셀바스AI 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	20,024,778,694	19,198,026,034	21,784,095,103

현금및현금성자산	1,782,225,663	2,431,999,037	4,738,410,625

단기금융자산	9,808,696,653	11,939,294,096	12,280,979,329

매출채권	5,986,981,185	3,987,138,961	3,300,089,912

기타유동채권	1,551,450,337	237,782,579	192,086,145

기타유동금융자산	296,095,000	296,095,000	969,959,000

재고자산	255,123,000

상품	255,123,000

기타유동비금융자산	292,871,796	254,381,301	168,146,625

당기법인세자산	51,335,060	51,335,060	134,423,467

비유동자산	38,191,825,033	38,093,973,307	39,376,210,293

기타비유동금융자산	3,006,033,578	2,920,566,651	2,468,813,742

장기대여금및수취채권	213,423,708	225,114,151	186,093,742

비유동매도가능금융자산	2,792,609,870	2,695,452,500	2,282,720,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,015,007,710

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,015,007,710

투자부동산	53,617,784	53,923,847	953,493,953

유형자산	3,607,143,360	3,648,443,193	3,750,142,405

영업권

영업권 이외의 무형자산	1,692,618,001	1,780,280,807	2,296,176,240

이연법인세자산	419,577,119	277,923,618	892,576,243

자산총계	58,216,603,727	57,291,999,341	61,160,305,396

부채

유동부채	4,092,116,895	3,066,383,457	4,249,788,316

매입채무 및 기타유동채무	2,878,890,654	2,714,338,718	3,697,753,831

단기미지급금	2,878,890,654	2,714,338,718	3,697,753,831

기타유동비금융부채	1,211,157,830	352,044,739	552,034,485

당기법인세부채	2,068,411

비유동부채	944,150,085	778,743,387	1,135,984,178

장기매입채무 및 기타비유동채무	465,222,972	450,258,635	528,186,308

퇴직급여채무	478,927,113	328,484,752	607,797,870

부채총계	5,036,266,980	3,845,126,844	5,385,772,494

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221	49,913,785,007

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500	11,022,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721	38,890,812,507

기타자본구성요소	(2,181,440,320)	(2,188,679,664)	(2,197,932,405)

이익잉여금(결손금)	5,384,021,846	5,657,796,940	8,058,680,300

자본총계	53,180,336,747	53,446,872,497	55,774,532,902

자본과부채총계	58,216,603,727	57,291,999,341	61,160,305,396

손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,974,762,966	2,974,762,966	4,256,422,255	4,256,422,255	12,470,784,849	19,435,855,142

영업비용	3,471,004,145	3,471,004,145	3,854,212,030	3,854,212,030	14,605,052,900	18,874,660,255

영업이익(손실)	(496,241,179)	(496,241,179)	402,210,225	402,210,225	(2,134,268,051)	561,194,887

금융수익	149,675,598	149,675,598	156,549,605	156,549,605	675,972,063	1,214,183,599

금융원가	0	0	605,003	605,003	673,887,356	794,849,745

기타이익	8,787,767	8,787,767	32,758,535	32,758,535	389,949,026	908,416,842

기타손실	58,824,637	58,824,637	11,377,001	11,377,001	58,946,014	5,908,090,020

법인세비용차감전순이익(손실)	(396,602,451)	(396,602,451)	579,536,361	579,536,361	(1,801,180,332)	(4,019,144,437)

법인세비용	(128,372,411)	(128,372,411)	23,264,721	23,264,721	603,232,743	(231,942,318)

당기순이익(손실)	(268,230,040)	(268,230,040)	556,271,640	556,271,640	(2,404,413,075)	(3,787,202,119)

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	(12)	25	25	(109)	(182)

희석주당이익(손실)	(12)	(12)	25	25	(109)	(182)

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(268,230,040)	(268,230,040)	556,271,640	556,271,640	(2,404,413,075)	(3,787,202,119)

기타포괄손익	(5,545,054)	(5,545,054)	(5,390,213)	(5,390,213)	40,488,670	72,094,911

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,545,054)	(5,545,054)	(5,390,213)	(5,390,213)	3,529,715	8,441,414

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(5,545,054)	(5,545,054)	(5,390,213)	(5,390,213)	3,529,715	8,441,414

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	36,958,955	63,653,497

매도가능금융자산	36,958,955	63,653,497

총포괄손익	(273,775,094)	(273,775,094)	550,881,427	550,881,427	(2,363,924,405)	(3,715,107,208)

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,144,237,500	34,775,354,277	(2,261,585,902)	11,837,441,005	54,495,446,880

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,787,202,119)	(3,787,202,119)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	63,653,497	63,653,497

주식보상비용

주식매수선택권

보험수리적손익	8,441,414	8,441,414

지분의 발행	878,735,000	4,115,458,230	4,994,193,230

2014.12.31 (기말자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

2015.01.01 (기초자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,404,413,075)	(2,404,413,075)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	36,958,955	36,958,955

주식보상비용

주식매수선택권	5,000,000	58,970,214	(27,706,214)	36,264,000

보험수리적손익	3,529,715	3,529,715

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

2015.01.01 (기초자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	556,271,640	556,271,640

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식보상비용

주식매수선택권

보험수리적손익	(5,390,213)	(5,390,213)

지분의 발행

2015.03.31 (기말자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,609,561,727	56,325,414,329

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(268,230,040)	(268,230,040)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식보상비용

주식매수선택권	7,239,344	7,239,344

보험수리적손익	(5,545,054)	(5,545,054)

지분의 발행

2016.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,181,440,320)	5,384,021,846	53,180,336,747

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,332,960,753)	(2,472,225,808)	(3,323,636,450)	53,111,877

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,397,731,628)	(2,569,887,172)	(3,745,466,860)	(946,499,663)

이자수취	64,770,875	115,045,834	338,742,003	1,159,691,981

배당금수취	419,300

이자지급	(53,425,281)

당기순이익조정을 위한 가감	(17,384,470)	83,088,407	(107,074,460)

법인세비용	(17,384,470)	83,088,407	(107,074,460)

투자활동현금흐름	681,857,842	447,329,436	978,008,011	(5,488,532,496)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(329,083,370)	(329,083,370)	(32,515,007,710)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

단기금융상품의 취득

단기금융상품의 처분	2,130,597,443	927,498,530	341,685,233	25,679,801,186

매도가능금융자산의 취득	(10,123,430,860)

매도가능금융자산의 처분	10,215,760,144

대여금및수취채권의 취득	(1,400,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)	(200,000,000)

대여금및수취채권의 처분	54,695,605	13,853,280	105,136,539	257,404,237

기타금융자산의 취득	(300,000,000)

유형자산의 취득	(10,475,625)	(8,939,272)	(130,980,698)	(120,362,217)

유형자산의 처분	5,850,986	29,886,623	51,921,000

무형자산의 취득	(2,950,000)	(5,429,560)	(82,303,429)

투자부동산의 처분	1,138,436,000	1,170,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(98,810,567)	(60,000,000)	(247,000,000)	(175,753,000)

장기대여금및수취채권의 처분	64,394,516	55,128,849

정부보조금의 수취	100,000,000	772,858,479

장기기타지급채무의 처분	(83,049,732)	(79,037,272)	(174,549,175)

재무활동현금흐름	36,264,000	4,994,193,230

단기차입금의 증가	21,500,000,000

단기차입금의 상환	(21,500,000,000)

주식의 발행	36,264,000	4,994,193,230

현금및현금성자산의순증가(감소)	(651,102,911)	(2,024,896,372)	(2,309,364,439)	(441,227,389)

기초현금및현금성자산	2,431,999,037	4,738,410,625	4,738,410,625	5,166,316,297

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,782,225,663	2,712,909,250	2,431,999,037	4,738,410,625