하이텍팜 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	38,192,064,846	39,024,318,280

현금및현금성자산	3,386,808,622	3,108,545,674

단기금융상품	7,222,449,232

매출채권 및 기타채권	18,580,765,828	17,551,568,053

매출채권	18,468,760,035	17,434,502,916

미수수익	9,460,354

미수금	112,005,793	107,604,783

선급금	50,423,388	38,094,849

선급비용	88,317,968	88,518,648

부가가치세대급금	598,865,440	807,739,874

당기법인세자산	31,214,670	323,114,280

재고자산	15,455,668,930	9,884,287,670

비유동자산	89,686,030,820	92,700,842,564

비유동금융자산	2,301,957,522	1,718,492,505

장기금융상품	2,301,957,522	1,718,492,505

기타비유동자산	79,789,171	79,789,171

유형자산	86,279,619,091	89,917,773,004

리스사용권자산	65,965,827	26,088,675

기타비유동채권	387,503,000	387,503,000

장기임차보증금	387,503,000	387,503,000

이연법인세자산	571,196,209	571,196,209

자산총계	127,878,095,666	131,725,160,844

부채

유동부채	23,603,521,483	25,553,852,608

매입채무 및 기타채무	17,887,958,521	18,709,608,233

매입채무	16,702,376,843	17,016,695,598

미지급금	520,555,136	992,218,540

미지급비용	665,026,542	700,694,095

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

선수금	15,776,038	1,152,656,038

예수금	121,723,730	115,832,340

선수수익	570,000,000	570,000,000

유동성리스부채	6,199,829	3,892,632

반품충당부채	1,863,365	1,863,365

비유동부채	8,050,813,852	7,587,303,236

기타비유동채무	975,519,201	651,732,144

장기미지급금	975,519,201	651,732,144

퇴직급여채무	1,147,559,936	1,124,722,417

장기차입금	5,867,500,000	5,789,000,000

비유동성리스부채	60,234,715	21,848,675

부채총계	31,654,335,335	33,141,155,844

자본

납입자본	28,612,053,098	28,612,053,098

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098

이익잉여금(결손금)	67,611,707,233	69,971,951,902

자본총계	96,223,760,331	98,584,005,000

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,537,343,247	56,986,201,215	22,541,971,476	47,911,519,030

매출원가	19,796,381,845	56,644,920,554	22,954,661,802	47,149,886,050

매출총이익	1,740,961,402	341,280,661	(412,690,326)	761,632,980

판매비	425,787,174	954,874,948	125,485,265	398,073,319

관리비	812,922,230	1,765,926,096	529,062,787	1,469,004,462

영업이익(손실)	502,251,998	(2,379,520,383)	(1,067,238,378)	(1,105,444,801)

금융수익	19,730,928	76,624,327	40,287,952	115,355,134

금융비용	80,748,337	260,694,516	107,504,382	231,945,441

기타영업외수익	743,308,892	2,651,323,016	788,047,274	2,557,542,759

기타영업외비용	553,936,847	2,093,538,013	855,623,159	1,929,520,433

법인세비용차감전순이익(손실)	630,606,634	(2,005,805,569)	(1,202,030,693)	(594,012,782)

법인세비용	(122,267,219)

당기순이익(손실)	630,606,634	(2,005,805,569)	(1,079,763,474)	(594,012,782)

총포괄손익	630,606,634	(2,005,805,569)	(1,079,763,474)	(594,012,782)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	(283)	(152)	(84)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	(283)	(152)	(84)

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	74,734,460,895	103,346,513,993

당기순이익(손실)	(594,012,782)	(594,012,782)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2019.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	73,786,009,013	102,398,062,111

2020.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	69,971,951,902	98,584,005,000

당기순이익(손실)	(2,005,805,569)	(2,005,805,569)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2020.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	67,611,707,233	96,223,760,331

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,620,665,853)	1,829,621,160

영업에서 창출된 현금	(5,695,552,514)	1,911,018,111

ㄱ. 당기순이익(손실)	(2,005,805,569)	(594,012,782)

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	4,309,465,266	5,627,876,928

이자비용	260,694,516	231,945,441

퇴직급여	133,357,469	509,172,561

감가상각비	4,050,792,619	4,165,466,507

외화환산손실	355,741,451	968,334,590

당기손익-공정가치 금융자산 처분손실	172,917,858

외화환산이익	(416,048,503)	(304,604,895)

이자수익	(75,072,286)	(115,355,134)

ㄷ. 자산.부채의 증감	(7,999,212,211)	(3,122,846,035)

매출채권의 감소(증가)	(1,287,138,981)	(1,928,496,463)

기타채권의 감소(증가)	(5,953,051)	(31,676,860)

기타유동자산의 감소(증가)	223,326,998	(211,299,836)

재고자산의 감소(증가)	(5,571,381,260)	(369,464,762)

이연법인세자산의 감소(증가)	(138,051,887)

퇴직급여자산의 감소	(109,151,440)	(541,876,950)

매입채무의 증가(감소)	66,268,852	3,654,039,239

기타채무의 감소	(506,613,266)	(2,627,345,164)

기타유동부채의 증가(감소)	(807,201,553)	(663,889,062)

퇴직금의 지급	(1,368,510)	(264,784,290)

이자수취	42,642,039	19,888,587

이자지급	(259,654,988)	(101,285,538)

법인세납부(환급)	291,899,610

투자활동현금흐름	6,272,174,039	(5,940,357,621)

단기금융상품의 증가	(7,133,760,000)	(3,575,310,000)

단기금융상품의 감소	14,367,221,627

장기금융상품의 증가	(551,034,770)	(541,333,379)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	250,000,000

유형자산의 취득	(660,851,622)	(2,083,714,242)

유형자산의 처분	250,598,804

임차보증금의 증가	(35,000,000)

임차보증금의 감소	45,000,000

재무활동현금흐름	(383,628,854)	3,053,860,900

장기차입금의 증가	3,408,300,000

리스부채의 상환	(29,189,754)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	267,879,332	(1,056,875,561)

기초현금및현금성자산	3,108,545,674	3,965,151,186

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	10,383,616	(26,598,233)

기말현금및현금성자산	3,386,808,622	2,881,677,392