디에스케이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	62,577,010,552	52,376,711,418

현금및현금성자산	11,477,822,700	24,672,337,074

매출채권 및 기타유동채권	19,318,368,591	20,583,456,496

재고자산	6,108,947,170	4,043,572,262

기타유동금융자산	24,527,241,888	2,982,839,759

당기법인세자산	67,222,119

기타유동비금융자산	1,077,408,084	94,505,827

비유동자산	83,992,140,860	96,081,848,818

매출채권 및 기타채권	6,084,990,426	18,203,081,375

당기손익-공정가치측정금융자산	8,547,820,108	8,677,820,108

종속기업투자자산	42,820,646,265	42,820,646,265

투자부동산	1,025,005,905	800,483,940

유형자산	21,782,852,995	22,071,600,151

무형자산	1,157,119,749	1,208,971,679

기타비유동금융자산	2,300,000	2,300,000

이연법인세자산	2,563,405,412	2,288,945,300

기타비유동비금융자산	8,000,000	8,000,000

자산총계	146,569,151,412	148,458,560,236

부채

유동부채	37,694,735,933	37,021,542,653

매입채무 및 기타유동채무	4,883,156,712	3,626,817,945

단기차입금	1,000,000,000

전환사채	30,136,165,784	29,561,657,840

기타유동금융부채	1,891,210,681	831,581,196

당기법인세부채	1,755,639,433

하자보수충당부채	656,486,366	139,325,399

공사손실충당부채	38,782,610

기타유동비금융부채	88,933,780	106,520,840

비유동부채	1,188,871,954	908,521,767

매입채무 및 기타비유동채무	54,075,113	48,617,579

확정급여부채	795,594,208	712,771,126

기타비유동부채	339,202,633	147,133,062

부채총계	38,883,607,887	37,930,064,420

자본

자본금	10,177,381,500	10,177,381,500

기타불입자본	58,647,584,943	60,085,428,910

기타자본구성요소	(385,297,200)	(385,297,200)

이익잉여금	39,245,874,282	40,650,982,606

자본총계	107,685,543,525	110,528,495,816

자본과부채총계	146,569,151,412	148,458,560,236

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,279,347,286	23,288,337,753	12,595,487,902	60,137,496,596

매출원가	10,284,963,620	20,972,278,018	9,386,653,523	44,587,838,321

매출총이익	1,994,383,666	2,316,059,735	3,208,834,379	15,549,658,275

대손상각비(대손충당금환입)	56,640,191	(201,114,225)	2,943,630	(75,431,406)

기타일반판매비와관리비	1,838,943,892	5,290,003,784	1,188,255,690	3,482,649,131

영업이익(손실)	98,799,583	(2,772,829,824)	2,017,635,059	12,142,440,550

금융수익	(558,440,872)	1,994,538,340	2,109,666,364	4,445,731,697

금융원가	476,799,370	1,013,233,522	264,455,880	1,415,510,463

기타수익	15,771,726	116,330,515	11,915,269	43,151,961

기타비용	5	33,285	8,000,006	57,284,756

법인세비용차감전순이익(손실)	(920,668,938)	(1,675,227,776)	3,866,760,806	15,158,528,989

법인세비용	(116,649,273)	(303,733,017)	1,029,440,820	4,276,285,991

당기순이익(손실)	(804,019,665)	(1,371,494,759)	2,837,319,986	10,882,242,998

기타포괄손익	(33,613,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(33,613,565)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,094,314)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	9,480,749

당기총포괄손익	(804,019,665)	(1,405,108,324)	2,837,319,986	10,882,242,998

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(40)	(68)	140	539

희석주당이익 (단위 : 원)	(40)	(68)	129	481

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	59,742,707,817	(385,297,200)	30,887,671,184	100,422,463,301

당기순이익(손실)	10,882,242,998	10,882,242,998

보험수리적손익

자기주식 거래로 인한 증감	84,840,819	84,840,819

주식기준보상거래	166,796,361	166,796,361

2019.09.30 (기말자본)	10,177,381,500	59,994,344,997	(385,297,200)	41,769,914,182	111,556,343,479

2020.01.01 (기초자본)	10,177,381,500	60,085,428,910	(385,297,200)	40,650,982,606	110,528,495,816

당기순이익(손실)	(1,371,494,759)	(1,371,494,759)

보험수리적손익	(33,613,565)	(33,613,565)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,616,533,390)	(1,616,533,390)

주식기준보상거래	178,689,423	178,689,423

2020.09.30 (기말자본)	10,177,381,500	58,647,584,943	(385,297,200)	39,245,874,282	107,685,543,525

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	11,689,539,772	2,262,539,001

당기순이익	(1,371,494,759)	10,882,242,998

수익비용의 조정	2,805,445,489	2,870,586,473

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감	11,809,644,068	(4,933,858,890)

이자의 수취	230,091,447	517,238,068

이자의 지급	(38,575)	(30,602,973)

법인세의 납부	(1,784,107,898)	(7,043,066,675)

투자활동현금흐름	(22,269,754,035)	(28,060,201,776)

단기대여금의 회수	159,234,998	60,324,998

장기대여금의 회수	1,100,000	23,150,000

단기금융상품의 처분	8,091,921,315	4,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	284,364,293	3,697,347

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,000,000,000

보증금의 감소	141,786,555	140,500,000

유형자산의 처분	3,409,091	28,000,002

무형자산의 처분	194,000,000

단기금융상품의 취득	(29,818,865,305)	(2,900,000,000)

단기대여금의 증가	(65,960,000)	(22,920,000)

보증금의 증가	(292,488,414)	(29,084,653)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,233,000)	(3,850,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(29,900,000,000)

장기대여금의 증가	(65,740,000)	(77,080,000)

유형자산의 취득	(688,283,568)	(5,245,982,480)

무형자산의 취득	(730,956,990)

재무활동현금흐름	(2,670,637,571)	(2,503,382,473)

자기주식의 처분	43,210,800

단기차입금의 감소	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

리스부채의 상환	(54,104,181)	(46,593,273)

자기주식의 취득	(1,616,533,390)

현금및현금성자산의증가(감소)	(13,250,851,834)	(28,301,045,248)

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	56,337,460	1,289,007,241

기초의 현금및현금성자산	24,672,337,074	58,579,111,238

기말의 현금및현금성자산	11,477,822,700	31,567,073,231