호전실업 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 2022.12.31 현재
제 37 기 2021.12.31 현재
제 36 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	146,834,713,182	155,422,308,725	152,007,848,065

현금및현금성자산	11,351,640,908	12,719,457,971	4,533,230,208

단기투자자산	18,633,000,000	15,444,000,000	14,617,602,192

매출채권	35,541,964,201	37,078,000,934	30,243,089,162

재고자산	24,847,931,241	29,874,911,433	27,070,736,763

기타금융자산	16,574,612,687	21,696,853,155	11,670,614,514

기타자산	39,885,564,145	38,609,085,232	63,299,791,525

당기법인세자산	572,783,701

비유동자산	83,795,205,481	52,271,176,118	56,849,435,546

종속기업투자	62,641,594,793	14,075,636,432	14,075,636,432

관계기업투자	125,000,000

유형자산	7,739,145,852	7,419,646,224	7,669,221,378

투자부동산	742,730,731	572,990,542	547,283,105

무형자산	1,772,398,669	1,855,005,097	1,871,919,365

기타비유동금융자산	6,717,865,562	17,519,050,241	20,916,924,724

이연법인세자산	4,181,469,874	10,703,847,582	11,768,450,542

자산총계	230,629,918,663	207,693,484,843	208,857,283,611

부채

유동부채	100,986,774,842	69,735,969,583	80,410,071,148

매입채무	14,051,712,691	8,580,587,259	4,263,613,526

단기차입금	42,677,750,000	37,234,385,849	49,636,352,806

유동성사채	26,883,375,226	8,423,900,361	19,000,000,000

유동성리스부채	98,913,830	50,764,099	25,124,568

기타유동금융부채	5,881,543,090	3,657,077,208	2,950,400,964

기타유동부채	4,968,574,730	7,190,727,079	4,534,579,284

당기법인세부채	6,424,905,275	4,598,527,728

비유동부채	1,713,741,434	29,138,691,890	20,425,880,180

사채	26,091,799,029	17,087,388,055

리스부채	91,851,509	38,908,641	13,339,674

기타비유동금융부채	1,621,889,925	2,966,387,709	3,153,373,035

순확정급여부채	41,596,511	171,779,416

부채총계	102,700,516,276	98,874,661,473	100,835,951,328

자본

자본금	5,853,859,500	5,693,605,000	4,978,867,500

자본잉여금	71,442,983,543	68,852,401,536	57,656,478,622

기타자본항목	(5,895,393,894)	(18,667,877,234)	(5,886,617,462)

이익잉여금	56,527,953,238	52,940,694,068	51,272,603,623

자본총계	127,929,402,387	108,818,823,370	108,021,332,283

자본과부채총계	230,629,918,663	207,693,484,843	208,857,283,611

손익계산서
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	451,054,900,082	318,107,785,715	258,862,813,671

매출원가	386,047,706,934	271,005,047,422	228,699,703,184

매출총이익	65,007,193,148	47,102,738,293	30,163,110,487

판매비와관리비	38,831,459,671	31,343,706,889	28,424,656,775

영업이익	26,175,733,477	15,759,031,404	1,738,453,712

기타수익	20,420,616,641	9,673,534,358	9,986,647,375

기타비용	6,881,355,606	12,518,205,218	23,802,731,796

금융수익	1,590,914,088	2,195,650,181	2,609,912,094

금융비용	6,712,618,718	5,186,849,777	3,389,736,237

법인세비용차감전순이익	34,593,289,882	9,923,160,948	(12,857,454,852)

법인세비용	15,370,479,514	6,716,161,124	2,279,837,220

당기순이익(손실)	19,222,810,368	3,206,999,824	(10,577,617,632)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,089	413	(1,299)

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,639	386	(1,299)

포괄손익계산서
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

당기순이익(손실)	19,222,810,368	3,206,999,824	(10,577,617,632)

기타포괄손익	(48,729,142)	(3,473,544,830)	361,505,487

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(48,729,142)	(3,473,544,830)	361,505,487

순확정급여제도의 재측정요소	(48,729,142)	89,991,221	361,505,487

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(3,563,536,051)

총포괄손익	19,174,081,226	(266,545,006)	(10,216,112,145)

자본변동표
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	63,524,841,518	117,872,707,390

전환사채 콜옵션 누적효과

수정후 금액

당기순이익(손실)	(10,577,617,632)	(10,577,617,632)

순확정급여부채의 재측정요소	361,505,487	361,505,487

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

연차배당	2,036,125,750	2,036,125,750

우선주 자기주식의 취득

자기주식의 소각

전환사채 발행

전환사채 전환

전환사채 상환

전환권대가	2,400,862,788	2,400,862,788

전환사채

2020.12.31 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(5,886,617,462)	51,272,603,623	108,021,332,283

2021.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(5,886,617,462)	51,272,603,623	108,021,332,283

전환사채 콜옵션 누적효과

수정후 금액

당기순이익(손실)	3,206,999,824	3,206,999,824

순확정급여부채의 재측정요소	89,991,221	89,991,221

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,563,536,051)	(3,563,536,051)

연차배당	1,628,900,600	1,628,900,600

우선주 자기주식의 취득	(13,011,726,455)	(13,011,726,455)

자기주식의 소각

전환사채 발행	5,907,991,381	5,907,991,381

전환사채 전환	714,737,500	11,195,922,914	(1,338,479,899)	10,572,180,515

전환사채 상환	(775,508,748)	(775,508,748)

전환권대가

전환사채

2021.12.31 (기말자본)	5,693,605,000	68,852,401,536	(18,667,877,234)	52,940,694,068	108,818,823,370

2022.01.01 (기초자본)	5,693,605,000	68,852,401,536	(18,667,877,234)	52,940,694,068	108,818,823,370

전환사채 콜옵션 누적효과	342,094,851	342,094,851

수정후 금액	5,693,605,000	68,852,401,536	(18,667,877,234)	52,598,599,217	108,476,728,519

당기순이익(손실)	19,222,810,368	19,222,810,368

순확정급여부채의 재측정요소	(48,729,142)	(48,729,142)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

연차배당	2,233,000,750	2,233,000,750

우선주 자기주식의 취득

자기주식의 소각	13,011,726,455	(13,011,726,455)

전환사채 발행

전환사채 전환

전환사채 상환

전환권대가

전환사채	160,254,500	2,590,582,007	(239,243,115)	2,511,593,392

2022.12.31 (기말자본)	5,853,859,500	71,442,983,543	(5,895,393,894)	56,527,953,238	127,929,402,387

현금흐름표
제 38 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 37 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름	69,239,150,380	23,855,603,919	(10,044,875,327)

영업활동으로부터 창출된 현금	79,003,555,046	26,037,902,274	(6,603,140,792)

이자의 수취	798,038,859	1,218,231,304	1,642,049,655

이자의 지급	(3,663,462,148)	(2,615,325,324)	(3,061,771,110)

법인세 납부	(6,898,981,377)	(785,204,335)	(2,022,013,080)

투자활동으로 인한 현금흐름	(64,610,379,300)	(194,012,641)	(6,910,477,993)

단기투자자산의 순증가	(3,355,700,000)	(256,397,808)	2,631,397,808

기타유동금융자산의 감소	2,634,446,318	2,437,389,500

관계기업투자의 취득	(125,000,000)

종속기업투자의 취득	(86,469,492,000)

유형자산의 처분	136,364	90,910	363,636

유형자산의 취득	(675,265,522)	(115,088,500)	(1,323,141,833)

무형자산의 처분	18,843,430	360,000,000

무형자산의 취득	(36,130,000)	(8,400,000)	(55,330,700)

기타비유동금융자산의 감소	25,792,182,110	3,567,890,696

기타비유동금융자산의 증가	(2,519,400,000)	(2,126,606,743)	(12,091,657,600)

재무활동현금흐름	(5,993,551,374)	(15,475,347,300)	14,117,186,986

유동성사채의 상환	(6,233,925,000)	(25,092,140,590)

사채의 증가	37,322,460,000	19,817,030,000

단기차입금의 순증감	4,558,364,151	(13,002,754,110)	(5,593,785,928)

유동성리스부채의 상환	(84,989,775)	(62,285,545)	(69,931,336)

기타비유동금융부채의 증가	2,000,000,000

기타비유동금융부채의 감소	(2,000,000,000)

주식의 발행

자기주식의 취득	(13,011,726,455)

배당금지급	(2,233,000,750)	(1,628,900,600)	(2,036,125,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,364,780,294)	8,186,243,978	(2,838,166,334)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,036,769)	(16,215)	(1,002,462)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,367,817,063)	8,186,227,763	(2,839,168,796)

기초 현금및현금성자산	12,719,457,971	4,533,230,208	7,372,399,004

기말 현금및현금성자산	11,351,640,908	12,719,457,971	4,533,230,208