디에스케이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	61,772,456,953	52,376,711,418

현금및현금성자산	35,334,500,479	24,672,337,074

매출채권 및 기타유동채권	17,739,389,783	20,583,456,496

재고자산	7,049,399,369	4,043,572,262

기타유동금융자산	1,574,691,710	2,982,839,759

기타유동자산	74,475,612	94,505,827

비유동자산	87,595,541,724	96,081,848,818

매출채권 및 기타비유동채권	9,584,382,769	18,203,081,375

당기손익-공정가치측정금융자산	8,677,820,108	8,677,820,108

종속기업투자주식	42,820,646,265	42,820,646,265

투자부동산	798,441,507	800,483,940

유형자산	22,144,192,999	22,071,600,151

무형자산	1,191,644,213	1,208,971,679

기타비유동금융자산	2,300,000	2,300,000

기타비유동자산	8,000,000	8,000,000

이연법인세자산	2,368,113,863	2,288,945,300

자산총계	149,367,998,677	148,458,560,236

부채

유동부채	36,628,879,913	37,021,542,653

매입채무 및 기타유동채무	3,173,275,463	3,626,817,945

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	29,753,160,488	29,561,657,840

기타유동금융부채	816,540,640	831,581,196

당기법인세부채	1,672,127,030	1,755,639,433

유동하자보수충당부채	48,039,473	139,325,399

공사손실충당부채	78,763,749

기타유동부채	86,973,070	106,520,840

비유동부채	1,076,965,848	908,521,767

매입채무 및 기타비유동채무	40,191,166	48,617,579

순확정급여부채	860,986,934	712,771,126

기타비유동부채	175,787,748	147,133,062

부채총계	37,705,845,761	37,930,064,420

자본

자본금	10,177,381,500	10,177,381,500

기타불입자본	58,531,723,230	60,085,428,910

기타자본구성요소	(385,297,200)	(385,297,200)

이익잉여금	43,338,345,386	40,650,982,606

자본총계	111,662,152,916	110,528,495,816

자본과부채총계	149,367,998,677	148,458,560,236

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,455,704,672	4,455,704,672	16,655,647,183	16,655,647,183

매출원가	3,437,928,120	3,437,928,120	13,137,536,496	13,137,536,496

매출총이익	1,017,776,552	1,017,776,552	3,518,110,687	3,518,110,687

대손상각비	(634,700,769)	(634,700,769)	(94,584,395)	(94,584,395)

기타판매비와관리비	1,245,655,090	1,245,655,090	1,084,759,325	1,084,759,325

영업이익	406,822,231	406,822,231	2,527,935,757	2,527,935,757

금융수익	3,229,440,585	3,229,440,585	625,784,578	625,784,578

금융원가	235,126,870	235,126,870	439,767,166	439,767,166

기타수익	46,229,323	46,229,323	29,438,872	29,438,872

기타비용	32,005	32,005	22,902,060	22,902,060

법인세비용차감전순이익(손실)	3,447,333,264	3,447,333,264	2,720,489,981	2,720,489,981

법인세비용	759,970,484	759,970,484	582,184,856	582,184,856

당기순이익(손실)	2,687,362,780	2,687,362,780	2,138,305,125	2,138,305,125

당기총포괄손익	2,687,362,780	2,687,362,780	2,138,305,125	2,138,305,125

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	133	133	106	106

희석주당이익 (단위 : 원)	132	132	104	104

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	59,742,707,817	(385,297,200)	30,887,671,184	100,422,463,301

당기순이익(손실)	2,138,305,125	2,138,305,125

자기주식 거래로 인한 증감	67,290,804	67,290,804

주식선택권	103,251,410	103,251,410

2019.03.31 (기말자본)	10,177,381,500	59,913,250,031	(385,297,200)	33,025,976,309	102,731,310,640

2020.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	60,085,428,910	(385,297,200)	40,650,982,606	110,528,495,816

당기순이익(손실)	2,687,362,780	2,687,362,780

자기주식 거래로 인한 증감	(1,616,533,390)	(1,616,533,390)

주식선택권	62,827,710	62,827,710

2020.03.31 (기말자본)	10,177,381,500	58,531,723,230	(385,297,200)	43,338,345,386	111,662,152,916

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	10,198,639,711	78,381,355

당기순이익	2,687,362,780	2,138,305,125

수익비용의 조정	(699,976,092)	675,489,783

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감	9,028,944,586	(1,981,182,407)

이자의 수취	118,582,623	219,384,434

이자의 지급	(13,622,736)	(11,799,860)

법인세의 납부	(922,651,450)	(961,815,720)

투자활동현금흐름	1,308,943,803	(22,557,644,849)

단기대여금의 회수	58,011,666	17,951,666

장기대여금의 회수	400,000	19,800,000

단기금융상품의 처분	1,900,000,000	2,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	17,233,996	3,697,347

종속기업투자주식의 처분	4,000,000,000

관계기업투자주식의 처분	2,000,000,000

보증금의 감소	120,000,000	130,000,000

유형자산의 처분	3,409,091	28,000,002

무형자산의 처분	194,000,000

단기금융상품의 취득	(500,000,000)

단기대여금의 증가	(8,400,000)

보증금의 증가	(23,345,020)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,545,000)	(3,850,000)

종속기업투자주식의 취득	(29,900,000,000)

장기대여금의 증가	(20,600,000)

유형자산의 취득	(243,565,950)	(1,390,338,844)

무형자산의 취득	(33,560,000)

재무활동현금흐름	(1,633,646,937)	(2,456,789,200)

자기주식의 처분	43,210,800

단기차입금의 감소	(2,500,000,000)

자기주식의 취득	(1,616,533,390)

리스부채의 상환	(17,113,547)

현금및현금성자산의증가(감소)	9,873,936,577	(24,936,052,694)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	788,226,828	48,368

기초의 현금및현금성자산	24,672,337,074	58,579,111,238

기말의 현금및현금성자산	35,334,500,479	33,643,106,912