셀바스AI 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	39,096,692,414	39,096,921,999

현금및현금성자산	12,182,244,321	12,667,061,297

단기금융자산	11,300,000,000	11,210,000,000

매출채권	6,101,599,534	5,848,266,461

기타수취채권	2,088,552,232	1,323,315,484

재고자산	3,900,526,427	4,520,931,250

기타유동자산	688,101,490	702,785,247

당기법인세자산	34,262,630	23,156,480

매각예정자산	2,801,405,780	2,801,405,780

비유동자산	51,911,014,958	52,447,317,207

장기금융상품	91,430,400	82,858,800

장기기타수취채권	1,891,917,578	1,931,118,098

장기투자자산	284,924,000	320,140,000

투자부동산	10,599,707,572	10,652,898,405

유형자산	23,881,887,773	24,039,068,722

사용권자산	682,994,329	726,424,981

무형자산	14,478,153,306	14,694,808,201

자산총계	91,007,707,372	91,544,239,206

부채

유동부채	23,623,639,807	22,790,027,028

매입채무	599,497,369	156,767,184

기타지급채무	6,521,385,036	7,010,433,247

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기차입금	9,540,000,000	9,540,000,000

계약부채	2,021,119,816	1,607,392,445

유동리스부채	217,860,751	228,454,879

기타유동부채	1,478,730,598	1,012,050,077

유동충당부채	245,046,237	234,929,196

비유동부채	19,241,978,313	19,296,061,406

장기기타지급채무	504,302,067	578,484,255

장기차입금	15,643,000,000	15,928,000,000

퇴직급여부채	364,324,241	11,732,369

장기계약부채	38,885,454	48,894,394

비유동리스부채	421,215,265	436,012,252

기타비유동부채	214,565,082	205,823,412

이연법인세부채	2,055,686,204	2,087,114,724

부채총계	42,865,618,120	42,086,088,434

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,649,929,738	35,895,322,798

보통주자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	25,534,061,857	25,354,001,086

이익잉여금(결손금)	(39,861,887,340)	(39,436,433,509)

비지배지분	12,492,159,514	13,562,827,974

자본총계	48,142,089,252	49,458,150,772

자본과부채총계	91,007,707,372	91,544,239,206

연결 손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	8,654,038,749	8,654,038,749	7,861,035,651	7,861,035,651

영업비용	9,962,348,171	9,962,348,171	10,298,195,775	10,298,195,775

영업이익(손실)	(1,308,309,422)	(1,308,309,422)	(2,437,160,124)	(2,437,160,124)

금융수익	50,069,101	50,069,101	67,373,492	67,373,492

금융원가	248,619,909	248,619,909	371,644,057	371,644,057

기타이익	254,255,486	254,255,486	7,514,334,087	7,514,334,087

기타손실	76,209,223	76,209,223	97,057,393	97,057,393

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,328,813,967)	(1,328,813,967)	4,675,846,005	4,675,846,005

법인세비용	(23,681,000)	(23,681,000)	(23,637,080)	(23,637,080)

당기순이익(손실)	(1,305,132,967)	(1,305,132,967)	4,699,483,085	4,699,483,085

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(423,715,375)	(423,715,375)	4,919,611,418	4,919,611,418

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(881,417,592)	(881,417,592)	(220,128,333)	(220,128,333)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	223	223

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	223	223

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,305,132,967)	(1,305,132,967)	4,699,483,085	4,699,483,085

기타포괄손익	(10,928,553)	(10,928,553)	621,681,828	621,681,828

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(29,206,936)	(29,206,936)	605,162,842	605,162,842

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,738,456)	(1,738,456)	(6,435,700)	(6,435,700)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(27,468,480)	(27,468,480)	0	0

자산재평가손익(토지및건물)	0	0	611,598,542	611,598,542

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	18,278,383	18,278,383	16,518,986	16,518,986

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	18,278,383	18,278,383	16,518,986	16,518,986

총포괄손익	(1,316,061,520)	(1,316,061,520)	5,321,164,913	5,321,164,913

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(430,242,709)	(430,242,709)	5,533,387,495	5,533,387,495

총 포괄손익, 비지배지분	(885,818,811)	(885,818,811)	(212,222,582)	(212,222,582)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	24,745,294,925	(44,278,703,808)	30,444,346,338	13,359,860,728	43,804,207,066

당기순이익(손실)	4,919,611,418	4,919,611,418	(220,128,333)	4,699,483,085

확정급여요소의 재측정요소	(6,435,700)	(6,435,700)	(6,435,700)

해외사업환산손익	8,613,235	8,613,235	7,905,751	16,518,986

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

재평가잉여금(토지 및 건물)	611,598,542	611,598,542	611,598,542

주식매수선택권의소멸

기타자본잉여금의조정

2020.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,365,506,702	(39,365,528,090)	35,977,733,833	13,147,638,146	49,125,371,979

2021.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,354,001,086	(39,436,433,509)	35,895,322,798	13,562,827,974	49,458,150,772

당기순이익(손실)	(423,715,375)	(423,715,375)	(881,417,592)	(1,305,132,967)

확정급여요소의 재측정요소	(1,738,456)	(1,738,456)	(1,738,456)

해외사업환산손익	9,524,702	9,524,702	8,753,681	18,278,383

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(14,313,580)	(14,313,580)	(13,154,900)	(27,468,480)

재평가잉여금(토지 및 건물)

주식매수선택권의소멸	(975,843,081)	(975,843,081)	(354,735,783)	(1,330,578,864)

기타자본잉여금의조정	1,160,692,730	1,160,692,730	169,886,134	1,330,578,864

2021.03.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	25,534,061,857	(39,861,887,340)	35,649,929,738	12,492,159,514	48,142,089,252

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	171,745,081	(1,850,705,947)

당기순이익(손실)	(1,305,132,967)	4,699,483,085

당기순이익조정을 위한 가감	2,318,377,817	(7,063,640,935)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(685,053,008)	700,057,209

이자수취	71,781,633	21,347,215

이자지급	(217,122,244)	(204,813,591)

법인세환급	(11,106,150)	(3,138,930)

투자활동현금흐름	(315,532,299)	(2,560,457,887)

단기금융상품의 취득	(8,090,000,000)	(21,100,276,008)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	6,100,775,758

단기대여금및수취채권의 취득	0	(265,097,996)

단기대여금및수취채권의 처분	12,808,441	19,874,289

유형자산의 취득	(258,669,140)	(124,821,885)

유형자산의 처분	500,000	9,930,655

무형자산의 취득	(2,600,000)	(61,500,000)

투자부동산의 취득	0	(84,402,470)

매각예정자산의 처분	0	16,461,577,168

장기금융상품의 취득	(8,571,600)	(8,571,600)

장기대여금및기타수취채권의 취득	1,000,000	(75,270,794)

장기대여금및기타수취채권의 처분	30,000,000	10,097,996

기타지급채무의 감소	0	(3,492,773,000)

장기기타지급채무의 증가	0	50,000,000

재무활동현금흐름	(361,659,059)	(1,002,920,851)

장기차입금의 상환	0	(800,000,000)

유동성장기부채의 감소	(313,298,285)	(125,909,090)

리스부채의 감소	(48,360,774)	(77,011,761)

기초현금및현금성자산	12,667,061,297	19,354,411,888

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	20,629,301	3,863,607

기말현금및현금성자산	12,182,244,321	13,944,190,810