노블엠앤비 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,843,977,563	26,053,127,652

현금및현금성자산	3,108,906,046	2,996,977,116

단기금융상품	107,365,071	123,983,354

매출채권 및 기타유동채권	9,930,930,520	9,928,654,346

기타수취채권	7,966,135,244	4,417,771,146

단기매매금융자산	30,000,000

재고자산	7,796,617,928	7,560,899,314

당기법인세자산	20,803,240	20,742,550

기타유동자산	913,219,514	974,099,826

비유동자산	69,868,973,171	70,839,831,152

기타장기수취채권	1,907,839,264	1,823,990,264

매도가능금융자산(비유동)	22,925,400,766	22,976,680,848

파생금융상품(비유동)	5,082,939,456	5,082,939,456

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,706,592,509	9,706,592,509

관계기업투자주식	3,254,700,823	2,554,700,823

유형자산	23,804,115,271	24,981,084,916

무형자산	312,098,668	165,382,335

이연법인세자산	2,875,286,414	3,548,460,001

자산총계	99,712,950,734	96,892,958,804

부채

유동부채	29,697,607,906	31,239,898,598

매입채무	4,109,467,047	3,725,945,213

기타지급채무(유동)	4,031,395,954	4,310,121,136

차입금(유동)	20,259,021,346	22,148,381,048

기타유동부채	1,297,723,559	1,055,451,201

비유동부채	14,318,533,610	9,075,450,952

차입금(비유동)	12,049,953,688	6,682,599,444

기타지급채무(비유동)	53,760,521	53,760,521

퇴직급여부채	2,214,819,401	2,339,090,987

부채총계	44,016,141,516	40,315,349,550

자본

자본금	17,171,063,500	17,171,063,500

기타불입자본	109,188,270,174	106,308,674,277

기타자본구성요소	(506,578,283)	(466,579,819)

이익잉여금(결손금)	(68,473,152,309)	(64,752,754,840)

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)

자본총계	55,696,809,218	56,577,609,254

자본과부채총계	99,712,950,734	96,892,958,804

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,363,749,800	13,363,749,800	13,268,572,350	13,268,572,350

매출원가	14,135,449,019	14,135,449,019	14,819,285,341	14,819,285,341

매출총이익	(771,699,219)	(771,699,219)	(1,550,712,991)	(1,550,712,991)

판매비와관리비	1,771,358,312	1,771,358,312	2,048,326,918	2,048,326,918

영업이익(손실)	(2,543,057,531)	(2,543,057,531)	(3,599,039,909)	(3,599,039,909)

금융수익	103,666,360	103,666,360	434,985,679	434,985,679

금융비용	1,119,567,373	1,119,567,373	(71,595,644)	(71,595,644)

기타영업외수익	71,230,770	71,230,770	423,538,571	423,538,571

기타영업외비용	136,234,435	136,234,435	457,959,115	457,959,115

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,623,962,209)	(3,623,962,209)	(3,126,879,130)	(3,126,879,130)

법인세비용	(129,028,815)	(129,028,815)	112,686,916	112,686,916

당기순이익(손실)	(3,494,933,394)	(3,494,933,394)	(3,239,566,046)	(3,239,566,046)

기타포괄손익	(39,998,464)	(39,998,464)	(33,895,786)	(33,895,786)

당기손익으로 재분류되는 항목	(39,998,464)	(39,998,464)	(33,895,786)	(33,895,786)

매도가능금융자산평가손익	(39,998,464)	(39,998,464)	(33,895,786)	(33,895,786)

총포괄손익	(3,534,931,858)	(3,534,931,858)	(3,273,461,832)	(3,273,461,832)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(151)	(151)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(102)	(151)	(151)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,337,308,000	82,437,273,109	(1,682,793,864)	(736,050,226)	(36,593,369,452)	53,762,367,567

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자	1,464,128,500	8,535,869,155	9,999,997,655

전환권대가	(1,287,551,069)	(1,287,551,069)

당기순이익(손실)	(3,239,566,046)	(3,239,566,046)

기타포괄손익	(33,895,786)	(33,895,786)

자기기준보상거래의 인식	3,632,045	3,632,045

2017.03.31 (기말자본)	11,801,436,500	89,689,223,240	(1,682,793,864)	(769,946,012)	(39,832,935,498)	59,204,984,366

2018.01.01 (기초자본)	17,171,063,500	106,308,674,277	(1,682,793,864)	(466,579,819)	(64,752,754,840)	56,577,609,254

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(225,464,075)	(225,464,075)

유상증자

전환권대가	2,884,170,598	2,884,170,598

당기순이익(손실)	(3,494,933,394)	(3,494,933,394)

기타포괄손익	(39,998,464)	(39,998,464)

자기기준보상거래의 인식	(4,574,701)	(4,574,701)

2018.03.31 (기말자본)	17,171,063,500	109,188,270,174	(1,682,793,864)	(506,578,283)	(68,473,152,309)	55,696,809,218

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,754,011,494)	(1,207,167,040)

당기순이익(손실)	(3,494,933,394)	(3,239,566,046)

손익조정	2,528,084,244	1,657,966,321

운전자본의 증감	(629,268,614)	(427,023,222)

이자의 수취	98,772,980	7,817,216

이자의 지급	(256,606,020)	794,046,097

배당금의 수취	18,871,234

법인세의 납부	(60,690)	(19,278,640)

투자활동현금흐름	(4,455,651,582)	3,304,779,308

단기대여금의 회수	20,000,000	20,000,000

단기대여금의 대여	(3,310,000,000)

단기매매금융자산의 회수	34,350,000

매도가능금융자산의 처분	5,319,229,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(700,000,000)

임차보증금의 증가	56,651,000	398,682,000

임차보증금의 감소	(140,500,000)

유형자산의 처분	56,525,000	1,129,570,000

유형자산의 취득	(325,740,082)	(2,560,088,292)

무형자산의 취득	(148,200,000)	(2,613,400)

미수금의 회수	1,262,500

재무활동현금흐름	6,323,153,334	(2,326,392,670)

단기차입금의 차입	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(3,150,000,000)	(2,700,000,000)

전환사채의 발행	9,620,000,000

전환사채의 상환	(10,979,543,659)

유동성장기차입금의 상환	(146,846,666)	(146,846,666)

유상증자	9,999,997,655

외화환산으로인한 현금의 변동	(1,561,328)	1,675,411

현금의 증가(감소)	111,928,930	(227,104,991)

기초의 현금	2,996,977,116	1,206,244,006

기말의 현금	3,108,906,046	979,139,015