디아이티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	288,114,651,767	246,946,372,734

(1)현금및현금성자산	29,105,040,808	34,903,924,286

(2)단기금융상품	97,731,735,703	95,437,549,866

(3)매출채권	7,944,154,116	8,616,585,881

(4)재고자산	143,145,847,620	99,257,368,843

(5)당기법인세자산	693,274,540

(6)기타유동금융자산	1,062,635,906	1,995,996,496

(7)기타유동자산	8,431,963,074	6,734,947,362

Ⅱ.비유동자산	41,828,934,298	42,711,034,504

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)유형자산	30,121,516,216	30,631,271,421

(3)사용권자산	360,656,016	437,242,423

(4)투자부동산	7,910,533,864	7,960,389,414

(5)무형자산	1,141,564,394	1,223,511,817

(6)관계기업에 대한 투자자산	607,642,294	768,947,673

(7)이연법인세자산	1,615,577,326	1,615,577,326

(8)기타비유동금융자산	54,794,430	72,094,430

(9)기타비유동자산	14,649,758

자산총계	329,943,586,065	289,657,407,238

부채

Ⅰ.유동부채	163,490,914,650	116,814,215,382

(1)매입채무	7,261,134,289	4,836,833,950

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)법인세부채	34,047,626	1,079,117,100

(4)계약부채	149,352,902,094	100,655,026,356

(5)기타유동금융부채	4,625,054,690	8,207,049,536

(6)유동리스부채	278,666,261	271,375,598

(7)기타유동부채	1,689,804,323	964,544,871

(8)기타충당부채	239,305,367	790,267,971

Ⅱ.비유동부채	510,377,990	467,967,259

(1)기타비유동금융부채	115,000,000	140,000,000

(2)비유동리스부채	84,423,059	52,202,608

(3)기타비유동부채	310,954,931	275,764,651

부채총계	164,001,292,640	117,282,182,641

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	165,942,293,425	172,375,224,597

(1)자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

(2)주식발행초과금	36,642,848,540	36,642,848,540

(3)자본조정	(4,375,277,897)	(3,636,984,099)

(4)기타포괄손익누계액	(4,914,388)	(34,958,604)

(5)이익잉여금(결손금)	131,789,637,170	137,514,318,760

Ⅱ.비지배지분

자본총계	165,942,293,425	172,375,224,597

자본과부채총계	329,943,586,065	289,657,407,238

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,979,077,701	10,638,113,994	31,579,735,718	90,455,136,683

Ⅱ.매출원가	2,492,632,759	9,135,851,644	27,374,398,957	73,869,575,818

Ⅲ.매출총이익	486,444,942	1,502,262,350	4,205,336,761	16,585,560,865

Ⅳ.판매비와관리비	1,431,265,767	4,465,614,334	2,244,725,965	6,534,731,529

Ⅴ.영업이익(손실)	(944,820,825)	(2,963,351,984)	1,960,610,796	10,050,829,336

Ⅵ.기타이익	273,807,641	827,240,543	490,128,835	1,109,468,077

Ⅶ.기타비용	183,243	18,072,350	664,307	9,582,133

Ⅷ.지분법 손실	82,314,142	189,442,705	2,525,940	2,525,940

Ⅸ.금융수익	286,497,092	3,050,743,429	1,247,038,493	3,059,426,112

Ⅹ.금융원가	1,161,602,787	2,751,819,115	600,086,372	1,781,945,868

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,628,616,264)	(2,044,702,182)	3,094,501,505	12,425,669,584

XⅡ.법인세비용	(5,291,714)	5,018,608	394,647,263	1,675,528,096

XⅢ.당기순이익(손실)	(1,623,324,550)	(2,049,720,790)	2,699,854,242	10,750,141,488

XIV.기타포괄손익	14,324,010	30,044,216	80,212	5,531,556

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	14,324,010	30,044,216	80,212	5,531,556

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,467,154	1,906,890	80,212	5,531,556

2.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	8,856,856	28,137,326	0

XV.총포괄손익	(1,609,000,540)	(2,019,676,574)	2,699,934,454	10,755,673,044

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,623,324,550)	(2,049,720,790)	2,699,854,242	10,750,141,488

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,609,000,540)	(2,019,676,574)	2,699,934,454	10,755,673,044

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(112)	147	582

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(88)	(112)	147	582

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	(4,870,278)	126,579,008,749	162,904,729,521	162,904,729,521

Ⅱ.자기주식의 취득	(1,698,259,810)	(1,698,259,810)	(1,698,259,810)

Ⅲ.주식매입선택권	182,446,062	182,446,062	182,446,062

Ⅳ.당기순이익(손실)	10,750,141,488	10,750,141,488	10,750,141,488

Ⅴ.배당금의 지급	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)

Ⅵ.해외사업장환산외환차익	(14,696,015)	(14,696,015)	(14,696,015)

Ⅶ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,718,071,238)	(19,566,293)	135,098,893,597	169,894,104,606	169,894,104,606

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	(34,958,604)	137,514,318,760	172,375,224,597	172,375,224,597

Ⅱ.자기주식의 취득	(979,792,450)	(979,792,450)	(979,792,450)

Ⅲ.주식매입선택권	241,498,652	241,498,652	241,498,652

Ⅳ.당기순이익(손실)	(2,049,720,790)	(2,049,720,790)	(2,049,720,790)

Ⅴ.배당금의 지급	(3,674,960,800)	(3,674,960,800)	(3,674,960,800)

Ⅵ.해외사업장환산외환차익	1,906,890	1,906,890	1,906,890

Ⅶ.관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	28,137,326	28,137,326	28,137,326

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,375,277,897)	(4,914,388)	131,789,637,170	165,942,293,425	165,942,293,425

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,566,938,741	(11,614,870,675)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	1,387,095,631	(13,215,453,233)

(2)이자지급	(7,325,120)	(174,160)

(3)이자수취	1,232,237,704	1,964,720,157

(4)법인세환급(납부)	(1,045,069,474)	(363,963,439)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,195,734,832)	2,802,618,103

(1)유형자산의 처분	99,999,997	3,000,000

(2)임차보증금의 감소	274,860,468	27,385,672

(3)단기금융상품의 순증감	(3,334,528,287)	3,848,661,886

(4)유형자산의 취득	(151,051,737)	(198,239,975)

(5)무형자산의 취득	(45,100,000)	(21,104,480)

(6)임차보증금의 증가	(39,915,273)	(11,100,000)

(7)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(845,985,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,975,152,950)	(2,793,264,253)

(1)임대보증금의 증가	115,000,000	80,000,000

(2)임대보증금의 감소	(79,201,000)	(100,000,000)

(3)리스부채의 상환	(335,991,150)	(543,007,613)

(4)배당금지급	(3,674,960,800)	(2,230,256,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(5,603,949,041)	(11,605,516,825)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	34,903,924,286	27,912,640,285

Ⅵ.환율변동효과	(194,934,437)	215,796,010

Ⅶ.기말현금및현금성자산	29,105,040,808	16,522,919,470