한국철강 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

Ⅰ.유동자산	567,352,077,779	572,351,359,238

(1)현금및현금성자산	112,411,630,991	102,664,272,014

(2)단기금융상품	290,707,442,479	196,092,087,403

(3)매출채권	94,069,639,104	114,590,028,285

(4)기타수취채권	863,774,503	1,312,247,062

(5)기타금융자산	18,023,341,958	76,138,775,935

(6)재고자산	51,166,590,182	81,323,336,546

(7)기타유동자산	109,658,562	230,611,993

Ⅱ.비유동자산	293,145,299,961	300,865,220,778

(1)장기금융상품	12,941,234	12,941,234

(2)기타수취채권	538,723,132	608,523,132

(3)기타금융자산	8,362,047,100	12,355,397,145

(4)유형자산	275,252,063,487	278,834,331,200

(5)투자부동산	6,070,377,456	6,225,758,399

(6)무형자산	56,236,928	56,236,928

(7)관계기업투자	2,833,610,619	2,712,805,459

(8)기타비유동자산	19,300,005	59,227,281

자산총계	860,497,377,740	873,216,580,016

부채

Ⅰ.유동부채	89,776,422,057	128,776,134,464

(1)매입채무	55,850,342,931	79,307,176,649

(2)기타지급채무	14,145,396,161	26,871,484,074

(3)차입금	5,488,783,842	11,584,253,638

(4)당기법인세부채	9,911,347,558	4,930,937,046

(5)기타금융부채	16,790,913	49,663,641

(6)기타부채	4,363,760,652	6,032,619,416

Ⅱ.비유동부채	21,565,360,717	19,503,896,622

(1)종업원급여부채	2,874,070,588	2,714,320,615

(2)순확정급여부채	11,919,716,532	7,965,731,454

(3)이연법인세부채	6,572,784,534	8,635,840,942

(4)기타지급채무	196,279,971	178,439,971

(5)기타금융부채	2,509,092	9,563,640

부채총계	111,341,782,774	148,280,031,086

자본

Ⅰ.자본금	46,050,000,000	46,050,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	552,548,163,966	552,548,163,966

Ⅲ.이익잉여금	153,185,120,997	125,974,057,632

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(2,466,135,552)	525,881,777

Ⅴ.기타자본구성요소	(161,554,445)	(161,554,445)

자본총계	749,155,594,966	724,936,548,930

자본과부채총계	860,497,377,740	873,216,580,016

손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	148,482,928,919	472,316,714,865	175,258,271,954	533,462,807,226

Ⅱ.매출원가	128,800,437,414	404,203,151,392	157,960,862,374	494,500,712,936

Ⅲ.매출총이익	19,682,491,505	68,113,563,473	17,297,409,580	38,962,094,290

Ⅳ.판매비와관리비	10,820,576,669	35,946,934,980	8,749,678,676	24,858,755,972

Ⅴ.영업이익	8,861,914,836	32,166,628,493	8,547,730,904	14,103,338,318

Ⅵ.기타수익	3,129,250,396	10,018,622,141	1,514,859,238	6,936,671,298

Ⅶ.기타비용	74,421,753	259,608,864	113,757,859	542,536,921

Ⅷ.지분법이익	(73,724,787)	85,969,274	38,121,617	226,239,129

Ⅸ.금융수익	1,786,948,243	5,696,725,351	2,388,267,405	6,304,276,990

Ⅹ.금융비용	115,948,824	179,669,990	1,069,026,267	712,548,442

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	13,514,018,111	47,528,666,405	11,306,195,038	26,315,440,372

XⅡ.법인세비용(수익)	3,196,800,738	11,110,777,040	535,829,984	3,967,608,286

XⅢ.분기순이익(손실)	10,317,217,373	36,417,889,365	10,770,365,054	22,347,832,086

XIV.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)	224	791	234	485

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익(손실)	10,317,217,373	36,417,889,365	10,770,365,054	22,347,832,086

Ⅱ.기타포괄손익(법인세차감후금액)	350,030,458	(2,992,017,329)	(400,618,684)	(82,442,892)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	414,865,547	(3,026,853,215)	(493,927,274)	(258,881,006)

1.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	414,865,547	(3,026,853,215)	(493,927,274)	(258,881,006)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(64,835,089)	34,835,886	93,308,590	176,438,114

1.지분법자본변동	(64,835,089)	34,835,886	93,308,590	176,438,114

Ⅲ.총포괄손익	10,667,247,831	33,425,872,036	10,369,746,370	22,265,389,194

자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	118,716,736,296	96,913,534	(161,554,445)	717,250,259,351

Ⅱ.분기순이익(손실)	22,347,832,086	22,347,832,086

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(258,881,006)	(258,881,006)

Ⅳ.지분법자본변동	176,438,114	176,438,114

Ⅴ.연차배당	(9,206,826,000)	(9,206,826,000)

Ⅵ.지분상품투자 평가손익 적립금

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	131,857,742,382	14,470,642	(161,554,445)	730,308,822,545

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	125,974,057,632	525,881,777	(161,554,445)	724,936,548,930

Ⅱ.분기순이익(손실)	36,417,889,365	36,417,889,365

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(3,026,853,215)	(3,026,853,215)

Ⅳ.지분법자본변동	34,835,886	34,835,886

Ⅴ.연차배당	(9,206,826,000)	(9,206,826,000)

Ⅵ.지분상품투자 평가손익 적립금

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	153,185,120,997	(2,466,135,552)	(161,554,445)	749,155,594,966

현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	67,213,174,378	(2,214,895,916)

(1)영업으로부터 창출된 현금	70,021,279,264	(1,079,934,381)

(2)이자수취	3,922,774,375	3,243,928,681

(3)이자지급	(69,039,435)	(174,363,376)

(4)배당금수취	565,226,280	454,296,900

(5)법인세환급액(납부액)	(7,227,066,106)	(4,658,823,740)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(42,177,098,027)	(10,451,881,284)

(1)당기손익-공정가치 금융자산의 순감소	57,088,403,977	13,877,479,841

(2)단기대여금의 감소	35,820,000	40,000,000

(3)상각후원가 측정 금융자산의 감소	1,027,170,000	200,000

(4)유형자산의 처분	1,709,266,338	58,534,629

(5)단기금융상품의 순증가	(94,615,355,076)	(424,601,369)

(6)단기대여금의 증가	(31,170,000)	(40,000,000)

(7)유형자산의 취득	(7,391,233,266)	(23,963,494,385)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,277,055,615)	(5,962,489,146)

(1)단기차입금의 차입	13,156,554,340	27,338,007,316

(2)단기차입금의 상환	(19,186,856,679)	(24,053,743,186)

(3)배당금지급	(9,206,826,000)	(9,206,826,000)

(4)리스부채의 상환	(39,927,276)	(39,927,276)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동	(11,661,759)	(134,883,464)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	9,747,358,977	(18,764,149,810)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	102,664,272,014	123,436,706,467

Ⅶ.기말현금및현금성자산	112,411,630,991	104,672,556,657