노랑풍선 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	65,005,119,683	51,755,599,357

현금및현금성자산	20,396,325,315	3,635,703,292

금융자산	18,169,360,000	17,257,880,000

매출채권및기타채권	18,309,441,304	22,278,547,123

기타자산	2,515,347,064	1,791,652,942

재고자산	5,614,646,000	6,791,816,000

비유동자산	51,905,065,031	52,444,717,157

비유동금융자산	758,313,911	790,948,460

비유동매출채권및기타채권	682,735,523	678,173,757

종속기업투자주식	360,000,000	360,000,000

투자부동산	7,454,768,314	7,922,091,839

유형자산	29,347,523,557	28,644,309,653

무형자산	6,077,082,084	6,090,773,590

사용권자산	136,589,843	173,985,687

이연법인세자산	7,088,051,799	7,784,434,171

자산총계	116,910,184,714	104,200,316,514

부채

유동부채	73,524,317,409	64,087,502,006

미지급금및기타채무	15,666,011,165	7,826,966,946

단기차입금	17,000,000,000	17,000,000,000

미지급법인세	145,836,637	64,991,054

수탁금및기타부채	32,901,906,185	31,540,113,767

유동 리스부채	82,384,136	101,697,586

전환사채	3,441,792,370	3,338,067,347

신주인수권부사채	2,346,676,616	2,275,955,006

파생상품부채	1,939,710,300	1,939,710,300

비유동부채	514,177,571	552,783,814

미지급금및기타채무	462,231,040	483,231,040

비유동리스부채	51,946,531	69,552,774

부채총계	74,038,494,980	64,640,285,820

자본

자본금	7,921,063,000	7,921,063,000

자본잉여금	13,550,279,710	13,550,279,710

기타자본	3,214,822,588	3,017,798,359

이익잉여금	18,185,524,436	15,070,889,625

자본총계	42,871,689,734	39,560,030,694

부채및자본총계	116,910,184,714	104,200,316,514

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	38,160,433,290	38,160,433,290	23,554,283,538	23,554,283,538

영업비용	34,124,000,672	34,124,000,672	21,779,018,489	21,779,018,489

영업이익	4,036,432,618	4,036,432,618	1,775,265,049	1,775,265,049

금융수익	355,455,549	355,455,549	255,913,130	255,913,130

금융비용	585,841,798	585,841,798	600,620,985	600,620,985

기타영업외수익	181,322,431	181,322,431	31,400,616	31,400,616

기타영업외비용	9,464,083	9,464,083	4,461,994	4,461,994

법인세차감전순이익	3,977,904,717	3,977,904,717	1,457,495,816	1,457,495,816

법인세비용	863,269,906	863,269,906	249,881,933	249,881,933

분기순이익	3,114,634,811	3,114,634,811	1,207,613,883	1,207,613,883

기타포괄손익

총포괄이익	3,114,634,811	3,114,634,811	1,207,613,883	1,207,613,883

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	197	197	76	76

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,623,931,879)	32,177,220,584

분기순이익	1,207,613,883	1,207,613,883

주식선택권	110,515,866	110,515,866

신주인수권 행사	47,515,000	956,381,154	(186,054,960)	817,841,194

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,555,099,210	2,253,347,313	10,583,682,004	34,313,191,527

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,070,889,625	39,560,030,694

분기순이익	3,114,634,811	3,114,634,811

주식선택권	197,024,229	197,024,229

신주인수권 행사

임의적립금등의 이입액

2024.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,214,822,588	18,185,524,436	42,871,689,734

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동 현금흐름	18,849,788,430	6,513,693,323

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,696,796,675	6,354,238,207

분기순이익	3,114,634,811	1,207,613,883

수익ㆍ비용의 조정	1,842,552,596	1,339,905,339

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	13,739,609,268	3,806,718,985

이자의 수취	239,033,706	188,478,426

법인세의 납부(환급)	(86,041,951)	(29,023,310)

투자활동 현금흐름	(1,818,277,789)	(5,345,339,102)

투자활동으로인한 현금유입액	116,842,000	196,524,000

금융자산의 감소	116,000,000	196,524,000

유형자산의 처분	842,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,935,119,789)	(5,541,863,102)

금융자산의 증가	1,004,994,519	5,143,327,040

임차보증금의 증가	919,270	202,677,880

유형자산의 취득	467,956,000	38,924,182

무형자산의 취득	461,250,000	156,934,000

재무활동 현금흐름	(270,961,373)	(1,459,286,197)

재무활동으로인한 현금유입액	143,327,040

임대보증금의 증가	143,327,040

재무활동으로인한 현금유출액	(270,961,373)	(1,602,613,237)

임대보증금의 감소	21,000,000	190,154,000

단기차입금의 상환	1,061,000,000

이자의 지급	212,666,739	320,045,230

리스부채의 지급	37,294,634	29,597,071

신주발행비의 지급	1,816,936

현금및현금성자산의 순증감	16,760,549,268	(290,931,976)

기초 현금및현금성자산	3,635,703,292	14,989,261,377

현금및현금성자산의 환율변동효과	72,755	1,180,713

분기말 현금및현금성자산	20,396,325,315	14,699,510,114