노랑풍선 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	36,834,131,017	31,322,712,066	65,093,334,739

현금및현금성자산	3,826,665,580	5,888,559,921	17,591,571,836

금융자산	22,000,000,000	24,244,617,180	27,030,000,000

매출채권및기타채권	1,709,510,690	751,015,962	17,911,702,837

당기법인세자산	118,741,747

기타자산	3,737,690,274	319,777,256	1,463,213,566

재고자산	24,484,473	1,096,846,500

파생상품자산	5,535,780,000

비유동자산	50,306,918,733	47,449,866,910	49,572,141,813

비유동금융자산	832,165,396	300,218,735	371,963,044

비유동매출채권및기타채권	114,231,232	110,481,327	1,800,490,948

종속기업및관계기업투자주식	943,378,530	291,169,000

투자부동산	11,715,657,305	3,546,380,819	3,570,694,334

유형자산	25,029,242,653	34,681,915,825	35,202,440,934

무형자산	8,230,730,623	6,716,982,145	6,525,406,014

사용권자산	221,788,728	265,900,265	931,966,889

비유동기타자산	1,072,876	2,148,684

이연법인세자산	3,218,651,390	1,825,839,110	878,010,650

자산총계	87,141,049,750	78,772,578,976	114,665,476,552

부채

유동부채	43,284,978,835	29,508,232,290	57,500,603,425

미지급금및기타채무	2,872,398,495	1,954,473,618	12,503,134,099

단기차입금	19,000,000,000	25,000,000,000	14,000,000,000

미지급법인세	19,155,539	503,324,620

수탁금및기타부채	2,436,402,422	2,407,958,385	30,226,454,183

유동리스부채	112,169,767	145,800,287	267,690,523

전환사채	5,894,646,306

신주인수권부사채	5,894,646,306

파생상품부채	7,055,560,000

비유동부채	639,976,221	261,626,579	788,005,634

비유동기타채무	527,930,000	137,296,000	93,000,000

비유동리스부채	112,046,221	124,330,579	659,310,292

비유동충당부채	35,695,342

부채총계	43,924,955,056	29,769,858,869	58,288,609,059

자본

자본금	7,148,475,000	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	15,008,881,029	19,822,461,939	19,822,461,939

기타자본	4,366,315,887

이익잉여금	16,692,422,778	26,797,433,168	34,171,580,554

자본총계	43,216,094,694	49,002,720,107	56,376,867,493

부채및자본총계	87,141,049,750	78,772,578,976	114,665,476,552

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업수익	2,506,614,605	19,909,527,314	75,861,592,540

영업비용	16,900,410,974	25,557,180,931	77,677,301,132

영업이익(손실)	(14,393,796,369)	(5,647,653,617)	(1,815,708,592)

금융수익	4,010,885,644	554,511,337	979,547,720

금융비용	2,742,790,746	478,716,504	673,854,832

기타영업외수익	765,282,533	204,323,141	99,399,876

기타영업외비용	230,761,511	1,915,839,247	440,998,667

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,591,180,449)	(7,283,374,890)	(1,851,614,495)

법인세비용(수익)	(2,486,170,059)	(862,357,504)	(191,105,548)

당기순이익(손실)	(10,105,010,390)	(6,421,017,386)	(1,660,508,947)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(10,105,010,390)	(6,421,017,386)	(1,660,508,947)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(707)	(449)	(353)

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	1,745,976,539	(623,045,000)	37,214,280,001	40,337,211,540

당기순이익(손실)	(1,660,508,947)	(1,660,508,947)

자기주식처분	3,534,788,401	623,045,000	4,157,833,401

유상증자	382,825,000	14,541,696,999	14,924,521,999

배당금지급	(1,382,190,500)	(1,382,190,500)

무상증자

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

2019.12.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,171,580,554	56,376,867,493

당기순이익(손실)	(6,421,017,386)	(6,421,017,386)

자기주식처분

유상증자

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)

무상증자

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

2020.12.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	26,797,433,168	49,002,720,107

당기순이익(손실)	(10,105,010,390)	(10,105,010,390)

자기주식처분

유상증자

배당금지급

무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	219,948,211	219,948,211

2021.12.31 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,366,315,887	16,692,422,778	43,216,094,694

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동 현금흐름	(14,110,679,074)	(21,877,720,286)	6,428,785,567

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,584,350,679)	(21,703,788,650)	6,031,170,192

당기순이익(손실)	(10,105,010,390)	(6,421,017,386)	(1,660,508,947)

수익ㆍ비용의 조정	(1,459,868,425)	5,883,140,142	3,187,351,990

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(3,019,471,864)	(21,165,911,406)	4,504,327,149

이자의 수취	411,904,858	533,605,687	586,859,802

법인세의 납부(환급)	61,766,747	(707,537,323)	(189,244,427)

투자활동 현금흐름	(1,564,151,722)	843,971,244	(19,064,205,175)

투자활동으로인한 현금유입액	37,856,010,562	29,497,386,000	11,697,815,486

단기대여금의 감소	30,000,000

장기대여금의 감소	550,000,000

금융자산의 감소	37,277,121,657	29,000,000,000	11,110,815,486

유형자산의 처분	576,553,000	497,386,000	7,000,000

임차보증금의 감소	2,335,905

투자활동으로인한 현금유출액	(39,420,162,284)	(28,653,414,756)	(30,762,020,661)

단기대여금의 증가	200,000,000	391,244,825

장기대여금의 증가	150,000,000	80,000,000	420,000,000

금융자산의 증가	35,567,975,322	26,123,009,756	25,960,748,283

임차보증금의 증가	18,128,990

유형자산의 취득	135,188,533	1,000,405,000	469,493,181

무형자산의 취득	2,405,490,909	1,450,000,000	3,071,534,372

종속기업투자주식의 취득	943,378,530	449,000,000

재무활동 현금흐름	13,611,574,223	9,330,018,365	13,945,027,163

재무활동으로인한 현금유입액	20,272,711,520	11,000,000,000	20,079,347,000

자기주식의 처분	5,154,825,001

유상증자	14,924,521,999

임대보증금의 증가	457,930,000

단기차입금의 증가	11,000,000,000

전환사채의 발행	9,907,390,760

신주인수권부사채의 발행	9,907,390,760

재무활동으로인한 현금유출액	(6,661,137,297)	(1,669,981,635)	(6,134,319,837)

단기차입금의 상환	6,000,000,000	4,000,000,000

이자의 지급	457,625,983	464,316,241	455,975,137

배당금의 지급	953,130,000	1,382,190,500

리스부채의 지급	155,580,404	252,535,394	296,154,200

신주발행비의 지급	47,930,910

현금및현금성자산의 순증감	(2,063,256,573)	(11,703,730,677)	1,309,607,555

기초 현금및현금성자산	5,888,559,921	17,591,571,836	16,283,390,124

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,362,232	718,762	(1,425,843)

당기말 현금및현금성자산	3,826,665,580	5,888,559,921	17,591,571,836