전진바이오팜 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	9,986,788,300	4,532,629,472	6,117,768,651

현금및현금성자산	8,922,228,281	4,161,990,142	5,332,442,854

매출채권 및 기타유동채권	181,016,868	19,629,795	122,948,645

재고자산	341,572,909	332,034,347	641,582,404

기타유동자산	539,719,552	9,781,828	18,707,448

당기법인세자산	2,250,690	9,193,360	2,087,300

비유동자산	8,708,172,448	1,878,372,588	1,002,173,914

상각후원가 측정 금융자산	0	16,640,000	0

기타비유동금융자산	50,517,350	117,210,271	66,866,984

유형자산	8,048,492,758	1,108,832,203	164,653,638

무형자산	561,644,785	635,690,114	770,653,292

순확정급여자산	47,517,555	0	0

자산총계	18,694,960,748	6,411,002,060	7,119,942,565

부채

유동부채	7,342,838,080	656,269,660	2,709,081,344

매입채무 및 기타채무	2,085,971,409	400,988,705	233,777,471

단기차입금	0	0	64,056,232

유동성장기부채	0	0	400,000,000

유동성사채	640,000,000	0	1,280,000,000

유동성전환사채	4,467,159,230	0	665,386,749

기타유동부채	110,237,406	42,518,436	24,441,530

환불부채	8,091,152	10,211,749	41,419,362

기타유동금융부채	31,378,883	202,550,770	0

비유동부채	70,038,439	2,856,290,817	500,090,090

비유동성 사채	0	640,000,000	0

전환사채	0	1,780,314,767	0

순확정급여부채	0	318,195,643	500,090,090

기타비유동금융부채	70,038,439	117,780,407	0

부채총계	7,412,876,519	3,512,560,477	3,209,171,434

자본

자본금	3,021,016,500	2,397,964,000	2,366,714,000

자본잉여금	29,911,487,147	18,722,424,385	18,181,631,597

기타자본	(904,906,801)	(910,082,785)	(1,007,700,312)

이익잉여금(결손금)	(20,745,512,617)	(17,311,864,017)	(15,629,874,154)

자본총계	11,282,084,229	2,898,441,583	3,910,771,131

자본과부채총계	18,694,960,748	6,411,002,060	7,119,942,565

포괄손익계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	3,866,595,917	3,948,944,150	1,384,404,495

매출원가	1,650,239,856	1,862,309,644	1,251,337,365

매출총이익	2,216,356,061	2,086,634,506	133,067,130

판매비와관리비	4,085,303,356	4,044,621,126	3,156,945,314

영업이익(손실)	(1,868,947,295)	(1,957,986,620)	(3,023,878,184)

금융수익	40,630,095	813,074,980	33,107,488

금융원가	1,586,486,076	321,379,352	295,549,871

기타수익	8,589,267	5,387,770	4,492,921

기타비용	11,946,174	1,563,112	116,925,945

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,418,160,183)	(1,462,466,334)	(3,398,753,591)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,418,160,183)	(1,462,466,334)	(3,398,753,591)

기타포괄손익	(15,488,417)	(219,523,529)	(44,518,667)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,488,417)	(219,523,529)	(44,518,667)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,488,417)	(219,523,529)	(44,518,667)

총포괄손익	(3,433,648,600)	(1,681,989,863)	(3,443,272,258)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(701)	(308)	(805)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(701)	(308)	(805)

자본변동표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,014,214,000	11,484,131,597	(1,081,782,655)	(12,186,601,896)	229,961,046

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,398,753,591)	(3,398,753,591)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(44,518,667)	(44,518,667)

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

유상증자	352,500,000	6,697,500,000	0	0	7,050,000,000

주식선택권	0	0	74,082,343	0	74,082,343

2018.12.31 (기말자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

2019.01.01 (기초자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,462,466,334)	(1,462,466,334)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(219,523,529)	(219,523,529)

전환사채의 보통주전환	31,250,000	540,792,788	0	0	572,042,788

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	97,617,527	0	97,617,527

2019.12.31 (기말자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583

2020.01.01 (기초자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	(2,898,441,583)

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,418,160,183)	(3,418,160,183)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(15,488,417)	(15,488,417)

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

유상증자	623,052,500	11,182,166,266	0	0	11,805,218,766

주식선택권	0	6,896,496	5,175,984	0	12,072,480

2020.12.31 (기말자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

현금흐름표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(2,309,949,328)	(1,299,045,975)	(2,161,233,222)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,179,752,028)	(1,253,031,714)	(2,144,229,762)

이자수취(영업)	14,667,585	58,135,610	88,392,865

이자지급(영업)	(151,807,555)	(97,043,811)	(103,578,765)

법인세납부(환급)	6,942,670	(7,106,060)	(1,817,560)

투자활동현금흐름	(5,836,125,565)	(800,095,441)	223,561,335

보증금의 증가	(5,200,000)	(61,190,951)	0

보증금의 감소	6,020,000	0	21,955,000

단기대여금의 감소	0	0	515,570,087

유형자산의 취득	(5,798,844,023)	(700,729,079)	(26,954,890)

유형자산의 처분	0	0	100,000

무형자산의 취득	(38,101,542)	(21,535,411)	(287,108,862)

상각후원가특정금융자산의 처분	0	(16,640,000)	0

재무활동현금흐름	12,909,151,306	923,512,710	6,221,397,892

단기차입금의 증가	0	0	433,458,682

단기차입금의 상환	0	(64,056,232)	(562,060,790)

유동성장기차입금의 상환	0	(400,000,000)	(700,000,000)

장기차입금의 증가	3,030,000,000	0	0

장기차입금의 상환	(3,030,000,000)	0	0

유상증자	11,805,218,766	0	7,050,000,000

전환사채의 증가	3,500,000,000	2,200,000,000	0

전환사채의 감소	(2,200,000,000)	0	0

사채의 증가	0	640,000,000	0

사채의 상환	0	(1,280,000,000)	0

기타유동금융부채의 지급	(196,067,460)	(162,777,791)	0

기타금융부채의 지급	0	(9,653,267)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,763,076,413	(1,175,628,706)	4,283,726,005

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,838,274)	5,175,994	294,131

기초현금및현금성자산	4,161,990,142	5,332,442,854	1,048,422,718

기말현금및현금성자산	8,922,228,281	4,161,990,142	5,332,442,854

주)상기 재무제표는 제17기 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.