노랑풍선 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	57,722,237,240	37,130,682,817

현금및현금성자산	12,547,960,917	14,989,261,377

금융자산	17,268,960,000	10,253,460,000

매출채권및기타채권	20,180,554,546	7,467,407,993

당기법인세자산	94,892,310	66,322,930

기타자산	5,442,535,307	1,278,705,927

재고자산	2,187,334,160	3,075,524,590

비유동자산	52,124,580,812	54,843,066,123

비유동금융자산	774,297,971	816,065,844

비유동매출채권및기타채권	678,356,642	455,057,682

관계기업투자주식	259,873,276	259,873,276

투자부동산	7,935,899,609	8,791,514,166

유형자산	28,479,438,982	27,748,848,136

무형자산	6,569,037,339	7,905,422,555

사용권자산	210,983,590	217,338,331

비유동기타자산	4,867,224	175,704,033

이연법인세자산	7,211,826,179	8,473,242,100

자산총계	109,846,818,052	91,973,748,940

부채

유동부채	70,816,098,751	59,653,074,980

미지급금및기타채무	16,673,479,066	7,030,674,052

단기차입금	17,000,000,000	21,061,000,000

수탁금및기타부채	29,116,953,498	22,035,334,471

유동리스부채	120,800,834	120,765,419

전환사채	3,236,133,736	2,942,800,418

신주인수권부사채	2,206,454,817	2,474,627,620

파생상품부채	2,462,276,800	3,987,873,000

비유동부채	570,075,942	143,453,376

비유동기타채무	483,231,040	51,000,000

비유동리스부채	86,844,902	92,453,376

부채총계	71,386,174,693	59,796,528,356

자본

자본금	7,921,063,000	7,873,548,000

자본잉여금	13,550,279,710	29,598,718,056

기타자본	2,787,573,157	2,328,886,407

이익잉여금	14,201,727,492	(7,623,931,879)

자본총계	38,460,643,359	32,177,220,584

부채및자본총계	109,846,818,052	91,973,748,940

## 포괄손익계산서

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	30,947,708,005	72,240,759,560	6,989,388,064	11,442,999,736

영업비용	27,292,812,541	66,065,782,675	12,534,229,349	27,715,847,941

영업이익(손실)	3,654,895,464	6,174,976,885	(5,544,841,285)	(16,272,848,205)

금융수익	308,652,462	2,092,697,109	182,813,719	506,705,707

금융비용	886,809,028	2,175,999,431	422,500,243	5,931,998,212

기타영업외수익	11,870,132	59,595,823	12,832,995	26,507,754

기타영업외비용	3,056,359	23,156,686	21,519,638	352,657,052

법인세비용차감전순이익(손실)	3,085,552,671	6,128,113,700	(5,793,214,452)	(22,024,290,008)

법인세비용(수익)	775,716,329	1,302,454,329	(1,759,509,630)	(3,416,326,750)

분기순이익(손실)	2,309,836,342	4,825,659,371	(4,033,704,822)	(18,607,963,258)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	2,309,836,342	4,825,659,371	(4,033,704,822)	(18,607,963,258)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	146	305	(256)	(1,217)

## 자본변동표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

분기순이익(손실)	(18,607,963,258)	(18,607,963,258)

주식선택권	310,395,035	310,395,035

전환권 행사	341,212,500	6,591,433,001	(1,160,982,949)	5,771,662,552

신주인수권 행사	383,860,500	7,401,270,276	(1,306,105,818)	6,479,024,958

임의적립금등의 이입액

2022.09.30 (기말자본)	7,873,548,000	29,001,584,306	2,209,622,155	(1,915,540,480)	37,169,213,981

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,623,931,879)	32,177,220,584

분기순이익(손실)	4,825,659,371	4,825,659,371

주식선택권	603,703,302	603,703,302

전환권 행사	1,169,488	1,169,488

신주인수권 행사	47,515,000	951,561,654	(146,186,040)	852,890,614

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.09.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	2,787,573,157	14,201,727,492	38,460,643,359

## 현금흐름표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동 현금흐름	10,514,012,402	(1,348,497,647)

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,922,517,255	(1,590,441,527)

분기순이익(손실)	4,825,659,371	(18,607,963,258)

수익ㆍ비용의 조정	3,229,833,923	5,810,202,723

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,867,023,961	11,207,319,008

이자의 수취	620,064,527	307,958,709

법인세의 납부(환급)	(28,569,380)	(66,014,829)

투자활동 현금흐름	(7,906,875,638)	5,541,764,521

투자활동으로인한 현금유입액	3,197,871,000	45,685,411,500

단기대여금의 감소	600,000,000

금융자산의 감소	3,197,384,000	45,000,000,000

유형자산의 처분	487,000	2,818,000

임차보증금의 감소	82,593,500

투자활동으로인한 현금유출액	(11,104,746,638)	(40,143,646,979)

단기대여금의 증가	400,000,000

금융자산의 증가	10,213,323,386	38,257,364,000

임차보증금의 증가	224,173,070	57,153,555

유형자산의 취득	504,016,182	487,340,287

무형자산의 취득	163,234,000	941,789,137

재무활동 현금흐름	(5,050,289,571)	1,272,005,256

재무활동으로인한 현금유입액	186,923,040	8,040,170,000

임대보증금의 증가	186,923,040	40,170,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(5,237,212,611)	(6,768,164,744)

임대보증금의 감소	230,154,000	178,934,000

단기차입금의 상환	4,061,000,000	6,000,000,000

이자의 지급	851,316,696	458,970,041

리스부채의 지급	92,924,979	110,718,115

신주발행비의 지급	1,816,936	19,542,588

현금및현금성자산의 순증감	(2,443,152,807)	5,465,272,130

기초 현금및현금성자산	14,989,261,377	3,826,665,580

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,852,347	1,453,827

분기말 현금및현금성자산	12,547,960,917	9,293,391,537