셀바스AI 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2018.06.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	15,523,149,051	14,025,596,447

현금및현금성자산	1,799,020,461	8,220,931,303

단기금융자산	8,000,000,000	0

매출채권	4,971,491,291	4,912,291,870

기타수취채권	441,487,784	396,229,465

재고자산	0	0

기타유동자산	311,149,515	321,416,879

당기법인세자산	0	174,726,930

비유동자산	59,065,118,742	53,466,594,769

기타비유동금융자산	188,331,731	163,331,729

장기기타수취채권	176,331,731	151,331,729

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,000,000	12,000,000

종속기업투자자산	25,911,858,881	29,412,835,191

지분법적용투자지분	14,441,693,375	5,127,893,375

투자부동산	10,207,827,829	10,309,677,949

유형자산	7,152,704,502	7,184,018,894

무형자산	1,162,702,424	1,268,837,631

자산총계	74,588,267,793	67,492,191,216

부채

유동부채	9,403,811,060	10,247,888,309

단기차입금	6,178,000,000	6,178,000,000

기타지급채무	2,453,522,730	2,818,177,473

기타유동부채	368,089,983	1,214,429,614

계약부채	228,913,429	0

유동금융보증부채	2,073,410	14,308,121

당기법인세부채	173,211,508	22,973,101

비유동부채	17,769,592,360	13,946,660,186

장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000

장기기타지급채무	7,129,548,719	3,600,314,916

퇴직급여부채	640,043,641	346,345,270

부채총계	27,173,403,420	24,194,548,495

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(1,576,534,307)	(1,714,628,730)

이익잉여금(결손금)	(986,356,541)	(4,965,483,770)

자본총계	47,414,864,373	43,297,642,721

자본과부채총계	74,588,267,793	67,492,191,216

※ 상기 요약 별도재무제표정보는 K-IFRS로 작성되었습니다. 제20기(당기)는 K-IFRS 제1115호와 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 적용하였으며 경과규정에 따라 제19기(전기) 및 제18기(전전기) 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

손익계산서
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,317,757,462	7,944,136,284	3,805,491,633	7,577,893,490

영업비용	4,723,578,009	9,456,720,703	4,242,146,819	8,710,697,551

영업이익(손실)	(405,820,547)	(1,512,584,419)	(436,655,186)	(1,132,804,061)

금융수익	59,432,446	82,165,702	130,349,521	252,810,756

금융원가	141,906,554	281,003,991	195,432,461	353,866,453

기타이익	106,130,259	235,110,442	1,203,512,752	1,263,222,005

기타손실	85,675,230	145,031,835	67,737,436	91,094,429

종속기업투자관련이익	5,812,823,690	5,812,823,690	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	5,344,984,064	4,191,479,589	634,037,190	(61,732,182)

법인세비용	(178,687,248)	(178,687,248)	0	0

당기순이익(손실)	5,166,296,816	4,012,792,341	634,037,190	(61,732,182)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	234	182	29	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	234	182	29	(3)

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,166,296,816	4,012,792,341	634,037,190	(61,732,182)

기타포괄손익	(32,365,028)	(43,665,112)	(16,132,329)	(24,555,892)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,365,028)	(43,665,112)	(16,132,329)	(24,555,892)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(32,365,028)	(43,665,112)	(16,132,329)	(24,555,892)

총포괄손익	5,133,931,788	3,969,127,229	617,904,861	(86,288,074)

자본변동표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

회계정책변경의 효과 (K-IFRS 제1109호)

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

포괄손익	당기순이익(손실)	(61,732,182)	(61,732,182)

주식보상비용	166,911,890	166,911,890

확정급여제도의 재측정요소	(24,555,892)	(24,555,892)

2017.06.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,553,237,729)	2,465,087,228	46,889,604,720

회계정책변경의 효과 (K-IFRS 제1109호)	(10,000,000)	10,000,000	0

2018.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,724,628,730)	(4,955,483,770)	43,297,642,721

포괄손익	당기순이익(손실)	4,012,792,341	4,012,792,341

주식보상비용	148,094,423	148,094,423

확정급여제도의 재측정요소	(43,665,112)	(43,665,112)

2018.06.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,576,534,307)	(986,356,541)	47,414,864,373

현금흐름표
제 20 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(1,679,230,721)	2,475,085,810

당기순이익(손실)	4,012,792,341	(61,732,182)

당기순이익조정을 위한 가감	(4,542,270,376)	(261,139,189)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,044,812,088)	3,062,122,808

이자수취	29,785,304	8,872,481

이자지급	(281,003,991)	(299,702,738)

법인세납부(환급)	146,278,089	26,664,630

투자활동현금흐름	(4,746,891,564)	1,980,760,943

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	0

대여금및수취채권의 처분	1,509,220,476	27,806,839

유형자산의 취득	(196,957,519)	(552,171,116)

유형자산의 처분	11,594,844	4,402,855,127

무형자산의 취득	(100,296,807)	(8,129,596)

무형자산의 처분	80,000,000	0

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(70,556,890)

장기대여금및수취채권의 처분	0	51,613,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,293,760,280)

정부보조금의 수취	63,168,442	218,036,859

기타지급채무의 증가	3,446,406,000	206,567,000

기타지급채무의 감소	(30,027,000)	(1,500,000)

재무활동현금흐름	0	(2,980,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,426,122,285)	1,475,846,753

기초현금및현금성자산	8,220,931,303	1,938,563,324

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	4,211,443	3,699,384

기말현금및현금성자산	1,799,020,461	3,418,109,461