영원무역 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	1,366,781,825,561	1,413,946,624,744

현금및현금성자산	385,774,052,880	461,039,956,454

단기금융상품	27,251,846,779	35,406,624,542

파생상품자산	114,592,890	2,557,412,220

매출채권	379,307,492,421	329,264,262,361

재고자산	456,057,575,023	480,622,006,024

기타수취채권	59,176,503,687	57,721,918,097

기타유동자산	58,035,145,016	45,453,783,914

당기법인세자산	1,064,616,865	1,880,661,132

비유동자산	1,053,819,837,733	975,765,328,688

장기금융상품	3,423,631,606	2,296,398,900

당기손익인식금융자산	1,925,926,000	0

매도가능금융자산	127,931,754,421	90,128,407,668

공동지배기업	7,036,796,789	8,442,012,303

유형자산	560,691,288,556	565,653,300,900

무형자산	212,554,992,335	215,915,764,632

투자부동산	105,644,822,639	60,319,868,689

기타수취채권	20,503,200,211	13,860,202,117

기타비유동자산	2,564,689,686	7,982,994,547

이연법인세자산	11,542,735,490	11,166,378,932

자산총계	2,420,601,663,294	2,389,711,953,432

부채

유동부채	614,789,048,815	620,770,036,277

매입채무	122,916,894,919	207,698,671,135

단기차입금	356,057,812,171	247,128,168,202

유동성장기차입금	28,667,500,000	19,762,811,050

유동성사채	0	49,978,328,480

파생상품부채	8,505,420,713	1,360,892,160

당기법인세부채	21,477,624,222	16,798,127,421

기타충당부채	17,202,922,824	15,389,715,165

기타지급채무	54,550,951,240	60,308,381,183

기타유동부채	5,409,922,726	2,344,941,481

비유동부채	368,954,872,375	391,407,318,704

사채	49,898,979,466	49,865,919,927

장기차입금	97,596,786,130	135,556,769,260

순확정급여부채	17,997,235,900	19,234,966,875

이연법인세부채	198,378,993,022	181,766,447,079

기타지급채무	582,395,690	615,376,002

기타충당부채	1,670,457,180	1,671,581,950

기타비유동부채	2,830,024,987	2,696,257,611

부채총계	983,743,921,190	1,012,177,354,981

자본

지배기업지분	1,313,565,302,756	1,245,019,375,990

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	895,149,897,224	781,806,020,612

기타자본항목	(57,007,559,522)	(12,209,609,676)

비지배지분	123,292,439,348	132,515,222,461

자본총계	1,436,857,742,104	1,377,534,598,451

자본과부채총계	2,420,601,663,294	2,389,711,953,432

연결 손익계산서
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	551,344,262,845	1,556,740,084,682	547,597,129,639	1,530,590,035,306

매출원가	405,243,065,673	1,134,304,559,678	411,782,893,496	1,120,225,220,883

매출총이익	146,101,197,172	422,435,525,004	135,814,236,143	410,364,814,423

판매비와관리비	93,229,264,108	262,103,930,717	82,953,794,226	250,140,656,181

영업이익	52,871,933,064	160,331,594,287	52,860,441,917	160,224,158,242

기타수익	15,448,087,157	67,312,740,331	30,409,875,862	74,810,600,069

기타비용	18,801,693,305	61,615,373,724	27,719,916,680	72,304,175,203

금융수익	567,128,748	3,216,184,462	552,246,815	2,839,456,984

금융비용	4,180,642,856	12,133,542,164	3,207,902,323	8,879,461,194

공동지배기업투자손익	(9,440,038)	(1,159,746,534)	(146,628,831)	142,128,420

법인세비용차감전순이익(손실)	45,895,372,770	155,951,856,658	52,748,116,760	156,832,707,318

법인세비용	13,202,271,199	38,156,645,047	14,076,891,839	38,414,439,636

당기순이익(손실)	32,693,101,571	117,795,211,611	38,671,224,921	118,418,267,682

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분	43,078,920,085	124,334,557,862	39,973,009,353	113,096,834,142

비지배지분	(10,385,818,514)	(6,539,346,251)	(1,301,784,432)	5,321,433,540

주당이익

기본주당이익(손실)	982	2,833	906	2,556

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	32,693,101,571	117,795,211,611	38,671,224,921	118,418,267,682

기타포괄손익	(1,780,303,393)	(43,940,634,858)	(61,029,127,873)	(87,537,721,773)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	842,654,099	2,793,636,270	(4,338,834,810)	(8,905,042,942)

순확정급여부채의 재측정요소	842,654,099	2,793,636,270	(4,338,834,810)	(8,905,042,942)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,622,957,492)	(46,734,271,128)	(56,690,293,063)	(78,632,678,831)

매도가능금융자산평가손익	13,114,344,477	30,599,746,017	5,872,828,261	(4,548,246,935)

해외사업환산손익	(6,929,274,984)	(68,707,861,195)	(67,163,864,201)	(80,102,445,132)

공동지배기업 평가손익	32,539,785	(236,808,200)	(305,792,328)	(628,193,674)

파생상품평가손익	(8,840,566,770)	(8,389,347,750)	4,906,535,205	6,646,206,910

총포괄손익	30,912,798,178	73,854,576,753	(22,357,902,952)	30,880,545,909

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	46,511,840,201	82,647,215,832	(15,541,929,602)	35,252,289,158

비지배지분	(15,599,042,023)	(8,792,639,079)	(6,815,973,350)	(4,371,743,249)

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	680,687,218,240	20,546,254,784	1,176,656,438,078	185,775,534,922	1,362,431,973,000

당기순이익(손실)	113,096,834,142	113,096,834,142	5,321,433,540	118,418,267,682

파생상품평가손익	3,323,768,076	3,323,768,076	3,322,438,834	6,646,206,910

매도가능금융자산평가손익	(4,548,246,935)	(4,548,246,935)	(4,548,246,935)

해외사업환산손익	(71,492,529,903)	(71,492,529,903)	(8,609,915,229)	(80,102,445,132)

공동지배기업 기타포괄손익	(628,193,674)	(628,193,674)	(628,193,674)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,499,342,548)	(4,499,342,548)	(4,405,700,394)	(8,905,042,942)

연차배당	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)	(8,862,235,800)

자기주식 취득	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)	(12,995,430,450)

연결실체의 변동	(20,512,131,693)	(20,512,131,693)	(47,638,616,675)	(68,150,748,368)

2016.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	784,921,816,582	(90,805,852,343)	1,169,538,929,293	133,765,174,998	1,303,304,104,291

2017.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	781,806,020,612	(12,209,609,676)	1,245,019,375,990	132,515,222,461	1,377,534,598,451

당기순이익(손실)	124,334,557,862	124,334,557,862	(6,539,346,251)	117,795,211,611

파생상품평가손익	(4,195,512,810)	(4,195,512,810)	(4,193,834,940)	(8,389,347,750)

매도가능금융자산평가손익	30,599,746,017	30,599,746,017	30,599,746,017

해외사업환산손익	(68,694,174,631)	(68,694,174,631)	(13,686,564)	(68,707,861,195)

공동지배기업 기타포괄손익	(236,808,200)	(236,808,200)	(236,808,200)

순확정급여부채의 재측정요소	839,407,594	839,407,594	1,954,228,676	2,793,636,270

연차배당	(10,990,681,250)	(10,990,681,250)	(10,990,681,250)

자기주식 취득	(2,938,617,850)	(2,938,617,850)	(2,938,617,850)

연결실체의 변동	(171,989,966)	(171,989,966)	(430,144,034)	(602,134,000)

2017.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	895,149,897,224	(57,007,559,522)	1,313,565,302,756	123,292,439,348	1,436,857,742,104

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	6,002,128,911	(7,711,678,455)

영업으로부터 창출된 현금흐름	38,153,207,521	31,402,411,838

이자수취	2,042,464,454	1,858,816,607

이자지급	(12,245,763,592)	(8,810,447,260)

배당금수입	1,101,326,296	983,501,079

법인세납부	(23,049,105,768)	(33,145,960,719)

투자활동현금흐름	(93,921,150,824)	(87,558,227,076)

단기금융상품의 순증감	8,165,938,399	(15,641,273,099)

단기대여금의 순증감	(3,501,845,433)	(2,400,952,714)

장기대여금의 대여	(2,362,740,000)	0

장기대여금의 회수	1,415,200,000	0

유형자산의 처분	454,860,153	6,190,693,001

유형자산의 취득	(101,443,400,102)	(48,319,507,629)

투자부동산의 처분	275,592,100	0

투자부동산의 취득	(1,654,219,170)	0

무형자산의 처분	0	68,292,766

무형자산의 취득	(1,609,627,103)	(2,543,001,386)

보증금의 감소	296,534,000	674,080,000

보증금의 증가	(1,183,752,031)	(673,315,271)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,925,926,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(20,747,660)	(7,841,470)

매도가능금융자산의 처분	7,153,492,426	7,703,926

장기금융상품의 감소	0	1,000,000

장기금융상품의 취득	(1,044,852,403)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(24,914,105,200)

기타보증금의 증가	3,144,342,000	0

기타보증금의 감소	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	27,345,158,167	28,260,438,773

단기차입금의 순증감	114,635,563,707	97,049,866,692

장기차입금의 증가	10,873,441,890	22,701,200,000

장기차입금의 상환	(33,654,085,850)	(1,483,287,930)

사채의 상환	(49,978,328,480)	0

자기주식의 취득	(2,938,617,850)	(12,995,430,450)

배당금지급	(10,990,681,250)	(8,862,235,800)

비지배지분의 취득	(602,134,000)	(68,149,673,739)

외화환산으로 인한 현금의 변동	(14,692,039,828)	(14,972,545,065)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(75,265,903,574)	(81,982,011,823)

기초현금및현금성자산	461,039,956,454	453,377,470,449

기말현금및현금성자산	385,774,052,880	371,395,458,626