옵티시스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	33,642,147,492	32,532,273,928

현금및현금성자산	8,478,802,380	9,466,826,202

단기금융상품	11,550,000,000	9,550,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	628,382,463	1,555,544,973

매출채권	4,125,641,333	3,090,888,546

기타유동금융자산	2,414,120,574	2,363,145,446

재고자산	5,373,465,978	5,401,035,909

기타유동자산	1,066,005,714	1,104,832,852

당기법인세자산	5,729,050

비유동자산	9,470,041,746	9,611,517,176

장기금융상품	910,557,545	880,557,545

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	326,394,000	326,394,000

기타비유동금융자산	872,603,118	818,185,188

유형자산	5,356,575,202	5,456,819,584

사용권자산	319,598,064	399,460,239

무형자산	949,047,232	989,476,788

이연법인세자산	735,266,585	740,623,832

자산총계	43,112,189,238	42,143,791,104

부채

유동부채	4,165,021,478	3,878,854,340

매입채무	1,043,282,145	973,638,491

기타유동금융부채	653,465,690	839,348,637

기타유동부채	671,910,579	205,499,961

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	120,749,649	194,577,951

당기법인세부채	115,498,802	94,283,655

유동충당부채	60,114,613	71,505,645

비유동부채	360,906,154	350,030,406

기타비유동부채	169,226,522	158,350,774

비유동리스부채	187,771,603	187,771,603

비유동충당부채	3,908,029	3,908,029

부채총계	4,525,927,632	4,228,884,746

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,936,418,243)	(3,936,418,243)

이익잉여금	32,074,165,621	31,402,901,341

자본총계	38,586,170,638	37,914,906,358

자본과부채총계	43,112,098,270	42,143,791,104

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,434,995,983	6,434,995,983	4,496,430,781	4,496,430,781

매출원가	4,491,918,900	4,491,918,900	2,732,481,212	2,732,481,212

매출총이익	1,943,077,083	1,943,077,083	1,763,949,569	1,763,949,569

판매비와관리비	1,394,382,696	1,394,382,696	1,421,122,678	1,421,122,678

영업이익	548,694,387	548,694,387	342,826,891	342,826,891

기타수익	3,924,310	3,924,310	399,088,221	399,088,221

기타비용	501,040	501,040	19,149,895	19,149,895

금융수익	550,319,283	550,319,283	326,484,789	326,484,789

금융비용	110,128,108	110,128,108	33,209,833	33,209,833

법인세비용차감전순이익	992,308,832	992,308,832	1,016,040,173	1,016,040,173

법인세비용	76,342,234	76,342,234	74,213,261	74,213,261

당기순이익	915,966,598	915,966,598	941,826,912	941,826,912

총포괄손익	915,966,598	915,966,598	941,826,912	941,826,912

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	193	193

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	193	193

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	28,918,237,093	35,430,242,110

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(7,419,131)	(7,419,131)

당기순이익	941,826,912	941,826,912

배당금지급	(342,455,890)	(342,455,890)

2019.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	29,510,188,984	36,022,194,001

2020.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	31,402,901,341	37,914,906,358

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	915,875,630	915,966,598

배당금지급	(244,611,350)	(244,611,350)

2020.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	32,074,165,621	38,586,170,638

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	902,425,184	1,111,613,916

영업으로부터 창출된 현금	922,056,001	1,022,626,546

이자수취	25,334,101	117,407,937

이자지급	(10,795,078)	(13,202,103)

법인세납부(환급)	(49,769,840)	(15,218,464)

배당금수취(영업)	15,600,000

투자활동현금흐름	(2,104,694,444)	(2,345,849,452)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	505,195,916

정부보조금의 수취	108,757,481	51,720,427

투자부동산의 처분	3,000,000,000

건설중인자산의 처분	2,715,259

대여금의 감소	39,654,177	22,920,861

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(5,290,319,318)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(34,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(5,994,500)	(1,326,364)

건설중인자산의 취득	(11,000,000)

무형자산의 취득	(50,945,128)	(3,422,589)

대여금의 증가	(60,000,000)	(50,000,000)

보증금의 증가	(70,000)

정부보조금의 상환	(97,881,733)	(46,548,385)

재무활동현금흐름	(76,950,000)	(4,800,000)

리스부채의 지급	(76,950,000)	(4,800,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,279,219,260)	(1,239,035,536)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	291,195,438	113,648,365

기초현금및현금성자산	9,466,826,202	11,461,286,535

기말현금및현금성자산	8,478,802,380	10,335,899,364