노블엠앤비 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	59,637,766,294	55,143,249,159

현금및현금성자산	5,804,058,321	6,974,513,121

매출채권 및 기타유동채권	14,208,302,457	10,115,323,598

기타수취채권	1,495,025,674	1,435,620,546

당기손익-공정가치 측정 금융자산	29,984,446,660	29,984,446,660

재고자산	4,012,353,810	3,030,002,093

당기법인세자산	54,169,342	53,162,167

기타유동자산	4,079,410,030	3,550,180,974

비유동자산	56,128,649,507	54,427,838,984

장기금융상품	59,429,434	58,420,255

기타장기수취채권	542,238,330	559,636,855

기타비유동금융자산	1,400,000,000	0

비유동 상각후원가 측정 금융자산	1,400,000,000	0

관계기업투자주식	31,000,004,200	31,000,004,200

유형자산	8,864,874,113	8,270,720,291

사용권자산	2,347,499,099	2,595,886,211

생물자산	11,728,013,600	11,728,013,600

무형자산	128,545,195	131,002,442

기타비유동자산	58,045,536	84,155,130

자산총계	115,766,415,801	109,571,088,143

부채

유동부채	59,904,335,697	53,700,398,477

매입채무	8,164,188,308	2,022,795,406

기타지급채무(유동)	2,957,170,174	2,740,086,494

차입금(유동)	37,756,339,672	38,026,457,420

파생금융부채	9,066,682,250	8,900,441,750

기타유동부채	1,136,467,284	1,214,638,161

리스부채(유동)	823,488,009	795,979,246

비유동부채	10,945,086,231	11,423,847,116

차입금(비유동)	2,673,462,656	2,598,164,458

기타장기지급채무	53,760,521	53,760,521

퇴직급여부채	863,159,363	1,133,225,132

리스부채(비유동)	1,608,335,729	1,911,509,963

이연법인세부채	5,746,367,962	5,727,187,042

부채총계	70,849,421,928	65,124,245,593

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,300,729,193	48,447,593,946

자본금	22,362,552,000	22,300,767,000

기타불입자본	154,214,561,989	153,985,571,410

기타자본구성요소	(255,793,728)	(253,346,193)

이익잉여금(결손금)	(126,316,455,604)	(125,881,262,807)

자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)

비지배지분	(3,383,735,320)	(4,000,751,396)

자본총계	44,916,993,873	44,446,842,550

자본과부채총계	115,766,415,801	109,571,088,143

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,295,425,000	5,295,425,000	8,085,579,468	8,085,579,468

매출원가	2,747,357,550	2,747,357,550	8,621,235,181	8,621,235,181

매출총이익	2,548,067,450	2,548,067,450	(535,655,713)	(535,655,713)

판매비와관리비	2,854,622,095	2,854,622,095	5,850,932,662	5,850,932,662

영업이익(손실)	(306,554,645)	(306,554,645)	(6,386,588,375)	(6,386,588,375)

금융수익	77,322,525	77,322,525	81,291,160	81,291,160

금융비용	885,718,439	885,718,439	1,825,621,894	1,825,621,894

기타영업외수익	599,900,594	599,900,594	166,922,792	166,922,792

기타영업외비용	295,315,161	295,315,161	326,032,524	326,032,524

종속기업 및 관계기업투자손익	859,403,651	859,403,651

법인세비용차감전순이익(손실)	(810,365,126)	(810,365,126)	(7,430,625,190)	(7,430,625,190)

법인세비용	(208,247,340)	(208,247,340)

당기순이익(손실)	(810,365,126)	(810,365,126)	(7,222,377,850)	(7,222,377,850)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유지분	(435,192,797)	(435,192,797)	(5,623,564,275)	(5,623,564,275)

비지배지분	(375,172,329)	(375,172,329)	(1,598,813,575)	(1,598,813,575)

기타포괄손익	(4,901,130)	(4,901,130)	166,489,557	166,489,557

당기손익으로 재분류되지 않는항목

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,901,130)	(4,901,130)	166,489,557	166,489,557

해외사업환산손익	(4,901,130)	(4,901,130)	166,489,557	166,489,557

지분법자본변동	0	0

총포괄손익	(815,266,256)	(815,266,256)	(7,055,888,293)	(7,055,888,293)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분	(440,093,927)	(440,093,927)	(5,457,074,718)	(5,457,074,718)

비지배지분	(375,172,329)	(375,172,329)	(1,598,813,575)	(1,598,813,575)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(444)	(444)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(444)	(444)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	59,516,284,000	115,700,226,092	(1,682,793,864)	(369,643,219)	(160,110,822,505)	13,053,250,504	(1,443,743,883)	11,609,506,621

연결대상범위의 변동

당기순이익(손실)	(5,623,564,275)	(5,623,564,275)	(1,598,813,575)	(7,222,377,850)

기타포괄손익	74,944,795	74,944,795	91,544,762	166,489,557

유상증자	3,681,885,000	1,318,114,830	4,999,999,830	4,999,999,830

전환권행사	260,701,000	142,285,391	402,986,391	402,986,391

전환사채의 발행

전환권대가	7,955,519,260	7,955,519,260	7,955,519,260

2021.03.31 (기말자본)	63,458,870,000	125,116,145,573	(1,682,793,864)	(294,698,424)	(165,734,386,780)	20,863,136,505	(2,951,012,697)	17,912,123,808

2022.01.01 (기초자본)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550

연결대상범위의 변동	994,642,000	994,642,000

당기순이익(손실)	(435,192,797)	(435,192,797)	(375,172,329)	(810,365,126)

기타포괄손익	(2,447,535)	(2,447,535)	(2,453,595)	(4,901,130)

유상증자

전환권행사	61,785,000	138,215,000	200,000,000	200,000,000

전환사채의 발행	122,641,640	122,641,640	122,641,640

전환권대가	(31,866,061)	(31,866,061)	(31,866,061)

2022.03.31 (기말자본)	22,362,552,000	154,214,561,989	(1,704,135,464)	(255,793,728)	(126,316,455,604)	48,300,729,193	(3,383,735,320)	44,916,993,873

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	883,664,203	(12,998,830,552)

당기순이익(손실)	(810,365,126)	(7,222,377,850)

손익조정	1,089,078,796	7,172,587,573

운전자본의 증감	630,763,222	(12,841,512,899)

이자수취(영업)	805,392	3,797,095

이자지급(영업)	(26,496,031)	(108,851,810)

법인세납부(환급)	(122,050)	(2,472,661)

투자활동현금흐름	(2,578,090,201)	(185,661,656)

단기대여금의 회수	13,680,980	2,436,424

단기대여금의 대여	(500,000,000)	(441,740)

임차보증금의 회수	6,500,000	127,814,665

임차보증금의 증가	(200,137,750)	(140,557,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,000,000

관계기업투자주식의 취득	(16,061)

기타비유동금융자산의 취득	(1,400,000,000)

유형자산의 취득	(481,152,031)	(176,697,144)

무형자산의 취득	(16,981,400)	(200,000)

재무활동현금흐름	(468,634,293)	12,750,780,326

단기차입금의 차입	6,000,000

단기차입금의 상환	(330,000,000)	(301,087,234)

전환사채의 발행	1,001,821,199	20,000,000,000

전환사채의 상환	(51,821,199)	(11,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(911,609,630)	(605,180,000)

유상증자	4,999,999,830

리스부채의 상환	(183,024,663)	(342,952,270)

외화환산으로인한 현금의 변동	(2,036,509)	9,319,436

현금의증가(감소)	(2,165,096,800)	(424,392,446)

기초의 현금	6,974,513,121	10,693,811,887

연결실체의 변동	994,642,000	(1,386,757,060)

기말의 현금	5,804,058,321	8,882,662,381