옵티시스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	42,542,815,534	39,468,742,779

현금및현금성자산	11,773,300,287	15,229,827,143

단기금융상품	10,997,211,250	9,500,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,324,471,529	3,258,771,255

매출채권	5,444,927,729	4,711,514,871

기타유동금융자산	1,133,658,711	355,688,263

재고자산	9,119,689,718	5,547,165,282

기타유동자산	749,556,310	865,775,965

비유동자산	12,646,421,144	10,778,523,316

장기금융상품	0	613,947,342

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,076,300,038	1,076,300,038

기타비유동금융자산	3,714,831,706	1,686,267,615

유형자산	6,354,003,663	5,789,622,883

사용권자산	250,444,038	291,712,197

무형자산	557,821,793	601,821,680

이연법인세자산	693,019,906	718,851,561

자산총계	55,189,236,678	50,247,266,095

부채

유동부채	3,969,027,766	4,955,870,126

매입채무	943,335,624	1,244,567,571

기타유동금융부채	626,102,366	621,641,650

기타유동부채	48,730,644	241,527,246

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	59,725,553	59,725,553

당기법인세부채	499,661,422	1,071,394,327

유동충당부채	291,472,157	217,013,779

비유동부채	578,634,288	559,290,455

기타비유동부채	240,507,320	268,010,098

비유동리스부채	197,251,290	236,418,007

비유동충당부채	140,875,678	54,862,350

부채총계	4,547,662,054	5,515,160,581

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(4,457,590,058)	(3,955,303,558)

이익잉여금	44,650,741,422	38,238,985,812

자본총계	50,641,574,624	44,732,105,514

자본과부채총계	55,189,236,678	50,247,266,095

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,050,823,834	21,447,991,155	5,302,358,444	17,923,622,218

매출원가	4,157,587,925	11,418,503,614	2,825,290,456	10,959,802,670

매출총이익	3,893,235,909	10,029,487,541	2,477,067,988	6,963,819,548

판매비와관리비	1,459,830,434	4,432,277,012	1,249,079,718	4,006,300,324

영업이익	2,433,405,475	5,597,210,529	1,227,988,270	2,957,519,224

기타수익	32,928,468	98,046,300	21,157,609	64,621,566

기타비용	658,385	43,649,766	7,174,078	7,182,086

금융수익	1,158,559,999	2,534,967,790	1,132,627,317	1,600,790,317

금융비용	146,028,631	410,983,749	(7,911,647)	122,465,512

법인세비용차감전순이익	3,478,206,926	7,775,591,104	2,382,510,765	4,493,283,509

법인세비용	391,406,216	874,995,294	143,779,873	271,160,887

당기순이익	3,086,800,710	6,900,595,810	2,238,730,892	4,222,122,622

총포괄손익	3,086,800,710	6,900,595,810	2,238,730,892	4,222,122,622

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	637	1,416	458	864

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	637	1,416	458	864

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	32,686,423,538	39,179,543,240

당기순이익	4,222,122,622	4,222,122,622

자기주식 취득

배당금지급	(244,420,100)	(244,420,100)

2021.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	36,664,126,060	43,157,245,762

2022.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	38,238,985,812	44,732,105,514

당기순이익	6,900,595,810	6,900,595,810

자기주식 취득	(502,286,500)	(502,286,500)

배당금지급	(488,840,200)	(488,840,200)

2022.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(4,457,590,058)	44,650,741,422	50,641,574,624

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	729,245,714	3,984,473,764

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,055,862,404	3,632,208,600

이자수취	110,156,251	157,623,547

이자지급	(29,617,527)	(23,111,503)

법인세납부(환급)	(1,420,896,544)	(28,657,180)

배당금수취	13,741,130	246,410,300

투자활동현금흐름	(4,587,403,047)	3,070,047,986

단기금융상품의 처분	1,502,788,750	3,981,095,805

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산의 처분	500,000,000

상각후원가측정 금융자산의 취득	(2,999,998,085)

장기금융상품의 처분	600,000,000	60,000,000

장기금융상품의 취득	0	(90,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,768,304,743	1,482,840,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,583,103,579)	(1,105,720,604)

유형자산의 처분	1,909,091

유형자산의 취득	(636,740,693)	(497,528,548)

무형자산의 취득	(67,998,006)	(24,283,732)

건설중인자산의 취득	(309,993,196)	(5,876,580)

건설중인자산의 처분	1,789,100	151,418,900

대여금의 감소	240,063,808	157,102,745

대여금의 증가	(604,424,980)	(39,000,000)

보증금의 감소

보증금의 증가

재무활동현금흐름	(1,030,293,417)	(262,816,190)

배당금지급	(488,840,200)	(244,420,100)

리스부채의 지급	(39,166,717)	(45,900,000)

자기주식의 취득	(502,286,500)

정부보조금의 수취	27,503,910

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,888,450,750)	6,791,705,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,431,923,894	675,757,677

기초현금및현금성자산	15,229,827,143	8,737,477,604

기말현금및현금성자산	11,773,300,287	16,204,940,841