디에스케이 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
제 19 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	45,025,847,247	36,368,992,052	26,317,159,637

현금및현금성자산	10,983,653,074	11,125,340,659	7,695,070,791

매출채권 및 기타유동채권	21,257,887,925	12,246,683,450	8,010,523,373

미청구공사	735,146,224	2,866,480,275	2,496,937,216

재고자산	3,120,492,783	1,394,394,185	1,392,257,908

매도가능금융자산	0	90,920,000	90,920,000

기타유동금융자산	7,994,438,196	7,140,657,128	6,224,890,449

당기법인세자산	0	157,236,239

기타유동비금융자산	934,229,045	1,504,516,355	249,323,661

비유동자산	9,493,832,314	9,698,122,316	9,904,763,412

매출채권및기타채권	221,526,820	152,972,000	163,513,368

매도가능금융자산	4,802,227	5,848,489	37,721,473

종속기업투자자산	457,000,000	457,000,000	457,000,000

투자부동산	601,092,946	612,537,658	623,982,370

유형자산	7,285,478,769	7,518,289,785	7,801,636,035

무형자산	597,261,946	666,309,414	673,513,864

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000	18,954,400

이연법인세자산	316,669,606	275,164,970	120,441,902

기타비유동비금융자산	8,000,000	8,000,000	8,000,000

자산총계	54,519,679,561	46,067,114,368	36,221,923,049

부채

유동부채	13,265,389,211	13,208,250,853	4,935,318,666

매입채무 및 기타유동채무	3,425,381,759	8,495,676,775	2,623,147,126

유동성장기차입금	1,000,000,000	251,600,000	391,600,000

기타유동금융부채	531,823,653	568,579,817	286,915,684

미지급법인세	1,995,619,241	529,890,293	0

하자보수충당부채	144,463,776	130,056,329	206,945,310

초과청구공사	6,113,763,132	3,184,098,719	1,381,104,896

기타유동비금융부채	54,337,650	48,348,920	45,605,650

비유동부채	448,307,542	634,940,840	837,686,195

매입채무및기타채무	0	35,000,000	35,000,000

장기차입금	0	251,600,000

확정급여부채	308,077,685	491,182,395	493,998,906

기타비유동금융부채	140,229,857	108,758,445	57,087,289

부채총계	13,713,696,753	13,843,191,693	5,773,004,861

자본

자본금	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

기타불입자본	6,637,704,375	6,637,704,375	6,669,353,069

이익잉여금(결손금)	30,918,278,433	22,336,218,300	20,529,565,119

자본총계	40,805,982,808	32,223,922,675	30,448,918,188

자본과부채총계	54,519,679,561	46,067,114,368	36,221,923,049

포괄손익계산서
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	55,953,367,276	34,714,490,060	31,332,383,916

매출원가	43,540,175,821	29,740,229,099	26,975,068,653

매출총이익	12,413,191,455	4,974,260,961	4,357,315,263

판매비	433,090,974	454,590,891	357,588,359

관리비	1,158,731,801	1,184,893,876	818,173,933

판매물류비	217,500	150,400	186,000

경상개발비	857,390,276	573,949,573	949,480,817

영업이익(손실)	9,963,760,904	2,760,676,221	2,231,886,154

금융수익	1,901,528,781	719,047,382	1,148,061,682

금융원가	631,907,450	581,111,158	465,198,310

기타이익	28,688,357	12,633,735	50,081,528

기타손실	99,373,101	2,381,889	16,181,658

법인세비용차감전순이익(손실)	11,162,697,491	2,908,864,291	2,948,649,396

법인세비용	2,283,236,443	565,943,690	256,929,586

당기순이익(손실)	8,879,461,048	2,342,920,601	2,691,719,810

기타포괄손익	23,492,335	(215,374,170)	65,532,514

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	23,492,335	(215,374,170)	65,532,514

순확정급여부채의 재측정요소	30,118,378	(276,120,731)	84,016,043

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(6,626,043)	60,746,561	(18,483,529)

총포괄손익	8,902,953,383	2,127,546,431	2,757,252,324

주당이익

기본주당이익(손실)	1,384	365	425

희석주당이익(손실)	1,384	365	425

자본변동표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	229,103,444	(801,994,175)	0	0	6,287,564,669	17,772,312,795	27,309,877,464

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급

주식선택권	(229,103,444)	451,339,000	143,857,700	15,695,144	381,788,400	381,788,400

보험수리적손익	65,532,514	65,532,514

포괄손익	당기순이익(손실)	2,691,719,810	2,691,719,810

2013.12.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	143,857,700	15,695,144	6,669,353,069	20,529,565,119	30,448,918,188

2014.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	143,857,700	15,695,144	6,669,353,069	20,529,565,119	30,448,918,188

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(31,648,694)	(31,648,694)	(31,648,694)

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)

주식선택권

보험수리적손익	(215,374,170)	(215,374,170)

포괄손익	당기순이익(손실)	2,342,920,601	2,342,920,601

2014.12.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	22,336,218,300	32,223,922,675

2015.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	22,336,218,300	32,223,922,675

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)

주식선택권

보험수리적손익	23,492,335	23,492,335

포괄손익	당기순이익(손실)	8,879,461,048	8,879,461,048

2015.12.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	30,918,278,433	40,805,982,808

현금흐름표
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	486,334,419	5,304,995,797	11,433,942,359

영업에서 창출된 현금	1,102,251,088	5,063,019,771	11,296,504,496

당기순이익(손실)	8,879,461,048	2,342,920,601	2,691,719,810

수익비용의 조정	2,846,978,649	1,122,501,767	698,408,968

퇴직급여	313,212,066	262,624,458	255,866,673

감가상각비	396,481,824	420,917,106	429,443,845

무형자산상각비	107,004,196	112,746,750	104,654,229

재고자산평가손실	671,119,835

대손상각비	5,980,317	32,704,297	(26,036,715)

유형자산처분손실	43,000

통화선도평가손실	26,001,347	297,758,410

법인세비용	2,283,236,443	565,943,690	256,929,586

이자비용	11,639,688	14,778,533	34,343,741

매도가능증권처분손실	22,440	101,178	55,080

매도가능금융자산손상차손	31,872,984	7,566,366

외화환산손실	1,995,474	10,722,940	143,955,841

하자보수비	38,121,447	(64,138,981)	(31,067,876)

이자수익	(237,257,966)	(304,192,402)	(343,856,767)

외화환산이익	(766,943,098)	(258,814,883)	(532,218)

유형자산처분이익	(3,635,364)	(522,313)

통화선도평가이익	(132,955,817)

자산ㆍ부채의 증감	(10,624,188,609)	1,597,597,403	7,906,375,718

매출채권및기타채권의 증가(감소)	(8,240,614,252)	(4,072,947,734)	9,330,927,118

미청구공사의 감소(증가)	2,131,334,051	(369,543,059)	(1,858,532,282)

재고자산의 감소(증가)	(2,397,218,433)	(2,136,277)	897,984,870

기타금융자산의 감소	132,955,817

기타유동자산의 감소(증가)	572,324,101	(1,253,163,460)	1,515,082,368

매입채무및기타채무의 증가(감소)	(5,105,295,016)	5,872,701,322	(2,455,866,491)

기타금융부채의 증가	(61,931,217)	(13,365,755)	276,783,819

기타유동부채의 증가(감소)	5,988,730	2,743,270	10,052,730

초과청구공사의 증가(감소)	2,929,664,413	1,802,993,823	502,108,431

하자보수충당부채의 감소	(23,714,000)	(12,750,000)	(13,524,117)

퇴직급여채무의 감소	(466,198,398)	(541,561,700)	(274,033,877)

기타비유동부채의 증가	31,471,412	51,671,156	(24,606,851)

이자수취	262,187,487	263,925,440	308,909,163

이자지급	(12,465,982)	(17,507,055)	(44,132,902)

법인세납부(환급)	(865,638,174)	(4,442,359)	(127,338,398)

투자활동현금흐름	(1,053,847,838)	(1,226,436,309)	(6,442,355,460)

투자활동으로 인한 현금유입액	33,290,143,786	19,180,205,949	182,770,624

단기대여금의 회수	62,278,000	52,438,000	83,464,000

장기대여금의 회수	6,560,000	1,100,000	320,000

단기금융상품의 처분	33,119,075,600	19,108,236,400	23,785,704

매도가능금융자산의 처분	93,593,822	1,158,822	1,644,920

장기금융상품의 처분	8,736,000

보증금의 회수	5,000,000	64,820,000

유형자산의 처분	3,636,364	17,272,727

투자활동으로 인한 현금유출액	(34,343,991,624)	(20,406,642,258)	(6,625,126,084)

단기금융자산의 증가	(34,000,157,800)	(20,101,420,200)	(6,042,000,000)

단기대여금의증가	(33,210,000)	(12,480,000)	(62,526,510)

장기금융상품의 취득	(543,200)	(2,804,000)

보증금의 지급	(40,000,000)	(15,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,650,000)	(1,260,000)	(1,700,000)

장기대여금의 대여	(78,790,000)	(42,520,000)	(40,073,490)

유형자산의 취득	(152,227,096)	(142,876,558)	(293,269,454)

무형자산의 취득	(37,956,728)	(105,542,300)	(167,752,630)

재무활동현금흐름	427,506,750	(712,493,250)	(1,614,041,600)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	406,788,400

임대보증금의 증가	25,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000

자기주식의 처분	381,788,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(572,493,250)	(712,493,250)	(2,020,830,000)

단기차입금의 감소	(251,600,000)	(391,600,000)	(891,600,000)

장기차입금의 감소	(1,125,000,000)

배당금의 지급	(320,893,250)	(320,893,250)

임대보증금의 감소	(4,230,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(140,006,669)	3,366,066,238	3,377,545,299

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,680,916)	64,203,630	(1,157,036)

기초현금및현금성자산	11,125,340,659	7,695,070,791	4,318,682,528

기말현금및현금성자산	10,983,653,074	11,125,340,659	7,695,070,791