노블엠앤비 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	21,009,553,506	21,829,848,219	47,736,188,423

현금및현금성자산	979,139,015	1,206,244,006	5,055,075,256

단기금융상품	3,200,022,621

매출채권	10,249,031,760	9,095,065,815	11,593,999,710

기타수취채권	1,389,279,676	1,467,243,293	14,790,624,942

단기매매금융자산	20,025,000	20,925,000	2,114,293,520

재고자산	6,448,925,699	7,771,135,137	9,163,563,141

당기법인세자산	296,833,880	277,555,240	68,569,260

기타유동자산	1,626,318,476	1,991,679,728	1,750,039,973

비유동자산	66,318,383,383	71,818,347,726	81,245,481,862

장기금융상품	150,000,000

기타장기수취채권	2,754,054,228	3,152,736,228	2,734,686,024

매도가능금융자산(비유동)	19,171,460,865	24,004,939,481	23,386,143,300

파생금융상품(비유동)	1,071,591,000

종속기업투자주식	9,825,611,000	9,825,611,000	21,609,605,616

관계기업투자주식	4,247,628,818	4,247,628,818

유형자산	26,377,876,514	26,750,403,003	28,048,367,310

무형자산	384,652,838	539,958,939	1,175,125,980

이연법인세자산	3,557,099,120	3,297,070,257	3,069,962,632

자산총계	87,327,936,889	93,648,195,945	128,981,670,285

부채

유동부채	17,394,518,537	19,703,890,083	24,702,843,446

매입채무	5,635,176,137	6,824,094,902	9,985,078,456

기타지급채무(유동)	4,229,631,834	4,107,502,718	3,425,165,750

차입금	7,401,719,996	8,601,719,996	11,232,545,000

기타유동부채	127,990,570	170,572,467	60,054,240

비유동부채	10,728,433,986	20,181,938,295	25,823,723,508

차입금	8,695,068,816	18,000,928,458	23,981,857,581

기타장기지급채무	59,733,600	59,733,600	42,433,065

퇴직급여채무	1,973,631,570	2,121,276,237	1,799,432,862

부채총계	28,122,952,523	39,885,828,378	50,526,566,954

자본

자본금	11,801,436,500	10,337,308,000	8,628,566,000

기타불입자본	89,689,223,240	82,437,273,109	56,073,265,202

기타자본구성요소	(769,946,012)	(736,050,226)	(714,057,737)

이익잉여금	(39,832,935,498)	(36,593,369,452)	17,467,560,136

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)	(3,000,230,270)

자본총계	59,204,984,366	53,762,367,567	78,455,103,331

자본과부채총계	87,327,936,889	93,648,195,945	128,981,670,285

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,268,572,350	13,268,572,350	13,564,120,238	13,564,120,238	52,251,866,662	64,856,256,072

매출원가	14,819,285,341	14,819,285,341	13,103,121,920	13,103,121,920	58,181,299,781	64,210,733,774

매출총이익	(1,550,712,991)	(1,550,712,991)	460,998,318	460,998,318	(5,929,433,119)	645,522,298

판매비와관리비	2,048,326,918	2,048,326,918	2,833,036,030	2,833,036,030	10,344,566,443	13,223,754,263

영업이익(손실)	(3,599,039,909)	(3,599,039,909)	(2,372,037,712)	(2,372,037,712)	(16,273,999,562)	(12,578,231,965)

금융수익	434,985,679	434,985,679	236,964,823	236,964,823	1,423,701,283	2,817,314,193

금융비용	(71,595,644)	(71,595,644)	1,123,746,741	1,123,746,741	6,815,430,791	3,644,963,236

기타영업외수익	423,538,571	423,538,571	450,703,524	450,703,524	2,061,761,442	3,241,839,752

기타영업외비용	457,959,115	457,959,115	390,646,762	390,646,762	33,952,762,955	4,302,730,780

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,126,879,130)	(3,126,879,130)	(3,198,762,868)	(3,198,762,868)	(53,556,730,583)	(14,466,772,036)

법인세비용(이익)	(112,686,916)	(112,686,916)	703,727,833	703,727,833	101,373,530	(3,437,584,452)

당기순이익(손실)	(3,239,566,046)	(3,239,566,046)	(2,495,035,035)	(2,495,035,035)	(53,658,104,113)	(11,029,187,584)

기타포괄손익	(33,895,786)	(33,895,786)	(38,033,006)	(38,033,006)	(424,817,964)	(309,187,480)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(402,825,475)	367,624,885

확정급여부채의 재측정요소	(402,825,475)	367,624,885

당기손익으로 재분류되는 항목	(33,895,786)	(33,895,786)	(38,033,006)	(38,033,006)	(21,992,489)	(676,812,365)

매도가능금융자산평가손익	(33,895,786)	(33,895,786)	(38,033,006)	(38,033,006)	(21,992,489)	(676,812,365)

총포괄손익(손실)	(3,273,461,832)	(3,273,461,832)	(2,533,068,041)	(2,533,068,041)	(54,082,922,077)	(11,338,375,064)

주당손익

기본주당이익(손실)	(151)	(151)	(130)	(130)	(2,721)	(878)

희석주당이익(손실)	(151)	(151)	(130)	(130)	(2,721)	(878)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,817,588,500	26,214,379,591	(3,000,230,270)	(37,245,372)	28,129,122,835	54,123,615,284

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(11,029,187,584)	(11,029,187,584)

기타포괄손익	(676,812,365)	367,624,885	(309,187,480)

총포괄손익

유상증자	81,500,000	1,941,500,000	2,023,000,000

무상증자	3,431,060,500	(3,431,060,500)

신주인수권행사	713,265,000	19,746,267,440	20,459,532,440

신주인수권대가

주식선택권의행사

전환권행사	1,585,152,000	8,507,502,106	10,092,654,106

전환권대가	(3,069,174,995)	(3,069,174,995)

배당금지급

자기주식보상거래의 인식	25,501,570	25,501,570

자기주식

2015.12.31 (기말자본)	8,628,566,000	56,073,265,202	(3,000,230,270)	(714,057,737)	17,467,560,136	78,455,103,331

2016.01.01 (기초자본)	8,628,566,000	56,073,265,202	(3,000,230,270)	(714,057,737)	17,467,560,136	78,455,103,331

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(53,658,104,113)	(53,658,104,113)

기타포괄손익	(21,992,489)	(402,825,475)	(424,817,964)

총포괄손익

유상증자	1,171,631,000	21,292,658,880	22,464,289,880

무상증자

신주인수권행사

신주인수권대가

주식선택권의행사	4,414,500	63,721,538	68,136,038

전환권행사	532,696,500	4,476,570,691	5,009,267,191

전환권대가	519,244,446	519,244,446

배당금지급

자기주식보상거래의 인식	11,812,352	11,812,352

자기주식	1,317,436,406	1,317,436,406

2016.12.31 (기말자본)	10,337,308,000	82,437,273,109	(1,682,793,864)	(736,050,226)	(36,593,369,452)	53,762,367,567

2016.01.01 (기초자본)	8,628,566,000	56,073,265,202	(3,000,230,270)	(714,057,737)	17,467,560,136	78,455,103,331

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	(2,495,035,035)	(2,495,035,035)

기타포괄손익	0	(38,033,006)	0	(38,033,006)

총포괄손익

유상증자	1,171,631,000	21,292,658,880	22,464,289,880

무상증자

신주인수권행사

신주인수권대가

주식선택권의행사	5,832,513	5,832,513

전환권행사	28,550,000	124,567,888	153,117,888

전환권대가

배당금지급

자기주식보상거래의 인식

자기주식

2016.03.31 (기말자본)	9,828,747,000	77,496,324,483	(3,000,230,270)	(752,090,743)	14,972,525,101	98,545,275,571

2017.01.01 (기초자본)	10,337,308,000	82,437,273,109	(1,682,793,864)	(736,050,226)	(36,593,369,452)	53,762,367,567

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	(3,239,566,046)	(3,239,566,046)

기타포괄손익	0	(33,895,786)	0	(33,895,786)

총포괄손익

유상증자	1,464,128,500	8,535,869,155	9,999,997,655

무상증자

신주인수권행사

신주인수권대가

주식선택권의행사

전환권행사

전환권대가	1,287,551,069	1,287,551,069

배당금지급

자기주식보상거래의 인식	3,632,045	3,632,045

자기주식

2017.03.31 (기말자본)	11,801,436,500	89,689,223,240	(1,682,793,864)	(769,946,012)	(39,832,935,498)	59,204,984,366

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,207,167,040)	(4,479,286,405)	(7,051,020,833)	(5,552,438,578)

당기순이익(손실)	(3,239,566,046)	(2,495,035,035)	(53,658,104,113)	(11,029,187,584)

손익조정	1,657,966,321	2,336,557,908	44,644,792,736	6,527,665,817

운전자본의 증감	(427,023,222)	(4,884,045,565)	1,851,531,783	(4,828,883,726)

이자수취	7,817,216	7,193,990	796,673,431	264,236,892

이자지급	794,046,097	(185,722,001)	(651,828,467)	(1,157,835,224)

배당금수취	18,871,234	51,253,545	186,899,777	564,371,215

법인세납부(환급)	(19,278,640)	690,510,753	(220,985,980)	4,107,194,032

투자활동현금흐름	3,304,779,308	(20,991,840,778)	(15,774,865,011)	(11,512,853,267)

단기금융상품의 처분	3,200,022,621	3,200,022,621	7,220,388,792

단기금융상품의 취득	(2,420,388,792)

단기대여금의 회수	20,000,000	10,951,800,000	18,182,800,000	20,574,700,000

단기대여금의 대여	(7,895,800,000)	(7,895,800,000)	(28,264,695,845)

기타금융자산의 처분	6,133,725,640	2,330,017,399

단기매매금융자산의 취득	(4,589,970,850)	(3,669,330,643)

임차보증금의 회수	398,682,000	61,990,000	1,312,845,624	462,875,900

임차보증금의 증가	(294,570,000)	(2,002,280,000)	(1,316,999,524)

장기미수금의 회수	1,000,000

장기금융상품의 처분	261,763,022

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(135,000,000)	(150,000,000)

매도가능금융자산의 처분	5,319,229,000	2,220,997,800	5,400,540,000	2,200,520,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(6,228,206,035)	(7,861,196,000)	(5,282,799,900)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,800,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,405,460,000)	(10,203,210,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(22,250,664,997)	(23,722,434,997)

파생금융상품의 취득	(1,071,591,000)

유형자산의 처분	1,129,570,000	271,834,833	1,512,668,826	13,491,727,274

유형자산의 취득	(2,560,088,292)	(976,125,000)	(6,951,319,757)	(5,401,527,313)

무형자산의 처분	1,000,000,000

무형자산의 취득	(2,613,400)	(8,120,000)	(16,769,140)	(12,539,615)

재무활동현금흐름	(2,326,392,670)	21,777,809,234	18,977,054,594	20,173,160,187

단기차입금의 차입	1,500,000,000	3,791,952,721	9,456,952,721	11,626,552,447

단기차입금의 상환	(2,700,000,000)	(3,791,952,721)	(11,650,952,721)	(11,397,530,511)

장기차입금의 차입	918,210,000

장기차입금의 상환	(146,846,666)	(317,679,000)	(1,734,088,338)	(12,559,547,000)

전환사채의 발행	3,000,000,000	9,500,000,000

전환사채의 상환	(10,979,543,659)	(368,801,646)	(4,014,942,583)

주식매수선택권 행사	61,997,238

신주인수권 행사	20,000,000,000

유상증자	9,999,997,655	22,464,289,880	22,464,289,880	2,023,000,000

정부보조금의 수취	59,061,456	62,475,251

장기미지급금의 증가	17,300,535

자기주식의 처분	1,317,436,406

외화환산으로인한 현금의 변동	1,675,411	(549,829)	(2,518,493)

현금의 증가(감소)	(227,104,991)	(3,693,867,778)	(3,848,831,250)	3,105,349,849

기초현금및현금성자산	1,206,244,006	5,055,075,256	5,055,075,256	1,949,725,407

기말현금및현금성자산	979,139,015	1,361,207,478	1,206,244,006	5,055,075,256