전진바이오팜 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	11,577,941,782	9,986,788,300

현금및현금성자산	10,736,615,624	8,922,228,281

매출채권및기타채권	95,184,439	181,016,868

재고자산	720,839,939	341,572,909

기타유동자산	22,631,040	539,719,552

당기법인세자산	2,670,740	2,250,690

비유동자산	8,740,988,861	8,708,172,448

기타비유동금융자산	52,839,776	50,517,350

유형자산	8,073,005,515	8,048,492,758

무형자산	615,143,570	561,644,785

순확정급여자산	47,517,555

자산총계	20,318,930,643	18,694,960,748

부채

유동부채	9,437,608,193	7,342,838,080

매입채무및기타채무	379,913,572	2,085,971,409

유동성사채	640,000,000

유동성전환사채	8,995,543,238	4,467,159,230

기타유동부채	41,852,284	110,237,406

환불부채	5,368,971	8,091,152

기타유동금융부채	14,930,128	31,378,883

비유동부채	86,450,960	70,038,439

순확정급여부채	39,713,753

기타비유동금융부채	46,737,207	70,038,439

부채총계	9,524,059,153	7,412,876,519

자본

자본금	3,170,684,500	3,021,016,500

자본잉여금	31,401,839,305	29,911,487,147

기타자본	(904,906,801)	(904,906,801)

이익잉여금(결손금)	(22,872,745,514)	(20,745,512,617)

자본총계	10,794,871,490	11,282,084,229

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	781,630,807	2,502,018,354	1,081,871,077	2,872,808,078

매출원가	413,403,285	1,338,359,752	558,758,960	1,190,116,975

매출총이익	368,227,522	1,163,658,602	523,112,117	1,682,691,103

판매비와관리비	1,070,538,342	3,404,424,535	967,950,367	3,006,074,955

영업이익(손실)	(702,310,820)	(2,240,765,933)	(444,838,250)	(1,323,383,852)

금융수익	22,050,855	608,411,397	2,579,403	33,227,071

금융원가	246,172,141	508,374,851	135,277,944	652,911,262

기타수익	15,077,070	17,206,862	48,843	7,125,672

기타비용	189,744	3,710,372	9	204

법인세비용차감전순이익(손실)	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)

법인세비용

당기순이익(손실)	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)

기타포괄손익

총포괄손익	(911,544,780)	(2,127,232,897)	(577,487,957)	(1,935,942,575)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(346)	(120)	(404)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(346)	(120)	(404)

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583

당기순이익(손실)	(1,935,942,575)	(1,935,942,575)

주식선택권	6,896,496	5,175,984	12,072,480

전환사채의 보통주전환

2020.09.30 (기말자본)	2,397,964,000	18,729,320,881	(904,906,801)	(18,670,318,635)	1,552,059,445

2021.01.01 (기초자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

당기순이익(손실)	(2,127,232,897)	(2,127,232,897)

주식선택권

전환사채의 보통주전환	149,668,000	1,490,352,158	1,640,020,158

2021.09.30 (기말자본)	3,170,684,500	31,401,839,305	(904,906,801)	(22,872,745,514)	10,794,871,490

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,972,113,788)	(1,617,097,991)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,929,490,622)	(1,535,830,218)

이자수취(영업)	20,104,535	8,846,560

이자지급(영업)	(62,307,651)	(97,571,663)

법인세납부(환급)	(420,050)	7,457,330

투자활동현금흐름	(1,853,183,643)	(4,449,215,188)

보증금의 증가	(9,862,578)	(5,200,000)

보증금의 감소	83,097,435	6,020,000

유형자산의 취득	(1,843,938,030)	(4,410,276,855)

무형자산의 취득	(82,480,470)	(39,758,333)

재무활동현금흐름	5,636,673,746	3,813,736,825

장기차입금의 차입	0	2,670,000,000

전환사채의 증가	6,300,000,000	3,500,000,000

전환사채의 감소	0	(2,200,000,000)

사채의 상환	(640,000,000)	0

기타금융부채의 지급	(23,326,254)	(156,263,175)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,811,376,315	(2,252,576,354)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,011,028)	(502,844)

기초현금및현금성자산	8,922,228,281	4,161,990,142

기말현금및현금성자산	10,736,615,624	1,908,910,944