노랑풍선 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	58,631,551,982	50,341,241,116

현금및현금성자산	15,144,808,554	16,283,390,124

금융자산	24,032,580,000	12,030,000,000

매출채권및기타채권	17,436,891,308	18,758,837,247

당기법인세자산	10,492,940

기타자산	2,017,272,120	3,258,520,805

비유동자산	49,896,657,830	47,549,493,515

비유동금융자산	362,998,134	343,593,590

비유동매출채권및기타채권	2,011,113,606	1,903,336,514

종속기업및관계기업투자주식	629,181,200	180,181,200

투자부동산	3,576,772,713	5,275,301,962

유형자산	35,497,634,614	34,121,408,504

무형자산	6,902,908,567	4,708,402,276

사용권자산	524,540,191

비유동기타자산	26,241	36,434,754

이연법인세자산	391,482,564	980,834,715

자산총계	108,528,209,812	97,890,734,631

부채

유동부채	49,380,015,666	57,289,998,297

미지급금및기타채무	9,367,215,385	11,290,070,431

단기차입금	14,000,000,000	18,000,000,000

미지급법인세	566,500,639

수탁금및기타부채	25,087,389,420	27,967,229,407

유동리스부채	324,714,963	32,698,459

유동충당부채	34,195,259

비유동부채	325,813,723	263,524,794

비유동기타채무	123,000,000	237,800,000

비유동리스부채	177,073,569	25,724,794

비유동충당부채	25,740,154

부채총계	49,705,829,389	57,553,523,091

자본

자본금	2,382,825,000	2,000,000,000

자본잉여금	19,822,461,939	1,745,976,539

기타자본	(623,045,000)

이익잉여금	36,617,093,484	37,214,280,001

자본총계	58,822,380,423	40,337,211,540

부채및자본총계	108,528,209,812	97,890,734,631

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	21,733,264,328	71,607,173,659	31,283,207,982	87,469,276,784

영업비용	21,224,223,138	70,802,074,690	29,023,291,950	81,954,216,043

영업이익	509,041,190	805,098,969	2,259,916,032	5,515,060,741

금융수익	247,396,534	755,911,775	117,610,148	384,091,934

금융비용	149,670,374	521,789,331	182,792,602	563,772,136

기타영업외수익	18,583,974	69,917,777	40,334,996	214,114,647

기타영업외비용	2,873,299	49,255,827	14,101,627	88,683,692

법인세비용차감전순이익(손실)	622,478,025	1,059,883,363	2,220,966,947	5,460,811,494

법인세비용(수익)	153,049,437	274,879,380	473,220,578	1,189,254,050

분기순이익(손실)	469,428,588	785,003,983	1,747,746,369	4,271,557,444

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	469,428,588	785,003,983	1,747,746,369	4,271,557,444

주당손익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	100	168	468	1,143

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	32,557,576,430	35,680,507,969

분기순이익(손실)	4,271,557,444	4,271,557,444

자기주식의처분

유상증자

배당금지급

2018.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	36,829,133,874	39,952,065,413

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

분기순이익(손실)	785,003,983	785,003,983

자기주식의처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	14,924,521,999

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

2019.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	36,617,093,484	58,822,380,423

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동 현금흐름	532,325,971	(1,269,188,858)

영업으로부터 창출된 현금흐름	129,939,213	1,194,599,038

분기순이익	785,003,983	4,271,557,444

수익ㆍ비용의 조정	2,101,285,724	2,387,352,080

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(2,756,350,494)	(5,464,310,486)

이자의 수취	507,912,008	277,450,343

법인세의 납부	(105,525,250)	(2,741,238,239)

투자활동 현금흐름	(15,796,837,996)	(2,306,575,668)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,434,306,819	146,364

장기대여금의 감소	300,000,000

단기대여금의 감소	30,000,000

금융자산의 감소	8,097,306,819

유형자산의 처분	7,000,000	146,364

투자활동으로 인한 현금유출액	(24,231,144,815)	(2,306,722,032)

장기대여금의 증가	420,000,000	400,000,000

금융자산의 증가	19,956,694,443	516,483,022

유형자산의 취득	333,916,000	448,204,373

무형자산의 취득	1,036,654,372	792,034,637

건설중인자산 증가	2,034,880,000

종속기업투자주식	449,000,000	150,000,000

재무활동 현금흐름	14,125,725,326	(1,914,017,514)

재무활동으로 인한 현금유입액	20,079,347,000

자기주식의 처분	5,154,825,001

유상증자	14,924,521,999

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,953,621,674)	(1,914,017,514)

단기차입금의 상환	4,000,000,000

유동성장기부채의 상환	1,499,999,994

이자의 지급	349,676,268	414,017,520

배당금의 지급	1,382,190,500

리스부채의 지급	221,754,906

현금및현금성자산의 순증감	(1,138,786,699)	(5,489,782,040)

기초 현금및현금성자산	16,283,390,124	20,775,528,787

현금및현금성자산의 환율변동효과	205,129	1,361,349

분기말 현금및현금성자산	15,144,808,554	15,287,108,096