하이텍팜 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	53,624,046,864	57,563,026,079	70,983,440,467

현금및현금성자산	16,502,337,000	22,955,756,969	20,804,380,101

기타유동금융자산	12,947,652,164	9,923,304,500	22,534,917,440

단기금융상품	12,947,652,164	9,923,304,500	21,122,000,000

매도가능금융자산	1,412,917,440

매출채권 및 기타채권	15,327,217,502	13,126,724,444	17,963,224,046

매출채권	15,112,049,400	13,040,889,600	17,467,633,448

미수수익	33,447,738	37,676,493	209,537,346

미수금	181,720,364	48,158,351	286,053,252

선급금	193,690,663	199,574,923	176,573,291

선급비용	48,346,070	76,204,183	79,695,502

선급부가세	368,171,839	1,058,867,051	1,651,344,094

재고자산	8,236,631,626	10,222,594,009	7,773,305,993

비유동자산	57,022,364,015	53,866,930,642	35,611,671,668

비유동금융자산	3,996,817,337	3,078,802,384	3,242,792,600

장기금융상품	804,716,510	593,301,557	1,128,592,600

비유동매도가능금융자산	3,192,100,827	2,485,500,827	2,114,200,000

유형자산	52,618,146,389	50,525,032,567	32,201,783,377

기타비유동채권	232,875,000	232,443,000	143,943,000

장기보증금	232,875,000	232,443,000	143,943,000

기타비유동자산	30,652,691	30,652,691	23,152,691

이연법인세자산	143,872,598

자산총계	110,646,410,879	111,429,956,721	106,595,112,135

부채

유동부채	12,754,772,923	13,324,252,706	13,233,492,011

매입채무 및 기타채무	10,632,700,036	11,174,167,999	9,046,025,504

매입채무	10,170,402,230	10,544,060,612	7,535,943,242

미지급금	181,495,691	327,605,885	1,422,743,684

미지급비용	280,802,115	302,501,502	87,338,578

선수금	522,731,962	522,731,962	404,150,324

예수금	48,175,290	92,389,510	112,855,920

선수수익	399,000,000	399,000,000	399,000,000

미지급법인세	1,152,165,635	1,135,963,235	590,415,258

단기차입금	2,615,986,080

파생상품부채	65,058,925

비유동부채	966,550,615	900,822,289	1,297,236,878

기타비유동채무	106,465,391	83,945,577	32,041,889

장기임대보증금	32,000,000	32,000,000	32,000,000

장기미지급금	74,465,391	51,945,577	41,889

퇴직급여채무	205,327,305	104,697,439	356,117,052

이연법인세부채	63,826,094	285,529,785

전환사채	654,757,919	648,353,179	623,548,152

부채총계	13,721,323,538	14,225,074,995	14,530,728,889

자본

납입자본	28,612,053,098	28,612,053,098	28,612,053,098

자본금	3,544,391,000	3,544,391,000	3,544,391,000

기타불입자본	25,067,662,098	25,067,662,098	25,067,662,098

기타자본구성요소	(6,161,355)	179,655,728	31,982,837

이익잉여금(결손금)	68,319,195,598	68,413,172,900	63,420,347,311

자본총계	96,925,087,341	97,204,881,726	92,064,383,246

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,280,174,550	15,280,174,550	9,920,707,850	9,920,707,850	48,092,299,210	56,897,368,945

매출원가	13,775,036,369	13,775,036,369	7,869,937,571	7,869,937,571	40,772,627,910	46,052,398,990

매출총이익	1,505,138,181	1,505,138,181	2,050,770,279	2,050,770,279	7,319,671,300	10,844,969,955

판매비	117,271,897	117,271,897	58,636,936	58,636,936	327,466,772	1,046,776,704

관리비	387,540,606	387,540,606	401,050,923	401,050,923	1,594,381,411	1,911,462,961

영업이익(손실)	1,000,325,678	1,000,325,678	1,591,082,420	1,591,082,420	5,397,823,117	7,886,730,290

금융수익	375,894,624	375,894,624	212,938,586	212,938,586	647,357,366	821,189,142

금융비용	8,004,448	8,004,448	76,168,414	76,168,414	39,975,564	84,481,924

기타영업외수익	1,291,451,749	1,291,451,749	550,744,332	550,744,332	4,463,400,985	3,811,824,348

기타영업외비용	1,330,933,700	1,330,933,700	796,332,267	796,332,267	2,207,918,133	2,505,941,609

법인세비용차감전순이익(손실)	1,328,733,903	1,328,733,903	1,482,264,657	1,482,264,657	8,260,687,771	9,929,320,247

법인세비용	359,393,905	359,393,905	297,644,363	297,644,363	1,717,156,771	2,094,222,875

당기순이익(손실)	969,339,998	969,339,998	1,184,620,294	1,184,620,294	6,543,531,000	7,835,097,372

기타포괄손익	(185,817,083)	(185,817,083)	140,541,125	140,541,125	369,162,980	173,498,303

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(185,817,083)	(185,817,083)	140,541,125	140,541,125	147,672,891	257,777,457

매도가능금융자산의 세전기타포괄손익	(238,227,029)	(238,227,029)	180,180,929	180,180,929	189,324,219	330,483,919

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	52,409,946	52,409,946	(39,639,804)	(39,639,804)	(41,651,328)	(72,706,462)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	221,490,089	(84,279,154)

법인세비용차감전기타포괄손익,확정급여제도의 재측정손익	283,961,653	(108,050,197)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(62,471,564)	23,771,043

총포괄손익	783,522,915	783,522,915	1,325,161,419	1,325,161,419	6,912,693,980	8,008,595,675

주당이익

기본주당이익(손실)	137	137	167	167	923	1,105

희석주당이익(손실)	137	137	167	167	923	1,104

자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(225,794,620)	57,441,724,593	85,827,983,071

자본의 변동	당기순이익(손실)	7,835,097,372	7,835,097,372

배당금지급	1,772,195,500	1,772,195,500

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	257,777,457	257,777,457

확정급여제도의 재측정요소	(84,279,154)	(84,279,154)

유상증자	0

전환권행사	0

2014.12.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	31,982,837	63,420,347,311	92,064,383,246

2015.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	31,982,837	63,420,347,311	92,064,383,246

자본의 변동	당기순이익(손실)	6,543,531,000	6,543,531,000

배당금지급	(1,772,195,500)	(1,772,195,500)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	147,672,891	147,672,891

확정급여제도의 재측정요소	221,490,089	221,490,089

유상증자

전환권행사

2015.12.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	179,655,728	68,413,172,900	97,204,881,726

2015.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	31,982,837	63,420,347,311	92,064,383,246

자본의 변동	당기순이익(손실)	1,184,620,294	1,184,620,294

배당금지급	1,772,195,500	1,772,195,500

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	140,541,125	140,541,125

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

전환권행사

2015.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	172,523,962	62,832,772,105	91,617,349,165

2016.01.01 (기초자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	179,655,728	68,413,172,900	97,204,881,726

자본의 변동	당기순이익(손실)	969,339,998	969,339,998

배당금지급	1,063,317,300	1,063,317,300

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(185,817,083)	(185,817,083)

확정급여제도의 재측정요소

유상증자

전환권행사

2016.03.31 (기말자본)	3,544,391,000	25,067,662,098	(6,161,355)	68,319,195,598	96,925,087,341

현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,065,280,132	6,354,837,679	12,708,792,907	10,172,679,625

영업에서 창출된 현금	1,465,000,686	6,512,433,442	13,415,025,363	12,224,959,047

ㄱ. 당기순이익(손실)	969,339,998	1,184,620,294	6,543,531,000	7,835,097,372

ㄴ. 당기순이익조정을 위한 가감	773,766,963	697,196,807	2,175,169,965	1,887,960,275

이자비용	8,004,448	16,578,414	39,975,564	14,530,797

퇴직급여	101,896,166	110,553,986	437,309,239	394,441,093

감가상각비	165,366,029	196,748,737	810,140,824	920,001,332

외화환산손실	997,816,485	469,610,925	616,649,394	444,673,515

외환차손	184,793,351

유형자산처분손실	131,328	5,762,482	5,762,482

파생상품평가손실	65,058,925

법인세비용	359,393,905	297,644,363	1,717,156,771	2,094,222,875

외화환산이익	(482,946,774)	(189,898,514)	(1,029,566,219)	(1,243,605,743)

파생상품평가이익	(6,658,176)

이자수익	(97,305,031)	(203,145,410)	(607,051,441)	(801,129,519)

매도가능금융자산처분이익	(278,589,593)

유형자산처분이익	(233,000)

ㄷ. 자산.부채의 증감	(278,106,275)	4,630,616,341	4,696,324,398	2,501,901,400

매출채권의 감소(증가)	(2,702,047,785)	7,071,638,008	4,698,960,548	890,901,325

기타채권의 감소(증가)	(138,547,237)	73,360,917	237,894,901	(106,281,328)

기타유동자산의 감소(증가)	724,437,585	1,190,494,541	572,966,730	(1,075,409,532)

재고자산의 증가	1,985,962,383	1,044,661,663	(2,449,288,016)	979,629,532

퇴직급여자산의 감소	27,591,610	(1,176,900)	(285,014,909)	(278,010,125)

매입채무의 증가	65,381,875	(4,111,177,416)	2,900,134,988	754,203,200

파생상품부채 감소	(65,058,925)

기타채무의 감소	(212,026,796)	(939,678,110)	(913,100,267)	962,611,634

기타유동부채의 증가	302,493,638	118,581,638	384,499,784

퇴직금의 지급	(28,857,910)	(119,752,290)	(10,243,090)

이자수취	100,356,410	73,776,041	806,373,458	929,995,383

이자지급	(1,596,713)	(11,071,397)	(15,170,537)	(11,769,974)

법인세납부(환급)	(498,480,251)	(220,300,407)	(1,497,435,377)	(2,970,504,831)

투자활동현금흐름	(6,159,865,856)	(427,441,200)	(6,469,829,636)	(9,105,071,780)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(200,000,000)

매도가능금융자산의 처분	2,333,148,890	1,226,490,000

단기금융상품의 증가	(20,320,821,331)	(7,716,059,440)	(36,122,000,000)

단기금융상품의 감소	17,298,264,717	19,122,000,000	36,500,000,000

장기금융상품의 증가	(217,800,000)	(608,200,000)

장기금융상품의 감소	6,385,047	928,442,300

기타투자자산의 취득	(7,500,000)

유형자산의 취득	(2,670,979,682)	(427,789,700)	(19,519,707,599)	(9,384,301,520)

유형자산의 처분	412,368,503	348,500	393,205,103	234,000

보증금의 증가	(432,000)	(90,000,000)	(136,513,000)

보증금의 감소	1,500,000	37,508,740

재무활동현금흐름	(1,040,797,486)	(2,209,328,916)	(4,336,277,892)	1,336,431,721

단기차입금의 증가	2,485,037,180

단기차입금의 상환	(2,233,024,800)	(2,615,986,080)

전환사채의 발행	623,548,152

국고보조금 수취	22,519,814	23,695,884	51,903,688	41,889

배당금지급	(1,063,317,300)	(1,772,195,500)	(1,772,195,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,135,383,210)	3,718,067,563	1,902,685,379	2,404,039,566

기초현금및현금성자산	22,955,756,969	20,804,380,101	20,804,380,101	17,845,644,733

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(318,036,759)	(174,782,005)	248,691,489	554,695,802

기말현금및현금성자산	16,502,337,000	24,347,665,659	22,955,756,969	20,804,380,101