한국철강 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	564,960,423,852	576,286,145,122

(1)현금및현금성자산	80,823,753,566	68,349,445,176

(2)단기금융상품	313,548,691,239	339,714,401,622

(3)매출채권	100,097,289,698	88,984,644,574

(4)기타수취채권	870,055,430	713,793,993

(5)기타금융자산	8,024,086,032	28,042,070,981

(6)재고자산	61,506,894,751	50,330,450,104

(7)기타유동자산	89,653,136	151,338,672

Ⅱ.비유동자산	299,871,019,034	292,489,312,459

(1)장기금융상품	11,441,234	12,941,234

(2)기타수취채권	538,338,132	538,338,132

(3)기타금융자산	13,932,391,820	9,513,364,820

(4)유형자산	275,387,581,445	273,609,789,844

(5)투자부동산	6,334,159,311	6,018,583,808

(6)무형자산	56,236,928	56,236,928

(7)관계기업투자	3,511,996,072	2,690,700,499

(8)기타비유동자산	98,874,092	49,357,194

자산총계	864,831,442,886	868,775,457,581

부채

Ⅰ.유동부채	139,186,962,110	154,935,462,380

(1)매입채무	102,887,122,278	62,182,923,449

(2)기타지급채무	11,290,920,980	79,849,253,231

(3)차입금	1,977,948,236

(4)당기법인세부채	16,060,339,834	5,475,736,469

(5)기타금융부채	46,025,460	23,336,367

(6)기타부채	8,902,553,558	5,426,264,628

Ⅱ.비유동부채	22,603,154,270	17,009,324,685

(1)종업원급여부채	2,442,217,800	2,300,949,642

(2)순확정급여부채	7,088,725,910	4,088,438,627

(3)이연법인세부채	12,443,361,928	10,531,915,589

(4)기타지급채무	576,000,000	62,000,000

(5)기타금융부채	52,848,632	26,020,827

부채총계	161,790,116,380	171,944,787,065

자본

Ⅰ.자본금	46,050,000,000	46,050,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	552,548,163,966	552,548,163,966

Ⅲ.이익잉여금	165,888,740,882	106,020,945,156

Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,978,315,083	(1,803,565,621)

Ⅴ.기타자본구성요소	(63,423,893,425)	(5,984,872,985)

자본총계	703,041,326,506	696,830,670,516

자본과부채총계	864,831,442,886	868,775,457,581

손익계산서
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	245,756,139,195	619,550,567,464	148,482,928,919	472,316,714,865

Ⅱ.매출원가	201,901,855,875	515,422,069,130	128,800,437,414	404,203,151,392

Ⅲ.매출총이익	43,854,283,320	104,128,498,334	19,682,491,505	68,113,563,473

Ⅳ.판매비와관리비	10,202,116,894	28,585,878,878	10,820,576,669	35,946,934,980

Ⅴ.영업이익	33,652,166,426	75,542,619,456	8,861,914,836	32,166,628,493

Ⅵ.기타수익	2,260,846,838	10,038,150,974	3,129,250,396	10,018,622,141

Ⅶ.기타비용	161,741,808	311,396,735	74,421,753	259,608,864

Ⅷ.지분법이익	(229,547,795)	389,037,336	(73,724,787)	85,969,274

Ⅸ.금융수익	1,000,489,281	2,837,411,332	1,786,948,243	5,696,725,351

Ⅹ.금융비용	6,725,517	115,948,824	179,669,990

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	36,522,212,942	88,489,096,846	13,514,018,111	47,528,666,405

XⅡ.법인세비용(수익)	8,721,573,286	19,565,754,120	3,196,800,738	11,110,777,040

XⅢ.분기순이익(손실)	27,800,639,656	68,923,342,726	10,317,217,373	36,417,889,365

XIV.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)	716	1,710	224	791

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.분기순이익(손실)	27,800,639,656	68,923,342,726	10,317,217,373	36,417,889,365

Ⅱ.기타포괄손익(법인세차감후금액)	1,587,443,289	3,781,880,704	350,030,458	(2,992,017,329)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	1,265,844,590	3,349,622,467	414,865,547	(3,026,853,215)

1.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	1,265,844,590	3,349,622,467	414,865,547	(3,026,853,215)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	321,598,699	432,258,237	(64,835,089)	34,835,886

1.지분법자본변동	321,598,699	432,258,237	(64,835,089)	34,835,886

Ⅲ.분기총포괄손익	29,388,082,945	72,705,223,430	10,667,247,831	33,425,872,036

자본변동표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	125,974,057,632	525,881,777	(161,554,445)	724,936,548,930

Ⅱ.분기순이익(손실)	36,417,889,365	36,417,889,365

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(3,026,853,215)	(3,026,853,215)

Ⅳ.지분법자본변동	34,835,886	34,835,886

Ⅴ.연차배당	(9,206,826,000)	(9,206,826,000)

Ⅵ.자기주식취득

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	153,185,120,997	(2,466,135,552)	(161,554,445)	749,155,594,966

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	106,020,945,156	(1,803,565,621)	(5,984,872,985)	696,830,670,516

Ⅱ.분기순이익(손실)	68,923,342,726	68,923,342,726

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	3,349,622,467	3,349,622,467

Ⅳ.지분법자본변동	432,258,237	432,258,237

Ⅴ.연차배당	(9,055,547,000)	(9,055,547,000)

Ⅵ.자기주식취득	(57,439,020,440)	(57,439,020,440)

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	165,888,740,882	1,978,315,083	(63,423,893,425)	703,041,326,506

현금흐름표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	45,483,655,181	67,213,174,378

(1)영업으로부터 창출된 현금	50,735,186,892	70,021,279,264

(2)이자수취	2,409,803,002	3,922,774,375

(3)이자지급	(2,349,124)	(69,039,435)

(4)배당금수취	480,123,360	565,226,280

(5)법인세환급액(납부액)	(8,139,108,949)	(7,227,066,106)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	35,500,259,881	(42,177,098,027)

(1)단기금융상품의 순감소	26,165,710,383

(2)당기손익-공정가치 금융자산의 순감소	20,049,114,505	57,088,403,977

(3)단기대여금의 감소	31,190,000	35,820,000

(4)상각후원가 측정 금융자산의 감소	140,000	1,027,170,000

(5)장기금융상품의 순감소	1,500,000

(6)유형자산의 처분	842,780,000	1,709,266,338

(7)단기금융상품의 순증가	(94,615,355,076)

(8)단기대여금의 증가	(31,190,000)	(31,170,000)

(9)유형자산의 취득	(11,558,985,007)	(7,391,233,266)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(68,509,606,672)	(15,277,055,615)

(1)단기차입금의 차입	1,408,708,225	13,156,554,340

(2)단기차입금의 상환	(3,386,656,461)	(19,186,856,679)

(3)배당금지급	(9,054,805,790)	(9,206,826,000)

(4)자기주식의 취득	(57,439,020,440)

(5)리스부채의 상환	(37,832,206)	(39,927,276)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동	(11,661,759)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	12,474,308,390	9,747,358,977

Ⅵ.기초현금및현금성자산	68,349,445,176	102,664,272,014

Ⅶ.기말현금및현금성자산	80,823,753,566	112,411,630,991