앱토크롬 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 02월 17일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.02.17	제26 기임시주주총회	제10조 [신주인수권] 제2항2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서『자본시장과금융투자업에관한법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우7. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며 이회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를발행하는 경우제12조 [신주의 동등배당]회사가 정한 배당기준일 전에 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제17조 [전환사채의 발행] 제1항1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 전환사채를 발행하는 경우제18조 [신주인수권부사채의 발행] 제1항1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	신주 발행 한도 수정신주의 배당기준 명확화사채 발행 한도 증액사채 발행 한도 증액

2021.03.29	제23 기정기주주총회	제9조 [주식의 종류, 수 및 내용]⑧ 제12조 [신주의 배당기산일]제17조 [전환사채의 발행]④ 제18조 [신주인수권부사채의 발행]⑤ 제46조 [감사의 선임]③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 선임과 해임에 있어서는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.제55조 [이익배당]③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 제16조 3항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 개정 상법 반영

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	유무선 감시제어 시스템(관제시스템 및 자동점멸기 등 포함) 개발 및 제조, 판매업	미영위

2	RF, CDMA, PLC, Zigbee, WiFi 등을 이용한 가로등 및 보안등 감시제어 시스템 개발 및 제조, 판매업	미영위

3	디밍제어기 및 관련 시스템(관제시스템, 유니트 등) 개발 및 제조, 판매업	미영위

4	가로등용 분전반을 포함한 각종 자동제어반 및 수배전반 제조 판매업	미영위

5	고효율 조명기구 및 LED조명기구 일체의 개발 및 제조, 판매업	미영위

6	근거리 무선통신 제품의 개발 및 제조 판매업	미영위

7	S.I (System Integration)사업 (소프트웨어 패키지 포함)	미영위

8	각종 유무선 기기의 판매업	미영위

9	무역업	미영위

10	전기공사업	미영위

11	정보통신공사업	미영위

12	유무선 검침, 유무선 경비, 환경감시용기기 개발 및 제조 판매업	미영위

13	자동제어반 및 배전반 제조 및 판매업	미영위

14	부동산 임대업	영위

15	신재생에너지사업	미영위

16	에너지절약사업	미영위

17	에너지진단사업	미영위

18	자동제어공사업	미영위

19	기계설비공사업	미영위

20	시설유지보수 점검업	미영위

21	에너지절약관련 엔지니어링 서비스업	미영위

22	온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

23	전자상거래	미영위

24	캐릭터상품 제조 및 판매업	미영위

25	의약품 도.소매업	영위

26	의료기기 도.소매업	미영위

27	의약부외품 도.소매업	미영위

28	건강보조식품 도.소매업	미영위

29	화장품 도.소매업	미영위

30	바이오의약품 연구개발업 및 판매	미영위

31	생산설비 및 연구장비의 대여 및 판매	영위

32	위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업	영위

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	59,753,725,204	107,987,910,489

현금및현금성자산	4,501,695,758	15,809,619,033

매출채권및기타유동채권	51,839,144,810	13,528,005,337

기타유동금융자산	390,000,000	75,464,201,853

기타유동자산	973,054,680	1,172,735,050

당기법인세자산	82,418,520	683,358,664

유동재고자산	1,967,411,436	1,329,990,552

비유동자산	239,240,678,667	105,405,016,137

장기매출채권및기타비유동채권	24,585,608,150	56,210,219,405

기타비유동금융자산	171,588,745,157	35,726,699,588

투자부동산	8,588,612,099	9,044,600,312

유형자산	4,430,774,451	4,365,202,302

무형자산	4,449,432	9,449,436

기타비유동자산	30,042,489,378	48,845,094

자산총계	298,994,403,871	213,392,926,626

부채

유동부채	29,676,790,815	12,004,886,286

매입채무및기타유동채무	1,354,008,270	1,690,310,993

유동충당부채	159,331,624	216,078,583

유동 차입금	5,798,164,211	9,646,872,906

유동성신주인수권부사채	7,227,902,875	0

기타유동금융부채	328,603,852	311,341,489

유동파생상품부채	14,479,464,383	0

기타 유동부채	329,315,600	140,282,315

비유동부채	2,510,148,316	1,950,913,140

장기매입채무및기타비유동채무	433,000,000	423,000,000

비유동충당부채	152,741,664	195,830,440

퇴직급여부채	1,261,033,338	1,093,229,701

기타비유동금융부채	24,794,095	89,495,575

이연법인세부채	638,579,219	149,357,424

부채총계	32,186,939,131	13,955,799,426

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	266,671,897,246	198,885,856,759

보통주자본금	33,103,509,500	89,347,608,500

주식발행초과금	173,399,083,431	146,005,935,148

기타자본구성요소	53,492,981,539	(18,499,158,554)

이익잉여금(결손금)	6,676,322,776	(17,968,528,335)

비지배지분	135,567,494	551,270,441

자본총계	266,807,464,740	199,437,127,200

자본과부채총계	298,994,403,871	213,392,926,626

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,931,149,642	11,604,059,565	2,509,272,059	6,970,103,468

매출원가	2,361,407,188	7,904,294,867	2,121,243,634	5,645,707,435

매출총이익	1,569,742,454	3,699,764,698	388,028,425	1,324,396,033

판매비와관리비	1,078,960,551	3,771,398,783	851,399,181	2,312,653,989

영업이익(손실)	490,781,903	(71,634,085)	(463,370,756)	(988,257,956)

기타수익	7,616,488	9,340,502,708	3,384,630	110,158,127

기타비용	63,468	23,901,187	0	12,449,902

금융수익	14,363,030,406	24,946,431,808	2,268,619,335	5,053,719,976

유효이자율법 인식	240,840,815	767,850,455	244,001,758	741,696,211

기타금융수익	14,122,189,591	24,178,581,353	2,024,617,577	4,312,023,765

금융비용	5,312,583,326	5,500,574,712	527,810	1,868,108

법인세비용차감전순이익(손실)	9,548,782,003	28,690,824,532	1,808,105,399	4,161,302,137

법인세비용(수익)	3,783,793,043	3,946,008,848	0	0

당기순이익(손실)	5,764,988,960	24,744,815,684	1,808,105,399	4,161,302,137

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	5,781,811,621	24,708,153,825	1,808,105,399	4,161,302,137

비지배지분	(16,822,661)	36,661,859	0	0

기타포괄손익	1,646,658,320	1,183,585,383	(1,227,759,714)	(4,997,459,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,646,658,320	1,183,585,383	(1,227,759,714)	(4,997,459,111)

보험수리적손익	20,029,884	(63,302,714)	31,116,081	(89,670,462)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	1,626,628,436	1,246,888,097	(1,258,875,795)	(4,907,788,649)

총포괄손익	7,411,647,280	25,928,401,067	580,345,685	(836,156,974)

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	7,428,469,941	25,891,739,208	580,345,685	(836,156,974)

비지배지분	(16,822,661)	36,661,859	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	100.0	526.0	50.0	116.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89.0	506.0	50.0	116.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(450,930,600)	(12,286,758,746)	222,615,854,302	(375,661,927)	222,240,192,375

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	4,161,302,137	4,161,302,137	0	4,161,302,137

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(89,670,462)	(89,670,462)	(89,670,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	(4,907,788,649)	0	(4,907,788,649)	0	(4,907,788,649)

신주인수권부사채 행사	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

기타의 자본조정	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

비지배지분의 취득	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(5,358,719,249)	(8,215,127,071)	221,779,697,328	(375,661,927)	221,404,035,401

2023.01.01 (기초자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(18,499,158,554)	(17,968,528,335)	198,885,856,759	551,270,441	199,437,127,200

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	24,708,153,825	24,708,153,825	36,661,859	24,744,815,684

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(63,302,714)	(63,302,714)	0	(63,302,714)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	1,246,888,097	0	1,246,888,097	0	1,246,888,097

신주인수권부사채 행사	7,162,962,500	15,512,259,514	22,675,222,014	22,675,222,014

자기주식의 취득	0	0	(3,919,810)	0	(3,919,810)	0	(3,919,810)

기타의 자본조정	0	0	(728,915,194)	0	(728,915,194)	0	(728,915,194)

무상감자	(71,478,087,000)	(500,000)	71,478,087,000	0	(500,000)	0	(500,000)

유상증자	8,071,025,500	11,881,388,769	0	0	19,952,414,269	0	19,952,414,269

비지배지분의 취득	0	0	0	0	0	(452,364,806)	(452,364,806)

2023.09.30 (기말자본)	33,103,509,500	173,399,083,431	53,492,981,539	6,676,322,776	266,671,897,246	135,567,494	266,807,464,740

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	7,974,505,293	17,331,396,345

당기순이익(손실)	24,744,815,684	4,161,302,137

당기순이익(손실)조정을 위한 가감	(24,583,988,359)	(4,603,982,480)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,529,702,199)	16,057,979,917

이자수취	10,753,810,662	972,672,671

이자지급(영업)	(269,709,068)	0

법인세환급(납부)	(1,140,721,427)	743,424,100

투자활동현금흐름	(73,457,857,108)	(25,663,758,041)

단기금융상품의 감소	0	60,000,000,000

유형자산의 취득	(23,580,000)	0

금융리스채권의 회수	578,196,892	836,121,959

단기대여금의 증가	(49,500,000,000)	(53,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(47,000,000,000)	(33,000,000,000)

기타비유동채무의 증가	0	32,500,000

기타비유동자산의 증가	(30,000,000,000)	0

단기금융상품의 증가	0	(30,000,000,000)

임차보증금의 증가	(900,000)	0

장기대여금의 증가	(20,000,000)	0

단기대여금의 감소	12,000,000,000	30,000,000,000

장기대여금의 감소	40,008,426,000	0

임차보증금의 감소	0	120,000

기타비유동채무의 감소	0	(32,500,000)

관계기업투자주식의 감소	500,000,000	0

재무활동현금흐름	54,174,082,571	(30,826,521)

신주인수권부사채 발행	39,577,992,460	0

신주인수권 행사	14,244,448	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	0

신주발행비용	(92,362,820)	0

자기주식 취득	(3,919,810)	0

리스부채의 지급	(140,592,896)	(30,826,521)

유상증자	20,000,001,189	0

연결자본거래로 인한 현금유출	(1,181,280,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,309,269,244)	(8,363,188,217)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,345,969	806,660

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,307,923,275)	(8,362,381,557)

기초현금및현금성자산	15,809,619,033	11,533,460,504

기말현금및현금성자산	4,501,695,758	3,171,078,947

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	56,972,428,675	94,819,338,132

현금및현금성자산	3,141,522,772	13,846,888,594

매출채권및기타유동채권	53,156,975,233	4,936,670,629

기타유동금융자산	0	75,074,201,853

기타유동자산	51,604,144	59,150,443

당기법인세자산	0	512,740,374

유동재고자산	622,326,526	389,686,239

비유동자산	239,059,310,554	111,076,001,368

장기매출채권및기타비유동채권	24,436,067,479	56,081,695,684

기타비유동금융자산	163,902,299,932	35,676,060,588

종속기업및관계기업투자주식	11,764,781,651	10,138,114,151

투자부동산	8,875,117,091	9,044,600,312

유형자산	38,550,023	86,680,539

무형자산	5,000	5,000

기타비유동자산	30,042,489,378	48,845,094

자산총계	296,031,739,229	205,895,339,500

부채

유동부채	29,380,886,627	7,594,760,397

매입채무및기타유동채무	1,292,961,936	1,566,549,715

유동충당부채	159,331,624	216,078,583

유동 차입금	5,798,164,211	5,646,872,906

유동성신주인수권부사채	7,227,902,875	0

기타유동금융부채	174,204,174	75,356,198

유동파생상품부채	14,479,464,383	0

기타 유동부채	248,857,424	89,902,995

비유동부채	2,008,693,024	1,422,999,686

장기매입채무및기타비유동채무	447,000,000	437,000,000

비유동충당부채	138,289,782	182,144,324

퇴직급여부채	934,181,447	803,855,362

이연법인세부채	489,221,795	0

부채총계	31,389,579,651	9,017,760,083

자본

보통주자본금	33,103,509,500	89,347,608,500

주식발행초과금	173,399,083,431	146,005,935,148

기타자본구성요소	53,048,753,974	(19,672,301,313)

이익잉여금(결손금)	5,090,812,673	(18,803,662,918)

자본총계	264,642,159,578	196,877,579,417

자본과부채총계	296,031,739,229	205,895,339,500

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,403,654,488	7,178,070,534	2,496,203,438	6,932,117,039

매출원가	1,621,200,422	5,247,779,631	2,121,243,634	5,645,707,435

매출총이익	782,454,066	1,930,290,903	374,959,804	1,286,409,604

판매비와관리비	718,981,553	2,406,015,909	838,356,549	2,242,011,693

영업이익(손실)	63,472,513	(475,725,006)	(463,396,745)	(955,602,089)

기타수익	4,130,417	9,291,883,946	3,384,624	110,134,887

기타비용	0	322,780,933	0	470

금융수익	15,236,517,871	24,876,494,153	2,271,949,301	5,094,724,437

유효이자율법 인식	240,840,815	767,850,455	244,001,758	741,696,211

기타금융수익	14,995,677,056	24,108,643,698	2,027,947,543	4,353,028,226

금융비용	5,306,628,032	5,466,085,007	527,810	1,868,108

법인세비용차감전순이익(손실)	9,997,492,769	27,903,787,153	1,811,409,370	4,247,388,657

법인세비용(수익)	3,783,793,043	3,946,008,848	0	0

당기순이익(손실)	6,213,699,726	23,957,778,305	1,811,409,370	4,247,388,657

기타포괄손익	1,646,658,320	1,183,585,383	(1,227,759,714)	(4,997,459,111)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,646,658,320	1,183,585,383	(1,227,759,714)	(4,997,459,111)

보험수리적손익	20,029,884	(63,302,714)	31,116,081	(89,670,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,626,628,436	1,246,888,097	(1,258,875,795)	(4,907,788,649)

총포괄손익	7,860,358,046	25,141,363,688	583,649,656	(750,070,454)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107.0	510.0	50.0	118.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	96.0	491.0	50.0	118.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(450,930,600)	(13,513,168,068)	221,389,444,980

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	4,247,388,657	4,247,388,657

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(89,670,462)	(89,670,462)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	(4,907,788,649)	0	(4,907,788,649)

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(5,358,719,249)	(9,355,449,873)	220,639,374,526

2023.01.01 (기초자본)	89,347,608,500	146,005,935,148	(19,672,301,313)	(18,803,662,918)	196,877,579,417

자본의변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	23,957,778,305	23,957,778,305

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(63,302,714)	(63,302,714)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	1,246,888,097	0	1,246,888,097

신주인수권의 행사	7,162,962,500	15,512,259,514	0	0	22,675,222,014

자기주식의 취득	0	0	(3,919,810)	0	(3,919,810)

무상감자	(71,478,087,000)	(500,000)	71,478,087,000	0	(500,000)

유상증자	8,071,025,500	11,881,388,769	0	0	19,952,414,269

2023.09.30 (기말자본)	33,103,509,500	173,399,083,431	53,048,753,974	5,090,812,673	264,642,159,578

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	8,670,104,676	17,390,477,434

당기순이익(손실)	23,957,778,305	4,247,388,657

당기순이익(손실)조정을 위한 가감	(24,151,125,794)	(4,672,176,479)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(238,314,379)	16,057,664,265

이자수취	10,566,308,553	1,014,493,251

이자지급(영업)	(235,620,812)	0

법인세환급(납부)	(1,228,921,197)	743,107,740

투자활동현금흐름	(78,848,470,608)	(25,663,878,041)

단기금융상품의 감소	0	60,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	8,000,000,000	30,000,000,000

금융리스채권의 회수	578,196,892	836,121,959

기타비유동채무의 증가	0	32,500,000

기타비유동자산의 증가	(30,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	500,000,000	0

장기대여금의 감소	40,000,000,000	0

관계기업투자주식 처분	500,000,000	0

단기금융상품의 증가	0	(30,000,000,000)

단기대여금의 증가	(56,800,000,000)	(53,500,000,000)

기타비유동채무의 감소	0	(32,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(40,000,000,000)	(33,000,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(1,626,667,500)	0

재무활동현금흐름	59,473,000,110	(30,826,521)

신주인수권부사채의 증가	39,577,992,460	0

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	14,244,448	0

유상증자	20,000,001,189	0

리스부채의 지급	(22,955,357)	(30,826,521)

신주발행비용	(92,362,820)	0

자기주식 취득	(3,919,810)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,705,365,822)	(8,304,227,128)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,705,365,822)	(8,304,227,128)

기초현금및현금성자산	13,846,888,594	10,903,381,764

기말현금및현금성자산	3,141,522,772	2,599,154,636

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26 기 3분기(2023년)	제25 기(2022년)	제24 기(2021년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	24,745	-5,607	2,647

(별도)당기순이익(백만원)	23,958	-5,215	1,143

(연결)주당순이익(원)	526	-31	15

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.03.21	무상감자	보통주	142,956,174	500	-	감자비율 80%

2023.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	16,142,051	500	1,239	증자비율 45.17%

2023.09.13	신주인수권행사	보통주	14,325,935	500	1,276	제6 회 BW 3분기 합산

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	6	2023.07.25	2026.07.25	40,000,000	기명식 보통주식	2023.08.25 ~2026.06.25	100	1,276	21,734,346	17,021,924	2023-10-25행사가액 조정 : 978원

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	100	1,276	21,734,346	17,021,924	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜에이프로젠헬스케어앤게임즈	회사채	공모	2023.07.25	40,000,000,000	표면: 3%만기: 5%	B-(NICE신용평가,한국신용평가)	2026.07.25	일부상환	신한투자증권㈜

합 계	-	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	21,734	-	-	-	-	21,734

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	21,734	-	-	-	-	21,734

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)