노랑풍선 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	33,275,294,417	36,992,794,174

현금및현금성자산	9,655,405,957	4,096,725,100

금융자산	15,286,960,000	22,000,000,000

매출채권및기타채권	6,070,265,146	1,571,374,427

당기법인세자산	46,881,430

기타자산	1,677,011,911	3,760,059,191

재고자산	538,769,973	28,855,456

파생상품자산	5,535,780,000

비유동자산	54,403,285,857	50,960,809,657

비유동금융자산	816,732,311	834,663,196

비유동매출채권및기타채권	80,456,297	114,231,232

관계기업투자주식	469,425,823

투자부동산	8,518,022,353	11,374,105,398

유형자산	28,586,839,838	25,978,191,744

무형자산	8,392,165,774	9,218,105,093

사용권자산	208,549,346	221,788,728

비유동기타자산	270,424	1,072,876

이연법인세자산	7,330,823,691	3,218,651,390

자산총계	87,678,580,274	87,953,603,831

부채

유동부채	50,022,688,982	43,657,382,900

미지급금및기타채무	8,392,955,787	2,910,492,678

단기차입금	21,300,000,000	19,300,000,000

미지급법인세	19,141,639

수탁금및기타부채	11,569,853,613	2,470,726,204

유동리스부채	114,560,995	112,169,767

전환사채	2,852,714,844	5,894,646,306

신주인수권부사채	2,398,873,843	5,894,646,306

파생상품부채	3,393,729,900	7,055,560,000

비유동부채	192,538,211	791,202,332

비유동기타채무	30,000,000	527,930,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

퇴직급여채무	81,226,111

비유동리스부채	92,538,211	112,046,221

부채총계	50,215,227,193	44,448,585,232

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	37,463,353,081	43,483,573,615

자본금	7,873,548,000	7,148,475,000

자본잉여금	29,001,584,306	15,008,881,029

기타자본	2,209,622,155	4,366,315,887

이익잉여금	(1,621,401,380)	16,959,901,699

비지배지분	21,444,984

자본총계	37,463,353,081	43,505,018,599

부채및자본총계	87,678,580,274	87,953,603,831

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	7,311,729,656	12,145,049,873	1,148,635,933	2,394,278,645

영업비용	12,784,467,310	28,337,463,514	5,244,441,500	12,871,298,414

영업이익(손실)	(5,472,737,654)	(16,192,413,641)	(4,095,805,567)	(10,477,019,769)

금융수익	182,884,902	506,852,159	106,842,392	241,405,836

금융비용	425,942,043	5,942,070,885	467,805,352	2,820,266,977

기타영업외수익	12,843,602	44,529,696	20,848,791	775,614,545

기타영업외비용	21,519,643	255,033,961	9,137,196	87,782,001

지분법이익(손실)	(75,907,823)	(159,493,197)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,800,378,659)	(21,997,629,829)	(4,445,056,932)	(12,368,048,366)

법인세비용(수익)	(1,759,509,630)	(3,416,326,750)	(931,016,707)	(2,515,012,486)

분기연결순이익(손실)	(4,040,869,029)	(18,581,303,079)	(3,514,040,225)	(9,853,035,880)

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(4,040,869,029)	(18,581,303,079)	(3,475,922,808)	(9,814,918,463)

비지배지분	(38,117,417)	(38,117,417)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(4,040,869,029)	(18,581,303,079)	(3,514,040,225)	(9,853,035,880)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(4,040,869,029)	(18,581,303,079)	(3,475,922,808)	(9,814,918,463)

비지배지분	(38,117,417)	(38,117,417)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(257)	(1,215)	(243)	(687)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(9,814,918,463)	(9,814,918,463)	(38,117,417)	(9,853,035,880)

소유주와의 거래	무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)	(47,930,910)

사업결합	115,239,732	115,239,732

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	115,014,661	115,014,661	115,014,661

전환권 행사

신주인수권 행사

연결범위의 변동

2021.09.30 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,261,382,337	17,336,278,962	43,755,017,328	77,122,315	43,832,139,643

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,959,901,699	43,483,573,615	21,444,984	43,505,018,599

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(18,581,303,079)	(18,581,303,079)	(18,581,303,079)

소유주와의 거래	무상증자

사업결합

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권	310,395,035	310,395,035	310,395,035

전환권 행사	341,212,500	6,591,433,001	(1,160,982,949)	5,771,662,552	5,771,662,552

신주인수권 행사	383,860,500	7,401,270,276	(1,306,105,818)	6,479,024,958	6,479,024,958

연결범위의 변동	(21,444,984)	(21,444,984)

2022.09.30 (기말자본)	7,873,548,000	29,001,584,306	2,209,622,155	(1,621,401,380)	37,463,353,081	37,463,353,081

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	(1,166,166,880)	(9,897,373,585)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,408,257,212)	(10,300,724,053)

분기순이익(손실)	(18,581,303,079)	(9,853,035,880)

수익ㆍ비용의 조정	6,070,967,033	2,177,083,631

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	11,102,078,834	(2,624,771,804)

이자의 수취	308,105,161	328,983,101

법인세의 납부(환급)	(66,014,829)	74,367,367

투자활동 현금흐름	5,461,501,423	(1,262,424,678)

투자활동으로인한 현금유입액	45,685,411,500	19,858,200,994

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	45,000,000,000	19,281,647,994

유형자산의 처분	2,818,000	576,553,000

임차보증금의 감소	82,593,500

투자활동으로인한 현금유출액	(40,223,910,077)	(21,120,625,672)

단기대여금의 증가	400,000,000

금융자산의 증가	38,258,113,340	18,572,756,025

임차보증금의 증가	57,153,555

유형자산의 취득	487,340,287	135,833,910

무형자산의 취득	945,789,137	1,545,290,909

연결범위 변동	75,513,758

종속기업투자주식의 취득	866,744,828

재무활동 현금흐름	1,261,892,487	13,550,481,384

재무활동으로인한 현금유입액	8,040,170,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	40,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,778,277,513)	(6,449,518,616)

임대보증금의 감소	178,934,000

단기차입금의 상환	6,000,000,000	6,000,000,000

이자의 지급	469,082,810	335,105,335

리스부채의 지급	110,718,115	114,413,281

신주발행비의 지급	19,542,588

현금및현금성자산의 순증감	5,557,227,030	2,390,683,121

기초 현금및현금성자산	4,096,725,100	5,895,564,399

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,453,827	2,078,881

분기말 현금및현금성자산	9,655,405,957	8,288,326,401