노랑풍선 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	50,341,241,116	55,272,114,891	41,162,102,182

현금및현금성자산	16,283,390,124	20,775,528,787	18,200,684,984

금융자산	12,030,000,000	11,530,000,000	6,030,000,000

매출채권및기타채권	18,758,837,247	18,749,637,619	14,521,961,013

당기법인세자산	10,492,940

기타자산	3,258,520,805	4,216,948,485	2,409,456,185

비유동자산	47,549,493,515	45,065,380,940	45,769,017,772

비유동금융자산	343,593,590	326,808,027	364,951,973

비유동매출채권및기타채권	1,903,336,514	740,439,442	1,438,463,537

종속기업및관계기업투자주식	180,181,200

투자부동산	5,275,301,962	7,035,723,787	9,502,135,156

유형자산	34,121,408,504	32,950,610,305	30,982,098,698

무형자산	4,708,402,276	3,669,367,146	3,234,916,768

비유동기타자산	36,434,754	57,743,813	74,040,158

이연법인세자산	980,834,715	284,688,420	172,411,482

자산총계	97,890,734,631	100,337,495,831	86,931,119,954

부채

유동부채	57,289,998,297	64,437,393,756	61,031,470,491

미지급금및기타채무	11,290,070,431	11,161,918,992	10,506,721,143

유동성장기차입부채	19,833,333,350	25,999,999,992

단기차입금	18,000,000,000

파생금융부채	82,505,989

미지급법인세	2,460,826,479	942,265,294

수탁금및기타부채	27,967,229,407	30,942,628,979	23,499,978,073

유동충당부채	32,698,459	38,685,956

비유동부채	263,524,794	219,594,106	2,048,671,913

비유동기타채무	237,800,000	194,800,000	191,440,000

장기차입부채	1,833,333,350

비유동충당부채	25,724,794	24,794,106	23,898,563

부채총계	57,553,523,091	64,656,987,862	63,080,142,404

자본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	1,745,976,539	1,745,976,539	65,275,517

기타자본	(623,045,000)	(623,045,000)	(335,900,100)

이익잉여금	37,214,280,001	32,557,576,430	22,121,602,133

자본총계	40,337,211,540	35,680,507,969	23,850,977,550

부채및자본총계	97,890,734,631	100,337,495,831	86,931,119,954

포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업수익	108,023,613,583	83,821,544,593	60,309,281,779

영업비용	104,393,417,052	71,273,686,521	54,916,523,471

영업이익	3,630,196,531	12,547,858,072	5,392,758,308

금융수익	534,448,135	506,740,212	543,311,101

금융비용	746,298,503	830,720,069	966,056,284

기타영업외수익	1,142,464,504	992,684,427	968,806,095

기타영업외비용	84,368,802	337,064,200	725,133,294

법인세비용차감전순이익	4,476,441,865	12,879,498,442	5,213,685,926

법인세비용(수익)	(180,261,706)	2,443,524,145	1,117,835,796

당기순이익	4,656,703,571	10,435,974,297	4,095,850,130

기타포괄손익

총포괄이익	4,656,703,571	10,435,974,297	4,095,850,130

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	1,247	2,859	1,084

자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	65,275,517	(125,900,100)	18,025,752,003	19,965,127,420

당기순이익	4,095,850,130	4,095,850,130

자기주식의처분

자기주식의취득	(210,000,000)	(210,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	65,275,517	(335,900,100)	22,121,602,133	23,850,977,550

2017.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	65,275,517	(335,900,100)	22,121,602,133	23,850,977,550

당기순이익	10,435,974,297	10,435,974,297

자기주식의처분	1,680,701,022	192,855,100	1,873,556,122

자기주식의취득	(480,000,000)	(480,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	32,557,576,430	35,680,507,969

2018.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	32,557,576,430	35,680,507,969

당기순이익	4,656,703,571	4,656,703,571

자기주식의처분

자기주식의취득

2018.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동 현금흐름	2,379,119,412	16,926,863,364	12,733,529,915

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,039,822,743	18,213,374,940	13,247,711,556

당기순이익	4,656,703,571	10,435,974,297	4,095,850,130

수익ㆍ비용의 조정	1,477,956,644	5,674,554,385	3,706,494,491

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(1,094,837,472)	2,102,846,258	5,445,366,935

이자의 수취	326,500,677	224,772,200	279,792,162

법인세의 납부	(2,987,204,008)	(1,511,283,776)	(793,973,803)

투자활동현금흐름	(4,491,849,824)	(7,031,947,769)	692,362,871

투자활동으로인한 현금유입액	19,256,364	6,254,863,763	15,029,753,753

단기대여금의 감소	176,000,000

금융자산의 감소	6,078,703,763	14,412,351,662

유형자산의 처분	146,364	160,000	224,752,024

매각예정비유동자산의 처분	392,650,067

정부보조금의 증가	19,110,000

투자활동으로인한 현금유출액	(4,511,106,188)	(13,286,811,532)	(14,337,390,882)

장기대여금의 증가	1,280,000,000

단기대여금의 증가	106,000,000

금융자산의 증가	522,318,826	11,529,950,727	10,543,363,402

유형자산의 취득	550,219,373	562,510,805	2,878,735,080

무형자산의 취득	1,978,386,789	1,194,350,000	809,292,400

관계기업투자주식의 취득	30,181,200

종속기업취득으로 인한 순현금유출	150,000,000

재무활동현금흐름	(2,380,822,516)	(7,320,556,643)	(2,892,670,410)

재무활동으로인한 현금유입액	18,000,000,000	1,853,600,000

자기주식의 처분	1,853,600,000

단기차입금의 증가	18,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(20,380,822,516)	(9,174,156,643)	(2,892,670,410)

유동성장기부채의 상환	19,833,333,350	7,999,999,992	1,999,999,992

단기차입금의 상환

장기차입금의 상환

자기주식의 취득	480,000,000	210,000,000

이자의 지급	547,489,166	694,156,651	682,670,418

현금및현금성자산의 순증감	(4,493,552,928)	2,574,358,952	10,533,222,376

기초 현금및현금성자산	20,775,528,787	18,200,684,984	7,666,550,331

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,414,265	484,851	912,277

기말 현금및현금성자산	16,283,390,124	20,775,528,787	18,200,684,984