옵티시스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	27,156,764,102	27,437,210,699	25,883,128,752

현금및현금성자산	8,562,890,292	8,343,180,332	7,077,065,624

유동금융자산	11,431,286,172	11,955,068,938	11,863,170,944

매출채권 및 기타채권	2,988,625,874	2,813,483,763	3,041,403,937

재고자산	3,876,000,080	4,059,628,562	3,742,625,912

기타유동자산	253,142,534	265,849,104	158,862,335

유동법인세자산	44,819,150

비유동자산	10,019,678,280	10,195,379,913	10,143,893,406

비유동금융자산	1,178,000,000	1,132,000,000	600,000,000

비유동매출채권및기타채권	316,951,532	306,118,216	122,104,249

투자부동산	2,697,129,862	2,703,504,699	2,729,004,023

유형자산	3,033,891,413	3,118,927,640	3,085,796,783

무형자산	2,078,422,948	2,194,651,614	2,855,708,941

이연법인세자산	541,163,585	566,058,804	415,179,220

기타비유동자산	174,118,940	174,118,940	336,100,190

자산총계	37,176,442,382	37,632,590,612	36,027,022,158

부채

유동부채	5,413,298,982	6,018,027,140	4,810,189,152

매입채무및기타채무	1,553,688,031	2,056,528,687	1,597,450,105

유동금융부채	3,295,226,811	3,279,641,873	2,900,000,000

유동충당부채	84,918,173	84,918,173	92,241,223

유동법인세부채	58,513,613	161,856,519	175,733,486

기타유동부채	420,952,354	435,081,888	44,764,338

비유동부채	81,183,516	72,133,854	1,656,845,989

비유동금융부채	1,219,041,769

비유동충당부채	27,805,688	28,193,909	32,739,700

기타비유동부채	53,377,828	43,939,945	405,064,520

부채총계	5,494,482,498	6,090,160,994	6,467,035,141

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,936,418,243)	(3,936,418,243)	(3,833,560,343)

이익잉여금	25,169,954,867	25,030,424,601	22,945,124,100

자본총계	31,681,959,884	31,542,429,618	29,559,987,017

자본과부채총계	37,176,442,382	37,632,590,612	36,027,022,158

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,584,104,923	4,584,104,923	4,756,528,336	4,756,528,336	17,126,538,954	15,867,092,882

매출원가	2,802,131,969	2,802,131,969	2,469,942,079	2,469,942,079	10,060,225,431	9,380,522,416

매출총이익	1,781,972,954	1,781,972,954	2,286,586,257	2,286,586,257	7,066,313,523	6,486,570,466

판매비와관리비	1,298,328,378	1,298,328,378	1,314,185,249	1,314,185,249	5,005,670,518	4,596,940,968

영업이익	483,644,576	483,644,576	972,401,008	972,401,008	2,060,643,005	1,889,629,498

기타수익	32,204,525	32,204,525	40,486,542	40,486,542	121,842,644	88,202,488

기타비용	7,374,843	7,374,843	6,374,839	6,374,839	101,363,328	35,656,268

금융수익	110,897,889	110,897,889	279,384,829	279,384,829	844,877,285	905,608,919

금융비용	251,897,180	251,897,180	239,295,401	239,295,401	484,803,098	563,119,127

법인세비용차감전순이익	367,474,967	367,474,967	1,046,602,139	1,046,602,139	2,441,196,508	2,284,665,510

법인세비용	(16,666,649)	(16,666,649)	83,270,335	83,270,335	110,366,457	126,150,820

당기순이익	384,141,616	384,141,616	963,331,804	963,331,804	2,330,830,051	2,158,514,690

총포괄이익	384,141,616	384,141,616	963,331,804	963,331,804	2,330,830,051	2,158,514,690

주당이익

기본주당이익	79	79	197	197	476	439

희석주당이익	78	78	192	192	468	432

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉이금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,808,763,283)	21,032,399,660	27,672,059,637

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,158,514,690	2,158,514,690

자기주식 거래	(24,797,060)	(24,797,060)

배당금지급	(245,790,250)	(245,790,250)

2015.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,945,124,100	29,559,987,017

2016.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,945,124,100	29,559,987,017

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,330,830,051	2,330,830,051

자기주식 거래	(102,857,900)	(102,857,900)

배당금지급	(245,529,550)	(245,529,550)

2016.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	25,030,424,601	31,542,429,618

2016.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,945,124,100	29,559,987,017

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	963,331,804	963,331,804

자기주식 거래	(91,637,450)	(91,637,450)

배당금지급	(245,529,550)	(245,529,550)

2016.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,925,197,793	23,662,926,354	30,186,151,821

2017.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	25,030,424,601	31,542,429,618

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	384,141,616	384,141,616

자기주식 거래

배당금지급	(244,611,350)	(244,611,350)

2017.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	25,169,954,867	31,681,959,884

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(218,041,154)	1,265,087,397	3,871,391,297	3,732,884,952

영업에서 창출된 현금	(150,639,761)	1,327,813,873	4,005,286,206	3,898,688,566

이자수취	52,847,041	53,466,660	219,485,332	306,729,727

이자지급	(13,648,246)	(20,567,530)	(78,257,233)	(96,021,774)

법인세납부(환급)	(106,600,188)	(95,625,606)	(275,123,008)	(376,511,567)

투자활동현금흐름	437,751,114	1,018,944,707	(1,590,028,910)	(3,529,865,693)

유동금융자산의 감소	3,601,012,885	14,269,566,817	11,309,872,852

단기매매금융자산의 감소	515,022,868

비유동금융자산의 감소

정부보조금의 수취	14,919,247	50,692,305	326,870,679	43,979,945

유형자산의 처분	15,000,000

대여금의 감소	46,124,988	16,874,994	60,506,893	35,749,991

보증금의 감소	10,000,000

유동금융자산의 증가	8,850,000	(1,964,823,720)	(14,327,835,170)	(13,262,250,285)

단기매매금융자산의 증가	(19,987)

비유동금융자산의 증가	(46,000,000)	(469,000,000)	(532,000,000)	(384,000,000)

유형자산의 취득	(47,450,000)	(55,629,845)	(677,006,010)	(403,917,126)

무형자산의 취득	(33,696,002)	(110,221,413)	(406,895,719)	(811,149,170)

대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	(46,499,999)	(294,000,000)	(81,000,000)

보증금의 증가	(3,460,500)	(9,236,400)	(2,151,900)

재무활동현금흐름	(91,637,450)	(1,183,301,013)	(205,511,573)

유동금융부채의 증가

비유동금융부채의 증가

유동금융부채의 감소	(900,000,000)

자기주식의 취득	(91,637,450)	(102,857,900)	(24,797,060)

배당금지급	(245,529,550)	(245,790,250)

정부보조금의 수취	78,945,424	65,075,737

정부보조금의 상환	(13,858,987)

현금및현금성자산의 증가	219,709,960	2,192,394,654	1,098,061,374	(2,492,314)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,077,065,624	168,053,334	144,726,550

기초현금및현금성자산	8,343,180,332	(68,462,801)	7,077,065,624	6,934,831,388

기말현금및현금성자산	8,562,890,292	9,200,997,477	8,343,180,332	7,077,065,624