디케이락 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

비유동자산	82,787,745,201	81,954,870,310

유형자산	49,957,839,697	52,167,111,597

투자부동산	21,812,487,355	18,930,451,999

영업권 이외의 무형자산	2,430,734,944	2,235,800,682

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	110,549,780	62,880,975

기타비유동금융자산	5,018,049,372	5,263,885,058

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,458,084,053	3,294,739,999

유동자산	88,615,890,833	71,470,189,568

재고자산	37,747,174,336	31,588,528,662

매출채권 및 기타유동채권	40,115,291,579	27,004,171,416

기타유동자산	2,579,129,207	1,187,054,360

기타유동금융자산	1,912,698,751	1,957,278,751

현금및현금성자산	6,261,596,960	9,733,156,379

자산총계	171,403,636,034	153,425,059,878

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	105,719,760,024	98,938,529,259

자본금	4,245,956,000	4,224,956,000

자본잉여금	30,027,174,339	29,756,985,619

기타자본구성요소	259,425,323	215,451,528

기타포괄손익누계액	148,274,067	8,136,816

임의적립금	12,635,762,309	12,466,764,069

이익잉여금(결손금)	58,403,167,986	52,266,235,227

비지배지분

자본총계	105,719,760,024	98,938,529,259

부채

비유동부채	25,132,398,806	24,786,032,556

전환사채	17,557,914,857	16,093,807,506

장기차입금	1,551,000,000	1,576,500,000

퇴직급여부채	4,447,256,638	3,146,142,332

장기종업원급여부채	137,367,743	117,555,566

기타비유동부채	500,000,000	330,000,000

기타비유동금융부채	2,052,840,000

이연법인세부채	938,859,568	1,469,187,152

유동부채	40,551,477,204	29,700,498,063

단기차입금	13,556,656,206	10,223,968,234

매입채무 및 기타유동채무	17,179,550,605	14,432,708,023

기타유동부채	2,062,425,079	1,094,284,245

기타유동금융부채	5,632,326,489	2,676,730,029

당기법인세부채	2,120,518,825	1,272,807,532

부채총계	65,683,876,010	54,486,530,619

자본과부채총계	171,403,636,034	153,425,059,878

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,560,803,951	78,536,423,423	19,074,063,249	61,757,673,604

매출원가	19,445,324,610	56,677,011,816	13,603,638,659	46,178,717,235

매출총이익	9,115,479,341	21,859,411,607	5,470,424,590	15,578,956,369

판매비와관리비	4,183,201,199	13,505,140,889	3,860,722,804	10,778,929,591

영업이익(손실)	4,932,278,142	8,354,270,718	1,609,701,786	4,800,026,778

기타이익	3,163,077,983	5,192,033,164	879,881,026	2,167,626,118

기타손실	144,685,005	310,010,305	42,996,809	732,909,903

금융수익	248,553,278	1,446,488,061	814,246,135	3,144,754,566

금융원가	2,303,765,700	4,820,419,512	2,960,357,592	4,513,131,947

지분법이익	2,526,905	3,759,361

지분법손실	6,543,496	12,295,368

법인세비용차감전순이익(손실)	5,888,915,202	9,850,066,758	303,001,451	4,870,124,973

법인세비용	999,827,459	1,804,597,237	104,272,977	950,970,403

당기순이익(손실)	4,889,087,743	8,045,469,521	198,728,474	3,919,154,570

기타포괄손익	55,202,312	90,581,129	30,549,680	7,600,783

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,462,176)	(49,556,122)	(16,731,306)	(40,828,330)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(18,462,176)	(49,556,122)	(16,731,306)	(40,828,330)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	73,664,488	140,137,251	47,280,986	48,429,113

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	3,754,644	36,632,333	2,745,224	5,953,731

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	69,909,844	103,504,918	44,535,762	42,475,382

총포괄손익	4,944,290,055	8,136,050,650	229,278,154	3,926,755,353

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,889,087,743	8,045,469,521	198,728,474	3,919,154,570

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,944,290,055	8,136,050,650	229,278,154	3,926,755,353

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	578	951	24	464

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	503	877	24	464

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

당기순이익(손실)	3,919,154,570	3,919,154,570	3,919,154,570

기타포괄손익	지분법자본변동	5,953,731	5,953,731	5,953,731

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	42,475,382	42,475,382	42,475,382

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	40,828,330	40,828,330	40,828,330

총포괄손익	48,429,113	3,878,326,240	3,926,755,353	3,926,755,353

주식선택권 행사

주식선택권	128,383,076	128,383,076	128,383,076

적립금의 적립	126,748,680	126,748,680

배당금지급	1,267,486,800	1,267,486,800	1,267,486,800

2021.09.30 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	204,785,594	40,913,899	12,466,764,069	47,472,426,488	94,166,831,669	94,166,831,669

2022.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

당기순이익(손실)	8,045,469,521	8,045,469,521	8,045,469,521

기타포괄손익	지분법자본변동	36,632,333	36,632,333	36,632,333

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	103,504,918	103,504,918	103,504,918

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	49,556,122	49,556,122	49,556,122

총포괄손익	140,137,251	7,995,913,399	8,136,050,650	8,136,050,650

주식선택권 행사	21,000,000	270,188,720	30,826,320	260,362,400	260,362,400

주식선택권	74,800,115	74,800,115	74,800,115

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

2022.09.30 (기말자본)	4,245,956,000	30,027,174,339	259,425,323	148,274,067	12,635,762,309	58,403,167,986	105,719,760,024	105,719,760,024

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,715,554,970)	8,219,718,063

당기순이익(손실)	8,045,469,521	3,919,154,571

비현금항목에 관한 기타조정	7,294,223,741	3,753,494,474

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,658,113,368)	534,957,420

이자수취(영업)	76,101,296	8,699,091

법인세납부(환급)	(1,473,236,160)	3,412,507

투자활동현금흐름	(4,154,947,244)	(9,936,739,231)

유형자산의 처분	40,150,741	382,090,909

유형자산의 취득	(3,369,950,469)	(4,871,775,805)

정부보조금의 수취	195,324,500

투자부동산의 취득	(4,256,684,078)

무형자산의 취득	(259,540,902)	(494,994,940)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,331,840)

장기미수금의 감소	10,000,000

장기미수금의 증가	(264,000,000)

기타금융자산의 처분	45,000,000	94,557,600

기타금융자산의 취득	(528,599,274)	(789,932,917)

재무활동현금흐름	1,851,683,116	(6,974,525,954)

단기차입금의 증가	3,318,252,727	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(34,600,000)	(52,800,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

임대보증금의 증가	170,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	260,362,400

이자지급	(172,470,031)	(154,349,564)

배당금지급	(1,689,861,980)	(1,267,376,390)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,018,819,098)	(8,691,547,122)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	547,259,679	389,653,049

기초현금및현금성자산	9,733,156,379	19,998,557,209

기말현금및현금성자산	6,261,596,960	11,696,663,136