로보티즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	76,487,703,975	47,364,751,506

현금및현금성자산	8,731,909,267	12,898,577,618

단기금융자산	33,872,034,669	20,000,000,000

당기손익공정가치금융자산	19,392,801,258	4,146,900,993

매출채권및기타채권	2,302,380,861	2,329,206,762

재고자산	11,140,561,730	7,435,363,870

기타유동자산	972,775,759	531,673,552

당기법인세자산	75,240,431	23,028,711

비유동자산	30,969,665,964	31,254,214,688

매출채권및기타채권	63,687,421	1,028,038,899

당기손익공정가치금융자산	1,389,532,000	0

종속기업투자주식	1,910,988,223	1,910,988,223

유형자산	25,121,327,283	24,118,584,634

영업권 이외의 무형자산	720,351,841	764,121,627

이연법인세자산	1,763,779,196	3,432,481,305

자산총계	107,457,369,939	78,618,966,194

부채

유동부채	5,230,468,717	9,002,042,973

매입채무및기타채무	1,991,700,167	866,405,418

유동성전환사채	2,731,021,340	7,422,611,161

충당부채	29,960,178	29,797,911

기타유동부채	467,982,368	605,617,743

유동성리스부채	9,804,664	29,402,720

당기법인세부채	0	48,208,020

비유동부채	20,201,653,782	823,488,909

매입채무및기타채무	876,916,740	823,488,909

전환사채	11,605,807,801	0

당기손익-공정가치금융부채	7,705,325,000	0

비유동리스부채	13,604,241	0

부채총계	25,432,122,499	9,825,531,882

자본

자본금	6,093,741,500	5,679,284,000

자본잉여금	62,485,050,232	46,058,966,975

기타자본구성요소	(2,246,239,265)	674,016,025

기타포괄손익누계액	(16,234,909)	(53,181,039)

이익잉여금(결손금)	15,708,929,882	16,434,348,351

자본총계	82,025,247,440	68,793,434,312

자본과부채총계	107,457,369,939	78,618,966,194

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,510,741,315	17,886,540,250	5,266,174,010	14,626,000,827

매출원가	3,087,048,905	8,847,757,687	2,424,098,765	7,884,551,112

매출총이익	3,423,692,410	9,038,782,563	2,842,075,245	6,741,449,715

판매비와관리비	4,012,675,680	10,808,074,707	3,015,721,033	8,311,013,763

영업이익	(588,983,270)	(1,769,292,144)	(173,645,788)	(1,569,564,048)

기타수익	97,236,403	255,218,100	79,062,720	244,459,522

기타비용	3,139,016	4,160,652	43,531	1,059,314

금융수익	1,264,978,449	2,136,448,873	675,182,616	1,215,357,322

금융비용	46,461,061	1,317,977,017	169,928,192	678,465,617

법인세비용차감전순이익	723,631,505	(699,762,840)	410,627,825	(789,272,135)

법인세비용	(327,655,788)	(25,655,629)	59,539,057	290,397,195

당기순이익(손실)	395,975,717	(725,418,469)	470,166,882	(498,874,940)

기타포괄손익	59,205,990	36,946,130	(139,374,322)	35,516,614

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	59,205,990	36,946,130	(139,374,322)	35,516,614

해외사업환산손익	59,205,990	36,946,130	(139,374,322)	35,516,614

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

총포괄손익	455,181,707	(688,472,339)	330,792,560	(463,358,326)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	(61)	42	(45)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	(61)	41	(44)

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,625,500,000	43,832,266,617	(2,488,833,112)	(90,404,541)	16,249,678,017	63,128,206,981

당기순이익(손실)	498,874,940	(498,874,940)

해외사업환산손익	35,516,614	35,516,614

유상증자

주식보상비용	20,584,908	20,584,908

자기주식 취득처분	1,446,727,079	2,877,601,290	4,324,328,369

전환사채의 전환

2021.09.30 (기말자본)	5,625,500,000	45,278,993,696	409,353,086	(54,887,927)	15,750,803,077	67,009,761,932

2022.01.01 (기초자본)	5,679,284,000	46,058,966,975	674,016,025	(53,181,039)	16,434,348,351	68,793,434,312

당기순이익(손실)	(725,418,469)	(725,418,469)

해외사업환산손익	36,946,130	36,946,130

유상증자	127,530,000	4,872,334,680	4,999,864,680

주식보상비용	44,900,000	917,882,700	(416,811,040)	545,971,660

자기주식 취득처분	(2,503,444,250)	(2,503,444,250)

전환사채의 전환	242,027,500	10,635,865,877	10,877,893,377

2022.09.30 (기말자본)	6,093,741,500	62,485,050,232	(2,246,239,265)	(16,234,909)	15,708,929,882	82,025,247,440

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,974,949,723)	262,828,467

당기순이익(손실)	(725,418,469)	(498,874,940)

당기순이익조정을 위한 가감	1,807,317,593	1,639,778,123

법인세비용(수익)	25,655,629	(290,397,195)

급여	97,816,186	48,278,087

퇴직급여	506,217,353	431,170,382

대손상각비	(7,156,784)	12,242,523

판매촉진비	1,114,384	0

지급수수료	(20,809,425)	19,023,376

재고자산평가손실(제조원가)	(51,412,674)	(65,032,330)

감가상각비	1,441,506,503	1,246,215,656

무형자산상각비	160,284,040	171,166,639

유형자산처분이익	(288,600)	0

이자수익	(559,706,311)	(180,525,657)

이자비용	669,264,317	525,848,856

금융자산평가이익	(271,335,391)	(125,058,195)

금융자산평가손실	405,708,495

외화환산이익	(589,602,454)	(153,470,414)

외화환산손실	62,325	316,395

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,214,725,677)	(1,002,963,415)

매출채권의 감소(증가)	479,193,969	(633,997,152)

기타채권의 감소(증가)	(71,699,832)	(153,263,562)

재고자산의 감소(증가)	(3,653,785,186)	(725,103,886)

기타유동자산의 감소(증가)	(441,102,207)	(109,970,631)

매입채무의 증가(감소)	418,985,048	336,050,464

기타채무의 증가(감소)	192,332,348	18,305,310

기타유동부채의 증가(감소)	(138,649,817)	265,016,042

이자의 수취	298,584,506	128,559,857

법인세납부	(140,707,676)	(3,671,158)

투자활동현금흐름	(30,880,783,651)	(1,338,761,514)

단기금융자산의 감소	30,000,000,000	23,517,938,839

당기손익공정가치금융자산의 감소	261,218,247,709	31,179,645,051

단기대여금 감소	42,000,000	0

장기대여금 감소	860,748,000	377,496,000

유형자산의 처분	291,600	0

보증금의 감소	3,973	0

정부보조금의 수령	14,598,758	5,268,108

단기금융자산의 증가	(43,428,010,303)	(30,006,696,920)

당기손익공정가치금융자산의 증가	(277,046,262,279)	(25,013,244,439)

보증금의 증가	(104,291)	(10,000,000)

유형자산의 취득	(2,424,032,774)	(1,322,172,546)

무형자산의 취득	(118,264,044)	(66,995,607)

재무활동현금흐름	28,363,958,244	4,320,269,053

정부보조금의수령	61,187,831	57,293,103

자기주식의 처분	0	4,405,018,643

유상증자	5,840,469,180	0

전환사채의 발행	25,000,000,000	0

리스부채 상환	(34,254,517)	(42,329,043)

자기주식의 취득	(2,503,444,250)	(99,713,650)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,491,775,130)	3,244,336,006

현금및현금성자산의 환율변동효과	325,106,779	156,754,463

기초의 현금및현금성자산	12,898,577,618	8,734,016,072

기말의 현금및현금성자산	8,731,909,267	12,135,106,541