전진바이오팜 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	5,112,627,737	6,117,768,651

현금및현금성자산	4,155,226,573	5,332,442,854

매출채권 및 기타채권	238,436,582	122,948,645

재고자산	620,336,107	641,582,404

기타유동자산	94,059,565	18,707,448

당기법인세자산	4,568,910	2,087,300

비유동자산	1,313,828,724	1,002,173,914

기타비유동금융자산	381,443,063	66,866,984

유형자산	195,862,741	164,653,638

무형자산	736,522,920	770,653,292

자산총계	6,426,456,461	7,119,942,565

부채

유동부채	2,648,229,976	2,709,081,344

매입채무 및 기타채무	231,519,496	233,777,471

단기차입금	7,843,000	64,056,232

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000

사채	1,280,000,000	1,280,000,000

전환사채	686,140,273	665,386,749

기타유동부채	34,502,899	24,441,530

환불부채	8,224,308	41,419,362

비유동부채	466,075,606	500,090,090

확정급여부채	138,110,565	500,090,090

비유동리스부채	327,965,041	0

부채총계	3,114,305,582	3,209,171,434

자본

자본금	2,366,714,000	2,366,714,000

자본잉여금	18,181,631,597	18,181,631,597

기타자본	(983,630,237)	(1,007,700,312)

이익잉여금(결손금)	(16,252,564,481)	(15,629,874,154)

자본총계	3,312,150,879	3,910,771,131

자본과부채총계	6,426,456,461	7,119,942,565

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	378,830,903	378,830,903	520,628,361	520,628,361

매출원가	325,780,558	325,780,558	377,930,423	377,930,423

매출총이익	53,050,345	53,050,345	142,697,938	142,697,938

판매비와관리비	625,179,855	625,179,855	611,149,120	611,149,120

영업이익(손실)	(572,129,510)	(572,129,510)	(468,451,182)	(468,451,182)

기타수익	92,528	92,528	1,580	1,580

기타비용	97,265	97,265	308,362	308,362

금융수익	21,095,339	21,095,339	11,343,354	11,343,354

금융비용	50,334,159	50,334,159	47,514,745	47,514,745

법인세비용차감전이익(손실)	(601,373,067)	(601,373,067)	(504,929,355)	(504,929,355)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(601,373,067)	(601,373,067)	(504,929,355)	(504,929,355)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(601,373,067)	(601,373,067)	(504,929,355)	(504,929,355)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	(123)	(123)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(127)	(123)	(123)

자본변동표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,014,214,000	11,484,131,597	(1,081,782,655)	(12,186,601,896)	229,961,046

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(504,929,355)	(504,929,355)

유상증자	95,000,000	1,805,000,000	0	0	1,900,000,000

주식선택권	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	2,109,214,000	13,289,131,597	(1,081,782,655)	(12,691,531,251)	1,625,031,691

2019.01.01 (기초자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(21,317,260)	(21,317,260)

당기순이익(손실)	0	0	0	(601,373,067)	(601,373,067)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	24,070,075	0	24,070,075

2019.03.31 (기말자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(983,630,237)	(16,252,564,481)	3,312,150,879

현금흐름표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,030,469,717)	(284,106,647)

당기순이익(손실)	(601,373,067)	(504,929,355)

조정	182,858,990	118,151,751

이자비용	49,514,001	45,819,538

외화환산손실	2,345	1,668,556

감가상각비	14,865,078	13,865,783

무형자산상각비	39,553,072	44,047,800

사용권자산상각비	35,459,112	0

유형자산처분손실	0	308,334

퇴직급여	40,124,248	23,098,233

주식보상비용	24,070,075	0

이자수익	(17,280,926)	(8,711,619)

외화환산이익	(3,426,442)	(1,944,874)

재고자산평가손실환입	(21,573)	0

운전자본의 변동	(597,261,889)	58,245,612

매출채권의 감소(증가)	(118,268,621)	74,561,622

미수금의 감소(증가)	2,780,684	(13,172,837)

선급금의 감소(증가)	(82,184,058)	(8,543,175)

선급비용의 감소(증가)	6,831,941	6,763,090

재고자산의 감소(증가)	21,267,870	(31,137,489)

매입채무의 증가(감소)	6,512,710	7,189,910

미지급금의 증가(감소)	0	(3,419,294)

미지급비용의 증가(감소)	(8,964,957)	23,012,779

선수금의 증가(감소)	5,658,469	(1,424,209)

예수금의 증가(감소)	4,402,900	4,415,215

환불부채의 감소	(33,195,054)	0

퇴직금의 지급	(9,083,104)	0

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(393,020,669)	0

이자수취	16,121,806	74,559,290

이자지급	(28,333,947)	(29,863,705)

법인세납부(환급)	(2,481,610)	(270,240)

투자활동현금흐름	(60,845,747)	188,426,378

단기대여금의 감소	0	257,198,607

임차보증금의 증가	(9,348,866)	0

유형자산의 취득	(46,074,181)	(2,600,000)

유형자산의 처분	0	100,000

무형자산의 취득	(5,422,700)	(66,272,229)

재무활동현금흐름	(89,324,914)	1,488,571,380

단기차입금의 증가	0	88,571,380

단기차입금의 상환	(56,213,232)	0

유동성장기부채의 상환	0	(500,000,000)

유상증자	0	1,900,000,000

금융리스부채의 지급	(33,111,682)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,180,640,378)	1,392,891,111

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,424,097	677,735

기초현금및현금성자산	5,332,442,854	1,048,422,718

기말현금및현금성자산	4,155,226,573	2,441,991,564