영원무역 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	3,490,241,505,753	2,821,445,719,291

현금및현금성자산	880,374,337,478	735,944,764,488

단기금융상품	423,243,799,922	348,617,900,192

매출채권	718,680,614,686	509,788,782,973

파생상품자산	7,005,664,930	31,098,251,240

재고자산	1,230,225,538,691	983,904,470,376

기타수취채권	57,939,968,449	48,707,280,826

기타유동자산	156,130,606,564	154,726,617,775

당기법인세자산	16,640,975,033	8,657,651,421

비유동자산	1,844,783,645,970	1,692,178,061,520

장기금융상품	609,697,403	611,570,768

당기손익-공정가치측정 금융자산	4,485,593,040	4,192,744,980

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	400,731,687,681	396,450,468,592

관계기업 및 공동기업 투자주식	52,289,864,380	46,948,290,294

유형자산	740,670,822,587	712,901,101,241

사용권자산	128,456,451,751	105,644,719,301

무형자산	193,576,022,324	178,823,035,915

투자부동산	290,524,896,034	215,993,332,232

기타수취채권	11,242,976,455	9,209,734,682

기타비유동자산	4,977,157,847	7,363,338,631

이연법인세자산	17,218,476,468	14,039,724,884

자산총계	5,335,025,151,723	4,513,623,780,811

부채

유동부채	1,200,062,638,331	822,686,884,772

매입채무	436,702,254,493	340,193,168,804

단기차입금	475,965,066,533	224,549,801,840

유동성장기차입금	75,088,886,240	28,815,168,430

유동성사채	0	9,995,754,179

파생상품부채	218,845,240	3,443,949,811

당기법인세부채	71,343,684,175	90,786,115,504

기타충당부채	28,774,731,975	26,032,109,179

기타지급채무	89,901,293,881	78,791,277,692

기타 유동부채	5,306,869,745	6,618,554,765

유동 리스부채	16,761,006,049	13,460,984,568

비유동부채	575,615,773,341	576,632,755,560

장기차입금	75,018,385,760	133,243,897,850

순확정급여부채	47,129,184,414	42,838,710,656

이연법인세부채	328,805,549,293	298,119,898,372

기타지급채무	8,540,000	0

기타 비유동 부채	2,798,964,519	2,463,048,254

비유동 리스부채	121,855,149,355	99,967,200,428

부채총계	1,775,678,411,672	1,399,319,640,332

자본

지배기업지분	3,230,208,913,006	2,814,524,326,075

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금(결손금)	2,644,938,765,745	2,263,681,683,068

기타자본항목	109,847,182,207	75,419,677,953

비지배지분	329,137,827,045	299,779,814,404

자본총계	3,559,346,740,051	3,114,304,140,479

부채와자본총계	5,335,025,151,723	4,513,623,780,811

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	998,771,859,462	2,847,116,958,525	1,162,281,662,868	2,874,292,278,232

매출원가	689,980,010,422	1,915,911,084,719	755,955,698,577	1,896,929,710,593

매출총이익	308,791,849,040	931,205,873,806	406,325,964,291	977,362,567,639

판매비와관리비	128,846,673,334	373,546,131,927	130,430,747,338	347,454,038,754

영업이익	179,945,175,706	557,659,741,879	275,895,216,953	629,908,528,885

기타수익	82,331,403,579	186,181,169,684	115,546,172,371	215,716,900,806

기타비용	51,066,359,911	126,758,574,283	64,086,638,341	121,840,950,522

금융수익	8,036,283,194	25,272,270,600	2,382,822,888	7,744,028,933

금융비용	9,073,140,402	20,415,254,704	5,612,712,513	13,259,216,163

지분법손익	749,554,720	1,437,679,280	385,150,894	762,324,794

법인세비용차감전순이익	210,922,916,886	623,377,032,456	324,510,012,252	719,031,616,733

법인세비용(수익)	46,509,779,755	156,926,265,196	78,509,029,788	172,072,828,539

분기순이익	164,413,137,131	466,450,767,260	246,000,982,464	546,958,788,194

분기순이익의 귀속

지배기업지분	157,944,999,187	448,372,156,007	226,474,010,535	496,329,267,881

비지배지분	6,468,137,944	18,078,611,253	19,526,971,929	50,629,520,313

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	3,601	10,221	5,163	11,315

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	164,413,137,131	466,450,767,260	246,000,982,464	546,958,788,194

세후기타포괄손익	(58,741,766,469)	45,706,905,642	144,907,652,090	212,312,866,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(1,996,078,224)	(2,252,180,842)	8,459,969,595	17,038,224,142

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(62,059,381,338)	3,292,257,479	2,839,529,735	12,859,037,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	3,209,467,570	52,066,294,159	123,048,046,544	176,081,412,378

지분법자본변동	1,158,583,013	2,747,889,196	4,385,256,966	4,385,256,966

파생상품평가손익	945,642,510	(10,147,354,350)	6,174,849,250	1,948,935,450

분기총포괄손익	105,671,370,662	512,157,672,902	390,908,634,554	759,271,654,217

분기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	101,002,883,347	482,799,660,261	342,197,288,594	668,279,111,702

비지배지분	4,668,487,315	29,358,012,641	48,711,345,960	90,992,542,515

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,633,028,949,490	110,495,141,098	2,218,947,055,642	215,264,903,450	2,434,211,959,092

분기순이익	496,329,267,881	496,329,267,881	50,629,520,313	546,958,788,194

파생상품평가손익	985,321,950	985,321,950	963,613,500	1,948,935,450

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	12,859,037,087	12,859,037,087	12,859,037,087

해외사업환산손익	145,254,006,333	145,254,006,333	30,827,406,045	176,081,412,378

지분법자본변동	4,385,256,966	4,385,256,966	4,385,256,966

순확정급여부채의 재측정요소	8,466,221,485	8,466,221,485	8,572,002,657	17,038,224,142

연차배당	(43,866,061,000)	(43,866,061,000)	(43,866,061,000)

2022.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,085,492,156,371	282,444,984,919	2,843,360,106,344	306,257,445,965	3,149,617,552,309

2023.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,263,681,683,068	75,419,677,953	2,814,524,326,075	299,779,814,404	3,114,304,140,479

분기순이익	448,372,156,007	448,372,156,007	18,078,611,253	466,450,767,260

파생상품평가손익	(5,046,559,290)	(5,046,559,290)	(5,100,795,060)	(10,147,354,350)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가손익	3,292,257,479	3,292,257,479	3,292,257,479

해외사업환산손익	34,653,538,704	34,653,538,704	17,412,755,455	52,066,294,159

지분법자본변동	2,747,889,196	2,747,889,196	2,747,889,196

순확정급여부채의 재측정요소	(1,219,621,835)	(1,219,621,835)	(1,032,559,007)	(2,252,180,842)

연차배당	(67,115,073,330)	(67,115,073,330)	(67,115,073,330)

2023.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,644,938,765,745	109,847,182,207	3,230,208,913,006	329,137,827,045	3,559,346,740,051

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동 현금흐름	258,511,462,150	222,450,619,357

영업으로부터 창출된 현금흐름	413,300,656,062	327,510,389,058

이자수취	21,497,050,885	5,185,217,774

이자지급	(20,411,008,883)	(13,209,517,902)

배당금수입	3,941,096,865	2,970,582,894

법인세납부(환급)	(159,816,332,779)	(100,006,052,467)

투자활동 현금흐름	(244,430,669,060)	(303,554,418,310)

단기금융상품의 순증감	(94,333,460,000)	(127,140,148,067)

단기대여금의 순증감	1,259,440,000	(1,447,839,539)

유형자산의 취득	(67,558,613,968)	(88,418,076,196)

유형자산의 처분	2,688,985,886	2,609,311,968

무형자산의 취득	(8,123,773,792)	(5,574,639,103)

무형자산의 처분	487,292,360	530,657,200

투자부동산의 취득	(76,939,989,108)	(6,882,659,370)

투자부동산의 처분	0	235,790,550

임차보증금의 증가	(1,288,564,428)	(4,232,716,792)

임차보증금의 감소	100,000,000	1,956,845,736

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(166,518,750)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	0	(30,280,835,947)

장기금융상품의 감소	4,000,000	256,410,000

사업결합	215,907,720	0

관계기업투자주식의 취득	(941,893,730)	(45,000,000,000)

재무활동 현금흐름	120,175,390,164	129,965,878,603

단기차입금의 증가	231,815,953,059	121,016,666,514

유동성장기차입금의 상환	(23,048,269,390)	(1,302,842,700)

유동성장기사채의 상환	(10,000,000,000)	0

기타보증금의 증가	2,746,801,527	742,274,418

기타보증금의 감소	(188,542,000)	(2,487,580,000)

유동리스부채의 상환	(14,035,479,702)	(10,119,300,279)

장기차입금의 증가	0	66,607,500,000

장기차입금의 상환	0	(624,778,350)

배당금의 지급	(67,115,073,330)	(43,866,061,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	10,173,389,736	(25,974,237,153)

현금및현금성자산의 증감	144,429,572,990	22,887,842,497

기초의 현금및현금성자산	735,944,764,488	641,777,189,294

분기말의 현금및현금성자산	880,374,337,478	664,665,031,791