디아이티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	261,718,158,148	247,486,638,414

(1)현금및현금성자산	28,565,945,043	34,667,753,851

(2)단기금융상품	96,986,098,143	95,437,549,866

(3)매출채권	13,567,011,432	8,613,443,900

(4)재고자산	111,986,132,950	100,118,449,387

(5)기타유동금융자산	1,772,508,068	1,919,800,378

(6)기타유동자산	8,840,462,512	6,729,641,032

Ⅱ.비유동자산	42,301,496,286	42,879,764,386

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)종속기업에 대한 투자자산	266,974,687	266,974,687

(3)유형자산	30,420,172,879	30,617,855,604

(4)사용권자산	203,203,857	275,376,108

(5)투자부동산	7,928,575,332	7,960,389,414

(6)무형자산	1,181,909,237	1,223,511,817

(7)관계기업에 대한 투자자산	845,985,000	845,985,000

(8)이연법인세자산	1,380,580,864	1,615,577,326

(9)기타비유동금융자산	72,094,430	72,094,430

자산총계	304,019,654,434	290,366,402,800

부채

Ⅰ.유동부채	132,012,020,698	116,614,046,620

(1)매입채무	6,086,821,137	4,836,833,950

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)법인세부채	621,709,305	1,077,738,170

(4)계약부채	114,980,626,090	100,655,026,356

(5)기타유동금융부채	8,306,971,406	8,053,793,351

(6)유동리스부채	173,365,119	225,841,951

(7)기타유동부채	1,234,039,615	964,544,871

(8)기타충당부채	598,488,026	790,267,971

Ⅱ.비유동부채	389,237,884	467,967,259

(1)기타비유동금융부채	70,000,000	140,000,000

(2)비유동리스부채	31,743,140	52,202,608

(3)기타비유동부채	287,494,744	275,764,651

부채총계	132,401,258,582	117,082,013,879

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,642,848,540	36,642,848,540

Ⅲ.자본조정	(3,556,778,342)	(3,636,984,099)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	136,642,325,654	138,388,524,480

자본총계	171,618,395,852	173,284,388,921

자본과부채총계	304,019,654,434	290,366,402,800

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,858,031,993	3,858,031,993	36,849,669,793	36,849,669,793

Ⅱ.매출원가	2,551,133,550	2,551,133,550	27,094,112,548	27,094,112,548

Ⅲ.매출총이익	1,306,898,443	1,306,898,443	9,755,557,245	9,755,557,245

Ⅳ.판매비와관리비	1,516,150,713	1,516,150,713	2,529,919,236	2,529,919,236

Ⅴ.영업이익(손실)	(209,252,270)	(209,252,270)	7,225,638,009	7,225,638,009

Ⅵ.기타이익	356,813,046	356,813,046	305,411,711	305,411,711

Ⅶ.기타비용	2,111,004	2,111,004	42,003	42,003

Ⅷ.금융수익	2,704,046,899	2,704,046,899	880,791,176	880,791,176

Ⅸ.금융원가	685,738,235	685,738,235	631,718,976	631,718,976

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,163,758,436	2,163,758,436	7,780,079,917	7,780,079,917

XI.법인세비용	234,996,462	234,996,462	1,046,287,968	1,046,287,968

XⅡ.당기순이익(손실)	1,928,761,974	1,928,761,974	6,733,791,949	6,733,791,949

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	1,928,761,974	1,928,761,974	6,733,791,949	6,733,791,949

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	364	364

자본변동표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	127,174,302,310	163,504,893,360

Ⅱ.자기주식의 취득	(773,680,110)	(773,680,110)

Ⅲ.주식매입선택권	18,010,614	18,010,614

Ⅳ.당기순이익(손실)	6,733,791,949	6,733,791,949

Ⅴ.배당금의 지급	2,230,256,640	2,230,256,640

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,957,926,986)	131,677,837,619	167,252,759,173

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	138,388,524,480	173,284,388,921

Ⅱ.자기주식의 취득

Ⅲ.주식매입선택권	80,205,757	80,205,757

Ⅳ.당기순이익(손실)	1,928,761,974	1,928,761,974

Ⅴ.배당금의 지급	3,674,960,800	3,674,960,800

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,556,778,342)	136,642,325,654	171,618,395,852

현금흐름표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(5,637,999,797)	5,866,323,211

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(5,747,923,910)	4,099,689,865

(2)이자지급	(1,773,925)	(58,387)

(3)이자수취	671,066,213	512,994,703

(4)법인세환급(납부)	(559,368,175)	1,253,697,030

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,372,616,797)	(9,764,290,702)

(1)단기금융상품의 순증감	(1,548,548,277)	(9,552,690,372)

(2)임차보증금의 감소	176,331,480	4,827,600

(3)유형자산의 취득	(188,775,690)

(4)무형자산의 취득	(19,852,240)

(5)임차보증금의 증가	(400,000)	(7,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(160,245,695)	(793,680,110)

(1)임대보증금의 감소	(79,201,000)	(100,000,000)

(2)임대보증금의 증가	10,000,000	80,000,000

(3)자기주식의 취득	(773,680,110)

(4)리스부채의 상환	(91,044,695)

Ⅳ.환율변동효과	1,069,053,481	(54,750,378)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,101,808,808)	(4,746,397,979)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	34,667,753,851	27,771,268,948

Ⅶ.기말현금및현금성자산	28,565,945,043	23,024,870,969