노랑풍선 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2021.06.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	39,895,829,536	31,322,712,066

현금및현금성자산	10,203,329,437	5,888,559,921

금융자산	28,032,846,306	24,244,617,180

매출채권및기타채권	1,122,941,496	751,015,962

당기법인세자산	118,741,747

기타자산	346,162,094	319,777,256

재고자산	190,550,203

비유동자산	49,269,148,967	47,449,866,910

비유동금융자산	688,879,351	300,218,735

비유동매출채권및기타채권	262,327,229	110,481,327

투자부동산	11,532,268,442	3,546,380,819

유형자산	25,589,111,321	34,681,915,825

무형자산	6,973,805,354	6,716,982,145

사용권자산	305,797,686	265,900,265

비유동기타자산	1,613,724	2,148,684

이연법인세자산	2,316,477,110	1,825,839,110

파생상품자산	1,598,868,750

자산총계	89,164,978,503	78,772,578,976

부채

유동부채	23,272,650,845	29,508,232,290

미지급금및기타채무	2,178,568,524	1,954,473,618

단기차입금	19,000,000,000	25,000,000,000

미지급법인세	42,273,489

수탁금및기타부채	1,898,790,492	2,407,958,385

유동리스부채	153,018,340	145,800,287

비유동부채	18,939,959,993	261,626,579

비유동기타채무	441,832,000	137,296,000

전환사채	5,533,750,208

신주인수권부사채	5,533,750,208

파생상품부채	7,277,480,000

비유동리스부채	153,147,577	124,330,579

부채총계	42,212,610,838	29,769,858,869

자본

자본금	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	19,822,461,939	19,822,461,939

기타자본	4,146,367,676

이익잉여금	20,600,713,050	26,797,433,168

자본총계	46,952,367,665	49,002,720,107

부채및자본총계	89,164,978,503	78,772,578,976

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	685,000,570	1,146,865,073	2,322,293,180	18,961,658,578

영업비용	3,835,711,925	7,416,864,526	4,092,462,124	18,352,673,968

영업이익(손실)	(3,150,711,355)	(6,269,999,453)	(1,770,168,944)	608,984,610

금융수익	65,717,736	165,950,897	144,485,796	346,692,869

금융비용	2,130,412,942	2,347,989,228	117,235,084	273,953,560

기타영업외수익	396,971,865	749,732,540	5,226,291	15,805,840

기타영업외비용	10,593,170	78,410,653	1,017,568	297,522,793

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,829,027,866)	(7,780,715,897)	(1,738,709,509)	400,006,966

법인세비용(수익)	(1,052,659,465)	(1,583,995,779)	(428,991,817)	193,696,625

반기순이익(손실)	(3,776,368,401)	(6,196,720,118)	(1,309,717,692)	206,310,341

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(3,776,368,401)	(6,196,720,118)	(1,309,717,692)	206,310,341

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(792)	(1,300)	(275)	43

자본변동표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

반기순이익(손실)	206,310,341	206,310,341

전환권대가

신주인수권대가

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.06.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	33,424,760,895	55,630,047,834

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

반기순이익(손실)	(6,196,720,118)	(6,196,720,118)

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

배당금지급

2021.06.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	4,146,367,676	20,600,713,050	46,952,367,665

현금흐름표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동 현금흐름	(4,288,621,182)	(18,358,411,477)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,633,540,022)	(18,673,211,730)

반기순이익(손실)	(6,196,720,118)	206,310,341

수익ㆍ비용의 조정	1,706,296,787	2,850,871,627

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(143,116,691)	(21,730,393,698)

이자의 수취	260,034,143	469,865,983

법인세의 납부	84,884,697	(155,065,730)

투자활동 현금흐름	(4,653,625,693)	2,069,409,980

투자활동으로인한 현금유입액	9,858,200,994	16,000,000,000

금융자산의 감소	9,281,647,994	16,000,000,000

유형자산의 처분	576,553,000

투자활동으로인한 현금유출액	(14,511,826,687)	(13,930,590,020)

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	13,453,992,777	13,006,885,020

유형자산의 취득	124,733,910	3,105,000

무형자산의 취득	783,100,000	920,600,000

재무활동 현금흐름	13,257,232,808	4,695,542,427

재무활동으로인한 현금유입액	20,000,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 증가	6,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,742,767,192)	(1,304,457,573)

단기차입금의 상환	6,000,000,000

이자의 지급	669,136,717	204,238,305

배당금의 지급	953,130,000

리스부채의 지급	73,630,475	147,089,268

현금및현금성자산의 순증감	4,314,985,933	(11,593,459,070)

기초 현금및현금성자산	5,888,559,921	17,591,571,836

현금및현금성자산의 환율변동효과	(216,417)	3,540,687

반기말 현금및현금성자산	10,203,329,437	6,001,653,453