디케이락 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2023.06.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

비유동자산	89,138,981,774	83,980,569,667

유형자산	54,622,194,882	51,542,848,686

투자부동산	22,888,430,449	21,665,089,524

영업권 이외의 무형자산	3,016,346,169	2,500,470,507

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	53,777,769	50,129,674

기타비유동금융자산	5,703,641,081	5,242,626,977

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,773,758,087	2,979,404,299

이연법인세자산	80,833,337

유동자산	106,552,694,745	88,877,012,754

재고자산	51,014,665,115	37,489,218,743

매출채권 및 기타유동채권	44,280,889,613	39,669,943,845

기타유동자산	2,780,139,626	5,199,100,884

기타유동금융자산	1,497,078,994	1,507,174,382

현금및현금성자산	6,979,921,397	5,011,574,900

자산총계	195,691,676,519	172,857,582,421

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	121,735,691,504	112,732,121,791

자본금	4,626,436,500	4,578,876,500

자본잉여금	39,707,410,436	38,644,741,269

기타자본구성요소	274,277,114	257,676,347

기타포괄손익누계액	96,046,994	59,074,437

임의적립금	12,818,917,369	12,635,762,309

이익잉여금(결손금)	64,212,603,091	56,555,990,929

비지배지분

자본총계	121,735,691,504	112,732,121,791

부채

비유동부채	5,581,148,726	5,723,302,788

장기차입금	400,500,000	1,167,500,000

퇴직급여부채	4,588,883,163	4,016,086,240

장기종업원급여부채	71,765,563	65,625,565

기타비유동부채	520,000,000	370,000,000

이연법인세부채	104,090,983

유동부채	68,374,836,289	54,402,157,842

전환사채	11,493,678,495	11,752,570,577

단기차입금	24,071,142,211	13,905,257,926

매입채무 및 기타유동채무	19,036,384,205	20,316,401,734

기타유동부채	8,124,639,558	3,086,421,167

기타유동금융부채	1,879,546,549	2,962,643,764

당기법인세부채	3,769,445,271	2,378,862,674

부채총계	73,955,985,015	60,125,460,630

자본과부채총계	195,691,676,519	172,857,582,421

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,143,196,595	60,750,732,683	28,447,563,231	49,975,619,472

매출원가	22,173,719,080	39,946,666,450	20,885,109,283	37,231,687,206

매출총이익	10,969,477,515	20,804,066,233	7,562,453,948	12,743,932,266

판매비와관리비	4,923,254,465	10,299,548,621	4,308,549,779	9,321,939,690

영업이익(손실)	6,046,223,050	10,504,517,612	3,253,904,169	3,421,992,576

기타이익	914,617,156	3,667,544,150	1,322,573,210	2,028,955,181

기타손실	672,462,298	2,392,574,130	59,756,143	165,325,300

금융수익	408,452,974	1,468,404,082	787,809,255	1,197,934,783

금융원가	747,728,368	1,311,872,316	857,751,310	2,516,653,812

지분법이익	7,087,243	12,154,829	(753,726)

지분법손실	(5,751,872)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,956,189,757	11,948,174,227	4,446,025,455	3,961,151,556

법인세비용	1,358,165,827	2,253,418,615	813,498,934	804,769,778

당기순이익(손실)	4,598,023,930	9,694,755,612	3,632,526,521	3,156,381,778

기타포괄손익	2,739,466	13,534,767	22,165,549	35,378,817

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,406,056)	(23,437,790)	(11,493,859)	(31,093,946)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(8,406,056)	(23,437,790)	(11,493,859)	(31,093,946)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,145,522	36,972,557	33,659,408	66,472,763

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(8,222,168)	(8,506,734)	38,209,893	32,877,689

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	19,367,690	45,479,291	(4,550,485)	33,595,074

총포괄손익	4,600,763,396	9,708,290,379	3,654,692,070	3,191,760,595

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,598,023,930	9,694,755,612	3,632,526,521	3,156,381,778

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,600,763,396	9,708,290,379	3,654,692,070	3,191,760,595

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	497	1,053	430	374

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	460	977	384	370

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,224,956,000	29,756,985,619	215,451,528	8,136,816	12,466,764,069	52,266,235,227	98,938,529,259	98,938,529,259

당기순이익(손실)	3,156,381,778	3,156,381,778	3,156,381,778

기타포괄손익	지분법자본변동	32,877,689	32,877,689	32,877,689

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	33,595,074	33,595,074	33,595,074

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	31,093,946	31,093,946	31,093,946

총포괄손익	66,472,763	3,125,287,832	3,191,760,595	3,191,760,595

주식선택권	64,752,443	64,752,443	64,752,443

적립금의 적립	168,998,240	168,998,240

전환사채의 전환

배당금지급	1,689,982,400	1,689,982,400	1,689,982,400

2022.06.30 (기말자본)	4,245,956,000	30,027,174,339	249,377,651	74,609,579	12,635,762,309	53,532,542,419	100,765,422,297	100,765,422,297

2023.01.01 (기초자본)	4,578,876,500	38,644,741,269	257,676,347	59,074,437	12,635,762,309	56,555,990,929	112,732,121,791	112,732,121,791

당기순이익(손실)	9,694,755,612	9,694,755,612	9,694,755,612

기타포괄손익	지분법자본변동	8,506,734	8,506,734	8,506,734

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	45,479,291	45,479,291	45,479,291

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	23,437,790	23,437,790	23,437,790

총포괄손익	36,972,557	9,671,317,822	9,708,290,379	9,708,290,379

주식선택권	16,600,767	16,600,767	16,600,767

적립금의 적립	183,155,060	183,155,060

전환사채의 전환	47,560,000	1,062,669,167	1,110,229,167	1,110,229,167

배당금지급	1,831,550,600	1,831,550,600	1,831,550,600

2023.06.30 (기말자본)	4,626,436,500	39,707,410,436	274,277,114	96,046,994	12,818,917,369	64,212,603,091	121,735,691,504	121,735,691,504

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	1,435,727,086	(721,274,888)

당기순이익(손실)	9,694,755,612	3,156,381,778

비현금항목에 관한 기타조정	4,732,236,888	4,919,861,264

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,076,628,450)	(7,576,260,988)

이자수취(영업)	46,059,739	51,908,268

법인세납부(환급)	(960,696,703)	(1,273,165,210)

투자활동현금흐름	(6,504,495,566)	(3,045,948,070)

유형자산의 처분	3,000,000	4,818,183

유형자산의 취득	(3,749,755,394)	(2,723,570,103)

정부보조금의 수취	195,324,500

투자부동산의 취득	(2,147,818,181)

무형자산의 취득	(563,520,000)	(184,116,328)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(23,331,840)

미수금의 감소	260,694,237

장기미수금의 감소	10,000,000

기타금융자산의 처분	84,848,113	45,000,000

기타금융자산의 취득	(391,944,341)	(370,072,482)

재무활동현금흐름	7,309,938,534	(1,411,702,176)

단기차입금의 증가	9,352,909,390	151,699,387

유동성장기차입금의 감소	(17,000,000)	(26,100,000)

임대보증금의 증가	150,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	260,362,400

전환사채의 전환	(3,440)

이자지급	(344,590,816)	(107,801,983)

배당금지급	(1,831,376,600)	(1,689,861,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,241,170,054	(5,178,925,134)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(272,823,557)	271,155,905

기초현금및현금성자산	5,011,574,900	9,733,156,379

기말현금및현금성자산	6,979,921,397	4,825,387,150