옵티시스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	33,428,657,756	31,974,372,615

현금및현금성자산	10,117,052,144	8,737,477,604

단기금융상품	10,500,000,000	12,481,095,805

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,977,777,322	2,282,227,251

매출채권	4,525,591,241	2,964,196,423

기타유동금융자산	369,027,950	344,464,541

재고자산	4,413,373,027	4,694,641,286

기타유동자산	479,328,051	423,761,684

당기법인세자산	46,508,021	46,508,021

비유동자산	10,568,420,631	10,760,745,193

장기금융상품	1,048,014,188	1,018,014,188

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	214,879,306	214,879,306

기타비유동금융자산	1,756,884,732	1,790,424,042

유형자산	5,649,103,298	5,763,884,299

사용권자산	332,980,356	346,736,409

무형자산	732,767,337	794,158,587

이연법인세자산	833,791,414	832,648,362

자산총계	43,997,078,387	42,735,117,808

부채

유동부채	3,603,745,188	3,046,078,872

매입채무	994,336,735	432,381,184

기타유동금융부채	589,908,585	856,639,634

기타유동부채	266,907,816	42,390,290

단기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	47,203,212	59,725,553

당기법인세부채	84,776,497	34,329,868

유동충당부채	120,612,343	120,612,343

비유동부채	516,398,990	509,495,696

기타비유동부채	215,100,807	208,197,513

비유동리스부채	287,139,747	287,139,747

비유동충당부채	14,158,436	14,158,436

부채총계	4,120,144,178	3,555,574,568

자본

자본금	2,818,000,000	2,818,000,000

자본잉여금	7,630,423,260	7,630,423,260

기타자본구성요소	(3,955,303,558)	(3,955,303,558)

이익잉여금	33,383,814,507	32,686,423,538

자본총계	39,876,934,209	39,179,543,240

자본과부채총계	43,997,078,387	42,735,117,808

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,398,381,913	6,398,381,913	6,434,995,983	6,434,995,983

매출원가	4,310,999,216	4,310,999,216	4,491,918,900	4,491,918,900

매출총이익	2,087,382,697	2,087,382,697	1,943,077,083	1,943,077,083

판매비와관리비	1,376,574,876	1,376,574,876	1,394,382,696	1,394,382,696

영업이익	710,807,821	710,807,821	548,694,387	548,694,387

기타수익	1,416,304	1,416,304	3,924,310	3,924,310

기타비용	8	8	501,040	501,040

금융수익	392,074,803	392,074,803	550,319,283	550,319,283

금융비용	104,091,374	104,091,374	110,128,108	110,128,108

법인세비용차감전순이익	1,000,207,546	1,000,207,546	992,308,832	992,308,832

법인세비용	58,396,477	58,396,477	76,342,234	76,342,234

당기순이익	941,811,069	941,811,069	915,966,598	915,966,598

총포괄손익	941,811,069	941,811,069	915,966,598	915,966,598

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	193	193	187	187

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	193	193	187	187

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	31,402,901,341	37,914,906,358

당기순이익	915,966,598	915,966,598

배당금지급	(244,611,350)	(244,611,350)

2020.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,936,418,243)	32,074,256,589	38,586,261,606

2021.01.01 (기초자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	32,686,423,538	39,179,543,240

당기순이익	941,811,069	941,811,069

배당금지급	(244,420,100)	(244,420,100)

2021.03.31 (기말자본)	2,818,000,000	7,630,423,260	(3,955,303,558)	33,383,814,507	39,876,934,209

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(798,641,622)	902,425,184

영업으로부터 창출된 현금	(843,558,711)	922,056,001

이자수취	61,544,508	25,334,101

이자지급	(7,534,519)	(10,795,078)

법인세납부	(9,092,900)	(49,769,840)

배당금수취	15,600,000

투자활동현금흐름	1,988,017,296	(2,104,694,444)

정부보조금의 수취	108,757,481

건설중인자산의 처분	2,715,259

대여금의 감소	90,002,767	39,654,177

단기금융상품의 감소	1,981,095,805

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(8,504,036)	(5,994,500)

건설중인자산의 취득	(13,150,000)	(11,000,000)

무형자산의 취득	(14,427,240)	(50,945,128)

대여금의 증가	(17,000,000)	(60,000,000)

정부보조금의 상환	(97,881,733)

재무활동현금흐름	(15,300,000)	(76,950,000)

리스부채의 지급	(15,300,000)	(76,950,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,174,075,674	(1,279,219,260)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	205,498,866	291,195,438

기초현금및현금성자산	8,737,477,604	9,466,826,202

기말현금및현금성자산	10,117,052,144	8,478,802,380