노랑풍선 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	47,701,939,208	36,992,794,174

현금및현금성자산	9,881,138,434	4,096,725,100

금융자산	27,000,000,000	22,000,000,000

매출채권및기타채권	1,739,864,232	1,571,374,427

당기법인세자산	9,327,526

기타자산	3,309,709,253	3,760,059,191

재고자산	226,119,763	28,855,456

파생상품자산	5,535,780,000	5,535,780,000

비유동자산	51,888,847,342	50,960,809,657

비유동금융자산	829,607,300	834,663,196

비유동매출채권및기타채권	137,486,902	114,231,232

투자부동산	11,354,390,657	11,374,105,398

유형자산	25,856,904,784	25,978,191,744

무형자산	9,396,326,532	9,218,105,093

사용권자산	260,177,782	221,788,728

비유동기타자산	808,331	1,072,876

이연법인세자산	4,053,145,054	3,218,651,390

자산총계	99,590,786,550	87,953,603,831

부채

유동부채	48,645,006,151	43,657,382,900

미지급금및기타채무	4,480,701,536	2,910,492,678

단기차입금	27,300,000,000	19,300,000,000

미지급법인세	9,105,219	19,141,639

수탁금및기타부채	3,307,940,697	2,470,726,204

유동리스부채	111,700,906	112,169,767

전환사채	3,311,522,664	5,894,646,306

신주인수권부사채	3,068,475,129	5,894,646,306

파생상품부채	7,055,560,000	7,055,560,000

비유동부채	365,788,523	791,202,332

비유동기타채무	115,268,000	527,930,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

퇴직급여채무	43,991,961	81,226,111

비유동리스부채	136,528,562	112,046,221

부채총계	49,010,794,674	44,448,585,232

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	46,441,002,448	43,483,573,615

자본금	7,727,315,000	7,148,475,000

자본잉여금	20,629,756,360	15,008,881,029

기타자본	4,478,153,960	4,366,315,887

이익잉여금	13,605,777,128	16,959,901,699

비지배지분	4,138,989,428	21,444,984

자본총계	50,579,991,876	43,505,018,599

부채및자본총계	99,590,786,550	87,953,603,831

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	676,263,125	676,263,125	458,776,503	458,776,503

영업비용	4,600,094,009	4,600,094,009	3,696,175,187	3,696,175,187

영업이익(손실)	(3,923,830,884)	(3,923,830,884)	(3,237,398,684)	(3,237,398,684)

금융수익	79,174,697	79,174,697	84,664,454	84,664,454

금융비용	512,147,319	512,147,319	219,798,911	219,798,911

기타영업외수익	7,462,866	7,462,866	355,783,531	355,783,531

기타영업외비용	19,060,337	19,060,337	68,005,439	68,005,439

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,368,400,977)	(4,368,400,977)	(3,084,755,049)	(3,084,755,049)

법인세비용(수익)	(828,495,990)	(828,495,990)	(531,336,314)	(531,336,314)

분기연결순이익(손실)	(3,539,904,987)	(3,539,904,987)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

비지배지분	(185,780,416)	(185,780,416)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(3,539,904,987)	(3,539,904,987)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

비지배지분	(185,780,416)	(185,780,416)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(217)	(217)	(165)	(165)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

소유주와의 거래	유상증자

주식선택권

전환권대가	3,683,668,481	3,683,668,481	3,683,668,481

신주인수권대가	3,683,668,481	3,683,668,481	3,683,668,481

전환사채의 전환

신주인수권부사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	7,367,336,962	24,597,778,690	54,170,402,591	54,170,402,591

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,959,901,699	43,483,573,615	21,444,984	43,505,018,599

분기총포괄손익	분기순이익(손실)	(3,354,124,571)	(3,354,124,571)	(185,780,416)	(3,539,904,987)

소유주와의 거래	유상증자	481,541,640	481,541,640	4,303,324,860	4,784,866,500

주식선택권	111,838,073	111,838,073	111,838,073

전환권대가

신주인수권대가

전환사채의 전환	277,235,500	2,461,468,703	2,738,704,203	2,738,704,203

신주인수권부사채의 전환	301,604,500	2,677,864,988	2,979,469,488	2,979,469,488

2022.03.31 (기말자본)	7,727,315,000	20,629,756,360	4,478,153,960	13,605,777,128	46,441,002,448	4,138,989,428	50,579,991,876

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	(1,330,423,236)	(2,643,397,029)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,408,483,949)	(2,853,532,570)

분기순이익(손실)	(3,539,904,987)	(2,553,418,735)

수익ㆍ비용의 조정	279,558,577	178,040,836

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,851,862,461	(478,154,671)

이자의 수취	103,385,913	241,184,861

법인세의 납부(환급)	(25,325,200)	(31,049,320)

투자활동 현금흐름	(5,428,771,942)	8,747,449,001

투자활동으로인한 현금유입액	17,091,728,408	10,127,744,674

단기대여금의 감소	57,257,543

금융자산의 감소	17,000,000,000	9,215,154,674

유형자산의 처분	912,590,000

임차보증금의 감소	34,470,865

투자활동으로인한 현금유출액	(22,520,500,350)	(1,380,295,673)

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	22,000,249,780	450,296,763

임차보증금의 증가	35,154,570

유형자산의 취득	98,096,000	8,398,910

무형자산의 취득	387,000,000	771,600,000

재무활동 현금흐름	12,543,554,161	19,891,433,100

재무활동으로인한 현금유입액	12,793,843,680	20,150,000,000

유상증자	4,793,843,680

단기차입금의 증가	8,000,000,000

장기차입금의 증가	150,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(250,289,519)	(258,566,900)

이자의 지급	168,948,077	222,601,202

사용권자산의 취득	13,588,000

리스부채의 지급	44,740,082	35,965,698

신주발행비의 지급	23,013,360

현금및현금성자산의 순증감	5,784,358,983	25,995,485,072

기초 현금및현금성자산	4,096,725,100	5,895,564,399

현금및현금성자산의 환율변동효과	54,351	(682,484)

분기말 현금및현금성자산	9,881,138,434	31,890,366,987