미원홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	5,620,519,697	6,524,511,169

현금및현금성자산	1,138,054,137	5,113,081,120

당기손익-공정가치측정금융자산	4,308,819,313	0

매출채권 및 기타수취채권	58,095,070	153,089,581

미수금	35,211,510	0

미수수익	0	120,181,521

단기대여금	22,883,560	32,908,060

기타유동자산	115,551,177	1,258,340,468

선급비용	16,336,677	1,920,000

당기법인세자산	99,214,500	1,256,420,468

비유동자산	123,695,259,302	115,859,630,371

장기매출채권 및 기타수취채권	75,000,000	6,423,533,570

장기대여금	0	6,348,533,570

보증금	75,000,000	75,000,000

매도가능금융자산	0	129,262,200

기타포괄-공정가치측정 금융자산	133,926,300	0

관계기업투자	94,754,298,500	80,271,212,802

종속기업투자	4,643,090,272	4,568,243,472

유형자산	24,088,944,230	24,467,378,327

토지	10,540,646,600	10,540,646,600

건물	14,191,546,594	14,191,546,594

감가상각누계액	(683,559,543)	(321,675,123)

차량운반구	45,022,507	45,022,507

감가상각누계액	(12,322,934)	(3,384,251)

공기구비품	20,296,000	20,296,000

감가상각누계액	(12,684,994)	(5,074,000)

자산총계	129,315,778,999	122,384,141,540

부채

유동부채	332,495,641	5,183,547,312

매입채무 및 기타채무	157,026,843	140,756,052

미지급금	120,273,053	41,147,332

미지급비용	36,753,790	99,608,720

단기차입금	0	5,000,000,000

당기법인세부채	160,913,988	0

기타유동부채	14,554,810	42,791,260

예수금	14,554,810	42,791,260

비유동부채	12,449,723,070	8,566,253,075

확정급여부채	183,362,600	180,665,163

확정급여채무	183,362,600	180,665,163

이연법인세부채	12,266,360,470	8,385,587,912

부채총계	12,782,218,711	13,749,800,387

자본

자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

보통주자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

자본잉여금	98,813,697,405	100,439,244,235

주식발행초과금	77,989,365,287	80,246,149,936

자기주식처분이익	20,824,332,118	20,193,094,299

자본조정	0	(166,815,213,784)

자기주식	0	(1,642,407,426)

감자차손	0	(165,172,806,358)

기타포괄손익누계액	(6,193,943,348)	(6,197,581,346)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(6,184,589)	0

매도가능금융자산평가손익	0	(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

이익잉여금(결손금)	22,597,919,231	179,892,005,048

이익준비금	710,912,550	710,912,550

임의적립금	0	1,620,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	21,887,006,681	177,561,092,498

자본총계	116,533,560,288	108,634,341,153

자본과부채총계	129,315,778,999	122,384,141,540

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	510,604,460	3,524,976,270	349,023,480	523,472,570

임대수익	243,154,460	736,210,470	227,973,480	366,861,200

용역수익	267,450,000	804,475,800	121,050,000	156,611,370

배당수익	0	1,984,290,000	0

판매비와관리비	548,374,623	1,648,708,942	575,904,607	1,055,923,962

급여	185,811,360	592,226,360	143,942,128	302,963,212

퇴직급여	16,327,516	48,450,117	6,869,476	21,686,646

복리후생비	20,678,435	61,545,587	12,635,197	32,559,927

여비교통비	2,000,594	12,657,006	578,170	12,295,556

통신비	721,776	2,475,986	97,890	975,731

수도광열비	13,425,240	84,371,074	10,120,223	17,325,633

전력비	41,319,792	97,865,112	36,132,433	50,907,583

세금과공과	77,136,600	108,879,720	31,458,450	41,742,195

임차료	1,123,738	3,424,257	1,214,017	2,733,459

감가상각비	126,144,699	378,434,097	125,199,535	244,595,991

수선비	24,413,400	111,737,800	14,457,864	14,457,864

소모품비	1,133,946	13,156,749	5,432,555	15,650,064

보험료	1,047,000	3,658,700	1,472,000	3,042,896

접대비	1,495,377	4,258,696	0	1,953,473

광고선전비	0	0	0	547,565

경상개발비	0	0	0	86,903,024

차량유지비	8,537,788	24,296,158	3,030,043	5,934,827

도서인쇄비	195,500	375,500	151,000	2,058,266

교육훈련비	470,001	1,865,398	1,200,001	2,236,985

지급수수료	26,391,861	99,030,625	181,913,625	195,353,065

영업이익(손실)	(37,770,163)	1,876,267,328	(226,881,127)	(532,451,392)

기타수익	511,549	774,038	2,137,092	2,158,443

잡이익	511,549	774,038	2,137,092	2,158,443

기타비용	0	199,360	389,360	389,360

잡손실	0	199,360	389,360	389,360

금융수익	64,667,555	293,264,151	294,868,262	962,474,636

이자수익	15,276,118	67,192,096	58,488,383	214,906,699

외환차익	52,678,355	225,183,655	0	0

외화환산이익	(3,731,118)	0	233,928,879	474,629,577

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	2,451,000	2,451,000

파생상품평가이익	0	0	0	0

파생상품거래이익	0	0	0	270,043,160

배당금수익	444,200	888,400	0	444,200

금융비용	3,947,074	41,987,721	0	60,846,293

이자비용	0	28,799,998	0	1,729,893

외환차손	3,947,074	13,187,723	0	0

외화환산손실	0	0	0	59,116,400

지분법이익	2,306,880,860	8,005,342,948	2,147,043,847	2,147,043,847

법인세비용차감전순이익(손실)	2,330,342,727	10,133,461,384	2,216,778,714	2,517,989,881

법인세비용	549,143,436	2,254,740,843	1,233,926,033	5,867,132,980

계속영업이익(손실)	1,781,199,291	7,878,720,541	982,852,681	(3,349,143,099)

중단영업이익(손실)	0	0	0	7,103,042,107

당기순이익(손실)	1,781,199,291	7,878,720,541	982,852,681	3,753,899,008

기타포괄손익	84,398	3,637,998	(11,575,980)	(6,396,251,976)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	84,398	3,637,998	0	(193,601,129)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(193,601,129)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	84,398	3,637,998	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(11,575,980)	(6,202,650,847)

매도가능금융자산	0	0	(11,575,980)	(14,892,088)

관계기업투자주식평가손익	0	0	0	(6,187,758,759)

총포괄손익	1,781,283,689	7,882,358,539	971,276,701	(2,642,352,968)

주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	764	3,380	292	(676)

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	1,434

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	764	3,380	292	758

자본변동표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,673,205,000	43,387,722,319	(15,231,771,820)	(9,822,587)	177,926,701,252	209,746,034,164

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,753,899,008	3,753,899,008

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(193,601,129)	(193,601,129)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(14,892,088)	0	(14,892,088)

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

관계기업 투자주식평가손익	0	0	0	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

인적분할	(2,589,555,500)	19,283,061,763	(154,023,082,071)	0	0	(137,329,575,808)

배당	0	0	0	0	3,606,025,500	3,606,025,500

현물출자	232,237,500	36,864,397,496	0	0	0	37,096,634,996

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

이익잉여금의 처분	0	0	0	0	0	0

이연법인세대체	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(2,357,318,000)	56,147,459,259	(154,023,082,071)	0	(3,606,025,500)	(103,837,823,233)

2017.09.30 (기말자본)	1,315,887,000	99,535,181,578	(169,254,853,891)	(6,212,473,434)	177,880,973,631	103,264,714,884

2018.01.01 (기초자본)	1,315,887,000	100,439,244,235	(166,815,213,784)	(6,197,581,346)	179,892,005,048	108,634,341,153

당기순이익(손실)	0	0	0	7,878,720,541	7,878,720,541

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,637,998	0	3,637,998

관계기업 투자주식평가손익	0	0	0	0	0

인적분할	0	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	631,237,819	1,642,407,426	0	0	2,273,645,245

이익잉여금의 처분	0	0	165,172,806,358	0	(165,172,806,358)	0

이연법인세대체	0	(2,256,784,649)	0	0	0	(2,256,784,649)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(1,625,546,830)	166,815,213,784	0	(165,172,806,358)	16,860,596

2018.09.30 (기말자본)	1,315,887,000	98,813,697,405	0	(6,193,943,348)	22,597,919,231	116,533,560,288

현금흐름표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	3,702,046,630	(9,488,565,213)

당기순이익(손실)	7,878,720,541	3,753,899,008

당기순이익조정을 위한 가감	(5,362,109,994)	10,170,546,508

감가상각비	378,434,097	3,837,457,812

대손상각비	0	89,395,887

무형자산상각비	0	75,997,823

유형자산처분손실	0	894,000

퇴직급여	48,450,117	553,529,839

외화환산손실	0	953,527,006

이자비용	28,799,998	1,729,893

법인세비용	2,254,740,843	7,687,979,152

외화환산이익	0	(619,307,267)

이자수익	(67,192,096)	(214,906,699)

유형자산처분이익	0	(46,256,091)

매도가능금융자산처분이익	0	(2,451,000)

지분법이익	(8,005,342,948)	(2,147,043,847)

잡이익	(5)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(107,346,526)	(20,113,978,217)

매출채권의 감소(증가)	0	(9,604,504,645)

미수금의 감소(증가)	(35,211,510)	(1,563,246,778)

선급금의 감소(증가)	0	(349,138,773)

선급비용의 감소(증가)	(14,416,677)	20,007,918

재고자산의 감소(증가)	0	(3,336,421,531)

매입채무의 증가(감소)	0	(1,637,195,298)

미지급금의 증가(감소)	79,125,721	(2,691,817,442)

선수금의 증가(감소)	0	43,576,176

예수금의 증가(감소)	(28,236,450)	(894,156,320)

미지급비용의 증가(감소)	(62,854,930)	(23,993,893)

상여충당부채의 증가(감소)	0	5,917,840

정부보조금의 수령	0	601,570

퇴직금의 지급	(7,083,300)	(108,904,761)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(38,669,380)	25,297,720

법인세납부(환급)	508,299,490	(3,453,876,056)

이자수취	187,373,617	154,843,544

이자지급	(28,799,998)	0

배당금수취	625,909,500	0

투자활동현금흐름	(5,128,760,293)	(21,279,971,844)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 순증가	(4,308,819,313)	0

당기손익인식금융자산의 순증가	0	(8,746,768,327)

단기대여금의 감소	10,524,500	0

장기대여금의 감소	6,348,033,570	2,200,000

보증금의 감소	0	32,782,000

정부보조금의 수취	0	60,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	49,551,000

유형자산의 처분	0	129,144,017

단기대여금의 증가	0	(61,138,993)

장기대여금의 증가	0	(218,868,009)

매도가능금융자산의 취득	0	(71,239,620)

관계기업투자주식의 취득	(7,103,652,250)	(746,985,490)

종속기업투자주식의 취득	(74,846,800)	0

유형자산의 취득	0	(11,383,648,422)

보증금의 증가	0	(75,000,000)

예수보증금의 상환	0	(250,000,000)

재무활동현금흐름	(2,548,313,320)	(9,522,489,211)

신주발행비 지급	0	(1,143,079)

단기차입금의 증가	0	2,518,083,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,266,834,884)

자기주식의 취득	0	(45,628,000)

자기주식의 처분(취득)	2,451,686,680	0

배당금지급	0	(3,606,025,500)

인적분할	0	(5,120,940,748)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,975,026,983)	(40,291,026,268)

기초현금및현금성자산	5,113,081,120	40,884,678,091

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(212,101,298)

기말현금및현금성자산	1,138,054,137	381,550,525