디케이락 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

비유동자산	93,187,463,346	92,000,334,043

유형자산	57,029,158,204	56,852,139,015

투자부동산	28,212,043,280	27,503,094,787

영업권 이외의 무형자산	3,631,049,867	3,398,860,541

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	97,093,397	86,283,735

기타비유동금융자산	1,538,804,478	1,533,907,482

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,633,201,860	2,579,936,223

이연법인세자산	46,112,260	46,112,260

유동자산	106,591,797,354	99,391,160,563

유동재고자산	56,133,894,136	54,510,204,511

매출채권 및 기타유동채권	35,340,865,029	34,997,894,059

당기법인세자산	276,553,768	276,553,768

기타유동자산	2,035,332,121	1,564,581,117

기타유동금융자산	33,000,000	1,033,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산	1,019,580,250	1,013,121,265

현금및현금성자산	11,752,572,050	5,995,805,843

자산총계	199,779,260,700	191,391,494,606

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	131,236,229,159	132,885,926,579

자본금	5,078,256,500	5,078,256,500

자본잉여금	50,025,237,327	50,025,237,327

기타자본구성요소	270,807,554	270,807,554

기타포괄손익누계액	125,259,042	89,369,012

임의적립금	13,072,830,194	12,818,917,369

이익잉여금(결손금)	62,663,838,542	64,603,338,817

비지배지분

자본총계	131,236,229,159	132,885,926,579

부채

비유동부채	7,318,205,082	6,822,027,424

장기차입금	8,500,000

퇴직급여부채	6,730,074,315	6,228,204,999

비유동종업원급여충당부채	68,130,767	65,322,425

기타 비유동 부채	520,000,000	520,000,000

유동부채	61,224,826,459	51,683,540,603

유동 차입금	31,088,681,600	26,514,954,000

매입채무 및 기타유동채무	23,619,605,107	18,789,396,704

기타 유동부채	6,385,299,220	6,379,189,899

기타유동금융부채	24,206,818

당기법인세부채	107,033,714

부채총계	68,543,031,541	58,505,568,027

자본과부채총계	199,779,260,700	191,391,494,606

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,854,155,022	23,854,155,022	27,607,536,088	27,607,536,088

매출원가	17,904,489,840	17,904,489,840	17,772,947,370	17,772,947,370

매출총이익	5,949,665,182	5,949,665,182	9,834,588,718	9,834,588,718

판매비와관리비	5,748,065,743	5,748,065,743	5,376,294,156	5,376,294,156

영업이익(손실)	201,599,439	201,599,439	4,458,294,562	4,458,294,562

기타이익	1,535,686,044	1,535,686,044	2,752,926,994	2,752,926,994

기타손실	624,285,731	624,285,731	1,720,111,832	1,720,111,832

금융수익	183,556,804	183,556,804	1,059,951,108	1,059,951,108

금융원가	345,872,231	345,872,231	564,143,948	564,143,948

지분법이익	10,995,699	10,995,699	5,067,586	5,067,586

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)	961,680,024	961,680,024	5,991,984,470	5,991,984,470

법인세비용(수익)	108,139,224	108,139,224	895,252,788	895,252,788

당기순이익(손실)	853,540,800	853,540,800	5,096,731,682	5,096,731,678

기타포괄손익	35,890,030	35,890,030	10,795,301	10,795,301

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,031,734)	(15,031,734)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,031,734)	(15,031,734)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	35,890,030	35,890,030	25,827,035	25,827,035

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(186,037)	(186,037)	(284,566)	(284,566)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,076,067	36,076,067	26,111,601	26,111,601

총포괄손익	889,430,830	889,430,830	5,107,526,983	5,107,526,983

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	853,540,800	853,540,800	5,096,731,682	5,096,731,682

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	889,430,830	889,430,830	5,107,526,983	5,107,526,983

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	84	84	557	557.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	510	510.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	257,676,347	59,074,437	12,635,762,309	56,555,990,929	112,732,121,791	112,732,121,791

당기순이익(손실)	5,096,731,682	5,096,731,682	5,096,731,678

기타포괄손익	지분법자본변동	284,566	284,566	284,566

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	26,111,601	26,111,601	26,111,601

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	15,031,734	15,031,734	15,031,734

총포괄손익	25,827,035	5,081,699,948	5,107,526,983	5,107,526,983

주식선택권	16,600,767	16,600,767	16,600,767

적립금의 적립	183,155,060	183,155,060

배당금지급	1,831,550,600	1,831,550,600	1,831,550,600

2023.03.31 (기말자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	274,277,114	84,901,472	12,818,917,369	59,622,985,217	116,024,698,941	116,024,698,941

2024.01.01 (기초자본)	5,078,256,500	50,025,237,327	270,807,554	89,369,012	12,818,917,369	64,603,338,817	132,885,926,579	132,885,926,579

당기순이익(손실)	853,540,800	853,540,800	853,540,800

기타포괄손익	지분법자본변동	(186,037)	(186,037)	(186,037)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,076,067	36,076,067	36,076,067

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	35,890,030	853,540,800	889,430,830	889,430,830

주식선택권

적립금의 적립	253,912,825	253,912,825

배당금지급	2,539,128,250	2,539,128,250	2,539,128,250

2024.03.31 (기말자본)	5,078,256,500	50,025,237,327	270,807,554	125,259,042	13,072,830,194	62,663,838,542	131,236,229,159	131,236,229,159

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	2,239,349,913	3,456,238,914

당기순이익(손실)	853,540,800	5,096,731,678

비현금항목에 관한 기타조정	210,104,660	1,216,401,152

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,113,805,650	(2,879,765,055)

이자수취	61,898,803	22,871,139

투자활동현금흐름	(899,835,145)	(2,299,519,515)

유형자산의 처분	10,000,000

유형자산의 취득	(928,590,905)	(1,518,326,741)

투자부동산의 취득	(784,823,451)	(500,000,000)

무형자산의 취득	(254,600,000)	(273,000,000)

미수금의 감소	62,441,377	139,212,743

기타금융자산의 처분	1,001,500,000

기타금융자산의 취득	(5,762,166)	(147,405,517)

재무활동현금흐름	4,287,309,850	2,550,738,313

단기차입금의 증가	5,786,489,500	2,700,087,110

단기차입금의 상환	(865,860,000)

장기차입금의 상환	(383,500,000)	(8,500,000)

이자지급	(249,819,650)	(140,848,797)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,626,824,618	3,707,457,712

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	129,941,589	(31,843,768)

기초현금및현금성자산	5,995,805,843	5,011,574,900

기말현금및현금성자산	11,752,572,050	8,687,188,844