셀바스AI 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2017.12.31 현재
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	14,025,596,447	11,950,118,556	19,198,026,034

현금및현금성자산	8,220,931,303	1,938,563,324	2,431,999,037

매출채권	4,912,291,870	5,438,139,158	3,987,138,961

단기금융자산	11,939,294,096

기타유동채권	396,229,465	207,859,383	237,782,579

기타유동금융자산	3,106,929,500	296,095,000

재고자산	195,852,000

상품	195,852,000

기타유동비금융자산	321,416,879	1,035,185,161	254,381,301

당기법인세자산	174,726,930	27,590,030	51,335,060

비유동자산	53,466,594,769	59,696,824,907	38,093,973,307

기타비유동금융자산	163,331,729	90,212,272	2,920,566,651

장기대여금및수취채권	151,331,729	78,212,272	225,114,151

비유동매도가능금융자산	12,000,000	12,000,000	2,695,452,500

지분법적용 투자지분	5,127,893,375	8,222,545,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,412,835,191

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191	29,412,835,191

투자부동산	10,309,677,949	52,699,595	53,923,847

유형자산	7,184,018,894	20,415,957,601	3,648,443,193

영업권 이외의 무형자산	1,268,837,631	1,472,922,702

기타비유동비금융자산	29,652,046	1,780,280,807

이연법인세자산	277,923,618

자산총계	67,492,191,216	71,646,943,463	57,291,999,341

부채

유동부채	10,247,888,309	8,959,756,711	3,066,383,457

매입채무 및 기타유동채무	2,818,177,473	2,071,059,624	2,714,338,718

단기미지급금	2,818,177,473	2,071,059,624	2,714,338,718

단기차입금	6,178,000,000	6,658,000,000

기타유동비금융부채	1,214,429,614	230,697,087	352,044,739

유동금융보증계약부채	14,308,121

당기법인세부채	22,973,101

비유동부채	13,946,660,186	15,878,205,848	778,743,387

장기차입금	10,000,000,000	12,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,600,314,916	3,378,205,848	450,258,635

퇴직급여채무	346,345,270	328,484,752

부채총계	24,194,548,495	24,837,962,559	3,845,126,844

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(1,714,628,730)	(5,720,149,619)	(2,188,679,664)

이익잉여금(결손금)	(4,965,483,770)	2,551,375,302	5,657,796,940

자본총계	43,297,642,721	46,808,980,904	53,446,872,497

자본과부채총계	67,492,191,216	71,646,943,463	57,291,999,341

손익계산서
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업수익	17,824,699,391	13,797,102,158	12,470,784,849

영업비용	(16,906,895,593)	(14,953,327,579)	(14,605,052,900)

영업이익(손실)	917,803,798	(1,156,225,421)	(2,134,268,051)

금융수익	287,746,425	623,904,373	675,972,063

금융원가	632,098,632	378,254,120	673,887,356

기타이익	1,543,507,146	561,670,772	389,949,026

기타손실	251,479,653	2,607,041,297	58,946,014

관계기업투자손상차손	(9,160,241,610)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,294,762,526)	(2,955,945,693)	(1,801,180,332)

법인세비용	(40,445,741)	(290,018,727)	(603,232,743)

당기순이익(손실)	(7,335,208,267)	(3,245,964,420)	(2,404,413,075)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(333)	(147)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(333)	(147)	(109)

포괄손익계산서
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

당기순이익(손실)	(7,335,208,267)	(3,245,964,420)	(2,404,413,075)

기타포괄손익	3,509,553,401	(3,675,169,081)	40,488,670

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(181,650,805)	139,542,782	3,529,715

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(181,650,805)	139,542,782	3,529,715

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,691,204,206	(3,814,711,863)	36,958,955

매도가능금융자산	3,691,204,206	(3,814,711,863)	36,958,955

총포괄손익	(3,825,654,866)	(6,921,133,501)	(2,363,924,405)

자본변동표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	2,197,932,405	8,058,680,300	55,774,532,902

포괄손익	당기순이익(손실)	2,404,413,075	2,404,413,075

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	36,958,955	36,958,955

주식보상비용

주식매수선택권	5,000,000	58,970,214	27,706,214	36,264,000

보험수리적손익	3,529,715	3,529,715

2015.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	2,188,679,664	5,657,796,940	53,446,872,497

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	2,188,679,664	5,657,796,940	53,446,872,497

포괄손익	당기순이익(손실)	3,245,964,420	3,245,964,420

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,814,711,863	3,814,711,863

주식보상비용	283,241,908	283,241,908

주식매수선택권

보험수리적손익	139,542,782	139,542,782

2016.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	5,720,149,619	2,551,375,302	46,808,980,904

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	5,720,149,619	2,551,375,302	46,808,980,904

포괄손익	당기순이익(손실)	7,335,208,267	7,335,208,267

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	3,691,204,206	3,691,204,206

주식보상비용	314,316,683	314,316,683

주식매수선택권

보험수리적손익	181,650,805	181,650,805

2017.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	1,714,628,730	4,965,483,770	43,297,642,721

현금흐름표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	5,224,649,327	(3,246,757,577)	(3,323,636,450)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,234,923,793	(3,363,759,149)	(3,745,466,860)

이자수취	710,742,466	186,291,986	338,742,003

이자지급	(556,407,392)	(93,035,444)

당기순이익조정을 위한 가감	(164,609,540)	23,745,030	83,088,407

법인세비용	(164,609,540)	23,745,030	83,088,407

투자활동현금흐름	4,033,542,035	(16,402,849,797)	978,008,011

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(329,083,370)

단기금융상품의 처분	11,939,294,096	341,685,233

매도가능금융자산의 취득	(11,994,374,705)

매도가능금융자산의 처분	2,500,000,000

대여금및수취채권의 취득	(2,400,000,000)	(10,000,000)

대여금및수취채권의 처분	54,297,707	99,650,897	105,136,539

유형자산의 취득	(736,494,608)	(16,956,599,518)	(130,980,698)

유형자산의 처분	4,405,220,127	20,655,000	29,886,623

무형자산의 취득	(42,199,299)	(3,246,000)	(5,429,560)

투자부동산의 취득	(217,170,690)

투자부동산의 처분	1,138,436,000

관계기업투자의 취득	(2,293,760,280)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,556,890)	(10,000,000)	(247,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	81,613,000	64,394,516

정부보조금의 수취	147,525,968	81,000,000	100,000,000

임차보증금의 증가	206,567,000	2,933,181,000

장기기타지급채무의 취득

장기기타지급채무의 처분	(1,500,000)	(112,410,567)	(79,037,272)

재무활동현금흐름	(2,980,000,000)	19,158,000,000	36,264,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	6,658,000,000

단기차입금의 상환	(3,480,000,000)

장기차입금의 증가	12,500,000,000

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

주식의 발행	36,264,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,278,191,362	(491,607,374)	(2,309,364,439)

기초현금및현금성자산	1,938,563,324	2,431,999,037	4,738,410,625

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,176,617	(1,828,339)

기말현금및현금성자산	8,220,931,303	1,938,563,324	2,431,999,037