셀바스AI 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	53,734,381,161	53,539,901,807

현금및현금성자산	12,328,341,686	15,014,008,133

단기금융자산	12,900,000,000	12,810,000,000

매출채권	4,560,540,330	4,678,331,229

기타수취채권	1,224,615,615	1,395,481,571

재고자산	6,298,199,371	5,207,594,720

기타유동금융자산	1,003,914,606	1,003,914,606

기타유동자산	2,612,831,588	1,275,924,720

계약자산	3,091,074,428	2,447,079,941

당기법인세자산	35,685,280	28,388,630

매각예정자산	9,679,178,257	9,679,178,257

비유동자산	45,960,794,554	44,865,718,702

장기금융상품	125,716,800	117,145,200

장기기타수취채권	2,062,649,396	1,968,015,578

장기투자자산	1,665,974,601	254,435,748

투자부동산	2,811,484,999	2,823,676,345

유형자산	25,040,799,458	25,223,337,035

사용권자산	589,223,099	639,513,908

무형자산	13,664,946,201	13,839,594,888

자산총계	99,695,175,715	98,405,620,509

부채

유동부채	24,331,780,095	24,590,010,736

매입채무	1,200,618,289	409,219,044

기타지급채무	6,750,773,348	7,427,886,139

유동성장기부채	6,540,000,000	6,540,000,000

계약부채	993,055,447	914,728,195

유동리스부채	268,442,517	265,117,699

유동성전환사채	5,124,182,260	5,012,781,993

기타유동금융부채	2,219,806,127	2,219,806,127

기타유동부채	805,252,667	1,357,464,875

유동충당부채	429,649,440	443,006,664

비유동부채	17,743,713,452	17,803,219,042

장기기타지급채무	610,087,686	577,187,686

장기차입금	14,503,000,000	14,788,000,000

확정급여부채	(173,080,390)	(420,547,559)

장기계약부채	38,073,776	38,016,484

비유동리스부채	342,487,572	379,611,677

기타비유동부채	175,068,085	165,727,033

이연법인세부채	2,248,076,723	2,275,223,721

부채총계	42,075,493,547	42,393,229,778

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	42,633,427,995	41,278,557,518

보통주자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	26,760,727,619	26,713,085,372

이익잉여금(결손금)	(34,105,054,845)	(35,412,283,075)

비지배지분	14,986,254,173	14,733,833,213

자본총계	57,619,682,168	56,012,390,731

자본과부채총계	99,695,175,715	98,405,620,509

연결 손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,062,912,458	12,062,912,458	8,654,038,749	8,654,038,749

영업비용	10,433,876,392	10,433,876,392	9,962,348,171	9,962,348,171

영업이익(손실)	1,629,036,066	1,629,036,066	(1,308,309,422)	(1,308,309,422)

금융수익	80,563,796	80,563,796	50,069,101	50,069,101

금융원가	305,363,924	305,363,924	248,619,909	248,619,909

기타이익	208,418,447	208,418,447	254,255,486	254,255,486

기타손실	50,827,750	50,827,750	76,209,223	76,209,223

법인세비용차감전순이익(손실)	1,561,826,635	1,561,826,635	(1,328,813,967)	(1,328,813,967)

법인세비용	(23,700,452)	(23,700,452)	(23,681,000)	(23,681,000)

당기순이익(손실)	1,585,527,087	1,585,527,087	(1,305,132,967)	(1,305,132,967)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,297,856,762	1,297,856,762	(423,715,375)	(423,715,375)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	287,670,325	287,670,325	(881,417,592)	(881,417,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	59	(19)	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	59	59	(19)	(19)

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,585,527,087	1,585,527,087	(1,305,132,967)	(1,305,132,967)

기타포괄손익	20,700,542	20,700,542	(10,928,553)	(10,928,553)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,848,102)	(2,848,102)	(29,206,936)	(29,206,936)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,142,849)	(1,142,849)	(1,738,456)	(1,738,456)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,705,253)	(1,705,253)	(27,468,480)	(27,468,480)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	23,548,644	23,548,644	18,278,383	18,278,383

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	23,548,644	23,548,644	18,278,383	18,278,383

총포괄손익	1,606,227,629	1,606,227,629	(1,316,061,520)	(1,316,061,520)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,308,096,309	1,308,096,309	(430,242,709)	(430,242,709)

총 포괄손익, 비지배지분	298,131,320	298,131,320	(885,818,811)	(885,818,811)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,354,001,086	(39,436,433,509)	35,895,322,798	13,562,827,974	49,458,150,772

당기순이익(손실)	(423,715,375)	(423,715,375)	(881,417,592)	(1,305,132,967)

확정급여요소의 재측정요소	(1,738,456)	(1,738,456)	(1,738,456)

해외사업환산손익	9,524,702	9,524,702	8,753,681	18,278,383

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(14,313,580)	(14,313,580)	(13,154,900)	(27,468,480)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익

주식매수선택권의소멸	(975,843,081)	(975,843,081)	(354,735,783)	(1,330,578,864)

기타자본잉여금의조정	1,160,692,730	1,160,692,730	169,886,134	1,330,578,864

2021.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,534,061,857	(39,861,887,340)	35,649,929,738	12,492,159,514	48,142,089,252

2022.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	26,713,085,372	(35,412,283,075)	41,278,557,518	14,733,833,213	56,012,390,731

당기순이익(손실)	1,297,856,762	1,297,856,762	287,670,325	1,585,527,087

확정급여요소의 재측정요소	(1,142,849)	(1,142,849)	(1,142,849)

해외사업환산손익	12,270,988	12,270,988	11,277,656	23,548,644

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(888,592)	(888,592)	(816,661)	(1,705,253)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분손익	(5,478,917)	10,514,317	5,035,400	(5,035,400)

주식매수선택권의소멸	(79,034,988)	(79,034,988)

기타자본잉여금의조정	41,738,768	41,738,768	38,360,028	80,098,796

2022.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	26,760,727,619	(34,105,054,845)	42,633,427,995	14,986,254,173	57,619,682,168

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(717,524,122)	171,745,081

당기순이익(손실)	1,585,527,087	(1,305,132,967)

당기순이익조정을 위한 가감	1,032,924,293	2,318,377,817

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,205,823,876)	(685,053,008)

이자수취	48,933,880	71,781,633

이자지급	(174,576,826)	(217,122,244)

법인세납부(환급)	(4,508,680)	(11,106,150)

투자활동현금흐름	(1,619,510,449)	(315,532,299)

단기금융상품의 취득	(3,090,000,000)	(8,090,000,000)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	8,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,002,935,102)	0

단기대여금및수취채권의 처분	147,058,053	12,808,441

유형자산의 취득	(111,804,921)	(258,669,140)

유형자산의 처분	(4,779,000)	500,000

무형자산의 취득	(1,100,000)	(2,600,000)

장기금융상품의 취득	(8,571,600)	(8,571,600)

장기대여금및기타수취채권의 취득	(133,622,329)	1,000,000

장기대여금및기타수취채권의 처분	0	30,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(430,000,000)	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	16,244,450	0

재무활동현금흐름	(365,055,612)	(361,659,059)

유동성장기부채의 감소	(285,000,000)	(313,298,285)

리스부채의 감소	(80,055,612)	(48,360,774)

기초현금및현금성자산	15,014,008,133	12,667,061,297

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	16,423,736	20,629,301

기말현금및현금성자산	12,328,341,686	12,182,244,321