전진바이오팜 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제14기 반기 2017년 6월 30일 현재
제13기 2016년 12월 31일 현재
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제14(당)반기말	제13(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산	4,5,29,30	570,734,579	506,523,128

2. 매출채권및기타채권	4,6,29,30	1,921,142,754	2,062,827,878

3. 기타금융자산(유동)	4,7,29	515,570,087	515,570,087

4. 재고자산	9	1,251,198,062	1,415,380,664

5. 기타유동자산	8	54,718,104	60,056,527

6. 당기법인세자산(유동)	145,460	440,680

유동자산 합계	4,313,509,046	4,560,798,964

Ⅱ.비유동자산

1. 유형자산	3,10	222,765,897	252,385,877

2. 무형자산	3,11	837,221,501	937,329,550

3. 기타금융자산(비유동)	4,7,28,29	93,821,984	80,030,440

비유동자산 합계	1,153,809,382	1,269,745,867

자산총계	5,467,318,428	5,830,544,831

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무	4,12,29,30	279,270,543	219,610,149

2. 단기차입금	4,13,18,29,30	399,580,039	194,695,380

3. 유동성장기부채	4,13,18,29,30	1,100,000,000	1,100,000,000

4. 사채(유동)	4,14,18,29,30	1,600,000,000	1,600,000,000

5. 기타유동부채	8	42,140,002	37,824,247

6. 반품충당부채	17	64,717,722	64,717,722

유동부채 합계	3,485,708,306	3,216,847,498

Ⅱ.비유동부채

1. 확정급여부채	16	366,761,967	331,557,517

비유동부채 합계	366,761,967	331,557,517

부채총계	3,852,470,273	3,548,405,015

자본

1. 자본금	20	1,952,339,000	1,952,339,000

2. 자본잉여금	20	10,556,006,597	10,556,006,597

3. 기타자본	20	(1,081,782,655)	(1,081,782,655)

4. 이익잉여금	(9,811,714,787)	(9,144,423,126)

자본합계	1,614,848,155	2,282,139,816

부채와자본총계	5,467,318,428	5,830,544,831

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제14기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제13기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제14(당)반기	제13(전)반기

3개월("검토받지 아니한 재무제표")	누적	3개월	누적

I. 매출액	3	1,004,151,081	1,869,112,945	793,957,566	3,572,513,433

II. 매출원가	21	(545,532,160)	(1,005,980,143)	(524,541,460)	(1,396,119,417)

III. 매출총이익	458,618,921	863,132,802	269,416,106	2,176,394,016

IV. 판매비와관리비	21,22	(701,345,068)	(1,477,784,032)	(884,405,009)	(2,490,073,040)

V. 영업손실	(242,726,147)	(614,651,230)	(614,988,903)	(313,679,024)

VI. 영업외손익

1. 금융수익	24	10,452,361	42,861,573	91,290,189	115,381,011

2. 금융원가	24	(18,695,368)	(95,740,022)	(107,971,605)	(242,644,864)

3. 기타영업외수익	23	3,850	238,820	8,995,806	25,261,080

4. 기타영업외비용	23	(762)	(802)	(20)	(36,662)

영업외손익 합계	(8,239l,919)	(52,640,431)	(7,685,630)	(102,039,435)

VII. 법인세비용차감전영업손실	(250,966,066)	(667,291,661)	(622,674,533)	(415,718,459)

VIII. 법인세비용	25	-	-	-

IX. 반기순손실	(250,966,066)	(667,291,661)	(622,674,533)	(415,718,459)

X. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

기타포괄손익 합계	-	-	-	-

XI. 총포괄손실	(250,966,066)	(667,291,661)	(622,674,533)	(415,718,459)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당손실	27	(64)	(171)	(176)	(118)

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제14기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제13기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본조정	이익잉여금	합계

2016.01.01(전기초)	1,654,882,000	6,762,706,604	(1,081,782,655)	(6,068,442,253)	1,267,363,696

반기순손실	-	-	-	(415,718,459)	(415,718,459)

전환상환우선주의 보통주 전환	72,457,500	237,214,933	-	-	309,672,433

전환사채의 전환	40,000,000	602,938,200	-	-	642,938,200

2016.6.30(전반기말)	1,767,339,500	7,602,859,737	(1,081,782,655)	(6,484,160,712)	1,804,255,870

2017.01.01(당기초)	1,952,339,000	10,556,006,597	(1,081,782,655)	(9,144,423,126)	2,282,139,816

반기순손실	-	-	-	(667,291,661)	(667,291,661)

2017.6.30(당반기말)	1,952,339,000	10,556,006,597	(1,081,782,655)	(9,811,714,787)	1,614,848,155

"별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제14기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제13기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	제14(당)반기	제13(전)반기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(90,668,740)	(31,846,286)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(20,584,573)	(47,213,337)

(1) 반기순손실	(667,291,661)	(415,718,459)

(2) 조정:	247,575,092	426,094,323

이자비용	71,301,707	232,626,958

외화환산손실	24,156,328	5,532,887

지급수수료	-	8,657,535

감가상각비	32,042,380	36,603,467

무형자산상각비	126,870,440	207,577,080

퇴직급여	39,133,350	44,860,614

외화환산이익	(102,027)	(80,658,945)

이자수익	(18,305,122)	(29,105,273)

대손충당금의 환입	(27,521,964)	-

(3) 운전자본의 변동	399,131,996	(57,589,201)

매출채권의 감소(증가)	147,034,898	(28,162,904)

미수금의 감소(증가)	22,738,794	(20,877,863)

선급금의 감소	3,779,325	29,811,040

선급비용의 감소	1,559,098	19,877,447

재고자산의 감소	164,182,602	17,159,421

매입채무의 증가(감소)	11,651,030	(10,380,760)

미지급금의 감소	(9,426,768)	(27,016,827)

미지급비용의 증가(감소)	57,226,162	(35,707,493)

선수금의 증가(감소)	2,175,720	(283,320)

예수금의 증가	2,140,035	2,329,580

퇴직금의 지급	(3,928,900)	(4,337,522)

2. 이자의 수취	712,350	82,154,206

3. 이자의 지급	(71,091,737)	(67,195,215)

4. 법인세 환급(납부)	295,220	408,060

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(42,976,335)	222,300,902

보증금의 증가	(13,791,544)	(5,000,000)

단기대여금의 감소	-	318,632,212

정부보조금의 수령	-	8,384,560

유형자산의 취득	(2,422,400)	(39,700,000)

무형자산의 취득	(26,762,391)	(60,015,870)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	204,884,659	159,341,057

단기차입금의 증가	399,580,039	396,232,089

장기차입금의 증가	-	300,000,000

단기차입금의 상환	(194,695,380)	(336,891,032)

유동성장기차입금의 상환	-	(200,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	71,239,584	349,795,673

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,028,133)	9,019,538

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	506,523,128	1,150,393,187

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	570,734,579	1,509,208,398