한국철강 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	632,979,156,158	612,203,146,825

(1)현금및현금성자산	13,020,927,339	7,461,173,060

(2)단기금융상품	350,194,234,533	325,325,151,650

(3)매출채권	103,254,650,854	115,748,333,025

(4)기타수취채권	1,990,917,655	1,367,271,900

(5)기타금융자산	77,582,298,420	81,990,051,335

(6)재고자산	86,837,166,145	80,145,514,448

(7)기타유동자산	98,961,212	165,651,407

Ⅱ.비유동자산	289,433,637,033	296,504,350,815

(1)장기금융상품	10,900,000	10,900,000

(2)기타수취채권	538,874,400	538,338,132

(3)기타금융자산	9,475,844,100	13,097,244,020

(4)유형자산	267,723,024,259	272,690,877,308

(5)투자부동산	6,109,539,744	6,278,004,419

(6)무형자산	56,236,928	56,236,928

(7)관계기업투자	5,405,932,618	3,746,636,827

(8)기타비유동자산	113,284,984	86,113,181

자산총계	922,412,793,191	908,707,497,640

부채

Ⅰ.유동부채	137,770,990,327	166,234,467,031

(1)매입채무	57,399,639,647	119,088,845,016

(2)기타지급채무	45,360,706,598	21,043,215,530

(3)차입금	7,429,733,756

(4)당기법인세부채	11,251,428,034	20,767,496,845

(5)기타금융부채	68,280,000	44,143,641

(6)기타부채	16,261,202,292	5,290,765,999

Ⅱ.비유동부채	23,213,987,284	20,284,540,003

(1)종업원급여부채	2,386,177,027	2,230,192,006

(2)순확정급여부채	8,455,782,869	4,709,751,338

(3)이연법인세부채	12,266,961,904	12,726,627,119

(4)기타지급채무	60,060,500	576,000,000

(5)기타금융부채	45,004,984	41,969,540

부채총계	160,984,977,611	186,519,007,034

자본

Ⅰ.자본금	46,050,000,000	46,050,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	552,548,163,966	552,548,163,966

Ⅲ.이익잉여금	195,304,803,610	185,831,845,994

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(651,384,725)	1,182,374,071

Ⅴ.기타자본구성요소	(31,823,767,271)	(63,423,893,425)

자본총계	761,427,815,580	722,188,490,606

자본과부채총계	922,412,793,191	908,707,497,640

손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	259,556,770,776	789,932,686,981	245,756,139,195	619,550,567,464

Ⅱ.매출원가	223,685,373,461	668,422,824,767	201,901,855,875	515,422,069,130

Ⅲ.매출총이익	35,871,397,315	121,509,862,214	43,854,283,320	104,128,498,334

Ⅳ.판매비와관리비	11,314,235,976	29,828,881,796	10,202,116,894	28,585,878,878

Ⅴ.영업이익	24,557,161,339	91,680,980,418	33,652,166,426	75,542,619,456

Ⅵ.기타수익	3,186,424,053	12,412,639,861	2,260,846,838	10,038,150,974

Ⅶ.기타비용	286,103,784	38,476,871,210	161,741,808	311,396,735

Ⅷ.지분법이익	205,894,096	770,653,985	(229,547,795)	389,037,336

Ⅸ.금융수익	2,950,672,940	6,958,588,348	1,000,489,281	2,837,411,332

Ⅹ.금융비용	153,031,083	184,958,155	6,725,517

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	30,461,017,561	73,161,033,247	36,522,212,942	88,489,096,846

XⅡ.법인세비용(수익)	8,843,921,364	23,090,110,337	8,721,573,286	19,565,754,120

XⅢ.당기순이익(손실)	21,617,096,197	50,070,922,910	27,800,639,656	68,923,342,726

XIV.주당손익

(1)기본주당손익 (단위 : 원)	557	1,290	716	1,710

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.당기순이익(손실)	21,617,096,197	50,070,922,910	27,800,639,656	68,923,342,726

Ⅱ.기타포괄손익(법인세차감후금액)	(331,720,608)	(1,125,467,436)	1,587,443,289	3,781,880,704

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	521,751,173	888,641,806	321,598,699	432,258,237

1.지분법자본변동	521,751,173	888,641,806	321,598,699	432,258,237

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목	(853,471,781)	(2,014,109,242)	1,265,844,590	3,349,622,467

1.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(853,471,781)	(2,014,109,242)	1,265,844,590	3,349,622,467

Ⅲ.당기총포괄손익	21,285,375,589	48,945,455,474	29,388,082,945	72,705,223,430

자본변동표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	106,020,945,156	(1,803,565,621)	(5,984,872,985)	696,830,670,516

Ⅱ.당기순이익(손실)	68,923,342,726	68,923,342,726

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	3,349,622,467	3,349,622,467

Ⅳ.지분법자본변동	432,258,237	432,258,237

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

Ⅵ.연차배당	(9,055,547,000)	(9,055,547,000)

Ⅶ.자기주식취득	(57,439,020,440)	(57,439,020,440)

Ⅷ.자기주식소각

2021.09.30 (Ⅸ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	165,888,740,882	1,978,315,083	(63,423,893,425)	703,041,326,506

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	185,831,845,994	1,182,374,071	(63,423,893,425)	722,188,490,606

Ⅱ.당기순이익(손실)	50,070,922,910	50,070,922,910

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(2,014,109,242)	(2,014,109,242)

Ⅳ.지분법자본변동	888,641,806	888,641,806

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	708,291,360	(708,291,360)

Ⅵ.연차배당	(9,706,130,500)	(9,706,130,500)

Ⅶ.자기주식취득

Ⅷ.자기주식소각	(31,600,126,154)	31,600,126,154

2022.09.30 (Ⅸ.기말자본)	46,050,000,000	552,548,163,966	195,304,803,610	(651,384,725)	(31,823,767,271)	761,427,815,580

현금흐름표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	32,491,528,948	45,483,655,181

(1)영업으로부터 창출된 현금	58,597,941,372	50,735,186,892

(2)이자수취	5,269,673,416	2,409,803,002

(3)이자지급	(2,889,300)	(2,349,124)

(4)배당금수취	823,490,880	480,123,360

(5)법인세납부액	(32,196,687,420)	(8,139,108,949)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(24,472,843,657)	35,500,259,881

(1)단기금융상품의 순감소	26,165,710,383

(2)당기손익-공정가치 금융자산의 순감소	4,526,775,458	20,049,114,505

(3)단기대여금의 감소	18,530,000	31,190,000

(4)상각후원가 측정 금융자산의 감소	140,000

(5)장기금융상품의 감소	1,500,000

(6)기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	738,133,760

(7)유형자산의 처분	184,266,000	842,780,000

(8)단기금융상품의 순증가	(24,869,082,883)

(9)단기대여금의 증가	(13,320,000)	(31,190,000)

(10)유형자산의 취득	(5,058,145,992)	(11,558,985,007)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,458,931,012)	(68,509,606,672)

(1)단기차입금의 차입	7,998,322,855	1,408,708,225

(2)단기차입금의 상환	(705,505,007)	(3,386,656,461)

(3)배당금지급	(9,705,227,040)	(9,054,805,790)

(4)자기주식의 취득	(57,439,020,440)

(5)리스부채의 상환	(46,521,820)	(37,832,206)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	5,559,754,279	12,474,308,390

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,461,173,060	68,349,445,176

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,020,927,339	80,823,753,566