디에스케이 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,224,560,937	46,003,814,533	36,769,010,337

현금및현금성자산	6,237,003,880	11,805,276,569	11,389,626,175

매출채권 및 기타유동채권	21,147,139,798	21,301,687,505	12,267,069,530

미청구공사	1,926,027,136	735,146,224	2,866,480,275

재고자산	1,513,941,758	3,232,296,621	1,486,565,710

매도가능금융자산	90,920,000

기타유동금융자산	11,409,749,389	7,994,438,196	7,140,657,128

당기법인세자산

기타유동비금융자산	990,698,976	934,969,418	1,527,691,519

비유동자산	11,874,361,330	9,043,614,178	9,249,782,244

장기매출채권 및 기타비유동채권	202,824,567	221,826,820	153,272,000

매도가능금융자산	3,004,802,227	4,802,227	5,848,489

투자부동산	484,424,564	486,741,433	612,537,658

유형자산	7,333,100,315	7,404,675,478	7,524,373,045

무형자산	582,598,037	598,898,614	668,586,082

기타비유동금융자산	2,000,000	2,000,000	2,000,000

이연법인세자산	256,611,620	316,669,606	275,164,970

기타비유동자산	8,000,000	8,000,000	8,000,000

자산총계	55,098,922,267	55,047,428,711	46,018,792,581

부채

유동부채	12,098,297,459	13,320,835,960	13,239,432,308

매입채무 및 기타유동채무	3,023,840,527	3,433,889,184	8,516,267,644

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000	251,600,000

기타유동금융부채	660,330,640	564,323,653	568,579,817

미지급법인세	1,446,307,404	2,000,782,785	529,890,293

하자보수충당부채	116,420,265	144,463,776	130,056,329

초과청구공사	5,799,767,063	6,113,763,132	3,184,098,719

기타유동부채	51,631,560	63,613,430	58,939,506

비유동부채	586,541,182	519,762,466	677,081,502

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,000,000

장기차입금

확정급여부채	448,830,845	379,532,609	543,323,057

기타비유동부채	137,710,337	140,229,857	108,758,445

부채총계	12,684,838,641	13,840,598,426	13,916,513,810

자본

지배기업소유주지분	42,414,083,626	41,206,830,285	32,102,278,771

자본금	3,250,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000

기타불입자본	7,183,281,269	6,637,704,375	6,637,704,375

이익잉여금	31,980,802,357	31,319,125,910	22,214,574,396

자본총계	42,414,083,626	41,206,830,285	32,102,278,771

자본과부채총계	55,098,922,267	55,047,428,711	46,018,792,581

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,115,527,514	9,115,527,514	12,447,551,203	12,447,551,203	56,461,731,276	35,009,889,969

매출원가	7,005,206,661	7,005,206,661	8,819,153,641	8,819,153,641	43,264,212,113	29,554,491,614

매출총이익	2,110,320,853	2,110,320,853	3,628,397,562	3,628,397,562	13,197,519,163	5,455,398,355

판매비	127,425,620	127,425,620	121,702,629	121,702,629	531,441,244	602,237,151

관리비	183,611,941	183,611,941	212,684,767	212,684,767	1,167,719,424	1,229,983,154

판매물류비	31,273	31,273	150,000	150,000	1,136,827	974,310

경상개발비	155,631,384	155,631,384	182,167,127	182,167,127	1,005,707,534	669,485,539

영업이익(손실)	1,643,620,635	1,643,620,635	3,111,693,039	3,111,693,039	10,491,514,134	2,952,718,201

금융수익	327,635,413	327,635,413	297,185,432	297,185,432	1,902,841,104	719,178,576

금융원가	332,804,868	332,804,868	116,227,764	116,227,764	631,907,450	583,072,838

기타이익	19,935,233	19,935,233	13,617,716	13,617,716	28,715,049	12,633,756

기타손실	1	1	15,492,998	15,492,998	99,373,101	2,381,889

법인세비용차감전순이익(손실)	1,658,386,412	1,658,386,412	3,290,775,425	3,290,775,425	11,691,789,736	3,099,075,806

법인세비용	354,923,465	354,923,465	644,294,797	644,294,797	2,289,837,307	565,943,690

당기순이익(손실)	1,303,462,947	1,303,462,947	2,646,480,628	2,646,480,628	9,401,952,429	2,533,132,116

기타포괄손익	23,492,335	(215,374,170)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	23,492,335	(215,374,170)

순확정급여부채의 재측정요소	30,118,378	(276,120,731)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	(6,626,043)	60,746,561

총포괄손익	1,303,462,947	1,303,462,947	2,646,480,628	2,646,480,628	9,425,444,764	2,317,757,946

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,303,462,947	1,303,462,947	2,646,480,628	2,646,480,628	9,401,952,429	2,533,132,116

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,303,462,947	1,303,462,947	2,646,480,628	2,646,480,628	9,425,444,764	2,317,757,946

주당이익

기본주당이익(손실)	202	202	412	412	1,465	395

희석주당이익(손실)	202	202	412	412	1,465	395

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

주식발행초과금	주식선택권	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	143,857,700	15,695,144	6,669,353,069	20,217,709,700	30,137,062,769	30,137,062,769

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(31,648,694)	(31,648,694)	(31,648,694)	(31,648,694)

주식선택권

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)	(320,893,250)

보험수리적손익	(215,374,170)	(215,374,170)	(215,374,170)

연결당기순이익	2,533,132,116	2,533,132,116	2,533,132,116

2014.12.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	22,214,574,396	32,102,278,771	32,102,278,771

2015.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	22,214,574,396	32,102,278,771	32,102,278,771

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

주식선택권

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)	(320,893,250)

보험수리적손익	23,492,335	23,492,335	23,492,335

연결당기순이익	9,401,952,429	9,401,952,429	9,401,952,429

2015.12.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	31,319,125,910	41,206,830,285	41,206,830,285

2015.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	0	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	22,214,574,396	32,102,278,771	32,102,278,771

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)

주식선택권

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)	(320,893,250)

보험수리적손익

연결당기순이익	2,646,480,628	2,646,480,628	2,646,480,628

2015.03.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	24,540,161,774	34,427,866,149	34,427,866,149

2016.01.01 (기초자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	(350,655,175)	112,209,006	15,695,144	6,637,704,375	31,319,125,910	41,206,830,285	41,206,830,285

자본의 변동	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	350,655,175	174,497,606	525,152,781	525,152,781	525,152,781

주식선택권	20,424,113	20,424,113	20,424,113	20,424,113

배당금지급	(641,786,500)	(641,786,500)	(641,786,500)

보험수리적손익

연결당기순이익	1,303,462,947	1,303,462,947	1,303,462,947

2016.03.31 (기말자본)	3,250,000,000	6,860,455,400	20,424,113	0	286,706,612	15,695,144	7,183,281,269	31,980,802,357	42,414,083,626	42,414,083,626

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	212,394,455	(4,244,179,114)	1,045,365,125	5,642,724,370

영업에서 창출된 현금	1,035,689,498	(4,115,994,431)	1,661,406,791	5,402,578,830

당기순이익(손실)	1,303,462,947	2,646,480,628	9,401,952,429	2,533,132,116

수익비용의조정	656,336,821	686,545,617	2,903,879,741	1,203,272,255

퇴직급여	82,021,116	84,118,888	335,982,536	283,946,218

감가상각비	90,997,395	104,761,629	399,412,615	425,343,889

무형자산상각비	16,300,577	28,018,648	107,644,196	141,846,720

대손상각비	4,217,581	(70,780,632)	6,216,817	31,760,996

통화선도평가손실	29,238,169	26,001,347	297,758,410

재고자산평가손실	696,154,625	25,034,790

법인세비용	354,923,465	644,294,797	2,289,837,307	565,943,690

이자비용	2,710,109	458,462	11,639,688	16,740,213

매도가능증권처분손실	22,440	22,440	101,178

매도가능증권손상차손	31,872,984

외화환산손실	313,034,345	1,489,846	1,995,474	10,722,940

하자보수비	(28,043,511)	(823,926)	38,121,447	(64,138,981)

주식보상비용	20,424,113

이자수익	(76,514,118)	(75,387,350)	(238,570,289)	(304,323,596)

외화환산이익	(48,188,351)	(766,943,098)	(258,814,883)

유형자산처분이익	(6,089,909)	(3,635,364)	(522,313)

통화선도평가이익	(117,644,342)	(10,677,003)

유형자산처분손실

영업활동으로 인한 자산부채의 증감	(924,110,270)	(7,449,020,676)	(10,644,425,379)	1,666,174,459

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(99,382,474)	(5,364,301,280)	(8,264,264,252)	(3,978,617,634)

미청구공사의 감소(증가)	(1,190,880,912)	(680,016,696)	2,131,334,051	(369,543,059)

재고자산의 감소(증가)	1,718,354,863	(1,944,030,174)	(2,441,885,536)	32,116,588

기타금융자산의 감소(증가)	132,955,817

기타유동자산의 감소(증가)	(55,155,685)	(2,409,756,194)	594,758,892	(1,253,641,867)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(410,048,657)	1,908,700,725	(5,107,378,460)	5,845,158,427

기타금융부채의 증가(감소)	(545,777,066)	(555,647,946)	(29,431,217)	(13,365,755)

기타유동부채의 증가(감소)	(11,981,870)	12,347,013	4,673,924	4,025,164

초과청구공사의 증가(감소)	(313,996,069)	1,581,793,673	2,929,664,413	1,802,993,823

하자보수충당부채의 감소	(23,714,000)	(12,750,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(12,722,880)	(11,396,762)	(469,654,606)	(574,828,201)

기타비유동부채의 증가(감소)	(2,519,520)	13,286,965	31,471,412	51,671,156

이자수취	77,975,647	128,693,451	263,499,810	264,056,634

이자지급	(2,712,556)	(2,180,646)	(12,465,982)	(19,468,735)

법인세납부(환급)	(898,558,134)	(254,697,488)	(867,075,494)	(4,442,359)

투자활동현금흐름	(6,288,685,454)	(1,369,175,193)	(1,055,540,565)	(1,231,339,200)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,339,420,909	11,539,891,160	33,290,143,786	19,180,205,949

단기대여금의 회수	33,030,000	23,208,000	62,278,000	52,438,000

장기대여금의 회수	60,000	6,560,000	1,100,000

단기금융상품의 처분	7,200,000,000	11,419,075,600	33,119,075,600	19,108,236,400

매도가능금융자산의 처분	92,547,560	93,593,822	1,158,822

장기금융상품의 처분

보증금의 회수	100,300,000	5,000,000	5,000,000

유형자산의 처분	6,090,909	3,636,364	17,272,727

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,628,106,363)	(12,909,066,353)	(34,345,684,351)	(20,411,545,149)

단기금융자산의 증가	(10,500,000,000)	(12,800,157,800)	(34,000,157,800)	(20,101,420,200)

장기금융상품의 취득	(543,200)

단기대여금의 증가	(4,820,000)	(3,250,000)	(33,210,000)	(12,480,000)

보증금의 지급	(81,000,000)	(40,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(1,650,000)	(1,650,000)	(1,260,000)

장기대여금의 대여	(25,180,000)	(2,750,000)	(78,790,000)	(42,520,000)

유형자산의 취득	(17,106,363)	(99,381,353)	(153,919,823)	(146,029,449)

무형자산의 취득	(1,877,200)	(37,956,728)	(107,292,300)

재무활동현금흐름	574,370,055	(251,600,000)	427,506,750	(781,331,661)

재무활동으로 인한 현금유입액	574,370,055	1,000,000,000

임대보증금의 증가

단기차입금의 증가	1,000,000,000

자기주식의 처분	574,370,055

재무활동으로 인한 현금유출액	(251,600,000)	(572,493,250)	(781,331,661)

단기차입금의 감소	(251,600,000)	(251,600,000)	(460,438,411)

장기차입금의 감소

배당금지급	(320,893,250)	(320,893,250)

임대보증금의 감소

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,501,920,944)	(5,864,954,307)	417,331,310	3,630,053,509

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(66,351,745)	(1,120,843)	(1,680,916)	64,203,630

기초현금및현금성자산	11,805,276,569	11,389,626,175	11,389,626,175	7,695,369,036

기말현금및현금성자산	6,237,003,880	5,523,551,025	11,805,276,569	11,389,626,175