노블엠앤비 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,761,926,135	26,053,127,652

현금및현금성자산	2,822,789,738	2,996,977,116

단기금융상품	0	123,983,354

매출채권 및 기타유동채권	12,329,852,077	9,928,654,346

기타수취채권	9,890,672,644	4,417,771,146

단기매매금융자산	0	30,000,000

재고자산	10,231,032,919	7,560,899,314

당기법인세자산	166,680	20,742,550

기타유동자산	487,412,077	974,099,826

비유동자산	62,025,668,887	70,839,831,152

기타장기수취채권	1,317,221,675	1,823,990,264

공정가치측정금융자산	24,085,231,501

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,090,263,395

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	17,994,968,106

매도가능금융자산(비유동)	23,407,440,259

파생금융상품(비유동)	1,210,134,640	4,652,180,045

종속기업투자주식	4,907,164,054	9,706,592,509

관계기업투자주식	2,554,700,823	2,554,700,823

유형자산	22,200,271,332	24,981,084,916

무형자산	402,347,999	165,382,335

이연법인세자산	5,348,596,863	3,548,460,001

자산총계	97,787,595,022	96,892,958,804

부채

유동부채	29,994,494,310	31,239,898,598

매입채무	9,978,666,940	3,725,945,213

기타지급채무(유동)	5,553,826,307	4,310,121,136

차입금(유동)	10,264,233,936	22,148,381,048

기타유동부채	4,197,767,127	1,055,451,201

비유동부채	10,241,993,208	9,075,450,952

차입금(비유동)	7,875,496,472	6,682,599,444

기타장기지급채무	53,760,521	53,760,521

퇴직급여부채	2,312,736,215	2,339,090,987

부채총계	40,236,487,518	40,315,349,550

자본

자본금	25,079,797,500	17,171,063,500

기타불입자본	118,917,881,079	106,308,674,277

기타자본구성요소	341,558,649	(466,579,819)

이익잉여금(결손금)	(85,105,335,860)	(64,752,754,840)

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)

자본총계	57,551,107,504	56,577,609,254

자본과부채총계	97,787,595,022	96,892,958,804

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,061,441,267	46,067,619,212	16,477,309,438	41,775,436,655

매출원가	17,515,645,286	47,220,485,257	15,748,866,745	43,318,036,156

매출총이익	545,795,981	(1,152,866,045)	728,442,693	(1,542,599,501)

판매비와관리비	2,150,660,678	6,101,406,296	3,020,927,919	6,800,532,205

영업이익(손실)	(1,604,864,697)	(7,254,272,341)	(2,292,485,226)	(8,343,131,706)

금융수익	170,440,855	421,042,863	56,911,127	1,158,562,781

금융비용	(78,354,295)	10,090,199,051	1,041,457,994	5,138,804,199

기타영업외수익	319,274,489	667,873,495	276,936,746	704,492,432

기타영업외비용	237,951,499	601,251,430	192,340,426	746,075,097

종속기업및관계기업투자주식 손익	(310,000,000)	(5,109,428,455)	0	(5,432,219,996)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,584,746,557)	(21,966,234,919)	(3,192,435,773)	(17,797,175,785)

법인세비용	243,948,868	(1,621,696,738)	477,209,701	1,193,948,926

당기순이익(손실)	(1,828,695,425)	(20,344,538,181)	(3,669,645,474)	(18,991,124,711)

기타포괄손익	(47,288,788)	1,042,651,865	(39,987,579)	(243,893,157)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(47,288,788)	1,042,651,865	0	(130,235,255)

확정급여제도의 재측정손익	0	(188,654,947)	0	(130,235,255)

공정가치측정금융자산의평가손익	(47,288,788)	1,231,306,812

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(39,987,579)	(113,657,902)

매도가능금융자산평가손익	(39,987,579)	(113,657,902)

총포괄손익	(1,875,984,213)	(19,301,886,316)	(3,709,633,053)	(19,235,017,868)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(500)	(154)	(827)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(500)	(154)	(827)

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	10,337,308,000	82,437,273,109	(1,682,793,864)	(736,050,226)	(36,593,369,452)	53,762,367,567

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

유상증자	5,542,878,500	15,802,077,007	21,344,955,507

전환권행사	0

전환권대가	6,110,730,716	6,110,730,716

전환권매입이익	481,555,836	481,555,836

당기순이익(손실)	(18,991,124,711)	(18,991,124,711)

기타포괄손익	(113,657,902)	(130,235,255)	(243,893,157)

자기기준보상거래의 인식	2,313,880	2,313,880

2017.09.30 (기말자본)	15,880,186,500	104,833,950,548	(1,682,793,864)	(849,708,128)	(55,714,729,418)	62,466,905,638

2018.01.01 (기초자본)	17,171,063,500	106,308,674,277	(1,682,793,864)	(466,579,819)	(64,752,754,840)	56,577,609,254

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(423,168,344)	180,612,108	(242,556,236)

유상증자	442,450,000	557,487,000	999,937,000

전환권행사	7,466,284,000	13,598,352,094	21,064,636,094

전환권대가	(1,544,309,184)	(1,544,309,184)

전환권매입이익	0

당기순이익(손실)	(20,344,538,181)	(20,344,538,181)

기타포괄손익	1,231,306,812	(188,654,947)	1,042,651,865

자기기준보상거래의 인식	(2,323,108)	(2,323,108)

2018.09.30 (기말자본)	25,079,797,500	118,917,881,079	(1,682,793,864)	341,558,649	(85,105,335,860)	57,551,107,504

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(522,640,884)	(8,042,508,304)

당기순이익(손실)	(20,344,538,181)	(18,991,124,711)

손익조정	18,013,825,797	15,466,931,303

운전자본의 증감	1,967,639,432	(4,275,863,470)

이자수취(영업)	369,302,899	60,639,627

이자지급(영업)	(549,746,701)	(579,077,907)

배당금수취(영업)	300,000	18,983,734

법인세납부(환급)	20,575,870	257,003,120

투자활동현금흐름	(6,361,372,076)	(19,197,964,229)

단기금융상품의 처분	108,959,484

단기대여금의 회수	899,804,919	20,000,000

단기대여금의 대여	(6,238,158,234)	(1,970,000,000)

단기매매금융자산의 처분	34,350,000

임차보증금의 회수	627,151,000	693,519,400

임차보증금의 증가	(141,500,000)	(70,000,000)

매도가능금융자산의 처분	6,090,820,000

매도가능금융자산의 취득	(7,048,547,113)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	(2,590,000,000)

금융상품의 취득	(3,111,452,887)

유형자산의 처분	147,534,091	1,286,329,830

유형자산의 취득	(1,652,513,336)	(4,083,981,626)

무형자산의 처분

무형자산의 취득	(247,000,000)	(554,646,533)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(310,000,000)	(10,450,005,300)

재무활동현금흐름	6,709,825,582	32,511,099,229

단기차입금의 차입	1,000,000,000	6,700,000,000

단기차입금의 상환	(4,150,000,000)	(10,731,000,000)

전환사채의 발행	10,370,000,000	31,170,008,300

전환사채의 상환	(1,152,904,752)	(15,484,684,835)

유상증자	999,937,000	21,344,955,507

장기미지급금의 감소	(5,973,079)

유동성장기부채의 상환	(357,206,666)	(482,206,664)

외화환산으로인한 현금의 변동	(528,821)

현금의증가(감소)	(174,187,378)	5,270,097,875

기초의 현금	2,996,977,116	1,206,244,006

기말의 현금	2,822,789,738	6,476,341,881