노블엠앤비 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	2,105,333,050	9,045,464,187

현금및현금성자산	396,758,805	4,086,874,545

단기금융상품	100,000,000	3,100,000,000

매출채권	454,390,180	966,660,303

기타수취채권	74,682,763	242,626,124

재고자산	876,370,919	472,655,574

당기법인세자산	24,093,100	38,900,000

기타유동자산	179,037,283	137,747,641

비유동자산	3,456,711,934	3,501,756,224

기타장기수취채권	779,123,268	759,527,257

유형자산	2,106,654,380	1,806,603,285

무형자산	36,662,494	43,689,964

사용권자산	534,271,792	891,935,718

자산총계	5,562,044,984	12,547,220,411

부채

유동부채	4,875,012,185	6,103,712,509

매입채무	353,028,670	315,142,805

기타지급채무(유동)	1,729,841,209	1,625,275,003

전환사채(유동)	0	3,000,000,000

사채	1,500,000,000	0

기타 유동부채	988,175,270	772,424,020

리스부채(유동)	303,967,036	390,870,681

비유동부채	1,457,347,643	1,979,460,340

기타지급채무(비유동)	(53,760,521)	(53,760,521)

퇴직급여채무	418,070,059	693,567,328

비유동 리스부채	214,446,898	461,062,326

이연법인세부채	771,070,165	771,070,165

부채총계	6,332,359,828	8,083,172,849

자본

자본금	38,695,952,000	38,695,952,000

기타불입자본	185,717,642,346	185,717,642,346

자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)

이익잉여금(결손금)	(223,479,773,726)	(218,245,411,320)

자본총계	(770,314,844)	4,464,047,562

자본과부채총계	5,562,044,984	12,547,220,411

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	792,951,923	2,450,836,623	749,789,433	4,151,541,910

매출원가	1,039,818,616	3,841,565,637	989,728,132	5,837,243,761

매출총이익(손실)	(246,866,693)	(1,390,729,014)	(239,938,699)	(1,685,701,851)

판매비와관리비	874,788,917	4,057,208,100	1,632,702,790	5,597,539,094

영업손실	(1,121,655,610)	(5,447,937,114)	(1,872,641,489)	(7,283,240,945)

금융수익	90,744,337	324,996,025	147,205,506	1,233,213,070

금융비용	44,220,201	134,009,166	52,776,316	560,019,427

기타영업외수익	57,534,063	221,402,194	521,396,892	1,069,192,982

기타영업외비용	48,861,578	177,973,397	174,448,819	492,925,939

종속기업및관계기업투자이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순손실	(1,066,458,989)	(5,213,521,458)	(1,431,264,226)	(6,033,780,259)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순손실	(1,066,458,989)	(5,213,521,458)	(1,431,264,226)	(6,033,780,259)

기타포괄손익	0	(20,840,948)	0	(255,881,484)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	(20,840,948)	0	(255,881,484)

확정급여부채의 재측정요소	0	(20,840,948)	0	(255,881,484)

총포괄손익	(1,066,458,989)	(5,234,362,406)	(1,431,264,226)	(6,289,661,743)

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)	(28)	(135)	(39)	(165)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(28)	(135)	(39)	(165)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	36,509,037,000	184,777,421,457	(1,704,135,464)	(184,016,738,651)	35,565,584,342

전환권 행사	186,915,000	228,228,520	415,143,520

전환사채의 재매입 등	(29,340,185)	(29,340,185)

전환사채의 조기상환 등

당기순손실	(6,033,780,259)	(6,033,780,259)

기타포괄손익	(255,881,484)	(255,881,484)

2023.09.30 (기말자본)	36,695,952,000	184,976,309,792	(1,704,135,464)	(190,306,400,394)	29,661,725,934

2024.01.01 (기초자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(218,245,411,320)	4,464,047,562

전환권 행사

전환사채의 재매입 등

전환사채의 조기상환 등

당기순손실	(5,213,521,458)	(5,213,521,458)

기타포괄손익	(20,840,948)	(20,840,948)

2024.09.30 (기말자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(223,479,773,726)	(770,314,844)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,752,710,314)	(1,651,505,763)

당기순손실	(5,213,521,458)	(6,033,780,259)

손익조정	707,915,613	788,888,678

운전자본의 증감	(330,811,483)	3,579,695,252

이자의 수취	153,275,114	147,587,356

이자지급(영업)	(84,375,000)	(116,249,000)

법인세의 환급(납부)	14,806,900	(17,647,790)

투자활동으로 인한 현금흐름	(61,971,045)	6,925,433,794

단기대여금의 회수	90,000,000	615,000,000

단기대여금의 대여	0	(3,610,839,550)

임차보증금의 회수	49,003,000	75,698,000

임차보증금의 증가	0	(343,000,000)

유형자산의 처분	0	228,672,727

유형자산의 취득	(191,037,369)	(212,813,471)

무형자산의 취득	(9,936,676)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	10,172,716,088

재무활동으로 인한 현금흐름	1,125,033,491	(3,342,225,295)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	0

전환사채의 상환	(1,500,000,000)	(3,000,000,000)

리스부채의 상환	(374,966,509)	(342,225,295)

현금의 증가(감소)	(3,689,647,868)	1,931,702,736

기초의 현금	4,086,874,545	4,748,921,004

외화환산으로 인한 현금의 변동	(467,872)	847,412

기말의 현금	396,758,805	6,681,471,152