전진바이오팜 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	14,379,098,688	16,157,878,539

현금및현금성자산	12,925,826,851	15,305,541,197

매출채권및기타채권	391,837,430	209,192,138

재고자산	857,145,401	602,347,193

기타유동자산	193,918,626	34,354,251

당기법인세자산	10,370,380	6,443,760

비유동자산	10,663,347,776	8,659,336,938

기타비유동금융자산	661,817,766	52,318,737

유형자산	9,393,378,593	7,996,586,559

무형자산	608,151,417	610,431,642

자산총계	25,042,446,464	24,817,215,477

부채

유동부채	14,862,908,341	13,979,220,162

매입채무및기타채무	436,758,197	406,987,734

유동성전환사채	13,894,789,993	13,414,774,648

기타유동부채	88,148,933	106,802,686

환불부채	12,225,732	43,157,559

기타유동금융부채	430,985,486	7,497,535

비유동부채	670,102,522	42,339,504

순확정급여부채	31,230,662	1,171,276

비유동충당부채	24,528,910	0

기타비유동금융부채	614,342,950	41,168,228

부채총계	15,533,010,863	14,021,559,666

자본

자본금	3,170,684,500	3,170,684,500

자본잉여금	31,585,611,655	31,407,052,705

기타자본	(1,088,679,151)	(910,120,201)

이익잉여금(결손금)	(24,158,181,403)	(22,871,961,193)

자본총계	9,509,435,601	10,795,655,811

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,142,466,022	1,142,466,022	899,797,849	899,797,849

매출원가	945,425,570	945,425,570	371,589,870	371,589,870

매출총이익	197,040,452	197,040,452	528,207,979	528,207,979

판매비와관리비	994,411,138	994,411,138	1,321,338,151	1,321,338,151

영업이익(손실)	(797,370,686)	(797,370,686)	(793,130,172)	(793,130,172)

금융수익	39,373,815	39,373,815	3,479,762	3,479,762

금융원가	528,287,695	528,287,695	139,840,873	139,840,873

기타수익	64,742	64,742	85,717	85,717

기타비용	386	386	3,497,561	3,497,561

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)	(932,903,127)	(932,903,127)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)	(932,903,127)	(932,903,127)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)	(932,903,127)	(932,903,127)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(203)	(203)	(154)	(154)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(203)	(203)	(154)	(154)

자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

당기순이익(손실)	0	0	0	(932,903,127)	(932,903,127)

주식선택권	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(21,678,415,744)	10,349,181,102

2022.01.01 (기초자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)

주식선택권	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,170,684,500	31,585,611,655	(1,088,679,151)	(24,158,181,403)	9,509,435,601

현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,270,778,415)	(1,291,919,090)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,254,966,261)	(1,273,761,814)

이자수취(영업)	25,507,333	1,454,453

이자지급(영업)	(37,392,867)	(19,387,839)

법인세납부(환급)	(3,926,620)	(223,890)

투자활동현금흐름	(1,070,064,072)	(1,762,389,459)

보증금의 증가	(699,800,000)	0

보증금의 감소	0	76,757,435

유형자산의 취득	(364,810,000)	(1,835,288,030)

무형자산의 취득	(5,454,072)	(3,858,864)

재무활동현금흐름	(28,815,142)	(647,660,901)

사채의 상환	0	(640,000,000)

기타금융부채의 지급	(28,815,142)	(7,660,901)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,369,657,629)	(3,701,969,450)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,056,717)	(2,258,504)

기초현금및현금성자산	15,305,541,197	8,922,228,281

기말현금및현금성자산	12,925,826,851	5,218,000,327