노랑풍선 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	43,467,362,520	36,834,131,017

현금및현금성자산	8,721,581,569	3,826,665,580

금융자산	24,000,000,000	22,000,000,000

매출채권및기타채권	1,696,760,554	1,709,510,690

당기법인세자산	9,327,526

기타자산	3,282,287,283	3,737,690,274

재고자산	221,625,588	24,484,473

파생상품자산	5,535,780,000	5,535,780,000

비유동자산	50,865,004,085	50,306,918,733

비유동금융자산	826,859,720	832,165,396

비유동매출채권및기타채권	137,486,902	114,231,232

종속기업및관계기업투자주식	943,378,530	943,378,530

투자부동산	12,245,498,836	11,715,657,305

유형자산	24,390,889,386	25,029,242,653

무형자산	8,032,184,063	8,230,730,623

사용권자산	234,753,263	221,788,728

비유동기타자산	808,331	1,072,876

이연법인세자산	4,053,145,054	3,218,651,390

자산총계	94,332,366,605	87,141,049,750

부채

유동부채	48,295,095,948	43,284,978,835

미지급금및기타채무	4,451,858,481	2,872,398,495

단기차입금	27,000,000,000	19,000,000,000

미지급법인세	9,155,539	19,155,539

수탁금및기타부채	3,290,841,053	2,436,402,422

유동리스부채	107,683,082	112,169,767

전환사채	3,311,522,664	5,894,646,306

신주인수권부사채	3,068,475,129	5,894,646,306

파생상품부채	7,055,560,000	7,055,560,000

비유동부채	243,107,923	639,976,221

비유동기타채무	115,268,000	527,930,000

비유동리스부채	127,839,923	112,046,221

부채총계	48,538,203,871	43,924,955,056

자본

자본금	7,727,315,000	7,148,475,000

자본잉여금	20,148,214,720	15,008,881,029

기타자본	4,478,153,960	4,366,315,887

이익잉여금	13,440,479,054	16,692,422,778

자본총계	45,794,162,734	43,216,094,694

부채및자본총계	94,332,366,605	87,141,049,750

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	646,995,688	646,995,688	461,864,503	461,864,503

영업비용	4,287,981,816	4,287,981,816	3,581,152,601	3,581,152,601

영업이익(손실)	(3,640,986,128)	(3,640,986,128)	(3,119,288,098)	(3,119,288,098)

금융수익	81,749,099	81,749,099	100,233,161	100,233,161

금융비용	508,602,827	508,602,827	217,576,286	217,576,286

기타영업외수익	3,052,247	3,052,247	352,760,675	352,760,675

기타영업외비용	15,652,105	15,652,105	67,817,483	67,817,483

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,080,439,714)	(4,080,439,714)	(2,951,688,031)	(2,951,688,031)

법인세비용(수익)	(828,495,990)	(828,495,990)	(531,336,314)	(531,336,314)

분기순이익(손실)	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(210)	(210)	(157)	(157)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

분기순이익(손실)	(2,420,351,717)	(2,420,351,717)

전환권대가	3,683,668,481	3,683,668,481

신주인수권대가	3,683,668,481	3,683,668,481

주식선택권

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	7,367,336,962	24,377,081,451	53,949,705,352

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

분기순이익(손실)	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권	111,838,073	111,838,073

전환사채의 전환	277,235,500	2,461,468,703	2,738,704,203

신주인수권부사채의 전환	301,604,500	2,677,864,988	2,979,469,488

2022.03.31 (기말자본)	7,727,315,000	20,148,214,720	4,478,153,960	13,440,479,054	45,794,162,734

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	(1,023,622,025)	(2,517,731,840)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,101,434,127)	(2,727,859,104)

분기순이익(손실)	(3,251,943,724)	(2,420,351,717)

수익ㆍ비용의 조정	195,964,118	85,404,043

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,954,545,479	(392,911,430)

이자의 수취	103,137,302	241,176,584

법인세의 납부(환급)	(25,325,200)	(31,049,320)

투자활동 현금흐름	(1,879,561,705)	8,747,698,781

투자활동으로인한 현금유입액	17,637,288,865	10,127,744,674

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	17,000,000,000	9,215,154,674

유형자산의 처분	2,818,000	912,590,000

임차보증금의 감소	34,470,865

투자활동으로인한 현금유출액	(19,516,850,570)	(1,380,045,893)

단기대여금의 증가	400,000,000

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	19,000,000,000	450,046,983

임차보증금의 증가	35,154,570

유형자산의 취득	81,696,000	8,398,910

무형자산의 취득	771,600,000

재무활동 현금흐름	7,798,045,368	19,758,985,463

재무활동으로인한 현금유입액	8,019,170,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	19,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(221,124,632)	(241,014,537)

이자의 지급	162,659,671	205,048,839

리스부채의 지급	44,428,781	35,965,698

신주발행비의 지급	14,036,180

현금및현금성자산의 순증감	4,894,861,638	25,988,952,404

기초 현금및현금성자산	3,826,665,580	5,888,559,921

현금및현금성자산의 환율변동효과	54,351	(682,484)

분기말 현금및현금성자산	8,721,581,569	31,876,829,841