영원무역 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	1,019,490,656,331	948,035,124,681

현금및현금성자산	165,975,975,843	280,789,541,896

단기금융상품	446,766,804,000	411,624,220,000

매출채권	374,497,479,403	225,439,474,822

파생상품자산	3,036,069,498	245,218,500

재고자산	8,482,811,366	12,676,055,806

기타수취채권	10,132,109,381	14,051,246,328

기타유동자산	10,599,406,840	3,209,367,329

비유동자산	1,655,220,593,287	1,466,251,005,113

장기금융상품	1,308,500,000	607,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	357,196,181,141	418,809,025,841

종속기업투자주식	593,077,247,295	583,491,447,295

관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000

유형자산	105,811,917,575	92,003,600,603

사용권자산	9,310,749,540	9,546,379,158

무형자산	626,028,720	762,581,873

투자부동산	261,850,126,815	274,140,908,445

기타수취채권	281,039,842,201	41,889,561,898

자산총계	2,674,711,249,618	2,414,286,129,794

부채

유동부채	708,509,047,011	520,852,245,074

매입채무	650,843,369,029	465,674,385,598

파생상품부채	5,987,109,613	167,270,248

당기법인세부채	28,227,352,238	30,287,217,034

기타지급채무	20,803,942,325	20,760,291,271

기타유동부채	656,123,934	1,894,952,756

유동 리스부채	1,991,149,872	2,068,128,167

비유동부채	95,745,675,431	108,666,610,916

순확정급여부채	3,225,094,727	33,058,627

이연법인세부채	85,239,304,542	100,332,982,252

비유동 리스부채	7,281,276,162	8,300,570,037

부채총계	804,254,722,442	629,518,855,990

자본

자본금	22,155,734,000	22,155,734,000

주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054

이익잉여금	1,235,804,730,807	1,062,288,488,201

기타자본구성요소	159,228,831,315	247,055,820,549

자본총계	1,870,456,527,176	1,784,767,273,804

부채와자본총계	2,674,711,249,618	2,414,286,129,794

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	623,351,592,745	1,598,332,168,188	514,722,004,947	1,545,495,465,390

매출원가	535,579,918,181	1,355,226,600,028	431,943,497,273	1,296,266,575,033

매출총이익	87,771,674,564	243,105,568,160	82,778,507,674	249,228,890,357

판매비와관리비	25,869,372,217	67,755,634,671	18,280,630,565	55,394,459,694

영업이익	61,902,302,347	175,349,933,489	64,497,877,109	193,834,430,663

기타수익	5,835,856,457	93,851,362,535	34,584,569,264	87,927,318,467

기타비용	28,089,844,693	83,796,512,430	25,845,939,719	65,570,203,840

금융수익	9,349,019,880	101,530,286,882	6,662,062,699	20,421,657,055

금융비용	76,639,498	275,302,839	0	0

법인세비용차감전순이익	48,920,694,493	286,659,767,637	79,898,569,353	236,613,202,345

법인세비용	14,300,334,657	56,117,645,731	20,083,994,614	75,935,695,556

분기순이익	34,620,359,836	230,542,121,906	59,814,574,739	160,677,506,789

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	804	5,290	1,364	3,663

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	34,620,359,836	230,542,121,906	59,814,574,739	160,677,506,789

세후기타포괄손익	7,410,501,029	(47,463,882,484)	(62,161,813,781)	3,105,607,758

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(83,270,175)	(83,604,910)	(102,432,443)	(186,649,721)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	7,493,771,204	(47,380,277,574)	(62,059,381,338)	3,292,257,479

분기총포괄손익	42,030,860,865	183,078,239,422	(2,347,239,042)	163,783,114,547

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	875,734,689,009	234,388,658,169	1,585,546,312,232

분기총포괄손익	163,783,114,547

분기순이익	0	0	160,677,506,789	0	160,677,506,789

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	3,292,257,479	3,292,257,479

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(186,649,721)	(186,649,721)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

연차배당	0	0	(67,115,073,330)	0	(67,115,073,330)

자기주식의 취득	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	969,297,122,468	237,494,265,927	1,682,214,353,449

2024.01.01 (기초자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804

분기총포괄손익	0	183,078,239,422

분기순이익	0	230,542,121,906	0	230,542,121,906

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(47,380,277,574)	(47,380,277,574)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(83,604,910)	(83,604,910)

자본에 직접인식된 주주와의 거래	0

연차배당	0	0	(57,025,879,300)	0	(57,025,879,300)

자기주식의 취득	0	0	0	(40,363,106,750)	(40,363,106,750)

2024.09.30 (기말자본)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,235,804,730,807	159,228,831,315	1,870,456,527,176

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	265,864,323,655	465,713,665,773

영업에서 창출된 현금흐름	228,457,985,310	547,295,402,156

이자수취	23,626,840,974	13,196,443,469

이자지급	(275,302,839)	0

배당금수입	73,068,307,232	3,362,690,455

법인세납부	(59,013,507,022)	(98,140,870,307)

투자활동현금흐름	(282,756,468,589)	(206,184,006,604)

단기금융상품의 순증감	(45,068,448,000)	(89,201,710,000)

장기대여금의 증가	(229,057,000,000)	(27,754,685,000)

장기대여금의 회수	4,700,000,000	2,000,000

유동성장기대여금의 회수	0	858,607,143

유형자산의 취득	(2,961,171,703)	(2,151,511,278)

유형자산의 처분	87,046,064	3,181,818

무형자산의 취득	(450,000)	(86,792,000)

무형자산의 처분	77,900,000	141,246,000

투자부동산의 취득	(4,556,917,169)	(76,935,743,287)

임차보증금의 증가	(3,627,780)	0

임차보증금의 감소	861,000,000	100,000,000

종속기업투자주식의 취득	(9,585,800,000)	(10,292,100,000)

장기금융상품의 증가	(701,000,000)	0

파생상품의 증감	3,451,999,999	(866,500,000)

재무활동현금흐름	(96,758,175,612)	(76,066,366,991)

유동성장기사채의 상환	0	(10,000,000,000)

임대보증금의 증가	3,169,834,000	2,483,906,000

임대보증금의 감소	(1,236,467,850)	(188,542,000)

자기주식의 취득	(40,363,106,750)	0

유동리스부채의 상환	(1,307,202,952)	(1,246,657,661)

배당금의 지급	(57,021,232,060)	(67,115,073,330)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,163,245,507)	(169,445,371)

현금및현금성자산의 증감	(114,813,566,053)	183,293,846,807

기초현금및현금성자산	280,789,541,896	89,222,771,270

분기말의 현금및현금성자산	165,975,975,843	272,516,618,077