디케이락 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

비유동자산	85,676,550,890	83,980,569,667

유형자산	52,368,908,307	51,542,848,686

투자부동산	22,089,214,560	21,665,089,524

영업권 이외의 무형자산	2,751,687,882	2,500,470,507

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	54,912,694	50,129,674

기타비유동금융자산	5,517,801,399	5,242,626,977

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,894,026,048	2,979,404,299

유동자산	104,493,152,090	88,877,012,754

재고자산	49,257,509,353	37,489,218,743

매출채권 및 기타유동채권	40,117,764,999	39,669,943,845

기타유동자산	4,933,609,900	5,199,100,884

기타유동금융자산	1,497,078,994	1,507,174,382

현금및현금성자산	8,687,188,844	5,011,574,900

자산총계	190,169,702,980	172,857,582,421

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	116,024,698,941	112,732,121,791

자본금	4,578,876,500	4,578,876,500

자본잉여금	38,644,741,269	38,644,741,269

기타자본구성요소	274,277,114	257,676,347

기타포괄손익누계액	84,901,472	59,074,437

임의적립금	12,818,917,369	12,635,762,309

이익잉여금(결손금)	59,622,985,217	56,555,990,929

비지배지분

자본총계	116,024,698,941	112,732,121,791

부채

비유동부채	5,609,538,628	5,723,302,788

장기차입금	784,000,000	1,167,500,000

퇴직급여부채	4,282,752,081	4,016,086,240

장기종업원급여부채	68,695,564	65,625,565

기타비유동부채	370,000,000	370,000,000

이연법인세부채	104,090,983	104,090,983

유동부채	68,535,465,411	54,402,157,842

전환사채	12,094,865,693	11,752,570,577

단기차입금	17,013,927,224	13,905,257,926

매입채무 및 기타유동채무	27,122,104,292	20,316,401,734

기타유동부채	6,756,729,411	3,086,421,167

기타유동금융부채	2,273,801,779	2,962,643,764

당기법인세부채	3,274,037,012	2,378,862,674

부채총계	74,145,004,039	60,125,460,630

자본과부채총계	190,169,702,980	172,857,582,421

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,607,536,088	27,607,536,088	21,528,056,241	21,528,056,241

매출원가	17,772,947,370	17,772,947,370	16,346,577,923	16,346,577,923

매출총이익	9,834,588,718	9,834,588,718	5,181,478,318	5,181,478,318

판매비와관리비	5,376,294,156	5,376,294,156	5,013,389,911	5,013,389,911

영업이익(손실)	4,458,294,562	4,458,294,562	168,088,407	168,088,407

기타이익	2,752,926,994	2,752,926,994	706,381,971	706,381,971

기타손실	1,720,111,832	1,720,111,832	105,569,157	105,569,157

금융수익	1,059,951,108	1,059,951,108	410,125,528	410,125,528

금융원가	564,143,948	564,143,948	1,658,902,502	1,658,902,502

지분법이익	5,067,586	5,067,586	753,726	753,726

법인세비용차감전순이익(손실)	5,991,984,470	5,991,984,470	(479,122,027)	(479,122,027)

법인세비용	895,252,788	895,252,788	(8,729,156)	(8,729,156)

당기순이익(손실)	5,096,731,682	5,096,731,682	(470,392,871)	(470,392,871)

기타포괄손익	10,795,301	10,795,301	13,213,268	13,213,268

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,031,734)	(15,031,734)	(19,600,087)	(19,600,087)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,031,734)	(15,031,734)	(19,600,087)	(19,600,087)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	25,827,035	25,827,035	32,813,355	32,813,355

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(284,566)	(284,566)	(5,332,204)	(5,332,204)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	26,111,601	26,111,601	38,145,559	38,145,559

총포괄손익	5,107,526,983	5,107,526,983	(457,179,603)	(457,179,603)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,096,731,682	5,096,731,682	(470,392,871)	(470,392,871)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,107,526,983	5,107,526,983	(457,179,603)	(457,179,603)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	557	557	(56)	(56)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	510	510	(56)	(56)

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

당기순이익(손실)	(470,392,871)	(470,392,871)	(470,392,871)

기타포괄손익	지분법자본변동	(5,332,204)	(5,332,204)	(5,332,204)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,145,559	38,145,559	38,145,559

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,600,087)	(19,600,087)	(19,600,087)

총포괄손익	32,813,355	(489,992,958)	(457,179,603)	(457,179,603)

주식선택권 행사	46,102,199	46,102,199	46,102,199

주식선택권

적립금의 적립	168,998,240	(168,998,240)

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

2022.03.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	261,553,727	40,950,171	12,635,762,309	49,917,261,629	96,837,469,455	96,837,469,455

2023.01.01 (기초자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	257,676,347	59,074,437	12,635,762,309	56,555,990,929	112,732,121,791	112,732,121,791

당기순이익(손실)	5,096,731,682	5,096,731,682	5,096,731,682

기타포괄손익	지분법자본변동	(284,566)	(284,566)	(284,566)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	26,111,601	26,111,601	26,111,601

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,031,734)	(15,031,734)	(15,031,734)

총포괄손익	25,827,035	5,081,699,948	5,107,526,983	5,107,526,983

주식선택권 행사

주식선택권	16,600,767	16,600,767	16,600,767

적립금의 적립	183,155,060	(183,155,060)

배당금지급	1,831,550,600	1,831,550,600	1,831,550,600

2023.03.31 (기말자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	274,277,114	84,901,472	12,818,917,369	59,622,985,217	116,024,698,941	116,024,698,941

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	3,456,238,914	(55,400,472)

당기순이익(손실)	5,096,731,678	3,593,778,316

비현금항목에 관한 기타조정	1,216,401,152	4,908,447,426

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,879,765,055)	(7,336,309,785)

이자수취(영업)	22,871,139	51,848,781

법인세납부(환급)	(1,273,165,210)

투자활동현금흐름	(2,299,519,515)	(3,237,586,243)

유형자산의 처분	4,818,183

유형자산의 취득	(1,518,326,741)	(2,723,318,473)

투자부동산의 취득	(500,000,000)

무형자산의 취득	(273,000,000)	(182,500,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,331,840)

미수금의 감소	139,212,743

장기미수금의 감소	10,000,000

기타금융자산의 처분	45,000,000

기타금융자산의 취득	(147,405,517)	(368,254,113)

재무활동현금흐름	2,550,738,313	(1,754,149,819)

단기차입금의 증가	2,700,087,110	69,614,144

유동성장기차입금의 감소	(8,500,000)	(26,100,000)

이자지급	(140,848,797)	(107,801,983)

배당금지급	(1,689,861,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,707,457,712	(5,047,136,534)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,843,768)	272,221,264

기초현금및현금성자산	5,011,574,900	9,733,156,379

기말현금및현금성자산	8,687,188,844	4,958,241,109