셀바스AI 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	10,535,926,808	13,216,747,673

현금및현금성자산	2,367,687,524	4,408,683,390

단기금융자산	4,034,920,849	3,000,000,000

매출채권	3,407,157,087	5,476,103,826

기타수취채권	674,306,830	280,767,180

기타유동자산	30,238,268	37,481,507

당기법인세자산	21,616,250	13,711,770

비유동자산	56,525,490,403	56,514,461,276

기타비유동금융자산	111,846,004	118,448,791

장기기타수취채권	99,846,004	106,448,791

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,000,000	12,000,000

종속기업투자자산	24,938,925,411	24,938,925,411

관계기업투자자산	12,883,837,743	12,883,837,743

투자부동산	10,005,107,591	10,105,977,687

유형자산	7,007,335,280	7,090,130,313

무형자산	1,333,427,201	1,377,141,331

사용권자산	245,011,173	0

자산총계	67,061,417,211	69,731,208,949

부채

유동부채	24,397,605,432	25,456,565,954

단기차입금	4,478,000,000	4,478,000,000

유동성장기부채	10,000,000,000	10,000,000,000

기타지급채무	9,432,138,494	10,047,593,926

기타유동부채	169,909,863	696,630,351

계약부채	142,756,483	157,899,734

유동금융보증계부채	9,829,224	17,025,093

당기법인세부채	59,416,850	59,416,850

유동리스부채	105,554,518	0

비유동부채	2,102,312,168	1,676,201,703

장기기타지급채무	342,034,994	203,640,528

확정급여부채	1,165,446,471	1,039,255,640

기타비유동금융부채	454,816,762	433,305,535

비유동리스부채	140,013,941	0

부채총계	26,499,917,600	27,132,767,657

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(1,346,344,240)	(1,410,801,834)

이익잉여금(결손금)	(8,069,911,370)	(5,968,512,095)

자본총계	40,561,499,611	42,598,441,292

자본과부채총계	67,061,417,211	69,731,208,949

손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,615,532,394	2,615,532,394	3,626,378,822	3,626,378,822

영업비용	4,597,239,456	4,597,239,456	4,733,142,694	4,733,142,694

영업이익(손실)	(1,981,707,062)	(1,981,707,062)	(1,106,763,872)	(1,106,763,872)

금융수익	36,214,984	36,214,984	22,733,256	22,733,256

금융비용	132,297,390	132,297,390	139,097,437	139,097,437

기타수익	45,375,996	45,375,996	128,980,183	128,980,183

기타비용	60,104,330	60,104,330	59,356,605	59,356,605

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,092,517,802)	(2,092,517,802)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)

당기순이익(손실)	(2,092,517,802)	(2,092,517,802)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(95)	(52)	(52)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(95)	(52)	(52)

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(2,092,517,802)	(2,092,517,802)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)

기타포괄손익	(8,881,473)	(8,881,473)	(11,300,084)	(11,300,084)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,881,473)	(8,881,473)	(11,300,084)	(11,300,084)

확정급여제도의 재측정요소	(8,881,473)	(8,881,473)	(11,300,084)	(11,300,084)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,101,399,275)	(2,101,399,275)	(1,164,804,559)	(1,164,804,559)

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,724,628,730)	(4,955,483,770)	43,297,642,721

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,153,504,475)	(1,153,504,475)

주식보상비용	74,512,462	74,512,462

확정급여제도의 재측정요소	(11,300,084)	(11,300,084)

2018.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,650,116,268)	(6,120,288,329)	42,207,350,624

2019.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,410,801,834)	(5,968,512,095)	42,598,441,292

포괄손익	당기순이익(손실)	(2,092,517,802)	(2,092,517,802)

주식보상비용	64,457,594	64,457,594

확정급여제도의 재측정요소	(8,881,473)	(8,881,473)

2019.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,346,344,240)	(8,069,911,370)	40,561,499,611

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,051,081,408)	(1,042,206,265)

당기순이익(손실)	(2,092,517,802)	(1,153,504,475)

당기순이익조정을 위한 가감	618,357,368	548,795,104

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	510,660,607	(308,546,231)

이자수취	52,619,581	11,786,344

이자지급	(132,296,682)	(139,097,437)

법인세납부(환급)	(7,904,480)	(1,639,570)

투자활동현금흐름	(990,738,724)	(5,610,533,900)

단기금융자산의 증가	(4,034,920,849)	(4,000,000,000)

단기금융자산의 감소	3,000,000,000	0

기타수취채권의 증가	0	(1,500,000,000)

기타수취채권의 감소	8,064,085	4,610,238

유형자산의 취득	(13,532,221)	(79,712,906)

유형자산의 처분	1,492,333	352,845

무형자산의 취득	(16,876,500)	(4,284,077)

장기기타수취채권의 증가	0	(30,000,000)

장기기타수취채권의 감소	251,500	0

기타지급채무의 감소	(3,500,000)	(1,500,000)

투자부동산의 처분	68,282,928	0

재무활동현금흐름	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,041,820,132)	(6,652,740,165)

기초현금및현금성자산	4,408,683,390	8,220,931,303

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	824,266	525,421

기말현금및현금성자산	2,367,687,524	1,568,716,559