노랑풍선 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	50,391,470,745	31,294,724,197

현금및현금성자산	31,890,366,987	5,895,564,399

금융자산	15,030,000,000	24,244,617,180

매출채권및기타채권	885,503,503	696,906,483

당기법인세자산	118,760,897	118,759,657

기타자산	362,839,358	338,876,478

내재파생상품자산	2,104,000,000

비유동자산	48,745,778,260	48,300,233,405

비유동금융자산	754,619,601	301,717,415

비유동매출채권및기타채권	111,392,045	110,481,327

투자부동산	11,698,590,257	3,166,069,703

유형자산	26,350,910,034	35,881,844,756

무형자산	7,165,797,970	6,746,232,145

사용권자산	229,281,182	265,900,265

비유동기타자산	1,881,208	2,148,684

이연법인세자산	2,433,305,963	1,825,839,110

자산총계	99,137,249,005	79,594,957,602

부채

유동부채	29,492,876,574	29,854,760,900

미지급금및기타채무	2,009,125,547	2,000,410,721

단기차입금	25,300,000,000	25,300,000,000

미지급법인세	45,081,219

수탁금및기타부채	1,991,568,187	2,408,549,892

유동리스부채	147,101,621	145,800,287

비유동부채	15,473,969,840	383,712,338

비유동기타채무	569,128,000	137,296,000

장기차입금	70,000,000	70,000,000

퇴직급여채무	54,609,893	52,085,759

전환사채	4,468,084,200

신주인수권부사채	4,468,084,200

내재파생상품부채	5,757,000,000

비유동리스부채	87,063,547	124,330,579

부채총계	44,966,846,414	30,238,473,238

자본

지배기업소유주에귀속되는 자본	54,170,402,591	49,356,484,364

자본금	2,382,825,000	2,382,825,000

자본잉여금	19,822,461,939	19,822,461,939

기타자본	7,367,336,962

이익잉여금	24,597,778,690	27,151,197,425

비지배지분

자본총계	54,170,402,591	49,356,484,364

부채및자본총계	99,137,249,005	79,594,957,602

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	458,776,503	458,776,503	16,694,335,653	16,694,335,653

영업비용	3,696,175,187	3,696,175,187	14,479,084,043	14,479,084,043

영업이익(손실)	(3,237,398,684)	(3,237,398,684)	2,215,251,610	2,215,251,610

금융수익	84,664,454	84,664,454	189,161,007	189,161,007

금융비용	219,798,911	219,798,911	159,374,443	159,374,443

기타영업외수익	355,783,531	355,783,531	16,624,177	16,624,177

기타영업외비용	68,005,439	68,005,439	275,606,989	275,606,989

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,084,755,049)	(3,084,755,049)	1,986,055,362	1,986,055,362

법인세비용(수익)	(531,336,314)	(531,336,314)	622,688,442	622,688,442

분기연결순이익(손실)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	1,363,366,920	1,363,366,920

분기연결순이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	1,363,366,920	1,363,366,920

비지배지분

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	1,363,366,920	1,363,366,920

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의소유주지분	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	1,363,366,920	1,363,366,920

비지배지분

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(536)	(536)	286	286

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 귀속분 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,005,598,970	56,210,885,909	56,210,885,909

분기순이익(손실)	1,363,366,920	1,363,366,920	1,363,366,920

전환권대가

신주인수권대가

배당금지급	(953,130,000)	(953,130,000)	(953,130,000)

2020.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	34,415,835,890	56,621,122,829	56,621,122,829

2021.01.01 (기초자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	27,151,197,425	49,356,484,364	49,356,484,364

분기순이익(손실)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)	(2,553,418,735)

전환권대가	3,683,668,481	3,683,668,481	3,683,668,481

신주인수권대가	3,683,668,481	3,683,668,481	3,683,668,481

배당금지급

2021.03.31 (기말자본)	2,382,825,000	19,822,461,939	7,367,336,962	24,597,778,690	54,170,402,591	54,170,402,591

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동 현금흐름	(2,643,397,029)	(19,190,279,368)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,853,532,570)	(19,556,205,775)

분기순이익(손실)	(2,553,418,735)	1,363,366,920

수익ㆍ비용의 조정	178,040,836	1,747,340,052

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(478,154,671)	(22,666,912,747)

이자의 수취	241,184,861	431,690,077

법인세의 납부	(31,049,320)	(65,763,670)

투자활동 현금흐름	8,747,449,001	12,992,552,045

투자활동으로인한 현금유입액	10,127,744,674	13,000,000,000

금융자산의 감소	9,215,154,674	13,000,000,000

유형자산의 처분	912,590,000

투자활동으로인한 현금유출액	(1,380,295,673)	(7,447,955)

장기대여금의 증가	150,000,000

금융자산의 증가	450,296,763	4,342,955

유형자산의 취득	8,398,910	3,105,000

무형자산의 취득	771,600,000

재무활동 현금흐름	19,891,433,100	(172,575,302)

재무활동으로인한 현금유입액	20,150,000,000

장기차입금의 증가	150,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

재무활동으로인한 현금유출액	(258,566,900)	(172,575,302)

이자의 지급	222,601,202	95,310,178

리스부채의 지급	35,965,698	77,265,124

현금및현금성자산의 순증감	25,995,485,072	(6,370,302,625)

기초 현금및현금성자산	5,895,564,399	17,730,519,850

현금및현금성자산의 환율변동효과	(682,484)

분기말 현금및현금성자산	31,890,366,987	11,360,217,225