동일금속 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 32 기말 2015.12.31 현재
제 31 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말	제 31 기말

자산

유동자산	33,460,851,440	51,748,875,079	44,080,134,699

현금및현금성자산	4,544,798,107	3,750,896,345	4,779,402,148

단기금융자산	60,951,005	15,023,563,020	8,488,803,011

기타금융자산	219,000	14,230,000

단기매도가능금융자산	14,448,704,256	16,276,280,593	11,719,175,424

매출채권및기타채권	4,237,444,944	6,535,654,131	8,656,016,907

재고자산	9,367,166,371	9,051,277,058	8,857,378,871

기타유동자산	801,786,757	1,110,984,932	1,167,725,638

매각예정비유동자산	397,402,700

비유동자산	80,601,042,844	62,558,459,516	67,637,306,642

장기금융자산	3,001,800,000	51,800,000	11,551,800,000

매도가능금융자산	47,286,462,096	32,523,704,552	33,936,251,135

종속기업투자	9,188,688,735	9,188,688,735	9,188,688,735

장기매출채권및기타채권	14,802,400	4,802,400	4,802,400

유형자산	20,670,177,613	20,148,725,385	12,315,025,928

무형자산	439,112,000	640,738,444	640,738,444

자산총계	114,061,894,284	114,307,334,595	111,717,441,341

부채

유동부채	8,592,437,056	11,961,045,040	13,201,037,919

매입채무및기타채무	6,340,002,829	8,764,840,372	10,224,638,563

기타금융부채

단기차입금	1,628,005,500	1,778,070,000	1,748,312,000

당기법인세부채	211,992,714	1,031,415,062	789,676,967

충당부채	332,966,384	332,966,384	271,043,773

기타유동부채	79,469,629	53,753,222	167,366,616

비유동부채	2,540,181,634	1,714,597,696	1,972,109,820

장기차입금	37,650,000

확정급여부채	371,178,183	233,983,271	168,787,130

이연법인세부채	2,169,003,451	1,480,614,425	1,765,672,690

부채총계	11,132,618,690	13,675,642,736	15,173,147,739

자본

보통주자본금	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000

주식발행초과금	15,324,960,000	15,324,960,000	15,324,960,000

기타자본항목	5,197,560,876	4,777,722,713	7,551,171,718

이익잉여금(결손금)	78,906,754,718	77,029,009,146	70,168,161,884

자본총계	102,929,275,594	100,631,691,859	96,544,293,602

자본과부채총계	114,061,894,284	114,307,334,595	111,717,441,341

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,492,851,177	45,402,362,883	17,847,686,393	59,706,767,159	75,674,178,110	73,255,073,806

매출원가	13,052,540,432	42,498,205,356	15,673,291,015	51,900,190,300	66,744,308,831	68,519,922,239

매출총이익	440,310,745	2,904,157,527	2,174,395,378	7,806,576,859	8,929,869,279	4,735,151,567

판매비와관리비	679,984,045	2,032,677,199	721,171,194	2,457,039,907	3,111,996,375	3,116,163,025

영업이익(손실)	(239,673,300)	871,480,328	1,453,224,184	5,349,536,952	5,817,872,904	1,618,988,542

기타수익	382,918,128	947,998,969	251,233,704	603,815,950	817,953,240	1,114,200,834

기타비용	197,724,279	220,240,753	2,710,952	349,587,157	509,424,295	95,816,961

금융수익	688,581,323	2,662,028,905	2,248,413,991	3,969,115,927	5,057,899,183	8,746,587,417

금융비용	202,532,902	641,956,190	293,657,414	901,498,422	1,442,864,996	1,329,124,569

법인세비용차감전순이익(손실)	431,568,970	3,619,311,259	3,656,503,513	8,671,383,250	9,741,436,036	10,054,835,263

법인세비용	44,920,063	663,161,256	714,969,365	1,685,372,161	1,887,782,305	1,544,667,561

당기순이익(손실)	386,648,907	2,956,150,003	2,941,534,148	6,986,011,089	7,853,653,731	8,510,167,702

기타포괄손익	658,057,380	2,429,726,392	(1,959,137,042)	(210,269,396)	(841,154,384)	365,927,685

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소	1,449,497	(2,795,311)	(7,794,991)	1,303,006	(22,036,809)	(35,267,684)

매도가능금융자산평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익	656,607,883	2,432,521,703	(1,951,342,051)	(211,572,402)	(819,117,575)	401,195,369

총포괄손익	1,044,706,287	5,385,876,395	982,397,106	6,775,741,693	7,012,499,347	8,876,095,387

주당이익

기본주당이익(손실)	62	449	432	1,016	1,148	1,227

희석주당이익(손실)	62	449	432	1,016	1,148	1,227

자본변동표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	7,204,172,949	62,734,219,116	88,763,352,065

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	8,510,167,702	8,510,167,702

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	401,195,369	401,195,369

순확정급여부채의 재측정요소	(35,267,684)	(35,267,684)

자기주식취득	(54,196,600)	(54,196,600)

연차 배당	(1,040,957,250)	(1,040,957,250)

2014.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	7,551,171,718	70,168,161,884	96,544,293,602

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	7,551,171,718	70,168,161,884	96,544,293,602

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	7,853,653,731	7,853,653,731

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(819,117,575)	(819,117,575)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,036,809)	(22,036,809)

자기주식취득	(1,954,331,430)	(1,954,331,430)

연차 배당	(970,769,660)	(970,769,660)

2015.12.31 (기말자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	4,777,722,713	77,029,009,146	100,631,691,859

2015.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	7,551,171,718	70,168,161,884	96,544,293,602

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	6,987,314,095	6,986,011,089

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(211,572,402)	(211,572,402)

순확정급여부채의 재측정요소	1,303,006	1,303,006

자기주식취득	(1,755,472,560)	(1,755,472,560)

연차 배당	(970,769,660)	(970,769,660)

2015.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	5,584,126,756	76,184,706,319	100,593,793,075

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	4,777,722,713	77,029,009,146	100,631,691,859

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	2,956,150,003	2,956,150,003

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	2,432,521,703	2,432,521,703

순확정급여부채의 재측정요소	(2,795,311)	(2,795,311)

자기주식취득	(2,012,683,540)	(2,012,683,540)

연차 배당	(1,075,609,120)	(1,075,609,120)

2016.09.30 (기말자본)	3,500,000,000	15,324,960,000	5,197,560,876	78,906,754,718	102,929,275,594

현금흐름표
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 32 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 32 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 31 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	3,220,449,802	7,403,455,674	8,521,552,238	5,416,301,847

영업활동에서 창출된 현금흐름	2,050,128,328	6,550,936,684	7,637,819,055	4,067,826,691

당기순이익	2,956,150,003	6,986,011,089	7,853,653,731	8,510,167,702

조정	194,337,015	(148,679,400)	(308,517,545)	(3,151,861,928)

영업활동으로 인한 자산.부채의변동	(1,100,358,690)	(286,395,005)	92,682,869	(1,290,479,083)

이자수취	2,610,159,338	2,098,650,775	2,484,001,748	2,453,743,026

배당금수취	64,711,800	127,853,000	127,853,000	125,889,750

이자지급	(25,047,642)	(31,418,472)	(37,964,672)	(11,874,073)

법인세지급	(1,479,502,022)	(1,342,566,313)	(1,690,156,893)	(1,219,283,547)

투자활동현금흐름	706,012,826	(5,361,825,958)	(6,510,020,367)	(6,808,166,241)

투자활동으로 인한 현금유입액	21,531,311,243	13,238,463,520	14,228,229,748	20,716,436,730

단기금융상품의 감소	16,517,323,275	9,273,473,474	9,472,332,344	6,566,196,600

단기매도가능금융자산의 감소	4,106,016,898	993,239,758	993,239,758	5,274,277,789

단기대여금의 감소	1,469,010	37,511,488	47,942,139	47,434,249

장기금융상품의 감소	50,000,000

유형자산의 처분	76,118,182	140,608,384	749,604,770

매각예정유형자산의 처분	300,000,000	300,000,000	2,878,506,126

장기매도가능금융자산의 감소	589,474,788	2,634,238,800	3,274,107,123	5,200,417,196

무형자산의 처분	190,909,090

투자활동으로 인한 현금유출액	(20,825,298,417)	(18,600,289,478)	(20,738,250,115)	(27,524,602,971)

단기금융상품의 증가	1,554,711,260	4,505,674,970	1,507,092,353	20,239,618

단기매도가능금융자산의 증가	1,500,950,000	333,000,000	2,003,957,528

단기대여금의 증가	30,284,878	41,298,358	54,700,659

장기금융자산의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000	6,550,000,000

장기매도가능금융자산의 증가	12,869,041,053	5,485,525,000	7,368,275,000	12,250,596,681

종속기업투자주식의 취득	3,674,388,970

유형자산의 취득	1,890,596,104	8,245,804,630	8,821,584,404	158,995,000

무형자산의 취득	51,100,000

보증금의 증가	10,000,000

매각예정유형자산의 취득	2,760,624,515

재무활동현금흐름	(3,125,942,660)	(2,813,242,220)	(3,041,101,090)	246,314,650

재무활동으로 인한 현금유입	1,547,518,500

단기차입금의 증가	1,547,518,500

재무활동으로 인한 현금유출	(3,125,942,660)	(2,813,242,220)	(3,041,101,090)	(1,301,203,850)

유동성장기부채의 상환	37,650,000	87,000,000	116,000,000	206,050,000

단기차입금의 상환

자기주식취득	2,012,683,540	1,755,472,560	1,954,331,430	54,196,600

배당금의 지급	1,075,609,120	970,769,660	970,769,660	1,040,957,250

현금및현금성자산의순증가(감소)	800,519,968	(771,612,504)	(1,029,569,219)	(1,145,549,744)

기초현금및현금성자산	3,750,896,345	4,779,402,148	4,779,402,148	5,924,886,479

현금및현금성자산의 환율변동으로인한효과	(6,618,206)	(2)	1,063,416	65,413

기말현금및현금성자산	4,544,798,107	4,007,789,642	3,750,896,345	4,779,402,148