한국철강 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

Ⅰ.유동자산	483,242,348,911	435,601,056,331	425,794,530,221

(1)현금및현금성자산 (주4)	83,343,146,195	44,253,540,376	49,324,622,625

(2)단기금융상품 (주4)	169,195,089,091	161,983,031,250	98,138,876,716

(3)매출채권 (주4,13)	138,372,909,105	151,135,264,757	159,975,911,124

(4)기타수취채권 (주4)	1,442,058,603	2,394,528,945	1,624,970,788

(5)기타금융자산 (주4)	12,380,000	14,280,000

(6)재고자산	90,838,735,839	75,648,412,216	115,814,092,434

(7)기타자산	50,410,078	173,898,787	294,629,854

(8)당기법인세자산	607,146,680

Ⅱ.비유동자산	451,045,606,166	460,976,544,735	476,155,681,882

(1)장기금융상품 (주4)	11,608,941,234	10,071,946,234	16,864,141,234

(2)기타수취채권 (주4)	235,062,732	750,697,332	767,697,332

(3)기타금융자산 (주4)	15,515,565,850	15,309,284,679	22,179,118,010

(4)유형자산 (주6,13)	414,119,683,957	425,012,456,409	423,701,265,900

(5)투자부동산	6,600,912,534	6,751,463,967	9,650,712,012

(6)무형자산	916,906,928	916,906,928	916,906,928

(7)관계기업투자	2,048,532,931	2,163,789,186	2,075,840,466

자산총계	934,287,955,077	896,577,601,066	901,950,212,103

부채

Ⅰ.유동부채	131,667,110,798	131,982,272,451	182,340,585,159

(1)매입채무 (주4,13)	95,062,952,262	85,599,788,153	130,005,653,718

(2)기타지급채무 (주4,13)	24,908,313,525	33,718,823,031	30,783,298,781

(3)차입금	13,164,982,978

(4)당기법인세부채	7,785,406,885	2,938,113,905

(5)기타부채	3,910,438,126	9,725,547,362	8,386,649,682

Ⅱ.비유동부채	41,990,267,584	35,778,982,046	28,780,653,075

(1)종업원급여부채	2,158,493,719	2,026,996,915	2,010,783,369

(2)순확정급여부채 (주7)	16,216,136,360	12,056,117,722	14,249,385,506

(3)이연법인세부채	23,580,637,505	21,195,867,409	11,820,484,200

(4)기타지급채무 (주4)	35,000,000	500,000,000	700,000,000

부채총계	173,657,378,382	167,761,254,497	211,121,238,234

자본

Ⅰ.납입자본	598,598,163,966	598,598,163,966	598,598,163,966

(1)자본금 (주1)	46,050,000,000	46,050,000,000	46,050,000,000

(2)주식발행초과금	552,548,163,966	552,548,163,966	552,548,163,966

Ⅱ.이익잉여금	159,728,458,681	127,775,043,792	83,773,380,640

Ⅲ.기타포괄손익누계액	2,465,508,493	2,604,693,256	8,618,983,708

Ⅳ.기타자본구성요소	(161,554,445)	(161,554,445)	(161,554,445)

자본총계	760,630,576,695	728,816,346,569	690,828,973,869

자본과부채총계	934,287,955,077	896,577,601,066	901,950,212,103

손익계산서
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주13)	163,329,781,055	481,523,087,280	175,910,776,885	518,704,138,196	684,536,729,310	747,148,004,085

Ⅱ.매출원가 (주13)	145,421,496,769	406,719,138,186	147,129,848,736	447,329,602,759	581,873,258,667	698,807,715,873

Ⅲ.매출총이익	17,908,284,286	74,803,949,094	28,780,928,149	71,374,535,437	102,663,470,643	48,340,288,212

Ⅳ.판매비와관리비 (주9,13)	10,344,048,052	29,942,062,669	10,004,190,424	27,130,703,005	37,534,551,885	35,876,648,923

Ⅴ.영업이익(손실)	7,564,236,234	44,861,886,425	18,776,737,725	44,243,832,432	65,128,918,758	12,463,639,289

Ⅵ.기타수익	1,161,729,051	4,865,627,714	1,623,505,014	6,444,880,553	7,448,341,830	5,723,108,272

Ⅶ.기타비용	576,255,384	1,178,273,924	49,134,571	1,268,501,017	7,661,634,847	782,288,764

Ⅷ.지분법이익(손실)	16,588,452	25,963,396	838,645	(38,509,877)	(47,822,023)	(20,221,859)

Ⅸ.금융수익	1,186,714,550	3,732,058,563	1,356,356,935	3,782,311,934	5,285,060,933	5,940,718,904

Ⅹ.금융비용	73,221,801	81,452,931	1,385,960,740	1,762,946,269	1,343,434,122	781,174,868

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,279,791,102	52,225,809,243	20,322,343,008	51,401,067,756	68,809,430,529	22,543,780,974

XⅡ.법인세비용(수익) (주10)	2,109,850,188	11,986,250,954	4,429,191,898	11,276,997,060	15,190,043,675	4,553,887,323

XⅢ.당기순이익(손실)	7,169,940,914	40,239,558,289	15,893,151,110	40,124,070,696	53,619,386,854	17,989,893,651

XIV.주당손익

(1)기본주당이익(손실)	779	4,371	1,726	4,358	5,824	1,954

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	7,169,940,914	40,239,558,289	15,893,151,110	40,124,070,696	53,619,386,854	17,989,893,651

Ⅱ.기타포괄손익	385,864,485	(139,184,763)	(372,239,486)	(654,375,433)	(7,345,870,754)	(5,592,222,726)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	385,864,485	(139,184,763)	(372,239,486)	(654,375,433)	(6,014,290,452)	(2,648,925,035)

1.매도가능금융자산평가손익	513,688,290	2,034,888	(503,615,970)	(831,876,551)	(6,150,061,195)	(2,689,900,891)

2.지분법자본변동	(127,823,805)	(141,219,651)	131,376,484	177,501,118	135,770,743	40,975,856

(2)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,331,580,302)	(2,943,297,691)

1.순확정급여부채의 재측정요소	(1,331,580,302)	(2,943,297,691)

Ⅲ.당기총포괄이익(손실)	7,555,805,399	40,100,373,526	15,520,911,624	39,469,695,263	46,273,516,100	12,397,670,925

자본변동표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	77,012,928,080	11,267,908,743	(161,554,445)	686,717,446,344

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	17,989,893,651	17,989,893,651

(2)매도가능금융자산평가손익	(2,689,900,891)	(2,689,900,891)

(3)순확정급여부채의 재측정요소	(2,943,297,691)	(2,943,297,691)

(4)지분법자본변동	40,975,856	40,975,856

(5)연차배당 (주11)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	83,773,380,640	8,618,983,708	(161,554,445)	690,828,973,869

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	83,773,380,640	8,618,983,708	(161,554,445)	690,828,973,869

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	53,619,386,854	53,619,386,854

(2)매도가능금융자산평가손익	(6,150,061,195)	(6,150,061,195)

(3)순확정급여부채의 재측정요소	(1,331,580,302)	(1,331,580,302)

(4)지분법자본변동	135,770,743	135,770,743

(5)연차배당 (주11)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	127,775,043,792	2,604,693,256	(161,554,445)	728,816,346,569

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	83,773,380,640	8,618,983,708	(161,554,445)	690,828,973,869

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	40,124,070,696	40,124,070,696

(2)매도가능금융자산평가손익	(831,876,551)	(831,876,551)

(3)순확정급여부채의 재측정요소

(4)지분법자본변동	177,501,118	177,501,118

(5)연차배당 (주11)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	115,611,307,936	7,964,608,275	(161,554,445)	722,012,525,732

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	127,775,043,792	2,604,693,256	(161,554,445)	728,816,346,569

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	40,239,558,289	40,239,558,289

(2)매도가능금융자산평가손익	2,034,888	2,034,888

(3)순확정급여부채의 재측정요소

(4)지분법자본변동	(141,219,651)	(141,219,651)

(5)연차배당 (주11)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	159,728,458,681	2,465,508,493	(161,554,445)	760,630,576,695

현금흐름표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	65,447,898,176	91,767,588,307	104,742,639,514	36,928,566,080

(1)영업으로부터 창출된 현금	65,442,889,855	88,179,888,392	100,393,890,042	32,177,593,704

(2)이자수취	4,499,872,218	3,255,126,754	4,169,147,442	4,418,125,864

(3)이자지급	(700,527)	(83,790,709)	(96,837,790)	(158,405,228)

(4)배당금수취	260,598,450	308,439,600	308,439,600	399,034,440

(5)법인세부담액	(4,754,761,820)	107,924,270	(31,999,780)	92,217,300

Ⅱ.투자활동현금흐름	(17,991,396,553)	(73,553,889,341)	(88,364,057,241)	(24,582,586,961)

(1)단기금융상품의 순감소

(2)단기대여금의 감소	31,340,000	19,030,000	36,500,000	75,846,154

(3)만기보유증권의 감소	12,380,000	1,375,000	14,280,000	773,550,000

(4)통화선도거래이익	470,306,570

(5)매도가능증권의 감소	2,403,300,200	3,286,922,050

(6)유형자산의 처분	44,300,001	503,220,000	503,420,000	80,612,460

(7)단기금융상품의 순증가	(2,959,980,251)	(31,675,616,437)	(47,389,357,534)	(1,618,660,635)

(8)단기대여금의 증가	(28,840,000)	(19,030,000)	(39,000,000)	(71,896,154)

(9)장기금융상품의 순증가	(5,512,700,000)	(14,633,000,000)	(9,674,100,000)	(11,204,000,000)

(10)만기보유증권의 증가	(140,000)	(1,027,240,509)	(1,027,240,509)	(200,000)

(11)매도가능증권의 증가	(1,907,307,000)	(2,748,776,300)

(12)유형자산의 취득	(10,073,749,503)	(26,722,627,395)	(30,788,559,198)	(13,626,291,106)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,286,143,400)	(11,078,528,585)	(21,451,126,378)	647,535,853

(1)단기차입금의 증가	10,372,597,793	12,842,804,992

(2)단기차입금의 상환	(13,164,982,978)	(13,164,982,978)	(3,909,125,739)

(3)배당금의 지급	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)	(8,286,143,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동	(80,752,404)	1,461,856	(11,688,100)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	39,089,605,819	7,135,170,381	(5,071,082,249)	12,981,826,872

Ⅵ.기초현금및현금성자산	44,253,540,376	49,324,622,625	49,324,622,625	36,342,795,753

Ⅶ.기말현금및현금성자산	83,343,146,195	56,459,793,006	44,253,540,376	49,324,622,625