하이텍팜 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	44,320,407,709	40,476,645,352

현금및현금성자산	1,307,978,973	1,037,957,139

단기금융상품	1,358,674,062

매출채권 및 기타채권	20,275,493,482	19,676,834,960

매출채권	20,217,472,842	19,563,937,280

미수금	58,020,640	112,897,680

선급금	135,958,804	20,244,883

선급비용	85,717,455	94,064,625

부가가치세대급금	672,172,845	984,388,009

당기법인세자산	31,235,290

재고자산	20,484,412,088	18,631,920,446

비유동자산	83,814,700,138	87,969,495,687

장기금융상품	1,604,825,562	2,467,594,171

기타비유동자산	82,789,171	79,789,171

유형자산	81,881,785,778	85,161,415,217

리스사용권자산	26,926,627	43,194,128

장기임차보증금	218,373,000	217,503,000

자산총계	128,135,107,847	128,446,141,039

부채

유동부채	26,262,368,386	26,932,841,699

매입채무 및 기타유동채무	15,376,273,723	20,011,495,371

매입채무	14,211,706,656	16,824,210,941

미지급금	590,289,128	2,366,462,329

미지급비용	574,277,889	820,822,101

미지급배당금	50

단기차입금	10,000,000,000	5,000,000,000

선수금	15,776,038	1,237,026,723

예수금	143,016,360	110,377,010

선수수익	570,000,000	570,000,000

미지급법인세	152,563,851

유동리스부채	3,285,758	2,489,939

반품충당부채	1,452,656	1,452,656

비유동부채	6,990,811,252	6,369,589,482

장기미지급금	225,656,383	225,656,383

퇴직급여부채	816,492,816	662,766,225

장기차입금	5,924,500,000	5,440,000,000

비유동리스부채	24,162,053	41,166,874

부채총계	33,253,179,638	33,302,431,181

자본

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098

주식발행초과금	23,153,042,598	23,153,042,598

감자차익	1,914,619,500	1,914,619,500

이익잉여금(결손금)	66,269,875,111	66,531,656,760

자본총계	94,881,928,209	95,143,709,858

자본과부채총계	128,135,107,847	128,446,141,039

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,314,179,267	61,644,060,098	21,537,343,247	56,986,201,215

매출원가	14,478,821,436	57,823,970,670	19,796,381,845	56,644,920,554

매출총이익	835,357,831	3,820,089,428	1,740,961,402	341,280,661

판매비	164,801,395	1,289,143,417	425,787,174	954,874,948

관리비	624,968,139	1,467,779,464	812,922,230	1,765,926,096

영업이익(손실)	45,588,297	1,063,166,547	502,251,998	(2,379,520,383)

금융수익	31,670,665	69,426,771	19,730,928	76,624,327

금융원가	6,112,956	168,911,110	80,748,337	260,694,516

기타이익	988,710,586	2,160,222,681	743,308,892	2,651,323,016

기타손실	1,079,884,710	2,430,432,838	553,936,847	2,093,538,013

법인세비용차감전순이익(손실)	(20,028,118)	693,472,051	630,606,634	(2,005,805,569)

법인세비용	35,711,184	600,814,600

당기순이익(손실)	(55,739,302)	92,657,451	630,606,634	(2,005,805,569)

총포괄손익	(55,739,302)	92,657,451	630,606,634	(2,005,805,569)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	13	89	(283)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	13	89	(283)

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	69,971,951,902	98,584,005,000

당기순이익(손실)	(2,636,412,203)	(2,005,805,569)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2020.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	66,981,100,599	95,593,153,697

2021.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	66,531,656,760	95,143,709,858

당기순이익(손실)	92,657,451	92,657,451

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2021.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	66,269,875,111	94,881,928,209

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,053,990,200)	(5,620,665,853)

당기순이익(손실)	92,657,451	(2,005,805,569)

당기순이익조정을 위한 가감	5,771,676,033	4,309,465,266

이자수익	(69,426,771)	(75,072,286)

이자비용	168,911,110	260,694,516

외화환산이익	(575,079,609)	(416,048,503)

외화환산손실	1,049,967,912	355,741,451

감가상각비	4,157,118,130	4,050,792,619

퇴직급여	439,370,661	133,357,469

법인세비용	600,814,600

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,163,773,247)	(7,999,212,211)

매출채권의 감소(증가)	(83,780,484)	(1,287,138,981)

기타채권의 감소(증가)	54,877,040	(5,953,051)

기타유동자산의 감소(증가)	236,083,703	223,326,998

재고자산의 감소(증가)	(1,852,491,642)	(5,571,381,260)

기타비유동자산의 감소(증가)	(85,838)

사외적립자산의 감소(증가)	(283,703,910)	(109,151,440)

매입채무의 증가(감소)	(3,168,020,918)	66,268,852

기타채무의 증가(감소)	(2,028,663,554)	(506,613,266)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,036,047,484)	(807,201,553)

퇴직금의 지급	(1,940,160)	(1,368,510)

이자수취	14,270,373	42,642,039

이자지급	(168,006,210)	(259,654,988)

법인세납부(환급)	(600,814,600)	291,899,610

투자활동현금흐름	(1,304,215,309)	6,272,174,039

단기금융상품의 취득	(7,133,760,000)

단기금융상품의 처분	14,367,221,627

장기금융상품의 취득	(440,749,055)	(551,034,770)

기타투자자산의 취득	(3,000,000)

유형자산의 취득	(859,596,254)	(660,851,622)

유형자산의 처분	250,598,804

임차보증금의 증가	(870,000)

재무활동현금흐름	4,626,907,950	(383,628,854)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채의 상환	(18,653,000)	(29,189,754)

배당금지급	(354,439,050)	(354,439,100)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	268,702,441	267,879,332

기초현금및현금성자산	1,037,957,139	3,108,545,674

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,319,393	10,383,616

기말현금및현금성자산	1,307,978,973	3,386,808,622