에스와이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	128,331,404,465	130,125,132,644

현금및현금성자산	11,511,267,731	25,085,330,404

단기금융상품	718,000,000	953,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	25,682,509	225,773,078

매출채권 및 기타채권	84,179,647,217	81,364,895,862

재고자산	29,694,413,286	21,451,529,556

기타유동자산	2,202,393,722	1,044,603,744

비유동자산	132,807,208,633	133,272,946,286

장기대여금 및 기타미수금	1,639,356,642	1,710,355,806

기타포괄-공정가치측정 금융자산	285,102,616	285,102,616

당기손익-공정가치측정 금융자산	432,500,000	401,000,000

종속기업투자	28,389,233,366	28,389,233,366

관계기업 및 공동기업투자	784,200,000	784,200,000

유형자산	86,265,266,446	83,777,463,101

사용권자산	1,541,174,641	1,612,822,596

투자부동산	10,287,597,070	12,639,879,450

무형자산	944,168,941	973,288,327

이연법인세자산	2,238,608,911	2,699,601,024

자산총계	261,138,613,098	263,398,078,930

부채

유동부채	93,083,427,174	96,152,278,272

매입채무 및 기타채무	37,834,940,753	42,122,458,006

차입금 및 사채	49,961,184,841	47,258,038,659

신주인수권부사채	400,645,659	489,943,088

파생상품부채	2,554,176,840	3,133,474,680

유동성충당부채	99,023,126	370,323,895

유동리스부채	216,867,005	211,281,635

금융보증부채	1,044,735,730	1,235,260,413

기타유동부채	971,853,220	1,331,497,896

비유동부채	28,554,431,472	29,913,414,074

장기미지급금 및 기타부채	359,456,263	338,499,633

장기차입금 및 사채	22,680,577,000	23,892,252,000

비유동리스부채	461,209,790	502,561,710

비유동금융보증부채	1,424,908,652	1,549,377,020

순확정급여부채	3,628,279,767	3,630,723,711

부채총계	121,637,858,646	126,065,692,346

자본

자본금	23,434,541,000	23,434,541,000

기타불입자본	105,687,841,351	105,690,942,071

기타자본구성요소	15,191,386,831	15,191,386,831

이익잉여금(결손금)	(4,813,014,730)	(6,984,483,318)

자본총계	139,500,754,452	137,332,386,584

자본과부채총계	261,138,613,098	263,398,078,930

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,295,891,529	51,295,891,529	51,764,003,547	51,764,003,547

매출원가	46,235,086,806	46,235,086,806	49,419,507,005	49,419,507,005

매출총이익	5,060,804,723	5,060,804,723	2,344,496,542	2,344,496,542

판매비와관리비	3,854,580,149	3,854,580,149	5,595,072,941	5,595,072,941

영업이익(손실)	1,206,224,574	1,206,224,574	(3,250,576,399)	(3,250,576,399)

기타영업외수익	117,991,140	117,991,140	78,689,627	78,689,627

기타영업외비용	70,561,231	70,561,231	179,262,255	179,262,255

금융수익	2,300,743,944	2,300,743,944	2,321,226,412	2,321,226,412

금융비용	900,178,966	900,178,966	2,586,860,096	2,586,860,096

법인세비용차감전순이익(손실)	2,654,219,461	2,654,219,461	(3,616,782,711)	(3,616,782,711)

법인세비용	482,750,873	482,750,873	(418,264,441)	(418,264,441)

당기순이익(손실)	2,171,468,588	2,171,468,588	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)

총포괄손익	2,171,468,588	2,171,468,588	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	(133)	(133)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	(73)	(73)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,474,672,500	53,049,568,165	15,509,123,454	20,327,044,502	101,360,408,621

당기순이익(손실)	(3,198,518,270)	(3,198,518,270)

자기주식	(179,046,920)	(179,046,920)

전환권행사	339,000	2,413,002	2,752,002

신주인수권행사	40,000,000	349,020,366	389,020,366

2020.03.31 (기말자본)	12,515,011,500	53,221,954,613	15,509,123,454	17,128,526,232	98,374,615,799

2021.01.01 (기초자본)	23,434,541,000	105,690,942,071	15,191,386,831	(6,984,483,318)	137,332,386,584

당기순이익(손실)	2,171,468,588	2,171,468,588

자기주식

전환권행사

신주인수권행사	(3,100,720)	(3,100,720)

2021.03.31 (기말자본)	23,434,541,000	105,687,841,351	15,191,386,831	(4,813,014,730)	139,500,754,452

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,779,531,379)	(12,211,370,546)

당기순이익(손실)	2,171,468,588	(3,198,518,270)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,481,695,456	4,933,251,838

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,224,600,419)	(2,273,494,651)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,566,403,817)	(10,625,379,251)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(2,181,301,801)	5,906,085,819

재고자산의 감소(증가)	(8,268,950,704)	1,123,818,323

기타유동자산의 감소(증가)	(1,156,907,668)	(2,635,749,840)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(4,293,182,508)	(14,339,204,215)

기타유동부채의 증가(감소)	(359,644,676)	(278,408,662)

순확정급여부채의 증가(감소)	(314,373,090)	(217,104,436)

장기미지급금 및 기타부채의 증가(감소)	7,956,630	8,583,760

충당부채의 증가(감소)	(193,400,000)

이자수취(영업)	42,145,215	44,793,498

이자지급(영업)	(661,177,572)	(1,132,596,350)

배당금수취	41,400,000

법인세납부(환급)	(22,658,830)	(827,360)

투자활동현금흐름	(1,118,232,033)	(1,072,101,726)

단기금융상품의 증가	(341,000,000)	(432,900,000)

단기금융상품의 감소	576,000,000	516,000,000

주임종단기채권 증가	(7,245,200)

주임종단기채권 감소	7,173,200	34,945,992

단기대여금의 감소	72,668,506

장기금융상품의 증가	(31,500,000)	(31,500,000)

만기보유금융자산의 처분	200,223,698

유형자산의 취득	(1,627,983,731)	(1,228,817,224)

유형자산의 처분	1,000

무형자산의 취득	(2,500,000)

보증금의 증가	(17,900,000)

보증금의 감소	124,000,000

재무활동현금흐름	1,334,020,495	(2,911,806,466)

단기차입금의 차입	7,506,102,903	18,534,724,415

단기차입금의 상환	(4,565,146,259)	(19,863,119,834)

유동성장기부채의 상환	(1,464,955,000)	(1,630,955,000)

임대보증금의 증가	18,000,000	7,000,000

임대보증금의 감소	(5,000,000)	(10,000,000)

자기주식의 취득	(179,046,920)

신주인수권 행사	(3,100,720)	327,472,002

신주인수권부사채의 상환	(94,355,366)

유동리스부채의 상환	(57,525,063)	(97,881,129)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,319,756)	34,318,916

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,574,062,673)	(16,160,959,822)

기초현금및현금성자산	25,085,330,404	19,025,928,708

기말현금및현금성자산	11,511,267,731	2,864,968,886