디케이락 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 2022.12.31 현재
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

비유동자산	83,980,569,667	81,954,870,310	73,982,069,088

유형자산	51,542,848,686	52,167,111,597	52,480,462,117

투자부동산	21,665,089,524	18,930,451,999	14,575,548,092

영업권 이외의 무형자산	2,500,470,507	2,235,800,682	1,715,134,304

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	50,129,674	62,880,975	50,902,565

기타비유동금융자산	5,242,626,977	5,263,885,058	5,160,022,010

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,979,404,299	3,294,739,999

유동자산	88,877,012,754	71,470,189,568	72,542,621,731

재고자산	37,489,218,743	31,588,528,662	25,950,224,940

매출채권 및 기타유동채권	39,669,943,845	27,004,171,416	23,439,790,199

기타유동자산	5,199,100,884	1,187,054,360	400,797,388

기타유동금융자산	1,507,174,382	1,957,278,751	2,753,251,995

현금및현금성자산	5,011,574,900	9,733,156,379	19,998,557,209

자산총계	172,857,582,421	153,425,059,878	146,524,690,819

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,732,121,791	98,938,529,259	91,379,180,040

자본금	4,578,876,500	4,224,956,000	4,224,956,000

자본잉여금	38,644,741,269	29,756,985,619	29,756,985,619

기타자본구성요소	257,676,347	215,451,528	76,402,518

기타포괄손익누계액	59,074,437	8,136,816	(7,515,214)

임의적립금	12,635,762,309	12,466,764,069	12,340,015,389

이익잉여금(결손금)	56,555,990,929	52,266,235,227	44,988,335,728

비지배지분

자본총계	112,732,121,791	98,938,529,259	91,379,180,040

부채

비유동부채	5,723,302,788	24,786,032,556	20,012,932,488

전환사채	16,093,807,506	14,325,290,534

장기차입금	1,167,500,000	1,576,500,000	119,600,000

퇴직급여부채	4,016,086,240	3,146,142,332	1,994,823,069

장기종업원급여부채	65,625,565	117,555,566

기타비유동부채	370,000,000	330,000,000	430,000,000

기타비유동금융부채	2,052,840,000	1,176,940,000

이연법인세부채	104,090,983	1,469,187,152	1,966,278,885

유동부채	54,402,157,842	29,700,498,063	35,132,578,291

전환사채	11,752,570,577

단기차입금	13,905,257,926	10,223,968,234	17,070,400,000

매입채무 및 기타유동채무	20,316,401,734	14,432,708,023	10,516,105,846

기타유동부채	3,086,421,167	1,094,284,245	598,792,445

기타유동금융부채	2,962,643,764	2,676,730,029	6,947,280,000

당기법인세부채	2,378,862,674	1,272,807,532

부채총계	60,125,460,630	54,486,530,619	55,145,510,779

자본과부채총계	172,857,582,421	153,425,059,878	146,524,690,819

연결 포괄손익계산서
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	109,938,203,104	85,547,048,248	71,190,955,347

매출원가	79,654,188,139	62,522,076,876	56,374,058,078

매출총이익	30,284,014,965	23,024,971,372	14,816,897,269

판매비와관리비	18,865,395,685	14,668,899,020	12,308,285,968

영업이익(손실)	11,418,619,280	8,356,072,352	2,508,611,301

기타이익	3,468,395,643	2,338,676,160	1,192,422,474

기타손실	2,678,279,243	754,355,749	2,238,886,315

금융수익	1,045,061,914	4,821,395,003	641,227,084

금융원가	6,053,163,550	4,939,611,247	2,558,116,988

지분법이익	1,760,864	7,540,535	20,518,948

지분법손실	44,138,446

법인세비용차감전순이익(손실)	7,158,256,462	9,829,717,054	(434,223,496)

법인세비용	1,312,857,679	831,364,378	(313,595,570)

당기순이익(손실)	5,845,398,783	8,998,352,676	(120,627,926)

기타포괄손익	354,275,180	(310,565,667)	202,734,615

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	303,337,559	(326,217,697)	210,249,829

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	303,337,559	(326,217,697)	210,249,829

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	50,937,621	15,652,030	(7,515,214)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	6,294,441	4,437,875	(16,666,383)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	44,643,180	11,214,155	9,151,169

총포괄손익	6,199,673,963	8,687,787,009	82,106,689

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,845,398,783	8,998,352,676	(120,627,926)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,199,673,963	8,687,787,009	82,106,689

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	685	1,065	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	676	1,014	(14)

연결 자본변동표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	12,171,017,149	46,757,694,465	92,910,653,233	92,910,653,233

당기순이익(손실)	120,627,926	120,627,926	(120,627,926)

기타포괄손익	지분법자본변동	16,666,383	16,666,383	16,666,383

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,151,169	9,151,169	9,151,169

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	210,249,829	210,249,829	210,249,829

총포괄손익	7,515,214	89,621,903	82,106,689	82,106,689

전환사채의 전환

주식선택권 행사

주식선택권	76,402,518	76,402,518	76,402,518

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

2020.12.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

2021.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

당기순이익(손실)	8,998,352,676	8,998,352,676	8,998,352,676

기타포괄손익	지분법자본변동	4,437,875	4,437,875	4,437,875

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,214,155	11,214,155	11,214,155

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	326,217,697	326,217,697	326,217,697

총포괄손익	15,652,030	8,672,134,979	8,687,787,009	8,687,787,009

전환사채의 전환

주식선택권 행사

주식선택권	139,049,010	139,049,010	139,049,010

적립금의 적립	126,748,680	126,748,680

배당금지급	1,267,486,800	1,267,486,800	1,267,486,800

2021.12.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

2022.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

당기순이익(손실)	5,845,398,783	5,845,398,783	5,845,398,783

기타포괄손익	지분법자본변동	6,294,441	6,294,441	6,294,441

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	44,643,180	44,643,180	44,643,180

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	303,337,559	303,337,559	303,337,559

총포괄손익	50,937,621	6,148,736,342	6,199,673,963	6,199,673,963

전환사채의 전환	332,920,500	8,617,566,930	8,950,487,430	8,950,487,430

주식선택권 행사	21,000,000	270,188,720	30,826,320	260,362,400	260,362,400

주식선택권	73,051,139	73,051,139	73,051,139

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

2022.12.31 (기말자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	257,676,347	59,074,437	12,635,762,309	56,555,990,929	112,732,121,791	112,732,121,791

연결 현금흐름표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	1,547,081,725	9,653,123,398	6,467,632,718

당기순이익(손실)	5,845,398,783	8,998,352,676	(120,627,926)

비현금항목에 관한 기타조정	16,117,380,541	4,441,687,118	3,746,945,466

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,867,293,590)	(3,802,886,898)	3,509,757,717

이자수취(영업)	129,655,611	18,827,912	90,749,129

법인세납부(환급)	(1,678,059,620)	(2,857,410)	(759,191,668)

투자활동현금흐름	(7,977,782,013)	(13,440,446,312)	(14,056,639,130)

유형자산의 처분	87,358,232	313,090,909	65,000,000

유형자산의 취득	(5,586,410,831)	(8,089,753,469)	(10,217,522,976)

정부보조금의 수취	365,524,500	174,580,000

투자부동산의 취득	(454,545,454)	(4,289,876,078)	(4,531,125,101)

무형자산의 처분	69,000,000

무형자산의 취득	(369,815,581)	(671,654,963)	(127,017,458)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,331,840)

자산취득선급금의 증가	(1,120,000,000)	(543,650,000)

장기미수금의 감소	10,000,000	445,375,000

장기미수금의 증가	(264,000,000)

기타금융자산의 처분	524,898,751	286,609,595	3,961,554,491

기타금융자산의 취득	(1,147,459,790)	(1,503,237,306)	(2,838,458,086)

재무활동현금흐름	1,584,627,253	(6,859,144,229)	22,758,177,775

단기차입금의 증가	3,320,674,238	5,182,276,277	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,041,309)	(12,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(43,100,000)	(70,400,000)	(46,300,000)

전환사채의 증가	20,000,000,000

사채발행비 지급	(300,320,000)

전환사채의 전환	(13,567)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

임대보증금의 증가	170,000,000

임대보증금의 감소	(130,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	261,240,000

이자지급	(299,270,129)	(203,644,116)	(205,367,035)

배당금지급	(1,689,861,980)	(1,267,376,390)	(1,689,835,190)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,846,073,035)	(10,646,467,143)	15,169,171,363

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	124,491,556	381,066,313	(395,747,933)

기초현금및현금성자산	9,733,156,379	19,998,557,209	5,225,133,779

기말현금및현금성자산	5,011,574,900	9,733,156,379	19,998,557,209