셀바스AI 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2015.12.31 현재
제 16 기 2014.12.31 현재
제 15 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	19,198,026,034	21,784,095,103	48,680,873,998

현금및현금성자산	2,431,999,037	4,738,410,625	5,166,316,297

단기금융자산	11,939,294,096	12,280,979,329	37,960,780,515

매출채권	3,987,138,961	3,300,089,912	3,192,055,709

기타유동채권	237,782,579	192,086,145	540,259,410

기타유동금융자산	296,095,000	969,959,000	1,410,992,000

기타유동비금융자산	254,381,301	168,146,625	333,551,067

당기법인세자산	51,335,060	134,423,467	76,919,000

비유동자산	38,093,973,307	39,376,210,293	13,236,840,722

기타비유동금융자산	2,920,566,651	2,468,813,742	2,056,091,147

장기대여금및수취채권	225,114,151	186,093,742	139,845,447

비유동매도가능금융자산	2,695,452,500	2,282,720,000	1,916,245,700

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,015,007,710

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,015,007,710

투자부동산	53,923,847	953,493,953	1,588,470,740

유형자산	3,648,443,193	3,750,142,405	3,918,333,548

영업권	1,527,952,632

영업권 이외의 무형자산	1,780,280,807	2,296,176,240	3,514,594,261

이연법인세자산	277,923,618	892,576,243	631,398,394

자산총계	57,291,999,341	61,160,305,396	61,917,714,720

부채

유동부채	3,066,383,457	4,249,788,316	6,106,815,628

매입채무 및 기타유동채무	2,714,338,718	3,697,753,831	5,452,914,143

단기미지급금	2,714,338,718	3,697,753,831	5,452,914,143

기타유동비금융부채	352,044,739	552,034,485	653,901,485

비유동부채	778,743,387	1,135,984,178	1,315,452,212

장기매입채무 및 기타비유동채무	450,258,635	528,186,308	554,245,444

퇴직급여채무	328,484,752	607,797,870	761,206,768

부채총계	3,845,126,844	5,385,772,494	7,422,267,840

자본

납입자본	49,977,755,221	49,913,785,007	44,919,591,777

자본금	11,027,972,500	11,022,972,500	10,144,237,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,890,812,507	34,775,354,277

기타자본구성요소	(2,188,679,664)	(2,197,932,405)	(2,261,585,902)

이익잉여금(결손금)	5,657,796,940	8,058,680,300	11,837,441,005

자본총계	53,446,872,497	55,774,532,902	54,495,446,880

자본과부채총계	57,291,999,341	61,160,305,396	61,917,714,720

손익계산서
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업수익	12,470,784,849	19,435,855,142	29,017,816,378

영업비용	14,605,052,900	18,874,660,255	22,557,493,713

영업이익(손실)	(2,134,268,051)	561,194,887	6,460,322,665

금융수익	675,972,063	1,214,183,599	1,539,222,210

금융원가	673,887,356	794,849,745	231,431,863

기타이익	389,949,026	908,416,842	551,407,566

기타손실	58,946,014	5,908,090,020	1,256,388,478

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,801,180,332)	(4,019,144,437)	7,063,132,100

법인세비용	603,232,743	(231,942,318)	618,574,056

당기순이익(손실)	(2,404,413,075)	(3,787,202,119)	6,444,558,044

주당이익

기본주당이익(손실)	(109)	(182)	351

희석주당이익(손실)	(109)	(182)	350

포괄손익계산서
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

당기순이익(손실)	(2,404,413,075)	(3,787,202,119)	6,444,558,044

기타포괄손익	40,488,670	72,094,911	(85,080,925)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	3,529,715	8,441,414	(168,296,297)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	3,529,715	8,441,414	(168,296,297)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	36,958,955	63,653,497	83,215,372

매도가능금융자산	36,958,955	63,653,497	83,215,372

총포괄손익	(2,363,924,405)	(3,715,107,208)	6,359,477,119

자본변동표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	8,397,603,500	23,899,421,669	(2,265,288,040)	5,561,179,258	35,592,916,387

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,444,558,044	6,444,558,044

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	83,215,372	83,215,372

주식보상비용	149,153,511	149,153,511

주식매수선택권

보험수리적손익	(168,296,297)	(168,296,297)

지분의 발행	1,746,634,000	10,875,932,608	(228,666,745)	12,393,899,863

2013.12.31 (기말자본)	10,144,237,500	34,775,354,277	(2,261,585,902)	11,837,441,005	54,495,446,880

2014.01.01 (기초자본)	10,144,237,500	34,775,354,277	(2,261,585,902)	11,837,441,005	54,495,446,880

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(3,787,202,119)	(3,787,202,119)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	63,653,497	63,653,497

주식보상비용

주식매수선택권

보험수리적손익	8,441,414	8,441,414

지분의 발행	878,735,000	4,115,458,230	4,994,193,230

2014.12.31 (기말자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

2015.01.01 (기초자본)	11,022,972,500	38,890,812,507	(2,197,932,405)	8,058,680,300	55,774,532,902

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,404,413,075)	(2,404,413,075)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	36,958,955	36,958,955

주식보상비용

주식매수선택권	5,000,000	58,970,214	(27,706,214)	36,264,000

보험수리적손익	3,529,715	3,529,715

지분의 발행

2015.12.31 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

현금흐름표
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 15 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(3,323,636,450)	53,111,877	8,902,533,555

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,745,466,860)	(946,499,663)	8,435,524,419

이자수취	338,742,003	1,159,691,981	552,658,276

배당금수취	419,300	1,198,000

이자지급	(53,425,281)

당기순이익조정을 위한 가감	83,088,407	(107,074,460)	(86,847,140)

법인세비용	83,088,407	(107,074,460)	(86,847,140)

투자활동현금흐름	978,008,011	(5,488,532,496)	(20,658,449,353)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(329,083,370)	(32,515,007,710)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	500,000,000

단기금융상품의 취득	(22,080,418,547)

단기금융상품의 처분	341,685,233	25,679,801,186

매도가능금융자산의 취득	(10,123,430,860)

매도가능금융자산의 처분	10,215,760,144

대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(200,000,000)	(305,000,000)

대여금및수취채권의 처분	105,136,539	257,404,237	434,262,895

기타금융자산의 취득	(300,000,000)	(120,000,000)

유형자산의 취득	(130,980,698)	(120,362,217)	(117,707,067)

유형자산의 처분	29,886,623	51,921,000	11,772,727

무형자산의 취득	(5,429,560)	(82,303,429)	(22,192,538)

투자부동산의 처분	1,138,436,000	1,170,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(247,000,000)	(175,753,000)	(131,190,000)

장기대여금및수취채권의 처분	64,394,516	55,128,849	90,279,052

정부보조금의 수취	100,000,000	772,858,479	1,581,744,125

장기기타지급채무의 처분	(79,037,272)	(174,549,175)

재무활동현금흐름	36,264,000	4,994,193,230	12,393,899,863

단기차입금의 증가	21,500,000,000

단기차입금의 상환	(21,500,000,000)

주식의 발행	36,264,000	4,994,193,230	12,393,899,863

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,309,364,439)	(441,227,389)	637,984,065

기초현금및현금성자산	4,738,410,625	5,166,316,297	4,530,299,527

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	2,431,999,037	4,738,410,625	5,166,316,297

이익잉여금처분계산서

제17(당)기 2015년 01월 01일 부터 제16(전)기 2014년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 03월 25일 처분확정일 2015년 03월 27일

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	5,419,586,952	7,653,803,646

전기이월미처분이익잉여금	7,820,470,312	11,432,564,351

확정급여제도의 재측정요소	3,529,715	8,441,414

당기순손실	(2,404,413,075)	(3,787,202,119)

II. 임의적립금등의 이입액	166,666,668	166,666,666

연구인력개발준비금	166,666,668	166,666,666

합 계	5,586,253,620	7,820,470,312

III. 이익잉여금처분액	-	-

IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,586,253,620	7,820,470,312