노랑풍선 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	30,325,882,791	65,271,780,626

현금및현금성자산	8,265,839,293	17,730,519,850

금융자산	19,030,000,000	27,030,000,000

매출채권및기타채권	2,403,604,540	17,929,953,584

기타자산	626,438,958	1,484,460,692

재고자산	1,096,846,500

비유동자산	49,039,060,963	49,710,148,598

비유동금융자산	387,913,453	372,462,604

비유동매출채권및기타채권	607,944,090	700,490,948

투자부동산	3,172,148,082	3,190,383,218

유형자산	35,435,696,141	36,809,213,260

무형자산	7,540,875,160	6,827,621,029

사용권자산	718,196,142	931,966,889

비유동기타자산	2,418,369

이연법인세자산	1,173,869,526	878,010,650

자산총계	79,364,943,754	114,981,929,224

부채

유동부채	25,507,167,694	57,872,519,806

미지급금및기타채무	2,317,873,608	12,550,827,705

단기차입금	20,300,000,000	14,300,000,000

미지급법인세	339,170,373	523,014,385

수탁금및기타부채	2,329,712,118	30,230,987,193

유동리스부채	220,411,595	267,690,523

비유동부채	809,321,130	898,523,509

비유동기타채무	137,296,000	93,000,000

장기차입금	70,000,000

퇴직급여채무	70,646,473	110,517,875

비유동리스부채	514,215,098	659,310,292

비유동충당부채	17,163,559	35,695,342

부채총계	26,316,488,824	58,771,043,315

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	53,048,454,930	56,210,885,909

자본금	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	19,822,461,939	19,822,461,939

이익잉여금	30,843,167,991	34,005,598,970

비지배지분

자본총계	53,048,454,930	56,210,885,909

부채및자본총계	79,364,943,754	114,981,929,224

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	575,429,791	19,588,310,624	19,262,614,182	62,580,860,236

영업비용	3,199,778,733	21,941,652,450	18,770,798,701	61,938,812,403

영업이익	(2,624,348,942)	(2,353,341,826)	491,815,481	642,047,833

금융수익	96,454,550	416,963,242	229,278,801	703,506,194

금융비용	126,944,367	406,274,921	152,672,334	533,385,137

기타영업외수익	159,299,449	181,150,453	18,647,520	70,136,043

기타영업외비용	6,120,756	282,749,313	2,973,300	53,707,484

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,501,660,066)	(2,444,252,365)	584,096,168	828,597,449

법인세비용(수익)	(428,648,011)	(234,951,386)	153,049,437	274,879,380

분기연결순이익(손실)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)	431,046,731	553,718,069

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)	431,046,731	553,718,069

비지배지분

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)	431,046,731	553,718,069

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)	431,046,731	553,718,069

비지배지분

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(435)	(464)	92	118

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,043,622,404	40,166,553,943	40,166,553,943

분기순이익(손실)	553,718,069	553,718,069	553,718,069

자기주식처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401	4,157,833,401

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	(2,907,200)	14,921,614,799	14,921,614,799

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

2019.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	(2,907,200)	36,215,149,973	58,417,529,712	58,417,529,712

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,005,598,970	56,210,885,909	56,210,885,909

분기순이익(손실)	(2,209,300,979)	(2,209,300,979)	(2,209,300,979)

자기주식처분

유상증자

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	30,843,167,991	53,048,454,930	53,048,454,930

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동 현금흐름	(20,341,485,119)	384,050,359

영업으로부터 창출된 현금흐름	(20,626,531,642)	(18,412,412)

분기순이익	(2,209,300,979)	553,718,069

수익ㆍ비용의 조정	3,404,803,754	2,501,111,119

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(21,822,034,417)	(3,073,241,600)

이자의 수취	510,090,350	507,988,021

법인세의 납부	(225,043,827)	(105,525,250)

투자활동 현금흐름	6,294,128,795	(15,761,784,139)

투자활동으로인한 현금유입액	29,495,000,000	8,134,306,819

단기대여금의 감소	30,000,000

금융자산의 감소	29,000,000,000	8,097,306,819

유형자산의 처분	495,000,000	7,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(23,200,871,205)	(23,896,090,958)

금융자산의 증가	21,007,666,205	19,956,944,223

유형자산의 취득	146,105,000	373,612,363

무형자산의 취득	50,000,000	1,081,654,372

건설중인자산 증가	1,997,100,000	2,034,880,000

종속기업투자주식의 취득	449,000,000

재무활동 현금흐름	4,578,841,956	14,355,018,126

재무활동으로인한 현금유입액	6,070,000,000	20,525,439,800

자기주식의 처분	5,154,825,001

유상증자	15,370,614,799

단기차입금의 증가	6,000,000,000

장기차입금의 증가	70,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(1,491,158,044)	(6,170,421,674)

단기차입금의 상환	4,216,800,000

이자의 지급	327,414,577	349,676,268

배당금의 지급	953,130,000	1,382,190,500

리스부채의 지급	210,613,467	221,754,906

현금및현금성자산의 순증감	(9,468,514,368)	(1,022,715,654)

기초 현금및현금성자산	17,730,519,850	16,423,119,618

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,833,811	205,129

분기말 현금및현금성자산	8,265,839,293	15,400,609,093