영원무역 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	591,931,994,283	448,333,422,946

현금및현금성자산	274,137,602,759	199,618,174,687

단기금융상품	43,665,464,275	22,291,965,850

매출채권	201,299,072,180	155,638,536,840

재고자산	29,214,032,075	26,923,218,028

기타수취채권	41,160,084,929	41,096,613,325

기타유동자산	2,455,738,065	2,764,914,216

비유동자산	1,386,411,061,212	1,390,806,883,536

장기금융상품	909,500,000	309,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,928,956,650	1,928,956,650

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	381,314,434,283	530,110,482,006

종속기업 투자주식	543,425,568,583	547,804,232,883

유형자산	94,896,323,850	102,273,174,998

사용권자산	15,767,936,903	19,454,629,986

무형자산	1,631,773,152	1,452,767,782

투자부동산	176,341,428,569	164,400,790,409

기타수취채권	170,195,139,222	23,072,348,822

자산총계	1,978,343,055,495	1,839,140,306,482

부채

유동부채	447,021,184,489	379,588,105,886

매입채무	252,226,303,817	241,437,794,932

단기차입금	124,395,803,709	19,274,811,923

유동성장기차입금	0	24,472,500,000

유동성사채	0	49,989,302,639

당기법인세부채	50,111,816,190	24,509,945,130

기타지급채무	16,598,046,700	16,994,305,336

기타유동부채	1,770,170,580	673,315,222

유동리스부채	1,919,043,493	2,236,130,704

비유동부채	189,810,196,280	170,874,047,609

사채	49,829,821,078	0

순확정급여부채	3,722,939,107	420,734,043

이연법인세부채	122,408,542,686	153,234,814,284

비유동리스부채	13,848,893,409	17,218,499,282

부채총계	636,831,380,769	550,462,153,495

자본

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	617,810,919,901	462,389,476,494

기타자본항목	248,277,789,771	350,865,711,439

자본총계	1,341,511,674,726	1,288,678,152,987

자본과부채총계	1,978,343,055,495	1,839,140,306,482

손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	407,248,579,548	897,911,696,981	410,361,994,587	1,051,214,263,294

매출원가	348,038,764,248	762,399,767,693	354,404,297,689	903,646,272,210

매출총이익	59,209,815,300	135,511,929,288	55,957,696,898	147,567,991,084

판매비와관리비	14,574,994,152	41,992,535,039	15,895,292,077	49,543,049,961

영업이익	44,634,821,148	93,519,394,249	40,062,404,821	98,024,941,123

기타수익	5,627,212,697	38,047,825,435	16,453,837,300	38,664,605,652

기타비용	12,617,346,470	39,235,006,607	12,338,429,946	33,136,916,542

금융수익	1,454,109,189	12,944,919,477	1,086,960,920	5,399,861,659

금융비용	918,760,595	2,694,146,515	1,175,646,880	3,813,469,792

법인세비용차감전순이익	38,180,035,969	102,582,986,039	44,089,126,215	105,139,022,100

법인세비용	10,750,623,424	26,105,327,694	10,554,068,544	24,357,139,625

당기순이익(손실)	27,429,412,545	76,477,658,345	33,535,057,671	80,781,882,475

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	625	1,743	764	1,842

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	27,429,412,545	76,477,658,345	33,535,057,671	80,781,882,475

기타포괄손익	44,109,391,685	(6,097,712,206)	144,000,439,089	205,101,179,021

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(47,426,618)	(39,497,886)	(94,877,554)	(127,020,051)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	44,156,818,303	(6,058,214,320)	144,095,316,643	205,228,199,072

총포괄손익	71,538,804,230	70,379,946,139	177,535,496,760	285,883,061,496

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	410,940,688,131	229,754,262,617	1,116,117,915,802

당기순이익(손실)	80,781,882,475	80,781,882,475

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	205,228,199,072	205,228,199,072

순확정급여부채의 재측정요소	(127,020,051)	(127,020,051)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체

연차배당	(15,353,121,350)	(15,353,121,350)

2019.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	476,369,449,256	434,855,441,638	1,386,647,855,948

2020.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	462,389,476,494	350,865,711,439	1,288,678,152,987

당기순이익(손실)	76,477,658,345	76,477,658,345

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(6,058,214,320)	(6,058,214,320)

순확정급여부채의 재측정요소	(39,497,886)	(39,497,886)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체	96,490,209,462	(96,490,209,462)

연차배당	(17,546,424,400)	(17,546,424,400)

2020.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	617,810,919,901	248,277,789,771	1,341,511,674,726

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	54,602,158,150	(16,896,546,763)

영업으로부터 창출된 현금흐름	73,944,748,711	10,868,457,631

이자수취	3,864,831,892	2,367,005,633

이자지급	(2,624,481,967)	(3,739,559,720)

배당금수입	8,800,024,747	2,333,622,933

법인세납부	(29,382,965,233)	(28,726,073,240)

투자활동현금흐름	(42,110,522,182)	35,638,042,682

단기금융상품의 순증감	(21,740,948,592)	31,561,582,880

단기대여금의 순증감	0	(2,625,600,000)

장기대여금의 증가	(171,528,000,000)	0

장기대여금의 회수	1,157,800,000	4,472,400,000

유동성 장기대여금의 회수	12,020,279,600	0

유형자산의 취득	(3,858,482,521)	(7,379,101,449)

유형자산의 처분	4,362,267	120,653,184

무형자산의 취득	(526,649,084)	(37,639,300)

투자부동산의 취득	(8,099,192,910)	0

투자부동산의 처분	3,962,000,000	0

보증금의 감소	1,704,930,000	824,822,080

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,710,000)	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	7,573,112	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	140,803,680,547	0

종속기업투자주식의 취득	(1,866,455,700)	(1,889,733,000)

종속기업투자주식의 처분	6,456,291,099	10,590,158,287

장기금융상품의 취득	(600,000,000)	500,000

재무활동현금흐름	66,810,665,975	27,154,521,491

단기차입금의 순증감	96,790,219,807	71,366,848,470

유동성장기차입금의 상환	(14,472,500,000)	(27,706,250,000)

사채의 상환	(50,000,000,000)	0

사채의 발행	49,807,780,000	0

기타보증금의 감소	(853,142,000)	0

기타보증금의 증가	4,782,310,000	835,300,000

리스부채의 상환	(1,697,577,432)	(1,988,255,629)

배당금의 지급	(17,546,424,400)	(15,353,121,350)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,782,873,871)	2,055,752,548

현금및현금성자산의 증가(감소)	74,519,428,072	47,951,769,958

기초현금및현금성자산	199,618,174,687	159,181,998,034

기말현금및현금성자산	274,137,602,759	207,133,767,992