호전실업 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 38 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	184,476,216,216	146,834,713,182

현금및현금성자산	16,733,583,590	11,351,640,908

단기투자자산	19,408,000,000	18,633,000,000

매출채권	96,694,820,320	35,541,964,201

재고자산	13,434,460,714	24,847,931,241

기타금융자산	17,043,002,086	16,574,612,687

기타자산	21,162,349,506	39,885,564,145

비유동자산	83,900,467,212	83,795,205,481

종속기업투자	63,270,144,793	62,641,594,793

유형자산	7,203,056,207	7,739,145,852

투자부동산	735,699,153	742,730,731

무형자산	1,707,237,912	1,772,398,669

기타비유동금융자산	6,688,602,220	6,717,865,562

이연법인세자산	4,295,726,927	4,181,469,874

기타비유동자산

자산총계	268,376,683,428	230,629,918,663

부채

유동부채	121,789,491,017	100,986,774,842

매입채무	13,281,669,359	14,051,712,691

단기차입금	76,628,400,000	42,677,750,000

유동성사채	25,407,327,742	26,883,375,226

유동성리스부채	87,679,519	98,913,830

기타유동금융부채	2,891,289,259	5,881,543,090

기타 유동부채	27,723,444	4,968,574,730

당기법인세부채	3,465,401,694	6,424,905,275

비유동부채	1,906,455,948	1,713,741,434

리스부채	41,197,081	91,851,509

기타비유동금융부채	1,865,258,867	1,621,889,925

순확정급여부채

기타 비유동 부채

부채총계	123,695,946,965	102,700,516,276

자본

자본금	5,853,859,500	5,853,859,500

자본잉여금	71,444,264,077	71,442,983,543

기타자본항목	(5,962,347,133)	(5,895,393,894)

이익잉여금(결손금)	73,344,960,019	56,527,953,238

자본총계	144,680,736,463	127,929,402,387

자본과부채총계	268,376,683,428	230,629,918,663

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	142,177,257,718	330,695,532,125	165,118,441,516	348,486,334,088

매출원가	116,087,459,940	275,371,259,383	134,631,201,479	287,271,938,763

매출총이익	26,089,797,778	55,324,272,742	30,487,240,037	61,214,395,325

판매비와관리비	9,585,610,563	24,082,557,365	8,640,714,166	26,065,728,969

영업이익	16,504,187,215	31,241,715,377	21,846,525,871	35,148,666,356

기타수익	5,021,193,775	11,080,040,820	11,536,913,055	22,233,424,352

기타비용	2,021,820,274	9,563,830,870	2,232,830,004	16,785,927,889

금융수익	285,265,403	680,119,303	200,396,644	1,381,634,583

금융비용	2,372,205,663	6,432,872,065	2,326,546,897	5,333,532,468

법인세비용차감전순이익	17,416,620,456	27,005,172,565	29,024,458,669	36,644,264,934

법인세비용(수익)	4,665,009,573	7,412,412,184	11,730,806,886	15,738,797,055

당기순이익(손실)	12,751,610,883	19,592,760,381	17,293,651,783	20,905,467,879

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,378.0	2,118.0	1,869.0	2,276.0

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,122.0	1,752.0	1,386.0	1,769.0

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업으로부터 창출된 현금	12,751,610,883	19,592,760,381	17,293,651,783	20,905,467,879

기타포괄손익	42,938,245	128,814,736

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	42,938,245	128,814,736

순확정급여제도의 재측정요소	42,938,245	128,814,736

총포괄손익	12,751,610,883	19,592,760,381	17,336,590,028	21,034,282,615

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,693,605,000	68,852,401,536	(18,667,877,234)	52,940,694,068	108,818,823,370

당기순이익(손실)	20,905,467,879	20,905,467,879

순확정급여부채의 재측정요소	128,814,736	128,814,736

연차배당	2,233,000,750	2,233,000,750

전환사채 전환	160,254,500	2,577,776,668	(300,107,848)	2,437,923,320

전환사채의 상환	(14,522,891)	(14,522,891)

전환사채

2022.09.30 (기말자본)	5,853,859,500	71,430,178,204	(18,982,507,973)	71,741,975,933	130,043,505,664

2023.01.01 (기초자본)	5,853,859,500	71,442,983,543	(5,895,393,894)	56,527,953,238	127,929,402,387

당기순이익(손실)	19,592,760,381	19,592,760,381

순확정급여부채의 재측정요소

연차배당	2,775,753,600	2,775,753,600

전환사채 전환

전환사채의 상환

전환사채	1,280,534	(66,953,239)	(65,672,705)

2023.09.30 (기말자본)	5,853,859,500	71,444,264,077	(5,962,347,133)	73,344,960,019	144,680,736,463

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,276,668,838)	69,522,691,356

영업활동으로부터 창출된 현금	(3,088,345,200)	78,147,445,222

이자의 수취	582,069,845	766,397,247

이자지급(영업)	(4,312,722,425)	(2,518,578,049)

법인세 납부	(10,457,671,058)	(6,872,573,064)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,818,112,291)	(59,912,343,308)

단기투자자산의 순증가	(413,100,000)	(2,893,300,000)

기타유동금융자산의 감소	2,634,446,318

종속기업투자의 취득	628,550,000	82,509,192,000

유형자산의 처분	23,681,818	4,108,343

유형자산의 취득	(972,464,109)	(431,530,509)

무형자산의 처분	18,843,430

무형자산의 취득	(1,710,000)	(36,130,000)

기타비유동금융자산의 감소	584,030,000	25,789,811,110

기타비유동금융자산의 취득	(410,000,000)	(2,489,400,000)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	24,476,254,845	8,116,126,826

사채의 상환	(5,289,000,000)	(6,233,915,800)

단기차입금의 순증감	32,614,149,999	18,644,832,614

리스부채의 상환	(73,141,554)	(61,789,238)

기타비유동금융부채의 감소	2,000,000,000

배당금지급	(2,775,753,600)	(2,233,000,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,381,473,716	17,726,474,874

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	468,966	4,730,011

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,381,942,682	17,731,204,885

기초 현금및현금성자산	11,351,640,908	12,719,457,971

기말 현금및현금성자산	16,733,583,590	30,450,662,856