디에스케이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	69,029,528,522	58,003,373,091

현금및현금성자산	11,048,490,513	12,176,382,733

매출채권 및 기타유동채권	20,802,158,608	16,414,177,529

재고자산	7,548,700,338	5,911,934,422

기타유동금융자산	28,540,090,773	22,991,778,789

당기법인세자산	103,056,948

기타유동비금융자산	1,090,088,290	406,042,670

비유동자산	83,857,445,215	84,648,227,692

매출채권 및 기타채권	3,231,135,175	5,233,109,194

당기손익-공정가치측정금융자산	11,487,766,229	10,480,855,191

종속기업투자자산	42,546,709,341	42,546,709,341

투자부동산	902,241,617	1,401,192,222

유형자산	21,953,398,503	22,318,168,541

무형자산	1,455,320,838	1,373,295,244

기타비유동금융자산	302,300,000	2,300,000

이연법인세자산	1,962,300,512	1,284,597,959

기타비유동비금융자산	16,273,000	8,000,000

자산총계	152,886,973,737	142,651,600,783

부채

유동부채	11,596,225,513	39,094,789,178

매입채무 및 기타유동채무	6,647,332,974	6,149,744,497

전환사채	30,200,000,000

기타유동금융부채	1,568,107,522	1,633,939,167

당기법인세부채	1,645,466,179

하자보수충당부채	990,174,567	751,049,165

공사손실충당부채	30,536,521	74,268,769

기타유동비금융부채	714,607,750	285,787,580

비유동부채	909,821,555	628,176,518

매입채무 및 기타비유동채무	43,692,319	47,215,064

확정급여부채	393,798,040	262,009,382

기타비유동부채	472,331,196	318,952,072

부채총계	12,506,047,068	39,722,965,696

자본

자본금	12,523,922,000	10,177,381,500

기타불입자본	85,025,691,708	58,678,249,014

기타자본구성요소	(385,297,200)	(385,297,200)

이익잉여금	43,216,610,161	34,458,301,773

자본총계	140,380,926,669	102,928,635,087

자본과부채총계	152,886,973,737	142,651,600,783

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,522,153,517	42,613,882,691	12,279,347,286	23,288,337,753

매출원가	11,280,282,962	34,887,546,595	10,284,963,620	20,972,278,018

매출총이익	1,241,870,555	7,726,336,096	1,994,383,666	2,316,059,735

대손상각비(대손충당금환입)	(294,053,090)	(530,819,909)	56,640,191	(201,114,225)

기타일반판매비와관리비	1,424,910,611	4,513,410,158	1,838,943,892	5,290,003,784

영업이익(손실)	111,013,034	3,743,745,847	98,799,583	(2,772,829,824)

금융수익	2,602,959,424	4,672,924,615	(558,440,872)	1,994,538,340

금융원가	9,909,317	61,833,091	476,799,370	1,013,233,522

기타수익	20,042,607	119,856,272	15,771,726	116,330,515

기타비용	1,326,660	2,062,924	5	33,285

법인세비용차감전순이익(손실)	2,722,779,088	8,472,630,719	(920,668,938)	(1,675,227,776)

법인세비용	593,653,405	(285,677,669)	(116,649,273)	(303,733,017)

당기순이익(손실)	2,129,125,683	8,758,308,388	(804,019,665)	(1,371,494,759)

기타포괄손익	(33,613,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(33,613,565)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,094,314)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	9,480,749

당기총포괄손익	2,129,125,683	8,758,308,388	(804,019,665)	(1,405,108,324)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	106	437	(40)	(68)

희석주당이익 (단위 : 원)	86	355	(40)	(68)

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	60,085,428,910	(385,297,200)	40,650,982,606	110,528,495,816

당기순이익(손실)	(1,371,494,759)	(1,371,494,759)

전환사채의 출자전환

순확정급여부채의 재측정요소	(33,613,565)	(33,613,565)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,616,533,390)	(1,616,533,390)

주식기준보상거래	178,689,423	178,689,423

2020.09.30 (기말자본)	10,177,381,500	58,647,584,943	(385,297,200)	39,245,874,282	107,685,543,525

2021.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	58,678,249,014	(385,297,200)	34,458,301,773	102,928,635,087

당기순이익(손실)	8,758,308,388	8,758,308,388

전환사채의 출자전환	2,346,540,500	27,853,435,735	30,199,976,235

순확정급여부채의 재측정요소

자기주식 거래로 인한 증감	(1,289,925,601)	(1,289,925,601)

주식기준보상거래	(216,067,440)	(216,067,440)

2021.09.30 (기말자본)	12,523,922,000	85,025,691,708	(385,297,200)	43,216,610,161	140,380,926,669

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	5,146,433,864	11,689,539,772

당기순이익	8,758,308,388	(1,371,494,759)

수익비용의 조정	(2,612,010,199)	2,805,445,489

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감	(2,437,469,150)	11,809,644,068

이자의 수취	112,451,069	230,091,447

이자의 지급	(2,164,156)	(38,575)

법인세의 납부	1,327,317,912	(1,784,107,898)

투자활동현금흐름	(4,735,187,131)	(22,269,754,035)

단기대여금의 회수	152,925,000	159,234,998

장기대여금의 회수	27,100,000	1,100,000

단기금융상품의 처분	22,904,255,372	8,091,921,315

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	361,901,665	284,364,293

보증금의 감소	17,215,298	141,786,555

유형자산의 처분	22,454,545	3,409,091

단기금융상품의 취득	(26,237,649,086)	(29,818,865,305)

장기금융상품의 취득	(300,000,000)

단기대여금의 증가	(60,230,000)	(65,960,000)

보증금의 증가	(36,335,100)	(292,488,414)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,120,083,973)	(20,233,000)

장기대여금의 증가	(130,370,000)	(65,740,000)

유형자산의 취득	(225,497,352)	(688,283,568)

무형자산의 취득	(102,600,500)

기타투자자산의 취득	(8,273,000)

재무활동현금흐름	(1,645,478,370)	(2,670,637,571)

자기주식의 처분	1,405,408,200

단기차입금의 감소	(1,000,000,000)

리스부채의 상환	(36,004,025)	(54,104,181)

전환사채의 상환	(23,765)

자기주식의 취득	(3,014,858,780)	(1,616,533,390)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,234,231,637)	(13,250,851,834)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	106,339,417	56,337,460

기초의 현금및현금성자산	12,176,382,733	24,672,337,074

기말의 현금및현금성자산	11,048,490,513	11,477,822,700