영원무역 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	3,366,942,916,496	3,346,930,108,724

현금및현금성자산	986,423,026,842	896,394,078,489

단기금융상품	401,536,611,830	478,471,122,573

매출채권	445,441,887,542	490,791,336,546

파생상품자산	13,140,680,834	8,039,634,600

재고자산	1,349,132,427,891	1,329,162,228,700

기타수취채권	61,065,886,969	59,922,902,526

기타유동자산	98,083,424,347	72,074,319,608

당기법인세자산	12,118,970,241	12,074,485,682

비유동자산	1,955,265,312,783	1,950,193,531,932

장기금융상품	1,310,700,954	609,606,880

당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,763,696,310	4,864,448,520

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	392,776,776,373	418,809,025,841

관계기업 및 공동기업투자주식	53,291,191,952	51,012,249,852

유형자산	860,563,048,392	810,535,582,490

사용권자산	124,569,880,643	127,740,946,229

무형자산	191,260,968,815	194,637,975,570

투자부동산	278,040,979,762	290,737,441,845

기타수취채권	21,388,703,156	23,111,097,493

기타비유동자산	4,598,109,946	4,066,076,868

이연법인세자산	22,701,256,480	24,069,080,344

자산총계	5,322,208,229,279	5,297,123,640,656

부채

유동부채	1,122,193,853,275	1,123,291,101,204

매입채무	397,425,525,943	455,556,425,886

단기차입금	400,587,198,511	399,176,532,327

유동성장기차입금	61,565,061,060	70,491,752,580

파생상품부채	1,393,602,787	1,010,074,888

당기법인세부채	72,256,072,542	57,163,368,034

기타충당부채	21,072,313,829	27,162,328,081

기타지급채무	142,928,721,200	87,565,879,517

기타유동부채	5,889,814,556	5,489,487,393

유동리스부채	19,075,542,847	19,675,252,498

비유동부채	592,218,354,616	585,862,018,946

장기차입금	84,749,339,250	77,487,641,820

순확정급여부채	82,413,960,194	71,462,646,242

이연법인세부채	304,966,738,483	315,125,285,332

기타지급채무	0	8,225,000

기타비유동부채	3,116,830,497	3,105,027,160

비유동리스부채	116,971,486,192	118,673,193,392

부채총계	1,714,412,207,891	1,709,153,120,150

자본

지배기업지분	3,294,134,032,630	3,246,664,286,850

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	2,740,624,127,535	2,712,525,857,272

기타자본항목	78,086,940,041	58,715,464,524

비지배지분	313,661,988,758	341,306,233,656

자본총계	3,607,796,021,388	3,587,970,520,506

부채와자본총계	5,322,208,229,279	5,297,123,640,656

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	709,724,405,787	709,724,405,787	840,564,177,764	840,564,177,764

매출원가	509,334,138,622	509,334,138,622	554,581,930,236	554,581,930,236

매출총이익	200,390,267,165	200,390,267,165	285,982,247,528	285,982,247,528

판매비와관리비	129,347,758,194	129,347,758,194	118,821,712,688	118,821,712,688

영업이익	71,042,508,971	71,042,508,971	167,160,534,840	167,160,534,840

기타수익	86,208,347,709	86,208,347,709	57,911,477,492	57,911,477,492

기타비용	53,256,907,621	53,256,907,621	42,343,784,987	42,343,784,987

금융수익	8,999,123,667	8,999,123,667	6,656,645,001	6,656,645,001

금융비용	7,974,192,474	7,974,192,474	5,530,689,600	5,530,689,600

지분법손익	225,021,283	225,021,283	330,104,555	330,104,555

법인세비용차감전순이익	105,243,901,535	105,243,901,535	184,184,287,301	184,184,287,301

법인세비용	26,000,681,831	26,000,681,831	42,439,129,739	42,439,129,739

분기순이익	79,243,219,704	79,243,219,704	141,745,157,562	141,745,157,562

분기순이익의 귀속

지배기업지분	85,124,149,563	85,124,149,563	134,700,788,194	134,700,788,194

비지배지분	(5,880,929,859)	(5,880,929,859)	7,044,369,368	7,044,369,368

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,941	1,941	3,071	3,071

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	79,243,219,704	79,243,219,704	141,745,157,562	141,745,157,562

세후기타포괄손익	24,465,155,362	24,465,155,362	133,508,111,431	133,508,111,431

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(24,244,367,877)	(24,244,367,877)	107,178,531,579	107,178,531,579

순확정급여부채의 재측정요소	(4,225,568,036)	(4,225,568,036)	619,679,347	619,679,347

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(20,018,799,841)	(20,018,799,841)	106,558,852,232	106,558,852,232

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	48,709,523,239	48,709,523,239	26,329,579,852	26,329,579,852

해외사업환산손익	51,422,737,322	51,422,737,322	36,700,030,192	36,700,030,192

지분법자본변동	2,131,871,617	2,131,871,617	1,267,015,050	1,267,015,050

파생상품평가손익	(4,845,085,700)	(4,845,085,700)	(11,637,465,390)	(11,637,465,390)

분기총포괄손익	103,708,375,066	103,708,375,066	275,253,268,993	275,253,268,993

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	124,860,522,675	124,860,522,675	261,369,939,541	261,369,939,541

비지배지분	(21,152,147,609)	(21,152,147,609)	13,883,329,452	13,883,329,452

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

총자본

지배기업소유주지분	비지배지분	총자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,263,681,683,068	75,419,677,953	2,814,524,326,075	299,779,814,404	3,114,304,140,479

분기총포괄손익	분기순이익	0	0	134,700,788,194	0	134,700,788,194	7,044,369,368	141,745,157,562

파생상품평가손익	0	0	0	(5,801,965,726)	(5,801,965,726)	(5,835,499,664)	(11,637,465,390)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	106,558,852,232	106,558,852,232	0	106,558,852,232

해외사업환산손익	0	0	0	24,357,156,019	24,357,156,019	12,342,874,173	36,700,030,192

지분법자본변동	0	0	0	1,267,015,050	1,267,015,050	0	1,267,015,050

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	288,093,772	288,093,772	331,585,575	619,679,347

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(67,115,073,330)	0	(67,115,073,330)	0	(67,115,073,330)

종속기업에 대한 소유주지분 변동

2023.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,331,267,397,932	202,088,829,300	3,008,779,192,286	313,663,143,856	3,322,442,336,142

2024.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505

분기총포괄손익	분기순이익	0	0	85,124,149,563	0	85,124,149,563	(5,880,929,859)	79,243,219,704

파생상품평가손익	0	0	0	(2,415,419,737)	(2,415,419,737)	(2,429,665,963)	(4,845,085,700)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(20,018,799,841)	(20,018,799,841)	0	(20,018,799,841)

해외사업환산손익	0	0	0	62,152,497,582	62,152,497,582	(10,729,760,260)	51,422,737,322

지분법자본변동	0	0	0	2,131,871,617	2,131,871,617	0	2,131,871,617

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(2,113,776,509)	(2,113,776,509)	(2,111,791,527)	(4,225,568,036)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	연차배당	0	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)

종속기업에 대한 소유주지분 변동	0	0	0	(20,364,897,594)	(20,364,897,594)	(6,492,097,289)	(26,856,994,883)

2024.03.31 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,740,624,127,535	78,086,940,041	3,294,134,032,630	313,661,988,758	3,607,796,021,388

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	88,711,426,218	(48,689,641,557)

영업으로부터 창출된 현금흐름	97,320,331,336	(11,816,754,868)

이자수취	12,250,657,472	6,611,782,381

이자지급	(7,974,192,474)	(5,712,919,161)

배당금수입	0	97,265,000

법인세납부	(12,885,370,116)	(37,869,014,909)

투자활동현금흐름	20,387,372,108	(147,687,475,038)

단기금융상품의 순증감	54,116,552,000	(127,901,440,000)

단기대여금의 순증감	0	1,254,240,000

장기대여금의 회수	1,500,000,000	0

유형자산의 취득	(29,956,160,266)	(29,869,053,620)

유형자산의 처분	532,088,126	14,045,771,944

무형자산의 취득	(1,481,566,228)	(1,970,121,141)

무형자산의 처분	77,900,000	124,845,711

투자부동산의 취득	(5,556,378,178)	(2,397,761,883)

임차보증금의 증가	(383,063,345)	0

임차보증금의 감소	861,000,000	209,234,531

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(1,183,190,580)

장기금융상품의 취득	(701,000,000)	0

파생상품의 감소	1,377,999,999	0

재무활동현금흐름	(9,868,114,211)	200,857,922,625

단기차입금의 순증가	837,751,333	211,681,302,724

유동성장기차입금의 상환	(8,033,562,820)	(7,345,986,270)

기타보증금의 증가	1,049,821,997	454,071,745

기타보증금의 감소	(1,023,600,000)	(130,542,000)

유동리스부채의 상환	(5,543,867,432)	(3,800,923,574)

장기차입금의 상환	9,337,440,000	0

비지배지분의 취득	(6,492,097,289)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,201,735,762)	25,377,495,968

현금및현금성자산의 증감	90,028,948,353	29,858,301,998

기초현금및현금성자산	896,394,078,489	735,944,764,488

분기말의 현금및현금성자산	986,423,026,842	765,803,066,486