노랑풍선 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 반기말 2025.06.30 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	55,718,319,174	77,730,827,165

현금및현금성자산	13,293,646,312	28,347,671,927

금융자산	14,771,280,000	18,794,000,000

매출채권및기타채권	15,963,031,500	16,611,543,060

당기법인세자산	91,590,551	215,114,014

기타자산	1,751,054,886	1,902,027,689

재고자산	9,799,590,000	11,390,455,600

파생상품자산	48,125,925	470,014,875

비유동자산	54,482,232,608	55,479,697,469

비유동금융자산	1,084,164,585	1,020,269,730

비유동매출채권및기타채권	503,237,428	690,297,030

종속기업투자주식	904,380,000	904,380,000

투자부동산	5,167,019,491	7,415,720,502

유형자산	31,199,429,012	29,352,770,790

무형자산	5,036,466,499	5,837,703,121

사용권자산	307,610,438	339,035,261

이연법인세자산	10,279,925,155	9,919,521,035

자산총계	110,200,551,782	133,210,524,634

부채

유동부채	72,708,788,479	94,246,924,987

미지급금및기타채무	11,617,079,160	21,729,814,804

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

수탁금및기타부채	28,960,502,208	37,746,841,235

유동리스부채	136,409,326	154,620,212

전환사채	12,496,997,322	13,516,387,822

신주인수권부사채	2,583,034,152

충당부채	429,735,762	429,735,762

파생상품부채	5,068,064,701	4,086,491,000

비유동부채	3,537,221,864	3,651,959,696

미지급금및기타채무	358,325,440	462,910,840

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	178,896,424	189,048,856

부채총계	76,246,010,343	97,898,884,683

자본

자본금	7,921,063,000	7,921,063,000

자본잉여금	13,550,279,710	13,550,279,710

기타자본	3,881,989,873	3,773,075,913

이익잉여금	8,601,208,856	10,067,221,328

자본총계	33,954,541,439	35,311,639,951

부채및자본총계	110,200,551,782	133,210,524,634

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	22,723,282,503	53,349,107,588	30,092,229,965	68,252,663,255

영업비용	22,806,600,680	52,843,340,114	36,659,408,011	70,783,408,683

영업이익(손실)	(83,318,177)	505,767,474	(6,567,178,046)	(2,530,745,428)

금융수익	508,209,708	875,867,283	1,098,173,112	1,453,628,661

금융비용	2,414,229,620	3,156,732,514	778,498,227	1,364,340,025

기타영업외수익	7,582,531	15,170,574	4,645,968	185,968,399

기타영업외비용	17,206,726	24,406,516	39,719,971	49,184,054

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,998,962,284)	(1,784,333,699)	(6,282,577,164)	(2,304,672,447)

법인세비용(수익)	(400,282,663)	(318,321,227)	(1,242,440,709)	(379,170,803)

반기순이익(손실)	(1,598,679,621)	(1,466,012,472)	(5,040,136,455)	(1,925,501,644)

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(1,598,679,621)	(1,466,012,472)	(5,040,136,455)	(1,925,501,644)

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(101)	(93)	(318)	(122)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,017,798,359	15,070,889,625	39,560,030,694

반기총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,925,501,644)	(1,925,501,644)

소유주와의 거래

주식선택권	406,772,416	406,772,416

조기상환청구

2024.06.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,424,570,775	13,145,387,981	38,041,301,466

2025.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,773,075,913	10,067,221,328	35,311,639,951

반기총포괄손익

반기순이익(손실)	(1,466,012,472)	(1,466,012,472)

소유주와의 거래

주식선택권	162,395,155	162,395,155

조기상환청구	(53,481,195)	(53,481,195)

2025.06.30 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,881,989,873	8,601,208,856	33,954,541,439

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 24 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동 현금흐름	(13,897,837,732)	9,940,057,072

영업으로부터 창출된 현금흐름	(14,769,762,336)	9,361,529,995

반기순이익(손실)	(1,466,012,472)	(1,925,501,644)

수익ㆍ비용의 조정	3,197,093,381	4,528,058,672

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(16,500,843,245)	6,758,972,967

이자의 수취	776,353,100	760,644,821

법인세의 납부(환급)	95,571,504	(182,117,744)

투자활동 현금흐름	3,810,544,820	311,747,237

투자활동으로인한 현금유입액	4,268,862,668	3,387,168,000

금융자산의 감소	4,268,242,668	3,385,360,000

유형자산의 처분	620,000	1,808,000

투자활동으로인한 현금유출액	(458,317,848)	(3,075,420,763)

금융자산의 증가	352,477,038	1,387,489,038

임차보증금의 증가	8,912,810	919,270

유형자산의 취득	86,928,000	885,562,455

무형자산의 취득	10,000,000	801,450,000

재무활동 현금흐름	(4,967,172,939)	(3,470,424,620)

재무활동으로인한 현금유입액	142,488,000	1,000,000,000

임대보증금의 증가	142,488,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(5,109,660,939)	(4,470,424,620)

임대보증금의 감소	247,073,400	21,000,000

단기차입금의 상환	4,000,000,000

이자의 지급	278,472,671	374,871,843

리스부채의 지급	84,114,868	74,552,777

전환사채의 조기상환	1,500,000,000

신주인수권부사채의 조기상환	3,000,000,000

현금및현금성자산의 순증감	(15,054,465,851)	6,781,379,689

기초 현금및현금성자산	28,347,671,927	3,635,703,292

현금및현금성자산의 환율변동효과	440,236	(692,108)

반기말 현금및현금성자산	13,293,646,312	10,416,390,873