노블엠앤비 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	29,298,480,639	32,606,791,283

현금및현금성자산	1,742,596,754	2,114,526,389

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,308,302,408	4,315,470,678

기타수취채권	12,399,035,342	13,817,963,719

단기매매금융자산

재고자산	9,727,475,803	12,249,776,125

당기법인세자산	3,901,464	3,881,394

기타유동자산	107,168,868	95,172,978

비유동자산	58,899,744,186	59,943,995,060

기타장기수취채권	618,563,558	705,690,300

공정가치측정금융자산	24,029,521,875	24,089,868,597

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,407,783,000	7,407,783,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	16,621,738,875	16,682,085,597

매도가능금융자산(비유동)

파생금융상품(비유동)

상각후원가측정금융자산	863,068,963	845,647,772

종속기업투자주식	2,512,900,000	2,951,100,000

관계기업투자주식	4,637,095,272	4,637,095,272

유형자산	14,302,944,918	14,925,009,301

무형자산	267,444,578	287,584,745

사용권자산	4,375,031,620	4,553,399,189

이연법인세자산	7,293,173,402	6,948,599,884

자산총계	88,198,224,825	92,550,786,343

부채

유동부채	35,790,916,191	29,941,350,893

매입채무	6,534,903,835	10,387,529,226

기타지급채무(유동)	3,243,416,909	2,841,215,109

차입금(유동)	18,698,900,081	11,622,361,679

파생금융부채	111,678,400

기타유동부채	6,419,703,786	4,305,571,231

리스부채(유동)	782,313,180	784,673,648

비유동부채	6,604,776,148	12,821,487,939

차입금(비유동)	840,851,714	6,653,238,888

기타장기지급채무	53,760,521	53,760,521

퇴직급여부채	1,982,354,308	2,229,026,839

리스부채(비유동)	3,727,809,605	3,885,461,691

부채총계	42,395,692,339	42,762,838,832

자본

자본금	45,731,308,500	45,731,308,500

기타불입자본	125,676,258,773	125,586,073,896

기타자본구성요소	(83,095,447)	(36,025,003)

이익잉여금(결손금)	(123,839,145,476)	(119,810,616,018)

자본조정	(1,682,793,864)	(1,682,793,864)

자본총계	45,802,532,486	49,787,947,511

자본과부채총계	88,198,224,825	92,550,786,343

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,681,247,196	8,681,247,196	16,972,572,150	16,972,572,150

매출원가	8,355,063,008	8,355,063,008	13,042,020,266	13,042,020,266

매출총이익	326,184,188	326,184,188	3,930,551,884	3,930,551,884

판매비와관리비	2,333,648,163	2,333,648,163	1,651,028,442	1,651,028,442

영업이익(손실)	(2,007,463,975)	(2,007,463,975)	2,279,523,442	2,279,523,442

금융수익	481,230,146	481,230,146	166,688,150	166,688,150

금융비용	880,804,723	880,804,723	1,178,942,985	1,178,942,985

기타영업외수익	124,352,419	124,352,419	482,873,418	482,873,418

기타영업외비용	1,664,989,445	1,664,989,445	202,959,673	202,959,673

종속기업및관계기업투자주식 손익	(438,200,000)	(438,200,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,385,875,578)	(4,385,875,578)	1,547,182,352	1,547,182,352

법인세비용	357,346,120	357,346,120	154,725,709	154,725,709

당기순이익(손실)	(4,028,529,458)	(4,028,529,458)	1,701,908,061	1,701,908,061

기타포괄손익	(47,070,444)	(47,070,444)	(100,363,343)	(100,363,343)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(47,070,444)	(47,070,444)	(100,363,343)	(100,363,343)

공정가치측정금융자산의평가손익	(47,070,444)	(47,070,444)	(100,363,343)	(100,363,343)

총포괄손익	(4,075,599,902)	(4,075,599,902)	1,601,544,718	1,601,544,718

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	73	73

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	73	73

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(166,198,652)	(166,198,652)

2019.01.01 (기초자본)	25,247,921,000	124,972,683,279	(1,682,793,864)	292,744,416	(111,964,348,142)	36,866,206,689

전환권행사	1,752,688,500	1,271,407,764	3,024,096,264

전환권대가	(837,269,409)	(837,269,409)

전환권매입이익	12,342,402	12,342,402

당기순이익(손실)	1,701,908,061	1,701,908,061

기타포괄손익	(100,363,343)	(100,363,343)

자기기준보상거래의 인식

2019.03.31 (기말자본)	27,000,609,500	125,419,164,036	(1,682,793,864)	192,381,073	(110,262,440,081)	40,666,920,664

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2020.01.01 (기초자본)	45,731,308,500	125,586,073,896	(1,682,793,864)	(36,025,003)	(119,810,616,018)	49,787,947,511

전환권행사

전환권대가	92,355,120	92,355,120

전환권매입이익

당기순이익(손실)	(4,028,529,458)	(4,028,529,458)

기타포괄손익	(47,070,444)	(47,070,444)

자기기준보상거래의 인식	(2,170,243)	(2,170,243)

2020.03.31 (기말자본)	45,731,308,500	125,676,258,773	(1,682,793,864)	(83,095,447)	(123,839,145,476)	45,802,532,486

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,548,225,697)	38,275,889

당기순이익(손실)	(4,028,529,458)	1,701,908,061

손익조정	4,731,889,441	924,434,821

운전자본의 증감	(2,141,671,805)	(2,515,887,638)

이자수취(영업)	233,181	99,316

이자지급(영업)	(110,126,986)	(72,263,901)

법인세납부(환급)	(20,070)	(14,770)

투자활동현금흐름	457,015,136	(295,624,933)

단기금융상품의 취득	(10,000,000)

단기대여금의 회수	1,377,871,720	202,000,000

단기대여금의 대여	(543,131,504)	(961,347,193)

임차보증금의 회수	99,000,000	126,000,000

임차보증금의 증가	(300,000)

유형자산의 처분	757,066,305

유형자산의 취득	(476,725,080)	(332,245,345)

무형자산의 취득	(63,898,700)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,900,000)

재무활동현금흐름	709,085,100	(228,395,126)

단기차입금의 차입	500,000,000

단기차입금의 상환	(374,056,500)

전환사채의 발행	688,321,600

전환사채의 상환	(123,215,126)

주식의 발행

장기미지급의 감소

유동성장기부채의 상환	(105,180,000)	(105,180,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입

자기주식의 처분

정부보조금의 수취

외화환산으로인한 현금의 변동	10,195,826	133,555

현금의증가(감소)	(371,929,635)	(485,610,615)

기초의 현금	2,114,526,389	1,576,387,533

기말의 현금	1,742,596,754	1,090,776,918