전진바이오팜 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	3,982,615,092	4,698,910,296

현금및현금성자산	816,495,080	1,334,444,808

매출채권및기타채권	697,270,622	730,001,045

재고자산	1,774,705,072	1,924,530,714

기타유동금융자산	600,000,000	600,000,000

기타유동자산	72,194,068	90,551,559

당기법인세자산	21,950,250	19,382,170

비유동자산	12,907,407,412	13,168,301,376

기타비유동금융자산	1,525,168,798	1,503,106,919

유형자산	10,667,350,490	10,947,662,194

무형자산	714,888,124	717,532,263

자산총계	16,890,022,504	17,867,211,672

부채

유동부채	7,588,797,154	7,947,088,453

매입채무및기타채무	766,798,738	647,287,315

단기차입금	1,100,000,000	0

유동성전환사채	4,542,155,100	6,037,019,285

기타유동부채	48,750,650	64,548,706

환불부채	46,554,538	71,843,342

유동충당부채	49,478,062	37,422,969

기타유동금융부채	1,035,060,066	1,088,966,836

비유동부채	254,919,253	411,888,156

순확정급여부채	120,762,101	60,187,622

비유동충당부채	46,035,745	45,313,269

기타비유동금융부채	88,121,407	306,387,265

부채총계	7,843,716,407	8,358,976,609

자본

자본금	3,524,021,000	3,420,000,000

자본잉여금	33,731,410,577	32,955,301,960

기타자본	(1,088,679,151)	(910,120,201)

이익잉여금(결손금)	(27,120,446,329)	(25,956,946,696)

자본총계	9,046,306,097	9,508,235,063

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,403,248,568	2,403,248,568	1,142,466,022	1,142,466,022

매출원가	1,758,927,008	1,758,927,008	945,425,570	945,425,570

매출총이익	644,321,560	644,321,560	197,040,452	197,040,452

판매비와관리비	1,490,211,051	1,490,211,051	994,411,138	994,411,138

영업이익(손실)	(845,889,491)	(845,889,491)	(797,370,686)	(797,370,686)

금융수익	107,120,172	107,120,172	39,373,815	39,373,815

금융원가	431,229,061	431,229,061	528,287,695	528,287,695

기타수익	6,552,141	6,552,141	64,742	64,742

기타비용	53,394	53,394	386	386

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(203)	(203)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(203)	(203)

자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)

주식선택권	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,170,684,500	31,585,611,655	(1,088,679,151)	(24,158,181,403)	9,509,435,601

2023.01.01 (기초자본)	3,420,000,000	32,955,301,960	(910,120,201)	(25,956,946,696)	9,508,235,063

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)

주식선택권	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0

전환사채의 보통주 전환	104,021,000	597,549,667	0	0	701,570,667

2023.03.31 (기말자본)	3,524,021,000	33,731,410,577	(1,088,679,151)	(27,120,446,329)	9,046,306,097

현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(79,169,066)	(1,270,778,415)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(51,801,627)	(1,254,966,261)

이자수취(영업)	7,410,088	25,507,333

이자지급(영업)	(32,209,447)	(37,392,867)

법인세납부(환급)	(2,568,080)	(3,926,620)

투자활동현금흐름	(158,642,210)	(1,070,064,072)

보증금의 증가	0	(699,800,000)

보증금의 감소	300,000	0

유형자산의 처분	4,727,273	0

유형자산의 취득	(161,274,883)	(364,810,000)

무형자산의 취득	(2,394,600)	(5,454,072)

재무활동현금흐름	(283,585,444)	(28,815,142)

단기차입금의 증가	1,100,000,000	0

전환사채의 상환	(1,117,372,000)	0

기타금융부채의 지급	(266,213,444)	(28,815,142)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(521,396,720)	(2,369,657,629)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,446,992	(10,056,717)

기초현금및현금성자산	1,334,444,808	15,305,541,197

기말현금및현금성자산	816,495,080	12,925,826,851