셀바스AI 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	15,787,473,040	11,950,118,556	19,198,026,034

현금및현금성자산	3,382,683,048	1,938,563,324	2,431,999,037

단기금융자산	0	11,939,294,096

매출채권	4,895,826,670	5,438,139,158	3,987,138,961

기타유동채권	706,435,476	207,859,383	237,782,579

기타유동금융자산	3,219,212,035	3,106,929,500	296,095,000

재고자산	126,273,000	195,852,000

상품	126,273,000	195,852,000

기타유동비금융자산	534,143,773	1,035,185,161	254,381,301

당기법인세자산	28,030,380	27,590,030	51,335,060

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,894,868,658

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	2,894,868,658

비유동자산	56,817,541,282	59,696,824,907	38,093,973,307

기타비유동금융자산	122,024,948	90,212,272	2,920,566,651

장기대여금및수취채권	110,024,948	78,212,272	225,114,151

비유동매도가능금융자산	12,000,000	12,000,000	2,695,452,500

지분법적용 투자지분	8,222,545,500	8,222,545,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,412,835,191

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,412,835,191

투자부동산	10,245,632,928	52,699,595	53,923,847

유형자산	7,399,206,102	20,415,957,601	3,648,443,193

영업권

영업권 이외의 무형자산	1,415,296,613	1,472,922,702	1,780,280,807

이연법인세자산	277,923,618

기타비유동비금융자산	29,652,046

자산총계	72,605,014,322	71,646,943,463	57,291,999,341

부채

유동부채	10,238,237,748	8,959,756,711	3,066,383,457

매입채무 및 기타유동채무	2,539,261,890	2,071,059,624	2,714,338,718

단기미지급금	2,539,261,890	2,071,059,624	2,714,338,718

단기차입금	6,658,000,000	6,658,000,000

기타유동비금융부채	1,040,975,858	230,697,087	352,044,739

당기법인세부채

비유동부채	16,176,660,643	15,878,205,848	778,743,387

장기차입금	12,500,000,000	12,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,598,579,281	3,378,205,848	450,258,635

퇴직급여채무	78,081,362	328,484,752

부채총계	26,414,898,391	24,837,962,559	3,845,126,844

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(5,634,821,657)	(5,720,149,619)	(2,188,679,664)

이익잉여금(결손금)	1,847,182,367	2,551,375,302	5,657,796,940

자본총계	46,190,115,931	46,808,980,904	53,446,872,497

자본과부채총계	72,605,014,322	71,646,943,463	57,291,999,341

손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,772,401,857	3,772,401,857	2,974,762,966	2,974,762,966	13,797,102,158	12,470,784,849

영업비용	4,468,550,732	4,468,550,732	3,471,004,145	3,471,004,145	14,953,327,579	14,605,052,900

영업이익(손실)	(696,148,875)	(696,148,875)	(496,241,179)	(496,241,179)	(1,156,225,421)	(2,134,268,051)

금융수익	122,461,235	122,461,235	149,675,598	149,675,598	623,904,373	675,972,063

금융원가	158,433,992	158,433,992	378,254,120	673,887,356

기타이익	59,709,253	59,709,253	8,787,767	8,787,767	561,670,772	389,949,026

기타손실	23,356,993	23,356,993	58,824,637	58,824,637	2,607,041,297	58,946,014

법인세비용차감전순이익(손실)	(695,769,372)	(695,769,372)	(396,602,451)	(396,602,451)	(2,955,945,693)	(1,801,180,332)

법인세비용	128,372,411	128,372,411	290,018,727	603,232,743

당기순이익(손실)	(695,769,372)	(695,769,372)	(268,230,040)	(268,230,040)	(3,245,964,420)	(2,404,413,075)

주당이익

기본주당이익(손실)	(32)	(32)	(12)	(12)	(147)	(109)

희석주당이익(손실)	(32)	(32)	(12)	(12)	(147)	(109)

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(695,769,372)	(695,769,372)	(268,230,040)	(268,230,040)	(3,245,964,420)	(2,404,413,075)

기타포괄손익	(8,423,563)	(8,423,563)	(5,545,054)	(5,545,054)	(3,675,169,081)	40,488,670

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(8,423,563)	(8,423,563)	(5,545,054)	(5,545,054)	139,542,782	3,529,715

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(8,423,563)	(8,423,563)	(5,545,054)	(5,545,054)	139,542,782	3,529,715

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,814,711,863)	36,958,955

매도가능금융자산	(3,814,711,863)	36,958,955

총포괄손익	(704,192,935)	(704,192,935)	(273,775,094)	(273,775,094)	(6,921,133,501)	(2,363,924,405)

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,404,413,075)	(2,404,413,075)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	36,958,955	36,958,955

주식보상비용

주식매수선택권	5,000,000	58,970,214	27,706,214	36,264,000

보험수리적손익	3,529,715	3,529,715

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,245,964,420)	(3,245,964,420)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(3,814,711,863)	(3,814,711,863)

주식보상비용	283,241,908	283,241,908

주식매수선택권

보험수리적손익	139,542,782	139,542,782

지분의 발행

2016.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(268,230,040)	(268,230,040)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식보상비용

주식매수선택권	7,239,344	7,239,344

보험수리적손익	(5,545,054)	(5,545,054)

지분의 발행

2016.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,181,440,320)	5,384,021,846	53,180,336,747

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(695,769,372)	(695,769,372)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식보상비용

주식매수선택권	85,327,962	85,327,962

보험수리적손익	(8,423,563)	(8,423,563)

지분의 발행

2017.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,634,821,657)	1,847,182,367	46,190,115,931

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,332,708,564	(1,332,960,753)	(3,246,757,577)	(3,323,636,450)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	1,485,542,391	(1,397,731,628)	(3,363,759,149)	(3,745,466,860)

이자수취	4,443,346	64,770,875	186,291,986	338,742,003

이자지급	(156,836,823)	(93,035,444)

배당금수취

당기순이익조정을 위한 가감	(440,350)	23,745,030	83,088,407

법인세비용	(440,350)	23,745,030	83,088,407

투자활동현금흐름	113,008,329	681,857,842	(16,402,849,797)	978,008,011

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(329,083,370)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분	2,130,597,443	11,939,294,096	341,685,233

매도가능금융자산의 취득	(11,994,374,705)

매도가능금융자산의 처분

대여금및수취채권의 취득	(1,400,000,000)	(2,400,000,000)	(10,000,000)

대여금및수취채권의 처분	20,330,228	54,695,605	99,650,897	105,136,539

기타금융자산의 취득

유형자산의 취득	(156,436,783)	(10,475,625)	(16,956,599,518)	(130,980,698)

유형자산의 처분	5,850,986	20,655,000	29,886,623

무형자산의 취득	(6,395,226)	(3,246,000)	(5,429,560)

투자부동산의 처분	1,138,436,000

장기대여금및수취채권의 취득	(40,556,890)	(98,810,567)	(10,000,000)	(247,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	3,000,000	64,394,516

정부보조금의 수취	436,000,000	81,000,000	100,000,000

건설중인자산의 취득	(348,000,000)

보증금의 증가	2,933,181,000

장기기타지급채무의 처분	205,067,000	(112,410,567)	(79,037,272)

재무활동현금흐름	19,158,000,000	36,264,000

단기차입금의 증가	6,658,000,000

단기차입금의 상환

장기차입금의 증가	12,500,000,000

주식의 발행	36,264,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,445,716,893	(651,102,911)	(491,607,374)	(2,309,364,439)

기초현금및현금성자산	1,938,563,324	2,431,999,037	2,431,999,037	4,738,410,625

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	3,382,683,048	1,782,225,663	1,938,563,324	2,431,999,037