노블엠앤비 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	34,098,763,326	21,248,767,526

현금및현금성자산	8,882,662,380	10,693,811,887

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	14,120,058,515	2,412,723,494

기타수취채권	1,613,184,449	1,717,451,106

재고자산	5,237,644,164	6,136,613,337

당기법인세자산	49,011,860	46,539,199

기타유동자산	4,196,201,958	241,628,503

비유동자산	71,487,773,035	35,936,977,860

장기금융상품	58,974,815	58,958,754

기타장기수취채권	944,261,635	822,998,286

기타비유동금융자산

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

관계기업투자주식	515,337,328	515,337,328

유형자산	16,892,948,784	16,947,608,052

사용권자산	5,745,170,917	5,073,897,339

생물자산	12,307,501,700	12,307,501,700

무형자산	35,022,463,416	208,818,340

기타비유동자산	1,114,440	1,858,061

이연법인세자산

자산총계	105,586,536,361	57,185,745,386

부채

유동부채	45,238,894,919	33,712,142,272

매입채무	3,585,502,107	5,467,142,196

기타지급채무(유동)	7,748,090,274	3,069,794,131

차입금(유동)	20,882,863,543	14,013,434,191

파생금융부채	10,662,357,127	9,228,760,961

기타유동부채	798,432,238	641,291,767

리스부채(유동)	1,561,649,630	1,291,719,026

비유동부채	42,435,517,634	11,864,096,493

차입금(비유동)	32,361,809,158	4,080,480,389

기타장기지급채무	53,760,521	53,760,521

퇴직급여부채	1,239,974,048	1,401,783,246

리스부채(비유동)	4,505,298,766	4,089,014,263

이연법인세부채	4,274,675,141	2,239,058,074

부채총계	87,674,412,553	45,576,238,765

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,863,136,505	13,053,250,504

자본금	63,458,870,000	59,516,284,000

기타불입자본	125,116,145,573	115,700,226,092

기타자본구성요소	(294,698,424)	(369,643,219)

이익잉여금(결손금)	(165,734,386,780)	(160,110,822,505)

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)

비지배지분	(2,951,012,697)	(1,443,743,883)

자본총계	17,912,123,808	11,609,506,621

자본과부채총계	105,586,536,361	57,185,745,386

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,037,785,637	20,037,785,637	8,742,793,830	8,742,793,830

매출원가	20,573,441,350	20,573,441,350	11,086,594,659	11,086,594,659

매출총이익	(535,655,713)	(535,655,713)	(2,343,800,829)	(2,343,800,829)

판매비와관리비	5,850,932,662	5,850,932,662	2,877,143,511	2,877,143,511

영업이익(손실)	(6,386,588,375)	(6,386,588,375)	(5,220,944,340)	(5,220,944,340)

금융수익	81,291,160	81,291,160	341,038,177	341,038,177

금융비용	1,825,621,894	1,825,621,894	1,083,008,170	1,083,008,170

기타영업외수익	166,922,792	166,922,792	239,277,552	239,277,552

기타영업외비용	326,032,525	326,032,525	181,038,017	181,038,017

관계기업투자손익	859,403,652	859,403,652

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,430,625,190)	(7,430,625,190)	(5,904,674,798)	(5,904,674,798)

법인세비용	(208,247,340)	(208,247,340)	(337,638,735)	(337,638,735)

당기순이익(손실)	(7,222,377,850)	(7,222,377,850)	(5,567,036,063)	(5,567,036,063)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유지분	(5,623,564,275)	(5,623,564,275)	(5,011,534,162)	(5,011,534,162)

비지배지분	(1,598,813,575)	(1,598,813,575)	(555,501,901)	(555,501,901)

기타포괄손익	166,489,557	166,489,557	355,639,643	355,639,643

당기손익으로 재분류되지 않는항목

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	166,489,557	166,489,557	355,639,643	355,639,643

해외사업환산손익	166,489,557	166,489,557	355,639,643	355,639,643

지분법자본변동

총포괄손익	(7,055,888,293)	(7,055,888,293)	(5,211,396,420)	(5,211,396,420)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분	(5,457,074,718)	(5,457,074,718)	(4,655,894,519)	(4,655,894,519)

비지배지분	(1,598,813,575)	(1,598,813,575)	(555,501,901)	(555,501,901)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(55)	(55)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(55)	(55)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2020.01.01 (기초자본)	45,731,308,500	118,724,568,478	(1,682,793,864)	(7,714,073,757)	(107,171,226,335)	47,887,783,022	1,398,353,853	49,286,136,875

유상증자

전환권행사

전환권대가	(4,811,644)	(4,811,644)	(4,811,644)

당기순이익(손실)	(5,011,534,162)	(5,011,534,162)	(555,501,901)	(5,567,036,063)

기타포괄손익	355,639,643	355,639,643	355,639,643

2020.03.31 (기말자본)	45,731,308,500	118,719,756,834	(1,682,793,864)	(7,358,434,114)	(112,182,760,497)	43,227,076,859	842,851,952	44,069,928,811

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2021.01.01 (기초자본)	59,516,284,000	115,700,226,092	(1,682,793,864)	(369,643,219)	(160,110,822,505)	13,053,250,504	(1,443,743,883)	11,609,506,621

유상증자	3,681,885,000	1,318,114,830	4,999,999,830	4,999,999,830

전환권행사	260,701,000	142,285,391	402,986,391	402,986,391

전환권대가	7,955,519,260	7,955,519,260	7,955,519,260

당기순이익(손실)	(5,623,564,275)	(5,623,564,275)	(1,598,813,575)	(7,222,377,850)

기타포괄손익	74,944,795	74,944,795	91,544,762	166,489,557

2021.03.31 (기말자본)	63,458,870,000	125,116,145,573	(1,682,793,864)	(294,698,424)	(165,734,386,780)	20,863,136,505	(2,951,012,697)	17,912,123,808

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,998,830,552)	310,692,728

당기순이익(손실)	(7,222,377,850)	(5,011,534,162)

손익조정	7,172,587,573	5,501,432,700

운전자본의 증감	(12,841,512,899)	46,282,847

이자수취(영업)	3,797,095	(18,070,628)

이자지급(영업)	(108,851,810)	(205,679,280)

법인세납부(환급)	(2,472,661)	(1,738,749)

투자활동현금흐름	(185,661,656)	(1,756,345,722)

단기대여금의 회수	2,436,424	12,500,000

단기대여금의 대여	(441,740)	(900,027,875)

장기금융상품의 취득	(16,061)	(1,959,559)

기타보증금의 회수	1,200,000

임차보증금의 회수	127,814,665	99,000,000

임차보증금의 증가	(140,557,800)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,000,000

유형자산의 취득	(176,697,144)	(967,058,288)

무형자산의 취득	(200,000)

재무활동현금흐름	12,750,780,326	1,197,281,601

단기차입금의 차입	1,547,712,680

단기차입금의 상환	(301,087,234)	(542,188,909)

장기차입금의 상환	(131,032,874)

전환사채의 발행	20,000,000,000	800,000,000

전환사채의 상환	(11,000,000,000)

유상증자	4,999,999,830

유동성장기부채의 상환	(605,180,000)	(105,180,000)

리스부채의 상환	(342,952,270)	(372,029,296)

외화환산으로인한 현금의 변동	9,319,436	10,195,826

현금의증가(감소)	(424,392,446)	(238,175,567)

기초의 현금	10,693,811,887	2,196,599,244

연결실체의 변동	(1,386,757,060)

기말의 현금	8,882,662,380	1,958,423,677