노랑풍선 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	39,017,934,298	36,834,131,017

현금및현금성자산	5,541,269,424	3,826,665,580

금융자산	24,258,580,000	22,000,000,000

매출채권및기타채권	4,238,001,248	1,709,510,690

당기법인세자산	28,991,270

기타자산	3,473,947,003	3,737,690,274

재고자산	1,477,145,353	24,484,473

파생상품자산	5,535,780,000

비유동자산	51,968,317,575	50,306,918,733

비유동금융자산	818,607,033	832,165,396

비유동매출채권및기타채권	114,032,100	114,231,232

종속기업투자주식	943,378,530

관계기업투자주식	628,919,020

투자부동산	11,415,752,501	11,715,657,305

유형자산	25,175,055,832	25,029,242,653

무형자산	8,003,047,472	8,230,730,623

사용권자산	241,048,709	221,788,728

비유동기타자산	540,847	1,072,876

이연법인세자산	5,571,314,061	3,218,651,390

자산총계	90,986,251,873	87,141,049,750

부채

유동부채	49,733,017,141	43,284,978,835

미지급금및기타채무	6,204,800,495	2,872,398,495

단기차입금	27,000,000,000	19,000,000,000

미지급법인세	19,155,539

수탁금및기타부채	7,932,387,409	2,436,402,422

유동리스부채	116,350,002	112,169,767

전환사채	2,762,629,269	5,894,646,306

신주인수권부사채	2,323,120,066	5,894,646,306

파생상품부채	3,393,729,900	7,055,560,000

비유동부채	151,680,278	639,976,221

비유동기타채무	30,000,000	527,930,000

비유동리스부채	121,680,278	112,046,221

부채총계	49,884,697,419	43,924,955,056

자본

자본금	7,873,548,000	7,148,475,000

자본잉여금	29,001,584,306	15,008,881,029

기타자본	2,108,257,806	4,366,315,887

이익잉여금	2,118,164,342	16,692,422,778

자본총계	41,101,554,454	43,216,094,694

부채및자본총계	90,986,251,873	87,141,049,750

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,806,615,984	4,453,611,672	685,000,570	1,146,865,073

영업비용	10,893,636,776	15,181,618,592	3,835,711,925	7,416,864,526

영업이익(손실)	(7,087,020,792)	(10,728,006,920)	(3,150,711,355)	(6,269,999,453)

금융수익	242,142,889	323,891,988	65,717,736	165,950,897

금융비용	5,000,895,142	5,509,497,969	2,130,412,942	2,347,989,228

기타영업외수익	10,622,512	13,674,759	396,971,865	749,732,540

기타영업외비용	1,025,799	331,137,414	10,593,170	78,410,653

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,836,176,332)	(16,231,075,556)	(4,829,027,866)	(7,780,715,897)

법인세비용(수익)	(828,321,130)	(1,656,817,120)	(1,052,659,465)	(1,583,995,779)

반기순이익(손실)	(11,007,855,202)	(14,574,258,436)	(3,776,368,401)	(6,196,720,118)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(11,007,855,202)	(14,574,258,436)	(3,776,368,401)	(6,196,720,118)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(704)	(967)	(264)	(433)

자본변동표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

반기순이익(손실)	(6,196,720,118)	(6,196,720,118)

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권

전환권 행사

신주인수권 행사

2021.06.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	4,146,367,676	20,600,713,050	46,952,367,665

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

반기순이익(손실)	(14,574,258,436)	(14,574,258,436)

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권	209,030,686	209,030,686

전환권 행사	341,212,500	6,591,433,001	(1,160,982,949)	5,771,662,552

신주인수권 행사	383,860,500	7,401,270,276	(1,306,105,818)	6,479,024,958

2022.06.30 (기말자본)	7,873,548,000	29,001,584,306	2,108,257,806	2,118,164,342	41,101,554,454

현금흐름표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동 현금흐름	(3,504,039,337)	(4,704,660,097)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,647,806,544)	(5,049,578,937)

반기순이익(손실)	(14,574,258,436)	(6,196,720,118)

수익ㆍ비용의 조정	6,547,258,234	1,706,296,787

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	4,379,193,658	(559,155,606)

이자의 수취	191,914,016	260,034,143

법인세의 납부(환급)	(48,146,809)	84,884,697

투자활동 현금흐름	(2,426,313,894)	(4,669,418,778)

투자활동으로인한 현금유입액	33,650,998,000	9,858,200,994

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	33,000,000,000	9,281,647,994

임차보증금의 감소	48,180,000

유형자산의 처분	2,818,000	576,553,000

투자활동으로인한 현금유출액	(36,077,311,894)	(14,527,619,772)

단기대여금의 증가	400,000,000

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	35,257,364,000	13,453,992,777

임차보증금의 증가	50,242,200	15,793,085

유형자산의 취득	206,766,557	124,733,910

무형자산의 취득	162,939,137	783,100,000

재무활동 현금흐름	7,646,504,806	13,689,064,808

재무활동으로인한 현금유입액	8,029,170,000	20,431,832,000

임대보증금의 증가	29,170,000	431,832,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(382,665,194)	(6,742,767,192)

임대보증금의 감소	45,268,000

단기차입금의 상환	6,000,000,000

이자의 지급	238,067,565	669,136,717

리스부채의 지급	79,787,041	73,630,475

신주발행비의 지급	19,542,588

현금및현금성자산의 순증감	1,716,151,575	4,314,985,933

기초 현금및현금성자산	3,826,665,580	5,888,559,921

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,547,731)	(216,417)

반기말 현금및현금성자산	5,541,269,424	10,203,329,437