옵티시스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	32,003,168,850	32,532,273,928

현금및현금성자산	6,486,020,314	9,466,826,202

단기금융상품	13,531,095,805	9,550,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,331,942,936	1,555,544,973

매출채권	2,193,363,635	3,090,888,546

기타유동금융자산	1,825,516,212	2,363,145,446

재고자산	5,167,200,623	5,401,035,909

기타유동자산	468,029,325	1,104,832,852

비유동자산	10,904,268,859	9,611,517,176

장기금융상품	970,557,545	880,557,545

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	309,682,306	326,394,000

기타비유동금융자산	1,858,329,490	818,185,188

유형자산	5,802,837,244	5,456,819,584

사용권자산	312,796,259	399,460,239

무형자산	837,439,587	989,476,788

이연법인세자산	812,626,428	740,623,832

자산총계	42,907,437,709	42,143,791,104

부채

유동부채	3,365,370,975	3,878,854,340

매입채무	714,864,973	973,638,491

기타유동금융부채	576,744,720	839,348,637

기타유동부채	315,707,706	205,499,961

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	45,434,466	194,577,951

당기법인세부채	105,705,178	94,283,655

유동충당부채	106,913,932	71,505,645

비유동부채	459,580,700	350,030,406

기타비유동부채	185,288,581	158,350,774

비유동리스부채	266,755,136	187,771,603

비유동충당부채	7,536,983	3,908,029

부채총계	3,824,951,675	4,228,884,746

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,955,303,558)	(3,936,418,243)

이익잉여금(결손금)	32,589,366,332	31,402,901,341

자본총계	39,082,486,034	37,914,906,358

자본과부채총계	42,907,437,709	42,143,791,104

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,239,039,994	15,628,989,111	5,457,370,819	14,008,095,435

매출원가	2,059,300,074	10,449,923,096	3,213,484,748	8,844,017,089

매출총이익	1,179,739,920	5,179,066,015	2,243,886,071	5,164,078,346

판매비와관리비	1,224,890,125	4,038,525,735	1,238,964,587	3,911,223,482

영업이익	(45,150,205)	1,140,540,280	1,004,921,484	1,252,854,864

기타수익	13,468,494	19,723,027	1,520,178	405,029,521

기타비용	4,513,009	21,516,051	2,969,783	22,619,688

금융수익	34,693,096	715,536,004	349,943,580	1,068,307,422

금융비용	167,599,668	324,440,628	53,714,742	363,760,342

법인세비용차감전순이익	(169,101,292)	1,529,842,632	1,299,700,717	2,339,811,777

법인세비용	10,917,140	98,766,291	77,449,399	87,189,622

당기순이익	(158,184,152)	1,431,076,341	1,222,251,318	2,252,622,155

총포괄손익	(158,184,152)	1,431,076,341	1,222,251,318	2,252,622,155

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(32)	293	250	460

희석주당이익 (단위 : 원)	(32)	293	250	460

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	28,918,237,093	35,430,242,110

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,445,487)	(5,445,487)

당기순이익	2,252,622,155	2,252,622,155

자기주식 취득

배당금지급	(342,455,890)	(342,455,890)

2019.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	30,822,957,871	37,334,962,888

2020.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	31,402,901,341	37,914,906,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	1,431,076,341	1,431,076,341

자기주식 취득	(18,885,315)	(18,885,315)

배당금지급	(244,611,350)	(244,611,350)

2020.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	32,589,366,332	39,082,486,034

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	2,525,404,880	505,551,228

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,580,446,184	396,549,917

이자수취	121,451,130	376,596,925

이자지급	(32,745,070)	(39,154,924)

법인세납부	(159,347,364)	(228,560,690)

배당금수취	15,600,000	120,000

투자활동현금흐름	(5,141,349,965)	2,822,474,383

단기금융상품의 처분	18,904,195	5,295,000,000

상각후원가측정 금융자산의 처분	500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	80,700,000	234,000,000

투자부동산의 처분	3,000,000,000

유동금융자산의 처분

정부보조금의 수취

유동금융자산의 증가

유형자산의 처분	10,990,909

건설중인자산의 처분	6,414,552	4,875,337

무형자산의 처분

대여금의 감소	110,059,738	94,547,840

보증금의 감소	160,000,000

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(94,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 취득	(999,999,002)	(500,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,050,000,000)

유형자산의 취득	(555,037,946)	(290,082,844)

건설중인자산의 취득	(165,298,900)	(3,584,600,000)

무형자산의 취득	(93,083,511)	(39,695,950)

대여금의 증가	(110,000,000)	(187,500,000)

보증금의 증가	(15,000,000)	(60,070,000)

정부보조금의 사용

재무활동현금흐름	(450,246,665)	(441,455,890)

임대보증금의 감소	(80,000,000)

리스부채의 지급	(186,750,000)	(19,000,000)

정부보조금의 상환

배당금지급	(244,611,350)	(342,455,890)

자기주식의 취득	(18,885,315)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,066,191,750)	2,886,569,721

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,466,826,202	11,461,286,535

기초현금및현금성자산	85,385,862	443,505,200

기말현금및현금성자산	6,486,020,314	14,791,361,456