디아이티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	275,636,455,940	271,925,080,160

(1)현금및현금성자산	20,943,456,197	22,049,492,530

(2)단기금융상품	93,164,051,739	93,071,210,586

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,215,500	312,380,250

(4)매출채권	11,368,432,374	16,243,795,241

(5)재고자산	140,247,453,246	130,658,688,329

(6)당기법인세자산	447,862,337

(7)기타유동금융자산	992,818,497	1,303,778,966

(8)기타유동자산	8,455,166,050	8,285,734,258

Ⅱ.비유동자산	48,106,105,632	48,040,830,706

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)당기손익-공정가치 측정 금융자산	499,802,400	499,802,400

(3)종속기업에 대한 투자자산	107,116,000	107,116,000

(4)유형자산	24,777,970,885	28,267,068,130

(5)사용권자산	369,138,954	406,230,427

(6)투자부동산	12,378,616,905	9,057,957,924

(7)무형자산	925,481,636	969,926,553

(8)이연법인세자산	8,746,384,422	8,378,634,842

(9)기타비유동금융자산	299,594,430	352,094,430

자산총계	323,742,561,572	319,965,910,866

부채

Ⅰ.유동부채	156,135,391,369	149,873,291,136

(1)매입채무	3,253,956,450	7,385,870,948

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)당기법인세부채	61,730,016

(4)계약부채	146,000,421,614	135,723,732,950

(5)기타유동금융부채	1,091,783,591	1,071,445,517

(6)유동리스부채	248,048,332	246,577,551

(7)기타유동부채	5,057,802,524	4,942,939,119

(8)기타충당부채	473,378,858	430,995,035

Ⅱ.비유동부채	1,102,880,741	699,995,906

(1)기타비유동금융부채	705,000,000	270,000,000

(2)비유동리스부채	124,286,404	162,543,651

(3)기타비유동부채	273,594,337	267,452,255

부채총계	157,238,272,110	150,573,287,042

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,712,366,540	36,666,202,640

Ⅲ.자본조정	(4,126,921,550)	(4,163,937,650)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	132,028,844,472	135,000,358,834

자본총계	166,504,289,462	169,392,623,824

자본과부채총계	323,742,561,572	319,965,910,866

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,608,384,298	2,608,384,298	32,055,140,215	32,055,140,215

Ⅱ.매출원가	4,521,480,844	4,521,480,844	28,559,128,695	28,559,128,695

Ⅲ.매출총이익	(1,913,096,546)	(1,913,096,546)	3,496,011,520	3,496,011,520

Ⅳ.판매비와관리비	1,868,383,701	1,868,383,701	2,759,600,619	2,759,600,619

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,781,480,247)	(3,781,480,247)	736,410,901	736,410,901

Ⅵ.기타이익	231,669,429	231,669,429	189,697,447	189,697,447

Ⅶ.기타비용	104,011	104,011	963	963

Ⅷ.금융수익	972,659,684	972,659,684	1,786,000,380	1,786,000,380

Ⅸ.금융원가	762,008,797	762,008,797	785,799,714	785,799,714

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,339,263,942)	(3,339,263,942)	1,926,308,051	1,926,308,051

XI.법인세비용	(367,749,580)	(367,749,580)	208,988,521	208,988,521

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,971,514,362)	(2,971,514,362)	1,717,319,530	1,717,319,530

XⅢ.총포괄손익	(2,971,514,362)	(2,971,514,362)	1,717,319,530	1,717,319,530

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(163)	(163)	94	94

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(163)	(163)	94	94

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,294,190,758)	136,594,413,588	170,833,071,370

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,717,319,530	1,717,319,530

Ⅲ.자기주식 거래	23,354,100	72,081,900	95,436,000

Ⅳ.주식매입선택권	58,171,208	58,171,208

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	138,311,733,118	172,703,998,108

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	135,000,358,834	169,392,623,824

Ⅱ.당기순이익(손실)	(2,971,514,362)	(2,971,514,362)

Ⅲ.자기주식 거래	46,163,900	72,810,000	118,973,900

Ⅳ.주식매입선택권	(35,793,900)	(35,793,900)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	1,890,000,000	36,712,366,540	(4,126,921,550)	132,028,844,472	166,504,289,462

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,686,716,808)	(2,598,695,280)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(1,329,114,047)	(4,042,724,902)

(2)이자지급	(2,001,294)	(1,679,296)

(3)이자수취	133,537,016	371,958,858

(4)법인세환급(납부)	(489,138,483)	1,073,750,060

Ⅱ.투자활동현금흐름	219,664,580	(411,785,666)

(1)단기금융상품의 감소	(92,841,153)	(362,100,937)

(2)유형자산의 처분	5,090,909	7,454,545

(3)임차보증금의 감소	11,000,000	29,000,000

(4)정부보조금의 수취	24,000,000

(5)유형자산의 취득	(33,593,850)	(105,441,074)

(6)무형자산의 취득	(4,000,000)	(3,298,200)

(7)임차보증금의 증가	(1,400,000)

(8)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	321,508,674

(9)장기대여금의 감소	12,500,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	352,407,900	30,682,348

(1)임대보증금의 증가	420,000,000

(2)임대보증금의 감소	(109,440,000)

(3)리스부채의 상환	(77,126,000)	(64,753,652)

(4)자기주식의 처분	118,973,900	95,436,000

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,106,036,333)	(2,161,146,323)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	22,049,492,530	33,272,274,199

Ⅵ.환율변동효과	8,607,995	818,652,275

Ⅶ.기말현금및현금성자산	20,943,456,197	31,111,127,876