eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이이엠텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 23 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이소닉
대 표 이 사 : 박 광 제
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층
(전 화) 031-8040-0500
(홈페이지) http://www.hysonic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 환 기
(전 화) 031-8040-0500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYSONICPHILIPPINES, INC.	2004.09.27	Lot 2, Block 7, LISP III, Brgy. San Rafael Sto. Tomas,Batangas. PHILIPPINES	임가공	7,683	의결권과반수보유	해당

HYSONIC REALTYDEVELOPMENT, INC.	2016.01.25	Lot 2, Block 7, LISP III, Brgy. San Rafael Sto. Tomas,Batangas. PHILIPPINES	부동산	2,649	실질지배력	미해당

HYSONICVINA Co., Ltd.	2020.07.30	Lot3, Que Vo, Industrial Park Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, VIETNAM	임가공	226	의결권과반수보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	HYSONIC VINA Co., Ltd.	법인 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 하이소닉이며, 영문 명칭은 HYSONIC Co., Ltd. 입니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 하이소닉으로 표기합니다.3. 설립일자 및 존속기간당사는 세계1위의 액츄에이터 시스템 전문기업을 모토로 2001년 3월 29일에 설립되었습니다. 본사는 경기도 안산시에, 지점은 경기도 안양시에 위치하고 있으며 주요 제조시설은 해외법인으로 필리핀과 베트남에 운영 중입니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705 (사동, 경기테크노파크) 알아이티센터 5층- 전화번호 : 031-8040-0500- 홈페이지 : http://www.hysonic.com5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법상 중소기업에 해당합니다.6. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 모바일 디바이스에 적용하는 다양한 액츄에이터의 개발 및 생산, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 초소형 AF Actuator, OIS Actuator, HD HAPTIC(햅틱) 액츄에이터 모듈인 SRA(Solenoid Resonant Actuator) 등이 있습니다. 상세사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.7. 공시서류작성기준일 현재 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부1) HYSONIC PHILIPPINES, INC.2) HYSONIC REALTY DEVELOPMENT, INC.3) HYSONIC VINA Co., Ltd. *당사의 계열회사들은 모두 비상장회사 입니다.8. 신용평가에 관한 사항 : 해당사항 없음

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 02월 09일	-	-

주) 당사는 2018년 12월 13일부터 주권 매매거래 정지 중입니다.
2. 회사의 연혁

년 도	월	연 혁

2016	3	대표이사 변경(변경 전 : 류재욱 / 변경 후: 류재욱, 김삼종)

6	(주)하이인베스트먼트 인수

7	최대주주 변경(변경 전 : 김삼종 외 5인 / 변경 후 : (주)다인몬트파트너스 외 3인)

대표이사 변경(변경 전 : 류재욱, 김삼종 / 변경 후 : 류재욱)

2017	3	상호변경(변경 전 : (주)하이소닉 / 변경 후 : (주)알비케이이엠디)주요 종속회사의 상호변경(변경 전 : (주)하이인베스트먼트 / 변경 후 : (주)알비케이메디케어)

6	주요 종속회사인 ㈜알비케이메디케어가 ㈜웅원메디칼의 지분 100% 취득하여주요 종속회사로 신규 편입

2018	6	최대주주 변경(변경 전 : (주)알비케이엔컴퍼니 외 1 / 변경 후 : 곽병현)대표이사 변경(변경 전 : 류재욱 / 변경 후 : 곽병현, 김중일)주요 종속회사 (주)알비케이메디케어 지분 67% 매각하여 주요 종속회사에서 제외

9	상호변경(변경 전 : (주)알비케이이엠디 / 변경 후 : (주)지투하이소닉)

12	최대주주 변경(변경 전 : 곽병현 외 1 / 변경 후 : (주)지투코리아그룹 외 1)대표이사 변경(변경 전 : 곽병현, 김중일 / 변경 후 : 김중일)

2019	2	회생절차 개시 결정(관리인 이희우 선임)

10	회생계획 인가 결정 및 대표이사(김중일) 및 이사진 퇴임 결정

최대주주 변경 (변경 전 : (주)지투코리아그룹 외1 / 변경 후 : 코르도바(주))

최대주주 변경 (변경 전 : 코르도바(주) / 변경 후 : (주)녹원씨엔아이)

11	상호변경(변경 전 : (주)지투하이소닉 / 변경 후 : (주)하이소닉)

대표이사(최준우) 및 이사진 선임

회생절차 종결 결정

2020	3	대표이사 변경(변경 전 : 최준우 / 변경 후 : 박광제)

6	지점 설치(하이필드지점: 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층)

7	베트남법인 설립(HYSONIC VINA Co., Ltd.)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.10	전환권행사	보통주	253,287	500	3,040	제6회 2016년 2분기 통합

2016.07.25	전환권행사	보통주	898,017	500	3,040	제6회 2016년 3분기 통합

2016.07.25	주식매수선택권행사	보통주	2,250	500	3,936

2016.09.01	신주인수권행사	보통주	706,218	500	3,690	제7회 2016년 3분기 통합

2016.11.02	전환권행사	보통주	493,421	500	3,040	제6회

2017.02.01	신주인수권행사	보통주	4,999	500	3,620	제7회

2017.03.16	무상증자	보통주	13,683,699	500	500	100%

2017.03.22	신주인수권행사	보통주	15,238	500	1,695	제7회

2017.04.28	-	보통주	41,224,440	200	200	액면가 변경으로 인한 증가

2017.05.04	신주인수권행사	보통주	6,781	200	678	제7회

2017.09.29	신주인수권행사	보통주	66,333	200	518	제7회

2017.12.22	신주인수권행사	보통주	7,924,472	200	518	제7회 2017년 4분기 통합

2018.02.26	신주인수권행사	보통주	6,849,601	200	518	제7회 2018년 1분기 통합

2018.05.03	주식매수선택권행사	보통주	10,625	200	767	-

2018.06.15	신주인수권행사	보통주	7,260,100	200	518	제7회 2018년 2분기 통합

2018.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	12,367,491	200	566	-

2018.07.31	신주인수권행사	보통주	35,617	200	518	제7회 2018년 3분기 통합

2018.10.19	-	보통주	82,582,736	1,000	-	액면가 변경으로 인한 감소

2019.10.11	무상감자	보통주	14,454,044	1,000	-	주식병합(3:1)으로 인한 감소

2019.10.21	유상증자(제3자배정)	보통주	21,684,535	1,000	1,000	회생채권 출자전환

2019.10.29	무상감자	보통주	24,113,813	1,000	-	주식병합(7.4:1)으로 인한 감소

2019.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	7,000,000	1,000	1,000	-

2019.12.19	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,996	1,000	1,000	채권상계 출자전환

2020.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	2,939	1,000	1,000	회생채권 출자전환

2020.11.07	무상감자	보통주	124,571	1,000	-	주식소각

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	12	2019.12.20	2022.12.20	4,200,000,000	보통주	2020.12.20.~2022.11.20.	100	1,200	4,200,000,000	3,500,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	13	2020.04.07	2023.04.07	2,000,000,000	보통주	2021.04.07~2023.03.07	100	1,200	2,000,000,000	1,666,666	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채.	14	2020.04.22	2023.04.22	3,000,000,000	보통주	2021.04.22~2023.03.22	100	1,200	3,000,000,000	2,500,000	-

합 계	-	-	-	9,200,000,000	보통주	-	100	1,200	9,200,000,000	7,666,666	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	53,333,154	203,846	53,537,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,692,428	203,846	38,896,274	-

1. 감자	38,692,428	-	38,692,428	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	203,846	203,846	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,640,726	-	14,640,726	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,640,726	-	14,640,726	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,640,726	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,885	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,636,841	-

종류주	-	-

주) 인가 받은 회생계획에 따라 배정된 주식의 소유자 불명으로 회사 명의 주식계좌로 임시 입고되어 있으며, 자기주식 취득신고 대상이 아님.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-6,342	-7,319	-48,708

(별도)당기순이익(백만원)	-5,901	-7,126	-60,047

(연결)주당순이익(원)	-438	-2,725	-65,496

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 09월 17일	제18기 임시주주총회	상호, 사업목적, 공고방법,1주의 금액, 이사의 수 등	상호 및 액면가 변경 등

2019년 11월 07일	회생계획 인가결정	상호, 사업목적, 공고방법,주식의 전자등록, 신주인수권 등	상호 변경, 회생절차, 전자등록법 시행

2020년 01월 09일	제20기 1차 임시주주총회	목적	사업목적 추가

2020년 09월 29일	제20기 2차 임시주주총회	목적	사업목적 추가

2021년 03월 31일	제20기 정기주주총회	종류주식, 이익참가부사채, 교환사채 발행, 감사 선임 등	상법개정 및 조문정비
II. 사업의 내용

(단위: 천원)

종류	발행일	만기일	표면이자율	보장수익률	당기	전기

12회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2019.12.20	2022.12.20	2%	3%	4,200,000	4,200,000

13회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2020.04.07	2023.04.07	0%	2%	2,000,000	-

14회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	2020.04.22	2023.04.22	0%	2%	3,000,000	-

가산: 사채상환할증금	-	-	-	-	436,137	127,747

차감: 전환권조정	-	-	-	-	-581,805	-265,018

합계	9,054,332	4,062,729

(3) 당기중 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

사채명	제 12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제 13회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면가액	4,200,000,000원	2,000,000,000원	3,000,000,000원

발행가액	4,200,000,000원	2,000,000,000원	3,000,000,000원

발행일	2019년 12월 20일	2020년 04월 07일	2020년 04월 22일

상환일	2022년 12월 20일	2023년 04월 07일	2023년 04월 22일

표면이자율(%)	2.00%	0.00%	0.00%

만기이자율(%)	3.00%	2.00%	2.00%

이자지급시기	사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급일에 후급	본사채의 표면금리는 연 0.0%로 하고 만기보장수익율(YTM),조기상환수익률(YTP)은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 각 사채권면총액에 대하여 분기 단위 연 복리 2.0%로 한다.	본사채의 표면금리는 연 0.0%로 하고 만기보장수익율(YTM),조기상환수익률(YTP)은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 각 사채권면총액에 대하여 분기 단위 연 복리 2.0%로 한다.

원금상환방법	만기일시상환	만기일시상환	만기일시상환

조기상환 청구권(Put Option)	사채의 발행일로부터 매 1년이 되는 2020년 12월 20일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구가능	사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 04월 07일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구가능	사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 04월 22일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구가능

전환권 행사기간	2020년 12월 20일부터 2022년 11월 20일까지	2021년 04월 07일부터 2023년 03월 07일까지	2021년 04월 22일부터 2023년 03월 22일까지

행사가격(원/주)	1,200	1,200	1,200

발행할 주식의 종류	보통주	보통주	보통주

발행할 주식수	3,500,000주	1,666,666주	2,500,000주

주) 제13회 전환사채와 제14회 전화사채의 인수인 (주)녹원씨엔아이와 2020년 12월30일 전환가격의 조정에 관한 사항에 대해 각각 변경 계약을 하여, 지배기업의 주식 거래가 정상화 되었을 경우 시세에 의한 조정 항목은 삭제 되었습니다.5. 부외거래 해당사항 없음6. 기타 투자판단에 필요한 사항 해당사항 없음