영원무역 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	1,337,470,693,897	1,177,783,028,944

현금및현금성자산	215,021,540,773	205,481,517,174

단기금융상품	600,926,047,100	586,694,000,000

매출채권	479,530,135,515	335,989,778,338

파생상품자산	8,324,921,639	8,334,557,198

재고자산	4,512,142,256	13,215,746,523

기타수취채권	18,663,451,480	14,441,421,232

기타유동자산	10,492,455,134	13,626,008,479

비유동자산	1,620,264,528,854	1,629,946,880,325

장기금융상품	1,308,500,000	1,308,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	342,765,667,011	379,332,898,532

종속기업투자주식	595,559,302,295	591,739,672,295

관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000

유형자산	92,538,868,763	102,634,150,576

사용권자산	12,759,759,914	8,830,497,201

무형자산	461,987,446	569,860,255

투자부동산	269,177,107,647	263,901,808,748

기타수취채권	260,693,335,778	236,629,492,718

자산총계	2,957,735,222,751	2,807,729,909,269

부채

유동부채	812,050,015,502	713,612,785,377

매입채무	725,781,994,699	630,582,189,870

파생상품부채	22,392,473,065	0

당기법인세부채	37,104,047,623	52,738,185,211

기타지급채무	23,363,498,888	23,963,204,697

기타유동부채	1,176,246,114	4,300,990,683

유동 리스부채	2,231,755,113	2,028,214,916

비유동부채	97,741,277,671	102,916,882,683

순확정급여부채	2,308,524,733	4,654,722,020

이연법인세부채	84,844,503,320	91,367,978,045

비유동 리스부채	10,588,249,618	6,894,182,618

부채총계	909,791,293,173	816,529,668,060

자본

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,432,876,574,880	1,341,003,324,581

기타자본항목	139,644,389,644	174,773,951,574

자본총계	2,047,943,929,578	1,991,200,241,209

부채와자본총계	2,957,735,222,751	2,807,729,909,269

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	751,967,556,239	1,886,476,865,078	623,351,592,745	1,598,332,168,188

매출원가	640,040,676,103	1,596,427,338,505	535,579,918,181	1,355,226,600,028

매출총이익	111,926,880,136	290,049,526,573	87,771,674,564	243,105,568,160

판매비와관리비	28,713,258,979	73,598,847,448	25,869,372,217	67,755,634,671

영업이익	83,213,621,157	216,450,679,125	61,902,302,347	175,349,933,489

기타수익	20,486,964,025	95,064,839,249	5,835,856,457	93,851,362,535

기타비용	(8,200,913,547)	100,429,256,195	28,089,844,693	83,796,512,430

금융수익	9,810,681,014	34,970,888,370	9,349,019,880	101,530,286,882

금융비용	129,974,751	310,694,698	76,639,498	275,302,839

법인세비용차감전순이익	121,582,204,992	245,746,455,851	48,920,694,493	286,659,767,637

법인세비용	34,473,321,418	64,365,806,679	14,300,334,657	56,117,645,731

분기순이익	87,108,883,574	181,380,649,172	34,620,359,836	230,542,121,906

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,047	4,257	804	5,290

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	87,108,883,574	181,380,649,172	34,620,359,836	230,542,121,906

세후기타포괄손익	(21,676,933,181)	(26,062,293,653)	7,410,501,029	(47,463,882,484)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(58,817,392)	(8,154,702)	(83,270,175)	(83,604,910)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(21,618,115,789)	(26,054,138,951)	7,493,771,204	(47,380,277,574)

분기총포괄이익	65,431,950,393	155,318,355,519	42,030,860,865	183,078,239,422

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총자본 합계

2024.01.01 (기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804

분기순이익	0	0	230,542,121,906	0	230,542,121,906

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(47,380,277,574)	(47,380,277,574)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(83,604,910)	(83,604,910)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 잉여금 대체

연차배당	0	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)

중간배당

자기주식의 취득	0	0	0	(40,363,106,750)	(40,363,106,750)

2024.09.30 (분기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,235,804,730,807	159,228,831,315	1,870,456,527,176

2025.01.01 (기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209

분기순이익	0	0	181,380,649,172	0	181,380,649,172

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(26,054,138,951)	(26,054,138,951)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(8,154,702)	(8,154,702)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 잉여금 대체	0	0	134,748,127	(134,748,127)	0

연차배당	0	0	(59,850,068,600)	0	(59,850,068,600)

중간배당	0	0	(29,792,078,400)	0	(29,792,078,400)

자기주식의 취득	0	0	0	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)

2025.09.30 (분기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,432,876,574,880	139,644,389,644	2,047,943,929,578

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	121,213,877,686	265,864,323,655

영업으로부터 창출된 현금흐름	167,452,586,269	228,457,985,310

이자수취	27,293,837,117	23,626,840,974

이자지급	(310,694,698)	(275,302,839)

배당금수입	4,980,888,785	73,068,307,232

법인세납부	(78,202,739,787)	(59,013,507,022)

투자활동현금흐름	(9,637,014,837)	(282,756,468,589)

단기금융상품의 증가	(746,810,956,226)	(606,921,468,000)

단기금융상품의 감소	737,045,351,726	561,853,020,000

단기대여금의 증가	(7,983,650,000)	0

장기대여금의 증가	(4,354,290,000)	(229,057,000,000)

장기대여금의 회수	1,826,567,478	4,700,000,000

유형자산의 취득	(381,451,035)	(2,961,171,703)

유형자산의 처분	14,818,182	87,046,064

무형자산의 취득	0	(450,000)

무형자산의 처분	0	77,900,000

투자부동산의 취득	(852,139,158)	(4,556,917,169)

임차보증금의 증가	(56,602,600)	(3,627,780)

임차보증금의 감소	0	861,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,195,016,845	0

종속기업투자주식의 취득	(3,819,630,000)	(9,585,800,000)

장기금융상품의 증가	0	(701,000,000)

파생상품의 증감	6,277,880,085	3,451,999,999

재무활동현금흐름	(99,230,610,166)	(96,758,175,612)

임대보증금의 증가	951,290,000	3,169,834,000

임대보증금의 감소	(219,502,550)	(1,236,467,850)

자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(40,363,106,750)

유동리스부채의 상환	(1,393,675,126)	(1,307,202,952)

배당금의 지급	(89,636,202,340)	(57,021,232,060)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,806,229,084)	(1,163,245,507)

현금및현금성자산의 증가(감소)	9,540,023,599	(114,813,566,053)

기초의 현금및현금성자산	205,481,517,174	280,789,541,896

분기말의 현금및현금성자산	215,021,540,773	165,975,975,843