셀바스AI 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2017.06.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	11,843,097,778	11,950,118,556

현금및현금성자산	3,418,109,461	1,938,563,324

매출채권	3,784,952,865	5,438,139,158

기타유동채권	609,180,139	207,859,383

기타유동금융자산	3,281,453,273	3,106,929,500

재고자산	361,518,000	195,852,000

상품	361,518,000	195,852,000

기타유동비금융자산	386,958,640	1,035,185,161

당기법인세자산	925,400	27,590,030

비유동자산	58,891,213,716	59,696,824,907

기타비유동금융자산	101,301,709	90,212,272

장기대여금및수취채권	89,301,709	78,212,272

비유동매도가능금융자산	12,000,000	12,000,000

지분법적용 투자지분	10,516,305,780	8,222,545,500

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

종속기업에 대한 투자자산	29,412,835,191	29,412,835,191

투자부동산	10,195,759,335	52,699,595

유형자산	7,292,643,412	20,415,957,601

영업권 이외의 무형자산	1,372,368,289	1,472,922,702

기타비유동비금융자산	29,652,046

자산총계	70,734,311,494	71,646,943,463

부채

유동부채	9,922,664,412	8,959,756,711

매입채무 및 기타유동채무	2,851,561,104	2,071,059,624

단기미지급금	2,851,561,104	2,071,059,624

단기차입금	6,178,000,000	6,658,000,000

기타유동비금융부채	893,103,308	230,697,087

비유동부채	13,922,042,362	15,878,205,848

장기차입금	10,000,000,000	12,500,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,637,402,973	3,378,205,848

퇴직급여채무	284,639,389

부채총계	23,844,706,774	24,837,962,559

자본

납입자본	49,977,755,221	49,977,755,221

자본금	11,027,972,500	11,027,972,500

주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721

기타자본구성요소	(5,553,237,729)	(5,720,149,619)

이익잉여금(결손금)	2,465,087,228	2,551,375,302

자본총계	46,889,604,720	46,808,980,904

자본과부채총계	70,734,311,494	71,646,943,463

손익계산서
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,805,491,633	7,577,893,490	2,755,997,264	5,730,760,230

영업비용	4,242,146,819	8,710,697,551	3,731,642,847	7,202,646,992

영업이익(손실)	(436,655,186)	(1,132,804,061)	(975,645,583)	(1,471,886,762)

금융수익	130,349,521	252,810,756	187,090,083	336,765,681

금융원가	195,432,461	353,866,453	132,157,846	132,157,846

기타이익	1,203,512,752	1,263,222,005	24,285,077	33,072,844

기타손실	67,737,436	91,094,429	12,130,161	70,954,798

법인세비용차감전순이익(손실)	634,037,190	(61,732,182)	(908,558,430)	(1,305,160,881)

법인세비용	406,160,672	277,788,261

당기순이익(손실)	634,037,190	(61,732,182)	(1,314,719,102)	(1,582,949,142)

주당이익

기본주당이익(손실)	29	(3)	(60)	(72)

희석주당이익(손실)	29	(3)	(60)	(72)

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	634,037,190	(61,732,182)	(1,314,719,102)	(1,582,949,142)

기타포괄손익	(16,132,329)	(24,555,892)	(17,394,348)	(22,939,402)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(16,132,329)	(24,555,892)	(17,874,251)	(23,419,305)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(16,132,329)	(24,555,892)	(17,874,251)	(23,419,305)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	479,903	479,903

매도가능금융자산	479,903	479,903

총포괄손익	617,904,861	(86,288,074)	(1,332,113,450)	(1,605,888,544)

자본변동표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,188,679,664)	5,657,796,940	53,446,872,497

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,582,949,142)	(1,582,949,142)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	479,903	479,903

주식보상비용	100,454,757	100,454,757

주식매수선택권

보험수리적손익	(23,419,305)	(23,419,305)

2016.06.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(2,087,745,004)	4,051,428,493	51,941,438,710

2017.01.01 (기초자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,720,149,619)	2,551,375,302	46,808,980,904

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(61,732,182)	(61,732,182)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

주식보상비용	166,911,890	166,911,890

주식매수선택권

보험수리적손익	(24,555,892)	(24,555,892)

2017.06.30 (기말자본)	11,027,972,500	38,949,782,721	(5,553,237,729)	2,465,087,228	46,889,604,720

현금흐름표
제 19 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	2,475,085,810	(385,110,799)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,739,251,437	(491,707,805)

이자수취	8,872,481	73,905,683

이자지급	(299,702,738)	(7,868,127)

당기순이익조정을 위한 가감	26,664,630	40,559,450

법인세비용	26,664,630	40,559,450

투자활동현금흐름	1,980,760,943	756,921,728

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,293,760,280)

단기금융상품의 처분	2,130,597,443

대여금및수취채권의 취득	(1,400,000,000)

대여금및수취채권의 처분	27,806,839	66,126,273

유형자산의 취득	(552,171,116)	(27,705,114)

유형자산의 처분	4,402,855,127	5,713,693

무형자산의 취득	(8,129,596)

장기대여금및수취채권의 취득	(70,556,890)

장기대여금및수취채권의 처분	51,613,000

정부보조금의 수취	218,036,859	81,000,000

장기기타지급채무의 취득	206,567,000

장기기타지급채무의 처분	(1,500,000)	(98,810,567)

재무활동현금흐름	(2,980,000,000)	5,980,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,480,000,000

단기차입금의 상환	(3,480,000,000)

장기차입금의 증가	2,500,000,000

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,475,846,753	6,351,810,929

기초현금및현금성자산	1,938,563,324	2,431,999,037

기말현금및현금성자산	3,418,109,461	8,781,597,284