디아이티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	279,356,075,983	293,694,701,673

(1)현금및현금성자산	31,111,127,876	33,272,274,199

(2)단기금융상품	92,304,335,700	91,942,234,763

(3)매출채권	13,863,456,545	11,743,900,472

(4)재고자산	130,945,841,607	145,230,965,750

(5)당기법인세자산	1,362,397,391	2,436,147,451

(6)기타유동금융자산	1,289,764,775	1,084,341,660

(7)기타유동자산	8,479,152,089	7,984,837,378

Ⅱ.비유동자산	44,937,783,551	45,298,776,616

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)종속기업에 대한 투자자산	183,364,001	183,364,001

(3)유형자산	29,902,869,085	30,000,286,653

(4)사용권자산	259,322,836	241,113,654

(5)투자부동산	7,846,567,735	7,878,888,739

(6)관계기업에 대한 투자자산	470,348,973	470,348,973

(7)무형자산	1,057,379,778	1,097,854,932

(8)이연법인세자산	5,061,136,713	5,270,125,234

(9)기타비유동금융자산	154,794,430	154,794,430

자산총계	324,293,859,534	338,993,478,289

부채

Ⅰ.유동부채	151,073,954,264	167,664,362,814

(1)매입채무	3,697,723,515	5,363,442,980

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)법인세부채

(4)계약부채	137,548,741,243	155,419,359,697

(5)기타유동금융부채	7,003,382,347	5,772,624,527

(6)유동리스부채	160,225,869	155,444,049

(7)기타유동부채	1,792,991,117	845,764,390

(8)기타충당부채	860,890,173	97,727,171

Ⅱ.비유동부채	515,907,162	496,044,105

(1)기타비유동금융부채	115,000,000	115,000,000

(2)비유동리스부채	101,203,744	87,155,858

(3)기타비유동부채	299,703,418	293,888,247

부채총계	151,589,861,426	168,160,406,919

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,666,202,640	36,642,848,540

Ⅲ.자본조정	(4,163,937,650)	(4,294,190,758)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	138,311,733,118	136,594,413,588

자본총계	172,703,998,108	170,833,071,370

자본과부채총계	324,293,859,534	338,993,478,289

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	32,055,140,215	32,055,140,215	3,858,031,993	3,858,031,993

Ⅱ.매출원가	28,559,128,695	28,559,128,695	2,551,133,550	2,551,133,550

Ⅲ.매출총이익	3,496,011,520	3,496,011,520	1,306,898,443	1,306,898,443

Ⅳ.판매비와관리비	2,759,600,619	2,759,600,619	1,516,150,713	1,516,150,713

Ⅴ.영업이익(손실)	736,410,901	736,410,901	(209,252,270)	(209,252,270)

Ⅵ.기타이익	189,697,447	189,697,447	356,813,046	356,813,046

Ⅶ.기타비용	963	963	2,111,004	2,111,004

Ⅷ.금융수익	1,786,000,380	1,786,000,380	2,704,046,899	2,704,046,899

Ⅸ.금융원가	785,799,714	785,799,714	685,738,235	685,738,235

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,926,308,051	1,926,308,051	2,163,758,436	2,163,758,436

XI.법인세비용	208,988,521	208,988,521	234,996,462	234,996,462

XⅡ.당기순이익(손실)	1,717,319,530	1,717,319,530	1,928,761,974	1,928,761,974

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	1,717,319,530	1,717,319,530	1,928,761,974	1,928,761,974

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	94	105	105

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	94	94	105	105

자본변동표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	138,388,524,480	173,284,388,921

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅲ.주식매입선택권	80,205,757	80,205,757

Ⅳ.당기순이익(손실)	1,928,761,974	1,928,761,974

Ⅴ.배당금의 지급	(3,674,960,800)	(3,674,960,800)

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,556,778,342)	136,642,325,654	171,618,395,852

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,294,190,758)	136,594,413,588	170,833,071,370

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감	23,354,100	72,081,900	95,436,000

Ⅲ.주식매입선택권	58,171,208	58,171,208

Ⅳ.당기순이익(손실)	1,717,319,530	1,717,319,530

Ⅴ.배당금의 지급

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	138,311,733,118	172,703,998,108

현금흐름표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,598,695,280)	(5,637,999,797)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(4,042,724,902)	(5,747,923,910)

(2)이자지급	(1,679,296)	(1,773,925)

(3)이자수취	371,958,858	671,066,213

(4)법인세환급(납부)	1,073,750,060	(559,368,175)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(411,785,666)	(1,372,616,797)

(1)단기금융상품의 순증감	(362,100,937)	(1,548,548,277)

(2)유형자산의 처분	7,454,545

(3)임차보증금의 감소	29,000,000	176,331,480

(4)정부보조금의 수취	24,000,000

(5)유형자산의 취득	(105,441,074)

(6)무형자산의 취득	(3,298,200)

(7)임차보증금의 증가	(1,400,000)	(400,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	30,682,348	(160,245,695)

(1)임대보증금의 감소	(79,201,000)

(2)임대보증금의 증가	10,000,000

(3)자기주식의 취득

(4)자기주식의 처분	95,436,000

(5)리스부채의 상환	(64,753,652)	(91,044,695)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,161,146,323)	(6,101,808,808)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	33,272,274,199	34,667,753,851

Ⅵ.환율변동효과	818,652,275	1,069,053,481

Ⅶ.기말현금및현금성자산	31,111,127,876	28,565,945,043