전진바이오팜 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	16,157,878,539	9,986,788,300	4,532,629,472

현금및현금성자산	15,305,541,197	8,922,228,281	4,161,990,142

매출채권및기타채권	209,192,138	181,016,868	19,629,795

재고자산	602,347,193	341,572,909	332,034,347

기타유동자산	34,354,251	539,719,552	9,781,828

당기법인세자산	6,443,760	2,250,690	9,193,360

비유동자산	8,659,336,938	8,708,172,448	1,878,372,588

상각후원가측정금융자산	0	0	16,640,000

기타비유동금융자산	52,318,737	50,517,350	117,210,271

유형자산	7,996,586,559	8,048,492,758	1,108,832,203

무형자산	610,431,642	561,644,785	635,690,114

순확정급여자산	0	47,517,555	0

자산총계	24,817,215,477	18,694,960,748	6,411,002,060

부채

유동부채	13,979,220,162	7,342,838,080	656,269,660

매입채무및기타채무	406,987,734	2,085,971,409	400,988,705

유동성사채	0	640,000,000	0

유동성전환사채	13,414,774,648	4,467,159,230	0

기타유동부채	106,802,686	110,237,406	42,518,436

환불부채	43,157,559	8,091,152	10,211,749

기타유동금융부채	7,497,535	31,378,883	202,550,770

비유동부채	42,339,504	70,038,439	2,856,290,817

비유동성 사채	0	0	640,000,000

비유동성 전환사채	0	0	1,780,314,767

순확정급여부채	1,171,276	0	318,195,643

기타비유동금융부채	41,168,228	70,038,439	117,780,407

부채총계	14,021,559,666	7,412,876,519	3,512,560,477

자본

자본금	3,170,684,500	3,021,016,500	2,397,964,000

자본잉여금	31,407,052,705	29,911,487,147	18,722,424,385

기타자본	(910,120,201)	(904,906,801)	(910,082,785)

이익잉여금(결손금)	(22,871,961,193)	(20,745,512,617)	(17,311,864,017)

자본총계	10,795,655,811	11,282,084,229	2,898,441,583

포괄손익계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	3,214,363,898	3,866,595,917	3,948,944,150

매출원가	1,850,978,497	1,650,239,856	1,862,309,644

매출총이익	1,363,385,401	2,216,356,061	2,086,634,506

판매비와관리비	4,393,202,832	4,085,303,356	4,044,621,126

영업이익(손실)	(3,029,817,431)	(1,868,947,295)	(1,957,986,620)

금융수익	1,934,045,540	40,630,095	813,074,980

금융원가	879,279,366	1,586,486,076	321,379,352

기타수익	22,800,404	8,589,267	5,387,770

기타비용	155,936,732	11,946,174	1,563,112

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,108,187,585)	(3,418,160,183)	(1,462,466,334)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,108,187,585)	(3,418,160,183)	(1,462,466,334)

기타포괄손익	(18,260,991)	(15,488,417)	(219,523,529)

총포괄손익	(2,126,448,576)	(3,433,648,600)	(1,681,989,863)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(701)	(308)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(701)	(308)

자본변동표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,366,714,000	18,181,631,597	(1,007,700,312)	(15,629,874,154)	3,910,771,131

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,462,466,334)	(1,462,466,334)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(219,523,529)	(219,523,529)

전환사채의 보통주전환	31,250,000	540,792,788	0	0	572,042,788

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	97,617,527	0	97,617,527

2019.12.31 (기말자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583

2020.01.01 (기초자본)	2,397,964,000	18,722,424,385	(910,082,785)	(17,311,864,017)	2,898,441,583

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,418,160,183)	(3,418,160,183)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(15,488,417)	(15,488,417)

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

유상증자	623,052,500	11,182,166,266	0	0	11,805,218,766

주식선택권	0	6,896,496	5,175,984	0	12,072,480

2020.12.31 (기말자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

2021.01.01 (기초자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,108,187,585)	(2,108,187,585)

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(18,260,991)	(18,260,991)

전환사채의 보통주전환	149,668,000	1,490,352,158	0	0	1,640,020,158

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	5,213,400	(5,213,400)	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811

현금흐름표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(2,384,588,890)	(2,309,949,328)	(1,299,045,975)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,365,788,182)	(2,179,752,028)	(1,253,031,714)

이자수취(영업)	41,868,193	14,667,585	58,135,610

이자지급(영업)	(56,475,831)	(151,807,555)	(97,043,811)

법인세납부(환급)	(4,193,070)	6,942,670	(7,106,060)

투자활동현금흐름	(1,858,029,012)	(5,836,125,565)	(800,095,441)

보증금의 증가	(9,862,578)	(5,200,000)	(61,190,951)

보증금의 감소	84,237,435	6,020,000	0

유형자산의 취득	(1,847,695,653)	(5,798,844,023)	(700,729,079)

유형자산의 처분	590,909	0	0

무형자산의 취득	(85,299,125)	(38,101,542)	(21,535,411)

상각후원가측정금융자산의 처분	0	0	(16,640,000)

재무활동현금흐름	10,629,075,748	12,909,151,306	923,512,710

단기차입금의 상환	0	0	(64,056,232)

유동성장기차입금의 상환	0	0	(400,000,000)

장기차입금의 증가	0	3,030,000,000	0

장기차입금의 상환	0	(3,030,000,000)	0

유상증자	0	11,805,218,766	0

전환사채의 증가	11,300,000,000	3,500,000,000	2,200,000,000

전환사채의 감소	0	(2,200,000,000)	0

사채의 증가	0	0	640,000,000

사채의 상환	(640,000,000)	0	(1,280,000,000)

기타유동금융부채의 지급	(30,924,252)	(196,067,460)	(162,777,791)

기타금융부채의 지급	0	0	(9,653,267)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,386,457,846	4,763,076,413	(1,175,628,706)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,144,930)	(2,838,274)	5,175,994

기초현금및현금성자산	8,922,228,281	4,161,990,142	5,332,442,854

기말현금및현금성자산	15,305,541,197	8,922,228,281	4,161,990,142