디아이티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	288,996,219,883	247,486,638,414

(1)현금및현금성자산	28,447,869,526	34,667,753,851

(2)단기금융상품	97,731,735,703	95,437,549,866

(3)매출채권	7,943,844,534	8,613,443,900

(4)재고자산	144,795,972,390	100,118,449,387

(5)기타유동금융자산	1,009,237,295	1,919,800,378

(6)기타유동자산	9,067,560,435	6,729,641,032

Ⅱ.비유동자산	42,216,962,485	42,879,764,386

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)종속기업에 대한 투자자산	266,974,687	266,974,687

(3)유형자산	30,113,899,290	30,617,855,604

(4)사용권자산	265,633,494	275,376,108

(5)투자부동산	7,910,533,864	7,960,389,414

(6)무형자산	1,141,564,394	1,223,511,817

(7)관계기업에 대한 투자자산	845,985,000	845,985,000

(8)이연법인세자산	1,615,577,326	1,615,577,326

(9)기타비유동금융자산	54,794,430	72,094,430

자산총계	331,213,182,368	290,366,402,800

부채

Ⅰ.유동부채	163,219,827,314	116,614,046,620

(1)매입채무	7,261,134,289	4,836,833,950

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)법인세부채	1,077,738,170

(4)계약부채	149,352,902,094	100,655,026,356

(5)기타유동금융부채	4,483,744,661	8,053,793,351

(6)유동리스부채	182,936,580	225,841,951

(7)기타유동부채	1,689,804,323	964,544,871

(8)기타충당부채	239,305,367	790,267,971

Ⅱ.비유동부채	510,377,990	467,967,259

(1)기타비유동금융부채	115,000,000	140,000,000

(2)비유동리스부채	84,423,059	52,202,608

(3)기타비유동부채	310,954,931	275,764,651

부채총계	163,730,205,304	117,082,013,879

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,642,848,540	36,642,848,540

Ⅲ.자본조정	(4,375,277,897)	(3,636,984,099)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	133,325,406,421	138,388,524,480

자본총계	167,482,977,064	173,284,388,921

자본과부채총계	331,213,182,368	290,366,402,800

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,977,086,010	10,620,451,469	31,532,628,046	90,300,039,726

Ⅱ.매출원가	2,514,625,680	9,179,238,559	27,731,864,868	74,432,125,422

Ⅲ.매출총이익	462,460,330	1,441,212,910	3,800,763,178	15,867,914,304

Ⅳ.판매비와관리비	1,278,237,695	3,951,833,203	2,005,069,324	5,790,696,297

Ⅴ.영업이익(손실)	(815,777,365)	(2,510,620,293)	1,795,693,854	10,077,218,007

Ⅵ.기타이익	273,597,410	814,050,162	485,551,503	1,084,995,651

Ⅶ.기타비용	123,650	8,979,737	128,009	4,840,348

Ⅷ.금융수익	286,110,543	3,049,389,281	1,244,902,503	3,056,257,014

Ⅸ.금융원가	1,151,546,194	2,731,996,672	597,065,840	1,763,518,284

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,407,739,256)	(1,388,157,259)	2,928,954,011	12,450,112,040

XI.법인세비용	(1,949,008)	394,647,263	1,675,528,096

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,405,790,248)	(1,388,157,259)	2,534,306,748	10,774,583,944

XⅢ.기타포괄손익	0	0

XIV.총포괄손익	(1,405,790,248)	(1,388,157,259)	2,534,306,748	10,774,583,944

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(76)	137	583

자본변동표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(2,202,257,490)	127,174,302,310	163,504,893,360

Ⅱ.자기주식의 취득	(1,698,259,810)	(1,698,259,810)

Ⅲ.주식매입선택권	182,446,062	182,446,062

Ⅳ.당기순이익(손실)	10,774,583,944	10,774,583,944

Ⅴ.배당금의 지급	(2,230,256,640)	(2,230,256,640)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,718,071,238)	135,718,629,614	170,533,406,916

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	138,388,524,480	173,284,388,921

Ⅱ.자기주식의 취득	(979,792,450)	(979,792,450)

Ⅲ.주식매입선택권	241,498,652	241,498,652

Ⅳ.당기순이익(손실)	(1,388,157,259)	(1,388,157,259)

Ⅴ.배당금의 지급	(3,674,960,800)	(3,674,960,800)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,375,277,897)	133,325,406,421	167,482,977,064

현금흐름표
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,033,746,649	(12,596,616,734)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	885,718,405	(14,163,088,631)

(2)이자지급	(5,117,142)	(174,160)

(3)이자수취	1,627,869,416	1,963,112,887

(4)법인세환급(납부)	(1,474,724,030)	(396,466,830)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,192,519,358)	2,812,082,388

(1)단기금융상품의 순증감	(3,334,528,287)	3,848,661,886

(2)유형자산의 처분	99,999,997	3,000,000

(3)임차보증금의 감소	274,860,468	27,385,672

(4)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(845,985,000)

(5)유형자산의 취득	(147,836,263)	(188,775,690)

(6)무형자산의 취득	(45,100,000)	(21,104,480)

(7)임차보증금의 증가	(39,915,273)	(11,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,866,177,224)	(2,546,225,178)

(1)임대보증금의 증가	115,000,000	80,000,000

(2)임대보증금의 감소	(79,201,000)	(100,000,000)

(3)리스부채의 상환	(227,015,424)	(295,968,538)

(4)배당금지급	(3,674,960,800)	(2,230,256,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감	(6,024,949,933)	(12,330,759,524)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	34,667,753,851	27,771,268,948

Ⅵ.환율변동효과	(194,934,392)	215,796,010

Ⅶ.기말현금및현금성자산	28,447,869,526	15,656,305,434