)	0

III.재무활동현금흐름	28,260,438,773	126,708,521,342	156,357,615,727	(68,031,218,861)

1.단기차입금의 순증감	97,049,866,692	2,944,127,692	32,598,422,517	(14,867,946,387)

2.장기차입금의 증가	22,701,200,000	83,830,609,740	83,830,609,740	15,991,500,000

3.장기차입금의 상환	(1,483,287,930)	(1,011,580,290)	(1,016,780,730)	(9,037,712,464)

4.사채의 발행	0	49,807,600,000	49,807,600,000	0

5.자기주식의 취득	(12,995,430,450)	0	0	0

6.배당금지급	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)

7.비지배지분의 취득	(68,149,673,739)	0	0	(51,254,824,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(67,009,466,758)	134,660,842,896	247,599,224,401	33,721,581,111

IV.외화환산으로 인한 현금의 변동	(14,972,545,065)	2,858,349,980	3,957,797,338	2,711,825,548

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(81,982,011,823)	137,519,192,876	251,557,021,739	36,433,406,659

VI.기초현금및현금성자산	453,377,470,449	201,820,448,710	201,820,448,710	165,387,042,051

VII.기말현금및현금성자산	371,395,458,626	339,339,641,586	453,377,470,449	201,820,448,710