전진바이오팜 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 20 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	7,352,329,988	4,698,910,296

현금및현금성자산	1,168,550,756	1,334,444,808

매출채권 및 기타유동채권	1,958,658,251	730,001,045

기타유동금융자산	2,070,687,860	600,000,000

유동재고자산	2,118,245,255	1,924,530,714

기타유동자산	29,516,746	90,551,559

당기법인세자산	6,671,120	19,382,170

비유동자산	10,683,381,973	13,168,301,376

기타비유동금융자산	100,280,000	1,503,106,919

유형자산	9,871,481,876	10,947,662,194

무형자산	711,620,097	717,532,263

자산총계	18,035,711,961	17,867,211,672

부채

유동부채	9,520,506,876	7,947,088,453

매입채무및기타채무	1,022,871,846	647,287,315

유동 차입금	3,000,000,000	0

유동성전환사채	4,451,304,593	6,037,019,285

기타 유동부채	155,098,099	64,548,706

환불부채	204,905,751	71,843,342

유동충당부채	119,551,666	37,422,969

기타유동금융부채	566,774,921	1,088,966,836

비유동부채	116,711,411	411,888,156

순확정급여부채	116,711,411	60,187,622

충당부채	0	45,313,269

기타비유동금융부채	0	306,387,265

부채총계	9,637,218,287	8,358,976,609

자본

자본금	3,727,901,000	3,420,000,000

자본잉여금	35,408,932,442	32,955,301,960

기타자본	(1,088,679,151)	(910,120,201)

이익잉여금(결손금)	(29,649,660,617)	(25,956,946,696)

자본총계	8,398,493,674	9,508,235,063

부채및자본총계	18,035,711,961	17,867,211,672

## 포괄손익계산서

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,435,104,668	10,596,879,332	2,123,603,998	5,186,841,895

매출원가	3,045,389,975	7,428,917,979	1,561,458,572	4,078,960,204

매출총이익	1,389,714,693	3,167,961,353	562,145,426	1,107,881,691

판매비와관리비	1,624,616,418	4,697,794,289	1,415,053,121	3,723,992,731

영업이익(손실)	(234,901,725)	(1,529,832,936)	(852,907,695)	(2,616,111,040)

금융수익	24,855,676	169,737,675	48,067,671	1,830,904,043

금융원가	380,837,008	2,338,429,302	383,790,142	1,738,086,268

기타수익	393,819	7,013,146	1,064,598	1,172,788

기타비용	56,729	1,202,504	9,481	1,012,639

법인세비용차감전순이익(손실)	(590,545,967)	(3,692,713,921)	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(590,545,967)	(3,692,713,921)	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(590,545,967)	(3,692,713,921)	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(82)	(519)	(175)	(389)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(82)	(519)	(175)	(389)

## 자본변동표

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,523,133,116)	(2,523,133,116)

유상증자	249,315,500	1,548,249,255	0	0	1,797,564,755

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	3,420,000,000	32,955,301,960	(910,120,201)	(25,395,094,309)	10,070,087,450

2023.01.01 (기초자본)	3,420,000,000	32,955,301,960	(910,120,201)	(25,956,946,696)	9,508,235,063

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,692,713,921)	(3,692,713,921)

유상증자	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0

전환사채의 보통주전환	307,901,000	2,275,071,532	0	0	2,582,972,532

2023.09.30 (기말자본)	3,727,901,000	35,408,932,442	(1,088,679,151)	(29,649,660,617)	8,398,493,674

## 현금흐름표

제 20 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(951,524,366)	(3,398,648,666)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(891,330,909)	(3,039,929,290)

이자수취	21,661,963	75,267,505

이자지급	(94,566,470)	(424,821,881)

법인세의 환급(납부)	12,711,050	(9,165,000)

투자활동현금흐름	(279,458,842)	(3,563,633,403)

단기대여금의 증가	0	600,000,000

보증금의 증가	0	1,629,960,000

보증금의 감소	300,000	62,449,399

유형자산의 처분	4,727,273	0

유형자산의 취득	(275,399,245)	(1,271,508,314)

무형자산의 취득	(9,086,870)	(124,614,488)

재무활동현금흐름	1,072,171,291	(4,924,818,365)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0

전환사채의 감소	(1,117,372,000)	(6,100,000,000)

리스부채의 지급	(810,456,709)	(622,383,120)

유상증자	0	1,797,564,755

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(158,811,917)	(11,887,100,434)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,082,135)	(22,928,715)

기초현금및현금성자산	1,334,444,808	15,305,541,197

기말현금및현금성자산	1,168,550,756	3,395,512,048