노랑풍선 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	45,653,158,512	37,130,682,817

현금및현금성자산	14,699,510,114	14,989,261,377

금융자산	15,260,760,000	10,253,460,000

매출채권및기타채권	9,080,569,500	7,467,407,993

당기법인세자산	66,322,930	66,322,930

기타자산	5,104,222,358	1,278,705,927

재고자산	1,441,773,610	3,075,524,590

비유동자산	54,353,724,488	54,843,066,123

비유동금융자산	767,584,285	816,065,844

비유동매출채권및기타채권	659,003,275	455,057,682

관계기업투자주식	259,873,276	259,873,276

투자부동산	8,776,297,131	8,791,514,166

유형자산	27,595,487,628	27,748,848,136

무형자산	7,553,807,851	7,905,422,555

사용권자산	185,468,669	217,338,331

비유동기타자산	103,963,242	175,704,033

이연법인세자산	8,452,239,131	8,473,242,100

자산총계	100,006,883,000	91,973,748,940

부채

유동부채	65,321,327,899	59,653,074,980

미지급금및기타채무	11,772,055,426	7,030,674,052

단기차입금	20,000,000,000	21,061,000,000

미지급법인세	199,855,654

수탁금및기타부채	24,482,221,265	22,035,334,471

유동리스부채	122,369,190	120,765,419

전환사채	3,033,374,488	2,942,800,418

신주인수권부사채	2,068,209,876	2,474,627,620

파생상품부채	3,643,242,000	3,987,873,000

비유동부채	372,363,574	143,453,376

비유동기타채무	311,111,040	51,000,000

비유동리스부채	61,252,534	92,453,376

부채총계	65,693,691,473	59,796,528,356

자본

자본금	7,921,063,000	7,873,548,000

자본잉여금	13,555,099,210	29,598,718,056

기타자본	2,253,347,313	2,328,886,407

이익잉여금	10,583,682,004	(7,623,931,879)

자본총계	34,313,191,527	32,177,220,584

부채및자본총계	100,006,883,000	91,973,748,940

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,554,283,538	23,554,283,538	646,995,688	646,995,688

영업비용	21,779,018,489	21,779,018,489	4,287,981,816	4,287,981,816

영업이익(손실)	1,775,265,049	1,775,265,049	(3,640,986,128)	(3,640,986,128)

금융수익	255,913,130	255,913,130	81,749,099	81,749,099

금융비용	600,620,985	600,620,985	508,602,827	508,602,827

기타영업외수익	31,400,616	31,400,616	3,052,247	3,052,247

기타영업외비용	4,461,994	4,461,994	15,652,105	15,652,105

법인세비용차감전순이익(손실)	1,457,495,816	1,457,495,816	(4,080,439,714)	(4,080,439,714)

법인세비용(수익)	249,881,933	249,881,933	(828,495,990)	(828,495,990)

분기순이익(손실)	1,207,613,883	1,207,613,883	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	1,207,613,883	1,207,613,883	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	76	76	(210)	(210)

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

분기순이익(손실)	(3,251,943,724)	(3,251,943,724)

주식선택권	111,838,073	111,838,073

전환권 행사	277,235,500	2,461,468,703	2,738,704,203

신주인수권 행사	301,604,500	2,677,864,988	2,979,469,488

임의적립금등의 이입액

2022.03.31 (기말자본)	7,727,315,000	20,148,214,720	4,478,153,960	13,440,479,054	45,794,162,734

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,623,931,879)	32,177,220,584

분기순이익(손실)	1,207,613,883	1,207,613,883

주식선택권	110,515,866	110,515,866

전환권 행사

신주인수권 행사	47,515,000	956,381,154	(186,054,960)	817,841,194

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,555,099,210	2,253,347,313	10,583,682,004	34,313,191,527

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동 현금흐름	6,513,693,323	(1,023,622,025)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,354,238,207	(1,101,434,127)

분기순이익(손실)	1,207,613,883	(3,251,943,724)

수익ㆍ비용의 조정	1,339,905,339	195,964,118

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	3,806,718,985	1,954,545,479

이자의 수취	188,478,426	103,137,302

법인세의 납부(환급)	(29,023,310)	(25,325,200)

투자활동 현금흐름	(5,345,339,102)	(1,879,561,705)

투자활동으로인한 현금유입액	196,524,000	17,637,288,865

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	196,524,000	17,000,000,000

유형자산의 처분	2,818,000

임차보증금의 감소	34,470,865

투자활동으로인한 현금유출액	(5,541,863,102)	(19,516,850,570)

단기대여금의 증가	400,000,000

금융자산의 증가	5,143,327,040	19,000,000,000

임차보증금의 증가	202,677,880	35,154,570

유형자산의 취득	38,924,182	81,696,000

무형자산의 취득	156,934,000

재무활동 현금흐름	(1,459,286,197)	7,798,045,368

재무활동으로인한 현금유입액	143,327,040	8,019,170,000

임대보증금의 증가	143,327,040	19,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(1,602,613,237)	(221,124,632)

임대보증금의 감소	190,154,000

단기차입금의 상환	1,061,000,000

이자의 지급	320,045,230	162,659,671

리스부채의 지급	29,597,071	44,428,781

신주발행비의 지급	1,816,936	14,036,180

현금및현금성자산의 순증감	(290,931,976)	4,894,861,638

기초 현금및현금성자산	14,989,261,377	3,826,665,580

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,180,713	54,351

분기말 현금및현금성자산	14,699,510,114	8,721,581,569