전진바이오팜 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	9,406,788,051	10,144,388,988

현금및현금성자산	6,029,788,023	6,275,936,864

매출채권및기타채권	1,761,720,187	2,454,554,699

기타유동금융자산	0	472,521,156

재고자산	1,546,573,334	921,316,098

기타유동자산	53,932,907	7,170,271

당기법인세자산	14,773,600	12,889,900

비유동자산	8,868,770,205	8,708,904,205

기타비유동금융자산	200,000	200,000

유형자산	8,848,918,610	8,686,944,737

무형자산	19,651,595	21,759,468

자산총계	18,275,558,256	18,853,293,193

부채

유동부채	865,786,129	1,086,171,872

매입채무및기타채무	799,049,782	731,063,522

기타유동금융부채	0	92,616,227

환불부채	9,953,932	16,492,112

유동충당부채	2,070,586	2,041,577

기타유동부채	54,711,829	243,958,434

비유동부채	131,751,364	105,689,683

순확정급여부채	131,751,364	105,689,683

부채총계	997,537,493	1,191,861,555

자본

자본금	4,529,381,000	4,529,381,000

자본잉여금	42,312,641,896	42,312,641,896

기타자본	(1,088,679,151)	(1,088,679,151)

이익잉여금(결손금)	(28,475,322,982)	(28,091,912,107)

자본총계	17,278,020,763	17,661,431,638

부채및자본총계	18,275,558,256	18,853,293,193

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,158,009,761	2,158,009,761	4,409,065,274	4,409,065,274

매출원가	1,732,620,929	1,732,620,929	2,912,460,344	2,912,460,344

매출총이익	425,388,832	425,388,832	1,496,604,930	1,496,604,930

판매비와관리비	901,507,198	901,507,198	1,376,892,403	1,376,892,403

영업이익(손실)	(476,118,366)	(476,118,366)	119,712,527	119,712,527

금융수익	95,571,794	95,571,794	27,801,996	27,801,996

금융원가	2,892,654	2,892,654	252,706,377	252,706,377

기타수익	28,489	28,489	6,003,024	6,003,024

기타비용	138	138	183,102,169	183,102,169

법인세비용차감전이익(손실)	(383,410,875)	(383,410,875)	(282,290,999)	(282,290,999)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(383,410,875)	(383,410,875)	(282,290,999)	(282,290,999)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(383,410,875)	(383,410,875)	(282,290,999)	(282,290,999)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42.00)	(42.00)	(36.00)	(36.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42.00)	(42.00)	(36.00)	(36.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,741,770,500	35,585,223,215	(688,679,151)	(32,418,653,648)	6,219,660,916

당기순이익(손실)	0	0	0	(282,290,999)	(282,290,999)

전환사채의 보통주전환	281,820,000	2,818,200,000	0	0	3,100,020,000

2024.03.31 (기말자본)	4,023,590,500	38,403,423,215	(688,679,151)	(32,700,944,647)	9,037,389,917

2025.01.01 (기초자본)	4,529,381,000	42,312,641,896	(1,088,679,151)	(28,091,912,107)	17,661,431,638

당기순이익(손실)	0	0	0	(383,410,875)	(383,410,875)

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	4,529,381,000	42,312,641,896	(1,088,679,151)	(28,475,322,982)	17,278,020,763

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(579,327,334)	460,035,549

영업으로부터 창출된 현금흐름	(589,414,397)	493,591,048

이자의 수취	12,296,494	6,506,152

이자의 지급	(325,731)	(37,809,281)

법인세의 납부(환급)	(1,883,700)	(2,252,370)

투자활동현금흐름	358,501,759	203,446,962

보증금의 감소	480,000,000	470,000,000

유형자산의 처분	0	2,000,000

유형자산의 취득	(121,498,241)	(265,340,226)

무형자산의 취득	0	(3,212,812)

재무활동현금흐름	(43,966,723)	374,314,244

기타금융부채의 지급	(43,966,723)	(225,705,756)

단기차입금의 감소	0	(2,500,000,000)

전환사채의 발행	0	3,100,020,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(264,792,298)	1,037,796,755

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,643,457	(5,902,082)

기초현금및현금성자산	6,275,936,864	1,692,443,918

기말현금및현금성자산	6,029,788,023	2,724,338,591