노랑풍선 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	30,606,303,224	65,093,334,739

현금및현금성자산	8,225,355,744	17,591,571,836

금융자산	19,030,000,000	27,030,000,000

매출채권및기타채권	2,741,805,342	17,911,702,837

기타자산	609,142,138	1,463,213,566

재고자산	1,096,846,500

비유동자산	49,015,290,130	49,572,141,813

비유동금융자산	386,664,553	371,963,044

비유동매출채권및기타채권	1,537,944,090	1,800,490,948

종속기업및관계기업투자주식	291,169,000

투자부동산	3,552,459,198	3,570,694,334

유형자산	34,134,363,092	35,202,440,934

무형자산	7,509,375,160	6,525,406,014

사용권자산	718,196,142	931,966,889

비유동기타자산	2,418,369

이연법인세자산	1,173,869,526	878,010,650

자산총계	79,621,593,354	114,665,476,552

부채

유동부채	25,192,474,166	57,500,603,425

미지급금및기타채무	2,305,927,622	12,503,134,099

단기차입금	20,000,000,000	14,000,000,000

미지급법인세	339,188,283	503,324,620

수탁금및기타부채	2,326,946,666	30,226,454,183

유동리스부채	220,411,595	267,690,523

비유동부채	668,674,657	788,005,634

비유동기타채무	137,296,000	93,000,000

비유동리스부채	514,215,098	659,310,292

비유동충당부채	17,163,559	35,695,342

부채총계	25,861,148,823	58,288,609,059

자본

자본금	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	19,822,461,939	19,822,461,939

이익잉여금	31,555,157,592	34,171,580,554

자본총계	53,760,444,531	56,376,867,493

부채및자본총계	79,621,593,354	114,665,476,552

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	578,619,941	19,540,278,519	18,938,120,860	61,900,910,335

영업비용	3,015,969,984	21,368,643,952	18,429,079,670	61,095,811,366

영업이익	(2,437,350,043)	(1,828,365,433)	509,041,190	805,098,969

금융수익	110,018,395	456,711,264	247,396,534	755,911,775

금융비용	124,085,593	398,039,153	149,670,374	521,789,331

기타영업외수익	159,286,675	175,092,515	18,583,974	69,917,777

기타영업외비용	6,120,748	303,643,541	2,873,299	49,255,827

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,298,251,314)	(1,898,244,348)	622,478,025	1,059,883,363

법인세비용(수익)	(428,648,011)	(234,951,386)	153,049,437	274,879,380

분기순이익(손실)	(1,869,603,303)	(1,663,292,962)	469,428,588	785,003,983

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(1,869,603,303)	(1,663,292,962)	469,428,588	785,003,983

주당손익 (단위 : 원)

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(392)	(349)	100	168

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

분기순이익(손실)	785,003,983	785,003,983

자기주식처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	14,924,521,999

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

2019.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	36,617,093,484	58,822,380,423

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

분기순이익(손실)	(1,663,292,962)	(1,663,292,962)

자기주식처분

유상증자

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	31,555,157,592	53,760,444,531

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동 현금흐름	(20,093,769,994)	532,325,971

영업으로부터 창출된 현금흐름	(20,378,680,280)	129,939,213

분기순이익(손실)	(1,663,292,962)	785,003,983

수익ㆍ비용의 조정	3,038,290,652	2,101,285,724

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(21,753,677,970)	(2,756,350,494)

이자의 수취	509,954,113	507,912,008

법인세의 납부	(225,043,827)	(105,525,250)

투자활동 현금흐름	6,214,878,135	(15,796,837,996)

투자활동으로인한 현금유입액	29,495,000,000	8,434,306,819

단기대여금의 감소	30,000,000

장기대여금의 감소	300,000,000

금융자산의 감소	29,000,000,000	8,097,306,819

유형자산의 처분	495,000,000	7,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(23,280,121,865)	(24,231,144,815)

장기대여금의 증가	80,000,000	420,000,000

금융자산의 증가	21,006,916,865	19,956,694,443

유형자산의 취득	146,105,000	333,916,000

무형자산의 취득	50,000,000	1,036,654,372

건설중인자산 증가	1,997,100,000	2,034,880,000

종속기업투자주식	449,000,000

재무활동 현금흐름	4,508,841,956	14,125,725,326

재무활동으로인한 현금유입액	6,000,000,000	20,079,347,000

자기주식의 처분	5,154,825,001

유상증자	14,924,521,999

단기차입금 증가	6,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(1,491,158,044)	(5,953,621,674)

단기차입금의 상환	4,000,000,000

이자의 지급	327,414,577	349,676,268

배당금의 지급	953,130,000	1,382,190,500

리스부채의 지급	210,613,467	221,754,906

현금및현금성자산의 순증감	(9,370,049,903)	(1,138,786,699)

기초 현금및현금성자산	17,591,571,836	16,283,390,124

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,833,811	205,129

분기말 현금및현금성자산	8,225,355,744	15,144,808,554