하이텍팜 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	33,891,451,549	41,494,454,385	57,563,026,079

현금및현금성자산	7,272,844,953	10,073,937,595	22,955,756,969

기타유동금융자산	9,923,304,500

단기금융상품	9,923,304,500

매도가능금융자산

매출채권 및 기타채권	15,783,720,376	19,388,232,242	13,126,724,444

매출채권	15,621,132,078	19,210,589,650	13,040,889,600

미수수익	37,676,493

미수금	162,588,298	177,642,592	48,158,351

선급금	630,206,861	682,637,226	199,574,923

선급비용	75,536,752	112,739,178	76,204,183

선급부가세	847,796,330	998,110,465	1,058,867,051

재고자산	9,281,346,277	10,238,797,679	10,222,594,009

파생상품자산

비유동자산	78,796,011,034	76,815,949,420	53,866,930,642

비유동금융자산	2,228,026,915	3,425,254,128	3,078,802,384

장기금융상품	1,857,842,792	1,438,961,369	593,301,557

비유동매도가능금융자산	370,184,123	1,986,292,759	2,485,500,827

유형자산	75,740,658,296	72,782,420,481	50,525,032,567

기타비유동채권	467,003,000	466,565,000	232,443,000

장기보증금	467,003,000	466,565,000	232,443,000

기타비유동자산	30,652,691	30,652,691	30,652,691

이연법인세자산	329,670,132	111,057,120

자산총계	112,687,462,583	118,310,403,805	111,429,956,721

부채

유동부채	10,951,608,257	15,893,109,104	13,324,252,706

매입채무 및 기타채무	9,818,680,838	14,650,957,858	11,174,167,999

매입채무	7,495,960,869	13,730,370,398	10,544,060,612

미지급금	819,742,819	486,721,475	327,605,885

미지급비용	439,659,850	433,865,985	302,501,502

미지급배당금	1,063,317,300

선수금	15,776,038	131,342,038	522,731,962

예수금	51,891,140	95,055,890	92,389,510

선수수익	399,000,000	399,000,000	399,000,000

미지급법인세	629,864,837	580,357,914	1,135,963,235

단기차입금

파생상품부채

반품충당부채	36,395,404	36,395,404

비유동부채	1,468,630,252	1,239,750,363	900,822,289

기타비유동채무	240,942,508	126,459,854	83,945,577

장기임대보증금	32,000,000	32,000,000	32,000,000

장기미지급금	208,942,508	94,459,854	51,945,577

퇴직급여채무	546,598,345	438,894,340	104,697,439

이연법인세부채	63,826,094

전환사채	681,089,399	674,396,169	648,353,179

부채총계	12,420,238,509	17,132,859,467	14,225,074,995

자본

납입자본	28,612,053,098	28,612,053,098	28,612,053,098

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098	25,067,662,098

기타자본구성요소	(23,256,384)	(38,601,928)	179,655,728

이익잉여금(결손금)	71,678,427,360	72,604,093,168	68,413,172,900

자본총계	100,267,224,074	101,177,544,338	97,204,881,726

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,525,656,317	14,525,656,317	15,280,174,550	15,280,174,550	54,835,654,511	48,092,299,210

매출원가	12,616,184,747	12,616,184,747	13,775,036,369	13,775,036,369	47,494,354,670	40,772,627,910

매출총이익	1,909,471,570	1,909,471,570	1,505,138,181	1,505,138,181	7,341,299,841	7,319,671,300

판매비	233,793,649	233,793,649	117,271,897	117,271,897	583,656,887	327,466,772

관리비	527,111,109	527,111,109	387,540,606	387,540,606	1,581,554,994	1,594,381,411

영업이익(손실)	1,148,566,812	1,148,566,812	1,000,325,678	1,000,325,678	5,176,087,960	5,397,823,117

금융수익	28,876,369	28,876,369	375,894,624	375,894,624	524,649,436	647,357,366

금융비용	39,822,979	39,822,979	8,004,448	8,004,448	32,409,668	39,975,564

기타영업외수익	1,099,356,551	1,099,356,551	1,291,451,749	1,291,451,749	4,216,361,015	4,463,400,985

기타영업외비용	2,046,397,920	2,046,397,920	1,330,933,700	1,330,933,700	3,200,925,880	2,207,918,133

법인세비용차감전순이익(손실)	190,578,833	190,578,833	1,328,733,903	1,328,733,903	6,683,762,863	8,260,687,771

법인세비용	52,927,341	52,927,341	359,393,905	359,393,905	1,403,320,378	1,717,156,771

당기순이익(손실)	137,651,492	137,651,492	969,339,998	969,339,998	5,280,442,485	6,543,531,000

기타포괄손익	15,345,544	15,345,544	(185,817,083)	(185,817,083)	(244,462,573)	369,162,980

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	15,345,544	15,345,544	(185,817,083)	(185,817,083)	(218,257,656)	147,672,891

매도가능금융자산평가손익	19,673,774	19,673,774	(238,227,029)	(238,227,029)	(279,817,508)	189,324,219

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(4,328,230)	(4,328,230)	52,409,946	52,409,946	61,559,852	(41,651,328)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(26,204,917)	221,490,089

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(33,596,048)	283,961,653

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0	0	0	7,391,131	(62,471,564)

총포괄손익	152,997,036	152,997,036	783,522,915	783,522,915	5,035,979,912	6,912,693,980

주당이익

기본주당이익(손실)	19	19	137	137	745	923

희석주당이익(손실)	19	19	137	137	745	923

자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	31,982,837	63,420,347,311	92,064,383,246

자본의 변동	당기순이익(손실)	6,543,531,000	6,543,531,000

배당금지급	(1,772,195,500)	(1,772,195,500)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	147,672,891	147,672,891

확정급여제도의 재측정요소	221,490,089	221,490,089

2015.12.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	179,655,728	68,413,172,900	97,204,881,726

2016.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	179,655,728	68,413,172,900	97,204,881,726

자본의 변동	당기순이익(손실)	5,280,442,485	5,280,442,485

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,063,317,300)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(218,257,656)	(218,257,656)

확정급여제도의 재측정요소	(26,204,917)	(26,204,917)

2016.12.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(38,601,928)	72,604,093,168	101,177,544,338

2016.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	179,655,728	68,413,172,900	97,204,881,726

자본의 변동	당기순이익(손실)	969,339,998	969,339,998

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,063,317,300)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(185,817,083)	(185,817,083)

확정급여제도의 재측정요소

2016.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(6,161,355)	68,319,195,598	96,925,087,341

2017.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(38,601,928)	72,604,093,168	101,177,544,338

자본의 변동	당기순이익(손실)	137,651,492	137,651,492

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,063,317,300)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	15,345,544

확정급여제도의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(23,256,384)	71,678,427,360	100,267,224,074

현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(748,098,038)	1,065,280,132	1,447,777,539	12,708,792,907

영업에서 창출된 현금	(527,972,588)	1,465,000,686	3,293,895,102	13,415,025,363

ㄱ. 당기순이익(손실)	137,651,492	969,339,998	5,280,442,485	6,543,531,000

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	785,096,413	773,766,963	1,481,570,831	2,175,169,965

이자비용	8,251,805	8,004,448	32,409,668	39,975,564

퇴직급여	108,344,205	101,896,166	407,584,663	437,309,239

감가상각비	134,603,010	165,366,029	684,611,357	810,140,824

외화환산손실	765,068,035	997,816,485	631,117,406	616,649,394

외환차손	184,793,351

유형자산처분손실	131,328	3,186,662	5,762,482

유가증권처분손실	31,571,174

법인세비용	52,927,341	359,393,905	1,403,320,378	1,717,156,771

외화환산이익	(276,591,213)	(482,946,774)	(1,156,009,867)	(1,029,566,219)

이자수익	(28,876,369)	(97,305,031)	(246,059,843)	(607,051,441)

유형자산처분이익	(10,201,575)

매도가능금융자산처분이익	(278,589,593)	(278,589,593)

ㄷ. 자산.부채의 증감	(1,450,720,493)	(278,106,275)	(3,468,118,214)	4,696,324,398

매출채권의 감소(증가)	3,005,342,583	(2,702,047,785)	(5,321,782,500)	4,698,960,548

기타채권의 감소(증가)	15,054,294	(138,547,237)	(129,484,241)	237,894,901

기타유동자산의 감소(증가)	239,946,926	724,437,585	(463,074,104)	572,966,730

재고자산의 증가	957,451,402	1,985,962,383	(16,203,670)	(2,449,288,016)

퇴직급여자산의 감소	12,241,210	27,591,610	62,700,630	(285,014,909)

매입채무의 증가	(5,964,393,297)	65,381,875	2,589,786,408	2,900,134,988

기타채무의 감소	449,450,519	(212,026,796)	200,587,360	(913,100,267)

파생상품부채 감소	(65,058,925)

기타유동부채의 증가	(152,932,720)	(220,963,657)	118,581,638

퇴직금의 지급	(12,881,410)	(28,857,910)	(169,684,440)	(119,752,290)

이자수취	7,798,950	100,356,410	225,107,045	806,373,458

이자지급	(1,562,740)	(1,596,713)	(6,366,678)	(15,170,537)

법인세납부(환급)	(226,361,660)	(498,480,251)	(2,064,857,930)	(1,497,435,377)

투자활동현금흐름	(1,876,670,018)	(6,159,865,856)	(13,540,820,409)	(6,469,829,636)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(3,235,782,419)	(200,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,625,288,655	2,333,148,890	3,792,391,863	1,226,490,000

단기금융상품의 증가	(20,320,821,331)	(7,716,059,440)

단기금융상품의 감소	17,298,264,717	9,923,304,500	19,122,000,000

장기금융상품의 증가	(418,881,423)	(217,800,000)	(845,659,812)	(608,200,000)

장기금융상품의 감소	6,385,047	928,442,300

기타투자자산의 취득	(7,500,000)

유형자산의 취득	(3,608,087,050)	(2,670,979,682)	(23,352,124,541)	(19,519,707,599)

유형자산의 처분	525,447,800	412,368,503	411,172,000	393,205,103

보증금의 증가	(5,438,000)	(432,000)	(458,432,000)	(90,000,000)

보증금의 감소	5,000,000	224,310,000	1,500,000

재무활동현금흐름	(1,040,797,486)	(1,063,317,300)	(4,336,277,892)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(2,615,986,080)

전환사채의 발행

국고보조금 수취	22,519,814	51,903,688

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,063,317,300)	(1,772,195,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,624,768,056)	(6,135,383,210)	(13,156,360,170)	1,902,685,379

기초현금및현금성자산	10,073,937,595	22,955,756,969	22,955,756,969	20,804,380,101

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(176,324,586)	(318,036,759)	274,540,796	248,691,489

기말현금및현금성자산	7,272,844,953	16,502,337,000	10,073,937,595	22,955,756,969