호전실업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	186,204,093,516	152,007,848,065

현금및현금성자산	19,693,462,160	4,533,230,208

단기투자자산	15,439,200,000	14,617,602,192

매출채권	42,672,461,316	30,243,089,162

재고자산	45,287,095,199	27,070,736,763

기타금융자산	40,811,145,103	11,670,614,514

기타자산	22,300,729,738	63,299,791,525

당기법인세자산	572,783,701

비유동자산	58,755,805,201	56,849,435,546

종속기업투자	14,075,636,432	14,075,636,432

관계기업투자	125,000,000

유형자산	7,487,756,711	7,669,221,378

투자부동산	575,026,899	547,283,105

무형자산	1,769,528,615	1,871,919,365

기타비유동금융자산	22,056,986,308	20,916,924,724

이연법인세자산	12,665,870,236	11,768,450,542

자산총계	244,959,898,717	208,857,283,611

부채

유동부채	98,706,382,160	80,410,071,148

매입채무	7,362,096,310	4,263,613,526

단기차입금	79,497,628,261	49,636,352,806

유동성사채	19,000,000,000

유동성리스부채	41,989,477	25,124,568

기타유동금융부채	3,023,031,055	2,950,400,964

기타유동부채	5,352,711,827	4,534,579,284

당기법인세부채	3,428,925,230

비유동부채	33,475,721,391	20,425,880,180

사채	29,869,332,401	17,087,388,055

리스부채	27,164,582	13,339,674

기타비유동금융부채	3,227,622,352	3,153,373,035

순확정급여부채	351,602,056	171,779,416

부채총계	132,182,103,551	100,835,951,328

자본

자본금	4,978,867,500	4,978,867,500

자본잉여금	57,656,478,622	57,656,478,622

기타자본항목	(2,946,271,489)	(5,886,617,462)

이익잉여금	53,088,720,533	51,272,603,623

자본총계	112,777,795,166	108,021,332,283

자본과부채총계	244,959,898,717	208,857,283,611

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	123,865,368,155	218,918,384,587	84,289,770,510	187,983,697,215

매출원가	103,553,881,307	188,082,968,622	74,281,751,134	162,962,421,896

매출총이익	20,311,486,848	30,835,415,965	10,008,019,376	25,021,275,319

판매비와관리비	9,199,910,872	22,451,755,959	7,791,448,619	21,314,246,015

영업이익	11,111,575,976	8,383,660,006	2,216,570,757	3,707,029,304

기타수익	5,379,590,472	8,782,301,887	769,048,262	5,847,384,448

기타비용	3,990,230,390	8,860,982,522	7,645,238,230	14,765,543,735

금융수익	558,414,816	1,640,313,644	636,483,069	2,036,554,813

금융비용	1,481,240,105	3,692,031,169	719,569,176	2,396,265,990

법인세비용차감전순이익	11,578,110,769	6,253,261,846	(4,742,705,318)	(5,570,841,160)

법인세비용	3,845,706,477	2,940,293,029	(1,035,249,141)	(1,197,976,861)

당기순이익(손실)	7,732,404,292	3,312,968,817	(3,707,456,177)	(4,372,864,299)

기타포괄손익	44,016,231	132,048,693	33,939,016	101,817,049

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	44,016,231	132,048,693	33,939,016	101,817,049

순확정급여제도의 재측정요소	44,016,231	132,048,693	33,939,016	101,817,049

총포괄손익	7,776,420,523	3,445,017,510	(3,673,517,161)	(4,271,047,250)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	949	407	(455)	(537)

희석주당순이익 (단위 : 원)	949	407	(455)	(537)

자본변동표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	63,524,841,518	117,872,707,390

당기순이익(손실)	(4,372,864,299)	(4,372,864,299)

순확정급여부채의 재측정요소	67,878,033	67,878,033

연차배당	(101,817,049)	(101,817,049)

전환권대가

2020.09.30 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(8,287,480,250)	57,217,668,518	111,565,534,390

2021.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(5,886,617,462)	51,272,603,623	108,021,332,283

당기순이익(손실)	3,312,968,817	3,312,968,817

순확정급여부채의 재측정요소	132,048,693	132,048,693

연차배당	1,628,900,600	1,628,900,600

전환권대가	2,940,345,973	2,940,345,973

2021.09.30 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(2,946,271,489)	53,088,720,533	112,777,795,166

현금흐름표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,845,078,455)	(32,064,455,648)

영업활동으로부터 창출된 현금	(2,974,737,377)	(29,563,227,502)

이자의 수취	935,690,989	1,308,008,308

이자의 지급	(2,103,455,420)	(2,404,419,639)

법인세 납부	(702,576,647)	(1,404,816,815)

투자활동으로 인한 현금흐름	(657,940,458)	1,623,877,237

단기투자자산의 순증가	(256,397,808)	2,640,000,000

기타유동금융자산의 감소	1,832,944,625

관계기업투자의 취득	(125,000,000)

유형자산의 처분	363,636

유형자산의 취득	(14,287,275)	(162,653,721)

무형자산의 취득	(5,200,000)	(732,830,700)

기타비유동금융자산의 감소	2,924,668,022

기타비유동금융자산의 증가	(2,090,000,000)	(3,045,670,000)

재무활동현금흐름	20,661,714,593	24,370,289,623

유동성사채의 상환	(19,000,000,000)

사채의 순증감	14,822,460,000

단기차입금의 순증감	26,513,891,269	26,460,100,807

금융리스부채의 상환	(45,736,076)	(53,685,434)

주식의 발행

자기주식의 취득

배당금지급	(1,628,900,600)	(2,036,125,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,158,695,680	(6,070,288,788)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,536,272	328,612

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,160,231,952	(6,069,960,176)

기초 현금및현금성자산	4,533,230,208	7,372,399,004

기말 현금및현금성자산	19,693,462,160	1,302,438,828