진매트릭스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	19,277,264,526	15,766,975,103

현금및현금성자산	6,009,587,625	5,981,944,616

단기금융상품	5,417,064,427	5,820,489,860

매출채권 및 기타유동채권	2,564,965,864	2,463,041,144

매출채권	2,573,998,498	2,987,944,137

대손충당금	(722,349,706)	(709,739,056)

미수수익	30,699,273	52,760,501

미수금	479,277,972	20,910,060

대손충당금	(5,568,944)	(5,568,944)

선급금	206,685,003	115,157,479

선급비용	2,223,768	1,576,967

당기법인세자산	21,109,150	39,593,620

재고자산	5,264,537,460	1,461,905,863

상품	976,248,291	845,640,002

평가충당금	(147,617,853)	(223,598,404)

원재료	2,351,103,125	430,946,455

평가충당금	(124,964,879)	(96,271,899)

소모품	114,695,857	113,929,709

평가충당금	(36,272,733)	(66,126,339)

반제품	237,445,083	240,837,057

평가충당금	(73,170,185)	(36,877,280)

재공품	7,595,983	742,710

제품	2,054,433,890	284,543,113

평가충당금	(94,959,119)	(31,859,261)

비유동자산	14,201,095,440	12,688,860,831

기타비유동금융자산	8,033,493,080	6,399,286,897

당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,033,493,080	6,399,286,897

유형자산	6,060,104,000	6,193,662,524

토지	2,210,942,369	2,210,942,369

건물	4,122,550,919	4,122,550,919

감가상각누계액	(949,548,422)	(872,250,707)

기계장치	3,259,947,709	3,145,974,981

감가상각누계액	(2,873,651,852)	(2,757,611,792)

정부보조금	(7,500,811)	(10,488,154)

설비자산	258,511,882	233,391,882

감가상각누계액	(190,747,038)	(171,162,353)

정부보조금	(2,305,409)	(2,556,248)

비품	551,061,998	551,061,998

감가상각누계액	(516,430,744)	(503,478,794)

정부보조금	(2,044,442)	(2,863,586)

차량운반구	227,471,387	227,471,387

감가상각누계액	(153,217,433)	(132,872,727)

공구와기구	206,290,564	200,770,564

감가상각누계액	(199,708,116)	(196,541,420)

기타유형자산	147,972,800	147,972,800

감가상각누계액	(85,723,004)	(74,625,059)

사용권자산	118,755,276	108,895,506

감가상각누계액	(62,523,633)	(30,919,042)

영업권 이외의 무형자산	104,928,617	94,262,367

산업재산권	75,325,620	58,629,370

컴퓨터소프트웨어	5,000	5,000

기타무형자산	29,597,997	35,627,997

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,569,743	1,649,043

장기보증금자산	2,569,743	1,649,043

자산총계	33,478,359,966	28,455,835,934

부채

유동부채	4,598,944,620	12,044,115,794

매입채무 및 기타유동채무	4,598,944,620	11,615,155,388

매입채무	118,166,734	153,413,264

단기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

미지급금	363,460,787	343,058,779

전환사채	7,217,000,000

상환할증금	535,771,441

전환권조정	(496,103,686)

예수금	27,286,020	13,511,630

선수금	29,003,360	35,010,535

미지급비용	141,394,960	162,050,617

선수수익	293,495,681	19,583,998

유동리스부채	26,137,078	31,858,810

기타유동금융부채	428,960,406

내재파생상품	428,960,406

비유동부채	861,501,508	1,162,352,302

기타비유동금융부채	181,386,275	189,586,453

비유동파생상품부채	181,386,275	189,586,453

퇴직급여부채	672,209,310	964,859,926

퇴직급여충담금	1,140,622,278	1,069,441,700

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(468,412,968)	(104,581,774)

이연법인세부채	7,905,923	7,905,923

부채총계	5,460,446,128	13,206,468,096

자본

자본금	10,140,217,000	9,230,382,500

보통주자본금	10,140,217,000	9,230,382,500

기타자본구성요소	(228,327,648)	(17,546,950)

자기주식	(1,621,210)	(1,621,210)

자기주식처분손실	(105,057,986)	(105,057,986)

기타자본조정	(121,648,452)	(121,648,452)

주식매입선택권	210,780,698

자본잉여금	26,145,510,803	21,498,968,998

주식발행초과금	24,994,516,155	20,558,755,048

기타자본잉여금	1,150,994,648	940,213,950

기타포괄손익누계액	35,147,024	26,276,643

보험수리적손익	35,147,024	26,276,643

이익잉여금(결손금)	(8,074,633,341)	(15,488,713,353)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(15,495,870,462)	(15,488,713,353)

당기순이익	7,421,237,121

자본총계	28,017,913,838	15,249,367,838

자본과부채총계	33,478,359,966	28,455,835,934

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,839,035,404	11,842,413,590	1,142,778,013	3,555,878,335

매출원가	935,178,275	2,822,219,561	629,472,016	2,220,055,643

매출총이익	2,903,857,129	9,020,194,029	513,305,997	1,335,822,692

판매비와관리비	1,161,960,069	3,351,844,788	1,036,628,713	3,168,402,723

영업이익(손실)	1,741,897,060	5,668,349,241	(523,322,716)	(1,832,580,031)

기타이익	11,633,271	36,313,493	989,662,577	1,194,939,639

기타손실	4,000,005	5,387,584	2,942	214,564

금융수익	39,911,923	2,010,631,232	73,722,687	202,816,917

금융원가	38,248,530	288,669,261	140,267,075	511,038,778

법인세비용차감전순이익(손실)	1,751,193,719	7,421,237,121	399,792,531	(946,076,817)

당기순이익(손실)	1,751,193,719	7,421,237,121	399,792,531	(946,076,817)

기타포괄손익	1,416,175	1,713,272	(216,016)	(2,654,834)

당기손익 비분류	1,416,175	1,713,272	(216,016)	(2,654,834)

총포괄손익	1,752,609,894	7,422,950,393	399,576,515	(948,731,651)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	297	396	5	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	297	396	5	(64)

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,017,236,000	16,336,872,211	493,631,326	(14,014,070,465)	11,397,197,180

당기순이익(손실)	(1,113,239,524)	(946,076,817)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,605,343)

출자전환	893,811,000	4,187,256,509	4,826,896,479

주식매수선택권의 소멸	(2,438,818)

2019.09.30 (기말자본)	8,911,047,000	20,524,128,720	493,631,326	(15,129,915,332)	14,875,785,493

2020.01.01 (기초자본)	9,230,382,500	21,498,968,998	(17,546,950)	(15,462,436,710)	15,249,367,838

당기순이익(손실)	7,421,237,101	7,421,237,121

순확정급여부채의 재측정요소	1,713,272

출자전환	909,834,500	4,616,425,474	(180,664,367)	3,890,610,437

주식매수선택권의 소멸	30,116,331	(30,116,331)	297,097

2020.09.30 (기말자본)	10,140,217,000	26,145,510,803	(228,327,648)	(8,039,486,337)	28,017,913,838

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,760,407,341	(1,282,894,274)

당기순이익(손실)	7,421,237,101	(946,076,817)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,232,858,641)	617,093,976

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,479,858,236)	(835,150,893)

이자수취(영업)	71,978,336	157,460,320

이자지급(영업)	(38,575,689)	(288,979,600)

법인세납부(환급)	18,484,470	12,758,740

투자활동현금흐름	281,812,705	(105,443,782)

단기금융상품의 처분	403,425,433	4,884,700,000

유형자산의 처분	23,000,000	810,880,060

당기손익인식금융자산의 취득	(531,999,500)

단기금융상품의 취득	(4,620,489,860)

유형자산의 취득	(144,612,728)	(648,534,482)

재무활동현금흐름	(1,966,171,711)	(1,734,729,195)

정부보조금의 수취	324,000,000	28,678,304

소송충당비용 지급

주식발행비용	(250,000)	(1,250,000)

전환사채의 상환	(3,044,750,455)	(1,638,000,000)

유상증자	783,041,751

금융리스부채의 상환	(28,213,007)	(24,157,499)

단기차입금의 상환	(100,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(48,405,346)	1,717,613

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,642,989	(3,121,349,638)

기초현금및현금성자산	5,981,944,616	5,373,568,505

기말현금및현금성자산	6,009,587,605	2,252,218,867