셀바스AI 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	12,801,008,671	14,025,596,447

현금및현금성자산	1,568,716,559	8,220,931,303

단기금융자산	4,000,000,000	0

매출채권	4,887,066,994	4,912,291,870

기타유동채권	1,867,212,710	396,229,465

재고자산	0	0

상품	0	0

기타유동비금융자산	301,645,908	321,416,879

당기법인세자산	176,366,500	174,726,930

비유동자산	53,388,190,700	53,466,594,769

기타비유동금융자산	190,831,730	163,331,729

장기대여금및수취채권	178,831,730	151,331,729

비유동매도가능금융자산	12,000,000	12,000,000

지분법적용 투자지분	5,127,893,375	5,127,893,375

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

투자부동산	10,258,752,889	10,309,677,949

유형자산	7,179,051,759	7,184,018,894

영업권 이외의 무형자산	1,218,825,756	1,268,837,631

기타비유동비금융자산	0	0

이연법인세자산	0	0

자산총계	66,189,199,371	67,492,191,216

부채

유동부채	9,798,735,416	10,247,888,309

매입채무 및 기타유동채무	2,949,297,746	2,818,177,473

단기미지급금	2,949,297,746	2,818,177,473

단기차입금	6,178,000,000	6,178,000,000

기타유동비금융부채	640,229,994	1,214,429,614

유동금융보증계약부채	8,234,575	14,308,121

당기법인세부채	22,973,101	22,973,101

비유동부채	14,183,113,331	13,946,660,186

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,690,060,379	3,600,314,916

퇴직급여채무	493,052,952	346,345,270

부채총계	23,981,848,747	24,194,548,495

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(1,640,116,268)	(1,714,628,730)

이익잉여금(결손금)	(6,130,288,329)	(4,965,483,770)

자본총계	42,207,350,624	43,297,642,721

자본과부채총계	66,189,199,371	67,492,191,216

손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,626,378,822	3,626,378,822	3,772,401,857	3,772,401,857

영업비용	4,733,142,694	4,733,142,694	4,468,550,732	4,468,550,732

영업이익(손실)	(1,106,763,872)	(1,106,763,872)	(696,148,875)	(696,148,875)

금융수익	22,733,256	22,733,256	122,461,235	122,461,235

금융원가	139,097,437	139,097,437	158,433,992	158,433,992

기타이익	128,980,183	128,980,183	59,709,253	59,709,253

기타손실	59,356,605	59,356,605	23,356,993	23,356,993

관계기업투자손상차손	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)	(695,769,372)	(695,769,372)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)	(695,769,372)	(695,769,372)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(32)	(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(32)	(32)

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)	(695,769,372)	(695,769,372)

기타포괄손익	(11,300,084)	(11,300,084)	(8,423,563)	(8,423,563)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(11,300,084)	(11,300,084)	(8,423,563)	(8,423,563)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(11,300,084)	(11,300,084)	(8,423,563)	(8,423,563)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산	0	0	0	0

총포괄손익	(1,164,804,559)	(1,164,804,559)	(704,192,935)	(704,192,935)

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

포괄손익	당기순이익(손실)	(695,769,372)	(695,769,372)

주식보상비용	85,327,962	85,327,962

보험수리적손익	(8,423,563)	(8,423,563)

2017.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,634,821,657)	1,847,182,367	46,190,115,931

2018.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,714,628,730)	(4,965,483,770)	43,297,642,721

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)

주식보상비용	74,512,462	74,512,462

보험수리적손익	(11,300,084)	(11,300,084)

2018.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,640,116,268)	(6,130,288,329)	42,207,350,624

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,042,206,265)	1,332,708,564

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(913,255,602)	1,485,542,391

이자수취	11,786,344	4,443,346

이자지급	(139,097,437)	(156,836,823)

법인세납부(환급)	(1,639,570)	(440,350)

투자활동현금흐름	(5,610,533,900)	113,008,329

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	0

대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	0

대여금및수취채권의 처분	4,610,238	20,330,228

유형자산의 취득	(79,712,906)	(504,436,783)

유형자산의 처분	352,845	0

무형자산의 취득	(4,284,077)	(6,395,226)

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(40,556,890)

장기대여금및수취채권의 처분	0	3,000,000

정부보조금의 수취	0	436,000,000

기타지급채무의 증가	0	205,067,000

기타지급채무의 감소	(1,500,000)	0

재무활동현금흐름	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,652,740,165)	1,445,716,893

기초현금및현금성자산	8,220,931,303	1,938,563,324

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	525,421	(1,597,169)

기말현금및현금성자산	1,568,716,559	3,382,683,048