옵티시스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	26,652,345,509	25,883,128,752	24,136,751,400

현금및현금성자산	7,446,776,115	7,077,065,624	6,934,831,388

유동금융자산	11,813,694,068	11,863,170,944	9,828,473,374

매출채권및기타채권	2,896,935,352	3,041,403,937	3,373,011,404

재고자산	4,326,073,778	3,742,625,912	3,732,190,851

기타유동자산	168,866,196	158,862,335	268,244,383

비유동자산	10,568,724,922	10,143,893,406	9,886,199,841

비유동금융자산	1,111,000,000	600,000,000	216,000,000

비유동매출채권및기타채권	293,826,547	122,104,249	92,333,420

투자부동산	2,709,879,528	2,729,004,023	2,754,503,347

유형자산	3,147,192,079	3,085,796,783	3,258,519,175

무형자산	2,445,457,558	2,855,708,941	2,994,518,302

이연법인세자산	521,808,520	415,179,220	226,377,307

기타비유동자산	339,560,690	336,100,190	343,948,290

자산총계	37,221,070,431	36,027,022,158	34,022,951,241

부채

유동부채	5,884,227,597	4,810,189,152	4,747,895,009

매입채무및기타채무	1,453,761,785	1,597,450,105	1,546,565,709

유동금융부채	4,164,035,911	2,900,000,000	2,900,000,000

유동충당부채	111,325,130	92,241,223

유동법인세부채	79,656,006	175,733,486	237,292,320

기타유동부채	75,448,765	44,764,338	64,036,980

비유동부채	485,360,953	1,656,845,989	1,602,996,595

비유동금융부채	1,219,041,769	1,161,335,706

비유동충당부채	44,658,058	32,739,700	101,672,106

기타비유동부채	440,702,895	405,064,520	339,988,783

부채총계	6,369,588,550	6,467,035,141	6,350,891,604

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,925,197,793)	(3,833,560,343)	(3,808,763,283)

이익잉여금	24,328,256,414	22,945,124,100	21,032,399,660

자본총계	30,851,481,881	29,559,987,017	27,672,059,637

자본과부채총계	37,221,070,431	36,027,022,158	34,022,951,241

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,830,240,562	12,462,290,577	4,006,145,324	11,378,049,647	15,867,092,882	18,765,445,151

매출원가	2,445,035,720	7,123,188,518	2,355,158,305	6,781,603,084	9,380,522,416	11,036,803,168

매출총이익	1,385,204,842	5,339,102,059	1,650,987,019	4,596,446,563	6,486,570,466	7,728,641,983

판매비와관리비	1,175,120,813	3,814,511,009	1,125,737,933	3,410,381,786	4,596,940,968	4,698,196,654

영업이익	210,084,029	1,524,591,050	525,249,086	1,186,064,777	1,889,629,498	3,030,445,329

기타수익	21,633,817	107,191,418	22,309,777	66,989,480	88,202,488	33,900,657

기타비용	6,874,834	20,124,515	6,375,835	28,981,430	35,656,268	129,367,152

금융수익	(2,263,438)	451,316,211	480,821,082	811,608,236	905,608,919	656,648,881

금융비용	144,322,046	420,459,447	80,632,364	338,470,592	563,119,127	506,417,940

법인세비용차감전이익	78,257,528	1,642,514,717	941,371,746	1,697,210,471	2,284,665,510	3,085,209,775

법인세비용	83,169,497	13,852,853	126,406,873	84,962,193	126,150,820	227,390,187

당기순이익	161,427,025	1,628,661,864	814,964,873	1,612,248,278	2,158,514,690	2,857,819,588

총포괄이익	161,427,025	1,628,661,864	814,964,873	1,612,248,278	2,158,514,690	2,857,819,588

주당이익

기본주당순이익	33	333	166	328	439	581

희석주당순이익	34	328	162	323	432	568

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,737,154,273)	18,273,137,112	24,984,406,099

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,857,819,588	2,857,819,588

자기주식 거래	(71,609,010)	(71,609,010)

배당금 지급	(98,557,040)	(98,557,040)

2014.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,808,763,283)	21,032,399,660	27,672,059,637

2015.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,808,763,283)	21,032,399,660	27,672,059,637

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,158,514,690	2,158,514,690

자기주식 거래	(24,797,060)	(24,797,060)

배당금 지급	(245,790,250)	(245,790,250)

2015.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,945,124,100	29,559,987,017

2015.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,808,763,283)	21,032,399,660	27,672,059,637

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,612,248,278	1,612,248,278

자기주식 거래	(24,797,060)	(24,797,060)

배당금 지급	(245,790,250)	245,790,250

2015.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,890,438,188	29,505,301,105

2016.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,833,560,343)	22,945,124,100	29,559,987,017

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,628,661,864	1,628,661,864

자기주식 거래	(91,637,450)	(91,637,450)

배당금 지급	(245,529,550)	(245,529,550)

2016.09.30 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,925,197,793)	24,328,256,414	30,851,481,881

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

I.영업활동현금흐름	1,977,076,621	2,827,222,127	3,732,884,952	4,920,864,140

영업에서 창출된 현금	2,067,362,215	3,027,949,173	3,898,688,566	4,816,004,063

이자수취	188,165,947	191,833,555	306,729,727	319,141,729

이자지급	(61,891,908)	(73,747,392)	(96,021,774)	(137,663,042)

배당금수취

법인세납부(환급)	(216,559,633)	(318,813,209)	(376,511,567)	(76,618,610)

II.투자활동현금흐름	(1,270,199,130)	(1,003,602,826)	(3,529,865,693)	(726,547,170)

유동금융자산의 감소	9,995,734,295	7,295,152,599	11,309,872,852	20,530,908,109

유동금융자산의 증가	(9,397,792,665)	(7,926,714,160)	(13,262,250,285)	(19,814,397,040)

단기매매금융자산의 증가	(500,000,000)	(507,695,820)

만기보유금융자산의 처분	1,188,014,984

비유동금융자산의 감소	270,000,000

비유동금융자산의 증가	(511,000,000)	(363,000,000)	(384,000,000)	(174,000,000)

매도가능금융자산의 처분

정부보조금의 수취	279,079,603	173,855,539	43,979,945	173,016,511

유형자산의 처분	15,000,000	15,000,000	15,620,909

유형자산의 취득	(586,651,210)	(347,308,854)	(403,917,126)	(806,498,241)

무형자산의 취득	(345,573,902)	(502,473,759)	(811,149,170)	(875,676,586)

대여금의 감소	43,465,249	24,649,975	35,749,991	30,937,479

대여금의 증가	(244,000,000)	(63,083,330)	(81,000,000)	(66,458,311)

보증금의 감소	10,000,000	10,000,000	500,000

보증금의 증가	(3,460,500)	(2,151,900)	(10,500,000)

III.재무활동현금흐름	(337,167,000)	(270,587,310)	(205,511,573)	(1,290,121,611)

유동금융부채의 증가	2,900,000,000

유동금융부채의 감소	(4,019,955,561)

정부보조금의 수취	65,075,737

자기주식의 취득	(91,637,450)	(24,797,060)	(24,797,060)	(71,609,010)

배당금지급	(245,529,550)	(245,790,250)	(245,790,250)	(98,557,040)

현금및현금성자산의 증가	369,710,491	1,553,031,991	(2,492,314)	2,904,195,359

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	256,665,188	144,726,550	(12,337,093)

기초현금및현금성자산	7,077,065,624	6,934,831,388	6,934,831,388	4,042,973,122

기말현금및현금성자산	7,446,776,115	8,744,528,567	7,077,065,624	6,934,831,388