진매트릭스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	15,202,775,382	15,766,975,103

현금및현금성자산	4,123,796,537	5,981,944,616

단기금융상품	5,820,489,860	5,820,489,860

매출채권 및 기타유동채권	2,106,285,716	2,463,041,144

매출채권	2,449,169,849	2,987,944,137

대손충당금	(709,739,056)	(709,739,056)

미수수익	82,819,911	52,760,501

미수금	166,827,140	20,910,060

대손충당금	(5,568,944)	(5,568,944)

선급금	121,245,638	115,157,479

선급비용	1,531,178	1,576,967

당기법인세자산	39,935,310	39,593,620

재고자산	3,112,267,959	1,461,905,863

상품	953,085,755	845,640,002

평가충당금	(223,598,404)	(223,598,404)

원재료	1,278,369,628	430,946,455

평가충당금	(96,271,899)	(96,271,899)

소모품	143,652,248	113,929,709

평가충당금	(66,126,339)	(66,126,339)

반제품	338,182,180	240,837,057

평가충당금	(36,877,280)	(36,877,280)

재공품	9,104,407	742,710

제품	844,606,924	284,543,113

평가충당금	(31,859,261)	(31,859,261)

비유동자산	12,592,535,236	12,688,860,831

기타비유동금융자산	6,399,286,897	6,399,286,897

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,399,286,897	6,399,286,897

유형자산	6,102,590,679	6,193,662,524

토지	2,210,942,369	2,210,942,369

건물	4,122,550,919	4,122,550,919

감가상각누계액	(898,016,612)	(872,250,707)

기계장치	3,148,854,981	3,145,974,981

감가상각누계액	(2,793,829,065)	(2,757,611,792)

정부보조금	(9,492,373)	(10,488,154)

설비자산	233,391,882	233,391,882

감가상각누계액	(177,341,693)	(171,162,353)

정부보조금	(2,472,635)	(2,556,248)

비품	551,061,998	551,061,998

감가상각누계액	(507,897,370)	(503,478,794)

정부보조금	(2,590,538)	(2,863,586)

차량운반구	227,471,387	227,471,387

감가상각누계액	(139,906,893)	(132,872,727)

공구와기구	200,770,564	200,770,564

감가상각누계액	(197,900,471)	(196,541,420)

기타유형자산	147,972,800	147,972,800

감가상각누계액	(78,324,374)	(74,625,059)

사용권자산	108,895,506	108,895,506

감가상각누계액(사용권자산)	(41,549,703)	(30,919,042)

영업권 이외의 무형자산	89,008,617	94,262,367

산업재산권	55,385,620	58,629,370

컴퓨터소프트웨어	5,000	5,000

기타무형자산	33,617,997	35,627,997

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,649,043	1,649,043

장기임차보증금	1,649,043	1,649,043

자산총계	27,795,310,618	28,455,835,934

부채

유동부채	10,460,628,439	12,044,115,794

매입채무 및 기타유동채무	10,346,715,493	11,615,155,388

매입채무	1,690,119,197	153,413,264

단기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

미지급금	376,175,040	343,058,779

전환사채	4,277,000,000	7,217,000,000

상환할증금	400,708,356	535,771,441

전환권조정	(219,405,849)	(496,103,686)

예수금	14,048,210	13,511,630

선수금	11,804,422	35,010,535

미지급비용	144,823,309	162,050,617

선수수익	19,583,998	19,583,998

유동리스부채	31,858,810	31,858,810

기타유동금융부채	113,912,946	428,960,406

내재파생상품	113,912,946	428,960,406

비유동부채	1,182,577,215	1,162,352,302

기타비유동금융부채	180,312,730	189,586,453

비유동파생상품부채	180,312,730	189,586,453

퇴직급여부채	994,358,562	964,859,926

퇴직급여충담금	1,096,546,758	1,069,441,700

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(102,188,196)	(104,581,774)

이연법인세부채	7,905,923	7,905,923

부채총계	11,643,205,654	13,206,468,096

자본

자본금	9,452,753,000	9,230,382,500

보통주자본금	9,452,753,000	9,230,382,500

기타자본구성요소	(223,330,602)	(17,546,950)

자기주식	(1,621,210)	(1,621,210)

자기주식처분손실	(105,057,986)	(105,057,986)

기타자본조정	(121,648,452)	(121,648,452)

주식매입선택권	4,997,046	210,780,698

자본잉여금	22,258,393,072	21,498,968,998

주식발행초과금	21,112,395,470	20,558,755,048

기타자본잉여금	1,145,997,602	940,213,950

기타포괄손익누계액	33,433,752	26,276,643

보험수리적손익	33,433,752	26,276,643

이익잉여금(결손금)	(15,369,144,258)	(15,488,713,353)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(15,369,144,258)	(15,488,713,353)

자본총계	16,152,104,964	15,249,367,838

자본과부채총계	27,795,310,618	28,455,835,934

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,893,289,366	1,893,289,366	1,165,146,095	1,165,146,095

재화판매수익	1,888,739,366	1,888,739,366	1,106,487,866	1,106,487,866

상품매출액	246,060,774	246,060,774	188,563,546	188,563,546

제품매출액	1,642,678,592	1,642,678,592	917,924,320	917,924,320

용역제공수익	4,350,000	4,350,000	23,848,639	23,848,639

용역매출액	4,350,000	4,350,000	23,848,639	23,848,639

기술료수익	18,360,000	18,360,000

기타매출	200,000	200,000	16,449,590	16,449,590

매출원가	649,516,628	649,516,628	684,224,746	684,224,746

재화판매수익 매출원가	649,516,628	649,516,628	660,376,107	660,376,107

상품매출원가	236,064,599	236,064,599	373,178,966	373,178,966

제품매출원가	413,452,029	413,452,029	287,197,141	287,197,141

용역제공수익 매출원가	23,848,639	23,848,639

용역매출원가	23,848,639	23,848,639

매출총이익	1,243,772,738	1,243,772,738	480,921,349	480,921,349

판매비와관리비	1,190,959,618	1,190,959,618	1,261,435,873	1,261,435,873

급여	275,448,405	275,448,405	232,831,201	232,831,201

퇴직급여	11,661,468	11,661,468	5,702,339	5,702,339

복리후생비	33,802,996	33,802,996	29,214,059	29,214,059

여비교통비	9,491,544	9,491,544	22,305,696	22,305,696

접대비	11,580,025	11,580,025	10,103,523	10,103,523

통신비	2,110,976	2,110,976	1,494,141	1,494,141

수도광열비	565,040	565,040	929,500	929,500

세금과공과	4,358,080	4,358,080	10,871,380	10,871,380

감가상각비	25,896,089	25,896,089	21,283,491	21,283,491

임차료	970,000	970,000	10,035,000	10,035,000

수선비	140,000	140,000

보험료	885,859	885,859	1,455,600	1,455,600

차량유지비	7,149,583	7,149,583	8,076,665	8,076,665

경상연구개발비	477,256,290	477,256,290	611,612,485	611,612,485

운반비	6,905,114	6,905,114	3,599,855	3,599,855

교육훈련비	200,000	200,000

도서인쇄비	23,000	23,000	470,000	470,000

소모품비	179,119,471	179,119,471	40,696,776	40,696,776

지급수수료	120,080,936	120,080,936	225,627,289	225,627,289

광고선전비	5,063,000	5,063,000	(1,833,472)	(1,833,472)

건물관리비	13,337,992	13,337,992	22,530,985	22,530,985

무형자산상각비	5,253,750	5,253,750	4,089,360	4,089,360

영업이익(손실)	52,813,120	52,813,120	(780,514,524)	(780,514,524)

기타이익	900,526	900,526	264,030	264,030

잡이익	900,526	900,526	264,030	264,030

기타손실	1,234,124	1,234,124	5,297	5,297

잡손실	1,234,124	1,234,124	5,297	5,297

금융수익	187,494,379	187,494,379	68,528,621	68,528,621

이자수익	32,314,463	32,314,463	65,226,092	65,226,092

외환차익	4,299,580	4,299,580	582,084	582,084

외화환산이익	12,046,137	12,046,137	2,720,445	2,720,445

사채상환이익(금융수익)	138,834,199	138,834,199

금융원가	113,247,697	113,247,697	120,927,073	120,927,073

이자비용	101,297,096	101,297,096	119,059,178	119,059,178

외환차손(금융원가)	11,903,012	11,903,012	1,702,309	1,702,309

외화환산손실	47,589	47,589	165,586	165,586

법인세비용차감전순이익(손실)	126,726,204	126,726,204	(832,654,243)	(832,654,243)

당기순이익(손실)	126,726,204	126,726,204	(832,654,243)	(832,654,243)

비지배지분순이익	(44,277,516)	(44,277,516)

지배지분순이익	126,726,204	126,726,204	(788,376,727)	(788,376,727)

기타포괄손익	(27,656)	(27,656)

당기손익 비분류	(74,735)	(74,735)

보험수리적손익	(74,735)	(74,735)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	47,079	47,079

비지배주주지분	47,079	47,079

총포괄손익	126,726,204	126,726,204	(832,681,899)	(832,681,899)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	77	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	77	77

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,017,236,000	16,336,872,211	493,631,326	(14,014,070,465)	11,397,197,180

당기순이익(손실)	(788,376,727)	(832,654,243)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,206,733)	(31,753,435)

전환사채의전환	852,841,500	4,345,432,507	5,198,274,007

주식매수선택권

2019.03.31 (기말자본)	8,870,077,500	20,682,304,718	493,631,326	(14,793,240,459)	15,731,063,509

2020.01.01 (기초자본)	9,230,382,500	21,498,968,998	(17,546,950)	(15,462,436,710)	15,249,367,838

당기순이익(손실)	126,726,204	126,726,204

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채의전환

주식매수선택권	222,370,500	759,424,074	(205,783,652)	776,010,922

2020.03.31 (기말자본)	9,452,753,000	22,258,393,072	(223,330,602)	(15,335,710,506)	16,152,104,964

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	636,007,527	(945,539,076)

당기순이익(손실)	126,726,204	(832,654,243)

당기순이익조정을 위한 가감	196,583,759	171,426,275

퇴직급여	40,489,257	27,110,544

감가상각비	93,951,845	88,948,144

무형자산상각비	5,253,750	4,089,360

외화환산손실	(47,589)	165,586

이자비용	101,297,096	119,059,178

이자수익	(32,314,463)	(65,226,092)

외화환산이익	(12,046,137)	(2,720,445)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	310,784,201	(295,463,835)

매출채권의 감소(증가)	538,774,288	18,557,050

미수금의 감소(증가)	(145,917,080)	(11,448,005)

선급금의 감소(증가)	79,028,349

선급비용의 감소(증가)	901,019

재고자산의 감소(증가)	(1,650,362,096)	(405,077,613)

매입채무의 증가(감소)	1,536,705,933	(86,807,662)

미지급비용의 증가(감소)	36,156,168

미지급금의 증가(감소)	(65,918,458)

선수금의 증가(감소)	135,838,437

예수금의 증가(감소)	(900,366)

선수수익의 증가(감소)	33,092,724

퇴직급여채무의 증가(감소)	(10,990,621)	(28,885,478)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,042,370)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	71,285,680

기타유동부채의 증가(감소)	(22,669,533)

이자수취(영업)	2,255,053	49,698,969

이자지급(영업)	(32,633,962)

법인세납부(환급)	(341,690)	(5,912,280)

투자활동현금흐름	(317,927,460)	1,473,800,000

단기금융상품의 처분	0	1,522,800,000

유형자산의 취득	(2,880,000)	(49,000,000)

파생상품자산의 증가(감소)	(315,047,460)	0

재무활동현금흐름	(2,188,321,872)	(393,778,815)

주식의 발행	760,951,851

정부보조금의 수취	7,221,185

신주발행비 지급	(1,000,000)

전환사채의 감소	(2,940,000,000)

소송충당비용 지급	(400,000,000)

금융리스부채의 지급	(9,273,723)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,093,726	1,966,607

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,858,148,079)	136,448,716

기초현금및현금성자산	5,981,944,616	5,373,568,505

기말현금및현금성자산	4,123,796,537	5,510,017,221