노랑풍선 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2023.06.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	56,514,540,050	37,130,682,817

현금및현금성자산	15,561,488,221	14,989,261,377

금융자산	17,262,560,000	10,253,460,000

매출채권및기타채권	16,517,965,603	7,467,407,993

당기법인세자산	65,931,030	66,322,930

기타자산	2,502,466,737	1,278,705,927

재고자산	4,604,128,459	3,075,524,590

비유동자산	53,291,174,306	54,843,066,123

비유동금융자산	769,285,303	816,065,844

비유동매출채권및기타채권	655,496,322	455,057,682

관계기업투자주식	259,873,276	259,873,276

투자부동산	7,949,707,379	8,791,514,166

유형자산	28,434,438,252	27,748,848,136

무형자산	7,051,017,637	7,905,422,555

사용권자산	154,880,764	217,338,331

비유동기타자산	30,899,731	175,704,033

이연법인세자산	7,985,575,642	8,473,242,100

자산총계	109,805,714,356	91,973,748,940

부채

유동부채	73,370,847,121	59,653,074,980

미지급금및기타채무	13,129,155,671	7,030,674,052

단기차입금	20,000,000,000	21,061,000,000

수탁금및기타부채	32,392,743,497	22,035,334,471

유동리스부채	115,516,400	120,765,419

전환사채	3,134,200,125	2,942,800,418

신주인수권부사채	2,136,954,628	2,474,627,620

파생상품부채	2,462,276,800	3,987,873,000

비유동부채	520,846,862	143,453,376

비유동기타채무	482,731,040	51,000,000

비유동리스부채	38,115,822	92,453,376

부채총계	73,891,693,983	59,796,528,356

자본

자본금	7,921,063,000	7,873,548,000

자본잉여금	13,550,279,710	29,598,718,056

기타자본	2,550,786,513	2,328,886,407

이익잉여금	11,891,891,150	(7,623,931,879)

자본총계	35,914,020,373	32,177,220,584

부채및자본총계	109,805,714,356	91,973,748,940

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	17,738,768,017	41,293,051,555	3,806,615,984	4,453,611,672

영업비용	16,993,951,645	38,772,970,134	10,893,636,776	15,181,618,592

영업이익(손실)	744,816,372	2,520,081,421	(7,087,020,792)	(10,728,006,920)

금융수익	1,528,131,517	1,784,044,647	242,142,889	323,891,988

금융비용	688,569,418	1,289,190,403	5,000,895,142	5,509,497,969

기타영업외수익	16,325,075	47,725,691	10,622,512	13,674,759

기타영업외비용	15,638,333	20,100,327	1,025,799	331,137,414

법인세비용차감전순이익(손실)	1,585,065,213	3,042,561,029	(11,836,176,332)	(16,231,075,556)

법인세비용(수익)	276,856,067	526,738,000	(828,321,130)	(1,656,817,120)

반기순이익(손실)	1,308,209,146	2,515,823,029	(11,007,855,202)	(14,574,258,436)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	1,308,209,146	2,515,823,029	(11,007,855,202)	(14,574,258,436)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	83	159	(704)	(967)

자본변동표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

반기순이익(손실)	(14,574,258,436)	(14,574,258,436)

주식선택권	209,030,686	209,030,686

전환권 행사	341,212,500	6,591,433,001	(1,160,982,949)	5,771,662,552

신주인수권 행사	383,860,500	7,401,270,276	(1,306,105,818)	6,479,024,958

임의적립금등의 이입액

2022.06.30 (기말자본)	7,873,548,000	29,001,584,306	2,108,257,806	2,118,164,342	41,101,554,454

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,623,931,879)	32,177,220,584

반기순이익(손실)	2,515,823,029	2,515,823,029

주식선택권	368,883,524	368,883,524

전환권 행사

신주인수권 행사	47,515,000	951,561,654	(146,983,418)	852,093,236

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.06.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	2,550,786,513	11,891,891,150	35,914,020,373

현금흐름표
제 23 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동 현금흐름	9,903,648,989	(3,504,039,337)

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,475,091,352	(3,647,806,544)

반기순이익(손실)	2,515,823,029	(14,574,258,436)

수익ㆍ비용의 조정	1,388,961,798	6,547,258,234

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	5,570,306,525	4,379,193,658

이자의 수취	428,165,737	191,914,016

법인세의 납부(환급)	391,900	(48,146,809)

투자활동 현금흐름	(7,560,575,292)	(2,426,313,894)

투자활동으로인한 현금유입액	3,197,384,000	33,650,998,000

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	3,197,384,000	33,000,000,000

유형자산의 처분	2,818,000

임차보증금의 감소	48,180,000

투자활동으로인한 현금유출액	(10,757,959,292)	(36,077,311,894)

단기대여금의 증가	400,000,000

금융자산의 증가	10,143,327,040	35,257,364,000

임차보증금의 증가	198,547,070	50,242,200

유형자산의 취득	259,151,182	206,766,557

무형자산의 취득	156,934,000	162,939,137

재무활동 현금흐름	(1,772,587,034)	7,646,504,806

재무활동으로인한 현금유입액	186,423,040	8,029,170,000

임대보증금의 증가	186,423,040	29,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(1,959,010,074)	(382,665,194)

임대보증금의 감소	230,154,000	45,268,000

단기차입금의 상환	1,061,000,000

이자의 지급	606,452,565	238,067,565

리스부채의 지급	59,586,573	79,787,041

신주발행비의 지급	1,816,936	19,542,588

현금및현금성자산의 순증감	570,486,663	1,716,151,575

기초 현금및현금성자산	14,989,261,377	3,826,665,580

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,740,181	(1,547,731)

반기말 현금및현금성자산	15,561,488,221	5,541,269,424