디에스케이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	67,388,351,114	71,218,230,601

현금및현금성자산	29,314,418,458	14,696,528,137

매출채권 및 기타유동채권	4,957,689,163	4,588,165,825

계약자산	16,937,485,406	11,792,164,348

재고자산	3,686,576,416	17,256,106,005

기타유동금융자산	11,978,984,127	21,467,606,218

기타유동자산	513,197,544	1,417,660,068

비유동자산	109,346,546,124	99,212,898,848

매출채권 및 기타채권	1,402,573,133	1,489,003,249

계약자산	258,486,854

당기손익-공정가치측정금융자산	973,325,211	1,004,135,207

종속기업투자주식	71,333,146,124	71,333,146,124

투자부동산	11,802,047,247	899,107,906

유형자산	20,196,015,492	20,977,139,455

무형자산	1,354,267,690	1,425,550,850

기타금융자산	702,300,000	302,300,000

이연법인세자산	1,566,598,227	1,507,756,203

기타비유동자산	16,273,000	16,273,000

자산총계	176,734,897,238	170,431,129,449

부채

유동부채	16,340,006,544	13,928,422,945

매입채무 및 기타채무	2,293,838,061	7,105,003,960

계약부채	938,423,859	175,829,287

단기차입금	5,000,000,000

기타유동금융부채	1,667,516,544	2,027,273,010

당기법인세부채	1,228,728,414	870,950,938

충당부채	541,311,815	633,768,463

공사손실충당부채	239,416,256	40,251,281

기타유동부채	4,430,771,595	3,075,346,006

비유동부채	740,360,797	489,612,318

매입채무 및 기타채무	50,700,554	43,896,347

순확정급여부채	426,274,909	195,320,929

기타비유동부채	263,385,334	250,395,042

부채총계	17,080,367,341	14,418,035,263

자본

자본금	13,512,455,000	13,512,455,000

기타불입자본	98,200,197,612	99,248,757,387

기타자본구성요소	(385,297,200)	(385,297,200)

이익잉여금	48,327,174,485	43,637,178,999

자본총계	159,654,529,897	156,013,094,186

자본과부채총계	176,734,897,238	170,431,129,449

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,162,433,374	40,827,729,546	12,522,153,517	42,613,882,691

매출원가	22,188,064,978	37,763,823,108	11,280,282,962	34,887,546,595

매출총이익	1,974,368,396	3,063,906,438	1,241,870,555	7,726,336,096

대손상각비	(5,434,062)	523,937,893	(294,053,090)	(530,819,909)

기타판매비와관리비	1,608,577,620	4,714,027,019	1,424,910,611	4,513,410,158

영업이익	371,224,838	(2,174,058,474)	111,013,034	3,743,745,847

금융수익	4,989,348,156	8,183,912,011	2,602,959,424	4,672,924,615

금융원가	(1,370,114)	69,173,805	9,909,317	61,833,091

기타수익	5,789,231	93,575,716	20,042,607	119,856,272

기타비용	780,695	20,580,812	1,326,660	2,062,924

법인세비용차감전순이익(손실)	5,366,951,644	6,013,674,636	2,722,779,088	8,472,630,719

법인세비용	1,175,282,843	1,323,679,150	593,653,405	(285,677,669)

당기순이익(손실)	4,191,668,801	4,689,995,486	2,129,125,683	8,758,308,388

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과

당기총포괄손익	4,191,668,801	4,689,995,486	2,129,125,683	8,758,308,388

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	158	177	106	437

희석주당이익 (단위 : 원)	158	177	86	355

자본변동표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	58,678,249,014	(385,297,200)	34,458,301,773	102,928,635,087

당기순이익(손실)	8,758,308,388	8,758,308,388

전환사채의 출자전환	2,346,540,500	27,853,435,735	30,199,976,235

자기주식 거래로 인한 증감	(1,289,925,601)	(1,289,925,601)

주식선택권	(216,067,440)	(216,067,440)

2021.09.30 (기말자본)	12,523,922,000	85,025,691,708	(385,297,200)	43,216,610,161	140,380,926,669

2022.01.01 (기초자본)	13,512,455,000	99,248,757,387	(385,297,200)	43,637,178,999	156,013,094,186

당기순이익(손실)	4,689,995,486	4,689,995,486

전환사채의 출자전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,317,092,190)	(1,317,092,190)

주식선택권	268,532,415	268,532,415

2022.09.30 (기말자본)	13,512,455,000	98,200,197,612	(385,297,200)	48,327,174,485	159,654,529,897

현금흐름표
제 28 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	9,035,369,636	5,146,433,864

당기순이익	4,689,995,486	8,758,308,388

수익비용의 조정	(3,671,449,179)	(2,612,010,199)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감	8,976,882,254	(2,437,469,150)

이자의 수취	144,349,173	112,451,069

이자의 지급	(3,924,488)	(2,164,156)

법인세의 납부	(1,100,483,610)	1,327,317,912

투자활동현금흐름	(1,656,308,465)	(4,735,187,131)

단기대여금의 회수	115,689,498	152,925,000

장기대여금의 회수	27,100,000

단기금융상품의 처분	10,515,594,488	22,904,255,372

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	160,629,625	361,901,665

보증금의 회수	426,000,000	17,215,298

유형자산의 처분	22,090,909	22,454,545

단기금융상품의 취득	(26,237,649,086)

장기금융상품의 취득	(400,000,000)	(300,000,000)

단기대여금의 증가	(135,500,000)	(60,230,000)

보증금의 지급	(1,111,300,000)	(36,335,100)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(105,615,000)	(1,120,083,973)

장기대여금의 증가	(130,370,000)

투자부동산의 취득	(10,923,976,340)

유형자산의 취득	(189,921,645)	(225,497,352)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(102,600,500)

기타투자자산의 취득	(8,273,000)

재무활동현금흐름	4,143,628,264	(1,645,478,370)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

자기주식의 처분	1,405,408,200

임대보증금의 증가	500,000,000

리스부채의 상환	(39,279,546)	(36,004,025)

전환사채의 감소	(23,765)

자기주식의 취득	(1,317,092,190)	(3,014,858,780)

현금및현금성자산의증가(감소)	11,522,689,435	(1,234,231,637)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	3,095,200,886	106,339,417

기초의 현금및현금성자산	14,696,528,137	12,176,382,733

기말의 현금및현금성자산	29,314,418,458	11,048,490,513