미원홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	67,723,896,654	49,773,292,213

현금및현금성자산	14,847,067,760	10,925,870,713

매출채권 및 기타수취채권	20,802,987,447	12,925,860,821

매출채권	20,240,696,669	12,213,827,308

미수금	730,671,494	799,539,220

미수수익	0	1,724,506

단기대여금	32,142,560	32,908,060

대손충당금	(200,523,276)	(122,138,273)

기타유동자산	1,115,918,599	1,412,136,091

선급비용	177,294,863	155,715,623

당기법인세자산	938,623,736	1,256,420,468

재고자산	30,957,922,848	24,509,424,588

제품	23,228,891,694	19,600,851,307

원재료	1,676,522,217	1,318,901,914

저장품	34,199,325	31,444,310

미착품	6,018,309,612	3,558,227,057

비유동자산	119,899,829,698	114,053,897,340

장기매출채권 및 기타수취채권	183,057,924	184,425,503

장기대여금	75,309,298	73,556,560

보증금	107,748,626	110,868,943

매도가능금융자산	135,258,900	129,262,200

관계기업 투자	85,685,592,093	79,755,108,798

유형자산	32,576,395,089	32,605,799,379

토지	12,348,792,821	12,306,255,348

건물	16,549,373,230	16,493,904,273

감가상각누계액	(660,208,267)	(518,182,059)

기계장치	4,857,016,244	4,732,685,361

정부보조금	(262,014,000)	(255,850,000)

감가상각누계액	(1,839,339,577)	(1,643,604,258)

차량운반구	280,742,839	283,751,409

감가상각누계액	(21,864,560)	(16,830,038)

공구와기구	1,329,960,611	1,324,471,589

감가상각누계액	(536,829,942)	(482,452,233)

건설중인자산	530,765,690	381,649,987

무형자산	1,307,627,505	1,287,488,894

영업권	1,211,422,908	1,182,923,626

기타무형자산	96,204,597	104,565,268

이연법인세자산	11,898,187	91,812,566

자산총계	187,623,726,352	163,827,189,553

부채

유동부채	42,819,294,276	32,893,497,200

매입채무 및 기타채무	41,585,983,365	26,855,194,970

미지급금	1,527,249,338	1,204,218,307

미지급비용	113,619,808	228,049,851

단기매입채무	39,945,114,219	25,422,926,812

단기차입금	0	5,000,000,000

당기법인세부채	1,093,342,085	914,319,188

기타유동부채	139,968,826	123,983,042

선수금	107,611,056	81,191,782

예수금	32,357,770	42,791,260

비유동부채	19,739,511,666	8,566,253,075

장기차입금	8,515,455,000	0

확정급여부채	189,554,424	180,665,163

확정급여채무	189,554,424	180,665,163

이연법인세부채	11,034,502,242	8,385,587,912

부채총계	62,558,805,942	41,459,750,275

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	124,956,386,222	122,268,402,107

자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

보통주자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

자본잉여금	98,991,738,840	100,439,244,235

주식발행초과금	77,989,365,287	80,246,149,936

자기주식처분이익	21,002,373,553	20,193,094,299

자본조정	0	(166,815,213,784)

자기주식	0	(1,642,407,426)

감자차손	0	(165,172,806,358)

기타자본구성요소	(6,614,776,986)	(7,163,060,723)

해외사업환산손익누계액	(423,192,340)	(965,479,377)

매도가능금융자산평가손익	(3,825,887)	(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

이익잉여금(결손금)	31,263,537,368	194,491,545,379

이익준비금	710,912,550	710,912,550

임의적립금	0	1,620,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	30,552,624,818	192,160,632,829

비지배지분	108,534,188	99,037,171

자본총계	125,064,920,410	122,367,439,278

자본과부채총계	187,623,726,352	163,827,189,553

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,560,144,780	37,560,144,780	28,049,610,650	28,049,610,650

제품매출액	37,029,323,920	37,029,323,920	28,049,610,650	28,049,610,650

임대료수익	263,370,860	263,370,860	0	0

용역수익	267,450,000	267,450,000	0	0

매출원가	32,066,557,173	32,066,557,173	24,030,363,818	24,030,363,818

제품매출원가	32,066,557,173	32,066,557,173	24,030,363,818	24,030,363,818

매출총이익	5,493,587,607	5,493,587,607	4,019,246,832	4,019,246,832

판매비와관리비	3,876,668,950	3,876,668,950	2,322,543,703	2,322,543,703

급여	1,071,815,649	1,071,815,649	729,073,456	729,073,456

퇴직급여	15,972,561	15,972,561	4,166,727	4,166,727

복리후생비	301,531,484	301,531,484	292,684,192	292,684,192

여비교통비	95,999,329	95,999,329	66,677,626	66,677,626

통신비	18,612,368	18,612,368	14,042,860	14,042,860

수도광열비	54,428,920	54,428,920	0	0

대손상각비(대손충당금환입)	78,385,003	78,385,003	0	0

전력비	38,293,963	38,293,963	5,692,215	5,692,215

세금과공과	33,605,479	33,605,479	8,152,896	8,152,896

임차료	92,984,614	92,984,614	76,634,792	76,634,792

감가상각비	193,562,957	193,562,957	43,250,940	43,250,940

수선비	50,197,349	50,197,349	7,590,874	7,590,874

소모품비	42,540,848	42,540,848	20,643,984	20,643,984

보험료	51,007,695	51,007,695	27,946,622	27,946,622

접대비	44,871,348	44,871,348	23,148,786	23,148,786

광고선전비	9,076,498	9,076,498	18,131,908	18,131,908

경상개발비	0	0	66,089,235	66,089,235

보관료	60,455,755	60,455,755	49,400,156	49,400,156

견본비	1,467,702	1,467,702	(260,445)	(260,445)

운반비	1,058,185,019	1,058,185,019	387,861,364	387,861,364

차량유지비	41,305,940	41,305,940	24,928,882	24,928,882

도서인쇄비	140,000	140,000	1,418,419	1,418,419

교육훈련비	5,339,461	5,339,461	1,165,714	1,165,714

지급수수료	516,889,008	516,889,008	454,102,500	454,102,500

영업이익(손실)	1,616,918,657	1,616,918,657	1,696,703,129	1,696,703,129

기타수익	19,890,068	19,890,068	57,733,387	57,733,387

임대수익	0	0	14,761,800	14,761,800

잡이익	19,890,068	19,890,068	42,971,587	42,971,587

기타비용	199,360	199,360	72	72

유형자산처분손실	0	0	72	72

잡손실	199,360	199,360	0	0

금융수익	209,786,112	209,786,112	347,923,309	347,923,309

이자수익	4,549,218	4,549,218	75,755,756	75,755,756

외환차익	130,561,101	130,561,101	191,903	191,903

외화환산이익	74,231,593	74,231,593

파생상품평가이익	0	0	203,443,920	203,443,920

파생상품거래이익	0	0	68,087,530	68,087,530

배당금수익	444,200	444,200	444,200	444,200

금융비용	35,351,084	35,351,084	695,860,967	695,860,967

이자비용	31,792,472	31,792,472	1,957,212	1,957,212

외환차손	3,558,612	3,558,612	1,021,877	1,021,877

파생상품평가손실(금융원가)	0	0	692,881,878	692,881,878

지분법평가이익	1,646,093,825	1,646,093,825	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,457,138,218	3,457,138,218	1,406,498,786	1,406,498,786

법인세비용	1,576,116,964	1,576,116,964	431,082,174	431,082,174

계속사업순이익(손실)	1,881,021,254	1,881,021,254	975,416,612	975,416,612

중단사업순이익(손실)	0	0	5,776,703,292	5,776,703,292

당기순이익(손실)	1,881,021,254	1,881,021,254	6,752,119,904	6,752,119,904

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,876,543,023	1,876,543,023	6,761,265,712	6,761,265,712

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,478,231	4,478,231	(9,145,808)	(9,145,808)

기타포괄손익	553,302,523	553,302,523	440,450	440,450

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	553,302,523	553,302,523	440,450	440,450

매도가능금융자산평가손익	5,996,700	5,996,700	440,450	440,450

해외사업장환산외환차이	547,305,823	547,305,823	0	0

총포괄손익	2,434,323,777	2,434,323,777	6,752,560,354	6,752,560,354

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,424,826,760	2,424,826,760	6,761,706,162	6,761,706,162

총 포괄손익, 비지배지분	9,497,017	9,497,017	(9,145,808)	(9,145,808)

주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	807	807	149	149

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	881	881

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	807	807	1,030	1,030

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,673,205,000	43,387,722,319	(15,231,771,820)	(861,837,202)	185,505,909,163	216,473,227,460	62,516,430	216,535,743,890

포괄손익	당기순이익(손실)	6,761,265,712	6,761,265,712	(9,145,808)	6,752,119,904

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	440,450	440,450	440,450

해외사업환산손익	(526,991,033)	(526,991,033)	(8,667,991)	(535,659,024)

총포괄손익	(526,550,583)	6,761,265,712	6,234,715,129	(17,813,799)	6,216,901,330

자기주식의 처분

배당금지급	(3,606,025,500)	(3,606,025,500)	(3,606,025,500)

이익잉여금 처분으로 인한 증감

이연법인세

소유주분배예정자산집단관련미지급배당금	(162,736,710,191)	(162,736,710,191)	(162,736,710,191)

자본 증가(감소) 합계	(526,550,583)	3,155,240,212	(162,736,710,191)	(160,108,020,562)	(17,813,799)	(160,125,834,361)

2017.03.31 (기말자본)	3,673,205,000	43,387,722,319	(15,231,771,820)	(1,388,387,785)	188,661,149,375	(162,736,710,191)	56,365,206,898	44,702,631	56,409,909,529

2018.01.01 (기초자본)	1,315,887,000	100,439,244,235	(166,815,213,784)	(7,163,060,723)	194,491,545,379	0	122,268,402,107	99,037,171	122,367,439,278

포괄손익	당기순이익(손실)	1,876,543,023	1,876,543,023	4,478,231	1,881,021,254

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	5,996,700	5,996,700	5,996,700

해외사업환산손익	542,287,037	542,287,037	5,018,786	547,305,823

총포괄손익	548,283,737	1,876,543,023	2,424,826,760	9,497,017	2,434,323,777

자기주식의 처분	809,279,254	1,642,407,426	2,451,686,680	2,451,686,680

배당금지급

이익잉여금 처분으로 인한 증감	165,172,806,358	(165,172,806,358)

이연법인세	(2,256,784,649)	68,255,324	(2,188,529,325)	(2,188,529,325)

소유주분배예정자산집단관련미지급배당금

자본 증가(감소) 합계	(1,447,505,395)	166,815,213,784	548,283,737	(163,228,008,011)	2,687,984,115	2,697,481,132

2018.03.31 (기말자본)	1,315,887,000	98,991,738,840	0	(6,614,776,986)	31,263,537,368	114,956,386,222	108,534,188	125,064,920,410

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	3,172,772,924	(5,889,776,769)

당기순이익(손실)	1,881,021,254	6,752,119,904

당기순이익조정을 위한 가감	1,122,294,649	6,601,466,644

감가상각비	367,281,976	2,527,159,452

대손상각비	200,523,276	30,426,259

무형자산상각비	0	56,998,369

유형자산처분손실	0	94,000

지분법이익	(1,646,093,825)	0

퇴직급여	15,972,561	403,049,126

외화환산손실	0	2,212,947,216

파생상품평가이익	0	(203,443,920)

파생상품거래이익	0	(68,087,530)

이자비용	31,792,472	2,221,694

법인세비용	1,533,415,240	1,739,039,893

외화환산이익	(1,964,593)	(39,814,495)

유형자산처분이익	0	(908,091)

이자수익	(4,541,958)	(57,771,129)

배당금수익	625,909,500	(444,200)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	485,867,504	(17,462,356,213)

매출채권의 감소(증가)	(7,043,630,582)	13,551,428,137

미수금의 감소(증가)	88,778,193	(713,921,687)

선급금의 감소(증가)	0	(48,594,594)

선급비용의 감소(증가)	(18,151,969)	(430,371,455)

재고자산의 감소(증가)	(6,295,607,325)	(6,857,856,371)

매입채무의 증가(감소)	13,540,517,144	(20,267,947,731)

미지급금의 증가(감소)	317,979,807	(1,783,684,837)

장기미지급금의 증가(감소)	0	131,730

선수금의 증가(감소)	31,158,691	295,345,913

예수금의 증가(감소)	(10,433,490)	(994,536,626)

미지급비용의 증가(감소)	(117,659,665)	108,561,284

유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	0	(182,808,460)

퇴직급의 지급	(7,083,300)	(108,904,760)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(29,306,480)

사외적립자산의 감소(증가)	0	109,724

법인세납부(환급)	(263,694,620)	(1,892,863,128)

이자수취	16,967,219	129,709,686

이자지급	(69,683,082)	(18,297,862)

배당금수취(영업)	0	444,200

투자활동현금흐름	(5,045,204,397)	(5,840,317,086)

당기손익인식금융자산의 순증가	0	142,800,000

단기대여금및수취채권의 처분	765,500	5,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	2,550,000	740,383,190

유형자산의 처분	0	909,091

보증금의 감소	11,894,309	379,346,410

단기대여금및수취채권의 취득	0	(300,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(846,104,700)

유형자산의 취득	(150,115,236)	(5,353,287,227)

보증금의 증가	0	(288,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(4,910,298,970)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(71,363,850)

예수보증금의 상환	0	(250,000,000)

재무활동현금흐름	5,836,588,680	(1,257,752,190)

단기차입금의 증가	0	2,518,083,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,775,835,190)

장기차입금의 증가	8,384,902,000	0

자기주식의 처분	2,451,686,680	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,964,157,207	(12,987,846,045)

기초현금및현금성자산	10,925,870,713	45,794,994,391

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,960,160)	(526,466,614)

소유주분배예정자산집단으로 분류된 현금성자산	0	(13,454,770,706)

기말현금및현금성자산	14,847,067,760	18,825,911,026