디케이락 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

비유동자산	92,559,507,573	92,846,124,265

유형자산	57,089,388,925	57,386,655,213

투자부동산	27,139,310,902	27,262,035,391

영업권 이외의 무형자산	3,882,107,555	3,802,376,053

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	108,002,887	79,991,922

기타비유동금융자산	1,678,129,402	1,610,035,566

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,662,567,902	2,705,030,120

유동자산	117,212,890,473	104,851,368,512

유동재고자산	58,834,157,222	46,325,767,046

매출채권 및 기타유동채권	32,872,101,080	41,824,921,587

당기법인세자산	215,111,430	214,342,580

기타유동자산	3,341,160,126	2,340,692,543

기타유동금융자산	1,500,648,707	1,504,977,074

현금및현금성자산	20,449,711,908	12,640,667,682

자산총계	209,772,398,046	197,697,492,777

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	130,676,226,257	131,812,962,895

자본금	5,084,256,500	5,084,256,500

자본잉여금	50,101,917,607	50,101,917,607

기타자본구성요소	(1,736,597,816)	(1,708,689,546)

기타포괄손익누계액	170,623,841	122,313,065

임의적립금	13,320,518,044	13,072,830,194

이익잉여금(결손금)	63,735,508,081	65,140,335,075

비지배지분	43,783,646	47,517,601

자본총계	130,720,009,903	131,860,480,496

부채

비유동부채	6,127,689,469	5,972,239,344

퇴직급여부채	5,424,129,002	5,101,335,749

비유동종업원급여충당부채	61,227,699	58,570,827

기타 비유동 부채	350,000,000	520,000,000

이연법인세부채	292,332,768	292,332,768

유동부채	72,924,698,674	59,864,772,937

유동 차입금	38,252,222,024	36,043,558,338

매입채무 및 기타유동채무	23,902,537,595	14,446,300,308

기타 유동부채	10,709,557,267	9,291,364,812

기타유동금융부채	60,381,788	83,549,479

부채총계	79,052,388,143	65,837,012,281

자본과부채총계	209,772,398,046	197,697,492,777

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,083,836,417	21,083,836,417	23,854,155,022	23,854,155,022

매출원가	14,065,421,058	14,065,421,058	17,904,489,840	17,904,489,840

매출총이익	7,018,415,359	7,018,415,359	5,949,665,182	5,949,665,182

판매비와관리비	5,606,050,985	5,606,050,985	5,748,065,743	5,748,065,743

영업이익(손실)	1,412,364,374	1,412,364,374	201,599,439	201,599,439

기타이익	528,777,779	528,777,779	1,535,686,044	1,535,686,044

기타손실	795,613,593	795,613,593	624,285,731	624,285,731

금융수익	325,483,305	325,483,305	183,556,804	183,556,804

금융원가	575,541,670	575,541,670	345,872,231	345,872,231

지분법이익	3,785,616	3,785,616	10,995,699	10,995,699

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)	899,255,811	899,255,811	961,680,024	961,680,024

법인세비용(수익)	(416,840,710)	(416,840,710)	108,139,224	108,139,224

당기순이익(손실)	1,316,096,521	1,316,096,521	853,540,800	853,540,800

기타포괄손익	48,219,656	48,219,656	35,890,030	35,890,030

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	48,219,656	48,219,656	35,890,030	35,890,030

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	24,225,349	24,225,349	(186,037)	(186,037)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	23,994,307	23,994,307	36,076,067	36,076,067

총포괄손익	1,364,316,177	1,364,316,177	889,430,830	889,430,830

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,319,739,356	1,319,739,356	853,540,800	853,540,800

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,642,835)	(3,642,835)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,368,050,132	1,368,050,132	889,430,830	889,430,830

포괄손익, 비지배지분	(3,733,955)	(3,733,955)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	130	130.00	84.0	84.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	129	129.00	83.0	83.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,078,256,500	50,025,237,327	270,807,554	89,369,012	12,818,917,369	64,603,338,817	132,885,926,579	132,885,926,579

당기순이익(손실)	853,540,800	853,540,800	853,540,800

기타포괄손익	35,890,030

지분법자본변동	(186,037)	(186,037)	(186,037)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,076,067	36,076,067	36,076,067

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	35,890,030	853,540,800	889,430,830	889,430,830

자기주식의 취득

적립금의 적립	253,912,825	(253,912,825)

배당금지급	(2,539,128,250)	(2,539,128,250)	(2,539,128,250)

2024.03.31 (기말자본)	5,078,256,500	50,025,237,327	270,807,554	125,259,042	13,072,830,194	62,663,838,542	131,236,229,159	131,236,229,159

2025.01.01 (기초자본)	5,084,256,500	50,101,917,607	(1,708,689,546)	122,313,065	13,072,830,194	65,140,335,075	131,812,962,895	47,517,601	131,860,480,496

당기순이익(손실)	1,319,739,356	1,319,739,356	(3,642,835)	1,316,096,521

기타포괄손익	48,219,656

지분법자본변동	24,225,349	24,225,349	24,225,349

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	24,085,427	24,085,427	(91,120)	23,994,307

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	48,310,776	1,319,739,356	1,368,050,132	(3,733,955)	1,364,316,177

자기주식의 취득	(27,908,270)	(27,908,270)	(27,908,270)

적립금의 적립	247,687,850	(247,687,850)

배당금지급	(2,476,878,500)	(2,476,878,500)	(2,476,878,500)

2025.03.31 (기말자본)	5,084,256,500	50,101,917,607	(1,736,597,816)	170,623,841	13,320,518,044	63,735,508,081	130,676,226,257	43,783,646	130,720,009,903

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	6,799,304,200	2,239,349,913

당기순이익(손실)	1,316,096,521	853,540,800

비현금항목에 관한 기타조정	1,652,514,121	210,104,660

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,356,331,698	1,113,805,650

이자수취	58,290,000	61,898,803

법인세납부(환급)	416,071,860

투자활동현금흐름	(721,410,849)	(899,835,145)

유형자산의 처분	10,000,000

유형자산의 취득	(411,129,878)	(928,590,905)

투자부동산의 취득	(784,823,451)

무형자산의 취득	(166,038,025)	(254,600,000)

미수금의 감소	62,441,377

매도가능금융자산의 취득	(800,000)

기타금융자산의 처분	69,116,689	1,001,500,000

기타금융자산의 취득	(212,559,635)	(5,762,166)

재무활동현금흐름	1,627,680,274	4,287,309,850

단기차입금의 증가	34,500,000,000	5,786,489,500

단기차입금의 상환	(32,422,903,888)	(865,860,000)

장기차입금의 상환	(8,500,000)	(383,500,000)

임대보증금의 감소	(170,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(27,908,270)

이자지급	(243,007,568)	(249,819,650)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,705,573,625	5,626,824,618

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	103,470,601	129,941,589

기초현금및현금성자산	12,640,667,682	5,995,805,843

기말현금및현금성자산	20,449,711,908	11,752,572,050