디아이티 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 18 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	174,054,200,584	201,308,221,996

(1)현금및현금성자산	13,931,233,332	15,236,176,178

(2)단기금융상품	106,440,030,995	101,861,753,323

(3)매출채권	6,257,963,981	7,465,986,419

(4)유동계약자산	8,451,755,912	8,200,698,300

(5)유동재고자산	31,507,782,511	63,002,446,738

(6)당기법인세자산	586,355,331

(7)기타유동금융자산	3,105,688,197	1,805,600,510

(8)기타유동자산	3,773,390,325	3,735,560,528

Ⅱ.비유동자산	43,110,120,451	54,488,029,768

(1)장기금융상품	11,838,841,431

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산	499,802,400	499,802,400

(3)종속기업에 대한 투자자산	107,116,000	107,116,000

(4)유형자산	21,910,668,368	21,134,164,963

(5)사용권자산	359,917,584	266,649,379

(6)투자부동산	12,067,648,257	12,223,132,581

(7)영업권 이외의 무형자산	710,873,937	781,856,581

(8)이연법인세자산	6,700,199,475	7,470,772,003

(9)기타비유동금융자산	753,894,430	165,694,430

자산총계	217,164,321,035	255,796,251,764

부채

Ⅰ.유동부채	36,561,837,050	75,966,734,183

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,326,966,466	3,357,444,238

(2)유동 차입금	10,000,000	10,000,000

(3)당기법인세부채	184,197,483	1,389,651,245

(4)유동계약부채	27,903,393,653	65,573,269,251

(5)기타유동금융부채	1,872,585,940	2,759,623,685

(6)유동 리스부채	193,687,200	226,004,372

(7)기타 유동부채	2,561,926,836	2,008,084,919

(8)유동충당부채	509,079,472	642,656,473

Ⅱ.비유동부채	975,754,386	869,348,925

(1)기타비유동금융부채	570,245,969	600,000,000

(2)비유동 리스부채	169,655,970	43,566,363

(3)기타 비유동 부채	235,852,447	225,782,562

부채총계	37,537,591,436	76,836,083,108

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,797,571,128	36,720,796,048

Ⅲ.기타자본구성요소	(3,605,034,430)	(3,945,930,850)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	144,544,192,901	144,295,303,458

자본총계	179,626,729,599	178,960,168,656

자본과부채총계	217,164,321,035	255,796,251,764

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	30,842,936,780	71,608,650,252	38,345,666,049	86,754,305,262

Ⅱ.매출원가	24,155,299,576	63,719,523,144	33,557,664,556	77,692,306,242

Ⅲ.매출총이익	6,687,637,204	7,889,127,108	4,788,001,493	9,061,999,020

Ⅳ.판매비와관리비	1,694,078,956	6,324,347,301	3,178,488,202	7,702,412,538

Ⅴ.영업이익(손실)	4,993,558,248	1,564,779,807	1,609,513,291	1,359,586,482

Ⅵ.기타이익	362,646,038	1,119,756,195	330,331,041	886,142,251

Ⅶ.기타손실	277,950	8,304,067	10,885,203	11,317,260

Ⅷ.금융수익	1,661,237,464	4,540,514,500	2,740,346,474	5,894,345,961

Ⅸ.금융원가	142,552,395	678,940,496	703,826,776	2,282,573,719

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,874,611,405	6,537,805,939	3,965,478,827	5,846,183,715

XI.법인세비용(수익)	812,372,830	805,801,796	434,338,895	638,332,502

XⅡ.당기순이익(손실)	6,062,238,575	5,732,004,143	3,531,139,932	5,207,851,213

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	6,062,238,575	5,732,004,143	3,531,139,932	5,207,851,213

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	331	313	193	285

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	331	313	193	285

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	135,000,358,834	169,392,623,824

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,207,851,213	5,207,851,213

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	71,358,200	172,559,700	243,917,900

Ⅳ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(35,793,900)	(35,793,900)

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,737,560,840	(4,027,171,850)	140,208,210,047	174,808,599,037

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,720,796,048	(3,945,930,850)	144,295,303,458	178,960,168,656

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,732,004,143	5,732,004,143

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감	76,775,080	340,896,420	417,671,500

Ⅳ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

Ⅴ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(5,483,114,700)	(5,483,114,700)

2023.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,797,571,128	(3,605,034,430)	144,544,192,901	179,626,729,599

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 18 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,208,252,166)	6,983,467,352

(1)당기순이익(손실)	5,732,004,143	5,207,851,213

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(750,214,279)	2,697,874,208

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,360,695,540)	(1,600,594,710)

(4)이자지급(영업)	(240,195)	(148,466)

(5)이자수취	1,997,932,066	888,851,184

(6)배당금수취(영업)	12,943,540

(7)법인세환급(납부)	(1,827,038,361)	(223,309,617)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,599,043,687	(6,290,330,848)

(1)유형자산의 취득	47,045,453	23,727,274

(2)유형자산의 처분	(1,164,002,590)	(142,660,369)

(3)무형자산의 취득	(23,362,935)	(7,329,876)

(4)임차보증금의 감소	78,000,000	39,000,000

(5)임차보증금의 증가	(628,500,000)	(23,000,000)

(6)단기금융상품의 처분	71,085,686,798	82,429,650,783

(7)단기금융상품의 취득	(63,827,123,039)	(76,366,047,628)

(8)장기금융상품의 처분	2,000,000

(9)장기금융상품의 취득	(11,836,841,431)

(10)기타보증금의 감소	1,800,000

(11)기타보증금의 증가	(3,600,000)

(12)당기손익인식금융자산의 처분	330,401,199

(13)당기손익인식금융자산의 취득	(761,130,800)

(14)대여금의 감소	27,500,000	27,500,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,791,238,882)	217,362,198

(1)임대보증금의 감소	(115,000,000)	(109,440,000)

(2)임대보증금의 증가	25,000,000	428,000,000

(3)자기주식의 처분	124,944,000

(4)금융리스부채의 지급	(218,124,182)	(226,141,802)

(5)배당금지급	(5,483,114,700)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,400,447,361)	910,498,702

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,504,515	445,938,299

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,304,942,846)	1,356,437,001

Ⅶ.기초현금및현금성자산	15,236,176,178	22,049,492,530

Ⅷ.기말현금및현금성자산	13,931,233,332	23,405,929,531