전진바이오팜 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	9,824,282,472	10,144,388,988

현금및현금성자산	5,684,251,722	6,275,936,864

매출채권및기타채권	2,725,480,345	2,454,554,699

기타유동금융자산	0	472,521,156

재고자산	1,261,725,355	921,316,098

기타유동자산	143,910,820	7,170,271

당기법인세자산	8,914,230	12,889,900

비유동자산	9,172,674,614	8,708,904,205

기타비유동금융자산	200,000	200,000

유형자산	9,157,115,132	8,686,944,737

무형자산	15,359,482	21,759,468

자산총계	18,996,957,086	18,853,293,193

부채

유동부채	1,120,215,335	1,086,171,872

매입채무및기타채무	895,212,457	731,063,522

기타유동금융부채	0	92,616,227

기타유동부채	204,628,428	243,958,434

환불부채	20,076,355	16,492,112

유동충당부채	298,095	2,041,577

비유동부채	152,558,377	105,689,683

순확정급여부채	152,558,377	105,689,683

부채총계	1,272,773,712	1,191,861,555

자본

자본금	4,529,381,000	4,529,381,000

자본잉여금	42,312,641,896	42,312,641,896

기타자본	(1,088,679,151)	(1,088,679,151)

이익잉여금(결손금)	(28,029,160,371)	(28,091,912,107)

자본총계	17,724,183,374	17,661,431,638

부채및자본총계	18,996,957,086	18,853,293,193

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,454,508,152	10,256,115,865	5,252,247,877	14,875,381,342

매출원가	3,091,730,022	7,393,920,778	3,472,387,171	10,055,948,794

매출총이익	1,362,778,130	2,862,195,087	1,779,860,706	4,819,432,548

판매비와관리비	1,037,249,278	2,926,574,471	1,277,662,113	4,021,031,301

영업이익(손실)	325,528,852	(64,379,384)	502,198,593	798,401,247

금융수익	18,629,555	141,454,481	52,195,475	3,573,619,274

금융원가	3,063,140	15,528,193	(9,143,679)	433,963,840

기타수익	100,453	1,228,247	8,225,317	14,976,363

기타비용	23,135	23,415	2,394,546	272,362,849

법인세비용차감전이익(손실)	341,172,585	62,751,736	569,368,518	3,680,670,195

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	341,172,585	62,751,736	569,368,518	3,680,670,195

세후기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	341,172,585	62,751,736	569,368,518	3,680,670,195

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	7	63	436

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	7	63	436

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,741,770,500	35,585,223,215	(688,679,151)	(32,418,653,648)	6,219,660,916

당기순이익(손실)	0	0	0	3,680,670,195	3,680,670,195

유상증자	94,339,500	903,392,800	0	0	997,732,300

전환사채의 보통주전환	693,271,000	5,824,025,881	0	0	6,517,296,881

2024.09.30 (기말자본)	4,529,381,000	42,312,641,896	(688,679,151)	(28,737,983,453)	17,415,360,292

2025.01.01 (기초자본)	4,529,381,000	42,312,641,896	(1,088,679,151)	(28,091,912,107)	17,661,431,638

당기순이익(손실)	0	0	0	62,751,736	62,751,736

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	4,529,381,000	42,312,641,896	(1,088,679,151)	(28,029,160,371)	17,724,183,374

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(274,556,196)	2,226,024,347

영업으로부터 창출된 현금흐름	(336,180,624)	2,265,881,618

이자의 수취	57,974,489	27,290,565

이자의 지급	(325,731)	(65,086,416)

법인세의 납부(환급)	3,975,670	(2,061,420)

투자활동현금흐름	(286,794,780)	472,298,235

보증금의 감소	480,000,000	770,080,000

유형자산의 처분	1,090,909	2,327,273

유형자산의 취득	(766,213,689)	(296,060,226)

무형자산의 취득	(1,672,000)	(4,048,812)

재무활동현금흐름	(43,966,723)	928,802,184

유상증자	0	997,732,300

단기차입금의 감소	0	(2,500,000,000)

전환사채의 발행	0	3,100,020,000

전환사채의 상환	0	(120,000,000)

리스부채의 상환	(43,966,723)	(548,950,116)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(605,317,699)	3,627,124,766

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,632,557	5,282,966

기초현금및현금성자산	6,275,936,864	1,692,443,918

기말현금및현금성자산	5,684,251,722	5,324,851,650