호전실업 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	178,209,147,081	152,094,550,827

현금및현금성자산	1,302,438,828	7,372,399,004

단기투자자산	15,228,000,000	18,188,000,000

매출채권	50,318,474,124	25,366,472,655

재고자산	38,928,480,188	31,146,990,339

기타금융자산	21,143,641,528	15,657,020,958

기타자산	51,288,112,413	54,363,667,871

비유동자산	53,763,726,422	55,072,709,659

종속기업투자	14,075,636,432	14,075,636,432

유형자산	6,605,727,836	6,676,765,399

투자부동산	549,263,252	555,203,697

무형자산	2,826,647,529	2,354,260,097

기타비유동금융자산	18,088,755,209	21,638,210,078

이연법인세자산	11,617,696,164	9,772,633,956

자산총계	231,972,873,503	207,167,260,486

부채

유동부채	117,746,855,436	67,994,765,785

매입채무	4,758,315,077	4,106,414,965

단기차입금	83,926,415,478	59,008,035,348

유동성사채	19,000,000,000

유동성리스부채	39,080,219	54,704,632

기타유동금융부채	2,636,646,147	3,848,400,104

기타유동부채	7,161,291,854	23,090,236

당기법인세부채	225,106,661	954,120,500

비유동부채	2,660,483,677	21,299,787,311

사채	19,000,000,000

리스부채	15,629,925	9,823,517

기타비유동금융부채	1,791,786,483	1,850,336,623

순확정급여부채	853,067,269	439,627,171

부채총계	120,407,339,113	89,294,553,096

자본

자본금	4,978,867,500	4,978,867,500

자본잉여금	57,656,478,622	57,656,478,622

기타자본항목	(8,287,480,250)	(8,287,480,250)

이익잉여금	57,217,668,518	63,524,841,518

자본총계	111,565,534,390	117,872,707,390

자본과부채총계	231,972,873,503	207,167,260,486

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	84,289,770,510	187,983,697,215	104,272,673,873	208,388,937,714

매출원가	74,281,751,134	162,962,421,896	87,323,094,507	170,311,374,678

매출총이익	10,008,019,376	25,021,275,319	16,949,579,366	38,077,563,036

판매비와관리비	7,791,448,619	21,314,246,015	8,282,019,172	21,895,695,897

영업이익	2,216,570,757	3,707,029,304	8,667,560,194	16,181,867,139

기타수익	769,048,262	5,847,384,448	1,799,396,448	6,420,266,832

기타비용	7,645,238,230	14,765,543,735	2,635,511,208	8,244,893,348

금융수익	636,483,069	2,036,554,813	389,909,499	1,053,843,106

금융비용	719,569,176	2,396,265,990	1,151,600,133	2,955,204,622

법인세비용차감전순이익	(4,742,705,318)	(5,570,841,160)	7,069,754,800	12,455,879,107

법인세비용	1,035,249,141	1,197,976,861	(1,485,541,667)	(2,530,701,950)

당기순이익(손실)	(3,707,456,177)	(4,372,864,299)	5,584,213,133	9,925,177,157

기타포괄손익	33,939,016	101,817,049	(8,644,838)	(25,934,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	33,939,016	101,817,049	(8,644,838)	(25,934,517)

순확정급여제도의 재측정요소	33,939,016	101,817,049	(8,644,838)	(25,934,517)

총포괄손익	(3,673,517,161)	(4,271,047,250)	5,575,568,295	9,899,242,640

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(455)	(537)	1,074	1,219

희석주당순이익 (단위 : 원)	(455)	(537)	1,074	1,219

자본변동표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	63,510,355,163	117,858,221,035

당기순이익(손실)	9,925,177,157	9,925,177,157

순확정급여부채의 재측정요소	(25,934,517)	(25,934,517)

지분의 발행

연차배당	2,036,125,750	2,036,125,750

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	71,373,472,053	125,721,337,925

2020.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	63,524,841,518	117,872,707,390

당기순이익(손실)	(4,372,864,299)	(4,372,864,299)

순확정급여부채의 재측정요소	101,817,049	101,817,049

지분의 발행

연차배당	2,036,125,750	2,036,125,750

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	57,217,668,518	111,565,534,390

현금흐름표
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 35 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(32,064,455,648)	(13,060,475,674)

영업활동으로부터 창출된 현금	(29,563,227,502)	(6,782,756,437)

이자의 수취	1,308,008,308	1,011,125,419

이자의 지급	(2,404,419,639)	(2,755,921,435)

법인세 납부	(1,404,816,815)	(4,532,923,221)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,623,877,237	(2,824,695,932)

단기투자자산의 순증가	2,640,000,000	(3,975,473,272)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

유형자산의 처분	363,636	370,000

유형자산의 취득	(162,653,721)	(146,783,514)

무형자산의 처분	14,365,858

무형자산의 취득	(732,830,700)	(212,714,000)

기타비유동금융자산의 감소	2,924,668,022	3,745,388,996

기타비유동금융자산의 증가	(3,045,670,000)	(2,249,850,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	24,370,289,623	21,321,608,000

사채의 순증감	19,000,000,000

단기차입금의 순증감	26,460,100,807	4,413,388,944

유동성리스부채의 상환	(53,685,434)	(55,655,194)

기타비유동금융부채의 증가

기타비유동금융부채의 감소

주식의 발행

자기주식의 취득

배당금지급	(2,036,125,750)	(2,036,125,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,070,288,788)	5,436,436,394

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	328,612	10,342,570

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,069,960,176)	5,446,778,964

기초 현금및현금성자산	7,372,399,004	2,498,645,065

기말 현금및현금성자산	1,302,438,828	7,945,424,029