전진바이오팜 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	5,853,767,370	6,117,768,651

현금및현금성자산	5,036,031,180	5,332,442,854

매출채권 및 기타채권	154,240,580	122,948,645

재고자산	645,485,961	641,582,404

기타유동자산	13,330,879	18,707,448

당기법인세자산	4,678,770	2,087,300

비유동자산	1,511,355,241	1,002,173,914

기타비유동금융자산	132,419,295	66,866,984

유형자산	706,606,533	164,653,638

무형자산	672,329,413	770,653,292

자산총계	7,365,122,611	7,119,942,565

부채

유동부채	1,934,078,446	2,709,081,344

매입채무 및 기타채무	460,578,170	233,777,471

단기차입금	0	64,056,232

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000

유동성사채	0	1,280,000,000

유동성전환사채	845,467,000	665,386,749

기타유동부채	39,013,127	24,441,530

환불부채	64,320,976	41,419,362

기타유동금융부채	124,699,173	0

비유동부채	3,242,022,919	500,090,090

비유동 사채	640,000,000	0

비유동 전환사채	2,274,209,096	0

확정급여부채	218,359,061	500,090,090

기타비유동금융부채	109,454,762	0

부채총계	5,176,101,365	3,209,171,434

자본

자본금	2,366,714,000	2,366,714,000

자본잉여금	18,181,631,597	18,181,631,597

기타자본	(934,687,751)	(1,007,700,312)

이익잉여금(결손금)	(17,424,636,600)	(15,629,874,154)

자본총계	2,189,021,246	3,910,771,131

자본과부채총계	7,365,122,611	7,119,942,565

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	993,199,572	2,090,216,824	120,240,204	1,245,091,612

매출원가	405,460,231	1,041,208,415	191,597,074	958,748,170

매출총이익	587,739,341	1,049,008,409	(71,356,870)	286,343,442

판매비와관리비	1,109,589,446	2,575,044,239	614,308,386	1,899,775,539

영업이익(손실)	(521,850,105)	(1,526,035,830)	(685,665,256)	(1,613,432,097)

금융수익	16,684,993	58,712,964	1,060,653	23,470,825

금융원가	117,963,599	329,353,441	46,007,925	136,779,439

기타수익	1,458,883	3,476,707	1,584	4,217,338

기타비용	465,327	1,562,846	33,280,003	33,588,391

법인세비용차감전이익(손실)	(622,135,155)	(1,794,762,446)	(763,890,947)	(1,756,111,764)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(622,135,155)	(1,794,762,446)	(763,890,947)	(1,756,111,764)

세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(622,135,155)	(1,794,762,446)	(763,890,947)	(1,756,111,764)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(379)	(181)	(421)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(131)	(379)	(181)	(421)

자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,014,214,000	11,484,131,597	(1,081,782,655)	(12,186,601,896)	229,961,046

당기순이익(손실)	0	0	0	(992,220,817)	(1,756,111,764)

유상증자	95,000,000	1,805,000,000	0	0	1,900,000,000

주식선택권	0	0	24,872,411	0	24,872,411

2018.09.30 (기말자본)	2,109,214,000	13,289,131,597	(1,056,910,244)	(13,178,822,713)	1,162,612,640

2019.01.01 (기초자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,794,762,446)	(1,794,762,446)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	73,012,561	0	73,012,561

2019.09.30 (기말자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(959,292,717)	(17,424,636,600)	2,189,021,246

현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,278,681,719)	(1,109,721,263)

당기순이익(손실)	(1,794,762,446)	(1,756,111,764)

조정	720,755,118	438,199,178

이자비용	207,538,072	134,796,802

외화환산이익	(21,270,137)	(1,754,798)

외화환산손실	1,425,632	1,618,503

이자수익	(32,168,972)	(17,103,168)

재고자산평가손실환입	0	(976,400)

감가상각비	137,554,890	42,032,547

무형자산상각비	117,629,567	131,434,282

주식보상비용	73,012,561	49,477,377

만기보유금융자산손상차손	0	33,280,000

퇴직급여	120,372,744	69,294,699

유형자산처분이익	0	(4,209,000)

유형자산처분손실	0	308,334

전환권조정평가손실	118,969,500	0

잡이익	(2,308,739)	0

운전자본의 변동	(166,434,815)	204,732,549

매출채권의 감소(증가)	(39,512,627)	307,363,103

미수금의 감소(증가)	8,220,692	(8,228,661)

선급금의 감소(증가)	570,000	(8,378,000)

선급비용의 감소(증가)	4,806,569	2,424,160

재고자산의 감소(증가)	(3,903,557)	25,782,044

매입채무의 증가(감소)	34,053,410	(27,859,239)

미지급금의 증가(감소)	0	(7,111,958)

미지급비용의 증가(감소)	193,961,260	(45,003,270)

선수금의 증가(감소)	3,457,690	(5,932,000)

예수금의 증가(감소)	11,113,907	4,240,460

환불충당부채의 감소	22,901,614	(13,153,727)

퇴직금의 지급	(9,083,104)	(19,410,363)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(393,020,669)	0

이자수취	28,811,669	84,753,086

이자지급	(64,459,775)	(80,035,782)

법인세납부(환급)	(2,591,470)	(1,258,530)

투자활동현금흐름	(449,807,266)	282,771,167

보증금의 증가	(61,190,951)	0

보증금의 감소	0	21,955,000

단기대여금의 감소	0	515,570,087

유형자산의 취득	(352,670,627)	(26,954,890)

유형자산의 처분	0	4,310,000

무형자산의 취득	(19,305,688)	(232,109,030)

매도가능금융자산의 취득	(16,640,000)	0

재무활동현금흐름	1,412,232,806	1,264,200,552

단기차입금의 증가	0	425,615,682

단기차입금의 상환	(64,056,232)	(361,415,130)

유동성장기차입금의 상환	0	(700,000,000)

유상증자	0	1,900,000,000

전환사채의 증가	2,200,000,000

사채의 증가	640,000,000

사채의 상환	(1,280,000,000)

기타금융부채의 상환	(83,710,962)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(316,256,179)	437,250,456

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,844,505	1,597,326

기초현금및현금성자산	5,332,442,854	1,048,422,718

기말현금및현금성자산	5,036,031,180	1,484,075,848