디아이티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	222,110,144,486	271,925,080,160

(1)현금및현금성자산	23,405,929,531	22,049,492,530

(2)단기금융상품	87,007,607,431	93,071,210,586

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산	694,380,555	312,380,250

(4)매출채권	11,590,100,105	16,243,795,241

(5)재고자산	91,424,574,620	130,658,688,329

(6)당기법인세자산	161,579,601

(7)기타유동금융자산	1,336,817,776	1,303,778,966

(8)기타유동자산	6,489,154,867	8,285,734,258

Ⅱ.비유동자산	58,340,448,379	48,040,830,706

(1)장기금융상품	11,838,841,431	2,000,000

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산	499,802,400	499,802,400

(3)종속기업에 대한 투자자산	107,116,000	107,116,000

(4)유형자산	24,583,315,058	28,267,068,130

(5)사용권자산	297,160,754	406,230,427

(6)투자부동산	12,274,960,689	9,057,957,924

(7)무형자산	840,755,277	969,926,553

(8)이연법인세자산	7,740,302,340	8,378,634,842

(9)기타비유동금융자산	158,194,430	352,094,430

자산총계	280,450,592,865	319,965,910,866

부채

Ⅰ.유동부채	104,596,285,954	149,873,291,136

(1)매입채무	4,142,674,772	7,385,870,948

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)당기법인세부채	61,730,016

(4)계약부채	94,204,836,624	135,723,732,950

(5)기타유동금융부채	926,084,458	1,071,445,517

(6)유동리스부채	238,859,582	246,577,551

(7)기타유동부채	4,537,021,189	4,942,939,119

(8)기타충당부채	536,809,329	430,995,035

Ⅱ.비유동부채	1,045,707,874	699,995,906

(1)기타비유동금융부채	698,000,000	270,000,000

(2)비유동리스부채	61,829,372	162,543,651

(3)기타비유동부채	285,878,502	267,452,255

부채총계	105,641,993,828	150,573,287,042

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,737,560,840	36,666,202,640

Ⅲ.자본조정	(4,027,171,850)	(4,163,937,650)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	140,208,210,047	135,000,358,834

자본총계	174,808,599,037	169,392,623,824

자본과부채총계	280,450,592,865	319,965,910,866

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	38,345,666,049	86,754,305,262	12,122,717,300	55,311,637,394

Ⅱ.매출원가	33,557,664,556	77,692,306,242	14,176,147,452	55,323,657,493

Ⅲ.매출총이익	4,788,001,493	9,061,999,020	(2,053,430,152)	(12,020,099)

Ⅳ.판매비와관리비	3,178,488,202	7,702,412,538	2,001,170,343	6,175,020,531

Ⅴ.영업이익(손실)	1,609,513,291	1,359,586,482	(4,054,600,495)	(6,187,040,630)

Ⅵ.기타이익	330,331,041	886,142,251	215,742,556	638,543,391

Ⅶ.기타비용	10,885,203	19,234,835	1,742,693	7,275,668

Ⅷ.금융수익	2,740,346,474	5,894,345,961	1,811,293,242	3,704,583,193

Ⅸ.금융원가	703,826,776	2,274,656,144	689,721,758	2,057,311,287

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,965,478,827	5,846,183,715	(2,719,029,148)	(3,908,501,001)

XI.법인세비용	434,338,895	638,332,502	(297,815,263)	(430,098,115)

XⅡ.당기순이익(손실)	3,531,139,932	5,207,851,213	(2,421,213,885)	(3,478,402,886)

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	3,531,139,932	5,207,851,213	(2,421,213,885)	(3,478,402,886)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	193	285	(133)	(191)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	193	285	(133)	(191)

자본변동표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,294,190,758)	136,594,413,588	170,833,071,370

Ⅱ.주식매입선택권	58,171,208	58,171,208

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	23,354,100	72,081,900	95,436,000

Ⅳ.당기순이익(손실)	(3,478,402,886)	(3,478,402,886)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	133,116,010,702	167,508,275,692

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	135,000,358,834	169,392,623,824

Ⅱ.주식매입선택권	(35,793,900)	(35,793,900)

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	71,358,200	172,559,700	243,917,900

Ⅳ.당기순이익(손실)	5,207,851,213	5,207,851,213

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	1,890,000,000	36,737,560,840	(4,027,171,850)	140,208,210,047	174,808,599,037

현금흐름표
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,983,467,352	(15,770,662,747)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	6,305,130,711	(19,242,012,657)

(2)이자지급	(148,466)	(5,449,007)

(3)이자수취	888,851,184	1,071,307,434

(4)배당금수취(영업)	12,943,540

(5)법인세환급(납부)	(223,309,617)	2,405,491,483

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,290,330,848)	(1,628,337,130)

(1)유형자산의 처분	23,727,274	7,454,545

(2)임차보증금의 감소	39,000,000	53,000,000

(3)정부보조금의 수취	24,000,000

(4)단기금융상품의 증가	(1,046,560,369)

(5)장기금융상품의 취득	(11,836,841,431)

(6)유형자산의 취득	(142,660,369)	(299,096,524)

(7)무형자산의 취득	(7,329,876)	(28,441,000)

(8)임차보증금의 증가	(23,000,000)	(89,200,000)

(9)기타보증금의 감소	2,700,000

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	330,401,199

(11)장기대여금의 감소	27,500,000

(12)종속기업의 처분	77,263,618

(13)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(761,130,800)	(329,457,400)

(14)기타보증금의 증가	(3,600,000)

(15)단기금융상품의 처분	6,063,603,155

Ⅲ.재무활동현금흐름	217,362,198	(104,334,381)

(1)임대보증금의 감소	(109,440,000)

(2)임대보증금의 증가	428,000,000

(3)자기주식의 처분	124,944,000	95,436,000

(4)리스부채의 상환	(226,141,802)	(199,770,381)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	910,498,702	(17,503,334,258)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	22,049,492,530	33,272,274,199

Ⅵ.환율변동효과	445,938,299	165,874,027

Ⅶ.기말현금및현금성자산	23,405,929,531	15,934,813,968