노랑풍선 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	71,761,162,648	71,542,444,364

현금및현금성자산	37,300,666,567	32,673,759,030

금융자산	12,920,680,000	14,786,980,000

매출채권및기타채권	15,378,409,414	17,222,668,900

당기법인세자산	73,205,913	197,336,520

기타자산	1,648,767,541	1,086,064,501

재고자산	4,395,880,000	5,532,082,200

파생상품자산	43,553,213	43,553,213

비유동자산	49,537,785,763	50,576,664,614

비유동금융자산	1,293,133,205	1,435,174,306

비유동매출채권및기타채권	502,200,600	498,798,701

종속기업투자주식	904,380,000	904,380,000

투자부동산	7,350,640,815	7,363,656,753

유형자산	28,431,122,780	28,573,635,561

무형자산	4,016,624,815	4,342,226,460

사용권자산	296,404,605	343,972,260

비유동기타자산	12,255,709	13,899,544

이연법인세자산	6,731,023,234	7,100,921,029

자산총계	121,298,948,411	122,119,108,978

부채

유동부채	76,917,874,579	79,781,679,975

미지급금및기타채무	25,867,787,351	13,921,167,621

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

수탁금및기타부채	25,580,038,914	40,476,933,534

유동리스부채	163,989,389	171,855,117

전환사채	8,617,154,050	8,522,818,828

파생상품부채	2,688,904,875	2,688,904,875

비유동부채	3,644,206,463	3,528,682,414

미지급금및기타채무	508,012,948	354,883,636

장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동리스부채	136,193,515	173,798,778

부채총계	80,562,081,042	83,310,362,389

자본

자본금	8,405,276,000	8,405,276,000

자본잉여금	19,254,446,405	19,254,446,405

기타자본	4,149,387,480	4,091,569,107

이익잉여금(결손금)	8,927,757,484	7,057,455,077

자본총계	40,736,867,369	38,808,746,589

부채및자본총계	121,298,948,411	122,119,108,978

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	28,884,762,109	28,884,762,109	30,625,825,085	30,625,825,085

영업비용	26,792,036,356	26,792,036,356	30,036,739,434	30,036,739,434

영업이익(손실)	2,092,725,753	2,092,725,753	589,085,651	589,085,651

금융수익	611,750,552	611,750,552	367,657,575	367,657,575

금융비용	305,295,886	305,295,886	742,502,894	742,502,894

기타영업외수익	10,817,615	10,817,615	7,588,043	7,588,043

기타영업외비용	3,070,295	3,070,295	7,199,790	7,199,790

법인세비용차감전순이익(손실)	2,406,927,739	2,406,927,739	214,628,585	214,628,585

법인세비용(수익)	536,625,332	536,625,332	81,961,436	81,961,436

분기순이익(손실)	1,870,302,407	1,870,302,407	132,667,149	132,667,149

기타포괄손익

총포괄이익(손실)	1,870,302,407	1,870,302,407	132,667,149	132,667,149

주당손익

기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	111	111	8	8

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,773,075,913	10,067,221,328	35,311,639,951

분기순이익(손실)	132,667,149	132,667,149

주식선택권	156,969,829	156,969,829

조기상환청구	(53,481,195)	(53,481,195)

2025.03.31 (기말자본)	7,921,063,000	13,550,279,710	3,876,564,547	10,199,888,477	35,547,795,734

2026.01.01 (기초자본)	8,405,276,000	19,254,446,405	4,091,569,107	7,057,455,077	38,808,746,589

분기순이익(손실)	1,870,302,407	1,870,302,407

주식선택권	57,818,373	57,818,373

조기상환청구

2026.03.31 (기말자본)	8,405,276,000	19,254,446,405	4,149,387,480	8,927,757,484	40,736,867,369

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동 현금흐름	2,846,488,852	(3,905,569,396)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,612,460,035	(4,209,928,038)

분기순이익(손실)	1,870,302,407	132,667,149

수익ㆍ비용의 조정	1,216,876,543	981,454,838

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(474,718,915)	(5,324,050,025)

이자의 수취	276,625,747	359,755,362

법인세의 납부(환급)	(42,596,930)	(55,396,720)

투자활동 현금흐름	1,779,783,676	4,069,928,451

투자활동으로인한 현금유입액	2,006,883,091	4,247,693,400

금융자산의 감소	2,000,000,000	4,247,073,400

유형자산의 처분	6,883,091	620,000

투자활동으로인한 현금유출액	(227,099,415)	(177,764,949)

금융자산의 증가	104,994,519	104,994,519

임차보증금의 증가	2,704,896	5,842,430

유형자산의 취득	43,400,000	66,928,000

무형자산의 취득	76,000,000

재무활동 현금흐름	(159,574,324)	(4,919,214,620)

재무활동으로인한 현금유입액	6,578,082	14,248,800

임대보증금의 증가	6,578,082	14,248,800

재무활동으로인한 현금유출액	(166,152,406)	(4,933,463,420)

임대보증금의 감소	247,073,400

이자의 지급	120,681,415	145,090,787

리스부채의 지급	45,470,991	41,299,233

전환사채의 조기상환	1,500,000,000

신주인수권부사채의 조기상환	3,000,000,000

현금및현금성자산의 순증감	4,466,698,204	(4,754,855,565)

기초 현금및현금성자산	32,673,759,030	28,347,671,927

현금및현금성자산의 환율변동효과	28,647,693	709,877

유동성 대체	131,561,640

분기말 현금및현금성자산	37,300,666,567	23,593,526,239