노랑풍선 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	35,486,629,232	31,322,712,066

현금및현금성자산	8,124,067,932	5,888,559,921

금융자산	23,041,043,067	24,244,617,180

매출채권및기타채권	1,782,864,779	751,015,962

당기법인세자산	118,741,747

기타자산	2,511,634,588	319,777,256

재고자산	27,018,866

비유동자산	51,548,563,777	47,449,866,910

비유동금융자산	802,546,435	300,218,735

비유동매출채권및기타채권	263,277,342	110,481,327

종속기업투자주식	943,378,530

투자부동산	11,735,796,245	3,546,380,819

유형자산	25,195,641,783	34,681,915,825

무형자산	7,528,864,400	6,716,982,145

사용권자산	263,793,207	265,900,265

비유동기타자산	1,343,300	2,148,684

이연법인세자산	3,215,053,785	1,825,839,110

파생상품자산	1,598,868,750

자산총계	87,035,193,009	78,772,578,976

부채

유동부채	24,156,169,750	29,508,232,290

미지급금및기타채무	2,758,468,882	1,954,473,618

단기차입금	19,000,000,000	25,000,000,000

미지급법인세	31,756,159

수탁금및기타부채	2,231,700,649	2,407,958,385

유동리스부채	134,244,060	145,800,287

비유동부채	19,334,945,565	261,626,579

비유동기타채무	497,930,000	137,296,000

전환사채	5,714,198,257

신주인수권부사채	5,714,198,257

파생상품부채	7,277,480,000

비유동리스부채	131,139,051	124,330,579

부채총계	43,491,115,315	29,769,858,869

자본

자본금	7,148,475,000	2,382,825,000

자본잉여금	15,008,881,029	19,822,461,939

기타자본	4,261,382,337

이익잉여금	17,125,339,328	26,797,433,168

자본총계	43,544,077,694	49,002,720,107

부채및자본총계	87,035,193,009	78,772,578,976

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	988,508,672	2,135,373,745	578,619,941	19,540,278,519

영업비용	5,020,163,141	12,437,027,667	3,015,969,984	21,368,643,952

영업이익(손실)	(4,031,654,469)	(10,301,653,922)	(2,437,350,043)	(1,828,365,433)

금융수익	79,348,743	245,299,640	110,018,395	456,711,264

금융비용	465,499,333	2,813,488,561	124,085,593	398,039,153

기타영업외수익	12,604,683	762,337,223	159,286,675	175,092,515

기타영업외비용	1,190,053	79,600,706	6,120,748	303,643,541

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,406,390,429)	(12,187,106,326)	(2,298,251,314)	(1,898,244,348)

법인세비용(수익)	(931,016,707)	(2,515,012,486)	(428,648,011)	(234,951,386)

분기순이익(손실)	(9,672,093,840)	(1,663,292,962)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(3,475,373,722)	(9,672,093,840)	(1,869,603,303)	(1,663,292,962)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(243)	(677)	(131)	(116)

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

분기순이익(손실)	(1,663,292,962)	(1,663,292,962)

무상증자

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	31,555,157,592	53,760,444,531

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

분기순이익(손실)	(9,672,093,840)	(9,672,093,840)

무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	115,014,661	115,014,661

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,261,382,337	17,125,339,328	43,544,077,694

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동 현금흐름	(9,848,991,934)	(20,093,769,994)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,252,304,153)	(20,378,680,280)

분기순이익(손실)	(9,672,093,840)	(1,663,292,962)

수익ㆍ비용의 조정	1,957,761,657	3,038,290,652

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(2,537,971,970)	(21,753,677,970)

이자의 수취	328,944,852	509,954,113

법인세의 납부	74,367,367	(225,043,827)

투자활동 현금흐름	(1,474,609,040)	6,214,878,135

투자활동으로인한 현금유입액	19,858,200,994	29,495,000,000

금융자산의 감소	19,281,647,994	29,000,000,000

유형자산의 처분	576,553,000	495,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(21,332,810,034)	(23,280,121,865)

장기대여금의 증가	150,000,000	80,000,000

금융자산의 증가	18,572,006,685	21,006,916,865

유형자산의 취득	129,533,910	146,105,000

무형자산의 취득	1,537,890,909	2,047,100,000

종속기업투자주식의 취득	943,378,530

재무활동 현금흐름	13,557,030,104	4,508,841,956

재무활동으로인한 현금유입액	20,000,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 증가	6,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,442,969,896)	(1,491,158,044)

단기차입금의 상환	6,000,000,000

이자의 지급	328,556,615	327,414,577

배당금의 지급	953,130,000

리스부채의 지급	114,413,281	210,613,467

현금및현금성자산의 순증감	2,233,429,130	(9,370,049,903)

기초 현금및현금성자산	5,888,559,921	17,591,571,836

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,078,881	3,833,811

분기말 현금및현금성자산	8,124,067,932	8,225,355,744