노랑풍선 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	63,633,191,575	77,730,827,165

현금및현금성자산	23,593,526,239	28,347,671,927

금융자산	14,793,300,000	18,794,000,000

매출채권및기타채권	16,403,959,265	16,611,543,060

당기법인세자산	255,207,362	215,114,014

기타자산	1,923,947,834	1,902,027,689

재고자산	6,193,236,000	11,390,455,600

파생상품자산	470,014,875	470,014,875

비유동자산	54,458,014,820	55,479,697,469

비유동금융자산	867,630,567	1,020,269,730

비유동매출채권및기타채권	499,329,154	690,297,030

종속기업투자주식	904,380,000	904,380,000

투자부동산	5,176,120,497	7,415,720,502

유형자산	31,416,391,868	29,352,770,790

무형자산	5,431,251,478	5,837,703,121

사용권자산	295,917,351	339,035,261

이연법인세자산	9,866,993,905	9,919,521,035

자산총계	118,091,206,395	133,210,524,634

부채

유동부채	79,151,677,486	94,246,924,987

미지급금및기타채무	15,766,175,408	21,729,814,804

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

수탁금및기타부채	32,780,874,026	37,746,841,235

유동리스부채	140,722,900	154,620,212

전환사채	12,360,182,302	13,516,387,822

신주인수권부사채	2,583,034,152

충당부채	429,735,762	429,735,762

파생상품부채	3,673,987,088	4,086,491,000

비유동부채	3,391,733,175	3,651,959,696

미지급금및기타채무	230,086,240	462,910,840

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	161,646,935	189,048,856

부채총계	82,543,410,661	97,898,884,683

자본

자본금	7,921,063,000	7,921,063,000

자본잉여금	13,550,279,710	13,550,279,710

기타자본	3,876,564,547	3,773,075,913

이익잉여금	10,199,888,477	10,067,221,328

자본총계	35,547,795,734	35,311,639,951

부채및자본총계	118,091,206,395	133,210,524,634

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	30,625,825,085	30,625,825,085	38,160,433,290	38,160,433,290

영업비용	30,036,739,434	30,036,739,434	34,124,000,672	34,124,000,672

영업이익	589,085,651	589,085,651	4,036,432,618	4,036,432,618

금융수익	367,657,575	367,657,575	355,455,549	355,455,549

금융비용	742,502,894	742,502,894	585,841,798	585,841,798

기타영업외수익	7,588,043	7,588,043	181,322,431	181,322,431

기타영업외비용	7,199,790	7,199,790	9,464,083	9,464,083

법인세비용차감전순이익	214,628,585	214,628,585	3,977,904,717	3,977,904,717

법인세비용	81,961,436	81,961,436	863,269,906	863,269,906

분기순이익	132,667,149	132,667,149	3,114,634,811	3,114,634,811

기타포괄손익

총포괄이익	132,667,149	132,667,149	3,114,634,811	3,114,634,811

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	8	8	197	197

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,070,889,625	39,560,030,694

분기순이익	3,114,634,811	3,114,634,811

주식선택권	197,024,229	197,024,229

조기상환청구

2024.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,214,822,588	18,185,524,436	42,871,689,734

2025.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,773,075,913	10,067,221,328	35,311,639,951

분기순이익	132,667,149	132,667,149

주식선택권	156,969,829	156,969,829

조기상환청구	(53,481,195)	(53,481,195)

2025.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,876,564,547	10,199,888,477	35,547,795,734

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동 현금흐름	(3,905,569,396)	18,849,788,430

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,209,928,038)	18,696,796,675

분기순이익	132,667,149	3,114,634,811

수익ㆍ비용의 조정	981,454,838	1,842,552,596

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(5,324,050,025)	13,739,609,268

이자의 수취	359,755,362	239,033,706

법인세의 납부(환급)	(55,396,720)	(86,041,951)

투자활동 현금흐름	4,069,928,451	(1,818,277,789)

투자활동으로인한 현금유입액	4,247,693,400	116,842,000

금융자산의 감소	4,247,073,400	116,000,000

유형자산의 처분	620,000	842,000

투자활동으로인한 현금유출액	(177,764,949)	(1,935,119,789)

금융자산의 증가	104,994,519	1,004,994,519

임차보증금의 증가	5,842,430	919,270

유형자산의 취득	66,928,000	467,956,000

무형자산의 취득	461,250,000

재무활동 현금흐름	(4,919,214,620)	(270,961,373)

재무활동으로인한 현금유입액	14,248,800

임대보증금의 증가	14,248,800

재무활동으로인한 현금유출액	(4,933,463,420)	(270,961,373)

임대보증금의 감소	247,073,400	21,000,000

이자의 지급	145,090,787	212,666,739

리스부채의 지급	41,299,233	37,294,634

전환사채의 조기상환	1,500,000,000

신주인수권부사채의 조기상환	3,000,000,000

현금및현금성자산의 순증감	(4,754,855,565)	16,760,549,268

기초 현금및현금성자산	28,347,671,927	3,635,703,292

현금및현금성자산의 환율변동효과	709,877	72,755

분기말 현금및현금성자산	23,593,526,239	20,396,325,315