옵티시스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	37,025,799,781	31,974,372,615

현금및현금성자산	16,204,940,841	8,737,477,604

단기금융상품	9,500,000,000	12,481,095,805

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,255,644,233	2,282,227,251

매출채권	3,273,360,486	2,964,196,423

기타유동금융자산	319,314,252	344,464,541

재고자산	4,827,558,094	4,694,641,286

기타유동자산	644,981,875	423,761,684

당기법인세자산	46,508,021

비유동자산	10,415,545,790	10,760,745,193

장기금융상품	1,048,014,188	1,018,014,188

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	179,248,953	214,879,306

기타비유동금융자산	1,723,458,865	1,790,424,042

유형자산	5,702,090,369	5,763,884,299

사용권자산	305,468,250	346,736,409

무형자산	628,552,254	794,158,587

이연법인세자산	828,712,911	832,648,362

자산총계	47,441,345,571	42,735,117,808

부채

유동부채	3,742,556,092	3,046,078,872

매입채무	1,139,584,368	432,381,184

기타유동금융부채	513,733,571	856,639,634

기타유동부채	171,340,079	42,390,290

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	46,992,715	59,725,553

당기법인세부채	226,390,103	34,329,868

유동충당부채	144,515,256	120,612,343

비유동부채	541,543,717	509,495,696

기타비유동부채	238,516,022	208,197,513

비유동리스부채	261,990,257	287,139,747

비유동충당부채	41,037,438	14,158,436

부채총계	4,284,099,809	3,555,574,568

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,955,303,558)	(3,955,303,558)

이익잉여금(결손금)	36,664,126,060	32,686,423,538

자본총계	43,157,245,762	39,179,543,240

자본과부채총계	47,441,345,571	42,735,117,808

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,302,358,444	17,923,622,218	3,239,039,994	15,628,989,111

매출원가	2,825,290,456	10,959,802,670	2,059,300,074	10,449,923,096

매출총이익	2,477,067,988	6,963,819,548	1,179,739,920	5,179,066,015

판매비와관리비	1,249,079,718	4,006,300,324	1,224,890,125	4,038,525,735

영업이익	1,227,988,270	2,957,519,224	(45,150,205)	1,140,540,280

기타수익	21,157,609	64,621,566	13,468,494	19,723,027

기타비용	7,174,078	7,182,086	4,513,009	21,516,051

금융수익	1,132,627,317	1,600,790,317	34,693,096	715,536,004

금융비용	(7,911,647)	122,465,512	167,599,668	324,440,628

법인세비용차감전순이익	2,382,510,765	4,493,283,509	(169,101,292)	1,529,842,632

법인세비용	143,779,873	271,160,887	10,917,140	98,766,291

당기순이익	2,238,730,892	4,222,122,622	(158,184,152)	1,431,076,341

총포괄손익	2,238,730,892	4,222,122,622	(158,184,152)	1,431,076,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	458	864	(32)	293

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	458	864	(32)	293

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	31,402,901,341	37,914,906,358

당기순이익	1,431,076,341	1,431,076,341

자기주식 취득	(18,885,315)	(18,885,315)

배당금지급	(244,611,350)	(244,611,350)

2020.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	32,589,366,332	39,082,486,034

2021.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	32,686,423,538	39,179,543,240

당기순이익	4,222,122,622	4,222,122,622

자기주식 취득

배당금지급	(244,420,100)	(244,420,100)

2021.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	3,977,702,522	43,157,245,762

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	3,984,473,764	2,525,404,880

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,632,208,600	2,580,446,184

이자수취	157,623,547	121,451,130

이자지급	(23,111,503)	(32,745,070)

법인세납부(환급)	(28,657,180)	(159,347,364)

배당금수취	246,410,300	15,600,000

투자활동현금흐름	3,070,047,986	(5,141,349,965)

단기금융상품의 처분	3,981,095,805	18,904,195

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(4,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 처분	500,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(999,999,002)

장기금융상품의 처분	60,000,000

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	(90,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,482,840,000	80,700,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,105,720,604)

유형자산의 처분	10,990,909

유형자산의 취득	(497,528,548)	(555,037,946)

무형자산의 취득	(24,283,732)	(93,083,511)

건설중인자산의 취득	(5,876,580)	(165,298,900)

건설중인자산의 처분	151,418,900	6,414,552

대여금의 감소	157,102,745	110,059,738

대여금의 증가	(39,000,000)	(110,000,000)

보증금의 감소	160,000,000

보증금의 증가	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(262,816,190)	(450,246,665)

배당금지급	(244,420,100)	(244,611,350)

리스부채의 지급	(45,900,000)	(186,750,000)

자기주식의 취득	(18,885,315)

정부보조금의 수취	27,503,910

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,791,705,560	(3,066,191,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	675,757,677	85,385,862

기초현금및현금성자산	8,737,477,604	9,466,826,202

기말현금및현금성자산	16,204,940,841	6,486,020,314