에스와이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	138,913,097,769	72,716,518,040

현금및현금성자산	10,264,467,014	3,361,553,534

단기금융상품	1,452,993,563	1,719,453,746

당기손익인식금융자산	281,843,200

매출채권 및 기타채권	87,921,504,246	58,484,654,265

재고자산	36,510,215,144	9,106,938,545

기타유동자산	2,482,074,602	43,917,950

비유동자산	142,120,916,965	71,987,875,147

장기금융상품	288,500,000	1,099,500,000

장기대여금 및 기타미수금	2,426,110,210	713,924,550

매도가능금융자산	92,402,677	40,723,965

종속기업투자	23,114,227,768	29,190,977,302

관계기업 및 공동기업투자	9,937,559,920	2,784,200,000

유형자산	89,915,003,125	33,868,150,324

투자부동산	9,631,615,759	1,953,243,259

무형자산	4,343,998,262	1,539,135,438

이연법인세자산	2,371,499,244	798,020,309

자산총계	281,034,014,734	144,704,393,187

부채

유동부채	115,026,795,262	87,480,482,504

매입채무 및 기타채무	42,403,523,771	34,901,598,982

차입금 및 사채	63,179,771,193	46,526,147,622

당기법인세부채	889,418,676	172,745,917

유동충당부채	44,649,210	58,617,971

금융보증부채	2,866,516,702	3,883,346,025

기타유동부채	5,642,915,710	1,938,025,987

비유동부채	59,456,696,208	15,027,430,452

장기미지급금 및 기타부채	770,996,773	372,041,074

장기차입금 및 사채	29,046,687,000	12,950,013,706

전환사채	26,481,396,731

순확정급여부채	3,150,915,704	1,698,675,672

비유동충당부채	6,700,000	6,700,000

부채총계	174,483,491,470	102,507,912,956

자본

자본금	12,050,000,000	6,075,000,000

기타불입자본	54,371,412,261	2,754,080,610

기타자본구성요소	4,331,523,698	951,108,444

이익잉여금(결손금)	35,797,587,305	32,416,291,177

자본총계	106,550,523,264	42,196,480,231

자본과부채총계	281,034,014,734	144,704,393,187

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	94,753,559,880	194,412,706,265	45,356,418,686	128,982,504,019

매출원가	86,956,636,050	180,797,605,788	42,200,658,646	116,640,072,893

매출총이익	7,796,923,830	13,615,100,477	3,155,760,040	12,342,431,126

판매비와관리비	5,204,814,227	10,463,579,748	2,252,743,960	6,724,852,218

영업이익(손실)	2,592,109,603	3,151,520,729	903,016,080	5,617,578,908

기타이익	1,327,856,310	1,472,481,111	42,167,645	122,579,601

기타손실	19,290,696	144,306,237	77,334,291	176,502,618

금융수익	989,761,557	1,917,689,816	523,392,341	1,741,956,283

금융원가	1,221,638,045	2,619,744,827	805,416,458	4,714,606,710

종속기업 및 관계기업투자손익	(215,245,673)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,668,798,729	3,777,640,592	585,825,317	2,375,759,791

법인세비용	381,005,883	396,344,464	(150,580,584)	633,969,728

당기순이익(손실)	3,287,792,846	3,381,296,128	736,405,901	1,741,790,063

기타포괄손익	(9,365,400)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,365,400)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	(12,006,923)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	2,641,523

총포괄손익	3,287,792,846	3,371,930,728	736,405,901	1,741,790,063

주당이익

기본주당이익(손실)	138	148	73	234

희석주당이익(손실)	121	140	73	234

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,100,000,000	9,459,180,000	950,824,906	30,607,590,613	44,117,595,519

당기순이익(손실)	1,741,790,063	1,741,790,063

무상증자	2,975,000,000	(2,975,000,000)

유상증자

전환권대가

자기주식	(3,730,099,390)	(3,730,099,390)

배당금	(892,500,000)	(892,500,000)

자기주식처분손실

유형자산 재평가차익

2016.09.30 (기말자본)	6,075,000,000	2,754,080,610	950,824,906	31,456,880,676	41,236,786,192

2017.01.01 (기초자본)	6,075,000,000	2,754,080,610	951,108,444	32,416,291,177	42,196,480,231

당기순이익(손실)	3,381,296,128	3,381,296,128

무상증자	3,975,000,000	(3,975,000,000)

유상증자	2,000,000,000	55,592,307,340	57,592,307,340

전환권대가	3,389,780,654	3,389,780,654

자기주식	6,744,303	6,744,303

배당금

자기주식처분손실	(6,719,992)	(6,719,992)

유형자산 재평가차익	(9,365,400)	(9,365,400)

2017.09.30 (기말자본)	12,050,000,000	54,371,412,261	4,331,523,698	35,797,587,305	106,550,523,264

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(37,686,866,033)	(18,666,564,107)

당기순이익(손실)	3,381,296,128	1,741,790,063

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	6,735,074,468	8,068,918,212

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,699,498,253)	(1,330,341,023)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(44,623,109,550)	(22,887,264,823)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(7,182,669,141)	(20,029,760,211)

재고자산의 감소(증가)	(16,745,167,100)	(8,921,387,884)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,420,813,571)	(169,942,646)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(22,078,200,925)	6,526,314,999

기타유동부채의 증가(감소)	3,421,300,096	213,260,877

순확정급여부채의 증가(감소)	(641,176,144)	(503,811,110)

장기미지급금 및 기타부채의 증가(감소)	23,617,235	(1,938,848)

이자수취(영업)	333,952,277	86,503,778

이자지급(영업)	(1,455,864,634)	(933,398,004)

배당금수취	450,000

법인세납부(환급)	(359,166,469)	(3,412,772,310)

투자활동현금흐름	(30,620,082,213)	(4,262,465,956)

단기금융상품의 증가	(1,625,000,000)	(1,835,000,000)

단기금융상품의 감소	2,107,191,863	2,580,000,000

주임종단기채권 증가	(1,029,583,200)

주임종단기채권 감소	163,381,200

단기대여금의 증가	(6,000,000,000)	(6,762,609,520)

단기대여금의 감소	10,943,044,000	5,638,309,520

장기금융상품의 증가	(31,000,000)	(13,500,000)

장기금융상품의 감소	1,000,000,000

단기매매증권의 취득	(236,720,000)

장기대여금의 증가	(450,800,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(12,981,638,451)	(2,134,380,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 취득	(7,153,359,920)	(227,400,000)

관계기업 및 공동기업투자주식의 처분	215,245,673

투자부동산의 취득	(6,492,608,980)

유형자산의 취득	(8,732,468,665)	(1,894,060,692)

유형자산의 처분	694,230,140	270,000,000

무형자산의 취득	(45,580,000)

보증금의 증가	(1,336,130,860)	(103,490,937)

보증금의 감소	476,380,660	50,000,000

임대보증금의 증가	235,000,000

임대보증금의 감소	(169,000,000)

재무활동현금흐름	73,411,079,330	14,995,605,130

단기차입금의 차입	74,734,595,255	52,043,076,405

단기차입금의 상환	(83,034,794,415)	(32,615,711,707)

사채의 증가	2,000,000,000

유동성 사채의 상환	(3,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,549,495,101)	(5,809,160,178)

장기차입금의 차입	3,000,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,331,558,060)

배당금지급	(892,500,000)

자기주식의 취득	(16,652,600)

자기주식의 처분	16,676,911	(3,730,099,390)

유상증자	57,592,307,340

전환사채의 증가	30,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,104,131,084	(7,933,424,933)

기초현금및현금성자산	3,361,553,534	8,575,019,834

합병으로 인한 현금증감	1,798,782,396

기말현금및현금성자산	10,264,467,014	641,594,901