노블엠앤비 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	30,910,522,127	21,829,848,219

현금및현금성자산	6,476,341,881	1,206,244,006

매출채권 및 기타유동채권	12,127,678,132	9,095,065,815

기타수취채권	2,652,913,350	1,467,243,293

단기매매금융자산	25,275,000	20,925,000

재고자산	8,748,759,885	7,771,135,137

당기법인세자산	20,552,120	277,555,240

기타유동자산	859,001,759	1,991,679,728

비유동자산	72,795,392,203	71,818,347,726

기타장기수취채권	2,529,216,828	3,152,736,228

매도가능금융자산(비유동)	22,668,808,100	24,004,939,481

파생금융상품(비유동)	2,399,361,187

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,699,058,629	9,825,611,000

관계기업투자주식	3,391,966,493	4,247,628,818

유형자산	24,877,518,568	26,750,403,003

무형자산	781,090,122	539,958,939

이연법인세자산	448,372,276	3,297,070,257

자산총계	103,705,914,330	93,648,195,945

부채

유동부채	32,562,671,978	35,664,591,875

매입채무	4,797,558,571	6,824,094,902

기타지급채무(유동)	3,407,207,526	4,107,502,718

차입금	24,230,386,344	24,562,421,788

기타유동부채	127,519,537	170,572,467

비유동부채	8,676,336,714	4,221,236,503

차입금	6,245,346,287	2,040,226,666

기타지급채무	53,760,521	59,733,600

퇴직급여채무	2,377,229,906	2,121,276,237

부채총계	41,239,008,692	39,885,828,378

자본

자본금	15,880,186,500	10,337,308,000

기타불입자본	104,833,950,548	82,437,273,109

기타자본구성요소	(849,708,128)	(736,050,226)

이익잉여금(결손금)	(55,714,729,418)	(36,593,369,452)

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)

자본총계	62,466,905,638	53,762,367,567

자본과부채총계	103,705,914,330	93,648,195,945

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,477,309,438	41,775,436,655	12,681,263,251	40,315,115,898

매출원가	15,748,866,745	43,318,036,156	13,832,900,335	40,538,886,500

매출총이익	728,442,693	(1,542,599,501)	(1,151,637,084)	(223,770,602)

판매비와관리비	3,020,927,919	6,800,532,205	2,243,681,208	7,380,580,231

영업이익(손실)	(2,292,485,226)	(8,343,131,706)	(3,395,318,292)	(7,604,350,833)

금융수익	56,911,127	1,158,562,781	751,077,774	1,159,325,608

금융비용	1,041,457,994	5,138,804,199	(103,293,998)	3,039,231,676

기타영업외수익	276,936,746	704,492,432	178,934,536	976,530,298

기타영업외비용	192,340,426	6,178,295,093	193,277,886	6,024,414,915

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,192,435,773)	(17,797,175,785)	(2,555,289,870)	(14,532,141,518)

법인세비용	477,209,701	1,193,948,926	586,568,590	(1,043,704,991)

당기순이익(손실)	(3,669,645,474)	(18,991,124,711)	(3,141,858,460)	(13,488,436,527)

기타포괄손익	(39,987,579)	(243,893,157)	(58,380,234)	(582,985,330)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(130,235,255)	(440,730,979)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(130,235,255)	(440,730,979)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(39,987,579)	(113,657,902)	(58,380,234)	(142,254,351)

매도가능금융자산평가손익	(39,987,579)	(113,657,902)	(58,380,234)	(142,254,351)

총포괄손익	(3,709,633,053)	(19,235,017,868)	(3,200,238,694)	(14,071,421,857)

주당이익

기본주당이익(손실)	(154)	(827)	(159)	(691)

희석주당이익(손실)	(154)	(827)	(159)	(691)

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본조정	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,628,566,000	56,073,265,202	(714,057,737)	17,467,560,136	(3,000,230,270)	78,455,103,331

유상증자	1,171,631,000	21,292,658,880	22,464,289,880

전환권행사	532,696,500	4,892,306,849	5,425,003,349

주식매수선택권행사	4,414,500	63,721,538	68,136,038

전환권대가

전환권매입이익

당기순이익(손실)	(13,488,436,527)	(13,488,436,527)

기타포괄손익	(142,254,360)	(440,730,979)	(582,985,339)

자기주식보상거래의 인식	8,154,707	8,154,707

2016.09.30 (기말자본)	10,337,308,000	82,330,107,176	(856,312,097)	3,538,392,630	(3,000,230,270)	92,349,265,439

2017.01.01 (기초자본)	10,337,308,000	82,437,273,109	(736,050,226)	(36,593,369,452)	(1,682,793,864)	53,762,367,567

유상증자	5,542,878,500	15,802,077,007	21,344,955,507

전환권행사

주식매수선택권행사

전환권대가	6,110,730,716	6,110,730,716

전환권매입이익	481,555,836	481,555,836

당기순이익(손실)	(18,991,124,711)	(18,991,124,711)

기타포괄손익	(113,657,902)	(130,235,255)	(243,893,157)

자기주식보상거래의 인식	2,313,880	2,313,880

2017.09.30 (기말자본)	15,880,186,500	104,833,950,548	(849,708,128)	(55,714,729,418)	(1,682,793,864)	62,466,905,638

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,042,508,304)	(2,866,673,720)

당기순이익(손실)	(18,991,124,711)	(13,488,436,527)

손익조정	15,466,931,303	7,634,393,208

운전자본의증감	(4,275,863,470)	2,860,255,994

이자수취(영업)	60,639,627	796,114,606

이자지급(영업)	(579,077,907)	(619,492,780)

배당금수취(영업)	18,983,734	148,187,449

법인세의 환급(납부)	257,003,120	(197,695,670)

투자활동현금흐름	(19,197,964,229)	(17,588,439,101)

단기금융상품의 처분	3,200,022,621

단기대여금의 회수	20,000,000	18,137,600,000

단기대여금의 대여	(1,970,000,000)	(7,895,800,000)

단기매매금융자산의 처분	5,245,834,800

단기매매금융자산의 취득	(4,589,970,850)

임차보증금의 회수	693,519,400	332,119,000

임차보증금의 증가	(70,000,000)	(1,634,280,000)

장기금융상품의 취득	(135,000,000)

매도가능금융자산의 처분	6,090,820,000	2,407,445,183

매도가능금융자산의 취득	(7,048,547,113)	(6,547,643,383)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,800,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,450,005,300)	(905,460,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,722,434,997)

파생금융상품의 취득	(3,111,452,887)

유형자산의 처분	1,286,329,830	1,527,923,039

유형자산의 취득	(4,083,981,626)	(4,800,674,514)

무형자산의 취득	(554,646,533)	(8,120,000)

재무활동현금흐름	32,511,099,229	17,208,701,137

단기차입금의 차입	6,700,000,000	6,731,952,721

단기차입금의 상환	(10,731,000,000)	(10,066,952,721)

장기차입금의 상환	(418,210,000)

유동성장기부채의 상환	(482,206,664)	(1,078,037,006)

전환사채의 발행	31,170,008,300

전환사채의 상환	(15,484,684,835)	(500,000,000)

주식매수선택권 행사	61,997,238

유상증자	21,344,955,507	22,464,289,880

장기미지급금의 증가	13,661,025

장기미지급금의 감소	(5,973,079)

외화환산으로인한 현금의 변동	(528,821)	(2,584,051)

현금의 증가(감소)	5,270,097,875	(3,248,995,735)

기초현금및현금성자산	1,206,244,006	5,055,075,256

기말현금및현금성자산	6,476,341,881	1,806,079,521