셀바스AI 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	11,722,465,551	11,950,118,556

현금및현금성자산	4,191,318,794	1,938,563,324

매출채권	6,571,378,425	5,438,139,158

기타유동채권	528,548,060	207,859,383

기타유동금융자산	3,106,929,500

재고자산	49,611,750	195,852,000

상품	49,611,750	195,852,000

기타유동비금융자산	190,177,762	1,035,185,161

당기법인세자산	191,430,760	27,590,030

비유동자산	59,044,913,724	59,696,824,907

기타비유동금융자산	197,524,808	90,212,272

장기대여금및수취채권	185,524,808	78,212,272

비유동매도가능금융자산	12,000,000	12,000,000

지분법적용 투자지분	10,516,305,780	8,222,545,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

투자부동산	10,360,603,009	52,699,595

유형자산	7,236,104,633	20,415,957,601

영업권 이외의 무형자산	1,321,540,303	1,472,922,702

기타비유동비금융자산	29,652,046

자산총계	70,767,379,275	71,646,943,463

부채

유동부채	8,809,796,854	8,959,756,711

매입채무 및 기타유동채무	2,154,649,688	2,071,059,624

단기미지급금	2,154,649,688	2,071,059,624

단기차입금	6,178,000,000	6,658,000,000

기타유동비금융부채	477,147,166	230,697,087

비유동부채	13,956,565,445	15,878,205,848

장기차입금	10,000,000,000	12,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,628,947,439	3,378,205,848

퇴직급여채무	327,618,006

부채총계	22,766,362,299	24,837,962,559

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(5,557,075,756)	(5,720,149,619)

이익잉여금(결손금)	3,580,337,511	2,551,375,302

자본총계	48,001,016,976	46,808,980,904

자본과부채총계	70,767,379,275	71,646,943,463

손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,627,091,152	13,204,984,642	3,339,928,496	9,070,688,726

영업비용	4,392,692,412	13,103,389,963	3,765,115,048	10,967,762,040

영업이익(손실)	1,234,398,740	101,594,679	(425,186,552)	(1,897,073,314)

금융수익	24,377,921	277,188,677	156,564,828	493,330,509

금융원가	149,738,459	503,604,912	53,386,449	185,544,295

기타이익	125,988,233	1,389,210,238	17,856,098	50,928,942

기타손실	111,927,067	203,021,496	14,974,160	85,928,958

법인세비용차감전순이익(손실)	1,123,099,368	1,061,367,186	(319,126,235)	(1,624,287,116)

법인세비용	(277,788,261)

당기순이익(손실)	1,123,099,368	1,061,367,186	(319,126,235)	(1,902,075,377)

주당이익

기본주당이익(손실)	51	48	(14)	(86)

희석주당이익(손실)	51	48	(14)	(86)

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,123,099,368	1,061,367,186	(319,126,235)	(1,902,075,377)

기타포괄손익	(88,474,084)	(113,029,976)	(2,673,106,028)	(2,696,045,430)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(7,849,085)	(32,404,977)	(8,157,948)	(31,577,253)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(7,849,085)	(32,404,977)	(8,157,948)	(31,577,253)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(80,624,999)	(80,624,999)	(2,664,948,080)	(2,664,468,177)

매도가능금융자산	(80,624,999)	(80,624,999)	(2,664,948,080)	(2,664,468,177)

총포괄손익	1,034,625,284	948,337,210	(2,992,232,263)	(4,598,120,807)

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,902,075,377)	(1,902,075,377)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,664,468,177)	(2,664,468,177)

주식보상비용	190,836,747	190,836,747

주식매수선택권

보험수리적손익	(31,577,253)	(31,577,253)

2016.09.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	4,662,311,094	3,724,144,310	49,039,588,437

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

포괄손익	당기순이익(손실)	1,061,367,186	1,061,367,186

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(80,624,999)	(80,624,999)

주식보상비용	243,698,862	243,698,862

주식매수선택권

보험수리적손익	(32,404,977)	(32,404,977)

2017.09.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,557,075,756)	3,580,337,511	48,001,016,976

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	626,771,630	(1,735,314,328)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	512,767,188	(1,845,414,781)

이자수취	704,545,985	138,275,480

이자지급	(426,700,813)	(59,079,847)

당기순이익조정을 위한 가감	(163,840,730)	30,904,820

법인세비용	(163,840,730)	30,904,820

투자활동현금흐름	4,601,394,177	(4,643,828,305)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,293,760,280)

단기금융상품의 처분	8,724,926,443

매도가능금융자산의 취득	(11,994,374,705)

매도가능금융자산의 처분	2,500,000,000

대여금및수취채권의 취득	(1,400,000,000)

대여금및수취채권의 처분	101,300,469	76,391,508

유형자산의 취득	(583,779,939)	(39,927,984)

유형자산의 처분	4,402,855,127	20,567,000

무형자산의 취득	(8,129,596)

투자부동산의 취득	(217,170,690)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,556,890)

정부보조금의 수취	570,068,976	81,000,000

장기기타지급채무의 취득	206,567,000

장기기타지급채무의 처분	(6,000,000)	(112,410,567)

재무활동현금흐름	(2,980,000,000)	5,980,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,480,000,000

단기차입금의 상환	(3,480,000,000)

장기차입금의 증가	2,500,000,000

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,248,165,807	(399,142,633)

기초현금및현금성자산	1,938,563,324	2,431,999,037

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,589,663

기말현금및현금성자산	4,191,318,794	2,028,468,993