호전실업 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	171,063,160,941	155,422,308,725

현금및현금성자산	30,450,662,856	12,719,457,971

단기투자자산	20,308,000,000	15,444,000,000

매출채권	43,002,743,097	37,078,000,934

재고자산	26,465,073,704	29,874,911,433

기타금융자산	19,195,741,311	21,696,853,155

기타자산	31,640,939,973	38,609,085,232

당기법인세자산

비유동자산	75,907,783,991	52,271,176,118

종속기업투자	53,363,229,724	14,075,636,432

관계기업투자	125,000,000	125,000,000

유형자산	7,589,358,167	7,419,646,224

투자부동산	745,074,589	572,990,542

무형자산	1,790,933,848	1,855,005,097

기타비유동금융자산	6,002,239,476	17,519,050,241

이연법인세자산	6,291,948,187	10,703,847,582

자산총계	246,970,944,932	207,693,484,843

부채

유동부채	95,078,376,402	69,735,969,583

매입채무	13,944,283,365	8,580,587,259

단기차입금	61,610,648,047	37,234,385,849

유동성사채	8,293,355,211	8,423,900,361

유동성리스부채	87,524,805	50,764,099

기타유동금융부채	1,720,243,865	3,657,077,208

기타유동부채	354,733,026	7,190,727,079

당기법인세부채	9,067,588,083	4,598,527,728

비유동부채	21,849,062,866	29,138,691,890

사채	20,379,928,919	26,091,799,029

리스부채	121,273,958	38,908,641

기타비유동금융부채	1,039,056,358	2,966,387,709

순확정급여부채	308,803,631	41,596,511

부채총계	116,927,439,268	98,874,661,473

자본

자본금	5,853,859,500	5,693,605,000

자본잉여금	71,430,178,204	68,852,401,536

기타자본항목	(18,982,507,973)	(18,667,877,234)

이익잉여금	71,741,975,933	52,940,694,068

자본총계	130,043,505,664	108,818,823,370

자본과부채총계	246,970,944,932	207,693,484,843

손익계산서
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	165,118,441,516	348,486,334,088	123,865,368,155	218,918,384,587

매출원가	134,631,201,479	287,271,938,763	103,553,881,307	188,082,968,622

매출총이익	30,487,240,037	61,214,395,325	20,311,486,848	30,835,415,965

판매비와관리비	8,640,714,166	26,065,728,969	9,199,910,872	22,451,755,959

영업이익	21,846,525,871	35,148,666,356	11,111,575,976	8,383,660,006

기타수익	11,536,913,055	22,233,424,352	5,379,590,472	8,782,301,887

기타비용	2,232,830,004	16,785,927,889	3,990,230,390	8,860,982,522

금융수익	200,396,644	1,381,634,583	558,414,816	1,640,313,644

금융비용	2,326,546,897	5,333,532,468	1,481,240,105	3,692,031,169

법인세비용차감전순이익	29,024,458,669	36,644,264,934	11,578,110,769	6,253,261,846

법인세비용	11,730,806,886	15,738,797,055	3,845,706,477	2,940,293,029

당기순이익(손실)	17,293,651,783	20,905,467,879	7,732,404,292	3,312,968,817

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1,869	2,276	949	407

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,386	1,769	949	407

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	17,293,651,783	20,905,467,879	7,732,404,292	3,312,968,817

기타포괄손익	42,938,245	128,814,736	44,016,231	132,048,693

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	42,938,245	128,814,736	44,016,231	132,048,693

순확정급여제도의 재측정요소	42,938,245	128,814,736	44,016,231	132,048,693

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

총포괄손익	17,336,590,028	21,034,282,615	7,776,420,523	3,445,017,510

자본변동표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(5,886,617,462)	51,272,603,623	108,021,332,283

당기순이익(손실)	3,312,968,817	3,312,968,817

순확정급여부채의 재측정요소	132,048,693	132,048,693

연차배당	1,628,900,600	1,628,900,600

전환사채 전환

전환사채 상환

전환권대가	2,940,345,973	2,940,345,973

2021.09.30 (기말자본)	4,978,867,500	57,656,478,622	(2,946,271,489)	53,088,720,533	112,777,795,166

2022.01.01 (기초자본)	5,693,605,000	68,852,401,536	(18,667,877,234)	52,940,694,068	108,818,823,370

당기순이익(손실)	20,905,467,879	20,905,467,879

순확정급여부채의 재측정요소	128,814,736	128,814,736

연차배당	2,233,000,750	2,233,000,750

전환사채 전환	160,254,500	2,577,776,668	(300,107,848)	2,437,923,320

전환사채 상환	(14,522,891)	(14,522,891)

전환권대가

2022.09.30 (기말자본)	5,853,859,500	71,430,178,204	(18,982,507,973)	71,741,975,933	130,043,505,664

현금흐름표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	69,522,691,356	(4,845,078,455)

영업활동으로부터 창출된 현금	78,147,445,222	(2,974,737,377)

이자의 수취	766,397,247	935,690,989

이자의 지급	(2,518,578,049)	(2,103,455,420)

법인세 납부	(6,872,573,064)	(702,576,647)

투자활동으로 인한 현금흐름	(59,912,343,308)	(657,940,458)

단기투자자산의 순증가	(2,893,300,000)	(256,397,808)

기타유동금융자산의 감소	2,634,446,318	1,832,944,625

관계기업투자의 취득	(125,000,000)

종속기업투자의 취득	(82,509,192,000)

유형자산의 처분	4,108,343

유형자산의 취득	(431,530,509)	(14,287,275)

무형자산의 처분	18,843,430

무형자산의 취득	(36,130,000)	(5,200,000)

기타비유동금융자산의 감소	25,789,811,110

기타비유동금융자산의 증가	(2,489,400,000)	(2,090,000,000)

재무활동현금흐름	8,116,126,826	20,661,714,593

유동성사채의 상환	(6,233,915,800)	(19,000,000,000)

사채의 증가	14,822,460,000

단기차입금의 순증감	18,644,832,614	26,513,891,269

유동성리스부채의 상환	(61,789,238)	(45,736,076)

기타비유동금융부채의 감소	(2,000,000,000)

주식의 발행

자기주식의 취득

배당금지급	(2,233,000,750)	(1,628,900,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,726,474,874	15,158,695,680

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,730,011	1,536,272

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,731,204,885	15,160,231,952

기초 현금및현금성자산	12,719,457,971	4,533,230,208

기말 현금및현금성자산	30,450,662,856	19,693,462,160