디에스케이 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 24 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	64,101,232,091	85,754,411,669

현금및현금성자산	31,567,073,231	58,579,111,238

매출채권 및 기타유동채권	19,162,224,517	18,399,412,549

재고자산	10,289,738,738	4,136,502,185

기타유동금융자산	2,994,718,995	4,462,602,354

기타유동자산	87,476,610	176,783,343

비유동자산	89,858,966,842	59,098,595,124

매출채권 및 기타채권	15,647,817,649	15,596,539,034

당기손익-공정가치측정금융자산	7,190,780,186	7,190,780,186

종속기업투자주식	43,412,396,124	17,512,396,124

관계기업투자주식	2,000,000,000

투자부동산	802,550,403	808,749,792

유형자산	19,747,728,996	13,579,341,033

무형자산	1,226,393,680	745,716,792

기타금융자산	2,300,000	2,300,000

이연법인세자산	1,820,999,804	1,654,772,163

기타비유동자산	8,000,000	8,000,000

자산총계	153,960,198,933	144,853,006,793

부채

유동부채	41,424,587,243	43,868,646,064

매입채무 및 기타채무	7,753,736,402	5,314,405,048

차입금	1,000,000,000	3,500,000,000

전환사채	30,059,564,723	28,795,647,247

기타유동금융부채	159,194,817	814,021,506

당기법인세부채	2,221,417,103	4,821,970,146

하자보수충당부채	144,013,658	533,570,967

기타유동부채	86,660,540	89,031,150

비유동부채	979,268,211	561,897,428

매입채무 및 기타채무	60,368,133	20,000,000

순확정급여부채	755,502,080	380,479,440

기타비유동부채	163,397,998	161,417,988

부채총계	42,403,855,454	44,430,543,492

자본

자본금	10,177,381,500	10,177,381,500

기타불입자본	59,994,344,997	59,742,707,817

기타자본구성요소	(385,297,200)	(385,297,200)

이익잉여금	41,769,914,182	30,887,671,184

자본총계	111,556,343,479	100,422,463,301

자본과부채총계	153,960,198,933	144,853,006,793

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,595,487,902	60,137,496,596	15,580,317,164	83,846,665,586

매출원가	9,386,653,523	44,587,838,321	7,890,769,495	63,766,835,321

매출총이익	3,208,834,379	15,549,658,275	7,689,547,669	20,079,830,265

대손상각비(대손충당금환입)	2,943,630	(75,431,406)	46,549,612	53,780,627

기타판매비와관리비	1,188,255,690	3,482,649,131	2,278,710,617	4,460,708,137

영업이익	2,017,635,059	12,142,440,550	5,364,287,440	15,565,341,501

금융수익	2,109,666,364	4,445,731,697	(551,831,481)	3,704,822,725

금융원가	264,455,880	1,415,510,463	(5,403,042,899)	4,061,301,021

기타수익	11,915,269	43,151,961	763,519,112	800,623,725

기타비용	8,000,006	57,284,756	8,773,220	32,971,615

법인세비용차감전순이익(손실)	3,866,760,806	15,158,528,989	10,970,244,750	15,976,515,315

법인세비용	1,029,440,820	4,276,285,991	2,360,218,960	3,417,374,472

분기순이익	2,837,319,986	10,882,242,998	8,610,025,790	12,559,140,843

기타포괄이익	7,380,428	7,481,486

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,380,428	7,481,486

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	7,380,428	7,481,486

분기총포괄이익	2,837,319,986	10,882,242,998	8,617,406,218	12,566,622,329

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	140	539	423	617

희석주당이익 (단위 : 원)	129	481	422	616

자본변동표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,149,753,500	61,770,348,358	(2,578,740,178)	6,662,311,416	76,003,673,096

회계변경누적효과	(2,036,248,973)	(2,036,248,973)

매도가능증권평가손익	7,481,486	7,481,486

분기순이익	12,559,140,843	12,559,140,843

배당금	(500,188,400)	(500,188,400)

복합금융상품 전환	27,628,000	23,004,932	50,632,932

복합금융상품 상환

자기주식의 처분

주식기준보상거래	2,151,144,802	2,151,144,802

2018.09.30 (기말자본)	10,177,381,500	63,944,498,092	(2,571,258,692)	16,685,014,886	88,235,635,786

2019.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	59,742,707,817	(385,297,200)	30,887,671,184	100,422,463,301

회계변경누적효과

매도가능증권평가손익

분기순이익	10,882,242,998	10,882,242,998

배당금

복합금융상품 전환

복합금융상품 상환

자기주식의 처분	84,840,819	84,840,819

주식기준보상거래	166,796,361	166,796,361

2019.09.30 (기말자본)	10,177,381,500	59,994,344,997	(385,297,200)	41,769,914,182	111,556,343,479

현금흐름표
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,262,539,001	12,222,959,657

분기순이익(손실)	10,882,242,998	12,559,140,843

수익비용의 조정	2,870,586,473	3,533,185,539

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감	(4,933,858,890)	720,476,432

이자의 수취	517,238,068	484,322,883

이자의 지급	(30,602,973)	(3,024,247,613)

법인세의 납부	(7,043,066,675)	(2,049,918,427)

투자활동현금흐름	(28,060,201,776)	(12,384,670,327)

단기대여금의 회수	60,324,998	69,785,554

장기대여금의 회수	23,150,000	9,000,000

단기금융상품의 처분	4,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,697,347	3,442,162,079

종속기업투자주식의 처분	4,000,000,000

관계기업투자주식의 처분	2,000,000,000

보증금의 회수	140,500,000	152,500,000

임대보증금의 증가	20,000,000

유형자산의 처분	28,000,002	4,636,050,908

무형자산의 처분	194,000,000	143,200,000

단기금융상품의 취득	(2,900,000,000)	(2,400,000,000)

단기대여금의 증가	(22,920,000)	(31,586,664)

보증금의 증가	(29,084,653)	(426,002,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(3,850,000)	(408,950,000)

종속기업투자주식의 취득	(29,900,000,000)	(6,990,000,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

장기대여금의 증가	(77,080,000)	(100,213,336)

유형자산의 취득	(5,245,982,480)	(10,156,970,868)

무형자산의 취득	(730,956,990)	(313,646,000)

재무활동현금흐름	(2,503,382,473)	(35,149,819,551)

파생상품의 처분	8,663,176

자기주식의 처분	43,210,800

배당금의 지급	(500,188,400)

전환사채의 상환	(24,456,389,565)

신주인수권부사채의 상환	(10,201,904,762)

단기차입금의 상환	(2,500,000,000)

리스부채의 상환	(46,593,273)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,289,007,241	417,055,561

현금및현금성자산의증가(감소)	(27,012,038,007)	(34,894,474,660)

기초의 현금및현금성자산	58,579,111,238	64,949,735,389

분기말의 현금및현금성자산	31,567,073,231	30,055,260,729