노랑풍선 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	65,093,334,739	50,341,241,116	55,272,114,891

현금및현금성자산	17,591,571,836	16,283,390,124	20,775,528,787

금융자산	27,030,000,000	12,030,000,000	11,530,000,000

매출채권및기타채권	17,911,702,837	18,758,837,247	18,749,637,619

당기법인세자산	10,492,940

기타자산	1,463,213,566	3,258,520,805	4,216,948,485

재고자산	1,096,846,500

비유동자산	49,572,141,813	47,549,493,515	45,065,380,940

비유동금융자산	371,963,044	343,593,590	326,808,027

비유동매출채권및기타채권	1,800,490,948	1,903,336,514	740,439,442

종속기업및관계기업투자주식	291,169,000	180,181,200

투자부동산	3,570,694,334	5,275,301,962	7,035,723,787

유형자산	35,202,440,934	34,121,408,504	32,950,610,305

무형자산	6,525,406,014	4,708,402,276	3,669,367,146

사용권자산	931,966,889

비유동기타자산	36,434,754	57,743,813

이연법인세자산	878,010,650	980,834,715	284,688,420

자산총계	114,665,476,552	97,890,734,631	100,337,495,831

부채

유동부채	57,500,603,425	57,289,998,297	64,437,393,756

미지급금및기타채무	12,503,134,099	11,290,070,431	11,161,918,992

유동성장기차입부채	19,833,333,350

단기차입금	14,000,000,000	18,000,000,000

미지급법인세	503,324,620	2,460,826,479

수탁금및기타부채	30,226,454,183	27,967,229,407	30,942,628,979

유동리스부채	267,690,523

유동충당부채	32,698,459	38,685,956

비유동부채	788,005,634	263,524,794	219,594,106

비유동기타채무	93,000,000	237,800,000	194,800,000

비유동리스부채	659,310,292

비유동충당부채	35,695,342	25,724,794	24,794,106

부채총계	58,288,609,059	57,553,523,091	64,656,987,862

자본

자본금	2,382,825,000	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	19,822,461,939	1,745,976,539	1,745,976,539

기타자본	(623,045,000)	(623,045,000)

이익잉여금	34,171,580,554	37,214,280,001	32,557,576,430

자본총계	56,376,867,493	40,337,211,540	35,680,507,969

부채및자본총계	114,665,476,552	97,890,734,631	100,337,495,831

포괄손익계산서
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업수익	75,861,592,540	92,524,044,212	76,313,889,089

영업비용	77,677,301,132	88,893,847,681	63,766,031,017

영업이익(손실)	(1,815,708,592)	3,630,196,531	12,547,858,072

금융수익	979,547,720	534,448,135	506,740,212

금융비용	673,854,832	746,298,503	830,720,069

기타영업외수익	99,399,876	1,142,464,504	992,684,427

기타영업외비용	440,998,667	84,368,802	337,064,200

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,851,614,495)	4,476,441,865	12,879,498,442

법인세비용(수익)	(191,105,548)	(180,261,706)	2,443,524,145

당기순이익(손실)	(1,660,508,947)	4,656,703,571	10,435,974,297

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(1,660,508,947)	4,656,703,571	10,435,974,297

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(353)	1,247	2,859

자본변동표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	65,275,517	(335,900,100)	22,121,602,133	23,850,977,550

당기순이익(손실)	10,435,974,297	10,435,974,297

자기주식의처분	1,680,701,022	192,855,100	1,873,556,122

자기주식의취득	(480,000,000)	(480,000,000)

유상증자

배당금지급

2017.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	32,557,576,430	35,680,507,969

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	32,557,576,430	35,680,507,969

당기순이익(손실)	4,656,703,571	4,656,703,571

자기주식의처분

자기주식의취득

유상증자

배당금지급

2018.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

당기순이익(손실)	(1,660,508,947)	(1,660,508,947)

자기주식의처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401

자기주식의취득

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	14,924,521,999

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

2019.12.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

현금흐름표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동 현금흐름	6,428,785,567	2,379,119,412	16,926,863,364

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,031,170,192	5,039,822,743	18,213,374,940

당기순이익(손실)	(1,660,508,947)	4,656,703,571	10,435,974,297

수익ㆍ비용의 조정	3,187,351,990	1,477,956,644	5,674,554,385

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	4,504,327,149	(1,094,837,472)	2,102,846,258

이자의 수취	586,859,802	326,500,677	224,772,200

법인세의 납부	(189,244,427)	(2,987,204,008)	(1,511,283,776)

투자활동 현금흐름	(19,064,205,175)	(4,491,849,824)	(7,031,947,769)

투자활동으로인한 현금유입액	11,697,815,486	19,256,364	6,254,863,763

장기대여금의 감소	550,000,000

단기대여금의 감소	30,000,000	176,000,000

금융자산의 감소	11,110,815,486	6,078,703,763

유형자산의 처분	7,000,000	146,364	160,000

정부보조금의 증가	19,110,000

투자활동으로인한 현금유출액	(30,762,020,661)	(4,511,106,188)	(13,286,811,532)

단기대여금의 증가	391,244,825

장기대여금의 증가	420,000,000	1,280,000,000

금융자산의 증가	25,960,748,283	522,318,826	11,529,950,727

유형자산의 취득	469,493,181	550,219,373	562,510,805

무형자산의 취득	3,071,534,372	1,978,386,789	1,194,350,000

관계기업투자주식의 취득	30,181,200

종속기업투자주식의 취득	449,000,000	150,000,000

재무활동 현금흐름	13,945,027,163	(2,380,822,516)	(7,320,556,643)

재무활동으로인한 현금유입액	20,079,347,000	18,000,000,000	1,853,600,000

자기주식의 처분	5,154,825,001	1,853,600,000

유상증자	14,924,521,999

단기차입금 증가	18,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,134,319,837)	(20,380,822,516)	(9,174,156,643)

단기차입금 상환	4,000,000,000

유동성장기부채의 상환	19,833,333,350	7,999,999,992

자기주식의 취득	480,000,000

이자의 지급	455,975,137	547,489,166	694,156,651

배당금의 지급	1,382,190,500

리스부채의 지급	296,154,200

현금및현금성자산의 순증감	1,309,607,555	(4,493,552,928)	2,574,358,952

기초 현금및현금성자산	16,283,390,124	20,775,528,787	18,200,684,984

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,425,843)	1,414,265	484,851

당기말 현금및현금성자산	17,591,571,836	16,283,390,124	20,775,528,787