eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이텍팜 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
(전 화) 043-880-0011
(홈페이지) http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 용
(전 화) 043-880-0011
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호 : 043-880-0011홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제와 세파계 항생제등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.07.28	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2015.02 2014년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.11 충주공장 준공 2017.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2017.12 2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여 2018.02 2017년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2018.04 2018년 이달의 산업기술상 신기술부문 6월 장관상 수상 2018.12 중국 현지법인 설립 2019.01 충주공장 BGMP 적합판정 획득 2019.03 본점이전 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12 2019.04 지점설치 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280(대소사업장)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2012. 03. 23	사임	사내이사(상근, 등기)	구영삼	-

2012. 03. 23	신임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2012. 11. 30	사임	사외이사(비상근, 등기)	정삼화	-

2013. 03. 22	중임	대표이사(상근, 등기)	김정수	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	반수호	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2013. 03. 22	신임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2014. 03. 21	중임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	사임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	신임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2016. 03. 25	사임	사내이사(사내, 등기)	반수호	-

2016. 03. 25	신임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	김정수	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	이홍래	-

2017. 03. 24	중임	사외이사(사외, 등기)	배종화	-

2017. 03. 24	중임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2018. 03. 23	중임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

2019. 02. 01	사임	사외이사(사외, 등기)	배종화	-

2019. 03. 29	중임	사내이사(사내, 등기)	김정수	-

2019. 03. 29	중임	사내이사(사내, 등기)	이홍래	-

2019. 03. 29	신임	사외이사(사외, 등기)	장익환	-

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009. 08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010. 08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010. 08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011. 04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.11	충주공장 완공(충주시로부터 공장완공에 대한 사용승인)

2017.08	테비페넴 피복실의 제조방법 특허 등록

2017.12	2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여(테비페넴 피복실의 제조방법)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 제21기 사업보고서(2019.04.01)의 첨부서류로 제출한 당사의 정관 제56조(이익배당)와 제57조(분기배당)을 참조 하여 주시기 바랍니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	2,608	2,100

(별도)당기순이익(백만원)	-	2,608	2,100

(연결)주당순이익(원)	-	368	296

현금배당금총액(백만원)	-	354	709

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.57	33.76

현금배당수익률(%)	-	-	0.3	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS)

※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제22기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였고 제21기, 제 20기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제21기	제20기

(2018년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	26,642	33,662	31,165

ㆍ현금및현금성자산	4,729	3,965	3,007

ㆍ매출채권및기타채권	9,999	17,976	19,307

ㆍ재고자산	11,470	10,929	8,170

ㆍ기타유동자산	444	792	681

[비유동자산]	104,055	99,355	87,933

ㆍ장기금융상품	4,687	4,475	2,958

ㆍ매도가능금융자산	568

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	419	423

ㆍ유형자산	97,683	93,232	83,440

ㆍ보증금	443	443	472

ㆍ리스사용권자산	50

ㆍ기타비유동자산	70	70	70

ㆍ이연법인세자산	703	692	425

자산총계	130,697	132,997	119,098

[유동부채]	22,485	25,010	16,278

[비유동부채]	4,631	4,641	626

부채총계	27,116	29,651	16,904

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[기타자본구성요소]	(24)

[이익잉여금]	74,969	74,734	73,606

자본총계	103,581	103,346	102,194

(2019.01.01
~ 2019.03.31)	(2018.01.01
~ 2018.12.31)	(2017.01.01
~ 2017.12.31)

매출액	9,693	66,388	66,050

영업이익	456	2,083	3,271

법인세차감전순이익	732	3,251	2,551

당기순이익	589	2,608	2,100

총포괄이익	589	1,837	2,079

기본주당순이익(원)	83	368	296

희석주당순이익(원)	83	368	296
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2019년 1분기말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 9,887백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2019년제22기 1분기	매출채권	9,887,249	-	0.00%

2018년제21기	매출채권	17,899,475	-	0.00%

2017년제20기	매출채권	19,161,149	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 1분기(제22기)	2018년 (제21기)	2017년 (제20기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	121,087	-	-	-	121,087

특수관계자	9,705,432	60,730	-	-	9,766,162

합계	9,826,519	60,730	-	-	9,887,249

구성 비율	99.4%	0.6%	0.0%	0.0%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

상 품	4,488,599	3,839,866	525,408	-

제 품	915,631	1,094,968	576,389	-

원재료	2,360,265	5,414,401	2,568,281	-

부재료	172,754	159,810	53,962	-

재공품	3,533,308	419,849	4,445,546	-

미착상품	-	-	-	-

합 계	11,470,557	10,928,894	8,169,586	-

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	8.78%	9.16%	6.86%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	3.2회	6.5회	6.6회	-

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2019년 04월 04일(목)당사는 2019년 1분기말 재무제표를 작성함에 있어서 2019년 03월 31일 기준으로 2019년 04월 04일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 동일자 재고실사시에 자체감사 인력이 동행하여 실사를 하였습니다.

3. 공정가치 평가내역 제 21기 사업보고서(2019 .04.01) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2.중요한 회계정책 2.4 금융자산에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	이촌회계법인	-	-

제21기(전기)	이촌회계법인	적정	-

제20기(전전기)	한길회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	-

제21기(전기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	40,000	879

제20기(전전기)	한길회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	45,000	974

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	2018.06.19	세무조정	2018년 세무대리용역 종료시까지	600	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도 1.내부통제 2019년 3월 14일 감사 김진달은 제21기 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한바 있으며, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 판단하였습니다. 2. 내부회계관리제도 외부감사인 이촌회계법인은 제21기 내부회계관리제도에 대한 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사 김정수	사내이사 이홍래	사내이사 김인철	사외이사 장익환	비고

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%

참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부

2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

본점 이전의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 실시예정

라. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

김인철	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

장익환	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨

마. 사외이사의 전문성회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부 감사규정을 마련하였으며, 규정에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출토록 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김진달	- SK 케미칼 생산공정자동화팀장- 정릉교회 행정실장-(주)하이텍팜 감사 (14.12-현재)	해당사항없습니다	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	일 자	의 안	가결여부	비고

1	2019.02.01	1	제21기 재무제표 승인 건	가결	-

2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

2	2019.03.14	1	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	제21기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

4	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 실시예정

바. 감사지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 준법지원인 지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정수	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜하이텍팜 대표이사	280,000	-	계열회사임원	20년 8개월	2021.03.29

반수호	남	1958.05	전무	미등기임원	상근	제조관리	㈜하이텍팜 전무이사	370	-	계열회사임원	12년 1개월	-

이홍래	남	1960.02	전무	등기임원	상근	품질보증	㈜하이텍팜 전무이사	100	-	계열회사임원	10년	2021.03.29

김영훈	남	1965.04	상무	미등기임원	상근	중앙연구소	㈜하이텍팜 상무이사	1,000	-	계열회사임원	14년 2개월	-

김인철	남	1967.09	상무	등기임원	상근	생산지원	㈜하이텍팜 상무이사	8,900	-	계열회사임원	20년 7개월	2020.03.23

우종오	남	1963.07	상무	미등기임원	상근	품질관리	대웅제약 연구개발부(1987.02 ~ 1998.08)㈜하이텍팜 상무이사	3,000	-	계열회사임원	3년 6개월	-

장승학	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	제조관리	동광제약 개발부(1989.03~1989.12)㈜하이텍팜 상무이사	4,000	-	계열회사임원	3년 5개월	-

박진용	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	기획관리	前 보령제약, 삼아제약(주)現 ㈜하이텍팜 이사	-	-	계열회사임원	1년 1개월	-

장익환	남	1953.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	前 대림파마 대표이사現 ㈜하이텍팜 사외이사	-	-	계열회사임원	-	2021.03.29

김진달	남	1948.03	감사	등기임원	상근	감사	정릉교회 행정실장 (1998 ~ 2013)㈜하이텍팜 감사 (14.12 ~)	-	-	계열회사임원	4년 3개월	2020.03.24

나. 직원 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 총 100명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속년수는 4.1년이고, 급여총액은 1,143,718천원, 1인당 평균급여는 3,609천원입니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

원료의약품	남	86	-	-	-	86	4.2	1,014,761	3,706	-

원료의약품	여	14	-	-	-	14	3.5	128,957	3,009	-

합 계	100	-	-	-	100	4.1	1,143,718	3,609	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	120,000	24,000	-
2. 임원의 보수 등

당사 정관에 의거하여 이사와 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2019년 03월 29일 제21기정기주주총회를 통하여 제22기 이사 및 감사의 보수한도를 10억, 5천만원으로 정한바 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	사외이사 1명

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	171,000	34,200	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	165,000	18,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	2,000	-

보수현황>* 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않아 기재하지 않았습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

가. 주식매수선택권의 공정가치 총액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	540,327	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	540,327	-

나. 주식매수선택권 내역

구분	내용

결제방식	행사요청시 부여받은 자가 결정

부여대상	임직원

부여일	2018.01.26

최초 부여수량	200,000

행사가격	12,766

가득조건	용역제공 2년

행사가능기간	2020.01.26 ~ 2025.01.25

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김정수	등기임원	2018.01.26	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상	보통주	200,000	-	-	200,000	2020.01.26 ~2025.01.25	12,766
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2018.12.25 일자로 해외중국법인인 "Beijing High Tech Pharm Co., Ltd."를 설립한 바 있습니다. 당사는 해외중국법인 "Beijing High Tech Pharm Co., Ltd."의 지분 100%를 출자할 예정이지만, 보고서제출일(2019.05.15) 현재 출자금이 출자가 되지 않았기에 타업인출자 현황을 작성하지 아니합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래 당사는 당사의 최대주주인 ACS Dobfar s.p.a와 8,185백만원의 영업거래를 하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 영업거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관 계	거래내용	2019년 1분기

ACS Dobfar s.p.a	최대주주	매출	8,079

매입	27

기타수익	-

기타비용	79

합 계	8,185

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 최대주주인 ACS Dobfar s.p.a의 특수관계회사로 Facta Farmaceutici s.p.a, Antibioticos Do Brasil Ltda사가 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 영업거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관 계	거래내용	2019년 1분기

Antibioticos Do Brasil Ltda	기타 특수관계회사	매출 등	1,581

합 계	1,581
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	내 용	비 고

제14기 정기주주총회(2012.03.23)	재무제표 승인의 건	원안 의결	-

정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제15기 정기주주총회(2013.03.22)	재무제표 승인의 건	원안 의결	-

정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제16기정기주주총회(2014. 03. 21)	감사의 선임	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결

임시주주총회(2014.12.22)	상근감사의 선임	원안 의결	-

제17기정기주주총회(2015. 03. 20)	이사의 선임	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제18기정기주주총회(2016.03.25)	정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제19기정기주주총회(2017.03.24)	감사의 선임	원안 의결	-

이사선임의 건	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건	원안 의결	-

임시주주총회(2018.01.26)	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안 의결	-

제20기정기주주총회(2018.03.23)	이사선임의 건	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제21기정기주주총회(2019.03.29)	정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

2. 우발채무 등가. 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

제 공 자	보 증 기 간	보증금액	보증내역

서울보증보험	2017-04-01 ~2020-03-31	2,000	고용허가

서울보증보험	2017-04-05 ~2020-04-04	2,000	고용허가

서울보증보험	2017-04-05 ~2020-04-04	2,000	고용허가

서울보증보험	2018-04-10 ~2021-04-09	2,000	고용허가

서울보증보험	2018-04-10 ~2021-04-09	2,000	고용허가

서울보증보험	2018-04-10 ~2021-04-09	2,000	고용허가

서울보증보험	2018-04-10 ~2021-04-09	2,000	고용허가

합 계	14,000

* 당분기말 현재 타인에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.

나. 보험가입자산(단위 : 천원)

보험종류	보험가입 자산	보 험 회 사	장 부 가 액	부 보 금 액

화재보험	음성공장건물 및 기계장치	현대해상화재보험	4,202,659	2,320,000

화재보험	충주공장건물 및 기계장치	DB손해보험	75,656,448	75,656,448

다. 차입금

(단위:천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%) 당기말	당분기말

단기차입금	원화대출	우리은행(주1)	2019. 11. 27	2.08	5,000,000

장기차입금	외화차입(USD)	ACS DOBFAR s.p.a	2023. 10. 29	3.76	2,275,600

소계	7,275,600

(주1) 유형자산 중 건설중인자산 28,627,778천원은 우리은행 단기차입금 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 우리은행에 담보로 제공한 건설중인자산 28,627,778천원은 충주사업장 건물에 해당하는 금액이며, 이 금액은 향후 건물로 본계정 대체과정에서 변동될 가능성이 있는 미확정금액입니다.

라. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ수표현황당사는 보고서 작성일 현재 견질 또는 담보용 어음.수표 발행이 없습니다.마. 그밖의 약정사항 등당사는 보고서 작성일 현재 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	통화	당분기말	전기말	금융기관

기업카드	KRW	50,000	50,000	한국씨티은행

한도대출	KRW	3,000,000	3,000,000	우리은행

외환 파생상품	USD	3,600	3,600	한국씨티은행

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 중소기업기준 검토표보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.종소기업기본법 시행령 3조에 따라 주식등의 100분의 30이상을 직접접 또는 간접적으로 소유한 법인 (ACS DOBFAR 39.6%)의 자산총액이 5천억원 이상인 경우에 중소기업으로 분류되지 않기 때문입니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥상장시장	2010.07.23	시설자금	21,577	시설자금	88,009	-

코스닥상장시장	2010.07.23	운용자금	1,743	운용자금	-	-

코스닥상장시장	2010.07.23	기타	830	기타	752	-

주) 자금사용 내역- 시설자금 : 토지매입대금 등(충주공장) 6,698백만원 : 설계비 및 자문료 등 17,523백만원 : 기계장치 계약대금 등 26,981백만원 : 공조 및 수처리시설 등 36,806백만원- 운영자금 : 보고서 제출일 현재까지 사용내역은 없습니다.- 발행제비용 : 주관사의 인수주선수수료등 (752백만원)
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS)

※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제22기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였고 제21기, 제 20기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	31,165	33,662	31,165

ㆍ현금및현금성자산	4,729	3,965	3,007

ㆍ매출채권및기타채권	9,999	17,976	19,307

ㆍ재고자산	15,993	10,929	8,170

ㆍ기타유동자산	444	792	681

[비유동자산]	99,393	99,355	87,933

ㆍ장기금융상품	4,687	4,475	2,958

ㆍ매도가능금융자산	568

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	419	423

ㆍ유형자산	93,032	93,232	83,440

ㆍ보증금	443	443	472

ㆍ리스사용권자산	50

ㆍ기타비유동자산	70	70	70

ㆍ이연법인세자산	692	692	425

자산총계	130,558	132,997	119,098

[유동부채]	22,452	25,010	16,278

[비유동부채]	4,631	4,641	626

부채총계	27,083	29,651	16,904

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[기타자본구성요소]	(24)

[이익잉여금]	74,863	74,734	73,606

자본총계	103,475	103,346	102,194

(2019.01.01
~ 2019.03.31)	(2018.01.01
~ 2018.12.31)	(2017.01.01
~ 2017.12.31)

매출액	9,693	66,388	66,050

영업이익	327	2,083	3,271

법인세차감전순이익	604	3,251	2,551

당기순이익	483	2,608	2,100

총포괄이익	483	1,837	2,079

기본주당순이익(원)	68	368	296

희석주당순이익(원)	68	368	296
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2019년 1분기말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 9,887백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2019년제22기 1분기	매출채권	9,887,249	-	0.00%

2018년제21기	매출채권	17,899,475	-	0.00%

2017년제20기	매출채권	19,161,149	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 1분기(제22기)	2018년 (제21기)	2017년 (제20기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	121,087	-	-	-	121,087

특수관계자	9,705,432	60,730	-	-	9,766,162

합계	9,826,519	60,730	-	-	9,887,249

구성 비율	99.4%	0.6%	0.0%	0.0%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

상 품	4,488,599	3,839,866	525,408	-

제 품	915,630	1,094,968	576,389	-

원재료	2,386,366	5,414,401	2,568,281	-

부재료	174,905	159,810	53,962	-

재공품	8,027,222	419,849	4,445,546	-

미착상품	-	-	-	-

합 계	15,992,722	10,928,894	8,169,586	-

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	12.25%	9.16%	6.86%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	3.2회	6.5회	6.6회	-

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2019년 04월 04일(목)당사는 2019년 1분기말 재무제표를 작성함에 있어서 2019년 03월 31일 기준으로 2019년 04월 04일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 동일자 재고실사시에 자체감사 인력이 동행하여 실사를 하였습니다.

3. 공정가치 평가내역 제 21기 사업보고서(2019 .04.01) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2.중요한 회계정책 2.4 금융자산에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-