노블엠앤비 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	22,691,854,454	27,105,023,884

현금및현금성자산	917,107,122	4,796,598,917

매출채권	1,408,770,285	3,199,938,200

기타수취채권	3,184,935,716	714,914,957

당기손익-공정가치측정 금융자산	14,135,645,464	14,982,364,312

재고자산	2,636,023,283	3,041,175,172

당기법인세자산	68,249,942	64,289,812

기타유동자산	341,122,642	305,742,514

비유동자산	50,956,679,899	51,969,942,845

장기금융상품	60,214,351	60,214,351

기타장기수취채권	513,280,826	522,275,077

상각후원가측정금융자산	558,457,106	558,457,106

관계기업투자주식	6,567,584,076	6,567,584,076

유형자산	7,671,818,486	7,916,827,016

사용권자산	923,119,394	1,032,813,258

비유동생물자산	11,369,738,260	11,369,738,260

무형자산	23,239,886,047	23,889,452,348

기타비유동자산	52,581,353	52,581,353

자산총계	73,648,534,353	79,074,966,729

부채

유동부채	20,891,678,574	23,150,139,116

매입채무	934,300,416	1,152,700,536

기타지급채무(유동)	3,144,116,519	2,938,930,753

단기차입금	4,537,798,217	4,427,798,217

유동성장기부채	24,999,993	33,333,324

전환사채(유동)	8,273,751,852	10,065,041,181

파생금융부채	960,850,000	1,633,100,000

기타유동부채	2,651,392,926	2,515,624,433

리스부채(유동)	364,468,651	383,610,672

비유동부채	7,159,466,410	7,418,995,920

장기차입금	13,888,913	13,888,913

전환사채(비유동)	0	0

기타지급채무(비유동)	53,760,521	53,760,521

퇴직급여채무	484,582,091	546,251,354

리스부채(비유동)	564,315,807	644,145,554

이연법인세부채	6,042,919,078	6,160,949,578

부채총계	28,051,144,984	30,569,135,036

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,590,414,990	52,288,493,291

자본금	36,695,952,000	36,509,037,000

기타불입자본	183,082,401,213	182,854,172,693

기타자본구성요소	(152,623,589)	(152,623,589)

자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)

이익잉여금(결손금)	(168,331,179,170)	(165,217,957,349)

비지배지분	(3,993,025,621)	(3,782,661,598)

자본총계	45,597,389,369	48,505,831,693

자본과부채총계	73,648,534,353	79,074,966,729

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,942,214,556	1,942,214,556	5,295,425,000	5,295,425,000

매출원가	2,143,190,010	2,143,190,010	2,747,357,550	2,747,357,550

매출총이익(손실)	(200,975,454)	(200,975,454)	2,548,067,450	2,548,067,450

판매비와관리비	3,054,532,398	3,054,532,398	2,854,622,095	2,854,622,095

영업이익(손실)	(3,255,507,852)	(3,255,507,852)	(306,554,645)	(306,554,645)

금융수익	406,237,653	406,237,653	77,322,525	77,322,525

금융비용	1,193,469,361	1,193,469,361	885,718,439	885,718,439

기타영업외수익	779,599,404	779,599,404	599,900,594	599,900,594

기타영업외비용	178,476,188	178,476,188	295,315,161	295,315,161

종속기업및관계기업투자손실	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,441,616,344)	(3,441,616,344)	(810,365,126)	(810,365,126)

법인세비용	118,030,500	118,030,500	0	0

분기순이익(손실)	(3,323,585,844)	(3,323,585,844)	(810,365,126)	(810,365,126)

당기순손실의 귀속

지배기업 소유지분	(3,113,221,821)	(3,113,221,821)	(435,192,797)	(435,192,797)

비지배지분	(210,364,023)	(210,364,023)	(375,172,329)	(375,172,329)

기타포괄이익(손실)	0	0	(4,901,130)	(4,901,130)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(4,901,130)	(4,901,130)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	(4,901,130)	(4,901,130)

총포괄손익	(3,323,585,844)	(3,323,585,844)	(815,266,256)	(815,266,256)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분	(3,113,221,821)	(3,113,221,821)	(440,093,927)	(440,093,927)

비지배지분	(210,364,023)	(210,364,023)	(375,172,329)	(375,172,329)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	(85)	(19)	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(85)	(85)	(19)	(19)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	994,642,000	994,642,000

지분변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	61,785,000	138,215,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000

전환사채의 발행	0	122,641,640	0	0	0	122,641,640	0	122,641,640

전환사채의 재매입 등	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	(31,866,061)	0	0	0	(31,866,061)	0	(31,866,061)

채무면제이익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(435,192,797)	(435,192,797)	(375,172,329)	(810,365,126)

기타포괄손익	0	0	0	(2,447,535)	0	(2,447,535)	(2,453,595)	(4,901,130)

2022.03.31 (기말자본)	22,362,552,000	154,214,561,989	(1,704,135,464)	(255,793,728)	(126,316,455,604)	48,300,729,193	(3,383,735,320)	44,916,993,873

2023.01.01 (기초자본)	36,509,037,000	182,854,172,693	(1,704,135,464)	(152,623,589)	(165,217,957,350)	52,288,493,290	(3,782,661,597)	48,505,831,693

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

지분변동효과	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	186,915,000	228,228,520	0	0	0	415,143,520	0	415,143,520

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 재매입 등	0	0	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

채무면제이익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,113,221,821)	(3,113,221,821)	(210,364,023)	(3,323,585,844)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	36,695,952,000	183,082,401,213	(1,704,135,464)	(152,623,589)	(168,331,179,170)	49,590,414,990	(3,993,025,621)	45,597,389,369

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	531,455,995	883,664,203

당기순이익(손실)	(3,323,585,844)	(810,365,126)

손익조정	1,059,194,568	1,089,078,796

운전자본의 증감	2,859,940,992	630,763,222

이자의 수취	32,141,307	805,392

이자의 지급	(92,274,898)	(26,496,031)

법인세의 환급(납부)	(3,960,130)	(122,050)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,420,291,953)	(1,583,448,201)

단기금융상품의 회수	605,000,000	13,680,980

단기대여금의 회수	0	0

단기대여금의 대여	(3,200,000,000)	(500,000,000)

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 회수	45,340,000	6,500,000

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(200,137,750)

기타유동금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,595,320	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(1,400,000,000)

기타 장기성 자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	131,272,727	0

유형자산의 취득	(1,500,000)	(481,152,031)

무형자산의 취득	0	(16,981,400)

연결범위의 변동	0	994,642,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,990,700,987)	(468,634,293)

단기차입금의 차입	110,000,000	6,000,000

유동성장기차입금의 상환	(8,333,331)	(911,609,630)

장기차입금의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	(330,000,000)

유상증자	0	0

전환사채의 발행	0	1,001,821,199

전환사채의 상환	(2,000,000,000)	(51,821,199)

정부보조금의 수취	0	0

리스부채의 상환	(92,367,656)	(183,024,663)

자기주식의 취득	0	0

현금의 증가(감소)	(3,879,536,945)	(1,168,418,291)

기초의 현금	4,796,598,917	6,974,513,121

외화환산으로 인한 현금의 변동	45,150	(2,036,509)

기말의 현금	917,107,122	5,804,058,321