디케이락 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

비유동자산	81,873,336,502	81,954,870,310

유형자산	52,362,646,968	52,167,111,597

투자부동산	18,855,588,137	18,930,451,999

영업권 이외의 무형자산	2,305,166,567	2,235,800,682

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	81,634,336	62,880,975

기타비유동금융자산	5,211,578,396	5,263,885,058

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,056,722,098	3,294,739,999

유동자산	73,575,944,442	71,470,189,568

재고자산	33,532,451,786	31,588,528,662

매출채권 및 기타유동채권	26,851,926,492	27,004,171,416

기타유동자산	1,487,907,541	1,187,054,360

기타유동금융자산	2,247,738,751	1,957,278,751

현금및현금성자산	9,455,919,872	9,733,156,379

자산총계	155,449,280,944	153,425,059,878

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	96,837,469,455	98,938,529,259

자본금	4,224,956,000	4,224,956,000

자본잉여금	29,756,985,619	29,756,985,619

기타자본구성요소	261,553,727	215,451,528

기타포괄손익누계액	40,950,171	8,136,816

임의적립금	12,635,762,309	12,466,764,069

이익잉여금(결손금)	49,917,261,629	52,266,235,227

자본총계	96,837,469,455	98,938,529,259

부채

비유동부채	23,879,870,513	24,786,032,556

전환사채	16,562,541,700	16,093,807,506

장기차입금	1,568,000,000	1,576,500,000

퇴직급여부채	3,825,982,036	3,146,142,332

장기종업원급여부채	124,159,625	117,555,566

기타비유동부채	330,000,000	330,000,000

기타비유동금융부채	2,052,840,000

이연법인세부채	1,469,187,152	1,469,187,152

유동부채	34,731,940,976	29,700,498,063

단기차입금	10,285,599,592	10,223,968,234

매입채무 및 기타유동채무	16,884,808,875	14,432,708,023

기타유동부채	1,221,552,826	1,094,284,245

기타유동금융부채	5,588,654,087	2,676,730,029

당기법인세부채	751,325,596	1,272,807,532

부채총계	58,611,811,489	54,486,530,619

자본과부채총계	155,449,280,944	153,425,059,878

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,528,056,241	21,528,056,241	18,429,805,826	18,429,805,826

매출원가	16,346,577,923	16,346,577,923	14,680,378,072	14,680,378,072

매출총이익	5,181,478,318	5,181,478,318	3,749,427,754	3,749,427,754

판매비와관리비	5,013,389,911	5,013,389,911	3,224,775,241	3,224,775,241

영업이익(손실)	168,088,407	168,088,407	524,652,513	524,652,513

기타이익	706,381,971	706,381,971	498,549,801	498,549,801

기타손실	105,569,157	105,569,157	(133,711,086)	(133,711,086)

금융수익	410,125,528	410,125,528	2,027,529,981	2,027,529,981

금융원가	1,658,902,502	1,658,902,502	978,714,481	978,714,481

지분법이익	753,726	753,726	865,104	865,104

법인세비용차감전순이익(손실)	(479,122,027)	(479,122,027)	2,206,594,004	2,206,594,004

법인세비용	(8,729,156)	(8,729,156)	409,530,597	409,530,597

당기순이익(손실)	(470,392,871)	(470,392,871)	1,797,063,407	1,797,063,407

기타포괄손익	13,213,268	13,213,268	(20,968,748)	(20,968,748)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,600,087)	(19,600,087)	(14,892,798)	(14,892,798)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,600,087)	(19,600,087)	(14,892,798)	(14,892,798)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	32,813,355	32,813,355	(6,075,950)	(6,075,950)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(5,332,204)	(5,332,204)	1,112,989	1,112,989

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,145,559	38,145,559	(7,188,939)	(7,188,939)

총포괄손익	(457,179,603)	(457,179,603)	1,776,094,659	1,776,094,659

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(470,392,871)	(470,392,871)	1,797,063,407	1,797,063,407

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(457,179,603)	(457,179,603)	1,776,094,659	1,776,094,659

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	(56)	213	213

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	(56)	211	211

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	7,515,214	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

당기순이익(손실)	1,797,063,407	1,797,063,407	1,797,063,407

기타포괄손익	지분법자본변동	1,112,989	1,112,989	1,112,989

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,188,939	7,188,939	7,188,939

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	14,892,798	14,892,798	14,892,798

총포괄손익	6,075,950	1,782,170,609	1,776,094,659	1,776,094,659

배당금지급	1,267,486,800	1,267,486,800	1,267,486,800

주식선택권	29,155,531	29,155,531	29,155,531

적립금의 적립	126,748,680	126,748,680

2021.03.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	105,558,049	13,591,164	12,466,764,069	45,376,270,857	91,916,943,430	91,916,943,430

2022.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

당기순이익(손실)	470,392,871	470,392,871	(470,392,871)

기타포괄손익	지분법자본변동	5,332,204	5,332,204	5,332,204

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,145,559	38,145,559	38,145,559

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	19,600,087	19,600,087	19,600,087

총포괄손익	32,813,355	(489,992,958)	(457,179,603)	(457,179,603)

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

주식선택권	46,102,199	46,102,199	46,102,199

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

2022.03.31 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	261,553,727	40,950,171	12,635,762,309	49,917,261,629	96,837,469,455	96,837,469,455

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	724,442,849	(808,875,698)

당기순이익(손실)	(470,392,871)	1,797,063,407

비현금항목에 관한 기타조정	2,217,972,493	8,833,738

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(522,954,273)	(2,619,742,064)

이자수취(영업)	7,042,050	892,248

법인세납부(환급)	(507,224,550)	4,076,973

투자활동현금흐름	(1,119,510,051)	(587,982,153)

유형자산의 처분	122,633,183	1,909,091

유형자산의 취득	(1,013,283,273)	(237,854,125)

무형자산의 취득	(90,700,000)	(14,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,331,840)

장기미수금의 감소	10,000,000

기타금융자산의 처분	45,000,000	80,000

기타금융자산의 취득	(169,828,121)	(338,117,119)

재무활동현금흐름	901,430	(5,080,432,867)

단기차입금의 증가	69,614,144

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(17,600,000)	(17,600,000)

이자지급	(51,112,714)	(62,832,867)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(394,165,772)	(6,477,290,718)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	116,929,265	121,792,438

기초현금및현금성자산	9,733,156,379	19,998,557,209

기말현금및현금성자산	9,455,919,872	13,643,058,929