에스와이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	111,606,606,480	131,720,944,899

현금및현금성자산	2,864,968,886	19,025,928,708

단기금융상품	1,105,800,000	1,188,900,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	225,215,155	225,215,155

매출채권 및 기타채권	80,639,364,392	85,853,114,785

재고자산	22,988,485,187	24,281,590,591

기타유동자산	3,782,772,860	1,146,195,660

비유동자산	153,495,691,471	153,145,327,677

장기대여금 및 기타미수금	2,538,313,171	2,398,469,733

기타포괄-공정가치측정 금융자산	283,623,712	283,623,712

당기손익-공정가치측정 금융자산	306,500,000	275,000,000

종속기업투자	39,613,193,596	33,226,231,529

관계기업 및 공동기업투자	784,200,000	7,171,162,067

유형자산	90,060,834,677	90,324,429,750

사용권자산	2,948,093,525	2,897,413,149

투자부동산	12,477,629,450	12,477,629,450

무형자산	1,573,885,251	1,600,214,639

이연법인세자산	2,909,418,089	2,491,153,648

자산총계	265,102,297,951	284,866,272,576

부채

유동부채	139,881,119,627	154,974,585,529

매입채무 및 기타채무	43,135,660,765	57,547,210,044

차입금 및 사채	61,312,644,649	62,484,904,686

전환사채	4,461,629,949	4,264,110,213

신주인수권부사채	24,672,136,354	23,854,066,236

파생상품부채	2,761,681,162	3,186,081,712

유동성충당부채	475,081,352	668,481,352

유동리스부채	308,465,017	281,472,695

금융보증부채	1,045,749,173	701,778,723

기타유동부채	1,708,071,206	1,986,479,868

비유동부채	26,846,562,525	28,531,278,426

장기미지급금 및 기타부채	436,443,285	430,859,525

장기차입금 및 사채	20,582,557,000	22,197,512,000

비유동리스부채	914,831,264	828,295,170

비유동금융보증부채	936,680,229	1,295,322,650

순확정급여부채	3,976,050,747	3,779,289,081

부채총계	166,727,682,152	183,505,863,955

자본

자본금	12,515,011,500	12,474,672,500

기타불입자본	53,221,954,613	53,049,568,165

기타자본구성요소	15,509,123,454	15,509,123,454

이익잉여금(결손금)	17,128,526,232	20,327,044,502

자본총계	98,374,615,799	101,360,408,621

자본과부채총계	265,102,297,951	284,866,272,576

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,764,003,547	51,764,003,547	60,623,059,879	60,623,059,879

매출원가	49,419,507,005	49,419,507,005	57,641,576,735	57,641,576,735

매출총이익	2,344,496,542	2,344,496,542	2,981,483,144	2,981,483,144

판매비와관리비	5,595,072,941	5,595,072,941	5,306,380,511	5,306,380,511

영업이익(손실)	(3,250,576,399)	(3,250,576,399)	(2,324,897,367)	(2,324,897,367)

기타영업외수익	78,689,627	78,689,627	144,207,854	144,207,854

기타영업외비용	179,262,255	179,262,255	11,133,802	11,133,802

금융수익	2,321,226,412	2,321,226,412	459,706,211	459,706,211

금융비용	2,586,860,096	2,586,860,096	1,350,984,332	1,350,984,332

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,616,782,711)	(3,616,782,711)	(3,083,101,436)	(3,083,101,436)

법인세비용	(418,264,441)	(418,264,441)	9,300	9,300

당기순이익(손실)	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)	(3,083,110,736)	(3,083,110,736)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)	(3,083,110,736)	(3,083,110,736)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(133)	(125)	(125)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(73)	(101)	(101)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,474,664,000	56,203,139,971	3,686,455,547	38,244,335,179	110,608,594,697

당기순이익(손실)	(3,083,110,736)	(3,083,110,736)

전환권대가	(1,182,788,453)	(1,182,788,453)

자기주식

전환권행사	8,500	89,500	98,000

전환권대가청산이익	1,182,788,453	1,182,788,453

신주인수권행사

2019.03.31 (기말자본)	12,474,672,500	56,203,229,471	3,686,455,547	35,161,224,443	107,525,581,961

2020.01.01 (기초자본)	12,474,672,500	53,049,568,165	15,509,123,454	20,327,044,502	101,360,408,621

당기순이익(손실)	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)

전환권대가

자기주식	(179,046,920)	(179,046,920)

전환권행사	339,000	2,413,002	2,752,002

전환권대가청산이익

신주인수권행사	40,000,000	349,020,366	389,020,366

2020.03.31 (기말자본)	12,515,011,500	53,221,954,613	15,509,123,454	17,128,526,232	98,374,615,799

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,211,370,546)	(20,670,243,463)

당기순이익(손실)	(3,198,518,270)	(3,083,110,736)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,933,251,838	3,531,245,297

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,273,494,651)	(425,238,382)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,625,379,251)	(19,818,509,525)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	5,906,085,819	(7,951,886,311)

재고자산의 감소(증가)	1,123,818,323	(1,049,973,613)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,635,749,840)	1,526,810,450

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(14,339,204,215)	(10,513,203,339)

기타유동부채의 증가(감소)	(278,408,662)	(1,540,390,975)

순확정급여부채의 증가(감소)	(217,104,436)	(303,621,970)

장기미지급금 및 기타부채의 증가(감소)	8,583,760	13,756,233

충당부채의 증가(감소)	(193,400,000)

이자수취(영업)	44,793,498	30,692,033

이자지급(영업)	(1,132,596,350)	(904,417,330)

배당금수취	41,400,000

법인세납부(환급)	(827,360)	(904,820)

투자활동현금흐름	(1,072,101,726)	(2,467,595,298)

단기금융상품의 증가	(432,900,000)	(524,400,000)

단기금융상품의 감소	516,000,000	516,000,000

주임종단기채권 감소	34,945,992	32,330,000

단기대여금의 감소	72,668,506

장기금융상품의 증가	(31,500,000)	(7,500,000)

장기대여금의 증가	(1,358,420,000)

매도가능금융자산의 취득	(194,445,000)

유형자산의 취득	(1,228,817,224)	(1,215,660,298)

유형자산의 처분	1,000

무형자산의 취득	(2,500,000)	(1,000,000)

보증금의 증가	(15,000,000)

보증금의 감소	300,500,000

재무활동현금흐름	(2,911,806,466)	15,750,258,001

단기차입금의 차입	18,534,724,415	13,343,945,363

단기차입금의 상환	(19,863,119,834)	(11,623,091,362)

유동성장기부채의 상환	(1,630,955,000)	(2,667,240,000)

장기차입금의 차입	2,176,644,000

임대보증금의 증가	7,000,000	17,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(29,000,000)

자기주식의 취득	(179,046,920)

신주인수권 행사	327,472,002

전환사채의 감소	(10,468,000,000)

신주인수권부사채의 증가	25,000,000,000

유동리스부채의 상환	(97,881,129)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	34,318,916	775,963

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,160,959,822)	(7,386,804,797)

기초현금및현금성자산	19,025,928,708	13,406,672,871

기말현금및현금성자산	2,864,968,886	6,019,868,074