진매트릭스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	20,055,954,452	19,062,224,001

현금및현금성자산	11,550,000,869	9,212,033,037

단기금융상품	4,700,000,000	4,217,064,427

매출채권 및 기타유동채권	1,307,051,260	1,596,188,514

매출채권	1,789,680,605	2,143,009,589

대손충당금	(620,380,364)	(745,175,995)

미수수익	16,622,412	50,151,528

미수금	102,635,529	16,627,718

대손충당금	(5,568,944)	(5,568,944)

선급금	22,292,881	134,801,438

선급비용	1,769,141	2,343,180

당기법인세자산	12,472,000	17,576,120

재고자산	2,486,430,323	4,019,361,903

상품	479,360,024	300,422,950

평가충당금	(19,751,072)	(31,586,085)

원재료	1,306,659,117	1,861,685,708

평가충당금	(123,937,026)	(119,026,651)

소모품	72,556,323	83,280,739

평가충당금	(6,871,543)	(7,757,929)

반제품	349,194,822	140,647,910

평가충당금	(7,170,807)	(7,873,740)

제품	477,070,682	1,920,444,737

평가충당금	(40,680,197)	(120,875,736)

비유동자산	21,702,256,832	19,105,491,758

기타비유동금융자산	15,130,754,200	12,434,086,936

당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,130,754,200	12,434,086,936

유형자산	6,276,659,505	6,318,257,597

토지	2,210,942,369	2,210,942,369

건물	4,122,550,919	4,122,550,919

감가상각누계액	(1,052,612,042)	(975,314,327)

기계장치	3,713,460,709	3,503,477,709

감가상각누계액	(3,103,457,147)	(2,948,930,632)

정부보조금	(3,517,687)	(6,505,030)

설비자산	282,911,882	258,511,882

감가상각누계액	(215,841,511)	(197,554,377)

정부보조금	(1,970,957)	(2,221,796)

비품	570,992,532	552,108,807

감가상각누계액	(531,891,158)	(520,213,566)

정부보조금	(952,250)	(1,771,394)

차량운반구	283,057,339	283,057,339

감가상각누계액	(132,183,807)	(92,901,660)

공구와기구	206,290,564	206,290,564

감가상각누계액	(201,348,312)	(200,118,165)

기타유형자산	147,972,800	147,972,800

감가상각누계액	(100,519,264)	(89,422,319)

사용권자산	192,668,350	142,805,276

감가상각누계액	(109,893,824)	(74,506,802)

영업권 이외의 무형자산	72,190,936	86,153,810

산업재산권	49,244,606	58,560,813

컴퓨터소프트웨어	5,000	5,000

기타무형자산	22,941,330	27,587,997

장기매출채권 및 기타비유동채권	89,832,853	1,649,043

장기임차보증금	6,379,982	1,649,043

장기선급금	83,452,871

이연법인세자산	132,819,338	265,344,372

자산총계	41,758,211,284	38,167,715,759

부채

유동부채	4,783,986,108	4,081,883,247

매입채무 및 기타유동채무	4,783,986,108	4,081,883,247

매입채무	555,869,720	71,985,559

단기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

미지급금	215,946,367	197,866,954

예수금	24,621,030	26,463,700

선수금	181,933,424	27,147,481

미지급비용	164,795,295	131,407,879

유동리스부채	40,820,272	27,011,674

비유동부채	739,381,030	693,185,530

퇴직급여부채	378,970,493	377,751,726

퇴직급여충담금	1,327,341,823	1,233,387,211

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(948,371,330)	(855,635,485)

장기매입채무 및 기타비유동채무	360,410,537	315,433,804

장기미지급금	320,874,676	279,484,671

비유동리스부채	39,535,861	35,949,133

부채총계	5,523,367,138	4,775,068,777

자본

자본금	10,196,820,000	10,196,820,000

보통주자본금	10,196,820,000	10,196,820,000

기타자본구성요소	(228,327,648)	(228,327,648)

자기주식	(1,621,210)	(1,621,210)

자기주식처분손실	(105,057,986)	(105,057,986)

기타자본조정	(121,648,452)	(121,648,452)

자본잉여금	30,878,328,206	30,878,328,206

주식발행초과금	25,256,882,758	25,256,882,758

기타자본잉여금	5,621,445,448	5,621,445,448

기타포괄손익누계액	6,335,012	11,793,843

보험수리적손익	6,335,012	11,793,843

이익잉여금(결손금)	(4,618,311,424)	(7,465,967,419)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(7,465,967,419)	(7,465,967,419)

당기순이익	2,847,655,995

자본총계	36,234,844,146	33,392,646,982

자본과부채총계	41,758,211,284	38,167,715,759

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,813,688,916	8,315,949,079	3,839,035,404	11,842,413,590

매출원가	1,646,588,987	4,361,142,622	935,178,275	2,822,219,561

매출총이익	1,167,099,929	3,954,806,457	2,903,857,129	9,020,194,029

판매비와관리비	1,604,002,101	4,534,627,526	1,161,960,069	3,351,844,788

영업이익(손실)	(436,902,172)	(579,821,069)	1,741,897,060	5,668,349,241

기타이익	9,814,521	35,697,223	11,633,271	36,313,493

기타손실	3,826	6,562	4,000,005	5,387,584

금융수익	511,340,513	3,827,928,841	39,911,923	2,010,631,232

금융원가	258,798,402	303,617,404	38,248,530	288,669,261

법인세비용차감전순이익(손실)	(174,549,366)	2,980,181,029	1,751,193,719	7,421,237,121

당기순이익(손실)	(174,549,366)	2,847,655,995	1,751,193,719	7,421,237,121

기타포괄손익	6,523,387	(5,458,831)	1,416,175	1,713,272

당기손익 비분류	6,523,387	(5,458,831)	1,416,175	1,713,272

총포괄손익	(168,025,979)	2,842,197,164	1,752,609,894	7,422,950,393

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	143	297	396

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	143	297	396

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,230,382,500	21,498,968,998	(17,546,950)	(15,462,436,710)	15,249,367,838

당기순이익(손실)	7,421,237,101	7,421,237,121

순확정급여부채의 재측정요소	1,713,272	1,713,272

출자전환	909,834,500	4,616,425,474	(180,664,367)	3,890,610,437

주식매수선택권의 소멸	30,116,331	(30,116,331)

2020.09.30 (기말자본)	10,140,217,000	26,145,510,803	(228,327,648)	(8,039,486,337)	28,017,913,838

2021.01.01 (기초자본)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(7,454,173,576)	33,392,646,982

당기순이익(손실)	2,847,655,995	2,847,655,995

순확정급여부채의 재측정요소	(5,458,831)	(5,458,831)

출자전환

주식매수선택권의 소멸

2021.09.30 (기말자본)	10,196,820,000	30,878,328,206	(228,327,648)	(4,611,976,412)	36,234,844,146

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	2,294,040,163	1,760,407,341

당기순이익(손실)	2,980,181,029	7,421,237,101

당기순이익조정을 위한 가감	(3,024,104,521)	(1,232,858,641)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,354,004,742	(4,479,858,236)

이자수취(영업)	38,074,719	71,978,336

이자지급(영업)	(59,219,926)	(38,575,689)

법인세납부(환급)	5,104,120	18,484,470

투자활동현금흐름	(769,169,237)	281,812,705

단기금융상품의 처분	3,017,064,427	403,425,433

유형자산의 처분	23,000,000

단기금융상품의 취득	(3,500,000,000)

유형자산의 취득	(254,151,725)	(144,612,728)

무형자산의 취득	(2,700,000)

기타비유동금융자산의 취득	(29,381,939)

재무활동현금흐름	17,187,057	(1,966,171,711)

정부보조금의 수취	324,000,000

주식발행비용	(250,000)

전환사채의 상환	(3,044,750,455)

유상증자	783,041,751

장기미지급금의 증가	49,654,805

금융리스부채의 상환	(32,467,748)	(28,213,007)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	795,909,849	(48,405,346)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,337,967,832	27,642,989

기초현금및현금성자산	9,212,033,037	5,981,944,616

기말현금및현금성자산	11,550,000,869	6,009,587,605