KB금융 분기보고서 (2021.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 직접금융 자금의 사용

[공모자금의 사용내역] [KB금융지주]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	30	2018년 01월 25일	운영자금	80,000	운영자금	80,000	-

회사채	31-1	2018년 02월 28일	운영자금	150,000	운영자금	150,000	-

회사채	31-2	2018년 02월 28일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

회사채	31-3	2018년 02월 28일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

회사채	32-1	2018년 04월 06일	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

회사채	32-2	2018년 04월 06일	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

회사채	32-3	2018년 04월 06일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

회사채	33-1	2018년 06월 12일	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	33-2	2018년 06월 12일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

회사채	34-1	2018년 07월 25일	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	34-2	2018년 07월 25일	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	34-3	2018년 07월 25일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

회사채	34-4	2018년 07월 25일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

회사채	35	2018년 10월 05일	채무상환자금	120,000	채무상환자금	120,000	-

회사채	36-1	2019년 02월 22일	운영자금	40,000	운영자금	40,000	-

회사채	36-1	2019년 02월 22일	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

회사채	36-2	2019년 02월 22일	운영자금	230,000	운영자금	230,000	-

회사채	36-3	2019년 02월 22일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

회사채	37-1	2019년 03월 15일	채무상환자금	140,000	채무상환자금	140,000	-

회사채	37-2	2019년 03월 15일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채	37-2	2019년 03월 15일	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

신종자본증권	1-1	2019년 05월 02일	운영자금	350,000	운영자금	350,000	-

신 종 자 본 증권	1-2	2019년 05월 02일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

회사채	38-1	2019년 06월 19일	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

회사채	38-2	2019년 06월 19일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채	38-2	2019년 06월 19일	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

회사채	39-1	2019년 10월 15일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채	39-1	2019년 10월 15일	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	39-2	2019년 10월 15일	운영자금	40,000	운영자금	40,000	-

회사채	40-1	2019년 12월 04일	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	40-2	2019년 12월 04일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

회사채	41-1	2020년 01월 16일	운영자금	110,000	운영자금	110,000	-

회사채	41-2	2020년 01월 16일	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	41-3	2020년 01월 16일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	41-3	2020년 01월 16일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

후순위채권	1-1	2020년 02월 18일	운영자금	370,000	운영자금	370,000	-

후순위채권	1-2	2020년 02월 18일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

신 종 자 본 증권	2-1	2020년 05월 08일	운영자금	325,000	운영자금	325,000	-

신 종 자 본 증권	2-2	2020년 05월 08일	운영자금	75,000	운영자금	75,000	-

회사채	42-1	2020년 05월 13일	영업양수자금	130,000	영업양수자금	130,000	-

회사채	42-2	2020년 05월 13일	영업양수자금	70,000	영업양수자금	70,000	-

회사채	43-1	2020년 06월 16일	영업양수자금	50,000	영업양수자금	50,000	-

회사채	43-2	2020년 06월 16일	영업양수자금	110,000	영업양수자금	110,000	-

회사채	43-3	2020년 06월 16일	영업양수자금	50,000	영업양수자금	50,000	-

신종자본증권	3-1	2020년 07월 14일	영업양수자금	370,000	영업양수자금	370,000	-

신종자본증권	3-2	2020년 07월 14일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채	44-1	2020년 08월 11일	영업양수자금	10,000	영업양수자금	10,000	-

회사채	44-1	2020년 08월 11일	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

회사채	44-2	2020년 08월 11일	영업양수자금	50,000	영업양수자금	50,000	-

회사채	44-3	2020년 08월 11일	영업양수자금	30,000	영업양수자금	30,000	-

회사채	44-4	2020년 08월 11일	영업양수자금	20,000	영업양수자금	20,000	-

신종자본증권	4-1	2020년 10월 20일	운영자금	435,000	운영자금	435,000	-

신종자본증권	4-2	2020년 10월 20일	운영자금	65,000	운영자금	65,000	-

회사채	45	2020년 11월 23일	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

회사채	46-1	2021년 01월 14일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채	46-1	2021년 01월 14일	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	46-2	2021년 01월 14일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

회사채	46-3	2021년 01월 14일	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

회사채	46-4	2021년 01월 14일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

신종자본증권	5-1	2021년 02월 19일	운영자금	420,000	운영자금	420,000	-

신종자본증권	5-2	2021년 02월 19일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

신종자본증권	5-3	2021년 02월 19일	운영자금	120,000	운영자금	120,000	-

회사채	47	2021년 02월 24일	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

신종자본증권	6-1	2021년 05월 28일	운영자금	16,000	운영자금	16,000	-

신종자본증권	6-1	2021년 05월 28일	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

신종자본증권	6-2	2021년 05월 28일	기타자금	110,000	기타자금	110,000	-

신종자본증권	7-1	2021년 10월 08일	채무상환자금	209,000	채무상환자금	209,000	-

신종자본증권	7-2	2021년 10월 08일	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

주) 신종자본증권, 후순위 외 모든 회사채는 일괄신고서를 통해 발행 1) 일괄신고 1(17.5.24~18.2.20) : 총 80,000백만 (운영 80,000) 2) 일괄신고 2(18.2.21~19.1.31) : 총 820,000백만 (운영 260,000, 채무상환 560,000) 3) 일괄신고 3(19.2.19~20.1.31) : 총 1,290,000백만 (운영 590,000, 채무상환 700,000) 4) 일괄신고 4(20.4.24~21.2.28) : 총 1,040,000백만원(운영 110,000, 채무상환 410,000 , 영업양수 520,000)

[사모자금의 사용내역][KB금융지주]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	1	2020년 06월 30일	영업양수자금	210,000	영업양수자금	210,000	-

교환사채	1	2020년 06월 30일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-