대양전기공업 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	149,921,514,802	151,089,862,584

현금및현금성자산	67,519,640,326	70,159,621,008

매출채권 및 기타채권	11,811,254,930	18,834,840,056

기타금융자산	42,238,550,934	41,992,815,268

기타자산	8,634,443,354	10,781,596,108

재고자산	19,717,625,258	9,320,990,144

비유동자산	95,418,201,347	94,461,262,651

매도가능금융자산	1,971,777,270	1,969,127,270

기타금융자산	451,786,536	427,525,719

기타자산	3,348,392,599	3,356,763,129

유형자산	73,004,138,025	72,735,745,468

투자부동산	2,073,584,208	607,031,919

무형자산	6,514,096,567	7,083,979,174

영업권	6,444,108,896	6,444,108,896

이연법인세자산	1,610,317,246	1,836,981,076

자산총계	245,339,716,149	245,551,125,235

부채

유동부채	56,398,795,680	58,922,510,769

매입채무 및 기타채무	10,453,652,171	8,810,753,158

단기차입금

기타부채	45,444,461,225	49,559,671,190

당기법인세부채	500,682,284	552,086,421

비유동부채	2,943,880,295	2,895,686,832

장기매입채무 및 기타비유동채무	217,270,388	214,769,697

장기차입금

기타부채	160,000,000	160,000,000

퇴직급여채무	152,597,678	106,904,906

기타충당부채	2,414,012,229	2,414,012,229

이연법인세부채

부채총계	59,342,675,975	61,818,197,601

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	185,997,040,174	183,732,927,634

자본금	4,783,666,500	4,783,666,500

자본잉여금	24,642,327,210	24,642,327,210

자본조정	(1,296,703,628)	(1,306,119,213)

기타포괄손익누계액	9,341,800,412	9,342,403,552

이익잉여금(결손금)	148,525,949,680	146,270,649,585

비지배지분	0	0

자본총계	185,997,040,174	183,732,927,634

자본과부채총계	245,339,716,149	245,551,125,235

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,105,902,977	24,105,902,977	36,137,058,039	36,137,058,039

매출원가	19,865,656,859	19,865,656,859	29,774,532,828	29,774,532,828

매출총이익	4,240,246,118	4,240,246,118	6,362,525,211	6,362,525,211

판매비와관리비	2,073,823,805	2,073,823,805	2,601,552,229	2,601,552,229

영업이익(손실)	2,166,422,313	2,166,422,313	3,760,972,982	3,760,972,982

기타이익	173,520,955	173,520,955	171,994,933	171,994,933

기타손실	19,655,133	19,655,133	7,945,357	7,945,357

금융수익	498,627,670	498,627,670	487,824,320	487,824,320

금융원가	273,961,176	273,961,176	711,332,264	711,332,264

법인세비용차감전순이익(손실)	2,544,954,629	2,544,954,629	3,701,514,614	3,701,514,614

법인세비용	319,698,909	319,698,909	(821,370,424)	(821,370,424)

당기순이익(손실)	2,225,255,720	2,225,255,720	2,880,144,190	2,880,144,190

기타포괄손익	41,578,235	41,578,235	(33,764,736)	(33,764,736)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	30,044,375	30,044,375	(33,454,686)	(33,454,686)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	30,044,375	30,044,375	(33,454,686)	(33,454,686)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,533,860	11,533,860	(310,050)	(310,050)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	11,533,860	11,533,860	(310,050)	(310,050)

총포괄손익	2,266,833,955	2,266,833,955	2,846,379,454	2,846,379,454

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,225,255,720	2,225,255,720	2,880,144,190	2,880,144,190

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,266,833,955	2,266,833,955	2,846,379,454	2,846,379,454

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	236	306	306

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	236	236	306	306

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,783,666,500	24,541,150,146	(1,430,540,849)	9,330,266,552	134,478,324,434	171,702,866,783	171,702,866,783

당기순이익(손실)	2,880,144,190	2,880,144,190	2,880,144,190

주식매입선택권소멸이익	36,838,083	36,838,083	36,838,083

주식매입선택권	(34,818,583)	(34,818,583)	(34,818,583)

자기주식 거래로 인한 증감	100,379,900	100,379,900	100,379,900

매도가능증권평가이익	(310,050)	(310,050)	(310,050)

보험수리적손실	(33,454,686)	(33,454,686)	(33,454,686)

보험수리적이익

2017.03.31 (기말자본)	4,783,666,500	24,577,988,229	(1,364,979,532)	9,329,956,502	137,325,013,938	174,651,645,637	174,651,645,637

2018.01.01 (기초자본)	4,783,666,500	24,642,327,210	(1,306,119,213)	9,342,403,552	146,270,649,585	183,732,927,634	183,732,927,634

당기순이익(손실)	2,225,255,720	2,225,255,720	2,225,255,720

주식매입선택권소멸이익	54,198,083	54,198,083

주식매입선택권	9,415,585	9,415,585	9,415,585

자기주식 거래로 인한 증감

매도가능증권평가이익	(603,140)	(603,140)	(603,140)

보험수리적손실	28,431,702	28,431,702	28,431,702

보험수리적이익	1,612,673	1,612,673	1,612,673

2018.03.31 (기말자본)	4,783,666,500	24,642,327,210	(1,296,703,628)	9,341,800,412	148,525,949,680	185,997,040,174	185,997,040,174

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	60,220,202	5,122,662,422

당기순이익(손실)	2,225,255,720	2,880,144,190

당기순이익조정을 위한 가감	806,985,163	1,784,160,035

법인세비용	319,698,909	821,370,424

이자비용	0	208,652

이자수익	(357,072,732)	(237,692,786)

외화환산손실	30,677,357	388,372,310

감가상각비	629,575,699	552,384,851

대손상각비	(418,832,614)	94,174,091

당기손익인식금융자산평가이익	(986,289)

당기손익인식금융자산평가손실	13,088,938	8,500,035

매도가능금융자산처분손실	894,240

무형자산상각비	638,770,375	177,069,121

퇴직급여	86,899,046	93,192,795

주식보상비용(환입)	9,415,585	7,073,177

유형자산처분이익	(1,817,181)	(61,342,851)

투자부동산처분이익	0

외화환산이익	(91,473,675)	(59,149,784)

채무면제이익	(56,420,715)

복리후생비	4,568,220

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,277,335,690)	2,087,341,597

매출채권의 감소(증가)	7,521,527,166	7,602,674,242

미수금의 감소(증가)	(62,507,526)	(1,570,553,639)

선급금의 감소(증가)	4,053,944,442	3,866,703,475

선급비용의 감소(증가)	24,802,043	12,936,627

장기선급비용의 감소(증가)	(33,470)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,858,399,366)	(1,282,105,625)

재고자산의 감소(증가)	(10,396,635,114)	(7,751,638,689)

매입채무의 증가(감소)	2,213,835,574	1,984,145,291

미지급금의 증가(감소)	(261,046,104)	(189,383,488)

선수금의 증가(감소)	(4,228,671,691)	(629,612,551)

예수금의 증가(감소)	(215,254,944)	(199,110,255)

미지급비용의 증가(감소)	33,978,526	255,263,596

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(177,603,052)

퇴직연금불입액	(4,755,374)	(11,977,387)

상여충당부채의 증가	79,483,200

이자수취(영업)	461,481,419	380,709,244

이자지급(영업)	(36,872)

법인세납부(환급)	(156,166,410)	(2,009,655,772)

투자활동현금흐름	(2,736,580,504)	(1,421,080,717)

단기금융상품의 처분	24,094,570,483	23,747,786,440

장기금융상품의 처분	339,183

매도가능금융자산의 처분	20,705,760	8,540,000

장기대여금및수취채권의 처분	17,700,000

유형자산의 처분	3,976,181	90,000,000

임차보증금의 감소	11,246,000

단기금융상품의 취득	(24,352,408,798)	(24,022,389,259)

장기금융상품의 취득	(24,260,817)	(21,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(21,600,000)	(36,762,500)

임차보증금의 증가	(11,454,000)

유형자산의 취득	(2,297,528,455)	(1,124,202,756)

투자부동산의 취득	(66,993,090)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(9,554,000)	(5,254,700)

개발 중인 무형자산의 취득	(59,333,768)	(81,083,125)

정부보조금의 사용	(1,784,749,768)	(726,099,796)

정부보조금의 수취	1,252,723,692

정부보조금의 증감	501,626,076	726,099,796

장기대여금의 증가	11,700,000

재무활동현금흐름	37,379,900

자기주식의 처분

임대보증금의 감소	(3,000,000)

유동성장기부채의 상환	(60,000,000)

단기차입금의 차입

자기주식의 취득	100,379,900

주식선택권행사로 인한 현금유입

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,379,620	(153,205,709)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,639,980,682)	3,585,755,896

기초현금및현금성자산	70,159,621,008	48,416,054,039

기말현금및현금성자산	67,519,640,326	52,001,809,935