디아이티 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 14 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	255,396,058,880	259,684,072,686

(1)현금및현금성자산	15,656,305,434	27,771,268,948

(2)단기금융상품	100,705,173,516	106,252,095,212

(3)매출채권	21,524,218,390	3,703,078,423

(4)재고자산	108,010,901,823	113,717,685,301

(5)기타유동금융자산	2,022,857,270	2,161,516,079

(6)기타유동자산	7,476,602,447	6,078,428,723

Ⅱ.비유동자산	41,585,084,626	42,821,656,098

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)종속기업에 대한 투자자산	333,574,417	333,574,417

(3)유형자산	30,794,709,329	31,266,385,106

(4)사용권자산	350,221,549

(5)투자부동산	7,992,203,501	8,087,645,747

(6)무형자산	1,144,296,400	1,186,269,473

(7)관계기업에 대한 투자자산	845,985,000

(8)이연법인세자산	1,673,686,925

(9)기타비유동금융자산	122,094,430	272,094,430

자산총계	296,981,143,506	302,505,728,784

부채

Ⅰ.유동부채	125,707,317,002	138,377,978,720

(1)매입채무	7,077,545,018	14,446,643,617

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)법인세부채	1,841,171	94,913,220

(4)계약부채	109,809,620,869	116,236,152,152

(5)기타유동금융부채	4,294,460,869	6,173,270,157

(6)유동리스부채	300,269,044

(7)기타유동부채	3,466,817,199	930,018,354

(8)기타충당부채	746,762,832	486,981,220

Ⅱ.비유동부채	740,419,588	622,856,704

(1)기타비유동금융부채	483,200,000	443,200,000

(2)비유동리스부채	55,018,619

(3)기타비유동부채	202,200,969	179,656,704

부채총계	126,447,736,590	139,000,835,424

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,642,848,540	36,642,848,540

Ⅲ.자본조정	(3,718,071,238)	(2,202,257,490)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	135,718,629,614	127,174,302,310

자본총계	170,533,406,916	163,504,893,360

자본과부채총계	296,981,143,506	302,505,728,784

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	31,532,628,046	90,300,039,726	17,553,808,773	65,345,470,919

Ⅱ.매출원가	27,731,864,868	74,432,125,422	16,362,844,434	53,015,243,507

Ⅲ.매출총이익	3,800,763,178	15,867,914,304	1,190,964,339	12,330,227,412

Ⅳ.판매비와관리비	2,005,069,324	5,790,696,297	1,664,203,586	5,888,652,044

Ⅴ.영업이익(손실)	1,795,693,854	10,077,218,007	(473,239,247)	6,441,575,368

Ⅵ.기타이익	485,551,503	1,084,995,651	265,167,011	697,732,286

Ⅶ.기타비용	128,009	4,840,348	461,897	2,625,914

Ⅷ.금융수익	1,244,902,503	3,056,257,014	474,161,941	2,274,827,928

Ⅸ.금융원가	597,065,840	1,763,518,284	121,949,586	392,937,732

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,928,954,011	12,450,112,040	143,678,222	9,018,571,936

XI.법인세비용	394,647,263	1,675,528,096	19,359,204	1,213,162,383

XⅡ.당기순이익(손실)	2,534,306,748	10,774,583,944	124,319,018	7,805,409,553

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	2,534,306,748	10,774,583,944	124,319,018	7,805,409,553

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	583	(49)	413

자본변동표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,514,250,000	24,758,140	121,074,431,095	122,613,439,235

Ⅱ.주식발행	375,750,000	36,618,090,400	36,993,840,400

Ⅳ.자기주식의 취득

Ⅲ.주식매입선택권

Ⅴ.배당금의 지급	(1,514,250,000)	(1,514,250,000)

Ⅵ.당기순이익(손실)	7,805,409,553	7,805,409,553

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	127,365,590,648	165,898,439,188

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	127,174,302,310	163,504,893,360

Ⅱ.주식발행

Ⅳ.자기주식의 취득	(1,698,259,810)	(1,698,259,810)

Ⅲ.주식매입선택권	182,446,062	182,446,062

Ⅴ.배당금의 지급	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)

Ⅵ.당기순이익(손실)	10,774,583,944	10,774,583,944

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,718,071,238)	135,718,629,614	170,533,406,916

현금흐름표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(12,596,616,734)	2,410,901,995

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(14,163,088,631)	3,569,918,963

(2)이자지급	(174,160)	(165,681)

(3)이자수취	1,963,112,887	759,174,299

(4)법인세납부(환급)	(396,466,830)	(1,918,025,586)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,812,082,388	(49,538,471,096)

(1)단기금융상품의 순증감	3,848,661,886	(44,103,786,726)

(2)유형자산의 처분	3,000,000	34,999,999

(3)임차보증금의 감소	27,385,672	51,358,600

(4)종속기업의 취득	(107,116,000)

(5)관계회사 주식의 취득	(845,985,000)

(6)유형자산의 취득	(188,775,690)	(5,148,920,726)

(7)무형자산의 취득	(21,104,480)	(63,571,800)

(8)임차보증금의 증가	(11,100,000)	(201,434,443)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,546,225,178)	35,479,590,400

(1)임대보증금의 감소	(100,000,000)	(100,000,000)

(2)임대보증금의 증가	80,000,000	100,000,000

(3)배당금지급	(2,230,256,640)	(1,514,250,000)

(4)리스부채의 상환	(295,968,538)

(5)주식의 발행	36,993,840,400

Ⅳ.환율변동효과	215,796,010	62,934,722

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,114,963,514)	(11,585,043,979)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	27,771,268,948	33,069,542,197

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,656,305,434	21,484,498,218