진매트릭스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	20,061,918,601	19,062,224,001

현금및현금성자산	10,303,928,965	9,212,033,037

단기금융상품	5,217,064,427	4,217,064,427

매출채권 및 기타유동채권	1,585,655,297	1,596,188,514

매출채권	1,963,110,636	2,143,009,589

대손충당금	(700,005,065)	(745,175,995)

미수수익	44,649,505	50,151,528

미수금	32,154,089	16,627,718

대손충당금	(5,568,944)	(5,568,944)

선급금	248,892,213	134,801,438

선급비용	2,422,863	2,343,180

당기법인세자산	20,977,960	17,576,120

재고자산	2,934,291,952	4,019,361,903

상품	403,895,526	300,422,950

평가충당금	(31,586,085)	(31,586,085)

원재료	1,514,749,582	1,861,685,708

평가충당금	(119,026,651)

부재료	54,684,488	83,280,739

평가충당금	(7,588,674)	(7,757,929)

반제품	166,881,831	140,647,910

평가충당금	(7,338,182)	(7,873,740)

제품	950,759,527	1,920,444,737

평가충당금	(110,166,061)	(120,875,736)

비유동자산	19,163,477,791	19,105,491,758

기타비유동금융자산	12,434,086,936	12,434,086,936

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,434,086,936	12,434,086,936

유형자산	6,381,321,550	6,318,257,597

토지	2,210,942,369	2,210,942,369

건물	4,122,550,919	4,122,550,919

감가상각누계액	(1,001,080,232)	(975,314,327)

기계장치	3,681,077,709	3,503,477,709

감가상각누계액	(3,000,310,448)	(2,948,930,632)

정부보조금	(5,509,249)	(6,505,030)

설비자산	258,511,882	258,511,882

감가상각누계액	(204,361,716)	(197,554,377)

정부보조금	(2,138,183)	(2,221,796)

비품	552,108,807	552,108,807

감가상각누계액	(523,963,963)	(520,213,566)

정부보조금	(1,498,346)	(1,771,394)

차량운반구	283,057,339	283,057,339

감가상각누계액	(105,995,709)	(92,901,660)

공구와기구	206,290,564	206,290,564

감가상각누계액	(200,528,214)	(200,118,165)

기타유형자산	147,972,800	147,972,800

감가상각누계액	(93,121,634)	(89,422,319)

사용권자산	142,805,276	142,805,276

감가상각누계액	(85,488,421)	(74,506,802)

영업권 이외의 무형자산	80,562,890	86,153,810

산업재산권	54,979,893	58,560,813

컴퓨터소프트웨어	5,000	5,000

기타무형자산	25,577,997	27,587,997

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,162,043	1,649,043

장기임차보증금	2,162,043	1,649,043

이연법인세자산	265,344,372	265,344,372

자산총계	39,225,396,392	38,167,715,759

부채

유동부채	4,316,097,053	4,081,883,247

매입채무 및 기타유동채무	4,316,097,053	4,081,883,247

매입채무	145,823,657	71,985,559

단기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

미지급금	354,758,776	197,866,954

예수금	24,861,140	26,463,700

선수금	37,164,249	27,147,481

미지급비용	133,384,239	131,407,879

유동리스부채	20,104,992	27,011,674

비유동부채	781,282,165	693,185,530

기타비유동금융부채	326,606,519	315,433,804

비유동파생상품부채	326,606,519	315,433,804

퇴직급여부채	454,675,646	377,751,726

퇴직급여충담금	1,302,150,847	1,233,387,211

퇴직연금운용자산	(847,475,201)	(855,635,485)

부채총계	5,097,379,218	4,775,068,777

자본

자본금	10,196,820,000	10,196,820,000

보통주자본금	10,196,820,000	10,196,820,000

기타자본구성요소	(228,327,648)	(228,327,648)

자기주식	(1,621,210)	(1,621,210)

자기주식처분손실	(105,057,986)	(105,057,986)

기타자본조정	(121,648,452)	(121,648,452)

자본잉여금	30,878,328,206	30,878,328,206

기타포괄손익누계액	6,772,548	11,793,843

보험수리적손익	6,772,548	11,793,843

이익잉여금(결손금)	(6,725,575,932)	(7,465,967,419)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,465,967,419)	(15,495,870,462)

당기순이익	740,391,487	8,029,903,043

자본총계	34,128,017,174	33,392,646,982

자본과부채총계	39,225,396,392	38,167,715,759

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,422,678,074	3,422,678,074	1,893,289,366	1,893,289,366

재화판매수익	3,421,777,574	3,421,777,574	1,888,739,366	1,888,739,366

상품매출액	150,594,300	150,594,300	246,060,774	246,060,774

제품매출액	3,271,183,274	3,271,183,274	1,642,678,592	1,642,678,592

용역제공수익	750,000	750,000	4,350,000	4,350,000

용역매출액	750,000	750,000	4,350,000	4,350,000

기타매출	150,500	150,500	200,000	200,000

매출원가	1,604,947,992	1,604,947,992	649,516,628	649,516,628

재화판매수익 매출원가	1,604,947,992	1,604,947,992	649,516,628	649,516,628

상품매출원가	115,221,138	115,221,138	236,064,599	236,064,599

제품매출원가	1,489,726,854	1,489,726,854	413,452,029	413,452,029

매출총이익	1,817,730,082	1,817,730,082	1,243,772,738	1,243,772,738

판매비와관리비	1,504,016,263	1,504,016,263	1,190,959,618	1,190,959,618

급여	382,688,299	382,688,299	275,448,405	275,448,405

퇴직급여	31,136,670	31,136,670	11,661,468	11,661,468

복리후생비	49,049,451	49,049,451	33,802,996	33,802,996

여비교통비	14,197,880	14,197,880	9,491,544	9,491,544

접대비	7,250,690	7,250,690	11,580,025	11,580,025

통신비	870,982	870,982	2,110,976	2,110,976

수도광열비	8,004,192	8,004,192	565,040	565,040

세금과공과	6,670,310	6,670,310	4,358,080	4,358,080

감가상각비	33,944,669	33,944,669	25,896,089	25,896,089

임차료	1,053,000	1,053,000	970,000	970,000

보험료	1,072,477	1,072,477	885,859	885,859

차량유지비	6,819,199	6,819,199	7,149,583	7,149,583

경상연구개발비	663,950,533	663,950,533	477,256,290	477,256,290

운반비	32,495,145	32,495,145	6,905,114	6,905,114

도서인쇄비	23,000	23,000

사무용품비	907,837	907,837

소모품비	125,097,716	125,097,716	179,119,471	179,119,471

지급수수료	120,495,447	120,495,447	120,080,936	120,080,936

광고선전비	5,063,000	5,063,000

건물관리비	12,720,846	12,720,846	13,337,992	13,337,992

무형자산상각비	5,590,920	5,590,920	5,253,750	5,253,750

영업이익(손실)	313,713,819	313,713,819	52,813,120	52,813,120

기타이익	65,161,041	65,161,041	900,526	900,526

수입수수료	19,561,200	19,561,200

대손충당금환입	45,170,930	45,170,930

잡이익	428,911	428,911	900,526	900,526

기타손실	727	727	1,234,124	1,234,124

잡손실	727	727	1,234,124	1,234,124

금융수익	385,052,194	385,052,194	187,494,379	187,494,379

이자수익	16,441,804	16,441,804	32,314,463	32,314,463

외환차익	29,156,475	29,156,475	4,299,580	4,299,580

외화환산이익	339,453,915	339,453,915	12,046,137	12,046,137

사채상환이익(금융수익)	138,834,199	138,834,199

금융원가	23,534,840	23,534,840	113,247,697	113,247,697

이자비용	20,072,517	20,072,517	101,297,096	101,297,096

외환차손(금융원가)	941,683	941,683	11,903,012	11,903,012

외화환산손실	2,520,640	2,520,640	47,589	47,589

법인세비용차감전순이익(손실)	740,391,487	740,391,487	126,726,204	126,726,204

당기순이익(손실)	740,391,487	740,391,487	126,726,204	126,726,204

지배지분순이익	740,391,487	740,391,487	126,726,204	126,726,204

기타포괄손익	(5,021,295)	(5,021,295)

당기손익 비분류	(5,021,295)	(5,021,295)

보험수리적손익	(5,021,295)	(5,021,295)

총포괄손익	735,370,192	735,370,192	126,726,204	126,726,204

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	7	7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	410	410	7	7

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,230,382,500	21,498,968,998	(17,546,950)	(15,462,436,710)	15,249,367,838

당기순이익(손실)	126,726,204	126,726,204

순확정급여부채의 재측정요소

주식매수선택권의 행사	222,370,500	759,424,074	(205,783,652)	776,010,922

2020.03.31 (기말자본)	9,452,753,000	22,258,393,072	(223,330,602)	(15,335,710,506)	16,152,104,964

2021.01.01 (기초자본)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(7,454,173,576)	33,392,646,982

당기순이익(손실)	740,391,487	740,391,487

순확정급여부채의 재측정요소	(5,021,295)	(5,021,295)

주식매수선택권의 행사

2021.03.31 (기말자본)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(6,718,803,384)	34,128,017,174

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	1,932,409,089	636,007,527

당기순이익(손실)	740,391,487	126,726,204

당기순이익조정을 위한 가감	(194,551,877)	196,583,759

퇴직급여	85,706,738	40,489,257

감가상각비	114,536,047	93,951,845

무형자산상각비	5,590,920	5,253,750

외화환산손실	2,918,924	(47,589)

이자비용	358,158	101,297,096

이자수익	(16,372,198)	(32,314,463)

외화환산이익	(342,119,536)	(12,046,137)

대손충당금환입	(45,170,930)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,386,569,479	310,784,201

매출채권의 감소(증가)	179,898,953	538,774,288

미수금의 감소(증가)	5,681,286	(145,917,080)

재고자산의 감소(증가)	1,085,069,951	(1,650,362,096)

매입채무의 증가(감소)	76,105,435	1,536,705,933

퇴직급여채무의 증가(감소)	(13,804,113)	(10,990,621)

기타유동자산의 감소(증가)	(114,170,458)	(6,042,370)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	162,776,057	71,285,680

기타유동부채의 증가(감소)	8,414,208	(22,669,533)

당기법인세자산의 감소(증가)	(3,401,840)

이자수취(영업)	21,720,657	2,255,053

이자지급(영업)	(18,318,817)

법인세납부(환급)	(3,401,840)	(341,690)

투자활동현금흐름	(1,177,446,436)	(317,927,460)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000

단기금융상품의 취득	(2,199,846,436)

유형자산의 취득	(177,600,000)	(2,880,000)

무형자산의 처분	(315,047,460)

재무활동현금흐름	(2,188,321,872)

주식의 발행	760,951,851

전환사채의 감소	(2,940,000,000)

금융리스부채의 지급	(9,273,723)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	336,933,275	12,093,726

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,091,895,928	(1,858,148,079)

기초현금및현금성자산	9,212,033,037	5,981,944,616

기말현금및현금성자산	10,303,928,965	4,123,796,537