하이텍팜 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	29,606,218,832	31,164,737,688

현금및현금성자산	2,359,435,180	3,006,769,520

매출채권 및 기타채권	15,113,970,468	19,307,194,268

매출채권	15,033,622,414	19,161,148,820

미수금	80,348,054	146,045,448

선급금	105,097,584	53,274,754

선급비용	58,513,804	111,908,669

부가가치세대급금	660,490,926	516,004,078

재고자산	11,308,710,870	8,169,586,399

비유동자산	97,135,534,676	87,932,982,107

비유동금융자산	4,499,844,948	3,526,697,257

장기금융상품	4,064,170,284	2,958,206,475

투자유가증권	435,674,664	568,490,782

기타비유동자산	69,789,171	69,789,171

유형자산	91,722,596,046	83,440,176,966

기타비유동채권	447,055,560	471,555,560

장기임차보증금	447,055,560	471,555,560

이연법인세자산	396,248,951	424,763,153

자산총계	126,741,753,508	119,097,719,795

부채

유동부채	21,189,444,972	16,278,575,287

매입채무 및 기타채무	19,802,774,051	14,772,531,927

매입채무	17,189,478,233	13,347,900,417

미지급금	2,137,307,334	954,225,695

미지급비용	475,988,484	470,405,815

선수금	76,347,435	102,733,640

예수금	118,449,370	15,776,038

선수수익	570,000,000	570,000,000

미지급법인세	602,441,888	96,362,547

반품충당부채	19,432,228	19,432,228

전환사채	701,738,907

비유동부채	1,123,229,173	625,644,372

기타비유동채무	416,464,232	268,847,518

장기임대보증금	32,000,000

장기미지급금	416,464,232	236,847,518

퇴직급여채무	706,764,941	356,796,854

부채총계	22,312,674,145	16,904,219,659

자본

납입자본	28,612,053,098	28,612,053,098

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098

기타자본구성요소	(11,173,762)	(24,577,190)

이익잉여금(결손금)	75,828,200,027	73,606,024,228

자본총계	104,429,079,363	102,193,500,136

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,428,138,224	52,805,058,390	16,004,574,930	49,001,425,909

매출원가	13,699,699,680	48,626,794,650	14,192,195,392	43,866,131,710

매출총이익	1,728,438,544	4,178,263,740	1,812,379,538	5,135,294,199

판매비	106,419,575	377,898,625	154,134,347	624,805,584

관리비	565,053,097	1,470,344,927	352,442,063	1,239,380,509

영업이익(손실)	1,056,965,872	2,330,020,188	1,305,803,128	3,271,108,106

금융수익	4,706,155	8,497,383	4,345,730	36,803,127

금융비용	16,842	10,402,620	8,422,541	56,590,142

기타영업외수익	352,820,479	2,743,404,957	235,065,463	1,819,291,566

기타영업외비용	222,695,983	1,346,810,240	114,999,748	2,157,780,109

법인세비용차감전순이익(손실)	1,191,779,681	3,724,709,668	1,421,792,032	2,912,832,548

법인세비용	238,981,781	793,655,669	316,460,914	592,733,447

당기순이익(손실)	952,797,900	2,931,053,999	1,105,331,118	2,320,099,101

기타포괄손익	(3,514,868)	13,403,428	3,835,550	15,757,555

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,514,868)	13,403,428	3,835,550	15,757,555

투자유가증권평가손익	(4,506,241)	17,183,882	4,917,372	20,201,994

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	991,373	(3,780,454)	(1,081,822)	(4,444,439)

총포괄손익	949,283,032	2,944,457,427	1,109,166,668	2,335,856,656

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	134	413	156	327

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	134	413	156	327

자본변동표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(38,601,928)	72,604,093,168	101,177,544,338

당기순이익(손실)	2,320,099,101	2,320,099,101

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,063,317,300)

매도가능금융자산 평가	15,757,555	15,757,555

투자유가증권 평가손익

2017.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(22,844,373)	73,860,874,969	102,450,083,694

2018.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(24,577,190)	73,606,024,228	102,193,500,136

당기순이익(손실)	2,931,053,999	2,931,053,999

배당금지급	(708,878,200)	(708,878,200)

매도가능금융자산 평가

투자유가증권 평가손익	13,403,428	13,403,428

2018.09.30 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(11,173,762)	75,828,200,027	104,429,079,363

현금흐름표
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	10,406,833,139	5,005,556,405

영업에서 창출된 현금	10,661,609,604	6,236,932,428

ㄱ. 당기순이익(손실)	2,931,053,999	2,320,099,101

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	1,358,908,214	1,262,414,601

이자비용	10,402,620	25,018,968

퇴직급여	89,271,267	325,032,617

감가상각비	364,371,009	432,841,460

외화환산손실	205,055,763	137,856,098

외화환산이익	(95,350,731)	(235,634,461)

유가증권처분손실	31,571,174

법인세비용	793,655,669	592,733,447

이자수익	(8,497,383)	(36,803,127)

유형자산처분이익	(10,201,575)

ㄷ. 자산.부채의 증감	6,371,647,391	2,654,418,726

매출채권의 감소(증가)	4,046,242,156	4,269,308,230

기타채권의 감소(증가)	65,697,394	3,979,254

기타유동자산의 감소(증가)	(142,914,813)	135,812,252

재고자산의 감소(증가)	(3,139,124,471)	2,647,452,241

퇴직급여자산의 감소	260,696,820	(335,627,790)

매입채무의 증가(감소)	3,834,498,185	(4,022,169,255)

기타채무의 감소	1,364,682,324	217,942,816

기타유동부채의 증가(감소)	81,869,796	(239,692,242)

퇴직금의 지급	(22,586,780)

이자수취	8,497,383	15,610,147

이자지급	(431,268)	(4,637,259)

법인세납부(환급)	(262,842,580)	(1,242,348,911)

투자활동현금흐름	(9,610,253,898)	(8,456,242,048)

장기금융상품의 증가	(1,105,963,809)	(1,077,058,806)

매도가능금융자산의 취득	(200,000,000)

매도가능금융자산의 처분	150,000,000	1,625,404,217

유형자산의 취득	(8,704,412,589)	(8,815,241,539)

유형자산의 처분	57,622,500	20,000,000

기타투자자산의 취득	(4,136,480)

임차보증금의 증가	(20,500,000)	(10,209,440)

임차보증금의 감소	13,000,000	5,000,000

재무활동현금흐름	(1,420,588,459)	(1,063,317,300)

전환사채의 감소	(711,710,259)

배당금지급	(708,878,200)	(1,063,317,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(624,009,218)	(4,514,002,943)

기초현금및현금성자산	3,006,769,520	10,073,937,595

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,325,122)	30,969,999

기말현금및현금성자산	2,359,435,180	5,590,904,651