노블엠앤비 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	1,416,765,593	1,803,278,950

현금및현금성자산	352,306,196	255,804,300

단기금융상품	0	100,000,000

매출채권	211,938,110	504,288,679

기타수취채권	87,301,597	49,463,628

재고자산	721,655,483	761,492,969

당기법인세자산	26,331,460	25,644,950

기타유동자산	17,232,747	106,584,424

비유동자산	2,942,344,807	3,055,302,723

기타장기수취채권	594,270,598	581,447,182

유형자산	1,902,885,415	2,006,635,221

무형자산	32,200,171	34,431,335

사용권자산	412,988,623	432,788,985

자산총계	4,359,110,400	4,858,581,673

부채

유동부채	6,617,813,434	6,005,467,681

매입채무	1,254,947,245	1,058,082,924

기타지급채무(유동)	4,135,258,700	3,708,369,937

전환사채(유동)

기타 유동부채	1,029,736,804	1,027,339,974

리스부채(유동)	197,870,685	211,674,846

비유동부채	1,203,413,528	1,503,685,626

기타지급채무(비유동)	(53,760,521)	(53,760,521)

퇴직급여채무	164,135,944	464,408,042

비유동 리스부채	214,446,898	214,446,898

이연법인세부채	771,070,165	771,070,165

부채총계	7,821,226,962	7,509,153,307

자본

자본금	38,695,952,000	38,695,952,000

기타불입자본	185,717,642,346	185,717,642,346

자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)

이익잉여금(결손금)	(226,171,575,444)	(225,360,030,516)

자본총계	(3,462,116,562)	(2,650,571,634)

자본과부채총계	4,359,110,400	4,858,581,673

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	945,987,592	945,987,592	662,304,954	662,304,954

매출원가	1,005,197,539	1,005,197,539	1,358,841,370	1,358,841,370

매출총이익(손실)	(59,209,947)	(59,209,947)	(696,536,416)	(696,536,416)

판매비와관리비	802,077,079	802,077,079	1,554,698,580	1,554,698,580

영업손실	(861,287,026)	(861,287,026)	(2,251,234,996)	(2,251,234,996)

금융수익	58,713,685	58,713,685	126,233,207	126,233,207

금융비용	11,561,798	11,561,798	46,811,141	46,811,141

기타영업외수익	61,103,295	61,103,295	59,188,787	59,188,787

기타영업외비용	58,513,084	58,513,084	63,690,603	63,690,603

종속기업및관계기업투자이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순손실	(811,544,928)	(811,544,928)	(2,176,314,746)	(2,176,314,746)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순손실	(811,544,928)	(811,544,928)	(2,176,314,746)	(2,176,314,746)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(811,544,928)	(811,544,928)	(2,176,314,746)	(2,176,314,746)

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)	(21)	(21)	(56)	(56)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(21)	(21)	(56)	(56)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(218,245,411,320)	4,464,047,562

전환권 행사	0

당기순손실	(7,095,034,381)	(2,176,314,746)

기타포괄손익	(19,581,815)	0

2024.03.31 (기말자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	1,704,135,464	(225,360,030,516)	(2,650,571,634)

2025.01.01 (기초자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(225,360,030,516)	(2,650,571,634)

전환권 행사	0

당기순손실	(811,544,928)	(811,544,928)

기타포괄손익	0

2025.03.31 (기말자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(226,171,575,444)	(3,462,116,562)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	92,161,818	(1,448,083,357)

당기순손실	(811,544,928)	(2,176,314,746)

손익조정	193,926,864	272,097,266

운전자본의 증감	706,004,296	459,125,107

이자의 수취	4,462,096	29,720,806

이자지급(영업)	0	(28,125,000)

법인세의 환급(납부)	(686,510)	(4,586,790)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,114,942	(212,550,700)

단기대여금의 회수	5,000,000	15,000,000

단기대여금의 대여	0	(15,000,000)

임차보증금의 회수	0	0

임차보증금의 증가	0	0

유형자산의 처분	29,450,727	0

유형자산의 취득	(32,335,785)	0

무형자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	0

건설중인자산의 취득	0	(212,550,700)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,220,440	(125,374,221)

단기금융상품의 감소	100,000,000	0

전환사채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(97,779,560)	(125,374,221)

현금의 증가(감소)	96,497,200	(1,786,008,278)

기초의 현금	255,804,300	4,086,874,545

외화환산으로 인한 현금의 변동	4,696	208,086

기말의 현금	352,306,196	2,301,074,353