노랑풍선 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	65,384,920,145	52,295,278,000

현금및현금성자산	20,685,202,183	4,135,188,883

금융자산	18,169,360,000	17,257,880,000

매출채권및기타채권	18,338,410,528	22,286,687,277

당기법인세자산	60,850	48,120

기타자산	2,571,457,527	1,814,212,342

재고자산	5,620,429,057	6,801,261,378

비유동자산	52,584,123,394	52,985,091,124

비유동금융자산	763,216,923	795,444,500

비유동매출채권및기타채권	727,735,523	678,173,757

투자부동산	7,454,768,314	7,467,784,253

유형자산	30,268,135,584	29,922,891,843

무형자산	6,145,625,408	6,162,376,913

사용권자산	136,589,843	173,985,687

이연법인세자산	7,088,051,799	7,784,434,171

자산총계	117,969,043,539	105,280,369,124

부채

유동부채	73,835,837,096	64,400,465,448

미지급금및기타채무	15,733,314,889	7,899,400,308

단기차입금	17,240,000,000	17,240,000,000

미지급법인세	145,836,637	64,991,054

수탁금및기타부채	32,906,122,148	31,540,643,847

유동리스부채	82,384,136	101,697,586

전환사채	3,441,792,370	3,338,067,347

신주인수권부사채	2,346,676,616	2,275,955,006

파생상품부채	1,939,710,300	1,939,710,300

비유동부채	566,657,571	590,103,814

미지급금및기타채무	462,231,040	462,231,040

장기차입금	52,480,000	58,320,000

비유동리스부채	51,946,531	69,552,774

부채총계	74,402,494,667	64,990,569,262

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,566,548,872	40,289,799,862

자본금	7,921,063,000	7,921,063,000

자본잉여금	13,550,279,710	13,550,279,710

기타자본	3,214,822,588	3,017,798,359

이익잉여금	18,880,383,574	15,800,658,793

자본총계	43,566,548,872	40,289,799,862

부채및자본총계	117,969,043,539	105,280,369,124

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	38,349,117,019	38,349,117,019	23,736,470,937	23,736,470,937

영업비용	34,344,237,061	34,344,237,061	22,000,141,047	22,000,141,047

영업이익	4,004,879,958	4,004,879,958	1,736,329,890	1,736,329,890

금융수익	355,545,265	355,545,265	255,981,226	255,981,226

금융비용	590,779,596	590,779,596	606,742,954	606,742,954

기타영업외수익	182,818,655	182,818,655	31,411,225	31,411,225

기타영업외비용	9,469,595	9,469,595	4,501,995	4,501,995

법인세차감전순이익	3,942,994,687	3,942,994,687	1,412,477,392	1,412,477,392

법인세비용	863,269,906	863,269,906	249,881,933	249,881,933

분기연결순이익	3,079,724,781	3,079,724,781	1,162,595,459	1,162,595,459

분기연결순이익의 귀속

지배기업의소유주지분	3,079,724,781	3,079,724,781	1,162,595,459	1,162,595,459

기타포괄손익

총포괄이익	3,079,724,781	3,079,724,781	1,162,595,459	1,162,595,459

총포괄이익의 귀속

지배기업의소유주지분	3,079,724,781	3,079,724,781	1,162,595,459	1,162,595,459

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	194	194	74	74

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,873,548,000	29,598,718,056	2,328,886,407	(7,118,888,180)	32,682,264,283	32,682,264,283

분기총포괄손익	분기순이익	1,162,595,459	1,162,595,459	1,162,595,459

소유주와의 거래	주식선택권	110,515,866	110,515,866	110,515,866

신주인수권 행사	47,515,000	956,381,154	(186,054,960)	817,841,194	817,841,194

임의적립금등의 이입액	(17,000,000,000)	17,000,000,000

2023.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,555,099,210	2,253,347,313	11,043,707,279	34,773,216,802	34,773,216,802

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,800,658,793	40,289,799,862	40,289,799,862

분기총포괄손익	분기순이익	3,079,724,781	3,079,724,781	3,079,724,781

소유주와의 거래	주식선택권	197,024,229	197,024,229	197,024,229

신주인수권 행사

임의적립금등의 이입액

2024.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,214,822,588	18,880,383,574	43,566,548,872	43,566,548,872

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동 현금흐름	18,797,137,106	6,378,695,903

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,644,055,635	6,219,172,691

분기순이익	3,079,724,781	1,162,595,459

수익ㆍ비용의 조정	1,879,595,072	1,407,640,866

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	13,684,735,782	3,648,936,366

이자의 수취	239,123,422	188,546,522

법인세의 납부(환급)	(86,041,951)	(29,023,310)

투자활동 현금흐름	(1,968,156,579)	(5,345,339,102)

투자활동으로인한 현금유입액	116,842,000	196,524,000

금융자산의 감소	116,000,000	196,524,000

유형자산의 처분	842,000

투자활동으로인한 현금유출액	(2,084,998,579)	(5,541,863,102)

금융자산의 증가	1,005,401,491	5,143,327,040

임차보증금의 증가	24,919,270	202,677,880

유형자산의 취득	593,427,818	38,924,182

무형자산의 취득	461,250,000	156,934,000

재무활동 현금흐름	(279,039,982)	(1,465,277,237)

재무활동으로인한 현금유입액	143,327,040

임대보증금의 증가	143,327,040

재무활동으로인한 현금유출액	(279,039,982)	(1,608,604,277)

임대보증금의 감소	21,000,000	190,154,000

단기차입금의 상환	1,061,000,000

장기차입금의 상환	5,840,000

이자의 지급	214,905,348	326,036,270

리스부채의 지급	37,294,634	29,597,071

신주발행비의 지급	1,816,936

현금및현금성자산의 순증감	16,549,940,545	(431,920,436)

기초 현금및현금성자산	4,135,188,883	15,413,059,635

현금및현금성자산의 환율변동효과	72,755	1,180,713

분기말 현금및현금성자산	20,685,202,183	14,982,319,912