셀바스AI 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	43,178,760,157	40,924,899,173

현금및현금성자산	13,944,190,810	19,354,411,888

단기금융자산	14,000,000,000	0

매출채권	4,615,020,366	4,797,368,651

기타수취채권	608,353,226	240,090,843

기타유동금융자산	998,716,897	0

재고자산	5,422,186,110	4,889,068,215

기타유동자산	667,236,972	436,907,879

당기법인세자산	28,523,050	25,254,710

매각예정자산	2,894,532,726	11,181,796,987

비유동자산	53,443,594,368	53,209,229,373

장기금융상품	57,144,000	48,572,400

기타비유동금융자산	762,185,887	727,998,957

장기기타수취채권	450,849,887	416,662,957

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	311,336,000	311,336,000

투자부동산	10,797,666,898	8,251,147,725

유형자산	24,892,217,379	26,957,876,132

사용권자산	765,789,854	827,865,532

운용리스자산	50,313,183	0

무형자산	16,118,277,167	16,395,768,627

이연법인세자산	0	0

자산총계	96,622,354,525	94,134,128,546

부채

유동부채	33,871,812,556	38,573,677,294

매입채무	836,693,542	160,538,057

기타지급채무	3,995,861,677	9,545,103,883

단기차입금	5,328,000,000	5,328,000,000

유동성장기부채	21,103,636,360	20,853,636,360

계약부채	1,721,301,656	1,703,864,718

유동리스부채	247,248,958	255,457,748

기타유동부채	401,433,708	505,767,549

유동충당부채	237,636,655	221,308,979

비유동부채	13,625,169,990	11,756,244,186

장기기타지급채무	3,295,206,964	404,486,184

장기차입금	5,545,909,100	6,721,818,190

퇴직급여부채	1,314,417,676	1,189,457,978

장기계약부채	68,867,566	63,044,387

비유동리스부채	518,909,574	560,204,220

기타비유동부채	715,280,906	799,520,100

이연법인세부채	2,166,578,204	2,017,713,127

부채총계	47,496,982,546	50,329,921,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,977,733,833	30,444,346,338

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	25,365,506,702	24,745,294,925

이익잉여금(결손금)	(39,365,528,090)	(44,278,703,808)

비지배지분	13,147,638,146	13,359,860,728

자본총계	49,125,371,979	43,804,207,066

자본과부채총계	96,622,354,525	94,134,128,546

연결 손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,861,035,651	7,861,035,651	7,352,616,577	7,352,616,577

영업비용	10,298,195,775	10,298,195,775	12,293,026,111	12,293,026,111

영업이익(손실)	(2,437,160,124)	(2,437,160,124)	(4,940,409,534)	(4,940,409,534)

금융수익	67,373,492	67,373,492	35,703,830	35,703,830

금융원가	371,644,057	371,644,057	350,772,498	350,772,498

기타이익	7,514,334,087	7,514,334,087	171,115,649	171,115,649

기타손실	97,057,393	97,057,393	84,995,566	84,995,566

관계기업투자관련손익	0	0	(223,134,238)	(223,134,238)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,675,846,005	4,675,846,005	(5,392,492,357)	(5,392,492,357)

법인세비용	(23,637,080)	(23,637,080)	(42,699,860)	(42,699,860)

당기순이익(손실)	4,699,483,085	4,699,483,085	(5,349,792,497)	(5,349,792,497)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,919,611,418	4,919,611,418	(4,067,823,473)	(4,067,823,473)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(220,128,333)	(220,128,333)	(1,281,969,024)	(1,281,969,024)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	223	223	(184)	(184)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	223	223	(184)	(184)

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,699,483,085	4,699,483,085	(5,349,792,497)	(5,349,792,497)

기타포괄손익	621,681,828	621,681,828	167,865,898	167,865,898

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	605,162,842	605,162,842	103,866,912	103,866,912

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,435,700)	(6,435,700)	(8,881,473)	(8,881,473)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	112,748,385	112,748,385

자산재평가손익(토지)	86,705,501	86,705,501	0	0

자산재평가손익(건물)	524,893,041	524,893,041	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	16,518,986	16,518,986	63,998,986	63,998,986

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	45,100,778	45,100,778

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	16,518,986	16,518,986	18,898,208	18,898,208

총포괄손익	5,321,164,913	5,321,164,913	(5,181,926,599)	(5,181,926,599)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,533,387,495	5,533,387,495	(3,955,497,776)	(3,955,497,776)

총 포괄손익, 비지배지분	(212,222,582)	(212,222,582)	(1,226,428,823)	(1,226,428,823)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	19,939,515,638	(37,225,841,833)	32,691,429,026	11,692,006,500	44,383,435,526

총포괄손익	당기순이익(손실)	(4,067,823,473)	(4,067,823,473)	(1,281,969,024)	(5,349,792,497)

확정급여제도의 재측정요소	(8,881,473)	(8,881,473)	(8,881,473)

해외사업환산손익	10,925,269	10,925,269	7,972,939	18,898,208

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	65,181,123	65,181,123	47,567,262	112,748,385

지분법자본변동	44,742,193	44,742,193	44,742,193

주식보상비용	64,457,594	64,457,594	9,204,239	73,661,833

자산재평가손익(토지)

자산재평가손익(건물)

2019.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	20,124,821,817	(41,302,546,779)	28,800,030,259	10,474,781,916	39,274,812,175

2020.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	24,745,294,925	(44,278,703,808)	30,444,346,338	13,359,860,728	43,804,207,066

총포괄손익	당기순이익(손실)	4,919,611,418	4,919,611,418	(220,128,333)	4,699,483,085

확정급여제도의 재측정요소	(6,435,700)	(6,435,700)	(6,435,700)

해외사업환산손익	8,613,235	8,613,235	7,905,751	16,518,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

지분법자본변동

주식보상비용

자산재평가손익(토지)	86,705,501	86,705,501	86,705,501

자산재평가손익(건물)	524,893,041	524,893,041	524,893,041

2020.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,365,506,702	(39,365,528,090)	35,977,733,833	13,147,638,146	49,125,371,979

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,850,705,947)	(1,641,170,375)

당기순이익(손실)	4,699,483,085	(5,349,792,497)

당기순이익조정을 위한 가감	(7,063,640,935)	2,798,923,380

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	700,057,209	1,091,286,093

이자수취	21,347,215	54,405,202

이자지급	(204,813,591)	(221,603,310)

법인세환급	(3,138,930)	(14,389,243)

투자활동현금흐름	(2,560,457,887)	(666,981,444)

단기금융상품의 처분	6,100,775,758	3,000,000,000

단기금융상품의 취득	(21,100,276,008)	(4,034,920,849)

단기대여금및수취채권의 처분	19,874,289	21,564,045

단기대여금및수취채권의 취득	(265,097,996)	(51,068,500)

유형자산의 처분	9,930,655	10,356,290

유형자산의 취득	(124,821,885)	(88,418,721)

무형자산의 취득	(61,500,000)	(19,476,500)

투자부동산의 처분	0	68,282,928

투자부동산의 취득	(84,402,470)	0

매각예정자산의 처분	16,461,577,168	0

장기금융상품의 취득	(8,571,600)	0

장기대여금및기타수취채권의 처분	10,097,996	421,502,487

장기대여금및기타수취채권의 취득	(75,270,794)	(12,077,079)

정부보조금의 수취	0	20,774,455

기타지급채무의 감소	(3,492,773,000)	(3,500,000)

장기기타지급채무의 증가	50,000,000	0

재무활동현금흐름	(1,002,920,851)	1,677,323,383

단기차입금의 증가	0	2,381,265,940

단기차입금의 상환	0	(703,942,557)

장기차입금의 상환	(800,000,000)	0

유동성장기부채의 감소	(125,909,090)	0

유동리스부채의 감소	(77,011,761)	0

기초현금및현금성자산	19,354,411,888	5,837,861,355

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,863,607	4,455,217

기말현금및현금성자산	13,944,190,810	5,211,488,136