미원홀딩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2018.06.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	6,918,622,329	6,524,511,169

현금및현금성자산	4,627,904,418	5,113,081,120

당기손익-공정가치측정금융자산	2,103,821,244	0

매출채권 및 기타수취채권	66,511,960	153,089,581

미수금	34,319,400	0

미수수익	0	120,181,521

단기대여금	32,192,560	32,908,060

기타유동자산	120,384,707	1,258,340,468

선급비용	17,383,677	1,920,000

당기법인세자산	103,001,030	1,256,420,468

비유동자산	120,322,029,081	115,859,630,371

장기매출채권 및 기타수취채권	136,816,070	6,423,533,570

장기대여금	61,816,070	6,348,533,570

보증금	75,000,000	75,000,000

매도가능금융자산	0	129,262,200

기타포괄-공정가치측정 금융자산	132,815,800	0

관계기업투자	91,194,218,010	80,271,212,802

종속기업투자	4,643,090,272	4,568,243,472

유형자산	24,215,088,929	24,467,378,327

토지	10,540,646,600	10,540,646,600

건물	14,191,546,594	14,191,546,594

감가상각누계액	(562,931,403)	(321,675,123)

차량운반구	45,022,507	45,022,507

감가상각누계액	(9,343,373)	(3,384,251)

공기구비품	20,296,000	20,296,000

감가상각누계액	(10,147,996)	(5,074,000)

자산총계	127,240,651,410	122,384,141,540

부채

유동부채	531,373,988	5,183,547,312

매입채무 및 기타채무	173,325,197	140,756,052

미지급금	131,436,677	41,147,332

미지급비용	41,888,520	99,608,720

단기차입금	0	5,000,000,000

당기법인세부채	339,614,751	0

기타유동부채	18,434,040	42,791,260

예수금	18,434,040	42,791,260

비유동부채	11,957,000,823	8,566,253,075

확정급여부채	205,704,464	180,665,163

확정급여채무	205,704,464	180,665,163

이연법인세부채	11,751,296,359	8,385,587,912

부채총계	12,488,374,811	13,749,800,387

자본

자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

보통주자본금	1,315,887,000	1,315,887,000

자본잉여금	98,813,697,405	100,439,244,235

주식발행초과금	77,989,365,287	80,246,149,936

자기주식처분이익	20,824,332,118	20,193,094,299

자본조정	0	(166,815,213,784)

자기주식	0	(1,642,407,426)

감자차손	0	(165,172,806,358)

기타포괄손익누계액	(6,194,027,746)	(6,197,581,346)

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(6,268,987)	0

매도가능금융자산평가손익	0	(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

이익잉여금(결손금)	20,816,719,940	179,892,005,048

이익준비금	710,912,550	710,912,550

임의적립금	0	1,620,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,105,807,390	177,561,092,498

자본총계	114,752,276,599	108,634,341,153

자본과부채총계	127,240,651,410	122,384,141,540

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	499,260,950	3,014,371,810	174,449,090	174,449,090

임대수익	229,685,150	493,056,010	138,887,720	138,887,720

용역수익	269,575,800	537,025,800	35,561,370	35,561,370

배당수익	0	1,984,290,000	0

판매비와관리비	490,028,559	1,100,334,319	335,038,974	480,019,355

급여	188,123,590	406,415,000	113,385,134	159,021,084

퇴직급여	16,150,040	32,122,601	10,650,443	14,817,170

복리후생비	22,385,689	40,867,152	14,199,273	19,924,730

여비교통비	8,376,849	10,656,412	3,260,022	11,717,386

통신비	999,874	1,754,210	428,867	877,841

수도광열비	16,516,914	70,945,834	7,205,410	7,205,410

전력비	24,515,584	56,545,320	14,436,891	14,775,150

세금과공과	768,400	31,743,120	3,536,153	10,283,745

임차료	1,132,519	2,300,519	496,062	1,519,442

감가상각비	126,144,699	252,289,398	119,396,456	119,396,456

수선비	39,529,400	87,324,400	0	0

소모품비	6,823,456	12,022,803	9,324,298	10,217,509

보험료	1,171,700	2,611,700	1,221,978	1,570,896

접대비	1,287,099	2,763,319	609,727	1,953,473

광고선전비	0	0	63,181	547,565

경상개발비	0	0	20,813,789	86,903,024

차량유지비	8,533,630	15,758,370	1,595,773	2,904,784

도서인쇄비	40,000	180,000	488,847	1,907,266

교육훈련비	673,000	1,395,397	487,230	1,036,984

지급수수료	26,856,116	72,638,764	13,439,440	13,439,440

영업이익(손실)	9,232,391	1,914,037,491	(160,589,884)	(305,570,265)

기타수익	250,982	262,489	21,351	21,351

잡이익	250,982	262,489	21,351	21,351

기타비용	0	199,360	0	0

잡손실	0	199,360	0	0

금융수익	(14,155,368)	228,596,596	291,009,409	667,606,374

이자수익	11,232,807	51,915,978	51,797,001	156,418,316

외환차익	45,112,300	172,505,300	0	0

외화환산이익	(70,500,475)	3,731,118	240,700,698	240,700,698

파생상품평가이익	0	0	(203,443,920)	0

파생상품거래이익	0	0	201,955,630	270,043,160

배당금수익	0	444,200	444,200

금융비용	6,976,649	38,040,647	(633,728,315)	60,846,293

이자비용	0	28,799,998	37,163	1,729,893

외환차손	6,976,649	9,240,649	0	0

외화환산손실	0	0	(633,765,478)	59,116,400

지분법이익	3,900,141,231	5,698,462,088	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	3,888,492,587	7,803,118,657	764,169,191	301,211,167

법인세비용	772,480,976	1,705,597,407	4,633,636,740	4,633,206,947

계속영업이익(손실)	3,116,011,611	6,097,521,250	(3,869,467,549)	(4,331,995,780)

중단영업이익(손실)	0	0	2,956,919,884	7,103,042,107

당기순이익(손실)	3,116,011,611	6,097,521,250	(912,547,665)	2,771,046,327

기타포괄손익	(2,443,100)	3,553,600	(6,385,116,446)	(6,384,675,996)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,443,100)	3,553,600	(193,601,129)	(193,601,129)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(193,601,129)	(193,601,129)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(2,443,100)	3,553,600	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(6,191,515,317)	(6,191,074,867)

매도가능금융자산	0	0	(3,756,558)	(3,316,108)

관계기업투자주식평가손익	0	0	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

총포괄손익	3,113,568,511	6,101,074,850	(7,297,664,111)	(3,613,629,669)

주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,336	2,616	(1,149)	875

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	878	1,434

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,336	2,616	(271)	559

자본변동표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,673,205,000	43,387,722,319	(15,231,771,820)	(9,822,587)	177,926,701,252	209,746,034,164

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,771,046,327	2,771,046,327

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(193,601,129)	(193,601,129)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,316,108)	0	(3,316,108)

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

관계기업 투자주식평가손익	0	0	0	(6,187,758,759)	(6,187,758,759)

인적분할	(2,589,555,500)	19,283,061,763	(154,023,082,071)	0	0	(137,329,575,808)

배당	0	0	0	0	3,606,025,500	3,606,025,500

현물출자	232,237,500	36,865,540,575	0	0	0	37,097,778,075

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

이익잉여금의 처분	0	0	0	0	0	0

이연법인세대체	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	(2,357,318,000)	56,148,602,338	(154,023,082,071)	0	(3,606,025,500)	(103,837,823,233)

2017.06.30 (기말자본)	1,315,887,000	99,536,324,657	(169,254,853,891)	(6,200,897,454)	176,898,120,950	102,294,581,262

2018.01.01 (기초자본)	1,315,887,000	100,439,244,235	(166,815,213,784)	(6,197,581,346)	179,892,005,048	108,634,341,153

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,097,521,250	6,097,521,250

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,553,600	0	3,553,600

관계기업 투자주식평가손익	0	0	0	0	0	0

인적분할	0	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	631,237,819	1,642,407,426	0	0	2,273,645,245

이익잉여금의 처분	0	0	165,172,806,358	0	(165,172,806,358)	0

이연법인세대체	0	(2,256,784,649)	0	0	0	(2,256,784,649)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	0	(1,625,546,830)	166,815,213,784	0	(165,172,806,358)	16,860,596

2018.06.30 (기말자본)	1,315,887,000	98,813,697,405	0	(6,194,027,746)	20,816,719,940	114,752,276,599

현금흐름표
제 10 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 9 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	3,801,093,164	(10,090,611,178)

당기순이익(손실)	6,097,521,250	2,771,046,327

당기순이익조정을 위한 가감	(5,719,589,785)	11,246,463,573

감가상각비	252,289,398	3,712,258,277

대손상각비	0	89,395,887

무형자산상각비	0	75,997,823

유형자산처분손실	0	894,000

퇴직급여	32,122,601	546,660,363

외화환산손실	0	953,527,006

이자비용	28,799,998	1,729,893

법인세비용	1,705,597,407	6,454,053,119

외화환산이익	(3,731,118)	(385,378,388)

이자수익	(51,915,978)	(156,418,316)

유형자산처분이익	0	(46,256,091)

지분법이익	(5,698,462,088)	0

배당금수익	(1,984,290,000)	0

잡이익	(5)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(48,654,452)	(21,729,288,783)

매출채권의 감소(증가)	0	(9,563,609,680)

미수금의 감소(증가)	(34,319,400)	(4,843,712,907)

선급금의 감소(증가)	0	(349,138,773)

선급비용의 감소(증가)	(15,463,677)	51,535,918

재고자산의 감소(증가)	0	(3,336,421,531)

매입채무의 증가(감소)	0	(1,637,195,298)

미지급금의 증가(감소)	90,289,345	(1,110,978,006)

선수금의 증가(감소)	0	43,576,176

예수금의 증가(감소)	(24,357,220)	(894,399,430)

미지급비용의 증가(감소)	(57,720,200)	18,544,749

상여충당부채의 증가(감소)	0	5,917,840

정부보조금의 수령	0	601,570

퇴직금의 지급	(7,083,300)	(108,904,761)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(5,104,650)

법인세납부(환급)	718,319,150	(2,508,111,506)

이자수취	172,097,499	129,279,211

이자지급	(28,799,998)	0

배당금수취	2,610,199,500	0

투자활동현금흐름	(1,741,687,664)	(20,953,779,230)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 순증가	(2,103,821,244)	0

당기손익인식금융자산의 순증가	0	(9,195,917,800)

단기대여금의 감소	1,215,500	0

장기대여금의 감소	6,286,217,500	0

보증금의 감소	0	32,782,000

유형자산의 처분	0	129,144,017

단기대여금의 증가	0	(61,138,993)

장기대여금의 증가	0	(145,885,399)

매도가능금융자산의 취득	0	(71,239,620)

관계기업투자주식의 취득	(5,850,452,620)	(97,883,520)

종속기업투자주식의 취득	(74,846,800)	0

유형자산의 취득	0	(11,293,639,915)

예수보증금의 상환	0	(250,000,000)

재무활동현금흐름	(2,548,313,320)	(9,521,346,132)

단기차입금의 증가	0	2,518,083,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,266,834,884)

자기주식의 취득	0	(45,628,000)

자기주식의 처분(취득)	2,451,686,680	0

배당금지급	0	(3,606,025,500)

인적분할	0	(5,120,940,748)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(488,907,820)	(40,565,736,540)

기초현금및현금성자산	5,113,081,120	40,884,678,091

외화현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,731,118	(212,101,298)

기말현금및현금성자산	4,627,904,418	106,840,253