전진바이오팜 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	2,929,573,387	4,532,629,472

현금및현금성자산	1,908,910,944	4,161,990,142

매출채권 및 기타채권	412,208,645	19,629,795

재고자산	420,199,160	332,034,347

기타유동자산	186,518,608	9,781,828

당기법인세자산	1,736,030	9,193,360

비유동자산	5,996,015,882	1,878,372,588

상각후원가측정금융자산	16,640,000	16,640,000

기타비유동금융자산	120,798,707	117,210,271

유형자산	5,285,471,492	1,108,832,203

무형자산	573,105,683	635,690,114

자산총계	8,925,589,269	6,411,002,060

부채

유동부채	4,142,981,958	656,269,660

매입채무 및 기타채무	314,454,661	400,988,705

유동성전환사채	3,614,979,642	0

기타유동금융부채	160,169,895	202,550,770

기타유동부채	43,793,018	42,518,436

환불부채	9,584,742	10,211,749

비유동부채	3,808,035,823	2,856,290,817

장기차입금	2,670,000,000	0

비유동 사채	640,000,000	640,000,000

비유동 전환사채	0	1,780,314,767

확정급여부채	415,673,048	318,195,643

기타비유동금융부채	82,362,775	117,780,407

부채총계	7,951,017,781	3,512,560,477

자본

자본금	2,397,964,000	2,397,964,000

자본잉여금	18,729,320,881	18,722,424,385

기타자본	(904,906,801)	(910,082,785)

이익잉여금(결손금)	(19,247,806,592)	(17,311,864,017)

자본총계	974,571,488	2,898,441,583

자본과부채총계	8,925,589,269	6,411,002,060

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,081,871,077	2,872,808,078	993,199,572	2,090,216,824

매출원가	558,758,960	1,190,116,975	405,460,231	1,041,208,415

매출총이익	523,112,117	1,682,691,103	587,739,341	1,049,008,409

판매비와관리비	967,950,367	3,006,074,955	1,109,589,446	2,575,044,239

영업이익(손실)	(444,838,250)	(1,323,383,852)	(521,850,105)	(1,526,035,830)

금융수익	2,579,403	33,227,071	16,684,993	58,712,964

금융원가	135,277,944	652,911,262	117,963,599	329,353,441

기타수익	48,843	7,125,672	1,458,883	3,476,707

기타비용	9	204	465,327	1,562,846

법인세비용차감전이익(손실)	(577,487,957)	(1,935,942,575)	(622,135,155)	(1,794,762,446)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(577,487,957)	(1,935,942,575)	(622,135,155)	(1,794,762,446)

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(577,487,957)	(1,935,942,575)	(622,135,155)	(1,794,762,446)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(120)	(404)	(131)	(379)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(120)	(404)	(131)	(379)

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,794,762,446)	(1,794,762,446)

주식선택권	0	0	73,012,561	0	73,012,561

2019.09.30 (기말자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(934,687,751)	(17,424,636,600)	2,189,021,246

2020.01.01 (기초자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,935,942,575)	(1,935,942,575)

주식선택권	0	6,896,496	5,175,984	0	12,072,480

2020.09.30 (기말자본)	2,397,964,000	18,729,320,881	(904,906,801)	(19,247,806,592)	974,571,488

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,617,097,991)	(1,278,681,719)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,535,830,218)	(1,240,442,143)

이자의 수취	8,846,560	28,811,669

이자의 지급	(97,571,663)	(64,459,775)

법인세의 지급	7,457,330	(2,591,470)

투자활동현금흐름	(4,449,215,188)	(449,807,266)

보증금의 증가	(5,200,000)	(61,190,951)

보증금의 감소	6,020,000	0

유형자산의 취득	(4,410,276,855)	(352,670,627)

무형자산의 취득	(39,758,333)	(19,305,688)

상각후원가측정금융자산의 취득	0	(16,640,000)

재무활동현금흐름	3,813,736,825	1,412,232,806

장기차입금의 증가	2,670,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(64,056,232)

전환사채의 증가	3,500,000,000	2,200,000,000

전환사채의 감소	(2,200,000,000)	0

사채의 증가	0	640,000,000

사채의 감소	0	(1,280,000,000)

기타금융부채의 상환	(156,263,175)	(83,710,962)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,252,576,354)	(316,256,179)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(502,844)	19,844,505

기초현금및현금성자산	4,161,990,142	5,322,442,854

기말현금및현금성자산	1,908,910,944	5,036,031,180