디케이락 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
제 29 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

비유동자산	81,954,870,310	73,982,069,088	58,180,033,517

유형자산	52,167,111,597	52,480,462,117	50,524,551,255

투자부동산	18,930,451,999	14,575,548,092

영업권 이외의 무형자산	2,235,800,682	1,715,134,304	1,574,357,821

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	62,880,975	50,902,565	47,050,000

기타비유동금융자산	5,263,885,058	5,160,022,010	5,973,800,641

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,294,739,999	60,273,800

유동자산	71,470,189,568	72,542,621,731	65,560,025,692

재고자산	31,588,528,662	25,950,224,940	26,372,719,371

매출채권 및 기타유동채권	27,004,171,416	23,439,790,199	28,250,149,986

기타유동자산	1,187,054,360	400,797,388	4,172,448,787

기타유동금융자산	1,957,278,751	2,753,251,995	1,539,573,769

현금및현금성자산	9,733,156,379	19,998,557,209	5,225,133,779

자산총계	153,425,059,878	146,524,690,819	123,740,059,209

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	98,938,529,259	91,379,180,040	92,910,653,233

자본금	4,224,956,000	4,224,956,000	4,224,956,000

자본잉여금	29,756,985,619	29,756,985,619	29,756,985,619

기타자본구성요소	215,451,528	76,402,518

기타포괄손익누계액	8,136,816	(7,515,214)

임의적립금	12,466,764,069	12,340,015,389	12,171,017,149

이익잉여금(결손금)	52,266,235,227	44,988,335,728	46,757,694,465

자본총계	98,938,529,259	91,379,180,040	92,910,653,233

부채

비유동부채	24,786,032,556	20,012,932,488	5,003,439,130

전환사채	16,093,807,506	14,325,290,534

장기차입금	1,576,500,000	119,600,000	190,000,000

퇴직급여부채	3,146,142,332	1,994,823,069	2,404,879,552

장기종업원급여부채	117,555,566

기타비유동부채	330,000,000	430,000,000	330,000,000

기타비유동금융부채	2,052,840,000	1,176,940,000

이연법인세부채	1,469,187,152	1,966,278,885	2,078,559,578

유동부채	29,700,498,063	35,132,578,291	25,825,966,846

단기차입금	10,223,968,234	17,070,400,000	12,046,300,000

매입채무 및 기타유동채무	14,432,708,023	10,516,105,846	12,716,279,127

기타유동부채	1,094,284,245	598,792,445	124,795,649

기타유동금융부채	2,676,730,029	6,947,280,000	58,936,187

당기법인세부채	1,272,807,532	879,655,883

부채총계	54,486,530,619	55,145,510,779	30,829,405,976

자본과부채총계	153,425,059,878	146,524,690,819	123,740,059,209

연결 포괄손익계산서
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	85,547,048,248	71,190,955,347	74,368,075,692

매출원가	62,522,076,876	56,374,058,078	51,759,594,180

매출총이익	23,024,971,372	14,816,897,269	22,608,481,512

판매비와관리비	14,668,899,020	12,308,285,968	12,772,192,156

영업이익(손실)	8,356,072,352	2,508,611,301	9,836,289,356

기타이익	2,338,676,160	1,192,422,474	1,131,816,927

기타손실	754,355,749	2,238,886,315	585,186,243

금융수익	4,821,395,003	641,227,084	164,815,682

금융원가	4,939,611,247	2,558,116,988	817,554,380

지분법이익	7,540,535	20,518,948

법인세비용차감전순이익(손실)	9,829,717,054	(434,223,496)	9,730,181,342

법인세비용	831,364,378	(313,595,570)	1,233,939,406

당기순이익(손실)	8,998,352,676	(120,627,926)	8,496,241,936

기타포괄손익	(310,565,667)	202,734,615	(510,439,307)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(326,217,697)	210,249,829	(510,439,307)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(326,217,697)	210,249,829	(510,439,307)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,652,030	(7,515,214)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	4,437,875	(16,666,383)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,214,155	9,151,169

총포괄손익	8,687,787,009	82,106,689	7,985,802,629

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,998,352,676	(120,627,926)	8,496,241,936

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,687,787,009	82,106,689	7,985,802,629

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,065	(14)	1,029

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,014	(14)	1,005

연결 자본변동표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,116,456,000	27,994,385,619	437,255,000	12,047,523,469	40,130,322,316	84,725,942,404	84,725,942,404

당기순이익(손실)	8,496,241,936	8,496,241,936	8,496,241,936

기타포괄손익	지분법자본변동

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	510,439,307	510,439,307	510,439,307

총포괄손익	7,985,802,629	7,985,802,629	7,985,802,629

배당금지급	1,234,936,800	1,234,936,800	1,234,936,800

주식선택권	108,500,000	1,762,600,000	437,255,000	1,433,845,000	1,433,845,000

적립금의 적립	356,827,013	356,827,013

적립금의 이입	233,333,333	233,333,333

2019.12.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	12,171,017,149	46,757,694,465	92,910,653,233	92,910,653,233

2020.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	12,171,017,149	46,757,694,465	92,910,653,233	92,910,653,233

당기순이익(손실)	120,627,926	120,627,926	(120,627,926)

기타포괄손익	지분법자본변동	16,666,383	16,666,383	16,666,383

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,151,169	9,151,169	9,151,169

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	210,249,829	210,249,829	210,249,829

총포괄손익	7,515,214	89,621,903	82,106,689	82,106,689

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

주식선택권	76,402,518	76,402,518	76,402,518

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

적립금의 이입

2020.12.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

2021.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

당기순이익(손실)	8,998,352,676	8,998,352,676	8,998,352,676

기타포괄손익	지분법자본변동	4,437,875	4,437,875	4,437,875

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,214,155	11,214,155	11,214,155

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	326,217,697	326,217,697	326,217,697

총포괄손익	15,652,030	8,672,134,979	8,687,787,009	8,687,787,009

배당금지급	1,267,486,800	1,267,486,800	1,267,486,800

주식선택권	139,049,010	139,049,010	139,049,010

적립금의 적립	126,748,680	126,748,680

적립금의 이입

2021.12.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

연결 현금흐름표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	9,653,123,398	6,467,632,718	2,937,570,576

당기순이익(손실)	8,998,352,676	(120,627,926)	8,496,241,936

비현금항목에 관한 기타조정	4,441,687,118	3,746,945,466	3,357,935,759

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,802,886,898)	3,509,757,717	(7,683,650,760)

이자수취(영업)	18,827,912	90,749,129	47,363,848

법인세납부(환급)	(2,857,410)	(759,191,668)	(1,280,320,207)

투자활동현금흐름	(13,440,446,312)	(14,056,639,130)	(6,105,499,088)

유형자산의 처분	313,090,909	65,000,000	470,717,691

유형자산의 취득	(8,089,753,469)	(10,217,522,976)	(3,751,392,634)

정부보조금의 수취	174,580,000

투자부동산의 취득	(4,289,876,078)	(4,531,125,101)

무형자산의 처분	69,000,000

무형자산의 취득	(671,654,963)	(127,017,458)	(6,000,000)

자산취득선급금의 증가	(543,650,000)	(1,473,374,067)

장기미수금의 감소	445,375,000

기타금융자산의 처분	286,609,595	3,961,554,491	1,148,274,538

기타금융자산의 취득	(1,503,237,306)	(2,838,458,086)	(2,493,724,616)

재무활동현금흐름	(6,859,144,229)	22,758,177,775	4,973,943,044

단기차입금의 증가	5,182,276,277	5,000,000,000	55,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)	(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(70,400,000)	(46,300,000)	(36,400,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

전환사채의 증가	20,000,000,000

사채발행비 지급	(300,320,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,433,845,000

이자지급	(203,644,116)	(205,367,035)	(188,675,566)

배당금지급	(1,267,376,390)	(1,689,835,190)	(1,234,826,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,646,467,143)	15,169,171,363	1,806,014,532

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	381,066,313	(395,747,933)	29,032,187

기초현금및현금성자산	19,998,557,209	5,225,133,779	3,390,087,060

기말현금및현금성자산	9,733,156,379	19,998,557,209	5,225,133,779