하이텍팜 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	35,232,004,386	39,024,318,280

현금및현금성자산	7,306,256,770	3,108,545,674

단기금융상품	1,287,103,650	7,222,449,232

매출채권 및 기타채권	14,657,786,800	17,551,568,053

매출채권	14,404,343,176	17,434,502,916

미수수익	9,460,354

미수금	253,443,624	107,604,783

선급금	30,665,180	38,094,849

선급비용	61,431,716	88,518,648

부가가치세대급금	626,139,800	807,739,874

당기법인세자산	338,925,100	323,114,280

재고자산	10,923,695,370	9,884,287,670

비유동자산	91,512,596,375	92,700,842,564

비유동금융자산	1,924,856,562	1,718,492,505

장기금융상품	1,924,856,562	1,718,492,505

기타비유동자산	79,789,171	79,789,171

유형자산	88,531,199,265	89,917,773,004

리스사용권자산	18,052,168	26,088,675

기타비유동채권	387,503,000	387,503,000

장기임차보증금	387,503,000	387,503,000

이연법인세자산	571,196,209	571,196,209

자산총계	126,744,600,761	131,725,160,844

부채

유동부채	20,732,750,838	25,553,852,608

매입채무 및 기타채무	14,602,038,129	18,709,608,233

매입채무	13,290,319,522	17,016,695,598

미지급금	420,385,745	992,218,540

미지급비용	536,893,762	700,694,095

미지급배당금	354,439,100

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

선수금	456,284,458	1,152,656,038

예수금	90,524,250	115,832,340

선수수익	570,000,000	570,000,000

유동성리스부채	12,040,636	3,892,632

반품충당부채	1,863,365	1,863,365

비유동부채	7,825,415,765	7,587,303,236

기타비유동채무	501,254,679	651,732,144

장기미지급금	501,254,679	651,732,144

퇴직급여채무	1,205,586,780	1,124,722,417

장기차입금	6,113,000,000	5,789,000,000

비유동성리스부채	5,574,306	21,848,675

부채총계	28,558,166,603	33,141,155,844

자본

납입자본	28,612,053,098	28,612,053,098

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098

이익잉여금(결손금)	69,574,381,060	69,971,951,902

자본총계	98,186,434,158	98,584,005,000

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,603,002,977	14,603,002,977	9,693,351,752	9,693,351,752

매출원가	14,398,190,589	14,398,190,589	8,805,986,910	8,805,986,910

매출총이익	204,812,388	204,812,388	887,364,842	887,364,842

판매비	170,539,367	170,539,367	105,920,478	105,920,478

관리비	459,277,742	459,277,742	454,193,210	454,193,210

영업이익(손실)	(425,004,721)	(425,004,721)	327,251,154	327,251,154

금융수익	31,263,151	31,263,151	44,239,758	44,239,758

금융비용	92,174,782	92,174,782	47,602,824	47,602,824

기타영업외수익	1,602,687,661	1,602,687,661	598,995,068	598,995,068

기타영업외비용	1,159,903,051	1,159,903,051	319,321,988	319,321,988

법인세비용차감전순이익(손실)	(43,131,742)	(43,131,742)	603,561,168	603,561,168

법인세비용	121,028,764	121,028,764

당기순이익(손실)	(43,131,742)	(43,131,742)	482,532,404	482,532,404

총포괄손익	(43,131,742)	(43,131,742)	482,532,404	482,532,404

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	68	68

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	68	68

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	74,734,460,895	103,346,513,993

당기순이익(손실)	482,532,404	482,532,404

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2019.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	74,862,554,199	103,474,607,297

2020.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	69,971,951,902	98,584,005,000

당기순이익(손실)	(43,131,742)	(43,131,742)

배당금지급	(354,439,100)	(354,439,100)

2020.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	69,574,381,060	98,186,434,158

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,677,729,717)	2,098,600,628

영업에서 창출된 현금	(1,592,839,296)	2,102,280,224

ㄱ. 당기순이익(손실)	(43,131,742)	482,532,404

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	1,781,070,765	1,708,639,463

이자비용	92,174,782	47,602,824

퇴직급여	145,751,563	169,724,187

감가상각비	1,342,730,416	1,362,149,322

외화환산손실	713,474,308	212,721,307

법인세비용	121,028,764

외화환산이익	(481,797,153)	(164,592,479)

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실	4,245,296

이자수익	(31,263,151)	(44,239,758)

ㄷ. 자산.부채의 증감	(3,330,778,319)	(88,891,643)

매출채권의 감소(증가)	3,303,784,713	8,144,555,298

기타채권의 감소(증가)	(143,608,230)	(34,746,250)

기타유동자산의 감소(증가)	216,116,675	348,208,638

재고자산의 감소(증가)	(1,039,407,700)	(5,114,028,035)

퇴직급여자산의 감소	(63,518,690)	15,873,610

매입채무의 증가(감소)	(3,993,825,181)	(1,324,427,257)

기타채무의 감소	(736,794,261)	(2,675,589,213)

기타유동부채의 증가(감소)	(872,157,135)	569,794,076

퇴직금의 지급	(1,368,510)	(18,532,510)

이자수취	22,941,546	44,239,758

이자지급	(92,021,147)	(47,602,824)

법인세납부(환급)	(15,810,820)	(316,530)

투자활동현금흐름	5,798,643,314	(1,366,912,551)

단기금융상품의 증가	(3,741,443,210)

단기금융상품의 감소	9,686,249,146

장기금융상품의 증가	(198,042,452)	(212,112,551)

유형자산의 취득	(121,541,454)	(1,154,800,000)

유형자산의 처분	173,421,284

재무활동현금흐름	(8,280,000)

리스부채의 상환	(8,280,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,112,633,597	731,688,077

기초현금및현금성자산	3,108,545,674	3,965,151,186

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	85,077,499	32,227,375

기말현금및현금성자산	7,306,256,770	4,729,066,638