전진바이오팜 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제14기 분기 2017년 9월 30일 현재
제13기 2016년 12월 31일 현재
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제14(당)분기말	제13(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

1. 현금및현금성자산	4,5,29,30	281,642,777	506,523,128

2. 매출채권및기타채권	4,6,29,30	1,735,398,106	2,062,827,878

3. 기타금융자산(유동)	4,7,29	515,570,087	515,570,087

4. 재고자산	9	1,186,456,336	1,415,380,664

5. 기타유동자산	8	55,860,133	60,056,527

6. 당기법인세자산(유동)	174,090	440,680

유동자산 합계	3,775,101,529	4,560,798,964

Ⅱ.비유동자산

1. 만기보유금융자산	4,18	33,280,000	-

2. 유형자산	10	208,374,606	252,385,877

3. 무형자산	11	819,670,818	937,329,550

4. 기타금융자산(비유동)	4,7,29	88,821,984	80,030,440

비유동자산 합계	1,150,147,408	1,269,745,867

자산총계	4,925,248,937	5,830,544,831

부채

Ⅰ.유동부채

1. 매입채무및기타채무	4,12,29,30	179,558,221	219,610,149

2. 단기차입금	4,13,18,29,30	300,420,205	194,695,380

3. 유동성장기부채	4,13,18,29,30	1,100,000,000	1,100,000,000

4. 사채(유동)	4,14,18,29,30	-	1,600,000,000

5. 기타유동부채	8	42,256,772	37,824,247

6. 반품충당부채	17	64,717,722	64,717,722

유동부채 합계	1,686,952,920	3,216,847,498

Ⅱ.비유동부채

1. 사채(비유동)	4,14,18	1,280,000,000	-

2. 전환사채(비유동)	4,14	473,207,819	-

3. 확정급여부채	16	361,793,947	331,557,517

비유동부채 합계	2,115,001,766	331,557,517

부채총계	3,801,954,686	3,548,405,015

자본

1. 자본금	20	1,952,339,000	1,952,339,000

2. 자본잉여금	20	10,584,621,474	10,556,006,597

3. 기타자본	20	(1,081,782,655)	(1,081,782,655)

4. 이익잉여금	(10,331,883,568)	(9,144,423,126)

자본합계	1,123,294,251	2,282,139,816

부채와자본총계	4,925,248,937	5,830,544,831

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제14기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제13기 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제14(당)분기	제13(전)분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	3	296,317,217	2,165,430,162	756,939,465	4,329,452,898

II. 매출원가	21	(248,314,952)	(1,254,295,095)	(530,067,882)	(1,926,187,299)

III. 매출총이익	48,002,265	911,135,067	226,871,583	2,403,265,599

IV. 판매비와관리비	21,22	(555,024,569)	(2,032,808,601)	(1,392,633,959)	(3,882,706,999)

V. 영업손실	(507,022,304)	(1,121,673,534)	(1,165,762,376)	(1,479,441,400)

VI. 영업외손익

1. 금융수익	24	9,208,694	52,070,267	(25,092,554)	90,288,457

2. 금융원가	24	(35,350,295)	(131,090,317)	(47,591,733)	(290,236,597)

3. 기타영업외수익	23	13,001,638	13,240,458	18,363,386	43,624,466

4. 기타영업외비용	23	(6,514)	(7,316)	(8,376)	(45,038)

영업외손익 합계	(13,146,477)	(65,786,908)	(54,329,277)	(156,368,712)

VII. 법인세비용차감전영업손실	(520,168,781)	(1,187,460,442)	(1,220,091,653)	(1,635,810,112)

VIII. 법인세비용	25	-	-	-	-

IX. 분기순손실	(520,168,781)	(1,187,460,442)	(1,220,091,653)	(1,635,810,112)

X. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

기타포괄손익 합계	-	-	-	-

XI. 총포괄손실	(520,168,781)	(1,187,460,442)	(1,220,091,653)	(1,635,810,112)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당손실	27	(133)	(304)	(312)	(419)

분 기 자 본 변 동 표
제14기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제13기 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본조정	이익잉여금	합계

2016.01.01(전기초)	1,654,882,000	6,762,706,604	(1,081,782,655)	(6,068,442,253)	1,267,363,696

분기순손실	-	-	-	(1,635,810,112)	(1,635,810,112)

전환상환우선주의 보통주 전환	72,457,500	237,214,933	-	-	309,672,433

전환사채의 전환	224,999,500	3,556,085,060	-	-	3,781,084,560

2016.9.30(전분기말)	1,952,339,000	10,556,006,597	(1,081,782,655)	(7,704,252,365)	3,722,310,577

2017.01.01(당기초)	1,952,339,000	10,556,006,597	(1,081,782,655)	(9,144,423,126)	2,282,139,816

분기순손실	-	-	-	(1,187,460,442)	(1,187,460,442)

전환사채의 발행	-	28,614,877	-	-	28,614,877

2017.9.30(당분기말)	1,952,339,000	10,584,621,474	(1,081,782,655)	(10,331,883,568)	1,123,294,251

분 기 현 금 흐 름 표
제14기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제13기 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
전진바이오팜주식회사 (단위 : 원)

과목	제14(당)분기	제13(전)분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(389,547,964)	(142,836,649)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(282,307,804)	(129,250,257)

(1) 분기순손실	(1,187,460,442)	(1,635,810,112)

(2) 조정:	371,454,031	1,009,498,595

이자비용	112,305,618	263,567,156

외화환산이익	(162,858)	(43,830,380)

외화환산손실	17,299,593	20,538,662

이자수익	(27,450,383)	(39,490,198)

대손상각비	-	389,551,797

대손충당금환입	(27,521,964)	-

감가상각비	46,433,671	54,401,275

무형자산상각비	191,850,329	297,469,362

퇴직급여	58,700,025	67,290,921

(3) 운전자본의 변동	533,698,607	497,061,260

매출채권의 감소(증가)	343,963,702	(56,430,681)

단기대여금의 감소(증가)	-	318,632,212

미수금의 감소(증가)	22,757,925	23,849,803

선급금의 감소(증가)	1,229,475	32,029,465

선급비용의 감소(증가)	2,966,919	38,206,343

재고자산의 감소(증가)	228,924,328	199,987,007

매입채무의 증가(감소)	(12,138,808)	30,922,700

미지급금의 감소(감소)	(13,741,795)	(31,577,688)

미지급비용의 증가(감소)	(16,232,069)	(50,193,602)

선수금의 증가(감소)	1,350,000	2,644,194

예수금의 증가(감소)	3,082,525	3,422,490

퇴직금의 지급	(28,463,595)	(14,430,983)

2. 이자의 수취	915,428	83,596,948

3. 이자의 지급	(108,422,178)	(97,370,590)

4. 법인세 환급(납부)	266,590	187,250

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(118,685,541)	(113,993,624)

보증금의 증가	(13,791,544)	(12,792,400)

보증금의 감소	5,000,000	-

만기보유증권의 취득	(33,280,000)	-

정부보조금의 수취	-	16,621,290

유형자산의 취득	(2,422,400)	(39,700,000)

무형자산의 취득	(74,191,597)	(78,122,514)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	285,724,825	(311,017,263)

단기차입금의 증가	300,420,205	225,873,769

사채의 발행	1,280,000,000	-

전환사채의 발행	500,000,000	-

단기차입금의 상환	(194,695,380)	(336,891,032)

유동성장기차입금의 상환	-	(200,000,000)

유동성사채의 상환	(1,600,000,000)	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(222,508,680)	(567,847,536)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,371,671)	3,847,330

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	506,523,128	1,150,393,187

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	281,642,777	586,392,981