디케이락 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

비유동자산	82,617,917,889	73,982,069,088

유형자산	53,506,059,891	52,480,462,117

투자부동산	21,118,564,728	14,575,548,092

영업권 이외의 무형자산	2,081,353,036	1,715,134,304

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	60,615,657	50,902,565

기타비유동금융자산	5,851,324,577	5,160,022,010

유동자산	69,206,359,413	72,542,621,731

재고자산	30,874,385,339	25,950,224,940

매출채권 및 기타유동채권	23,076,617,641	23,439,790,199

기타유동자산	676,141,302	400,797,388

기타유동금융자산	2,882,551,995	2,753,251,995

현금및현금성자산	11,696,663,136	19,998,557,209

자산총계	151,824,277,302	146,524,690,819

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,166,831,669	91,379,180,040

자본금	4,224,956,000	4,224,956,000

자본잉여금	29,756,985,619	29,756,985,619

기타자본구성요소	204,785,594	76,402,518

기타포괄손익누계액	40,913,899	(7,515,214)

임의적립금	12,466,764,069	12,340,015,389

이익잉여금(결손금)	47,472,426,488	44,988,335,728

자본총계	94,166,831,669	91,379,180,040

부채

비유동부채	24,045,179,700	20,012,932,488

전환사채	15,628,509,998	14,325,290,534

장기차입금	1,585,000,000	119,600,000

퇴직급여부채	2,932,866,041	1,994,823,069

장기종업원급여부채	147,558,204

기타비유동부채	347,813,484	430,000,000

기타비유동금융부채	1,302,320,000	1,176,940,000

이연법인세부채	2,101,111,973	1,966,278,885

유동부채	33,612,265,933	35,132,578,291

단기차입금	10,052,200,000	17,070,400,000

매입채무 및 기타유동채무	14,654,050,001	10,516,105,846

기타유동부채	863,255,255	598,792,445

기타유동금융부채	7,234,726,538	6,947,280,000

당기법인세부채	808,034,139

부채총계	57,657,445,633	55,145,510,779

자본과부채총계	151,824,277,302	146,524,690,819

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,074,063,249	61,757,673,604	17,456,861,283	53,814,205,054

매출원가	13,603,638,659	46,178,717,235	14,267,689,554	41,750,102,678

매출총이익	5,470,424,590	15,578,956,369	3,189,171,729	12,064,102,376

판매비와관리비	3,860,722,804	10,778,929,591	2,781,693,600	8,482,537,954

영업이익(손실)	1,609,701,786	4,800,026,778	407,478,129	3,581,564,422

기타이익	879,881,026	2,167,626,118	(87,890,209)	1,169,014,899

기타손실	42,996,809	732,909,903	372,066,302	811,483,502

금융수익	814,246,135	3,144,754,566	(20,142,757)	216,204,928

금융원가	2,960,357,592	4,513,131,947	21,812,492	503,273,051

지분법이익	2,526,905	3,759,361

법인세비용차감전순이익(손실)	303,001,451	4,870,124,973	(94,433,631)	3,652,027,696

법인세비용	104,272,977	950,970,403	(10,364,318)	411,816,671

당기순이익(손실)	198,728,474	3,919,154,570	(84,069,313)	3,240,211,025

기타포괄손익	30,549,680	7,600,783	(10,988,901)	(22,336,704)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,731,306)	(40,828,330)	(10,988,901)	(22,336,704)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,731,306)	(40,828,330)	(10,988,901)	(22,336,704)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	47,280,986	48,429,113

지분법자본변동	2,745,224	5,953,731

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	44,535,762	42,475,382

총포괄손익	229,278,154	3,926,755,353	(95,058,214)	3,217,874,321

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	198,728,474	3,919,154,570	(84,069,313)	3,240,211,025

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	229,278,154	3,926,755,353	(95,058,214)	3,217,874,321

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	464	(10)	383

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	464	(7)	374

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	12,171,017,149	46,757,694,465	92,910,653,233	92,910,653,233

당기순이익(손실)	3,240,211,025	3,240,211,025	3,240,211,025

기타포괄손익	지분법자본변동

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,336,704)	(22,336,704)	(22,336,704)

총포괄손익	3,217,874,321	3,217,874,321	3,217,874,321

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

주식선택권	65,995,992	65,995,992	65,995,992

적립금의 적립	168,998,240	(168,998,240)

2020.09.30 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	65,995,992	12,340,015,389	48,116,588,146	94,504,541,146	94,504,541,146

2021.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	76,402,518	(7,515,214)	12,340,015,389	44,988,335,728	91,379,180,040	91,379,180,040

당기순이익(손실)	3,919,154,570	3,919,154,570	3,919,154,570

기타포괄손익	지분법자본변동	5,953,731	5,953,731	5,953,731

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	42,475,382	42,475,382	42,475,382

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,828,330)	(40,828,330)	(40,828,330)

총포괄손익	48,429,113	3,878,326,240	3,926,755,353	3,926,755,353

배당금지급	1,267,486,800	1,267,486,800	1,267,486,800

주식선택권	128,383,076	128,383,076	128,383,076

적립금의 적립	126,748,680	(126,748,680)

2021.09.30 (기말자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	204,785,594	40,913,899	12,466,764,069	47,472,426,488	94,166,831,669	94,166,831,669

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	8,219,718,063	5,982,169,268

당기순이익(손실)	3,919,154,571	3,240,211,025

비현금항목에 관한 기타조정	3,753,494,474	2,229,551,859

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	534,957,420	1,424,052,632

이자수취(영업)	8,699,091	51,879,198

법인세납부(환급)	3,412,507	(963,525,446)

투자활동현금흐름	(9,936,739,231)	(914,965,085)

유형자산의 처분	382,090,909	4,545,455

유형자산의 취득	(4,871,775,805)	(1,442,794,089)

투자부동산의 취득	(4,256,684,078)

무형자산의 취득	(494,994,940)	(113,517,458)

자산취득선급금의 증가	(543,650,000)

기타금융자산의 처분	94,557,600	3,261,611,716

기타금융자산의 취득	(789,932,917)	(2,081,160,709)

재무활동현금흐름	(6,974,525,954)	(1,864,930,137)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,000,000,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000

유동성장기차입금의 감소	(52,800,000)	(29,900,000)

이자지급	(154,349,564)	(145,194,947)

배당금지급	(1,267,376,390)	(1,689,835,190)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,691,547,122)	3,202,274,046

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	389,653,049	6,331,229

기초현금및현금성자산	19,998,557,209	5,225,133,779

기말현금및현금성자산	11,696,663,136	8,433,739,054