전진바이오팜 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	6,493,103,504	16,157,878,539

현금및현금성자산	3,395,512,048	15,305,541,197

매출채권및기타채권	933,948,626	209,192,138

기타유동금융자산	600,000,000	0

재고자산	1,497,072,636	602,347,193

기타유동자산	50,961,434	34,354,251

당기법인세자산	15,608,760	6,443,760

비유동자산	13,048,479,746	8,659,336,938

기타비유동금융자산	1,460,216,287	52,318,737

유형자산	10,873,273,503	7,996,586,559

무형자산	714,989,956	610,431,642

자산총계	19,541,583,250	24,817,215,477

부채

유동부채	8,676,873,272	13,979,220,162

매입채무및기타채무	562,493,911	406,987,734

유동성전환사채	6,901,503,917	13,414,774,648

기타유동부채	97,826,921	106,802,686

환불부채	54,033,894	43,157,559

기타유동금융부채	1,061,014,629	7,497,535

비유동부채	794,622,528	42,339,504

순확정급여부채	117,309,211	1,171,276

충당부채	44,039,593	0

기타비유동금융부채	633,273,724	41,168,228

부채총계	9,471,495,800	14,021,559,666

자본

자본금	3,420,000,000	3,170,684,500

자본잉여금	32,955,301,960	31,407,052,705

기타자본	(910,120,201)	(910,120,201)

이익잉여금(결손금)	(25,395,094,309)	(22,871,961,193)

자본총계	10,070,087,450	10,795,655,811

자본과부채총계	19,541,583,250	24,817,215,477

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,123,603,998	5,186,841,895	781,630,807	2,502,018,354

매출원가	1,561,458,572	4,078,960,204	413,403,285	1,338,359,752

매출총이익	562,145,426	1,107,881,691	368,227,522	1,163,658,602

판매비와관리비	1,415,053,121	3,723,992,731	1,070,538,342	3,404,424,535

영업이익(손실)	(852,907,695)	(2,616,111,040)	(702,310,820)	(2,240,765,933)

금융수익	48,067,671	1,830,904,043	22,050,855	608,411,397

금융원가	372,695,347	1,726,991,473	246,172,141	508,374,851

기타수익	1,064,598	1,172,788	15,077,070	17,206,862

기타비용	11,104,276	12,107,434	189,744	3,710,372

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)	(911,544,780)	(2,127,232,897)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)	(911,544,780)	(2,127,232,897)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,187,575,049)	(2,523,133,116)	(911,544,780)	(2,127,232,897)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(175)	(389)	(144)	(346)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(175)	(389)	(144)	(346)

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,021,016,500	29,911,487,147	(904,906,801)	(20,745,512,617)	11,282,084,229

당기순이익(손실)	(2,127,232,897)	(2,127,232,897)

전환사채의 보통주전환	149,668,000	1,490,352,158	0	0	1,640,202,158

유상증자	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	3,170,684,500	31,401,839,305	(904,906,801)	(22,872,745,514)	10,794,871,490

2022.01.01 (기초자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811

당기순이익(손실)	(2,523,133,116)	(2,523,133,116)

전환사채의 보통주전환	0	0	0	0	0

유상증자	249,315,500	1,548,249,255	0	0	1,797,564,755

2022.09.30 (기말자본)	3,420,000,000	32,955,301,960	(910,120,201)	(25,395,094,309)	10,070,087,450

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,398,648,666)	(1,972,113,788)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,039,929,290)	(1,929,490,622)

이자수취(영업)	75,267,505	20,104,535

이자지급(영업)	(424,821,881)	(62,307,651)

법인세의 환급(납부)	(9,165,000)	(420,050)

투자활동현금흐름	(3,563,633,403)	(1,853,183,643)

단기대여금의 증가	(600,000,000)	0

보증금의 증가	(1,629,960,000)	(9,862,578)

보증금의 감소	62,449,399	83,097,435

유형자산의 취득	(1,271,508,314)	(1,843,938,030)

무형자산의 취득	(124,614,488)	(82,480,470)

재무활동현금흐름	(4,924,818,365)	5,636,673,746

전환사채의 증가	0	6,300,000,000

전환사채의 감소	(6,100,000,000)	0

사채의 상환	0	(640,000,000)

리스부채의 지급	(622,383,120)	(23,326,254)

유상증자	1,797,564,755	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,887,100,434)	1,811,376,315

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,928,715)	3,011,028

기초현금및현금성자산	15,305,541,197	8,922,228,281

기말현금및현금성자산	3,395,512,048	10,736,615,624