한중엔시에스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2016.12.31 현재
제 21 기 2015.12.31 현재
제 20 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	36,746,362,458	38,193,429,566	32,180,130,996

현금및현금성자산	526,380,116	3,836,378,539	2,225,999,315

단기금융상품	680,000,000	785,000,000	1,044,000,000

매출채권	18,288,722,868	13,747,730,712	13,153,610,295

기타금융자산	3,412,404,384	4,018,668,474	4,359,074,843

당기법인세자산	4,583,650	0	41,699,566

기타자산	2,716,266,015	5,667,870,186	4,797,617,533

재고자산	11,118,005,425	10,137,781,655	6,558,129,444

비유동자산	49,523,757,209	44,908,712,657	35,917,902,038

종속기업투자	106,120,000	106,120,000	106,120,000

기타금융자산	3,652,631,967	3,096,096,872	3,089,378,402

유형자산	44,411,999,170	40,623,855,232	31,969,253,600

무형자산	1,353,006,072	1,082,640,553	730,051,893

이연법인세자산	0	0	23,098,143

자산총계	86,270,119,667	83,102,142,223	68,098,033,034

부채

유동부채	44,645,069,910	40,810,292,865	35,086,182,492

매입채무	14,385,194,325	13,468,591,976	10,898,712,431

기타금융부채	11,295,001,394	10,894,634,301	6,377,237,497

기타유동부채	2,374,764,191	2,813,756,768	2,360,490,564

당기법인세부채	0	99,909,820	0

단기차입금	13,430,000,000	13,200,000,000	14,342,242,000

유동성장기차입부채	3,160,110,000	333,400,000	1,107,500,000

비유동부채	23,031,981,178	22,618,177,464	18,245,299,341

장기차입금	21,788,390,000	16,177,100,000	10,377,500,000

기타금융부채	300,000,000	4,953,667,943	7,829,330,553

이연법인세부채	901,670,870	1,447,061,210	0

기타충당부채	41,920,308	40,348,311	38,468,788

부채총계	67,677,051,088	63,428,470,329	53,331,481,833

자본

납입자본	1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000

자본금	1,850,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000

기타자본구성요소	5,546,846,452	5,546,846,452	0

기타포괄손익누계액	5,546,846,452	5,546,846,452	0

이익잉여금(결손금)	11,196,222,127	12,276,825,442	12,916,551,201

자본총계	18,593,068,579	19,673,671,894	14,766,551,201

자본과부채총계	86,270,119,667	83,102,142,223	68,098,033,034

포괄손익계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	72,549,059,775	64,306,718,136	58,973,282,090

매출원가	63,624,806,118	56,359,323,121	50,375,651,125

매출총이익	8,924,253,657	7,947,395,015	8,597,630,965

판매비와관리비	8,412,223,429	7,108,377,248	8,970,315,567

영업이익(손실)	512,030,228	839,017,767	(372,684,602)

금융수익	22,087,292	49,739,421	37,102,391

금융비용	1,264,540,431	894,079,500	861,435,445

기타수익	992,143,338	726,971,833	1,642,645,651

기타비용	1,870,384,162	1,345,711,080	819,686,937

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,608,663,735)	(624,061,559)	(374,058,942)

법인세비용(수익)	(528,060,420)	15,664,200	(456,573,924)

당기순이익(손실)	(1,080,603,315)	(639,725,759)	82,514,982

자산재평가차액	0	5,546,846,452	0

총포괄손익	(1,080,603,315)	4,907,120,693	82,514,982

주당이익

기본주당이익(손실)	(292)	(173)	22

자본변동표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,850,000,000	12,834,036,219	14,684,036,219

총포괄손익	당기순이익(손실)	82,514,982	82,514,982

자산재평가차액

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

2014.12.31 (기말자본)	1,850,000,000	12,916,551,201	14,766,551,201

2015.01.01 (기초자본)	1,850,000,000	12,916,551,201	14,766,551,201

총포괄손익	당기순이익(손실)	(639,725,759)	(639,725,759)

자산재평가차액	5,546,846,452	5,546,846,452

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

2015.12.31 (기말자본)	1,850,000,000	5,546,846,452	12,276,825,442	19,673,671,894

2016.01.01 (기초자본)	1,850,000,000	5,546,846,452	12,276,825,442	19,673,671,894

총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,080,603,315)	(1,080,603,315)

자산재평가차액

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 취득

2016.12.31 (기말자본)	1,850,000,000	5,546,846,452	11,196,222,127	18,593,068,579

현금흐름표
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,019,340,381	2,227,632,956	1,693,750,510

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,381,641,328	3,000,314,622	2,689,048,776

이자의 수취	24,062,874	52,911,505	47,459,725

이자의 지급	(1,264,540,431)	(857,202,557)	(861,435,445)

법인세의 환급(납부)	(121,823,390)	31,609,386	(181,322,546)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,988,569,234)	(4,500,511,732)	(5,048,428,490)

투자활동으로 인한 현금유입액	802,163,470	642,006,293	1,592,926,356

단기금융상품의 처분	105,000,000	259,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	104,083,754	413,334,869

기타금융자산의 처분	2,200,000	63,381,374	39,425,177

유형자산의 처분	620,676,953	83,399,000	1,140,166,310

정부보조금수령	74,286,517	121,699,034	0

무형자산의 처분	0	10,443,131	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,790,732,704)	(5,142,518,025)	(6,641,354,846)

기타금융자산의 취득	(479,093,168)	(139,640,950)	(1,009,405,924)

유형자산의 취득	(7,988,149,425)	(4,600,546,075)	(5,625,948,922)

무형자산의 취득	(323,490,111)	(402,331,000)	(6,000,000)

재무활동으로인한현금흐름	3,659,230,430	3,883,258,000	4,828,379,392

재무활동으로 인한 현금유입액	22,201,400,000	6,133,000,000	17,142,242,000

단기차입금의 차입	13,430,000,000	0	14,342,242,000

장기차입금의 차입	8,771,400,000	6,133,000,000	2,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(18,542,169,570)	(2,249,742,000)	(12,313,862,608)

단기차입금의 상환	(13,200,000,000)	(1,142,242,000)	(11,850,562,608)

유동성장기차입금의 상환	(333,400,000)	(1,107,500,000)	(463,300,000)

상환전환우선주의 상환	(1,009,093,963)	0	0

전환우선주의 상환	(3,999,675,607)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,309,998,423)	1,610,379,224	1,473,701,412

기초현금및현금성자산	3,836,378,539	2,225,999,315	752,297,903

기말현금및현금성자산	526,380,116	3,836,378,539	2,225,999,315