노랑풍선 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	50,363,270,922	31,322,712,066

현금및현금성자산	31,876,829,841	5,888,559,921

금융자산	15,030,000,000	24,244,617,180

매출채권및기타채권	897,909,899	751,015,962

당기법인세자산	118,741,747	118,741,747

기타자산	335,789,435	319,777,256

내재파생상품자산	2,104,000,000

비유동자산	48,117,483,312	47,449,866,910

비유동금융자산	752,871,141	300,218,735

비유동매출채권및기타채권	261,392,045	110,481,327

투자부동산	11,820,626,678	3,546,380,819

유형자산	25,479,327,125	34,681,915,825

무형자산	7,138,797,970	6,716,982,145

사용권자산	229,281,182	265,900,265

비유동기타자산	1,881,208	2,148,684

이연법인세자산	2,433,305,963	1,825,839,110

자산총계	98,480,754,234	78,772,578,976

부채

유동부채	29,181,688,935	29,508,232,290

미지급금및기타채무	1,997,915,225	1,954,473,618

단기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

미지급법인세	45,081,219

수탁금및기타부채	1,991,590,870	2,407,958,385

유동리스부채	147,101,621	145,800,287

비유동부채	15,349,359,947	261,626,579

비유동기타채무	569,128,000	137,296,000

전환사채	4,468,084,200

신주인수권부사채	4,468,084,200

내재파생상품부채	5,757,000,000

비유동리스부채	87,063,547	124,330,579

부채총계	44,531,048,882	29,769,858,869

자본

자본금	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	19,822,461,939	19,822,461,939

기타자본	7,367,336,962

이익잉여금	24,377,081,451	26,797,433,168

자본총계	53,949,705,352	49,002,720,107

부채및자본총계	98,480,754,234	78,772,578,976

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	461,864,503	461,864,503	16,639,365,398	16,639,365,398

영업비용	3,581,152,601	3,581,152,601	14,260,211,844	14,260,211,844

영업이익(손실)	(3,119,288,098)	(3,119,288,098)	2,379,153,554	2,379,153,554

금융수익	100,233,161	100,233,161	202,207,073	202,207,073

금융비용	217,576,286	217,576,286	156,718,476	156,718,476

기타영업외수익	352,760,675	352,760,675	10,579,549	10,579,549

기타영업외비용	67,817,483	67,817,483	296,505,225	296,505,225

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,951,688,031)	(2,951,688,031)	2,138,716,475	2,138,716,475

법인세비용(수익)	(531,336,314)	(531,336,314)	622,688,442	622,688,442

분기순이익(손실)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)	1,516,028,033	1,516,028,033

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)	1,516,028,033	1,516,028,033

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(508)	(508)	318	318

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

분기순이익(손실)	1,516,028,033	1,516,028,033

전환권대가

신주인수권대가

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,734,478,587	56,939,765,526

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

분기순이익(손실)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)

전환권대가	3,683,668,481	3,683,668,481

신주인수권대가	3,683,668,481	3,683,668,481

배당금지급

2021.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	7,367,336,962	24,377,081,451	53,949,705,352

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동 현금흐름	(2,517,731,840)	(19,137,035,573)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,727,859,104)	(19,502,855,315)

분기순이익(손실)	(2,420,351,717)	1,516,028,033

수익ㆍ비용의 조정	85,404,043	1,650,359,517

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(392,911,430)	(22,669,242,865)

이자의 수취	241,176,584	431,583,412

법인세의 납부	(31,049,320)	(65,763,670)

투자활동 현금흐름	8,747,698,781	12,992,801,825

투자활동으로인한 현금유입액	10,127,744,674	13,000,000,000

금융자산의 감소	9,215,154,674	13,000,000,000

유형자산의 처분	912,590,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,380,045,893)	(7,198,175)

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	450,046,983	4,093,175

유형자산의 취득	8,398,910	3,105,000

무형자산의 취득	771,600,000

재무활동 현금흐름	19,758,985,463	(172,575,302)

재무활동으로인한 현금유입액	20,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(241,014,537)	(172,575,302)

이자의 지급	205,048,839	95,310,178

리스부채의 지급	35,965,698	77,265,124

현금및현금성자산의 순증감	25,988,952,404	(6,316,809,050)

기초 현금및현금성자산	5,888,559,921	17,591,571,836

현금및현금성자산의 환율변동효과	(682,484)

분기말 현금및현금성자산	31,876,829,841	11,274,762,786