옵티시스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	31,974,372,615	32,532,273,928	27,905,650,060

현금및현금성자산	8,737,477,604	9,466,826,202	11,461,286,535

단기금융상품	12,481,095,805	9,550,000,000	6,410,229,196

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,282,227,251	1,555,544,973	2,080,794,230

매출채권	2,964,196,423	3,090,888,546	2,892,622,271

기타유동금융자산	344,464,541	2,363,145,446	249,497,607

재고자산	4,694,641,286	5,401,035,909	4,533,334,407

기타유동자산	423,761,684	1,104,832,852	277,885,814

당기법인세자산	46,508,021

비유동자산	10,760,745,193	9,611,517,176	10,906,902,564

장기금융상품	1,018,014,188	880,557,545	681,197,454

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	214,879,306	326,394,000	577,531,000

기타비유동금융자산	1,790,424,042	818,185,188	2,264,031,654

유형자산	5,763,884,299	5,456,819,584	2,674,614,991

사용권자산	346,736,409	399,460,239

무형자산	794,158,587	989,476,788	1,309,394,196

투자부동산	2,613,218,225

이연법인세자산	832,648,362	740,623,832	786,915,044

자산총계	42,735,117,808	42,143,791,104	38,812,552,624

부채

유동부채	3,046,078,872	3,878,854,340	3,294,086,294

매입채무	432,381,184	973,638,491	690,473,570

기타유동금융부채	856,639,634	839,348,637	533,928,352

기타유동부채	42,390,290	205,499,961	212,716,265

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	59,725,553	194,577,951

당기법인세부채	34,329,868	94,283,655	280,800,871

유동충당부채	120,612,343	71,505,645	76,167,236

비유동부채	509,495,696	350,030,406	88,224,220

기타비유동부채	208,197,513	158,350,774	80,723,387

비유동리스부채	287,139,747	187,771,603

비유동충당부채	14,158,436	3,908,029	7,500,833

부채총계	3,555,574,568	4,228,884,746	3,382,310,514

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,955,303,558)	(3,936,418,243)	(3,936,418,243)

이익잉여금	32,686,423,538	31,402,901,341	28,918,237,093

자본총계	39,179,543,240	37,914,906,358	35,430,242,110

자본과부채총계	42,735,117,808	42,143,791,104	38,812,552,624

※ 제22기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기 주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	20,410,901,564	19,692,118,408	21,275,098,899

매출원가	13,566,609,777	12,303,859,571	12,774,372,293

매출총이익	6,844,291,787	7,388,258,837	8,500,726,606

판매비와관리비	5,273,940,016	5,223,132,983	5,253,688,189

영업이익	1,570,351,771	2,165,125,854	3,247,038,417

기타수익	186,930,969	499,581,313	125,393,056

기타비용	22,033,855	33,762,424	58,464,759

금융수익	720,180,615	1,040,523,768	840,452,503

금융비용	898,165,097	544,360,563	1,102,381,992

법인세비용차감전순이익	1,557,264,403	3,127,107,948	3,052,037,225

법인세비용	29,130,856	292,568,679	280,865,410

당기순이익	1,528,133,547	2,834,539,269	2,771,171,815

총포괄손익	1,528,133,547	2,834,539,269	2,771,171,815

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	313	579	566

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	313	579	566

※ 제22기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기 주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,936,418,243	26,489,521,168	33,001,526,185

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	2,771,171,815	2,771,171,815

배당금지급	342,455,890	342,455,890

자기주식취득

2018.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,936,418,243	28,918,237,093	35,430,242,110

2019.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,936,418,243	28,918,237,093	35,430,242,110

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(7,419,131)	(7,419,131)

당기순이익	2,834,539,269	2,834,539,269

배당금지급	342,455,890	342,455,890

자기주식취득

2019.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,936,418,243	31,402,901,341	37,914,906,358

2020.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,936,418,243	31,402,901,341	37,914,906,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	1,528,133,547	1,528,133,547

배당금지급	244,611,350	244,611,350

자기주식취득	18,885,315	18,885,315

2020.12.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	3,955,303,558	32,686,423,538	39,179,543,240

※ 제22기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기 주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	3,713,665,830	2,148,996,261	3,146,724,206

영업으로부터 창출된 현금	3,676,561,143	2,202,555,197	2,968,856,521

이자수취	302,088,440	441,107,560	319,610,185

이자지급	(52,966,559)	(64,084,388)	(55,799,578)

법인세납부	(227,617,194)	(430,702,108)	(90,742,461)

배당금수취	15,600,000	120,000	4,799,539

투자활동현금흐름	(3,760,681,736)	(3,749,052,353)	2,598,152,861

단기금융상품의 감소	1,050,000,000	17,160,940,674	9,534,800,000

단기금융상품의 증가	(3,999,981,120)	(20,360,711,478)	(5,385,047,900)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)	(124,000,000)

비유동금융자산의 증가	(144,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,730,068,963	1,813,078,227	2,005,839,437

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,564,131,175)	(1,050,000,000)	(1,579,030,100)

사모사채의 처분	500,000,000

사모사채의 취득	(500,000,000)	(500,000,000)

회사채의 취득	(497,351,262)

파생상품 관련 현금유입	2,300,000	4,940,000	19,075,000

파생상품 관련 현금유출	(263,820,000)	(40,285,000)

정부보조금의 수취	5,876,580	83,993,088

유형자산의 처분	10,990,909	8,732,312,243	2,909,091

유형자산의 취득	(824,173,426)	(11,900,777,733)	(436,875,423)

무형자산의 처분	118,000,000

무형자산의 취득	(120,432,592)	(34,610,913)	(73,537,934)

투자부동산의 처분	3,000,000,000	41,496,000

대여금의 감소	171,151,387	201,166,627	96,416,602

대여금의 증가	(115,000,000)	(367,500,000)	(250,200,000)

보증금의 증가	(20,000,000)	(60,070,000)	(1,395,400,000)

보증금의 감소	1,530,000,000

재무활동현금흐름	(406,998,697)	(695,034,505)	(345,832,642)

임대보증금의 감소	(80,000,000)

리스부채의 지급	(191,347,907)	(272,578,615)

배당금지급	(244,611,350)	(342,455,890)	(342,455,890)

정부보조금의 수취	28,960,560	55,605,373

정부보조금의 상환	(58,982,125)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(454,014,603)	(2,295,090,597)	5,399,044,425

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(275,333,995)	300,630,264	262,152,682

기초현금및현금성자산	9,466,826,202	11,461,286,535	5,800,089,428

기말현금및현금성자산	8,737,477,604	9,466,826,202	11,461,286,535

※ 제22기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기 주주총회에서재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.