노랑풍선 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	36,992,794,174	31,294,724,197	65,271,780,626

현금및현금성자산	4,096,725,100	5,895,564,399	17,730,519,850

금융자산	22,000,000,000	24,244,617,180	27,030,000,000

매출채권및기타채권	1,571,374,427	696,906,483	17,929,953,584

당기법인세자산	118,759,657

기타자산	3,760,059,191	338,876,478	1,484,460,692

재고자산	28,855,456	1,096,846,500

파생상품자산	5,535,780,000

비유동자산	50,960,809,657	48,300,233,405	49,710,148,598

비유동금융자산	834,663,196	301,717,415	372,462,604

비유동매출채권및기타채권	114,231,232	110,481,327	700,490,948

투자부동산	11,374,105,398	3,166,069,703	3,190,383,218

유형자산	25,978,191,744	35,881,844,756	36,809,213,260

무형자산	9,218,105,093	6,746,232,145	6,827,621,029

사용권자산	221,788,728	265,900,265	931,966,889

비유동기타자산	1,072,876	2,148,684

이연법인세자산	3,218,651,390	1,825,839,110	878,010,650

자산총계	87,953,603,831	79,594,957,602	114,981,929,224

부채

유동부채	43,657,382,900	29,854,760,900	57,872,519,806

미지급금및기타채무	2,910,492,678	2,000,410,721	12,550,827,705

단기차입금	19,300,000,000	25,300,000,000	14,300,000,000

미지급법인세	19,141,639	523,014,385

수탁금및기타부채	2,470,726,204	2,408,549,892	30,230,987,193

유동리스부채	112,169,767	145,800,287	267,690,523

전환사채	5,894,646,306

신주인수권부사채	5,894,646,306

파생상품부채	7,055,560,000

비유동부채	791,202,332	383,712,338	898,523,509

비유동기타채무	527,930,000	137,296,000	93,000,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

퇴직급여채무	81,226,111	52,085,759	110,517,875

비유동리스부채	112,046,221	124,330,579	659,310,292

비유동충당부채	35,695,342

부채총계	44,448,585,232	30,238,473,238	58,771,043,315

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	43,483,573,615	49,356,484,364	56,210,885,909

자본금	7,148,475,000	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	15,008,881,029	19,822,461,939	19,822,461,939

기타자본	4,366,315,887

이익잉여금	16,959,901,699	27,151,197,425	34,005,598,970

비지배지분	21,444,984

자본총계	43,505,018,599	49,356,484,364	56,210,885,909

부채및자본총계	87,953,603,831	79,594,957,602	114,981,929,224

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업수익	2,928,455,618	19,959,493,919	76,779,803,060

영업비용	17,645,456,723	26,279,506,934	78,838,324,995

영업이익(손실)	(14,717,001,105)	(6,320,013,015)	(2,058,521,935)

금융수익	4,009,424,010	500,546,858	910,974,594

금융비용	2,752,797,867	489,493,409	688,190,828

기타영업외수익	779,233,171	210,446,607	101,563,591

기타영업외비용	90,118,742	665,116,090	112,763,904

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,771,260,533)	(6,763,629,049)	(1,846,938,482)

법인세비용(수익)	(2,486,170,059)	(862,357,504)	(191,105,548)

당기연결순이익(손실)	(10,285,090,474)	(5,901,271,545)	(1,655,832,934)

당기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(10,191,295,726)	(5,901,271,545)	(1,655,832,934)

비지배지분	(93,794,748)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(10,285,090,474)	(5,901,271,545)	(1,655,832,934)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(10,191,295,726)	(5,901,271,545)	(1,655,832,934)

비지배지분	(93,794,748)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(713)	(413)	(352)

연결 자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,043,622,404	40,166,553,943	40,166,553,943

당기총포괄손익	당기순이익(손실)	(1,655,832,934)	(1,655,832,934)	(1,655,832,934)

소유주와의 거래	자기주식처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401	4,157,833,401

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	14,924,521,999	14,924,521,999

무상증자

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

사업결합

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

2019.12.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,005,598,970	56,210,885,909	56,210,885,909

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,005,598,970	56,210,885,909	56,210,885,909

당기총포괄손익	당기순이익(손실)	(5,901,271,545)	(5,901,271,545)	(5,901,271,545)

소유주와의 거래	자기주식처분

유상증자

무상증자

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)	(953,130,000)

사업결합

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

2020.12.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

당기총포괄손익	당기순이익(손실)	(10,191,295,726)	(10,191,295,726)	(93,794,748)	(10,285,090,474)

소유주와의 거래	자기주식처분

유상증자

무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)	(47,930,910)

배당금지급

사업결합	115,239,732	115,239,732

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	219,948,211	219,948,211	219,948,211

2021.12.31 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,959,901,699	43,483,573,615	21,444,984	43,505,018,599

연결 현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동 현금흐름	(14,184,827,205)	(22,148,131,691)	6,411,000,010

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,648,901,486)	(21,974,342,128)	6,013,243,840

당기순이익(손실)	(10,285,090,474)	(5,901,271,545)	(1,655,832,934)

수익ㆍ비용의 조정	(1,326,538,199)	5,144,425,583	3,393,898,923

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(3,037,272,813)	(21,217,496,166)	4,275,177,851

이자의 수취	412,005,964	533,747,760	587,000,597

법인세의 납부(환급)	52,068,317	(707,537,323)	(189,244,427)

투자활동 현금흐름	(1,146,050,870)	922,972,124	(18,830,401,098)

투자활동으로인한 현금유입액	37,864,416,832	29,497,386,000	11,147,815,486

단기대여금의 감소	8,406,270	30,000,000

금융자산의 감소	37,277,121,657	29,000,000,000	11,110,815,486

유형자산의 처분	576,553,000	497,386,000	7,000,000

임차보증금의 감소	2,335,905

투자활동으로인한 현금유출액	(39,010,467,702)	(28,574,413,876)	(29,978,216,584)

단기대여금의 증가	391,244,825

금융자산의 증가	35,568,974,442	26,124,008,876	25,961,247,843

임차보증금의 증가	18,128,990

유형자산의 취득	141,488,533	1,000,405,000	509,189,544

무형자산의 취득	2,415,130,909	1,450,000,000	3,116,534,372

사업결합	866,744,828

재무활동 현금흐름	13,530,676,544	9,389,485,354	13,728,227,163

재무활동으로인한 현금유입액	20,256,613,520	11,070,000,000	20,079,347,000

자기주식의 처분	5,154,825,001

유상증자	14,924,521,999

임대보증금의 증가	441,832,000

단기차입금의 증가	11,000,000,000

장기차입금의 증가	70,000,000

전환사채의 발행	9,907,390,760

신주인수권부사채의 발행	9,907,390,760

재무활동으로인한 현금유출액	(6,725,936,976)	(1,680,514,646)	(6,351,119,837)

단기차입금의 상환	6,000,000,000	4,216,800,000

이자의 지급	522,425,662	474,849,252	455,975,137

배당금의 지급	953,130,000	1,382,190,500

리스부채의 지급	155,580,404	252,535,394	296,154,200

신주발행비의 지급	47,930,910

현금및현금성자산의 순증감	(1,800,201,531)	(11,835,674,213)	1,308,826,075

기초 현금및현금성자산	5,895,564,399	17,730,519,850	16,423,119,618

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,362,232	718,762	(1,425,843)

당기말 현금및현금성자산	4,096,725,100	5,895,564,399	17,730,519,850