노랑풍선 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	88,197,651,745	77,730,827,165

현금및현금성자산	45,347,854,171	28,347,671,927

금융자산	14,780,440,000	18,794,000,000

매출채권및기타채권	14,050,059,323	16,611,543,060

당기법인세자산	164,396,100	215,114,014

기타자산	1,602,366,107	1,902,027,689

재고자산	12,182,363,200	11,390,455,600

파생상품자산	70,172,844	470,014,875

비유동자산	54,367,847,041	55,479,697,469

비유동금융자산	1,322,066,268	1,020,269,730

비유동매출채권및기타채권	502,309,144	690,297,030

종속기업투자주식	904,380,000	904,380,000

투자부동산	7,376,672,691	7,415,720,502

유형자산	28,787,347,203	29,352,770,790

무형자산	4,746,514,857	5,837,703,121

사용권자산	302,427,947	339,035,261

이연법인세자산	10,426,128,931	9,919,521,035

자산총계	142,565,498,786	133,210,524,634

부채

유동부채	101,473,997,985	94,246,924,987

미지급금및기타채무	20,507,664,027	21,729,814,804

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

수탁금및기타부채	54,384,525,102	37,746,841,235

유동리스부채	161,239,381	154,620,212

전환사채	8,426,387,268	13,516,387,822

신주인수권부사채	2,583,034,152

충당부채	429,735,762	429,735,762

파생상품부채	3,564,446,445	4,086,491,000

비유동부채	3,649,421,339	3,651,959,696

미지급금및기타채무	501,434,866	462,910,840

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	147,986,473	189,048,856

부채총계	105,123,419,324	97,898,884,683

자본

자본금	8,405,276,000	7,921,063,000

자본잉여금	19,254,446,405	13,550,279,710

기타자본	3,955,873,695	3,773,075,913

이익잉여금(결손금)	5,826,483,362	10,067,221,328

자본총계	37,442,079,462	35,311,639,951

부채및자본총계	142,565,498,786	133,210,524,634

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,405,149,879	76,754,257,467	35,690,077,247	103,942,740,502

영업비용	25,663,735,896	78,507,076,010	38,217,015,165	109,000,423,848

영업이익(손실)	(2,258,586,017)	(1,752,818,543)	(2,526,937,918)	(5,057,683,346)

금융수익	304,578,115	1,180,445,398	333,405,410	1,787,034,071

금융비용	1,005,222,872	4,161,955,386	889,108,136	2,253,448,161

기타영업외수익	11,403,397	26,573,971	77,110,532	263,078,931

기타영업외비용	1,053,852	25,460,368	16,545,529	65,729,583

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,948,881,229)	(4,733,214,928)	(3,022,075,641)	(5,326,748,088)

법인세비용(수익)	(174,155,735)	(492,476,962)	(466,664,197)	(845,835,000)

분기순이익(손실)	(2,774,725,494)	(4,240,737,966)	(2,555,411,444)	(4,480,913,088)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(2,774,725,494)	(4,240,737,966)	(2,555,411,444)	(4,480,913,088)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(170)	(265)	(161)	(283)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,070,889,625	39,560,030,694

분기순이익(손실)	(4,480,913,088)	(4,480,913,088)

소유주와의 거래

주식선택권	599,904,914	599,904,914

전환권행사

조기상환청구

2024.09.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,617,703,273	10,589,976,537	35,679,022,520

2025.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,773,075,913	10,067,221,328	35,311,639,951

분기순이익(손실)	(4,240,737,966)	(4,240,737,966)

소유주와의 거래

주식선택권	236,278,977	236,278,977

전환권행사	484,213,000	5,704,166,695	6,188,379,695

조기상환청구	(53,481,195)	(53,481,195)

2025.09.30 (기말자본)	8,405,276,000	19,254,446,405	3,955,873,695	5,826,483,362	37,442,079,462

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동 현금흐름	18,586,814,848	19,885,419,281

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,468,468,552	19,019,774,774

분기순이익(손실)	(4,240,737,966)	(4,480,913,088)

수익ㆍ비용의 조정	4,494,641,985	4,744,168,127

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	17,214,564,533	18,756,519,735

이자의 수취	1,067,628,382	1,113,117,665

법인세의 납부(환급)	50,717,914	(247,473,158)

투자활동 현금흐름	3,409,278,397	(3,804,782,191)

투자활동으로인한 현금유입액	4,269,986,400	3,829,792,091

금융자산의 감소	4,268,853,400	3,785,360,000

유형자산의 처분	1,133,000	44,432,091

투자활동으로인한 현금유출액	(860,708,003)	(7,634,574,282)

금융자산의 증가	597,867,193	5,492,483,557

임차보증금의 증가	8,912,810	1,419,270

유형자산의 취득	127,928,000	1,143,971,455

무형자산의 취득	126,000,000	996,700,000

재무활동 현금흐름	(5,000,791,644)	14,336,642,190

재무활동으로인한 현금유입액	330,373,504	18,985,797,187

임대보증금의 증가	339,873,226	679,800

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 발행	(9,499,722)	14,985,117,387

재무활동으로인한 현금유출액	(5,331,165,148)	(4,649,154,997)

임대보증금의 감소	301,349,200	21,000,000

단기차입금의 상환	4,000,000,000

이자의 지급	400,443,406	515,312,004

리스부채의 지급	129,372,542	112,842,993

전환사채의 조기상환	1,500,000,000

신주인수권부사채의 조기상환	3,000,000,000

현금및현금성자산의 순증감	16,995,301,601	30,417,279,280

기초 현금및현금성자산	28,347,671,927	3,635,703,292

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,880,643	107,842

분기말 현금및현금성자산	45,347,854,171	34,053,090,414