전진바이오팜 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제18기 3분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기 (2019년)

원재료	Polybutene	국내	7,344	7,128	9,900

Grease	국내	5,760	4,480	5,120

담체(제올라이트외)	국내	10,550	39,750	46,000

계면활성제	국내	19,479	-	-

천연유래물질	국내	101,425	198,355	228,100

수입	-	93,246	136,199

소계	101,425	291,601	364,299

케이스	국내	15,964	73,187	34,249

수입	10,370	4,623	18,495

소계	26,334	77,810	52,743

기타	국내	26,538	44,671	24,884

수입	31,180	-	-

소계	57,718	44,671	24,884

외주가공비	국내	8,047	58,602	12,279

수입	771,160	-	-

상품	국내	104,295	112,370	88,145

수입	29,150	156,377	39,944

소계	133,446	268,746	128,089

총 합 계	국 내	299,402	538,541	448,676

수 입	841,860	254,246	194,637

합 계	1,141,262	792,787	643,313

나. 원재료 가격변동추이(단위: 원)

품 목	제18기 3분기 (2021년)	제17기 (2020년)	제16기(2019년)

Polybutene	국내	2,267	2,200	2,200

Grease	국내	3,556	3,556	3,556

담체(제올라이트 외)	국내	321	250	250

계면활성제	국내	2,273	-	-

천연유래물질	국내	41,466	19,153	17,331

케이스	국내	354	171	441

다. 주요 매입처에 관한 사항(단위: 천원)

품목	구입처	제18기 3분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)	특수관계	독과점정도

Polybutene	국내	케이피한석화학(주)	7,344	7,128	9,900	아니오	해당사항없음

Grease	국내	한신윤활유상사	5,760	4,480	5,120	아니오	해당사항없음

담체(제올라이트 외)	국내	그린소재(구.(주)렉셈)외	10,550	39,750	46,000	아니오	해당사항없음

계면활성제	국내	기타	19,479	-	-	아니오	해당사항없음

천연유래물질	국내	남영상사㈜부산지사	31,820	133,160	185,350	아니오	해당사항없음

㈜한빛향료	52,520	56,140	34,420	아니오	해당사항없음

기타	17,085	9,055	8,330	아니오	해당사항없음

소계	101,425	198,355	228,100	-	-

수입	기타	-	93,246	136,199	아니오	해당사항없음

케이스	국내	영동프라텍	6,200	70,163	20,677	아니오	해당사항없음

기타	9,764	3,024	13,572	아니오	해당사항없음

소계	15,964	73,187	34,249	-	-

수입	기타	10,370	4,623	18,495	아니오	해당사항없음

외주가공비	국내	일광원색정판사 외	8,047	58,602	12,279	아니오	해당사항없음

수입	FOSHAN POLYVA MATERIALS CO.,Ltd	771,160	-	-	아니오	해당사항없음

상품	국내	104,295	112,370	128,089	아니오	해당사항없음

수입	29,150	156,377	-	아니오	해당사항없음

기타	국내	26,538	44,671	24,884	아니오	해당사항없음

수입	31,180	-	-

합계	1,141,263	636,410	643,313	-	-

총합계	국 내	299,402	538,541	488,620	-	-

수 입	841,860	254,246	154,693	-	-

합 계	1,141,262	792,787	643,313	-	-

※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.

라. 생산능력 및 생산실적(단위: EA)

제 품
품목명	구 분	제18기 3분기(2021년)	제17기(2020년)	제16기(2019년)

액상형	생산능력	2,000,000	2,000,000	2,000,000

생산실적	13,902	112,004	78,550

가 동 율	0.70%	5.60%	3.93 %

기말재고	17,758	10,257	40,318

겔상형	생산능력	250,000	250,000	250,000

생산실적	11,024	11,990	12,552

가 동 율	4.41%	4.80%	5.02 %

기말재고	862	3,018	33,275

겔상형(DIY형)	생산능력	133,333	133,333	133,333

생산실적	11,758	12,618	6,513

가동율	8.82%	9.46%	4.88%

기말재고	35	1,375	2,671

제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000

생산실적	22,198	137,456	172,547

가 동 율	5.55%	34.36%	43.14 %

기말재고	5,509	6,126	6,806

캡슐형 세탁세제	생산능력	35,000,000	-	-

생산실적	320,000	-	-

가 동 율	0.91%	-	-

기말재고	-	-	-

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다.주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.

※ 생산능력의 산출근거(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량(8시간)	연간CAPA

액상형	충진기	2대	8,000	2,000,000

겔상형	혼합기	1대	1,000	250,000

겔상형(DIY형)	혼합기	1대	533	133,333

제올라이트형	건조기	4대	1,600	400,000

캡슐형 세탁세제	생산설비	1대	140,000	35,000,000

주) 연간 생산일수는 250일로 가정마. 생산설비에 관한 사항

기준일 : 2021년 9월 30일 (단위: 천원)

구분	소재지	자산항목	소유형태	자산명	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사/공장	대구광역시 달서구성서공단북로 295	기계
장치	자가	[겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기	55,835	-	5,025	50,810	-

[제올라이트형] 자동계량기	80,357	4,800	-	8,822	76,334	-

[액상형] 혼합, 충진, 라벨기	30,359	-	-	4,902	25,457	-

[세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비	364,845	242,727	-	42,136	565,437	-

기타(금형)	42,514	28,045	6,616	63,944	-

토지	토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-

건물	건물	3,560,492	-	-	66,899	3,493,593	-

계	7,175,400	275,573	-	134,400	7,316,573	-

바. 투자현황

1. 투자구분	공장신설(본사사옥 및 공장 신축)

2. 투자내역	투자금액(원)	3,719,240,000

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	128.32

3. 투자목적	1. 본사 사옥확보를 통한 경영효율성 증대2. 생산효율화를 통한 제조원가 감소 및 생산량 증대 3. 임차비용 절감에 따른 손익 개선

4. 투자기간	시작일	2020-06-24

종료일	2020-12-24

5. 이사회결의일(결정일)	2020-06-24

주) 지난 2020년 6월 24일 자기자본 대비 128.32% 에 해당하는 3,719,240,000원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.

1. 투자구분	생산시설 추가 신설

2. 투자내역	투자금액(원)	374,551,010

자기자본(원)	2,898,441,583

자기자본대비(%)	12.92

3. 투자목적	캡슐형 액체세탁세제 생산설비 및 연구실험용 설비 도입 - 기능성 천연소재 원천기술을 활용한 캡슐형 세탁세제 국산화 및 직접제조 - 시장수요 증가를 대비한 생산능력 확보 - 직접생산을 통한 제조혁신 (제조원가하락, 납기단축, 품질향상)

4. 투자기간	시작일	2020-08-28

종료일	2020-10-31

5. 이사회결의일(결정일)	2020-08-28

주) 지난 2020년 8월 28일 자기자본 대비 12.92% 에 해당하는 374,551,010원의 신규시설투자를 이사회 결의 후 의무공시 하였습니다.