노랑풍선 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	32,870,133,302	36,834,131,017

현금및현금성자산	9,293,391,537	3,826,665,580

금융자산	15,286,960,000	22,000,000,000

매출채권및기타채권	6,050,993,703	1,709,510,690

당기법인세자산	46,859,290

기타자산	1,661,679,260	3,737,690,274

재고자산	530,249,512	24,484,473

파생상품자산	5,535,780,000

비유동자산	54,079,432,171	50,306,918,733

비유동금융자산	813,485,171	832,165,396

비유동매출채권및기타채권	80,456,297	114,231,232

종속기업투자주식	943,378,530

관계기업투자주식	628,919,020

투자부동산	8,806,731,201	11,715,657,305

유형자산	27,840,507,906	25,029,242,653

무형자산	8,369,689,115	8,230,730,623

사용권자산	208,549,346	221,788,728

비유동기타자산	270,424	1,072,876

이연법인세자산	7,330,823,691	3,218,651,390

자산총계	86,949,565,473	87,141,049,750

부채

유동부채	49,636,813,281	43,284,978,835

미지급금및기타채무	8,334,444,046	2,872,398,495

단기차입금	21,000,000,000	19,000,000,000

미지급법인세	19,155,539

수탁금및기타부채	11,542,489,653	2,436,402,422

유동리스부채	114,560,995	112,169,767

전환사채	2,852,714,844	5,894,646,306

신주인수권부사채	2,398,873,843	5,894,646,306

파생상품부채	3,393,729,900	7,055,560,000

비유동부채	143,538,211	639,976,221

비유동기타채무	51,000,000	527,930,000

비유동리스부채	92,538,211	112,046,221

부채총계	49,780,351,492	43,924,955,056

자본

자본금	7,873,548,000	7,148,475,000

자본잉여금	29,001,584,306	15,008,881,029

기타자본	2,209,622,155	4,366,315,887

이익잉여금	(1,915,540,480)	16,692,422,778

자본총계	37,169,213,981	43,216,094,694

부채및자본총계	86,949,565,473	87,141,049,750

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,989,388,064	11,442,999,736	988,508,672	2,135,373,745

영업비용	12,534,229,349	27,715,847,941	5,020,163,141	12,437,027,667

영업이익(손실)	(5,544,841,285)	(16,272,848,205)	(4,031,654,469)	(10,301,653,922)

금융수익	182,813,719	506,705,707	79,348,743	245,299,640

금융비용	422,500,243	5,931,998,212	465,499,333	2,813,488,561

기타영업외수익	12,832,995	26,507,754	12,604,683	762,337,223

기타영업외비용	21,519,638	352,657,052	1,190,053	79,600,706

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,793,214,452)	(22,024,290,008)	(4,406,390,429)	(12,187,106,326)

법인세비용(수익)	(1,759,509,630)	(3,416,326,750)	(931,016,707)	(2,515,012,486)

분기순이익(손실)	(4,033,704,822)	(18,607,963,258)	(3,475,373,722)	(9,672,093,840)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(4,033,704,822)	(18,607,963,258)	(3,475,373,722)	(9,672,093,840)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(256)	(1,217)	(243)	(677)

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

분기순이익(손실)	(9,672,093,840)	(9,672,093,840)

무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	115,014,661	115,014,661

전환권 행사

신주인수권 행사

2021.09.30 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,261,382,337	17,125,339,328	43,544,077,694

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

분기순이익(손실)	(18,607,963,258)	(18,607,963,258)

무상증자

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권	310,395,035	310,395,035

전환권 행사	341,212,500	6,591,433,001	(1,160,982,949)	5,771,662,552

신주인수권 행사	383,860,500	7,401,270,276	(1,306,105,818)	6,479,024,958

2022.09.30 (기말자본)	7,873,548,000	29,001,584,306	2,209,622,155	(1,915,540,480)	37,169,213,981

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	(1,348,497,647)	(9,848,991,934)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,590,441,527)	(10,252,304,153)

분기순이익(손실)	(18,607,963,258)	(9,672,093,840)

수익ㆍ비용의 조정	5,810,202,723	1,957,761,657

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	11,207,319,008	(2,537,971,970)

이자의 수취	307,958,709	328,944,852

법인세의 납부(환급)	(66,014,829)	74,367,367

투자활동 현금흐름	5,541,764,521	(1,474,609,040)

투자활동으로인한 현금유입액	45,685,411,500	19,858,200,994

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	45,000,000,000	19,281,647,994

유형자산의 처분	2,818,000	576,553,000

임차보증금의 감소	82,593,500

투자활동으로인한 현금유출액	(40,143,646,979)	(21,332,810,034)

단기대여금의 증가	400,000,000

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	38,257,364,000	18,572,006,685

임차보증금의 증가	57,153,555

유형자산의 취득	487,340,287	129,533,910

무형자산의 취득	941,789,137	1,537,890,909

종속기업투자주식의 취득	943,378,530

재무활동 현금흐름	1,272,005,256	13,557,030,104

재무활동으로인한 현금유입액	8,040,170,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	40,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,768,164,744)	(6,442,969,896)

임대보증금의 감소	178,934,000

단기차입금의 상환	6,000,000,000	6,000,000,000

이자의 지급	458,970,041	328,556,615

리스부채의 지급	110,718,115	114,413,281

신주발행비의 지급	19,542,588

현금및현금성자산의 순증감	5,465,272,130	2,233,429,130

기초 현금및현금성자산	3,826,665,580	5,888,559,921

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,453,827	2,078,881

분기말 현금및현금성자산	9,293,391,537	8,124,067,932