노랑풍선 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	45,992,302,259	37,598,418,716

현금및현금성자산	14,982,319,912	15,413,059,635

금융자산	15,260,760,000	10,253,460,000

매출채권및기타채권	9,102,851,813	7,486,285,678

당기법인세자산	66,370,230	66,359,870

기타자산	5,129,280,277	1,300,967,601

재고자산	1,450,720,027	3,078,285,932

비유동자산	54,860,435,762	55,401,081,478

비유동금융자산	771,081,205	819,562,764

비유동매출채권및기타채권	659,003,275	455,057,682

관계기업투자주식	259,873,276	259,873,276

투자부동산	8,488,585,995	8,503,304,174

유형자산	28,365,229,807	28,567,333,240

무형자산	7,574,991,162	7,929,665,878

사용권자산	185,468,669	217,338,331

비유동기타자산	103,963,242	175,704,033

이연법인세자산	8,452,239,131	8,473,242,100

자산총계	100,852,738,021	92,999,500,194

부채

유동부채	65,658,157,645	60,124,782,535

미지급금및기타채무	11,838,634,062	7,218,489,401

단기차입금	20,270,000,000	21,331,000,000

미지급법인세	199,855,654

수탁금및기타부채	24,482,472,375	22,049,226,677

유동리스부채	122,369,190	120,765,419

전환사채	3,033,374,488	2,942,800,418

신주인수권부사채	2,068,209,876	2,474,627,620

파생상품부채	3,643,242,000	3,987,873,000

비유동부채	421,363,574	192,453,376

비유동기타채무	290,111,040	30,000,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

비유동리스부채	61,252,534	92,453,376

부채총계	66,079,521,219	60,317,235,911

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	34,773,216,802	32,682,264,283

자본금	7,921,063,000	7,873,548,000

자본잉여금	13,555,099,210	29,598,718,056

기타자본	2,253,347,313	2,328,886,407

이익잉여금	11,043,707,279	(7,118,888,180)

자본총계	34,773,216,802	32,682,264,283

부채및자본총계	100,852,738,021	92,999,500,194

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,736,470,937	23,736,470,937	676,263,125	676,263,125

영업비용	22,000,141,047	22,000,141,047	4,600,094,009	4,600,094,009

영업이익(손실)	1,736,329,890	1,736,329,890	(3,923,830,884)	(3,923,830,884)

금융수익	255,981,226	255,981,226	79,174,697	79,174,697

금융비용	606,742,954	606,742,954	512,147,319	512,147,319

기타영업외수익	31,411,225	31,411,225	7,462,866	7,462,866

기타영업외비용	4,501,995	4,501,995	19,060,337	19,060,337

법인세비용차감전순이익(손실)	1,412,477,392	1,412,477,392	(4,368,400,977)	(4,368,400,977)

법인세비용(수익)	249,881,933	249,881,933	(828,495,990)	(828,495,990)

분기연결순이익(손실)	1,162,595,459	1,162,595,459	(3,539,904,987)	(3,539,904,987)

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	1,162,595,459	1,162,595,459	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)

비지배지분	(185,780,416)	(185,780,416)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	1,162,595,459	1,162,595,459	(3,539,904,987)	(3,539,904,987)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	1,162,595,459	1,162,595,459	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)

비지배지분	(185,780,416)	(185,780,416)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	74	74	(217)	(217)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,959,901,699	43,483,573,615	21,444,984	43,505,018,599

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)	(185,780,416)	(3,539,904,987)

소유주와의 거래	유상증자	481,541,640	481,541,640	4,303,324,860	4,784,866,500

주식선택권	111,838,073	111,838,073	111,838,073

전환권 행사	277,235,500	2,461,468,703	2,738,704,203	2,738,704,203

신주인수권 행사	301,604,500	2,677,864,988	2,979,469,488	2,979,469,488

임의적립금등의 이입액

2022.03.31 (기말자본)	7,727,315,000	20,629,756,360	4,478,153,960	13,605,777,128	46,441,002,448	4,138,989,428	50,579,991,876

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,118,888,180)	32,682,264,283	32,682,264,283

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	1,162,595,459	1,162,595,459	1,162,595,459

소유주와의 거래	유상증자

주식선택권	110,515,866	110,515,866	110,515,866

전환권 행사

신주인수권 행사	47,515,000	956,381,154	(186,054,960)	817,841,194	817,841,194

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,555,099,210	2,253,347,313	11,043,707,279	34,773,216,802	34,773,216,802

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동 현금흐름	6,378,695,903	(1,330,423,236)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,219,172,691	(1,408,483,949)

분기순이익(손실)	1,162,595,459	(3,539,904,987)

수익ㆍ비용의 조정	1,407,640,866	279,558,577

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	3,648,936,366	1,851,862,461

이자의 수취	188,546,522	103,385,913

법인세의 납부(환급)	(29,023,310)	(25,325,200)

투자활동 현금흐름	(5,345,339,102)	(5,428,771,942)

투자활동으로인한 현금유입액	196,524,000	17,091,728,408

단기대여금의 감소	57,257,543

금융자산의 감소	196,524,000	17,000,000,000

임차보증금의 감소	34,470,865

투자활동으로인한 현금유출액	(5,541,863,102)	(22,520,500,350)

금융자산의 증가	5,143,327,040	22,000,249,780

임차보증금의 증가	202,677,880	35,154,570

유형자산의 취득	38,924,182	98,096,000

무형자산의 취득	156,934,000	387,000,000

재무활동 현금흐름	(1,465,277,237)	12,543,554,161

재무활동으로인한 현금유입액	143,327,040	12,793,843,680

임대보증금의 증가	143,327,040

유상증자	4,793,843,680

단기차입금의 증가	8,000,000,000

장기차입금의 증가

재무활동으로인한 현금유출액	(1,608,604,277)	(250,289,519)

임대보증금의 감소	190,154,000

단기차입금의 상환	1,061,000,000

이자의 지급	326,036,270	168,948,077

사용권자산의 취득	13,588,000

리스부채의 지급	29,597,071	44,740,082

신주발행비의 지급	1,816,936	23,013,360

현금및현금성자산의 순증감	(431,920,436)	5,784,358,983

기초 현금및현금성자산	15,413,059,635	4,096,725,100

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,180,713	54,351

분기말 현금및현금성자산	14,982,319,912	9,881,138,434