디아이티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	274,468,979,002	293,694,701,673

(1)현금및현금성자산	15,934,813,968	33,272,274,199

(2)단기금융상품	92,988,795,132	91,942,234,763

(3)당기손익-공정가치 측정 금융자산	333,926,250

(4)매출채권	21,706,091,530	11,743,900,472

(5)재고자산	133,571,704,776	145,230,965,750

(6)당기법인세자산	225,623,458	2,436,147,451

(7)기타유동금융자산	795,915,092	1,084,341,660

(8)기타유동자산	8,912,108,796	7,984,837,378

Ⅱ.비유동자산	45,417,559,376	45,298,776,616

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)종속기업에 대한 투자자산	107,116,000	183,364,001

(3)유형자산	29,759,762,476	30,000,286,653

(4)사용권자산	370,267,722	241,113,654

(5)투자부동산	7,781,925,727	7,878,888,739

(6)관계기업에 대한 투자자산	470,348,973	470,348,973

(7)무형자산	993,820,699	1,097,854,932

(8)이연법인세자산	5,700,223,349	5,270,125,234

(9)기타비유동금융자산	232,094,430	154,794,430

자산총계	319,886,538,378	338,993,478,289

부채

Ⅰ.유동부채	151,800,612,739	167,664,362,814

(1)매입채무	4,503,447,686	5,363,442,980

(2)차입금	10,000,000	10,000,000

(3)계약부채	138,956,408,318	155,419,359,697

(4)기타유동금융부채	5,893,643,034	5,772,624,527

(5)유동리스부채	206,466,058	155,444,049

(6)기타유동부채	1,661,484,015	845,764,390

(7)기타충당부채	569,163,628	97,727,171

Ⅱ.비유동부채	577,649,947	496,044,105

(1)기타비유동금융부채	100,000,000	115,000,000

(2)비유동리스부채	166,316,188	87,155,858

(3)기타비유동부채	311,333,759	293,888,247

부채총계	152,378,262,686	168,160,406,919

자본

Ⅰ.자본금	1,890,000,000	1,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금	36,666,202,640	36,642,848,540

Ⅲ.자본조정	(4,163,937,650)	(4,294,190,758)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	133,116,010,702	136,594,413,588

자본총계	167,508,275,692	170,833,071,370

자본과부채총계	319,886,538,378	338,993,478,289

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	12,122,717,300	55,311,637,394	2,977,086,010	10,620,451,469

Ⅱ.매출원가	14,176,147,452	55,323,657,493	2,514,625,680	9,179,238,559

Ⅲ.매출총이익	(2,053,430,152)	(12,020,099)	462,460,330	1,441,212,910

Ⅳ.판매비와관리비	2,001,170,343	6,175,020,531	1,278,237,695	3,951,833,203

Ⅴ.영업이익(손실)	(4,054,600,495)	(6,187,040,630)	(815,777,365)	(2,510,620,293)

Ⅵ.기타이익	215,742,556	638,543,391	273,597,410	814,050,162

Ⅶ.기타비용	1,742,693	7,275,668	123,650	8,979,737

Ⅷ.금융수익	1,811,293,242	3,704,583,193	286,110,543	3,049,389,281

Ⅸ.금융원가	689,721,758	2,057,311,287	1,151,546,194	2,731,996,672

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,719,029,148)	(3,908,501,001)	(1,407,739,256)	(1,388,157,259)

XI.법인세비용	(297,815,263)	(430,098,115)	(1,949,008)

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,421,213,885)	(3,478,402,886)	(1,405,790,248)	(1,388,157,259)

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	(2,421,213,885)	(3,478,402,886)	(1,405,790,248)	(1,388,157,259)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(191)	(77)	(76)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(191)	(77)	(76)

자본변동표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(3,636,984,099)	138,388,524,480	173,284,388,921

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감	(979,792,450)	(979,792,450)

Ⅲ.주식매입선택권	241,498,652	241,498,652

Ⅳ.당기순이익(손실)	(1,388,157,259)	(1,388,157,259)

Ⅴ.배당금의 지급	(3,674,960,800)	(3,674,960,800)

2020.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,375,277,897)	133,325,406,421	167,482,977,064

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,890,000,000	36,642,848,540	(4,294,190,758)	136,594,413,588	170,833,071,370

Ⅱ.자기주식 거래로 인한 증감	23,354,100	72,081,900	95,436,000

Ⅲ.주식매입선택권	58,171,208	58,171,208

Ⅳ.당기순이익(손실)	(3,478,402,886)	(3,478,402,886)

Ⅴ.배당금의 지급

2021.09.30 (Ⅵ.기말자본)	1,890,000,000	36,666,202,640	(4,163,937,650)	133,116,010,702	167,508,275,692

현금흐름표
제 17 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 16 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(15,770,662,747)	1,033,746,649

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(19,242,012,657)	885,718,405

(2)이자지급	(5,449,007)	(5,117,142)

(3)이자수취	1,071,307,434	1,627,869,416

(4)법인세환급(납부)	2,405,491,483	(1,474,724,030)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,628,337,130)	(3,192,519,358)

(1)종속기업의 처분	77,263,618

(2)유형자산의 처분	7,454,545	99,999,997

(3)임차보증금의 감소	53,000,000	274,860,468

(4)기타보증금의 감소	2,700,000

(5)정부보조금의 수취	24,000,000

(6)단기금융상품의 순증감	(1,046,560,369)	(3,334,528,287)

(7)단기매매증권의 증가	(329,457,400)

(8)유형자산의 취득	(299,096,524)	(147,836,263)

(9)무형자산의 취득	(28,441,000)

(10)임차보증금의 증가	(89,200,000)	(45,100,000)

(11)기타보증금의증가	(39,915,273)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(104,334,381)	(3,866,177,224)

(1)임대보증금의 증가	115,000,000

(2)자기주식의 처분	95,436,000

(3)배당금지급	(3,674,960,800)

(4)임대보증금의 감소	(79,201,000)

(5)리스부채의 상환	(199,770,381)	(227,015,424)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,337,460,231)	(6,219,884,325)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	33,272,274,199	34,667,753,851

Ⅵ.환율변동효과	165,874,027	(194,934,392)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,934,813,968	28,447,869,526