한중엔시에스 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제 22기정기주주총회('17.03.29)	제1호 의안: 제 22기(2016. 1. 1-2016. 12. 31) 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 승인 가결함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이기환 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 조현덕 사외이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건
제 4-1호 의안: 우종민 비상근 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사(사외이사 포함)보수한도 승인의건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제 21기정기주주총회('16.03.29)	제1호 의안: 제 21기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건	원안대로 승인 가결함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임(3명)의 건 제3-1호 의안: 김환식 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김환섭 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 박정현 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사(사외이사 포함)보수한도 승인의건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 전환우선주 자기주식 매입 승인의 건

제 20기정기주주총회('15.03.27)	제1호 의안: 제 20기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	원안대로 승인 가결함

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 허척 비상근 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

3. 중요한 소송사건 당사는 사업보고서 제출일 현재 중요한 소송사건은 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ 수표현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 담보제공 및 채무보증내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 기타의 우발채무 (1) 금융기관과의 약정

당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

거래내용	약정내용	한도금액	실행금액

기업은행	일반자금대출	23,590,000	21,184,900

대구은행	무역금융 등	1,000,000	100,000

산업은행	산업운영자금대출	500,000	-

신한은행	일반자금대출	3,300,000	3,300,000

KEB하나은행	무역어음대출	580,000	580,000

전자방식외상매출채권담보대출	3,000,000	-

우리은행	운전자금대출 등	6,250,000	6,250,000

무역금융	1,000,000	100,000

한국수출입은행	수출성장대출	3,000,000	300,000

농협은행	일반자금대출	1,650,000	1,650,000

중소기업진흥공단	일반자금대출	500,000	416,600

신용보증기금	무보증사모사채	-	4,500,000

합계	44,370,000	38,381,500

(2) 당기말 현재 연결회사의 담보제공자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공 자산	비 고	장부가액	담보설정금액	관련 차입액	담보권자

유형자산(토지, 건물 등)	경북 영천시 영천산단로 379(채신동),	25,261,726	29,660,000	19,215,000	기업은행

경북 영천시 채신1공단길 53(채신동)

대구 수성구 사월동 413-6, 414-1	1,360,717	1,080,000	900,000	농협은행

단기금융상품	정기적금(우리은행)	100,000	100,000	1,050,000	우리은행

만기보유금융자산	신용보증기금 무보증 사모사채(P-CBO)후순위채권 인수대금	135,000	135,000	4,500,000	신보2015 제11차 유동화전문유한회사

합계	26,857,443	30,975,000	25,665,000

(3) 당기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증인	보증처	내용	보증금액

대표이사	기업은행	일반자금대출	4,926,000

대구은행	외환한도등록	1,200,000

산업은행	산업운영자금대출	500,000

신한은행	일반자금대출	2,880,000

KEB하나은행	무역어음대출	840,000

우리은행	운전자금대출 등	5,004,000

한국수출입은행	수출성장대출	-

농협은행	일반자금대출	1,000,000

서울보증보험	연대보증	746,571

신용보증기금	우리은행	운전자금대출 등	3,080,000

기업은행	일반자금대출	2,745,000

신한은행	일반자금대출	900,000

서울보증보험	영천시 외	이행보증 외	1,025,212

7. 그밖의 우발채무 등

가. 신용보강 제공 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

나. 장래매출채권 유동화 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

다. 장래매출채권 유동화채무 비중 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

라. 단기매매차익 미환수 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01 ~ 2016.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2016.12.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

8. 공모자금의 사용내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

9. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

10. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

## 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

11. 중소기업 등 기준검토표12. 벤처기업확인서