노랑풍선 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	35,891,255,467	31,294,724,197

현금및현금성자산	8,288,326,401	5,895,564,399

금융자산	23,041,043,067	24,244,617,180

매출채권및기타채권	1,995,129,865	696,906,483

당기법인세자산	118,759,657

기타자산	2,529,146,135	338,876,478

재고자산	37,609,999

비유동자산	52,109,405,106	48,300,233,405

비유동금융자산	804,794,455	301,717,415

비유동매출채권및기타채권	113,277,342	110,481,327

투자부동산	11,393,657,218	3,166,069,703

유형자산	26,194,460,847	35,881,844,756

무형자산	8,524,156,202	6,746,232,145

사용권자산	263,793,207	265,900,265

비유동기타자산	1,343,300	2,148,684

이연법인세자산	3,215,053,785	1,825,839,110

파생상품자산	1,598,868,750

자산총계	88,000,660,573	79,594,957,602

부채

유동부채	24,536,120,786	29,854,760,900

미지급금및기타채무	2,829,457,455	2,000,410,721

단기차입금	19,300,000,000	25,300,000,000

미지급법인세	31,749,889

수탁금및기타부채	2,240,669,382	2,408,549,892

유동리스부채	134,244,060	145,800,287

비유동부채	19,632,400,144	383,712,338

비유동기타채무	647,930,000	137,296,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

퇴직급여채무	77,454,579	52,085,759

전환사채	5,714,198,257

신주인수권부사채	5,714,198,257

파생상품부채	7,277,480,000

비유동리스부채	131,139,051	124,330,579

부채총계	44,168,520,930	30,238,473,238

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	43,755,017,328	49,356,484,364

자본금	7,148,475,000	2,382,825,000

자본잉여금	15,008,881,029	19,822,461,939

기타자본	4,261,382,337

이익잉여금	17,336,278,962	27,151,197,425

비지배지분	77,122,315

자본총계	43,832,139,643	49,356,484,364

부채및자본총계	88,000,660,573	79,594,957,602

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,148,635,933	2,394,278,645	575,429,791	19,588,310,624

영업비용	5,244,441,500	12,871,298,414	3,199,778,733	21,941,652,450

영업이익(손실)	(4,095,805,567)	(10,477,019,769)	(2,624,348,942)	(2,353,341,826)

금융수익	106,842,392	241,405,836	96,454,550	416,963,242

금융비용	467,805,352	2,820,266,977	126,944,367	406,274,921

기타영업외수익	20,848,791	775,614,545	159,299,449	181,150,453

기타영업외비용	9,137,196	87,782,001	6,120,756	282,749,313

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,445,056,932)	(12,368,048,366)	(2,501,660,066)	(2,444,252,365)

법인세비용(수익)	(931,016,707)	(2,515,012,486)	(428,648,011)	(234,951,386)

분기연결순이익(손실)	(3,514,040,225)	(9,853,035,880)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(3,475,922,808)	(9,814,918,463)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)

비지배지분	(38,117,417)	(38,117,417)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(3,514,040,225)	(9,853,035,880)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(3,475,922,808)	(9,814,918,436)	(2,073,012,055)	(2,209,300,979)

비지배지분	(38,117,417)	(38,117,417)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(243)	(687)	(145)	(155)

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,005,598,970	56,210,885,909	56,210,885,909

당기총포괄손익	분기순이익(손실)	(2,209,300,979)	(2,209,300,979)	(2,209,300,979)

소유주와의 거래	무상증자

사업결합

전환권대가

신주인수권대가

주식선택권

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	30,843,167,991	53,048,454,930	53,048,454,930

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

당기총포괄손익	분기순이익(손실)	(9,814,918,463)	(9,814,918,463)	(38,117,417)	(9,853,035,880)

소유주와의 거래	무상증자	4,765,650,000	(4,813,580,910)	(47,930,910)	(47,930,910)

사업결합	115,239,732	115,239,732

전환권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

신주인수권대가	2,073,183,838	2,073,183,838	2,073,183,838

주식선택권	115,014,661	115,014,661	115,014,661

배당금지급

2021.09.30 (기말자본)	7,148,475,000	15,008,881,029	4,261,382,337	17,336,278,962	43,755,017,328	77,122,315	43,832,139,643

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동 현금흐름	(9,897,373,585)	(20,341,485,119)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,300,724,053)	(20,626,531,642)

분기순이익(손실)	(9,853,035,880)	(2,209,300,979)

수익ㆍ비용의 조정	2,177,083,631	3,404,803,754

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(2,624,771,804)	(21,822,034,417)

이자의 수취	328,983,101	510,090,350

법인세의 납부	74,367,367	(225,043,827)

투자활동 현금흐름	(1,262,424,678)	6,294,128,795

투자활동으로인한 현금유입액	19,858,200,994	29,495,000,000

금융자산의 감소	19,281,647,994	29,000,000,000

유형자산의 처분	576,553,000	495,000,000

투자활동으로인한 현금유출액	(21,120,625,672)	(23,200,871,205)

금융자산의 증가	18,572,756,025	21,007,666,205

유형자산의 취득	135,833,910	146,105,000

무형자산의 취득	1,545,290,909	2,047,100,000

종속기업투자주식의 취득	866,744,828

재무활동 현금흐름	13,550,481,384	4,578,841,956

재무활동으로인한 현금유입액	20,000,000,000	6,070,000,000

장기차입금의 증가	70,000,000

단기차입금의 증가	6,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(6,449,518,616)	(1,491,158,044)

단기차입금의 상환	6,000,000,000

이자의 지급	335,105,335	327,414,577

배당금의 지급	953,130,000

리스부채의 지급	114,413,281	210,613,467

현금및현금성자산의 순증감	2,390,683,121	(9,468,514,368)

기초 현금및현금성자산	5,895,564,399	17,730,519,850

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,078,881	3,833,811

분기말 현금및현금성자산	8,288,326,401	8,265,839,293