노블엠앤비 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	1,745,628,340	1,803,278,950

현금및현금성자산	376,433,985	255,804,300

단기금융상품	0	100,000,000

매출채권	383,297,515	504,288,679

기타수취채권	54,757,138	49,463,628

재고자산	756,061,863	761,492,969

당기법인세자산	887,780	25,644,950

기타유동자산	174,190,059	106,584,424

비유동자산	2,324,875,330	3,055,302,723

기타장기수취채권	289,178,123	581,447,182

유형자산	1,622,021,706	2,006,635,221

무형자산	25,667,839	34,431,335

사용권자산	388,007,662	432,788,985

자산총계	4,070,503,670	4,858,581,673

부채

유동부채	7,005,358,441	6,005,467,681

매입채무	1,229,722,048	1,058,082,924

기타지급채무(유동)	4,253,869,214	3,708,369,937

전환사채(유동)	300,000,000

기타 유동부채	1,040,478,814	1,027,339,974

리스부채(유동)	181,288,365	211,674,846

비유동부채	1,244,791,452	1,503,685,626

기타지급채무(비유동)	(53,760,521)	(53,760,521)

퇴직급여채무	251,189,940	464,408,042

비유동 리스부채	168,770,826	214,446,898

이연법인세부채	771,070,165	771,070,165

부채총계	8,250,149,893	7,509,153,307

자본

자본금	38,695,952,000	38,695,952,000

기타불입자본	185,717,642,346	185,717,642,346

자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)

이익잉여금(결손금)	(226,889,105,105)	(225,360,030,516)

자본총계	(4,179,646,223)	(2,650,571,634)

자본과부채총계	4,070,503,670	4,858,581,673

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	949,795,295	2,935,732,954	792,951,923	2,450,836,623

매출원가	786,427,545	2,854,176,596	1,039,818,616	3,841,565,637

매출총이익(손실)	163,367,750	81,556,358	(246,866,693)	(1,390,729,014)

판매비와관리비	438,675,094	1,746,383,108	874,788,917	4,057,208,100

영업손실	(275,307,344)	(1,664,826,750)	(1,121,655,610)	(5,447,937,114)

금융수익	73,262,268	210,960,492	90,744,337	324,996,025

금융비용	11,393,739	39,810,853	44,220,201	134,009,166

기타영업외수익	(38,658,506)	226,648,935	57,534,063	221,402,194

기타영업외비용	51,977,974	262,046,413	48,861,578	177,973,397

종속기업및관계기업투자이익(손실)	0	0	0	0

법인세비용차감전순손실	(304,075,295)	(1,529,074,589)	(1,066,458,989)	(5,213,521,458)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순손실	(304,075,295)	(1,529,074,589)	(1,066,458,989)	(5,213,521,458)

기타포괄손익	(67,964,141)	(20,840,948)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(67,964,141)	(20,840,948)

확정급여부채의 재측정요소	(67,964,141)	(20,840,948)

총포괄손익	(372,039,436)	(1,529,074,589)	(1,066,458,989)	(5,234,362,406)

주당손익

기본주당순손실 (단위 : 원)	(8)	(40)	(28)	(135)

희석주당순손실 (단위 : 원)	(8)	(40)	(28)	(135)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	자본조정	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(218,245,411,320)	4,464,047,562

전환권 행사	0

당기순손실	(4,147,062,469)	(5,213,521,458)

기타포괄손익	(20,840,948)	(20,840,948)

2024.09.30 (기말자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(222,413,314,737)	296,144,145

2025.01.01 (기초자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(225,360,030,516)	(2,650,571,634)

전환권 행사	0

당기순손실	(1,529,074,589)	(1,529,074,589)

기타포괄손익

2025.09.30 (기말자본)	38,695,952,000	185,717,642,346	(1,704,135,464)	(226,517,065,669)	(4,179,646,223)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(481,531,641)	(4,752,710,314)

당기순손실	(1,529,074,589)	(5,213,521,458)

손익조정	590,026,896	707,915,613

운전자본의 증감	428,202,252	(330,811,483)

이자의 수취	4,556,630	153,275,114

이자지급(영업)	(84,375,000)

법인세의 환급(납부)	24,757,170	14,806,900

투자활동으로 인한 현금흐름	447,917,556	(61,971,045)

단기대여금의 회수	15,000,000	90,000,000

단기대여금의 대여

임차보증금의 회수	301,000,000	49,003,000

임차보증금의 증가

유형자산의 처분	188,253,341

유형자산의 취득	(56,335,785)	(191,037,369)

무형자산의 취득	(9,936,676)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분

재무활동으로 인한 현금흐름	153,182,310	1,125,033,491

단기금융상품의 감소	100,000,000	3,000,000,000

전환사채의 상환	(1,500,000,000)

금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된	246,817,690	374,966,509

선급리스료의 지급

단기차입금의 증가	300,000,000

현금의 증가(감소)	119,568,225	(3,689,647,868)

기초의 현금	1,061,460	4,086,874,545

외화환산으로 인한 현금의 변동	(467,872)

기말의 현금	376,433,985	396,758,805