하이텍팜 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	38,874,094,802	33,662,339,904

현금및현금성자산	2,881,677,392	3,965,151,186

단기금융상품	3,603,900,000

매출채권 및 기타채권	20,144,031,000	17,976,099,111

매출채권	20,029,741,004	17,899,475,638

미수수익	5,981,413

미수금	108,308,583	76,623,473

선급금	26,563,783	13,214,353

선급비용	92,245,680	90,159,353

부가가치세대급금	506,612,560	688,821,496

당기법인세자산	320,705,220

재고자산	11,298,359,167	10,928,894,405

비유동자산	97,646,909,505	99,335,341,433

비유동금융자산	5,106,249,041	4,898,348,386

장기금융상품	5,106,249,041	4,475,430,528

당기손익-공정가치 금융자산	422,917,858

유형자산	91,173,738,998	93,232,248,646

기타비유동채권	432,503,000	442,503,000

장기임차보증금	432,503,000	442,503,000

기타비유동자산	69,789,171	69,789,171

리스사용권자산	34,125,178

이연법인세자산	830,504,117	692,452,230

자산총계	136,521,004,307	132,997,681,337

부채

유동부채	26,035,762,092	25,010,260,082

매입채무 및 기타채무	19,166,516,577	17,503,663,984

매입채무	18,136,558,705	13,977,008,364

미지급금	363,715,322	2,976,699,115

미지급비용	666,242,550	549,956,505

미지급법인세	364,467,553

선수금	1,152,656,038	1,446,374,360

예수금	119,077,980	119,318,540

선수수익	570,000,000	570,000,000

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동리스부채	21,075,852

반품충당부채	6,435,645	6,435,645

비유동부채	8,087,180,104	4,640,907,262

장기미지급금	738,776,185	778,106,482

퇴직급여채무	1,329,112,101	1,626,600,780

외화장기차입금	6,006,500,000	2,236,200,000

비유동리스부채	12,791,818

부채총계	34,122,942,196	29,651,167,344

자본

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000

자본잉여금	25,067,662,098	25,067,662,098

주식발행초과금	23,153,042,598	23,153,042,598

감자차익	1,914,619,500	1,914,619,500

이익잉여금(결손금)	73,786,009,013	74,734,460,895

이익준비금	964,074,352	928,630,442

연구및인력개발준비금	333,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	72,821,934,661	73,472,497,120

자본총계	102,398,062,111	103,346,513,993

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,541,971,476	47,911,519,030	15,428,138,224	52,805,058,390

매출원가	22,954,661,802	47,149,886,050	13,699,699,680	48,626,794,650

매출총이익	(412,690,326)	761,632,980	1,728,438,544	4,178,263,740

판매비	125,485,265	398,073,319	106,419,575	377,898,625

관리비	529,062,787	1,469,004,462	565,053,097	1,470,344,927

영업이익(손실)	(1,067,238,378)	(1,105,444,801)	1,056,965,872	2,330,020,188

금융수익	40,287,952	115,355,134	4,706,155	8,497,383

금융비용	107,504,382	231,945,441	16,842	10,402,620

기타영업외수익	788,047,274	2,557,542,759	352,820,479	2,743,404,957

기타영업외비용	855,623,159	1,929,520,433	222,695,983	1,346,810,240

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,202,030,693)	(594,012,782)	1,191,779,681	3,724,709,668

법인세비용	(122,267,219)	238,981,781	793,655,669

당기순이익(손실)	(1,079,763,474)	(594,012,782)	952,797,900	2,931,053,999

기타포괄손익	(3,514,868)	13,403,428

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,514,868)	13,403,428

투자유가증권평가손익	(4,506,241)	17,183,882

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	991,373	(3,780,454)

총포괄손익	(1,079,763,474)	(594,012,782)	949,283,032	2,944,457,427

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(84)	134	413

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(84)	134	413

자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(24,577,190)	73,606,024,228	102,193,500,136

당기순이익(손실)	2,931,053,999	2,931,053,999

배당금지급	(708,878,200)	(708,878,200)

투자유가증권 평가손익	13,403,428	13,403,428

2018.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(11,173,762)	75,828,200,027	104,429,079,363

2019.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	74,734,460,895	103,346,513,993

당기순이익(손실)	(594,012,782)	(594,012,782)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

투자유가증권 평가손익

2019.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	73,786,009,013	102,398,062,111

현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	1,829,621,160	10,406,833,139

ㄱ. 당기순이익(손실)	(594,012,782)	2,931,053,999

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	5,627,876,928	1,358,908,214

이자비용	231,945,441	10,402,620

퇴직급여	509,172,561	89,271,267

감가상각비	4,165,466,507	364,371,009

외화환산손실	968,334,590	205,055,763

외화환산이익	(304,604,895)	(95,350,731)

당기손익-금융자산의 처분손실	172,917,858

법인세비용	793,655,669

이자수익	(115,355,134)	(8,497,383)

ㄷ. 자산.부채의 증감	(3,122,846,035)	6,371,647,391

매출채권의 감소(증가)	(1,928,496,463)	4,046,242,156

기타채권의 감소(증가)	(31,676,860)	65,697,394

기타유동자산의 감소(증가)	(211,299,836)	(142,914,813)

재고자산의 감소(증가)	(369,464,762)	(3,139,124,471)

이연법인세자산의 감소(증가)	(138,051,887)

퇴직급여자산의 감소	(541,876,950)	260,696,820

매입채무의 증가(감소)	3,654,039,239	3,834,498,185

기타채무의 감소	(2,627,345,164)	1,364,682,324

기타유동부채의 증가(감소)	(663,889,062)	81,869,796

퇴직금의 지급	(264,784,290)

이자수취	19,888,587	8,497,383

이자지급	(101,285,538)	(431,268)

법인세납부(환급)	(262,842,580)

투자활동현금흐름	(5,940,357,621)	(9,610,253,898)

장기금융상품의 증가	(541,333,379)	(1,105,963,809)

단기금융상품의 증가	(3,575,310,000)

당기손익-금융자산의 처분	250,000,000

매도가능금융자산의 처분	150,000,000

유형자산의 취득	(2,083,714,242)	(8,704,412,589)

유형자산의 처분	57,622,500

보증금의 증가	(35,000,000)	(20,500,000)

보증금의 감소	45,000,000	13,000,000

재무활동현금흐름	3,053,860,900	(1,420,588,459)

장기차입금의 증가	3,408,300,000

전환사채의 감소	(711,710,259)

배당금지급	(354,439,100)	(708,878,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,056,875,561)	(624,009,218)

기초현금및현금성자산	3,965,151,186	3,006,769,520

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(26,598,233)	(23,325,122)

기말현금및현금성자산	2,881,677,392	2,359,435,180