전진바이오팜 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제19기 1분기(2022년)	제18기(2021년)	제17기(2020년)

원재료	Polybutene	국내	2,808	12,744	7,128

Grease	국내	1,280	8,320	4,480

담체(제올라이트외)	국내	2,100	10,550	39,750

계면활성제	국내	94,560	50,382	-

천연유래물질	국내	41,970	125,728	198,355

수입	-	-	93,246

소계	41,970	125,728	291,601

케이스	국내	1,680	17,210	73,187

수입	6,883	10,370	4,623

소계	8,563	27,580	77,810

기타	국내	11,047	36,636	44,671

수입	41,092	31,180	-

소계	52,139	67,816	44,671

외주가공비	국내	1,027	8,764	58,602

수입	-	771,160	-

상품	국내	723,774	211,865	112,370

수입	31,320	29,150	156,377

소계	755,094	241,015	268,746

총 합 계	국 내	880,246	482,198	538,541

수 입	79,295	841,860	254,246

합 계	959,541	1,324,058	792,787

나. 원재료 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제19기 1분기(2022년)	제18기(2021년)	제17기 (2020년)

Polybutene	국내	2,600	2,360	2,200

Grease	국내	3,556	3,556	3,556

담체(제올라이트 외)	국내	250	321	250

계면활성제	국내	3,041	2,620	-

천연유래물질	국내	26,563	39,046	19,153

케이스	국내	2,800	405	171

다. 주요 매입처에 관한 사항(단위: 천원)

품목	구입처	제19기 1분기(2022년)	제18기(2021년)	제17기(2020년)	특수관계	독과점정도

Polybutene	국내	케이피한석화학(주)	2,808	12,744	7,128	아니오	해당사항없음

Grease	국내	한신윤활유상사	1,280	8,320	4,480	아니오	해당사항없음

담체(제올라이트 외)	국내	그린소재(구.(주)렉셈)외	2,100	10,550	39,750	아니오	해당사항없음

계면활성제	국내	(주)대영케미 외	94,560	50,382	-	아니오	해당사항없음

천연유래물질	국내	남영상사㈜부산지사	-	31,820	133,160	아니오	해당사항없음

㈜한빛향료	3,650	66,690	56,140	아니오	해당사항없음

기타	38,320	27,218	9,055	아니오	해당사항없음

소계	41,970	125,728	198,355	-	-

수입	기타	-	-	93,246	아니오	해당사항없음

케이스	국내	영동프라텍 외	1,680	17,210	73,187	아니오	해당사항없음

수입	기타	6,883	10,370	4,623	아니오	해당사항없음

외주가공비	국내	기타	1,027	8,764	58,602	아니오	해당사항없음

수입	FOSHAN POLYVA MATERIALS CO.,Ltd	-	771,160	-	아니오	해당사항없음

상품	국내	723,774	211,865	112,370	아니오	해당사항없음

수입	31,320	29,150	156,377	아니오	해당사항없음

기타	국내	11,047	36,636	44,671	아니오	해당사항없음

수입	41,092	31,180	-

합계	940,969	1,324,058	636,410	-	-

총합계	국 내	880,246	482,198	538,541	-	-

수 입	79,295	841,860	254,246	-	-

합 계	959,541	1,324,058	792,787	-	-

※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.

라. 생산능력 및 생산실적(단위: EA)

제 품
품목명	구 분	제19기 1분기(2022년)	제18기(2021년)	제17기(2020년)

액상형	생산능력	2,000,000	2,000,000	2,000,000

생산실적	-	13,935	112,004

가 동 율	0.00%	0.70%	5.60%

기말재고	17,590	17,645	10,257

겔상형	생산능력	250,000	250,000	250,000

생산실적	3,066	17,068	11,990

가 동 율	1.23%	6.83%	4.80%

기말재고	276	-	3,018

겔상형(DIY형)	생산능력	133,333	133,333	133,333

생산실적	3,425	19,423	12,618

가동율	2.57%	14.57%	9.46%

기말재고	1,203	1,900	1,375

제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000

생산실적	2,608	25,865	137,456

가 동 율	0.65 %	6.47%	34.36%

기말재고	2,744	3,510	6,126

캡슐형 세탁세제	생산능력	35,000,000	35,000,000	-

생산실적	1,749,932	332,800	-

가 동 율	5.00%	0.95%	-

기말재고	419,536	-	-

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다.주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.

※ 생산능력의 산출근거(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량(8시간)	연간CAPA

액상형	충진기	2대	8,000	2,000,000

겔상형	혼합기	1대	1,000	250,000

겔상형(DIY형)	혼합기	1대	533	133,333

제올라이트형	건조기	4대	1,600	400,000

캡슐형 세탁세제	생산설비	1대	140,000	35,000,000

주) 연간 생산일수는 250일로 가정마. 생산설비에 관한 사항

기준일 : 2022년 03월 31일 (단위: 천원)

구분	소재지	자산항목	소유형태	자산명	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사/공장	대구광역시 달서구성서공단북로 295	기계
장치	자가	[겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기	49,135	-	-	1,675	47,460	-

[제올라이트형] 자동계량기	73,033	-	-	2,968	70,066	-

[액상형] 혼합, 충진, 라벨기	23,823	-	-	1,634	22,189	-

[세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비	553,818	24,550	-	15,643	562,725	-

기타(금형)	62,140	-	-	2,105	60,034	-

토지	토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-

건물	건물	3,448,994	-	-	89,198	3,359,796	-

계	7,251,942	24,550	-	113,223	7,163,269	-

바. 투자현황

1. 투자구분	공장신설(본사사옥 및 공장 신축)

2. 투자내역	투자금액(원)	3,719,240,000

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	128.32

3. 투자목적	1. 본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대2. 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 3. 임차비용 절감에 따른 손익 개선

4. 투자기간	시작일	2020-06-24

종료일	2020-12-24

5. 이사회결의일(결정일)	2020-06-24

주) 지난 2020년 6월 24일 자기자본 대비 128.32% 에 해당하는 3,719,240,000원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

1. 투자구분	생산시설 추가 신설

2. 투자내역	투자금액(원)	374,551,010

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	12.92

3. 투자목적	캡슐형 액체세탁세제 생산설비 및 연구실험용 설비 도입 - 기능성 천연소재 원천기술을 활용한 캡슐형 세탁세제 국산화 및 직접제조 - 시장수요 증가를 대비한 생산능력 확보 - 직접생산을 통한 제조혁신 (제조원가하락, 납기단축, 품질향상)

4. 투자기간	시작일	2020-08-28

종료일	2020-10-31

5. 이사회결의일(결정일)	2020-08-28

주) 지난 2020년 8월 28일 자기자본 대비 12.92% 에 해당하는 374,551,010원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.