노랑풍선 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	82,018,253,640	51,755,599,357

현금및현금성자산	34,053,090,414	3,635,703,292

금융자산	18,763,920,000	17,257,880,000

매출채권및기타채권	20,351,278,883	22,278,547,123

당기법인세자산	182,482,104

기타자산	2,714,080,239	1,791,652,942

재고자산	5,953,402,000	6,791,816,000

비유동자산	53,861,354,943	52,444,717,157

비유동금융자산	908,163,481	790,948,460

비유동매출채권및기타채권	685,418,444	678,173,757

종속기업투자주식	360,000,000	360,000,000

투자부동산	7,604,874,875	7,922,091,839

유형자산	29,405,548,249	28,644,309,653

무형자산	5,884,904,836	6,090,773,590

사용권자산	382,175,887	173,985,687

이연법인세자산	8,630,269,171	7,784,434,171

자산총계	135,879,608,583	104,200,316,514

부채

유동부채	96,516,967,335	64,087,502,006

미지급금및기타채무	14,375,886,665	7,826,966,946

단기차입금	14,000,000,000	17,000,000,000

미지급법인세	64,991,054

수탁금및기타부채	45,521,656,336	31,540,113,767

유동리스부채	163,548,621	101,697,586

전환사채	13,545,320,318	3,338,067,347

신주인수권부사채	2,503,961,814	2,275,955,006

파생상품부채	6,406,593,581	1,939,710,300

비유동부채	3,683,618,728	552,783,814

미지급금및기타채무	462,910,840	483,231,040

장기차입금	3,000,000,000

비유동리스부채	220,707,888	69,552,774

부채총계	100,200,586,063	64,640,285,820

자본

자본금	7,921,063,000	7,921,063,000

자본잉여금	13,550,279,710	13,550,279,710

기타자본	3,617,703,273	3,017,798,359

이익잉여금	10,589,976,537	15,070,889,625

자본총계	35,679,022,520	39,560,030,694

부채및자본총계	135,879,608,583	104,200,316,514

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	35,690,077,247	103,942,740,502	30,947,708,005	72,240,759,560

영업비용	38,217,015,165	109,000,423,848	27,292,812,541	66,065,782,675

영업이익(손실)	(2,526,937,918)	(5,057,683,346)	3,654,895,464	6,174,976,885

금융수익	333,405,410	1,787,034,071	308,652,462	2,092,697,109

금융비용	889,108,136	2,253,448,161	886,809,028	2,175,999,431

기타영업외수익	77,110,532	263,078,931	11,870,132	59,595,823

기타영업외비용	16,545,529	65,729,583	3,056,359	23,156,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,022,075,641)	(5,326,748,088)	3,085,552,671	6,128,113,700

법인세비용(수익)	(466,664,197)	(845,835,000)	775,716,329	1,302,454,329

분기순이익(손실)	(2,555,411,444)	(4,480,913,088)	2,309,836,342	4,825,659,371

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(2,555,411,444)	(4,480,913,088)	2,309,836,342	4,825,659,371

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(161)	(283)	146	305

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,623,931,879)	32,177,220,584

분기순이익(손실)	4,825,659,371	4,825,659,371

소유주와의 거래

주식선택권	603,703,302	603,703,302

전환권행사	1,169,488	1,169,488

신주인수권 행사	47,515,000	951,561,654	(146,186,040)	852,890,614

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.09.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	2,787,573,157	14,201,727,492	38,460,643,359

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,070,889,625	39,560,030,694

분기순이익(손실)	(4,480,913,088)	(4,480,913,088)

소유주와의 거래

주식선택권	599,904,914	599,904,914

전환권행사

신주인수권 행사

임의적립금등의 이입액

2024.09.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,617,703,273	10,589,976,537	35,679,022,520

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동 현금흐름	19,885,419,281	10,514,012,402

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,019,774,774	9,922,517,255

분기순이익(손실)	(4,480,913,088)	4,825,659,371

수익ㆍ비용의 조정	4,744,168,127	3,229,833,923

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	18,756,519,735	1,867,023,961

이자의 수취	1,113,117,665	620,064,527

법인세의 납부(환급)	(247,473,158)	(28,569,380)

투자활동 현금흐름	(3,804,782,191)	(7,906,875,638)

투자활동으로인한 현금유입액	3,829,792,091	3,197,871,000

금융자산의 감소	3,785,360,000	3,197,384,000

유형자산의 처분	44,432,091	487,000

투자활동으로인한 현금유출액	(7,634,574,282)	(11,104,746,638)

금융자산의 증가	5,492,483,557	10,213,323,386

임차보증금의 증가	1,419,270	224,173,070

유형자산의 취득	1,143,971,455	504,016,182

무형자산의 취득	996,700,000	163,234,000

재무활동 현금흐름	14,336,642,190	(5,050,289,571)

재무활동으로인한 현금유입액	18,985,797,187	186,923,040

임대보증금의 증가	679,800	186,923,040

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채의 발행	14,985,117,387

재무활동으로인한 현금유출액	(4,649,154,997)	(5,237,212,611)

임대보증금의 감소	21,000,000	230,154,000

단기차입금의 상환	4,000,000,000	4,061,000,000

이자의 지급	515,312,004	851,316,696

리스부채의 지급	112,842,993	92,924,979

신주발행비의 지급	1,816,936

현금및현금성자산의 순증감	30,417,279,280	(2,443,152,807)

기초 현금및현금성자산	3,635,703,292	14,989,261,377

현금및현금성자산의 환율변동효과	107,842	1,852,347

분기말 현금및현금성자산	34,053,090,414	12,547,960,917